Sumário... 1 PLANO DE ACTIVIDADES PARA O ANO DE Resumo do Orçamento para o Ano

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2 SUMÁRIO Sumário... 1 PLANO DE ACTIVIDADES PARA O ANO DE Resumo do Orçamento para o Ano Resumo das Receitas e das Despesas para o Ano Orçamento da Receita para o Ano Orçamento da Despesa para o Ano Grandes Opções do Plano para o Ano Plano Plurianual de Investimentos Mapa de Pessoal

3 PLANO DE ACTIVIDADES PARA O ANO DE 2012 Os Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo, em cumprimento das orientações políticas da Câmara Municipal, vão continuar a sua aposta no reforço da qualidade da água, no aumento das taxas de cobertura das redes de água e saneamento e na melhoria da qualidade do serviço prestado. O esforço na redução de despesa, bem como o acesso aos fundos comunitários, vão ser reflectidos no reforço das verbas disponibilizadas para o plano plurianual de investimentos, que serão articulados com o Plano da Câmara Municipal, bem como com os planos de investimentos das empresas intermunicipais, Resulima e Águas do Noroeste. Assim, em relação ao abastecimento de água, os investimentos serão direccionados para a ampliação das redes, em especial, Deocriste, Deão, Portela Susã e Subportela. No tocante ao saneamento, vão continuar a decorrer as empreitadas de Perre, Alvarães, Darque e Vila Franca, bem como serão lançadas as empreitadas em Castelo de Neiva, Vila Fria, Neiva, Lanheses e Vila de Punhe, para além de pequenas outras obras pontuais em diversas freguesias. Com vista à redução de perdas e à diminuição de infiltrações, os SMSBVC estarão associados a um projecto inovador de redes inteligentes de água, bem como desenvolverão outras diligências no sentido das águas pluviais serem desviadas das ETAR`s das Águas do Noroeste. Serão também remodeladas algumas redes de água e saneamento. No respeitante aos resíduos, os SMSBVC vão continuar a apostar na redução da produção de resíduos para aterro, com recurso a campanhas de informação e novos projectos de recolha de resíduos recicláveis, bem como dos orgânicos. Os SMSBVC continuarão a apostar na certificação, com o processo integrado da Certificação de Qualidade, Ambiente, Saúde e Segurança, como forma de continuarem a sua aposta na melhoria da qualidade de serviço e valorização dos seus recursos humanos. Viana do Castelo, 10 de Novembro de

4 RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 Receitas Montante Despesas Montante Correntes ,00 Correntes ,00 De capital ,00 De capital ,00 Total ,00 Total ,00 Serviços Municipalizados Serviços Municipalizados Total Geral ,00 Total Geral ,00 RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS PARA O ANO 2012 RECEITAS MONTANTE % DESPESAS MONTANTE % RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES 01 IMPOSTOS DIRECTOS - 0,0 01 DESPESAS COM O PESSOAL ,00 24,3 02 IMPOSTOS INDIRECTOS - 0,0 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,00 49,6 03 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, A 0,0 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS ,00 0,2 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES E A ADSE - 0,0 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.500,00 0,0 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES ,00 0,1 05 SUBSÍDIOS - 0,0 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE ,00 0,3 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,00 3,4 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,00 1,5 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES ,00 85,1 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,00 1,2 TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ,00 88,3 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES ,00 77,5 RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL 09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO 1.500,00 0,0 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL ,00 22,5 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL ,00 11,7 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - 0,0 11 ACTIVOS FINANCEIROS - 0,0 09 ACTIVOS FINANCEIROS - 0,0 12 PASSIVOS FINANCEIROS - 0,0 10 PASSIVOS FINANCEIROS - 0,0 13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 500,00 0,0 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL - 0,0 TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL ,00 11,7 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL ,00 22,5 OUTRAS RECEITAS 15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS - 0,0 16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR - 0,0 TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS - 0,0 TOTAL GERAL ,00 100,0 TOTAL GERAL ,00 100,0 3

