agosto/2012 OS RESPONSÁVEL: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS UNIDADE GERENCIADA: Maternidade Mesquita AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS N o Nº Cont

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15 agosto/2012 OS RESPONSÁVEL: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS UNIDADE GERENCIADA: Maternidade Mesquita AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS N o Nº Controle Vida útil Controle Patrimonial Tipo(1) Descrição do bem CNPJ Fornecedor Qtde. N o Data da Nota Fiscal estimada Valor(R$) Patrimonial OS aquisição SES/RJ (em anos) Equipamentos em gerpanela Caldeirão 300 l aço inox / /08/ , Equipamentos em gerpanela Caldeirão 200 l aço inox / /08/ , Equipamentos em gercortador de frios automático / /08/ , Equipamentos em gerliquidificador Industrial / /08/ , Equipamentos em gerliquidificador Industrial / /08/ , Equipamentos em gerliquidificador Industrial / /08/ , Equipamentos em gercondicionador de ar admiral hor btus / /08/ , Equipamentos em gercondicionador de ar admiral hor btus / /08/ , Equipamentos em gercondicionador de ar admiral hor btus / /08/ , Equipamentos em gercondicionador de ar admiral hor btus / /08/ , Equipamentos em gerevaporador de ar admiral btus / /08/ , Equipamentos em gerevaporador de ar admiral btus / /08/ , Equipamentos em gerevaporador de ar admiral btus / /08/ , Equipamentos em gerevaporador de ar admiral btus / /08/ , Equipamentos em gerforno Ind Eletrico Com / /08/ , Equipamentos em gerchapa bifeteira a gas / /08/ , Equipamentos em gerfogao Ind a gas centro 8 bocas / /08/ , Equipamentos em gerpassthru aço inox aquec 2 portas cantoneiras / /08/ , Equipamentos em gerpassthru refrigerado 2 portas cantoneiras / /08/ , Equipamentos de infodisco Rigido Ext ITB Samsung / /08/ , Equipamentos de infodisco Rigido Ext ITB Samsung / /08/ , Equipamentos de infogarantia HP Lic Uso Extensão HP5 Series (02798) UK 703E / /08/ , Equipamentos MédicoForceps Obstétrico Piper 42 cm E Guth / /08/ , Equipamentos MédicoCircuito Paciente Neo / /08/ , Equipamentos MédicoCircuito Paciente Neo / /08/ , Equipamentos MédicoCircuito Paciente Neo / /08/ , Equipamentos MédicoCircuito Paciente Neo / /08/ , Equipamentos MédicoCircuito Paciente Neo / /08/ , Equipamentos MédicoCircuito Paciente Neo / /08/ , Equipamentos MédicoCircuito Paciente Neo / /08/ , Equipamentos MédicoCircuito Paciente Neo / /08/ , Mobiliário Carro tipo pratelria / /08/ , Mobiliário Carro tipo pratelria / /08/ , Mobiliário Carro tipo pratelria / /08/ , Mobiliário Estante 304x914x1828 mm prat nobre / /08/ , Mobiliário Estante 304x914x1828 mm prat nobre / /08/ , Mobiliário Estante 304x914x1828 mm prat nobre / /08/ , Mobiliário Mesa em MDF / /08/ , Mobiliário Mesa em MDF / /08/ , Mobiliário Mesa em MDF / /08/ , Mobiliário Mesa em MDF / /08/ , Mobiliário Mesa em MDF / /08/ , Mobiliário Mesa em MDF / /08/ , Mobiliário Mesa em MDF / /08/ , Mobiliário Mesa em MDF / /08/ , Mobiliário Mesa em MDF / /08/ , Mobiliário Mesa em MDF / /08/ , Mobiliário Mesa em MDF / /08/ , Mobiliário Mesa em MDF / /08/ , Mobiliário Mesa em MDF / /08/ , Mobiliário Mesa em MDF / /08/ , Mobiliário Colchão Pro Saude Firme / /08/ , Mobiliário Colchão Pro Saude Firme / /08/ , Mobiliário Colchão Pro Saude Firme / /08/ , Mobiliário Mesa Inox c/ cuba esquerda / /08/ , Mobiliário Mesa c/ 2 cubas aço inox / /08/ , Mobiliário