IREasy Manual do Usuário Versão do manual

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1 OBJETIVOS DO PROGRAMA DE COMPUTADOR IREasy Permitir a apuração do Imposto de Renda dos resultados das operações em bolsa de valores (mercado à vista, a termo e futuros). REQUISITOS MÍNIMOS DO COMPUTADOR PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA Sistema Operacional Windows Espaço disponível em disco para instalação do programa de 40MB Monitor com resolução mínima de 800 x 600 (pixels) Conexão ativa com a Internet (necessária para a validação do usuário) Acesso aos domínios e INSTALAÇÃO DO PROGRAMA O pacote de instalação deve ser acessado através dos links para downloads disponíveis no site O usuário deve observar a existência de links para instalação completa do sistema ou para atualizações de versões. ATENÇÃO! Uma vez instalada a versão completa, uma reinstalação de nova versão completa pode ocasionar a perda de dados já lançados. NUNCA DEIXE DE EFETUAR UMA CÓPIA DE SEGURANÇA (BACK-UP) ANTES DE QUALQUER OPERAÇÃO DE REINSTALAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DO IREasy.

2 GUIA DE OPERAÇÃO Esse guia irá fornecer detalhes dos seguintes procedimentos: 1. Autenticação/login do usuário 2. Cadastro de informações do usuário 3. Observações sobre serviços de públicos (Hotmail, Yahoo, etc) 4. Cadastro de corretoras 5. Criação de contas para os lançamentos das Notas de Corretagem 6. Procedimentos para lançamentos de abertura de prejuízos e compensações 7. Cadastro de títulos (derivativos, ativos, ações, etc) movimentados pelo usuário 8. Lançamentos de Notas de Abertura 9. Lançamentos de Notas de Corretagem 10. Lançamentos de Notas de Corretagem de operações Day-Trade 11. Relatórios para apuração de resultados e movimentação de títulos e de posição em carteira 12. Relatório para a declaração do Imposto de Renda AUTENTICAÇÃO/LOGIN DO USUÁRIO Informe um CPF válido. Caso seja o primeiro acesso, não é necessário informar a senha, bastando clicar em Confirmar. O programa irá verificar se o CPF informado consta ou não na base de dados do sistema IREasy, incluindo a base de dados remota. Nesse caso, é necessário que o computador esteja conectado à Internet e que o endereço esteja acessível. ATENÇÃO! Se o computador fizer uso de firewall pessoal ou estiver protegido por algum firewall da rede, é necessário liberar o acesso ao endereço O procedimento de inclusão de novo usuário não será concluído sem esse acesso.

3 CADASTRO DE INFORMAÇÕES DO USUÁRIO Após informar o CPF e este ser validado pelo sistema, caso ele não esteja cadastrado na base de dados local e nem na base remota, será necessário informar seus dados cadastrais. Clique em Sim para prosseguir com o cadastro. Todos os dados cadastrais devem ser preenchidos. Observações: A senha deve ser composta por letras e números e deve ter, pelo menos, 6 caracteres. O informado deve ser um válido. Confirme os dados e, em seguida, clique em Fechar ; O programa irá notificá-lo para que aguarde o recebimento de confirmação. ATENÇÃO! Se o informado não for um válido, não será possível concluir o cadastro do usuário, pois o processo solicita uma confirmação de cadastramento ao usuário possuidor desse . Além disso, procure informar um de um serviço que não impeça o recebimento de mensagens originadas dos servidores ou

4 Mensagem de confirmação enviada pelo servidor de autenticação Prezado cliente IREASY DEMO, Seu cadastro para uso do IREasy foi efetuado com sucesso. Porém, a fim de que tenhamos a certeza que o cadastro foi solicitado por você, estamos enviando esse para que possa confirmar a operação. Confirmar o cadastro no IREasy Caso não seja o destinatário deste ou mesmo não tenha feito a solicitação do cadastro, clique no link abaixo e os dados informados serão excluídos de nossa base de dados. Apagar dados cadastrais Atenciosamente, Suporte IREasy O usuário ficará com o acesso bloqueado enquanto não confirmar o cadastramento através do . Caso tente efetuar o login sem essa confirmação, ele será notificado com a seguinte mensagem: Concluído o processo de cadastramento, efetue o login novamente com o CPF e a senha recém cadastrados.

