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25 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: / Nome do usuário: PRYSCILLA SOARES DUTRA Data da operação: 01/09/ h12 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) , ,30 Extrato de: Ag: 3033 CC: Entre 01/08/2016 e 31/08/2016 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 28/07/2016 SALDO ANTERIOR 1,00 01/08/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,30 276,30 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C ,20 1,10 TARIFA PAGFOR C/C ,10 1,00 02/08/2016 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CEF , ,44 03/08/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,12 TRANSF. ENTRE CONTAS , ,66 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,76 TARIFA PAGFOR C/C , ,26 ENCARGOS DESCOBERTO CC , ,88 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,88 INTERNET - PESS GPS , ,82 INTERNET - PESS GPS , ,01 INTERNET - PESS GPS , ,61 TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE , ,71 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,65 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF , ,67 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF , ,30 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF , ,17 TRANSF CC PARA CP PJ MATERNIDADE THEREZINHA DE , ,74 CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG ,74 1,00 05/08/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,09 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,18 TED-TRANSF ELET DISPON DEST. DENTAL TIRADENTES LT , ,18 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,38 INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO ,97 279,41 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,11 17,30 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL ,30 1,00 08/08/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,08 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,52 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,52 TARIFA PAGFOR C/C , ,42 PAGFOR DOC SD L , ,42 TAR COBR DOC PAGFOR , ,62 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,22 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,22 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,22 1,00 09/08/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,23 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,14 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,71 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,20 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,13 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,33 INTERNET --FGTS/GRRF , ,98 INTERNET --FGTS/GRRF , ,92 INTERNET --FGTS/GRRF , ,53 INTERNET --FGTS/GRRF , ,00 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,00 1,00 10/08/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,02 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,32 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,78 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,10 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,22

26 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,88 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,30 INTERNET --FGTS/GRRF , ,53 INTERNET --FGTS/GRRF , ,82 INTERNET --FGTS/GRRF , ,73 INTERNET --FGTS/GRRF , ,77 INTERNET --FGTS/GRRF , ,16 INTERNET --P.M CONTAGEM/MG , ,36 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,22 323,14 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO ,45 176,69 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO ,69 1,00 11/08/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,49 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,49 TARIFA PAGFOR C/C , ,39 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,60 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,60 1,00 12/08/2016 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CEF , ,00 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CEF , ,99 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,70 TARIFA PAGFOR C/C , ,60 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,81 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,98 TRANSF CC PARA CP PJ MATERNIDADE THEREZINHA DE , ,30 15/08/2016 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,30 TARIFA PAGFOR C/C , ,20 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,35 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,22 16/08/2016 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,30 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,32 TARIFA PAGFOR C/C , ,02 PAGFOR DOC SD L , ,74 TAR COBR DOC PAGFOR , ,37 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,09 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,54 INTERNET --FGTS/GRRF , ,63 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,35 CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG , ,71 17/08/2016 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,04 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,59 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,80 INTERNET --FGTS/GRRF , ,12 INTERNET --FGTS/GRRF , ,50 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,17 19/08/2016 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,60 INTERNET - PESS GPS , ,24 INTERNET - PESS GPS , ,16 INTERNET - PESS GPS , ,16 INTERNET --INSS/GPS , ,40 INTERNET --DARF , ,84 INTERNET --DARF , ,15 INTERNET --DARF , ,26 INTERNET --DARF , ,42 23/08/2016 PAGTO ELETRON COBRANCA C.CONSUMO 4-160, ,56 24/08/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,35 TRANSF. ENTRE CONTAS , ,79 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,00 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,00 1,00 25/08/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,42 PAGTO ELETRON COBRANCA C.CONSUMO , ,96 PAGFOR DOC SD L , ,32 TAR COBR DOC PAGFOR , ,53 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,37 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,98 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,98 TRANSF CC PARA CP PJ MATERNIDADE THEREZINHA DE , ,55

27 CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG ,55 1,00 26/08/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,53 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,28 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,87 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,68 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,12 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,41 INTERNET --FGTS/GRRF ,22 785,19 INTERNET --FGTS/GRRF ,04 484,15 INTERNET --FGTS/GRRF ,19 259,96 INTERNET --FGTS/GRRF ,96 1,00 30/08/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,66 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,87 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,40 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,40 1,00 Total , ,72 1,00 Os dados acima têm como base 01/09/2016 às 16h12 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 30/08/2016 SALDO ANTERIOR ,66 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,66 1,00 31/08/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,96 PAGAMENTO FUNCIONARIOS ,96 1,00 01/09/2016 TED-TRANSF ELET DISPON DEST.HOSPITAL M. THEREZI , ,91 TARIFA DOC/TED TED INTERNET , , , ,27 Total , , ,27

