1. Proposta Orçamentária 2015/2016 Despesas de Custeio.

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1 Nova Lima, 27 de março de Assunto: Proposta Orçamentária 2015/2016. Prezado associado, apresentamos adiante a proposta orçamentária elaborada pela Diretoria a ser apreciada na AGO de 28 de março de A mesma já foi apresentada ao Conselho Deliberativo que solicitou pequenas adequações no orçamento dos investimentos previsto para 2015/2016 que foram integralmente atendidas e já incluídas nesta peça. A proposta está dividida em 7 partes distintas: 1. Proposta Orçamentária 2015/ Despesas de Custeio. 2. Proposta Orçamentária 2015/ Investimento. 3. Proposta Orçamentária 2015/2016 Eventos Sociais e Esportivos. 4. Proposta Orçamentária 2015/ Receitas de Custeio. 5. Comparativos de Taxas 2014/ / Relação de Taxas e Valores 7. Relação de sobretaxas referentes ao consumo abusivo de água Considerações: 1. Proposta Orçamentária 2015/2016 Despesas de Custeio. O orçamento 2015/2016 foi elaborado segundo uma análise comparativa entre as despesas previstas para o exercício de 2014/2015 e as despesas reais ocorridas no período de 01/04/2014 a 31/03/2015. O grupo de contas/rubricas PESSOAL engloba todas as despesas previstas com folha de pagamento, encargos sociais, despesas com alimentação, transporte, saúde, exames admissionais e demissionais, treinamentos, eventos festivos e uma parcela de manutenção do fundo destinado às despesas com dispensa de colaboradores. Nossas Demonstrações do exercício encerrado em 31/12/2014 apresentam um saldo da rubrica Fundo para Indenizações Trabalhista de R$ ,74 correspondente a 40% do passivo contingencial trabalhista estimado para a mesma data, destinado exclusivamente para 1

2 cobrir os custos com o desligamento/demissões de funcionários. O valor apresentado na planilha de custeio com nome Fundo de Reservas Passivo Trabalhista corresponde a um percentual sobre a folha de pagamentos prevista e será utilizado para manutenção do fundo. Para a conta SERVIÇOS DE TERCEIROS previu-se um devido a serviços contratados que não estavam previstos ou que foram insuficientes no orçamento anterior e, particularmente, à entrada em vigor do contrato de aluguel de mais câmeras de segurança. Este sistema, juntamente com a cerca eletrificada, já nos permitiu uma sensível diminuição no quadro de funcionários e esperamos ainda diminuir custos indiretos como desgaste de pneus e de veículos e também o custo com combustíveis utilizados nas rondas da Segurança. O grupo DESPESAS DE CUSTEIO engloba os materiais de consumo e de manutenção, impostos e taxas pagas pelo condomínio. No ano de 2014, concluímos um acordo com a Prefeitura de Nova Lima para pagarmos os impostos atrasados (IPTU) de algumas áreas do condomínio referentes aos anos de 2019, 2010 e As parcelas vencidas em 2014 foram pagas com o valor em caixa arrecadado para este fim no exercício 2013/2014. As demais parcelas estão incorporadas neste orçamento e serão também no próximo, sendo a dívida totalmente quitada em maio de Proposta Orçamentária 2015/ Investimento. Aqui estão relacionadas as previsões