PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Transcrição

1 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE Secretaria de Finanças Secretaria Executiva do Tesouro Gerência Geral de Administração Financeira Gerência de Programação Financeira e Dívida Pública Unidade de Controle da Dívida Pública

2 Contexto Inicial Processos de controle feitos de forma manual: Recebimento de recursos de Operações de Crédito (empréstimos). Parcelamento de débitos tributários e previdenciários (Administração Direta e Indireta). Carências, amortizações e encargos. Execução orçamentária do serviço da dívida.

3 Contexto Inicial (continuação) Processos de controle feitos de forma manual: Relatórios periódicos consolidados (da Prefeitura e de suas Empresas), contendo diversas informações financeiras oriundas da Dívida Pública municipal. Outros demonstrativos financeiros da Dívida, específicos para determinadas finalidades. Onde: Operações de Crédito ou Parcelamento de Débitos eram controlados por planilha Excel (formatos e regras conforme peculiaridades de cada caso).

4 Contexto Inicial (continuação) Processos de controle feitos de forma manual: Dados sem padronização. Regras de negócio dispersas. Baixa segurança (processamento em ambiente local). Complexidade para obter informações consolidadas. Poucos experts nas peculiaridades das planilhas. Controles frágeis (capacidade das pessoas não errarem). Baixa tempestividade na obtenção de informações. Baixa confiabilidade das informações.

5 Facilidades: Escolha do QlikView Flexibilidade para extrair dados de várias origens (incluindo planilhas Excel). Agregação de dados de origens distintas. Geração de relatórios e gráficos. Funciona na intranet. Flexível para o usuário final. Voltado para informações gerenciais, de negócio.

6 Principal Objetivo: Transportar o principal conjunto de relatórios de controle, elaborados mensalmente (de forma manual, pela equipe da Dívida Pública), para painéis na intranet, gerando-os de forma automática, a partir das planilhas de controle de cada Operação de Crédito e de cada Parcelamento de Débitos.

7 Fatores Restritivos : Dados em planilhas (sem dados transacionais). Procedimentos conforme quem fizesse a tarefa. Dispersão das regras de negócio Em planilhas de formatos variados Na mente dos integrantes da equipe. Processos manuais para executar os controles da área. Resistência da equipe, pelo receio (natural) de mudanças na forma em que se trabalhava há anos.

8 Objetivos Correlatos: Planilhas e dados padronizados, em ambiente corporativo, mais seguro. Regras de negócio e procedimentos de controle melhor evidenciados e documentados. Principais relatórios gerados de forma automática. Equipe confiante na nova forma de trabalho. Informações compartilhadas com áreas afins (Ex.: Planejamento, Controladoria, Contabilidade). Maior transparência e compreensão das informações.

9 Resultados e Benefícios alcançados: a) Quebra de paradigmas A equipe da Dívida pôde se apropriar de novo ambiente de trabalho, encerrando crença de que pela diversidade de regras e procedimento antes existente, era impraticável automatizar procedimentos da área. O conhecimento mais distribuído dirimiu preocupação até então existente com o conhecimento das regras do negócio, que estavam sob domínio de poucas pessoas. Com o projeto, diminuiu-se o risco de descontinuidade nos trabalhos da área.

10 Resultados e Benefícios alcançados: b) Documentação do conhecimento Manual de procedimentos: processos mais seguros e acessíveis, minimizando-se erros e ganhando-se tempo. c) Maior confiabilidade Eliminação de procedimentos manuais na obtenção de informações, aumentando confiabilidade dos resultados obtidos.

11 Resultados e Benefícios alcançados: d) Maior rapidez na obtenção de informações O que antes levava dias para ser elaborado, hoje está disponível online nos painéis do QV. e) Maior transparência e facilidade na obtenção de informações Informações em painéis QV: possibilitaram atender a demandas de consultas a informações da Dívida Pública por outras áreas, tais como Secretaria de Planejamento e Gestão, Controladoria Geral do Município, Orçamento Geral do Município e Contabilidade Geral do Município.

12 Resultados e Benefícios alcançados: f) Soluções inovadoras para o QV A complexidade de alguns relatórios demandou esforços da equipe de TI para buscar soluções novas, sobre as quais ainda não havia relatos.

13 Próximos passos: Relatórios complementares Programação Financeira, Dispêndios Financeiros, Solicitação de empenhos, etc. Informações gerenciais Análises gráficas do comportamento da Dívida, de suas características, etc.

14 Números do projeto: Data inicial: 26/03/2012 Total de horas: mais de horas Recursos: 2 consultores IN + equipe da Dívida Pública Contratos gerenciados no QlikView: mais de 70 Tempo médio gasto na produção dos relatórios mensais e eventuais: Redução em torno de 50% ou mais para alguns tipos de relatórios.

15 Demonstração prática: Consulta Online aos quadros da Dívida no QV.

16 FIM