BANCO ITAU ,44 BANCO SANTANDER 330,70 CAIXA FUNDO FIXO
|
|
|
- Marisa Estrada Padilha
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Emitido em: 01/03/ :13:27 Saldos das Contas Saldo em: 01/03/2017 R$ Conta Saldo BANCO ITAU ,44 BANCO SANTANDER 330,70 CAIXA FUNDO FIXO 805,15 Total R$ ,29 Saldo Geral R$ ,29 Página 1
2 Emitido em: 01/03/ :14:06 Data Histórico Débito Crédito Conta: BANCO ITAU Saldo em 01/02/ ,39 01/02/2017 MENSALIDADE CENTRO EQUESTRE SERRA DO JAPI 737, ,39 C 01/02/2017 RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO 0, ,64 C 01/02/ , ,64 C 01/02/ , ,64 C 01/02/ SELO - PRODUTOS CBH 674, ,64 C 01/02/2017 Fatura cartão de Crédito - Mail Chimp(Mídia) CARTÃO DE CRÉDITO (221,32) ,32 C 01/02/2017 Mensalidade INPUT - Locação Sistema Sport INPUT - MACRO NETWORK (11.397,29) ,03 C 01/02/2017 TARIFA BANCARIA - TAXA DE SAQUE BCO 24HS TAR SAQUE BCO 24HS (3,00) ,03 C 01/02/2017 TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA TAR/CUSTAS COBRANCA (32,76) ,27 C 01/02/2017 MANUTENÇÃO CONTA - TARIFAS BANCÁRIAS IOF (0,17) ,10 C 02/02/2017 MENSALIDADE HARAS JAUZINHO 1.716, ,10 C 02/02/2017 RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO 0, ,26 C 02/02/ ANUIDADE ANIMAL - CARTÃO DE DÉBITO 301, ,10 C 02/02/ , ,10 C 02/02/ , ,10 C 02/02/2017 CONTA DE CONSUMO AGUA MES SABESP - CONTA DE ÁGUA (93,98) ,12 C 02/02/2017 REFERENTE A PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA GARE - PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA (5.828,60) ,52 C 02/02/2017 TARIFA BANCARIA - TAR MAXCTA PJ MENS 01/17 TAR MAXCTA (175,00) ,52 C 02/02/2017 TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA TAR/CUSTAS COBRANCA (61,20) ,32 C 03/02/2017 MENSALIDADE HARAS BUONA FORTUNA 810, ,02 C 03/02/2017 MENSALIDADE HIPICA BONANZA PORTO ATIBAIA 737, ,02 C 03/02/2017 MENSALIDADE HIPICA BONANZA PORTO ATIBAIA 810, ,72 C 03/02/ , ,72 C 03/02/ , ,72 C 03/02/ SELO - PRODUTOS CBH 2.696, ,72 C 03/02/2017 TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA TAR/CUSTAS COBRANCA (55,04) ,68 C 03/02/2017 SAQUE PARA CAIXA FUNDO FIXO [Para: CAIXA FUNDO FIXO] (1.000,00) ,68 C 06/02/ INSCRIÇÇOES TO ABERTURA SHC - CARTÃO CIELO VISAEL 1.274, ,68 C 06/02/ ANUIDADE CAVALEIRO - CARTÃO DE DÉBITO CIELO VISAEL 475, ,98 C 06/02/2017 INSCRIÇÕES TO ABERTURA SHC - CARTÃO DE 2.737, ,12 C 06/02/2017 MENSALIDADE HIPICA BRASIL 737, ,12 C 06/02/ , ,12 C 06/02/ , ,12 C 06/02/ SELO - PRODUTOS CBH 674, ,12 C 06/02/2017 TARIFA BANCARIA - TAXA DE SAQUE BCO 24HS TAR SAQUE BCO 24HS (3,30) ,82 C 06/02/2017 TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA TAR/CUSTAS COBRANCA (29,52) ,30 C 07/02/2017 MENSALIDADE MANEGE 3M CIA 737, ,30 C 07/02/2017 MENSALIDADE CENTRO DE TREINAMENTO VJ - HIPICA 737, ,30 C 07/02/2017 MENSALIDADE CENTRO DE TREINAMENTO VJ - HIPICA 737, ,30 C 07/02/ , ,30 C 07/02/ , ,30 C 07/02/ ANUIDADE CAVALEIRO - CARTÃO DE DÉBITO CIELO VISAEL 657, ,88 C 07/02/ SELO - PRODUTOS CBH 1.348, ,88 C 07/02/2017 TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA TAR/CUSTAS COBRANCA (79,16) ,72 C 07/02/2017 CONTA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA AES ELETROPAULO (576,56) ,16 C 07/02/2017 FGTS SOBRE FOLHA MENSAL FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (2.521,97) ,19 C 07/02/2017 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE DATA SUPRI WEB (246,70) ,49 C 07/02/2017 REFEENTE A MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE FPH KOPELL DIST E LOGISTICA LTDA (460,00) ,49 C 07/02/2017 REFERENTE VIGIA DIURNO CRISTOVÃO - VIGILANTE DIURNO (260,00) ,49 C 08/02/ SELOS - CARTÃO DE DÉBITO 1.315, ,65 C 08/02/ , ,65 C 08/02/ , ,65 C 08/02/ SELO - PRODUTOS CBH 2.022, ,65 C 08/02/2017 TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA TAR/CUSTAS COBRANCA (33,20) ,45 C 09/02/ SELO - CARTÃO DE DÉBITO CIELO VISAEL 660, ,97 C 09/02/ SELO 01 ANUIDADE CAVALEIRO , ,30 C 09/02/ , ,30 C 09/02/ , ,30 C 09/02/ SELO - PRODUTOS CBH 4.044, ,30 C 09/02/2017 TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA TAR/CUSTAS COBRANCA (71,16) ,14 C 10/02/ SELO - CARTÃO DE DÉBITO CIELO VISAEL 4.623, ,78 C 10/02/ ANUIDADE CAVALEIRO 01 ANUIDADE ANIMAL 734, ,80 C 10/02/ , ,80 C Página 2
3 10/02/ , ,80 C 10/02/ SELO - PRODUTOS CBH 5.392, ,80 C 10/02/2017 MENSALIDADE ENTIDADE CBH - Confederação Brasileira de Hipismo (1.635,00) ,80 C 10/02/2017 Celular e 3G TIM S/A (214,59) ,21 C 10/02/2017 Mensalidade de 2016 EXPRESSAPPS S DIGITAIS LTDA (200,00) ,21 C 10/02/2017 TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA TAR/CUSTAS COBRANCA (82,84) ,37 C 10/02/2017 MENSALIDADE CONTABILIDADE MES SCRITA ASSES. CONTABIL S/C (3.691,75) ,62 C 10/02/2017 DESPESAS COM MOTOBOY MEGA ALPHA - MOTOBOY (390,00) ,62 C 10/02/2017 REFERENTE A ID E FICHAS PARA ANO DE 2017 CRISAN SERV IMPR LTDA EPP (6.873,00) ,62 C 10/02/2017 SAQUE PARA CAIXA FUNDO FIXO [Para: CAIXA FUNDO FIXO] (700,00) ,62 C 13/02/2017 MENSALIDADE HARAS BUONA FORTUNA 737, ,62 C 13/02/ SELO 02 LUVRETO - CARTÃO