Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

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1 fls Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A. DATA FALÊNCIA 12/08/2015 DIAS TRANSCORRIDOS - ( 1 ano, 6 meses e 16 dias) 558 Quantidade Valores em R$ mil Part. % PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante ,00% (*) 1. Créditos por Restituição ,29% 2. Créditos Trabalhistas ,04% 3. Créditos Tributários ,12% 4. Créditos Privilégiados ,13% 5. Créditos Quirografários ,42% Subtotal ,75% 6. Créditos Subordinados ,25% DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio ,59 1. Caixa e Bancos ,00% 2. Reservas e Provisões 0 0,00% MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS Anexo I Demonstrativo Consolidado 28/02/2017 (*) Considera somente valores recebidos a repassar antes da decretação da falência REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado ,00% 1. Carteira de Crédito Consignado ,14% 2. Aplicações Financeiras ,86% REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês ,56% 1. Carteira de Crédito Consignado ,45% 2. Aplicações Financeiras ,11% PAGAMENTO CREDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência) ,00% 1. Restituição ,20% 2. Trabalhistas ,31% 3. Tributários ,34% 4. Privilegiados ,33% 5. Quirografários ,81% CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado ,68% 1. Despesas Fixas ,58% 2. Despesas Variáveis 553 6,42% N/C ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO 0,63% Despesas Fixas s/realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis ATIVOS NOMINAIS ,00% 1. Carteira de Crédito - Contencioso ,20% 2. Outros Ativos ,80% Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO. PASSIVOS POTENCIAIS ,00% 1. Processos Trabalhistas ,15% 2. Processos Tributários ,04% 3. Processos Cíveis ,31% 4. Outros Passivos Contingentes ,50%

2 Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A. Anexo II PASSIVOS - Abertura por Empresas FEVEREIRO/17 BANCO CORRETORA DTVM HOLDING TOTAL 1. Créditos por Repasse , , ,62 2. Créditos Trabalhistas , ,12 3. Créditos Tributários , ,41 4. Créditos Privilégio geral , ,81 5. Créditos Quirografários , ,65 6. Créditos Subquirografários , , , ,54 Totais , , , , ,15 Conforme Quadro Geral de Credores publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 27 de Julho de fls. 1682

3 fls Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A. Anexo III Fluxo de Caixa Realizado Mensal FEVEREIRO/2017 Valores em R$ 1,00 A- Saldo Inicial ,19 B - Entradas ,08 B.1 - Carteira de Crédito Consignado ,76 B Recebimento Líquido ,62 Recebimento Bruto ,05 (-) Devoluções ( ,05) (-) Repasse - Banco Panamericano (323,38) B Custos de Recebimento ( ,86) (-) Custos Diretos ( ,47) (-) Custos Indiretos ( ,39) B.2 Financeiras ,32 C - Saídas ,57 Despesas Totais ,57 C.1 - Despesas Fixas ,00 C.2 - Despesas Variáveis 8.868,18 C.3 - Despesas com Novas Instalações ,39 D - Outras Entradas e Saídas ( ,81) D.1 - Entradas Diversas ,62 D.2 - Repasse Cessionários ( ,66) D.3 - Impostos Retidos a Recolher ,09 D.4 - Impostos Retidos Recolhidos ( ,86) D.5 - Outras Saídas (1.500,00) E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL ,00 F - CREDORES - PAGAMENTOS 0,00 G - Saldo Final (A + B - C - D - E- F) ,89

4 fls Recursos da Massa Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A. Anexo IV Resumo das Disponibilidades FEVEREIRO/17 Descrição Valor em R$ Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI ,91 Aplicação Financeira - TVM - SELIC ,64 Banco do Brasil S.A. - Contas Corrente ,89 Banco Itau BBA S.A. - Contas Corrente ,18 Banco Bradesco S.A. - Contas Corrente ,27 Total Geral Recursos no País ,89

5 fls Data Banco Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A. ANEXO V Descrição Relação Analítica de Entradas FEVEREIRO/17 Produto 01/02/2017 BB Consignante - Órgãos Públicos CPP ,33 01/02/2017 BRADESCO Consignante - Órgãos Públicos CPP ,10 01/02/2017 ITAÚ Outras Instituições BOLETOS LIQ. ANTECIPADA ,30 02/02/2017 BB Consignante - Órgãos Públicos CPP ,41 02/02/2017 BB Outras Instituições BOLETOS LIQ. ANTECIPADA 287,72 02/02/2017 BRADESCO Consignante - Órgãos Públicos CPP ,86 02/02/2017 ITAÚ Outras Instituições BOLETOS LIQ. ANTECIPADA ,40 03/02/2017 BB Consignante - Órgãos Públicos CPP ,65 03/02/2017 BB Outras Instituições BOLETOS LIQ. ANTECIPADA 333,89 03/02/2017 BRADESCO Consignante - Órgãos Públicos CPP ,76 03/02/2017 ITAÚ Outras Instituições BOLETOS LIQ. ANTECIPADA ,52 06/02/2017 BB Consignante - Órgãos Públicos CPP ,34 06/02/2017 BB Outras Instituições BOLETOS LIQ. ANTECIPADA 340,39 06/02/2017 BRADESCO Consignante - Órgãos Públicos CPP ,84 06/02/2017 ITAÚ Outras Instituições BOLETOS LIQ. ANTECIPADA ,86 07/02/2017 BB Consignante - Órgãos Públicos CPP ,91 07/02/2017 BB Não identificado MIDDLE C/C ,66 07/02/2017 BRADESCO Consignante - Órgãos Públicos CPP ,79 07/02/2017 ITAÚ Consignante - Órgãos Públicos CARTÃO 195,70 07/02/2017 ITAÚ Outras Instituições BOLETOS LIQ. ANTECIPADA ,45 08/02/2017 BB Consignante - Órgãos Públicos CPP ,68 08/02/2017 BB Industrial Page MIDDLE ,12 08/02/2017 BB Outras Instituições BOLETOS LIQ. ANTECIPADA 155,51 08/02/2017 BRADESCO Consignante - Órgãos Públicos CPP ,08 08/02/2017 ITAÚ Consignante - Órgãos Públicos CARTÃO 3.314,27 08/02/2017 ITAÚ Outras Instituições BOLETOS LIQ. ANTECIPADA ,63 09/02/2017 BB Consignante - Órgãos Públicos CPP ,55 09/02/2017 BB Consignante - Órgãos Públicos REPASSE PAN 984,46 09/02/2017 BRADESCO Consignante - Órgãos Públicos CPP ,35 09/02/2017 ITAÚ Outras Instituições BOLETOS LIQ. ANTECIPADA 6.037,43 09/02/2017 ITAÚ Recuperação BOLETOS CARTÃO 183,82 10/02/2017 BB Consignante - Órgãos Públicos CPP ,70 10/02/2017 BRADESCO Consignante - Órgãos Públicos CPP ,93 10/02/2017 ITAÚ Consignante - Órgãos Públicos CARTÃO 220,00 10/02/2017 ITAÚ Outras Instituições BOLETOS LIQ. ANTECIPADA ,44 13/02/2017 BB Consignante - Órgãos Públicos CPP ,49 13/02/2017 BRADESCO Consignante - Órgãos Públicos CPP ,86 13/02/2017 ITAÚ Consignante - Órgãos Públicos CARTÃO 66,58 13/02/2017 ITAÚ Outras Instituições BOLETOS LIQ. ANTECIPADA ,83 14/02/2017 BB Consignante - Órgãos Públicos CPP ,03 14/02/2017 BRADESCO Consignante - Órgãos Públicos CPP 5.656,82 14/02/2017 ITAÚ Consignante - Órgãos Públicos CARTÃO 1.575,97 14/02/2017 ITAÚ Outras Instituições BOLETOS LIQ. ANTECIPADA ,86 15/02/2017 BB Consignante - Órgãos Públicos CPP ,23 15/02/2017 BRADESCO Consignante - Órgãos Públicos CPP ,43 15/02/2017 ITAÚ Outras Instituições BOLETOS LIQ. ANTECIPADA ,17 16/02/2017 BB Apolo Tubos E MIDDLE 4.738,70 16/02/2017 BB Consignante - Órgãos Públicos CPP ,26 16/02/2017 BB Gpc Quimica S/A MIDDLE 1.698,05 16/02/2017 BRADESCO Consignante - Órgãos Públicos CPP ,42 16/02/2017 ITAÚ Outras Instituições BOLETOS LIQ. ANTECIPADA ,73 17/02/2017 BB Consignante - Órgãos Públicos CPP ,01 17/02/2017 BRADESCO Consignante - Órgãos Públicos CPP ,69 17/02/2017 ITAÚ Consignante - Órgãos Públicos CARTÃO 254,34 17/02/2017 ITAÚ Outras Instituições BOLETOS LIQ. ANTECIPADA ,33 20/02/2017 BB Consignante - Órgãos Públicos CPP ,61 20/02/2017 BRADESCO Consignante - Órgãos Públicos CPP ,92 5/41 Valor

