Investimentos O Desafio da Universalização

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1 Investimentos O Desafio da Universalização 30 de novembro de 2013

2 O desafio da universalização Planejamento CV Planejamento em trajetória:! Planejamento Estratégico 1995! BSC Gestão Estratégica ! GVA Geração de Valor Agregado 2004/2008! SiiS Sistema Integrado de Informações Sabesp /2015 (em desenvolvimento) obtenção de resultados consistentes no tempo

3 O desafio da universalização Planejamento Integrado Aprimoramento: do foco e da comunicação Missão Prestar serviços de saneamento, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente Visão Em Ser reconhecida como empresa que universalizou os serviços de saneamento em sua área de atuação, de forma sustentável e competitiva, com excelência no atendimento ao cliente. Diretrizes Estratégicas! Crescimento com sustentabilidade econômico-financeira! Sustentabilidade socioambiental! Universalização e qualidade! Proatividade nos relacionamentos! Integração e inovação! Capital humano como força competitiva

4 O desafio da universalização Planejamento Integrado Em Ser reconhecida como Empresa que universalizou os serviços de saneamento em sua área de atuação, de forma sustentável e competitiva, com excelência no atendimento ao cliente. Crescimento com Sustentabilidade Econômico- Financeira Sustentabilidade Socioambiental Universalização e Qualidade Proatividade nos Relacionamentos Integração e Inovação Capital Humano como Força Competitiva Perspectiva Econômico- financeira F.01 - Gerar rentabilidade do ativo suficiente para cobrir o custo de capital F.02 Atuar em novos negócios visando o crescimento da Empresa e contribuindo para a universalização Perspectiva do Cliente C.03 - Ter clientes satisfeitos, aumentando sua percepção de valor sobre os produtos e serviços universalizados C.04 - Manter os mercados atuais de água e esgoto C.06 - Adotar postura proativa nos relacionamentos externos C.05 - Conquistar novos mercados em água e esgoto Perspectiva de Processos Internos PI.07 - Fortalecer a gestão socioambiental, realizando o manejo adequado dos recursos hídricos PI.08 - Garantir a disponibilidade de produtos com qualidade e na quantidade necessária PI.09 - Aumentar a eficiência dos processos operacionais e práticas comerciais PI.10 - Implantar processo estruturado para garantir atendimento às demandas contratuais e regulatórias Perspectiva de Aprendizado e Crescimento AC.11 - Desenvolver e implantar política de RH AC.12 - Rever e implantar Modelo de Terceirização AC.14 - Rever e implantar Modelo de Gestão e de Organização AC.13 - Adequar TI ao negócio e ao mercado competitivo

5 O desafio da universalização METAS Interior: 2014 (sedes municipais) Litoral (*): 2016/2018 (áreas regulares) RMSP (*): 2018 (áreas regulares) (*) i) será disponibilizada capacidade de tratamento à universalização ii) municipalidades: regularização e reurbanização (favelas e fundos de vale ocupados) ABASTECIMENTO SUSTENTABILIDADE Melhoria das condições de saúde pública COLETA/AFASTAMENTO TRATAMENTO Contribuição para preservação e recuperação do meio ambiente Desenvolvimento sócio- econômico

6 Planejamento com foco em resultados Metas (atendendo aos contratos de programa) è orientam para os resultados desejados Programas de investimentos (ações) è suportam as metas Plano Plurianual de Investimentos è consolida e organiza os investimentos Programas de captação (financiamentos) è garantem os recursos para os programas de investimento Execução è garante a efetividade dos programas de investimentos e de metas

7 Metas Operacionais valores planejados Realizado 2011 Realizado Atendimento¹ Água Manter: 100% de: 81% Esgotos para: 95% Notas: 1- o índice refere- se ao atendimento em áreas regulares, sendo que a regularização urbana e fundiária de áreas ocupadas informalmente deve ser compromisso ajustado com as municipalidades 2- valores do PPR 2013 definidos em abril/ Abastecimento de Água Produção è + 16,7 m³/s até 2020 (6,2 m³/s em operação) Qualidade è + 6,1 m³/s até 2015 (4,6 m³/s em operação) 3. Esgotos Coleta è + 6,3 m³/s até 2016 (12,5 m³/s até 2020) Tratamento è + 16,75 m³/s até 2016 (27,2 m³/s até 2020) % de Tratamento de: 75% è para: 86% em 2016 (100% em 2020²) Nota 2: refere- se à capacidade instalada, porém o alcance da meta depende da desocupação de fundos de vale pelas prefeituras 4. Redução de Perdas (litros/ligação x dia) e (%) de: 26,0% em 2010 è para: 18,1% em ² (Ligações x 1.000) 2016 a 2020 Total