DE DÉBITO CIELO VISAEL 6.987, ,02 C 13/02/ SELO - CARTÃO DE DÉBITO 3.963, ,14 C 13/02/ , ,14 C 13/02/ , ,14 C 13/02/ SELO - PRODUTOS CBH 9.436, ,14 C 13/02/ LIVRETO DE VACINA - PRODUTOS CBH PRODUTOS CBH - LIVRETO VACINA 75, ,14 C 13/02/2017 TRONCO DIGITAL - LINHA PRINCIPAL VIVO TELEFONIA MOVEL (1.209,84) ,30 C 13/02/2017 TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA TAR/CUSTAS COBRANCA (84,68) ,62 C 13/02/2017 REFERENTE A SEGURO DE RISCO FPH BERKLEY INTER DO BRASIL SEGURO (2.281,83) ,79 C 13/02/2017 TARIFA BANCARIA - TAXA DE SAQUE BCO 24HS TAR SAQUE BCO 24HS (3,30) ,49 C 14/02/2017 MENSALIDADE FAZENDAS INTERAGRO 737, ,49 C 14/02/2017 MENSALIDADE HARAS BAWANI 737, ,49 C 14/02/2017 MENSALIDADE HARAS IMPERIO EGIPCIO 737, ,49 C 14/02/2017 MENSALIDADE HARAS CACHOEIRA AGROPECUARIA 737, ,49 C 14/02/2017 MENSALIDADE MANEGE VB 737, ,49 C 14/02/2017 MENSALIDADE CENTRO HIPICO CAPI 1.229, ,49 C 14/02/2017 MENSALIDADE CENTRO HIPICO GUEGA 737, ,49 C 14/02/2017 MENSALIDADE CENTRO EQUESTRE UHEBE 737, ,49 C 14/02/2017 MENSALIDADE CENTRO HIPICO DIAMANTE 737, ,49 C 14/02/2017 MENSALIDADE CENTRO HIPICO GRANJA VIANA 1.842, ,49 C 14/02/2017 MENSALIDADE CENTRO EQUESTRE SAO BERNARDO DO 737, ,49 C 14/02/2017 MENSALIDADE HIPICA MANEGE ALPHAVILLE 737, ,49 C 14/02/2017 MENSALIDADE CLUBE DE CAMPO DE SAO PAULO 1.560, ,49 C 14/02/2017 MENSALIDADE CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA 2.280, ,49 C 14/02/ , ,49 C 14/02/ , ,49 C 14/02/ SELO - PRODUTOS CBH 1.348, ,49 C 14/02/2017 MULTA SELO VENCIDO BOLWETO PRODUTOS CBH - MULTAS 530, ,49 C 14/02/2017 MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA 737, ,49 C 14/02/2017 MENSALIDADES ASSOCIAÇÃO HIPICA ESTANCIA ZURITA 737, ,49 C 14/02/2017 REFERENTE PAGAMENTO ADIANTAMENTO PAGAMENTO FOPAG (588,95) ,54 C 14/02/2017 Referente ADIANTAMENTO PAGAMENTO FOPAG (1.262,04) ,50 C 14/02/2017 REFERENTE PAGAMENTO ADIANTAMENTO PAGAMENTO FOPAG (720,00) ,50 C 14/02/2017 TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA TAR/CUSTAS COBRANCA (81,76) ,74 C 15/02/ , ,74 C 15/02/ , ,74 C 15/02/2017 MENSALIDADE SANTA ROSA CENTRO HIPICO 810, ,44 C 15/02/2017 MENSALIDADE SANTA ROSA CENTRO HIPICO 737, ,44 C 15/02/2017 MENSALIDADE CENTRO HIPICO DE EXCELENCIA SERRA 737, ,44 C 15/02/ SELO - PRODUTOS CBH 3.370, ,44 C 15/02/2017 REFERENTE PAGAMENTO ADIANTAMENTO PAGAMENTO FOPAG (757,22) ,22 C 15/02/2017 Referente ADIANTAMENTO PAGAMENTO FOPAG (841,36) ,86 C 15/02/2017 Referente ADIANTAMENTO PAGAMENTO FOPAG (1.262,04) ,82 C 15/02/2017 PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL PAGAMENTO FOPAG (841,36) ,46 C 15/02/2017 TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA TAR/CUSTAS COBRANCA (58,40) ,06 C 15/02/2017 REFERENTE PAGAMENTO ADIANTAMENTO PAGAMENTO FOPAG (3.522,69) ,37 C 16/02/2017 MENSALIDADE MANEGE AMMA 737, ,37 C 16/02/2017 MENSALIDADE RANCHO IMPERIO 737, ,37 C 16/02/ SELO - CARTÃO DÉBITO CIELO ELO 657, ,95 C 16/02/ SELO - CARTÃO DÉBITO CIELO ELO 1.267, ,09 C 16/02/ SELO 01 ANUIDADE ANIMAL - CARTÃO DE 962, ,45 C 16/02/2017 MENSALIDADE CLUBE HIPICO QUINTA DA BARONEZA 737, ,45 C 16/02/2017 TAXA REEMBOLSO CBH - 02-Carta Tes CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA , ,45 C 16/02/ , ,45 C 16/02/2017 MENSALIDADE SOCIEDADE HIPICA DE RIBEIRAO PRETO 2.280, ,45 C 16/02/ SELO - PRODUTOS CBH 4.044, ,45 C Página 3
4 16/02/2017 TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA TAR/CUSTAS COBRANCA (40,88) ,57 C 16/02/2017 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO MARÇO 2017 TICKET SERVICOS S/A (6.766,20) ,37 C 17/02/2017 MENSALIDADE HARAS LARISSA 737, ,37 C 17/02/2017 RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO 4, ,58 C 17/02/2017 TAXA CBH 46 - Carta Tes CSI2- Orlandia AGROMEN AGROPECUARIA LTDA , ,03 C 17/02/ CHIP 01 SELO 01 ALTERAÇÃO DE NOME CIELO VISAEL 902, ,61 C 17/02/ CHIP - CARTÃO DE DÉBITO 96, ,65 C 17/02/ , ,65 C 17/02/ , ,65 C 17/02/ SELO - PRODUTOS CBH 2.696, ,65 C 17/02/2017 (Parcela 1)REFERENTE AO PROCESSO SOUZA ARAUJO L N ADVOGADOS (50.000,00) ,65 C 17/02/2017 TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA TAR/CUSTAS COBRANCA (32,12) ,53 C 17/02/2017 REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL A1 SERASA EXPERIAN LTDA (186,15) ,38 C 20/02/2017 MENSALIDADE HARAS MANOEL LEAO 737, ,38 C 20/02/2017 MENSALIDADE CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE I 1.560, ,38 C 20/02/2017 MENSALIDADE CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE II 737, ,38 C 20/02/ SELOS - CARTÃO DE DÉBITO CIELO VISAEL 3.945, ,86 C 20/02/ SELOS 01 ANUIDADE ANIMAL 02 ANUIDADE 3.560, ,20 C 20/02/ SELO - PRODUTOS CBH 674, ,20 C 20/02/ LIVRETO DE VACINA - PRODUTOS CBH PRODUTOS CBH - LIVRETO VACINA 75, ,20 C 20/02/2017 MENSALIDADE ASSOC BRAS DE CRIADORES DE 1.560, ,20 C 20/02/2017 RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO 1, ,35 C 20/02/2017 INTERNET FIBRA 200 MB - VIVO FIBRA (482,53) ,82 C 20/02/2017 TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA