BANCO ITAU ,20 BANCO SANTANDER 3.439,70 CAIXA FUNDO FIXO

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1 Emitido em: 18/01/ :20:12 Saldos das Contas Saldo Até: 31/10/2017 R$ Conta Saldo BANCO ITAU ,20 BANCO SANTANER 3.439,70 CAIXA FUNO FIXO 1.977,95 Total R$ ,85 Saldo Geral R$ ,85 Página 1

2 Emitido em: 18/01/ :17:02 Conta: BANCO ITAU Saldo em 01/10/ ,68 02/10/2017 GIMBA SUPRICORP SUPRIMENTOS LTA 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Material d (674,89) ,79 02/10/2017 CARTÃO E CRÉITO 02-ESPESAS FINANCEIRAS:Cartão de Cre (526,29) ,50 02/10/2017 TAR/CUSTAS COBRANCA (25,68) ,82 02/10/2017 CIELO MASTERCAR 3.986, ,46 C 02/10/2017 CIELO VISAEL 9.164, ,42 C 02/10/2017 ANUIAE E ANIMAL 1.244, ,42 C 02/10/2017 ANUIAE E CAVALEIRO 1.455, ,42 C 02/10/ ASSOCIAÇÃO HIPICA ESTANCIA ZURITA RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 810, ,12 C 03/10/2017 VIVO 4G BOX 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Telefonia (739,00) ,12 03/10/2017 VIVO TELEFONIA MOVEL 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Telefonia (1.530,97) ,15 03/10/2017 TAR/CUSTAS COBRANCA (102,72) ,43 03/10/2017 TAR CONTA CERTA (247,43) ,00 03/10/2017 SABESP - CONTA E ÁGUA 03-ESPESAS COM MANUTENÇÃO:Sabesp (91,80) ,20 03/10/2017 ANUIAE E ANIMAL 4.665, ,20 C 03/10/2017 ANUIAE E CAVALEIRO 5.820, ,20 C 03/10/ CENTRO HIPICO ALEIA A SERRA RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 810, ,90 C 03/10/ HARAS BUONA FORTUNA RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 810, ,60 C 03/10/ HARAS BUONA FORTUNA RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 810, ,30 C 03/10/ INSCRIÇÕES IVERSAS TORNEIOS OUTRAS ENTRAAS:Inscrições iversas 980, ,30 C 03/10/ INSCRIÇÕES IVERSAS TORNEIOS OUTRAS ENTRAAS:Inscrições iversas 980, ,30 C 04/10/2017 LEPOK INFORMATICA E PAPELARIA LTA 03-ESPESAS COM MANUTENÇÃO:Material (300,00) ,30 04/10/2017 TAR/CUSTAS COBRANCA (64,20) ,10 04/10/2017 ANUIAE E ANIMAL 4.354, ,10 C 04/10/2017 ANUIAE E CAVALEIRO 1.940, ,10 C 04/10/ ESCOLA E EQUITAÇÃO RB RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 810, ,80 C 04/10/ ESCOLA E EQUITAÇÃO RB RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 810, ,50 C 05/10/2017 R. TUANI EITORES EPP 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Publicaçõ (1.500,00) ,50 05/10/2017 TAR/CUSTAS COBRANCA (144,45) ,05 05/10/ CIELO VISAEL OUTRAS ENTRAAS:Inscrições iversas 470, ,45 C 05/10/2017 CIELO MASTERCAR 304, ,23 C 05/10/2017 CIELO MASTERCAR 475, ,53 C 05/10/2017 ANUIAE E ANIMAL 8.397, ,53 C 05/10/2017 ANUIAE E CAVALEIRO 2.425, ,53 C 05/10/2017 INSCRIÇÕES IVERSAS TORNEIOS OUTRAS ENTRAAS:Inscrições iversas , ,53 C 06/10/2017 FGTS - CAIXA ECONOMICA FEERAL 06-ESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT: (1.481,86) ,67 06/10/2017 CRISTOVÃO - VIGILANTE IURNO 03-ESPESAS COM MANUTENÇÃO:Vigilante (260,00) ,67 06/10/2017 TAR/CUSTAS COBRANCA (25,68) ,99 06/10/2017 [e: BANCO ITAÚ - INSCRIÇÕES] Transferência , ,99 C 06/10/2017 CIELO MASTERCAR 657, ,57 C 06/10/2017 ANUIAE E CAVALEIRO 2.425, ,57 C 06/10/2017 ANUIAE E ANIMAL 622, ,57 C 06/10/ PROUTOS CBH - MULTAS OUTRAS ENTRAAS:Receitas iversas 641, ,57 C 