PESQUISA DE PREÇOS 01/2015

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1 PESQUISA DE PREÇOS 01/2015 Considerando a necessidade de aquisição de software integrado de gestão, para atender as necessidades desta Prefeitura Municipal de Porto Alegre, solicitamos que as empresas interessadas apresentem orçamento para embasar o preço médio que irá compor o edital de licitação para esta aquisição. Apresentamos abaixo as especificações dos Objetos propostos, bem como a Planilha do item 15.3 deste documento, que deverá ser remetida, em arquivo no formato PDF, em até 10 (dez) dias uteis, a contar da data de publicação deste documento, à Controladoria Geral do Município, através do [email protected]. Disponibilizamos os telefone (51) e para demais esclarecimentos. MINUTA DE TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO - ERP 1

2 1. OBJETO DA LICITAÇÃO 1.1. Aquisição de Software Integrado de Gestão no formato ERP (Enterprise Resource Planning), doravante denominado de Software ERP, para automatizar processos e procedimentos da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, contemplando: Fornecimento e Instalação de Software ERP; Serviços de Implantação do Software ERP com Treinamento; Serviços de Suporte Técnico do Software ERP. 2. DETALHAMENTO DO OBJETO 2.1. Fornecimento e Instalação de Software ERP: Fornecimento e Instalação de sistema de informação acessível via web, com cessão de direito de uso definitivo e exclusivo, com a entrega total dos códigosfontes do Software ERP A Empresa deverá entregar a licença de uso definitivo do Software ERP, com todas as adequações que serão realizadas para atender a Contratante, bem como entregar o código fonte para uso exclusivo dessa, de forma que a Contratante possa realizar as adequações que julgar necessárias, após o período contratual, exclusivamente, na sua sede e por profissionais indicados por ela, comprometendo-se em não ceder o código fonte a outra empresa, nem a outra organização, exceto com a devida e formal aprovação da Contratada O Software deverá ter os seguintes Módulos Funcionais: Módulo de Contabilidade Pública; Módulo de Planejamento Orçamentário; Módulo de Execução Orçamentária e Extra Orçamentária; Módulo de Administração Financeira e Fluxo de Caixa; As especificações dos módulos acima constam no ANEXO A - MACRO VISÃO DOS REQUISITOS DE NEGÓCIO Órgãos da Administração a serem alcançados pelo Software ERP: ÓRGÃO TIPO Administração Centralizada DIRETA DEMHAB Departamento Municipal de Habitação INDIRETA DMLU Departamento Municipal de Limpeza Urbana INDIRETA DMAE Departamento Municipal de Águas e Esgoto INDIRETA PREVIMPA Departamento Munic. de Previdência dos Serv. Públicos POA INDIRETA FASC Fundação de Assistência Social e Cidadania INDIRETA 2

3 CMPA - Câmara de Vereadores de Porto Alegre LEGISLATIVO O sistema fornecido deverá oferecer as funcionalidades parametrizáveis e customizáveis de acordo com as especificações, requisitos, características de infraestrutura, segurança e auditoria descritas neste Termo de Referência e seus Anexos Para efeitos deste Termo de Referência e seus Anexos, são utilizadas as seguintes definições: Customização: busca do atendimento de requisitos funcionais do presente Termo de Referência através da alteração do código-fonte do sistema, ou do desenvolvimento de novos códigos; Parametrização: busca do atendimento de requisitos funcionais do presente Termo de Referência sem a necessidade de alteração do códigofonte do sistema ou de desenvolvimento de novos códigos, ou seja, o requisito já deve estar incorporado de forma nativa na solução de software, podendo necessitar apenas de ajustes de parâmetros quando de sua implementação O sistema fornecido deverá vir acompanhado de declaração do fabricante do software ou de sua subsidiária brasileira, se for o caso, permitindo constatar que a LICITANTE vencedora pode vender e instalar o sistema, incluindo a cedência dos códigos-fontes e toda a documentação técnica necessária, que viabilize a Equipe Técnica da PMPA a assumir a manutenção e operação do sistema; O sistema deverá possibilitar o acesso para o mínimo de usuários definidos, conforme abaixo: MÓDULO QTDE USUÁRIOS MÓDULO DE CONTABILIDADE PÚBLICA 200 MÓDULO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 500 MÓDULO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EXTRA- 500 ORÇAMENTÁRIA MÓDULO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E FLUXO DE 100 CAIXA TOTAL DE USUÁRIOS Os perfis necessários para os usuários acima expostos são os seguintes: Equipe Técnica da PROCEMPA - com o objetivo de conhecer a lógica de criação do Modelo de dados do sistema ERP, suas funcionalidades e utilização do sistema, sua arquitetura, especificações técnicas do sistema, integrações com outros sistemas, visando transferência de conhecimento para possibilitar à PMPA assumir a manutenção/evolução, bem como a operação e administração do mesmo (Aproximadamente 50 usuários); 3

4 Administradores Equipe da PMPA com o objetivo de possibilitar a parametrização do Software ERP (Aproximadamente 7% do total de usuários); Gestores Equipe da PMPA com perfil estratégico com acesso irrestrito a todas as funcionalidades da Solução ERP, relacionadas ao seu papel. (Aproximadamente 13% do total de usuários); Operacionais Equipe da PMPA com acesso restrito a algumas funcionalidades da Solução ERP, relacionadas ao seu papel (Aproximadamente 80% do total de usuários) O sistema deverá suportar no mínimo 15% (quinze por cento) de usuários concorrentes, em relação ao total de usuários do Software ERP. Consideram-se usuários concorrentes aqueles que estão com suas sessões abertas no sistema ao mesmo tempo; O sistema deverá suportar no mínimo 10% (dez por cento) de usuários simultâneos, em relação ao total de usuários do Software ERP. Consideram-se usuários simultâneos aqueles que estão efetuando transações on-line dentro de um mesmo intervalo de tempo, no caso, 01 (um) segundo; O fornecimento do sistema não poderá apresentar incremento financeiro vinculado a futuros upgrades (evolução) de hardware, Sistema Operacional e Sistema Gerenciador de Banco de Dados, gerados pela Contratada, dentro da plataforma operacional adotada para o sistema, na vigência do Contrato Ambiente de Desenvolvimento A CONTRATADA fará uso de recursos próprios para o desenvolvimento/manutenção/customização do Software ERP em todas as suas etapas, incluindo equipamentos, sistemas operacionais, gerenciadores de bancos de dados, softwares e licenças em geral, equipamentos de rede, e tudo mais que se fizer necessário ao andamento dos trabalhos As ferramentas de desenvolvimento e suas licenças de uso, a serem utilizadas pela CONTRATADA para a customização do Software ERP, deverão ser por ela providenciadas e disponibilizadas, em especificação e quantidades adequadas ao desenvolvimento dos serviços, na forma estabelecida neste Termo de Referência e seus Anexos Este ambiente deverá estar disponível desde a ordem de início do projeto até o final do período contratual Ambiente de Homologação A CONTRATADA deverá fornecer, na data de assinatura do contrato, a definição e dimensionamento da Infraestrutura tecnológica necessária para montagem de um ambiente de homologação pela CONTRATANTE, em equipamentos da CONTRATANTE A instalação e a configuração do ambiente de homologação serão realizadas pela CONTRATANTE com a assistência da CONTRATADA Ambiente de Produção 4

5 A CONTRATADA deverá fornecer, na data de assinatura do contrato, a definição e dimensionamento da Infraestrutura tecnológica necessária para a montagem de um ambiente de produção pela CONTRATANTE, em equipamentos da CONTRATANTE A instalação e a configuração do ambiente de produção serão realizadas pela CONTRATANTE com a assistência da CONTRATADA A CONTRATADA deverá disponibilizar uma Ferramenta de Controle de Projetos, para permitir o acompanhamento de todas as etapas do projeto, pela Fiscalização do Contrato, bem como pela Equipe Técnica da PMPA e funcionários que a CONTRATADA julgar necessário. A CONTRATADA será responsável pelo custeio das renovações anuais das licenças até o final do contrato Serviços de Implantação do Software ERP com Treinamento; O Software ERP deverá ser implantado por Módulo ou Grupo de Módulos Funcionais, conforme descrito neste Termo de Referência Serviços para a implantação do Software ERP, contemplando: Estruturação e Planejamento do Projeto; Detalhamento do cronograma e Estratégias de Trabalho; Gerenciamento do Projeto; Adequação do Software ERP (customização e parametrização); Integração e Interoperação do Software ERP com outros Sistemas de Informação da PMPA bem como sistemas de outras instituições externas à PMPA constantes no ANEXO I SISTEMAS AFETADOS PELA IMPLANTAÇÃO DO ERP; Planejamento, Execução e Controle de Testes do Software ERP; Migração de dados dos sistemas de informação dos SISTEMAS LEGADOS para o Software ERP; Transferência de Conhecimentos para a Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre PROCEMPA; Gestão de Mudanças; Elaboração e implementação do Plano de Implantação; Elaboração e implementação do Plano de Contingência no momento da Implantação; Elaboração da Documentação Técnica; Definição e Dimensionamento da Infraestrutura Tecnológica necessária para o Software ERP Treinamento no Software ERP A CONTRATADA deverá disponibilizar todo o treinamento de caráter técnico e funcional necessário, para os usuários do sistema, conforme perfis apresentados na tabela abaixo, formando multiplicadores. Todo o treinamento deverá incluir o fornecimento de material didático e 5

6 emissão de certificado de conclusão do curso e seu planejamento e execução iniciarão dois meses antes da entrada em produção de cada módulo; PERFIS DOS CURSOS Treinamento para a Equipe Técnica da PROCEMPA (desenvolvedores), com o objetivo de conhecer a arquitetura do Software ERP, visando transferência de conhecimento para possibilitar à PMPA assumir a manutenção/evolução ao final do contrato (aproximadamente 20 pessoas). Treinamento para a Equipe Técnica da PROCEMPA na operação do sistema (Divisão de Operação), visando transferência de conhecimento para possibilitar a PROCEMPA a plena operação do sistema. (aproximadamente 15 pessoas). Treinamento para a Equipe Técnica da PROCEMPA na administração do ambiente operacional do sistema (Divisão de Infraestrutura), visando transferência de conhecimento para possibilitar a PROCEMPA a plena administração da infraestrutura do sistema. (aproximadamente 15 pessoas). Treinamento para os usuários da Equipe da PMPA (Administradores) no Software ERP, com o objetivo de possibilitar a parametrização do Software ERP (aproximadamente 90 pessoas). Treinamento para os usuários Gestores no Software ERP (aproximadamente 170 pessoas). Treinamentos para aproximadamente 400 usuários Operacionais Multiplicadores por módulo do Software ERP: Módulo de Contabilidade Pública 70 usuários Operacionais Multiplicadores Módulo de Planejamento Orçamentário 150 usuários Operacionais Multiplicadores Módulo de Execução Orçamentária e Extra Orçamentária 150 usuários Operacionais Multiplicadores Módulo de Administração Financeira e Fluxo de Caixa 30 usuários Operacionais Multiplicadores Todos os treinamentos deverão ser ministrados na modalidade presencial, em Porto Alegre, preferencialmente nas instalações da PMPA e acompanhados dos respectivos materiais didáticos/manuais, em português, a serem fornecidos para os participantes (usar sistema como ferramenta de aprendizagem, disponibilizar ambiente para prática, roteiro de exercício); Todos os treinamentos deverão ser ministrados em datas e horários a serem propostos pela CONTRATADA e ratificados pela PMPA. A infraestrutura será fornecida pela PMPA As despesas com transporte, hospedagem e alimentação dos funcionários da CONTRATADA incumbidos de ministrarem a transferência de conhecimento e os treinamentos serão de responsabilidade unicamente da CONTRATADA A CONTRATADA deverá apresentar Planos de Treinamento detalhados, relativos a cada um dos módulos a serem implementados, abrangendo, pelo menos, catálogos de cursos, conteúdo programático, prérequisitos, grade de treinamento, identificação de perfis dos treinandos por cursos e monitoramento do processo de treinamento. A execução dos 6

7 Planos de Treinamento deverá ser aprovada e avaliada periodicamente pela PMPA, que poderá solicitar, sempre que necessário, as devidas alterações Para todos os módulos de treinamento, a CONTRATADA deverá aplicar avaliação dos treinamentos aos participantes e enviar os resultados à PMPA A PMPA irá analisar os resultados das avaliações dos treinamentos entregues pela CONTRATADA e seus efeitos sobre os processos de trabalho de cada um, a fim de verificar a eficácia dos treinamentos efetuados, podendo, caso necessário, solicitar à CONTRATADA a repetição daqueles que não tiverem atingido os objetivos Serviços de Suporte Técnico do Software ERP; Suporte Técnico do Software ERP A CONTRATADA deverá fornecer os serviços de Suporte Técnico do Software ERP, durante a vigência do contrato, iniciando-se, imediatamente, após a implantação do primeiro módulo, garantindo os níveis de serviços definidos neste Termo de Referência e seus Anexos Dentro do serviço de suporte técnico, a CONTRATADA deverá fornecer também os serviços de Operação Assistida, pelo período de dois meses após a entrada em produção de cada módulo Operação Assistida consiste no acompanhamento técnico, e presencial, realizado pela Equipe Técnica da CONTRATADA, nas dependências da CONTRATANTE O Suporte Técnico abrange todos os artefatos gerados ao longo da parametrização, customização e implantação do Software ERP As solicitações de Suporte Técnico por parte das Áreas de Negócio da PMPA, usuárias do Software ERP, serão direcionadas aos profissionais da CONTRATADA instalados na PMPA, através da equipe de gerenciamento do projeto da PMPA Não deverá haver qualquer limitação para o número de solicitações de suporte; A empresa deverá fornecer canal de comunicação direto (no mínimo telefônico) com os responsáveis pela resolução de dúvidas e de problemas; O tempo de resposta necessário para executar a correção está vinculado à prioridade estabelecida em função da combinação entre impacto e urgência, decorrente dos defeitos apresentados, de acordo com a seguinte metodologia de apuração a seguir definida O Impacto decorre de quantas pessoas ou sistemas são prejudicados pelo incidente. Já a urgência determina a velocidade em que o incidente precisa ser resolvido: 7

8 Impacto = criticidade para o negócio Urgência = velocidade A prioridade, a ser atribuída pela PMPA, será utilizada para determinar o prazo para resolução dos incidentes pela CONTRATADA: Prioridade 1 parada total do sistema produtivo; Prioridade 2 sistema produtivo comprometido; Prioridade 3 erro detectado numa funcionalidade; e Prioridade 4 problema de documentação Os serviços de atendimento de Suporte Técnico deverão ser cumpridos nos seguintes prazos: A PMPA, para os casos de Suporte Técnico, poderá prorrogar o prazo máximo do atendimento, desde que o atraso seja justificado pela empresa CONTRATADA em razão da complexidade, conforme definido pela área técnica do chamado A justificativa de prorrogação deverá ser aprovada pela PMPA antes do término do prazo original, caso contrário não será considerada para fins de apuração dos níveis de serviço; e A prorrogação de prazo é totalmente discricionária por parte da PMPA em relação a um específico chamado e não constituirá novação para chamados de natureza semelhante A contratada obriga-se a corrigir todos os erros de execução ou de requisitos em funcionalidade já desenvolvida e em produção do sistema, visando garantir a disponibilidade, confiabilidade, qualidade e segurança do Software ERP, através de ações corretivas que atendam às necessidades da PMPA e no âmbito de alcance do sistema, sem ônus adicionais para a PMPA A contratada obriga-se a implementar, durante o período contratual, alterações de Ordem Legal ocasionadas por necessidade de adaptação a novas legislações, geradas por qualquer esfera de governo (federal ou estadual ou municipal), não contempladas em novas versões do produto ou em solicitações efetuadas pela PMPA, compreendendo todas as intervenções necessárias no Software ERP referente ao desenvolvimento de novas funcionalidades, módulos ou integrações, para atender a nova legislação, sem ônus adicionais para a PMPA. 8

9 Durante a vigência do contrato, a solução contratada deverá incorporar todas as atualizações tecnológicas do Software ERP disponibilizadas ao mercado pelo fornecedor, com a devida anuência da PMPA Caberá à CONTRATADA disponibilizar, sempre que houver qualquer atualização no software ERP e/ou manuais e/ou a cada novo módulo implantado, os documentos, modelos, códigos-fonte, manuais técnicos e de operacionalização, scripts de geração de banco de dados, scripts de compilação, dentre outros, no ambiente, mídia digital ou outro meio, definidos pela CONTRATANTE, inclusive em cópias impressas, quando couber Os produtos deverão ser entregues pela empresa CONTRATADA em ambiente computacional de homologação disponibilizado pela CONTRATANTE, em funcionamento, com a devida massa de testes e os códigos-fontes. 3. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 3.1. Justificativa da necessidade do serviço O Grupo de Trabalho (GT) da Nova Contabilidade, desta PMPA, instituído pela Portaria 398 de 05 de janeiro de 2012, realizou 34 reuniões, formalizadas através de atas nas quais foram descritas as principais conclusões dos diversos estudos efetuados por este grupo. O trabalho realizado culminou no desenvolvimento de consolidada expertise quanto às necessidades técnicas e demandas em termos de sistemas de informação exigidos pela Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Tornou-se possível levantar urgentes necessidades para fins de cumprimento do cronograma estabelecido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). As necessidades foram corroboradas através de workshop realizado pela Controladoria-Geral do Município, em conjunto com empresa especializada em Contabilidade, Gestão e Finanças Aplicadas ao Setor Público que realizou nos últimos anos, a implementação da Nova Contabilidade em diversos municípios, conforme cases demonstrados ao longo dos dias 12 e 13 de dezembro/2012. A implementação da Nova Contabilidade eleva a Contabilidade Pública a um novo patamar, no qual passará a produzir informações voltadas não apenas ao controle do orçamento e sua execução, mas também informações que contribuirão para a melhor gestão do patrimônio e dos recursos públicos e no aumento da qualidade do desempenho dos gestores da Prefeitura de Porto Alegre. Para tanto, verificou-se que, para o cumprimento das imposições legais, muitos dos sistemas utilizados atualmente por esta PMPA não atendem aos diversos requisitos desta nova cultura. Ademais, boa parte destes sistemas (GOR, SDO, CTB, etc.) foram desenvolvidos em linguagem que hoje se encontra desatualizada e demandam grande esforço de manutenção e implementação de melhorias e adaptações, as quais em certos casos podem apresentar alta complexidade para serem concretizadas. Adicionalmente temos como agravante o fato destes sistemas não serem integrados, o que exige, em diversas situações, a realização de trabalhos manuais (redigitações e integrações não automáticas) que aumentam a probabilidade de erros, dificultam o controle das ações e, principalmente, apresentam dificuldade para implementação das novas 9