Prateleira inox gradeada 4 planos / /08/ , Mobiliário Pratelria inox 4 planos 200/, / /08/ , Mobiliário Mesa c/ 2 cubas 1,6x60x85 e 50x40x / /08/ , Mobiliário Carrinho inox 2 planos 60x / /08/ , Mobiliário Carro tipo pratelria / /08/ , Mobiliário Carrinho lavagem cereais / /08/ , Mobiliário Balcão térmico inox bandeja / /08/ , Mobiliário Mesa cubo com furo p/ torneira / /08/ , Mobiliário Pia inox c/ 2 cubas1,6x60x85 e 40x34x / /08/ , Mobiliário Lixeira c/ pedal 50l / /08/ , Mobiliário Lixeira c/ pedal 50l / /08/ , Mobiliário Prateleira inox gradeada 1,8x / /08/ , Mobiliário Mesa c/ 1 cuba centro c/ furo torneira / /08/ , Mobiliário Suporte de Soro 4 Ganchos altura reg aço inox base inj / /08/ , Mobiliário Suporte de Soro 4 Ganchos altura reg aço inox base inj / /08/ , Mobiliário Suporte de Soro 4 Ganchos altura reg aço inox base inj / /08/ , Mobiliário Suporte de Soro 4 Ganchos altura reg aço inox base inj / /08/ , Mobiliário Suporte de Soro 4 Ganchos altura reg aço inox base inj / /08/ , Mobiliário Suporte de Soro 4 Ganchos altura reg aço inox base inj / /08/ , Mobiliário Suporte de Soro 4 Ganchos altura reg aço inox base inj / /08/ , Mobiliário Suporte de Soro 4 Ganchos altura reg aço inox base inj / /08/ , Mobiliário Suporte de Soro 4 Ganchos altura reg aço inox base inj / /08/ , Mobiliário Suporte de Soro 4 Ganchos altura reg aço inox base inj / /08/ , Mobiliário Suporte de Soro 4 Ganchos altura reg aço inox base inj / /08/ , Mobiliário Suporte de Soro 4 Ganchos altura reg aço inox base inj / /08/ , Mobiliário Suporte de Soro 4 Ganchos altura reg aço inox base inj / /08/ , Mobiliário Suporte de Soro 4 Ganchos altura reg aço inox base inj / /08/ , Mobiliário Suporte de Soro 4 Ganchos altura reg aço inox base inj / /08/ , Mobiliário Suporte de Soro 4 Ganchos altura reg aço inox base inj / /08/ , Mobiliário Suporte de Soro 4 Ganchos altura reg aço inox base inj / /08/ , Mobiliário Suporte de Soro 4 Ganchos altura reg aço inox base inj / /08/ , Mobiliário Suporte de Soro 4 Ganchos altura reg aço inox base inj / /08/ , Mobiliário Suporte de Soro 4 Ganchos altura reg aço inox base inj / /08/ , Mobiliário Suporte de Soro 4 Ganchos altura reg aço inox base inj / /08/ , Mobiliário Suporte de Soro 4 Ganchos altura reg aço inox base inj / /08/ , Mobiliário Suporte de Soro 4 Ganchos altura reg aço inox base inj / /08/ , Mobiliário Suporte de Soro 4 Ganchos altura reg aço inox base inj / /08/ , Mobiliário Suporte de Soro 4 Ganchos altura reg aço inox base inj / /08/ , Mobiliário Suporte de Soro 4 Ganchos altura reg aço inox base inj / /08/ , Mobiliário Suporte de Soro 4 Ganchos altura reg aço inox base inj / /08/ , Mobiliário Suporte de Soro 4 Ganchos altura reg aço inox base inj / /08/ , Mobiliário Suporte de Soro 4 Ganchos altura reg aço inox base inj / /08/ , Mobiliário Suporte de Soro 4 Ganchos altura reg aço inox base inj / /08/ , Mobiliário Suporte de Soro 4 Ganchos altura reg aço inox base inj / /08/ , Mobiliário Suporte de Soro 4 Ganchos altura reg aço inox base inj / /08/ , Mobiliário Suporte de Soro 4 Ganchos altura reg aço inox base inj / /08/ , Mobiliário Refrigerador 240L Electrolux RE28B 110V / /08/ , Mobiliário Refrigerador 240L Electrolux RE28B 110V / /08/ , Mobiliário Refrigerador 240L Electrolux RE28B 110V / /08/ ,00 grade hercules cor branca c/ base chumbada / /08/ ,02 mocho a gas elegante gelo / /08/ ,00 mocho a gas unique s/ encosto / /08/ ,00 espelho lapidado / /08/ ,00 (1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos MédicoHospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio. 1/1