5 ORÇAMENTO DA RECEITA PARA O ANO 2012 Código Designação Montante R E C E I T A S C O R R E N T E S ,00 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES , MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: , JUROS DE MORA , MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS 500,00 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE , JUROS , BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ,00 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , ADMINISTRAÇÃO LOCAL , Continente ,00 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES , VENDA DE BENS , PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS , Água , Outros 100, SERVIÇOS , VISTORIAS E ENSAIOS , REPARAÇÕES , Águas Indemnizações , Saneamento Indemnizações 100, SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS , SANEAMENTO , LIGAÇÃO -RAMAL , TARIFA FIXA , TARIFA VARIAVEL , RESÍDUOS SÓLIDOS , TARIFA FIXA , TARIFA VARIAVEL , ÁGUA , LIGAÇÃO-RAMAL , TARIFA FIXA , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES , ÁGUA , SANEAMENTO , OUTRAS TARIFAS ,00 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , OUTRAS , OUTRAS , IVA Reembolsado 500, Diversas ,00 4

6 Código Designação Montante R E C E I T A S D E C A P I T A L ,00 09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO 1.500, OUTROS BENS DE INVESTIMENTO 1.500, ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT 1.500, Equipamento de Transporte 500, Maquinaria e Equipamento 500, Outros 500,00 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , ADMINISTRAÇÃO LOCAL , CONTINENTE ,00 13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 500, OUTRAS 500, OUTRAS 500,00 Total das Receitas ,00 5

7 ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO 2012 Orgânica Classificação Montante Designação económica Orgânica Económica 01 DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ,00 D E S P E S A S C O R R E N T E S ,00 01 DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO , PESSOAL EM FUNÇÕES , RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO 100, PESSOAL CONTRATADO A TERMO , PESSOAL EM FUNÇÕES , PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 100, PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 2.100, REPRESENTAÇÃO 2.150, Pessoal dos Quadros 2.150, SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO , SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 6.900, ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 4.650, HORAS EXTRAORDINÁRIAS 1.800, AJUDAS DE CUSTO 150, ABONO PARA FALHAS 2.600, OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 100, SEGURANÇA SOCIAL , SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 2.750, OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 4.550, CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL , ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 100, SEGUROS , OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 100,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE BENS , MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 3.300, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 4.900, Gasolina 3.250, Gasóleo 1.600, Outros 50, LIMPEZA E HIGIENE 100, VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 50, MATERIAL DE ESCRITÓRIO , MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 50, OUTRO MATERIAL- PEÇAS 50, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 100, LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 300, ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 50, MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 50, OUTROS BENS 150, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , ENCARGOS DE INSTALAÇÕES , LIMPEZA E HIGIENE , CONSERVAÇÃO DE BENS , LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 500, COMUNICAÇÕES , TRANSPORTES 500, SEGUROS 8.000,00 6

8 Orgânica Classificação Montante Designação económica Orgânica Económica DESLOCAÇÕES E ESTADAS 600, ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 5.900, FORMAÇÃO 4.500, PUBLICIDADE , VIGILÂNCIA E SEGURANÇA , ASSISTÊNCIA TÉCNICA , OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 50, OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS , OUTROS SERVIÇOS 500,00 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 200, JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 200, MATERIAL DE INFORMÁTICA 200,00 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.500, ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 1.500, ESTADO 1.500,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , DIVERSAS , IMPOSTOS E TAXAS 50, OUTRAS , IVA Pago , Serviços Bancários 3.500, Diversas ,00 D E S P E S A S D E C A P I T A L ,00 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , TERRENOS , HABITAÇÕES , Construção , EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA , SOFTWARE INFORMÁTICO , EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 250, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 1.132,00 02 DIVISÃO DE ÁGUA E ÁGUAS RESIDUAIS ,00 D E S P E S A S C O R R E N T E S ,00 01 DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO , PESSOAL EM FUNÇÕES , RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO 100, PESSOAL CONTRATADO A TERMO , PESSOAL EM FUNÇÕES , PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 800, PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 2.050, REPRESENTAÇÃO 2.250, Pessoal dos Quadros 2.150, Outros 100, SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO ,00 7

