PREVISÕES DE TESOURARIA COM EXCEL

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Raphaella Damásio de Mendonça
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1 1ª EDIÇÃO SEMINÁRIO Saiba como realizar uma Gestão Eficiente do Cash Flow e Working Capital PREVISÕES DE TESOURARIA COM EXCEL Rentabilize as Potencialidades do Excel para as Previsões e Controlo da Liquidez e dos Riscos LUANDA 18 e 19 de JUNHO de Razões para assistir a este Seminário Obter informação de forma imediata das operações de tesouraria Identificar e prever a escassez de liquidez O seu FORMADOR Dr. João Luís F. Afonso Treasury Manager VODAFONE PORTUGAL Entender e monitorizar os fluxos financeiros Elaborar o orçamento de tesouraria Criar modelos para encontrar soluções alternativas de financiamento Utilizar o Excel para gerir de forma eficiente o Cash Flow e a liquidez Optimizar a gestão da liquidez Utilizar estratégias de gestão de Working Capital Compreender e controlar o processo estratégico e a planificação financeira Integrar o orçamento de tesouraria no orçamento global Aproveitar as potencialidades do Excel para o seguimento e controlo das previsões de tesouraria Também Disponível incompany ELABORAÇÃO DE UM CASO COMPLETO BASEADO EM SITUAÇÕES REAIS VISITE INSCREVA-SE EM inscrip@iirangola.com

2 Seminário especialmente ELABORADO para > Responsáveis de Tesouraria > Directores Financeiros > Técnicos Oficiais de Contas > Directores Administrativos > Controllers > Auditores SEMINÁRIO PREVISÕES DE TESOURARIA COM EXCEL Estimado/a Profissional, Os Oradores estão confirmados. O iir Angola reserva-se o direito de alterar o programa e de substituir os oradores ou cancelar o evento se a isso se vir obrigado, sempre por motivos alheios à sua vontade iir ANGOLA S.L E XC E L BASED - P C EXERCISES O iir Angola tem o prazer de lhe apresentar por primeira vez em Angola o Seminário PREVISÕES DE TESOURARIA COM EXCEL. Com este Seminário poderá saber como realizar uma gestão eficiente do Cash Flow e Working Capital, rentabilizando as potencialidades do Excel para as previsões e controlo da liquidez e dos riscos, situações que são um imperativo e uma necessidade fulcral em qualquer empresa, de forma a garantir o êxito. Para conduzir este evento trazemos até si um profissional com uma ampla experiência e que contribuirá com toda a certeza com uma mais-valia para o seu dia-a-dia profissional, esperamos por si nos dias 22 e 23 de Outubro de 2014 em Luanda. TRAGA o seu PORTÁTIL e rentabilize os Exercícios! PC BASED O Curso será ministrado com a resolução de exercícios no seu PC Os 3 Pilares da Formação iir CONTEÚDOS TRAINERS NETWORKING Actuais e de aplicabilidade imediata na sua empresa Profissionais do terreno seleccionados com elevado rigor técnico O caminho directo à rentabilidade é aprender com o sucesso dos outros [ 2 ]

3 22 18 E DE JUNHO OUTUBRO DE 2014 DE 2014 PROGRAMA COMO UTILIZAR O EXCEL NAS PREVISÕES DE TESOURARIA Conhecer e compreender os ciclos financeiros da empresa A ligação da tesouraria às restantes funções Elaboração de diferentes mapas > Demonstração de Fluxos de Caixa > Reconciliações Bancárias > Orçamento de Tesouraria Fontes de informação Formas de elaboração Tipos e problemática Cálculo e seguimento de Previsões de Tesouraria Cálculo de juros > Diferentes tipos de orçamentos As funções estatísticas no Excel: como utilizá-las e qual a sua aplicação na tesouraria O EXCEL NAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA Calcular as variáveis base recorrendo às funções financeiras do Excel > Juros Funções data e hora Funções de referência Elaboração do orçamento de tesouraria e do orçamento financeiro Amortização de um empréstimo bancário Aquisição de equipamentos no sistema de leasing Recorrer às funções financeiras (PGTO, NPER, VA) para determinar o valor e o número das prestações de um empréstimo, o valor actual... O Cash-Pooling como instrumento de concentração de tesouraria > Centralização versus descentralização: o que é preferível? > Modelos, funções e passos na centralização > Netting > Cash Pooling doméstico: sistemas de limpeza, overnight Conceito e quantificação Optimização da gestão de liquidez Benefícios de uma eficiente gestão de liquidez Análise de rácios Liquidez e equilíbrio de tesouraria Estratégias de gestão de Working Capital Instrumentos (cash pooling; confirming; carta-cheque; compra firme de cheques; SDD) Políticas de financiamento Relação com a Banca AS DECISÕES QUOTIDIANAS NAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA Taxas anuais efectivas (TAEG) e custo real do financiamento Operações de capitalização e desconto Permanecer a descoberto ou liquidar um investimento temporário Contas correntes caucionadas Quadros de amortização Plano de Leasing A GESTÃO DA LIQUIDEZ DA TESOURARIA Gestão de liquidez O Cumprimento de objectivos da posição diária CASOS PRÁTICOS EM FOLHA DE CÁLCULO [ 3 ]

