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Isabela Graça Borges
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1 Soluções para Exportação São Paulo, 04 de dezembro de 2014 Brasil

mundo em 2012 106,6 Milhões de Clientes 3,3 Milhões de

2 Santander no Mundo Melhor Banco do Mundo 2013 pela Euromoney Marca Santander: 1ª financeira na Espanha e 4ª mais valiosa do mundo em ,6 Milhões de Clientes 3,3 Milhões de Acionistas Reconhecido como o Banco Mais Verde do Mundo pela terceira vez

3 Santander Brasil Maior banco internacional no Brasil Destaques Financeiros (R$MM) 1S14 Banco mais sólido da América do Sul¹ O mais capitalizado entre os grandes bancos brasileiros Mais de bancos parceiros no mundo BRL 43 Bi em Financiamentos e Capital de Giro para o Comércio Exterior Mesas especializadas em Comex para atender nossos clientes e apoias as agências espalhadas pelo Brasil Ativos Totais Carteira de Crédito Ampliada² Captação de Clientes³ Fundos Lucro Líquido Gerencial Índice de Basileia 6 17,9% 1S14 Agências + PABs ATMs - próprios ATMs compartilhados Colaboradores Eleito pela Bloomberg Markets Magazine em 2014; 2. Inclui outras operações com risco de crédito; 3. Inclui Poupança, Depósitos à vista, Depósitos a prazo, Debêntures, LCA, LCI e Letras Financeiras; 4. De acordo com a ANBIMA; 5. Lucro líquido societário mais 100% da reversão da despesa de amortização do ágio; 6. Índice segundo critério do Banco Central; 7. Exclui 100% do saldo do ágio (líquido de amortização); 8..ATMs Banco 24 horas;.

Brasil Ativos Totais 494.200 Carteira de Crédito Ampliada² 279.722 Captação de Clientes³ 230.575 Fundos 4 154.183 Lucro Líquido Gerencial 5 2.864 Índice de Basileia 6 17,9% 1S14 Agências + PABs 3.

de risco para Bancos parceiros MLAs NOVOS MERCADOS EXPORTAÇÃO Adquira os Recursos Necessários para Produção de Bens SANTANDER BRASIL PORTAL TRADE e

4 Empréstimos e Financiamentos para o Comércio Exterior ACC ACE NCE PPE Desc. de Recebíveis PROEX BNDES Exim Carta de Crédito de Exportação Cobrança de Exportação Câmbio de Exportação SAIN/ABGF Coberturas de Seguradoras Venda de risco para Bancos parceiros MLAs NOVOS MERCADOS EXPORTAÇÃO Adquira os Recursos Necessários para Produção de Bens SANTANDER BRASIL PORTAL TRADE e CLUB SANTANDER IMPORTAÇÃO CAPEX e KGIRO Finimp Carta de Crédito de Importação Cobrança de Importação Câmbio de Importação ECAs MLAs Res. 4131/FRN Offshore Loan Ferramentas para apoio à Internacionalização de nossos clientes

5 Empréstimos e Financiamentos para o Comércio Exterior EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO NOVOS MERCADOS Adquira os Recursos Necessários para Produção de Bens SANTANDER BRASIL CAPEX e KGIRO PORTAL TRADE e CLUB SANTANDER

Adquira os Recursos Necessários para Produção de

6 Empréstimos e Financiamentos para o Comércio Exterior EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO NOVOS MERCADOS Adquira os Recursos Necessários para Produção de Bens SANTANDER BRASIL CAPEX e KGIRO PORTAL TRADE e CLUB SANTANDER

7 Exportação(Pré Embarque) PRODUÇÃO EMBARQUE PAGAMENTO Definição Prazo Destaque ACC Financiamento na fase pré-embarque da mercadorias/serviços a serem exportados. Até360 dias Liquidaçãocom a exportação NCE Financiar a produção para uma exportação futura sem prazo máximo ou mínimo de financiamento. Sem limitação Ser exportador PPE Financiar a produção para uma exportação futura sem prazo máximo ou mínimo de financiamento através de uma entidade offshore. Sem limitação Liquidaçãocom a exportação BNDES Exim BNDES financia uma parte do valor de exportação através de um banco credenciado. MPMEs: até 90% do valor de exportação. Demais: de acordo com o bem ou serviço a ser exportado. Sem limitação Indicede Nacionalização >60%

Sem limitação Ser exportador PPE Financiar a produção para uma exportação futura sem prazo máximo ou mínimo de financiamento através de uma entidade offshore.

8 Exportação(Pós Embarque) PRODUÇÃO EMBARQUE PAGAMENTO Definição Prazo Destaque ACE Financiamento na fase pós-embarque da mercadorias/serviços a serem exportados. Até 12º mês do embarque Liquidação com a exportação Desconto Recebíveis Possibilita o exportador antecipar recebíveis futuros, modalidades de desconto: Saque: Desconto através do endosso do Saque para o Banco. Carta de Crédito: Confirmação da carta de crédito para o Banco. Sem Limitação Endosso do Saque Carta de Crédito em boa ordem PROEX Programa patrocinado pelo governo brasileiro para incentivar as exportações brasileiras através de equalização de taxa de financiamento com mercado internacional. Regras do programa Equalização depende do IN e produto exportado BNDES Exim (pós Embarque) BNDES financia uma parte do valor de exportação através de um banco credenciado. MPMEs: até 90% do valor de exportação. Demais:de acordo com o bem ou serviço a ser exportado. Sem Limitação Indicede Nacionalização (IN) >60%

para o Banco. Carta de Crédito: Confirmação da carta de crédito para o Banco.

