Município de Rio Azul - PR EMPENHO

Transcrição

1 Ordinário 20/03/ padrão Pregão 9 / / 2012 Página: 1 / 22 NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA AV SENADOR SALGADO FILHO, / UBERABA Curitiba / PR (41) SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C ,31 83, ,27 NITROGENIO LIQUIDO NITROVET L 4,80 17,30 83,04 Forma de pagamento: MENSLAMENTE Liquidação /03/ ,04 Pagamento /03/ ,04

2 Ordinário 20/03/ padrão Pregão 26 / / 2011 Página: 2 / 22 SUPERMERCADO HRINCZUK LTDA RUA GETULIO VARGAS, S/N / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir ,10 291, ,67 ALHO KI FORTE KG 11,90 1,00 11,90 QUIRERINHA AMARELA MÉDIA, EMBALAGEM 01 KG KI FARINHA KG 2,59 10,00 25,90 SAGU DE UVA 1kg NEILAR KG 5,75 2,00 11,50 CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500gr 1ª QUALIDADE TROPEIRO PCT 7,50 2,00 15,00 Oleo de soja COAMO LT 2,99 20,00 59,80 ACHOCOLATADO 400G DA CASA UN 2,80 5,00 14,00 VINAGRE DE ÁLCOOL, FRASCO 01 LITRO FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAGEM DE 01 KG HEINING L 0,95 2,00 1,90 BOM PRATO KG 1,75 25,00 43,75 ARROZ BRANCO TIPO I 5kg BELCHIOR PCT 8,75 4,00 35,00 MACARRÃO (SÊMOLA) NINFA KG 3,25 15,00 48,75 DOCE EM PASTA CIA FRIOS UN 4,99 2,00 9,98 MILHO VERDE 200G QUERO LT 1,15 5,00 5,75 P.T.S. - PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA ZAELI UN 4,10 2,00 8,20 DESTINAÇÃO: CRECHE ANIBAL KURY. CERTIDÃO INSS: VALIDADE: 29/07/2012 Liquidação /03/ ,43 Pagamento /04/ ,43

3 padrão Pregão 26 / Ordinário 20/03/ / 2011 Página: 3 / 22 SUPERMERCADO HRINCZUK LTDA RUA GETULIO VARGAS, S/N / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir ,67 260, ,27 FUBÁ DE MILHO BRANCO, EMBALAGEM KI FARINHA KG 2,35 5,00 11,75 01 KG FARINHA DE MILHO BRANCA BIJU 01kg KIFARINHA KG 2,35 5,00 11,75 CHÁ MATE SAQUINHO COM 40 GRAMAS, CAIXA COM 25 UNIDADES CARNE MOIDA DE 2ª QUALIDADE (PACT DE 500 GRS) REAL - REAL CX 2,20 10,00 22,00 FRIGODASKO KG 7,98 25,00 199,50 TRIGO DE KIBE ZAELI KG 3,85 4,00 15,40 CERTIDÃO INSS: VALIDADE: 29/07/2012 Liquidação /03/ ,40 Pagamento /04/ ,40

4 Ordinário 20/03/ padrão Pregão 26 / / 2011 Página: 4 / 22 SUPERMERCADO HRINCZUK LTDA RUA GETULIO VARGAS, S/N / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir ,27 90, ,51 PALHA DE AÇO Nº 1 PCT 0,85 5,00 4,25 ESPONJA DE AÇO INOX PCT 1,65 5,00 8,25 PANO DE CHÃO 60 X 80 CM UN 2,85 3,00 8,55 ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 01 LITRO ILHA L 1,48 10,00 14,80 SABÃO EM BARRA c/ 05 unidades ALPES PCT 3,98 2,00 7,96 AMACIANTE DE ROUPA, 02 LITROS ZAVASKI - GIOCA UN 3,25 2,00 6,50 ESPONJA DE COZINHA DUPLA FACE BRILUX UN 0,95 5,00 4,75 LUVA DE LÁTEX UN 2,90 3,00 8,70 DETERGENTE DE LIMPEZA PROFUNDA C/ BRILHO, LIMPA ALUMINIO 500 ml UN 5,40 5,00 27,00 CERTIDÃO INSS: VALIDADE: 29/07/2012 Liquidação /03/ ,76 Pagamento /04/ ,76

