Documentação do produto SAP Business ByDesign, agosto Vendas

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1 Documentação do produto PUBLIC Vendas

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3 Índice 1 Vendas Fundamentos Diferimento do imposto para faturamento do cliente Determinação do imposto... 9 Determinação do imposto... 9 Dados de determinação do imposto Determinação do imposto EUA Processamento de partes Gerenciamento de atividades Fluxo do processo do kit de vendas Pagamentos NDR Suíça Processo de pagamento utilizando NDR Suíça Gerenciamento de contas Fundamentos Gerenciamento de clientes Gerenciamento de atividades Adiantamentos de clientes Gerenciamento de endereços Verificação de duplicados do parceiro de negócios Visão Clientes Guia rápido de Clientes Fundamentos Tarefas Hierarquias de clientes Guia rápido de Hierarquias de clientes Fundamentos Visão Contatos Guia rápido de Contatos em Gerenciamento de clientes Fundamentos Tarefas Visão Parceiros Guia rápido de Parceiros Visão Atividades Guia rápido de Atividades Fundamentos Tarefas Visão Relatórios Índice P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 3

4 Histórico de atividade Volume de pedidos de venda Dados de colaboração do cliente Dados de contato do cliente Detalhes do cliente Dados de responsabilidade do cliente Faturamento do cliente Fundamentos Processamento da fatura de cliente Faturamento do cliente para Golden Tax China Adiantamentos de clientes Numeração flexível de documento Índia Processamento de fatura México Execução de dados em massa (MDR) Identificação fiscal múltipla Índia Numeração de documentos de faturamento do cliente Determinação de preços no Customer Relationship Management Determinação do imposto com mecanismo de reversão de imposto a pagar Upload de informações de aprovação para documentos de faturamento utilizando o Microsoft Excel México Utilização de códigos de barras em formulários de impressão para documentos de faturamento México Controle de documentos alfandegários - México Visão Execuções de autorização de cartão de crédito Guia rápido de Execuções de autorização de cartão de crédito Visão de Faturas Golden Tax Guia rápido de Faturas Golden Tax China Visão Execuções de fatura Guia rápido de Execuções de fatura Documentos de faturamento Guia rápido de Documentos de faturamento Visão Solicitações de fatura Guia rápido de Solicitações de fatura Criar uma fatura de cliente México Visão Transações no ponto de vendas Guia rápido de Transações no ponto de venda Fundamentos Tarefas Visão Faturamento do projeto Guia rápido de Faturamento do projeto Visão Modelos de fatura recorrente Guia rápido de Planos de faturamentos Visão Relatórios Documentos em aberto para faturamento do cliente Volume de faturamento SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Índice

5 Visão geral do Projeto de cliente Novo negócio Fundamentos Determinação de preços no Customer Relationship Management Margem de lucro Visão Leads Guia rápido de Leads (em Novo negócio) Fundamentos Tarefas Visão Oportunidades Guia rápido de Oportunidades Fundamentos Tarefas Visão Cotações de venda Guia rápido de Cotações de venda Fundamentos Visão Relatórios Funil de leads Número de leads Funil de oportunidades Pipeline de oportunidades Volume de oportunidades Pipeline de vendas Funil de cotação de vendas e porcentagem de sucesso Volume de cotação de venda Oportunidades ganhas/perdidas Portfólio de produtos e serviços Fundamentos Determinação de preços no Customer Relationship Management Trabalho com determinação de preços em documentos de vendas e serviços Determinação do imposto Visão Produtos Guia rápido de Produtos (no Portfólio de produtos e serviços) Fundamentos Visão Serviços Guia rápido de Serviços (no Portfólio de produtos e serviços) Fundamentos Visão de Catálogos de produtos Guia rápido de Catálogos de produtos Visão de Determinação de preços Guia rápido de Determinação de preços no Customer Relationship Management Fundamentos Visão Relatórios Índice P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 5

