PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017 e BIÊNIO 2016/2018

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Rosa Alencar Sabala
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Auditoria Independente de 2017; Apreciar e votar Relatório do Conselho Fiscal;

1 EDITAL 2018 Resumo Adm de 2016/2018; Apreciar e votar Resultado Financeiro de 2017; Apreciar e votar Resultado Contábil de 2017; Apreciar Relatório da Auditoria Independente de 2017; Apreciar e votar Relatório do Conselho Fiscal; Apreciar e votar a previsão Orçamentária para 2018 PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017 e BIÊNIO 2016/2018

2 ADMINISTRATIVO AÇÕES DESEMPENHADAS Demandas resolvidas e em fase final na gestão 2016/2018 1) Regularização da sede Administrativa; 2) Regularização da filial Cachoeiro - AGE 02/2018; 3) Retificação Declaração PJ de risco de autuação fiscal pela SRF; 4) Pagamento IRRF retidos em NFS de 2012 a risco de autuação fiscal pela SRF; 5) Devolução diferença de cálculo dos 4,5% - 90 mil reais; 6) 03 alterações do estatuto social - (realizado por comissões formadas); 7) Cancelamento da multa da SRF de milhões de reais; 8) Ação Social à sociedade carente: Aulas de Capoeira, Aulas de Canto, Aulas de Tênis, Aulas de Maquiagem, Aulas de Customização de Roupas, Aulas de Contadores de História em atendimento à legislação; 9) Distribuição Resultado Operacional em atendimento à legislação; 10) Regimento Interno em fase final (realização por comissão formada); Inovação e realização da gestão 2016/ ) Auditoria Independente Anual; 12) Planejamento Participativo; 13) Divulgação Resultado Trimestral (site em transparência/demonstrações contábeis) 14) Criação do Portal de Transparência (site); 15) Implantação da Ouvidoria (site); 16) Cursos na Capital e Interior (EMES, Educação Financeira, Manejo e Condutas Seguras com Armas de Fogo, Automaquiagem em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, Café-palestra Como Planejar uma Aposentadoria Sustentável); 17) Construção da Sala de Apoio ao Servidor; 18) Construção do Auditório; 19) Implantação do AJUDES COMPANHEIRA - Visitas a colegas aposentados; 20) Criação da Comissão de Aposentados - visitas a colegas e eventos; 21) Criação do FUNDO GARANTIDOR (reserva financeira a ser usada somente com autorização de AGE); 22) Avaliação do Atendimento Pessoal pelo associado (presencial e site); 23) Implantação da Cobrança da Inadimplência (1,4 milhões) por empresa especializada; 24) Criação de novo site;

3 Inovação e realização da gestão 2016/2018 ADMINISTRATIVO AÇÕES DESEMPENHADAS 25) Implantação do AJUDES VIAGENS; 26) Implantação do APLICATIVO AJUDES; 27) Implantação da Comunicação via WhatsApp; 28) Implantação do INSTAGRAM institucional; 29) Implantação do Jornal na versão digital; 30) Implantação da Biblioteca Solidária; 31) 03 festas em homenagem ao Servidor Público (Vitória, Cachoeiro e Colatina); 32) Passeios e Eventos: passeio para Santa Teresa; Campanha McDia Feliz; 1º Arraia da Família Ajudes; 33) Eventos Esportivos: 1º Passeio ciclístico Família Ajudes; Torneio de Tênis Ajudes; 34) Festas e Eventos para Aposentados: 1º Encontro dos Aposentados no Aert; 1º Encontro Nacional dos Aposentados do PJ Bristol Vista Azul 35) Campanha Mais Convênios; 36) Campanhas de Vacinação H1N1: capital e interior 37) Campanha Vacinação HPV; 38) Implantação Compra Coletiva (site - Vacinas); 39) Sorteio carro zero km na festa dos servidores; 40) Sorteio de 3 TVS 40 na Campanha Mais Convênios; 41) Sorteio de 06 tvs nas festas dos servidores; 42) Sorteio de 100 cestas de natal de R$400 cada; 43) Sorteio de 48 diárias no Hotel Bristol em Pedra Azul no valor de R$288 cada; 44) Sorteio de 24 jantares no valor de R$200 cada; 45) Sorteio de 60 vale-alimentação no valor de R$400 cada; 46) Sorteio de 48 Bônus p/ contratação ou renovação do seguro automóvel no valor de R$150 cada; 47) Brindes entregues nas visitas às Comarcas; 48) Sorteios de Brindes; Dia dos Pais, Páscoa, Dia das Mulheres, Dia das Mães); 49) 66 novos Convênios em 2017; 39 novos convênios em 2016 com descontos diretos aos associados;

