Faturamento. Lista de Tickets

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1 Faturamento A gestão do seu Faturamento no sistema FLOWww divide-se em várias funcionalidades para que você possa organizar-se melhor e ter tudo a mão em um único click. Lista de Tickets A lista de tickets é o passo seguinte à confirmação do agendamento de um cliente. Depois que você agende, atende e confirme um cliente, deverá sempre ir à Lista de Ticket para cobrar pelos seus serviços ou venda de produtos. Vamos então confirmar um agendamento para entender como funciona esse processo e como você aplicará essas ações no seu dia a dia. O cliente que vemos aqui agendado, já realizou seus tratamentos e saiu da cabine satisfeito com o tratamento realizado. Nesse momento, iremos confirmar a FLOWww que esse agendamento foi concluído com sucesso e que já poderemos proceder a cobrar o cliente. Clicamos duas vezes sobre o agendamento e posteriormente clicamos em Confirmar. Seremos levados a uma nova tela, onde poderemos deixar comentários sobre essa sessão, assim como confirmar o profissional que realizou o atendimento, horário de entrada e saída e editar os tratamentos caso seja necessário. Lembre-se que aqui será o momento de adicionar tratamentos que o cliente decidiu fazer de última hora ou excluir os tratamentos que o cliente desistiu de fazer. Se todos os dados estão corretos, clicamos em aceitar e o agendamento aparecerá com um visto, o que significa que foi confirmado. O que devemos fazer a continuação? O próximo passo sempre será ir à faturamento e depois em Lista de Tickets, onde você verá uma lista de tickets pendentes e uma lista de tickets fechados. O que são tickets pendentes? São aqueles que ainda não foram cobrados. Um ticket pendente pode ser gerado quando da confirmação de um agendamento através da sua agenda ou pode ser criado aqui mesmo, ao clicar em Novo Ticket. Esse último caso é usado quando o cliente deseja comprar um produto, pack ou bônus, sem necessidade de ser atendido ou ser agendado. Tickets Fechados são aqueles que já foram pagos, confirmados e fechados. Esses já figuram na nossa caixa de dia e no nosso faturamento. Na opção ver+ entraremos no ticket do cliente que acabamos de confirmar. Será aberta essa nova tela com todos os detalhes que necessita. Primeiramente você poderá ver os dados do cliente e mais abaixo os tratamentos realizados em uma tabela muito completa que te detalha o tratamento na parte de conceito, seus possíveis impostos na parte de IVA, além de informar a unidade e preço do tratamento ou produto. Se você quiser, por alguma razão, eliminar os tratamentos que aparecem nessa lista, basta clicar na coluna apagar e FLOWww eliminará esse tratamento ou produto do ticket.

2 Por outro lado, se o seu cliente, além dos tratamentos realizados em cabine, também deseja comprar um produto oferecido na sua clínica, um bônus ou inclusive pack de tratamento para usar posteriormente, você poderá adicioná-lo a esse mesmo ticket de forma bastante fácil. Vamos supor que nesse momento nosso cliente deseja comprar um produto. Basta clicar em adicionar produto e acrescentar o produto que deseja, as unidades do produto que quer comprar e o vendedor que está realizando a venda. Nesse exemplo queremos vender para o cliente um produto para acne. Selecionamos o produto, as unidades que o cliente quer comprar desse produto e o vendedor que está realizando essa venda. Ao clicar em Adicionar, você verá que o produto já foi adicionado ao ticket e ao valor total a pagar. O mesmo poderá ser feito com seus bônus e packs de tratamentos. Clique em Adicionar produto, acessa a aba de bônus ou packs, selecione o tratamento desejado, as unidades e o vendedor e adicione ao ticket. O próximo passo será informar a forma que o cliente deseja pagar seus tratamentos. Nosso cliente já foi atendido e nós já informamos ao sistema os tratamentos que realizou e também vendemos um produto para ele. O cliente está contente e não deseja nada mais nesse momento, além de pagar-nos. Iremos então informar ao cliente o valor que nos deve e adicionaremos a forma de pagamento de sua preferência. Para selecionar a forma de pago do nosso cliente, clique em adicionar pagamento e será aberta essa nova janela para que você informe o meio de pago. Nosso cliente quer pagar com seu Cartão de crédito: selecione cartão de crédito, depois a entidade bancária e o valor que será pago dessa maneira. Se o cliente pagará o valor total do