de investimentos e aquisições que cada Diretoria elaborou para serem executadas durante o exercício de 2015/2016. Esta planilha reúne a apresentação do investimento realizado em 2014/2015 e a previsão para 2015/2016. É importante ressaltar que apenas os valores apresentados na coluna Orçamento 2015/2016 participam do cálculo da Taxa de Contribuição Extraordinária. O orçamento, como apresentado, visa manter algumas rubricas do orçamento anterior que ainda não foram executadas por razões diversas. Outras foram estornadas e não serão executadas e outras tiveram o saldo devolvido, destacados na coluna Orçamento 2014/

3 Os demais itens acrescidos na citada Planilha correspondem a novos projetos elaborados pelas respectivas diretorias visando sempre a melhoria contínua do Condomínio. Importante lembrar aqui que este assunto foi exaustivamente discutido com o Conselho e todas as solicitações deste foram atendidas. 3. Proposta Orçamentária 2015/2016 Eventos Sociais e Esportivos. Aqui estão apresentadas a prestação de contas e a proposta da Diretoria Social para os eventos previstos para o exercício 2014/2015. Nossa intenção é melhorar, sempre, todos os eventos e festas no Morro do Chapéu. 4. Proposta Orçamentária 2015/2016 (Receitas de Custeio). Neste quadro apresentamos nossa proposta referente aos valores das taxas cobradas pelo MCGC. 5. Comparativos de Taxas 2014/ /2016. Este documento apresenta um comparativo entre os valores pagos, por algumas categorias de sócios no exercício de 2014/2015 e os valores propostos para o exercício de 2015/ Relação de Taxas e Valores. Relação das taxas, regulares e eventuais, que serão praticadas pelo MCGC após a aprovação do Orçamento 2015/ Relação de sobretaxas atribuídas pelo consumo abusivo de água Aqui apresentamos uma proposta visando o uso mais consciente da água pelos usuários. 3

4 Por fim, informamos que os valores apresentados na coluna Realizado da planilha Despesas de Custeio são aproximados. Fizemos uma estimativa/extrapolação para os meses de fevereiro e março de 2015, que basearam nossas estimativas. Sem mais, estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Atenciosamente, Celso Eduardo Senna de Lima Presidente 4

5 Previsão Orçamentária 2015 / 2016 DESPESAS DE CUSTEIO 04/ / / / / /2016 Mensal Anual Realizado Diferença Mensal Anual PESSOAL , ,85 ( ,00) , , ,26 Remunerações , ,89 ( ,24) , , ,34 Folha de pagamento , ,13 ( ,90) (33.283,77) , ,91 Férias (Líquido) , ,86 ( ,29) , , ,44 13º Salário (Líquido) , ,90 ( ,88) , , ,99 Estágio 1.500, ,00 (20.167,17) (2.167,17) 3.800, ,00 Encargos , ,87 ( ,01) , , ,25 INSS , ,91 ( ,35) 3.338, , ,00 FGTS , ,19 ( ,50) , , ,45 PIS 2.542, ,77 (29.701,16) 813, , ,81 Alimentação/Transporte/Uniformes/Médicas , ,00 ( ,40) , , ,00 Alimentação (almoço + lanches) , ,00 ( ,12) , , ,00 Cesta Básica / Cartão Alimentação , ,00 ( ,84) , , ,00 Transporte (vales transportes) , ,00 ( ,24) , , ,00 Uniformes 3.100, ,00 (48.024,60) (10.824,60) 4.100, ,00 Seguro de Vidas 627, ,00 (5.713,08) 1.810,92 627, ,00 Plano de Saúde (Fatura sem coparticipação) , ,00 ( ,53) , , ,00 Outras Despesas com