10 sistemáticas financeiras, contábeis e patrimoniais. Foi efetuada uma consulta pública, através do processo , coordenada pela PROCEMPA, na qual a equipe da Controladoria-Geral do Município verificou que há sistemas prontos no mercado, já aplicados em alguns municípios, que atendem praticamente todas as necessidades desta demanda, sendo que não há preferência desta municipalidade por nenhum tipo de tecnologia especificamente, mas sim, por solução que atenda plenamente as necessidades descritas neste Termo de Referência. Portanto julga-se necessária a aquisição de um Sistema de Gestão Integrada, que atenda as novas normas e, consequentemente, o controle e a transparência dos atos e fatos da Administração Municipal Relação entre a demanda prevista e a quantidade de serviço a ser contratada A contratação decorrente do presente certame deverá suprir integralmente a necessidade desta PMPA em relação ao objeto Demonstrativo de resultados a serem alcançados A pretendida modernização permitirá: Integração total entre os diversos módulos do sistema, sem a necessidade de redigitação e diminuindo a possibilidades de erros; Menor tempo para execução de tarefas; Diminuir tempo, custos e o quantitativo de pessoas envolvidas na execução e acompanhamento das atividades; Pleno atendimento à legislação e às NBCASP, tanto quanto em procedimentos quanto em relatórios; Automatização de processos e uniformização de procedimentos; Acompanhamento em tempo real da situação patrimonial do Município; Melhor visibilidade na aplicação dos recursos públicos ao cidadão, possibilitando melhor transparência; Garantir segurança cibernética para os processos de negócio, em conformidade com os requisitos de segurança e boas práticas vigentes no mercado; Obter relatórios gerenciais sem a necessidade de consultar dados de outros sistemas ou mediante a elaboração de planilhas ou equivalentes; Integração de processos e Unidades Administrativas; Maior rapidez e segurança na execução das atividades; Maior confiabilidade e segurança dos dados (base única); Informações em tempo real Alinhamento estratégico institucional O sistema pretendido está plenamente alinhado com o planejamento desta PMPA, sendo inclusive uma Ação Estratégica de Gestão GESTÃO TOTAL, código da Ação 1868 SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL SIGEM: Disponibilizar uma solução atualizada na área fazendária municipal, integrada ao sistema tributário e de pessoal, para gerenciamento dos processos de trabalho afetos às unidades financeira, contábil, orçamentária, patrimonial, 10

11 de controle de despesas, compra de bens e produtos, contratação de serviços e outras. 4. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS DO OBJETO 4.1. Estruturação e Planejamento do Projeto A CONTRATADA deverá dar assistência à instalação da INFRAESTRUTURA necessária para o pleno funcionamento do Software ERP, conforme definido neste Termo de Referência, em conjunto com a Equipe da PROCEMPA, no ambiente tecnológico do Datacenter da PROCEMPA A CONTRATADA deverá manter atualizadas as funcionalidades em parametrização, customização e implantação, bem como as já homologadas, frente às eventuais necessidades de mudanças de versões (servidores de aplicação, sistemas operacionais, arquitetura de infraestrutura, SGBD) que venham a ocorrer durante a execução do Contrato A CONTRATADA deverá manter atualizadas as funcionalidades já homologadas, frente às eventuais alterações decorrentes das demais funcionalidades ainda em parametrização, customização e implantação A CONTRATADA deverá, sempre que for implantado um conjunto de novas funcionalidades, submeter à apreciação da PMPA um plano de contingência contemplando as funcionalidades do SISTEMA LEGADO que serão descontinuadas A CONTRATADA deverá, sempre que for implantar em ambiente de produção um novo módulo ou um conjunto de novas funcionalidades, realizar a transferência de conhecimento (treinamentos operação, administração da infraestrutura e desenvolvedores) e fornecer toda a documentação necessária e códigos-fontes para que a PROCEMPA tenha plenas condições de operar, administrar a infraestrutura e manter o Software ERP A PROCEMPA será a responsável pela administração da infraestrutura e operação do sistema ERP, ficando sob sua responsabilidade, pelo menos as seguintes atividades: Monitoramento da utilização dos servidores de Produção e Homologação (Aplicação e Banco de Dados) Realização da execução e monitoramento dos processos assíncronos - BATCH Execução de backups de Bancos de Dados de produção/homologação Administração do banco de dados e da aplicação, ou seja, administrar os recursos utilizados por ambos (CPU, Memória, Uso de disco) Realização da atualização periódica do banco de dados de homologação tendo como origem o banco de dados de produção Realização de deploy da aplicação em todos os ambientes utilizados A CONTRATADA fará o acompanhamento e suporte da operação, administração da infraestrutura e manutenção do sistema, durante o período de Operação Assistida, conforme previsto neste Termo de Referência. 11

12 O sistema deverá ser entregue parametrizado, customizado e plenamente operacional, instalado no ambiente tecnológico de produção da PMPA/PROCEMPA A CONTRATADA deverá realizar a transferência de conhecimento (treinamentos) e fornecer toda a documentação necessária (manual de operação) para que a PROCEMPA tenha plenas condições de administrar a infraestrutura e operar o sistema. A CONTRATADA deverá manter nas instalações da PMPA, profissional(is) especialista(s) nos módulos implantados, na operação e administração da infraestrutura do Sistema ERP, para atuar na orientação e suporte (Operação Assistida) No momento da entrega da ordem de início a CONTRATADA deverá entregar os códigos-fontes do sistema ERP e a documentação técnica do Software ERP, a qual deve ser composta, no mínimo, dos seguintes artefatos: Modelo de Dados, Diagrama de Use Cases, Diagrama de Sequência, Detalhamento de Use Cases, Documentação de usuário, Documentação de operação e administração da infraestrutura, bem como conceder à CONTRATANTE os direitos para implementar novas funcionalidades e realizar todo o tipo de manutenção no sistema A CONTRATADA deverá disponibilizar à PROCEMPA os códigos-fontes atualizados do SISTEMA ERP, além da documentação técnica e objetos do banco de dados atualizados, a cada módulo ou nova funcionalidade implantada Entende-se por documentação técnica o conjunto de artefatos listados a seguir: Diagramas de casos de uso; Detalhamento de Casos de Uso; Modelo de dados; Diagramas de classes; Diagramas de estado; Diagramas de sequência; Procedimentos de deploy da aplicação em todos os ambientes; Manual de Operação e Administração da Infraestrutura Entende-se por objetos do BD o conjunto de artefatos a seguir: Stored procedures; Functions; Triggers; Scripts Todos os treinamentos dirigidos à equipe técnica da PROCEMPA devem ser planejados com profundidade e detalhamento adequados, de maneira que seu material de apoio (apostilas, apresentações, etc.), permita conhecer a lógica de criação do Modelo de dados do Software ERP, suas funcionalidades e utilização do sistema, sua arquitetura, especificações técnicas do sistema, integrações com outros sistemas e módulos bem como todos os procedimentos operacionais e de administração da infraestrutura do sistema. 12

13 Os produtos a serem entregues pela CONTRATADA deverão estar representados em documentos na língua portuguesa do Brasil A CONTRATADA deverá fornecer à PROCEMPA e manter operacionais/atualizadas as senhas de administrador de Banco de Dados e do sistema operacional de todos os equipamentos servidores de todos os ambientes operacionais do sistema ERP, bem como, toda e qualquer senha de administrador de outros softwares necessários, de modo a possibilitar a administração da infraestrutura e operação do sistema ERP, à PROCEMPA, desde o início do contrato Estratégia de Implantação A CONTRATADA deverá apresentar um Cronograma Detalhado de Implantação, bem como as Estratégias de Trabalho para a implantação do Software ERP em todos os Órgãos da Administração, conforme quadro do item 2.1.3, deste Termo de Referência, e em consonância com o ANEXO C CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO, os quais serão submetidos à avaliação desta PMPA, não devendo ultrapassar 24 meses da ordem de início, como segue: Todos os itens do Módulo de Planejamento Orçamentário e o Módulo de Execução Orçamentária e Extra Orçamentária em até 06 meses, conforme consta no ANEXO C CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO; Todos os itens do Módulo de Administração Financeira e Fluxo de Caixa em até 08 meses, conforme consta no ANEXO C CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO; Todos os itens do Módulo de Contabilidade Pública em até 10 meses, conforme consta no ANEXO C CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO; Os serviços descritos no item 2.3 (Serviços de Suporte Técnico do Software ERP) e seus subitens deverão iniciar após a implantação do primeiro módulo e se encerrarão ao término do contrato O fornecimento dos serviços profissionais para a realização do projeto deverá contemplar o Software ERP total contratado, com a garantia dos resultados independendo do esforço produzido A responsabilidade para a implantação do Software ERP, baseada nas informações contidas nas especificações técnicas para a resposta ao edital, será da CONTRATADA. Ao mesmo tempo, a PMPA assegurará a disponibilidade dos seus funcionários, com nível de decisão adequado e alinhado com os marcos do projeto, que serão definidos no Contrato, que as partes compartilharão ao começo do projeto, para a realização certa das seguintes atividades: Planejamento - ênfase no escopo: nesta etapa, é gerado o detalhamento e refinamento do escopo do projeto, revistos os riscos do 13

14 projeto, efetuado os treinamentos de preparação de equipe, e definido o cronograma inicial de atividades Elaboração - ênfase na arquitetura: nesta etapa são levantados e refinados os requisitos, iniciada a definição da estratégia de treinamento dos usuários, assim como são identificados os impactos organizacionais e elaborado o Plano de Trabalho detalhado da etapa de Construção, com o endereçamento dos riscos, a validação da arquitetura do sistema e uma revisão do cronograma à luz da abordagem escolhida para lidar com os riscos Construção - ênfase na parametrização e customização: a etapa de construção foca nas parametrizações e customizações do Software ERP, com a produção de códigos. São planejados e executados os testes e a homologação do APLICATIVO e de suas interfaces. Nesta fase também se documenta o Software ERP, elaboram-se as especificações funcionais e o material de treinamento Transição - ênfase na implantação: nesta etapa, é executado o plano de implantação e entrega do APLICATIVO, o treinamento dos usuários e iniciam-se as atividades relativas ao acompanhamento de desempenho e de estabilidade do Software ERP, bem como a atividade de CARGA DE DADOS definitiva homologação das rotinas de integração com os sistemas constantes no ANEXO I SISTEMAS AFETADOS PELA IMPLANTAÇÃO DO ERP Operação Assistida - ênfase no Suporte: nesta fase a Equipe Técnica da Contratada fará o acompanhamento presencial pósimplantação dos módulos, nas dependências da CONTRATANTE, para garantir o bom funcionamento do aplicativo em produção, em conformidade com os prazos definidos neste Termo de Referência Prazo de Execução e Cronograma Detalhado de Implantação O prazo de vigência contratual é de 24 (vinte e quatro) meses corridos a contar à data de assinatura do Contrato, prorrogáveis conforme art. 57 da lei 8.666/ O Cronograma Detalhado de Implantação deverá ser elaborado pela CONTRATADA de acordo com o ANEXO C CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO ao Edital da Licitação. Nele deverão estar detalhados os serviços do objeto relacionados neste Termo de Referência, explicitando-se, para cada um deles, os produtos, serviços e recursos humanos alocados, admitindo-se a inclusão de outras etapas/atividades/recursos, desde que isso seja necessário para a execução da solução delineada Os pagamentos seguirão a metodologia prevista no ANEXO D CRONOGRAMA FÍSICO x FINANCEIRO ao Edital da Licitação, em perfeita consonância com o Cronograma Detalhado de Implantação, bem como com a Proposta Comercial apresentada pela LICITANTE Gerenciamento do Projeto A CONTRATADA deverá acompanhar o projeto por meio de Ferramenta de Controle de Projetos, cujo relatório deverá espelhar o andamento das atividades, e integrará o Relatório Gerencial e o Relatório de Acompanhamento do Projeto, 14

15 a ser apresentado e entregue pela CONTRATADA e apreciado pela PMPA em reuniões, conforme previsto nos itens 9.9, 9.10 e 9.11 neste Termo de Referência A CONTRATADA deverá utilizar uma Metodologia de Gestão de Projetos contemplando, no mínimo, os seguintes aspectos: Gestão de Escopo; Gestão de Requisitos; Gestão de Riscos; Gestão de Comunicação; Gestão de Configuração e Mudanças, que possibilite o acompanhamento da parametrização, customização e implantação do sistema, e de suas implantações, de forma clara e objetiva, pela PMPA A CONTRATADA deverá utilizar Ferramenta de Controle de Projetos, que possibilite à fiscalização e acesso à Equipe Técnica da PMPA com perfis diferenciados, às informações do projeto e ser dotado, no mínimo, das seguintes funcionalidades: Geração do cronograma do projeto, possibilitando o registro e o acompanhamento: Das tarefas (datas, duração, dependência entre as tarefas etc.); Da WBS (Work Breakdown Structure), em forma textual; Dos recursos alocados e respectivos custos, previstos e reais; e Das linhas de base ( baselines ) Visualização gráfica do cronograma: Na modalidade Gráfico de Gantt; e Na modalidade PERT/CPM, explicitando caminhos críticos e folgas; Emissão de relatórios gerenciais de acompanhamento e controle; Permitir a configuração: (i) de perfis de acesso com direitos de uso diferenciados, a serem definidos pela PMPA/PROCEMPA que possibilitem, no mínimo, acesso de consulta; Permitir o cadastramento de tarefas programadas para a execução do projeto, as quais devem ter, no mínimo, as seguintes informações: descrição da tarefa, nome do projeto; fase do projeto; classificação de tipo (análise, programação, teste etc.); responsável pela execução; prazo estimado para a realização da tarefa; data prevista de início; data prevista de término; prazo real de realização da tarefa; data de início real; data de término real; classificação de criticidade (urgente, rotina etc.) e estado da tarefa (programada, em andamento, paralisada, concluída, atrasada etc.); Permitir o rastreamento do fluxo de trabalho ( workflow ) de cada tarefa, exibindo, se assim solicitado, todos os dados referentes à tarefa; Permitir que arquivos nos formatos.txt,.doc,.pdf,.bmp e.zip sejam anexados às tarefas; 15

16 Permitir o registro e o rastreamento de dúvidas e respectivas respostas. Deverá ser possível emitir uma relação de dúvidas pendentes e de dúvidas respondidas; Emitir uma relação das tarefas, por situação (programadas, em andamento, paralisadas, concluídas, atrasadas etc.) A atualização das Linhas de Base ( baselines ) do projeto somente será realizada com a autorização expressa do Gestor do Contrato e do Gerente de Projeto da CONTRATADA. A Linha de Base anterior será arquivada, documentada e publicada para fins de lições aprendidas A CONTRATADA deverá elaborar o Plano de Gerenciamento de Tempo e a Work Breakdown Structure (WBS), os quais serão utilizados para a geração do Cronograma do Projeto A CONTRATADA deverá executar o projeto, cumprindo os prazos estabelecidos, garantindo a qualidade dos produtos e a perfeita comunicação entre sua equipe e a Equipe Técnica da PMPA Adequação do Software ERP A CONTRATADA deverá apresentar as estratégias para o refinamento dos requisitos não atendidos nativamente e constantes no ANEXO A - MACRO VISÃO DOS REQUISITOS DE NEGÓCIO, análise, desenho, parametrização, customização, migração de dados, testes e implantação dos módulos do Software ERP, para que a PMPA possa aprovar. As estratégias deverão permitir paralelismo entre as referidas atividades e deve contemplar, obrigatoriamente, a participação de Equipe Técnica da PMPA A homologação será realizada pela Equipe Técnica da PMPA e acompanhada pela CONTRATADA, e será aprovada pelos Fiscais e Gestor do Contrato, mediante Termo de Aceite, conforme previsto neste Termo de Referência Levantamento de requisitos, refinamento dos requisitos de alto nível e regras de negócio do Software ERP: A CONTRATADA realizará o refinamento dos requisitos de sistema referentes a cada módulo baseando-se nos requisitos de alto nível previstos no ANEXO A - MACRO VISÃO DOS REQUISITOS DE NEGÓCIO deste Termo de Referência O levantamento, o refinamento dos requisitos e suas regras de negócio deverão ser realizados, também, através de informações obtidas com os especialistas do negócio (setores da PMPA diretamente envolvidos com o negócio), com a Equipe Técnica da PMPA responsável pela manutenção dos SISTEMAS LEGADOS e consultas aos códigos-fontes de posse da PMPA, com a concordância e acompanhamento da Equipe Técnica da PMPA Análise e desenho do Software ERP A CONTRATADA realizará a análise e o desenho do Software ERP tendo como base a documentação gerada na atividade de refinamento dos 16

17 requisitos os quais deverão ser apresentados à Equipe Técnica da PMPA da qual deverá obter concordância Parametrização e customização do Software ERP A CONTRATADA parametrizará e customizará o sistema tendo como base os artefatos gerados no decorrer da análise e desenho do Software ERP A LICITANTE deverá apresentar a Declaração Formal, constante no Edital de Licitação, que deverá constar de sua Proposta Comercial, declarando que atende integralmente aos requisitos de funcionais constantes no ANEXO A - MACRO VISÃO DOS REQUISITOS DE NEGÓCIO, do Software ERP, da seguinte forma: Nativa ou Parametrizável que terá que ser de no mínimo de 70,00% (setenta por cento); e Customizável a qual terá que ser de no máximo de 30,00% (trinta por cento) Os percentuais acima não terão arredondamento, sendo que serão desconsiderados os dígitos a partir da 3º casa decimal; Na mesma Declaração acima, terá que constar que a mesma atende integralmente aos requisitos não funcionais (técnicos) constantes no ANEXO H REQUISITOS TÉCNICOS E PADRÕES Os itens constantes no ANEXO A - MACRO VISÃO DOS REQUISITOS DE NEGÓCIO e os requisitos não funcionais (técnicos), conforme especificado no ANEXO H REQUISITOS TÉCNICOS E PADRÕES, serão objeto de validação no processo de Prova de Conceito, prevista neste Termo de Referência. A referida demonstração será realizada e concluída nas dependências da PMPA, no local estabelecido para a execução dos serviços, utilizando os recursos tecnológicos (hardware e software) da LICITANTE A exigência de 70% (setenta por cento) de atendimento Nativos/Parametrizáveis dos requisitos funcionais, no total do Software ERP, justifica-se porque o objeto da contratação deve ser um produto pronto e acabado e não um a ser desenvolvido por fábrica de software. A margem de 30% (trinta por cento) a ser atendida por customização decorre de particularidades funcionais para as quais o mercado não dispõe de sistema que atenda de forma nativa. Também na fase de prospecção de mercado verificou-se que vários fornecedores atendem ao percentual exigido, o qual preserva e garante o esforço já desprendido pela PMPA durante o projeto A margem a ser atendida por customização deverá, obrigatoriamente, estar integralmente incluída no preço proposto A CONTRATADA deverá observar aspectos como escalabilidade, utilização de recursos de hardware, disponibilidade, tecnologia empregada (WEB) com performance adequada, infraestrutura de apoio, segurança e outros aspectos definidos na especificação suplementar, conforme especificado no ANEXO H REQUISITOS TECNICOS E PADRÕES. 17