16 UNIDADE GERENCIADA: Maternidade Mesquita OS RESPONSÁVEL: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS agosto/2012 Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida Vigência do Contrato Data Início Data Término Valor Mensal do Contrato (R$) Jardinagem e Paisagismo Tropical Palms / Projeto 01/05/ /06/ ,00 Suporte e Manutenção de TelefoniaCristal Teleinformática LTDA / Fixo Mensal 01/06/ /06/ ,00 Limpeza CNS Nacional de Serviços LTDA / Nº de Funcionários 14/06/ /06/ ,13 Vigias CNS Nacional de Serviços LTDA / Nº de Funcionários 14/06/ /06/ ,72 Manutenção de Equipamentos MédGuilherme Borges Varandas ME / Fixo Mensal 14/06/ /06/ ,00 Jardinagem e Paisagismo Tropical Palms / Fixo Mensal 14/06/ /06/ ,00 Manutenção do Gerador Mil Projetos de Energia Sustentável / Fixo Mensal 14/06/ /06/ ,00 Transporte de Pacientes (AmbulâncBem Guanabara Emergências Médic / Fixo Mensal 14/06/ /06/ ,00 Alimentação MMOL Refeições Coletivas LTDA / Tipo de Refeição 14/06/ /06/2013 R$2,15/R$12,50/R$2,15/R$12,50 Manutenção de Ar Condicionado Regina Celia Araujo Batista ME / Fixo Mensal 14/06/ /06/ ,00 Dedetização Mosca Grupo Nacional de Serviços L / Trimestral 14/06/ /06/ ,67 Oxigênio Líquido Medicinal Air Liquide Brasil LTDA / M³ 14/06/ /06/2013 0,8968 x 4000 (demanda minima) Tanque Criogênico de Oxigênio LíquAir Liquide Brasil LTDA / Fixo Mensal 14/06/ /06/2013 Comodato Locação de Módulo de Vácuo Air Liquide Brasil LTDA / Fixo Mensal 14/06/ /06/ ,25 Locação de "Modulair" Air Liquide Brasil LTDA / Fixo Mensal 14/06/ /06/ ,00 Lavanderia Quality Clean LTDA / Kg. 14/06/ /06/2013 2,90 x Kg R$65.125,00 até exames (Seis Primeiros Meses) / R$ ,00 até exames (Sétimo ao Nono Mês) / R$ ,50 até exames Serviços de Análises Clínicas LaboratCientíficaLab Produtos Laboratoriais / Nº de Exames 14/06/ /06/2013 (A partir do Décimo Mês) R$28.315,10 para 150 a 300 Mês / R$43.500,00 para 300 a 650 Mês / Gestão da Central de Esterilização Stephi Serviços de Esterelização LTD / Nº de Procedimento 14/06/ /06/2013 R$6.000,00 para cada 50 procedimentos a mais. Coleta de Resíduos Infectantes Trusher Serviços de Esterilização LTD / r Container 240 Litr 14/06/ /06/2013 R$26,10 Resíduo Infectante e R$9,00 Resíduo Extraordinário Serviços Médicos Clínica Dra. Rachel Toledano Ltda / Plantã 01/07/ /07/ ,00 Coordenadora de Pediatria Ananda Pediatras Associados / Plantão 01/07/ /07/ ,00 Serviços Médicos Med Odonto Especialidades Médica / Plantão 01/07/ /07/ ,00 Sistema de Informação Duosystem Tecnologia e Informática / Fixo Mensal 01/07/ /07/ ,00 Sistema de Gestão de Custos PLANISA Planej. Organ. Inst. Saúde / Fixo Mensal 01/07/ /07/ ,00 Serviço de Ultrassonografia MASPI Médicos Associados LTDA / Plantões 01/07/ /07/2013 R$13.000,00 Chefia / R$8.400,00 PJ / R$5.500,00 PF Tratamento de Piso MAPE Indústria e Comércio LTDA / M² 13/07/ /07/2012 6,10 m² Assesoria Técnica Documental A L Ribeiro Alves Representações / Fixo Mensal 18/07/ /07/ ,00 Ultrassonografia Pediatrica CIPED Cirurgica Pediatrica / Plantão 01/08/ /08/ ,00 Projeto Qualidade "5s" MFC Educação Corporativa Ltda / Fixo Mensal 10/08/ /08/ ,67

