PDV - Caixa - Como Controlar

Transcrição

1 PDV - Caixa - Como Controlar

2 Objetivo O que é controle de caixa? É fazer o saldo inicial do caixa, contabilizar todas as movimentações de entrada e saída e apurar o saldo final.

3 Caixa Este tutorial irá explicar como controlar aquele local onde fica o dinheiro para pagar e receber as contas que são movimentadas na empresa, ou seja, as movimentações que não são bancárias. É comum os estabelecimentos possuírem gavetas como demonstrado nas figuras abaixo.

4 Caixa Para que controlar o caixa? Para manter a integridade de todas as informações de entrada e saída no sistema.

5 Caixa O que acontece se não controlar o caixa? Não haverá garantias que todos os dados informados no sistema estão corretos. Exemplo: - Um funcionário não digita a venda no sistema. Os valores não serão gerados para o financeiro e o estoque ficará incorreto. - O funcionário finaliza a venda em dinheiro ao invés de finalizar no cheque. O caixa não irá bater pois irá somar o valor recebido no total de dinheiro e o cheque não será gerado no controle de cheques(caso configurado). - Evita furtos de valores

6 Abertura do Caixa Clique no menu Caixa e clique para abrir a tela Movimentação no PDV.

7 Abertura do Caixa 1. No campo Operação selecione Abertura do Caixa. 2. Informe os valores (Dinheiro, Ticket, etc.) 3. Clique em OK 1 2 3

8 Movimentação no PDV Confira hora e data e clique em ok. ATENÇÃO: SEMPRE o usuário deve conferir a data e hora, pois assim evita gerar movimentos com data errada.

9 Movimentação no PDV Abra a tela Movimentação do PDV novamente, o relatório do caixa já estará disponível. Em ABERTURA foi registrado o valor de abertura de R$ 100,00 em dinheiro e no item TOTAL NO CAIXA o mesmo valor(pois não houve movimentação no caixa).

10 Movimentos no Caixa Agora é necessário realizar as movimentações no caixa (vendas, trocas, consignações, recebimentos de clientes, etc.) Para uma melhor compreensão será mostrado o controle do caixa da seguinte maneira: Realiza a movimentação no PDV Verifica o resultado no caixa

11 Movimentos no Caixa Agora será realizada uma venda R$ 15,00 e com recebimento em dinheiro no valor de R$ 20,00.

12 Movimentos no Caixa O item VENDAS foi adicionado ao relatório, onde mostra: Recebido R$20,00 em Dinheiro O Subtotal é R$ 20,00 Houve Troco de R$ 5,00 (porque a venda foi de R$15,00 e foi recebido R$20,00) Então o Total é R$15,00 Nota: o TOTAL NO CAIXA também foi modificado, antes era R$100,00 agora está R$115,00.

13 Movimentos no Caixa O mesmo irá acontecer para as outras formas de pagamento da venda. Para o item TOTAL foi realizado a seguinte conta: ABERTURA + VENDAS DINHEIRO + VENDAS CHEQUE + VENDAS CARTÃO + VENDAS TICKET TROCO DAS VENDAS Cuidado: O crediário só entra no TOTAL se a configuração Considerar valores de CREDIÁRIO no total do caixa estiver habilitada.

14 Movimentos no Caixa O item TOTAL DÉBITO significa a somatória de recebimentos em Cartão de Débito.

15 Movimentos no Caixa O Recebimento de Cliente também influencia no caixa pois ele recebe os valores. No exemplo abaixo foi dado baixa na conta de R$78,99 e recebido R$80,00 em dinheiro.

16 Movimentos no Caixa No relatório de caixa é adicionado um novo item chamado RECEBIMENTO DE CLIENTE, onde possui a mesma estrutura do item VENDAS. Então foi recebido R$80,00 em dinheiro na tela Recebimento de Cliente e gerou um troco no valor de R$1,01 o que resulta no TOTAL de R$78,99.

17 Movimento de Entrada e Saída no Caixa No decorrer do dia é possível que ocorra entradas e saídas no caixa para: Pagamento de contas Reposição de troco Envio a tesouraria Para realizar estas movimentações use a mesma tela onde possui o relatório de caixa. (menu Caixa e abra a tela Movimentações no PDV)

18 Movimento de Entrada e Saída no Caixa No campo OPERAÇÃO selecione para: Entrada de valor Entrada de Troco usado para repor dinheiro quando necessário Entrada Outros usado quando possui um documento ou valor recebido que não foi dado baixa no sistema Saída de valor Envio a Tesouraria quando possui muito dinheiro no caixa e deseja-se ficar com pouco dinheiro; realizar depósito bancário; colocar no cofre da empresa Saída outros pagamento de contas.

19 Movimento de Entrada e Saída no Caixa Como exemplo será realizada uma movimentação de saída no valor de R$50,00 para pagamento de um serviço realizado: No campo OPERAÇÃO, selecione Saída Outros. Use o campo Descrição para adicionar informações sobre a saída. Informe o valor da retirada. Clique em ok para Finalizar.

20 Movimento de Entrada e Saída no Caixa É adicionado no relatório um novo item chamado MOVIMENTAÇÕES, onde será exibida a operação e o valor movimentado.

21 Fechamento do Caixa Abra a tela Movimentação do PDV no menu Caixa No campo Operação selecione Fechamento de Caixa O sistema automaticamente preenche os valores em caixa de cada item, confira e clique em ok.

22 Configurações do Sistema Verifique se a configuração Mostrar total em dinheiro no caixa está habilitada, se estiver, o valor total do caixa será apenas em dinheiro. Habilite a configuração Mostrar totais no caixa por forma de pagamento para visualizar o valor por forma de pagamento.

23 Fechamento do Caixa Para conferir o item TOTAL NO CAIXA é somar aquele que possui o sinal de + e subtrair o sinal de - : TOTAL NO CAIXA (Apenas Dinheiro) = ABERTURA + VENDAS EM DINHEIRO TROCO DAS VENDAS + RECEBIMENTO DE CLIENTE TROCO DE RECEBIMENTO DE CLIENTES SAÍDA-OUTROS

24 Fechamento do Caixa Para conferir o item TOTAL NO CAIXA é somar aquele que possui o sinal de + e subtrair o sinal de - : TOTAL NO CAIXA (Apenas em Dinheiro) = R$100,00 + R$20,00 R$5,00 + R$80,00 - R$1,01 - R$50,00

25 Exercícios Cadastre-se como usuário no sistema. ( RH > Funcionário > Cadastro de Funcionário ). Abra um caixa com o seu usuário. Realize as seguintes Movimentações abaixo:

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