28 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: / Nome do usuário: PRYSCILLA SOARES DUTRA Data da operação: 01/09/ h13 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) , ,29 Extrato de: Ag: 3033 CP: Entre 01/08/2016 e 31/08/2016 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 28/07/2016 SALDO ANTERIOR ,04 18/08/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,99 19/08/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,29 Total 3.603,25 0, ,29 Os dados acima têm como base 01/09/2016 às 16h13 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Não há lançamentos para este tipo de extrato.

29 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: / Nome do usuário: ANDREIA MONTEIRO BAPTISTA DE ANDRADE Data da operação: 26/09/ h13 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) , ,62 Extrato de: Ag: 3033 CP: Entre 01/08/2016 e 31/08/2016 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 28/07/2016 SALDO ANTERIOR 558,77 01/08/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* ,30 283,47 03/08/2016 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,93 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,25 05/08/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,16 08/08/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,08 09/08/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,85 10/08/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,83 11/08/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,34 22/08/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,41 24/08/2016 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,97 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,18 25/08/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,76 26/08/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,23 29/08/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,43 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,19 30/08/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,53 31/08/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,57 Total , , ,57 Os dados acima têm como base 26/09/2016 às 11h13 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 23/09/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,10 RENDIMENTOS 26/09/ , ,43 POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 Total 784, , ,43