6 Produtos alterados Serviços alterados Novos produtos Novos serviços Tarefas Criar taxas de câmbio utilizando o Microsoft Excel Pedidos de venda Fundamentos Processamento de devoluções de cliente Processamento do pedido de venda Determinação de preços no Customer Relationship Management Trabalho com determinação de preços em documentos de vendas e serviços Aprovação de pedido de venda Verificação do limite de crédito Programação de faturamento Processamento de partes Visão Pedido de venda Guia rápido de Pedidos de venda Execução de solvência de pedido de venda Visão Contratos do cliente Guia rápido de Contratos de cliente Visão de Devoluções Guia rápido de Devoluções (em Pedidos de venda) Visão Relatórios Volume de pedidos de venda Histórico do volume de pedidos de venda Percentual de devolução de pedido de venda Planejamento de vendas Fundamentos Planejamento de vendas Guia rápido de Planejamento de vendas SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Índice

7 1 Vendas Visão geral A solução SAP Business ByDesign concede acesso abrangente a informações relativas ao cliente sobre oportunidades, cotação, pedidos e faturas. Seus empregados podem usar dados no SAP Business ByDesign para verificar a disponibilidade do produto, realizar previsões exatas, prever vendas futuras e identificar oportunidades de cross-selling e de up-selling. O SAP Business ByDesign suporta interações fáceis com os clientes e ajuda a sua equipe de vendas a preencher pipelines de vendas, manter o foco nos leads mais promissores, e acelerar o processo de vendas. Relevância A área empresarial Vendas é relevante se você precisar de suporte para: Gerenciamento de contas e atividades Novo negócio Venda de produtos e serviços Portfólio de produtos e serviços Faturamento do cliente Benefícios Seus empregados têm uma visão de 360 graus dos seus clientes. A solução SAP Business ByDesign utiliza informação relacionada ao cliente de diferentes áreas da sua empresa como marketing, vendas e finanças para criar as fichas de informação on-line que fornecem uma visão 360 graus abrangente dos seus clientes. Seus empregados verão todas as informações relacionadas ao cliente, como oportunidades, cotações, pedidos, faturas e solicitações de serviços em um local único. E usando os relatório e métricas incluídos nas fichas de informação, eles podem tomar decisões eficientes em seu trabalho. Seus empregados obtêm as informações que necessitam do cliente, quando for necessário. O SAP Business ByDesign suporta a integração dos processos de Customer Relationship Management com seus outros processos empresariais principais, para que os empregados de toda a organização tenham acesso imediato a informações relevantes de atividades voltadas para o cliente para os quais eles têm autorização. Os empregados também podem ter uma visão geral do status de cada pedido. Quando um pedido de vendas é criado no SAP Business ByDesign, seu grupo da cadeia de suprimentos é notificado automaticamente, para que ele possa iniciar o processo de cumprimento do pedido. Após as ordens de vendas serem entregues e faturadas, seu departamento financeiro pode analisar as transações contabilizadas para determinar o lucro ganho, e sua equipe de gerenciamento de vendas pode avaliar os pedidos de vendas para determinar o lucro esperado. Você pode padronizar seus preços. O SAP Business ByDesign permite definir as listas de preços com políticas de preços flexíveis, para que os preços e descontos aprovados apropriados sejam calculados automaticamente e aplicados a cotações, pedidos e faturas. Um processo de aprovação gerencial integrado ajuda a manter controle total sobre as cotas e processamento de pedidos e setup da lista de preços. Vendas P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 7

