COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG

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1 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG COMPANHIA ABERTA NIRE CNPJ/MF nº / ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE Data, hora e local: Realizada no dia vinte e seis de janeiro do ano de dois mil e sete, às nove horas, na sede da Companhia, localizada na rua Mar de Espanha, 525, Santo Antônio, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. 2. Presença: Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Professor Antonio Augusto Junho Anastasia, Euclides Garcia de Lima Filho, Flávio José Barbosa de Alencastro, Geraldo de Oliveira Faria, João Fleury, José Carlos Carvalho, Márcio Nunes, Maron Alexandre Mattar e Ronaldo Vasconcellos. Presentes, ainda, Paula Vasques Bittencourt, Secretária-Geral e Marco Aurélio Martins Costa Vasconcelos, Procurador-Geral. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Professor Antonio Augusto Junho Anastasia, que convidou Paula Vasques Bittencourt para secretariá-lo. 4. Ordem do dia: (i) renovação da concessão dos serviços de abastecimento de água da sede municipal de Novo Oriente de Minas, conforme alínea i, artigo 21 do Estatuto Social da Companhia (Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 001/07); (ii) instauração de processo administrativo licitatório referente à execução das obras, fornecimento de materiais, desapropriação e reassentamento para implantação da barragem do rio Todos os Santos, em Teófilo Otoni, conforme alínea m, artigo 21 do Estatuto Social da Companhia (Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 002/07); (iii) instauração de processo administrativo licitatório referente à contratação de prestador de serviços de fornecimento de vales refeição/alimentação e cesta básica, através de cartões eletrônicos e magnéticos, conforme alínea m, artigo 21 do Estatuto Social da Companhia (Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 003/07); (iv) formalização de convênio com o município de Pouso Alegre para ampliação do sistema de esgotamento sanitário, conforme alínea n, artigo 21 do Estatuto Social da Companhia (Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 004/07); (v) formalização do VII Termo Aditivo de prazo e valor ao contrato nº 2004/0186, referente à prestação de serviços de propaganda e publicidade, conforme alínea n, artigo 21 do Estatuto Social da Companhia (Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 005/07); (vi) autorização para alienação de bem imóvel situado no município de Vargem Bonita, conforme alínea l, artigo 21 do Estatuto Social da Companhia (Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 006/07); (vii) baixas patrimoniais de bens imóveis no âmbito da Diretoria de Operação Metropolitana - DRMT, conforme alínea l, artigo 21 do Estatuto Social da Companhia (Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 007/07); (viii) baixa patrimonial de bem imóvel no âmbito da Diretoria de Operação Sudoeste - DRSO, conforme alínea l, artigo 21 do Estatuto Social da Companhia (Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 008/07); (ix) formalização de convênio com o município de Três Corações para execução das obras e serviços de ampliação e melhorias do sistema de esgotamento sanitário, conforme alínea n, artigo 21 do Estatuto Social da Companhia (Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 013/07); (x) aprovação do Plano Anual da Auditoria Interna, conforme alínea h, artigo 21 do Estatuto Social da Companhia (Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 009/07); (xi) proposta de subvenção para as entidades filantrópicas a ser submetida à apreciação da Assembléia Geral Ordinária, conforme artigo 39 do Estatuto Social da Companhia (Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 010/07); (xii) financiamento com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, a ser submetido à apreciação da Assembléia Geral, conforme alínea n, artigo 21 do Estatuto Social da Companhia