30 SALÁRIO TOTAL DA SALÁRIO TOTAL POR Cargo Unidade CBO Categoria Profissional Quantidade Carga Horária Semanal Salário Base (R$) Encargos CATEGORIA PROFISSIONAL (QTDDE X SAL TOTAL) TECNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Assistentes 2 36 R$ 498,54 R$ 1.629,54 R$ 3.259,09 TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Técnicos em segurança do trabalho 1 44 R$ 498,54 R$ 1.629,54 R$ 1.629,54 TECNICO DE FARMACIA NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Técnicos e auxiliares de farmácia 3 36 R$ 498,54 R$ 1.629,54 R$ 4.888,63 TECNICO DE FARMACIA DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Técnicos e auxiliares de farmácia 2 36 R$ 498,54 R$ 1.629,54 R$ 3.259,09 HMTJ - UPA CONTAGEM R$ 498,54 R$ 1.629,54 R$ 1.629,54 TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Técnicos e auxiliares de enfermagem R$ 498,54 R$ 1.629,54 R$ ,71 TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Técnicos e auxiliares de enfermagem R$ 498,54 R$ 1.629,54 R$ ,43 PORTEIRO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Agentes 7 36 R$ 487,08 R$ 1.592,08 R$ ,59 PORTEIRO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Agentes R$ 487,08 R$ 1.592,08 R$ ,84 ODONTOLOGO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM UNIDADE GERENCIADA: UPA CONTAGEM Período: Agosto/2016 RH Contratado da Unidade Cirurgiões dentistas 3 36 R$ 1.839,90 R$ 6.013,90 R$ ,70 MAQUEIRO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 1 36 R$ 383,50 R$ 1.253,50 R$ 1.253,50 MAQUEIRO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 3 36 R$ 383,50 R$ 1.253,50 R$ 3.760,49 FARMACÊUTICO RT DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Farmacêuticos 1 44 R$ 1.578,06 R$ 5.158,06 R$ 5.158,06 FARMACÊUTICO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Farmacêuticos 1 36 R$ 1.487,26 R$ 4.861,26 R$ 4.861,26 ENFERMEIRO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Enfermeiros e afins R$ 1.125,80 R$ 3.679,80 R$ ,84 ENFERMEIRO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Enfermeiros e afins 6 36 R$ 1.125,80 R$ 3.679,80 R$ ,82 ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Enfermeiros e afins 2 40 R$ 1.343,57 R$ 4.391,60 R$ 8.783,20 ENCARREGADO DE LIMPEZA DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Assistentes 1 44 R$ 516,06 R$ 1.686,80 R$ 1.686,80 COORDENADOR DE ENFERMAGEM NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 44 R$ 2.453,05 R$ 8.018,05 R$ 8.018,05 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Supervisores administrativos 1 44 R$ 2.453,05 R$ 8.018,05 R$ 8.018,05 AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Atendente de serviço odontológico,atendente odontológico, Aux Dentista 2 36 R$ 443,89 R$ 1.450,89 R$ 2.901,77 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Agentes 4 36 R$ 402,01 R$ 1.314,01 R$ 5.256,04 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Agentes R$ 402,01 R$ 1.314,01 R$ ,16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Auxiliares Administrativos 6 36 R$ 443,89 R$ 1.450,89 R$ 8.705,31 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Auxiliares Administrativos 7 36 R$ 443,89 R$ 1.450,89 R$ ,20 HMTJ - UPA CONTAGEM R$ 443,89 R$ 1.450,89 R$ 2.901,77 ASSISTENTE SOCIAL DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 1 36 R$ 1.234,24 R$ 4.034,24 R$ 4.034,24 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Assistentes 5 44 R$ 637,84 R$ 2.084,84 R$ ,19 TOTAL R$ ,93 CARGO GERENTE DE QUALIDADE DIURNO GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO ENFERMEIRO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO COORDENADOR DO IEP DIURNO COORDENADOR DE UNID PRONTO ATENDIMENTO DIURNO COORDENADOR DE RH DIURNO COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO COORDENADOR DE FARMACIA DIURNO COORDENADOR DE COMPRAS DIURNO COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO ASSESSOR DE DIRETORIA DIURNO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO APRENDIZ DIURNO UNIDADE HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Cod. Bras. Ocupação UNIDADE GERENCIADA: Sede OSS Período: Agosto/2016 RH Contratado da OSS CATEGORIA PROFISSIONAL QTDE. Forma de contratação (2) Carga Horária Semanal Salário Base (R$) Encargos (R$) SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL Gerente de Qualidade 1 44 R$ 9.069,58 R$ 3.997,87 R$ ,45 R$ , Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afin 1 44 R$ ,69 R$ 6.130,07 R$ ,76 R$ , Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afin 1 42 R$ 9.670,15 R$ 4.262,60 R$ ,75 R$ , R$ 9.670,15 R$ 4.262,60 R$ ,75 R$ , Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afin 1 44 R$ 5.000,00 R$ 2.204,00 R$ 7.204,00 R$ 7.204, Supervisores administrativos 1 44 R$ ,40 R$ 5.666,22 R$ ,62 R$ , Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afin 1 44 R$ ,21 R$ 4.729,88 R$ ,09 R$ , Supervisores administrativos 3 44 R$ 5.961,23 R$ 2.627,71 R$ 8.588,94 R$ , Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 2 44 R$ 6.634,85 R$ 2.924,64 R$ 9.559,49 R$ , Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 1 44 R$ 5.788,99 R$ 2.551,79 R$ 8.340,78 R$ 8.340, Gerentes de suprimentos e afins 1 36 R$ 4.172,86 R$ 1.839,40 R$ 6.012,26 R$ 6.012, Supervisores administrativos 1 44 R$ 9.288,79 R$ 4.094,50 R$ ,29 R$ , Assistentes R$ 1.725,06 R$ 760,41 R$ 2.485,47 R$ , Assistentes 2 44 R$ 1.459,67 R$ 643,42 R$ 2.103,09 R$ 4.206,19 R$ 2.653,94 R$ 1.169,86 R$ 3.823,80 R$ 7.647, Assistentes 1 44 R$ 9.288,79 R$ 4.094,50 R$ ,29 R$ , Assistentes 2 44 R$ 5.961,23 R$ 2.627,71 R$ 8.588,94 R$ , Auxiliares Administrativos 1 30 R$ 777,78 R$ 342,85 R$ 1.120,63 R$ 1.120,63 TOTAL: 31 R$ ,78

31 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTAGEM Período: Agosto/2016 Conciliação Bancária BANCO: 237 AGÊNCIA: 3033 CONTA CORRENTE N : PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2016 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2016 Descrição Valor A1 - Saldo em Conta Corrente 1 A2 - Saldo em Aplicações Financeiras A3 - Total B - AVISOS DE CRÉDITOS NÃO LANÇADOS NO EXTRATO Data Número Histórico (R$) B1 - Total C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS Data Número (R$) C1 - Total D - AVISO DE DÉBITO NÃO LANÇADO NO EXTRATO Data Número (R$) D1 - Total SALDO CONTÁBIL