4 ADMINISTRATIVO NÚMERO DE ASSOCIADOS TJ abr/16 abr/18 EXTERNOS

5 ADMINISTRATIVO NÚMERO DE VIDAS TJ abr/16 abr/18 EXTERNOS

6 FINANCEIRO FATURAMENTO POR BIÊNIO APURADO EM ABRIL R$ ,20 R$ ,

7 FINANCEIRO % DE INADIMPLÊNCIA - 90 DIAS FATURAMENTO X SALDO EM ABERTO REDUÇÃO 33,33% 0,78% 0,52%

8 FINANCEIRO SALDO EM ABERTO DE INADIMPLÊNCIA DE CADA BIÊNIO REDUÇÃO 6,21% R$ ,05 R$ ,

9 FINANCEIRO VALOR RECUPERADO EM CADA BIÊNIO R$ ,42 RECUPERADO 52,84% R$ ,

10 FINANCEIRO HISTÓRICO DE INADIMPLÊNCIA DE 01/2012 A 12/2017 APURADO EM 23/03/2018 R$ ,68 R$ ,20 R$ ,58 R$ ,01 R$88.961,00 R$ ,91 0,47% 0,24% 0,25% 0,54% 0,49% 0,45% TOTAL DA INADIMPLÊNCIA ACUMULADA R$ ,38 0,42%

11 DIRETORIA DE CONVÊNIOS CONVÊNIOS REALIZADOS POR ANO

12 Mais de 160 convênios

13 DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO

14 DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO

15 Ajudes apoia Campanha McDia Feliz, em favor da Acacci, e contempla alunos do projeto Ajudes Solidária com 20 vales Big Mac DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL Aulas de Capoeira, Aulas de Canto, Aulas de Maquiagem, Aulas de Customização de Roupas, Aulas de Contadores de História Projeto social Escolinha Ajudes de Tênis ensina tênis a adolescentes de escolas públicas de Vila Velha.

16 DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL Doações de fraldas para os Asilos dos Idosos. Entrega de coletes e bonés no Escolinha Ajudes de Tênis. Vale Big Mac para os alunos do Ajudes Solidária. Doação de brinquedos para a Acacci.

17 CURSOS Como Planejar uma Aposentadoria Sustentável Manejo e Condutas Seguras com Armas de Fogo

18 CURSOS Curso de automaquiagem Curso de educação financeira Curso de manejo e condutas seguras de armas de fogo Cursos EMES Manejo e Condutas Seguras com Armas de Fogo

19 VACINAÇÃO doses de vacinas H1N1aplicadas e 58 de HPV; doses da vacina H1N1 aplicadas na Grande Vitória e 200 doses no interior.

20 SORTEIOS DE BRINDES 48 diárias no Hotel Bristol em Pedra Azul; 24 jantares de R$200,00 cada; 48 Bônus de R$150,00 cada para contratação ou renovação do seguro automóvel pela Porto Seguro; 100 cestas de natal de R$400,00 cada; 3 TVS 40 no Mais Convênios; 1 Carro zero km; 6 TVS nas festas dos Servidores; Cesta de Páscoa.