TAR/CUSTAS COBRANCA (17,52) ,30 C 20/02/2017 Assistencia média funcionários AMIL ASSIST MEDICA INTER SA (2.438,79) ,51 C 20/02/2017 INSS - GPS GPS - FOLHA DE PAGAMENTO (10.155,91) ,60 C 20/02/2017 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL IRRF - DARF FOLHA DE PAGAMENTO (2.286,50) ,10 C 20/02/2017 REFERENTE A VISTORIA NA SHRP GABRIEL PEREIRA MALFATTI (950,00) ,10 C 20/02/2017 REEMBOLSO DE TAXA 46 - CARTA TES CBH - Confederação Brasileira de Hipismo (10.942,45) ,65 C 20/02/2017 REEMBOLSO DE TAXA 02-CARTA TES CBH - Confederação Brasileira de Hipismo (14.739,00) ,65 C 20/02/2017 REFERENTE AUDITORIA PC&C AUDITORES INDEPENDNTES LTDA (8.163,27) ,38 C 20/02/2017 REFERENTE ALUGUEL DE SALA PARA CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA (100,00) ,38 C 20/02/2017 REFERENTE A DIGITACAO CSN TORNEIO DE FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA (2.525,00) ,38 C 20/02/2017 REFERENTE A DEVOLUCAO DE SELO COBRADO ANA CRISTINA DIAS MELLO (674,00) ,38 C 20/02/2017 INSS - GPS REFERENTE AO AJUSTE SALARIAL GPS - FOLHA DE PAGAMENTO (1.004,42) ,96 C 21/02/2017 MENSALIDADE CENTRO EQUESTRE FAZENDA BOA VISTA 737, ,96 C 21/02/ , ,96 C 21/02/ , ,96 C 21/02/2017 REFERENTE INCRIÇÃO CSN** TORNEIO DE INSCRIÇÕES DIVERSAS TORNEIOS 135, ,96 C 21/02/2017 REFERENTE INCRIÇÃO CSN** TORNEIO DE INSCRIÇÕES DIVERSAS TORNEIOS 300, ,96 C 21/02/2017 REFERENTE "INCRIÇÃO TEMPORADA OFICIAL INSCRIÇÕES DIVERSAS TORNEIOS 135, ,96 C 21/02/ SELO - PRODUTOS CBH 671, ,96 C 21/02/2017 MENSALIDADE ESTANCIA 3 IRMAOS 737, ,96 C 21/02/2017 TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA TAR/CUSTAS COBRANCA (30,28) ,68 C 21/02/2017 REFERENTE ALUGEL DE VEICULO PARA PRIMO ROSSI (118,00) ,68 C 22/02/ , ,68 C 22/02/ SELO - PRODUTOS CBH 1.348, ,68 C 22/02/2017 Vale Transportes dos Funcionários SAO PAULO TRANSPORTES SA (1.295,68) ,00 C 22/02/2017 Pagamento de Serviços de Protocolo de BLUESOFT CONSULTORIA E (275,32) ,68 C 22/02/2017 REFERENTE A PARCELA ANUARIO 2016 B-2 COMUNICAÇÕES LTDA (1.000,00) ,68 C 22/02/2017 TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA TAR/CUSTAS COBRANCA (17,52) ,16 C 23/02/2017 MENSALIDADE HARAS JAUZINHO 737, ,16 C 23/02/2017 MENSALIDADE CENTRO HIPICO RA 737, ,16 C 23/02/2017 MENSALIDADE CENTRO HIPICO HARAS ANDRADE - 737, ,16 C 23/02/2017 MENSALIDADE CENTRO HIPICO HARAS ANDRADE - 737, ,16 C 23/02/2017 MENSALIDADE CENTRO HIPICO HARAS ANDRADE - 737, ,16 C 23/02/2017 MENSALIDADE HIPICA PARK ATIBAIA - ESTANCIA 737, ,16 C 23/02/ , ,16 C 23/02/ , ,16 C 23/02/2017 MULTA SELO VENCIDO BOLETOS E PRODUTOS CBH - MULTAS 1.060, ,16 C 23/02/2017 TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA TAR/CUSTAS COBRANCA (55,48) ,68 C 24/02/ , ,68 C 24/02/ , ,68 C 24/02/ CHIP PRODUTOS CBH - CHIP 294, ,68 C 24/02/2017 MENSALIDADE CENTRO HIPICO MAIRIPORA 737, ,68 C 24/02/2017 RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO 0, ,70 C 24/02/2017 MENSALIDADE HIPICA BONANZA PORTO ATIBAIA 737, ,70 C Página 4
5 24/02/2017 REFERENTE INCRIÇÃO 03 INSCRIÇÕES TO I INSCRIÇÕES DIVERSAS TORNEIOS 405, ,70 C 24/02/2017 REFERENTE INCRIÇÃO 03 INSCRIÇÕES TO I INSCRIÇÕES DIVERSAS TORNEIOS 390, ,70 C 24/02/ SELO - PRODUTOS CBH 674, ,70 C 24/02/2017 MULTA SELO VENCIDO BOLETOS PRODUTOS CBH - MULTAS 530, ,70 C 24/02/ LIVRETO DE VACINA - PRODUTOS CBH PRODUTOS CBH - LIVRETO VACINA 75, ,70 C 24/02/2017 TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA TAR/CUSTAS COBRANCA (73,00) ,70 C 24/02/2017 PIS SOBRE FOLHA MENSAL DARF - IS / PIS - PRESTADORES DE (315,25) ,45 C 24/02/2017 PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL PAGAMENTO FOPAG (677,30) ,15 C 24/02/2017 Referente PAGAMENTO MENSAL PAGAMENTO FOPAG (3.837,21) ,94 C 24/02/2017 PAGAMENTO DE SALÁRIO MESNSAL PAGAMENTO FOPAG (2.020,48) ,46 C 24/02/2017 (Parcela 2)PPI - Imovel Joaquim Nabuco PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO (1.199,36) ,10 C 24/02/2017 REFERENTE TAXI TORNEIO DE VERAO I ETAPA 99 TAXIS LTDA (1.091,70) ,40 C 24/02/2017 REFERENTE A IRRF DE NF SERVICOS CARLOS PENNA ADVOGADOS (48,58) ,82 C 24/02/2017 REFERENTE A IRRF DE NF SERVICOS CARLOS PENNA ADVOGADOS (150,60) ,22 C 24/02/2017 REFEENTE AO DISTRATO DE CONTARTO COM A SCRITA ASSES. CONTABIL S/C (2.091,98) ,24 C 24/02/2017 PARCELA DE SISTEMA RELOGIO DE PONTO 2/4 DIMAS MELLO PIMENTA DIMEP (100,41) ,83 C 01/03/ SEDEX MOTO-FRETE - ENVIO DE SEDEX MOTO-FRETE 85, ,83 C 01/03/ , ,83 C 01/03/ , ,83 C 01/03/2017 REFERENTE INCRIÇÃO 01 TEMPORADA OFICIAL INSCRIÇÕES DIVERSAS TORNEIOS 135, ,83 C 01/03/2017 REFERENTE INCRIÇÃO 04 TO DE SALTO INSCRIÇÕES DIVERSAS TORNEIOS 520, ,83 C 01/03/2017 MENSALIDADE SOCIEDADE HIPICA DE BAURU 737, ,83 C 01/03/2017 MENSALIDADE SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS 1.842, ,83 C 01/03/ SELO - PRODUTOS CBH 674, ,83 C 01/03/2017 Fatura cartão de Crédito - Mail Chimp(Mídia) CARTÃO DE CRÉDITO (205,34) ,49 C 01/03/2017 Modem 4G VIVO BOX VIVO 4G BOX (215,32) ,17 C 01/03/2017 Celular 10 Linhas VIVO TELEFONIA