seu ticket com cartão de crédito, clicamos em adicionar e pronto. Você verá que o cliente não tem valores pendentes e você já poderá fechar o ticket. Para pagar com cartão de débito, faremos o mesmo procedimento, clicamos em adicionar pagamento, depois em cartão de débito, escolhemos a entidade bancaria do nosso cartão, o valor que será pago com ele e adicionar. Se nosso cliente tem um vale-presente e quer pagar com ele, deveremos adicionar pagamento, escolher vale-presente e informar aqui o número do vale do cliente. Depois clicamos em adicionar. Dois detalhes importantes sobre essa forma de pagamento: se o vale-presente do cliente é superior ao valor do seu ticket, a diferença poderá ser utilizada futuramente quando retorne a nossa clínica. Se por outro lado, o vale-presente é inferior ao valor do ticket, FLOWww te informará que o saldo do vale não é suficiente e confirmará o valor disponível para gastar. O cliente tem a opção de pagar uma parte com seu vale-presente e o restante pendente com a forma de pagamento desejada. Para isso, informaremos aqui o valor do vale e veremos que ainda temos pendente um valor. Novamente clicamos em adicionar pagamento, escolhemos a forma que o cliente deseja pagar a diferença, por exemplo, vou dizer que será em dinheiro, informamos o valor da diferença e adicionar. O cliente gastou seu vale-presente e pagou seu ticket com uma parte também em dinheiro.

3 Outra forma de pagamento é dinheiro. Adicionamos pagamento, informamos dinheiro, o valor e clicar em adicionar. É cada vez menos comum o pagamento com cheques, mas no caso de que o cliente prefira pagar através desse meio, não há problemas. Adicionar pagamento, selecionamos cheques e informamos os demais campos. No caso de que o cliente deixará o pagamento pendente para a próxima vez que venha na nossa clínica, colocaremos pagamento adiado. Explicaremos mais detalhes dessa forma de pagamento, a seguir. Seu cliente também pode pagar seu ticket com os pontos que tem acumulados, caso sua clínica trabalhe com programa de pontos. Nesse caso, adicionamos pagamento e escolhemos pontos. Definiremos o valor que será pago com pontos e clicamos em Adicionar. Assim como em valepresente, se o valor que o cliente tem em pontos não é suficiente para pagar o valor que queremos, o sistema avisará que não foi possível adicionar esse pagamento e para poupar seu tempo te informará o valor que esse cliente tem disponível para gastar em pontos. Ele poderá pagar parte com pontos e restante em dinheiro. Caso a quantidade de pontos que possua seja superior, também poderá gastar o restante em outra ocasião e seguir acumulando pontos. Quem nunca passou pela situação de que um cliente deseja pagar metade em cartão e metade em dinheiro? Faremos um exemplo dessa ocorrência para que você saiba como deverá fazer. Vamos supor que nosso cliente dispõe de metade do valor do seu ticket em dinheiro e deseja pagar a outra parte com seu cartão de débito. Faremos o mesmo processo, primeiro adicionar pagamento, selecionamos dinheiro, o valor que será pago com esse meio e adicionar. Agora iremos adicionar a outra forma de pagamento escolhida, certo? Adicionar pagamento, escolhemos cartão de crédito, a entidade bancaria, o valor que será pago e adicionar. Veja que com esse processo você poderá adicionar quantas formas de pagamento desejar. Quando o valor pendente do ticket for zero, você já poderá fechá-lo. Fecha seu ticket e você verá que ele já estará incluído na lista de tickets fechados. No caso de que nosso cliente queira comprar um produto, bônus ou packs sem necessidade de ser agendado, podemos proceder utilizando a opção aqui abaixo, novo ticket. Vamos fazer um exemplo; vamos supor que nosso cliente chegou na nossa clínica hoje interessada em comprar um exfoliante ótimo que você vende na sua clínica. Para isso, não precisamos passar esse cliente pela agenda, simplesmente o buscamos em gestão de clientes, clicamos em ver+ no seu nome e posteriormente nos dirigimos a lista de tickets. Aqui, clicamos em novo ticket, você verá que foi adicionado um novo ticket na lista de pendentes. Vamos a ver+ no novo ticket vinculado ao cliente. Aqui, dentro do ticket, clicamos em adicionar produto, selecionamos o produto, a quantidade desejada e o vendedor que realizou essa venda e clicamos em adicionar. Posteriormente, informamos a forma de pagamento desejado e fechamos o ticket normalmente. Como oferecer descontos ao meu cliente na hora do pagamento?