5 Ordinário 20/03/ padrão Pregão 26 / / 2011 Página: 5 / 22 SUPERMERCADO HRINCZUK LTDA RUA GETULIO VARGAS, S/N / SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C ,14 93, ,46 PALHA DE AÇO Nº 1 PCT 0,85 3,00 2,55 DETERGENTE 1litro TOP MAX UN 1,99 3,00 5,97 ESPONJA DE AÇO INOX PCT 1,65 5,00 8,25 PANO DE CHÃO 60 X 80 CM UN 2,85 6,00 17,10 RODO DE BORRACHA 40 CM PREFERIDA UN 5,50 2,00 11,00 ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 01 LITRO ILHA L 1,48 10,00 14,80 SABÃO EM BARRA c/ 05 unidades ALPES PCT 3,98 2,00 7,96 AMACIANTE DE ROUPA, 02 LITROS ZAVASKI - GIOCA UN 3,25 1,00 3,25 RODO DE BORRACHA COM ESCOVA PREFERIDA UN 5,40 1,00 5,40 LUVA DE LÁTEX UN 2,90 6,00 17,40 DESTINAÇÃO: RODOVIÁRIA E PRAÇA MUNICIPAL. CERTIDÃO INSS: VALIDADE: 29/07/2012 Liquidação /03/ ,68 Pagamento /03/ ,68

6 padrão Pregão 26 / Ordinário 20/03/ / 2011 Página: 6 / 22 SUPERMERCADO HRINCZUK LTDA RUA GETULIO VARGAS, S/N / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir ,51 7, ,91 COPOS DESCARTAVEIS - C/ 100 CAMPEAO PCT 3,80 2,00 7,60 UNIDADES DE 300 ml CERTIDÃO INSS: VALIDADE: 29/07/2012 Liquidação /03/2012 7,60 Pagamento /04/2012 7,60

7 padrão Pregão 4 / Ordinário 20/03/ MARTINS & MARTINS SUPERMERCADOS LTDA - ME RUA CEL. H. MARTINS DE MELLO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS 20 / 2012 Página: 7 / / % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 6.553, , ,50 QUIRERINHA AMARELA MÉDIA, JOIA UN 2,40 100,00 240,00 EMBALAGEM 01 KG ARROZ BRANCO TIPO I 1kg KIKA KG 2,38 200,00 476,00 P.T.S. - PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA ZAELI KG 8,30 40,00 332,00 Liquidação /03/ ,00 Pagamento /04/ ,00

8 padrão Pregão 5 / Ordinário 20/03/ MARTINS & MARTINS SUPERMERCADOS LTDA - ME RUA CEL. H. MARTINS DE MELLO, SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FAS FNAS- PVNC - PETI JORNADA 23 / 2012 Página: 8 / / , , ,31 ÓLEO DE SOJA REFINADO, COAMO LT 3,85 20,00 77,00 EMBALAGEM 900 ML LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM COM 395 GRAMAS FRIMESA UN 3,20 6,00 19,20 CARNE SUÍNA (BISTECA SEM PELE) K 11,40 20,00 228,00 EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM 1KG QUERO UN 6,40 4,00 25,60 QUEIJO MUSSARELA D'NEVE KG 19,20 3,00 57,60 ARROZ BRANCO TIPO I 5kg KIKA UN 9,70 6,00 58,20 CARNE MOIDA 1ª QUALIDADE KG 14,30 20,00 286,00 FERMENTO/PÃO SAF-INSTANT KG 34,00 1,00 34,00 MUSCULO S/ OSSO KG 10,75 20,00 215,00 SUCO EM PÓ 1kg PIKO KG 5,80 10,00 58,00 APRESUNTADO 1º QUALIDADE FRIMESA KG 9,80 4,00 39,20 QUIRERA DE MILHO BRANCO, EMBALAGEM 01 KG. FERMENTO EM PÓ QUÍMICO PARA BOLO, LT 100G JOSE ALESSI KG 3,35 10,00 33,50 APTI LT 2,40 1,00 2,40 Liquidação /03/ ,70 Pagamento /04/ ,70