18 Implementação do Software ERP A CONTRATADA deverá apresentar, para aprovação pela PMPA, uma estratégia de implementação para colocar em produção os Módulos Funcionais parametrizados e customizados, em consonância ao Cronograma Detalhado de Implantação, formalizada através do documento Plano de Implantação do Software ERP, bem como deverá realizar a implantação de forma gradativa, no período de parametrização, customização e implantação do sistema, obedecendo a prioridade estabelecida pela PMPA. Durante a implantação serão utilizados os Módulos Funcionais parametrizados e customizados enquanto os demais continuarão utilizando o SISTEMA LEGADO, simultaneamente, sem qualquer prejuízo ao serviço Integração e Interoperação do Software ERP com outros Sistemas de Informação da PMPA e Externos à PMPA O Software ERP possuirá uma forte necessidade de comunicação e troca de dados com os diversos sistemas da PMPA, além de sistemas externos à PMPA (vide ANEXO I SISTEMAS AFETADOS PELA IMPLANTAÇÃO DO ERP). Para que essa interoperabilidade seja factível, o Software ERP deverá dispor de mecanismos que possibilitem a interoperabilidade entre tecnologias e paradigmas de linguagens de desenvolvimento diversas, obedecendo a conceitos e padrões sob a ótica de uma arquitetura orientada a serviços. O Software ERP deverá estar capacitado a realizar troca de informações com diversos sistemas de infraestrutura da PMPA, como, por exemplo, servidores de e servidores de arquivos. A CONTRATADA será responsável pelo levantamento desses mecanismos por parte do Software ERP. Também deve ser feito o Desenho Técnico de Interfaces, contendo desenhos de integração dos sistemas com seus protocolos e modos de integração A CONTRATADA deverá ter como premissa básica provocar o mínimo de desenvolvimento adicional nos sistemas do legado A metodologia e os padrões utilizados para essas integrações deverão ser documentados e seu conhecimento transferido à Equipe Técnica da PMPA durante o projeto. As alterações necessárias nos sistemas legados serão de responsabilidade da PMPA A CONTRATADA deverá estabelecer interfaces, em comum acordo com a Equipe Técnica da PMPA, para consolidar a integração do Software ERP com o negócio atualmente apoiado pelos sistemas da PMPA e externos à PMPA, com os quais deverá interagir automaticamente, a fim de obter e fornecer informações. Os sistemas da PMPA compreendem os que não serão incorporados pelo Software ERP Planejamento, Execução e Controle de Testes do Software ERP A CONTRATADA deverá utilizar uma Metodologia de Testes contemplando, no mínimo, os seguintes aspectos: Elaborar um plano de testes baseado na metodologia que vier a adotar para a implementação; 18

19 Definir estratégia, suporte / gestão, configuração e do ambiente de testes; Capacitar a equipe do projeto na metodologia de testes adotada; Coordenar e executar os testes de funcionalidade e de performance; Executar testes de stress e performance utilizando ferramenta de automatização de testes; Executar os procedimentos de teste, como por exemplo: integração, codificação, sistema, stress, performance e volume; Promover o envolvimento dos recursos do projeto na execução, validação, e aceite dos testes de acordo com os perfis funcionais dos usuários; Envolver a Equipe Técnica do projeto na execução, validação e aceite dos testes de performance; Promover a execução dos procedimentos de teste de acordo com os perfis de acesso identificados; Promover os testes de utilização do Software ERP a partir de estações de trabalho; Prover a documentação dos testes executados com seus respectivos roteiros (scripts). Os documentos apresentando os testes realizados, seus resultados e sua validação pelos respectivos aprovadores deverão ser disponibilizados para a PMPA; e A CONTRATADA será responsável pelo planejamento e realização dos testes de stress e volume que assegurem tanto o correto dimensionamento da infraestrutura, previamente definida, como a parametrização e adaptações realizadas nos softwares A CONTRATADA deverá documentar a estratégia e procedimento utilizado nesses testes, bem como todos os documentos de avaliação e aprovação gerados. O acompanhamento e aprovação dos testes serão de responsabilidade da PMPA Durante o período do Suporte Técnico, as correções nos artefatos e serviços serão realizadas pela CONTRATADA, após a PMPA solicitá-las por meio de um Pedido de Serviço. A CONTRATADA deverá realizar testes regressivos para as correções efetuadas. As correções serão aceitas mediante a assinatura de um Termo de Aceite Migração de Dados dos Sistemas de Informação dos LEGADOS para o Software ERP Os SISTEMAS LEGADOS têm os dados armazenados nas estruturas SGBD Oracle, DB2, SQLSERVER e IMS A CONTRATADA realizará a criação das bases de dados do Software ERP para os ambientes de desenvolvimento, testes, homologação e produção, com acompanhamento da PROCEMPA A CONTRATADA deverá realizar a integração e sincronia do Software ERP com os SISTEMAS LEGADOS, de acordo com o plano de implantação A PMPA será responsável por extrair os dados dos SISTEMAS LEGADOS, em formato que possibilite a CONTRATADA efetuar a carga de dados. 19

20 A CONTRATADA, em caso de necessidade da PMPA, será responsável em extrair os dados do Software ERP, em formato que possibilite a PMPA efetuar a carga dos dados do Software ERP nos SISTEMAS LEGADOS A PMPA será responsável pelas atividades de saneamento dos dados, com a orientação da equipe de migração de dados da CONTRATADA A PMPA será responsável em definir o volume e o período histórico dos dados a serem migrados A PMPA poderá optar por não migrar determinados dados ou mesmo de uma base de dados completa, caso seja de seu interesse e não interfira a integridade referencial e funcional do Software ERP contratada A PMPA fornecerá os dados equivalentes ao DE e a CONTRATADA fará o mapeamento DE/PARA que deverá conter, no mínimo, para cada dado migrado: descrição de negócio do dado, nome do arquivo ou tabela na origem, nome do campo na origem, tamanho do campo na origem, tipo (numérico, alfa, etc.) na origem, nome da tabela no destino, nome do campo na tabela de destino, tamanho do campo no destino, tipo (numérico, alfa, etc.) no destino A CONTRATADA deverá elaborar e apresentar para ratificação à PMPA o Plano de Migração, estruturado e organizado, que abordará entre outras atividades, a estratégia de migração, os possíveis riscos de migração, o estudo das fontes de dados, em conjunto com a PMPA que detém tal conhecimento, o mapeamento (DE-PARA), o volume dos dados a ser migrada, a especificação da infraestrutura necessária à execução da migração, a sequência lógica de migração dos dados em concordância com a relação da estratégia de implantação do Software ERP, testes de validação da migração de dados (unitário, integração e homologação) e relatórios de acompanhamento com possíveis problemas/inconsistências ocorridos durante a migração dos dados A CONTRATADA deverá elaborar o cronograma de migração dos dados e informar a PMPA, em tempo hábil, fazendo constar todas as atividades que serão executadas pela equipe de migração da CONTRATADA e às atividades adicionais a cargo da PMPA Para dados considerados obrigatórios no sistema em implantação e que estão inconsistentes ou incompletos nos SISTEMAS LEGADOS, a CONTRATADA deverá orientar a PMPA, gestora dos dados, a efetuar a respectiva correção ou, caso seja determinado, deverá alterar a rotina de carga para implementar as regras definidas pela PMPA para tratamento de cada caso Havendo necessidade, a PMPA avaliará a possibilidade de liberar o acesso às bases de dados dos SISTEMAS LEGADOS à CONTRATADA A PMPA homologará o serviço de migração de dados somente depois de concluídos com sucesso os testes definidos pelo mesmo que incluam a verificação de dados na origem e no destino e após todos os dados haverem sido migrados sem identificação de erros Transferência de Conhecimentos A CONTRATADA realizará a transferência de conhecimento à PROCEMPA, atendendo as áreas e recursos envolvidos no projeto em todas as suas fases e deverá propor a estratégia, prover a metodologia, ferramenta e documentação adequada ao porte do projeto e executá-la com o objetivo de desenvolver as competências necessárias à capacitação da Equipe Técnica da PROCEMPA. Tal equipe ao final de cada módulo implantado deverá estar 20

21 capacitada para dar suporte e manutenção ao Software ERP. Dessa forma, a transferência de conhecimento deverá ocorrer da seguinte forma: Antes da Entrada em Produção de cada módulo, a CONTRATADA realizará cursos para a Equipe Técnica da PROCEMPA, nos módulos envolvidos no Software ERP; A transferência de conhecimento deverá ser concluída até a implantação total do Software A Transferência de Conhecimento deverá contemplar visões sobre infraestrutura, arquitetura do Software ERP, estrutura de Banco de dados, documentação técnica, detalhamento de funcionalidades e demonstração de todas as funcionalidades no sistema. A Equipe Técnica da PROCEMPA deverá ter acesso as Bases de Dados do Software ERP desde a sua instalação. O sistema deverá estar disponível para ações de auditoria por parte da PMPA, a qualquer momento, nos itens de tecnologia utilizada pelo sistema, códigosfontes, banco de dados, modelo de dados, diagramas UML, documentação em geral, em conformidade com os itens da especificação técnica Gestão de Mudanças Considerando o impacto da implementação do Software ERP na organização, nos processos, nos sistemas e nas pessoas, a CONTRATADA deverá elaborar e executar um plano detalhado para implementação das ações relativas à gestão da mudança organizacional, ao longo do projeto, abrangendo: Definir os canais de comunicação a serem utilizados no projeto; Levantamento das atividades que serão executadas no Software ERP, bem como a definição dos conhecimentos necessários para sua execução; Criação de um plano de gestão de mudanças; Planejamento e condução das atividades de divulgação do projeto e envolvimento de toda a PMPA; Monitoramento e análise de todos os fatos e comportamentos que poderão influenciar a implementação do Software ERP, inclusive determinando as ações necessárias para evitar futuros problemas; Alinhamento organizacional, aqui entendido como a atividade que deverá garantir a preparação simultânea de todas as áreas da organização para a implementação e assimilação das mudanças introduzidas pelo Software ERP; A PMPA será responsável pela: Implementação do plano de comunicação corporativa definido; Reprodução e divulgação dos materiais de comunicação; e Disponibilização dos recursos próprios identificados e acordados no plano de gestão de mudança Elaboração e implementação do Plano de Implantação 21

22 A CONTRATADA será responsável pela elaboração de um plano para a entrada em produção do Software ERP, considerando que a aprovação final será dada pela PMPA Elaboração e implementação do Plano de Contingência no momento da Implantação A CONTRATADA será responsável pela elaboração de um plano de contingência para ser executado no período de implantação de cada módulo, caso necessário, considerando todas as atividades pertinentes. Este plano deverá ser aprovado pela PMPA. A decisão de ativar o plano de contingência será de responsabilidade da PMPA Documentação Técnica; A CONTRATADA deverá produzir toda a documentação atinente às Etapas abaixo descritas, para cada módulo do Software ERP, submetendo-a à aprovação da PMPA Etapa Planejamento: Declaração de escopo; Plano de Gestão de Projeto; Definição da equipe e seus papéis; Cronograma de Projeto; Plano de Comunicação e Gestão de Mudança; Dimensionamento do ambiente de produção e homologação; Plano de capacitação do pessoal da PMPA, no que tange a transferência de conhecimentos, métodos e processos entre a equipe da CONTRATADA e a da PMPA para que as atividades do Projeto possam ser realizadas com eficácia e eficiência; Matriz de Rastreabilidade; Plano e procedimento de teste; Instalação de SW & HW; Plano de "backup" e "restore"; Plano de Migração; Glossário Etapa Elaboração: Declaração de Escopo da Fase; Cronograma Atualizado; Documento de Requisitos Funcionais e Não-Funcionais; Regras de Negócio; Especificação Funcional da Parametrização e Customização; Casos de Testes e respectivos roteiros Etapa Construção: 22

23 Refinamento de todos os artefatos produzidos nas Fases de Planejamento e Elaboração; Parametrização e Customização; Cronograma Atualizado; Documentos de configuração; Definição de perfis; Testes unitários; Testes Integrados/Homologação; Material de Treinamento; Migração de Dados para os testes, desenvolvimento, homologação e entrada em produção; Scripts para execução da migração da carga inicial e dados históricos dos sistemas legados; Scripts para execução dos testes automatizados; Relatório com resultados dos testes; Treinamento dos usuários nos Módulos do Software ERP; Manuais de Usuário e do Sistema em português Etapa Transição para produção: Refinamento de todos os artefatos produzidos nas Fases de Planejamento, Elaboração e Construção; Declaração de Escopo da Fase; Plano de contingência; Cronograma Atualizado; Plano de transferência para Suporte Técnico; Documentos de aceite de fase; e Lições Aprendidas. 5. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO. As orientações de definições que se seguem são complementadas com as especificações detalhadas no ANEXO H REQUISITOS TECNICOS E PADRÕES e no ANEXO A - MACRO VISÃO DOS REQUISITOS DE NEGÓCIO a este Termo de Referência Infraestrutura A CONTRATADA deverá disponibilizar a especificação e configuração da seguinte infraestrutura: Servidores Físicos e/ou virtuais para garantir alta performance, tolerância a falhas, balanceamento de carga, etc. 23

24 Servidores de Aplicação: o Software ERP deverá estar capacitado para ser publicada em servidores de aplicação conforme especificações constantes no ANEXO H REQUISITOS TECNICOS E PADRÕES Servidores de Banco de Dados: o Software ERP deverá estar capacitado a operar com servidores que operam com o sistema de gerenciamento de banco (SGDB) conforme especificações constantes no ANEXO H REQUISITOS TECNICOS E PADRÕES As transações de negócio realizadas devem desencadear, de forma imediata, todos os eventos de negócio pertinentes a elas em tempo real, a fim de garantir a integridade dos dados. Para tal, ressalta-se a relevância da necessidade de que o Software ERP ofertado seja suportado por um Sistema Integrado de Gestão e não por um Sistema Interelacionado de Gestão, uma que vez os sistemas interelacionados aumentam, de forma exponencial, os riscos de perda da integridade dos registros, caso uma das aplicações acopladas apresente algum problema e deixe, por menor período que seja, de desempenhar integralmente sua função, comprometendo toda a integridade do evento e consequentes registros de dados Todas as transações envolvendo os requisitos de negócio deverão ocorrer on line e on time em todo Software ERP. Este deverá garantir a atomicidade de todas as transações efetuadas, ou seja, a operação deverá ser executada completamente em caso de sucesso, ou ser abortada completamente em caso de falha, de forma que todos os eventos pertinentes a todas as Áreas de Negócio e Áreas Funcionais do Software ERP sejam propagados de forma imediata a todas as demais Áreas de Negócio e Áreas Funcionais envolvidas no processo. 6. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS Cabe inicialmente ressaltar a missão crítica do Software ERP, sem tolerância a erros, que se destina a dar pleno atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público-NBCASP, prevendo e provendo os recursos de informação (regras, informações e tecnologia) necessários ao apoio às atividades operativas e administrativas da PMPA. A natureza do objeto a ser contratado é comum nos termos do parágrafo único, do art. 1, da Lei , de 2002, uma vez que, detalhadas as especificações do objeto, estabelecem-se padrões de desempenho e qualidade perfeitamente definidos para cada item. Deverá, portanto, ser adotada a licitação tipo menor preço, na modalidade Pregão. A adoção do Pregão, que intrinsecamente não permite elencar critérios pontuáveis, aumenta, naturalmente, a importância dos requisitos obrigatórios da contratação, de modo a selecionar o nicho de mercado que entregue os resultados pretendidos com vantagem para a Administração. Esse cenário requer maior acurácia acerca das exigências indispensáveis para que o sistema contratado atenda à necessidade da contratação, aumentando as chances de uma regular execução e, ao mesmo tempo, não comprometendo a competitividade do certame ou ferindo a isonomia entre os licitantes. Considerando-se que o Software ERP é um sistema integrado, cujos módulos são interdependentes, devendo fazer parte de uma única solução de TI, não se considera viável, tanto tecnicamente como economicamente, o parcelamento do objeto. O sistema deve ser construído em uma estrutura singular modelada por um único fornecedor não fracionado em módulos desenvolvidos por fornecedores diferentes o 24

25 qual deve ser obrigatoriamente fornecido em sua totalidade e adjudicado a uma única LICITANTE. Considerando-se estas razões, serão requeridas comprovações quanto ao licenciamento para comercialização do produto, à capacitação e à experiência da LICITANTE. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os colaboradores da CONTRATADA e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relação entre esses que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 7. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 7.1. A equipe da CONTRATADA executará os serviços, integralmente, nas instalações da PMPA localizadas na cidade de Porto Alegre - RS A CONTRATADA fica ciente da confidencialidade dos assuntos que venham a ser apresentados ou debatidos, bem como dos documentos e arquivos submetidos a seu exame, e que a divulgação ou cópia dessas informações, sem autorização expressa do titular da PMPA, incorrerá em sanções previstas em lei. Para tal, deverão ser assinados um Termo de Confidencialidade, conforme ANEXO F DECLARAÇÃO DE CONFIDENCIALIDADE, deste Termo de Referência, contendo declaração de manutenção do sigilo das normas de segurança vigentes na PMPA, a ser assinado por representante legal da futura CONTRATADA e todos os seus colaboradores diretamente envolvidos na prestação dos serviços, e entregue à CONTRATANTE, quando da entrega da ordem de início O acesso do pessoal da CONTRATADA às instalações da PMPA somente será autorizado nos horários previamente definidos Os serviços serão realizados de segunda à sexta-feira, das 08:30h às 12:00 e das 13:30 às 18:00h. No entanto, em função de necessidade a critério da PMPA, poderão ser adotados horários e dias diferentes daqueles indicados neste item Será vedada ao pessoal da CONTRATADA a instalação ou a atualização de quaisquer produtos, ferramentas ou recursos, no ambiente do Datacenter, sem prévia autorização da PROCEMPA A CONTRATADA apresentará os integrantes de sua equipe, bem como de qualquer funcionário que pretenda designar para permanência no ambiente de implantação, parametrização e customização do projeto no momento de entrega da ordem de início A PMPA poderá exigir a substituição de integrantes da equipe da CONTRATADA, caso estes não atendam às qualificações necessárias. As substituições deverão ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, devendo ser precedidas das passagens de conhecimentos e tarefas atinentes à função A CONTRATADA deverá manter cada integrante da sua equipe, que esteja alocada ao Projeto, com dedicação exclusiva ao mesmo. 8. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL 8.1. Validade da Proposta Comercial Face às fases e procedimentos necessários à apreciação da documentação técnica das LICITANTES, o prazo de validade da Proposta Comercial estenderse-á por 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da entrega da proposta, 25

