Perspectiva do mercado:
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- Yan Marroquim Jardim
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1 Perspectiva do mercado: Neste mês a carteira FII teve uma baixa de 0,76%, contra uma alta de 0,86% do IFIX (índice de desempenho dos fundos imobiliários negociados em bolsa) Carteira x IFIX Nos destaques de agosto, temos o início do período de subscrição preferencial para os cotistas do MFII11, fundo que faz parte de nossa carteira. No dia 08/08 se iniciou o período de exercício do direito de preferência, que teve seu término no dia 21/08. No dia 25/08 se deu início a distribuição das sobras de cotas à mercado, que poderá ir até o dia 05/12, dependendo da adesão. Tivemos o FFCO11 anunciando parecer sobre o leilão das sobras de subscrição de sua última emissão. As sobras de cotas foram vendidas pelo preço de R$ 175,27. Os valores foram creditados para os cotistas no dia 15/ abr13 abr14 abr15 abr16 abr17 Carteira IFIX 200% 150% 100% 50% 0% Preço/Valor Patrimonial A Credit Suisse informou convocação de AGE, exigida pelos cotistas do fundo HGBS11, de forma a deliberar sobre uma possível redução da taxa de administração do fundo de 1,5% para 0,6% a.a. A proposta será votada na assembleia, dependo do voto dos demais cotistas para a aprovação. Tivemos também o BMLC11B anunciando no dia 04/08 a recisão antecipada do contrato de locação com a Norskan Offshore Ltda. A empresa anunciou que deixará o espaço locado, de 1.011,24 m², no dia 31 de outubro. Com mais esta saída, a vacância do fundo atingirá 38%, e sua receita será impactada em aproximadamente 23%. 60% 40% 20% 0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Vacância Dividend Yield
2 Desempenho em Agosto/17 Fundo Código Cotação Pesos Mês Ano 12 Meses Yield 12M¹ Total em 12 Meses AESAPAR-FDI IMOB AEFI11 R$144,55 10% -1,6% 15,2% 26,2% 9,9% 36,2% CSHG-BRASIL SHOP HGBS11 R$2.200,00 10% 3,2% 13,7% 23,6% 7,2% 30,8% CSHG REAL ESTATE HGRE11 R$1.472,00 10% 4,0% 24,6% 24,9% 8,0% 32,9% FII MERITO I MFII11 R$115,00 4% -7,1% 17,6% 29,1% 12,2% 41,3% FII MEMORIAL OFF FMOF11 R$110,00 10% 2,4% 7,7% 14,0% 2,4% 16,4% FII PRES VARGAS PRSV11 R$435,00 10% -9,0% -6,7% -11,8% 5,9% -5,9% FUNDO-COM FAR LI FCFL11 R$2.130,00 10% 4,5% 27,3% 30,6% 6,3% 36,9% BBV-JHSF CID JAR BBVJ11 R$60,00 10% -0,1% 12,4% 17,2% 5,0% 22,1% FII ED GALERIA EDGA11 R$42,41 10% -9,8% -14,5% -29,8% 6,8% -23,0% CSHG-LOG FI IMOB HGLG11 R$1.251,00 10% 1,8% 20,3% 17,9% 8,3% 26,3% Carteira -0,76% 11,51% 15,56% - - IFIX 0,86% 11,76% 17,93% - - Fonte:Bloomberg Carteira recomendada para Setembro/17 Fundo Código Cotação Pesos Valor em R$ Yield mensal AESAPAR-FDI IMOB AEFI11 R$144,55 10% R$ 1,15 0,80% C SHG-BRASIL SHOP HGBS11 R$2.200,00 10% R$ 12,40 0,56% C SHG REAL ESTATE HGRE11 R$1.472,00 10% R$ 9,40 0,64% FII MERITO I MFII11 R$115,00 10% R$ 1,17 1,02% FII MEMORIAL OFF FMOF11 R$110,00 10% R$ 0,24 0,22% FII PRES VARGAS PRSV11 R$435,00 10% R$ 1,45 0,33% FUNDO-C OM FAR LI FC FL11 R$2.130,00 10% R$ 11,20 0,53% C SHG-LOG FI IMOB HGLG11 R$1.251,00 10% R$ 8,70 0,70% C IDADE JARDIM C ONTINENTAL BBVJ11 R$60,00 10% R$ 0,18 0,30% FII EDIFÍC IO GALERIA EDGA11 R$42,41 10% R$ 0,09 0,21% Fonte:Bloomberg Neste mês, optamos por manter nossa Carteira FII inalterada. O peso do MFII11 retorna para 10%, devido a nova subscrição feita pelo fundo neste mês. A eventual execução de nossa estratégia, divulgada no relatório do mês de junho (aqui), resultou na regularização dos pesos da carteira.