4 Se você quiser oferecer algum desconto a algum cliente por um ou mais tratamentos que realizou ou por algum produto comprado, basta clicar na coluna desconto, dentro do próprio ticket do cliente. Ao clicar nessa opção, você poderá oferecer um desconto de várias formas. Valor final: aqui você pode escolher, independente da porcentagem, o valor final que será cobrado por esse tratamento. Desconto %: nessa opção você poderá aplicar qualquer porcentagem de desconto que queira. Descontos: aqui você poderá aplicar um dos descontos pré-definidos no seu sistema. Desconto acumulado: possibilita aplicar um desconto a um cliente que já disponha de um desconto automático vinculado às suas compras. E como isso funciona? FLOWww te permite aplicar um desconto aos seus clientes de forma individualizada. Para configurar descontos a uma determinada pessoa, basta selecioná-la através de Gestão de Cliente e Busca. Aqui já temos nosso cliente habilitado no painel de cliente. Vamos a opção +INFO e depois em descontos. Aqui você poderá configurar detalhadamente os descontos que deseja oferecer para um determinado cliente, seja porque é um cliente especial, por estratégias de marketing ou fidelização. O primeiro que você deverá fazer é definir a tabela de preços e produtos na qual se encontra o tratamento/produto que você dará um desconto. Escolha também a sua clínica, família e finalmente o tratamento/produto em que será aplicado o desconto. Veja que o desconto poderia ser aplicado para tudo o que esse cliente comprar, caso você selecione todos ou para um produto especificamente. Escolha o desconto que será aplicado entre os disponíveis, o desconto máximo oferecido, ou seja, o valor final máximo que poderá chegar o produto com os descontos e o profissional da sua clínica que está criando o desconto. Você poderá também definir a validade do desconto: tanto a data de início como a de fim e quantas vezes esse cliente poderá utilizar o desconto; se somente 1 ou, 2, 3 ou sem limites. Pode ser uma opção muito interessante se você está oferecendo descontos momentâneos ou promocionais. Nesse caso, lembre-se de sempre avisar ao cliente que o desconto tem data de vencimento. Clique em Salvar; você verá que o desconto foi criado com sucesso. Como cobrar um cliente que tem bônus e packs de tratamentos já comprados? Uma das grandes vantagens de FLOWww é poder administrar integralmente todos os bônus e packs de tratamentos vendidos na sua clínica. Você terá total controle do que foi vendido, usado e o que ainda está pendente de realizar tratamento. Detalharemos sobre essa gestão no vídeo Gestão de Bônus e Packs. Quando um cliente tem bônus e previamente comprados e realiza uma sessão de tratamento na sua clínica, FLOWww te avisará no próprio ticket que o pagamento do tratamento realizado poderá ser realizado com seus bônus disponíveis.