21 SORTEIOS DE BRINDES 24 jantares de R$200,00 cada; 48 diárias no Hotel Bristol em Pedra Azul;

22 SORTEIOS DE BRINDES 100 cestas de natal de R$400,00 cada;

23 DIRETORIA DE EVENTOS 68 comarcas visitadas.

24 DIRETORIA DE EVENTOS Passeio Ciclístico Torneio de Tênis Arraiá Ajudes Passeio Turístico Santa Teresa 1º ENAJ 1º Encontro de Associados Aposentados - AERT

25 DIRETORIA DE EVENTOS Festa do Servidor - Cachoeiro Festa do Servidor - Vitória Festa do Servidor - Colatina Integração Local no Ed. Vértice e em Viana

26 DIRETORIA DE EVENTOS - Ajudes Itinerante Comarcas do Sul e Noroeste do ES.

27 DIRETORIA DE EVENTOS - Ajudes Itinerante Comarcas do Norte do ES.

28 DIRETORIA DE EVENTOS PASSEIO TURÍSTICO EM SANTA TERESA Comarcas do Sul do ES.

29 DIRETORIA DE EVENTOS ARRAIÁ DA FAMÍLIA AJUDES

30 DIRETORIA DE EVENTOS FESTA DO SERVIDOR - VITÓRIA

31 DIRETORIA DE EVENTOS FESTA DO SERVIDOR - CACHOEIRO

32 DIRETORIA DE EVENTOS FESTA DO SERVIDOR - COLATINA

33 DIRETORIA DE EVENTOS 1º ENCONTRO DOS APOSENTADOS

34 DIRETORIA DE EVENTOS 1º ENAJ - ENCONTRO NACIONAL ASSOCIADOS DOS APOSENTADOS

Item 1 do Edital Prestação de Contas 2017 Apreciar e votar Resultado Financeiro de 2017 TOTAIS DO ORÇAMENTO ORÇADO REALIZADO Receitas 83.920.104 82.639.341 Despesas 82.534.800 75.062.339 Resultado 1.

35 Item 1 do Edital Prestação de Contas 2017 Apreciar e votar Resultado Financeiro de 2017 TOTAIS DO ORÇAMENTO ORÇADO REALIZADO Receitas Despesas Resultado VALORES PENDENTES NA COMPENSAÇÃO CONTA RECEITA DESPESA PRO LABORE UNIMED SUL ,04 PRO LABORE UNIMED VITORIA FATURA UNIMED VITORIA ,34 FATURA REDE FARMES 4.549,57 FATURA UNIODONTO 3.250,43 FATURA ODONTOPREV ,82 TOTAIS , ,16 SALDO AJUSTADO , ,29 RESULTADO AJUSTADO ,60

36 Item 1 do Edital Prestação de Contas 2017 Apreciar e votar Resultado Financeiro de 2017 Saldos Bancários em 31/12/2017

37 Item 2 do Edital Prestação de Contas 2017 Apreciar e votar Resultado Contábil de 2017

38 Item 3 do Edital Prestação de Contas 2017 Apreciar Relatório da Auditoria Independente de 2017

39 Balancete Acumulado de 2017 Apreciar Relatório de 2017 do Conselho Fiscal

40 Item 4 do Edital Prestação de Contas 2017 Apreciar e votar a Previsão Orçamentária p/ 2018 Distribuição Resultado Operacional - Legislação. Entidades Sem Fins Lucrativos DISCRIMINAÇÃO Previsão Anual Execução Previsão Anual Execução ,00 em ,00 p/ 2018 Reserva Financeira - Fundo Garantidor 50% ,00 50% ,00 Diretoria de Eventos 30% ,00 28% ,00 Diretoria de Ação Social 8% ,00 15% ,00 Diretoria de Convênios 10% ,00 5% ,00 Suporte Adimplência 2% ,00 2% ,00 TOTAL RESULTADO DISTRIBUÍDO 100% ,00 100% ,00

41 THE END A Diretoria da Gestão 2016/2018 agradece a todos os associados presentes nesta Prestação de Contas, bem como agradece aos colegas e associados que durante esse período 2016/2018 contribuíram com o apoio e aperfeiçoamento da nossa AJUDES. Muito Obrigado!!!

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