Empregados , ,00 ( ,53) , , ,00 Treinamento 4.200, ,00 (24.158,63) , , ,00 Recursos Humanos 5.500, ,00 (60.925,68) 5.074, , ,00 Despesas Diversas com Empregados 460, ,00 (4.298,00) 1.222,00 550, ,00 Festas e Comemorações dos Funcionários 3.100, ,00 (23.430,22) , , ,00 Indenizações Trabalhistas , ,10 ( ,81) , , ,67 Rescisões Multa FGTS (GRFC) Fundo de Reserva Passivo Trabalhista , ,10 ( ,10) , ,67 Indenizações Judiciais 5.000, ,00 (12.088,72) , , ,00 Nº de Empregados SERVIÇOS TERCEIROS , ,33 ( ,60) , , ,33 Contratos Regulares , ,33 ( ,15) , , ,33 Assessoria Contábil 4.600, ,00 (64.518,00) (9.318,00) 5.500, ,00 Assessoria Jurídica 2.500, ,00 (28.678,87) 1.321, , ,00 Auditoria Contábil 1.700, ,00 (20.000,00) 400, , ,00 Automação e Sistemas 5.990, ,00 (74.762,34) (2.882,34) 6.475, ,00 Assistência Técnica I 3.950, ,00 (39.747,05) 7.652, , ,00 Ajuda de Custo 2.000, ,00 (17.200,00) 6.800,00 800, ,00 Aluguel de Ônibus , ,00 ( ,98) 3.947, , ,00 Capina/Transporte de Lixo , ,00 ( ,47) (20.832,47) , ,00 Consultoria para Manutenção Gramado (Golfe) 1.000, , , , ,00 Monitoramento e Segurança , ,33 ( ,17) , , ,33 Tratamento e Monitoramento da ETA , ,00 ( ,77) 5.322, , ,00 Tratamento e Limpeza das Piscinas 2.400, ,00 (27.040,50) 1.759, , ,00 Outros Contratos Não previstos 450, ,00 (5.983,00) (583,00) 500, ,00 Serviços Esporádicos , ,00 ( ,44) , , ,00 Auditoria / Consultoria / Análise / Projetos 1.000, ,00 (1.137,50) , , ,00 Propaganda / Publicidade / Editoração 600, ,00 (6.948,59) 251,41 800, ,00 Serviços Advocatícios 3.000, ,00 (600,00) , , ,00 Serviços Gráficos 7.900, ,00 (46.431,28) , , ,00 Fretes / Carretos 500, ,00 (2.838,84) 3.161,16 500, ,00 Despachantes 1.000, , , , ,00 Locação de Veículos / Equipamentos 1.700, ,00 (17.664,66) 2.735, , ,00 Serviços de manutenção em Jardins e podas de árvores 800, ,00 (23.305,82) (13.705,82) 800, ,00 Serviços Diversos 2.950, ,00 (36.987,91) (1.587,91) 3.550, ,00 Assistência Técnica II - Eletrônicos 1.700, ,00 (14.914,86) 5.485, , ,00 Assistência Técnica III - Equipamentos 1.180, ,00 (7.694,40) 6.465, , ,00 Assistência Técnica IV - Sistemas e Instalações 2.800, ,00 (3.999,58) , , ,00 Segurança ,00 600, , ,00 Licenças de Uso de Softwares 100, , ,00 100, ,00 DESPESAS DE CUSTEIO , ,78 ( ,86) (6.703,08) , ,53 Energia/Telecomunicações , ,00 ( ,89) , , ,00 Energia , ,00 ( ,93) , , ,00 Telecomunicações 5.420, ,00 (63.922,64) 1.117, , ,00 TV a Cabo 300, ,00 (3.426,31) 173,69 300, ,00 Página 1 de 9

6 Previsão Orçamentária 2015 / 2016 DESPESAS DE CUSTEIO 04/ / / / / /2016 Mensal Anual Realizado Diferença Mensal Anual Material P/Manutenção/Conserv./Limpeza , ,00 ( ,12) , , ,00 Material Elétrico 3.000, ,00 (25.726,33) , , ,00 Material Hidráulico 1.700, ,00 (14.462,42) 5.937, , ,00 Material de Construção 4.000, ,00 (36.641,57) , , ,00 Material de Pintura 800, ,00 (8.378,00) 1.222,00 800, ,00 Ferramentas 700, ,00 (5.923,92) 2.476,08 700, ,00 Peças de Reposição 300, ,00 (12.254,90) (8.654,90) 1.000, ,00 Material de Limpeza 2.300, ,00 (31.840,94) (4.240,94) 2.500, ,00 Lixeiras e Caixas de Correio 200, ,00 (8.661,60) (6.261,60) 270, ,00 Material para