09/10/ TAXIS LTA 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Transport (269,50) ,07 09/10/ TAXIS LTA 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Transport (1.937,88) ,19 09/10/2017 PRIMO ROSSI 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Transport (254,00) ,19 09/10/2017 PRIMO ROSSI 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Transport (254,00) ,19 09/10/2017 TAR/CUSTAS COBRANCA (16,05) ,14 09/10/ INSTITUTO ENURO BRASIL OUTRAS ENTRAAS:Taxa de Reembolso , ,14 C 09/10/ INSTITUTO ENURO BRASIL OUTRAS ENTRAAS:Taxa de Reembolso , ,14 C 09/10/2017 ANUIAE E ANIMAL 933, ,14 C 09/10/ HARAS PREMIERE RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,14 C 09/10/ HIPICA BRASIL RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,14 C 09/10/2017 SIPAG OUTRAS ENTRAAS 1.291, ,14 C 10/10/2017 MEGA ALPHA - MOTOBOY 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Motoboy (540,00) ,14 10/10/2017 CBH - Confederação Brasileira de Hipismo 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Mensalid (1.787,00) ,14 10/10/2017 TIM S/A 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Telefonia (214,59) ,55 10/10/2017 TAR/CUSTAS COBRANCA (35,31) ,24 10/10/2017 ANUIAE E ANIMAL 2.177, ,24 C 10/10/ CENTRO EQUESTRE UHEBE RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 369, ,24 C 10/10/2017 ANUIAE E CAVALEIRO 1.455, ,24 C 10/10/2017 CIELO VISAEL RECEITAS PROPRIAS 0, ,22 C 11/10/2017 INPUT - MACRO NETWORK 08-ESPESAS COM SISTEMA:Locação Siste (11.951,47) ,75 Página 1

3 Emitido em: 18/01/ :17:03 11/10/2017 CBH - Confederação Brasileira de Hipismo 13-OUTRAS ESPESAS:Produtos CBH (14.275,00) ,75 11/10/2017 TELEFONICA BRASIL - VIVO 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Telefonia (1.685,96) ,79 11/10/2017 TAR/CUSTAS COBRANCA (19,26) ,53 11/10/2017 CIELO MASTERCAR 609, ,09 C 11/10/2017 CIELO VISAEL 609, ,65 C 11/10/2017 CIELO VISAEL 475, ,95 C 11/10/2017 ANUIAE E ANIMAL 933, ,95 C 11/10/2017 ANUIAE E CAVALEIRO 970, ,95 C 11/10/ CENTRO HIPICO GRANJA VIANA RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 1.842, ,95 C 11/10/2017 RENIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO OUTRAS ENTRAAS:Rendimento Aplicação 21, ,77 C 13/10/2017 JOB LIRA CABRAL 04-ESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R (1.280,00) ,77 13/10/2017 ANA PAULA RAMOS FELIX 04-ESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R (774,04) ,73 13/10/2017 RAFAEL MARTINS CAVEIRO 04-ESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R (1.290,06) ,67 13/10/2017 RAFAEL MARTINS CAVEIRO 04-ESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R (1.290,06) ,61 13/10/2017 CLAYTON GIMENEZ NAKABAIASHI 04-ESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R (1.280,00) ,61 13/10/2017 CLAYTON GIMENEZ NAKABAIASHI 04-ESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R (1.280,00) ,61 13/10/2017 CBH - Confederação Brasileira de Hipismo 13-OUTRAS ESPESAS:Produtos CBH (14.310,00) ,61 13/10/2017 TAR/CUSTAS COBRANCA (25,68) ,93 13/10/2017 CIELO MASTERCAR 657, ,51 C 13/10/2017 CIELO VISAEL 657, ,09 C 13/10/2017 CIELO VISAEL 304, ,87 C 13/10/2017 ANUIAE E ANIMAL 933, ,87 