9 Exportação (Pagamento e Garantias) PRODUÇÃO EMBARQUE PAGAMENTO Definição Carta de Crédito de Exportação Cobrança de Exportação Garantias Internacionais Remessa de Recursos/ Câmbio Compromisso irrevogável de pagamento emitido por um banco no exterior a favor do exportador no Brasil. Além de conferir os documentos, o banco no Brasil pode confirmar a Carta de crédito, assumindo o risco político e comercial de pagamento do banco no exterior. O banco no Brasil recepciona os documentos da exportação e os envia o banco do Importador através de uma cobrança documentária. Performance Bond: Garantia para cobrir risco de performance do exportador BidBond:Garantia que viabiliza a participação de empresas brasileiras em licitações no exterior. Recebimento de ordens de pagamento de recursos de exportações. Conversão da moeda estrangeira para Reais através de um contrato de câmbio.

Além de conferir os documentos, o banco no Brasil pode confirmar a Carta de crédito, assumindo o risco político e comercial de pagamento do banco no exterior.

10 Empréstimos e Financiamentos para o Comércio Exterior EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO NOVOS MERCADOS Adquira os Recursos Necessários para Produção de Bens SANTANDER BRASIL CAPEX e KGIRO PORTAL TRADE e CLUB SANTANDER

Novos Mercados: ECA/MLAs ABGF mais uma ferramenta para fomentar exportações através de uma cobertura de crédito para cobrir risco de pagamento

1 2 Export Finance America 13 11 18 12 19 22 21 3 25 8 5 16 17 14 10 7 15 20 23 Export Finance Asia 24 9 6 4 Export Finance EMEA 1.

11 Novos Mercados: ECA/MLAs ABGF mais uma ferramenta para fomentar exportações através de uma cobertura de crédito para cobrir risco de pagamento do Importador. 1 2 Export Finance America Export Finance Asia Export Finance EMEA 1. US EXIMBANK 6. COSEC 11. EKF 16. ATRADIUS 21. JBIC/ NEXI 2. IFC / IDB 7. EULER HERMES 12. FINNVERA 17. ONDD 22. K-SURE / KEXIMBANK 3. CAF 8. UK Export Finance 13. GIEK 18. EKN 23. SINOSURE / CEXIM 4. CESCE 9. SACE 14. EIB 19. NIB 24. ADB 5. COFACE 10. SERV 15. OeKB 20. KUKE 25. ABGF (SCE)

12 Integração com Novos Mercados 1. Cobertura SCE (SAIN/ABGF) irá proporcionar uma nova oferta de financiamento: Novos mercados (África, América Latina, Ásia e etc.). Setores com forte competição internacional(aeronaves, prensas, etc.). Financiamento de longo prazo para os importadores de produtos brasileiros. Combinação cobertura SCE e PROEX. 2. Parceria com mais de 120 bancos para dividir risco de crédito (Risk Participation Agreement). 3. Principais seguradoras mundiais aprovadas para cobrir riscos dos importadores. 4. Contrato global com MultilateralsDevelopmentBanks para confirmar risco de Cartas de Crédito e Garantias (Emerging Markets, Latin America, Asia e Leste Europeu). SCE: Seguro de Crédito à Exportação

Parceria com mais de 120 bancos para dividir risco de crédito (Risk Participation Agreement). 3. Principais seguradoras mundiais aprovadas para cobrir riscos dos importadores. 4.

13 Empréstimos e Financiamentos para o Comércio Exterior EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO NOVOS MERCADOS Adquira os Recursos Necessários para Produção de Bens SANTANDER BRASIL CAPEX e KGIRO PORTAL TRADE e CLUB SANTANDER

14 Portal Santander Trade

15 Portal Santander Trade Quer obter informação sobre os mercados e escolher os países mais atrativos para um produto ou serviço de interesse? Os países com maior número de importações o exportações de um produto. Mais de estudos de mercado. Mais de webs com informação de 186 países. Uma vez já tenha identificado o mercado potencial, aqui você pode procurar parceiros potenciais para quem possam comprar o vender Mais de empresas em mais 150 países. Mais de de licitações internacionais. Interessado em informação das regulações, custos alfandegários? O que necessitam saber quando compram ou vender no exterior? Como o Banco Santander pode te ajudar a alcançar seus objetivos e tirar suas dúvidas para estabelecer-se internacionalmente? Conversor de 147 divisas. Informação semanal e mensal sobre o mercado de moedas. Bases de dados demais de 120 países. Atualizações semanais e mensais. Calculadora de custo da importação (visão país importador). Mais de webs onde encontrar: Legislação de tributos e impostos mercantis. Passos e custos para criar uma empresa, Setores de Investimento mais atrativos em um pais de interesse. Serviços oferecidos por Santander para facilitar as operações internacionais das empresas.

Uma vez já tenha identificado o mercado potencial, aqui você pode procurar parceiros potenciais para quem possam comprar o vender Mais de 2.000 empresas em mais 150 países. Mais de 1.000.000 de licitações internacionais.

16 Oferta de Valor Santander Club Santander PORTAL SANTANDER TRADE CLUB SANTANDER TRADE Apoio completo aos Exportadores SERVIÇOS E FINANCIAMENTOS Comunidade de exportadores e importadores criará oportunidades para fazer novos negócios: Buscar outras empresas, contatá-las. Mostrar o que exportam/importam. Saber o que exportam/importam outras empresas. Usufruirde treinamentosonline Formaçãogratuita ministrada e certificada pela Câmarade ComércioInternacional (ICC).

novos negócios: Buscar outras empresas, contatá-las. Mostrar o que exportam/importam.

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