5 Na descrição dos tratamentos realizados pelo cliente, FLOWww te informará que o mesmo tem um bônus comprado. Você poderá ver na coluna Bônus, a palavra bônus em vermelho indicando a possibilidade de descontar o valor da sessão com o bônus já comprado. Ao clicar, a sessão será descontada desse ticket e será subtraída do bônus e packs do cliente. Por exemplo, se o cliente tinha 5 sessões disponíveis, ao pagar o tratamento com bônus, seu bônus será atualizado automaticamente para 4 sessões disponíveis. Você verá que o valor do tratamento será zerado e não será cobrado no ticket. Busca de tickets Para buscar tickets, faturas e inclusive notas fiscais eletrônicas, caso tenha contratado essa ferramenta, gerados tanto hoje como anteriormente, você poderá encontra-los de forma prática na opção Busca, localizada dentro de Faturamento. Essa é uma ótima ferramenta para consultar tickets, faturas e notas fiscais sempre que houver necessidade, de forma totalmente organizada. Lembre-se que os tickets referem-se a cada tratamento realizado pelo cliente, enquanto uma fatura engloba todos os tratamentos e produtos comprados pelo cliente. Para buscar seus tickets, faturas ou notas, informe em busca qual dessas três opções você está pesquisando. Se você dispõe do número concreto desses documentos, basta informa-lo no campo número para realizar a busca de forma mais concreta. Veja que você também pode buscar pelo número do cliente, no caso de que sua pesquisa refere-se a um cliente específico. Informe o período em que deseja buscar selecionando a data inicial e final na qual sua fatura, ticket ou nota foi gerada. Selecione sua clínica e clique em Buscar. FLOWww te listará os 50 primeiros resultados de busca. Quando você realiza uma busca de tickets, você poderá visualizar uma tabela com dados completos sobre esse ticket, como a clínica e vendedor que geraram esse ticket, número de ticket, cliente, data e valor. Verá que conta também com a opção de reabrir o ticket, anulá-lo ou ver mais detalhes do mesmo, clicando em ver+. Lembre-se que quando o ticket conta com bônus usados ou pagamento adiados, não será possível anular. No caso de busca de faturas, você verá uma tabela com opções diferentes. Além de informações como como a clínica e vendedor que geraram essa fatura, número da fatura, cliente, data e valor, você poderá ver as seguintes opções: Reabrir a fatura, como no caso dos tickets. Na coluna NFe você poderá solicitar a nota fiscal eletrônica dessa fatura, caso tenha contratada essa funcionalidade. Na seguinte coluna, você poderia imprimir o DANFE relacionado

6 à Nota fiscal eletrônica solicitada, no caso de que ela tenha sido aceita corretamente pela Receita Federal. Na opção imprimir você poderá imprimir sua pesquisa. Na coluna anular poderá anular a fatura e em ver+ poderá ver mais detalhes da fatura. Para uma pesquisa mais completa, você poderá exportar sua pesquisa para um arquivo Excel. Nesse caso, além de informar os dados anteriores, deverá também definir o modo em que prefere essa exportação. No caso de tickets e faturas, você conta com três tipos de exportação. Se você selecionar nenhum, será exportada uma lista básica de tickets e faturas. Se você selecionar Conceito será uma exportada uma lista separada principalmente por tratamentos e produtos. Se você selecionar forma de pagamento, será exportada uma lista separada por as formas de pagamento Você também tem a opção buscar, para ver no seu próprio FLOWww os resultados da sua busca, assim como tem a opção Imprimir, que permite imprimir o ticket ou fatura desejada. No caso de notas fiscais eletrônicas, você poderá exportar sua lista por notas não solicitadas, solicitadas, aprovadas e recusadas. Pagamentos Adiados Certamente você já se deparou com alguma situação na qual o cliente não dispõe do valor total ou parcial dos tratamentos realizados na sua clínica, seja porque o cartão de crédito não funciona, porque esqueceu a carteira em outra