Renda Fixa 23/01/2018 NOTÍCIAS. Mario Markus Lucas Ghirlanda
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- Joaquim Regueira Cabral
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1 NOTÍCIAS Renda Fixa Mario Markus Lucas Ghirlanda Copel conclui emissão de R$ 600 milhões em debêntures de três anos A Companhia Paranaense de Energia (Copel) concluiu sua emissão de R$ 600 milhões em debêntures de três anos.os títulos terão remuneração correspondente a 119% da taxa interfinanceira (CDI).O BB Investimentos atuou como coordenador da operação e a Pentágono será o agente fiduciário. Emissão da CPFL Piratininga Valor Econômico 22/01/2018 Debênture do Pão de Açúcar O grupo Pão de Açúcar levantou R$ 800 milhões com a emissão de debêntures com prazo de três anos, de acordo com dados disponíveis no site da Anbima. Os títulos terão remuneração correspondente a 104,75% da taxa interfinanceira (CDI). A operação foi coordenada pelo BB Investimentos e a Vortx atuará como agente fiduciário. Valor Econômico 18/01/2018 A Companhia Piratininga de Força e Luz (CPFL Piratininga) concluiu uma emissão de R$ 215 milhões em debêntures de três anos. Os títulos terão remuneração correspondente a 100% da taxa interfinanceira (CDI) mais spread de 0,48% ao ano. A operação foi coordenada pelo Itaú BBA e o Pentágono atuará como agente fiduciário dos títulos. Valor Econômico 17/01/2018 Emissão da São Martinho O grupo São Martinho, um dos maiores produtores de açúcar e etanol do país, quer levantar ao menos R$ 500 milhões com certificados de recebíveis do agronegócio (CRA). A operação será feita em duas séries. A primeira terá vencimento em 2023 e será indexada à taxa interfinanceira (CDI). A segunda, vencimento em 2025 e indexada ao IPCA. A remuneração será definida no procedimento de "bookbuilding", que será finalizado em 5 de março. Para a primeira série, a remuneração máxima será de 99% do CDI. Na segunda haverá atualização monetária pelo IPCA mais juros limitados a 0,10% ao ano, acrescidos à taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com vencimento em A operação será feita pela securitizadora Vert e coordenada por XP Investimentos, Bradesco BBI, BB Investimentos e Santander. CRI da Rede D'Or Valor Econômico 16/01/2018 A Rede D'Or pretende levantar ao menos R$ 500 milhões com a emissão de certificados de recebíveis imobiliários (CRI), de acordo com aviso ao mercado. A emissão será feita pela securitizadora RB Capital e coordenada pelos bancos Safra, Bradesco BBI e BB Investimentos. Os títulos terão prazo de vencimento de cinco anos e não serão atualizados monetariamente nesse período. A remuneração, a ser definida no procedimento de bookbuilding esperado para o dia 21 de fevereiro, está limitada a 102% do CDI. Valor Econômico 16/01/ de 8
2 RELATÓRIO DE CRÉDITO PRIVADO Emissor COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA-COPEL S/A O ESTADO DE S.PAULO Volume (R$) OFERTAS REGISTRADAS Prazo (em anos) Remuneração (ao ano) Garantia Coord. Líder ICVM¹ 190 MM 3 CDI + 0,48% Quirog. BANCO ITAU-BBA S/A MM 3 119% CDI Quirog. BB BCO DE INVESTIMENTO S/A ,6 MM 5 CDI + 3,75% Quirog. BANCO BRADESCO BBI S/A de 8