2 (Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 011/07); (xiii) renovação dos contratos de empréstimos na modalidade Conta Garantida com o Bradesco e Itaú/BBA, conforme alínea n, artigo 21 do Estatuto Social da Companhia (Proposta de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 012/07); (xiv) proposta de reajuste tarifário; (xv) assuntos gerais. 5. Deliberações: 5.1 O Presidente do Conselho, Márcio Nunes, abriu a reunião dando as boas vindas aos novos membros, Professor Antonio Augusto Junho Anastasia e José Carlos Carvalho, eleitos pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em 24 de janeiro de Em seguida, renunciou à Presidência do Conselho e submeteu à consideração dos s, o nome do digníssimo Vice- Governador do Estado de Minas Gerais e novo, Professor Antonio Augusto Junho Anastasia, o qual foi eleito por unanimidade para substituí-lo. O João Fleury colocou seu cargo de Vice-Presidente do Conselho à disposição, o que foi aceito. O Presidente do Conselho, Professor Antonio Augusto Anastasia, indicou e submeteu à consideração dos demais s o nome do Presidente da Companhia, Márcio Nunes, para a Vice-Presidência do Conselho, sendo eleito por unanimidade; 5.2 aprovar, conforme alínea i, artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, a renovação da concessão dos serviços de abastecimento de água da sede municipal de Novo Oriente de Minas, pelo período de 30 (trinta) anos, conforme recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 27/12/2006, Comunicado de Resolução da Diretoria Executiva - CRD 536/06; 5.3 aprovar o investimento no valor de até R$ ,00 (vinte e sete milhões e quatrocentos mil reais) para implantação da barragem do rio Todos os Santos, em Teófilo Otoni, conforme: a) abertura de processo administrativo licitatório para execução das obras, serviços e aquisição de materiais, até o valor de R$ ,00 (vinte e dois milhões e duzentos mil reais), de acordo com alínea m, artigo 21 do Estatuto Social da Companhia; b) o valor limite de R$ ,00 (cinco milhões e duzentos mil reais), contemplando desapropriação e aquisição de áreas, implantação de infra-estrutura e indenização de proprietários e posseiros, de acordo com alínea o, artigo 21 do Estatuto Social da Companhia. Deverá ser considerada a licitação conjunta das obras de água e esgoto, conforme recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 27/12/2006, Comunicado de Resolução da Diretoria Executiva - CRD 529/06; 5.4 aprovar, conforme alínea m, artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, a instauração de processo administrativo licitatório referente à contratação de prestador de serviços de fornecimento de vales refeição/alimentação e cesta básica, através de cartões eletrônicos e magnéticos, no valor de R$ ,00 (sessenta e oito milhões de reais) e prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, conforme recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 23/01/2007, Comunicado de Resolução da Diretoria Executiva - CRD 033/07; 5.5 aprovar, conforme alínea n, artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, a formalização do convênio com o município de Pouso Alegre, visando à execução das obras e serviços de ampliação do sistema de esgotamento sanitário da sede municipal (2ª etapa - tratamento) e limpeza da Lagoa da Banana, até o valor de R$ ,00 (dezesseis milhões e trezentos mil reais), com prazo de execução previsto de 24 (vinte e quatro) meses, conforme recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 09/01/2007, Comunicado de Resolução da Diretoria Executiva - CRD 020/07. Foi recomendado que a COPASA MG, em parceria com as Secretarias de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Extraordinária para Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas, promova um programa de conscientização da população da importância da adesão à rede pública de esgotamento sanitário, em especial nas regiões mais pobres do Estado; 5.6 aprovar, conforme alínea n, artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, a formalização do VII aditivo ao contrato nº , referente à prestação