manutenção de praças e jardins 3.900, ,00 (49.831,72) (3.031,72) 4.330, ,00 Material para manutenção do campo de Golfe 7.300, ,00 (51.490,01) , , ,00 Estação de Tratamento de Água (ETA) 6.400, ,00 (59.706,18) , , ,00 Material para manutenção de piscinas 1.500, ,00 (20.843,52) (2.843,52) 1.500, ,00 Despesas Administrativas 4.000, ,00 (25.023,78) , , ,00 Material de Escritório 2.450, ,00 (10.764,55) , , ,00 Cartório / Copiadora 250, ,00 (1.859,42) 1.140,58 200, ,00 Correios / Condução 1.300, ,00 (12.399,80) 3.200, , ,00 Despesas Com Veículos , ,55 ( ,99) (1.230,45) , ,10 IPVA / Seguro Obrigatório 818, ,55 (9.749,31) 69,24 940, ,10 Multas / Taxas Diversas 100, ,00 (1.174,78) 25,22 100, ,00 Oficina / Peças de Reposição 6.000, ,00 (66.317,71) 5.682, , ,00 Prêmios de Seguros 1.300, ,00 (17.959,39) (2.359,39) 1.300, ,00 Combustíveis e Lubrificantes 8.600, ,00 ( ,80) (4.647,80) , ,00 Despesas Bancárias/Financeiras 2.100, ,00 (18.927,05) 6.272, , ,00 Despesas com Cobrança 1.500, ,00 (15.752,60) 2.247, , ,00 Tarifas Bancárias 600, ,00 (3.174,44) 4.025,56 600, ,00 Outras Despesas de Custeio 6.490, ,00 (78.973,14) (1.093,14) 7.260, ,00 Bens de Pequeno Valor 300, ,00 (2.271,60) 1.328,40 300, ,00 Viagens 500, , ,00 500, ,00 Premio de Seguro Incêndio 130, ,00 (2.108,71) (548,71) 200, ,00 Material para Copa / Cozinha 140, ,00 (968,08) 711,92 140, ,00 Material Esportivo 1.200, ,00 (16.088,33) (1.688,33) 1.400, ,00 Material de Segurança 1.020, ,00 (22.852,88) (10.612,88) 1.520, ,00 Lanche / Refeições 2.200, ,00 (20.842,99) 5.557, , ,00 Despesas Diversas (inclusive de enfermaria) 1.000, ,00 (13.840,55) (1.840,55) 1.000, ,00 Impostos/Taxas/Contribuições , ,23 ( ,16) (92.483,93) , ,43 Associação de Classe 4.400, ,00 (41.754,00) , , ,00 IPTU 6.509, ,23 ( ,88) (48.561,65) , ,43 Taxas / Impostos Diversos 1.200, ,00 (83.086,07) (68.686,07) 1.200, ,00 Taxas de Processos Judiciais (exceto trabalhistas) 1.000, ,00 (1.282,21) , , ,00 Taxas de Serviços e Alvarás Oficiais 150, , ,00 150, ,00 Doações 100, , ,00 100, ,00 Aquisição de Imobilizado - - (23.112,72) (23.112,72) - - Moveis, Maquinas e Equipamentos - - (23.112,72) (23.112,72) - - Total Custeio , , , , , ,12 Página 2 de 9

7 Proposta Orçamentária 2015/2016 INVESTIMENTOS Orçamento 2014/2015 Saldo 2014/2015 Orçamento 2015/2016 Total 2015/2016 Diretoria de Meio Ambiente , , , ,00 Paisagismo e execução da entrada da Sede Esportiva, Secretaria e churrasqueira FINALIZADO ,35 (19.646,58) ,58 - Irrigação e Paisagismo da Av. das Flores , , , ,00 Arborização de ruas, praças e estrada , , , ,00 Irrigação do Recanto dos Beija Flores FINALIZADO 5.138, ,00 (5.138,00) - Irrigação do jardim da Placa de Boas vindas e no entorno do abrigo de ônibus e recomposição do jardim face a obra Irrigação da Av. das Azaléias. Execução de um canteiro no atual estacionamento do Golfe 2.800, , , , , ,40 (21.605,40) - Combate a erva de passarinho das áreas comuns ,00 (2.021,84) , ,00 Caminhão pipa usado - 50% (rateio com a Diretoria da Segurança) Aquisição de um motocultor - 50% (rateio com a Diretoria de golfe) FINALIZADO , ,00 (2.500,00) - FINALIZADO , Aquisição