1. Garantir a Satisfação das Necessidades dos Utentes. 2. Sustentabilidade da Organização. 3. Sustentabilidade Ambiental

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2 Índice 5 9 Introdução 1. Garantir a Satisfação das Necessidades dos Utentes Garantir a Disponibilidade e a Qualidade do Abastecimento de Água 1.2 Garantir a Disponibilidade e a Qualidade do Serviço de Águas Residuais e Pluviais 1.3 Garantir a qualidade da relação com o utente Sustentabilidade da Organização Garantir a Capacidade e Integridade da Infraestrutura de Abastecimento de Água 2.2 Garantir a Capacidade e Integridade da Infraestrutura de Saneamento e Pluviais 2.3 Recursos Humanos 2.4 Qualificação dos Processos 2.5 Utilização de Recursos Tecnológicos Sustentabilidade Ambiental Eficiência na Utilização dos Recursos Ambientais 3.2 Eficiência na Prevenção dos Riscos Ambientais Plano Plurianual de Investimentos Plano de Atividades Correntes Capítulo II Orçamento Análise ao Orçamento 2013 Mapa de Receitas e Despesas Mapa Resumo das Receitas e Despesas Orçamento: Receitas e Despesas Demonstração Previsional dos Resultados Demonstração Previsional das Variações dos Fundos Circulantes Demonstração Previsional da Origem e da Aplicação de Fundos

3 Introdução Em 2015 manteremos a intervenção centrada na defesa da gestão pública e na autonomia do poder local na organização e gestão do ciclo urbano da água. Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada são uma entidade pública e municipal. Assim pretendemos continuar. Com a população e as instituições locais enfrentaremos a ofensiva contra os sistemas públicos da água e do saneamento. Almada tem um percurso com provas dadas e resultados muito positivos na gestão do ciclo urbano da água e não está disponível para abdicar desse seu recurso, ao serviço dos almadenses. Manteremos uma política social de garantia do acesso de todos à água e ao saneamento através da isenção das taxas para pessoas carenciadas, até ao consumo de 5 m 3, e no apoio às famílias numerosas, com adaptação dos escalões de consumo. Manteremos uma política de gestão da dívida com ponderação das razões objetivas do incumprimento, estabelecendo planos de pagamento de acordo com as disponibilidades do devedor. Arrecadando a receita, sempre que possível, sem perda do abastecimento. Neste segundo ano do atual ciclo de gestão, os SMAS de Almada pretendem concluir o investimento plurianual associado a financiamento QREN (Quadro de Referência Estratégico Nacional), cujas obras e processos de empreitada decorrem, com destaque para a remodelação das ETAR (Estações de Tratamento de Águas Residuais) da Quinta da Bomba e do Valdeão, a conclusão da estação elevatória do Torrão e da estação e emissário da Foz do Rego. Obras de expressivo investimento, complexidade e importância no processo de exploração do sistema de drenagem e tratamento das águas residuais. Fechar o investimento associado a fundos QREN com elevada percentagem de execução e expressiva melhoria da rede e equipamentos é o objetivo primeiro, assegurando o retorno financeiro e permitindo projetar novos investimentos. Asseguramos nas opções de investimento do ano as prioridades e orientações definidas a médio prazo nos Planos Estratégicos de Água e de Águas Residuais e de Gestão Patrimonial das Infraestruturas. Promoveremos ou concluiremos empreitadas de reabilitação e manutenção dos reservatórios, equipamentos centrais no sistema de abastecimento, com destaque para as intervenções nos reservatórios aéreos do Raposo e do Cassapo, e nos semienterrados do Monte obra em curso, do Feijó e do Pragal. Lançaremos o novo reservatório da Quinta da Bomba. Daremos especial atenção ao sistema adutor, projetando soluções de médio prazo com o estudo de modelação e o trabalho de diagnóstico elaborado no sistema de gestão patrimonial das infraestruturas e no iperdas (Iniciativa Nacional para o Controlo Eficiente de Perdas), intervindo na manutenção, construindo novas redes e colocando em carga troços renovados. Destaque para as obras de Almada Velha cujas empreitadas de redes de água e águas residuais se iniciarão no decurso do ano, assim se concretize em tempo a candidatura a financiamento do BEI (Banco Europeu de Investimento), já autorizada pelos órgãos municipais. Opções do Plano

4 Lançaremos empreitadas de reabilitação estrutural dos órgãos das ETAR da Mutela e Portinho da Costa com um investimento estimado de quinhentos mil euros. Concluiremos as obras do posto de comando de Vale de Milhaços e lançaremos a 2ª fase da Telegestão das estações de drenagem de águas residuais. Desenvolveremos a integração das ferramentas informáticas de apoio à operação e à manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos - Navia (execução e controlo do trabalho de operação das ETAR); SCADA( dados de processo); SAP MM (gestão de materiais)e PM (dados de manutenção). Prosseguiremos com o sistema de gestão integrado, promovendo a auditoria externa, primeira fase de certificação dos Sistemas de Gestão da: Qualidade; Patrimonial de Infraestruturas; Segurança da Água; Ambiental; Segurança, Saúde e Bem Estar no Trabalho; Compromisso Social e Organizacional. Manteremos a participação empenhada nas comissões técnicas especializadas da APDA (Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas). Manteremos uma permanente relação com as instituições universitárias, com destaque para o trabalho em curso com o LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia Civil), com a FCT-UNL (Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa) e o Madan Parque de Ciência e Tecnologia, acompanhando a evolução técnica e a inovação do sector. Continuaremos a desmaterialização dos processos internos e dinamizaremos a adesão à fatura eletrónica, aos SMASOnline e ao Débito Direto SEPA, por parte dos utentes, como contributo ambiental significativo e medida de redução dos custos. Manteremos a campanha beba água da torneira, como fator de valorização de boas práticas e de divulgação da qualidade da água de Almada e trabalharemos em conjunto com as entidades aderentes. Lançaremos o livro a História da Água de Almada. Participaremos no ENEG 2015 (Encontro Nacional de Entidades Gestoras de Água e Saneamento) com intervenções técnicas e representações operárias no Pipe Contest (Campeonato Nacional de Montagem de Ramais em Carga). Aprofundaremos o atendimento aos utentes criando a sala multicanal atendimento telefónico, e redes sociais e manteremos em funcionamento o protocolo de descentralização nas Juntas de Freguesia. Manteremos toda a solidariedade à luta dos trabalhadores em defesa do serviço público, dos direitos dos trabalhadores e do desenvolvimento da sua carreira. Os SMAS de Almada enquanto entidade com autonomia administrativa e financeira apresentam um orçamento global de ,24 euros. Manteremos o equilíbrio financeiro com uma receita de ,24 euros, sendo de ,00 euros de receita corrente e um investimento previsto de ,03 euros, dos quais ,03 euros com financiamento definido e ,00 euros com financiamento não definido. Tendo presentes estes objetivos, os Serviços desenvolverão ações e projetos que decorrem das Linhas de Orientação que em seguida apresentamos. Almada, 01 de outubro de 2014 O Conselho de Administração Presidente do Conselho de Administração (José Manuel Raposo Gonçalves) Vogal do Conselho de Administração (Maria Amélia de Jesus Pardal) Vogal do Conselho de Administração (Rui Jorge Palma de Sousa Martins) Faremos uma gestão atenta e respeitadora dos direitos dos trabalhadores, intervindo na melhoria das condições de trabalho, assegurando o plano de formação e avaliando todas as possibilidades para manter as equipas com capacidade operacional elevada em recursos humanos e em meios técnicos. Admitimos solicitar aos órgãos municipais o recrutamento excecional de trabalhadores para os piquetes, oficinas e equipas de manutenção calçadas, alcatrão, manutenção e limpeza de sumidouros, entre outras áreas operacionais. Opções do Plano Opções do Plano

5 Garantir a Satisfação das Necessidades dos Utentes Assegurar a consumação do direito humano fundamental de acesso universal à água e ao saneamento, considerando nomeadamente as suas componentes sociais, culturais, do desenvolvimento económico, intergeracionais e ambientais. Garantir o acesso a origens de água com qualidade e na quantidade necessária à satisfação da população. Assegurar o fornecimento de uma água que salvaguarde a saúde pública através do eficiente tratamento da água e a sua monitorização em todas as fases, assegurando o cumprimento integral da legislação em vigor. Alcançar a universalidade de um serviço de saneamento ambientalmente adequado, desenvolvendo o sistema secundário entre os pontos de consumo não servidos e a rede principal, que já cobre integralmente o Concelho. Minorar os riscos de cheia e alagamento, contribuindo assim para a proteção de pessoas e bens. Garantir a gestão pública e a autonomia do poder local na organização, para gerir em nome da comunidade e de acordo com os seus interesses este bem de propriedade comum que é a água, bem como as infraestruturas que dão corpo ao seu usufruto.

