Demonstração dos fluxos de caixa - método direto Período de 01 de janeiro a 30 de junho de 2016 (Em milhares de reais)

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Sonia Amaro Rosa
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1 FII CAIXA CONVIDA SUAPE CNPJ: / (Administrado pela Caixa Econômica Federal) Demonstração dos fluxos de caixa - método direto Período de 01 de janeiro a 30 de junho de 2016 (Em milhares de reais) 30/06/2016 Fluxo das atividades operacionais Rendas de aplicações de cotas de fundo Pagamento de taxa de administração ( ) Demais pagamentos (85.000) Caixa líquido das atividades operacionais Fluxo das atividades de financiamento Integralização de cotas 0 Caixa líquido das atividades de financiamento 0 Variação líquida de caixa e equivalente de caixa Caixa e equivalentes de caixa - início 6 Caixa e equivalentes de caixa - final 12 Aumento/redução de caixa e equivalente de caixa 6

2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CONVIDA SUAPE - FII CNPJ nº / Administração CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Av. Paulista, º andar São Paulo/SP CEP Fone: (11) RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2016 Em atenção ao disposto no Artigo 39, Inciso IV, alínea b, da Instrução CVM 472/08, apresentamos o relatório do administrador do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CONVIDA SUAPE - FII ( Fundo ), cujo início das atividades ocorreu em 22 de abril de I Descrição dos negócios realizados no semestre O Fundo subscreveu R$ ,00 (cento e vinte e cinco milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil reais) à Convida Suape S/A, inscrita no CNPJ/MF nº / , em 03 de junho de 2015, dos quais foram destinados R$ ,26 (onze milhões, cento e oitenta mil, cento e noventa e dois reais e vinte e seis centavos) para a conta de capital da social da Companhia e R$ ,74 (cento e quatorze milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e sete reais e setenta e quatro centavos) para a conta de reserva de capital. Este valor será integralizado na Companhia por tranches trimestrais, desde que cumpridas determinadas condições precedentes. No primeiro semestre de 2016, foram realizadas as seguintes integralizações: a) Em 24 de abril de 2016 ocorreu a integralização parcial da 3ª Tranche no valor de R$ ,93 (um milhão, duzentos e setenta e seis mil, quatrocentos e sete reais e noventa e três centavos); b) Em 06 de maio de 2016 ocorreu a integralização parcial da 3ª Tranche no valor de R$ ,96 (seiscentos e trinta e oito mil duzentos e três reais e noventa e seis centavos); c) Em 30 de maio de 2016 ocorreu a integralização parcial da 3ª Tranche no valor de R$ ,14 (oitocentos e vinte e nove mil seiscentos e sessenta e cinco reais e quatorze centavos); d) Em 10 de junho de 2016 ocorreu a integralização parcial da 3ª Tranche no valor de R$ ,32 (quatrocentos e quarenta e nove mil trezentos e noventa e um reais e trinta e trinta e dois centavos); e) Em 22 de junho de 2016 ocorreu a integralização parcial da 3ª Tranche no valor de R$ ,98 (trezentos e dezenove mil cento e um reais e noventa e oito centavos); II Programa de investimentos para o semestre seguinte Para o 2º semestre de 2016 está prevista a integralização do restante da 3ª tranche até que se some o valor máximo estimado de R$ ,00 (trinta e sete milhões, setecentos e trinta e sete mil reais). Os 1