5 INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE MENSAGENS GRATUITOS (HOTMAIL, YAHOO, ETC) Alguns serviços de mensagens gratuitas podem considerar as mensagens enviadas pelos servidores do IREasy como LIXO ELETRÔNICO. O caso mais comum é o Hotmail. Enquanto o usuário não informar ao serviço de que as mensagens enviadas pelo IReasy não são lixo eletrônico, elas serão desviadas para a lixeira automaticamente. Quem não ficar atento a esse detalhe poderá achar que a mensagem não foi enviada pelos servidores do IREasy. Portanto, se seu for do Hotmail e a mensagem demorar para chegar, clique no botão Lixo Eletrônico, selecione a mensagem do IREasy e clique em Não é lixo eletrônico.

6 Após efetuar a operação acima a mensagem será enviada para a Caixa de Entrada, onde poderá ser acessada normalmente.

7 O Yahoo faz uso de recurso semelhante. A diferença é que usa a expressão massa como referência ao lixo eletrônico. Tanto no Yahoo quanto no Hotmail, quando o suporte@easybosla.com.br é adicionado à lista de endereços válidos, ele não será tratado como lixo eletrônico nas próximas mensagens. Acreditamos que sistemas similares façam uso de recursos semelhantes e deverão ser tratados da mesma forma.

8 CADASTRO DE CORRETORAS Para criar sua conta-corrente e efetuar os lançamentos, é necessário que sua corretora esteja cadastrada no banco de dados do IREasy O acesso ao cadastro de corretoras é feito por meio do menu Cadastros/Corretoras. O programa já tem um cadastro contendo a maioria das corretoras. Verifique se a sua já está na lista. Se não, clique no botão Incluir. Informe o código da corretora, sua descrição e clique em Confirmar. Caso não tenha outra corretora para cadastrar, clique em Fechar. Caso contrário, repita a operação.

9 CRIAÇÃO DE CONTAS PARA OS LANÇAMENTOS DAS NOTAS DE CORRETAGEM Como as notas de corretagem estão vinculadas a uma conta de uma corretora, elas precisam ser cadastradas. O acesso ao cadastro de contas é feito por meio do menu Cadastros/Conta Corretora. É possível cadastrar mais de uma conta para a mesma corretora. O processo de cadastramento de contas segue o mesmo padrão da tela de cadastro anterior. Caso não tenha outra conta para cadastrar, clique em Fechar. Caso contrário, repita a operação.

10 PROCEDIMENTOS PARA LANÇAMENTOS DE ABERTURA DE PREJUÍZOS E COMPENSAÇÕES Os lançamentos das notas podem ter início em qualquer época. Sendo assim, os resultados anteriores à data do pregão do primeiro lançamento no IReasy devem ser apurados pelo próprio usuário. Caso haja dúvidas para o cálculo desses resultados, verifique sobre os mesmos com o seu contador ou faça o lançamento de todas as suas notas de corretagens. Feitas essas apurações, informe esses valores ao IREasy para que ele possa considerá-los como lançamentos de abertura. Vamos explicar, nesse item, como lançar prejuízos e impostos retidos na fonte para fins de abertura. ATENÇÃO! Esses dados independem de corretora, ou seja, devem ser apuradas as ocorrências de prejuízos e retenções na fonte PARA TODAS AS CORRETORAS. Os prejuízos e compensações das operações normais DEVEM SER SEPARADOS daqueles decorrentes das operações DAY-TRADE e lançados separadamente. Para incluir as compensações acesse a tela de lançamento por meio do menu Operações/Compensações. O processo de cadastramento de compensações segue o mesmo padrão das telas anteriores.

11 No exemplo a seguir veremos dois tipos de lançamentos de abertura, um de operações day trade e outro de operações normais. Compensações de abertura de operações Day-Trade. Quadro de compensações após os lançamentos de abertura.

12 CADASTRO DE TÍTULOS MOVIMENTADOS PELO USUÁRIO É necessário cadastrar os títulos (ações, derivativos, termos) para que possam ser lançados nas notas de corretagem. Essa exigência visa impedir que o usuário cometa erros nos lançamentos e que poderiam causar problemas nos cálculos dos valores médios e na apuração dos resultados. O acesso ao cadastro de títulos é feito por meio do menu Operações/Títulos e Cotações. Os dados podem ser alimentados manualmente ou por meio dos arquivos de cotações históricas disponibilizados no site da Bovespa através do link: No caso do cadastro manual, o programa segue o padrão das telas anteriores. No caso das atualizações por meio dos arquivos de cotações históricas, é possível inserir os dados de qualquer um dos arquivos disponibilizados pela Bovespa, tais como os arquivos de cotações diárias, semanais, mensais e anuais. É possível, ainda, fazer o download do último arquivo de cotações disponível na Bovespa. Esse arquivo deve ser salvo em uma pasta qualquer para, em seguida, ser processado pelo IREasy. Visando facilitar os lançamentos de títulos antigos, tais como opções não mais negociadas, o IREasy é instalado com títulos negociados desde janeiro de 2005.