6 fls Data Banco Descrição Produto 20/02/2017 ITAÚ Outras Instituições BOLETOS LIQ. ANTECIPADA ,93 21/02/2017 BB Consignante - Órgãos Públicos CPP ,15 21/02/2017 BB Outras Instituições BOLETOS LIQ. ANTECIPADA 450,50 21/02/2017 BRADESCO Consignante - Órgãos Públicos CPP 9.840,95 21/02/2017 ITAÚ Outras Instituições BOLETOS LIQ. ANTECIPADA ,04 22/02/2017 BB Consignante - Órgãos Públicos CPP ,26 22/02/2017 BRADESCO Consignante - Órgãos Públicos CPP ,96 22/02/2017 ITAÚ Outras Instituições BOLETOS LIQ. ANTECIPADA ,96 23/02/2017 BB Consignante - Órgãos Públicos CPP ,28 23/02/2017 BRADESCO Consignante - Órgãos Públicos CPP ,87 23/02/2017 ITAÚ Outras Instituições BOLETOS LIQ. ANTECIPADA ,48 24/02/2017 BB Consignante - Órgãos Públicos CPP ,99 24/02/2017 BRADESCO Consignante - Órgãos Públicos CPP ,27 24/02/2017 ITAÚ Outras Instituições BOLETOS LIQ. ANTECIPADA ,23 B.1 - Carteira Crédito Consignado B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras Valor Total ,05 Total ,32 21/02/2017 BB Levant Depósito Judicial Recebimentos Judiciais 7.270,94 07/02/2017 BB Não identificado Depósito Online ,68 D.1 - Entradas Diversas 6/41 Total ,62

7 fls Data Banco Descrição Produto Valor D.2 - Impostos Retidos a Recolher Total ,09 Total Entradas ,08 7/41

8 Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A. ANEXO VI Relação Analítica de Saídas - Por Data FEVEREIRO/17 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição 393-ARMAZENAMENTO DOCTOS SERV. TERCEIROS F 01/02/ , ,93 IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A SERV. DOCTOS/CTTOS NOV/DEZ/ SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES PROCESSAMENTO DE DADOS F 01/02/ , ,00 AGORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA EPP PROCES. DADOS SISTEMA GESTAO EM COBRANCA FEV/17 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER ISSJ 01/02/2017 (144,00) - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO PROCES. DADOS SISTEMA GESTAO EM COBRANCA FEV/ MANUT. EQUIP INFORMATICA MANUT. CONSERV. BENS F 01/02/ , ,14 COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDAMANUT. /SUPORTE EQUIP. NETAPP 16/01/17 A 14/02/17 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER PISRF COFINSRF CSLLRF 01/02/2017 (212,74) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MANUT. /SUPORTE EQUIP. NETAPP 16/01/17 A 14/02/ DESP. RECEBIMENTO CPP OUTRAS OPERACIONAIS F 01/02/ , ,53 CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAPROCES. CONSIG. PREF DE JOAO PESSOA DEZ/16 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRRF 01/02/2017 (18,31) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. PREF DE JOAO PESSOA DEZ/16 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER PISRF COFINSRF CSLLRF 01/02/2017 (56,76) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. PREF DE JOAO PESSOA DEZ/ DESP. RECEBIMENTO CPP OUTRAS OPERACIONAIS F 01/02/ , ,03 DATAPREV-EMPRESA TECNOLOGIA E INFORM PREVIDEPROCES. CONSIG. INSS JAN/ DESP. RECEBIMENTO CPP OUTRAS OPERACIONAIS F 01/02/ , ,82 EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA PROCES. CONSIG. GOV GOIAS DEZ/16 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRRF 01/02/2017 (69,43) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. GOV GOIAS DEZ/16 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER PISRF COFINSRF CSLLRF 01/02/2017 (215,23) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. GOV GOIAS DEZ/ DESP. RECEBIMENTO CPP OUTRAS OPERACIONAIS F 01/02/ , ,60 EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA PROCES. CONSIG. GOV RN DEZ/16 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRRF 01/02/2017 (144,00) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. GOV RN DEZ/16 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER PISRF COFINSRF CSLLRF 01/02/2017 (446,40) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. GOV RN DEZ/ ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOALUGUEIS F 01/02/ , ,67 HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA CJ 32 PCL 01/ ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOALUGUEIS F 01/02/ , ,67 HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA CJ 51 PCL 01/ REEMB. DESP. COMBUSTIVEL E LUTRANSPORTE V 01/02/ ,90 165,90 NELSON JOSE ARAUJO CARVALHO COMBUSTÍVEL P/ TRANSPORTE 2 RACKS P/ MAJOR QUEDINHO 402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO MANUT. CONSERV. BENS F 01/02/ ,00 288,22 PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA AUXILIAR DE LIMPEZA JAN/17 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER INSSRF 01/02/2017 (38,50) - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL AUXILIAR DE LIMPEZA JAN/17 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER ISSJ 01/02/2017 (7,00) - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO AUXILIAR DE LIMPEZA JAN/17 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER PISRF COFINSRF CSLLRF 01/02/2017 (16,28) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL AUXILIAR DE LIMPEZA JAN/ ARMAZENAMENTO DOCTOS SERV. TERCEIROS F 01/02/ , ,03 RECALL SP GUARDA DE DOCUMENTOS S/A INTERFILE DOCTOS/CTTOS ARQUIVADOS 024-MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL V 01/02/ ,00 350,00 RENATA DE CARVALHO RANGEL COMPRA DE HD EXTERNO 398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO TRANSPORTE F 01/02/ ,00 138,00 RENATA DE CARVALHO RANGEL BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP 264-VIAGENS E ESTADIAS VIAGEM NO PAIS F 01/02/ ,00 214,00 RENATA DE CARVALHO RANGEL BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP 022-MANUT./CONSERV. PREDIAL MANUT. CONSERV. BENS F 01/02/ ,00 187,00 RENATA DE CARVALHO RANGEL BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP 264-VIAGENS E ESTADIAS VIAGEM NO PAIS F 01/02/ ,00 206,00 RENATA DE CARVALHO RANGEL BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP 022-MANUT./CONSERV. PREDIAL MANUT. CONSERV. BENS F 01/02/ ,00 447,00 RENATA DE CARVALHO RANGEL BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP 246-CONDUCAO TRANSPORTE F 01/02/ ,00 40,00 RENATA DE CARVALHO RANGEL BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS OUTRAS ADMINISTRATIVAS F 01/02/ ,10 142,10 RENATA DE CARVALHO RANGEL BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP 264-VIAGENS E ESTADIAS VIAGEM NO PAIS F 01/02/ ,00 51,00 RENATA DE CARVALHO RANGEL BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP 153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROSMATERIAL F 01/02/ ,58 32,58 RENATA DE CARVALHO RANGEL BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP 264-VIAGENS E ESTADIAS TRANSPORTE V 01/02/ ,50 96,50 RICARDO ELIAS ASFAR REEMBOLSO DE DESPESAS RJ 