bolsa ou porque não trouxe dinheiro suficiente. Nesses casos, você poderá oferecer a possibilidade de adiar esse pagamento para que seja liquidado em outro momento. Popularmente falando, estaríamos oferecendo um tratamento fiado para o cliente. Com FLOWww você poderá oferecer essa facilidade e ter controle de tudo sempre, acabaram-se os tempos de anotar tudo em um caderno e esquecer os valores devidos. Vamos fazer um exemplo, estamos na tela do ticket do cliente, e o mesmo nos comunica que não dispõe de meios nesse momento para realizar o pagamento. Você deverá ir à Adicionar pagamento da mesma forma que faria para fechar um ticket normal. Entre as opções disponíveis você encontrará Pagamentos adiados. Escolha essa opção, informe o valor que será adiado para outra ocasião e clique em adicionar. Lembre-se que poderá ser adiado tanto o valor total de um ticket como somente uma parte. Você verá que o ticket não terá valores pendentes de pago, com o qual seu faturamento estará correto. Entretanto, FLOWww te informa que foi vinculado um pagamento adiado ao cliente. No caso de que o cliente possa pagar uma parte agora, faremos o mesmo processo, Adicionar pagamento, informamos o meio de pago, nesse caso dinheiro e o valor e adicionar. Outra vez clicamos em adicionar pagamento, informamos que o restante pendente será adiado, escolhemos pagamentos adiados e adicionar. Feche seu ticket. Você verá que aparecerá um aviso no painel de cliente, um A de adiado, avisando que esse cliente deve dinheiro à sua clínica. É bastante útil, já que sempre que for realizar um

7 agendamento, uma busca ou qualquer ação relacionada a esse cliente, FLOWww te lembrará que o mesmo tem valores em aberto. Se depois de alguns dias, o cliente visita a sua clínica com a intenção de liquidar sua dívida, você deverá busca-lo em Gestão de Clientes e no seu painel de cliente, em +INFO, clique na opção Adiados. Você verá todos os pagamentos adiados do cliente. Se deseja detalhes do ticket que gerou esse pagamento adiado, clique em Ver+, onde terá também a opção de Imprimir o ticket. Para liquidar esse pagamento adiado, volte à tela anterior e clique na coluna Pagar, com um ícone de uma letra X. Informe a forma de pagamento preferida pelo cliente para pagar o valor pendente, a data em que está realizando o mesmo e o valor que te pagará. Clique em Liquidar e o pagamento adiado desaparecerá da lista de pagos pendentes. Lembre-se que para a liquidação de pagamento adiados, não se permite o parcelamento no cartão, por questões obvias. Se você quiser ver os pagamentos adiados liquidados, basta marcar o campo ver pagamento liquidados. Você sempre poderá imprimi-los. Você também poderá realizar uma busca para pesquisar todos os clientes que têm pagamentos adiados na sua clínica, na opção pagamentos adiados, no seu menu principal, dentro de faturamento. Cheques Sempre que você informar cheques como forma de pagamento em FLOWww eles aparecerão em um listado disponível na opção cheques dentro de Faturamento, no seu FLOWww. Vamos fazer um exemplo, nosso cliente da tela deseja realizar o pagamento do seu ticket atual com um cheque. Adicionamos pagamento e informamos cheque como forma de pago. Posteriormente informamos a entidade bancaria, o número do cheque, o valor que será pago e a data da sua liquidação, no caso de que seja um cheque pré-datado. No caso de parcelamento, você poderá definir aqui em quantas parcelas serão pagos os tratamentos ou produtos e com que intervalo serão descontados. Você verá que esse cheque aparecerá no listado dentro da opção cheques para que você tenha um controle dos cheques que já foram descontados corretamente e os que ainda estão pendentes de pagamento. Na opção ver+, você verá todos os detalhes do ticket que geraram o pagamento desse cheque. Sempre que você verificar que o valor de um cheque ingressou na sua conta corretamente, basta vir a esta lista e apagá-lo. O mesmo sairá da lista de cheques pendentes.