3 Revisão do mercado: O atual movimento de queda de inflação, juntamente com uma política monetária direcionada aos cortes de juros, são drivers importantes para a melhoria da confiança dos agentes na economia. Atualmente passamos por um cenário de forte incerteza política, onde dependemos da aprovação das reformas para retomada de crescimento do país. Direcionando ao mercado imobiliário, podemos identificar nos últimos anos um desequilíbrio entre oferta e demanda, responsável por uma alta da taxa de vacância e de políticas agressivas de descontos nos preços de aluguéis. Nossa proposta ainda se mantém na aposta da vacância, tentando encontrar fundos que possuam imóveis com um bom padrão construtivo, bem localizados, com um bom desconto no preço e vacância alta. Com uma possível recuperação da economia a caminho, acreditamos que estes fundos conseguirão alugar seus espaços vagos proporcionando grande potencial de apreciação. AESAPAR (AEFI11) MÉRITO DESENVOLVIMENTO (MFII11) Desenvolvimento Buit-To-Suit m² Desenvolvimento - - Descrição: FII de desenvolvimento de dois campi universitários (Cuiabá e Campinas) à Anhanguera Educacional. O ativo possui contratos longos (BTS) de locação, com prazo de 15 anos, e vencimento em Junho/2026. Descrição: Fundo de desenvolvimento de gestão ativa, focada em parcerias com incorporadoras e construtoras com conhecimento do mercado local, visando empreendimento em fase de lançamento, construção e carteiras de recebíveis. CSHG REAL STATE (HGRE11) m² CSHG BRASIL SHOPPING (HGBS11) Shopping m² Descrição: Carteira diversificada de imóveis de alto padrão e boa localização. Não possui inquilino que represente mais de 15% da receita total do fundo, apresentando baixa concentração interna. Fundo também participa ativamente na compra e venda dos imóveis. Descrição: O fundo possui propriedade direta e indireta, através de cotas de FIIs, CRIs conversíveis em fração ideal, em 8 shopping centers (todos em operação) distribuídos em 6 cidades e 3 estados.
4 CAMPUS FARIA LIMA (FCFL11) PRESIDENTE VARGAS (PRSV11) Buit-To-Suit m² m² Descrição: Fundo possui um imóvel moderno localizado na região da Faria Lima com contratos de BTS com vencimentos longos (mínimo 2023) com a Insper e Estapar. Descrição: Fundo de lajes corporativas localizado na Av. Presidente Vargas, coração do centro da cidade do Rio de Janeiro. Atualmente tem como locatário a ANAC, com contrato renovado até setembro de CSHG LOGÍSTICA (HGLG11) C. JARDIM CONTINENTAL TOWER (BBVJ11) Galpão Industrial m² m² Descrição: Fundo possui uma carteira imobiliária diversificada (galpões logísticos e industriais). São 8 empreendimentos com 119 unidades. A equipe de gestão continua com foco ativo, se mantendo próxima aos inquilinos e atenta aos movimentos de mercado. Descrição: Fundo de laje corporativa AAA localizado na região de Jardins em São Paulo. O FII possui 13 andares do Cidade Jardim Continental Tower, um dos edifícios que compõe o centro empresarial Parque Cidade Jardim. MEMORIAL OFFICE (FMOF11) EDIFÍCIO GALERIA (EDGA11) m² m² Descrição: Fundo de laje corporativa na região de Barra Funda, no centro da cidade de São Paulo. O imóvel se situa dentro de um interessante complexo imobiliário, com alto padrão construtivo, próximo às principais vias e estação de metrô. Descrição: Fundo de laje corporativa que é proprietário de 100% do Edifício Galeria localizado no Centro do Rio de Janeiro, um dos mais característicos da cidade. Atualmente gestão luta contra a inadimplência de 4 locatários em processos judiciais.
5 DISCLAIMER O(s) analista(as) de investimento envolvido(s) na elaboração do presente relatório declara(m) que as recomendações aqui contidas refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre as companhias e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Ativa S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores. A remuneração variável do(s) analista(s) responsável(eis) pelo presente relatório depende parcialmente das receitas resultantes da atividade de intermediação da Ativa S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores. Todavia, dita remuneração está estruturada de forma a preservar a imparcialidade do(s) analista(s).
6 INSTITUCIONAL ANÁLISE DE EMPRESAS Analista Responsável: Phillip Soares, CFA AÇÕES RENDA FIXA MERCADOS FUTUROS Mesa RJ: (55 21) Mesa SP: (55 11) Analistas: Lucas Marins, CNPI-P SALES Institucional: Tel.: (55 21) ANÁLISE TÉCNICA Lucas Marins, CNPI-P PESSOA FÍSICA Mesa SP: (55 11) /6995/6996 ATENDIMENTO OUVIDORIA Mesa RJ: (55 21) / Mesa MG: (55 31) Mesa PR: (55 41) Mesa RS: (55 51) Mesa GO: (55 62)
Perspectiva do mercado:
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