C 13/10/2017 ANUIAE E CAVALEIRO 970, ,87 C 13/10/ ASSOC BRAS E CRIAORES E RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 1.229, ,87 C 13/10/ CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 2.280, ,87 C 13/10/ CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA OUTRAS ENTRAAS:Taxa Reembolso Conc , ,39 C 16/10/2017 LUCAS AUGUSTO MACHAO ME 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Publicaçõ (3.000,00) ,39 16/10/2017 AES ELETROPAULO 03-ESPESAS COM MANUTENÇÃO:Energia (343,46) ,93 16/10/2017 PAULO EUARO INOCENCIO 09-ESPESAS COM FOMENTO:Provisão Sal (420,00) ,93 16/10/2017 CBH - Confederação Brasileira de Hipismo 13-OUTRAS ESPESAS:Reembolso de Taxa ( ,34) ,59 16/10/2017 TAR/CUSTAS COBRANCA (9,63) ,96 16/10/ SOCIEAE HIPICA E CAMPINAS RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 1.842, ,96 C 16/10/ SOCIEAE HIPICA PAULISTA - SHP RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 2.280, ,96 C 16/10/2017 ANUIAE E CAVALEIRO 485, ,96 C 16/10/2017 CIELO ELO 657, ,54 C 16/10/2017 CIELO MASTERCAR OUTRAS ENTRAAS:Inscrições iversas 3.498, ,14 C 16/10/2017 CIELO MASTERCAR OUTRAS ENTRAAS 73, ,64 C 16/10/2017 CIELO MASTERCAR 1.972, ,38 C 16/10/2017 CIELO VISAEL OUTRAS ENTRAAS:Inscrições iversas 3.944, ,88 C 16/10/2017 CIELO VISAEL OUTRAS ENTRAAS 73, ,38 C 16/10/2017 CIELO VISAEL 1.972, ,12 C 16/10/2017 RENIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO OUTRAS ENTRAAS:Rendimento Aplicação 52, ,40 C 17/10/2017 GARE - PARCELAMENTO IVIA ATIVA 12-ESPESAS JURIICAS:Provisão Proces (5.293,98) ,42 17/10/2017 TICKET SERVICOS S/A 05-ESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG (3.766,68) ,74 17/10/2017 TAR/CUSTAS COBRANCA (121,98) ,76 17/10/2017 ANUIAE E ANIMAL 311, ,76 C 17/10/2017 ANUIAE E CAVALEIRO 1.455, ,76 C 17/10/ ASSOCIAÇÃO HIPICA ESTANCIA ZURITA RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,76 C 17/10/ ASSOCIAÇÃO PAULISTA E MEICINA RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,76 C 17/10/ CENTRO EQUESTRE SAO BERNARO O RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,76 C 17/10/ CENTRO HIPICO E EXCELENCIA SERRA RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,76 C 17/10/ CENTRO HIPICO IAMANTE RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,76 C 17/10/ CENTRO HIPICO GUEGA RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,76 C 17/10/ CENTRO HIPICO MAIRIPORA RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,76 C 17/10/ CENTRO HIPICO TERRAS E SAO JOSE I RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 1.560, ,76 C 17/10/ CENTRO HIPICO TERRAS E SAO JOSE II RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 369, ,76 C 17/10/ CLUBE E CAMPO E SAO PAULO RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 1.560, ,76 C 17/10/ CLUBE HIPICO QUINTA A BARONEZA RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,76 C 17/10/ COUELARIA ILHA VERE RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,76 C 17/10/ ESTANCIA 3 IRMAOS RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 1.229, ,76 C 17/10/ FAZENAS INTERAGRO RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,76 C 17/10/ HARAS BAWANI RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,76 C 17/10/ HARAS CACHOEIRA AGROPECUARIA RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,76 C 17/10/ HARAS COOPER RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,76 C 17/10/ HARAS CORACAO E CAVALO RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,76 C Página 2