4 22 18 E DE JUNHO OUTUBRO DE 2014 DE 2014 PROGRAMA CRIAÇÃO DE CENÁRIOS PARA REALIZAR AS PREVISÕES MAIS ADEQUADAS A função PGTO (taxa; neper; va; vf; tipo) para cálculo da prestação A função IPGTO (taxa; período; neper; va; vf; tipo) para cálculo do juro num determinado momento. Por exemplo para o mês 42 A função PPGTO (taxa; período; neper; va; vf; tipo) para cálculo do valor da amortização num certo período. A função TAXA (neper; PGTO; va; vf; tipo) para calcular a taxa A função PGTOJURACUM (taxa; neper; va; pi; pf; tipo) permite calcular o juro acumulado entre dois períodos A função PGTOCAPACUM (taxa; neper; va; pi; pf; tipo) permite calcular as amortizações acumulado entre dois períodos A função Vf (taxa; neper; PGTO; va; tipo) permite calcular o valor futuro ou acumulado A função Va (taxa; neper; PGTO; vf; tipo) permite calcular o valor presente CONSTRUÇÃO DE UM MODELO DE CONTROLO E DE SEGUIMENTO DE TESOURARIA COM O EXCEL Formatação de células Formatação condicional Macros FORMADORES O iir entende que os melhores Seminários só podem ser conduzidos pelos melhores Especialistas. Assim, coloca à sua disposição o Know-how e experiência de um Formador altamente especializado nas matérias a abordar de forma a garantir a qualidade da formação. Dr. João Luís F. Afonso Treasury Manager VODAFONE PORTUGAL Licenciatura em Gestão efectuada no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa. Curso de Criação e Gestão de Pequenas e Médias Empresas efectuado no Instituto Superior de Administração e Línguas da Madeira. Actualmente responsável de Tesouraria da Vodafone Portugal com sede em Lisboa. Frequentou algumas acções de formação na área financeira nomeadamente: Como Melhorar a Gestão de Tesouraria, Contabilidade de Derivados Financeiros, Cash Pooling Doméstico e Internacional, Elaboração de Orçamentos. Adicionalmente efectuou acções de formação em Global Project Management, Formação Pedagógica Inicial de Formadores, Os 3 Pilares do Sucesso Profissional e Pessoal: Comunicar, Persuadir e Negociar, Os efeitos da Consolidação Contabilística e Fiscal, Vender Ideias, Conquistar Decisões, Comunicação Eficaz e Negotiation Dynamics. Em complemento tem participado como formador em diversas acções relacionadas com as áreas de Contas a Pagar, Crédito e Cobranças, Custo de Capital e Tesouraria em Angola, Moçambique, Brasil e Portugal. [ 4 ]

5 BOLETIM DE INSCRIÇÃO Como reservar a sua participação? inscrip@iirangola.com info@iirangola.com PREÇOS DE INSCRIÇÃO PREÇO ESPECIAL Previsões de Tesouraria com Excel + Gestão de Tesouraria + Purchase to Pay $ 25 % DESCONTO Previsões de Tesouraria com Excel Luanda 22 e 23 de Outubro de $ Gestão de Tesouraria Luanda 20 e 21 de Outubro de $ Purchase to Pay Luanda 24 de Outubro de $ DATA E LUGAR DE CELEBRAÇÃO Luanda 22 e 23 de Outubro de 2014 HORÁRIO Os Assistentes serão recebidos no 1º dia às 8.30 h. O evento terá início às 9.00 h., terminando aproximadamente às h. FACTURAÇÃO A factura será enviada por Sociser Lda Nº Contribuinte nº Rua Rainha Ginga, Nº 49-3º Andar - Apartamento 332/333. Luanda - Angola DETALHES ADMINISTRATIVOS Certificado de Assistência A todos os assistentes que assim o desejarem, será enviado electronicamente um Certificado de Assistência. Cancelamentos O cancelamento deverá ser comunicado por escrito até 4 dias úteis antes do início do encontro e ser-lhe-á restituído o valor da inscrição excepto 30%, referente a gastos administrativos. Depois deste período, não nos será possível a devolução do mesmo. No entanto, poderemos admitir uma substituição à sua presença. Qualquer substituição deverá ser notificada por escrito até um dia útil antes do início do encontro. A entrada no Evento somente é garantida se o pagamento da inscrição for efectuado antes da data do Evento. Também Disponível incompany Soluções de FORMAÇÃO INCOMPANY ao PREÇO mais competitivo e em exclusiva para a sua Organização Contacte com Silene Silva sdasilva@iirangola.com Telfs Siga-nos company/iir-angola iirangola iirangola iirangola1 iirangola

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