3 recursos a serem integralizados, assim como os já integralizados, são utilizados pela companhia investida preponderantemente em obras de infraestrutura do terreno onde Convida Suape está sendo desenvolvida, com vistas à futura comercialização de lotes para empreendimentos residenciais. III Informações, acompanhadas das premissas e fundamentos utilizados em sua elaboração, sobre: a) conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário em que se concentrarem as operações do Fundo, relativas ao semestre Desde 2015, Pernambuco tem se desenvolvido em direção ao sul, englobando comunidades rurais e relacionadas ao cultivo da cana de açúcar, localizadas entre fazendas e vales cobertos por matas. O fluxo logístico dessa produção passa por Suape em seu caminho para Recife e Porto de Suape. Os grandes investimentos em infraestrutura estão começando a surtir efeito na medida em que as conexões e instalações industriais aumentam, alavancando ainda mais a posição do estado como centro logístico da região. A região metropolitana de Recife é a terceira metrópole mais densamente habitada do país, com cerca de 3,7 milhões de habitantes (segundo dados do Governo de Pernambuco), formada por uma aglomeração de núcleos urbanos. Nesse contexto, o Porto de Suape ganhou maior relevância graças ao sucesso das atividades logísticas da região, que deram impulso à economia industrial do entorno, tornando-se o maior foco de investimentos do Brasil, com mais de R$ 35 bilhões investidos e mais de 130 empresas em atividade ali instaladas. O crescimento econômico da região tem criado uma demanda elevada por mão de obra nos vários níveis de qualificações, da mais ampla gama de atividades que atualmente a região oferece. Assegurar moradia para fazer frente a essas necessidades de emprego, ao mesmo tempo em que se cria uma plataforma associada à atividade econômica, é fundamental para a região de Suape. Há a previsão de que nos próximos anos a demanda por habitação das faixas de renda mais baixa seja mais forte, dando espaço para outra demanda de uma força de trabalho mais qualificada, assim que os grandes projetos em implantação na região começarem a ficar prontos. Segundo publicado pela FIEPE (Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco) em 21 de julho de 2016, o índice de velocidade de venda na região em maio deste ano, fechou em 3,4%, equivalente à 1,1 ponto percentual acima do mês anterior. Contudo, comparado ao mesmo período de 2015, houve queda de 0,3 ponto percentual. As ofertas no período sofreram uma redução de 3,8% na comparação com o mês de abril. Em maio foram disponibilizadas unidades habitacionais. As vendas somaram 242 unidades, índice 50,3% superior ao mês anterior, entretanto, quando comparado a igual mês de 2015, o resultado aponta decréscimo de 11,3%. b) o valor de mercado dos ativos integrantes do patrimônio do Fundo 2

4 Em 30 de junho de 2016 as participações acionárias que compõem a carteira do Fundo estavam avaliadas pelo custo em R$ ,31 (noventa e um milhões trezentos e quarenta mil setecentos e setenta reais e trinta e um centavos). IV Relação das obrigações contraídas no período. 1º Semestre de 2016 (R$) Taxa Administração/ Custódia/ Controladoria/Escrituração ,71 Taxa CVM ,14 Taxa SELIC 1.849,39 Taxa CETIP 8.100,00 Serviços de Terceiros 6.536,22 Outras Despesas 135,30 Total ,76 V Rentabilidade patrimonial nos últimos quatro semestres. Período Rentabilidade Semestral 1 1º Semestre de ,9425 2º Semestre de ,7952 1º Semestre de ,1858 VI Valor patrimonial da cota, por ocasião dos balanços, nos últimos quatro semestres do calendário. Data Quantidade de Cotas Valor Patrimonial da Cota (R$) 2 30/06/ ,32 31/12/ ,80 30/06/ ,

5 VII Relação dos encargos debitados ao fundo em cada um dos dois últimos exercícios, especificando valor e percentual em relação ao patrimônio líquido médio semestral em cada exercício. 1º Semestre de 2016 (R$) Médio 3 2º Semestre de 2015 (R$) Médio 1º Semestre de 2015 (R$) Médio 4 Taxa Administração/Custódia/ Controladoria/Escrituração ,00 0,18% ,00 0,19% ,14 0,05% Taxa CVM ,60 0,01% ,57 0,01% - - Taxa SELIC 1.869,37 0,00% 2.011,86 0,00% 674,46 0,00% Taxa CETIP 7.751,84 0,00% 6.011,04 0,00% 5.640,57 0,00% Serviços de Terceiros 6.536,22 0,00% Outras Despesas 188,70 0,00% 826,37 0,00% 1.514,80 0,00% Total ,97 0,20% ,84 0,20% ,97 0,05% Em 30 de junho de 2016 o Fundo tem R$ ,20 (novecentos e quarenta e nove mil seiscentos e oitenta e oito reais e vinte centavos), relativo à taxa de administração a pagar à Administradora, nos termos do art. 11 do Regulamento do Fundo, sendo que foi reconhecido durante o semestre uma despesa com taxa de administração de R$ ,41 (quatrocentos e treze mil novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e um centavos). São Paulo, 29 de agosto de 2016 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3 4 4

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