8 Metas Operacionais Número de Novas Ligações de Água valores planejados 1,8 milhão de ligações de água / mil ligações de água em 2011/ mil(p) ligações projetadas em ,3 194,5 155,4 156,1 158,3 156,1 173,7 189,5 200,9 189,4 207,8 212,8 200 PPR

9 Metas Operacionais Número de Novas Ligações de Esgoto valores planejados 2,4 milhões de ligações de esgotos / mil ligações de esgotos em 2011/ mil(p) ligações projetadas em 2013 PPR ,5 246,4 240, ,8 181,9 161,3 137,8 141,9 135,3 151,5 168,9 184,0 Fatores CríXcos de Sucesso:! Se Liga na Rede 100! Estratégia de vendas (campanhas de convencimento)! Regularização de áreas ocupadas

10 Metas Operacionais Acréscimos na Capacidade de Produção de Água cronograma previsto Sistemas Produtores Q (m³/s) Metropolitana - Sistema Integrado (sub-total = 13,0 m³/s) Alto Tietê (PPP) (1) 5,0 Guarapiranga (3) 2,0 Rio Grande 1,0 São Lourenço 5,0 Metropolitana - Sistemas Isolados (sub-total = 0,2 m³/s) Sistemas Isolados 0,2 Sistemas Regionais (sub-total = 3,5 m³/s) Mambú/Branco (2) 1,0 Franca - Sapucaí 1,0 demais sistemas 1,5 Total Geral Previsto 16,7 m³/s Notas: (1) +5 m³/s Alto Tietê: operação no 1º trim/2011 (2) Mambú-Branco: pré-operação final/2012 (3) +1 m³/s em ,2 m³/s em operação (exceto demais)

11 Metas Operacionais Melhoria da Qualidade da Água em Sistemas cronograma previsto Sistemas Produtores Q (m³/s) Metropolitana - Sistema Integrado (sub-total = 1,0 m³/s) Baixo Cotia 1,0 Sistemas Regionais (sub-total = 5,1 m³/s) Guarujá - Jurubatuba 2,0 Mambú/Branco 1,6 Melvi 1,5 Total Geral Previsto 6,1 m³/s 4,6 m³/s em operação

12 Metas Operacionais Acréscimos na Capacidade de Tratamento de Esgotos cronograma previsto Sistemas de Tratamento ΔQ (m³/s) Metropolitana - Sistema Principal (1) (sub-total = 18 m³/s) Barueri 10,5 Desp. Tietê Tietê Etapa III III = +6,5 = +6,5 m³/s m³/s Tietê IV = +4 m³/s Parque Novo Mundo 2,5 TietêIII = +2 m³/s Tietê IV = +0,5 m³/s São Miguel Paulista 1,5 Tietê Etapa IV = IV +1,5 = +1,5 m³/s m³/s ABC 3,0 Tietê III= +1 m³/s Tietê IV = +2 m³/s Suzano 0,5 Metropolitana - Sistemas Isolados (sub-total = 2,1 m³/s) Sistemas Isolados 2,1 Sistemas Regionais (sub-total = 7,1 m³/s) Baixada Santista 4,8 Litoral Norte 0,4 Demais Sistemas (2) 1,9 Total Geral Previsto 27,2 m³/s Desp. Tietê Etapa III III = +1,3 m³/s Tietê Etapa IV = IV +0,5 = +0,5 m³/s m³/s Tietê IV = +0,8 m³/s Notas: (1) Ampliação dos sistemas para atendimento à Universalização do Tratamento na RMSP - Tietê III = +9,5 m³/s e IV = +8,5 m³/s (2) Construção de novos sistemas e ampliação de sistemas existentes em diversos municípios com destaque para a ampliação da ETE Lavapés em São José dos Campos (de 0,6m³/s para 1,2 m³/s) com data de conclusão prevista para fev/2014. O tratamento em Taubaté (0,5 m³/s) entrou em operação em 2010.