de serviços de propaganda e publicidade, por um prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias e no valor de R$ ,00 (dez milhões de reais), conforme recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 16/01/2007, Comunicado de Resolução da Diretoria Executiva - CRD - 031/ aprovar, conforme alínea l, artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, a alienação de imóvel para o município de Vargem Bonita, correspondente à área de m² (um mil, setecentos e treze metros quadrados), no valor de R$ ,00 (vinte e quatro mil, setecentos e sessenta e sete reais), localizada no referido 2

3 município, conforme recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 27/12/2006, Comunicado de Resolução da Diretoria Executiva - CRD 527/06; 5.8 aprovar, conforme alínea l, artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, as baixas patrimoniais dos seguintes bens imóveis, no âmbito da Diretoria de Operação Metropolitana - DRMT: nº terreno do poço tubular profundo E- 01, nº parte do terreno do poço tubular profundo C-01, nº parte do terreno do poço tubular profundo C-01, nº poço tubular profundo C-01 e nº poço tubular profundo E-01, componentes do sistema de abastecimento de água da localidade Dr. Lund, pertencentes ao Distrito do Médio Rio das Velhas - DTMV, em Pedro Leopoldo, conforme recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 02/01/2007, Comunicado de Resolução da Diretoria Executiva - CRD 010/07; 5.9 aprovar, conforme alínea l, artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, a baixa patrimonial do bem imóvel nº , no âmbito da Diretoria de Operação Sudoeste - DRSO, referente a terreno com área de 500 m² (quinhentos metros quadrados), pertencente ao Distrito do Baixo Rio Grande - DTBG, em Centralina, conforme recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 02/01/2007, Comunicado de Resolução da Diretoria Executiva - CRD 009/07; 5.10 aprovar, conforme alínea n, artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, a formalização de convênio com o município de Três Corações, para execução das obras e serviços necessários à ampliação do sistema de esgotamento sanitário da sede municipal, até o valor de R$ ,00 (vinte e um milhões e trezentos mil reais), com prazo de execução previsto de 24 (vinte e quatro) meses, incluindo o fornecimento de materiais pela COPASA MG, contemplando os seguintes itens: projeto executivo, interceptores, estações elevatórias, estações de tratamento de esgoto (sistemas Rio Verde e Rio do Peixe) e emissários, conforme recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 23/01/2007, Comunicado de Resolução da Diretoria Executiva - CRD 034/07; 5.11 aprovar, conforme alínea h, artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, o Plano Anual da Auditoria Interna para o exercício 2007, conforme apresentado; 5.12 recomendar a concessão de subvenção para as entidades filantrópicas constantes do Anexo I, para deliberação da Assembléia Geral, de acordo com o artigo 39 do Estatuto Social da Companhia, condicionada à apresentação dos seguintes atestados: Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, emitido pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS e Atestado de Cadastramento de Entidade de Assistência Social, emitido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes - SEDESE, sendo que será concedido para cada atestado apresentado, o desconto equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor da tarifa correspondente, concedido mensalmente até o limite da demanda contratada. Além dos referidos atestados, deverá ser apresentada, também, documentação comprovando que a entidade está em dia com os encargos e tributos municipal, estadual e federal para obtenção da subvenção solicitada; 5.13 recomendar para deliberação da Assembléia Geral, conforme alínea n, artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, a aprovação do contrato de financiamento no valor de US$ ,00 (cem milhões de dólares americanos) com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, para a implementação de