26 8.2. Instalações e recursos para execução do projeto O projeto será executado nas instalações da PMPA, que disponibilizará a seguinte infraestrutura para a CONTRATADA: Mobiliário: mesas e cadeiras individuais; Sala de reuniões e auditório para apresentações e treinamentos; Rede LAN cabeada com acesso à Internet, dedicada ao projeto Considerações gerais Os preços deverão ser ofertados com base nas informações constantes do Termo de Referência, bem como o respectivo Edital e seus anexos. Assim sendo, não serão aceitas propostas que vinculem qualquer composição de preços atrelada a fatores condicionantes que não estejam explícitos nos documentos que compõem o Edital da Licitação; 9. FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO E MECANISMOS DE COMUNICAÇÃO 9.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, devendo ser exercido por um ou mais representantes da PMPA/PROCEMPA A verificação da adequação da prestação do serviço será realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência e seus Anexos O Cronograma Detalhado de Implantação apresentado pela CONTRATADA é o documento válido para definir a entrega dos artefatos acordados. Qualquer alteração deverá ser de comum acordo entre as partes. A CONTRATADA obterá todas as informações sobre o projeto com o Gestor do Contrato ou seu substituto. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços será verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na Proposta Comercial da LICITANTE, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas O representante da PMPA promoverá o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme legislação vigente O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 a 80, da Lei nº 8.666, de A equipe de fiscalização do Contrato acompanhará a execução dos itens constantes do objeto desta licitação, bem como fiscalizará o atendimento aos demais itens constantes deste Termo de Referência, quanto à adequação aos padrões e metodologias 26

27 estabelecidos, bem como quanto ao cumprimento dos requisitos de âmbitos legal e administrativo. A CONTRATADA participará das reuniões convocadas pela PMPA e elaborará em conjunto os documentos para acompanhamento e controle descritos neste Termo de Referência A PROCEMPA/PMPA disponibilizará uma Equipe Técnica com dedicação exclusiva ao acompanhamento e fiscalização do projeto Caberá a essa equipe acompanhar as atividades da CONTRATADA, de acordo com as determinações do Gestor do Contrato. Competirá também ao Gestor do Contrato: Interagir com o Gerente de Projeto da CONTRATADA; Acompanhar o cumprimento do cronograma do projeto; e Avaliar a qualidade dos serviços e artefatos produzidos pela CONTRATADA no decorrer do projeto, emitindo os Termos de Aceite informando a aceitação do serviço ou artefato e relatando a necessidade de ajuste nos mesmos Documentos para Acompanhamento e Controle Relatório Gerencial - Relatório produzido pela CONTRATADA, abordando as atividades desempenhadas no período e o pronto da atualização dos dados na ferramenta de gerenciamento do projeto, para ser apreciado em cada Reunião Gerencial; Relatório de Acompanhamento Técnico Relatório produzido pela CONTRATADA, abordando assuntos técnicos relacionados ao Projeto, para ser apreciado em cada Reunião de Acompanhamento Técnico; Relatório de Acompanhamento do Projeto Relatório produzido pela CONTRATADA, abordando o andamento das atividades do cronograma do Projeto, mediante a atualização dos dados na ferramenta de gerenciamento do projeto, para ser apreciado em cada Reunião de Acompanhamento do Projeto; e Pedido de Serviço Documento emitido pelo Gestor do Contrato que solicita Manutenção e Suporte Técnico de artefatos produzidos pela CONTRATADA O Gerente de Projeto da CONTRATADA realizará Reuniões Gerenciais, quinzenais, com o Gestor do Contrato, com a participação da Equipe Técnica da PMPA e outros membros convidados. Nestas reuniões será analisado o Relatório Gerencial, bem como serão tratados assuntos referentes ao andamento das atividades técnicas e aspectos administrativos. Para cada Reunião Gerencial será produzida uma Ata de Reunião Gerencial. O Gestor do Contrato poderá solicitar reuniões adicionais quando julgar necessário A CONTRATADA realizará Reuniões de Acompanhamento Técnico, semanais, com Fiscal Técnico do Contrato e Equipe Técnica da PMPA. Nestas reuniões será analisado o Relatório de Acompanhamento Técnico, bem como serão tratados assuntos técnicos relacionados ao Projeto. Para cada Reunião de Acompanhamento Técnico será produzida uma Ata de Reunião de Acompanhamento Técnico A CONTRATADA realizará Reuniões de Acompanhamento do Projeto, semanais, com o Gestor do Contrato e outros membros convidados. Nestas reuniões será analisado o Relatório de Acompanhamento do Projeto, bem como serão tratados assuntos referentes ao andamento das atividades do cronograma do Projeto. Para cada Reunião de 27

28 Acompanhamento do Projeto será produzida uma Ata de Reunião de Acompanhamento do Projeto As decisões aprovadas que envolvam valores, esforços ou prazos das demandas serão registradas em revisões do plano de projeto respeitando os procedimentos de gerenciamento de mudança definidos no mesmo documento. Essas solicitações deverão ser registradas no controle de mudanças do projeto A PMPA cancelará as reuniões em que o gestor da CONTRATADA responsável pelo projeto, ou seu substituto, não comparecer. Nesses casos a PMPA emitirá notificação, não eximindo a CONTRATADA do cumprimento dos prazos de entrega dos produtos A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO Termos de Aceite Cada artefato produzido pela CONTRATADA será aceito pelo Gestor do Contrato, após a respectiva transferência de conhecimento e análise dos Fiscais do Contrato, bem como da Equipe Técnica da PMPA, desde que atenda às condições estabelecidas no Termo de Referência, mediante a assinatura do respectivo Termo de Aceite, ou rejeitado, relatando a necessidade de ajuste; O Termo de Aceite da implantação de cada módulo será expedido em até 30 (trinta) dias após a implantação dos mesmos; No caso de não aceitação do artefato, este deverá ser corrigido ou refeito e submetido novamente aos Fiscais do Contrato e Equipe Técnica da PMPA, respeitando o Cronograma Detalhado de Implantação. A CONTRATADA executará este ciclo de tarefas tantas vezes quantas forem necessárias para garantir a sua aceitação, no máximo em 20% do prazo estabelecido para cada artefato, sem o prejuízo das penalidades previstas no edital Termo de Recebimento Provisório Os serviços prestados serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, da comunicação escrita da CONTRATADA, do término da operação assistida do ultimo módulo funcional, para efeito de posterior verificação da conformidade dos serviços e artefatos definidos no Edital; Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na Proposta Comercial, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo Gestor do Contrato, à custa da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 28

29 10.3. Termo de Recebimento Definitivo O Termo de Recebimento Definitivo atestará a aceitação de todos os serviços e artefatos produzidos, conforme Edital; Os serviços serão recebidos definitivamente ao final do prazo contratual, após a verificação da qualidade, quantidade do serviço executado e a respectiva transferência de conhecimento à PROCEMPA, de acordo com o Termo de Recebimento Provisório; Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na Proposta Comercial, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo Gestor do Contrato, à custa da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de penalidades O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do Contrato. 11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua Proposta Comercial Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos colaboradores eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal/fatura fornecida pela CONTRATADA. 12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua Proposta Comercial, com a alocação dos colaboradores necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua Proposta Comercial A Contratada deverá atender, no prazo contratual, todos os itens constantes do ANEXO A - MACRO VISÃO DOS REQUISITOS DE NEGÓCIO, sem exceção, e deverão estar contemplados na proposta apresentada Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo 29

30 com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar dos pagamentos devidos à CONTRATADA, ou da garantia contratual, o valor correspondente aos danos sofridos, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa Utilizar pessoal habilitado e com conhecimento compatível com o necessário para executar os serviços que lhes forem atribuídos, em conformidade com as normas e determinações em vigor Apresentar os colaboradores identificados por meio de crachá Apresentar a relação nominal dos Colaboradores que adentrarão a PMPA para a execução dos serviços Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à CONTRATANTE Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações da PMPA Atender as solicitações da PMPA quanto à substituição dos colaboradores alocados, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme preconizado neste Termo de Referência Instruir seus colaboradores quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração Instruir seus colaboradores a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo Contrato, devendo a CONTRATADA relatar à PMPA toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função Relatar à PMPA toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do Contrato, observando o preconizado neste Termo de Referência A CONTRATADA deverá fornecer em caráter definitivo, à PMPA, a documentação referente às customizações do software, sem qualquer restrição a futuras alterações que possam ser efetuadas pela PMPA Composição da equipe do projeto da CONTRATADA: Por ocasião do recebimento da ordem de início, a CONTRATADA deverá apresentar nominalmente a equipe do projeto, relacionando a função de cada pessoa, bem como sua qualificação técnica e experiência profissional, sendo que a composição desta equipe deverá estar em conformidade com as funções, qualificações técnicas e experiências profissionais apresentadas na descrição da Equipe Técnica que participará do projeto e em conformidade com o ANEXO E REQUISITOS DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA, do Edital da Licitação. A qualificação técnica e a experiência profissional dos componentes da equipe serão comprovadas por meio de: Curriculum Vitae (este documento é meramente informativo e as 30

31 informações nele contidas deverão ser confirmadas nos documentos relacionados nos itens , ; Cópia autenticada de diplomas; e Cópia autenticada de certificados Deverá ser apresentado, no mesmo prazo do item acima, a Declaração de Confidencialidade, individualmente para cada colaborador da contratada, conforme ANEXO F DECLARAÇÃO DE CONFIDENCIALIDADE O vínculo profissional dos componentes da equipe com a CONTRATADA será comprovado por meio de cópia autenticada de um dos seguintes documentos: da Carteira de Trabalho; da ficha cadastral, devidamente registrada na Delegacia Regional do Trabalho; do Contrato de Prestação de Serviços ou de outro instrumento legal que comprove o referido vínculo. 13. SUBCONTRATAÇÃO A subcontratação será possível, mediante solicitação, com a devida concordância expressa da PMPA Fica vedada a oferta de Software ERP que contemple a necessidade da utilização de softwares adicionais que não sejam providos pela Contratada para atender aos processos e requisitos de negócio contemplados pelo software ERP. Esta exigência se aplica aos produtos que compõem o subitem do objeto deste Termo de Referência A CONTRATANTE desqualifica as possibilidades de soluções que contemplem a utilização de softwares adicionais para atender aos processos e requisitos de negócio suportados pelo software ERP, tendo em vista que esta se caracteriza como solução única e integrada. 14. HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA Habilitação A LICITANTE deve comprovar que é fabricante do Software ERP ofertado, ou ser subsidiária brasileira do fabricante, ou ser credenciada pelo fabricante ou por subsidiária brasileira, para seu licenciamento e/ou sublicenciamento, parametrização, customização e implantação; A LICITANTE deverá apresentar no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, em seu nome, fornecido por pessoa jurídica de direito público, que atenda a uma população equivalente a no mínimo 10% da população do Município de Porto Alegre (Conforme Censo IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas de 2010), no caso de implementação no Poder Executivo, ou similar em outros poderes, que tenha sua contabilidade regida pela Lei Federal N.º 4320/64 e pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBCASP, com sede ou subsidiária no Território Nacional, que comprove que a LICITANTE implantou Software ERP, bem como prestou ou presta serviços de suporte técnico e treinamento deste, compatível em características, quantidades e prazos, que se encontra em 31

32 produção e que os serviços foram prestados com qualidade, contemplando, no mínimo, módulos com características similares aos requeridos pela PMPA, conforme subitem do TERMO DE REFERÊNCIA, contemplando, obrigatoriamente os MÓDULOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO e DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EXTRAORÇAMENTÁRIA, totalmente integrados Será facultado à LICITANTE utilizar o mesmo atestado para comprovar a execução de vários serviços; Não serão aceitos atestados de capacitação e experiência emitidos pela própria LICITANTE ou mesmo Grupo Econômico Prova de Conceito (PC) A Prova de Conceito (PC) consiste em demonstrar, de forma prática, que as características dos requisitos funcionais e não funcionais (tecnológicos) do Software ERP ofertado são compatíveis com as informações deste Termo de Referência A referida demonstração será apresentada somente pela empresa classificada em 1º lugar no certame, e, caso seja desclassificada, será apresentada pela empresa classificada em 2º lugar, e assim consecutivamente; A LICITANTE convocada deverá comprovar que o software utilizado no cumprimento da Prova de Conceito faz parte do escopo ofertado na sua proposta técnico-comercial; O Software ERP ofertado será demonstrado pela LICITANTE, visando comprovar que o sistema atende a todos os requisitos não funcionais (técnicos) especificados com o termo (PC) no ANEXO H REQUISITOS TECNICOS E PADRÕES, ao Edital de Licitação. O registro da demonstração será feito utilizando o ANEXO K - REQUISITOS TÉCNICOS E PADRÕES PC DEMONSTRAÇÃO O Software ERP ofertado será demonstrado pela LICITANTE, quanto aos requisitos funcionais, visando com isso comprovar que o sistema atende ao mínimo de 70,00% de forma Nativa ou Parametrizável e de no máximo de 30,00% de forma Customizável aos requisitos constantes no ANEXO A - MACRO VISÃO DOS REQUISITOS DE NEGÓCIO deste Termo de Referência Independentemente do resultado obtido, o CONTRATANTE realizará cópia de segurança de todo ambiente virtual utilizado para realização da prova de conceito, objetivando o registro de todos os componentes aplicados na Prova de Conceito, e a armazenará pelo prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) dias corridos Será considerada habilitada neste quesito a LICITANTE que atender e comprovar, por ocasião da realização da Prova de Conceito, que o Software ERP ofertado dispõe das capacidades requeridas nos subitens e , deste Termo de Referência Somente terão o aceite da PMPA se não for necessário desenvolvimento de código de programação durante a Prova de Conceito, para atendimento dos requisitos definidos como Nativos ou Parametrizáveis do Software ERP; caso contrário, o requisito será classificado como customizável. 32

33 As datas e horários da Prova de Conceito serão informados pelo Pregoeiro. Uma vez iniciada a Prova de Conceito a LICITANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para concluí-la. O roteiro da Prova de Conceito será composto primeiramente pela análise dos requisitos constantes no ANEXO H REQUISITOS TECNICOS E PADRÕES, para posteriormente, e somente no caso de ter atendido todos os requisitos técnicos, efetuar a análise dos itens constantes no ANEXO A - MACRO VISÃO DOS REQUISITOS DE NEGÓCIO ao Edital de Licitação deste Termo de Referência, mediante acompanhamento e validação pela Equipe Técnica da PMPA; Após a finalização da Prova de Conceito, será emitida Declaração de Conclusão da Prova de Conceito, assinada pela equipe do CONTRATANTE O CONTRATANTE terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do término da fase de Prova de Conceito, para emitir um dos documentos listados abaixo, de acordo com o resultado da comprovação técnica, objetivando o prosseguimento do certame: Termo de Aceite para o Software ERP apresentado que atenda aos requisitos funcionais e não funcionais avaliados; Termo de Recusa para o Software ERP apresentado que não atenda aos requisitos funcionais e/ou requisitos não funcionais avaliados Emitido o Termo de Recusa, a LICITANTE será desclassificada do certame e a próxima licitante classificada será notificada para apresentação do Software ERP, aplicando-se os prazos mencionados neste documento A LICITANTE que for reprovada na Prova de Conceito não terá direito a qualquer indenização As referidas demonstrações serão realizadas e concluídas nas dependências da PMPA, em data e local a serem definidos pelo pregoeiro, utilizando os recursos tecnológicos (hardware e software) da LICITANTE A LICITANTE deverá arcar com todos os custos envolvidos com a infraestrutura de hardware (será permitida utilização de ambiente virtualizado) e software necessários para suportar o ambiente para a Prova de Conceito, compreendendo as licenças, a instalação e a configuração do sistema ofertado, o sistema operacional, o software gerenciador de banco de dados, e demais softwares que serão utilizados na Prova de Conceito, bem como estimar e disponibilizar profissionais necessários para o processo de Prova de Conceito, consideradas as especificações, prazos e condições descritas neste documento. Mediante solicitação prévia da CONTRATADA a PROCEMPA poderá fornecer parâmetros para configuração de ambientes para propiciar a demonstração de itens do ANEXO K - REQUISITOS TÉCNICOS E PADRÕES PC DEMONSTRAÇÃO A LICITANTE deverá executar as parametrizações necessárias, bem como prover a carga da base de dados próprios e adequação dos softwares sublicenciados A eventual ocorrência de erro no Software ERP, durante a Prova de Conceito, e que inviabilize a mesma, deverá a LICITANTE promover a correção em 24hs, quando recomeçará a contar o prazo para a conclusão. Caso a LICTANTE não consiga efetuar a correção no prazo estipulado a mesma será 33

34 desclassificada do certame. 15. DO ORÇAMENTO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS Estima-se o preço do objeto desta licitação em R$ $$$$ (valor por extenso). O preço é resultado da média dos valores apresentados em orçamentos obtidos junto a fornecedores, os quais constam do processo de aquisição, sendo que o valor de cada item não poderá ultrapassar os valores de referência constantes na tabela do subitem Os preços apresentados pela empresa LICITANTE em sua Proposta Comercial deverão estar expressos em moeda corrente nacional, no caso, o Real A Proposta Comercial apresentada pela empresa LICITANTE deverá conter, obrigatoriamente e no mínimo, o detalhamento de informações constantes da tabela abaixo: ITEM OBJE TO DESCRIÇÃO QTDE Fornecimento e Instalação do Software ERP Serviços de Implantação do Software ERP Serviços de Treinamento do Software ERP Serviços de Suporte Técnico do Software ERP TOTAL DA PROPOSTA PREÇO UNIT. TOTAL POR SUB- ITEM TOTAL DO ITEM OBS. Por módulo Por modulo Por Mês *Obs.: Valores de referência. Há possibilidade de diferença por arredondamento As despesas correrão pela dotação: Unidade Orçamentária 1301 Secretaria Municipal da Fazenda; Projeto/Atividade SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL - SIGEM; nos seguintes elementos: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; Serviços de Consultoria; Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 16. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO As Notas Fiscais/Faturas deverão ser emitidas e apresentadas em estrita consonância com o cumprimento do cronograma de implantação e conforme o ANEXO D CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO ao Edital da Licitação, e somente após a emissão, pela PMPA, do Termo de Aceite relatando a aceitação dos respectivos serviços ou artefatos. 34

35 16.2. O pagamento das Notas Fiscais/Faturas será realizado no prazo de 30 dias do protocolo da mesma nesta PMPA e fundamentado em Termo de Aceite e com a devida confirmação da prestação dos serviços, pelo Gestor do Contrato, no seu verso Do montante devido serão deduzidos os valores referentes à retenção de tributos e contribuições nos termos e gradação da legislação fiscal pertinente; Os pagamentos serão efetuados mediante ordem bancária de crédito. Para tanto, a Empresa CONTRATADA deverá informar, na Nota Fiscal/Fatura, seus dados bancários (nome e número do banco; nome e código da agência; e número da conta corrente) A administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas devidas pela CONTRATADA Para realização dos pagamentos, além dos itens acima, deverão ser observadas as Normas Técnicas da Controladoria-Geral do Município de Porto Alegre. 17. DETALHAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL A proposta comercial da LICITANTE deverá, obrigatoriamente, estar em perfeita consonância com o disposto neste Termo de Referência, a qual, caso a empresa seja declarada vencedora do certame, será encaminhada para apreciação. O detalhamento da proposta deverá observar, no mínimo, as seguintes informações, as quais deverão ser complementadas pela LICITANTE conforme necessário ao seu perfeito entendimento: Razão Social, endereço, telefone/fax, nº do CNPJ/MF; O Software Integrado de Gestão e os softwares adicionais que compõem o Software ERP: Indicar nome comercial, edição, versão, empresa proprietária do Direito Autoral; Planilha com os preços unitários e globais, conforme subitem 15.3 deste Termo de Referência, discriminando, os serviços e produtos a serem entregues e concluídos. Porto Alegre, XX de XXXXX de 20XX. 35