203-DESP. POSTAIS E MALOTES COMUNICACOES F 01/02/ ,41 156,41 SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA TRANSPORTE DE MALOTES RJ/SP 203-DESP. POSTAIS E MALOTES COMUNICACOES F 01/02/ ,89 117,89 SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA TRANSPORTE DE MALOTES SP/RJ 012-COMUNICACOES DE DADOS COMUNICACOES F 01/02/ , ,04 TELEFONICA BRASIL S/A INTERNET CORPORATIVA 27/11 A 26/ MANUT. MAQ E EQUIP MANUT. CONSERV. BENS F 01/02/ ,26 439,26 TEMP SYSTEM AR CONDIICONADO MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO JAN/ FRETES E CARRETOS TRANSPORTE V 01/02/ , ,32 TRANSARTES TRANSPORTES LTDA ME EXECUCAO DE MUDANCA CORPORATIVA 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS HONORARIOS ADVOCATICIOS F 01/02/ , ,00 VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS HONORARIOS ADVOCATICIOS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRRF 01/02/2017 (240,00) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL HONORARIOS ADVOCATICIOS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER PISRF COFINSRF CSLLRF 01/02/2017 (744,00) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL HONORARIOS ADVOCATICIOS 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS HONORARIOS ADVOCATICIOS F 01/02/ , ,00 VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS HONORARIOS ADVOCATICIOS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRRF 01/02/2017 (1.800,00) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL HONORARIOS ADVOCATICIOS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER PISRF COFINSRF CSLLRF 01/02/2017 (5.580,00) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL HONORARIOS ADVOCATICIOS 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS HONORARIOS ADVOCATICIOS F 01/02/ , ,80 VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS HONORARIOS ADVOCATICIOS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRRF 01/02/2017 (72,00) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL HONORARIOS ADVOCATICIOS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER PISRF COFINSRF CSLLRF 01/02/2017 (223,20) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL HONORARIOS ADVOCATICIOS 285-DESP. RECEBIMENTO CPP OUTRAS OPERACIONAIS F 01/02/ ,60 695,05 ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. PREF DE MACEIO DEZ/16 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRRF 01/02/2017 (11,11) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. PREF DE MACEIO DEZ/16 8/41 fls. 1688

9 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER PISRF COFINSRF CSLLRF 01/02/2017 (34,44) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. PREF DE MACEIO DEZ/16 DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DREEMBOLSO CPP F 01/02/ , ,28 REEMBOLSO REEMBOLSO 500-TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCÁRIAS F 01/02/ , ,58 BANCOS COBRANÇA , , PREST. SERV. - PF SERV. TERCEIROS V 02/02/ ,22 750,00 CARLOS ALBERTO ALMEIDA DA SILVA REPARO DE VAZAMENTO IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER INSSRF 02/02/2017 (65,22) - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL REPARO DE VAZAMENTO 398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO TRANSPORTE V 02/02/ ,00 30,00 FILLIPE DA SILVA GREGORIO BAIXA ADIANTAMENTO - DESP. MAJOR QUEDINHO 153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROSMATERIAL V 02/02/ ,00 20,00 FILLIPE DA SILVA GREGORIO BAIXA ADIANTAMENTO - DESP. MAJOR QUEDINHO 024-MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL V 02/02/ ,00 120,00 FILLIPE DA SILVA GREGORIO BAIXA ADIANTAMENTO - DESP. MAJOR QUEDINHO 022-MANUT./CONSERV. PREDIAL MANUT. CONSERV. BENS V 02/02/ , ,00 FILLIPE DA SILVA GREGORIO BAIXA ADIANTAMENTO - DESP. MAJOR QUEDINHO 132-LANCHES E REFEICOES OUTRAS ADMINISTRATIVAS V 02/02/ ,00 30,00 FILLIPE DA SILVA GREGORIO BAIXA ADIANTAMENTO - DESP. MAJOR QUEDINHO 264-VIAGENS E ESTADIAS VIAGEM NO PAIS V 02/02/ ,85 689,85 KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA HOSPEDAGEM SR RICARDO ASFAR 16/01 A 19/01/ PREST. SERV. - PJ SERV. TERCEIROS F 02/02/ , ,50 LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS PRESTACAO DE SERV. JAN/17 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRRF 02/02/2017 (1.275,00) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PRESTACAO DE SERV. JAN/17 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER PISRF COFINSRF CSLLRF 02/02/2017 (3.952,50) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PRESTACAO DE SERV. JAN/ PREST. SERV. - PJ SERV. TERCEIROS F 02/02/ , ,00 LASPRO CONSULTORES LTDA PRESTACAO DE SERV. JAN/ ADIANTAMENTO DE FERIAS ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAF 02/02/ , ,77 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A FERIAS FUNCIONARIO 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS OUTRAS ADMINISTRATIVAS F 02/02/ ,26 843,26 RENATA DE CARVALHO RANGEL PGTO 02 GUIAS DE RECOLHIMENTO DEPTO JURIDICO 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS OUTRAS ADMINISTRATIVAS F 02/02/ , ,02 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA CUSTAS INICIAIS DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DREEMBOLSO CPP F 02/02/ , ,16 REEMBOLSO REEMBOLSO 500-TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCÁRIAS F 02/02/ ,57 161,57 BANCOS COBRANÇA , , CUSTAS E DESP. JUDICIAIS OUTRAS ADMINISTRATIVAS F 03/02/ ,70 77,70 CARTORIO DO 12 TABELIAO DE NOTAS CARTORIO 20/12 A 19/01/ MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL V 03/02/ ,00 400,00 WORKFASTEM COMERCIO DE MAT. DE REDE E TEL MEMATERIAIS PARA MUDANCA RUA MAJOR QUEDINHO DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DREEMBOLSO CPP F 03/02/ , ,08 REEMBOLSO REEMBOLSO 500-TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCÁRIAS F 03/02/ ,00 17,00 BANCOS COBRANÇA 9.440, , MANUT. MAQ E EQUIP MANUT. CONSERV. BENS F 06/02/ , ,00 P. A. R SOLUCOES EM CLIMATIZACAO LTDA ME MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO JAN/17 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER ISSJ 06/02/2017 (82,00) - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO JAN/ GAS AGUA, ENERGIA E GAS F 06/02/ ,49 84,49 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS CONSUMO DE GAS 19/12 A 19/ ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOALUGUEIS F 06/02/ , ,62 CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER CONDOMINIO FEV/17 UNIDADES 2506 A ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOALUGUEIS F 06/02/ ,10 316,10 CONDOMINIO EDIFICIO HENRIQUE DAUD FEV/ PREST. SERV. - PF SERV. TERCEIROS V 06/02/ ,72 500,00 GILVAN FRANCISCO SOARES INSTALACAO IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER INSSRF 06/02/2017 (45,98) - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSTALACAO IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER ISSJ 06/02/2017 (28,74) - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO INSTALACAO DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DREEMBOLSO CPP F 06/02/ , ,67 REEMBOLSO REEMBOLSO 500-TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCÁRIAS F 06/02/ ,60 801,60 BANCOS COBRANÇA , , FGTS FGTS F 07/02/ ,81 96,81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEZ/ FGTS FGTS F 07/02/ , ,23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FOLHA JAN/ DESP. RECEBIMENTO CPP OUTRAS OPERACIONAIS F 07/02/ ,72 55,72 SAO PAULO CONSIG LTDA PROCES. CONSIG. PREF DE GARCA JAN/ VIGILANCIA E SEGURANCA SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA F 07/02/ , ,75 SOUZA LIMA TERCEIRIZACOES LTDA MONITORAMENTO 24 HRS JAN/17 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER INSSRF 07/02/2017 (962,50) - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MONITORAMENTO 24 HRS JAN/17 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRRF 07/02/2017 (175,00) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MONITORAMENTO 24 HRS JAN/17 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER ISSJ 07/02/2017 (350,00) - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO MONITORAMENTO 24 HRS JAN/17 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER PISRF COFINSRF CSLLRF 07/02/2017 (813,75) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MONITORAMENTO 24 HRS JAN/ SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES PROCESSAMENTO DE DADOS F 07/02/ , ,88 TOTVS S.A LICENCA DE USO / CESSAO DE BASE DE DADOS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRRF 07/02/2017 (169,59) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LICENCA DE USO / CESSAO DE BASE DE DADOS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER PISRF COFINSRF CSLLRF 07/02/2017 (525,74) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LICENCA DE USO / CESSAO DE BASE DE DADOS 500-TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCÁRIAS F 07/02/ ,00 34,00 BANCOS COBRANÇA , , ASSESSORIA DE COBRANCA SERV. TERCEIROS F 08/02/ , ,68 ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDAASSESSORIA DE COBRANCA JAN/ ASSIST. MEDICA - PL.SAUDE PESSOAL - BENEFICIOS F 08/02/ , ,37 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA PLANO DE SAUDE 08/02 A 07/03/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A DOUTROS PAGAMENTOS V 08/02/ ,14 37,14 AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADASTRO LTDEVOLUCAO DE IMPOSTOS 153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROSMATERIAL F 08/02/ ,66 821,66 BRASLIMPO COMERCIAL LTDA REPOSICAO DE SUPRIMENTOS DE LIMPEZA E COPA 152-PREST.SERV.TI - PJ SERV. TERCEIROS V 08/02/ , ,00 CARLOS VICENTE CINACHI TECNOLOGIA - ME - SERV. INSTALACOES CABEAMENTO ED. MAJOR QUEDINHO 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS OUTRAS ADMINISTRATIVAS F 08/02/ , ,15 FUNDO ESPECIAL PARA INSTALACAO DESENVOL, CRIMCUSTAS JUDICIAIS 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOALUGUEIS F 08/02/ , ,11 NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU E DEMAIS TAXAS SALAS RJ JAN/ ASSESSORIA DE COBRANCA SERV. TERCEIROS F 08/02/ , ,96 PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ASSESSORIA DE COBRANCA JAN/17 9/41 fls. 1689

10 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição 022-MANUT./CONSERV. PREDIAL MANUT. CONSERV. BENS F 08/02/ ,30 27,30 RENATA DE CARVALHO RANGEL BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP 024-MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL F 08/02/ ,00 460,00 RENATA DE CARVALHO RANGEL BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS OUTRAS ADMINISTRATIVAS F 08/02/ ,10 365,10 RENATA DE CARVALHO RANGEL BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP 132-LANCHES E REFEICOES OUTRAS ADMINISTRATIVAS F 08/02/ ,00 25,00 RENATA DE CARVALHO RANGEL BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP 134-OUTRAS DESP. ADM OUTRAS ADMINISTRATIVAS F 08/02/ ,00 290,00 RENATA DE CARVALHO RANGEL BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP 153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROSMATERIAL F 08/02/ ,06 90,06 RENATA DE CARVALHO RANGEL BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP 203-DESP. POSTAIS E MALOTES COMUNICACOES F 08/02/ ,65 113,65 RENATA DE CARVALHO RANGEL BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP 246-CONDUCAO TRANSPORTE F 08/02/ ,00 45,00 RENATA DE CARVALHO RANGEL BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP 249-VAGAS E GARAGENS TRANSPORTE F 08/02/ ,00 27,00 RENATA DE CARVALHO RANGEL BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP 398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO TRANSPORTE F 08/02/ ,00 51,00 RENATA DE CARVALHO RANGEL BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA SP ADIANTAMENTO ADIANTAMENTO F 08/02/ , ,00 RENATA DE CARVALHO RANGEL FLUXO DE CAIXA DESPESAS ADMINISTRATIVAS 500-TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCÁRIAS F 08/02/ ,40 44,40 BANCOS COBRANÇA , , ASSESSORIA DE COBRANCA SERV. TERCEIROS F 09/02/ ,29 107,29 ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDAASSESSORIA DE COBRANCA JAN/ ASSESSORIA DE COBRANCA SERV. TERCEIROS F 09/02/ ,08 562,08 ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDAASSESSORIA DE COBRANCA JAN/ MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL F 09/02/ ,24 44,24 TATIANA NERY DA COSTA BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ 022-MANUT./CONSERV. PREDIAL MANUT. CONSERV. BENS F 09/02/ ,30 45,30 TATIANA NERY DA COSTA BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ 132-LANCHES E REFEICOES OUTRAS ADMINISTRATIVAS F 09/02/ ,50 91,50 TATIANA NERY DA COSTA BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ 246-CONDUCAO TRANSPORTE F 09/02/ ,20 64,20 TATIANA NERY DA COSTA BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ 153-MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROSMATERIAL F 09/02/ ,99 11,99 TATIANA NERY DA COSTA BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ 398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO TRANSPORTE F 09/02/ ,00 14,00 TATIANA NERY DA COSTA BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ 384-PREST. SERV. - PF SERV. TERCEIROS F 09/02/ ,78 170,00 TATIANA NERY DA COSTA BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER INSSRF 09/02/2017 (14,78) - TATIANA NERY DA COSTA BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ 805-REPASSE/DEV. - BANCO PANAMEROBRIGACOES POR REPASSE F 09/02/ ,38 323,38 BANCO PANAMERICANO S/A JAN/ LUZ E FORCA AGUA, ENERGIA E GAS F 09/02/ , ,62 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAOENERGIA ELETRICA CJ IPTU TRIBUTARIAS F 09/02/ , ,54 PREFEITURA DE SAO PAULO PCL 01/10 CJ 32 IPTU ALAMEDA SANTOS 389-ASSESSORIA DE COBRANCA SERV. TERCEIROS F 09/02/ , ,26 PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ASSESSORIA DE COBRANCA JAN/ TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCÁRIAS F 09/02/2017 3,50 3,50 BANCOS