MOVEL (1.536,40) ,77 C 01/03/2017 Mensalidade INPUT - Locação Sistema Sport INPUT - MACRO NETWORK (11.397,29) ,48 C 01/03/2017 Referente Pagamento de Salário mes PAGAMENTO FOPAG (2.419,85) ,63 C 01/03/2017 Referente Pagamento de Salário mes PAGAMENTO FOPAG (1.378,34) ,29 C 01/03/2017 Despesas com provedor de s Locaweb LOCAWEB SERVICOS INTERNET S/A (222,22) ,07 C 01/03/2017 PAGAMENTO SALARIAL MENSAL PAGAMENTO FOPAG (1.670,96) ,11 C 01/03/2017 TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA TAR/CUSTAS COBRANCA (75,92) ,19 C 01/03/2017 REFERENTE A CONFIGURACAO DO PABX WANCORP TELECOM COM E SERV (250,00) ,19 C 01/03/2017 Despesas com correio - Próprias ACACIAS CORREIOS (62,50) ,69 C 01/03/2017 REFERENTE A MENSALIDADE AS OCP ORGAN PAULISTA DE SERV (2.419,76) ,93 C 01/03/2017 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÕES I DEVOLUÇÕES BANCÁRIAS (300,00) ,93 C 01/03/2017 REFERENTE PAGAMENTO MENSAL FEVEREIRO PAGAMENTO FOPAG (5.071,01) ,92 C 01/03/2017 REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO PAGAMENTO FOPAG (852,48) ,44 C 01/03/2017 DRESSUR CONFECCOES LTDA - ME DRESSUR CONFECCOES LTDA - ME (700,00) ,44 C 01/03/2017 REFEERNTE ALUGUEL AUTOMOVEL PARA TO PRIMO ROSSI (254,00) ,44 C Resumo BANCO ITAU Total de Créditos: ,91 Total lançamentos: 238 Total de Débitos: ( ,86) Saldo Final: ,44 Conta: BANCO SANTANDER Saldo em 01/02/ ,20 14/02/2017 REFERENTE PAGAMENTO TAXI PRESIDENTE DESPESAS DIVERSAS (250,00) 373,20 C 20/02/2017 TARIFA BANCARIA - TAR MAXCTA (42,50) 330,70 C Resumo BANCO SANTANDER Total de Créditos: 0,00 Total lançamentos: 2 Total de Débitos: (292,50) Saldo Final: 330,70 Conta: CAIXA FUNDO FIXO Saldo em 01/02/ ,64 01/02/2017 REFERENTE COMBUSTIVEL REUNIÃO DESPESAS DIVERSAS (115,00) 284,64 C 03/02/2017 PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS (15,36) D 03/02/2017 REFERENTE ALIMENTAÇÃO TO ABERTURA - SHC Despesas Reembolsáveis (80,00) (95,36) D 03/02/2017 REFERENTE TRASLADO TAXI TO ABERTURA - Despesas Reembolsáveis (53,42) (148,78) D 03/02/2017 SAQUE PARA CAIXA FUNDO FIXO [De: BANCO ITAU] 1.000,00 851,22 C Página 5
6 05/02/2017 REFERENTE TRASLADO TAXI TO ABERTURA - Despesas Reembolsáveis (56,42) 794,80 C 05/02/2017 REFERENTE TRASLADO PEDÁGIOS TO Despesas Reembolsáveis (35,00) 759,80 C 05/02/2017 REFERENTE TRASLADO COMBUSTIVEL TO Despesas Reembolsáveis (84,03) 675,77 C 06/02/2017 REFERENTE COMPRA DE MATERIAL ESCRITÓTIO DESPESAS DIVERSAS (50,40) 625,37 C 07/02/2017 REFERENTE REGISTRO DE DOCUMENTOS NO DESPESAS DIVERSAS (478,82) 146,55 C 07/02/2017 REFERENTE ALIMENTAAÇÃO TORNEIO DE Despesas Reembolsáveis (56,00) 90,55 C 09/02/2017 REFERENTE HOSPEDAGEM TO ABERTURA - SHC Despesas Reembolsáveis (122,50) (31,95) D 09/02/2017 REFERENTE REGISTRO DE DOCUMENTOS NO DESPESAS DIVERSAS (45,90) (77,85) D 10/02/ OTAVIANO 485,00 407,15 C 10/02/2017 PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS 107,15 C 10/02/2017 REFERENTE AALIMENTAÇÃO TORNEIO DE VRÃO Despesas Reembolsáveis (33,00) 74,15 C 10/02/2017 SAQUE PARA CAIXA FUNDO FIXO [De: BANCO ITAU] 700,00 774,15 C 11/02/2017 REFERENTE ALIMENTAÇÃO TORNEIO DE VERÃO Despesas Reembolsáveis (28,00) 746,15 C 13/02/2017 REFERENTE COMPRA DE FITA PADOCK E DESPESAS DIVERSAS (36,00) 710,15 C 15/02/2017 REFERENTE ALIMENTAÇÃO TORNEIO DE VERÃO Despesas Reembolsáveis (56,00) 654,15 C 17/02/2017 PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS 354,15 C 20/02/ SELO - PRODUTOS CBH boleto , ,15 C 20/02/ LIVRETO DE VACINA - PRODUTOS CBH PRODUTOS CBH - LIVRETO VACINA 76, ,15 C 24/02/2017 PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS 805,15 C Resumo CAIXA FUNDO FIXO Total de Créditos: 2.936,00 Total lançamentos: 24 Total de Débitos: (2.530,49) Saldo Final: 805,15 Resumo Geral Total de Créditos: ,91 Total lançamentos: 264 Total de Débitos: ( ,85) Saldo Final: ,29 Página 6
BANCO ITAU ,16 BANCO SANTANDER 330,70 CAIXA FUNDO FIXO
Emitido em: 22/02/2017 09:16:44 Saldos das Contas Saldo em: 22/02/2017 R$ Conta Saldo BANCO ITAU 93.838,16 BANCO SANTANDER 330,70 CAIXA FUNDO FIXO 1.161,15 Total R$ 95.330,01 Saldo Geral R$ 95.330,01 Página
BANCO ITAU ,52 BANCO ITAÚ APLICAÇÃO ,06 BANCO SANTANDER 297,91 CAIXA FUNDO FIXO 102, ,65
Emitido em: 08/06/2016 16:05:20 Saldos das Contas Saldo Até: 31/01/2016 R$ Conta Saldo BANCO ITAU 39.766,52 BANCO ITAÚ APLICAÇÃO 256.614,06 BANCO SANTANDER 297,91 CAIXA FUNDO FIXO 102,16 Total R$ 296.780,65
Informações atualizadas em 31/12/2015. Eventuais taxas com valores aprovados em Assembleia Ordinária de 2/2/16
ta 2016 Informações atualizadas em 31/12/2015 Eventuais taxas com valores aprovados em Assembleia Ordinária de 2/2/16 Sobre a FPH Fundada em 11 de Março de 1940 A FPH - Federação Paulista de Hipismo, é
Instituto Nossa Ilhéus. Prestação de Contas. Maio/2016
Instituto Nossa Ilhéus Prestação de Contas Maio/2016 Responsável: Eulina Menezes Lavigne Diretora Administrativo-Financeira RECEITAS 197,92 Receita Poupança 192,7 (06/05/2016) Rendimento de Poupança 192,7
BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2015
: 1 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 1 ATIVO 6.600.996,71D 1.428.409,73 1.333.082,55 6.696.323,89D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.439.661,86D 1.363.308,43 1.313.426,98 4.489.543,31D 1.1.1
Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 285,18D 5.519,24 5.694,36 110,06 D Total do Grupo 285,18D 5.519,24 5.694,36 110,06 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8 2.629,29D 87.096,59
Balancete Referente ao Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 Todas unidades
Balancete Referente ao Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 Conta Total Receita 50.143,31 Receitas com doações 36.961,07 Doação Nacional PJ 2.500,00 Doação Nacional PF 4.791,00 Doação não identificada 1.340,07
DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM
DRE Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM abr14 mai14 jun14 jul14 ago14 set14 RECEITAS 215.358,25 218.974,84 107.510,06 129.758,03 142.438,96 185.635,84 Restaurante 62.187,96 63.492,21 37.895,53
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários Saldo Anterior 24/02/2017 114 Pagto de Salário do mês de fevereiro de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo 24/02/2017 115 Pagto de
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2014
Janeiro a Março/2014 1. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 2. RECEITAS 66.947,48 01. Receitas de Associados 47.847,84 01. Mensalidades de Associados
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/03/2017 a 31/03/2017)
(Resumo do balancete mensal período de 01/03/2017 a 31/03/2017) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 33.321,62 Cooperjuris Conta Corrente R$ 9,70 Banco do Brasil Aplicação
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 00.809.350/0001-01
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.281.179,93D 4.181.397,59 4.068.914,80 4.393.662,72D
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 26/09/2016 805 Pagto de Salário do mês de setembro de 2016 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo 26/09/2016 806 Pagto de Salário do mês de
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 33 4 5 32 34 39 08.206
Balancete de Verificação Folha: 1
Balancete de Verificação Folha: 1 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 1 ATIVO 574.462,15D 5.084.367,48 4.857.447,83 801.381,800 i.i ATTVO CIRCULANTE 283.088,210 5.024.945,04 4.783.385,90 524.647,350 1.1.1
Your Company DATA: 18/07/2015
DATA: 18/07/2015 APAIXONADOS POR CAVALOS E ESPORTES EQUESTRES - Consumidores do mercado de luxo; - Consomem material hípico no Brasil; - Frequentadores assíduos de todas as provas hípicas; - São
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 162.027,47 1.749.768,95 1.706.319,66 205.476,76 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 131.860,18 1.690.993,67 1.662.262,09 160.591,76 11100 1101000000 CAIXA E EQUIVALENTES
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 406 405 404 410 34 41 712 01/11/2012 25,96 P 25,96 Boleto
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/07/2015 a 31/07/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/07/2015 a 31/07/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 24.316,82 Banco do Brasil - C/C 605.411-0 R$ 2.458,93 Banco do Brasil Aplicação
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
Contrap Débito Crédito Saldo
Folha: 1 11-1.01.02.01 - Água e Esgoto 875,59D 23/09/14 347 Pagto Fat.Ref. 09/2014 Sanepar Cia de Saneam. Parana conf.aviso Débito Caixa Econômica Federal S/A 7 25,14 900,73D TOTAIS 25,14 0,00 900,73D
Plano de Contas Código Descrição Natureza
1 ATIVO 11 ATIVO CIRCULANTE 111 ATIVO DISPONIVEL 111001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 111002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO SA 1.1.1.002.0002-3 BANCO DO BRASIL 1.1.1.002.0003-1
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/04/2016 a 30/04/2016)
(Resumo do balancete mensal período de 01/04/2016 a 30/04/2016) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 28.923,51 Cooperjuris Conta Corrente R$ 13,60 Banco do Brasil Aplicação
42.089, , ,21 570, ,24 TOTAL GERAL
CNPJ- 24.255.853/0001-32 MÊS DE MAIO DE 2016 RECEITAS Mensalidade Sindical - BB TOTAL DAS RECEITAS Saldo Anterior: Banco do Brasil 106.94 Caixa Económica Federal Caixa 463,09 42.089,71 81.911,50 124.001,21
Resumo das Contas Mês Maio de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Maio de 2015 a 31 de Maio de 2015 Resumo
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/04/2017 a 30/04/2017)
(Resumo do balancete mensal período de 01/04/2017 a 30/04/2017) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 33.544,82 Cooperjuris Conta Corrente R$ 9,70 Banco do Brasil Aplicação
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/01/2015 a 31/01/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/01/2015 a 31/01/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 18.819,45 Cooperjuris Conta Corrente R$ (29,78) Banco do Brasil Aplicação
