Coordenação da Administração Financeira CAF
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- Ana do Carmo Mangueira Olivares
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1 Coordenação da Administração Financeira CAF Departamento de Finanças as do Estado - DFE Departamento de Informações e Planejamento Financeiro do Estado - DIPLAF Departamento de Despesa de Pessoal do Estado - DDPE Contadoria Geral do Estado - CGE 1
2 MISSÃO Gerenciar os recursos orçament amentários e financeiros do Estado, buscando o equilíbrio das contas públicas, p com maximização da capacidade de pagamento e investimento. CAF 2
3 RECEITA Op. Crédito 1% Outros Trib. 2% Transf. Federais 9% Impostos 76% Outras Rec. 12% DESPESA Custeio 19% Dívida 8% Transf. Mun. 21% Investimentos 7% Sent. Judiciais 2% Pessoal 43% 3
4 Governo Eletrônico Sistema Integrado de Gestão Orçamentária e Financeira Módulos Módulos Materiais e Serviços SIAFEM 1996 Recursos Humanos Patrimônio Compras Eletrônicas Orçamento SIGEO (DATA WARE HOUSE) Administração Financeira Antes Sistema Contábil Depois Alimentação efetuada pelas pelas Seccionais Contábeis SIAFEM Alimentação descentralizada efetuada pelas Unidades Gestoras Múltiplos arquivos e e cadastros Base Única de Dados 4
5 Antes Sistema Contábil Depois Grande Grande fluxo fluxo de de papéis papéis e e documentos Atraso Atraso na na obtenção de de dados dados e e informações contábeis e e relatórios gerenciais SIAFEM Padronização das contas e procedimentos contábeis; Balancetes on-line Transparência e controle social dos atos da administração; Sistema de Informações Gerenciais - SIGEO Sistema de Execução Financeira Antes Depois 800 Contas Bancárias Centralização dos Recursos na Conta Única Aplic. Financeiras Restritas ao Saldo da Conta Tesouro Conta Única Aplicação Financeira dos Recursos Estaduais Conciliação Bancária Manual Conciliação Eletrônica: Informações em 24 horas 5
6 SIGEFIN Sistema de Gerenciamento Financeiro Módulo de Programação e Execução Financeira Módulo de Planejamento Orçamentário e Financeiro!"# Sistema de Execução Financeira $ %&'( )$"%&*+,-. *,+/ 01 6
7 Sistema de Execução Financeira Antes Depois Programações de Desembolso: executadas manualmente Gestores: Consultas específicas Execução Financeira Execução automática das programações Relatórios Gerenciais Gestores: Consultas gerenciais Internet Credores: Não tinham acesso ao Sistema Credores acompanham o pagamento pela Internet Sistema de Execução Financeira ± 2& " 345 7
8 Gestor Financeiro Credores 8
9 MÓDULO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO Tem por objetivo a elaboração de cenários equilibrados de execução orçament amentária baseado no Fluxo Financeiro do Estado. Sistema de Gerenciamento Financeiro Orçamento Previsão/Revisão Receita Disponibilidade de Caixa Previsão/Revisão Despesa Restos a Pagar Mapa de Prioridades Despesas Incomprimíveis Custeio e Investimento Projeção do Fluxo Financeiro e Plano da Execução Orçamentária Situação de Equilíbrio S N Novos Cenários Opção pelo Cenário mais adequado Definição Quotas Execução Orçamentária e Financeira SIAFEM 9
10 Receita Despesa 10
11 Restos a Pagar Mapa de Prioridade 11
12 Fluxo Financeiro Detalhado Fluxo Financeiro Agregado 12
13 Próximos Passos - PROFFIS Migrar para a WEB, os seguintes sistemas: SIAFEM SEF SIGEO 13
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