parte do Programa de Investimentos da COPASA MG, para o período 2007/2010, conforme recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 16/01/2007, Comunicado de Resolução da Diretoria Executiva - CRD 029/07; 5.14 aprovar, conforme alínea n, artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, a renovação dos Contratos de Abertura de Créditos na modalidade Conta Garantida, com os bancos Bradesco e Itaú/BBA, no valor de R$ ,00 (dez milhões de reais) para o contrato de cada banco, totalizando R$ ,00 (vinte milhões de reais), pelo prazo de 02 (dois) anos com renovação a cada 06 (seis) meses, conforme recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 16/01/2007, Comunicado de Resolução da Diretoria Executiva - CRD 030/07; 5.15 aprovar a proposta de reajuste tarifário apresentada, para encaminhamento junto à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana - SEDRU, conforme Decreto nº , de 17 de fevereiro de 2004, atualizado pelo Decreto nº , de 15 de dezembro de 2004; 5.16 Assuntos Gerais: (a) aprovar, conforme alínea j, artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, em caráter de excepcionalidade, a criação do cargo de Assessor de Diretoria, de recrutamento interno, vinculado à 3

4 Diretoria Financeira e de Relações com Investidores - DRFI, com a atribuição de supervisionar as atividades assistidas relativas à consolidação da implantação do Sistema SAP na Companhia, considerando que, conforme Comunicados da Presidência - CP 068/05 e CP 091/06, a coordenação do Projeto Nascente - SAP COPASA está sob a responsabilidade dessa Diretoria e sua fase de implementação foi estendida até o dia 28/02/2007. Esse cargo terá o prazo de duração de 01/01/2007 a 28/02/2007, quando será automaticamente extinto, prevalecendo o dimensionamento de Cargos de Confiança previsto no Anexo V do Regulamento do Plano de Carreiras, Cargos e Salários, aprovado por este Conselho em 29 de setembro de 2006; (b) recomendar para deliberação da Assembléia Geral, conforme alínea n, artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, a aprovação da contratação de financiamento no valor de R$ ,00 (quinhentos e noventa e um milhões de reais) junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, que adicionados ao financiamento de R$ ,00 (cento e oitenta e quatro milhões de reais) já contratado junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e à contrapartida de recursos próprios no montante de R$ ,00 (trinta e seis milhões de reais) constituem o montante de R$ ,00 (oitocentos e onze milhões de reais), parte do Programa de Investimentos da empresa até 2010, conforme recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 23/01/2007, Comunicado de Resolução da Diretoria Executiva - CRD 043/07. 6 Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata em forma de sumário, depois lida, aprovada e assinada pelos s presentes: Professor Antonio Augusto Junho Anastasia, Euclides Garcia de Lima Filho, Flávio José Barbosa de Alencastro, Geraldo de Oliveira Faria, João Fleury, José Carlos Carvalho, Márcio Nunes, Maron Alexandre Mattar e Ronaldo Vasconcellos. Belo Horizonte, 26 de janeiro de Antonio Augusto Junho Anastasia Presidente do Conselho Euclides Garcia de Lima Filho Flávio José Barbosa de Alencastro Geraldo de Oliveira Faria João Fleury José Carlos Carvalho Márcio Nunes Vice-Presidente do Conselho Maron Alexandre Mattar Ronaldo Vasconcellos Paula Vasques Bittencourt Secretária 4

5 ANEXO I ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE /2 Clientes para concessão de subvenção ABRIGO DOS VELHOS DESAMPARADOS JOÃO PEDRO VALADÃO AÇÃO SOCIAL FILADÉLFIA AÇÃO SOCIAL PRESBITERIANA AMÉRICO CARDOSO DE MENEZES AÇÃO SOCIAL SÃO MIGUEL ALBERGUE SÃO FRANCISCO DE ASSIS APAE - ARINOS APAE - BAEPENDI APAE - BUENO BRANDÃO APAE - CAMPOS ALTOS APAE - CRUCILÂNDIA APAE - FELIXLÂNDIA APAE - IPATINGA APAE - ITAMONTE APAE - LAGOA DOURADA APAE - PRADOS APAE - SANTA VITÓRIA APAE - TRÊS CORAÇÕES APAE - TRÊS MARIAS ASILO FREI ARCANJO ASILO NOSSA SENHORA DA PIEDADE ASILO SÃO CAMILO DE LELLIS ASILO SÃO VICENTE DE PAULO VAZANTE ASILO SSVP ALVINÓPOLIS ASSISTÊNCIA SOCIAL BOM JESUS ASSISTÊNCIA SOCIAL PIO XII ASSOCIAÇÃO ALFENENSE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA ASSOCIAÇÃO BENEDITINA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DE SAÚDE GLORIEUX ASSOCIAÇÃO CIVIL RELIGIOSA SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DO BAIRRO VILA NOVA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE CASTELO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PENIEL ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DOENTES MENTAIS SÃO JOÃO BATISTA ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE DE POUSO ALEGRE ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A INFÂNCIA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL MÁRIO PENNA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO ALTINO BARBOSA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO ALVORADA ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CRISTÃ LAR DA FRATERNIDADE ASSOCIAÇÃO FAMÍLIA DE CANA ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO ASSOCIAÇÃO GLORIEUX AGLOR ASSOCIAÇÃO IRMÃO SOL ASSOCIAÇÃO MULHER SALINENSE AMUSA ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE APOIO AO IDOSO ASSOCIAÇÃO NHÁ CHICA ASSOCIAÇÃO RIOVERDENSE DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO HUMANA ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO DE BH CASA DE CARIDADE DE ITAMONTE CASA ESPÍRITA DO SAMARITANO CASA NOSSA SENHORA DOS ANJOS DAS IRMÃS FRANCISCANAS DE OIRSCHOT CENTRO COMUNITÁRIO ESTRELA DA ESPERANÇA CENTRO DE CONVIVÊNCIA SENHOR DO BONFIM SSVP CENTRO DE ESTUDOS E ATENDIMENTO AO MENOR CENTRO ESPÍRITA DR AUGUSTO SILVA COLMÉIA CENTRO DE EDUCAÇÃO E PROFISSÃO

6 ANEXO I ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE /2 CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS AUXILIARES DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE CONSELHO PARTICULAR NOSSA SENHORA VIRGEM DOS POBRES CRECHE CASA DE NAZARÉ CRECHE CASA DO SOL CRECHE COMUNITÁRIA LAR INFANTIL DORCAS CRECHE COMUNITÁRIA MARIA BESSA CRECHE COMUNITÁRIA PEQUENO PRÍNCIPE - BETIM CRECHE COMUNITÁRIA RECANTO FELIZ CRECHE COMUNITÁRIA SÃO DOMINGOS SÁVIO CRECHE COMUNITÁRIA SENHORA DA PAZ CRECHE MARIA ZÓFOLLI CAÇADOR CRECHE MENINO JESUS DE PRAGA CRECHE NOSSO LAR JÚLIA CARVALHO CRECHE SANTA TEREZINHA CRECHE STEFÂNIA FALCÃO MARGOTTI EDUCANDÁRIO FAMÍLIA DE NAZARÉ EDUCANDÁRIO SANTA TEREZINHA FRATERNIDADE ESPÍRITA NOVA LUZ FUNDAÇÃO CONSCIENCIARTE FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CIDADE DOS MENINOS FUNDAÇÃO ESPÍRITA CARITA FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIÃO FUNDAÇÃO SANTA TEREZINHA GRUPO CIENTÍFICO RAMATIS GRUPO CRIANÇA EM BUSCA DE UMA NOVA VIDA GRUPO DAS CRIANÇAS CARENTES DA VILA SÃO CAETANO GRUPO DAS SAMARITANAS GRUPO ESPÍRITA A CAMINHO DA LUZ HOSPITAL E MATERNIDADE HOSMATER SÃO FRANCISCO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ CONSELHEIRO LAFAIETE HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA DE MANTENA HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO ILICÍNEA HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE ITANHOMI INSTITUTO DAS IRMÃS SACRAMENTINAS DE NOSSA SENHORA INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO - CÁSSIA INSTITUTO NOSSA SENHORA DO CARMO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IBERTIOGA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MONTE BELO JOVENS COM UMA MISSÃO LAR DE AMPARO E PROMOÇÃO HUMANA LAR DOS VELHINHOS DA SSVP DE SANTA LUZIA LAR FABIANO DE CRISTO LAR SÃO VICENTE DE PAULO CAREAÇU LAR SÃO VICENTE DE PAULO DELFINÓPOLIS MINISTÉRIO ESTRATÉGIA OBRA UNIDA SANTOS REIS OBRAS SOCIAIS DA PAMPULHA OBRAS SOCIAIS DA PARÓQUIA DE SANTO ANTÔNIO PROJETO PROVIDÊNCIA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA ARAXÁ SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAMPOS ALTOS SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PERDIZES SANTA CASA DE MISERICÒRDIA DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO - PORTEIRINHA SOCIEDADE AMPARO À POBREZA VILA VICENTINA - TIROS OBRA UNIDA SSVP