3 RELATÓRIO DE CRÉDITO PRIVADO RATING CÓDIGO CRIP13 EMISSOR CONC. RODOV. INTERI. PAULISTA S/A DEBÊNTURES - MERCADO SECUNDÁRIO TX. de Emissão CDI + VENCIMENTO DURATION TX. de Compra TX. de Venda 1,09% 25/09/ ,70% 0,40% ENBR14 EDP ENERGIAS DO BRASIL 1,74% 15/09/ ,30% 0,70% IGTA14 IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A 1,00% 15/02/ ,70% 0,50% LRNE15 LOJAS RENNER S/A 0,97% 15/06/ ,70% 0,30% MRSS15 MRS LOGÍSTICA S/A 0,90% 18/07/ ,50% 0,20% TCPA11 TCP TERMINAL DE CONTEINERES DE 3,40% 15/10/ ,40% 1,90% PARANAGUA TCPA21 TCP TERMINAL DE CONTEINERES DE 3,90% 15/10/ ,60% 2,10% PARANAGUA TFBR14 TELEFÔNICA BRASIL S/A 0,68% 25/04/ ,45% 0,25% TSAE12 TRIÂNGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A 2,25% 15/04/ ,50% 1,20% UNDA13 UNIDAS S/A 1,80% 11/03/ ,70% 0,50% 3 de 8
4 RELATÓRIO DE CRÉDITO PRIVADO RATING CÓDIGO EMISSOR TX. de Emissão VENCIMENTO DURATION TX. de Compra TX. de Venda A CCPE25 CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES S/A 110% 15/08/ ,00% 110,50% CPLD12 COPEL DISTRIBUICAO S/A 124,0% 27/10/ ,00% 117,00% CIEL14 CIELO 105,8% 13/04/ ,00% 101,50% LAME29 LOJAS AMERICANAS S/A 113,0% 27/06/ % 113,00% TAES24 TRANS. ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 105,0% 15/09/ ,00% 103,00% ALGA15* ALGAR TELECOM 7,73% 15/05/ ,35% 5,15% ALGA26* ALGAR TELECOM 6,87% 15/03/ ,90% 5,60% AGRU11* DEBÊNTURES - MERCADO SECUNDÁRIO % CDI IPCA + Spread (Incentivadas) 7,86% 17/03/ ,50% 8,00% AGRU21* 7,86% 16/06/ ,50% 8,00% AGRU31* 7,86% 15/09/ ,50% 8,00% AGRU41* 7,86% 15/12/ ,50% 8,00% AGRU12* 6,40% 15/10/ ,50% 8,00% CEMA17* CEMA27* CTEL11* COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO - CEMAR COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO - CEMAR COPEL TELECOMUNICAÇÕES 5,48% 15/10/ ,60% 4,30% 5,54% 15/10/ ,10% 4,80% 7,96% 15/10/ ,60% 6,00% ECOV12* CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S/A 3,80% 15/04/ ,75% 3,45% ECOV22* CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S/A 4,28% 15/04/ ,60% 5,20% ENBR24* EDP ENERGIAS DO BRASIL 8,32% 15/09/ ,75% 4,45% ENBR15* EDP ENERGIAS DO BRASIL 8,35% 15/04/ ,15% 4,85% ENBR34* EDP ENERGIAS DO BRASIL 8,26% 15/09/ ,70% 5,40% ENGI18* ENERGISA S/A 5,60% 15/06/ ,35% 5,15% ENGI28* ENERGISA S/A 5,66% 15/06/ ,50% 5,20% EOVC21* EOLICA SERRA DAS VACAS HOLDING 8,58% 15/06/ ,90% 6,60% GASP23* 5,10% 15/09/ ,65% 3,25% GASP33* 5,57% 15/09/ ,55% 4,25% GASP14* 7,14% 15/12/ ,55% 4,25% GASP24* 7,48% 15/12/ ,35% 5,15% GASP34* 7,36% 15/12/ ,55% 5,25% IVIA24* CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR 5,96% 15/10/ ,05% 3,75% PAULISTA S/A MRSL17* MRS LOGISTICA S/A 5,9828% 15/02/ ,95% 4,75% MRSL27* MRS LOGISTICA S/A 6,4277% 15/02/ ,50% 5,20% B- RDVT11* CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETE S/A 8,00% 15/06/ ,00% 1% RVIO14* RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A 6,38% 15/04/ ,30% 5,00% CC STEN13* SANTO ANTONIO ENERGIA 7,05% 15/04/ ,00% 8,50% CC STEN23* SANTO ANTONIO ENERGIA 7,49% 15/04/ ,00% 8,50% PRTE12* PARANAIBA TRANSMISSORA DE 6,90% 15/03/ ,80% 5,40% ENERGIA TAES14* TRANS. ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 4,41% 15/09/ ,10% 4,90% TBLE15* TRACTEBEL ENERGIA S/A 6,30% 15/12/ ,25% 4,95% TCPA31* TCP TERMINAL DE CONTEINERES DE 7,82% 15/10/ ,65% 5,35% PARANAGUA TIET34* AES TIETE ENERGIA S/A 8,43% 15/12/ ,45% 4,15% TIET15* AES TIETE ENERGIA S/A 6,54% 15/12/ ,40% 5,10% TSLE11* TRANSMISSORA SUL LITORANEA DE ENERGIA 7,57% 15/12/ ,40% 6,10% S/A - TSLE TPNO12* MATRINCHA TRANSMISSORA DE 7,58% 15/06/ ,40% 6,10% ENERGIA (TP NORTE) AS VALE18* VALE S/A 6,46% 15/01/ ,50% 4,20% VALE19* VALE S/A 6,62% 15/08/ ,50% 4,20% VALE28* VALE S/A 6,57% 15/01/ ,30% 5,00% VALE29* VALE S/A 6,63% 15/08/ ,30% 5,00% VALE38* VALE S/A 6,71% 15/01/ ,50% 5,20% VALE48* VALE S/A 6,78% 15/01/ ,80% 5,40% VLIM11* VLI MULTIMODAL 6,88% 15/06/ ,70% 4,40% * debêntures com isenção fiscal (Lei nº ) 4 de 8
5 RELATÓRIO DE CRÉDITO PRIVADO RATING CÓDIGO EMISSOR TX. de Emissão VENCIMENTO BB+ BB+ BNDP36 CMTR23 CMTR33 IGTA24 ECCR22 ECCR32 GEPA25 SBESB7 TAEE23 TAEE33 TSAE22 BNDES PARTICIPAÇÕES S/A - BNDESPAR CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S/A CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S/A IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A DUKE ENERGY INTERNATIONAL GERACAO PARANAPANEMA S/A CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP - SABESP TRANS. ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A TRANS. ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A TRIÂNGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A DEBÊNTURES - MERCADO SECUNDÁRIO IPCA + Spread DURATION TX. de Compra TX. de Venda 5,40% 15/05/ ,45% 3,25% 6,00% 15/02/ ,00% 8,50% 6,20% 15/02/ ,50% 9,00% 4,31% 15/02/ ,50% 4,50% 5,00% 15/10/ ,60% 4,60% 5,35% 15/10/ ,15% 6,15% 7,01% 20/05/ ,95% 5,55% 4,50% 15/01/ ,60% 5,00% 4,85% 15/10/ ,05% 4,75% 5,10% 15/10/ ,00% 5,70% 5,40% 15/04/ ,10% 5,70% 5 de 8
6 CDI+ (%) 2,50 RELATÓRIO DE CRÉDITO PRIVADO Debêntures (CDI+) TCPA21 2,00 TCPA11 1,50 TSAE12 1,00 ENBR14 0,50 UNDA13 LRNE15 CRIP13 IGTA14 TFBR14 MRSS15 0, Duration CDI+ (%) 3,50 Debêntures (CDI+) 3,00 2,50 2,00 TCPA11 SBESA7 1,50 1,00 ENBR14 0,50 IGTA14 TSAE12 CRIP13 TCPA21 LRNE15 MRSS15 0, A+ 5 6A A- 7 TFBR14 Rating IPCA + (%) 10,50 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 TAEE33 TAEE23 GEPA25 IGTA24 Debêntures (IPCA +) A+ A A- Duration Rating TSAE22 ECCR22 ECCR32 SBESB7 6 de 8
7 IPCA+ % do IPCA+ + (%) Debêntures (IPCA+) 11,00 RELATÓRIO DE CRÉDITO PRIVADO 10,50 10,00 9,50 CMTR33 9,00 CMTR23 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 ECCR32 6,00 TAEE33 GEPA25 TSAE22 5,50 5,00 SBESB7 TAEE23 4,50 ECCR22 IGTA Duration Duration IPCA + (%) 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 3,50 3,00 2,50 GASP24* VALE38* TIET34* VLIM11* TCPA31* VALE29* GASP33* CTEL11* GASP34* TOWE12 VALE48* ENGI28* TPNO12* CEMA27* CEMA17* VALE18* GASP14* VALE28* GASP23* VALE19* TBLE15* ENGI18* RVIO14* TSLE11* EOVC21* VALE18* ENBR24* Debêntures Incentivadas (IPCA +) ENBR34* ECOV22* MRSL27* IVIA24* ECOV12* TIET15* ALGA15* MRSL17* A+ 5 A6 A- 7 BBB 8 Duration Rating * Debêntures com isenção fiscal (Lei Nº ) IPCA + (%) 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 3,50 3,00 2,50 STEN13* AGRU COMBO AGRU12* CTEL11* ALGA26* TIET34* RVIO14* GASP34* TIET15* ECOV22* TBLE15* ENGI28* ENBR24* ALGA15* ENGI18* ENBR34* VALE29* MRSL17* GASP24* TPNO12* VALE48* VALE38* GASP14* ENBR15* MRSL27* CEMA27* CEMA17* TCPA31* TSLE11* GASP33* VALE28* TIET34* Debêntures Debêntures Incentivadas (IPCA+) (IPCA +) STEN23* Duration VLIM11* VALE19* VALE18* VALE48* * Taxas * Taxas indicativas indicativas de venda de venda * Debêntures com isenção fiscal (Lei Nº ) 7 de 8