9 Orgânica Classificação Montante Designação económica Orgânica Económica SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL , ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS , HORAS EXTRAORDINÁRIAS , AJUDAS DE CUSTO 750, SUBSÍDIO DE TURNO , OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 150, SEGURANÇA SOCIAL , SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 9.000, OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 2.000, CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL , ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS , OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 100,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE BENS , MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS , COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES , Gasolina 100, Gasóleo , Outros 2.000, LIMPEZA E HIGIENE 100, VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS , MATERIAL DE ESCRITÓRIO 500, MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 1.300, OUTRO MATERIAL- PEÇAS 50, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 3.600, LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 100, OUTROS BENS 1.550, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , ENCARGOS DE INSTALAÇÕES , CONSERVAÇÃO DE BENS , COMUNICAÇÕES , TRANSPORTES 1.500, DESLOCAÇÕES E ESTADAS 100, ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 900, FORMAÇÃO 5.000, PUBLICIDADE 4.300, ASSISTÊNCIA TÉCNICA , OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS , OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS , OUTROS SERVIÇOS 1.250,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.500, DIVERSAS 9.500, IMPOSTOS E TAXAS 9.500,00 D E S P E S A S D E C A P I T A L ,00 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , Sistemas de drenagem de águas residuais , Captação e distribuição de água , EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA , EQUIPAMENTO BÁSICO 700, Outro 700, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS ,00 8

10 Orgânica Classificação Montante Designação económica Orgânica Económica 03 DIVISÃO DE RECOLHA E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLID ,00 D E S P E S A S C O R R E N T E S ,00 01 DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO , PESSOAL EM FUNÇÕES , RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO , PESSOAL CONTRATADO A TERMO , PESSOAL EM FUNÇÕES , PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 100, PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 1.700, SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO , SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL , ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS , HORAS EXTRAORDINÁRIAS , AJUDAS DE CUSTO 500, SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO , OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 100, SEGURANÇA SOCIAL , SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS , OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 4.500, CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL , ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 9.000, OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 4.500,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE BENS , MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS , COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES , Gasolina 2.800, Gasóleo , Outros 4.500, LIMPEZA E HIGIENE 300, VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS , MATERIAL DE ESCRITÓRIO 650, MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 100, OUTRO MATERIAL- PEÇAS 100, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 6.500, LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 200, OUTROS BENS 300, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 160, CONSERVAÇÃO DE BENS , LOCAÇÃO DE OUTROS BENS , COMUNICAÇÕES 5.000, TRANSPORTES 7.500, DESLOCAÇÕES E ESTADAS 50, ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA , FORMAÇÃO 5.000, PUBLICIDADE , ASSISTÊNCIA TÉCNICA 1.000, OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 50, OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS , OUTROS SERVIÇOS 500,00 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 2.700, OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 2.700, OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 2.700,00 9

11 Orgânica Classificação Montante Designação económica Orgânica Económica 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50, DIVERSAS 50, OUTRAS 50, Diversas 50,00 D E S P E S A S D E C A P I T A L ,00 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 515, EQUIPAMENTO BÁSICO , Equipamento de recolha de resíduos , Outro , FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 500, LOCAÇÃO FINANCEIRA 100, MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 100,00 04 DIVISÃO DE PLANEAMENTO E PROJECTO ,00 D E S P E S A S C O R R E N T E S ,00 01 DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO , PESSOAL EM FUNÇÕES , RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO 100, PESSOAL CONTRATADO A TERMO , PESSOAL EM FUNÇÕES , PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 100, PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 100, SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO , SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 3.400, ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 4.700, HORAS EXTRAORDINÁRIAS 4.300, AJUDAS DE CUSTO 150, OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 250, SEGURANÇA SOCIAL , SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 2.750, CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL , ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 100, OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 100,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE BENS , MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 100, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES , Gasóleo , LIMPEZA E HIGIENE 100, VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 100, MATERIAL DE ESCRITÓRIO 500, MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 100, OUTRO MATERIAL- PEÇAS 100, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 50, LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 100, OUTROS BENS 100, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 100, CONSERVAÇÃO DE BENS 150, COMUNICAÇÕES 2.600, TRANSPORTES 550, DESLOCAÇÕES E ESTADAS 100, ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA ,00 10