36 ANEXO A MACRO VISÃO DOS REQUISITOS DE NEGÓCIO Necessidades, Informações e Observações Legais Este anexo foi construído com a participação das áreas de negócio a serem atendidas pelo Software ERP, ou seja, setores desta Controladoria-Geral, Área de Patrimônio da SMF, Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico e Orçamento, e do Gabinete da Secretaria Municipal da Fazenda, os quais se manifestaram quanto aos requisitos que o software deverá contemplar. O software deverá atender, também, a todas as exigências legais e regulamentares da STN, do TCE-RS e dos Conselhos Federal e Regional de Contabilidade, quanto à Nova Contabilidade Aplicável ao Setor Público, devendo atender a Legislação abaixo: Constituição Federal; Lei Orgânica Municipal de Porto Alegre; Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e alterações supervenientes; Lei Federal nº 101, de 04 de maio de 2000; Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão e alterações supervenientes; Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001, da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e da Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e alterações supervenientes; Portaria 637, de 18 de outubro de 2012 e 437, de 12 de julho de 2012, da Secretaria do Tesouro Nacional e alterações supervenientes; Portaria Conjunta 02, de 13 de julho de 2012, da Secretaria do Tesouro Nacional e alterações supervenientes; Demais legislações pertinentes. O software deverá permitir acesso e utilização por todos os órgãos da Administração Direta, Indireta e Legislativo, conforme consta no item do TERMO DE REFERÊNCIA ERP PMPA, devendo ser instalado de modo a ser operado de forma independente por cada órgão, sem prejuízo de consolidação geral das informações por parte PMPA. Cabe salientar que por se tratar de software integrado e existente no mercado, alguns módulos podem apresentar funcionalidades pertencentes a outros módulos, ou conjunto de módulos, dos sistemas desenvolvidos pelos licitantes, o que compreensível e aceito por esta PMPA. Seguem os itens que são desejáveis ou não obrigatórios: Operar com certificação digital padrão ICP-Brasil; Possuir cadastros básicos e universais tais como: feriados, países, estados e cidades; Permitir anexar e visualizar cópias digitalizadas de documentos em PDF e fotos em formato JPEG em qualquer etapa ou tela de inclusão de dados; 36

37 Permitir a visualização dos relatórios em tela, com gravação opcional e seleção de impressora da rede; Permitir que os relatórios e arquivos gerados permaneçam no servidor para visualização futura. Permitir que os menus do sistema sejam dinâmicos para os módulos do software ERP de modo a exibir somente as funções que o usuário tenha acesso; Permitir ao usuário visualizar o andamento das transações assíncronas em tempo real; Seguem os requisitos de negócio por módulo, dos quais a empresa terá que provar o atendimento de 70% deles de forma NATIVA: 1 - Módulo de Planejamento e Orçamento (PLAN) 1) Controle de Responsáveis e Gestores Código Funcionalidade PLAN1.01 Permitir o cadastro e controle de pessoas responsáveis pela realização e acompanhamento do Plano Plurianual, LDO, LOA, liberação de recursos, solicitação de recursos, gerência de programas de governo, Orçamento Participativo, créditos adicionais, execução orçamentária, dentre outros; PLAN1.02 Exigir níveis de autorização para liberação de recursos reservados, bem como bloqueio ou contingenciamento de dotações; PLAN1.03 Controlar a reserva de dotações, possibilitando emissão e reemissão, complementação ou anulação, integrado com o sistema de compras; 2) PPA Código Funcionalidade PLAN2.01 Permitir o cadastramento de vários quadriênios, possibilitando a flexibilidade de serem informados quais os anos que compõem o quadriênio ou informar o ano inicial e final do período; PLAN2.02 Cadastrar os programas de governo e suas respectivas ações; PLAN2.03 Possibilitar o cadastramento e armazenamento de todos os atributos (ex.: ações, produto, descrição, meta, unidade de medida) resultantes do Plano Plurianual; PLAN2.04 Manter um cadastro de programas de governo identificando os de duração continuada e os de duração limitada no tempo; PLAN2.05 Possuir tabela cadastral contendo todas as categorias econômicas e estrutura orçamentária até o nível de projeto/atividade/operação especial, elemento e vínculo, de acordo com a legislação vigente; PLAN2.06 Manter cadastro das leis e decretos que aprovam, alteram, excluem ou incluem os itens do Plano Plurianual; Permitir cadastramento e identificação em qualquer nível de classificação das fontes de financiamento (receitas) da administração direta e indireta; PLAN2.07 Permitir o estabelecimento de indicadores que permitam a avaliação dos programas; PLAN2.08 Possibilitar o estabelecimento de metas quantitativas e financeiras para os programas de governo e suas respectivas ações; 37

38 PLAN2.09 Emitir relatórios que identifiquem e classifiquem os programas de governo e todos os seus atributos, funções e subfunções e toda a estrutura orçamentária; PLAN2.10 Emitir relatórios que identifiquem e classifiquem as ações governamentais e todos os seus atributos, funções e subfunções e toda a estrutura orçamentária; PLAN2.11 Possibilitar o lançamento da proposta por órgão, permitindo a consolidação e a emissão de relatórios individuais e por programas de governo; PLAN2.12 Emitir relatório que demonstre as metas físicas e financeiras dos programas e ações; Permitir atualizar o PPA original através de fundamentos legais, mantendo sempre a versão original, as alterações e a última versão atualizada; PLAN2.13 Permitir reabrir a última versão do PPA aprovada para edição; PLAN2.14 Possuir funcionalidade que permita fazer projeção dos valores das despesas e receitas de acordo com índice escolhido pelo usuário; PLAN2.15 Manter armazenado o histórico com todas as alterações e simulações feitas na lei de orçamento anual, desde a proposta original até a aprovação pela Câmara Municipal, permitindo a recuperação das versões anteriores; PLAN2.16 Armazenar os dados do PPA e disponibilizar consulta global ou detalhada por órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional e Legislativo, inclusive empresa estatal dependente, até o nível de ações; PLAN2.17 Emitir o livro completo do Plano Plurianual, incluindo a lei, os anexos legais obrigatórios e demais informações necessárias ao documento final; PLAN2.18 Possibilitar consultas diversas PLAN2.19 Emitir todos os relatórios legais previstos na legislação vigente, pertinente ao assunto; PLAN2.20 Permitir a juntada de outros documentos ao livro: ofício e mensagem; PLAN2.21 Permitir a geração da proposta original e do PPA aprovado pela Câmara Municipal, em forma de livro a ser encadernado; PLAN2.22 Permitir a emissão de documento final consolidado, conforme as alterações ocorridas a cada ano. 3) LDO Código Funcionalidade PLAN3.01 Emitir Relatório LRF: Demonstrativo I - Metas Anuais; PLAN3.02 Emitir Relatório LRF: Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior; PLAN3.03 Emitir Relatório LRF: Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos Três Exercícios Anteriores; PLAN3.04 Emitir Relatório LRF: Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido; PLAN3.05 Emitir Relatório LRF: Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos; PLAN3.06 Emitir Relatório LRF: Demonstrativo VI - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS; PLAN3.07 Emitir Relatório LRF: Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita; PLAN3.08 Emitir Relatório LRF: Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado. 38

39 PLAN3.09 Para atender à LRF art. 4, 2, inciso II, deve possuir os relatórios de memórias e metodologia de cálculo, visando esclarecer a forma de obtenção dos valores; PLAN3.10 Emitir o Anexo de Riscos Fiscais e Providências, que deverá ser apresentado na Lei de Diretrizes Orçamentárias; PLAN3.11 Permitir controlar as versões da LDO, através de fundamentos legais que alteram a LDO original, mantendo sempre a versão original e a última versão atualizada; PLAN3.12 Emitir a lei completa, incluindo os anexos legais obrigatórios e demais informações necessárias ao documento final; PLAN3.13 Permitir a juntada de outros documentos ao livro: ofício e mensagem. PLAN3.14 Possibilitar consultas diversas PLAN3.15 Emitir todos os relatórios legais previstos na legislação vigente, pertinentes ao assunto. 4) LOA Código Funcionalidade PLAN4.01 Criação e alteração de estrutura orçamentária: órgão; unidade orçamentária; projeto/atividade/operação especial; elemento de despesa; rubrica; vínculo orçamentário e fonte de recursos; PLAN4.02 Disponibilizar e gerenciar a utilização de tabelas de classificações: econômica (receita e despesa); funcional-programática e por fontes de recursos; PLAN4.03 Vincular a classificação funcional e programática aos projetos, atividades e operações especiais; PLAN4.04 Vincular os programas de governo e ações PPA aos projetos, atividades e operações especiais da LOA; PLAN4.05 Permitir o cadastro em todos os níveis e subníveis necessários, inclusive por região; PLAN4.06 Permitir a alteração da estrutura funcional-programática dos projetos, atividades e operações especiais; PLAN4.07 Utilizar a plataforma do orçamento do ano vigente para criação da proposta orçamentária do ano seguinte; PLAN4.08 Possibilitar o lançamento da proposta por órgão, permitindo a consolidação e a emissão de relatórios individuais e por programas de governo, bem como a consolidação em um único documento; PLAN4.09 Possibilitar o lançamento dos valores orçamentários por Obras e Ações (subprojetos e subatividades), até o nível de rubrica (subelemento) e vínculo orçamentário; PLAN4.10 Permitir a inclusão da receita orçada; PLAN4.11 Trazer as informações da receita prevista para o exercício vigente, bem como a receita executada nos anos anteriores; PLAN4.12 Permitir resgatar a despesa executada do exercício anterior, bem como os valores previstos para o ano corrente, para serem utilizados em quadros da Proposta Orçamentária; PLAN4.13 Permitir que após o lançamento dos valores pelos órgãos as propostas parciais tenham seus acessos bloqueados. Após este bloqueio as propostas parciais somente poderão ser alteradas por superusuários; PLAN4.14 Permitir a geração da proposta orçamentária e do orçamento aprovado pela Câmara Municipal, em forma de livro a ser encadernado; 39

40 PLAN4.15 Possibilitar a emissão do livro em duas versões: por órgão e por programa de governo; PLAN4.16 Permitir a juntada de outros documentos ao livro: ofício, mensagem e demais documentos necessários; PLAN4.17 Disponibilizar, ao início do exercício, o orçamento aprovado por dotações, conforme dispõe a legislação; PLAN4.18 Manter armazenado o histórico com todas as alterações e simulações feitas na lei de orçamento anual, desde a proposta original até a aprovação pela Câmara Municipal, permitindo a recuperação das versões anteriores; PLAN4.19 Armazenar os dados do orçamento e disponibilizar consulta global ou detalhada por órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional e Legislativo, inclusive empresa estatal dependente, até o nível de projeto, atividade e operação especial; PLAN4.20 Emitir relatório da proposta orçamentária municipal consolidada (administração direta, indireta e do Legislativo) conforme exigido pela Lei 4.320/64, Constituição Federal e Lei complementar 101/2000 (LRF); PLAN4.21 Emitir todos os anexos de Orçamento, global e por órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica, fundacional e do Legislativo, exigidos pela Lei 4.320/64, pela Lei complementar 101/2000 (LRF) e legislação municipal e pelo TCE/RS; Gerar arquivos para atender as exigências do TCE/RS; PLAN4.22 Possibilitar a identificação de subprojetos e subatividades, oriundos de emendas do Legislativo, bem como as dotações vetadas; PLAN4.23 Permitir cadastramento e identificação em qualquer nível de classificação das fontes de financiamento (receitas) da administração direta e indireta e do Legislativo; PLAN4.24 Permitir a emissão de relatórios e consultas; PLAN4.25 Possibilitar que os relatórios e consultas de valores históricos sejam emitidos a preços correntes e a preços constantes; PLAN4.26 Permitir fixação dos limites (tetos) disponibilizados para a proposta parcial de orçamento, onde os valores conterão os principais grupos da despesa, por órgão. 5) Gestão Orçamentária Código Funcionalidade PLAN5.01 Permitir o cadastramento e manutenção de Obras e Ações (subprojetos e subatividades), por órgão. PLAN5.02 Permitir que cada Obra/Ação criada contenha código numérico e descrição. PLAN5.03 Possibilitar a vinculação da estrutura orçamentária do órgão às Obras/ Ações, até o nível de rubrica (subelemento) e vínculo orçamentário. PLAN5.04 Disponibilizar tabelas para vinculação das Obras/Ações às funções e subfunções. PLAN5.05 Permitir que a Obra/Ação seja identificada como: ação do governo, demanda do Plano de Investimentos e Serviços ou emenda parlamentar. PLAN5.06 Permitir a vinculação das regiões do Orçamento Participativo às Obras e Ações. PLAN5.07 Permitir a inclusão e/ou alteração do valor e do período de execução das Obras/Ações. PLAN5.08 Permitir a inclusão e o gerenciamento de etapas das obras, bem como admitir a emissão de pareceres periódicos para a obra e para a etapa. 40

41 PLAN5.09 Permitir a inclusão, por parte dos órgãos (administrações direta e indireta), de pedidos de liberação (reserva) de recursos detalhados, numerados automaticamente pelo sistema, que deverão conter, pelo menos, os seguintes dados: valor; classificação orçamentária até o nível de rubrica e vínculo; programa de governo; Obra/Ação; motivo da solicitação; órgão solicitante; abertura do cronograma de desembolso, mesmo que este se estenda ao exercício seguinte; vinculação ao contrato; parecer do gerente do programa de governo e saldo do elemento de despesa. PLAN5.10 Permitir que os pedidos de liberação de recursos (reserva) possam ser vinculados à requisições de compras de materiais. PLAN5.11 Permitir que os pedidos de liberação (reserva) sejam vinculados aos contratos e aditivos cadastrados. PLAN5.12 Permitir a elaboração de pedidos de liberação (reserva) autorizativos para licitações e aditivos, para os quais o recurso deve ser bloqueado no montante autorizado para o ano e ajustado ao valor licitado/aditado após a assinatura do documento. PLAN5.13 Permitir fazer virada anual de pedidos de liberação (reserva) quando tiver parcelas de valor previstas para o próximo exercício orçamentário. PLAN5.14 Permitir que os pedidos de liberação (reserva) com insuficiência de saldo orçamentário gerem pedidos de suplementação de recursos, os quais deverão ter o mesmo número do pedido de liberação (reserva). PLAN5.15 Permitir que nos pedidos de suplementação os órgãos possam indicar os recursos necessários para acorrer à despesa. Os recursos indicados nos pedidos de suplementação deverão conter, pelo menos, as seguintes informações: valor; base legal; fonte do recurso; classificação orçamentária até o nível de rubrica e vínculo orçamentário nos casos de anulação total ou parcial de crédito orçamentário; parecer do gerente do programa de governo. PLAN5.16 Permitir que os pedidos de liberação (reserva) e de suplementação de recursos percorram um determinado fluxo interno da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, mantendo histórico de cada local de passagem e informações alteradas. PLAN5.17 Possibilitar a liberação de recursos específicos em quotas mensais, bimestrais, trimestrais, etc. Emitir relatórios e consultas de todos os pedidos de liberação de recursos (reserva), pedidos de suplementação, demandas institucionais e do Orçamento Participativo, Eventos-Subeventos-Item, contratos e Obras/Ações. PLAN5.18 Permitir o cadastramento de novas rubricas durante a execução orçamentária, bem como a utilização destas na Proposta Orçamentária do ano subsequente. PLAN5.19 Permitir o cadastro e gerenciamento de pessoas responsáveis pela utilização e acompanhamento do sistema, por tipos e níveis de acessos concedidos. PLAN5.20 Permitir o cadastramento dos gerentes de programas de governo, para emissão de pareceres nos pedidos de liberação de recursos (reserva) e pedidos de suplementação. PLAN5.21 Permitir a emissão de pareceres dos gerentes dos programas de governo nos pedidos de liberação de recursos (reserva) e pedidos de suplementação, antes do encaminhamento dos pedidos ao órgão central de orçamento. PLAN5.22 Permitir o controle da despesa, em nível gerencial, a partir de agrupadores hierarquizados internos do sistema, segundo os critérios do governo, alimentados a partir da liberação dos recursos: Evento, Subevento, Item; 41

42 PLAN5.23 Permitir o controle das informações contratuais, orçamentárias e financeiras de obras, de forma hierarquizada em Evento-Subevento-Item, a partir dos seguintes dados: ano (data), contrato, dotação orçamentária, obra/ação, lote, vínculos orçamentário e financeiro (conta bancária). Estas informações devem ser alimentadas a partir da liberação dos recursos (reserva). PLAN5.24 Permitir o gerenciamento das informações orçamentárias e financeiras, inclusive mantendo o histórico, pertinentes à execução das obras para fins de prestação de contas, de acordo com as exigências dos órgãos de controle (Tribunal de Contas da União TCU, Tribunal de Contas do Estado TCE e Ministério Público MP). PLAN5.25 Permitir que os órgãos cadastrem e atualizem todos os contratos e seus aditivos de serviços e obras, bem como a exportação destes dados para o Portal de Transparência. PLAN5.26 Permitir a vinculação de uma ou várias Obras/Ações, com seus respectivos valores proporcionais, a um mesmo contrato, mesmo que correspondentes a diferentes órgãos. PLAN5.27 Permitir a vinculação de uma ou várias dotações orçamentárias a um mesmo contrato, com seus valores proporcionais, mesmo que correspondentes a diferentes órgãos. PLAN5.28 Emitir relatórios e consultas, pertinentes aos pedidos de liberação de recursos (reserva), aos pedidos de suplementação, aos contratos, às obras e ações, dentre outros. PLAN5.29 Permitir a vinculação de pedidos de liberação (reserva) de recursos e de pedidos de suplementação aos contratos/ aditivos cadastrados. PLAN5.30 Garantir que o sistema possa dar plenas condições de liberação e reserva de recursos conforme a Lei Orçamentária Anual, Decreto de Execução Orçamentária e demais legislações vigentes. PLAN5.31 Garantir a opção de exportar os dados relativos aos pedidos de liberação (reserva) de recursos, pedidos de suplementação, demandas institucionais e do Orçamento Participativo, Eventos-Subeventos-Item, contratos e Obras/Ações para planilhas eletrônicas (Excel). PLAN5.32 Permitir a emissão de consultas e relatórios. PLAN5.33 Possibilitar que os relatórios e consultas de valores históricos sejam emitidos a preços correntes e a preços constantes. 6) Orçamento Participativo - OP obs.: Para fins de entendimento, OP trata-se da consulta popular na construção do planejamento orçamentário da PMPA Código Funcionalidade PLAN6.01 Manter o histórico do Orçamento Participativo - OP, com os dados existentes no sistema atual. PLAN6.02 Permitir o cadastramento e gerenciamento de pessoas responsáveis pela realização e acompanhamento do OP. PLAN6.03 Dar continuidade à gestão atual e futura do OP, de modo a garantir o acesso às informações. PLAN6.04 Garantir que as informações relativas às demandas do OP e demais informações financeiras e orçamentárias relativas à liberação de recursos destas, sejam transportadas para o Portal de Gestão e de Informações para Equipamentos Móveis e Internet. 42