8 1) Este documento é fornecido exclusivamente a título informativo e não deve ser considerado uma recomendação, sugestão de estratégia de investimento, ou análise de valores mobiliários. Rentabilidades passadas não são nem devem ser assumidas como rentabilidades futuras e não existe no presente documento qualquer tipo de garantia, inclusive de rentabilidade, implícita ou explícita, do Banco Modal S/A e de suas empresas controladoras ou controladas. 2) Este material não leva em consideração objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas dos Investidores, que devem procurar aconselhamento financeiro destinado às suas necessidades próprias antes de tomar qualquer decisão de investimento com base em informações contidas neste relatório. O material, inclusive, não representa o oferecimento de produtos, visto que tal oferta só pode ser feita mediante identificação do perfil de risco do cliente. 3) O Banco Modal S/A não se responsabiliza pela exatidão, uso ou interpretação deste material. Esse relatório poderá não representar a opinião do Banco Modal S/A, que poderá, a qualquer tempo, firmar negócios que conflitem com as informações ora apresentadas. 4) TRATA-SE DE UMA MODALIDADE DE INVESTIMENTO QUE NÃO CONTA COM A GARANTIA DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO FGC 5) ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO 6) A operação com ativos de renda fixa consiste na compra e/ou venda de títulos de renda fixa, podendo ser emitidos por instituições privadas (financeiras ou não) ou por entes públicos. Seu rendimento pode estar associado à uma taxa fixa de rentabilidade, assim chamado pré-fixados, ou à outros indexadores, sendo classificado como pós-fixados. Os riscos da operação com títulos de renda fixa estão relacionados a capacidade de adimplemento do emissor (risco de crédito); na impossibilidade de venda do título ou na ausência de investidores interessados em adquiri-lo (risco de liquidez); e na volatilidade das taxas convencionadas (risco de mercado). Em se tratando de título privado, o risco de mercado inclui, ainda, o chamado prêmio do risco, que é aquele inerente à capacidade de pagamento do emissor do título. 7) CRI e Debêntures não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). CDB, LCI e LCA contam com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), que garante a devolução do valor principal investido acrescido de juros referente a rendimentos, na hipótese de inadimplemento pela instituição financeira, de até R$ 250 mil. 8) * Essas debêntures estão sob regime de isenção fiscal conforme previsto na lei nº / Ouvidoria de 8
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