12 Orgânica Classificação Designação Montante económica Orgânica Económica FORMAÇÃO 2.300, PUBLICIDADE 2.500, ASSISTÊNCIA TÉCNICA 6.000, OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 100, OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 100, OUTROS SERVIÇOS 250,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50, DIVERSAS 50, OUTRAS 50, Diversas 50,00 05 DIVISÃO COMERCIAL E ATENDIMENTO ,00 D E S P E S A S C O R R E N T E S ,00 01 DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO , PESSOAL EM FUNÇÕES , RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO 100, PESSOAL CONTRATADO A TERMO 100, PESSOAL EM FUNÇÕES 100, PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 100, PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 100, REPRESENTAÇÃO 2.150, Pessoal dos Quadros 2.150, SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO , SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL , ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 9.900, HORAS EXTRAORDINÁRIAS 100, AJUDAS DE CUSTO 4.000, ABONO PARA FALHAS 5.700, OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 100, SEGURANÇA SOCIAL , SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 4.600, OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 4.000, CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL , ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 500, OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 100,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE BENS , MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS , COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES , Gasóleo , Outros 50, LIMPEZA E HIGIENE 100, VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 1.200, MATERIAL DE ESCRITÓRIO 4.700, MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 50, OUTRO MATERIAL- PEÇAS 50, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 400, LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 50, OUTROS BENS 50, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 700,00 11

13 Orgânica Classificação Designação Montante económica Orgânica Económica CONSERVAÇÃO DE BENS 3.000, LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 1.600, COMUNICAÇÕES , TRANSPORTES 600, DESLOCAÇÕES E ESTADAS 100, ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 100, FORMAÇÃO 3.400, PUBLICIDADE 3.600, ASSISTÊNCIA TÉCNICA 1.750, OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 50, OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 50, ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS , OUTROS SERVIÇOS 50,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , DIVERSAS , OUTRAS , Restituições , Serviços Bancários , Diversas 50,00 D E S P E S A S D E C A P I T A L ,00 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 50, EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 50, EQUIPAMENTO BÁSICO , Outro , FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 50,00 06 SECTOR DE MANUTENÇÃO ,00 D E S P E S A S C O R R E N T E S ,00 01 DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO , PESSOAL EM FUNÇÕES , RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO 100, PESSOAL CONTRATADO A TERMO , PESSOAL EM FUNÇÕES , PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA , PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 10, SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO , SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 6.600, ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 2.500, HORAS EXTRAORDINÁRIAS 2.300, AJUDAS DE CUSTO 100, OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 100, SEGURANÇA SOCIAL , SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 900, OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 800, CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL , ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 100, OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 100,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE BENS , MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS , COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES , Gasolina 2.750, Gasóleo 4.000, Outros ,00 12

14 Orgânica Classificação Designação Montante económica Orgânica Económica LIMPEZA E HIGIENE 100, VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 1.100, MATERIAL DE ESCRITÓRIO 150, MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS , OUTRO MATERIAL- PEÇAS 50, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 4.000, LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 50, OUTROS BENS 150, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , ENCARGOS DE INSTALAÇÕES , CONSERVAÇÃO DE BENS , COMUNICAÇÕES 2.350, TRANSPORTES 600, SEGUROS , DESLOCAÇÕES E ESTADAS 50, ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 50, FORMAÇÃO 1.300, PUBLICIDADE 400, ASSISTÊNCIA TÉCNICA 3.000, OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 50, OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS , OUTROS SERVIÇOS 50,00 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS , JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA , MATERIAL DE TRANSPORTE ,00 D E S P E S A S D E C A P I T A L ,00 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , MATERIAL DE TRANSPORTES , Recolha de resíduos , Outro , EQUIPAMENTO BÁSICO , Outro , FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS , LOCAÇÃO FINANCEIRA , MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA ,00 Total das Despesas ,00. 13