17 UNIDADE GERENCIADA: Maternidade Mesquita OS RESPONSÁVEL: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS RH CONTRATADO CATEGORIA PROFISSIONAL (1) QTDE. Forma de Carga Horária contratação (2) Semanal (3) Salário Base (R$) (4) Encargos (R$) (4) Benefícios (R$) (4) SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL agosto/2012 SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL) Almoxarife 2 CLT 44 HORAS 810,14 357, , ,50 Assistente Administrativo 3 CLT 44 HORAS 950,00 418, , ,28 Assistente Social 4 CLT 30 HORAS 2.000,00 881, , ,40 Assistente Social noturno 4 CLT 30 HORAS 2.311, , , ,16 Auxiliar Administrativo 4 CLT 44 HORAS 810,14 357, , ,00 Auxiliar Administrativo noturno 4 CLT 44 HORAS 956,14 421, , ,43 Auxiliar de manutenção predial 1 CLT 44 HORAS 1.100,00 484, , ,88 Auxiliar técnico em laboratório de Farmácia 3 CLT 44 HORAS 981,67 432, , ,17 Auxiliar técnico em laboratório de Farmácia 3 CLT 44 HORAS 1.088,76 479, , ,07 Coordenador Administrativo 1 CLT 44 HORAS 7.000, , , ,60 Enfermeiro diurno 15 CLT 30 HORAS 2.324, , , ,93 Enfermeiro noturno 29 CLT 30 HORAS 2.487, , , ,32 Enfermeiro diarista 7 CLT 30 HORAS 2.624, , , ,65 Farmacêutico RT 1 CLT 40 HORAS 4.300, , , ,44 Fisioterapeuta 3 CLT 30 HORAS 2.124,40 936, , ,52 Fonoaudiologo 1 CLT 30 HORAS 2.124,40 936, , ,84 Coordenador de Enfermagem 1 CLT 40 HORAS 4.548, , , ,91 Coordenador Obstétrico e Tático 1 CLT 40 HORAS , , , ,80 Diretor de Recursos Humanos 1 CLT 40 HORAS , , , ,80 Coordenador Anestesia 1 CLT 40 HORAS , , , ,40 Manicure 1 CLT 44 HORAS 934,54 411, , ,49 Médico Clínico 12 RPA 24 HORAS 7.500, , , ,00 Médico Anestesista 15 CLT 24 HORAS 8.874, , , ,60 Médico Obstetra 24 CLT 24 HORAS 8.874, , , ,76 Médico Obstetra 2 12 CLT 12 HORAS 3.874, , , ,88 Médico Pediatra 14 CLT 24 HORAS 8.874, , , ,36 Médico Pediatra 2 8 CLT 12 HORAS 3.874, , , ,92 Nutricionista 2 CLT 30 HORAS 2.124,40 936, , ,68 Psicóloga 2 CLT 30 HORAS 2.124,40 936, , ,68 Recepcionista 6 CLT 44 HORAS 810,14 357, , ,50 Recepcionista noturno 5 CLT 44 HORAS 898,52 396, , ,95 Técnico de apoio ao usuário de informática 2 CLT 44 HORAS 1.008,00 444, , ,65 Técnico de Enfermagem 56 CLT 30 HORAS 1.106,07 487, , ,28 Técnico de Enfermagem noturno 57 CLT 30 HORAS 1.302,40 574, , ,50 Técnico de Segurança do Trabalho 1 CLT 44 HORAS 981,67 432, , ,39 Técnico em Radiologia 2 CLT 30 HORAS 1.866,00 822, , ,06 Coordenador de Serviço de Manutenção 1 CLT 44 HORAS 2.000,00 881, , ,60 (1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO (2) CLT/PF/PJ/Cooperativa/Temporário/Outra (3) se, para uma mesma categoria profissional, por exemplo, ENFERMEIRO, forem contratadas pessoas com diferentes (4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicandose o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria. 1/1

18 UNIDADE GERENCIADA: Maternidade Mesquita OS RESPONSÁVEL: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS DESPESAS REALIZADAS agosto/2012 Código Despesa Valor (R$) 1 PESSOAL , SALARIO , FOLHA NORMAL , º SALÁRIO FÉRIAS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS HORAS EXTRAS OUTRAS VANTAGENS BENEFÍCIOS , VALE TRANSPORTE , CESTA BÁSICA CONVÊNIOS VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO OUTROS BENEFÍCIOS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES , FGTS , IRRF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAINSS , RESCISÕES 3.197, OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PAGAMENTO DE RESIDENTES OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 2 MATERIAL DE CONSUMO , MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 4.975, MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 4.975, MATERIAL DE INFORMÁTICA 3.893, MATERIAL DE INFORMÁTICA 3.893, PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO , PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 6.031, PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 1.875, PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 4.581, FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE LIMPEZA 1/5

19 UNIDADE GERENCIADA: Maternidade Mesquita OS RESPONSÁVEL: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS DESPESAS REALIZADAS agosto/2012 Código Despesa Valor (R$) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL MÉDICO/ ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL/VETERINÁRIO , MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS , GASES MEDICINAIS(FORNECIMENTO) 7.250, MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL LIVROS/JORNAIS/PUBLICAÇÕES EM GERAL LIVROS/JORNAIS/PUBLICAÇÕES EM GERAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1.616, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1.616, VESTUÁRIO E UNIFORMES , VESTUÁRIO E UNIFORMES , OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 3 SERVIÇOS DE TERCEIROS , SERVIÇOSMANUTENÇÃO PREDIAL , REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL , SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO SERVIÇOSMANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL , SERVIÇOSMANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL , SERVIÇOSMANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SERVIÇOSMANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SERVIÇOSMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SERVIÇOSMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SERVIÇOS LABORATORIAIS SERVIÇOS LABORATORIAIS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL 8.946, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA , LOCAÇÃO PREDIAL LOCAÇÃO PREDIAL LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS LIMPEZA , SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO , SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES 1.093, SEGURANÇA e VIGILÂNCIA ,83 2/5

20 UNIDADE GERENCIADA: Maternidade Mesquita OS RESPONSÁVEL: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS DESPESAS REALIZADAS agosto/2012 Código Despesa Valor (R$) SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA , TV A CABO TV A CABO TELEFONIA A CABO TELEFONIA A CABO INTERNET A CABO INTERNET A CABO OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET CURSOS CURSOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA 5.349, SERVIÇOS DE LAVANDERIA 5.349, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS , SERVIÇOS ESPECIALIDADOS PESSOA JURÍDICA , SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA SEGUROS SEGUROS CONDOMÍNIO CONDOMÍNIO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE 2.832, REGIME DE QUILOMETRAGEM PEDÁGIO PASSAGENS AÉREAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS DESPESAS COM TÁXI OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 2.832, DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO , DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO , DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , SERVIÇOS ASSISTENCIAIS , SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PF , SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PJ , SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3/5