6 Garantir a Satisfação das Necessidades dos Utentes 1.1 Garantir a Disponibilidade e a Qualidade do Abastecimento de Água Renovar as origens da água e cuidar das existentes. Identificar, reservar novas áreas de captação e aumentar a capacidade de captação Participar nos trabalhos a desenvolver pelo Observatório da Água da Península de Setúbal, com vista a contribuir para a proteção do recurso água e na defesa da gestão pública e integrada no Aquífero Tejo-Sado Participar, no âmbito da representação Municipal, nos trabalhos da Associação Intermunicipal da Água (AIA) Estudar a expansão da captação na zona sul da Charneca de Caparica/Aroeira e a criação de um reservatório de apoio ao Reservatório do Cassapo Manter a capacidade de extração adequada aos vários locais de consumo Executar novo furo de captação pouco profundo junto ao reservatório R Prosseguir a implementação das orientações do Plano Estratégico de Abastecimento de Água. Garantir o controlo da qualidade da água distribuída, de acordo com a legislação em vigor e as adequadas práticas técnicas Executar o Programa de Controlo da Qualidade da Água de 2015, nos termos do documento aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) Executar ações complementares ao Programa Anual de Controlo Operacional da Água para 2015, nomeadamente no que se refere à monitorização da qualidade da água nas origens Dar continuidade à implementação das ações do Plano de Segurança da Água (PSA) em todas as zonas de abastecimento, baseado numa avaliação de risco e seguindo o modelo da Organização Mundial de Saúde Adquirir, rececionar e armazenar os materiais de contacto com a água destinada ao consumo humano, em conformidade com o definido no PSA e criar espaço adequado nas Oficinas Gerais Realizar a auditoria ao Sistema de Gestão de Segurança da Água (SGS/PSA), efetuada com auditores externos Executar o Plano de Exploração 2015 para as redes de abastecimento de água. Opções do Plano

7 1.2. Garantir a disponibilidade e a qualidade do serviço de águas residuais e pluviais Promover a ligação dos sistemas prediais Continuar a promover ligações de redes prediais à rede pública sempre que esta esteja disponível Identificar locais onde, com a realização de pequenas obras, o sistema predial se pode ligar à rede pública. Promover a qualidade do serviço de drenagem Assegurar a análise, o tratamento e a resposta adequada às reclamações e sugestões apresentadas pelos munícipes e implementar ações preventivas e corretivas Manter atualizados os conteúdos no sítio e noutros espaços dos SMAS na Internet, que permita um fácil e permanente acesso dos utentes a informação relevante, designadamente: o Documentos de Prestação de Contas 2014; as Opções do Plano 2015; o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e de Infrações Conexas; o Tarifário e Preços Aplicado em 2015; os resultados da qualidade da água; a informação sobre interrupção do fornecimento de água ou outros serviços; os indicadores de gestão e de exploração dos serviços Iniciar o estudo do comportamento hidráulico e ambiental da rede de drenagem, de acordo com o Plano Estratégico de Drenagem de Águas Residuais e Pluviais (PEDARP) Executar o Plano de Exploração 2015 para as redes de drenagem de águas residuais e pluviais Prosseguir a implementação do Plano Estratégico de Drenagem de Águas Residuais e Pluviais Garantir a qualidade da relação com o utente Defender o serviço público, promover a transparência e valorizar a participação dos munícipes Garantir as condições de acessibilidade ao cidadão com mobilidade reduzida e a melhoria das condições do atendimento ao cidadão/utente na sede Assegurar a gestão dos protocolos de cooperação entre os SMAS e as juntas de freguesia do Concelho, garantindo uma prestação de serviços de proximidade à população Qualificar o atendimento telefónico, e redes sociais, criando a sala do atendimento multicanal Assegurar a informação relativa a atividade dos SMAS para divulgação nos meios de comunicação, nomeadamente no boletim municipal de Almada Elaborar, editar e divulgar publicações de interesse para os utentes sobre as atividades e os serviços disponíveis Editar e promover o lançamento do livro História da Água em Almada Garantir a representação institucional dos SMAS no Encontro Nacional de Entidades Gestoras de Água e Saneamento - ENEG Assegurar a participação dos SMAS em eventos sócio-culturais nomeadamente organizados pela CMA (Câmara Municipal de Almada) e pelas Juntas de Freguesia No âmbito do Sistema Integrado de Gestão continuar a desenvolver as ações do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), tendo em vista a garantia da qualidade do serviço prestado aos utilizadores ao nível do abastecimento de água e drenagem de águas residuais e pluviais Assegurar a atualização dos programas e ações inscritos no Plano de Comunicação para 2015, nomeadamente no âmbito da relação com o utente, comunidade e sensibilização ambiental Comemorar o Dia Mundial da Água 22 de março, o Dia Nacional da Água - 1 de outubro e o Dia Mundial do Saneamento - 19 de novembro Assegurar o desenvolvimento de informação aos utilizadores, designadamente: SMASOnline; fatura eletrónica; pagamento por débito direto; comunicação de leituras; redes de abastecimento e drenagem - boas práticas de manutenção Garantir informação ao utente relativa à interrupção do fornecimento de água nas intervenções programadas, com pelo menos 48 horas de antecedência, num quadro de respeito pelo princípio do abastecimento contínuo e dos direitos do consumidor Prestar informação e o esclarecimento a pedidos apresentados pelos munícipes sobre as atividades dos SMAS Garantir a universalidade do acesso à água e ao saneamento mediante a aplicação do tarifário para famílias numerosas e em situação de carência económica Prosseguir a atividade de cobrança de dívidas com respeito pela legislação em vigor Continuar a desenvolver o projeto conheça o seu consumo Assegurar a medição, avaliação e divulgação dos níveis de satisfação dos utilizadores dos serviços Garantir a redução do impacto local das intervenções de reabilitação das redes e minorar a necessidade de interrupção do abastecimento de água, recorrendo às soluções técnicas mais inovadoras. Opções do Plano Opções do Plano

8 Sustentabilidade da Organização Otimizar a capacidade e operacionalidade do sistema de adução, armazenamento e distribuição de água elevando a eficiência e fiabilidade da sua exploração. Desenvolver as necessárias ações de manutenção da infraestrutura instalada, nomeadamente do sistema de adução, armazenamento e distribuição de água, promovendo as alterações que permitam manter a sua eficiência de funcionamento. Otimizar a capacidade e operacionalidade do sistema de drenagem e elevação de águas residuais, bem como reforçar a capacidade das linhas de água e alargar a rede de bacias de retenção. Promover as ações de manutenção e reabilitação dos sistemas de drenagem de águas residuais e pluviais, por forma a garantir a eficiência de funcionamento. Adequar o funcionamento e a operacionalidade do sistema de tratamento das ETAR às exigências legais da rejeição de efluentes.

9 2. Sustentabilidade da Organização Eficiência da Exploração 2.1 Garantir a Capacidade e Integridade da Infraestrutura de Abastecimento de Água Adequar a capacidade e promover a manutenção e reabilitação do sistema de armazenamento Concluir a empreitada para a reabilitação dos reservatórios aéreo e apoiado do Feijó Concluir a empreitada de reabilitação do reservatório do Monte da Caparica Concluir a empreitada de limpeza e desinfeção dos reservatórios do sistema de distribuição Proceder à reparação dos reservatórios aéreos do Raposo e Cassapo Desenvolver o estudo técnico para a reabilitação do reservatório semienterrado do Pragal Lançar a empreitada para construção do novo Reservatório da Quinta da Bomba, no âmbito do estudo da solução global projetada para a zona de captação do sistema adutor da Ponta dos Corvos Lançar concurso para a reabilitação do reservatório semienterrado do Feijó. Promover o reforço e a manutenção do sistema municipal de adução e distribuição de água Executar o projeto para a construção da adutora Corroios - Pragal, no troço Laranjeiro-Pragal Executar a empreitada da adutora Quinta da Bomba - Corroios Concluir o projeto de renovação das redes na Cerieira, Regateira e Madre Teresa de Calcutá Avaliar a solução técnica para a renovação do abastecimento a Murfacém Estudar traçado alternativo à EN 10.1, da adutora de Vale de Milhaços até ao reservatório do Lazarim Projetar a renovação das condutas de abastecimento e adutoras na Costa da Caparica Lançar o concurso para a renovação de condutas em Almada Velha Desenvolver o estudo técnico para renovar a adutora Corroios - Texugo - Alto do Índio Desenvolver o estudo técnico para reabilitar troços da adutora na Alameda Pablo Neruda e Túnel IC20. Opções do Plano

10 Desenvolver o estudo técnico para renovação da rede de águas dependente do reservatório de Brielas Elaborar o estudo técnico com vista à reabilitação de coletores pluviais na Alameda Guerra Junqueiro, no Laranjeiro Promover a manutenção e a qualificação dos recintos e órgãos do sistema municipal de adução e distribuição de água Aprovar e fiscalizar a execução das infraestruturas das novas urbanizações licenciadas pela CMA. Promover a manutenção e a qualificação dos recintos e órgãos do sistema municipal de adução e distribuição de água Executar a empreitada de renovação do coletor pluvial na Praça Lima de Freitas, no Feijó. Assegurar a operacionalidade do sistema público de redes de drenagem de águas residuais e pluviais Executar a empreitada de renovação do coletor pluvial na avenida do Arsenal do Alfeite Executar a empreitada do emissário doméstico da Foz do Rego e sistema elevatório Executar o projeto para a substituição da tubagem nas estações elevatórias do Raposo e do Pragal Concluir o projeto de renovação das redes na Cerieira, Regateira e Madre Teresa de Calcutá Executar a empreitada de remodelação do centro de comando de Vale de Milhaços Concluir o sistema de saneamento da Azinhaga do Joinal Finalizar a instalação de novos grupos eletrobomba na estação elevatória Vale de Milhaços-Cassapo Continuar a garantir a redução do impacto local das intervenções de reabilitação das redes em zonas urbanas consolidadas, recorrendo a soluções técnicas mais inovadoras Concluir a instalação de variadores de velocidade nos grupos eletrobomba do Laranjeiro Promover a ligação das redes prediais à rede municipal sempre que esta esteja disponível Continuar a recuperação de instalações de contadores em instalações particulares Iniciar o processo de aquisição de um gerador de emergência para a estação elevatória de água do Pragal Proceder à identificação sistemática dos locais onde, existindo rede pública municipal, não se procedeu à devida e regular ligação Elaborar projeto de reabilitação dos emissários entre o Portão Verde e a Quinta da Bomba Proceder à substituição da tubagem de saída para a rede de distribuição no Reservatório do Pragal Acompanhar a concretização da empreitada de remodelação das caixas dos furos, de acordo com o modelo definido e aprovado pelos SMAS. 2.2 Garantir a Capacidade e Integridade da Infraestrutura de Saneamento e Pluviais Continuar a alargar e requalificar a rede municipal de drenagem de afluentes domésticos Elaborar o estudo técnico com vista à reabilitação de coletores domésticos e pluviais na Alameda Guerra Junqueiro, no Laranjeiro Lançar empreitadas com vista à execução de novas redes de drenagem em vários locais do Concelho Lançar o concurso de reabilitação de redes de drenagem em Almada Velha, de acordo com prioridades estabelecidas Concluir a empreitada da estação elevatória de águas residuais EEb do Torrão, na Trafaria Concluir o projeto para a execução de nova estação elevatória na Aroeira. Promover a capacidade de resposta da rede de drenagem pluvial Elaborar estudo de identificação de valas pluviais e novas bacias de retenção e diligenciar junto da Câmara Municipal do Seixal e da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para a sua concretização. Promover a remodelação e beneficiação das ETAR do sistema municipal de tratamento de águas residuais, com vista ao seu adequado funcionamento técnico e legal Concluir a empreitada de remodelação e beneficiação da ETAR da Quinta da Bomba, com vista à adaptação do tratamento secundário (aumentar a eficácia do tratamento e acrescentar as etapas de desinfeção, na fase líquida, e de estabilização biológica de lamas, na fase sólida, com reutilização de efluente e aproveitamento energético de biogás) Concluir a empreitada para a 1ª fase da remodelação e beneficiação da ETAR do Valdeão Opções do Plano Opções do Plano