9 Ordinário 20/03/ padrão Pregão 5 / / 2012 Página: 9 / 22 MARTINS & MARTINS SUPERMERCADOS LTDA - ME RUA CEL. H. MARTINS DE MELLO, / SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FAS FNAS- PVNC - PETI JORNADA ,31 167, ,91 VASSOURA DE NYLON EVL UN 8,40 1,00 8,40 SABÃO EM PEDRA 200 G (COM 05 UNID. CADA) GIRANDO SOL UN 5,60 2,00 11,20 DETERGENTE LAVA LOUÇAS GIRANDO SOL CX 32,50 1,00 32,50 SACO PARA LIXO, 30 LITROS COM 10 UNIDADES CADA LIMPADOR COM BRILHO PARA PISO DILUÍVEL COM ÁGUA LIXO LIX UN 1,40 2,00 2,80 AJAX CX 81,00 1,00 81,00 HIPOCLORITO DE SODIO ZAVASKI CX 31,50 1,00 31,50 Liquidação /03/ ,40 Pagamento /04/ ,40

10 padrão Pregão 5 / Ordinário 20/03/ MARTINS & MARTINS SUPERMERCADOS LTDA - ME RUA CEL. H. MARTINS DE MELLO, SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FAS FNAS- PVNC - PETI JORNADA 23 / 2012 Página: 10 / / ,91 25, ,31 EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM QUERO UN 6,40 4,00 25,60 1KG Liquidação /03/ ,60 Pagamento /04/ ,60

11 Ordinário 20/03/ padrão Pregão 5 / / 2012 Página: 11 / 22 MARTINS & MARTINS SUPERMERCADOS LTDA - ME RUA CEL. H. MARTINS DE MELLO, / SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FAS FNAS- PVNC - PETI JORNADA ,31 102, ,81 RODO DE BORRACHA 40 CM SAO FRANCISCO UN 12,80 1,00 12,80 HIPOCLORITO DE SODIO ZAVASKI CX 31,50 1,00 31,50 TOALHA DE ROSTO DE ALGODÃO ATLANTICA UN 9,70 6,00 58,20 Liquidação /03/ ,50 Pagamento /04/ ,50

12 padrão Pregão 5 / Ordinário 20/03/ MARTINS & MARTINS SUPERMERCADOS LTDA - ME RUA CEL. H. MARTINS DE MELLO, SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FAS FNAS- PVNC - PETI JORNADA 23 / 2012 Página: 12 / / ,81 424, ,71 LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM FRIMESA UN 3,20 5,00 16,00 COM 395 GRAMAS CARNE SUÍNA (BISTECA SEM PELE) K 11,40 5,00 57,00 EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM 1KG QUERO UN 6,40 1,00 6,40 QUEIJO MUSSARELA D'NEVE KG 19,20 2,00 38,40 VINAGRE DE ÁLCOOL, FRASCO 01 LITRO CHEMIM L 1,40 1,00 1,40 CARNE MOIDA 1ª QUALIDADE KG 14,30 8,00 114,40 MUSCULO S/ OSSO KG 10,75 8,00 86,00 SUCO EM PÓ 1kg PIKO KG 5,80 4,00 23,20 MILHO VERDE QUERO LT 1,40 6,00 8,40 APRESUNTADO 1º QUALIDADE FRIMESA KG 9,80 2,00 19,60 MAÇA GALA - FUGI KG 3,40 5,00 17,00 FERMENTO EM PÓ QUÍMICO PARA BOLO, LT 100G APTI LT 2,40 2,00 4,80 LEITE 1 LITRO CX C/12 LITROS FRIMESA CX 31,50 1,00 31,50 Liquidação /03/ ,10 Pagamento /04/ ,10