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/ :13 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/02/2017 a 28/02/2017 Balancete Societário
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/2017 17:13 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 10.178.494,83 883.074,66 744.318,50 10.317.250,99 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 107.501,23 840.823,91 689.514,03 258.811,11 3 S 1.1.01
Fluxo de Caixa Realizado Dezembro/2012
Fluxo de Caixa Realizado Dezembro/2012 Movimentação Valor em R$ Variação %V %H A Saldo Inicial 306.579.743,64 100,00 1,23 B Entradas 3.556.775,67 100,00 (25,92) B.1 Receitas 3.518.781,94 98,93 (26,23)
Fluxo de Caixa - Março/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+)
Fluxo de Caixa - Março/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Pagamento da conta relativa à linha fixa da R$ 456,28 01/mar - Vivo Pagamento da conta relativa à linha fixa da R$ 92,58 01/mar - Vivo Cartório
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 0.978.54/000-5 - Condominio
R$ 2,998.00. 4-May. Full quality - Pagamento da confecção dos folderes e cartazes para a campanha nacional R$ 1,657.00
Fluxo de Caixa - Maio/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Saldo 1-May Vivo - pagamento do telefone fixo da R$ 495.90 1-May Vivo - pagamento do telefone fixo da R$ 71.44 Condominio da sede atual da
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00004 00001 10000000000 ATIVO 1.305.485,56 319.545,48 335.972,52 1.289.058,52 00011 10100000000 CIRCULANTE 637.308,60 315.296,84 330.007,47 622.597,97 00111 10101000000 DISPONIVEL 338.344,67 254.982,34
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
Fluxo Financeiro Realizado Sintético
Página: 1 of 5 RECEBIMENTOS 7.283.136,17 7.103.057,46 8.762.097,34 8.041.187,67 9.272.919,80 8.088.765,25 8.648.228,80 6.870.706,42 10.079.499,75 13.264.790,92 7.109.463,82 94.523.853,40 BILHETERIA 0,00
Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis
3000000000 3100000000 3101000000 3101010000 3101010001 3101010002 3101010003 3101010005 3101010006 3101010008 3101010009 3101010050 3101030000 3101030001 3101090000 3101090001 3101090002 3101090003 3101090004
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA RELATÓRIO FINANCEIRO DO 1º SEMESTRE DE 2017
DATA RECEITA TOTAL (saldo anterior + Receita do Período) 232.387,42 1. SALDO ANTERIOR 56.322,32 ITAU conta: 02239-3 extrato 55.299,00 ITAU 06799-2 extrato 1.023,32 DATA 2. RECEITA TOTAL DO PERÍODO DE JANEIRO
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 27/01/2017 31 Pagto de Salário do mês de janeiro de 2017 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855236 e Recibo 1.300,77 1.300,77 0,00 1.300,77D
Bradesco Celular. Transferências. Pagamentos. Produto Horário Limite Diário. Transação Horário Limite Diário ,00
HORÁRIOS E LIMITES DOS SERVIÇOS NOS CANAIS DE ATENDIMENTO Clique no nome do canal de atendimento e confira: Internet Fone Fácil Autoatendimento Bradesco Celular Transferências Bradesco Celular Ir para
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINALDF CGC /
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINALDF CGC 61.053.070/0004-45 Movimento Bancário Janeiro 2014 Nº Data Histórico Cheque DÉBITO CREDITO SALDO ANTERIOR - R$ 132,57 1 02/jan Renda Fixa
Folha: 1. Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual. SCI -Visual Sucessor ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Folha: 1 17 1 A T I V O 918.763,67D 581.408,46 662.064,92 838.107,21D 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 304.630,59D 581.408,46 662.064,92 223.974,13D 30 1.1.01 DISPONIBILIDADES 860,38D 323.832,44 321.007,73 3.685,09D
SICREDI. DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 30/04/2016 SALDO ANTERIOR ,34
SICREDI - 748 AGÊNCIA: 0810 - CONTA MENSALIDADE CONTA: 16522-6 01/05/2016 SICREDI DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 30/04/2016 SALDO ANTERIOR 40.210,34 02/05/2016 Ch 001515 02/05/2016 Ch 001516 03/05/2016
FEDERAÇÃ O PAULISTA DE HIPISMO CALENDÁRIO DE SALTO 2017
FEDERAÇÃ O PAULISTA DE HIPISMO CALENDÁRIO DE SALTO 2017 EVENTOS NACIONAIS/BRASILEIROS FORA DE SÃO PAULO EVENTOS NACIONAIS/BRASILEIROS EM SÃO PAULO CAMPEONATOS PAULISTA CAMPEONATOS ESTADUAIS E TEMPORADAS
RESIDENCIAL HELIÓPOLIS II CAIXA GERAL - DEZEMBRO DE 2012
CAIXA GERAL - DEZEMBRO DE 2012 SALDO ANTERIOR Receita Parcial Duplique BH 21.933,32 Depositos e Doc. em Conta Corrente Banco Itau 984,46 Movimentação de Título Banco Itau 1.101,85 Acordo (Depositos Duplique)
Demonstrativo Diário Mês Agosto/2015 Conta Corrente NR Conta Data Histórico Débito Crédito Saldo Aplicação , ,38
Demonstrativo Diário Mês Agosto/2015 Conta Corrente NR Conta Data Histórico Débito Crédito Saldo Aplicação 47.364,50 28.971,38 1 8.16 3/8 Sispag Fornec. Gematec NF 3806 663,04 2 4.0.12 3/8 Repasse do bl.
Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.941.038,68D 6.007.176,48 5.023.645,38 2.924.569,78D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.508.168,32 D 351.091,59 332.251,21 1.527.008,70 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 924.100,12 D 322.571,59 327.463,54 919.208,17 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 462.368,72 D
HORÁRIOS E LIMITES DOS SERVIÇOS NOS CANAIS DE ATENDIMENTO. Clique no nome do canal de atendimento e confira:
HORÁRIOS E LIMITES DOS SERVIÇOS NOS CANAIS DE ATENDIMENTO Clique no nome do canal de atendimento e confira: Internet Fone Fácil Autoatendimento Bradesco Celular Bradesco Celular Ir para o início Transferências
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.171.243,32 D 497.964,41 422.061,07 1.247.146,66 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 563.012,11 D 497.964,41 417.223,40 643.753,12 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 233.558,75 D
Agência Conta corrente A D PUBLICOS EST MARANHAO Período do extrato 03 / 2015 Lançamentos Dt. balancete. Dt.
Agência 4323-0 Conta corrente 14500-9 A D PUBLICOS EST MARANHAO Período do extrato 03 / 2015 Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 26/02/2015 0000 00000
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 9 28,34 P 28,34 04203
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 205.476,76 2.315.197,38 2.285.473,49 235.200,65 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 160.591,76 2.315.197,38 2.277.130,97 198.658,17 11100 1101000000 CAIXA E EQUIVALENTES
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00
Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
RESIDENCIAL HELIÓPOLIS II CAIXA GERAL - AGOSTO DE 2012
CAIXA GERAL - AGOSTO DE 2012 SALDO ANTERIOR R$ 24.274,06 Saldo Parcial Receita Total Antecipada Duplique BH 27.963,59 Depositos em Conta Corrente Banco Itau 3.508,63 Movimentação de Título Banco Itau 8.389,23
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 664 06.865.483/0001-73 - Auto Posto Universal 25,00 P 25,00
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 A T I V O 1.038.365,43 801.852,19 777.710,75 1.062.506,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 133.852,76 801.444,74 777.710,75 157.586,75 11200 1102000000 BANCOS C/ MOVIMENTO 69.973,29
Folha: 1. Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual. SCI -Visual Sucessor ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Folha: 1 17 1 A T I V O 838.107,21D 475.687,73 515.141,97 798.652,97D 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 223.974,13D 475.687,73 515.141,97 184.519,89D 30 1.1.01 DISPONIBILIDADES 3.685,09D 278.779,54 234.462,34 48.002,29D
3.3. Balancete Seleção: Período de 01/09/2013 à 30/09/2013 Moeda: REAL
Folha: 1 1.0.0.00.0000-1 ATIVO 59.778.372,50 D 8.382.907,80 10.142.389,88 1.759.482,08 C 58.018.890,42 D 1.1.0.00.0000-2 ATIVO CIRCULANTE 28.316.139,25 D 8.286.629,04 10.074.249,49 1.787.620,45 C 26.528.518,80
HOSPITAL REGIONAL DARCY VARGAS
HOSPITAL REGIONAL DARCY VARGAS BALANCETE SINTÉTICO DOS VALORES DISPONÍVEIS EM 12/09/2016 SALDO EM 07/10/2016 BANCO CONTA Nº VALOR R$ VALOR R$ Banco do Brasil S/A 3060-0 233,62 0,00 Banco Bradesco S/A 28-0
CREA/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 249.008.00 8.004.499,19 109.840.697,60
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/03/2015 a 31/03/2015)
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/03/2015 a 31/03/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 19.042,65 Cooperjuris Conta Corrente R$ 157,61 Banco
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.597.503,62 1.600.827,05 1.576.202,70 12.622.127,97 1.1
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 28/05/15 15:09 Balancete. Folha: 1 Período: 01/04/15 a 30/04/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 ** total de DISPONIVEL 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT BALANCETE MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONTA CORRENTE
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT BALANCETE MÊS DE CONTA CORRENTE RECEITA SALDO MÊS DE JANEIRO 2012 006 A 006-D 5.053,77 0,00 5.053,77 MENSALIDADES MÊS DE JANEIRO.2012 (CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO)
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 14.172,50 0,00% Receitas Taxa de Condominio - REF. AO MÊS 02/2016. 800,00 3,31% Taxa de Condominio - REF. MÊS 04/2016 1,66% Taxa
Clube Hípico de Santo Amaro
Atualizado FPH SALTO: versão 06/MAIO Atualização CHSA 03 Junho SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM JANEIRO TIPO LOCAL CIDADE ESTADO 23 24 25 ZR AUTOMOTIVOS CHSA/CAMPO DE POLO 24 SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM FEVEREIRO
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: JANEIRO/2016. Saldo Inicial em 01/01/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira 35.046,32 (3.125,94) 38.172,26 RECEITAS (+) Total do repasse
Balancete de Verificação De 01/01/2015 até 31/01/2015
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 1.379,11D 10.528,15 8.009,72 3.897,54 D Total do Grupo 1.379,11D 10.528,15 8.009,72 3.897,54 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8
MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE
POSIÇÃO EM 18.12.2012 EXTRATO 000 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA FOLHA 001/007 AG. 8616 C/C 15724 7 DE CONTA CORRENTE 31/05 SALDO INICIAL 01/06 TBI 4079.01208 6spac 4175 276,00 + APL APLIC AUT MAIS 276,00 04/06
Histórico Contrap Débito Crédito Saldo
Folha: 1 11-1.01.02.01 - Água e Esgoto 800,17D 23/06/14 347 Pagto Fat.Ref. 06/2014 Sanepar Cia de Saneam. Parana conf.aviso Débito Caixa Econômica Federal S/A 7 25,14 825,31D TOTAIS 25,14 0,00 825,31D
Data Cliente ou Fornecedor Descrição Documento Categoria Valor. Nota-fiscal - cheque 059 parte. Compensado com Receita pelo Fundo Fixo
Receitas e Despesas SINDSERVTCE-RJ Data Cliente ou Fornecedor Descrição Documento Categoria Valor 05/01/2017 10/01/2017 10/01/2017 - - - 10/01/2017 - - - Manutenção de Site RPA - cheque 057 Sítio Eletrônico