11 (adicionar a etapa de desinfeção ao processo de tratamento com reutilização de efluente) e melhorar a integração paisagística da ETAR Concluir a automação da comporta de by-pass geral à ETAR do Portinho da Costa, em Porto dos Buxos Prosseguir o acompanhamento do Protocolo entre os SMAS, a Simarsul e a Câmara Municipal do Seixal, para Investimentos e Exploração da ETAR da Quinta da Bomba Elaborar o projeto de beneficiação do sistema de ventilação e desodorização da ETAR da Mutela. Eficiência da organização 2.3 Recursos Humanos Gerir de forma eficiente a força de trabalho, cumprir as responsabilidades sociais da organização para com os trabalhadores e valorizar a sua participação Adequar os processos de gestão da força de trabalho às exigências da prestação de um serviço público de qualidade, nas vertentes admissão, remuneração, mobilidade interna, formação, avaliação e aposentação Lançar as empreitadas para reabilitação estrutural de órgãos de tratamento, pinturas de órgãos e edifícios e tratamento de superfícies de equipamentos de processo, na ETAR da Mutela e ETAR do Portinho da Costa. Adequar o funcionamento das ETAR do sistema municipal de tratamento de águas residuais e minimizar os impactos ambientais nos meios recetores Prosseguir nas ETAR o reforço dos procedimentos de manutenção condicionada do equipamento eletromecânico e reajustar os programas de manutenção preventiva Prosseguir as ações de Manutenção Preventiva Sistemática a toda a instrumentação das várias ETAR e analisar a sua adequação ou necessidade de melhoria para o controlo dos processos e garantia das medições de caudais efetuadas Manter a ação de reforço das equipas operacionais, através do recrutamento excecional de assistentes operacionais Garantir o acesso de todos os trabalhadores aos apoios instituídos na autarquia, ao nível social, nomeadamente saúde, refeitórios, equipamentos e programas específicos Contribuir para a contínua melhoria das condições de trabalho através da qualificação das instalações, postos de trabalho, centro de formação, refeitórios e demais espaços comuns Estabelecer parcerias com a comunidade educativa do Concelho ao nível do ensino profissional, secundário e superior, tendo como finalidade a realização de estágios e o desenvolvimento de programas e projetos técnico/científicos com vista ao incremento da criatividade e inovação aplicável às atividades dos SMAS Prosseguir a execução de obras de substituição/conservação de equipamentos no âmbito da gestão patrimonial das ETAR (grandes manutenções de equipamentos críticos na ETAR da Mutela e ETAR do Portinho da Costa) Preparar a adaptação do Plano de Manutenção da ETAR da Quinta da Bomba e da ETAR de Valdeão, de acordo com o plano de trabalhos das empreitadas Elaborar e executar os Planos de Manutenção Preventiva 2015, dos equipamentos eletromecânicos, instalações elétricas e sistemas de segurança Implementar as ações do Sistema de Gestão de Compromisso Social e Organizacional dos SMAS, incluídas no sistema da Gestão Integrado dos SMAS Garantir o fornecimento atempado da informação solicitada por entidades, nomeadamente: Direção Geral da Administração Local (DGAL); Instituto Nacional de Estatística (INE); Direção Geral de Proteção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública (ADSE); Caixa Geral de Aposentações (CGA); Segurança Social (SS); Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA); Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), Ministério da Economia (M.E.), Direção Geral das Contribuições e Impostos (DGCI) e Tribunais, Seguradoras e Sindicatos Estudar, planear e executar as melhorias dos sistemas de compartimentação do fogo, dos meios de 1ª e 2ª intervenção contra incêndios, da iluminação de emergência e dos sistemas de alarme e deteção de incêndios, na ETAR da Mutela e ETAR do Portinho da Costa Elaborar novos projetos de sinalização de segurança da ETAR da Mutela e ETAR do Portinho da Costa Dar continuidade à operacionalização do plano quadrienal de formação dos trabalhadores, garantindo todos os procedimentos logísticos, administrativos e técnicos Aprovar um normativo de estágios a desenvolver nos SMAS Desenvolver em articulação com o Serviço de Saúde Ocupacional (SSO) o apoio psicossocial aos trabalhadores dos SMAS. Opções do Plano Opções do Plano

12 Garantir a avaliação global, das unidades orgânicas, dos dirigentes e dos trabalhadores, SIADAP 1,2, Garantir a informação interna de apoio aos trabalhadores dos SMAS Retomar o projeto Portal do Trabalhador, utilizando a nova versão Software SAP-RH Gerir e controlar os consumos autorizados nomeadamente na limpeza urbana, no combate a incêndios, na rega e lavagem de espaços públicos Monitorizar o sistema de gestão de Telemetria de leitura dos grandes contadores, adaptando as características dos contadores ao perfil dos consumidores Implementar o recibo de vencimento Digital Implementar novo sistema de controlo da assiduidade. 2.4 Qualificação dos Processos Qualificar e adequar os processos e os meios, como instrumentos para uma gestão e operação eficazes e eficientes, no âmbito de uma política de melhoria contínua do serviço público prestado Prosseguir a implementação, desenvolvimento, divulgação e operação do sistema de gestão integrado que inclui: o Sistema de Gestão da Qualidade, norma ISO 9001; o Sistema de Gestão Patrimonial de Infraestruturas, ISO 55001; o Sistema de Gestão de Segurança da Água, anexo SL ISO/IEC 2012, ISO/IEC 2012; o Sistema de Gestão Ambiental, norma ISO 14001; o Sistema de Gestão de Segurança, Saúde e Bem Estar no Trabalho, OHSAS 18001/NP 4397 e o Sistema de Gestão de Compromisso Social e Organizacional, ISO 26000/NP 4469, tendo como referência as normas internacionais e os documentos mencionados Garantir a elaboração atempada dos documentos Opções do Plano e Orçamento, Prestação de Contas e outros relatórios de informação das atividades Prosseguir a normalização da informação institucional e das normas gráficas dos documentos, em articulação com o sistema de gestão documental - iportaldoc Gerir o Protocolo dos SMAS com o Madan Parque, para a cooperação de investigação, estudos e desenvolvimento dos SMAS, nomeadamente nos domínios de monitorização de perdas na rede e telemetria de leituras de consumos, bem como a respetiva gestão da candidatura aprovada ao programa H2020 (Horizonte 2020-Programa Quadro Comunitário de Investigação e Inovação) Racionalizar a participação em ensaios interlaboratoriais inseridos nos esquemas EEA Ensaios de Aptidão da Análise de Água, coordenado pela Relacre, no Equase Extend Quality Assurance in Water Microbiology to Cohesion Countries, sob a coordenação nacional do Instituto Ricardo Jorge e internacional do Laboratório de Saúde Pública de Newcastle, e no Ielab para análises interlaboratoriais de microbiologia e química Promover a participação qualificada dos SMAS em comissões especializadas da APDA da qualidade da água, legislação e economia, recursos humanos, cadastro e bases de dados, sistemas de distribuição de água e águas residuais, indicadores de gestão e contadores de água; comissão setorial da água do Instituto Português da Qualidade (IPQ); comissão técnica do esquema de certificação de materiais da ERSAR; e comissão técnica de certificação de operadores de colheitas de água da Relacre- Associação de Laboratórios Acreditados de Portugal Implementar os Planos de Segurança Internos das ETAR, realizar os simulacros, solicitar a inspeção junto da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) e garantir a respetiva revisão anual Garantir o abastecimento interno de água potável ao Complexo da Quinta da Bomba Manter a qualificação dos SMAS como entidade reparadora e instaladora de contadores de água potável Continuar a avaliação dos SMAS com base nos indicadores de desempenho das atividades de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais, de acordo com as recomendações da ERSAR Criar novos indicadores de gestão na área administrativa, financeira e de exploração Continuar a desenvolver a avaliação de riscos profissionais dos SMAS e elaborar o respetivo programa de medidas preventivas e corretivas Continuar a desenvolver faseadamente a aplicação da ferramenta de gestão 5S nas ETAR, por forma a potenciar a melhoria dos processos de trabalho de operação e manutenção e reforçar as medidas preventivas de segurança Manter no Laboratório de Águas Residuais a realização de ensaios interlaboratoriais nos Programas da Aquacheck e Relacre Avaliar a necessidade de alterações tecnológicas/processuais do Laboratório de Águas Residuais, para dar resposta ao arranque dos novos processos de tratamento da ETAR da Quinta da Bomba e da ETAR de Valdeão Controlar e gerir os consumos nas zonas de medição e controle de aglomerados coletivos, em especial no 2º Torrão, Terras da Costa e Cova do Vapor Preparar a adaptação e formação das equipas de exploração da ETAR da Quinta da Bomba e da ETAR de Valdeão, de acordo com o plano de trabalhos das empreitadas. Opções do Plano Opções do Plano