4 Emitido em: 18/01/ :17:03 17/10/ HARAS CRAWFOR RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 369, ,76 C 17/10/ HARAS IMPERIO EGIPCIO RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,76 C 17/10/ HARAS LARISSA RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,76 C 17/10/ HARAS MANOEL LEAO RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,76 C 17/10/ HIPICA BONANZA PORTO ATIBAIA RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,76 C 17/10/ HIPICA CENTAUROS RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 369, ,76 C 17/10/ HIPICA INAIATUBA RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,76 C 17/10/ HIPICA MANEGE ALPHAVILLE RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 1.842, ,76 C 17/10/ HIPICA PARK ATIBAIA - ESTANCIA RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 369, ,76 C 17/10/ HIPICA SUZANO RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 369, ,76 C 17/10/ MANEGE 3M CIA RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,76 C 17/10/ MANEGE AMMA RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,76 C 17/10/ MANEGE VB RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,76 C 17/10/ RANCHO IMPERIO RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 1.229, ,76 C 17/10/ SOCIEAE HIPICA E BAURU RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,76 C 17/10/ SOCIEAE HIPICA E RIBEIRAO RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 2.280, ,76 C 18/10/2017 VIVO FIBRA 03-ESPESAS COM MANUTENÇÃO:Internet (481,82) ,94 18/10/2017 TAR/CUSTAS COBRANCA (41,73) ,21 18/10/2017 ANUIAE E CAVALEIRO 1.940, ,21 C 18/10/2017 ANUIAE E ANIMAL 1.866, ,21 C 18/10/ HARAS ALBAR RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 738, ,66 C 18/10/ HARAS JAUZINHO RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 1.563, ,73 C 18/10/ INSTITUTO ENURO BRASIL OUTRAS ENTRAAS:Taxa de Reembolso , ,88 C 19/10/2017 CLAIRE ELAINE BAYS 09-ESPESAS COM FOMENTO:Provisão Sal (350,00) ,88 19/10/2017 EVOLUÇÕES BANCÁRIAS 11-ESPESAS EXTRAORINÁRIAS - Valore (671,00) ,88 19/10/2017 LUCIOLA CECCHI 07-ESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ (3.000,00) ,88 19/10/2017 CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA 13-OUTRAS ESPESAS:PAULISTÃO (22.500,00) ,88 19/10/2017 TAR/CUSTAS COBRANCA (16,05) ,83 19/10/2017 ANUIAE E ANIMAL 622, ,83 C 19/10/2017 ANUIAE E CAVALEIRO 970, ,83 C 19/10/ CENTRO HIPICO CAPI RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 1.229, ,83 C 19/10/2017 RENIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO OUTRAS ENTRAAS:Rendimento Aplicação 0, ,90 C 20/10/2017 ARF - ISS TERCEIROS 07-ESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ (22,00) ,90 20/10/2017 ARF - IS / PIS - PRESTAORES E 06-ESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:I (2.115,40) ,50 