43 PLAN6.05 Cadastro dos seguintes itens abaixo descritos, a fim de possibilitar o acompanhamento do Plano de Investimentos e Serviços - PIs: Regiões do município; Vilas; Temáticas; Temas; Subtemas; Unidades de medida; Estruturas Regionais; Enquadramentos; Origem da demanda; Condições das demandas; Demais caracterizações de identificação das demandas, conforme o regimento interno. PLAN6.06 Permitir o cadastramento das demandas regionais e temáticas, separadamente, bem como aceitar a migração de cadastramentos realizados em outras plataformas. PLAN6.07 Aceitar a migração de informações, relativas às demandas ou etapas, digitadas em outras plataformas. PLAN6.08 Manter todos os atributos que qualificam as demandas originalmente cadastradas, independentes dos atributos desta mesma demanda quando selecionada para o PI (histórico). PLAN6.09 Manter o histórico das demandas originalmente cadastradas. PLAN6.10 Permitir a seleção de demandas para formação do Plano de Investimentos e Serviços PIs do ano. PLAN6.11 Emitir livro das demandas selecionadas para o novo PI, conforme estruturação definida pelo regulamento. PLAN6.12 Possibilitar a solicitação de pareceres técnicos para as demandas do OP, pelo órgão central de orçamento, bem como a emissão destes pareceres pelos diversos órgãos municipais. PLAN6.13 Permitir a atribuição de valores monetários às demandas. PLAN6.14 Permitir a atualização das etapas de execução das obras e a emissão de pareceres periódicos de avaliação, em nível de demanda ou de etapa. PLAN6.15 Garantir a emissão de relatórios gerenciais de acompanhamento das demandas do OP. PLAN6.16 Permitir vinculação das demandas à classificação funcional-programática e à ação e programa de governo do PPA. PLAN6.17 Permitir a vinculação de demandas dos PIs e institucionais aos projetos e atividades do orçamento anual. PLAN6.18 Permitir a alteração de projeto ou atividade vinculados às demandas. PLAN6.19 Permitir a criação de obras e ações (subprojetos e subatividades) às quais são vinculadas as demandas do PIs, para execução orçamentária durante o exercício. PLAN6.20 Garantir o acompanhamento da execução orçamentária do Plano de Investimentos e Serviços. PLAN6.21 Permitir acompanhamento físico-financeiro, planejado e executado, nas obras com origem de demanda selecionada do PI. PLAN6.22 Permitir o cadastramento e execução de obras institucionais e/ou emergenciais. PLAN6.23 Permitir acompanhamento das demandas selecionadas do PI e da sua execução via Intranet e Internet mediante filtros de seleção e agrupamentos. PLAN6.24 Possibilitar o resgate de demandas de PIs anteriores, para priorização no PI atual e execução orçamentária. PLAN6.25 Possibilitar o agrupamento de demandas antigas afins para inclusão em novo PI. PLAN6.26 Permitir cancelamento ou paralisação das demandas nos casos definidos pelo regulamento. PLAN6.27 Possibilitar a conclusão da execução das obras, através das etapas. 43

44 PLAN6.28 Permitir a emissão de relatórios e consultas. 7) Créditos Adicionais: Código Funcionalidade PLAN7.01 Permitir a abertura de créditos adicionais, exigindo informação da legislação de autorização e resguardando o histórico das alterações de valores ocorridas; PLAN7.02 Permitir a inclusão de créditos adicionais, atendendo a todos os regramentos da Lei nº 4.320, 17 de março de 1964 e demais alterações supervenientes, Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal, Lei de Diretrizes Orçamentárias, regras do Tribunal de Contas do Estado TCE/RS e demais legislações pertinentes. PLAN7.03 Possibilitar a elaboração de minutas a partir dos pedidos de suplementação ou pedidos de liberação de recursos, através de vinculação automática. PLAN7.04 Permitir a inclusão manual de créditos e recursos, até o nível de elemento de despesa e vínculo orçamentário. PLAN7.05 Gerar minuta de decreto até o nível de modalidade de aplicação e fonte de recursos, em documento em Word, a partir dos dados lançados no sistema. PLAN7.06 Incorporar o decreto no orçamento (créditos e reduções de recursos). PLAN7.07 Controlar os limites de saldos das autorizações da lei orçamentária anual. PLAN7.08 Controlar os limites de recursos orçamentários (excesso de arrecadação, superávit financeiro). PLAN7.09 Permitir inclusão e atualização de leis autorizativas de créditos adicionais ou lei orçamentária anual. PLAN7.10 Possibilitar a correção de autorizações, recursos e base legal de decretos já efetivados no orçamento. PLAN7.11 Gerar relatórios e consultas por decreto das administrações direta e indireta. PLAN7.12 Gerar relatórios consolidados das administrações direta e indireta. 8) Movimentação de Recursos Orçamentários: Código Funcionalidade PLAN8.01 Possibilitar a transferência de recursos entre elementos de despesa. PLAN8.02 Possibilitar a transferência de recursos entre vínculos. PLAN8.03 Possibilitar a abertura de novos vínculos, elementos de despesa e rubricas. PLAN8.04 Permitir o contingenciamento ou o descontingenciamento de dotações orçamentárias, em valores relativos ou absolutos. PLAN8.05 Permitir a possibilidade de transposição, remanejamento ou a transferência de recursos, conforme Art. 167, VI, da Constituição Federal. PLAN8.06 Possibilitar consultas da posição orçamentária das dotações, conforme estrutura orçamentária, até o nível de elemento de despesa e vínculo orçamentário. PLAN8.07 Consultas e relatórios de valores reservados nas dotações por pedido de liberações (reserva). PLAN8.08 Consultas e relatórios de vínculos orçamentários e fontes de recursos. PLAN8.09 Possibilitar liberações de recursos por quotas, percentuais. PLAN8.10 Permitir a reserva de valores liberados para empenho. 44

45 PLAN8.11 Garantir a opção de exportação dos dados da execução orçamentária para planilhas eletrônicas (Excel). PLAN8.12 Gerar relatórios e consultas diversas. 2 - Módulo de Execução Orçamentária e Extra-Orçamentária (EXO) 1) Aspectos Gerais Código EXO1.01 Funcionalidade Permita a execução orçamentária por unidades orçamentárias independentes (secretárias, fundos, autarquias e fundações, câmara) e que os dados possam ser consolidados, se necessário; EXO1.02 EXO1.03 Possibilitar que os dados para emissão do empenho que estejam em outros módulos sejam disponibilizados automaticamente na tela de emissão de empenho, sem a necessidade de redigitação; Permitir a visualização dos valores dos empenhos, das parcelas liquidadas, das parcelas pagas e dos saldos do empenho, bem como data da efetivação da liquidação e pagamento. EXO1.04 EXO1.05 EXO1.06 EXO1.07 EXO1.08 EXO1.09 EXO1.10 Possibilitar o acesso aos dados do cadastro de pessoas físicas e jurídicas de outros sistemas da PMPA; Permitir a consulta do cadastro de credores. Possibilitar a emissão da nota de empenho, liquidação e pagamento, bem como versão de cópias; Contemplar as fases da execução orçamentária de: empenho, em liquidação, liquidação e pagamento; Permitir o acesso a tabelas de indicadores financeiros (IGPM, INPC, UFM e outros.) vigente; Permitir data atual automática ou manual na aprovação de empenho e/ou liquidação, ou seja, a possibilidade de data retroativa de uma competência aberta; Permitir a juntada de documentos em PDF, em qualquer estágio da execução orçamentária e extra-orçamentária. 2) Controles Código Funcionalidade EXO2.01 Permitir a emissão de empenho somente depois do contrato cadastrado no sistema. EXO2.02 EXO2.03 Permitir o controle e acompanhamento de retenções determinadas por mandados de penhoras judiciais Não permitir empenhar valor maior que o valor do contrato e fora da data de vigência EXO2.04 EXO2.05 Não permitir liquidação cuja data de execução seja anterior ao empenho Controle dos recursos orçamentários e financeiros por projetos, programas, fundos, convênios, etc. 45

46 3) Empenhos Código EXO3.01 EXO3.02 EXO3.03 EXO3.04 EXO3.05 EXO3.06 EXO3.07 EXO3.08 EXO3.09 Funcionalidade Permita a emissão de empenho por tipo: serviço, material, adiantamento de importância, coletivo, folha de pagamento e outros. Permitir a anulação total ou parcial do empenho e dos restos a pagar; Permitir o cancelamento da anulação do empenho, porém todos os registros devem ser contabilizados por eventos. O sistema não deve permitir que se apague/elimine um registro já efetuado. Possuir ferramentas para visualizar os empenhos com saldo a liquidar e opção para a anulação automática dos empenhos selecionados pelo usuário; Permitir a emissão automática dos empenhos referentes a contabilização da folha de pagamento através de integração com o sistema de gestão de pessoal; Permitir controle geral e por unidade orçamentária dos empenhos de adiantamento de importância e suas respectivas prestações de contas. Possibilitar a emissão automática dos empenhos de materiais; Permitir a emissão de empenhos mensais automáticos, conforme o cronograma financeiro da execução do contrato; Permitir emissão automática dos Pré-empenhos, por fornecedor e por dotação, a partir dos processos licitatórios e contratos, com informações específicas com resumo para o empenho, sem a necessidade de redigitar os itens, suas quantidades e valores e demais dados necessários e obrigatórios, através de integração com sistema de compras e licitações; 4) Liquidações Código EXO4.01 EXO4.02 EXO4.03 Funcionalidade Permitir a liquidação total ou parcial dos empenhos, inclusive dos restos a pagar, bem como a anulação /estorno destas; Permitir o controle da liquidação da despesa, fornecendo opções de consultas e relatórios das liquidações e não permitindo pagamento de despesa não liquidada; Possibilitar o controle do vencimento das certidões negativas obrigatórias, quanto a regularidade fiscal e trabalhista; 5) Controle de responsáveis e gestores Código EXO5.01 EXO5.02 Funcionalidade Disponibilizar níveis de aprovação para empenho e liquidação, no mínimo de 5 (cinco) níveis Disponibilizar níveis de aprovação para emissão de ordem de pagamento de despesas extra-orçamentárias, de no mínimo 5(cinco) níveis 6) Relatórios / Consultas Código Funcionalidade 46

47 EXO6.01 EXO6.02 EXO6.03 EXO6.04 Permita o controle e emissão de relatórios por credor, rubrica (todos os níveis), vínculo financeiro, vínculo orçamentário, elemento de despesa, modalidade aplicação, projeto/atividade, natureza da despesa e categoria econômica; Emitir relatório dos responsáveis por adiantamento e situação das prestações de contas, por unidade orçamentária; Emitir relatórios da despesa orçamentária e extra-orçamentária com seleção pelo usuário de opções por número de empenho, por data execução ou competência, por credor (CPF e CNPJ) e por dotação até menor nível de detalhamento: Empenhada, Liquidada, Paga e a pagar e dos pagamentos extra-orçamentários; Permitir consulta de empenhos e liquidações por número e por outro dado vinculado ao empenho, como: nº processo, nome do credor, CPF/CNPJ do credor, nº do contrato, dotação, Nota fiscal, etc; EXO6.05 Emitir relatório por tipo de Retenções e Tributações por período, informando n empenho, parcela liquidação, número e data de emissão da nota fiscal, credor, CNPJ/CPF, etc; EXO6.06 EXO6.07 EXO6.08 EXO6.09 EXO6.10 Apresentar, por exercício, os restos a pagar processados, os restos a pagar nãoprocessados, por fornecedor ou por dotação; Permitir a visualização e impressão de relatórios individualizado por credor dos empenhos coletivos; Posição Atual das Dotações quanto à situação da Despesa (empenhada, em liquidação, liquidada e Paga); Permitir a consulta do cadastro de credores. Permitir exportação de relatórios para planilhas eletrônicas. 7) Importações e Exportações Código EXO7.01 Funcionalidade Permitir exportação de dados do pagamento dos empenhos para a DIRF - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte, devidamente adaptada ao RRA - Rendimentos Recebidos Acumuladamente; EXO7.02 Possibilitar a exportação de dados da Liquidação do Empenho para o programa SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social; EXO7.03 Possibilitar a exportação de dados para os programas de recolhimento das retenções de tributos (ISSQN) e encargos previdenciários (INSS); 8) Despesa Extra orçamentaria Código EXO8.01 EXO8.02 Funcionalidade Possibilitar o controle da despesa extra orçamentária com controle dos pagamentos das retenções contratuais, cauções, devoluções de receitas, recolhimentos das retenções INSS, ISSQN, IRRF e outros pagamentos extra orçamentários; Controlar as despesas extra orçamentárias por Órgão/UO; 3 - Módulo de Contabilidade Pública (CONT) 47

48 1) Aspectos gerais Código Funcionalidade CONT1.01 Permitir a contabilização utilizando o conceito de eventos associados a roteiros contábeis e partidas dobradas CONT1.02 Permitir iniciar mês ou ano, mesmo que não tenha ocorrido o fechamento contábil do anterior, atualizando saldos e mantendo a consistência dos dados CONT1.03 Permitir a transferência automática para o exercício seguinte de saldos de balanço no encerramento do exercício, observando o parágrafo único do Artigo 8º da Lei Complementar 101/2000 (LRF) CONT1.04 Possuir calendário de encerramento contábil para os diferentes meses, para a apuração do resultado e para a apropriação do resultado, não permitindo lançamentos nos meses já encerrados 2) Contabilização Código Funcionalidade CONT2.01 Permitir a contabilização automática de todos eventos da execução orçamentária e extraorçametária; CONT2.02 Contabilizar as dotações orçamentárias e demais atos de execução orçamentária e extraorçamentária, financeira e do planejamento por órgão, fundo, despesas obrigatórias ou entidade da administração direta, autárquica, fundacional, e do Legislativo; CONT2.03 Controlar para que as contas só recebam lançamentos contábeis no último nível de desdobramento do Plano de contas utilizado; CONT2.04 Não permitir exclusão ou cancelamento de lançamentos contábeis; CONT2.05 Permitir estornos de lançamentos, nos casos em que se apliquem; CONT2.06 Históricos padronizados e históricos livres, para cada lançamento contábil; 3) Controles Código Funcionalidade CONT3.01 Possibilitar o fechamento e abertura da competência mensal por unidade orçamentária e global; CONT3.02 Possibilitar o controle das cauções em títulos como carta-fiança e seguro-garantia; CONT3.03 Gerar registro automático dos descontos de tributação/retenções das liquidações/pagamentos nas receitas orçamentárias e extra-orçamentárias; CONT3.04 Permitir ao administrador ativar ou desativar a atualização automática de saldos para contas sintéticas do plano, ao nível da entidade, órgão e unidade orçamentária; CONT3.05 Permitir consultas de saldos de contas sintéticas e analíticas, por órgão e unidade, com indicação das contas com saldos invertidos; CONT3.06 Possibilitar a inclusão de validações específicas de lançamentos contábeis, em complemento às validações existentes no sistema; CONT3.07 Rotinas de inconsistências de lançamentos contábeis; CONT3.08 Permitir ao administrador a parametrização de regras para apuração de restos a pagar e de resultado; 48

49 4) Plano de Contas e Eventos Código Funcionalidade CONT4.01 Utilizar Plano de contas com codificação estruturada em no mínimo 10 níveis, permitindo o detalhamento ao nível de contas-correntes da conta contábil, se necessário e conforme a necessidade; CONT4.02 Disponibilizar rotina que permita ao usuário a atualização do Plano de Contas, dos eventos e de seus roteiros contábeis; CONT4.03 Permitir ao administrador do sistema parametrizar as contas do plano que poderão possuir detalhamento de saldos pelas estruturas, indicando: a não utilização, uso opcional ou obrigatório; CONT4.04 Permitir configurar as variáveis que compõe um conta-corrente ; CONT4.05 Manter no sistema a configuração atual e as configurações anteriores de um mesmo conta-corrente. CONT4.06 Configuração de regras de Eventos para contabilização de lançamentos contábeis; CONT4.07 Habilitar uso de critério nas regras de evento para criar lançamentos contábeis; CONT4.08 Permitir a migração automática para novas versões de plano de contas, e dos saldos, conforme critérios estabelecidos; CONT4.09 Possibilitar uso de tabela de conversão em eventos contábeis; 5) Relatórios/consultas Código Funcionalidade CONT5.01 Possibilitar a emissão de relatórios configuráveis, com a possibilidade de inclusão, agrupamento e filtro de diversas colunas com seus respectivos valores e somatórios, inclusive ao nível de contas-correntes da conta contábil; CONT5.02 Disponibilizar consultas à movimentação e saldo de contas de qualquer período do exercício e de outros exercícios; CONT5.03 Emitir relatórios sob solicitação: Balancete Mensal, Diário e Razão; CONT5.04 Gerar relatórios ou arquivos em meios eletrônicos solicitados na Lei complementar 101/2000 (LRF) com vistas a atender aos Artigos 52 e 53 (Relatório Resumido da Execução Orçamentária), Artigos 54 e 55 (Relatório da Gestão Fiscal) e Artigo 72 (Despesas com Serviços de Terceiros), observada a Portaria 471 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 27/09/2000 e a Lei 9755/98 e Exigências do TCERS; CONT5.05 Possibilitar a geração de relatórios da execução orçamentária por ex: Balancete da Receita e da Despesa, classificadas por natureza, modalidade, órgão, unidade orçamentária, classificação econômica, função, sub-função, projeto, atividade; CONT5.06 Emitir todos os relatórios da Contabilidade, previstos na lei 4320/64, atendendo ao inciso III do Artigo 50 da Lei Complementar 101/2000 (LRF); CONT5.07 Emitir demonstrativo de Quadros de Dados Contábeis Consolidados, exigido na Portaria n.º 59, de 01/03/01, da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda; CONT5.08 Consultas de lançamentos contábeis a partir de consultas de saldos de contas do plano; CONT5.09 Gerar relatórios para a publicação da LRF, Educação e Saúde; 49