13 Assegurar as atividades de aquisição de bens e serviços necessários ao funcionamento dos SMAS Continuar a assegurar a desmaterialização dos processos internos Promover uma adesão de 50% à fatura eletrónica, nos novos contratos de água e águas residuais Prosseguir o reforço dos procedimentos transversais, com vista à implementação de um novo Sistema de Arquivo, através da adoção da Macro Estrutura Funcional - MEF - para a classificação e armazenamento de toda a documentação produzida e recebida Implementar um novo procedimento de distribuição de materiais, do armazém central para outras instalações, mediante requisição informática. 2.5 Utilização de Recursos Tecnológicos Utilizar os recursos tecnológicos para apoio a uma gestão e operação eficazes e eficientes, no âmbito de uma política de melhoria contínua do serviço público prestado Implementar otimizações e novas funcionalidades relativas ao atendimento no Sistema de Clientes Acompanhar a evolução tecnológica nas matérias de sistemas e segurança, com destaque nos sistemas operativos, hardware, ferramentas de administração/controlo e base de dados e desencadear os procedimentos de atualização tecnológica Adequar continuamente o plano de segurança dos sistemas informáticos aos novos problemas e riscos, de forma a potenciar também as medidas de prevenção Executar o plano de manutenção ao nível da administração de sistemas informáticos, nas diferentes áreas de intervenção Ampliar o projeto de telegestão na área do saneamento - 2ª fase, incluindo quatro Estações Elevatórias de Águas Residuais Prosseguir o desenvolvimento do módulo de ocorrências do sistema de informação NAVIA e aprofundar a utilização das variáveis calculadas, alarmes, consultas tipo e produção de relatórios Avançar com a integração do NAVIA com os sistemas SCADA, e Labway e estudar a integração com SAP PM Continuar a integração da Gestão Documental com os vários módulos de SAP, nomeadamente a Gestão de Materiais e o Sistema de Clientes Executar o plano de manutenção e desenvolvimento dos projetos de sistema de informação de suporte às diferentes atividades da organização Continuar a desenvolver os trabalhos de implementação do sistema de Gestão da Manutenção SAP PM, consolidando a vertente da manutenção corretiva e a integração com SAP MM e CO (dados da contabilidade analítica). Prosseguir para a implementação da vertente de manutenção preventiva Implementar o sistema de gestão de empreitadas - WEBGEST Operacionalizar a solução de mobilidade operacional para a gestão de trabalho das equipas operacionais que atuam sobre as redes de abastecimento de água e drenagem de águas residuais e pluviais, com ligação à aplicação de Cadastro, de forma à obtenção de elementos fundamentais para a gestão patrimonial das infraestruturas Proceder às alterações necessárias ao novo sítio dos SMAS na internet, de forma a melhorar a acessibilidade aos vários suportes Melhorar a aplicação de Recursos Humanos SAP-RH, de forma a autonomizar algumas funções: report de informação a diversas entidades, marcação de férias e consulta do recibo de vencimento Desenvolver e otimizar o cadastro digital de forma a permitir a obtenção de dados de apoio ao desenvolvimento e gestão da organização Promover o estudo de modelação de toda a rede adutora e distribuidora, no âmbito do trabalho do projeto iperdas Promover a ligação entre o cadastro e o sistema de gestão de clientes para potenciar os resultados de ambas Assegurar os projetos da Organização, nas especificidades tecnológicas, com foco no uso de software livre Promover a consolidação do ambiente SAP Implementar as necessidades de expansão da estrada digital, vídeo, voz e vídeo vigilância e garantir o seu pleno funcionamento. Opções do Plano Opções do Plano

14 Sustentabilidade Ambiental Garantir a proteção e preservação do aquífero e a sustentabilidade da sua exploração. Promover a eficiência e a fiabilidade da exploração e a diminuição do esforço ambiental, através da redução dos consumos energéticos e das perdas de água. Garantir o tratamento da totalidade das águas residuais geradas no sistema e a sua deposição no ecossistema recetor, em condições de sustentabilidade ambiental. Promover junto dos utilizadores a redução da poluição na origem e a afluência de águas pluviais às ETAR.

15 3. Sustentabilidade Ambiental 3.1 Eficiência na Utilização dos Recursos Ambientais Promover o uso racional e sustentável da água No âmbito do sistema de gestão integrado e da melhoria contínua assegurar o Sistema de Gestão Ambiental (SGA/EMAS) desenvolvendo as ações que fazem parte da matriz do sistema de gestão integrado Prosseguir o projeto SGA/EMAS - Sistema Comunitário de Eco-gestão adotando práticas, procedimentos e planos de ação e de monitorização setoriais e transversais à organização Dar continuidade às atividades de sensibilização e participação dos utentes, munícipes e comunidade local para a sustentabilidade ambiental, designadamente para as questões da água e do tratamento das águas residuais, incrementando práticas compatíveis com a preservação dos ecossistemas locais e da terra, no que se refere à água bem comum da humanidade Executar em toda a Organização os Programas Ambientais Promover uma gestão eficiente dos resíduos produzidos, respeitando a ordem de prioridades das opções de prevenção e gestão de resíduos, controlando e otimizando os circuitos existentes Continuar a desenvolver boas práticas ambientais que minimizem os eventuais impactos negativos resultantes das atividades dos SMAS, cumprindo a legislação aplicável Elaborar e implementar o projeto para o Ecocentro dos SMAS Prosseguir a monitorização em tempo real da evolução das características hidráulicas dos furos de captação, com especial incidência para o nível hidráulico do aquífero Continuar as ações de estudo para delimitação de perímetros de proteção às captações de águas subterrâneas para abastecimento público, no âmbito da cooperação entre os municípios de Almada, Seixal e Sesimbra Implementar o algoritmo baseado nas cartas de controlo de médias para monitorização online das captações subterrâneas, através da medição da condutividade em pontos estratégicos do sistema de produção. Opções do Plano

16 Prosseguir o Projeto Ambiental Beba Água da Torneira, assegurando o envolvimento das entidades aderentes. Garantir o adequado funcionamento das ETAR do sistema municipal de tratamento de águas residuais e minimizar os impactes ambientais nos meios recetores Executar os Planos de Controlo Analítico das ETAR 2015, para controlo de todas as etapas dos processos de tratamento e monitorização das águas tratadas e rejeitadas no meio recetor Assegurar a valorização dos subprodutos do tratamento, de acordo com as tecnologias e opções de gestão de resíduos disponíveis e a legislação aplicável à gestão de resíduos Prosseguir o Projeto Ambiental ARUT - Reutilização de Águas Residuais Urbanas Tratadas Executar os Planos Anuais de Monitorização e Medição 2015 dos aspetos ambientais significativos das ETAR, nomeadamente dos subprodutos do tratamento (lamas e outros resíduos, gases com efeito de estufa-gee e odores) e ruído, tendo em conta os resultados do ano anterior e as medidas adotadas Manter o acompanhamento dos processos de licenciamento de rejeição de águas residuais das ETAR da Mutela, Quinta da Bomba e Portinho da Costa, cuja conclusão se mantém na dependência da Agência Portuguesa do Ambiente Prosseguir a otimização da ecoeficiência energética e a gestão da fatura energética das ETAR e a implementação do plano de racionalização de consumos de energia da ETAR da Mutela Prosseguir a otimização da ecoeficiência energética na captação e elevação da água Desenvolver o Plano de Gestão de Perdas de Água e Energia de acordo com o trabalho desenvolvido na iperdas em parceria com o LNEC. Desenvolver uma estratégia plurianual de implementação do Plano de Gestão de Perdas de Água e Energia Prosseguir o acompanhamento dos estudos de Monitorização das Comunidades Biológicas da Frente Ribeirinha do Concelho de Almada, em parceria com a CMA e o Instituto de Oceanografia da Universidade de Lisboa Assegurar a gestão e fiscalização dos processos especiais de descarga de efluentes no sistema de drenagem de águas residuais Assegurar a gestão do protocolo com a Marinha Portuguesa de descarga de efluentes nas ETAR da Quinta da Bomba e da Mutela Preparar candidaturas ao Programa Portugal 2020 nas áreas da eficiência na gestão da água e da energia. 3.2 Eficiência na Prevenção dos Riscos Ambientais Promover o Controlo Ambiental da Atividade de Saneamento Iniciar o estudo do comportamento hidráulico e ambiental da rede de drenagem, de acordo com as orientações do PEDARP - Plano Estratégico de Drenagem de Águas Residuais e Pluviais Assegurar o caráter separativo nos processos de renovação das redes de drenagem de águas residuais. Opções do Plano Opções do Plano

17 Plano Plurianual de Investimentos Plano Plurianual de Investimentos Opções do Plano

18 Plano Plurianual de Investimentos Despesas Designação do programa e projeto/ação Realizado Total 2015 Financiamento Definido Financiamento Não Definido Anos Seguintes 2018 Outros Total Previsto (g) (b) (c) (d)=(e)+(f) (e) (f) RESUMO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 0, , ,00 0, ,00 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 0, , ,00 0, ,00 DIVISÃO DE PESSOAL , , ,00 0, ,78 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA , , , , ,27 DEPARTAMENTO DE OBRAS , , , , ,81 DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 DEPARTAMENTO GESTÃO REDES DE ÁGUA, DRENAGEM E LOGÍSTICA , , , , , ,63 DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,30 TOTAL , , , , ,07 LEGENDA ( c ) - Valor do investimento realizado até 31/8/2014 ( g ) - Somatório dos valores realizado, Total do ano e Total de Anos seguintes Fase de Execução : 0 - Não iniciada ; 1 - Com projeto técnico ; 2 - Adjudicada ; 3 - Execução física até 50% ; 4 - Execução física superior a 50% Opções do Plano

19 Plano Plurianual de Investimentos Objetivo Código da classificação económica Número do projeto/ ação (a) Designação do programa e projeto/ação (b) Fonte de financiamento AC AA FC Datas Fase de Execução Início Fim Realizado Total (c) (d)=(e)+(f) 2015 Forma de realização Responsável Financiamento Definido (e) Financiamento Não Definido (f) Despesas Anos Seguintes Outros Total Previsto (g) CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DIVERSOS /10000/01/00 Diverso equipamento O CA , , ,00 0, ,00 DIVERSOS /10000/02/00 Aquisição de livros e documentação tecnica O CA , , ,00 0, ,00 DIVERSOS /10000/03/00 Aquis. direitos usufruto, superficie e outros O CA , , ,00 0, ,00 DIVERSOS /10000/04/00 Aquisição de quadros e outras obras de arte O CA , , ,00 0, ,00 TOTAL 0, , ,00 0, ,00 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DIVERSOS /20000/01/01 Diverso equipamento O DF , , ,00 0, ,00 DIVERSOS /20000/01/01 Diverso equipamento O DF , , ,00 0, ,00 TOTAL 0, , ,00 0, ,00 DIVISÃO DE PESSOAL DIVERSOS /30000/02/00 Centro de Formação-Oficinas Gerais O DPE , , ,00 0, ,95 DIVERSOS /30000/01/00 Diverso equipamento O DPE , , ,00 0, ,83 DIVERSOS /30000/01/00 Diverso equipamento O DPE , , ,00 0, ,00 DIVERSOS /30000/01/00 Diverso equipamento O DPE , , ,00 0, ,00 TOTAL , , ,00 0, ,78 Opções do Plano