15 GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO 2012 Objectivo Código da EX Valor Valor Despesas de Investimento (PREVISÃO) Projecto Acção Forma de Fonte de Financiamento Datas Classificação Descrição Responsável Realizado Realizado Ano em Curso (Financiamento) Anos Seguintes Financiamento Económica Código Ano Número AC AA FC Inicio Fim ATÉ 1 OUT. Prev Out a Dez Total Definido Não Definido Outros Total Previsto FUNÇÕES GERAIS , , ,00 0, , , , , , Serviços gerais de administração pública , , ,00 0, , , , , , DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA-INVESTIMENTOS , , ,00 0, , , , , , SEDE , , ,00 0, , , , , , TERRENOS , , ,00 0, , , , , , / Aquisições de parcelas de terreno ADM. DIR DAF , , ,00 0, , , , , , EDIFÍCIOS , , ,00 0, , , , , , / Obra sede SMSBVC ADM. DIR DAF , , ,00 0, , , , , , FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS , , ,00 0, , , ,00 500, , / Aquisição de ferramenta OUTRA DAF , , ,00 0, , , ,00 500, , EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , , ,00 0, , , , , , HARDWARE , , ,00 0, , , , , , / Aquisição de computador OUTRA DAF , , ,00 0, ,00 500, ,00 500, , / Aquisição impressoras OUTRA DAF , , ,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500, , / Diversos OUTRA DAF , , ,00 0, , , , , , SOFTWARE , , ,00 0, , , , , , / Diversos OUTRA DAF , , ,00 0, , , , , , / Aquisição de licenças OUTRA DAF ,00 50,00 50,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500, , EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO ,00 250,00 250,00 0, , , , , , MOBILIÁRIO ,00 200,00 200,00 0, ,00 800, ,00 800, , / Edifício sede OUTRA DAF ,00 50,00 50,00 0,00 500,00 100,00 100,00 100,00 850, / Ursulinas OUTRA DAF ,00 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 450, / Praia Norte OUTRA DAF ,00 50,00 50,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500, , / Diversos OUTRA DAF ,00 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 500,00 100,00 850, MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO ,00 50,00 50,00 0, ,00 500, ,00 500, , / Diversos OUTRA DAF ,00 50,00 50,00 0, ,00 500, ,00 500, , DIVISÃO COMERCIAL , , ,00 0, , , , , , FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS ,00 50,00 50,00 0, ,00 500, ,00 500, , / FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS OUTRA DC ,00 50,00 50,00 0, ,00 500, ,00 500, , MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO ,00 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 450, / Diversos OUTRA DC ,00 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 450, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO ,00 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 450, / Diversos OUTRA DC ,00 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 450, EQUIPAMENTO BÁSICO , , ,00 0, , , , , , APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO , , ,00 0, , , , , , / Aparelhagem de medida e controlo OUTRA DC , , ,00 0, , , , , , TELECONTAGEM , , ,00 0, , , , , , / Telecontagem OUTRA DC , , ,00 0, , , , , , FUNÇÕES SOCIAIS , , ,00 0, , , , , , HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS , , ,00 0, , , , , , DIVISÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS-INVESTIMENTOS , , ,00 0, , , , , , SUB-SISTEMA DA ETAR DA CIDADE , , ,00 0, , , , , , REDES DE DRENAGEM , , ,00 0, , , , , , / Ampliação / remodelação ADM. DIR DAR , , ,00 0, , , , , , / Obra Ampl rede drenagem águas residuais e estações elevatórias em Perre -4ªfaEMPREITADA DAR ,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 200, / Obra Ampliação da rede de águas residuais de PERRE - 3ª Fase EMPREITADA DAR , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , RAMAIS , , ,00 0, , , , , , / Ampliação / remodelação ADM. DIR DAR , , ,00 0, , , , , , ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS ,00 500,00 500,00 0, , , , , , / Ampliação / remodelação ADM. DIR DAR ,00 500,00 500,00 0, , , , , , SUB-SISTEMA DA ETAR DA ZONA INDUSTRIAL , , ,00 0, , , , , , REDES DE DRENAGEM , , ,00 0, , , ,00 0, , / Ampliação / remodelação ADM. DIR DAR , , ,25 0, , , ,00 0, , / Obra Ampl rede drenagem águas residuais em Castelo do Neiva - 1ªfase EMPREITADA DAR ,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 200, / Obra Rede abastecimento água e drenagem águas residuais em Darque EMPREITADA DAR , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , / DESVIO COLECTOR ESGOTOS DE DRENAGEM DO MINHOTEL - CABEDEL EMPREITADA DAR , , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , / Obra Ampliação da rede de águas residuais de Vila Franca - 4ª Fase EMPREITADA DAR , , ,00 0, ,33 0,00 0,00 0, , RAMAIS , , ,00 0, , , , , , / Ampliação / remodelação ADM. DIR DAR , , ,00 0, , , , , , ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS ,00 500,00 500,00 0, , , , , , / Ampliação/remodelação ADM. DIR DAR ,00 500,00 500,00 0, , , , , , SUB-SISTEMA DA ETAR DE LANHESES , , ,00 0, , , , , , REDES DE DRENAGEM , , ,00 0, , , , , , / Ampliação / remodelação ADM. DIR DAR , , ,00 0, , , , , , / Remodelação do colector águas residuais -Barroselas EMPREITADA DAR ,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 14

