Nota Fiscal de Comunicação (Modelo 21)

Transcrição

1 Nota Fiscal de Comunicação (Modelo 21) OBJETIVO Exportar as Notas Fiscal de Comunicação (modelo 21) conforme layout da portaria CAT-79 UTILIZAÇÃO Para gerar a Nota Fiscal de Comunicação foi criado no cadastro de produto novo Tipo de Utilização, conforme apresentado na figura 1. É necessário preencher estas informações para a correta geração do SPED Fiscal. Figura 1 - Informação do Indicador de Utilização no Cadastro do Produto Criado novos campos para o preenchimento da Campanha e PI no pedido de vendas, os campos foram disponibilizados em "Classificação" -> "Informações Análise Comerciais", conforme figura 2. Criado o campo "Campanha" no cadastro de Produtos (o campo foi disponibilizado "Produtos" -> "Tributação Est/Fed. Nova Estrutura" -> "Complementos"), este campo terá a validação ao ser incluso um item no pedido de vendas, o sistema irá inserir a informação cadastrada da campanha do produto em informações comerciais do pedido de vendas, conforme figura 3.

2 Figura 2 - Pedido de Vendas - Informações Análise Comerciais Figura 3 - Produtos -Tributação Est/Fed. Nova Estrutura (Específicos) Ao faturar a Nota Fiscal de Comunicação o sistema gera um novo numero sequencial o qual define o número da Nota Fiscal Modelo 21. Esta numeração é exibida no campo "NF Mod 21" no Documento de Saída informando a numeração que será transmitida a NF, conforme demonstrado na Figura 4. Também no documento de saída e layout de contabilização foi disponibilizado o campo Valor Terceiros, que se refere ao valor cobrado de terceiros. Esta numeração sequencial é reiniciada todo inicio de mês.

3 Figura 4 - Documento de Saída Para exportar os arquivos com as Notas Fiscal modelo 21 foi criado nova janela no modulo "Faturamento" item do menu "Exportação" -> "Exportação NF modelo 21", conforme apresentado na Figura 5. Na janela "Exportação NF modelo 21" foram criados os filtros por Período ou Nota Fiscal após preencher os campos e Listar as NF's selecione todas que serão exportadas, marque a opção do Status ("N - Normal" ou "S - Substituto"), e mande gerar os arquivos. Figura 5 - Exportação Nota Fiscal Modelo 21 Após finalizar o processo de geração dos arquivo execute o sistema "Validador e Gerador de Recibo e-nota Fiscal" (link do instalador se encontra no final do manual) que foi disponibilizada pela Secretaria da Fazenda do

4 estado de São Paulo, preencha as informações "Identificador do Contribuinte", "Endereço do Estabelecimento" e "Identificador do Representante Legal ou Preposto", após o preenchimento salve as informações para continuar com o processo, janela de preenchimento na figura 6. Figura 6 - Validador e Gerador de Recibo e-nota Fiscal (Cadastro) Após preencher todos os campos e salvar as informações clicar no botão "Validar arquivo de 2º via eletrônica" apresentado na Figura 4, Ao abrir a janela para validar os arquivos de volumes (apresentado a janela do Figura 7) selecione o arquivo gerado "NM." pelo botão e valide os arquivos pelo botão, caso não apresente nenhum erro, clique no botão "Gerar Controle", será gerado um novo arquivo com o final "NC." no mesmo diretório dos demais arquivos, após finalizado o processo acesse outro sistema disponibilizada pela Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo para Geração da Mídia da e-nota Fiscal para Transmissão pelo TED (link do instalador se encontra no final do manual), conforme Figura 8, abra o arquivo "NM." e grave a mídia, e estará pronto para enviar arquivo TED.

5 Figura 7 - Valida Arquivo de Volumes Figura 8 - Gera TED e-nota Fiscal Obs.: Homologado executável Validador e Gerador de Recibo e-nota Fiscal na versão Obs.: Para apresentar o logo da empresa no relatório será necessário criar uma imagem com o nome "logo_pequeno.png" e adicionar na pasta relato do sistema (ou no diretório especifico da empresa), com as medidas de largura = (3.36cm ou 127px) e altura = (3.65cm ou px).

6 Link: Instalador Validador e Gerador de Recibo e-nota Fiscal v2.09 Link: Geração da Mídia da e-nota Fiscal para Transmissão pelo TED v2.09