8 2 Fundamentos 2.1 Diferimento do imposto para faturamento do cliente Visão geral Quando você criar uma fatura de cliente para serviços, parte do montante do imposto pode ser diferido e utilizado como crédito de imposto pelo cliente. Quando você aplica um esquema de diferimento do imposto, o pagamento do imposto total ao qual você está sujeito é adiado para o final do período em que você receberá o pagamento pelo suprimento ou serviços faturados. Se um cliente paga apenas uma parte do montante da fatura, o imposto a pagar diferido é proporcional ao montante da fatura pago. Por exemplo, se o seu cliente pagar um terço do montante bruto da fatura, sua empresa será obrigada a pagar um terço do montante do imposto da fatura. Pré-requisitos Para a França e a Suíça, você marcou a caixa de seleção Autorizado a diferir imposto na aba Imposto diferido em Gerenciamento fiscal Autoridades fiscais Regime tributário da empresa Para a Itália, você selecionou Administração pública em Clientes Geral Indústria para indicar que os impostos para este cliente devem ser diferidos. Para a França, configurações predefinidas para o imposto diferido são fornecidos junto com o sistema. Você pode alterar as configurações no centro de trabalho Configuração de gestão empresarial, na atividade de ajuste fino Imposto sobre mercadorias e serviços França A tabela a seguir mostra claramente as regras de cálculo e as configurações para os diferentes países: País Regime Tipo de Relevânci Comentários tributário produto: a do da Serviços parceiro empresa de negócios França X X Na França, você tem a opção de solicitar às autoridades para diferir os pagamentos de impostos para todas as transações de serviço. Itália X O parceiro de negócios pertence ao setor de administração pública Índia X México No México, é uma exigência legal diferir os pagamentos de impostos de todas as transações. Impostos IVA e IEPS são sempre diferidos, exceto se a criação e o pagamento da fatura forem realizados ao mesmo tempo (somente empresas de varejo). Suíça X Fluxo do processo O fluxo do processo para o diferimento de pagamento do imposto está destacado abaixo SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Fundamentos

9 1. Crie um documento de faturamento do cliente (como uma fatura de cliente ou uma nota de crédito) com itens aos quais se aplica o imposto diferido. Se você está criando um documento de faturamento a partir de um documento precedente, como um pedido de venda ou uma ordem de serviço, o sistema transfere os status dos campos de seleção de diferimento do imposto do documento precedente para o documento de faturamento. O sistema configura a verificação de diferimento do imposto para cada item do documento de acordo com a configuração. Se você necessita alterar o status de diferimento do imposto de determinados itens do documento nas suas faturas, você pode marcar ou desmarcar este campo de seleção em Visualizar tudo Itens Impostos. Para o México, você pode apenas verificar o status. Você não pode realizar quaisquer alterações na configuração. 2. Libere o documento de faturamento. O sistema lança o documento de faturamento no Razão. Como o imposto ainda não deve ser pago, o sistema não pode lançar esse imposto na conta de imposto de saída regular e, por enquanto, ele o lança em uma conta separada de imposto diferido. 3. A empresa encaminha o documento de faturamento ao cliente, que o processa da seguinte forma: Para uma fatura, o cliente faz o pagamento e o responsável pela contabilidade da sua empresa registra este pagamento no sistema. O sistema compensa o montante do imposto da conta de imposto diferido e o transfere para a conta de imposto de saída regular. Os impostos estão agora vencidos e são reportados na declaração de imposto pelo período de relatórios atual. Para uma nota de crédito, o cliente registra este montante de crédito para que ele possa utilizá-lo em pagamentos futuros. 2.2 Determinação do imposto Determinação do imposto Visão geral O Business ByDesign oferece um evento fiscal e utiliza os números resultantes para gerar relatórios fiscais. Este relatório criado automaticamente não substitui a avaliação fiscal do cliente ou do usuário. A SAP não assume a responsabilidade pela exatidão do relatório criado automaticamente ou pelo relatório fiscal que é gerado. Em geral, as empresas são obrigadas por lei a calcular impostos sobre produtos comprados ou vendidos ou sobre serviços utilizados e a cobrar impostos de seus clientes. Após fornecer os produtos ou serviços, os impostos devem ser declarados e pagos às autoridades fiscais relevantes. Os impostos são calculados para documentos comerciais, como pedidos, faturas, notas de crédito e adiantamentos. Uma vez que as leis tributárias diferem de país para país, sua empresa tem o desafio de calcular o imposto correto para uma determinada transação comercial. O sistema oferece suporte para o cálculo automático dos seguintes tipos de imposto: Fundamentos P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 9