16 Objectivo Código da EX Valor Valor Despesas de Investimento (PREVISÃO) Projecto Acção Forma de Fonte de Financiamento Datas Classificação Descrição Responsável Realizado Realizado Ano em Curso (Financiamento) Anos Seguintes Financiamento Económica Código Ano Número AC AA FC Inicio Fim ATÉ 1 OUT. Prev Out a Dez Total Definido Não Definido Outros Total Previsto RAMAIS ,00 500,00 500,00 0, , , , , , / Ampliação / remodelação ADM. DIR DAR ,00 500,00 500,00 0, , , , , , SUB-SISTEMA DA ETAR DE BARROSELAS , , ,00 0, , , , , , REDES DE DRENAGEM , , ,00 0, , , , , , / Ampliação / remodelação ADM. DIR DAR , , ,00 0, , , , , , / Obra Ampliação rede água e águas residuais Lugar da Costeira e Calvário - AlvaEMPREITADA DAR , , ,00 0, ,39 0,00 0,00 0, , RAMAIS , , ,00 0, , , , , , / Ampliação / remodelação ADM. DIR DAR , , ,00 0, , , , , , ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS , , ,00 0, , , , , , / Ampliação/remodelação ADM. DIR DAR , , ,00 0, , , , , , SUB-SISTEMA DA ETAR DE GELFA , , ,00 0, , , , , , REDES DE DRENAGEM , , ,00 0, , , , , , / Ampliação / remodelação ADM. DIR DAR , , ,00 0, , , , , , RAMAIS , , ,00 0, , , , , , / Ampliação / remodelação ADM. DIR DAR , , ,00 0, , , , , , SUB-SISTEMA COM SOLUÇÃO INDIVIDUAL ,00 200,00 200,00 0, , , , , , REDES DE DRENAGEM ,00 100,00 100,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500, , / Ampliação / remodelação ADM. DIR DAR ,00 100,00 100,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500, , RAMAIS ,00 100,00 100,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500, , / Ampliação / remodelação ADM. DIR DAR ,00 100,00 100,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500, , EQUIPAMENTO BÁSICO ,00 500,00 500,00 0, , , , , , MÁQUINAS ,00 500,00 500,00 0, , , , , , / Aquisição máquinas OUTRA DAR ,00 500,00 500,00 0, , , , , , FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS , , ,00 0, , , , , , / Aquisição ferramentas OUTRA DAR , , ,00 0, , , , , , DIVISÃO DE ÁGUA-INVESTIMENTOS , , ,00 0, , , , , , SUB-SISTEMA BERTIANDOS , , ,00 0, , , , , , RAMAIS , , ,00 0, , , , , , / Ampliação/remodelação ADM. DIR DA , , ,00 0, , , , , , CAPTAÇÕES DE ÁGUA , , ,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500, , / Ampliação/remodelação ADM. DIR