21 UNIDADE GERENCIADA: Maternidade Mesquita OS RESPONSÁVEL: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS DESPESAS REALIZADAS agosto/2012 Código Despesa Valor (R$) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 4 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES ISS ISS PIS/COFINS/CSLL PIS/COFINS/CSLL INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IPTU IPTU IPVA IPVA TAXA DE INCÊNDIO TAXA DE INCÊNDIO OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 5 SERVIÇOS PÚBLICOS 3.053, ÁGUA ÁGUA ENERGIA ELÉTRICA ENERGIA ELÉTRICA GÁS GÁS TELEFONIA FIXA 3.053, TELEFONIA FIXA 3.053, TELEFONIA CELULAR TELEFONIA CELULAR TELEFONIA VIA RÁDIO TELEFONIA VIA RÁDIO CORREIO CORREIO 6 DESPESAS BANCÁRIAS 768, TARIFAS 768, TARIFAS 768, PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS PARA APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4/5

22 UNIDADE GERENCIADA: Maternidade Mesquita OS RESPONSÁVEL: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS DESPESAS REALIZADAS agosto/2012 Código Despesa Valor (R$) TRANSFERÊNCIAS PARA APLICAÇÕES FINANCEIRAS OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS 7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS , PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 7.611, MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 7.611, RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA , Rateio das Despesas da Sede Contratada , OUTRAS OUTRAS 8 INVESTIMENTOS , OBRAS E INSTALAÇÕES 8.306, OBRAS E INSTALAÇÕES 8.306, EQUIPAMENTOS , EQUIPAMENTOS DIVERSOS , EQUIPAMENTOS MÉDICOHOSPITALARES , EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA , MOBILIÁRIO , MOBILIÁRIO , VEÍCULOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS OUTROS BENS DURÁVEIS OUTROS BENS DURÁVEIS TOTAL ,88 5/5

23 UNIDADE GERENCIADA: Maternidade Mesquita OS RESPONSÁVEL: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: Bradesco AGÊNCIA: 3033 CONTA CORRENTE N : PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho 2012 A SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2012 DESCRIÇÃO A1 Saldo em Conta Corrente A2 Saldo em Aplicações Financeiras A3 TOTAL agosto/2012 VALOR (R$) 1, , ,50 B AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº HISTÓRICO VALOR (R$) B1 TOTAL 0,00 C CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS DATA N HISTÓRICO VALOR (R$) 120 Salário DEBORAH ARAGAO BARROSO DE PINHO 3.371, Salário Jussara Cristina de Almeida 532, Salário Lila Costa 38, Salário VIVIANE NASCIMENTO DE LIMA C1 TOTAL 2.052, ,54 D AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº HISTÓRICO VALOR (R$) D1 TOTAL E SALDO CONTÁBIL (A3+B1C1D1) 0, ,96 1/1

24 UNIDADE GERENCIADA: Maternidade Mesquita OS RESPONSÁVEL: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL agosto/2012 Receitas Operacionais Junho Julho Agosto ACUMULADO VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) , , ,30 Repasse Contrato de Gestão Parte Variável 1 0,00 Repasse Contrato de Gestão Parte Variável 2 0,00 Repasse Contrato de Gestão Parte Variável Única 0,00 Repasse Termo Aditivo adicional (CUSTEIO) 0,00 Repasse Termo Aditivo adicional (INVESTIMENTO) 0,00 SubTotal (1) , ,65 0, ,30 Resultado