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14 LANÇAMENTOS DE NOTAS DE ABERTURA O acesso ao lançamento das Notas de Corretagem é feito por meio do menu Operações/Notas de Corretagem. Assim que o menu de lançamento de notas é acionado, CASO EXISTA MAIS DE UMA CONTA CORRENTE CADASTRADA, é necessário selecionar uma delas. Se existir somente uma conta cadastrada a tela abaixo não será exibida. Selecionada a conta, será exibida a tela de lançamento de notas mostrada na página seguinte. Obs.: A tela de lançamento de notas de corretagem é aberta de forma maximizada na tela do computador, mas ela pode ser redimensionada pelo usuário.

15 A inclusão dos dados da nota de corretagem segue os mesmos padrões das telas anteriores. Entretanto, no caso específico dessa tela, os negócios ou itens da nota são lançados nela também. Mas esses itens da nota só podem ser lançados após a inclusão da nota de corretagem.

16 ATENÇÃO! Vamos informar, agora, como devem ser feitos os lançamentos de abertura de posição em carteira. Os lançamentos de abertura são feitos para iniciar as carteiras com as quantidades das ações em cada conta/corretora e com os preços médios já auferidos. Basta incluir uma nota com um número qualquer, tal como uma nota de número 1, e não informar custos de corretagens e despesas.

17 Como o campo Líquido Operações contido nos dados da nota de corretagem deve ser informado corretamente, esse valor deve coincidir com o campo equivalente que é totalizado no quadro dos negócios. Nesse caso, basta informar o valor que é totalizado pelo programa no campo correspondente Líqüido Operações da nota. Se não quiser digitar esse valor, clique no botão de comando T que fica ao lado do item Valor das Operações. A finalidade desse botão é transferir o valor apurado para o campo correspondente da nota. ATENÇÃO! Esse procedimento de abertura deve ser feito pra cada uma das contas, caso nelas existam valores a lançar como lançamentos de abertura.

18 LANÇAMENTOS DE NOTAS DE CORRETAGEM Os procedimentos para inclusão da nota são os mesmo mostrados no item anterior. A única diferença é que as informações devem estar de acordo com aquelas contidas da nota de corretagem enviada pela corretora, ou seja, devem ser informadas as taxas, emolumentos, despesas, impostos retidos, etc. Abaixo é mostrado um exemplo de uma nota com operações de compra e venda. ATENÇÃO! O IREasy faz verificações de consistência nos lançamentos, tais como valores líquidos, informações sobre retenções na fonte, etc, além de indicar os dados de lançamento obrigatórios. Mesmo assim, é necessário observar se os valores lançados coincidem com os informados na nota.

19 LANÇAMENTOS DE NOTAS DE CORRETAGEM DE OPERAÇÕES DAY-TRADE O IREasy já detecta operações day-trade e faz os desmembramentos necessários conforme a legislação. O usuário pode verificar como foram feitos os desmembramentos marcando a opção Exibir Desmembramento(s) Day Trade na nota de corretagem

20 RELATÓRIOS DE APURAÇÃO DE RESULTADOS O acesso Aos relatórios de apuração de resultados é feito por meio do menu Relatórios/Apuração de Resultados. Os tipos de relatórios são mostrados abaixo. Caso queira filtrar alguma informação, tal como um relatório que envolva uma conta ou título específico, informe os dados no quadro Critérios de Pesquisa. Observe que os relatórios para operações Day Trade são separados daqueles das operações normais. Nesse caso, as apurações ou relatórios devem ser impressos ou visualizados um de cada vez.

21 Exemplos de relatórios Apuração de resultados mensais, operações normais. Operações Day Trade.

22 RELATÓRIO PARA O IMPOSTO DE RENDA É o relatório que será usado para a declaração do imposto de renda Selecione o mesmo e informe o ano a ser apurado. Serão informados os dados de cada mês em que houve movimento.