DA , , ,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500, , ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM ,00 500,00 500,00 0, , , , , , / Ampliação/remodelação ADM. DIR DA ,00 500,00 500,00 0, , , , , , ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS , , ,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500, , / Ampliação/remodelação ADM. DIR DA , , ,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500, , RESERVATÓRIOS , , ,00 0, , , , , , / Ampliação/remodelação ADM. DIR DA , , ,00 0, , , , , , CONDUTAS ADUTORAS , , ,00 0, , , , , , / Ampliação/remodelação ADM. DIR DA , , ,00 0, , , , , , REDES DE DISTRIBUIÇÃO , , ,00 0, , , , , , / Ampliação/remodelação ADM. DIR DA , , ,00 0, , , , , , / Obra Ampliação da rede de águas residuais de PERRE - 3ª Fase EMPREITADA DA , , ,00 0, ,14 0,00 0,00 0, , / Obra Ampl rede drenagem águas residuais e estações elevatórias em Perre - 4ªf EMPREITADA DA ,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 200, / Obra Ampliação rede abastecimento água em Portela Susã EMPREITADA DA ,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 200, / Obra Ampl rede abastecimento água em Deocriste EMPREITADA DA ,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, SUB-SISTEMA DE BARROSELAS , , ,00 0, , , , , , RAMAIS , , ,00 0, , , , , , / Ampliação / remodelação ADM. DIR DA , , ,00 0, , , , , , CAPTAÇÕES DE ÁGUA , , ,00 0, , , , , , / Ampliação/remodelação ADM. DIR DA , , ,00 0, , , , , , ESTAÇÕES DE TRATAMENTOS E POSTOS DE CLORAGEM , , ,00 0, , , , , , / Ampliação/remodelação ADM. DIR DA , , ,00 0, , , , , , ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS , , ,00 0, , , , , , / Ampliação/remodelação ADM. DIR DA , , ,00 0, , , , , , RESERVATÓRIOS , , ,00 0, , , , , , / Ampliação/remodelação ADM. DIR DA , , ,00 0, , , , , , CONDUTAS ADUTORAS , , ,00 0, , , , , , / Ampliação/remodelação ADM. DIR DA , , ,00 0, , , , , , REDES DE DISTRIBUIÇÃO , , ,00 0, , , , , , / Ampliação / remodelação ADM. DIR DA , , ,00 0, , , , , , / Obra Ampliação rede água e águas residuais Lugar da Costeira e Calvário - AlvaEMPREITADA DA , , ,00 0, ,31 0,00 0,00 0, , / Obra Ampliação rede de águas residuais de Vila Fraca - 4ª Fase EMPREITADA DA , , ,00 0, ,43 0,00 0,00 0, ,43 15

