LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O GRADIUS HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: Nº /

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1 LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O GRADIUS HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: Nº Informações referentes à Abril de 2013 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o GRADIUS HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento do fundo, disponíveis em As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada. 1. PÚBLICO-ALVO: O FUNDO destina-se a investidores que buscam retornos superiores ao CDI no longo prazo. 2. OBJETIVOS DO FUNDO: O objetivo do FUNDO é obter, no longo prazo, retornos superiores ao CDI através de operações nos mercados de juros, câmbio e renda variável. 3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS: a. Na busca de seu objetivo, aplicará seus recursos em.: I. títulos da dívida pública; II. contratos derivativos; III. desde que a emissão ou negociação tenha sido objeto de registro ou de autorização pela CVM, ações, debêntures, bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramento, certificados de depósito de valores mobiliários, cédulas de debêntures, cotas de fundos de investimento abertos ou fechados (no caso dos fechados as cotas desses últimos devem estar admitidas a negociação em bolsa de valores, de mercadorias e futuros, ou registrados em sistema de registro, de custódia ou de liquidação financeira), notas promissórias, e quaisquer outros valores mobiliários; IV. títulos ou contratos de investimento coletivo, registrados na CVM e ofertados publicamente, que Página 1

2 gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros; V. certificados ou recibos de depósitos emitidos no exterior com lastro em valores mobiliários de emissão de companhia aberta brasileira; b. O fundo pode: Aplicar em ativos no exterior até o limite de 20% Aplicar em crédito privado até o limite de 50% Se alavancar até o limite de Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal até o limite de Sem qualquer limitação Instituições Financeiras 20% Companhias Abertas 10% Fundos de Investimento 10% Pessoas Físicas 5% Outras Pessoas Jurídicas de Direito Privado 5% União Federal 100% c. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. 4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO Investimento inicial mínimo Investimento adicional mínimo Resgate mínimo R$1.000,00 R$1.000,00 Página 2

3 Horário para aplicação e resgate Valor mínimo para permanência Período de carência Até as 14hrs R$1.000,00 Conversão das cotas Na aplicação, D+0 Pagamento dos resgates D+5 No resgate d+2 Taxa de administração Taxa de entrada Taxa de saída Taxa de performance Taxa total de despesas 2% do patrimônio líquido ao ano. 20% sobre o que exceder o CDI As despesas pagas pelo Fundo representaram 3,02% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de janeiro de 2012 a dezembro de A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em 5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA: o patrimônio líquido do fundo é de R$ ,65 e a espécie de ativo em que ele concentra seus investimentos são: Caixa Títulos Públicos Fundos Long & Short Derivativos 0,60% do PL 74,72% do PL 20,25% do PL 11,65% do PL 1,29% do PL Página 3

4 6. RISCO: A GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: Menor risco Maior risco HISTÓRICO DE RENTABILIDADE: a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. b. Rentabilidade acumulada desde o inicio é de 68,71%, no mesmo período o CDI variou 45,70%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. ANO Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual do CDI Desempenho do fundo como % do CDI ,80% 8,41% 187,84% ,04% 11,59% 121,09% ,26% 9,74% 136,10% ,68% 7,34% 186,50% c. Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: Mês Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual do CDI Desempenho do Fundo como % CDI Abril/ ,37% 0,60% 393,79% Março/2013-1,77% 0,54% - Fevereiro/2013-0,44% 0,49% - Página 4

5 Janeiro/2013-0,89% 0,60% - Dezembro/2012 1,99% 0,53% 371,95% Novembro/2012-0,25% 0,54% - Outubro/2012 3,80% 0,61% 625% Setembro/2012 3,23% 0,54% 598,59% Agosto/2012-0,61% 0,69% - Julho/2012 1,63% 0,68% 240,28% Junho/2012 0,94% 0,64% 146,52% Maio/2012 0,73% 0,73% 100% Abril/2012 1,02% 0,70% 145,26% 12 meses 8. EXEMPLO COMPARATIVO: utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos. a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (por extenso) no fundo no primeiro dia útil de 2012 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2013, você poderia resgatar R$1.126,40, já deduzidos impostos no valor de R$31,60 b. Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$30, SIMULAÇÃO DE DESPESAS: utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos: Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 20% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00(por extenso), é apresentado na tabela abaixo: Simulação de Despesas +3 anos +5 anos Saldo bruto acumulado (hipotético rentabilidade bruta anual de 20% R$ 1.728,00. RS 2.488,32. Página 5

6 Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) R$ 131,76. R$ 269,37. R$ 596,24. R$ 1.218,95. Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento. A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados. 10. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA: a. (011) região metropolitana e demais regiões, a ouvidoria poderá ser acessada pelo b SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: a. Comissão de Valores Mobiliários CVM b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em Página 6