8 Você também poderá buscar cheques de um período determinado, informando a data inicial e final desejando e depois em buscar. Poderá também exportar essa lista a um arquivo Excel. Vale-presente FLOWww permite que seus clientes comprem vales-presentes para presentear a outras pessoas ou para seu próprio uso. Existem também os vale-presentes promocionais, no qual sua clínica oferece um vale-presente para que o cliente possa utilizar nas suas próximas compras. Os vale-presentes são como créditos comprados antecipadamente para ser usados posteriormente como forma de pagamento para tratamentos ou produtos oferecidos na sua clínica. Para criar um novo vale-presente, basta ir à faturamento e vales-presente. Na nova tela que será aberta, clique em novo vale. Informe o número do vale-presente, se você deixar esse campo em branco, FLOWww criará um número de forma automática para você. Na opção comentários, você poderá fazer alguma observação relacionada a esse vale. Pode ser útil quando você está oferecendo um vale-presente promocional, por exemplo. A data de validade pode ser utilizada quando você deseja que um vale-presente tenha data de vencimento ou se pode ser usado em um período ilimitado. Caso adicione uma data de vencimento, não esqueça de informar ao seu cliente que tem até aquela data para usufruir do seu vale; se ele vier um dia depois do vencimento, não poderá utilizá-lo mais. Selecione também a forma de pagamento com a qual seu cliente está comprando o valepresente, o valor do vale e o vendedor. Clique em Salvar e você verá o vale-presente criado. Nessa tabela, você poderá contar com diversas opções interessantes. Imprimir, você poderá imprimir o vale-presente e oferecer a cliente. Na impressão, o cliente contará com o valor do seu vale e o mais importante; o número do vale-presente que deverá informar-lhe quando venha trocá-lo por tratamentos ou produtos. Transferir: aqui você poderá transferir o saldo de um vale-presente a outro. Para fazê-lo, basta clicar em transferir e informar o número do vale presente que será beneficiado. Anular: nessa opção, você poderá cancelar esse vale-presente. Desabilitar: nessa opção você poderá desabilitar temporariamente esse vale-presente. Diferente da opção anterior de anular, aqui, quando você quiser, poderá habilitar novamente o vale dessa forma. Editar: permite que você altere o valor do vale. Recarregar: aqui você poderá adicionar mais saldo no vale-presente de um cliente. Basta informar o valor que será recarregado, forma de pagamento e vendedor. Em ver+, você verá um histórico completo do vale-presente, desde o momento que foi criado até hoje; se foi usado, desativado, recarregado, etc.

9 Vamos supor que nosso cliente que dispõe de um vale-presente visite nossa clínica e apresente seu vale para pagar algum tratamento ou produto. Na tela do nosso ticket, iremos adicionar pagamento e selecionar como forma de pagamento, vale-presente. Informe o número do vale-presente do seu cliente, o valor que será pago com ele e clique em salvar. Se o valor do vale-presente é inferior ao do ticket do cliente, FLOWww te avisará que não poderá ser realizado todo o pago e te dirá que saldo possui esse vale-presente. Basta então informar o valor que será pago com vale-presente e adicionar outra forma de pagamento para pagar o restante. Por outro lado, se o cliente dispõe de um vale-presente de valor maior ao seu ticket, a diferença poderá ser usada outro dia e quando o cliente desejar até esgotar seu saldo. Para buscar um vale-presente, basta ir na opção Vale-presente e digitar o número do valepresente que deseja informações. Caso não tenha esse número em mãos, digite um asterisco no campo buscar e clique em buscar. FLOWww te listará todos os clientes que possuem vales-presente na sua clínica. Você também poderá exportar essa lista a um Excel, na opção exportar. Agora falaremos do vale-presente promocional. Da mesma forma que seus clientes podem comprar um vale-presente para dar a outra pessoa, você também poderá oferecer um Vale- Presente aos clientes que desejar. O passo a passo é diferente do realizado para vender um vale-presente e é muito importante ter em conta alguns detalhes para não afetar seu faturamento; primeiro busque o cliente a quem você deseja oferecer o vale em Gestão de Clientes e Busca. Uma vez habilitado no painel de clientes, clica na opção Vale-Presente e depois Adicionar Novo. Não será necessário adicionar o número do