20 Plano Plurianual de Investimentos Objetivo Código da classificação económica Número do projeto/ ação (a) Designação do programa e projeto/ação (b) Fonte de financiamento AC AA FC Datas Fase de Execução Realizado Início Fim Total (c) (d)=(e)+(f) 2015 Forma de realização Responsável Financiamento Definido (e) Financiamento Não Definido (f) Despesas 2016 Anos Seguintes Outros Total Previsto (g) DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DIVERSOS /42000/01/00 Facturação Eléctronica O DPI , , ,00 0, ,66 DIVERSOS /42000/02/00 Sistema de Clientes O DPI , , , , ,60 DIVERSOS /42000/02/00 Migração site SMAS O DPI , , ,00 0, ,00 DIVERSOS /43000/01/00 Aquisição de Material Informático O DSI , , ,00 0, ,46 DIVERSOS /43000/02/00 Aquisição de Software Sistema O DSI , , ,00 0, ,55 DIVERSOS /42000/01/00 Aquisição de Software Aplicacional O DPI , , , , ,00 DIVERSOS /42000/02/00 Recursos Humanos O DPI , , , , ,00 DIVERSOS /43000/01/00 Aquisição de Material Informático O DSI , , , , ,00 DIVERSOS /43000/02/00 Aquisição de Software Sistema O DSI , , , , ,00 DIVERSOS /43000/03/00 Aquisição de Infraestruturas Comunicação O DSI , , , , ,00 TOTAL , , , , ,27 DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS AGUA /63000/03/00 Reservatório do Feijó E DEU , ,00 0, , ,94 DIVERSOS /60000/01/00 Remod. ampliação Of. Gerais dos SMAS E DO , ,00 0, , ,10 AGUA /60000/04/00 Laboratório Águas Potáveis-construção E DO , ,00 0, , ,00 AGUA /60000/04/01 Laboratório Águas Potáveis-honorários E DO , , ,00 0, ,00 AGUA /60000/04/02 Laboratório Águas Potáveis-Máquinas E DO ,00 0,00 0,00 0, ,00 SANEAMENTO /62000/07/00 Remodelação de EE Esgotos E DEU , , ,00 0, ,87 AGUA /62000/01/00 Obras Reservatórios e Centrais E DEU , , ,00 0, ,51 AGUA /62000/04/00 Expansão do Reservatório de Brielas E DEU , , ,00 0, ,80 AGUA /62000/05/00 Expansão do Reservatório do Lazarim E DEU , , ,00 0, ,52 AGUA /62000/06/00 Condutas Adutoras E DEU , , ,00 0, ,08 AGUA /62000/07/00 Remodelação Redes de Água E DEU ,10 100,00 0,00 100, ,10 SANEAMENTO /62000/08/00 Remodelação Redes Esgotos E DEU ,77 100,00 0,00 100, ,77 Linha de Adução V Milhaços - Feijó - Pragal e Est. Elev. e Reserv. do Feijó 08/60000/05/00 Adução Vale Milhaços - Feijó ÁGUA /60000/05/01 Honorários de planeamento/concepção E DO , , ,00 0, ,50 A transportar , , , , ,19 Opções do Plano

21 Plano Plurianual de Investimentos Objetivo Código da classificação económica Número do projeto/ ação (a) Designação do programa e projeto/ação (b) Fonte de financiamento AC AA FC Datas Fase de Execução Início Fim Realizado Total (c) (d)=(e)+(f) 2015 Forma de realização Responsável Financiamento Definido (e) Financiamento Não Definido (f) Despesas 2016 Anos Seguintes Outros Total Previsto (g) transporte , , , , ,19 Emis. da Bacia Norte-Porto Brandão e Banática, Reform. Est. Elev. da Tagol e Terciarização da ETAR de Valdeão 08/60000/08/00 Emissários da Banática SANEAMENTO /60000/08/01 Honorários de planeamento/concepção O DO ,00 50,00 0,00 50, ,00 SANEAMENTO /60000/08/02 Construção, supervisão e ajustamentos E DO ,00 0,00 0,00 0, ,00 SANEAMENTO /60000/08/03 Instalações e máquinas E DO ,00 0,00 0,00 0, ,00 08/60000/08/10 EE da Banática SANEAMENTO /60000/08/11 Honorários de planeamento/concepção O DO ,00 25,00 0,00 25, ,00 SANEAMENTO /60000/08/12 Construção, supervisão e ajustamentos E DO ,00 0,00 0,00 0, ,00 SANEAMENTO /60000/08/13 Instalações e máquinas E DO ,00 0,00 0,00 0, ,00 08/60000/08/20 Emissários do Porto Brandão SANEAMENTO /60000/08/21 Honorários de planeamento/concepção O DO ,00 50,00 0,00 50, ,00 SANEAMENTO /60000/08/22 Construção, supervisão e ajustamentos E DO ,00 0,00 0,00 0, ,00 SANEAMENTO /60000/08/23 Instalações e máquinas E DO ,00 0,00 0,00 0, ,00 08/60000/08/30 EE do Porto Brandão SANEAMENTO /60000/08/31 Honorários de planeamento/concepção O DO ,00 25,00 0,00 25, ,00 SANEAMENTO /60000/08/32 Construção, supervisão e ajustamentos E DO ,00 0,00 0,00 0, ,00 SANEAMENTO /60000/08/33 Instalações e máquinas E DO ,00 0,00 0,00 0, ,00 08/60000/08/40 EE da Tagol SANEAMENTO /60000/08/42 Construção, supervisão e ajustamentos E 80% DO , , ,00 0, ,91 08/60000/08/50 Terciarização e Rejeição ETAR do Valdeão SANEAMENTO /60000/08/51 Honorários de planeamento/concepção O 80% DO , , ,00 0, ,00 SANEAMENTO /60000/08/52 Construção, supervisão e ajustamentos E 80% DO , , ,00 0, ,00 SANEAMENTO /60000/08/53 Instalações e máquinas E 80% DO , , ,00 0, ,00 08/60000/09/00 Reform. Tratamento da ETAR da Q. Da Bomba SANEAMENTO /60000/09/01 Honorários de planeamento/concepção O 80% DO , , ,00 0, ,27 SANEAMENTO /60000/09/02 Construção, supervisão e ajustamentos E 80% DO , , ,00 0, ,37 SANEAMENTO /60000/09/03 Instalações e máquinas E 80% DO , , ,00 0, ,07 A transportar , , , , ,81 Opções do Plano

22 Plano Plurianual de Investimentos Objetivo Código da classificação económica Número do projeto/ ação (a) Designação do programa e projeto/ação (b) Fonte de financiamento AC AA FC Datas Fase de Execução Início Fim Realizado Total (c) (d)=(e)+(f) 2015 Forma de realização Responsável Financiamento Definido (e) Financiamento Não Definido (f) Despesas 2016 Anos Seguintes Outros transporte , , , , ,81 Emis. de Serviço à Costa Polis - Reform. Emissários da Foz do Rego, Costa de Caparica e Vale Bem 08/60000/10/00 Emissário da Foz do Rego SANEAMENTO /60000/10/01 Honorários de planeamento/concepção O 80% DO , , ,00 0, ,32 SANEAMENTO /60000/10/02 Construção, supervisão e ajustamentos E 80% DO , , ,00 0, ,00 SANEAMENTO /60000/10/03 Instalações e máquinas E 80% DO , , ,00 0, ,00 08/60000/10/10 Emissário da Caparica SANEAMENTO /60000/10/11 Honorários de planeamento/concepção O 80% DO , ,00 0, , ,95 SANEAMENTO /60000/10/12 Construção, supervisão e ajustamentos E 80% DO , ,00 0, , ,00 SANEAMENTO /60000/10/13 Instalações e máquinas E 80% DO ,00 0,00 0,00 0, ,00 08/60000/10/20 EE da Caparica SANEAMENTO /60000/10/21 Honorários de planeamento/concepção O 80% DO , ,00 0, , ,50 SANEAMENTO /60000/10/22 Construção, supervisão e ajustamentos E 80% DO , ,00 0, , ,75 SANEAMENTO /60000/10/23 Instalações e máquinas E 80% DO , ,00 0, , ,00 08/60000/10/30 EE do Torrão SANEAMENTO /60000/10/31 Honorários de planeamento/concepção O 80% DO , , ,00 0, ,50 SANEAMENTO /60000/10/32 Construção, supervisão e ajustamentos E 80% DO , , ,00 0, ,03 SANEAMENTO /60000/10/33 Instalações e máquinas E 80% DO , , , , ,00 ÁGUA /62000/01/00 Sistema Produtor/Adutor Ponta dos Corvos E DEU , , , , ,16 ÁGUA /62000/02/00 Remodelação de rede de Águas 2010 E DEU , , ,00 0, ,78 ÁGUA /63000/03/00 Remodelação de Vale Milhaços E DEU , , ,00 0, ,18 ÁGUA /63000/04/01 Conclusão da Adutora Corroios - Laranjeiro E DEU , , ,00 0, ,47 ÁGUA /63000/05/01 Remod. Redes Águas/Esg. Almada Norte E DEU , , ,00 0, ,10 ÁGUA /63000/07/01 Conduta Adutora Corrroios - Pragal E DEU , ,00 0, , ,00 SANEAMENTO /62000/06/00 Estação Elevatória das Quintinhas E DEU , , ,00 0, ,61 DIVERSOS /10000/06/00 Instalações Edificio Sede E DEU , ,00 0, , ,75 ÁGUA /63000/01/00 Remodelação de rede de Águas 2012 E DEU , , ,00 0, ,84 ÁGUA /63000/06/01 Remodelação das redes de Águas Almada Sul E DO , , , , ,18 SANEAMENTO /63000/06/02 Remodelação de redes de Esgotos Almada Sul E DO , , , , ,18 ÁGUA /63000/01/00 Reservatório da Aroeira E DO , ,00 0, , ,00 ÁGUA /63000/02/00 Remodelação de rede de Águas 2013 E DEU , , ,00 0, ,00 SANEAMENTO /63000/09/00 Reabilitação de redes de drenagem 2013 E DEU , , , , ,33 SANEAMENTO /62000/01/00 Construção de Redes de Drenagem 2013 E DO , , ,00 0, ,00 ÁGUA /62000/03/00 Obras de Reservatórios e Centrais 2013 E DEU , , ,00 0, ,87 SANEAMENTO /62000/04/00 Rep. do Emis. Submarino ETAR do Portinho E DEU , , ,00 0, ,00 DIVERSOS /60000/01/00 Estudos e Projetos 2014 O DO , ,00 0, , ,50 SANEAMENTO /63000/02/00 Reabilitação de Valas e Bacias de Retenção E DEU , ,00 0, , ,00 AGUA /62000/01/00 Execução de Furo Profundo junto ao JK22 E DEU , , ,00 0, ,00 AGUA /62000/02/00 Conduta Adutora Vale Milhaços - Corroios E DEU ,00 0,00 0,00 0, ,00 AGUA /62000/03/00 Conduta Adutora Corroios - Quinta da Bomba E DEU , ,00 0, , ,00 AGUA /63000/03/00 Conduta Adutora Corroios - Texugo - Alto do Índio E DEU , ,00 0, , ,00 AGUA /63000/04/00 Conduta Adutora Fomega - Faculdade - Murfacém E DEU , ,00 0, , ,00 AGUA /63000/05/00 Remod. Redes Dependentes do Reserv. Brielas E DEU , ,00 0, , ,00 SANEAMENTO /62000/06/00 Sistema de Saneamento da Azinhaga do Joinal E DEU , , , , ,00 AGUA /63000/06/00 Reabilitação do Reservatório do Pragal E DEU , ,00 0, , ,00 SANEAMENTO /63000/07/00 Desvio do Emissário Doméstico e EE Qta Sta Teresa E DEU , ,00 0, , ,00 SANEAMENTO /63000/08/00 Reab. Emissários Portão Verde - Qta da Bomba E DEU , ,00 0, , ,00 DIVERSOS /60000/01/00 Estudos e Projetos 2015 O DO , ,00 0, , ,00 DIVERSOS /60000/02/00 Aquisição de terrenos 2015 O DEU , ,00 0, , ,00 DIVERSOS /6000/03/00 Aquisição de equipamentos 2015 O DEU , ,00 0, , ,00 AGUA /62000/01/00 Conduta Raposo - Cristo Rei E DEU , ,00 0, , ,00 SANEAMENTO /62000/02/00 Construção de Redes de Saneamento 2015 E DEU , ,00 0, , ,00 DIVERSOS /60000/04/00 Obras de remodelação do Edificio Sede E DO , ,00 0, , ,00 SANEAMENTO /60000/05/00 Obras Manutenção Cons. ETAR do Portinho da Costa E DO , ,00 0, , ,00 SANEAMENTO /60000/06/00 Obras Manutenção Cons. ETAR da Mutela DO , ,00 0, , ,00 AGUA /60000/07/00 Execução de Furos de Captação E DO , ,00 0, , ,00 AGUA /60000/08/00 Remodelação de redes de Água 2015 E DO , ,00 0, , ,00 AGUA /60000/09/00 Projeto Iperdas E DO , ,00 0, , ,00 AGUA /60000/10/00 Remodelação de redes de Água Almada Velha E DO , , , , ,00 SANEAMENTO /60000/11/00 Remodelação de redes de Drenagem Almada Velha E DO , , , , ,00 TOTAL , , , , ,81 Total Previsto (g) Opções do Plano