32 UNIDADE GERENCIADA: UPA Contagem Período: Agosto/2016 Despesas Realizadas COD DESCRICAO VALOR 01 PESSOAL PESSOAL FOLHA NORMAL SALARIO FERIAS ADIANTAMENTO 13 SALARIO GRATIFICACAOES E ADICIONAIS ADICIONAL 1/3 DE FERIAS HORAS EXTRAS OUTRAS VANTAGENS BENEFICIOS VALE TRANSPORTE CESTA BASICA CONVENIOS VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO OUTROS BENEFICIOS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES FGTS IRRF CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS RESCISOES OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL PAGAMENTO AUTONOMO NÃO ASSISTENCIAL PAGAMENTO DE AUTONOMO PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS PAGAMENTOS DE RESIDENTES OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 02 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS MATERIAL DE INFORMÁTICA MATERIAL DE INFORMATICA PEÇAS E MATERIAS DE MANUTENÇÃO PARA MANUTENCAO PREDIAL PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FERRAMENTAS AVULSA NAO POR FORCA MOTRIZ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MATERIAIS DE LIMPEZA MATERIAL DE LIMPEZA GENEROS ALIMENTICIOS GENEROS ALIMENTICIOS MAT MEDICO/ ODONTOLOGICO/ LABORATORIAL MED E INSUMOS FARMACEUTICOS GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICACOES EM GERAL LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICAÇÕES EM GERAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Página 1 de 4

33 COD DESCRICAO VALOR MATERIAL DE CONSTRUCAO VESTIARIO E UNIFORMES VESTUARIO E UNIFORMES OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 03 SERVIÇOS DE TERCEIROS SERVIÇOS / MANUTENÇÃO PREDIAL REPARO/ ADAPTAÇÕES/ CONSERTOS EM GERAL SERVICOS DE DETETIZACAO/ DESRATIZACAO SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS INFORMATICA SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA SERVIÇOS MANUT DE VEICULOS SERVICOS MANUT DE VEICULOS SERVIÇOS LABORATORIAIS SERVICOS LABORATORIAIS LOCACAO DE EQUIP/ VEICULOS/ AMBULANCIA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LOCAÇÃO DE VEICULOS LOCACAO DE AMBULANCIA LOCACAO PREDIAL LOCACAO PREDIAL LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS LIMPEZA SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES SEGURANCA E VIGIA SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA TV A CABO TV A CABO TELEFONIA A CABO TELEFONIA A CABO INTERNET A CABO INTERNET A CABO OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET OUTROS SERVICOS DE INTERNET CURSOS CURSOS IEP - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA SERVIÇOS DE LAVANDERIA SERVICOS DE LAVANDERIA SERVIÇOS DE CONSULTORIA SERVIÇO ESPECIALIZADO PESSOA JURIDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS PESSOA FISICA SEGUROS SEGUROS CONDOMINIO CONDOMINIO HONORARIOS ADVOCATICIOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO REGIME DE QUILOMETRAGEM PEDAGIO Página 2 de 4

34 COD DESCRICAO VALOR PASSAGENS AEREAS PASSAGENS RODOVIARIAS DESPESAS COM TAXI FRETE OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOC DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO SEGUROS SEGUROS / PREDIAL/ VEICULOS SERVICOS ASSISTENCIAIS SERVIÇO ASSISTENCIAIS PF SERVIÇO ASSISTENCIAIS PJ SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS HEMOTERÁPICOS OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS OUTROS SERVICOS TERCEIROS 04 TAXAS / IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ISS ISS PIS / COFINS / CSLL PIS/ CONFIS/ CSLL INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICO IPTU IPTU IPVA IPVA TAXA DE INCENDIO OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES SERVIÇOS PUBLICOS AGUA AGUA ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA GAS GAS TELEFONIA FIXA TELEFONIA FIXA TELEFONIA CELULAR TELEFONIA CELULAR TELEFONIA VIA RADIO TELEFONIA VIA RADIO CORREIOS CORREIO DESPESAS BANCÁRIAS TARIFAS TARIFAS PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS Página 3 de 4