COBRANÇA 7.302, ,90 IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS IMPOSTO E/OU ENCARGO F 10/02/ ,08 31,08 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO ISS TERCEIROS JAN/ COMUNICACOES DE DADOS COMUNICACOES F 10/02/ , ,90 RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADOSUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRRF 10/02/2017 (21,53) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER PISRF COFINSRF CSLLRF 10/02/2017 (66,73) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL SUPORTE/GERENCIA/SEGURANCA 012-COMUNICACOES DE DADOS COMUNICACOES F 10/02/ ,53 58,64 RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADOMANUT. EQUIPAMENTO ROTEADOR IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRRF 10/02/2017 (0,89) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MANUT. EQUIPAMENTO ROTEADOR 012-COMUNICACOES DE DADOS COMUNICACOES F 10/02/ ,93 233,93 RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADOALUGUEL ROTEADOR 012-COMUNICACOES DE DADOS COMUNICACOES F 10/02/ , ,00 RTM REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADOACESSO 128 K 021-MANUT. MAQ E EQUIP MANUT. CONSERV. BENS V 10/02/ ,00 490,00 THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA EXECUCAO SERV. DE EMERGENCIA AR CONDICIONADO 021-MANUT. MAQ E EQUIP MANUT. CONSERV. BENS F 10/02/ ,00 480,00 THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO FILIAL RJ DEZ/ VAGAS E GARAGENS TRANSPORTE F 10/02/ ,25 95,25 ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARMENSALIDADE ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS R OFF PARK 389-ASSESSORIA DE COBRANCA SERV. TERCEIROS F 10/02/ ,21 170,21 AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADASTRO LTASSESSORIA DE COBRANCA JAN/ ASSESSORIA DE COBRANCA SERV. TERCEIROS F 10/02/ , ,91 AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADASTRO LTASSESSORIA DE COBRANCA JAN/ ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOALUGUEIS F 10/02/ , ,00 BANCO BMG S/A ALUGUEL DO 5º ANDAR CJ 51 JAN/ ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOALUGUEIS F 10/02/ , ,00 BANCO BMG S/A ALUGUEL DO 3º ANDAR CJ 32 JAN/ DESP. RECEBIMENTO CPP OUTRAS OPERACIONAIS F 10/02/ , ,92 COMTEX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPPROCES. CONSIG. CONVENIO PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL JAN/17 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRRF 10/02/2017 (321,54) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL JAN/17 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER PISRF COFINSRF CSLLRF 10/02/ ,79 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. CONVENIO PREF RJ E GUARDA MUNICIPAL JAN/ ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOALUGUEIS F 10/02/ , ,08 CONDOMINIO DOS EDIFICIOS RIO OFFICE PARK 4 E 5 CONDOMINIO JAN/ ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOALUGUEIS F 10/02/ ,51 559,51 CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER MODERNIZACAO DE ELEVADORES 43/47 UNIDADES 2506 A SERV. JURIDICOS-HONORARIOS HONORARIOS ADVOCATICIOS F 10/02/ , ,22 DONATONI FERREIRA E NOVAIS ADVOGADOS ASSOCIAHONORARIOS TRABALHISTAS JAN/17 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRRF 10/02/2017 (57,75) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL HONORARIOS TRABALHISTAS JAN/17 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER PISRF COFINSRF CSLLRF 10/02/2017 (179,03) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL HONORARIOS TRABALHISTAS JAN/ DESP. RECEBIMENTO CPP OUTRAS OPERACIONAIS F 10/02/ , ,19 FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWRAES E CONSIGNADOS LPROCES. CONSIG. GOV AM DEZ/16 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRRF 10/02/2017 (190,07) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. GOV AM DEZ/16 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER ISSJ 10/02/2017 (633,55) - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO PROCES. CONSIG. GOV AM DEZ/16 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER PISRF COFINSRF CSLLRF 10/02/2017 (589,20) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. GOV AM DEZ/ CUSTAS E DESP. JUDICIAIS OUTRAS ADMINISTRATIVAS F 10/02/ ,55 61,55 LASPRO CONSULTORES LTDA REEMBOLSO DE DESPESAS 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES PROCESSAMENTO DE DADOS F 10/02/ , ,32 MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/12 A 20/01/17 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRRF 10/02/2017 (142,83) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/12 A 20/01/17 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER PISRF COFINSRF CSLLRF 10/02/2017 (442,77) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL FRANQUIA ANALISTA DE SUPORTE 21/12 A 20/01/ SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES PROCESSAMENTO DE DADOS F 10/02/ , ,68 MATERA SYSTEMS INFORMATICA LTDA MANUT. DE SISTEMAS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRRF 10/02/2017 (868,08) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MANUT. DE SISTEMAS 10/41 fls. 1690

11 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER PISRF COFINSRF CSLLRF 10/02/2017 (2.691,04) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MANUT. DE SISTEMAS 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS OUTRAS ADMINISTRATIVAS F 10/02/ , ,95 NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS PGTO. DESPESAS COM PROCESSOS 389-ASSESSORIA DE COBRANCA SERV. TERCEIROS F 10/02/ ,43 182,43 NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME COMISSAO REF QUITACAO JAN/ ASSESSORIA DE COBRANCA SERV. TERCEIROS F 10/02/ , ,13 NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME ASSESSORIA DE COBRANCA JAN/ IPTU TRIBUTARIAS F 10/02/ , ,54 PREFEITURA DE SAO PAULO PCL 01/10 CJ 51 ALAMEDA SANTOS IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS IMPOSTO E/OU ENCARGO F 10/02/ , ,79 PREFEITURA DE SAO PAULO ISS TERCEIROS JAN/ DESP. POSTAIS E MALOTES COMUNICACOES F 10/02/ ,80 43,80 SCM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS LTDA DESPESAS DE CORREIO 16/01 A 31/01/ SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES PROCESSAMENTO DE DADOS F 10/02/ , ,80 TOTVS S.A MANUT. SISTEMAS DEZ/16 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRRF 10/02/2017 (162,00) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MANUT. SISTEMAS DEZ/16 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER PISRF COFINSRF CSLLRF 10/02/2017 (502,20) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MANUT. SISTEMAS DEZ/ COMPRA DE PERMANENTE PERMANENTE V 10/02/ , ,00 VERSAT OFFICE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORCONFECCAO 39 GAVETEIROS 285-DESP. RECEBIMENTO CPP OUTRAS OPERACIONAIS F 10/02/ , ,72 ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO JAN/17 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRRF 10/02/2017 (55,65) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO JAN/17 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER PISRF COFINSRF CSLLRF 10/02/2017 (172,50) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. GOV PERNAMBUCO JAN/ DESP. RECEBIMENTO CPP OUTRAS OPERACIONAIS F 10/02/ ,47 658,32 ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. TJ AC JAN/17 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRRF 10/02/2017 (10,52) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. TJ AC JAN/17 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER PISRF COFINSRF CSLLRF 10/02/2017 (32,63) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. TJ AC JAN/ DESP. RECEBIMENTO CPP OUTRAS OPERACIONAIS F 10/02/ ,61 951,27 ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. GOV PARANA JAN/17 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRRF 10/02/2017 (15,20) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. GOV PARANA JAN/17 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER PISRF COFINSRF CSLLRF 10/02/2017 (47,14) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. GOV PARANA JAN/ DESP. RECEBIMENTO CPP OUTRAS OPERACIONAIS F 10/02/ , ,33 ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. DO TRT 15º REGIAO JAN/17 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRRF 10/02/2017 (30,94) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. DO TRT 15º REGIAO JAN/17 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER PISRF COFINSRF CSLLRF 10/02/2017 (95,88) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. DO TRT 15º REGIAO JAN/ DESP. RECEBIMENTO CPP OUTRAS OPERACIONAIS F 10/02/ , ,32 ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. GOV ACRE JAN/17 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRRF 10/02/2017 (52,03) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. GOV ACRE JAN/17 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER PISRF COFINSRF CSLLRF 10/02/2017 (161,29) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. GOV ACRE JAN/ DESP. RECEBIMENTO CPP OUTRAS OPERACIONAIS F 10/02/ , ,83 ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA JAN/17 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRRF 10/02/2017 (57,24) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA JAN/17 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER PISRF COFINSRF CSLLRF 10/02/2017 (177,47) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. CONVENIO AERONAUTICA JAN/ DESP. RECEBIMENTO CPP OUTRAS OPERACIONAIS F 10/02/ ,00 469,25 ZETRASOFT LTDA PROCES. CONSIG. PREF DE SP JAN/17 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRRF 10/02/2017 (7,50) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. PREF DE SP JAN/17 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER PISRF COFINSRF CSLLRF 10/02/2017 (23,25) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. PREF DE SP JAN/17 DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DREEMBOLSO CPP F 10/02/ , ,63 REEMBOLSO REEMBOLSO 500-TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCÁRIAS F 10/02/ ,50 60,50 BANCOS COBRANÇA , , SERV. TERCEIROS - CONDUCAO TRANSPORTE F 13/02/ , ,40 ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI DESPESAS DE TAXI 249-VAGAS E GARAGENS TRANSPORTE F 13/02/ ,25 95,25 ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RIO OFFICE PARMENSALIDADE 320-VALE REFEICAO PESSOAL - BENEFICIOS F 13/02/ ,02 260,02 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS REFEICAO 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES PROCESSAMENTO DE DADOS F 13/02/ , ,00 ISJ TECNOLIGIA DA INFORMACAO LTDA EPP MANUT. MENSAL 12/01 A 11/02/ DESP. RECEBIMENTO CPP OUTRAS OPERACIONAIS F 13/02/ , ,33 MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA PROCES.CONSIG. TC TO JAN/17 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER ISSJ 13/02/2017 (44,67) - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO PROCES.CONSIG. TC TO JAN/ DESP. RECEBIMENTO CPP OUTRAS OPERACIONAIS F 13/02/ ,00 622,50 MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA ESTADO TO IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER ISSJ 13/02/2017 (27,50) - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO PROCES. CONSIG. PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA ESTADO TO 402-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO MANUT. CONSERV. BENS F 13/02/ , ,50 PENTAGONO SERVICOS GERAIS LTDA AUXILIAR DE LIMPEZA JAN/17 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER INSSRF 13/02/2017 (550,00) - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL AUXILIAR DE LIMPEZA JAN/17 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRRF 13/02/2017 (50,00) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL AUXILIAR DE LIMPEZA JAN/17 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER ISSJ 13/02/2017 (100,00) - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO AUXILIAR DE LIMPEZA JAN/17 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER PISRF COFINSRF CSLLRF 13/02/2017 (232,50) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL AUXILIAR DE LIMPEZA JAN/ ARMAZENAMENTO DOCTOS SERV. TERCEIROS F 13/02/ , ,96 PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA ORGANIZACAO DE CAIXAS E CUSTODIA 285-DESP. RECEBIMENTO CPP OUTRAS OPERACIONAIS F 13/02/ , ,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM PROCES. CONSIG. PREF DE BELEM JAN/ COMUNICACOES DE DADOS COMUNICACOES F 13/02/ , ,45 TELEFONICA BRASIL S/A LAN TO LAN SP 19/12/16 A 18/01/ COMUNICACOES DE DADOS COMUNICACOES F 13/02/ , ,17 TELEFONICA BRASIL S/A LAN TO LAN RJ 19/12/16 A 18/01/ COMUNICACOES DE DADOS COMUNICACOES F 13/02/ , ,96 TELEFONICA BRASIL S/A INTERNET CORPORATIVA SP 19/12/16 A 18/01/ CUSTAS E DESP. JUDICIAIS OUTRAS ADMINISTRATIVAS F 13/02/ , ,78 TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAPA CUSTAS PROCESSUAIS 319-VALE TRANSPORTE PESSOAL - BENEFICIOS F 13/02/ ,04 253,04 VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA VALE TRANSPORTE SP DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DREEMBOLSO CPP F 13/02/ , ,59 REEMBOLSO REEMBOLSO 500-TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCÁRIAS F 13/02/ ,00 17,00 BANCOS COBRANÇA , , MANUT./CONSERV. PREDIAL MANUT. CONSERV. BENS V 14/02/ ,45 11,45 CARLOS VICENTE CINACHI MATERIAIS DIVERSOS PARA OBRA MAJOR QUEDINHO 001-LUZ E FORCA AGUA, ENERGIA E GAS F 14/02/ , ,41 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAOCJ LUZ E FORCA AGUA, ENERGIA E GAS F 14/02/ , ,80 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAOENERGIA ELETRICA NOBREAKS DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DREEMBOLSO CPP F 14/02/ , ,92 REEMBOLSO REEMBOLSO 11/41 fls. 1691