vale-presente e comentários se não quiser. O campo data de validade também não é obrigatório, mas aconselhamos definir uma data final para que o cliente possa usar referido vale, uma vez que se trata de um presente da sua clínica. Na opção Forma de Pagamento, você deverá selecionar dinheiro, já que você está oferecendo um Vale-Presente que vale dinheiro para o cliente. Muito importante: Na opção Valor é imprescindível que você informe 0 (zero), já que o cliente não pagará nenhum valor. Se você informar qualquer valor nesse campo, você não poderá fechar seu caixa do dia corretamente. Clique em Salvar. Na nova tela, com detalhes do vale-presente criado, você deverá ir à editar para atribuir um valor ao vale. Agora sim você poderá informar ao FLOWww o valor do Vale- Presente promocional que está oferecendo ao cliente. Você já poderá imprimir o Vale-Presente ou anotar o código do Vale-Presente gerado por FLOWww onde desejar e entregar ao cliente. Fechamento de caixa

10 No final de cada dia de trabalho, será momento de fechar seu caixa para manter sempre organizado seu faturamento. Para isso, basta ir em Faturamento e depois em Lista de tickets. Se você tem algum ticket pendente não poderá fechar sua caixa. Todos os caixas dos dias anteriores também devem estar fechados. Clique em ver caixa, onde você poderá ver discriminado todo o seu faturamento do dia atual. Vamos entender cada um desses pontos para que você possa fechar sua caixa perfeitamente a cada dia. Total efetivo: todo o valor que foi recebido em nosso caixa no dia de hoje. Corresponde aos valores dos tickets fechados do dia, os valores referentes a pagamentos adiados concedidos no dia e vale-presentes comprados no dia. Veja que os pagamentos adiados contam com a opção de adicionar um comentário ou discriminação desse pagamento para seu maior controle. Total cartão: refere-se ao ticket do dia, pagamento adiados e vale-presente do dia pagos no cartão de crédito e débito. No link ver discriminação, você poderá ver um detalhamento dos pagamentos feitos com cartão, se são oriundos de débito ou crédito, sua bandeira e valor de cada um deles. Aqui, é importante que você confira no próprio caixa, se os valores em cartão informados ao sistema foram efetivamente recebidos. Uma vez confirmado, no campo contagem de recibos deverá ser informado o valor total recebido em cartão que acaba de verificar. Total Adiado: informação de todos os valores de pagamentos adiados do dia de hoje Total SELF: refere-se aos valores recebidos oriundos de venda online, no caso de que você tenha habilitada essa ferramenta de marketing Total cheque: refere-se aos tickets do dia, pagamentos adiados e vale-presente pagos com cheques no dia de hoje. Total vale-presente: refere-se aos tickets do dia e pagamentos adiados pagos com vale-presente Total Pontos: refere-se aos tickets do dia, pagamentos adiados e vale-presentes pagos com pontos, caso a sua clínica trabalhe com essa ferramenta. Esse é o resumo do nosso faturamento no dia de hoje, onde poderá ver de forma clara todos os valores que entraram na sua caixa e saber a origem de cada um deles. Posteriormente dispomos de outras opções que permitem organizar ainda mais nossos caixas e faturamento. Fundo de caixa: refere-se àquele valor que é deixado para troco no dia anterior. Se você não deixou nenhum valor para troco, esse valor será 0, se você deixou alguma quantia de ontem para hoje, estará discriminada aqui. Total efetivo: total recebido em dinheiro no nosso faturamento no dia atual. Despesas do dia: refere-se a valores que eventualmente podem ter sido retirados do caixa para pagar despesas ou comprar produtos. Se, por exemplo, você retirou dinheiro do caixa para pagar um taxi a uma trabalhadora que passou mal ou para comprar um produto de consumo interno