23 Plano Plurianual de Investimentos Objetivo Código da classificação económica Número do projeto/ ação (a) Designação do programa e projeto/ação (b) Fonte de financiamento AC AA FC Datas Fase de Execução Início Fim Realizado Total (c) (d)=(e)+(f) 2015 Forma de realização Responsável Financiamento Definido (e) Financiamento Não Definido (f) Despesas Anos Seguintes Outros Total Previsto (g) DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA AGUA /50000/05/01 Equipamentos para estações elevatórias O DA , , ,54 0, ,61 AGUA /51000/02/01 Aquisição de grupos electrobomba O DPA , , ,53 0, ,21 DIVERSOS /50000/01/01 Equipamento Administrativo O DA , , ,13 0, ,00 DIVERSOS /50000/02/01 Equipamento de apoio aos sectores O DA , , ,52 0, ,00 AGUA /50000/04/01 Aquisição de máquinas de apoio Sectores O DA , , ,15 0, ,40 AGUA /50000/05/01 Equipamentos para estações elevatórias O DA , , ,43 0, ,43 DIVERSOS /50000/06/01 Pequenas obras de construção civil O DA , , ,00 0, ,00 DIVERSOS /50000/07/01 Remodelação de edifícios O DA , , ,96 0, ,26 DIVERSOS /50000/08/01 Aquisição de mobiliario Urbano O DA , , ,40 0, ,00 DIVERSOS /50000/10/01 Aquisição de ferramentas O DA , , ,73 0, ,00 AGUA /51000/01/01 Aquisição de instrumentação O DPA , , ,22 0, ,00 AGUA /51000/02/01 Aquisição de grupos electrobomba O DPA , , ,12 0, ,26 AGUA /51000/03/01 Aquisição de quadros eléctricos O DPA , , ,09 0, ,00 AGUA /51000/04/01 Aquisição de materiais para estações O DPA , , ,45 0, ,00 AGUA /51000/05/01 Reconversão de PT s O DPA , , ,00 0, ,00 AGUA /51000/06/01 Telegestão O DPA , , ,52 0, ,52 AGUA /52000/01/01 Aquisição de equip. p/ o laboratório de água O DCQ , , ,00 0, ,00 AGUA /53000/01/01 Aquisição de contadores de água O DMC , , ,90 0, ,59 DIVERSOS /50000/01/01 Equipamento Administrativo O DA , , , , ,00 DIVERSOS /50000/02/01 Equipamento de apoio aos sectores O DA , , , , ,00 AGUA /50000/04/01 Aquisição de máquinas de apoio Sectores O DA , , , , ,00 AGUA /50000/05/01 Equipamentos para estações elevatórias O DA , , , , ,00 DIVERSOS /50000/06/01 Pequenas obras de construção civil O DA , , , , ,00 DIVERSOS /50000/07/01 Remodelação de edifícios O DA , , , , ,00 DIVERSOS /50000/08/01 Aquisição de mobiliario Urbano O DA , , , , ,00 DIVERSOS /50000/10/01 Aquisição de ferramentas O DA , , , , ,00 AGUA /51000/01/01 Aquisição de instrumentação O DPA , , , , ,00 AGUA /51000/02/01 Aquisição de grupos electrobomba O DPA , , , , ,00 AGUA /51000/03/01 Aquisição de quadros eléctricos O DPA , , , , ,00 AGUA /51000/04/01 Aquisição de materiais para estações O DPA , , , , ,00 AGUA /51000/05/01 Reconversão de PT s O DPA , , , , ,00 AGUA /51000/06/01 Telegestão O DPA , , , , ,00 AGUA /52000/01/01 Aquisição de equip. p/ o laboratório de água O DCQ , , , , ,00 AGUA /53000/01/01 Aquisição de contadores de água O DMC , , ,00 0, ,00 TOTAL , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 Opções do Plano

24 Plano Plurianual de Investimentos Objetivo Código da classificação económica Número do projeto/ ação (a) Designação do programa e projeto/ação (b) Fonte de financiamento AC AA FC Datas Fase de Execução Início Fim Realizado Total (c) (d)=(e)+(f) 2015 Forma de realização Responsável Financiamento Definido (e) Financiamento Não Definido (f) Despesas Anos Seguintes Outros Total Previsto (g) DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE REDES DE ÁGUA, DRENAGEM E LOGISTICA DIVERSOS /70000/04/01 Aquisição de viaturas e equipamentos de carga O DR , , ,00 0, ,00 DIVERSOS /70000/05/01 Aquisição máquinas apoio aos sectores O DR , , ,00 0, ,88 SANEAMENTO /70000/06/01 Aquisição grupos electrobombas p/ estações O DR , , ,00 0, ,03 DIVERSOS /70000/07/01 Aquisição de aparelhos de ar condicionado O DR , , ,00 0, ,00 DIVERSOS /70000/14/01 Equipamento de apoio aos setores O DR , , ,00 0, ,99 DIVERSOS /70000/17/01 Construção remodelação de edifícios O DR , , ,00 0, ,73 SANEAMENTO /70000/19/01 Aquisição de equipamento de telegestão O DR , , ,00 0, ,00 DIVERSOS /70000/01/01 Equipamento Administrativo O DR , , ,00 0, ,00 DIVERSOS /70000/02/01 Equipamento de oficinas gerais dos SMAS O DR , , ,00 0, ,00 DIVERSOS /70000/03/01 Aquisição equipamento higiene e segurança O DR , , ,00 0, ,00 SANEAMENTO /70000/04/01 Aquisição de viaturas e equipamentos de carga O DR , , , , ,00 DIVERSOS /70000/05/01 Aquisição máquinas apoio aos sectores O DR , , , , ,00 DIVERSOS /70000/06/01 Aquisição grupos electrobombas p/ estações O DR , , , , ,00 SANEAMENTO /70000/07/01 Aquisição de aparelhos de ar condicionado O DR , , ,00 0, ,00 DIVERSOS /70000/08/01 Aquisição de equipamento para elevadores O DR , , ,00 0, ,00 DIVERSOS /70000/09/01 Aquisição de materiais para estações O DR , , ,00 0, ,00 SANEAMENTO /70000/10/01 Aquisição de ferramentas apoio aos setores O DR , , , , ,00 SANEAMENTO /70000/11/01 Aquisição de rede e acessórios de vedação O DR , , ,00 0, ,00 DIVERSOS /70000/12/01 Aquisição de gerador O DR , , ,00 0, ,00 DIVERSOS /70000/13/01 Aquisição de equipamento de telecomunicações O DR , , ,00 0, ,00 SANEAMENTO /70000/14/01 Equipamento de apoio aos setores O DR , , , , ,00 SANEAMENTO /70000/15/01 Aquisição de instrumentos O DR , , ,00 0, ,00 DIVERSOS /70000/16/01 Aquisição de medidor de caudal O DR , , ,00 0, ,00 DIVERSOS /70000/17/01 Construção remodelação de edifícios O DR , , ,00 0, ,00 DIVERSOS /70000/18/01 Aquisição de mobiliário urbano O DR , , ,00 0, ,00 DIVERSOS /70000/19/01 Aquisição de equipamento de telegestão O DR , , ,00 0, ,00 DIVERSOS /70000/20/01 Aquisição de armários para contadores O DR , , ,00 0, ,00 DIVERSOS /70000/21/01 Aquisição de quadros eletricos O DR , , , ,00 DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS TOTAL , , , , ,63 SANEAMENTO /80000/02/01 Equipamentos Higiene e Segurança O DT , , ,00 0, ,00 SANEAMENTO /80000/03/01 Ferramentas e outros equipamentos O DT , , ,00 0, ,63 SANEAMENTO /80000/05/01 Grupos electrobomba O DT , , ,50 0, ,66 SANEAMENTO /82000/01/01 Equipamentos para DARM O DT , , ,65 0, ,38 SANEAMENTO /83000/01/01 Equipamentos para DARP O DT , , ,19 0, ,63 DIVERSOS /80000/01/01 Equipamento Administrativo O DT ,00 500,00 500,00 0, ,00 SANEAMENTO /80000/02/01 Equipamentos Higiene e Segurança O DT , , , , ,00 SANEAMENTO /80000/03/01 Ferramentas e outros equipamentos O DT , , , , ,00 SANEAMENTO /80000/04/01 Equipamento p/ Laboratorio AR O DT , , , , ,00 SANEAMENTO /80000/05/01 Grupos electrobomba O DT , , , , ,00 DIVERSOS /80000/06/01 Remodelação de edificios O DT , , , , ,00 SANEAMENTO /80000/07/01 Aquisição de quadros eletricos O DT , , , , ,00 SANEAMENTO /81000/01/01 Equipamentos para DARB O DT , ,00 0, , ,00 SANEAMENTO /82000/01/01 Equipamentos para DARM O DT , , , , ,00 SANEAMENTO /83000/01/01 Equipamentos para DARP O DT , , , , ,00 TOTAL , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,30 Opções do Plano