13 Ordinário 20/03/ padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Sem licitação Página: 13 / 22 ADEMIR PETREK Rua José Pisssaia, null CPF SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C ,25 130, ,25 REFERENTE ADIANTAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS ADEMIR PETREK E TARCÍSIO SURMAS CUSTEAREM DESPESAS DE VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ NA CIDADE DE PONTA GROSSA-PR, SOBRE OS NOVOS PROCEDIMENTOS DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIA - SIT, CFM DCTO. Estorno de empenho /04/ ,52 Liquidação /03/ ,00 Estorno Liquidação /04/ ,52 Pagamento /03/ ,00 Estorno Pagamento /04/ ,52

14 padrão D011 - CONSTRUCAO DE OBRAS E EDIFICACOES Pregão 70 / Ordinário 20/03/ / 2011 Página: 14 / 22 VERDESPAÇO ENGENHARIA LTDA RUA AMOROSO COSTA, 171 Curitiba / PR / JARDIM DAS AMÉRICAS (41) (41) SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OBRAS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA URBANA OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios , , ,85 DEMOLIÇÃO MANUAL DE M2 5,53 205, ,07 PISO/CONTRAPISO CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS COM CAÇAMBA ALINHAMENTO DE MEIO FIO EXISTENTE COMPACTAÇÃO DE SOLO COM SAPO MECÂNICO M3 M 23,20 75, ,56 2,18 536, ,48 2,59 422, ,98 COLCHÃO DE AREIA - 5CM M3 54,45 33, ,23 MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE PAVER FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO TIPO PAVER E=5,0 CM REGULARIZAÇÃO E PREPARAÇÃO PARA GRAMA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRANA EM LEIVAS FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA PRETA M2 M2 M2 M2 M2 M3 1,29 422,00 544,38 42,47 422, ,34 1,29 385,00 496,65 6,14 385, ,90 22,87 38,50 880,50 Forma de pagamento: mensalmente Liquidação /03/ ,09 Pagamento /03/ ,09

15 Ordinário 20/03/ padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Sem licitação Página: 15 / 22 OSVALDO KOSCIUK JUNIOR CPF SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C , , ,52 ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE PEQUENO VULTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CFM DCTO. Estorno de empenho /04/2012 6,40 Liquidação /03/ ,00 Estorno Liquidação /04/2012 6,40 Pagamento /03/ ,00 Estorno Pagamento /04/2012 6,40

16 Ordinário 20/03/ padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Sem licitação Página: 16 / 22 JANAINA CORREA RUA GETULIO VARGAS, 233 SALA CPF SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C , , ,35 REFERENTE ADIANTAMENTO PARA FUNCIONÁRIA JANAÍNA CORRÊA CUSTEAR DESPESAS COM PRAZO DE APLICAÇÃO MENSAL, PERÍODO ESTIMADO PARA AS DESPESAS DE 20/03/2012 À 20/05/2012, CFM DCTO. Estorno de empenho /05/2012 0,70 Liquidação /03/ ,00 Estorno Liquidação /05/2012 0,70 Pagamento /03/ ,00 Estorno Pagamento /05/2012 0,70

17 Estimativo 20/03/ padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Processo dispensa 5 / / 2012 Página: 17 / 22 UNIVERSO ONLINE S/A AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, / São Paulo / SP (11) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C ,35 29, ,18 REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE WEB-SITE E SUPORTE TÉCNICO, CFM DCTO. Liquidação /03/ ,17 Pagamento /03/ ,17