13 Metas Operacionais Índice de Perdas de Faturamento (%) e Perdas por Ligação (litros/dia) 33,0 34,4 32,8 31, , , Perdas por Ligação (litros/dia) Programa Corpora^vo de Perdas 25,9 26,0 25,6 25,9 25, ,3 353 PPR ,4% 23, ,2 325 Recursos x Metas (valores em revisão) 21, , , ,1 267 Perdas de Faturamento (%)

14 Programas Estruturantes Região Metropolitana de São Paulo - RMSP PMA - Abastecimento de Água Projeto Tietê Programa Córrego Limpo Mananciais Metropolitanos Programa de Redução de Perdas e Se Liga na Rede - Sabesp Programa Onda Limpa Baixada Santista (JBIC) Programa Onda Limpa Litoral Norte (em estrut.) Programa Água no Litoral Sistemas Regionais - Litoral e Interior Interior água e esgotos (Vale Paraíba, PCJ )

15 PPI 2013 a 2016 Principais realizações previstas (foco: universalização): Tietê III (66% das ações contratadas, 6% em licitação e 28% em projeto, com o contrato de Ampliação da ETE Barueri) - base de realização do programa de inves^mentos Construção de 96 Estações de Tratamento de Esgoto no Interior e no Litoral (42 concluídas, 38 em construção e 16 em licitação) universalização 2014 no Interior (sedes municipais) Programa Metropolitano de Água (inclui a PPP São Lourenço prev. 2018) Programa de Redução de Perdas (financiamento JICA) Programas Mananciais e Pró- Billings (em execução) Programas Córrego Limpo (em execução) Programa Onda Limpa Obras Complementares (em execução) Se Liga na Rede (aumentar ligações de esgoto e atender população de menor renda)

16 Investimentos (contábil e planejado ) Foco: universalização até o final da década (Valor x R$ bilhões) 2,51 2,26 2,55 2,44 2,54 2,59 2,62 2,41 2,27 1,48 1,16 1,00 0,91 0,99 1,27 1, Nota: valores contábeis, sendo os de 2001 a 2011 atualizados pelo IPCA a dez/12

17 Plano Plurianual de Investimentos (R$ milhões) TOTAL Água Esgoto Tratamento Investimento Convencional

18 Plano Plurianual de Investimentos volume ( ) e fontes de recursos Programas estruturantes e fontes de financiamento: S Projeto Tietê III - BID Público, BID A/B Loan e BNDES S Onda Limpa - JICA e BNDES S Programa de Perdas BNDES e JICA S PMA - Programa Metropolitano de Água - CAIXA, BNDES, PPP e Rec. Livres S Água no Litoral CAIXA, BNDES e Recursos Livres S Vida Nova (Mananciais) - BIRD S Córrego Limpo - BID A/B Loan e Recursos Livres S Água e Esgoto no Interior - CAIXA, BNDES, ANA, FEHIDRO e Rec. Livres

19 Índices de coleta e tratamento de esgotos Sabesp - Índice de Atendimento com Coleta de Esgotos 95 Metas Sabesp - Índice de Tratamento dos Esgotos Coletados O índice deverá chegar a 95%, em 2018, nas áreas regulares, sendo que a regularização urbana e fundiária de áreas ocupadas informalmente deve ser compromisso ajustado com as municipalidades

20 OBRIGADO!

21 Ligações potenciais de esgoto SABESP Universalização da Coleta = 95% do Abastecimento Atualmente a relação para a Sabesp = 81% 6 milhões de ligações ,0% 940 mil 81,4% Água Esgoto estoque 0 de ligações de água , , , , , , , , , , , , , , , ,93 de esgoto 3,16 3,38 3,57 3,65 3,79 3,94 4,07 4,35 4,46 4,58 4,74 4,89 5,05 5,24 5,45 5,64 potenciais 1,07 1,04 1,13 1,12 1,10 1,10 1,08 1,09 1,09 1,07 1,06 1,04 1,03 0,99 0,95 0,94 Nota: Ligações potenciais = (estoque de ligações de água x 0,95) - estoque de ligações de esgoto SABESP