12 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição 500-TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCÁRIAS F 14/02/ , ,11 BANCOS COBRANÇA , , CUSTAS E DESP. JUDICIAIS OUTRAS ADMINISTRATIVAS F 15/02/ ,80 71,80 CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS OUT/ CUSTAS E DESP. JUDICIAIS OUTRAS ADMINISTRATIVAS F 15/02/ ,04 201,04 CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS NOV/ CUSTAS E DESP. JUDICIAIS OUTRAS ADMINISTRATIVAS F 15/02/ ,38 198,38 CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS JAN/ CUSTAS E DESP. JUDICIAIS OUTRAS ADMINISTRATIVAS F 15/02/ ,24 129,24 CARTORIO DO 17 OFICIO DE NOTAS DEZ/ SERV. DE INFORMACOES SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS F 15/02/ ,22 615,22 SERASA S/A MANUT. DA BASE 285-DESP. RECEBIMENTO CPP OUTRAS OPERACIONAIS F 15/02/ ,75 489,75 ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANPROCES. CONSIG. GOV GOIAS, TO E MARANHAO JAN/ DESP. RECEBIMENTO CPP OUTRAS OPERACIONAIS F 15/02/ ,00 25,00 ATI-AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESPROCES. CONSIG. GOV PI JAN/ REPASSE/DEV. BANRISUL OBRIGACOES POR REPASSE F 15/02/ , ,55 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A REPASSE 01/01/ A 31/01/ REPASSE/DEV. BANRISUL CUSTO 15/02/2017 (37.883,82) - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A REPASSE 01/01/ A 31/01/ SERV. JURIDICOS-HONORARIOS HONORARIOS ADVOCATICIOS F 15/02/ , ,56 BENICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS PROCESSO POLO ATIVO JAN/17 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRRF 15/02/2017 (73,69) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCESSO POLO ATIVO JAN/17 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER PISRF COFINSRF CSLLRF 15/02/2017 (228,44) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCESSO POLO ATIVO JAN/ DESP. RECEBIMENTO CPP OUTRAS OPERACIONAIS F 15/02/ , ,79 CENTRO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACA PROCES. CONSIG. GOV AP JAN/ TELEFONIA COMUNICACOES F 15/02/ , ,78 CLARO S.A. TELEFONIA FIXA RJ 27/12 A 26/01/ TELEFONIA COMUNICACOES F 15/02/ , ,15 CLARO S.A. TELEFONIA FIXA SP 27/12 A 26/01/ TELEFONIA COMUNICACOES F 15/02/ ,25 765,25 CLARO S.A. TELEFONIA 0800 REF JAN/ DESP. RECEBIMENTO CPP OUTRAS OPERACIONAIS F 15/02/ ,58 86,38 EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA PROCES. CONSIG. PREF DE GOIANIA JAN/17 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER PISRF COFINSRF CSLLRF 15/02/2017 (4,20) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. PREF DE GOIANIA JAN/ ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOALUGUEIS F 15/02/ , ,34 HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA CJ 32 PCL 2/2 004-ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIOALUGUEIS F 15/02/ , ,34 HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA CJ 51 PCL 2/2 127-CUSTAS E DESP. JUDICIAIS OUTRAS ADMINISTRATIVAS F 15/02/ , ,00 NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPESAS COM PROCESSOS 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES PROCESSAMENTO DE DADOS F 15/02/ , ,82 NEUTRON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA SERV. TECNICOS DE INFORMATICA JAN/17 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRRF 15/02/2017 (81,75) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL SERV. TECNICOS DE INFORMATICA JAN/17 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER PISRF COFINSRF CSLLRF 15/02/2017 (253,43) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL SERV. TECNICOS DE INFORMATICA JAN/ ASSESSORIA DE COBRANCA SERV. TERCEIROS F 15/02/ , ,58 PHORTHUS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA REIMPLANTACAO DO EXERCITO JAN/ ASSESSORIA DE COBRANCA SERV. TERCEIROS F 15/02/ , ,53 PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ASSESSORIA DE COBRANCA JAN/ DESP. RECEBIMENTO CPP OUTRAS OPERACIONAIS F 15/02/ ,00 10,00 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA PROCES. CONSIG. GOV PIAUI JAN/ SERV. DE INFORMACOES SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS F 15/02/ , ,07 SERASA S/A CONSULTA DIVERSAS 500-TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCÁRIAS F 15/02/ ,85 36,85 BANCOS COBRANÇA , , ASSESSORIA DE COBRANCA SERV. TERCEIROS F 16/02/ ,41 683,41 AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADASTRO LTASSESSORIA DE COBRANCA JAN/ DESP. RECEBIMENTO CPP OUTRAS OPERACIONAIS F 16/02/ , ,27 EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS JAN/17 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRRF 16/02/2017 (74,57) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS JAN/17 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER PISRF COFINSRF CSLLRF 16/02/2017 (231,16) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. PREF SAO LUIS JAN/ DESP. RECEBIMENTO CPP OUTRAS OPERACIONAIS F 16/02/ , ,11 EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA PROCES. CONSIG. GOV GOIAS JAN/17 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRRF 16/02/2017 (57,20) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. GOV GOIAS JAN/17 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER PISRF COFINSRF CSLLRF 16/02/2017 (177,33) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. GOV GOIAS JAN/ PREST.SERV.TI - PJ SERV. TERCEIROS V 16/02/ ,00 500,00 MARCOS YOSHIAKI KIDA - ME SERV. TECNOLOGIA CONFIGURACAO DO SWITCH 389-ASSESSORIA DE COBRANCA SERV. TERCEIROS F 16/02/ , ,74 NEO RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ME ASSESSORIA DE COBRANCA JAN/ ASSESSORIA DE COBRANCA SERV. TERCEIROS F 16/02/ ,41 82,41 PROATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA ASSESSORIA DE COBRANCA JAN/17 12/41 fls. 1692

13 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES PROCESSAMENTO DE DADOS F 16/02/ , ,00 WEB BUSINESS TECHNOLOGY LTDA 19 LICENCAS DE 500-TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCÁRIAS F 16/02/ ,40 27,40 BANCOS COBRANÇA , , DESP. RECEBIMENTO CPP OUTRAS OPERACIONAIS F 17/02/ ,00 421,39 MOTA.COM INFORMATICA E SISTEMAS LTDA PROCES. CONSIG. IPCG JAN/17 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER ISSJ 17/02/2017 (18,61) - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO PROCES. CONSIG. IPCG JAN/ DESP. POSTAIS E MALOTES COMUNICACOES F 17/02/ ,79 86,79 SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA TRANSPORTE MALOTES SP/RJ 203-DESP. POSTAIS E MALOTES COMUNICACOES F 17/02/ ,11 161,11 SPEED PAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA TRANSPORTE MALOTES SP/RJ 264-VIAGENS E ESTADIAS VIAGEM NO PAIS V 17/02/ ,09 615,09 ALTINO DA CUNHA REEMBOLSO DE DESPESA TAXI, REFEICAO VIAGEM SP 132-LANCHES E REFEICOES OUTRAS ADMINISTRATIVAS F 17/02/ ,55 133,55 TATIANA NERY DA COSTA BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ 024-MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL F 17/02/ ,00 372,00 TATIANA NERY DA COSTA BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ 398-SERV. TERCEIROS - CONDUCAO TRANSPORTE F 17/02/ ,50 306,50 TATIANA NERY DA COSTA BAIXA FUNDO FIXO DE CAIXA RJ 319-VALE TRANSPORTE PESSOAL - BENEFICIOS F 17/02/ , ,84 VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA VALE TRANSPORTE BANCO RJ 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS HONORARIOS ADVOCATICIOS F 17/02/ ,67 141,67 MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGACONTENCIOSO CIVEL E TRABALHISTAS 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS HONORARIOS ADVOCATICIOS F 17/02/ ,01 405,25 MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGACONTENCIOSO CIVEL E TRABALHISTA IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER PISRF COFINSRF CSLLRF 17/02/2017 (19,76) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CONTENCIOSO CIVEL E TRABALHISTA 319-VALE TRANSPORTE PESSOAL - BENEFICIOS F 17/02/ , ,63 VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA VALE TRANSPORTE SP DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DREEMBOLSO CPP F 17/02/ , ,88 REEMBOLSO REEMBOLSO 500-TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCÁRIAS F 17/02/2017 2,85 2,85 BANCOS COBRANÇA , ,55 IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS IMPOSTO E/OU ENCARGO F 20/02/ , ,37 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS PF IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS IMPOSTO E/OU ENCARGO F 20/02/ , ,47 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL BCS SEGUROS - INSS PF 012-COMUNICACOES DE DADOS COMUNICACOES F 20/02/ ,00 800,00 BM&F BOVESPA S/A - NOVA BOLSA CVM - SERV. VPN VIA INTERNET LAN TO LAN 087-SERV. JURIDICOS-HONORARIOS HONORARIOS ADVOCATICIOS F 20/02/ ,00 500,00 ARFAGO GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP HONORARIOS CALCULOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS 154-ALUGUEL EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DE DADOS F 20/02/ , ,00 DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA LOCACAO DAS IMPRESSORAS SP E RJ 13/01 A 12/ COMUNICACAO DE VOZ COMUNICACOES F 20/02/ , ,00 EASY VOICE TELECOM TELECOMUNICACAO LTDA SERV. DE MANUT. DE PABX IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER ISSJ 20/02/2017 (190,00) - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO SERV. DE MANUT. DE PABX IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS IMPOSTO E/OU ENCARGO F 20/02/ , ,01 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS PF IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS IMPOSTO E/OU ENCARGO F 20/02/ ,50 38,50 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSRF IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS IMPOSTO E/OU ENCARGO F 20/02/ ,50 962,50 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSRF 264-VIAGENS E ESTADIAS VIAGEM NO PAIS V 20/02/ , ,72 KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA PASSAGEM AEREA RENATO OLIVEIRA E IAN CARVALHO 264-VIAGENS E ESTADIAS VIAGEM NO PAIS V 20/02/ , ,76 KONDOR VIAGENS E TURISMO LTDA PASSAGEM AEREA RENATO OLIVEIRA E FILLIPE GREGORIO 810-RECOLHIMENTO IR - CODIGO 6188RECOLHIMENTO IMPOSTOS 3º F 20/02/ , ,74 MINISTERIO DA FAZENDA RECOLHIMENTO IR E CONTRIBUICOES DEZ/ DESP. RECEBIMENTO CPP OUTRAS OPERACIONAIS F 20/02/ ,78 170,78 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI PROCES. CONSIG. PREF DE JATAI JAN/ DESP. RECEBIMENTO CPP OUTRAS OPERACIONAIS F 20/02/ ,51 976,51 QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS JAN/17 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRRF 20/02/2017 (15,61) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS JAN/17 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER PISRF COFINSRF CSLLRF 20/02/2017 (48,39) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. PREF ANAPOLIS JAN/ DESP. RECEBIMENTO CPP OUTRAS OPERACIONAIS F 20/02/ ,30 170,16 QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCES. CONSIG. TRIBUNAL DE JUSTICA MG JAN/17 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRRF 20/02/2017 (2,72) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. TRIBUNAL DE JUSTICA MG JAN/17 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER PISRF COFINSRF CSLLRF 20/02/2017 (8,42) - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCES. CONSIG. TRIBUNAL DE JUSTICA MG JAN/ MANUT. MAQ E EQUIP MANUT. CONSERV. BENS V 20/02/ , ,00 THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA SERV. EMERGENCIA AR CONDICIONADO DO NOBREAK 021-MANUT. MAQ E EQUIP MANUT. CONSERV. BENS V 20/02/ ,00 790,00 THERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA SERV. EMERGENCIA AR CONDICIONADO SALA TELECOM IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS IMPOSTO E/OU ENCARGO F 20/02/ ,93 154,93 MINISTERIO DA FAZENDA BCS SEGUROS - IRRF PF 058-SISTEMAS/LICENCA SOFTWARES PROCESSAMENTO DE DADOS F 20/02/ , ,39 ADP BRASIL LTDA PROCES. FOLHA PAGAMENTO FEV/ DESP. RECEBIMENTO CPP OUTRAS OPERACIONAIS F 20/02/ , ,50 ASSOCIACAO DE BANCOS NOS ESTADOS GOIAS TOCANPROCES. CONSIG. PREF DE MACAPA IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS IMPOSTO E/OU ENCARGO F 20/02/ , ,99 MINISTERIO DA FAZENDA IRRF PF IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS IMPOSTO E/OU ENCARGO F 20/02/ , ,47 MINISTERIO DA FAZENDA IRRF PJ IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS IMPOSTO E/OU ENCARGO F 20/02/ , ,28 MINISTERIO DA FAZENDA COFINSRF CSLLRF PISRF PJ IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS IMPOSTO E/OU ENCARGO F 20/02/ , ,47 MINISTERIO DA FAZENDA IRRF PJ 245-SERV. DE INFORMACOES SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS F 20/02/ ,90 49,90 SERASA S/A SERV. INFOBUSCA DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DREEMBOLSO CPP F 20/02/ , ,87 REEMBOLSO REEMBOLSO 500-TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCÁRIAS F 20/02/2017 1,90 1,90 BANCOS COBRANÇA , , VALE REFEICAO PESSOAL - BENEFICIOS F 21/02/ , ,54 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS REFEICAO 245-SERV. DE INFORMACOES SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS F 21/02/ , ,78 ONE LAW STPOM JURIDICO EPP PESQUISA DE ENVIO DE RECORTES 389-ASSESSORIA DE COBRANCA SERV. TERCEIROS F 21/02/ ,76 485,76 ALVO COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDACOMISSAO REFERENTE A COBRANCA SP, CPP JAN/ REPASSE/DEV. BANESTES OBRIGACOES POR REPASSE F 21/02/ , ,37 BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTOREPASSES 01/01 A 31/01/ REPASSE/DEV. BANESTES CUSTO 21/02/2017 (179,30) - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTOREPASSES 01/01 A 31/01/ SERV. JURIDICOS-HONORARIOS HONORARIOS ADVOCATICIOS F 21/02/ , ,84 SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVHONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRRF 21/02/2017 (594,34) - SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVHONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER PISRF COFINSRF CSLLRF 21/02/2017 (1.842,46) - SACHA CALMON MISABEL DERZI CONSULTORES & ADVHONORARIOS PROCESSOS TRIBUTARIOS DEVOLUÇÕES P/ RECEBIMENTOS EM DREEMBOLSO CPP F 21/02/ , ,97 REEMBOLSO REEMBOLSO 13/41 fls. 1693