10 Imposto sobre valor agregado (IVA) Este imposto é cobrado em muitos países, principalmente nos países da União Europeia. Existem muitas diferenças regionais. Por exemplo, em países como o Canadá e a Austrália, o imposto sobre valor agregado é cobrado como "imposto sobre mercadorias e serviços". Imposto sobre vendas e uso Este imposto é cobrado, por exemplo, nos Estados Unidos, e no Canadá de forma similar (imposto provincial sobre vendas). Imposto retido na fonte Este imposto é cobrado de diferentes formas em diferentes países. O sistema permite o cálculo do imposto retido na fonte para os Estados Unidos. O sistema também oferece uma ferramenta de relatório que permite um controle efetivo sobre a declaração obrigatória de seus impostos. Pré-requisitos Você criou os Dados cadastrais para determinação do imposto [página 15]. Definição do escopo da solução para tributação As atividades a seguir são necessárias para definir o escopo da solução para tributação: O escopo da solução para tributação é especificado no sistema em Configuração de gestão empresarial em Suporte e serviços integrados. O tópico de negócio Cálculo do imposto está localizado no pacote de gestão empresarial Ambiente empresarial. Se em suas cotações for também necessário calcular os impostos, ative a opção relevante em Definição do escopo. Na etapa Perguntas, navegue até a área empresarial Vendas e escolha Novo negócio > Cotações com cálculo de imposto. Elementos O sistema coleta os dados relevantes dos documentos comerciais disponíveis para calcular corretamente os impostos aplicáveis. Como usuário, você deve configurar seu sistema com as informações necessárias para seus casos de negócio. Vários casos de negócio padrão são pré-configurados pela SAP, mas em alguns casos você deve ampliar seu sistema de modo correspondente. Para mais detalhes sobre a determinação de imposto e de como o sistema consolida e classifica dados, consulte Elementos para determinação do imposto [página 18]. Determinação do número de identificação fiscal Nos casos a seguir o número fiscal é determinado novamente: A data de imposto foi alterada. Comprador, vendedor ou grupo de relatório fiscal foi alterado. O número fiscal está incorreto. O país de imposto foi alterado. Números de imposto sobre valor agregado (IVA) Para entregas de exportação Para obter isenção de imposto para entregas intracomunitárias, você deve registrar, entre outros, o número IVA do destinatário do serviço a ser utilizado para a entrada de mercadorias SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Fundamentos

11 Se vários números de IVA estiverem atribuídos aos dados cadastrais do cliente, o sistema seleciona o número do IVA de acordo com os seguintes critérios: O número de IVA do país no qual o destinatário da mercadoria está localizado. Se o número do IVA do país de destino não estiver indicado nos dados cadastrais, o sistema procura por outros números nos dados cadastrais e seleciona um que seja diferente do número do país do qual as mercadorias foram enviadas. Se existir apenas um número do IVA para o país onde o transporte de mercadorias começa, ou se não existir nenhum número, os pré-requisitos para uma entrega intracomunitária não foram atendidos, e a entrega deve ser tributada com a respectiva taxa de imposto. Se um número de IVA estiver indicado nos dados cadastrais, ele será exibido automaticamente na fatura. Você pode sobregravá-lo na aba Impostos no documento. Porém, a sobregravação só é possível utilizando os números que já foram anteriormente inseridos nos dados cadastrais do cliente. Para outros serviços, prestados no exterior De acordo com as diretrizes 2008/8/EG da UE e da legislação tributária específica do país, existe um novo regulamento em especial para as comissões B2B relacionadas ao local onde os serviços são prestados. Em geral, o local onde os serviços são prestados é utilizado como endereço do recebedor do serviço. Se o país onde o endereço de entrega está localizado for diferente do endereço do cliente, então o local de entrega será considerado o local onde o serviço é prestado. Isso influencia diretamente o modo como os impostos são determinados, de maneira que o endereço de entrega será usado para determinar onde os serviços serão tributados. Por exemplo, 3a (2) UStG pode ser consultado na Alemanha. Se isso não estiver correto para todo e qualquer caso, os dados do imposto aplicável deverão ser adaptados manualmente, principalmente o país do imposto e o código de imposto. Para distinguir empresas e pessoas como recebedor do serviço, o sistema (árvore de decisão de impostos) verifica se um número de IVA foi inserido nos dados cadastrais do cliente. Se o número de IVA não existir, a transação comercial é considerada como um serviço que foi prestado para uma pessoa. Por isso, é importante lembrar de incluir o número do IVA quando inserir os dados cadastrais do cliente. Mecanismo de reversão de imposto a pagar O mecanismo de reversão de imposto a pagar significa que, em alguns casos, o cliente está sujeito por lei a pagar o IVA às autoridades fiscais relevantes. Neste caso, o empresário emite uma fatura sem IVA, mas com uma notificação indicando que o débito de imposto está sendo transferido ao cliente. O cliente deve calcular e pagar o IVA às autoridades fiscais e, ao mesmo tempo, pode solicitar a dedução do imposto sobre compras, como é habitual. A transferência do débito fiscal para o recebedor do serviço é chamada de mecanismo de reversão de imposto a pagar. Para mais informações, consulte Mecanismo de reversão de imposto a pagar [página 24]. Tributação no processamento de pedido de terceiros Em cenários comuns de venda, as transações são realizadas diretamente entre uma empresa e um cliente. Ambos os parceiros de negócios localizam-se no mesmo país, e a empresa produz e entrega mercadorias ou serviços diretamente a um cliente. Em tais cenários, não são necessárias regulamentações fiscais especiais. Porém, se um ou mais parâmetros do cenário do negócio diferir da situação típica e, por exemplo, os endereços do cliente e de entrega não forem os mesmos, são aplicadas regulamentações especiais de acordo com a complexidade dos cenários. Fundamentos P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 11