50 CONT5.10 Disponibilizar relatório ou consulta de inconsistência na contabilização diária, com destaque para as contas com saldo invertido 6) Fontes e vínculos Código Funcionalidade CONT6.01 Permitir cadastramento e identificação em qualquer nível de classificação das fontes de financiamento (receitas) da administração direta e indireta e do Legislativo; CONT6.02 Controlar um ou mais vínculos para cada receita e natureza de despesa; CONT6.03 Permitir a reclassificação da receita; CONT6.04 Registrar a programação mensal de receitas; CONT6.05 Permitir o reajuste das previsões de receita através dos índices definidos na Lei Orçamentária e/ou Lei de Diretrizes Orçamentárias, com ou sem arredondamento; 4 - Módulo de Administração Financeira e Fluxo de Caixa (FIN) 1) Aspectos Gerais Código FIN1.01 Funcionalidade Deverá dispor de recurso que permita ao Tesouro Municipal registrar todas as movimentações de recebimento e de pagamento, transferências entre contas, controlar caixa, bancos e todas as operações decorrentes; FIN1.02 FIN1.03 FIN1.04 FIN1.05 FIN1.06 FIN1.07 FIN1.08 FIN1.09 Permitir a importação de dados da receita e da despesa para o fluxo de caixa; Permitir registro de todas as movimentações de recebimento e de pagamento, controlar caixa, bancos e todas as operações decorrentes, tais como: emissão de cheques, transferências financeiras (transferências entre contas do mesmo banco, TED stransferência eletrônica disponível e DOC s documento de ordem de crédito), demonstrações, registrando automaticamente os lançamentos; Permitir acompanhamento de gestão financeira e contábil por alertas configuráveis, acionados quando do ingresso de receitas; Permitir a extração e consolidação automática dos extratos bancários de diferentes bancos e contas correntes; Conciliar automaticamente os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de conciliação bancária, permitindo configuração do formulário de acordo com as necessidades da entidade; Permitir a identificação na conta corrente de cheques devolvidos ou pagamentos não efetivados, não possibilitando o cômputo como entrada, evitando lançamentos duplicados; Permitir a projeção do fluxo de caixa do Tesouro Municipal, de recursos do Tesouro Livre; e a consolidação em uma conta única com separação de valores e fluxos das Autarquias, Fundação e demais entidades participantes da centralização de contas no Tesouro Municipal; Para a projeção do fluxo de caixa do Tesouro Municipal deverá permitir a interferência manual por meio da entrada de dados como base nas informações dos ingressos com a devida restrição de acesso permitido; 50

51 FIN1.10 FIN1.11 FIN1.12 FIN1.13 FIN1.14 FIN1.15 FIN1.16 FIN1.17 Para a projeção do fluxo de caixa das Autarquias, Fundação e demais órgãos, deverá permitir a entrada de dados relativos aos ingressos e desembolsos, pelas áreas financeiras desses órgãos, por meio de tela específica, entre os dias 25 e 28 de cada mês. Obs.: Após esse período somente com autorização de instância superior os órgãos poderão realizar ajustes no fluxo; Projetar o fluxo de caixa individualizado por entidade participante, considerando a participação de rendimentos pré-estabelecida e desembolsos previstos por cada entidade; Permitir a entrada dos dados das projeções do fluxo de caixa projetado (ingressos e desembolsos) no formato de dia, mês e ano, para a correta visualização das necessidades de caixa (aplicações e resgates); Auxiliar na projeção do fluxo de caixa com a disponibilização de dados históricos, principalmente dos desembolsos ocorridos em exercícios anteriores; Permitir a consolidação dos fluxos do Tesouro Municipal e das entidades participantes individualmente e consolidado; Acessar as autorizações procedidas do GAB/SMF, e realizar as transferências de recursos aos órgãos para as contas pré-cadastradas no sistema; Os dados referentes aos ingressos serão os relativos aos recursos oriundos da receita própria, transferências e demais créditos, devidamente identificados nas contas bancárias da PMPA (recursos livres), que deverão ser incorporados aos Ingressos do dia no fluxo de caixa executado; Permitir, após a entrada dos dados no fluxo de caixa executado (ingressos e desembolsos), a correta visualização das necessidades de caixa (aplicações e resgates); 2) Cadastros Código FIN2.01 FIN2.02 FIN2.03 3) Controles Código FIN3.01 Funcionalidade Manutenção de cadastro de bancos e as agências bancárias; Manutenção do cadastro de contas bancárias; Manutenção do cadastro de contas de fornecedores, prestadores de serviços da Centralizada, Autarquias, Fundação e demais órgãos; Funcionalidade Gerar integração automática dos descontos dos pagamentos e das liquidações na receita FIN3.02 FIN3.03 FIN3.04 FIN3.05 FIN3.06 Possibilitar o controle do pagamento de empenho, restos a pagar e despesas extras, em contrapartida com várias contas pagadoras Permitir o lançamento de investimento, aplicações e todos os demais lançamentos de débito/crédito e transferências bancárias Controlar os saldos bancários, controlar todos os lançamentos internos e permitir os lançamentos dos extratos bancários para gerar os relatórios necessários Eventuais inconsistências deverão ser notificadas automaticamente, para fins de verificação junto aos órgãos e posterior avaliação e aprovação do fluxo de caixa Permitir que as informações de cada dia sejam incorporadas/integradas automaticamente ao fluxo de caixa executado (ingressos e desembolsos) 51

52 FIN3.07 Incorporar ao fluxo de caixa executado os desembolsos referentes às despesas, repasses e demais pagamentos e depósitos (fornecedores, prestadores de serviços, dívidas e retenções, cauções) realizados no dia 4) Ingressos Código FIN4.01 FIN4.02 Funcionalidade Permitir a identificação da receita arrecadada por tipo ingresso ou tributo, importando dados de outros sistemas; Permitir a identificação de outros créditos ocorridos nas contas bancárias (recursos livres e vinculados). 5) Desembolsos Código FIN5.01 FIN5.02 FIN5.03 FIN5.04 FIN5.05 FIN5.06 FIN5.07 FIN5.08 Funcionalidade Permitir baixas totais ou parciais de pagamentos, efetuando o devido registro de receitas orçamentárias e extra orçamentárias decorrentes de eventuais retenções Permitir baixas totais ou parciais, manuais ou por meio da remessa de arquivo bancário de pagamento das despesas orçamentárias e extra orçamentárias Permitir consolidação de pagamentos por credor, data vencimento, ou outro critério a ser estabelecido Possibilitar o registro do pagamento da despesa e a anulação do registro de pagamento, fazendo os lançamentos necessários Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra orçamentárias e restos a pagar) Possibilitar o pagamento de empenhos através dos documentos, cheques e ordem bancária Possibilitar o pagamento de liquidações por meio de ofício, cheque, ordem de pagamento, títulos/barras, depósito em conta corrente e arquivo bancário Permitir a autorização dos pagamentos e repasses, por instância por níveis de usuários. FIN5.09 FIN5.10 Permitir que a Funcionalidade "FIN5.08" seja procedida por usuário da área financeira do órgão (logado), por tela específica de solicitação de repasse financeiro Permitir o acesso e autorização diariamente da opção do Sistema de repasses a autorizar, e de conformidade com as informações do fluxo de caixa, autorizar a realização do repasse ao órgão solicitante. 6) Relatórios/consultas Código FIN6.01 FIN6.02 Funcionalidade Controlar diariamente por meio de relatórios as aplicações financeiras, bem como os resgates, com contabilização automática; Emitir Relatórios de pagamentos por CNPJ e CPF com a respectiva situação: somente pagos, não pagos, ou todos; 52

53 FIN6.03 FIN6.04 FIN6.05 FIN6.06 FIN6.07 FIN6.08 FIN6.09 FIN6.10 FIN6.11 FIN6.12 FIN6.13 FIN6.14 FIN6.15 FIN6.16 FIN6.17 FIN6.18 FIN6.19 FIN6.20 FIN6.21 Gerar arquivos, em meios eletrônicos, contendo dados detalhados de todos os pagamentos a serem efetivados pelo sistema bancário para diversos bancos por meio de movimento de ordem bancária gerado, controlando o número de remessa destes arquivos por unidade gestora; A remessa dos arquivos eletrônicos dos pagamentos a serem efetivados, aos bancos, deverá ser revestida da segurança devida (protocolo de codificação e cifragem - criptografia, encapsulamento); Envio aos fornecedores cadastrados, por meio de , do comprovante de pagamento; Emitir todos os relatórios diários necessários ao controle da Gestão Financeira, classificados em suas respectivas contas, tais como: fechamento diário do movimento por conta corrente, boletim de arrecadação, boletim financeiro, cheques pendentes e movimentação entre contas correntes; Permitir registro e fornecimento de relatórios sobre os pagamentos efetuados por banco/conta corrente; Permitir a apresentação do fluxo de caixa, excluindo-se as despesas e receitas decorrentes das contas correntes de recursos vinculados, quando necessário; Relatórios das receitas próprias e de transferências em relação ao total arrecadado, detalhando por tributo e outras receitas; Relatórios de comparativo da receita orçada (projetada) com a arrecadada, aberto por principais ingressos; Relatórios de receitas municipais da administração direta; Relatórios de demonstração diária de receitas arrecadadas (orçamentárias e extra orçamentárias); Relatórios de termo de conferência de caixa; Relatórios de mapa de conciliação bancária; Relatórios de ordem bancária; Relatórios de ordem bancária por fornecedor; Relatórios de resumo de pagamentos; Relatórios de cópia de cheque; Relatórios de pagamento por fornecedor; Relatórios de restos a pagar e seus pagamentos; Relatórios de movimento de pagamento por rubrica de despesa; 7) Operações de Conta Única de Aplicação, Movimentação e Resgate Código FIN7.01 FIN7.02 FIN7.03 Funcionalidade Possibilitar o cadastro das contas correntes bancárias das entidades participantes das operações de Conta Única e monitoradas pelo Tesouro do Município; Possibilitar o registro das movimentações financeiras e bancárias dessas contas correntes; Permitir a preliminar classificação financeira dos depósitos bancários, com posterior classificação contábil-orçamentária dessas receitas; 53

54 FIN7.04 FIN7.05 FIN7.06 FIN7.07 FIN7.08 FIN7.09 FIN7.10 FIN7.11 FIN7.12 FIN7.13 FIN7.14 FIN7.15 Permitir o comando de operações como, por exemplo, transferências de numerário, aplicações e resgates da Conta Única, e efetuar automaticamente as movimentações financeiras, bancárias e contábeis-orçamentárias para essas contas correntes; Possibilitar a visualização, no momento presente ou em tempo real, por conta corrente ou em níveis superiores de agregação, dos ingressos e saídas, permitindo constatar as disponibilidades; Conciliação automática dessas contas correntes, entre as movimentações financeiras e bancárias, identificando as divergências para as devidas providências; Registro dos talonários de cheques, comando de emissão e registro dos cheques emitidos, controlando seu uso; Comparativo entre as movimentações financeiras previstas e as realizadas no período; Possibilitar a movimentação eletrônica imediata de valores e informações entre a SEFA e as instituições bancárias; Possibilitar integração com os sistemas bancários conveniados; Identificar os lançamentos de depósito dos extratos bancários das contas centralizadoras com a classificação financeira das receitas; Identificar os lançamentos de retirada dos extratos bancários das contas pagamento com o número das autorizações de débito; Disponibilizar diariamente os lançamentos do extrato bancário, em meios magnéticos, dessas contas; Disponibilizar imediata e automaticamente, em meios magnéticos, dos avisos de crédito e outras comunicações provenientes dos bancos, referentes a essas contas; Possibilitar que se faça pequenos processamentos, conforme a necessidade, durante o expediente bancário, de transferência de valores entre essas contas ou pagamentos, com disponibilização imediata. 54

55 ANEXO B GLOSSÁRIO 1. Termos especiais e siglas utilizadas neste Termo de Referência 1.1. Segue abaixo o glossário com o Nome e a Descrição de algumas palavras constantes no TERMO DE REFERÊNCIA ERP PMPA: NOME Análise de valor agregado (Earned Value Analysis) Artefato Build BATCH CGM CTB Customização Datacenter DBA Delphi 5 e Delphi 6 Demanda Adaptativa Demanda Evolutiva Deploy DESCRIÇÃO Consiste em medir a performance do projeto pela comparação do seu custo com o seu valor agregado. Permite uma visão holística do progresso do projeto, integrando as dimensões de custo e de tempo. Quaisquer itens referentes ao software, como por exemplo, códigos-fonte, arquivos de modelagem, documentos de projeto, documentos diversos, diagramas, protótipos, etc. Versão operacional de um sistema ou parte de um sistema que demonstra um subconjunto dos recursos a serem fornecidos no produto final. Ele é constituído de um ou mais componentes (geralmente executáveis), que são construídos a partir de outros componentes, normalmente por um processo de parametrização e customização compreendendo a compilação e vinculação do código-fonte, bem como documentação adicional. Processo que executa um ou uma série de programas em um ambiente computacional sem intervenção manual, ou seja, os programas recebem arquivos de dados como entrada, processam os dados e produzem arquivos com as informações de saída. Controladoria Geral do Município Sistema Contábil atualmente utilizado na PMPA Qualquer desenvolvimento de código ou programa, necessário para viabilizar a implementação do software adquirido, devendo seguir as fases do Ciclo de Vida de Software aderente à arquitetura definida. Centro de Dados designado pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre para hospedagem do software ERP. Database Administrator. Administrador de Banco de dados IDE criado e mantido pela empresa Borland, neste caso em suas versões 5 e 6, que utilizam a linguagem de programação Pascal. Consiste em qualquer adequação do software ERP, para mantê-la funcionando adequadamente, sem envolver alteração de processos ou requisitos. Consiste em mudanças de processos ou requisitos do software ERP, contemplando a adição de novas funcionalidades ou alteração das já existentes, que não forem contempladas na Demanda Adaptativa. Instalação e disponibilização para uso de todos os aplicativos do sistema nos ambientes necessários. 55

56 Equipe Técnica da PMPA ERP (Enterprise Resource Planning) Ferramenta Fiscais do Contrato Framework Gestor do Contrato GOR IDE Intraweb Java Laptop LDO LICITANTE Linha de Base Baseline LOA Mentoring Metodologia Modelo NBCASP On-line Open Source Equipe de técnicos da PMPA, tanto de TI (PROCEMPA) como das áreas de negócio envolvidas com dedicação exclusiva ao acompanhamento e auxílio na fiscalização do projeto, que proverá o suporte e a manutenção do software ERP. ERP (Enterprise Resource Planning) é um sistema de informação que integra todos os dados e processos de uma organização em um único sistema. A integração pode ser vista sob a perspectiva funcional e sob a perspectiva sistêmica. Programa ou aplicação que se destina a criar, apoiar, depurar ou manter outros programas ou aplicações. Servidores representantes das áreas de TI, Administrativa ou Requisitante dos Serviços, indicados pela autoridade competente para fiscalizar o Contrato nas suas áreas de competência, em auxílio ao Gestor do Contrato. Conjunto de componentes de softwares utilizados para implementar uma camada para a utilização de funcionalidades já implementadas. Servidor com atribuições gerenciais, técnicas e operacionais relacionadas ao processo de gestão do Contrato, indicado por autoridade competente. Sistema de Gerenciamento Orçamentário atualmente utilizado na PMPA. Integrated Development Environment. Aplicação destinada a prover facilidades aos programadores, buscando, principalmente, aumentar sua produtividade. Ambiente para desenvolvimento de programas utilizando o IDE Delphi. Linguagem de programação desenvolvida pela empresa Sun Microsystems. Microcomputador portátil, dotado de bateria e com monitor plano e teclado acoplados a um gabinete compacto, próprio para uso em situações de locomoção. Lei de Diretrizes Orçamentárias Empresa participante da Licitação. Uma visão do orçamento ou do plano do projeto aprovado, usada para propósitos de comparação durante o progresso do projeto. Lei Orçamentária Anual Tipo de treinamento baseado na execução de atividades pelos alunos sob a orientação de um mentor. Termo freqüentemente utilizado em TI como sinônimo de método, embora metodologia se refira, essencialmente, aos pressupostos e linhas de raciocínio que norteiam uma pesquisa científica. Descrição formal de objetos, relações e processos, que serve de referência para a observação, estudo ou análise. Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público Operação realizada em conexão com outros pontos do sistema, permitindo compartilhamento de informações e colaboração no processamento. Softwares de código aberto. 56

57 Oracle Parametrização PMBOK PMPA PPA PROCEMPA Projeto de Modernização da PMPA Proposta Comercial Trigger Scripts SDO SIGEF SISTEMA LEGADO Software STN Stored procedures TCE-RS Termo de Aceite Termo de Recebimento Definitivo Aplicativo destinado à gestão e armazenamento de informações em computadores, concebido e mantido pela empresa Oracle Corporation. Adaptação de diversos processos de negócios, sem necessariamente implicar novos desenvolvimentos ou alteração de programas existentes. Esta parametrização poderá se dar em telas, tabelas, títulos, legendas, menu, cálculo, consistências/validação, dentre outros. Project Management Body of Knowledge -Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos. Prefeitura Municipal de Porto Alegre Plano Plurianual Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre Iniciativa de modernização dos SISTEMAS LEGADOS da PMPA, visando a superar, dentre outros fatores, sua defasagem tecnológica atual. Documento apresentado pela LICITANTE contendo todas as informações preliminares a respeito do fornecimento do objeto licitado, incluindo informações técnicas atinentes ao fornecimento de equipamentos e do sistema ofertado, preço com, no mínimo, o nível de detalhamento exigido, cronogramas físico e financeiro, pessoal envolvido, prazo de validade, Garantias, Suporte Técnico e Manutenção e Evolução Tecnológica, e outras informações que a LICITANTE julgar necessário desde que não confrontem o Termo de Referência. Trigger, ou gatilho, é um recurso de programação executado sempre que o evento associado ocorrer. Trigger é um tipo especial de procedimento armazenado, que é executado sempre que há uma tentativa de modificar os dados de um banco de dados que é protegido por ele. Script é uma linguagem de programação interpretada que age de dentro de um programa, como forma de extensão. Sistema de Despesa Orçamentária atualmente utilizado na PMPA Sistema Integrado de Gestão Fazendária Sistemas atualmente em produção formados por programas na linguagem Delphi versão 5 desktop, Delphi intra WEB versões 5 e 6 (módulo do Delphi para WEB com DB2) e Java, possuindo um Data Warehouse para disponibilizar consultas e relatórios. Um programa ou conjunto de programas de computador. Secretaria do Tesouro Nacional Stored procedure é uma coleção de comandos em linguagem SQL para atualização ou consulta de banco de dados. Reúne tarefas repetitivas, aceita parâmetros de entrada e retorna um valor de status ou resultado. Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul Documento emitido pela PMPA relatando a aceitação de determinado serviço ou artefato produzido pela empresa CONTRATADA. Documento emitido pela PMPA, em até 90 (noventa) dias após a emissão do Termo de Recebimento Provisório, relatando a aceitação e o recebimento dos serviços e artefatos produzidos, desde que haja a conformidade da implantação dos módulos do software ERP, bem como sua entrada em 57

58 produção de forma plena. Termo de Recebimento Provisório TI WBS (Work Breakdown Structure) Workflow Workshop Documento emitido pela PMPA relatando o recebimento dos serviços e artefatos produzidos bem como a implantação e a entrada em produção de todos os Módulos do software ERP parametrizados e customizados pela CONTRATADA nos locais definidos neste Edital para posterior verificação da conformidade. Tecnologia da Informação. Estrutura Analítica de Projetos (EAP), do Inglês, Work breakdown structure (WBS) é um processo de subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis. Fluxo de trabalho. Reunião de trabalho ou de treinamento. 58