20/10/2017 GPS - FOLHA E PAGAMENTO 06-ESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:I (4.255,14) ,36 20/10/2017 CM P C REPRESSENTAÇÕES EPP 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Material d (600,00) ,36 20/10/2017 AMIL ASSIST MEICA INTER SA 05-ESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG (1.989,10) ,26 20/10/2017 ALEXANRA CHRISTINE A SILVA ME 07-ESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ (2.500,00) ,26 20/10/2017 EXPRESSAPPS S IGITAIS LTA 08-ESPESAS COM SISTEMA:Mensalidade A (200,00) ,26 20/10/2017 CBH - Confederação Brasileira de Hipismo 13-OUTRAS ESPESAS:Produtos CBH (19.356,67) ,59 20/10/2017 TAR/CUSTAS COBRANCA (6,42) ,17 20/10/2017 ANUIAE E ANIMAL 311, ,17 C 20/10/2017 ANUIAE E CAVALEIRO 485, ,17 C 20/10/2017 RENIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO OUTRAS ENTRAAS:Rendimento Aplicação 1, ,19 C 23/10/2017 FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIIA LTA 08-ESPESAS COM SISTEMA:iarias Trans (1.500,00) ,19 23/10/ TAXIS LTA 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Transport (227,38) ,81 23/10/2017 BLUESOFT CONSULTORIA E 08-ESPESAS COM SISTEMA:Locação Siste (340,13) ,68 23/10/2017 SAO PAULO TRANSPORTES SA 05-ESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG (920,04) ,64 23/10/2017 TAR/CUSTAS COBRANCA (9,63) ,01 23/10/ CENTRO EQUESTRE FAZENA BOA VISTA RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,01 C 23/10/ CENTRO EQUESTRE SERRA O JAPI RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 369, ,01 C 23/10/ HIPICA JUNIAI RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,01 C 23/10/2017 CIELO VISAEL 304, ,79 C OUTRAS ENTRAAS:Inscrições iversas 524, ,09 C 304, ,87 C 657, ,45 C 475, ,75 C 24/10/2017 TAR/CUSTAS COBRANCA (6,42) ,33 24/10/ CENTRO HIPICO HARAS FIEL RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 747, ,48 C 24/10/2017 ANUIAE E CAVALEIRO 485, ,48 C 25/10/2017 ARF - IS / PIS - PRESTAORES E 06-ESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:I (261,78) ,70 25/10/2017 LOCAWEB SERVICOS INTERNET S/A 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Provedor (217,79) ,91 25/10/2017 ONE CONSULTORIA E ASSESSORIA 07-ESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ (1.186,07) ,84 25/10/2017 TAR/CUSTAS COBRANCA (19,26) ,58 25/10/2017 ITAU VIAGLOBAL 05-ESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG (243,59) ,99 Página 3

5 Emitido em: 18/01/ :17:04 25/10/2017 ANUIAE E ANIMAL 622, ,99 C 25/10/2017 ANUIAE E CAVALEIRO 970, ,99 C 25/10/ HARAS CAMPOS SALLES RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades 748, ,59 C 25/10/ PROUTOS CBH - SELO 674, ,59 C 25/10/2017 RENIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO OUTRAS ENTRAAS:Rendimento Aplicação 0, ,62 C 26/10/2017 TAR/CUSTAS COBRANCA (6,42) ,20 26/10/2017 ANUIAE E ANIMAL 311, ,20 C 26/10/ SOCIEAE HIPICA E RIBEIRAO OUTRAS ENTRAAS:Taxa Reembolso Conc 2.500, ,20 C 27/10/2017 IMAS MELLO PIMENTA IMEP 11-ESPESAS EXTRAORINÁRIAS - Valore (206,91) ,29 27/10/2017 JULIANA HIECO K RORIGUES 08-ESPESAS COM SISTEMA:iarias igita (1.500,00) ,29 27/10/2017 SOMPO SEGUROS S/A 03-ESPESAS COM MANUTENÇÃO:espes (831,86) ,43 27/10/2017 TAR/CUSTAS COBRANCA (6,42) ,01 27/10/2017 ANUIAE E ANIMAL 622, ,01 C 27/10/2017 CIELO MASTERCAR 1.315, ,17 C 30/10/2017 CLAYTON GIMENEZ NAKABAIASHI 04-ESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R (747,65) ,52 30/10/2017 RAFAEL MARTINS CAVEIRO 04-ESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R (4.445,66) ,86 30/10/2017 ARF - ISS TERCEIROS 07-ESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ (18,36) ,50 30/10/2017 JULIANA HIECO K RORIGUES 08-ESPESAS COM SISTEMA:iarias igita (287,50) ,00 30/10/2017 ACACIAS CORREIOS 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Notificaç (25,30) ,70 30/10/2017 PAULO EUARO INOCENCIO 09-ESPESAS COM FOMENTO:Provisão Sal (560,00) ,70 30/10/2017 IMAS MELLO PIMENTA IMEP 11-ESPESAS EXTRAORINÁRIAS - Valore (1.324,51) ,19 30/10/2017 FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIIA LTA 08-ESPESAS COM SISTEMA:iarias Trans (150,00) ,19 30/10/2017 FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIIA LTA 08-ESPESAS COM SISTEMA:iarias Trans (180,00) ,19 30/10/2017 BIANCA CHRISTINE BASTIA 08-ESPESAS COM SISTEMA:iarias igita (591,67) ,52 30/10/2017 BIANCA CHRISTINE BASTIA 08-ESPESAS COM SISTEMA:iarias igita (1.843,75) ,77 30/10/2017 ANA PAULA RAMOS FELIX 04-ESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R (864,78) ,99 30/10/2017 JOB LIRA CABRAL 04-ESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R (3.144,20) ,79 30/10/2017 LUCIOLA CECCHI 08-ESPESAS COM SISTEMA:iarias igita (270,83) ,96 30/10/2017 LUCIOLA CECCHI 08-ESPESAS COM SISTEMA:iarias igita (1.500,00) ,96 30/10/2017 ALEXANRA CHRISTINE A SILVA ME 07-ESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ (12.000,00) ,96 30/10/2017 FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIIA LTA 08-ESPESAS COM SISTEMA:iarias Trans (16.683,33) ,63 30/10/2017 CBH - Confederação Brasileira de Hipismo 13-OUTRAS ESPESAS:Produtos CBH (19.056,67) ,96 30/10/2017 TAR/CUSTAS COBRANCA (3,21) ,75 30/10/2017 PREFEITURA O MUNICIPIO E SAO 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:IPTU (424,78) ,97 30/10/2017 ANUIAE E ANIMAL 311, ,97 C 30/10/2017 RENIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO OUTRAS ENTRAAS:Rendimento Aplicação 3, ,60 C 31/10/2017 OCP ORGAN PAULISTA E SERV 07-ESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ (1.703,56) ,04 31/10/2017 TAR/CUSTAS COBRANCA (12,84) ,20 31/10/2017 ANUIAE E ANIMAL 622, ,20 C 31/10/2017 ANUIAE E CAVALEIRO 485, ,20 C 31/10/2017 PROUTOS CBH - SELO 674, ,20 C Resumo BANCO ITAU Total de Entradas: ,05 Total lançamentos: 233 Total de Saídas: ( ,53) Saldo Final: ,20 Conta: CAIXA FUNO FIXO Saldo em 01/10/ ,82 01/10/2017 espesas Reembolsáveis 13-OUTRAS ESPESAS:espesas Reembol (92,00) 01/10/2017 espesas Reembolsáveis 13-OUTRAS ESPESAS:espesas Reembol (17,70) 01/10/2017 espesas Reembolsáveis 13-OUTRAS ESPESAS:espesas Reembol (34,50) 02/10/2017 ESPESAS IVERSAS 11-ESPESAS EXTRAORINÁRIAS - Valore (27,00) 03/10/2017 espesas Reembolsáveis 13-OUTRAS ESPESAS:espesas Reembol (332,20) 03/10/2017 JOB LIRA CABRAL 08-ESPESAS COM SISTEMA:iarias igita (317,50) 05/10/2017 VANICE RIBEIRO A SILVA 