18 padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Tomada de preços 8 / Ordinário 20/03/ / 2012 Página: 18 / 22 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA RUA ERNESTO PIAZZETA, 202 Curitiba / PR / BACACHERI SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C , , ,25 SISTEMA INTEGRADO/CONTABILIDADE EQUIPLANO MES 960,00 1,00 960,00 PÚBLICA E PATRIMÔNIO - FÍSICO E CONT - Projeção da receita orçamentária (LRF - Lei Nº 101/ parágrafo 12) utilizando o método dos mínimos quadrados e Plano Plurianual já em ambiente gráfico; - Emissão de todos os anexos exigidos pela Lei no orçamento; - Abertura do exercício sem cópias de arquivos nem riscos de abrir com contas diferentes do orçamento aprovado; - Movimentação mensal com lançamentos integrados e "on-line'". Lançamento Patrimonial a partir dos empenhos e Receita orçamentária. Lançamentos bancários e receita (orçamentária ou extra) a partir dos pagamentos, integrando as retenções e movimentação bancária; - Pagamento de fornecedores com depósito em conta (Pagamento Integrado ou EDI) com baixa automática a partir do arquivo de retorno do banco; - Procedimentos da Tesouraria completamente integrados ao Sistema; - Controle dos recursos do Fundef e demais fontes de recursos e convênios, com a emissão dos relatórios exigidos pelo Tribunal de Contas do Paraná. - Lançamentos gerados automaticamente, sem a necessidade de redigitação; - Exportação de dados para o SIM-AM do TCE-PR; - Importação de dados da tributação, compras e folha de pagamento; - Possibilidade de customização de relatórios e emissão de relatórios gerenciais; - Emissão de todos os documentos pode ser feita em papel A4 comum, sem a necessidade de confeccionar papel impresso de alto custo. SISTEMA DE LICITAÇÃO E COMPRAS EQUIPLANO MES 410,00 1,00 410,00 Controla e emite toda a documentação relativa às licitações praticadas por órgãos públicos, atendendo integralmente as exigências da Lei 8.666, que dispõe sobre licitações e compras. Através do Sistema, pode-se acompanhar desde a requisição do material ou serviço até sua entrega. Controlar o acesso ao sistema através da senha de segurança do operador; Abertura de licitações com emissão de cartas para fornecedores cadastrados de acordo com os produtos fornecidos por estes; Cadastro de fornecedores e produtos; Emissão de documentos legais através de mesclagem com modelos gerados a partir do Microsoft Word, os quais podem ser adaptados para padrões definidos pelo usuário; Análise das propostas com indicação dos vencedores (mapa de apuração); Controle dos contratos com exportação para publicação em Contas Públicas; Emissão de ordem de compra para os vencedores; Emissão de requisição de empenhos para a contabilidade; Controle de entrega do material ou serviço; Controle financeiro por Secretaria; Geração automática de dados para atendimento da Lei 9755/98 e Instrução Normativa 028/99 do Tribunal de Contas da União (Contas Públicas na Internet). SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO EQUIPLANO MES 585,00 1,00 585,00 - CADASTRO IMOBILIÁRIO. Controle da arrecadação de IPTU e TSU.