de um pequeno gerador FINALIZADO 3.000, Aquisição de Furasolo FINALIZADO 1.100,00 38,98 (38,98) - Aquisição de 01 bicicleta elétrica (Compra de Honda Bis) Aquisição de escada e equipamentos de poda para combater a erva de passarinho FINALIZADO 2.990,00 (1.000,00) 1.000,00 - FINALIZADO 1.200,00 (217,53) 217,53 - Irrigação do viveiro de mudas FINALIZADO 2.300, ,00 (2.300,00) - Irrigação das praças dos Tico Ticos e Saíras FINALIZADO 4.000,00 (7.040,00) 7.040,00 - Jarim da entrada da Sede Esportiva , ,00 Praças dos Bem-te-vis (no entorno do novo reservatório) , ,00 Aquisição de um varredor de folhas , ,00 Aquisição de doze bancos de madeira plástica , ,00 Aquisição de uma roçadeira Still 220V , ,00 Diretoria Administrativa ,00 (9.041,70) , ,00 Equipamentos de Informática ,00 824, , ,00 Despesas bancárias 2.500,00 791, , ,00 Aquisição de Imobilizado ,00 (10.658,01) , ,00 Diretoria de Obras , ,71 ( ,71) ,00 Pequenas Obras ,00 (8.712,82) , ,00 Automação da ETA FINALIZADO ,00 (3.431,28) 3.431,28 - Reforma do ponto de ônibus FINALIZADO , ,11 (7.222,11) - Projeto e instalação de iluminação do Parque das Cerejeiras , ,28 ( ,28) - Construção do Centro Operacional - CCO (1o. Ano) , ,12 ( ,12) ,00 Reforma da Pré-Portaria G4 FINALIZADO , ,92 (13.207,92) - Reforma da Portaria G1/G2 FINALIZADO , Reforma da edificação da ETA FINALIZADO , ,02 (3.527,02) - Pontos de õnibus internos , ,00 (350,00) ,00 Drenagem pluvial em ruas do condomínio , , , ,00 Instalação de sarjetas em ruas diversas , ,00 Interligação de rede pluvial à rede de drenagem na rua dálias , ,00 Pavimento intertravado e dreno na rua Buganvilie FINALIZADO , ,38 (47.609,38) - Pavimentação em pavi"s" em trecho da avenida das flores , ,00 Pavimentação em pavi"s" em trecho da rua espatódeas (contorno do praça dos bem-ti-vis) , ,00 Pavimentação em pavi"s" em trecho da rua saíras , ,00 Iluminação na Av. das Flores e Driving Range FINALIZADO ,00 (14.125,64) ,64 - Finalização da obra do Buraco 19 FINALIZADO ,00 (19.359,49) ,49 - Reforma do quiosque, cozinha e churrasqueira , ,00 (42.000,00) - Heliponto do MCGC FINALIZADO ,00 (56.597,32) ,32 - Compra de 1 retroescavadeira CX - JCB (FINAME) ,00 (4.698,57) , ,00 Aquisição de caminhão de pequeno porte (1o. ano) , ,00 Construção de banheiro na área da piscina coberta , ,00 Interligação de novo reservatório ao sistema existente de tratamento, armazenamento e distribuição de água Projeto elétrico dos jardins da rotatória das bandeiras e jardins próximos , , , ,00 Página 3 de 9

8 Proposta Orçamentária 2015/2016 INVESTIMENTOS Iluminação das áreas (rotatória das bandeiras, central de resíduos, jardim de acesso ao quintas) conforme projeto Orçamento 2014/2015 Saldo 2014/2015 Orçamento 2015/2016 Total 2015/ , ,00 Reforma da central de monitoramento de câmeras , ,00 Adequação de padrão das quadras de tênis , ,00 Pintura das calçadas da avenida dos gerânios , ,00 Placas de sinalizações das ruas ,00 (212,00) 6.512, ,00 Diretoria de Segurança , , , ,00 Interligar P1 (pré-portaria), P2 (portaria morador), secretaria, e Central de Segurança , , , ,00 Equipamentos de Segurança FINALIZADO , ,66 (5.936,66) - Leasing Caminhonete (20 a 24 de 24 Parcelas) Projeto de vídeomonitoramento perimetral - fase 2 (Obras) Cerca eletrificada monitorada - Fase 2 (Obras) FINALIZADO 9.490, FINALIZADO ,00 (39.340,36) ,36 - FINALIZADO , ,38 (15.434,38) - Pick-up Strada 1.4 flex 2P FINALIZADO , ,04 (3.802,04) - Caminhão pipa usado (dividido com meio ambiente) Motocicleta Honda 125 Bross carburada ( 2 unidades) FINALIZADO ,00 15,00 (15,00) - FINALIZADO , ,00 (5.620,00) - Compra de Motocicleta Honda Broz 125 cc, carburada 0 km , ,00 Compra de Uno Vivace 1.0 EVO, cinza, kit celebration , ,00 Compra de quatro cancelas com leitoras de indução magnética para a P1 Pré Portaria Compra de quatro banquetas ergonômicas semi sentado, marca Golden Seat , , , ,00 Compra de CPU , ,00 Instalação de portão de correr na P , ,00 Compra de trinta cordões com apitos - 840,00 840,00 Compra de cartão Tag com código de barra PVC 05 (500) , ,00 Compra de cinco aparelhos de telefone sem fio Motorola Auri com identificadores de chamadas - 720,00 720,00 Diretoria de Esportes , , , ,00 Manutenções e Reformas Sede Esportiva ,00 (16.972,70) , ,00 Casa de bombas das piscinas 6.000, , , ,00 Maquinas e equipamentos , , , ,00 Móveis para piscina , , , ,00 Cobertura de uma quadra de tênis (Nova quadra coberta) , , , ,00 Projeto e Instalação de Rede Elétrica das Quadras e Piscinas do clube e do poço no. 3 Reforma da Academia (Equipamentos e espelhos) Colocação de piso vinílico na sala do Pilates , ,00 (70.000,00) ,00 FINALIZADO , ,31 (13.253,31) - FINALIZADO 7.000,00 (1.897,01) 1.897,01 - Compra de esteira Movment RT , ,00 Golfe , , , ,00 Grama , ,00 (11.750,00) ,00 Máquinas e Equipamentos , ,00 (612,00) ,00 Reforma Tela Driving Range FINALIZADO 6.000,00 (94.335,36) ,36 - Banheiro no campo de golfe / Casa de bombas , , , ,00 Garagem para carrinhos de golfe / Revisão do telhado , , , ,00 Mobiliário para novo Buraco 19 FINALIZADO ,00 (47.189,77) ,77 - Execução de caminho para carrinhos do golfe (etapa 1/5) , , , ,00 Reforma dos banheiros / cozinha do Buraco , ,00 Armários da casa de tacos / loja de Golfe , ,00 Total Investimentos , , , ,00 Orçamento 2013/2014 Orçamento 2015/2016 Total Investimento , ,58 Valor Taxa Extraordinária / mês 282,03 115,00 Sócios pagantes Página 4 de 9

9 Proposta Orçamentária 2015/2016 EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS Orçamento 2013/2014 Saldo 2013/2014 Orçamento 2014/2015 Total 2014/2015 Eventos Sociais , , , ,00 Carnaval , , , ,00 Sextas Musicais , ,00 (6.888,00) - Dias da Mulher com Saúde 5.000, , , ,00 Dia Internacional da Mulher 3.000, ,00 (3.000,00) - Missa de Páscoa (Abril) , ,00 Bazar das mães (Abril) 2.000, ,30 (3.717,30) 2.000,00 Dia das mães (Maio) 7.000, ,50 (3.580,50) - Festa Junina , ,57 (20.100,57) ,00 Inverno no Morro Colônia de Férias , ,00 Dia dos Pais Festa da Cerejeira (Julho) Feira do Livro (Setembro) Feira das Flores (Setembro) 5.000, , ,00 Dia das crianças (outubro) 5.000,00 (2.372,91) , ,00 Outubro Rosa Halloween Feira Mãos do Morro 2.000, ,60 318, ,00 Ecobiker 3.000, , ,00 Novembro Azul 3.000, ,00 (1.000,00) 2.000,00 Réveillon ,00 (42.352,10) , ,00 Missa de Natal Eventos Esportivos , , , ,00 Torneio da Primavera 5.000, , ,00 Torneios de Tênis 5.000, , ,00 Torneios de Golfe 5.000,00 (3.168,04) 8.168, ,00 Escolinha de Futebol 2.000, ,56 517, ,00 Escolinha de Golfe 2.000, , ,00 Total Eventos Sociais e Esportivos , , , ,00 Orçamento 2012/2013 Orçamento 2015/2016 Total Eventos Sociais e Esportivos , ,29 Valor Taxa Extraordinária / mês 17,74 17,62 Sócios pagantes Página 5 de 9

