Reunião Pública Anual. 19 de dezembro de 2013

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Aparecida Brezinski Amarante
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1 Reunião Pública Anual 19 de dezembro de 2013

2 2 Aviso importante Esse material pode conter previsões de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia, e envolve riscos ou incertezas previstos ou não. A Companhia não se responsabiliza por operações ou decisões de investimento tomadas com base nas informações aqui contidas. Estas previsões estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Este material foi preparado pela Multiplus S.A. ( Multiplus" ou a "Companhia") e inclui determinadas declarações prospectivas que se baseiam, principalmente, nas atuais expectativas e nas previsões da Multiplus quanto a acontecimentos futuros e tendências financeiras que atualmente afetam ou poderiam vir a afetar o negócio da Multiplus, não representando, no entanto, garantias de desempenho no futuro. Elas estão fundamentadas nas expectativas da administração, envolvendo uma série de riscos e incertezas em função dos quais a situação financeira real e os resultados operacionais podem vir a diferir de maneira relevante dos resultados expressos nas declarações prospectivas. A Multiplus não assume nenhuma obrigação no sentido de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva. Esta apresentação é divulgada exclusivamente para efeito de informação e não deve ser interpretada como solicitação ou oferta de compra ou venda de ações ou instrumentos financeiros correlatos. De igual modo, esta apresentação não oferece recomendação referente a investimento e tampouco deve ser considerada como se a oferecesse. Ela não diz respeito a objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de nenhuma pessoa. Tampouco oferece declaração ou garantia, quer expressa, quer implícita, em relação à exatidão, abrangência ou confiabilidade das informações nela contidas. Esta apresentação não deve ser considerada pelos destinatários como elemento que substitua a opção de exercer seu próprio julgamento. Quaisquer opiniões expressas nesta apresentação estão sujeitas a alteração sem aviso e a Multiplus não têm a obrigação de atualizar e manter em dia as informações nela contidas.

A Companhia não se responsabiliza por operações ou decisões de investimento tomadas com base nas informações aqui contidas. Estas previsões estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

3 3 Agenda Resultados Recentes IVAN BONFANTI RELAÇÕES COM INVESTIDORES Principais Realizações de 2013 RONALD DOMINGUES TESOURARIA E RELAÇÕES COM INVESTIDORES Objetivos e tendências RONALD DOMINGUES TESOURARIA E RELAÇÕES COM INVESTIDORES Estratégia / Perguntas e Respostas ROBERTO MEDEIROS PRESIDENTE

INVESTIDORES Objetivos e tendências RONALD DOMINGUES TESOURARIA E RELAÇÕES

4 Principais realizações de 2013 Perguntas e Respostas Resultados Recentes Objetivos e tendências

5 Principais realizações de 2013 Perguntas e Respostas Resultados Recentes Objetivos e tendências

6 6 Destaques Jan ~ Set/13 10,9% de crescimento do faturamento vs jan ~ set/12 Mais de R$ 380 milhões em geração de caixa jan ~ set/13 9,2% em resgates não-aéreos jan ~ set/13 11,9 milhões de participantes crescimento de 13% vs set/12

7 Crescimento da rede Members, in R$ million 11,9 mi de participantes podem acumular pontos de diferentes programas em uma única conta Participantes (mi) 8,0 9,4 10,9 11,9 Parceiros

7 7 Crescimento da rede Members, in R$ million 11,9 mi de participantes podem acumular pontos de diferentes programas em uma única conta Participantes (mi) 8,0 9,4 10,9 11,9 Parceiros Capilaridade Principais Parceiros Total parceiros ganham um poderoso suporte adquirindo e retendo clientes

Capilaridade Principais Parceiros Total 151 466 parceiros ganham um poderoso suporte adquirindo

8 8 Crescimento do faturamento e da receita Faturamento (R$ mil) Receita líquida (R$ mil) , , , , out/12 ~ set/ out/12 ~ set/13

525 1.871 2.021 1.246,8 1.476,0 1.673,8 1.

9 9 Taxa de breakage cai gradualmente com a evolução dos resgates não-aéreos Os resgates não-aéreos alcançaram um nível recorde no 3T13 Resgates não-aéreos, em % Taxa de breakage: queda gradual conforme esperado Média 12 meses, em % 9,2% 22,6% 24,1% 21,0% 19,1% 5,4% 2,1% 0,4% jan/13 ~ set/13 dez/10 dez/11 dez/12 set/13

Taxa de breakage: queda gradual conforme esperado Média 12 meses, em % 9,2% 22,6%

10 10 Geração de caixa e retorno aos acionistas FCF* (R$ mi) Dividendos e Juros sobre o capital próprio (R$ mi) 589,0 460,6 489,4 861,3 387,8 112,3 222,4 225, out/12 ~ set/13 *Exclui efeitos de dividendos, JCP e variação de despesas antecipadas e capital (2012 exclui e 2013 inclui R$ 71,3 milhões referentes a liquidação antecipada a fornecedores) * 2012 out/12 ~ set/13 *Incluindo redução de capital de R$ 600 mi Mais de R$ 1,4 bilhão já distribuidos desde o IPO

despesas antecipadas e capital (2012 exclui e 2013 inclui R$ 71,3 milhões referentes a liquidação antecipada a

