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3 História Antes do dólar a moeda de referência internacional era a Libra Esterlina, pois a Inglaterra era a grande economia mundial. Somente após a segunda guerra mundial, com EUA se tornando a maior potência, financiando a reconstrução do Japão e Europa, é que o dólar virou referência. As cédulas pouco conhecidas: 3

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5 Contratos futuros: O que se negocia Acordos de compra/venda de um ativo para uma data futura a um preço estabelecido entre as partes quando da negociação. Padronizados em relação à quantidade e qualidade do ativo, formas de liquidação, garantias, prazos de entrega, dentre outros, e têm negociação apenas em bolsa.

6 Margem de Garantia (Caução) É a quantia em dinheiro ou em garantias, que é depositada pelo cliente para garantir posição em aberto que possui. Representa um percentual do contrato, cobrado para garantir o cumprimento do mesmo. A Margem de Garantia é solicitada pela câmara de compensação para cobrir os compromissos assumidos pelos participantes no mercado futuro.

7 Dólar Margem de Garantia ( caução ) Contrato de dólar precisa de margem de R$ ,00 Contrato de mini dólar precisa de margem de R$ 1.250,00 Podem ser ações, CDB, títulos do governo, ouro, etc...

8 Ajuste de posição Ajuste diário da posição referente ao fechamento do pregão. Através deste mecanismo, tanto a conta do comprador quanto a do vendedor do contrato serão ajustadas diariamente (creditada ou debitada).

9 Contrato de dólar futuro Dólar a vista + TAXA DE JUROS

10 Boi Gordo Grafico dólar futuro Dólar Comercial Dólar Comercial

11 Grafico dólar Comercial Dólar Comercial Dólar Comercial

12 Dólar Futuro Código: Cotação: DOL Reais por 1 dólar. Unidade de Negociação: US$ ,00. Meses de Vencimento: Data de Vencimento: Todos os meses do ano. Primeiro dia útil do mês de vencimento. Corretagem Normal: 0,12%. Corretagem Day Trade: 0,06%. Liquidez: Cálculo de Volume: 5 contratos. Cotação x x Número de contratos. Horários Pregão: 9:00 às 18:00

13 Como é a oscilação Cada mudança de 1 centavo equivale a R$ 500,00 por contrato. Exemplo: Fez uma venda de 5 contratos em 2,3000 e comprou em 2,2900. Ganho de 0,01 X = R$ 500,00 X 5 contratos = R$ 2.500,00

14 Mini dólar Código: Cotação: WDL Reais por 1 dólar. Unidade de Negociação: US$ 5.000,00. Meses de Vencimento: Data de Vencimento: Todos os meses do ano. Primeiro dia útil do mês de vencimento. Corretagem Normal: R$ 10,00 Corretagem Day Trade: R$ 5,00 Liquidez: Cálculo de Volume: 1 contrato Cotação x x Número de contratos. Horários Pregão: 9:00 às 18:00

15 Mini dólar 10% do valor. 1 contrato = U$ 5.000,00. Pode ser negociado 1 contrato. Mensal. 15

16 Vencimento Se deixar o contrato partir para o vencimento ele será liquidado automaticamente. Então, caso esteja comprado, será vendido caso esteja vendido será comprado.

17 Ajuste dário em mini dólar Data C/V N Ctrs Preço de Ajuste Ajuste Diário Valor Total 15/mai Comprou 5 R$ 1800,50 15/mai 5 R$ 1790,50-250,00-250,00 16/mai 5 R$ 1810, ,00 250,00 17/mai 5 R$ 1811, ,50 262,50 18/mai 5 R$ 1830, ,50 750,00 19/mai Vendeu 5 R$ 1830,40-2,50 747,50 R$ 747,50 Diferença entre compra e venda Divide por Multiplica pelo montante do contrato * (mini dolar) (dolar) Multiplica pelo numero de contratos

18 Vantagens gerais das commodities DIVERSIFICAR ALAVANCAGEM FUNDAMENTOS MAIS FÁCEIS ANALISE TÉCNICA OPERAÇOES DE SPREAD CUSTOS OPERACIONAIS

19 Objetivos dos contratos futuros de dólar Hedge (proteção contra a variação cambial) Especulação 19

20 Hedge É uma posição igual e oposta aquela tomada no mercado. HEDGE DE COMPRA Feito por aqueles que se comprometeram comprar uma mercadoria em data futura e estão preocupados que o preço do dólar possa subir nesse ínterim. HEDGE DE VENDA Feito por aqueles que vedem em dólar e seriam profundamente afetados, se os preços do dólar declinassem.

21 Hedge em Dólar Empresa de calçados precisa comprar uma máquina que custa: 1 - U$ ,00 (na Alemanha) 2 - R$ ,00 (no Brasil) Em ambos lugares a máquina fica pronta em 3 meses A cotação do dólar está no momento R$ 1.80 Escolhida a compra da Alemanha Cenário 1 Dólar desabou para R$ 1.50 Fluxo Compra da máquina por R$ ,00 Ganho extra R$ ,00 Cenário 2 Dólar subiu para R$ 2.80 Fluxo Compra da máquina por R$ ,00 Prejuízo extra R$ ,00

22 * Hedge Ativo Melhores estratégias * Hedge com opções Através da Pedra Virtual é possível ver cotações de opções de dólar. A opção aparece em pontos. Se estiver 20,50 significa 0,0205 multiplicando pelo montante financeiro Ex.: U$ ,00 = R$ 5.125,00

23 Especulação Comprar ou vender dólar é tão ou mais fácil que comprar ou vender Petrobras na bolsa. Se acredito que o dólar vai subir = compro Se acredito que irá cair = vendo Uma das vantagens de operar dólar é a alavancagem, com menos recursos entro em posições maiores. Estratégias: Gráficas: suporte e resistência, canais de alta ou baixa, figuras Médias móveis Fundamentos

24 Suportes e resistências xxxx = 30 1 mini... lucro de R$ 150,00 1 grande... lucro de R$ 1.500,00 Target 1765,00 Compra 1735,00 compra

25 Médias Móveis

26 Estratégias Operações baseadas em spread estatístico esperado para o pregão Compra em suporte próximo a banda inferior Venda em resistência próximo a banda superior - Funcionam muito bem pela baixa volatilidade diária do dólar. - Utilização mais inteligente de suporte e resistência.

27 Backtest e

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29 Ferramentas: Relatórios/ fórum * Boi * Soja * Café * Milho Simuladores Plataforma internacional Assessoria especializada

30 Ferramentas Home Broker

31 Gostaria de mais informações? Acesse nossa loja virtual e aprenda com os profissionais do Mercado Futuro! (link) (Curso)

32 32 Dúvidas? Contrato Futuro (51)