10 Proposta Orçamentária 2015/2016 (Receitas de Custeio) Proposta 2014 / 2015 Proposta 2015 / 2016 Receitas Regulares Taxa Sócios Previsão Realizado Proposta Previsão Receitas Regulares Taxa Sócios Mensal Média Mensal Mensal Anual Contribuição Ordinária SP 1.024, , ,38 Contribuição Ordinária SP 1.085, , ,60 Contribuição Ordinária SC 517, , ,91 Contribuição Ordinária SC 548, , ,12 Contribuição Ordinária SQ 1.024, , ,06 Contribuição Ordinária SQ 1.085, , ,40 Taxa de Fornecimento de Água 221, , ,74 Taxa de Fornecimento de Água 235, , ,00 Taxa de Limpeza Urbana 110, , ,40 Taxa de Limpeza Urbana 117, , ,76 Taxa de Golfe Titular 160, , ,18 Taxa de Golfe Titular 170, , ,60 Taxa de Golfe Dependente 89, , ,43 Taxa de Golfe Dependente 95, , ,88 Taxa Custo Estrada/Pré-Portaria 5.349, , ,79 Taxa Custo Estrada/Pré-Portaria 5.670, , ,36 Inquilino Temporário 266, , ,63 Inquilino Temporário 282, , ,00 Academia 66, , ,78 Academia 70, , ,00 Sub-Total , ,29 Sub-Total , ,26 Receitas Eventuais Vr. Unitario Quant. Previsão Realizado Mensal Média Mensal Receitas Eventuais Vr. Unitario Quant. Mensal Anual Taxa de Transferência , , ,33 Taxa de Transferência , , ,00 Lixo Vegetal 16, , ,38 Lixo Vegetal 20, , ,00 Anúncios 2.250,00 717,29 Anúncios 1.000, ,00 Aluguéis , ,11 Aluguéis , ,00 Taxa de Inscrição (SC) 5.550, , ,00 Taxa de Inscrição (SC) 6.000, , ,00 Passagens de Ônibus 6, , ,98 Passagens de Ônibus 6, , ,00 Green Fee 130, , ,00 Green Fee 150, , ,00 Driving Range 11, , ,16 Driving Range 8, , ,00 Receitas Administrativas 3.000, ,19 Receitas Administrativas 3.100, ,00 Eventos Sociais - - Eventos Sociais (Sobras) - - Torneios 2.500, ,98 Torneios 2.500, ,00 Saldo (Previsto - Realizado) , ,51 - Sub-Total , ,41 Sub-Total , ,51 Total Receitas , ,71 Total Receitas , ,77 Página 6 de 9

11 Comparativo de Taxas / /2016 Ordinárias Sociais e Esportivas Extraordinárias Sócio Proprietário Taxas Atual Proposta Variação Contribuição Ordinária SP 1.024, ,72 Taxa de Fornecimento de Água 221,70 235,00 Taxa de Limpeza Urbana 110,86 117,51 Sub-total 1.356, ,23 6,00% Eventos Sociais e Esportivos 17,74 17,62 Sub-total 17,74 17,62-0,68% Contribuição Extraordinária 0,00 115,00 Sub-total 0,00 115,00 Total 1.374, ,85 14,28% Ordinárias Sociais e Esportivas Extraordinárias Sócio Remido Taxas Atual Proposta Variação Contribuição Ordinária SP 0,00 0,00 Taxa de Fornecimento de Água 221,70 235,00 Taxa de Limpeza Urbana 110,86 117,51 Sub-total 332,56 352,51 6,00% Eventos Sociais e Esportivos 17,74 17,62 Sub-total 17,74 17,62-0,68% Contribuição Extraordinária 0,00 115,00 Sub-total 0,00 115,00 Total 350,30 485,13 38,49% Ordinárias Sociais e Esportivas Sócio Contribuinte Taxas Atual Proposta Variação Contribuição Ordinária SC 517,30 548,34 Sub-total 517,30 548,34 6,00% Eventos Sociais e Esportivos 17,74 17,62 Sub-total 17,74 17,62-0,68% Total 535,04 565,96 5,78%