de Aplicação Financeira 776, , , ,56 Reembolso de Despesas 0,00 Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ 0,00 Receitas Extras 0,00 SubTotal (2) 776, , , ,56 A= Total das Receitas (1) + (2) , , , ,86 Despesas Operacionais Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$) Salários , , , ,54 Encargos Sociais 4.430, , , ,39 Provisões (13º + Férias) , , , ,38 Benefícios 0,00 Outros 0,00 Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) 0,00 Sub Total (3) , , , ,31 Serviços Terceirizados (4) , , ,59 Serviços Assistenciais PF , , , ,55 Serviços Assistenciais PJ , , , ,52 Serviços Administrativos (Infraestrutura e apoio) 0,00 SubTotal (5) , , , ,07 Materiais (6) , , , ,65 Gerais (água, luz, telefone, aluguel) (7) 3.442, , ,66 Depreciação (8) 0,00 Tributárias/Financeiras (9) 110,35 933, ,14 Rateio das Despesas da Sede da Contratada (10) , , ,57 B= Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10) , , , ,99 Despesas INVESTIMENTO Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$) Equipamentos , , , ,22 Móveis e Utensílios 77541, , , ,82 Obras e Instalações 0,00 Veículos 0,00 C= Total Despesas Investimento , , , ,04 TOTAL GERAL DESPESAS (B+C) , , , ,03 SALDO (Total das Receitas Total Geral Despesas) , , , ,83

25 UNIDADE GERENCIADA: Maternidade Mesquita OS RESPONSÁVEL: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS FLUXO DE CAIXA agosto/2012 Junho Julho Agosto A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR , ,40 RECEITAS Contrato de Gestão R$ , ,66 0,00 Receitas Financeiras R$776, , ,67 Outras Receitas R$0,00 69,00 224,77 B TOTAL DE RECEITAS , , ,44 DESPESAS Pessoal 0, , ,96 Material de Consumo 6.600, , ,59 Serviços de Terceiros 138, , ,19 Taxas/Impostos/Contribuições 0,00 0,00 0,00 Serviços Públicos 0,00 388, ,70 Despesas Bancárias 67,90 172,64 768,71 Outras Despesas Operacionais 0, , ,76 Investimentos , , ,97 C TOTAL DE DESPESAS , , ,88 SALDO DO MÊS (B)(C ) , , ,44 SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)( C) , , ,96 D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras , , ,50 D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) 0,00 0,00 0,00 D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários 0,00 0,00 0,00 D4 Cheques Emitidos e não Descontados , , ,54 D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários 0,00 0,00 TOTAL (D1+D2+D3D4D5) , , ,96 1/1

26 UNIDADE GERENCIADA: Maternidade Mesquita OS RESPONSÁVEL: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO agosto/2012 ATIVIDADES HOSPITALARES JUNHO/2012 JULHO/2012 AGOSTO/2012 SETEMBRO/2012 OUTUBRO/2012 NOVEMBRO/2012 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % Proced.cir/ginec/obst/partos (SAÍDAS) NA 1 NA % % 265 0% 265 0% 480 0% Un.Neon.Cuid.Intensivos (SAÍDAS) NA NA % % 23 0% 23 0% 38 0% Outras internações pac.obst./ginec. (SAÍDAS) NA NA % % 27 0% 27 0% 48 0% Total NA NA NA % DE IMPLANTAÇÃO NA 30% 30% 60% 60% 100% ATIVIDADES HOSPITALARES DEZEMBRO/2012 JANEIRO/2013 FEVEREIRO/2013 MARÇO/2013 ABRIL/2013 MAIO/2013 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % Proced.cir/ginec/obst/partos (SAÍDAS) 560 0% 560 0% 560 0% 560 0% 560 0% 560 0% Un.Neon.Cuid.Intensivos (SAÍDAS) 38 0% 38 0% 38 0% 38 0% 38 0% 38 0% Outras internações pac.obst./ginec. (SAÍDAS) 56 0% 56 0% 56 0% 56 0% 56 0% 56 0% Total % DE IMPLANTAÇÃO 100% 100% 100% 100% 100% 100% ATIVIDADES AMBULATORIAIS JUNHO/2012 