25 Plano de Atividades Correntes Opções do Plano

26 Plano de Atividades Correntes Objetivo Código da classificação económica Número do projeto/ ação (a) Designação do programa e projeto/ação (b) Responsável Datas Início Fim Total (d)=(e)+(f) 2015 Financiamento Definido (e) Financiamento Não Definido (f) Despesas 2016 Anos Seguintes Total Previsto (g) CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DIVERSOS /10000 Estudos, pareceres, projectos e consultoria CA , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DIVERSOS /10000 Representação dos serviços CA , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DIVERSOS /10000 Publicidade CA , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DIVERSOS /10000 Outros trabalhos especializados CA , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DIVERSOS /10000 Outros serviços CA , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TOTAL , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DIVERSOS /20000 Encargos das instalações DF , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DIVERSOS /20000 Limpeza e higiene DF , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DIVERSOS /20000 Conservação de bens DF , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DIVERSOS /20000 Locação de edificios DF , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DIVERSOS /20000 Comunicações CTT DF , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DIVERSOS /20000 Vigilância e segurança DF , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DIVERSOS /20000 Publicidade DF , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DIVERSOS /20000 Outros trabalhos especializados DF , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DIVERSOS /20000 Encargos de cobrança de receitas DF , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DIVERSOS /20000 Outros serviços DF , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DIVISÃO DE PESSOAL TOTAL , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DIVERSOS /30000 Apoio à Certificação do Comp.Social e Organiz. DPE , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DIVERSOS /30000 Conservação de bens DPE , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DIVERSOS /30000 Transportes DPE , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DIVERSOS /30000 Formação DPE , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DIVERSOS /30000 Seminários, exposições e similares DPE , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DIVERSOS /30000 Outros trabalhos especializados DPE , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DIVERSOS /30000 Outros serviços DPE , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA TOTAL , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DIVERSOS /40000 Conservação de bens DI , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DIVERSOS /40000 Locação de material informático DI , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DIVERSOS /40000 Comunicações PT e outros DI , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DIVERSOS /40000 Assistência tecnica DI , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DIVERSOS /40000 Outros trabalhos especializados DI , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DIVERSOS /40000 Outros serviços DI , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TOTAL , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Opções do Plano

27 Plano de Atividades Correntes Objetivo Código da classificação económica Número do projeto/ ação (a) Designação do programa e projeto/ação (b) Responsável Datas Início Fim Total (d)=(e)+(f) 2015 Financiamento Definido (e) Financiamento Não Definido (f) Despesas 2016 Anos Seguintes Total Previsto (g) DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS DIVERSOS /60000 Conservação de bens DO , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DIVERSOS /60000 Publicidade DO , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DIVERSOS /60000 Outros trabalhos especializados DO , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 DIVERSOS /60000 Outros serviços DO , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TOTAL , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 DEPARTAMENTOL DE PRODUÇÃO E CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA DIVERSOS /50000 Encargos das instalações DA , ,00 0, , , , ,00 DIVERSOS /50000 Conservação de bens DA , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DIVERSOS /50000 Comunicações PT e outros DA , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DIVERSOS /50000 Deslocações e Estadas DA , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DIVERSOS /50000 Outros trabalhos especializados DA , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DIVERSOS /50000 Outros serviços DA , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TOTAL , ,00 0, , , , ,00 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE REDES DE ÁGUA, DRENAGEM E LOGISTICA DIVERSOS /70000 Encargos das instalações DR , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DIVERSOS /70000 Conservação de bens DR , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DIVERSOS /70000 Comunicações PT e outros DR , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DIVERSOS /70000 Seguros DR , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DIVERSOS /70000 Deslocações e Estadas DR , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DIVERSOS /70000 Outros trabalhos especializados DR , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DIVERSOS /70000 Outros serviços DR , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TOTAL , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DIVERSOS /80000 Encargos das instalações DT , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DIVERSOS /80000 Conservação de bens DT , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DIVERSOS /80000 Deslocações e Estadas DT , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DIVERSOS /80000 Outros trabalhos especializados DT , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DIVERSOS /80000 Outros serviços DT , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TOTAL , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Opções do Plano

28 Capítulo II - Análise ao Orçamento Capítulo II - Orçamento Análise ao Orçamento 2015 Mapa de Receitas e Despesas Mapa Resumo das Receitas e Despesas Orçamento: Receitas e Despesas Demonstração Previsional dos Resultados Demonstração Previsional das Variações dos Fundos Circulantes Demonstração Previsional da Origem e da Aplicação de Fundos Opções do Plano

29 Capítulo II - Análise ao Orçamento ANÁLISE AO ORÇAMENTO E DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2015 O Orçamento destes Serviços para o exercício de 2015 prevê arrecadar um total de receitas de ,24 a fim de permitir o financiamento das despesas a realizar de igual montante. As Receitas Correntes previstas atingem o valor de ,00, a previsão de Receitas de Capital alcança o montante de ,24 sendo o valor previsional das Outras Receitas de ,00. No que se refere às despesas previstas no total de ,24 estão distribuídas por ,21 de Despesas Correntes, ,03 de Despesas de Capital e ,00 de Outras Despesas. Os restantes documentos previsionais apresentados, Demonstração Previsional dos Resultados, Demonstração Previsional da Origem e da Aplicação de Fundos e Demonstração das Variações de Fundos Circulantes, reflectem um expectável desempenho positivo dos diferentes sectores e revelam a previsão de que o resultado de exploração atinja ,00. Igualmente se prevê meios libertos no valor de ,00 permitindo assegurar a efectivação dos investimentos necessários ao normal funcionamento dos Serviços. A elaboração dos presentes documentos permite-nos igualmente prever que o saldo financeiro do presente exercício possibilitará executar a totalidade dos montantes inscritos no Plano Plurianual de Investimentos para 2015 cujos valores estão considerados em Financiamento definido e em Financiamento não Definido." Opções do Plano

30 Capítulo II - Mapa de Receitas e Despesas RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESIGNAÇÃO VALOR % Venda de água e outros bens ,00 48,26% Prestação de serviços ,00 44,61% Taxas, multas e outras penalidades ,00 1,67% Rendimentos de propriedade ,00 1,67% Transferências correntes 1.010,00 0,00% Rendas e alugueres 20,00 - Outras receitas correntes ,00 3,78% TOTAL ,00 100,00% DESIGNAÇÃO VALOR % Despesas c/ pessoal ,00 54,60% Aquisição de bens e serviços ,00 42,42% Juros e outros encargos ,00 0,19% Outras despesas correntes ,21 2,80% TOTAL ,21 100,00% DESPESAS DE CAPITAL RECEITAS DE CAPITAL DESIGNAÇÃO VALOR % Venda de bens de investimento 4.100,00 0,07% Transferências de capital ,24 99,93% Passivos financeiros 100,00 - Outras receitas de capital 100,00 - TOTAL ,24 100,00% DESIGNAÇÃO VALOR % Investimentos Esgotos ,00 27,74% Água ,00 11,32% Outros ,03 48,86% Transferências de capital 10,00 - Passivos financeiros ,00 12,08% Outras despesas de capital 10,00 - TOTAL ,03 100,00% Opções do Plano

31 Capítulo II - Mapa Resumo de Receitas e Despesas RESUMO RECEITAS DESPESAS Correntes ,00 Correntes ,21 Capital ,24 Capital ,03 Outras ,00 Outras ,00 Total Geral ,24 Total Geral ,24 Opções do Plano

32 Capítulo II - Orçamento: Receitas e Despesas Receitas Despesas Código Designação Montante Código Designação Montante Receitas correntes Despesas correntes 04 Taxas, multas e outras penalidades ,00 01 Despesas c/ Pessoal , Taxas: , Remunerações certas e permanentes , Taxas diversas , Orgãos sociais 1.000, Taxa de Recursos Hidricos , Pessoal dos quadros-regime de Contrato Individual de Trabalho , Multas e outras penalidade , Pessoal contratado a termo 5.000, Juros de mora , Pessoal em regime de tarefa ou avença 100, Juros compensatórios 4.000, Pessoal aguardando aposentação , Coimas e penalidades por contra-ordenações 2.000, Pessoal em qualquer outra situação 1.000, Multas e penalidades diversas 10, Representação ,00 05 Rendimentos de propriedade : , Subsidio de refeição , Juros-Sociedades Financeiras: , Subsídios de férias e de Natal , Bancos e outras instituições financeiras , Remuneraç. p/ doença e maternidade/paternidade , Rendas 10, Abonos variáveis ou eventuais , Edificios 10, Horas extraordinárias ,00 06 Transferências correntes : 1.010, Alimentação e alojamento 2.000, Administração central: 1.000, Ajudas de custo 2.500, Serviços e fundos autónomos 1.000, Abono para falhas , Administração local: 10, Formação , Continente 10, Subsidio de trabalho nocturno 500, Subsidio de turno , Indemnizações por cessação de funções 1.000, Outros suplementos e prémios 50, Outros abonos em numerário ou espécie 50, Segurança social , Encargos c/ a saúde , Outros encargos c/ a saúde , Subsidio familiar a crianças e jovens , Outras prestações familiares , Contribuições p/ segurança social , Seguros , Outras despesas de segurança social ,00 A Transportar ,00 A Transportar ,00 Opções do Plano