12 Para mais informações, consulte Tributação no processamento de pedido de terceiros e em transação em cadeia [página 27]. Dados relevantes para declaração do IVA A data utilizada para a declaração do IVA depende do documento comercial. Por exemplo, na fatura do fornecedor, a Data de entrada é utilizada e, na fatura do cliente, a Data de lançamento é utilizada. Porém, se quiser, você também poderá inserir um Vencimento do imposto. Para mais informações sobre o vencimento de imposto, consulte Vencimento do imposto de itens de imposto. Inclusão ou modificação de códigos de imposto em documentos de lançamento contábil Você pode inserir ou modificar códigos de imposto em documentos de lançamento contábil da seguinte forma: Pedidos de venda Vá para o centro de trabalho Pedidos de venda e para processar escolha Novo pedido de venda ou um pedido de venda já existente. Escolha Exibir tudo. Vá para a aba Itens e em seguida para a aba Impostos. Escolha uma entrada apropriada para o item do pedido selecionado em Código de imposto. Faturas e notas de crédito Vá para o centro de trabalho Faturamento do cliente e para processar escolha Nova fatura manual ou uma fatura ou nota de crédito já existente. Vá para a aba Itens e em seguida para a aba Impostos. Escolha uma entrada apropriada para o item da fatura selecionado em Código de imposto. Pedido de compra Vá para o centro de trabalho Pedidos e solicitações de compra e para processar escolha Novo pedido de compra ou um pedido de compra já existente. Escolha Exibir tudo Itens. Na aba Dados básicos, em Impostos, selecione o código de imposto apropriado para o item de pedido de compra selecionado. Fatura de fornecedor Vá para o centro de trabalho Fatura de fornecedor e para processar escolha Nova fatura sem pedido de compra ou uma fatura já existente. Na aba Visão geral, selecione o código de imposto apropriado para o item de fatura selecionado. Árvore de decisão de impostos O sistema utiliza uma árvore de decisão de impostos para determinar um evento fiscal corretamente. A árvore de decisão de impostos consiste em uma sequência de perguntas conectadas de modo lógico, que são respondidas pelo sistema como verdadeiro ou falso comparando-as com os dados inseridos nos documentos. Deste modo, os fatos são limitados até que o evento fiscal e o método de tributação correto tenham sido determinados. As perguntas são respondidas pela comparação dos dados inseridos no documento, e o processo subjacente pode ser representado como um fluxo de processo. As perguntas no exemplo a seguir são utilizadas para determinar o evento fiscal "Exportação a país terceiro" para uma empresa sediada na Alemanha SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Fundamentos

13 Uma árvore de decisão de impostos é atribuída a cada país. Fluxo do processo O fluxo do processo para determinação de imposto descreve no exemplo como o evento fiscal é determinado para uma fatura: 1. O representante de vendas cria e salva uma fatura manual. 2. Após inserir os dados necessários, o sistema transfere os dados relevantes para imposto para a determinação de imposto: Localização do fornecedor e comprador Fundamentos P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 13