19 padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Tomada de preços 8 / Ordinário 20/03/ / 2012 Página: 19 / 22 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA RUA ERNESTO PIAZZETA, 202 Curitiba / PR / BACACHERI SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C , , ,25 - ATIVIDADES ECONÔMICAS. Controle da arrecadação de Taxa de Localização e Funcionamento, Verificação, ISSQN, Incêndio, Publicidade. - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS. Controle da arrecadação das dívidas relativas à Contribuição de Melhorias. - RECEITAS DIVERSAS. Controle da arrecadação do ITBI e outras taxas diversas. - CAIXA. Baixa e controle das receitas via tesouraria. O Sistema permite: - Controlar o acesso ao sistema através da senha de segurança do operador; - Lançar as dívidas de todos os exercícios, emitir carnês e controlar os pagamentos; - Configurar os dados para o cálculo respeitando a Legislação Tributária Municipal; - Imprimir carnês de acordo com o padrão Febraban ou boletos de Compensação Nacional; - Gravar as baixas através de arquivos enviados em meio magnético pelo banco ou ainda através de leitor óptico (evitando os problemas da digitação); - Emitir extratos com todas as dívidas do contribuinte, incluindo imóveis, empresas e quaisquer outros tributos lançados; - Controlar a dívida ativa, o parcelamento de dívida e a execução fiscal; - Emitir guias de recolhimento, carnês, certidões, alvarás, notificações, extratos e relatórios estatísticos, tudo em papel comum, e com a qualidade da impressão a laser; - Imprimir carnês e documentos sem confeccionar pré-impressos; - Calcular automaticamente correção monetária, juros e multas previstos na legislação; - No Sistema, todo o imposto lançado fica em débito. E, na mudança de exercício, se não houver pagamentos, o sistema coloca automaticamente os valores não pagos em dívida ativa; - Os valores lançados podem ser expressos em qualquer índice ou moeda. - Consulta de Certidões Negativas de IPTU pela Internet - Pesquisa de imóvel pela Internet; - Emissão de certidão negativa de débitos para imóveis em dia com suas obrigações e aviso de pendência para imóveis com algum débito; - Comprovação, pelo recebedor da certidão, de certidão emitida pelo "site" da prefeitura. SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS EQUIPLANO MES 585,00 1,00 585,00 Cadastro de Funcionários, Servidores, Agentes Políticos e dependentes; Cadastro de vantagens e descontos, parametrizando forma de cálculo e incidências; Cálculo conforme movimentação no período, com possibilidade de adiantamento; Controle de férias e licenças; Impressão de contracheques, emissão de cheques, integração com bancos e contabilidade; Integração com RAIS e SEFIP, PASEP, CAGED, DIRF e TCE/PCA; Emissão de comprovantes de rendimentos e ficha financeira; Relatório permitindo a escolha dos dados cadastrais do servidor; Registro de transações - "log". Módulo e Funcional: Cadastro dos veículos de publicação utilizados pela entidade; Cadastro dos tipos de movimentação de servidores e correspondência com os tipos de movimentação definidos pelo Tribunal de Contas do Estado; Cadastro de editais; Cadastro de atos (leis, decretos, portarias, resoluções, etc..) para servidores;

20 padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Tomada de preços 8 / Ordinário 20/03/ / 2012 Página: 20 / 22 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA RUA ERNESTO PIAZZETA, 202 Curitiba / PR / BACACHERI SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C , , ,25 Cadastro de atos (leis, decretos, portarias, resoluções, etc..) para cargos; Diversas formas de lançar os atos para os respectivos servidores e cargos. Controle das licenças concedidas aos servidores; Cadastro do tempo de serviço anteriores, permitindo consultas aos tempos averbados e previsão da data de aposentadoria; Cadastro e emissão das fichas de compensação previdenciária; Emissão dos requerimentos de benefícios de acordo com o INSS; Gera arquivo para o sistema SIM-AP do Tribunal de Contas do Estado SISTEMA DE CONTROLE INTERNO EQUIPLANO MES 410,00 1,00 410,00 Cadastro de Cargos Cadastro dos Membros do Controle Interno Cadastro de Atribuições (qualificações) Pré-cadastro de Procedimento: Controle de periodicidade de instauração Locais a serem averiguados (entidades/secretarias, integrado com os órgãos/unidades do orçamento) Servidores responsáveis (por local) Modelos de relatórios conclusivos Questionário de verificação Notificação aos servidores responsáveis ( indicando a instauração do procedimento) Procedimentos Instaurados: Instauração manual ou automática de procedimentos Comunicação às pessoas determinadas a tomar providências por Controle do processo de comunicação entre controlador e demais pessoas Emissão dos relatórios Pesquisa de procedimentos com pendências SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS EQUIPLANO MES 235,00 1,00 235,00 O sistema deve possuir as seguintes funcionalidades básicas: Segurança Controle das permissões de acesso por usuário Possuir log registrando as operações realizadas no sistema, data, hora, usuário que realizou a operação, permitindo auditoria Cadastro Frotas Acessórios por veiculo: rádios, triângulos, etc. es Oficinas Postos de Abastecimento Motoristas e vencimentos das CNH Tabelas de apoio: tipo de combustível, marca e modelo de veículos Movimentações / Lançamentos Controle das manutenções dos veículos: peças, óleo, pneus, baterias, filtros de ar e óleo Controle das entradas e saídas do veículo Controle de abastecimentos por veículo

