AUCON AUTOMAÇÃO E CONTROLE LTDA

Transcrição

1 EMISSÃO DE BOLETOS NO ECLOUD 1. CONFIGURAÇÃO 1.1 Cadastrar conta Bancária: Acesse GERÊNCIA CONFIGURAÇÕES TABELA DE CONTAS BANCÁRIAS. Informe os dados da conta bancária e clique em SALVAR.

2 1.2 Configuração dos boletos: Acesso GERÊNCIA SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE BOLETOS. Clique em CONFIGURAÇÕES DE BOLETOS. Selecione a conta bancária e preencha os demais dados para emissão dos boletos.

3 1.3 Configurar para ENVIO dos boletos pelo sistema: Acesse ADIMINISTRAÇÃO CONFIGURAÇÃO DE . Digite as informações do servidor de , conta de que irá enviar os boletos e a senha da conta de . A porta de comunicação do servidor de envio de s geralmente é 587, se necessário consulte seu provedor de serviço de . Clique em Salvar. 2. EMISSÃO DOS BOLETOS 2.1 Emissões de boletos em lote (todos os credenciados): Acesse GERÊNCIA SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE BOLETOS. Clique em Gerar boletos para envio. A competência dos boletos gerados depende da data atual. Serão gerados boletos para a competência atual até a data do vencimento desta competência. Se o vencimento for dia 5, o vencimento da competência do mês de MAIO é dia 05/05. Boletos gerados após esta data serão para a competência JUNHO, que vencerá em 05/06.

4 2.2 Emissão de boleto avulso (para um credenciado em específico): Acesse FINANCEIRO CREDENCIADOS RECEBIMENTO DE MENSALIDADES POR COMPETÊNCIA: Pesquise o credenciado pela competência. Se for a competência que o credenciado deve pagar, haverá um ícone com um sinal + em azul na última coluna. Clique no ícone para gerar o boleto deste credenciado. O boleto será aberto no NAVEGADOR para ser impresso ou enviado por . Quando existir um ícone VERDE significa que o boleto já foi emitido para este credenciado nesta competência. Clique no ícone VERDE para Abrir os detalhes do boleto gerado e imprimir novamente, se necessário.

5

6 3. ENVIAR BOLETOS 3.1 Enviar boletos Pendentes: Acesse GERÊNCIA SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE BOLETOS. Clique no botão ENVIAR BOLETOS PENDENTES. Os boletos serão enviados para os s cadastrados dos credenciados. O quadro superior da página irá mostrar os boletos enviados. Caso ocorra erro no envio de algum boleto ele será listado logo após. Veja no exemplo acima que o Credenciado da matrícula 8 não apresenta cadastrado para recebimento do boleto. Acesse o cadastro do credenciado e preencha o campo . Se desejar repita o processo de envio de boletos pendentes.

7 4. GERAR ARQUIVO DE REMESSA 4.1 Gerar o arquivo de remessa para o banco: Acesse GERÊNCIA SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE BOLETOS. Clique no botão GERAR ARQUIVO DE REMESSA. Uma lista dos arquivos de remessa já gerados irá ser exibida. Você pode baixar estes arquivos já gerados ou gerar um novo arquivo de remessa. Para gerar o novo arquivo de remessa clique no botão superior GERAR ARQUIVO DE REMESSA. Caso não existam novos boletos para serem enviados ao banco será exibida uma mensagem indicando Não há boletos pendentes para gerar arquivo de remessa. 5. IMPORTAR ARQUIVO DE RETORNO 5.1 Importar arquivo de retorno do banco: Acesse GERÊNCIA SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE BOLETOS. Clique em CARREGAR ARQUIVO DE RETORNO. Na tela que irá surgir clique em ESCOLHER ARQUIVO. Abra o arquivo de retorno recebido do banco. Após abrir o arquivo clique em PRPCESSAR.

8 Em caso de dúvidas ou auxílio contate nosso helpdesk ou atendimento por