33 Capítulo II - Orçamento: Receitas e Despesas Receitas Despesas Código Designação Montante Código Designação Montante Transporte ,00 Transporte ,00 07 Venda de bens e serviços correntes : ,00 02 Aquisição de bens e serviços: , Venda de bens: , Aquisição de bens: , Publicações e impressos 2.000, Matérias-primas e subsidiárias , Bens inutilizados 1.000, Combustíveis e lubrificantes , Matérias de consumo 10, Limpeza e higiene 5.000, Outros , Alimentação-refeições confeccionadas , Água , Vestuário e artigos pessoais , Água-Tarifa fixa , Material de escritório , Água-Tarifa variável , Produtos químicos e farmacêuticos , Outros 2.000, Prémios, condecorações e ofertas , Serviços: , Ferramentas e utensílios , Vistorias e ensaios , Livros e documentação técnica 5.000, Serviços de laboratórios , Artigos honoríficos e de decoração 5.000, Serviços específicos das autarquias , Material de educação, cultura e recreio 5.000, Ligação de saneamento , Outros bens 3.000, Conservação de saneamento 4.000, Aquisição de serviços: , Utilização/Tratamento de saneamento , Encargos das instalações , Saneamento - Tarifa fixa , Limpeza e higiene , Saneamento - Tarifa variável , Conservação de bens , Trabalhos p/ conta de particulares , Locação de edifícios , Quota de serviço 1.000, Locação de material de informática , Outros 10, Comunicações , Outros serviços 10, Transportes , Rendas: 20, Representação dos serviços , Edifícios 10, Seguros , Outras 10, Deslocações e estadas , Estudos, pareceres, projectos e consultadoria ,00 08 Outras receitas correntes , Formação , Outras: , Seminários, exposições e similares , Outras , Publicidade ,00 A Transportar ,00 A Transportar ,00 Opções do Plano

34 Capítulo II - Orçamento: Receitas e Despesas Receitas Despesas Código Designação Montante Código Designação Montante Transporte ,00 Transporte , Vigilância e segurança , Assistência técnica 5.000, Outros trabalhos especializados , Encargos de cobrança de receitas , Outros serviços ,00 03 Juros e outros encargos: , Juros da divida publica: , Administração publica local-continente , Outros juros: , Outros , Outros encargos financeiros: 5.000, Outros encargos financeiros 5.000,00 06 Outras despesas correntes: , Diversas , Impostos e Taxas , Taxa de Recursos Hídricos , Outras , Restituições , Diversas ,21 Total das receitas correntes ,00 Total das despesas correntes ,21 Opções do Plano

35 Capítulo II - Orçamento: Receitas e Despesas Receitas Código Designação Montante Código Designação Montante Despesas Receitas de capital Despesas de capital 09 Venda de bens de investimento : 4.100,00 07 Aquisição de bens de capital: , Outros bens de investimento 4.100, Investimentos: , Soc. e quase sociedades não financeiras 3.000, Terrenos 0, Instituições sem fins lucrativos 100, Edifícios , Famílias 1.000, Construções diversas ,40 10 Transferências de capital : , Esgotos , Sociedades e quase sociedades não financeiras , Captação, tratamento e distribuiç. de água , Públicas , Outros , Privadas , Material de transporte , Administração central: , Equipamento de informática , Estado 0, Software informático , Serviços e fundos autónomos , Equipamento administrativo , Administração local: 100, Equipamento básico , Continente 100, Ferramentas e utensílios , Famílias , Artigos e objectos de valor 1.000, Famílias , Investimentos incorpóreos ,00 12 Passivos financeiros : 100, Outros investimentos , Empréstimos a médio e longo prazos 100, Bens de domínio publico 0, Administração Pública-Administ.Local-Continente 100, Bens do património histórico, artístico e cultural 0,00 13 Outras receitas de capital : 100,00 08 Transferências de capital : 10, Outras: 100, Instituições sem fins lucrativos 10, Outras 100, Instituições sem fins lucrativos 10,00 10 Passivos financeiros , Empréstimos a médio e longo prazos: , Administração publica local-continente ,00 11 Outras despesas de capital 10, Diversas 10,00 Total das receitas de capital ,24 Total das despesas de capital ,03 Opções do Plano

36 Capítulo II - Orçamento: Receitas e Despesas Receitas Despesas Código Designação Montante Código Designação Montante Outras Receitas Outras Despesas 15 Reposições não abatidas nos pagamentos 100,00 12 Operações extra orçamentais Reposições não abatidas nos pagamentos 100, Operações de Tesouraria-Entrega de receitas do Estado , Reposições não abatidas nos pagamentos 100, Outras Operações de Tesouraria ,00 17 Operações extra orçamentais , Contas de Ordem 1.000, Operações de Tesouraria-Retenção receitas do Estado , Outras Operações de Tesouraria , Reposições abatidas nos pagamentos 800, Contas de Ordem 100,00 Total das outras receitas ,00 Total das outras despesas ,00 Total Geral ,24 Total Geral ,24 Opções do Plano

37 Capítulo II - Demonstração Previsional dos Resultados Código das contas 2014 (Previsão) 2015 (Previsto) CUSTOS E PERDAS 61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Mercadorias - - Matérias , , , ,00 62 Fornecimentos e serviços externos , ,00 Custos com o pessoal 641 Remunerações dos membros dos orgãos de administração , , Remunerações de pessoal Pessoal do quadro , ,00 Pessoal em qualquer outra situação , ,00 Encargos Sociais 643 Pensões , , a 648 Outros , , , ,00 66 Amortizações do exercicio , ,00 67 Provisões do exercicio , ,00 65 Outros custos operacionais , , , ,00 (A) , , Juros suportados , , Outros custos e perdas financeiras , , , ,00 (C) , ,00 69 Custos e perdas extraordinários , ,00 (E) , ,00 88 Resultado liquido do exercicio , , , ,00 PROVEITOS E GANHOS 71 Vendas e prestações de serviços Mercadorias - Prod. Acabados e prestações serviços , , , ,00 (b) Variação da Produção Impostos e Taxas , ,00 75 Trabalhos para a própria entidade , ,00 73 Proveitos suplementares 5.000, ,00 74 Subsidios à exploração 1.000, ,00 76 Outros proveitos operacionais 2.000, , , ,00 (B) , ,00 (c) Outros juros e proveitos assimilados , ,00 (D) , ,00 79 Proveitos e ganhos extraordinarios , ,00 (F) , ,00 Resumo: Previstos Previstos Resultados operacionais:(b)-(a) , ,00 Resultados financeiros:(d-b)-(c-a) , ,00 Resultados correntes:(d)-(c) , ,00 Resultado liquido do exercicio:(f)-(e) , ,00 Opções do Plano

38 Capítulo II - Demonstração Provisional das Variações dos Fundos Circulantes 2014 (Previsto) 2015 (Previsto) 2014 (Previsto) 2015 (Previsto) 1-Aumento das existências , ,00 1-Diminuição das existências , ,00 2-Aumento das dividas de terceiros a curto prazo , ,00 2-Diminuição das dividas de terceiros a curto prazo , ,00 3-Diminuições das dividas a terceiros a curto prazo , ,00 3-Aumento das dividas a terceiros a curto prazo , ,00 4-Acréscimos e diferimentos , ,00 4-Acréscimos e diferimentos , ,00 5-Aumento das disponibilidades , ,33 5-Diminuições das disponibilidades , ,12 6-Diminuição dos fundos circulantes 0,00 0,00 6-Aumento dos fundos circulantes , ,21 TOTAL , ,33 TOTAL , ,33 Opções do Plano

39 Capítulo II - Demonstração Provisional de Origem e Aplicação de Fundos EXERCÍCIOS EXERCÍCIOS Origem dos fundos 2014 (Previsto) 2015 (Previsto) Aplicação dos fundos 2014 (Previsto) 2015 (Previsto) Internas: Resultado liquido do exercicio , ,00 Distribuições: Amortizações , ,00 Por aplicações de resultados 0,00 0,00 Variação de provisões , , , ,00 Por aplicação de reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 Externas: Movimentos financeiros a médio Aumento dos capitais próprios e longo prazo: Aumentos de capital 0,00 0,00 Aumento de investimentos finan- Aumentos de reservas especiais 0,00 0,00 ceiros 0,00 0,00 Aumentos de reservas livres 0,00 0,00 Diminuições das dividas a tercei- Cobertura de prejuizos 0,00 0,00 ros a médio e longo prazo , ,00 Subsidios atribuidos para inves- Aumento das dividas de terceiros timentos , , , ,24 a médio e longo prazo 0, ,00 0, ,00 Movimentos financeiros a médio Aumentos de imobilizações: e longo prazo: Trabalhos da entidade pª ela própria , ,00 Diminuições de investimentos Aquisição de imobilizações financeiros 0,00 0,00 Propriedade industrial e outros direitos , ,00 Diminuições das dividas de Terrenos e recursos naturais 0,00 0,00 terceiros a médio e longo prazo 0,00 0,00 Edificios e outras construções , ,81 Aumento das dividas a terceiros Equipamento básico , ,84 a médio e longo prazo 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamento de transporte , ,00 Ferramentas e utensilios , ,73 Equipamento administrativo , ,13 Diminuições de imobilizações: Outras imobilizações corporeas , ,52 Cessão de imobilizações (pelo Bens dominio publico 100,00 0,00 valor contabilistico liquido) 9.000, ,00 Imobilizações corporeas em curso , , , ,03 Diminuição dos fundos circulantes 0,00 0,00 Aumento dos fundos circulantes , ,21 Total , ,24 Total , ,24 Opções do Plano

40 Serviço Público Municipal de Excelência Praceta Ricardo Jorge, N.º2 e 2A - Pragal Almada geral@smasalmada.pt outubro 2014