03-ESPESAS COM MANUTENÇÃO:iarista (300,00) 09/10/2017 LUCIOLA CECCHI 08-ESPESAS COM SISTEMA:iarias igita (104,80) 09/10/2017 LUCIOLA CECCHI 03-ESPESAS COM MANUTENÇÃO:espes (71,00) 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Transport (1.097,80) 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Transport (47,00) 09/10/2017 ESPESAS IVERSAS 11-ESPESAS EXTRAORINÁRIAS - Valore (111,38) 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Transport (71,10) 13-OUTRAS ESPESAS:espesas Reembol (336,93) 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Transport (279,77) 8.883, , , , , , , , , , , , , , ,14 Página 4

6 Emitido em: 18/01/ :17:04 09/10/2017 ESPESAS IVERSAS 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Material d (798,89) 4.936,25 10/10/ ANUIAE E ANIMAL 311, ,25 C 10/10/2017 espesas Reembolsáveis 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Transport (71,10) 5.176,15 10/10/2017 espesas Reembolsáveis 13-OUTRAS ESPESAS:espesas Reembol (77,40) 5.098,75 11/10/ PROUTOS CBH - SELO 671, ,75 C 11/10/ PROUTOS CBH - SELO 671, ,75 C 11/10/2017 ESPESAS IVERSAS 11-ESPESAS EXTRAORINÁRIAS - Valore (81,54) 6.359,21 11/10/2017 espesas Reembolsáveis 13-OUTRAS ESPESAS:espesas Reembol (272,50) 6.086,71 14/10/2017 espesas Reembolsáveis 13-OUTRAS ESPESAS:espesas Reembol (141,80) 5.944,91 15/10/ PROUTOS CBH - LIVRETO VACINA RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos 70, ,91 C 15/10/2017 espesas Reembolsáveis 13-OUTRAS ESPESAS:espesas Reembol (67,20) 5.947,71 15/10/2017 espesas Reembolsáveis 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Transport (71,10) 5.876,61 16/10/2017 espesas Reembolsáveis 13-OUTRAS ESPESAS:espesas Reembol (60,80) 5.815,81 16/10/2017 espesas Reembolsáveis 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Transport (71,10) 5.744,71 17/10/2017 VANICE RIBEIRO A SILVA 03-ESPESAS COM MANUTENÇÃO:iarista (450,00) 5.294,71 17/10/2017 ALEXANRA SILVA 07-ESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ (2.000,00) 3.294,71 18/10/2017 ALEXANRA SILVA 13-OUTRAS ESPESAS:espesas Reembol (50,80) 3.243,91 19/10/2017 CAROLINE BARRANCHINI 13-OUTRAS ESPESAS:espesas Reembol (300,00) 2.943,91 20/10/2017 espesas Reembolsáveis 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Transport (132,54) 2.811,37 21/10/2017 espesas Reembolsáveis 13-OUTRAS ESPESAS:espesas Reembol (61,00) 2.750,37 21/10/2017 espesas Reembolsáveis 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Transport (299,20) 2.451,17 21/10/2017 espesas Reembolsáveis 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Transport (62,80) 2.388,37 22/10/2017 espesas Reembolsáveis 13-OUTRAS ESPESAS:espesas Reembol (34,80) 2.353,57 23/10/2017 espesas Reembolsáveis 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Transport (74,07) 2.279,50 31/10/2017 KALUNGA COM E INUSTRIA GRAFICA 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Material d (301,55) 1.977,95 Resumo CAIXA FUNO FIXO Total de Entradas: 1.723,00 Total lançamentos: 40 Total de Saídas: (8.720,87) Saldo Final: 1.977,95 Resumo Geral Total de Entradas: ,05 Total lançamentos: 273 Total de Saídas: ( ,40) Saldo Final: ,15 Página 5