17 Objectivo Código da EX Valor Valor Despesas de Investimento (PREVISÃO) Projecto Acção Forma de Fonte de Financiamento Datas Classificação Descrição Responsável Realizado Realizado Ano em Curso (Financiamento) Anos Seguintes Financiamento Económica Código Ano Número AC AA FC Inicio Fim ATÉ 1 OUT. Prev Out a Dez Total Definido Não Definido Outros Total Previsto SUB-SISTEMA DE AREOSA , , ,00 0, , , , , , RAMAIS , , ,00 0, , , , , , / Ampliação/remodelação ADM. DIR DA , , ,00 0, , , , , , CAPTAÇÕES DE ÁGUA , , ,00 0, , , , , , / Ampliação/remodelação ADM. DIR DA , , ,00 0, , , , , , ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM , , ,00 0, , , , , , / Ampliação/remodelação ADM. DIR DA , , ,00 0, , , , , , ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS , , ,00 0, , , , , , / Ampliação/remodelação ADM. DIR DA , , ,00 0, , , , , , RESERVATÓRIOS , , ,00 0, , , , , , / Ampliação/remodelação ADM. DIR DA , , ,00 0, , , , , , CONDUTAS ADUTORAS , , ,00 0, , , , , , / Ampliação/remodelação ADM. DIR DA , , ,00 0, , , , , , REDES DE DISTRIBUIÇÃO , , ,00 0, , , , , , / Ampliação/remodelação ADM. DIR DA , , ,00 0, , , , , , / Adução de água - Afife EMPREITADA DA ,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, SUB-SISTEMA DE ANHA , , ,00 0, , , , , , RAMAIS , , ,00 0, , , , , , / Ampliação/remodelação ADM. DIR DA , , ,00 0, , , , , , CAPTAÇÕES DE ÁGUA ,00 500,00 500,00 0, , , , , , / Ampliação/remodelação ADM. DIR DA ,00 500,00 500,00 0, , , , , , ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM ,00 500,00 500,00 0, , , , , , / Ampliação/remodelação ADM. DIR DA ,00 500,00 500,00 0, , , , , , ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS ,00 500,00 500,00 0, , , , , , / Ampliação/remodelação ADM. DIR DA ,00 500,00 500,00 0, , , , , , RESERVATÓRIOS ,00 500,00 500,00 0, , , , , , / Ampliação/remodelação ADM. DIR DA ,00 500,00 500,00 0, , , , , , REDES DE DISTRIBUIÇÃO , , ,00 0, , , , , , / Ampliação/remodelação ADM. DIR DA , , ,00 0, , , , , , / Obra rede abastecimento água e drenagem águas residuais em Darque EMPREITADA DA , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , SUB-SISTEMA DE VALE DO NEIVA , , ,00 0, , , , , , RAMAIS , , ,00 0, , , , , , / Ampliação/remodelação ADM. DIR DA , , ,00 0, , , , , , CAPTAÇÕES DE ÁGUA ,00 500,00 500,00 0, , , , , , / Ampliação/remodelação ADM. DIR DA ,00 500,00 500,00 0, , , , , , ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM ,00 500,00 500,00 0, , , , , , / Ampliação/remodelação ADM. DIR DA ,00 500,00 500,00 0, , , , , , ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS ,00 500,00 500,00 0, , , , , , / Ampliação/remodelação ADM. DIR DA ,00 500,00 500,00 0, , , , , , RESERVATÓRIOS ,00 500,00 500,00 0, , , , , , / Ampliação/remodelação ADM. DIR DA ,00 400,00 400,00 0, , , , , , / ZONA INDUSTRIAL DE ALVARÃES EMPREITADA DA ,00 100,00 100,00 0, , , , , , CONDUTAS ADUTORAS ,00 500,00 500,00 0, , , , , , / Ampliação/remodelação ADM. DIR DA ,00 400,00 400,00 0, , , , , , / Zona industrial Alvarães EMPREITADA DA ,00 100,00 100,00 0, , , , , , REDES DE DISTRIBUIÇÃO , , ,00 0, , , , , , / Ampliação/remodelação ADM. DIR DA , , ,00 0, , , , , , / Obra Ampl rede drenagem águas residuais em Castelo do Neiva - 1ªfase EMPREITADA DA ,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 200, / Obra Ampl rede água e reservatório em S. Romão Neiva EMPREITADA DA ,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , , ,00 0, , , , , , EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , , ,00 0, , , , , , / Diversos OUTRA DA ,00 100,00 100,00 0, , , , , , / Equipamento de telegestão OUTRA DA , , ,00 0, , , , , ,00 16