59 ANEXO C CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO FASE PRELIMINAR Entrega dos Fontes FASE / ETAPA / TAREFA Instalação do Software ERP Nativo Dimensionamento da Infraestrutura Tecnológica de Homologação e Produção FASE DE PLANEJAMENTO Elaboração do Plano de Implantação (Plano de Trabalho) Elaboração do Plano de Comunicação e Gestão de Mudanças Elaboração do Plano de Testes Elaboração do Plano de Treinamento FASE INICIAL DE IMPLANTAÇÃO Implantação do Módulo Orçamentário Implantação do Módulo de Execução Orçamentária e Extra-Orçamentária Implantação do Módulo de Administração Finanaceira e Fluxo de Caixa Implantação do Módulo de Contabilidade Pública Transferência de Conhecimento Sistema ERP - Administração de Infraestrutura e Operação FASE DE TREINAMENTOS Treinamento Software ERP - Projeto Lógico e Arquitetura Sistema - Desenvolvedores PROCEMPA Treinamento do Módulo Orçamentário Treinamento Módulo de Execução Orçamentária e Extra-Orçamentária Treinamento do Módulo de Administração Financeira e Fluxo de Caixa Treinamento do Módulo de Contabilidade Pública FASE FINAL DE IMPLANTAÇÃO Integração/interoperação com os Sistemas Legados Migração de Dados Homologação do Software ERP Implantação em Ambiente de Produção FASE DE SUPORTE Operação Assistida Suporte Técnico da Solução FASE FINAL Entrega definitiva dos Fontes do Sistema Completo e documentação MESES

60 ANEXO D CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO FASE PRELIMINAR Entrega dos Fontes FASE / ETAPA / TAREFA % Instalação do Software ERP Nativo Dimensionamento da Infraestrutura Tecnológica de Homologação e Produção FASE DE PLANEJAMENTO Elaboração do Plano de Implantação (Plano de Trabalho) Elaboração do Plano de Comunicação e Gestão de Mudanças Elaboração do Plano de Testes Elaboração do Plano de Treinamento FASE INICIAL DE IMPLANTAÇÃO 2,5% 2,5% Implantação do Módulo Orçamentário 12,5% Implantação do Módulo de Execução Orçamentária e Extra-Orçamentária Implantação do Módulo de Administração Finanaceira e Fluxo de Caixa Implantação do Módulo de Contabilidade Pública 12,5% 12,5% 12,5% Transferência de Conhecimento Sistema ERP - Administração de Infraestrutura e Operação 5,0% MESES FASE DE TREINAMENTOS Treinamento Software ERP - Projeto Lógico e Arquitetura Sistema - Desenvolvedores PROCEMPA 5,0% Treinamento do Módulo Orçamentário 5,0% Treinamento Módulo de Execução Orçamentária e Extra-Orçamentária 5,0% Treinamento do Módulo de Administração Financeira e Fluxo de Caixa 5,0% Treinamento do Módulo de Contabilidade Pública 5,0% FASE FINAL DE IMPLANTAÇÃO Integração/interoperação com os Sistemas Legados Migração de Dados Homologação do Software ERP Implantação em Ambiente de Produção FASE DE SUPORTE Operação Assistida Suporte Técnico da Solução 10,0% FASE FINAL Entrega definitiva dos Fontes do Sistema 5,0% Completo e documentação TOTAL 100% OBS. 1: Os percentuais se aplicam a soma dos valores dos itens e do Termo de Referência; OBS.2: Fase de Suporte com remuneração mensal (total do item do termo de referência / n.º de meses de suporte). 60

61 ANEXO E REQUISITOS DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA 1. A Equipe Técnica descrita neste Anexo visa a atender aos requisitos de qualidade no desenvolvimento do projeto e não isenta a CONTRATADA dos prazos estabelecidos neste Edital nem das sanções pelo seu não cumprimento Relação das funções dos integrantes da equipe técnica da CONTRATADA: Gerente do Projeto: O profissional que exercerá esta atividade deverá ser o ponto focal no relacionamento entre o provedor do software ERP e a CONTRATANTE, no detalhamento dos requisitos a serem atendidos e das customizações que forem necessárias, assegurando sua aderência aos termos do EDITAL e o atendimento aos prazos definidos no cronograma. O perfil mínimo deste profissional é apresentado a seguir: Formação superior completa; Experiência mínima de 48 (quarenta e oito) meses na atividade, comprovada por meio de Declaração(ões) de Capacidade Técnica; Experiência nesta atividade em, no mínimo, 2 (dois) projetos de implementação e implantação de APLICATIVO, de complexidade e porte similar ao do objeto da contratação, comprovada por meio de Declaração(ões) de Capacidade Técnica Analista de Sistemas: O profissional que exercerá esta atividade deverá ser o responsável pela coordenação das atividades relativas gerência de requisitos, elaboração de documentos de especificação de casos de uso, elaboração de documento de arquitetura, analise de riscos. O perfil mínimo deste profissional é apresentado a seguir: Formação superior completa na área Desenvolvedor O profissional que exercerá esta atividade deverá conhecer as tecnologias adotadas, orientação a objetos, realizar testes unitários, conhecer o framework adotado, conhecer regras e ferramentas de gerência de configuração Arquiteto de Software: O profissional que exercerá esta atividade deverá ter experiência em design de software, incluindo as técnicas de análise e design orientados a objetos, ter conhecimento em ferramentas de gerência de configuração, coordenação dos artefatos técnicos no decorrer do projeto, identificar soluções técnicas adequadas, definir e manter a estrutura organizacional do produto, 61

62 definir classes, componentes e subsistemas e suas interações, relações e restrições Administrador de Banco de dados: O profissional que exercerá esta atividade deverá controlar e gerenciar os bancos de dados e de seus programas de acesso, realizar projetos, instalação e manutenção de banco de dados, possuir conhecimento em ferramenta de Modelagem Analista de testes: O profissional que exercerá esta atividade deverá possuir conhecimento no negócio Conhecimento em planejamento e execução em testes de software, conhecimento para elaborar relatórios de não conformidades de testes, Conhecimento em desenvolvimento de sistemas, ter capacidade de analisar riscos e ter conhecimento em ferramentas de teste Líderes Funcionais, por Módulos do aplicativo: Estes profissionais deverão ser os responsáveis por garantir a realização das atividades das equipes envolvidas na implementação do aplicativo, com conhecimento de negócio específico no módulo implantado. Porto Alegre, XX de XXXXX de 20XX. 62

63 ANEXO F DECLARAÇÃO DE CONFIDENCIALIDADE A Empresa, inscrita no CNPJ-MF sob o nº, OBRIGA-SE, em nome próprio e por seus prepostos e funcionários, a preservar, observar, manter e guardar total, absoluto e permanente sigilo e confidencialidade em relação a toda e qualquer informação recebida e/ou obtida junto as SECRETARIAS e órgãos da Prefeitura de Porto Alegre em decorrência dos serviços prestados ao MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE em virtude da presente licitação, bem como a não divulgar, exceto por expressa ordem judicial, qualquer informação que esteja direta ou indiretamente relacionada às atividades desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre. O eventual descumprimento do presente termo sujeita à empresa a aplicação das sanções administrativas, cíveis e penais, observado em qualquer caso o devido processo legal. Porto Alegre, XX de XXXXX de 20XX. Assinatura do representante legal da Empresa Nome completo, cargo, RG, CPF do responsável legal da Empresa 63

64 ANEXO G DECLARAÇÃO DE PLENA ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO PREGÃO Declaro, sob as penas da Lei para fins do Pregão eletrônico nº /201X, que a empresa CNPJ aceita plenamente os termos deste Edital e seus anexos e de que assume inteira responsabilidade por todos os documentos que apresentar; que o exame dos documentos técnicos anexos a esta Licitação são suficientes para a adequada avaliação do serviço a executar, dos custos a considerar e da elaboração de proposta; que utilizará na execução dos trabalhos as técnicas e equipamentos exigidos nas especificações técnicas anexas, bem como as Normas Técnicas adequadas (ABNT), caderno de encargos ou outros padrões reconhecidos internacionalmente e que assegurem qualidade igual ou superior a essas normas. Porto Alegre, XX de XXXXX de 20XX. Assinatura do representante legal da Empresa Nome completo, cargo, RG, CPF do responsável legal da Empresa 64

65 ANEXO H REQUISITOS TÉCNICOS E PADRÕES 1. Objetivo Este documento apresenta as metas a serem atingidas, as restrições, comportamentos esperados e os componentes que delimitam os REQUISITOS TÉCNICOS E PADRÕES definidos pela PMPA para o Software ERP. Aqui estão estabelecidos os limites mínimos obrigatórios que deverão ser considerados pela LICITANTE. 2. Considerações Neste anexo estão expostas as delimitações mínimas para a implantação do software relacionado. Necessidades futuras de mudanças e acréscimos a estas delimitações deverão ser previamente discutidas e formalmente aprovadas pelo Gestor do Contrato. Ao final de alguns dos itens haverá a marca [PC] indicando que a demonstração deste será requisitada na atividade de Prova de Conceito. 3. Requisitos Técnicos e Padrões Os Requisitos Técnicos e os Padrões são compostos pelos seguintes elementos como delineadores de limites mínimos a serem considerados pela LICITANTE Requisitos Gerais O sistema deve ter sido desenvolvido com arquitetura multicamadas e interface Web, sem emulação, preferencialmente em plataforma padrão aberto Java EE ou PHP. [PC] O Software ERP possuirá as seguintes formas de interação com o usuário final: a) Acesso ao sistema deverá ser realizado por meio de interface gráfica, sendo esta exclusivamente via web sem emulação, no mínimo, através dos navegadores: i) IE Internet Explorer 9.0 ou superior; [PC] ii) Mozilla Firefox versão 34 ou superior; [PC] iii) Google Chrome versão 35.0.x ou superior. [PC] b) Acesso através de dispositivos móveis preferencialmente com ergonomia e usabilidade específicas para os mesmos. O sistema e sua documentação devem ser disponibilizados em Português-BR. [PC] O sistema deve ter implementado funcionalidade de help online. [PC] O Software ERP deverá suportar múltiplos usuários concorrentes e atender aos conceitos de escalabilidade. Consideram-se usuários concorrentes àqueles que estão com suas sessões abertas no sistema ao mesmo tempo. 65

66 O Software ERP deverá suportar múltiplos usuários simultâneos e atender aos conceitos de escalabilidade. Consideram-se usuários simultâneos aqueles que estão efetuando transações on-line dentro de um mesmo intervalo de tempo, no caso, 01 (um) segundo. Sistema deve executar em um ou mais dos seguintes contêineres: a) Servidor Web: Apache versão 2.x ou superior, TomCat versão 6 ou superior, Microsoft IIS na versão 7 ou superior; b) Servidor de aplicação: JBoss Application Server versão 5.1 ou superior, Oracle WebLogic Server Enterprise Edition versão 11 ou superior. O Sistema deverá usar: SGBD relacional Oracle Database 11g release 2 Enterprise Edition ( ou superior), Microsoft SQL Server 2008 Enterprise ou superior; IBM DB2 9.7 ou superior, PostgreSQL versão 9.1.x ou superior ou MySQL Enterprise Edition versão 5.5 ou superior. O sistema deve ter sido desenvolvido utilizando Orientação a Objetos nas fases de análise, modelagem, projeto e construção. [PC] Os diagramas e modelos que compõe a documentação técnica do sistema deverão ser aderentes ao padrão definido pela UML 2.0 (Unified Modeling Language). [PC] O sistema deverá, preferencialmente, ter implementado os conceitos de barramento SOA e deve poder interoperar através de plataforma aberta com outros sistemas, legados ou não, que forem definidos pela PMPA. O sistema deve utilizar as seguintes tecnologias: a) Segurança: i. Implementar HTTPS; [PC] ii. Permitir controle de acesso e permissões; [PC] iii. Permitir gerenciamento de perfis de usuários para os acessos ao sistema; [PC] iv. A solução deverá possuir integração com serviço de diretórios MICROSOFT Active Directory para obtenção de informações de usuários cadastrados, para validação de destinatário e configuração de políticas. [PC] b) Auditoria: i. Registrar logs de auditoria das operações realizadas por usuários no sistema; ii. Disponibilizar funções de auditoria das transações e consultas para acesso às informações do log, preferencialmente no próprio sistema Infraestrutura Os servidores a serem definidos pela CONTRATADA deverão seguir o padrão para rack de 19 polegadas com sistema de trilhos de forma a atender aos requisitos de instalação no ambiente do DataCenter da PROCEMPA. A CONTRATADA deverá elaborar o plano de backup dos ambientes de produção e homologação que deverá ser aprovado previamente pela PMPA. A CONTRATADA deverá utilizar a infraestrutura de backup e restore disponibilizada pela CONTRATANTE, a saber: IBM Tivoli Storage Manager (TSM); 66

67 A CONTRATANTE deverá efetuar os procedimentos periódicos de "backup" e "restore", seguindo o plano definido pela CONTRATADA, nos servidores de produção e homologação instalados no DATACENTER da PROCEMPA Suporte e Manutenção Corretiva no Período de Garantia A CONTRATADA deverá prestar garantia, suporte e manutenção corretiva do Software ERP desde a implantação do primeiro módulo e até o fim da vigência do contrato Necessidades ou Observações Técnicas O software ERP deve interoperar com o sistema de Gestão Tributária (SIAT), com o sistema de Administração de Pessoal (ERGON), com o Portal de Gestão e com o Portal Transparência da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, SCA Sistema de Controle de Água e Esgoto, COI Controle de Ocorrências e Irregularidades, SCP Sistema de controle de Permissionários e Alienações bem como outros cuja necessidade seja apurada na fase de customização de cada módulo; o software ERP deverá garantir a convivência com os cadastros já utilizados pela PMPA atualmente, tais como o de logradouros (CDL) e cadastro de Pessoas. As definições para a interoperação dos sistemas e migração dos dados dos sistemas a serem substituídos serão estabelecidas em conjunto entre a CONTRATADA e a PROCEMPA. Os programas necessários para que os sistemas interoperem, bem como a migração dos dados dos sistemas a serem substituídos, devem ser desenvolvidos e executados pela CONTRATADA. Os sistemas da PMPA que necessitem de manutenção para interoperar com o sistema ERP serão alterados pela PROCEMPA. No processo de levantamento/especificação dos requisitos de negócio para o Software ERP adquirido haverá a participação da PROCEMPA. Até o momento da implantação total a equipe técnica da CONTRATADA deverá ter disponibilidade e mobilidade em tempo adequado para suprir as necessidades de ajustes no sistema em todas as fases previstas para as etapas, para a realização da Operação assistida e para garantir pronto atendimento para o pós-implantação Segurança e Acesso O Software ERP deverá: Prover segurança contra violação de dados ou acessos indevidos às informações, com a utilização de senhas e parametrização das permissões de acesso individualizadas por usuário; Permitir criação de perfis de acesso às funções do sistema; [PC] Atribuir a cada usuário os perfis de acesso às funções do sistema; [PC] 3.6. Layout Possuir padronização de cor, tamanho e nomenclatura dos títulos, campos, botões, ícones e menus; [PC] 67

68 Utilizar a língua portuguesa para toda e qualquer comunicação dos sistemas com os usuários. Possuir menus diferenciados por módulo do sistema; [PC] 3.7. Parâmetros Gerais de Execução Deve permitir anexar e visualizar documentos digitais, em diversos formatos, sendo que os formatos pdf, jpeg e xls são obrigatórios. [PC] 3.8. Parâmetros Gerais de Relatórios/Consultas Permitir a visualização dos relatórios em tela, com salvamento opcional em formato de arquivo pdf e seleção de impressora da rede; [PC] Os relatórios deverão ser gerados em meio eletrônico, permitindo a exportação dos dados em formato texto, com separador do tipo ponto-e-vírgula compatível com exportação para planilha eletrônica Excel ou banco de dados Access, com possibilidade de visualização na tela e impressão em páginas numeradas; [PC] [Obs.: será solicitada demonstração de 2 relatórios que atendam a este quesito] Oferecer além dos relatórios nativos do sistema a possibilidade de geração de outros relatórios com cruzamento de dados exportados em formato texto, com separador tipo ponto-evírgula (CSV) compatível com leitura em planilha eletrônica Excel. Porto Alegre, XX de XXXXX de 20XX. 68

69 ANEXO I SISTEMAS AFETADOS PELA IMPLANTAÇÃO DO ERP Os sistemas que serão afetados pela implantação do SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL SIGEM, os quais atualmente suportam operações da PMPA/SMF, seguem relacionados abaixo: Sistema Linguagem/Arquitetura SGBD I/L/S (*) 1 ADM Sistema de Administração de Materiais Cobol IBM IMS L 2 CBP Cadastro de Bens Patrimoniais Delphi Cliente/Servidor SQL Server L 3 CDM Cadastro de Materiais Delphi Cliente/Servidor VSAM L 4 CTB Sistema de Contabilidade Delphi Cliente/Servidor DB2 AIX S 8 FOR - Cadastro Único de Fornecedores Java J2EE DB2 AIX L 9 GMAT Sistema para Gestão de Materiais Java J2EE DB2 AIX L 10 GOR Sistema de Gerência Orçamentária Delphi ASP Cliente/Servidor DB2 AIX WEB S 11 LIC Sistema de Licitações Java J2EE DB2 AIX L 13 PPA Plano Pluri Anual Java J2EE DB2 AIX S 14 REM Sistema de Requisição de Materiais ASP WEB DB2 AIX L REMGMAT Sistema de Requisição de DB2 AIX 15 Java J2EE Materiais (GMAT) L RMS Sistema de Requisição de Materiais e IMS 16 Cobol IBM serviços L 17 SDO Sistema de Despesa Orçamentária Delphi Cliente/Servidor DB2 AIX S 18 SER Sistema de Requisições de Serviços Java J2EE DB2 AIX L 20 SPO Sistema de Proposta Orçamentária Delphi ASP Cliente/Servidor SQL WEB Server S 21 SRP Sistema de Registro de Preços Delphi Cliente/Servidor DB2 IBM L 22 ERGON Gerência de RH C++ ORACLE L 23 SIAT Sistema Integrado de Adm Tributária Java, GWT, PL SQL, Oracle ORACLE L 24 Portal de Gestão Java SQL L Server PortaPortal 25 de Transparência Java SQL L Server 27 SCA Sistema de Controle de Água e Esgoto Cobol CICS DB2 AIX L COI - Cadastro de Ocorrências e IMS L 28 Cobol CICS Irregularidades SCP Sistema de controle de Permissionários DB2 AIX L 29 Delphi Cliente/Servidor e Alienações (*)Legenda: L: Legado Sistema que não será substituído pelo SIGEM, com o qual deverá interoperar; S: Substituição Sistema que será substituído pela implantação do SIGEM. Jorge Luis Tonetto Secretário Municipal da Fazenda 69