14 Atributos de imposto do parceiro de negócios Um desses atributos é o motivo de isenção de imposto, que depende de determinadas leis específicas do país. Atributos de imposto de produtos O tipo de taxa de imposto e o motivo de isenção de imposto podem diferir por país, região e tipo de imposto. Nos Estados Unidos, por exemplo, os serviços geralmente não estão sujeitos a imposto, de modo que o motivo de isenção do imposto deve ser atribuído nos dados cadastrais do produto. Em geral, os produtos são tributados com a taxa de imposto padrão e nenhuma entrada outra é necessária. 3. O sistema utiliza os dados relevantes para imposto para ativar a determinação de imposto, e os dados são processados automaticamente na árvore de decisão de impostos. 4. O sistema calcula o imposto com base nos seguintes componentes: Evento fiscal Tipos de imposto Tipos de taxa de imposto, como taxa de IVA padrão Taxa de imposto como percentual Montante tributável 5. O sistema inclui o resultado da determinação e cálculo do imposto no pedido de venda. O imposto calculado é exibido na aba Determinação de preços e na aba Impostos em Itens. Todos os detalhes fiscais determinados pelo sistema são exibidos na aba Imposto. Exemplos: País do imposto Código de imposto Número de domicílio fiscal para país de imposto Estados Unidos Região fiscal para país de imposto Canadá Data do imposto Uma tabela com uma linha para cada tipo de imposto exibindo o seguinte: Base de imposto Tipo de taxa de imposto Taxa de imposto Motivo de isenção do imposto, se necessário Montante do imposto Tipo de dedutibilidade (somente para documentos de compra) Parâmetros específicos do país (se necessário), como indicadores para imposto diferido (na França ou Índia), número de domicílio fiscal (Estados Unidos) ou região (Canadá) SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Fundamentos

15 Porém, nem todas as transações relevantes para imposto podem ser reconhecidas de forma automática e correta pelo sistema. Por isso, recomenda-se que você sobregrave os dados manualmente no documento caso o sistema não determine o país de imposto ou o código de imposto correto para a transação. Se for necessário modificar manualmente o país de imposto no documento, as entradas possíveis exibem apenas os países para os quais uma autoridade fiscal foi criada e acordos de imposto foram mantidos para sua empresa. Porém, é também possível inserir outro país de imposto para o qual as vendas devem ser reportadas para fins de imposto. O sistema exibe os códigos de imposto específicos para cada país. Lembre-se de que você deve criar a autoridade fiscal para esse país. Em seguida, deve acionar a determinação de imposto novamente no documento, de modo que o número de imposto correto de sua empresa seja encontrado para a transação em questão. Para países que possuem várias taxas de imposto, pode-se inserir os critérios de imposto manualmente. Note que, se forem alterados dados relevantes de imposto, como o país da localização do serviço ou do destinatário da mercadoria, em um documento subsequente de uma transação comercial, País de imposto e Código de imposto não são redeterminados. Isto afeta, por exemplo, alterações nos dados de endereço em uma confirmação de serviço criada para uma ordem de serviço, ou em uma fatura de projeto criada para um pedido de venda. Consulte também Processamento de partes [página 31] Determinação de imposto EUA [página 30] (Este documento abrange tópicos específicos para os Estados Unidos, como a tributação de entrega no Texas e Califórnia, Nexus.) Dados de determinação do imposto Dados cadastrais para determinação do imposto Para assegurar que a determinação em seus processos de venda está sendo executada apropriadamente, você criou os seguintes dados cadastrais: Autoridade fiscal No centro de trabalho Gerenciamento fiscal, você criou um registro de dados cadastrais para cada autoridade fiscal responsável por sua empresa. Regime tributário da empresa Você atribuiu um regime tributário da empresa no registro de dados cadastrais para a autoridade fiscal. Você insere seu número de identificação fiscal do tipo do imposto para confirmar que sua empresa é registrada e que você declarou o imposto à autoridade fiscal relevante. Fundamentos P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 15