12 Proposta Orçamentária 2015/2016 RELAÇÃO DE TAXAS E VALORES CONTRIBUIÇÕES REGULARES 2014/ /2016 Contribuição Ordinária SP 1.024, ,72 Contribuição Ordinária SC 517,30 548,34 Contribuição Ordinária SQ 1.024, ,72 Taxa de Fornecimento de Água 221,70 235,00 Taxa de Limpeza Urbana 110,86 117,51 Taxa de Golfe Titular 160,65 170,29 Taxa de Golfe Dependente 89,97 95,37 Taxa Custo Estrada/Pré-Portaria 5.349, ,78 Inquilino Temporário 266,04 282,00 Academia 66,51 70,50 Contribuição Extraordinária - 115,00 Eventos Sociais e Esportivos 18,50 17,62 Taxa de Cálculo de Handcap 64,26 68,12 Contribuição Sócio Convênio 321,31 340,59 Contribuição de Golfe Sócio Convênio 89,97 95,37 CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS 2014/ /2016 Inscrição de Sócio Contribuinte 5.550, ,00 Taxa de Transferência , ,00 Lixo Vegetal 16,65 20,00 Confecção de Crachá 6,38 6,76 Distribuição de Revistas 170,00 200,00 Distribuição de Panfletos 170,00 200,00 Passagens de Ônibus (Pode sofrer variação durante o exerc.) 6,10 6,50 Green Fee (Fins de Semanas e Feriados) 130,00 150,00 Green Fee (Dias Úteis) 100,00 115,00 Driving Range 11,00 8,00 Xerox 0,20 0,20 Fax 1,00 1,00 Convite Sede Esportiva 30,00 31,80 Sede Social - Salão Principal Sábados (Dia/Noite) 5.600, ,00 Sextas-feiras e Vésperas de Feriados 5.000, ,00 Domingos (Diurno) 4.500, ,00 Sede Social - Salão Principal e Lounge Sábados (Dia/Noite) 7.500, ,00 Sextas-feiras e Vésperas de Feriados 7.000, ,00 Domingos (Diurno) 6.000, ,00 Sede Social - Salão Principal e Espaço Verde Sábados (Dia/Noite) 8.000, ,00 Sextas-feiras e Vésperas de Feriados 7.000, ,00 Domingos (Diurno) 6.000, ,00 Sede Social - Salão Principal, Espaço Verde e Lounge Sábados (Dia/Noite) 8.500, ,00 Sextas-feiras e Vésperas de Feriados 8.500, ,00 Domingos (Diurno) 8.500, ,00 Lounge 2.000, ,00 Lounge e Espaço Verde 2.500, ,00 Buraco 19 (Segunda a quinta - Noite) 500,00 Churrasqueira (Uso Diurno até 20 Horas) - INOPERANTE 600,00 Página 8 de 9

13 Proposta Orçamentária 2015/2016 RELAÇÃO DE SOBRETAXAS ATRIBUÍDAS PELO CONSUMO ABUSIVO DE ÁGUA Conscientes e sensibilizados com o cenário de escassez hídrica pela qual o Brasil e notadamente a região Sudeste de nosso País está passando e à luz dos princípios que regem nossa associação, presentes no art. 1, de nosso Estatuto Social, bem como suportados no disposto no art. 15 e no art. 44, inciso III, de nosso Regimento Interno, a Administração do MCGC está propondo a cobrança de uma sobretaxa a título de penalidade por consumo abusivo de água conforme tabela abaixo. Serão trocados todos os hidrômetros por novos, acoplados à válvulas supressoras de ar. A cobrança da referida sobretaxa só será feita depois de verificada a instalação do hidrômetro. De (m3/mês) Até (m3/mês) Valor da Sobretaxa/Penalidade % Maior que % % 10% da Contribuição Ordinária Maior que % % 30% da Contribuição Ordinária Maior que % 100% da Contribuição Ordinária Página 9 de 9