RISCO DE TESOURARIA. Gestão de Operações e. 2ª Edição Curso Prático. Inscreva-se em OSEUFORMADOR

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Isaac Neiva Damásio
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1 2ª Edição Curso Prático Gestão de Operações e RISCO DE TESOURARIA SAIBA COMO REALIZAR UMA GESTÃO EFICIENTE, REDUZIR OS RISCOS E CONTROLAR O CASH FLOW OSEUFORMADOR Lisboa, 21, 22 e 23 de Novembro de 2016 Objetivos de liquidez, rentabilidade e riscos Pontos críticos na segurança das transações eletrónicas Técnicas de gestão financeira de tesouraria: relações com Dr. João Luís Afonso Treasury Manager VODAFONE PORTUGAL entidades financeiras e agentes externos Gestão de risco de câmbio Orçamentos de tesouraria: financiamento e investimento de fundos

2 PRINCIPAIS RAZÕES PARA PARTICIPAR NESTA AÇÃO: ESPECIALMENTE destinado para Aqueles que trabalham em Tesouraria e Gestão de Risco Diretor de Tesouraria Diretor Financeiro Responsável Administrativo e Financeiro Controller Responsável de Cobranças Responsável Departamento de Contabilidade Administrador Financeiro Assessor Jurídico Gestor de Risco Auditor Enquadramento da informação relativa à regulação e reporte de capital, fontes, conceitos, causas e consequências Detalhar as recentes alterações (Basileia III) e respetivas implicações Dominar o Cash Pooling como instrumento de concentração de tesouraria Avaliar os principais controlos de tesouraria Reduzir os custos financeiros e atingir um Credit Management eficaz Porquê auditar a função de tesouraria Identificar as diferenças entre gestão de risco e Compliance Identificar a exposição ao risco Qual o interesse do Gestor nos produtos derivados

3 Os COMENTÁRIOS dos clientes são a MELHOR GARANTIA de QUALIDADE Foi uma boa apresentação sobre o enquadramento de risco na atividade de Tesouraria. Permitiu a abertura de vários horizontes em termos organizacionais que nos levam a ponderar métodos de trabalho Assistente de Tesouraria e Cash Management GRUPO SOUSA INVESTIMENTOS SGPS A formação teve como principal mais valia a proximidade com os participantes, a partilha de experiências, troca de pontos de vista e abertura de novas perspetivas para temas já conhecidos ou menos conhecidos Assistente Tesouraria SONAECOM SERVIÇOS PARTILHADOS

4 Gestão de Operações e RISCO DE TESOURARIA. 1º dia 09:00 ALTERAÇÕES E DESAFIOS LEGAIS E REGULATÓRIOS A Nova Regulamentação dos Mercados Financeiros O Acordo de Capital de Basileia : Princípios básicos. Consequências e pontos fracos Um ambiente económico diferente Principais alterações Novas definições de capital Gestão de Liquidez e Auditoria Adaptar os planos de tesouraria ao novo ambiente regulatório Principais impactos nas negociações 11:15 TÉCNICAS DE GESTÃO FINANCEIRA DE TESOURARIA: RELAÇÕES COM ENTIDADES FINANCEIRAS E AGENTES EXTERNOS O Cash Pooling como instrumento de concentração de tesouraria Centralização versus descentralização: o que é preferível? Modelos, funções e passos na centralização Cash Pooling doméstico: sistemas de limpeza Integração com Bancos O financiamento a curto prazo Gestão das relações bancárias no âmbito da gestão financeira da tesouraria Técnicas de negociação com as entidades bancárias: Como? A negociação de um empréstimo Tácticas e práticas bancárias Modalidades de empréstimos bancários a curto prazo Meios de pagamento internacional Previsões de Tesouraria Cartas de Crédito Gestão de crédito e cobranças Instrumentos de gestão de cobranças Reduzir os custos financeiros e atingir um Credit Management eficaz Implementar uma política de risco de crédito e cobranças eficaz 13:00 PAUSA PARA ALMOÇO 14:00 ABORDAGEM DOS PRINCIPAIS CONTROLOS DE TESOURARIA Principais riscos que afetam a tesouraria Importância da segregação de funções Riscos associados aos sistemas de pagamento Calendarização de auditorias A cobertura da auditoria interna e as suas referências Avaliação dos resultados e da sua relevância Reavaliação e adaptação ativa do plano de auditoria 16:15 ENQUADRAMENTO DA GESTÃO DE TESOURARIA A função de tesouraria Estrutura organizativa da tesouraria e as suas diferentes funções A importância da política de tesouraria e do controlo interno e auditoria Gestão de risco nas empresas Definição A noção de risco em geral Gestão de risco Processo Gestão de risco Responsabilidades Definição de risco financeiro. Erros mais comuns Risco versus retorno Risco financeiro versus risco de negócio Tipos de risco Identificação da exposição ao risco: medição, análise e possíveis soluções Atitudes perante o risco Identificação, análise e controlo de riscos 17:30 FIM DOS TRABALHOS

5 Gestão de Operações e RISCO DE TESOURARIA. 2º dia 09:00 TESOURARIA Categorias de cash e decisões de investimento Cobertura de risco recorrendo a Futuros Questões contabilísticas a ter em consideração Indicadores essenciais Diferenças entre gestão de risco e compliance Avaliação da eficácia e controlo interno Risco principal Risco de reinvestimento Quais os pontos críticos na segurança das transações eletrónicas Gestão de risco em pagamentos Como gerir o risco dos principais processos de negócio COSO ERM 11:15 GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS EM TESOURARIA Mercado de derivados Contratos de Futuros A formação do mercado de Futuros O que são produtos derivados O mercado de Swaps Cobertura de risco e instrumentos financeiros aplicáveis A decisão estratégica fundamental Gestão de risco de câmbio 13:00 PAUSA PARA ALMOÇO 14:00 CONTA DE MOEDA ESTRANGEIRA TAX COMPLIANCE Due Diligence Entidades Isentas/Excluídas 15:00 ELABORAÇÃO DE CHECKLISTS Porquê medir/quantificar o desempenho Os problemas envolvidos Benchmarks Exemplos de metodologias Uso eficiente de capital A Directiva de Adequação de Capital Risco ajustado ao retorno sobre o capital 16:15 RESUMO DOS REQUISITOS REGULAMENTARES Financiamentos Empréstimos de curto e longo prazo Instrumentos híbridos e implicações fiscais Basileia II A gestão moderna de riscos e a sua complexidade 17:00 RISCO DE TAXA DE JURO Exposição de taxa de Juro financiamentos longo prazo versus financiamentos curto prazo. Risco de liquidez Permanecer a descoberto ou liquidar um investimento temporário Contas correntes caucionadas Quadros de amortização 17:30 FIM DOS TRABALHOS

6 Gestão de Operações e RISCO DE TESOURARIA. 3º dia 09:00 COBERTURA DE RISCO DE TAXA DE CÃMBIO Definir a apetência ao risco Tipos de Transações Spot, Forward e Swap de taxa de câmbio Exposição económica Exposição de conversão Opções de moeda estrangeira Decisões de cobertura (Hedging) 11:15 RESUMO DE NORMAS CONTABILISTICAS Visão geral de instrumentos financeiros Empréstimos e classificação de capital Opções de moeda estrangeira Put /Call Decisões de cobertura 13:00 PAUSA PARA ALMOÇO 15:00 FORWARDS E FUTUROS NA GESTÃO DE TESOURARIA Instrumentos financeiros FRAs versus Futuros Mensurar a exposição Opções versus Futuros 16:15 A UTILIZAÇÃO DE SWAPS E PRODUTOS ASSOCIADOS Criação de Swaps a partir da curva yield Cobertura usando Swaps Swaps e Mercado de Capitais 17:30 ENCERRAMENTO DO CURSO Resumo da Ação de Formação Lessons Learned As melhores práticas 14:00 NORMAS DE CONTABILIDADE AVANÇADA Instrumentos Financeiros Leasing Financeiro e Leasing Operacional IAS 39 Accounting Standard IFRS 7 Exposição Contabilidade de Derivados

7 2ª Edição Curso Prático Gestão de Operações e RISCO DE TESOURARIA SAIBA COMO REALIZAR UMA GESTÃO EFICIENTE, REDUZIR OS RISCOS E CONTROLAR O CASH FLOW LOCAL Hotel Novotel Lisboa Avenida José Malhoa, 1 HORÁRIO Os Assistentes serão recebidos às 9.00 h. O evento terá início às 9.15 h, terminando aproximadamente às h. PREÇO por curso IVA O valor da inscrição inclui a documentação on line e café Certificado de Assistência A todos os assistentes que assim o desejarem, será enviado eletrónicamente um Certificado de Assistência

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