16 Certificado de isenção fiscal em dados cadastrais do cliente Em países como os Estados Unidos, França e Itália, clientes como organizações sem fins lucrativos podem ser isentos do pagamentos de impostos por um determinado período. Para esses clientes, você define o número do certificado de isenção apropriado e a data de validade nos dados cadastrais do cliente. Os Certificados de isenção são levados em consideração nas transações de vendas e são necessários para determinar o pagamento correto do cliente e o pagamento adequado para a autoridade fiscal apropriada. Se o certificado de isenção for válido na data do imposto, nenhum imposto será calculado. O número do certificado de isenção é inserido automaticamente no documento de pagamento. Você deve inserir um motivo para a isenção do imposto nos dados cadastrais do cliente. Número de domicílio fiscal em dados cadastrais do cliente para os Estados Unidos Você criou um domicílio fiscal nos dados cadastrais do cliente. Empresa Dados da empresa como a empresa, o endereço e o número do domicílio fiscal são inseridos no gerenciamento organizacional. Produtos Se você não inserir nenhuma outra informação no registro cadastral do produto, o produto será tributado em uma taxa de imposto padrão. Se você quiser alterar a taxa de imposto padrão para países específicos, você deverá atribuir o tipo da taxa de imposto e, se necessário, um motivo da isenção fiscal para o produto relevante nos dados cadastrais. Serviços Para impostos, você deve especificar quais tipos de serviços você oferece e como devem ser tributados ou, quem é o responsável pelos impostos de determinadas transações comerciais, de modo que o sistema determine o código de impostos relevantes. Insira seus serviços na visão Serviços do centro de trabalho Portfólio de produtos e serviços na aba Descrição de Serviço e, se necessário, atribua a eles o motivo de isenção do imposto na guia Impostos ou especifique se o serviço é tributável no local no qual o serviço deve ser fornecido: Se for implementada ou instalada uma peça de reparo, então a implicação do imposto pode ser uma entrega de trabalho ou desempenho de trabalho. O sistema não pode determinar automaticamente esses casos. Em cada instância individual, verifique o código do imposto aplicável na aba Impostos do serviço e item da peça. Específicos para a União Europeia Alguns serviços sempre são tributados na sede da empresa que fornece os serviços, mesmo que esses serviços sejam prestados a um cliente no exterior onde a sede da empresa está localizada. Nos registros de dados cadastrais desses serviços, certifique-se de que nada tenha sido inserido no campo Motivo da isenção fiscal na aba Impostos e que o indicador Tributável no destino não tenha sido definido. De acordo com a Diretiva 2008/8/CE e sua implementação no âmbito da lei fiscal anual 2009, de 1º de janeiro de 2010 em diante, essa é a regra básica para serviços que sejam fornecidos a um consumidor final privado no exterior onde a sede da empresa está localizada SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Fundamentos