11 que acabou, é importante informar aqui que foi retirada essa quantia. Se você não retirou nada do seu caixa, indique o número 0 nesse campo. Contagem final de efetivo: refere-se ao dinheiro que dispomos no caixa, que será basicamente nosso fundo de caixa do dia anterior + o que recebemos em dinheiro no dia de hoje, menos as despesas do dia, caso tenhamos retirado dinheiro. Retirada: refere-se ao valor total que será retirado do seu caixa para depositar no banco, levar a casa ou o que desejar. Se você deseja retirar o valor total do seu caixa, aqui deverá informar o valor total. Se deseja deixar fundo de caixa, ou seja, troco para o dia seguinte, deverá informar o valor que retirará subtraindo o que está deixando. Veja que são somente quatro os campos que você deverá informar para fechar seu caixa, os demais FLOWww já informa para você baseado nas ações do seu dia. A seguir, clique em Calcular para aplicar os valores indicados. Você saberá que fechou seu caixa perfeitamente quando os valores de diferença cartão e diferença efetivo são iguais a zero. Abaixo, você conta com a opção comentários para deixar alguma observação sobre esse caixa em especial. Se está finalmente tudo correto, clique em fechar caixa e seu caixa será incluído na lista de caixas do dia. Caixas do dia Aqui você poderá buscar todas as caixas da sua clínica. Selecione o período em que você deseja buscar uma caixa e clique em buscar. FLOWww te oferecerá uma lista completa de todas as caixas, na qual você poderá consultar a data, clinica, total faturado em cada uma delas, se houve uma diferença no fechamento e de quanto, o valor retirado de dinheiro, além da opção de reabrir caixa e ver mais detalhes da mesma em ver +. Lembre-se que para reabrir uma caixa, será necessário reabrir todas as caixas anteriores a ela até a última caixa aberta. É uma forma de reorganizar todo seu faturamento, já que se você altera uma caixa do mês passado, todos os valores vinculados a ela nas caixas seguintes também serão modificados. É importante saber que ao reabrir uma caixa, você deverá abrir desde o último caixa aberto até o caixa que você deseja abrir. Porque é necessário fazer isso? Porque as informações, valores e diferenças de um caixa está sempre vinculado a outro e se existe alteração em um, haverá consequentemente nos demais. Ressaltamos ainda que ao ir reabrindo os caixas já fechados, as informações vinculadas a eles em seu momento, serão apagadas, sendo assim, antes de reabrir os caixas desejados, tenha certeza de que você dispõe de toda essa informação para poder organizar corretamente seu faturamento. No ícone ver+ ao final da lista, você poderá ver o total faturado no período selecionado. Essa lista poderá ser exportada a um Excel na opção exportar.

12 Por último, você também tem a possibilidade de exportar as caixas do dia do período desejado a um arquivo Excel, clicando na opção exportar para ter uma visão geral do faturamento. Estornos Quando necessário você poderá realizar a devolução de dinheiro a um cliente através de um estorno. Lembre-se que no dia que criamos o estorno o sistema mostrará o valor correspondente ao mesmo em negativo no seu caixa. Para proceder a realizar um estorno de forma automática, dirija-se à Faturamento e posteriormente em Lista de Tickets. Informe ticket, posteriormente o período em que foi gerado o ticket, selecione sua clínica e clique em Buscar. FLOWww te listará os tickets gerados no período informado, clique na coluna anular no ticket desejado. Lembre-se que ao anular esse ticket, a fatura será eliminada e será feito um estorno automático que anulará também os possíveis bônus incluídos. No caso de que o ticket em questão tenha vínculo com bônus usados e pagamentos adiados liquidados parcialmente, você não poderá anular o ticket por esse meio e o estorno só poderá ser realizado de forma manual. O primeiro passo será selecionar o cliente a quem será realizado o estorno. Para isso, dirija-se à Gestão de Clientes >> Busca. Ao encontrar o cliente desejado, clique em "Ver + " ao lado do seu nome. Uma vez que o cliente esteja já selecionado, vamos a Faturamento e na Lista de Tickets, clicamos na opção "Novo Estorno" Será adicionado à lista de Tickets Pendentes uma nova fatura, uma fatura retificativa, que é diferenciada das demais com a letra "R". Clicamos em "Ver + " para abrir o estorno. Na nova tela aberta, você deverá adicionar o conceito da devolução na opção "Adicionar Conceito" para saber de que se trata a devolução em questão quando necessite consultar seu faturamento. Informe o valor que será devolvido e click em "Adicionar". Lembre-se que o valor da devolução deverá ser sempre negativo. Posteriormente, adicionamos, no quadro abaixo, o pagamento da mesma forma que o cliente o realizou para você. Se pagou em dinheiro, deveremos informar aqui dinheiro e assim sucessivamente. E fechamos o abono. Importante: os abonos não podem ser reabertos, por esse motivo antes de fechar o abono, fazse necessário verificar se a informação adicionada é realmente correta. Posteriormente, você verá o valor do estorno no seu caixa do dia.