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. março/2014 2/6/ :06 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. março/2014 2/6/2014 11:06 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 6.073.923,10 348.855,90 321.573,99 6.101.205,01 1.1 2158 ATIVO
CREA/ES. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 40.137.244,10 1.700.800,49 4,24 3.271.730,16 8,15 36.865.513,94 91,85 CRÉDITO
CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 249.008.00 9.919.577,05 228.498.789,85
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 8.210,61 0,00% 34.062,13 0,00% RECEITAS OPERACIONAIS Tx. de Condomínio 350.356,01 90,77% 766.945,90 76,55% Taxa de
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT BALANCETE MÊS DE MARÇO 2013
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT BALANCETE MÊS DE MARÇO 2013 RECEITA MENSALIDADES SALDO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 002 a 006 14.025,68 0,00 14.025,68 MENSALIDADES FOLHA DE PAGAMENTO (CONSIGNAÇÕES) - 002
Fundo de Pensão Multipatroc. da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Rio de Janeiro Balancete de Verificação
Folha: 1 17 1 ATIVO 143.343.945,38 7.564.249,57 7.021.278,73 143.886.916,22 23 1.1 DISPONÍVEL 345.554,59 4.311.530,78 4.464.568,21 192.517,16 30 1.1.1 IMEDIATO 327.333,19 2.971.530,78 3.119.276,04 179.587,93
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.149.797,12 D 372.476,34 380.814,58 1.141.458,88 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 532.567,55 D 371.799,36 375.976,91 528.390,00 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 192.140,27 D
Página: 1. Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual. SCI -Visual Sucessor ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Página: 1 17 1 A T I V O 900.459,77D 396.124,05 405.819,00 890.764,82D 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 286.326,69D 396.124,05 405.819,00 276.631,74D 30 1.1.01 DISPONIBILIDADES 7.274,79D 205.655,62 197.660,97 15.269,44D
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL I - Fluxo de Caixa
I - Fluxo de Caixa Descrição 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano TOTAL GERAL RECEITA BRUTA 2.764.557 7.429.547 4.096.640 4.758.681 6.845.260 3.696.573 3.225.966 32.817.224 RECEITA BRUTA DE VENDAS
Balancete de Verificação De 01/03/2016 até 31/03/2016
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 25,10D 1.506,10 1.308,40 222,80 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 164,65D 85,35 131,85 118,15 D Total do Grupo 189,75D 1.591,45 1.440,25 340,95 D BANCOS
Prática - desenvolvimento de sistemas Av. Assis Brasil 1800/302 - Porto Alegre - RS - CEP: Empresa: Plano referencial 9 - Partidos Políticos
1 ATIVO 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO 1.01.01.01 DISPONÍVEL 1.01.01.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.01.02.01 Bancos - Conta específica do Fundo Partidário 1.01.01.01.03
MUTUA-SP. Oficio n" SP Proc. N São Paulo, 17 de agosto de Ilmo. Senhor Eng" Civil Francisco Kurimori Presidente do CREA-SP
MUTUA-SP CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA Oficio n" SP-3821216 Proc. N 3.3.1 São Paulo, 17 de agosto de 216. Ilmo. Senhor Eng" Civil Francisco Kurimori Presidente do CREA-SP ;, Ao Plenário
BALANCETE BANESE C/C ADOTE UM MANANCIAL 521,12D BANESE C/C PROJ TA NA MEDIDA 67,27D
0001 1 1 ATIVO 4.550.584,91D 25.270.462,18 28.009.046,39 1.812.000,70D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.307.914,86D 25.260.680,50 27.949.174,26 1.619.421,10D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 4.133.051,37D 25.080.245,06
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 3:05 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 3:05 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 13.063.657,61 851.118,06 718.565,98 13.196.209,69 1.1 2158 ATIVO
CRTR 6ª Região CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: 92.396.134/0001-91 Relação de Pagamentos Período: 01/ a 31/ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 23.960.855,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.613.130,84 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.288.264,86 Salários
ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA. Folha: 1. Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual
Folha: 1 17 1 A T I V O 890.764,82D 420.873,49 423.734,16 887.904,15D 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 276.631,74D 420.873,49 423.734,16 273.771,07D 30 1.1.01 DISPONIBILIDADES 15.269,44D 232.544,42 239.549,23 8.264,63D
Folha: 0001 Número livro: SOC. DE EST. MULT., ECO. E DE ARTES / Balanço encerrado em: 31/12/2010 BALANÇO PATRIMONIAL
Folha: 0001 1 1 ATIVO 4.550.584,91D 5.497.874,02D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.307.914,86D 5.263.617,35D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 4.133.051,37D 5.201.371,37D 4 1.1.1.01 CAIXAS 5.949,26D 6.007,31D 5 1.1.1.01.001
BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2015
Folha : 1 1 ATIVO 1.559.166,32D 608.927,78 609.853,27 1.558.240,83D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 473.227,55D 600.977,78 603.426,69 470.778,64D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 9.111,49 D 557.369,15 545.598,73 20.881,91D
CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/06/2014 até 30/06/2014. Folha: 1 HD INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.141.458,88 D 286.469,92 245.963,86 1.181.964,94 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 528.390,00 D 281.319,92 226.176,19 583.533,73 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 223.128,31 D
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/12/2015 a 31/12/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/12/2015 a 31/12/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 25.432,82 Cooperjuris Conta Corrente R$ 8,00 Banco do Brasil Aplicação
Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , ,06
CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 76.557.099/0001-99 Período: 01/08/2014 à 31/08/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período:
Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , , , ,
CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 76.557.099/0001-99 Período: 01/10/2014 à 31/10/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período: