GESTÃO DE TESOURARIA CASH LIQUIDITY. Como Controlar e Estabelecer os Objectivos de Rentabilidade e Gerir os Riscos Financeiros

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1 Na minha opinião este seminário foi bastante produtivo, pois permitiu-me ter uma noção mais ampla de como deve laborar a área de tesouraria com vista a criar valor acrescentado à empresa Técnica de Orçamentos. SERVIÇO NACIONAL DAS ALFÂNDEGAS Comentário de assistente à anterior edição 5ª EDIÇÃO Mini MBA Como Controlar e Estabelecer os Objectivos de Rentabilidade e Gerir os Riscos Financeiros GESTÃO DE TESOURARIA Tesouraria como um centro de contribuição de valor económico Optimizar a tesouraria operacional Identificação da exposição ao risco: medição, análise e possíveis soluções Gestão das relações bancárias no âmbito da gestão financeira da tesouraria Planificar e controlar a gestão de fluxos de caixa Dominar os instrumentos de gestão de cobranças e pagamentos Realizar orçamentos de tesouraria: financiamento e investimento de fundos LUANDA 24 e 25 de JUNHO de ª EDIÇÃO Seminário Estratégias e Instrumentos para uma eficiente gestão de liquidez CASH LIQUIDITY Gestão Eficiente dos Cash Flows, Liquidez, Working Capital O processo estratégico e a planificação financeira Como identificar e evitar a escassez de liquidez Integração do orçamento de tesouraria com os restantes orçamentos da empresa Decisões comerciais e impacto na tesouraria Optimização da gestão de liquidez Estratégias de gestão de working capital Métodos de detecção, prevenção e controlo de fraude LUANDA 26 e 27 de JUNHO de 2013 O seu ESPECIALISTA Dr. João Luís F. Afonso Treasury Manager VODAFONE PORTUGAL VISITE INSCREVA-SE EM inscrip@iirangola.com

2 Quem ENCONTRARÁ nestes cursos > Responsáveis de Tesouraria > Gestores de Tesouraria > Directores Financeiros > Gestores Executivos > Analistas Financeiros > Gestores de Risco > Auditores > Controllers GESTÃO DE TESOURARIA + CASH LIQUIDITY Estimado (a) Profissional, A Gestão de Tesouraria é um processo complexo e cada vez mais importante para as organizações. Na operativa de qualquer empresa é fundamental realizar o controlo dos Riscos Financeiros da Tesouraria e fomentar as técnicas de automatização. Por outro lado, a Planificação e Controlo de Gestão da Tesouraria e dos Fluxos de Caixa são prioritários. O iir Angola sempre na vanguarda, apresenta-lhe duas propostas para melhorar o seus conhecimentos das chaves de Gestão Integral de Tesouraria e o Cash Liquidity. Saiba como optimizar a Gestão dos Recursos Financeiros, conheça as best practices e partilhe com os seus colegas. Com a certeza de que a assistência a estas formações constituirá uma mais-valia para si e para a sua empresa, despeço-me na expectativa de o poder cumprimentar pessoalmente em Luanda nos dias 24, 25, 26 e 27 de Junho de Receba os meus melhores cumprimentos, Alexandra da Fonte Martins Programme Manager iir Angola Os 3 Pilares da Formação iir CONTEÚDOS Actuais e de aplicabilidade imediata na sua empresa TRAINERS Profissionais do terreno selecionados com elevado rigor técnico NETWORKING O caminho directo à rentabilidade é aprender com o sucesso dos outros [ 2 ]

3 GESTÃO DE TESOURARIA Mini MBA 24 E 25 DE JUNHO DE A TESOURARIA COMO CENTRO DE VALOR ECONÓMICO NA EMPRESA Cash Management e Finanças > Inter-relação e funções do tesoureiro no seio do departamento financeiro > Organização do departamento de tesouraria A problemática financeira da tesouraria e metas da tesouraria actual Estabelecimento de objectivos de liquidez, rentabilidade e riscos Tesouraria zero Tesouraria como um centro de contribuição de valor económico TÉCNICAS DE GESTÃO FINANCEIRA DE TESOURARIA: RELAÇÕES COM ENTIDADES FINANCEIRAS E AGENTES EXTERNOS O cumprimento de objectivos da posição diária O Cash-Pooling como instrumento de concentração de tesouraria > Centralização versus descentralização: o que é preferível? > Modelos, funções e passos na centralização Cash-Pooling doméstico: sistemas de limpeza Cash Management Integração com Bancos Colocação de excedentes e instrumentos O financiamento a curto prazo Gestão das relações bancárias no âmbito da gestão financeira da tesouraria > Técnicas de negociação com as entidades bancárias: como? > A qualidade bancária: é possível? Podemos medi-la? > A negociação de um empréstimo > Tácticas e práticas bancárias > Modalidades de empréstimos bancários a curto prazo Financiamento a longo prazo A GESTÃO DE CRÉDITO A CLIENTES Gestão dos ficheiros dos clientes Emissão de facturação Gestão de créditos e cobranças Instrumentos de gestão de cobranças Reduzir os custos financeiros e atingir um Credit Management eficaz Implementar uma política de risco de crédito e cobranças eficaz Realizar o acompanhamento e controlo dos riscos Gerir o Prazo Médio de Recebimentos Legislação relativa à Gestão de Crédito A TESOURARIA OPERACIONAL Orçamento de tesouraria > Tipos e problemática > Cálculo e seguimento de previsões de tesouraria > Cálculo de juros > Diferentes tipos de orçamento Os fluxos de caixa Os fluxos de cobranças Os fluxos de pagamentos Gestão de meios financeiros Reconciliações bancárias Outros meios para financiar a tesouraria > Seguros de crédito Localização dos pontos altos de trabalho de tesouraria GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS EM TESOURARIA Gestão de Risco nas Empresas - Definição Gestão de Risco - Processo Gestão de Risco - Responsabilidades Principais riscos que afectam a tesouraria Importância da segregação de funções Riscos associados aos sistemas de pagamento A noção de risco em geral Definição de risco financeiro. Erros mais comuns Tipos de risco Identificação da exposição ao risco: medição, análise e possíveis soluções Atitudes perante o risco Mercado de Derivados O que são produtos derivados O mercado de Swaps Risco associado aos produtos derivados / O que precisa saber Cobertura de riscos e instrumentos financeiros aplicáveis Gestão de risco de tipos de juros A decisão estratégica fundamental Instrumentos de cobertura: interna e externa Gestão de risco de câmbio A formação do mercado de futuros [ 3 ]

4 CASH LIQUIDITY SEMINÁRIO 26 E 27 DE JUNHO DE 2013 OS PROCESSOS DE PLANEAMENTO A GESTÃO DA LIQUIDEZ DA TESOURARIA O processo estratégico e a planificação financeira O Orçamento e a Avaliação de Desempenho Ciclo financeiro de exploração Gestão de produção e impacto na tesouraria Decisões comerciais e impacto na tesouraria Gestão de liquidez Conceito e quantificação Optimização da gestão de liquidez Benefícios de uma eficiente gestão de liquidez Análise de rácios Liquidez e equilíbrio de tesouraria Estratégias de gestão de working capital Instrumentos (cash pooling; confiming; carta-cheque; compra firme de cheques; SDD) Politicas de financiamento Relação com a Banca Riscos 2 MÉTODOS DE CONTROLO DA FRAUDE SOBRE A TESOURARIA A fraude os sistemas que ajudam a melhorar os índices de detecção, os modelos de prevenção, a avaliação dos custos reais das fraudes e as técnicas de intervenção Reflexões sobre a fraude Razões externas e internas A fraude nas organizações A sequência da fraude Tipos de fraude Fraude sobre a tesouraria Principais situações Sinais de alerta mais frequentes Métodos de detecção mais comuns Prevenção e controlo [ 4 ]

5 Ministrado pelo ESPECIALISTA O iir entende que os melhores Cursos só podem ser conduzidos pelos melhores Especialistas. Assim, coloca à sua disposição o know-how e experiência de uma equipa de Formadores altamente especializados nas matérias a abordar de forma a garantir a qualidade da formação. Dr. João Luís F. Afonso Treasury Manager VODAFONE PORTUGAL [ 5 ] >>>> Curso de Criação e Gestão de Pequenas e Médias Empresas efectuado no Instituto Superior de Administração e Línguas da Madeira. Actualmente responsável de Tesouraria da Vodafone Portugal com sede em Lisboa. Frequentou algumas acções de formação na área financeira nomeadamente: Como Melhorar a Gestão de Tesouraria, Contabilidade de Derivados Financeiros, Cash Pooling Doméstico e Internacional, Elaboração de Orçamentos. Adicionalmente efectuou acções de formação em Global Project Management, Formação Pedagógica Inicial de Formadores, Os 3 Pilares do Sucesso Profissional e Pessoal: Comunicar, Persuadir e Negociar, Os efeitos da Consolidação Contabilística e Fiscal, Vender Ideias, Conquistar Decisões, Comunicação Eficaz e Negotiation Dynamics. Em complemento tem participado como formador em diversas acções relacionadas com as áreas de Contas a Pagar, Crédito e Cobranças e Tesouraria em Angola, Moçambique e Portugal. Saiba o que OPINAM os assistentes a Eventos conduzidos por este FORMADOR Óptima Director de Contas a Pagar. SOGESTER O evento foi favorável adquiri conhecimentos que usarei no meu local de trabalho Técnica de Orçamentos. SERVIÇO NACIONAL DAS ALFÂNDEGAS O evento foi, digo, trouxe um valor acrescentado na medida em que os oradores transmitiram conhecimentos da actualidade que vão permitir melhorar a performance pessoal e por conseguinte das empresas Técnico de Contabilidade. LAM-LINHAS AÉREAS DE MOÇAMBIQUE De uma forma geral achei o evento muito interessante no sentido de aprofundar alguns conceitos que não dominava satisfatoriamente e que fiquei a dominar melhor Responsável de Tesouraria. OLIVEDESPORTOS-PUBLICIDADE, TELEVISÃO E MÉDIA Muito bom pela abrangência dos conteúdos e qualidade do formador Coordenador de Tesouraria. GRUPO CONTROLINVESTE MEDIA-GLOBAL NOTÍCIAS PUBLICAÇÕES Os Oradores estão confirmados. O iir Angola reserva-se o direito de alterar o programa e de substituir os oradores ou cancelar o evento se a isso se vir obrigado, sempre por motivos alheios à sua vontade iir ANGOLA S.L. 2013

6 BOLETIM DE INSCRIÇÃO Como reservar a sua participação? inscrip@iirangola.com info@iirangola.com PREÇOS DE INSCRIÇÃO 10 PREÇO ESPECIAL % Gestão de Tesouraria + Cash Liquidity $ DESCONTO Gestão de Tesouraria Luanda 24 e 25 de Junho de $ Cash Liquidity Luanda 26 e 27 de Junho de $ DATA E LUGAR DE CELEBRAÇÃO Luanda 24, 25, 26 e 27 de Junho de 2013 HORÁRIO Os Assistentes serão recebidos no 1º dia às 8.30 h. O evento terá início às 9.00 h., terminando aproximadamente às h. FACTURAÇÃO A factura será enviada por Sociser Lda Nº Contribuinte nº Rua Rainha Ginga, Nº 49-3º Andar - Apartamento 332/333. Luanda - Angola DETALHES ADMINISTRATIVOS Certificado de Assistência A todos os assistentes que assim o desejarem, será enviado electronicamente um Certificado de Assistência. Cancelamentos O cancelamento deverá ser comunicado por escrito até dois dias úteis antes do início do encontro e ser-lhe-á restituído o valor da inscrição excepto 10%, referente a gastos administrativos. Depois deste período, não nos será possível a devolução do mesmo. No entanto, poderemos admitir uma substituição à sua presença. Qualquer substituição deverá ser notificada por escrito até um dia útil antes do início do encontro. A entrada no Evento somente é garantida se o pagamento da inscrição for efectuado antes da data do Evento. Também Disponível incompany Soluções de FORMAÇÃO INCOMPANY ao PREÇO mais competitivo e em exclusiva para a sua Organização Contacte com Silene Silva sdasilva@iirangola.com Vivian Vargas vvargas@iirangola.com Telfs No cumprimento dos artigos 6 e 10 da Lei 67/98, de 26 de Outubro, Lei da Protecção de Dados Pessoais, informamo-lo/a de que os seus dados foram obtidos através de Brochuras, para serem incorporados aos ficheiros do Institute for International Research Portugal (de aqui em diante iir Portugal), devidamente inscritos perante a Comissão Nacional de Protecção de Dados, e serão tratados com fins de gestão de comunicações comerciais, eventos, seminários e conferências realizadas pelo iir PORTUGAL. Desta forma, o iir Portugal tratará os dados para administrar as consultas que receba dos seus assistentes e oradores com o objectivo de realizar envios publicitários acerca das actividades, serviços, ofertas, promoções especiais e de documentação de diversa natureza e por diferentes meios de informação comercial, além de gerir a informação da que se disponha para a promoção de eventos, seminários, cursos ou conferências que possam ser interessantes para os seus assistentes e oradores, de acordo com os trabalhos de segmentação e obtenção de perfis que se fazem relativos aos mesmos, tudo isto com o objectivo de personalizar o tratamento com as mencionadas pessoas conforme as suas características e/ou necessidades. Mediante a presente comunicação, fica informado/a e consente que os seus dados possam ser cedidos a patrocinadores, publicações, expositores em feiras ou outros sujeitos em base à relação que o iir Portugal mantenha com os mesmos para alcançar uma maior eficiência na gestão das suas actividades. Para o exercício dos direitos de informação, acesso, rectificação ou eliminação ou oposição dos seus dados por parte do iir Portugal, deverá enviar uma comunicação por escrito, identificada com a referência Protecção de Dados para Institute for International Research Portugal, com domicílio social na Avª Miguel Bombarda, 70, 1ºC Lisboa, na qual se concrete o pedido. A comunicação deverá ir devidamente acompanhada por uma fotocópia do seu Bilhete de Identidade. Siga-nos company/iir-angola iirangola iirangola iirangola1 iirangola