11 Principais realizações de 2013 Perguntas e Respostas Resultados Recentes Objetivos e tendências

12 Adição de novos parceiros com players de destaque 12

13 13 Tornando a rede de parcerias ainda mais sólida Parceiros de acúmulo Parceiros de coalizão Parceiros de resgate

14 Implementação do novo modelo de resgates aéreos 14 1 Estabilidade do custo unitário O cap e o floor garantem uma variação máxima de 5% no custo unitário 2 Alinhamento de interesses com a companhia aérea Número de pontos por assento baseado em classes 3 Atratividade das ofertas de regate Resgastes com 360 dias de antecedência e mais ofertas promocionais 4 Hedge natural Aa passagens dos voos internacionais são denominadas em dólar Desde junho de 2013

assento baseado em classes 3 Atratividade das ofertas de regate Resgastes com 360 dias de antecedência e mais

15 15 Reação positiva dos participantes ao novo modelo 100 dias de antecedência vs 60 dias no modelo antigo Int. 40 dias de antecedência vs 28 dias no modelo antigo 80 dias de antecedência vs 45 dias no modelo antigo Am. Sul Bra

40 dias de antecedência vs 28 dias no modelo antigo 80

16 Lançamento da campanha: Pontos que você junta, momentos que você guarda 16

17 Aperfeiçoamento dos padrões de governança corporativa 17 1 Novo Mercado Assuntos envolvendo Partes Relacionadas 2 100% tag along Comitê Especial 3 Apenas ações ordinárias Membros independentes % de membros independetes no conselho Comitê Especial Se aprovado A proposta precisa da aprovação da maioria do conselho Comitê Especial: Comitê de Finanças, Auditoria, Governança e Partes Relacionadas Se rejeitado A proposta precisa da aprovação unânime do conselho

conselho Comitê Especial Se aprovado A proposta precisa da aprovação da maioria do conselho Comitê Especial: Comitê

18 Principais realizações de 2013 Perguntas e Respostas Resultados Recentes Objetivos e tendências

19 19 Diversificar o acúmulo e o resgate de pontos Pontos emitidos Atual 19% 78% 3% TAM Varejo, Indústria e Serviços Bancos Meta de longo prazo 10 à 15% Aumento dos pontos emitidos no varejo ajudará a sustentar as margens e melhorar o engajamento dos participantes Pontos resgatados 91% Passagens aéreas Atual Outros 9% Meta de longo prazo 20 à 25% O crescimento dos resgates não-aéreos irá sustentar o controle dos custos unitários e a experiência dos participantes Nota: jan ~ set/13

engajamento dos participantes Pontos resgatados 91% Passagens aéreas Atual Outros 9% Meta de longo prazo 20 à 25% O

20 20 Ampliar o relacionamento com os bancos 1 Ativação 2 Spending 16,4% 18,4% 19,9% 21,7% 24,1% 25,9% 25,2% 26,3% 3 Reconhecimento Exemplo: Campanha Realizada em set/13 Quantidade de pontos resgatados Comunicação Exclusiva Banco A T13 2T13 Despesas dos cartões sobre gastos das famílias 5x 575% BB Outros Itaú Outros Santander Bradesco Banco A 04/set 05/set 06/set 07/set 08/set 09/set 10/set 11/set 12/set 13/set 14/set 15/set

A 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1T13 2T13 Despesas dos cartões sobre gastos das famílias 5x 575% BB Outros Itaú

aérea Ofertas direcionadas via e-mail marketing Bancos Valor para o participante e

21 Aprimorar a experiência do participantes: Plataforma de CRM robusta Base de dados - CRM Multiplus Cia. aérea Ofertas direcionadas via marketing Bancos Valor para o participante e engajamento para Rede Conseguimos impactar os participantes da base com ofertas relevantes e aderentes ao seu perfil, estimulando novas transações na rede 21

direcionada ao participante, incentivando novas transações na

22 Aprimorar a experiência do participantes: Ofertas direcionadas 22 Participante resgatou passagem aérea para Salvador Comunicação direcionada ao participante, incentivando novas transações na rede Vai para Salvador? Aproveite e ganhe pontos enquanto estiver por lá!

engajamento dos participantes Potencial aumento do volume de transações Agilidade, simplicidade e flexibilidade para implantar

23 Aprimorar a experiência do participantes: Aplicativo mobile 23 Funcionalidades Localizador de parceiros Acúmulo e resgate pontos Consulta às movimentações Novidades/promoções Cadastro de novos participantes/atualização de cadastro Benefícios Maior engajamento dos participantes Potencial aumento do volume de transações Agilidade, simplicidade e flexibilidade para implantar parcerias Promoções segmentadas utilizando georeferenciamento Catálogo exclusivo da Multiplus no celular Integração com redes sociais

24 Aprimorar a experiência do participantes: Novo e-commerce 24 Vantagens Melhor gestão de conteúdo Tracking de pedidos Comparador de produtos Ofertas segmentadas Integração com redes sociais Lista de desejos Lista de presentes Menor tempo de implantação de novas lojas

25 Principais realizações de 2013 Perguntas e Respostas Resultados Recentes Objetivos e tendências

26 MULTIPLUS S.A.

27 Obrigado! Fale com RI Ronald Domingues Ivan Bonfanti Filipe Scalco Fernanda Camiña

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