21 padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Tomada de preços 8 / Ordinário 20/03/ / 2012 Página: 21 / 22 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA RUA ERNESTO PIAZZETA, 202 Curitiba / PR / BACACHERI SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C , , ,25 Controle das revisões realizadas e previstas Controle das lavagens dos veículos Licenciamento / IPVA Agendamento de viagens / reserva do veiculo Consultas / Relatórios Relatório do consumo de combustível por veiculo, por período, media de consumo Relatório das despesas com os veículos: abastecimentos, manutenções, lavagens e demais despesas que o veiculo tenha Ranking dos veículos pela media de consumo agrupando por maca/modelo Relatório de quilometragem do veiculo informando motorista, data da viagem, distancia percorrida, destino da viagem, etc. Relatórios e/ou Consultas e/ou Avisos dos veículos com vencimento de IPVA, licenciamento, troca de óleo, revisões Emissão de planilhas de viagem a partir do agendamento da viagem Gerais Relatórios deverão ser impressos em impressoras laser ou multifuncionais disponíveis na rede Permitir geração / exportação dos relatórios em formato PDF PORTAL DA GOVERNANÇA EQUIPLANO MES 550,00 1,00 550,00 (TRANSPARÊNCIA) Utiliza o mesmo banco de dados dos demais sistemas, sem a necessidade de realizar cópias periódicas ou processamento em lote; Permitir as seguintes consultas: Certidões de pessoas físicas e jurídicas referente a todos os tributos; Validação das certidões emitidas, a partir de código de segurança impresso nos documentos; Protocolos abertos pelo contribuinte; Extrato de fornecedores que conste todos os empenhos, liquidações e pagamentos, incluindo as retenções efetuadas, consolidando os saldos a liquidar e a pagar; Relatório da execução orçamentária; Relação de salários por função; Todos os documentos de licitações em qualquer fase. Qualquer documento gerado nas licitações pode ser divulgado imediatamente após a geração, sem a necessidade de gerar arquivos ou copiá-los para pastas específicas; Emissão de segunda via de carnês; O contribuinte pode gerar e emitir guias de arrecadação dos tributos que a administração configurar como possível de geração de guias pela Internet; Abertura de processos pela internet; Abertura de processos de ouvidoria pela internet. SISTEMA DE CONTABILIDADE (FUNDO DE PREVIDÊNCIA) SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS (FUNDO DE PREVIDÊNCIA) EQUIPLANO MES 423,00 1,00 423,00 EQUIPLANO MES 234,00 1,00 234,00

22 padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Tomada de preços 8 / Ordinário 20/03/ / 2012 Página: 22 / 22 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA RUA ERNESTO PIAZZETA, 202 Curitiba / PR / BACACHERI SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C , , ,25 PORTAL DE GOVERNANÇA (FUNDO DE EQUIPLANO MES 250,00 1,00 250,00 PREVIDÊNCIA -TRANSPARÊNCIA) Liquidação /03/ ,00 Pagamento /03/ ,00