JULHO/2012 AGOSTO/2012 SETEMBRO/2012 OUTUBRO/2012 NOVEMBRO/2012 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % Prénatal e Puerpério % % % 800 0% % % Ginecologia 75 0% 225 0% % 600 0% 750 0% % Multiprofissional % % % % % % Planejamento Familiar 50 0% % % 400 0% 500 0% 700 0% Total % DE IMPLANTAÇÃO ATIVIDADES AMBULATORIAIS DEZEMBRO/2012 JANEIRO/2013 FEVEREIRO/2013 MARÇO/2013 ABRIL/2013 MAIO/2013 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % Prénatal e Puerpério % % % % % % Ginecologia % % % % % % Multiprofissional % % % % % % Planejamento Familiar 800 0% 800 0% 900 0% 900 0% % % Total % DE IMPLANTAÇÃO SADT JUNHO/2012 JULHO/2012 AGOSTO/2012 SETEMBRO/2012 OUTUBRO/2012 NOVEMBRO/2012 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % Ultrassonografia 85 0% % % 680 0% 850 0% % % DE IMPLANTAÇÃO 10% 15% 20% 40% 50% 70% SADT DEZEMBRO/2012 JANEIRO/2013 FEVEREIRO/2013 MARÇO/2013 ABRIL/2013 MAIO/2013 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % Ultrassonografia % % % % % % % DE IMPLANTAÇÃO 80% 80% 90% 90% 100% 100%

27 UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE OS RESPONSÁVEL: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS HMTJ Rateio das Despesas da Sede da Contratada Setor Natureza da Despesa Valor Total Rateio % Valor Recursos Humanos Pessoal ,99 25,4% 3.068,78 Nº Funcionários Recursos Humanos Materiais 300,41 25,4% 76,42 Nº Funcionários Recursos Humanos Gerais 378,76 25,4% 96,36 Nº Funcionários Recursos Humanos Indiretos 740,60 25,4% 188,41 Nº Funcionários Recursos Humanos Rateios Setoriais 2.680,92 25,4% 682,02 Nº Funcionários Diretoria Pessoal 8.762,53 60,3% 5.281,20 % Receita Diretoria Materiais 211,85 60,3% 127,68 % Receita Diretoria Gerais 3.704,28 60,3% 2.232,58 % Receita Diretoria Indiretos 266,18 60,3% 160,43 % Receita Diretoria Rateios Setoriais 6.994,66 60,3% 4.215,70 % Receita Financeiro Pessoal ,67 60,3% 8.461,75 % Receita Financeiro Materiais 462,44 60,3% 278,71 % Receita Financeiro Gerais 6.445,55 60,3% 3.884,75 % Receita Financeiro Indiretos 185,05 60,3% 111,53 % Receita Financeiro Rateios Setoriais 3.816,63 60,3% 2.300,29 % Receita Jurídico Materiais 58,64 60,3% 35,34 % Receita Jurídico Gerais 4.880,70 60,3% 2.941,61 % Receita Jurídico Indiretos 782,63 60,3% 471,69 % Receita Jurídico Rateios Setoriais 255,20 60,3% 153,81 % Receita Qualidade Pessoal 9.882,11 60,3% 5.955,97 % Receita Qualidade Materiais 9,90 60,3% 5,97 % Receita Qualidade Gerais ,25 60,3% ,16 % Receita Qualidade Indiretos 156,85 60,3% 94,53 % Receita Qualidade Rateios Setoriais 1.547,13 60,3% 932,46 % Receita Suprimentos Pessoal 7.720,89 60,3% 4.653,40 % Receita Suprimentos Materiais 1,62 60,3% 0,98 % Receita Suprimentos Gerais 2.395,00 60,3% 1.443,47 % Receita Suprimentos Indiretos 1.853,20 60,3% 1.116,93 % Receita Suprimentos Rateios Setoriais 2.093,62 60,3% 1.261,83 % Receita Tecnologia da InformaçãPessoal ,13 60,3% 8.162,48 % Receita Tecnologia da InformaçãMateriais 4,24 60,3% 2,56 % Receita Tecnologia da InformaçãGerais ,74 60,3% 9.088,60 % Receita Tecnologia da InformaçãIndiretos 296,88 60,3% 178,93 % Receita Tecnologia da InformaçãRateios Setoriais 2.103,33 60,3% 1.267,68 % Receita Controladoria Pessoal 6.774,60 100,0% 6.774,60 Controladoria Materiais 675,79 100,0% 675,79 Controladoria Gerais ,08 100,0% ,08 Controladoria Rateios Setoriais 1.800,25 100,0% 1.800,25 julho/2012 Base de Rateio