35 COD DESCRICAO VALOR TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS BANCARIAS 07 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTAS/CIENTIFICAS PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTI MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA OUTRAS OUTRAS 08 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MOBILIARIO MOBILIARIO VEICULOS VEICULOS AMBULANCIAS INTANGIVEL INTANGIVEL OUTROS DURAVEIS OUTROS DURAVEIS TOTAL Página 4 de 4

36 UNIDADE GERENCIADA: UPA CONTAGEM Período: Agosto/2016 FLUXO DE CAIXA EM REAIS CORRENTES A - Saldo Financeiro no Mês Anterior RECEITAS Contrato de Gestão Receitas Financeiras Outras Receitas - B - Total de Receitas DESPESAS Pessoal Material de Consumo Serviços de Terceiros Taxas/Impostos/Contribuições Serviços Públicos Despesas Bancárias 271 Outras Despesas Operacionais Investimentos - C - Total de Despesas SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno) - D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo - D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo - D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários - D4 - Cheques Emitidos e não Descontados - D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários - TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)

37 UNIDADE GERENCIADA: UPA Contagem Período: Agosto/2016 Demonstrativo Contábil Operacional Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO DO ANO Receitas Operacionais Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) Sub-Total (1) Resultado de Aplicação Financeira Reembolso de Despesas Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ Outras Receitas Sub-Total(2) B = Total das Receitas (1) + (2) Despesas CUSTEIO Salários Benefícios Encargos e Contribuições Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) Provisões (13º + Férias) Outras Despesas de Pessoal Sub-Total (3) Materiais de Consumo (4) Serviços de Terceiros (5) Serviços Públicos (6) Tributárias/Financeiras (7) Outras Despesas Operacionais (8) C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) Despesas INVESTIMENTO Equipamentos Móveis e Utensílios Obras e Instalações Intangível (Direito e uso) Veículos D = Total Despesas Investimento E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) OBSERVAÇÕES: SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2015 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA

38 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTAGEM Período: Julho à Agosto/2016 Indicadores de Desempenho Atividades QTDE % META PONTOS QTDE % META PONTOS 1 Preenchimento correto do BE Numeros de BE analisados X % 100% % 100% 15 Julho Agosto 2 Taxa de pacientes classificados quanto ao risco por enfermeiro Total de pacientes classificados quanto ao risco por enfermeiro % 90% 15 Total de pacientes registrados x % 90% 15 Total de pacientes classificados como risco Tempo máximo de espera para pacientes Amarelo atendidos em tempo <=60 minutos, classificados com Risco Amarelo <=60 3 desde o acolhimento 93% 100% 0 96,3% 100% 0 minutos (medido desde classificação do atendimento médico) Total de pacientes atendidos e classificados como Risco Amarelo x Tempo máximo de espera para pacientes classificados com Risco Verde <=120 minutos (medido desde classificação do atendimento médico) Total de pacientes classificados como risco Verde atendidos em tempo <=120 minutos, desde o acolhimento Total de pacientes atendidos e classificados como Risco Verde x % 90% ,2% 90% 0 5 Taxa de BEs finalizados no sistema Total de BE em aberto % 100% 10 Total de atendimentos x % 100% 10 6 Educação Continuada Apresentação e cumprimento do cronograma no Plano de trabalho % 100% % 100% 15 7 Regulação de pacientes na sala vermelha Total de pacientes com mais de 12h na sala vermelha sem regulação % 100% % 100% 15 TOTAL CONCEITO 70 TOTAL 70 B CONCEITO B

39 UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTAGEM Período: Julho à Agosto/2016 Cronograma/Estimativa de Produção Urgência/Emergência Julho Agosto PREV. REAL. % PREV. REAL. % Atendimento em Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Clínica Pediátrica, Clínica Ortopédica e Clínica Odontológica % %

40 26/09/ Certificado de Regularidade do FGTS CRF Inscrição: / Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES Endereço: JOAO CESAR DE OLIVEIRA 780 / ELDORADO / CONTAGEM / MG / A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. Validade: 10/09/2016 a 09/10/2016 Certificação Número: Informação obtida em 26/09/2016, às 08:51:42. A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 1/1

41 04/07/2016 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Procuradoria Geral da Fazenda Nacional CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO Nome: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: / Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n o 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e 2. constam nos sistemas da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal. Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa. Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n o 8.212, de 24 de julho de A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços < ou < Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n o 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 09:35:13 do dia 14/06/2016 <hora e data de Brasília>. Válida até 11/12/2016. Código de controle da certidão: FFE8.6DA7.DAF9.1C02 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 1/1