17 Certos serviços devem sempre ser tributados no local onde é prestado o serviço, como obras de construção de edifícios. Para tais serviços, defina o indicador Tributável no destino na aba Impostos. Aqui o sistema verifica se o serviço foi fornecido. A transação não será tributável em nível nacional, se o local onde o serviço será prestado for no exterior. Se este indicador for selecionado, então o endereço da localização de serviço é usado para determinar onde os serviços serão tributados. Nesse caso, se a empresa fornecer as mercadorias ou serviços que devem ser tributáveis, a transação comercial no país de destino também deverá estar registrada no país. De acordo com a Diretiva 2008/8/CE e sua implementação no âmbito da lei fiscal anual 2009, de 1º de janeiro de 2010 em diante. Um exemplo disso é o trabalho em propriedades tangíveis móveis de um consumidor final privado no exterior. Para garantir que a determinação automática do imposto funciona corretamente, você deve definir os indicadores e inserir os motivos da isenção do imposto para todos os países relevantes. É necessário manter o indicador Tributável no destino para os países de emissão e de destino. Em comparação, se as mercadorias ou serviços forem tributáveis no destino, é responsabilidade do vendedor calcular e pagar o imposto no país de recebimento. Portanto, não é suficiente manter os detalhes do imposto apenas para o país emissor, você também precisa mantê-los para os países de destino. Portanto, determinadas circunstâncias podem conduzir a falta de tributação ou à tributação dupla. A falta de tributação ocorre se um serviço for indicado como Tributável no destino no país emissor, mas não no país de destino. A tributação dupla ocorre se um serviço for indicado como Tributável no destino no país emissor, mas não no país de destino. Essa falta de exatidão legislativa também existe na realidade. No entanto, o sistema não suporta tributação dupla. Para serviços que não são tributáveis no país emissor (especialmente aqueles indicados como Tributáveis no destino), as definições para os países de destino devem ser verificadas cuidadosamente para evitar a falta de tributação. O indicador Tributável no destino somente é utilizado nas transações relacionadas a CRM e não nas transações relacionadas ao SRM. Outros serviços, como os fornecidos por uma empresa localizada no exterior ou entregas de trabalho específicos são tributados de acordo com o mecanismo de reversão de imposto a pagar. Para mais informações, consulte Mecanismo de reversão de imposto a pagar [página 24]. Da perspectiva do vendedor, a transação deve ser relatada mas a dívida fiscal transfere para o cliente. Se esse motivo da isenção for inserido no registro cadastral do serviço, o sistema aplicará a regra de reversão de imposto a pagar para uma transação de venda correspondente. A nota que se refere ao estorno da dívida fiscal (mecanismo de reversão de imposto a pagar) é impressa na fatura. O motivo da isenção fiscal relevante deve ser inserido para o serviço na aba Impostos. De acordo com a Diretiva 2008/8/CE e sua implementação no âmbito da Lei Fiscal Anual 2009, de 1 de janeiro de 2010 em diante, essa é a regra básica para serviços que sejam fornecidos a um consumidor final privado no exterior. Essa regra básica é determinada automaticamente, se a sede da empresa fornecedora de mercadorias ou serviços pertencer a um estado membro da União Europeia. No caso de clientes nacionais, no entanto, o sistema não reconhece automaticamente a regra de reversão de imposto a pagar. Se aplicável, o usuário deverá sobregravar manualmente o código de imposto no documento de vendas ( 13b (1) No. 2-5). Para isso, você pode criar seu código de imposto próprio e uma frase de expressão na configuração de gestão empresarial. Para mais informações, consulte Imposto sobre bens e serviços guia de configuração [página 28]. O evento fiscal correspondente e o código do motivo da isenção fiscal já estão disponíveis no sistema. Específicos para os Estados Unidos da América A localização do serviço sempre é usada para determinar imposto para serviços nos EUA. O indicador Tributável no destino não é relevante para os EUA. Consulte também Imposto sobre mercadorias e serviços guia de configuração [página 28] Determinação do imposto [página 9] Fundamentos P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 17

18 Elementos de determinação do imposto Visão geral As seções a seguir fornecem uma visão geral dos elementos de determinação do imposto e suas relações: Tipo de imposto e tipo de taxa de imposto Cada tipo de imposto em um evento fiscal tem um tipo de taxa de imposto e uma taxa de imposto que é aplicada à base do imposto (na maioria dos casos o montante líquido) para calcular o montante do imposto para o tipo de imposto relevante. As taxas de imposto são representadas no sistema pelos tipos de taxa de imposto - a exemplo da Alemanha, a taxa de imposto de 19% para o imposto do valor agregado corresponde ao tipo de taxa de imposto padrão. Isso facilita a representação das dependências de tempo. Se a taxa de imposto para esse tipo de imposto se alterar por causa de uma nova lei, você poderá definir uma nova taxa de imposto no sistema para uma data de validade específica sem ter de gerar um novo código de imposto. Especificidades de países Índia e Canadá Para domicílios fiscais como Índia e Canadá, onde existem mais de um tipo de imposto, podem ser utilizados os campos a seguir: Tipo de taxa do imposto e Motivo da isenção fiscal, assim como Tipo de dedutibilidade para documentos de compra. Alemanha O tipo de taxa de imposto padrão é calculado para o tipo de imposto do valor agregado com base no montante líquido. Isso significa que, se a taxa de imposto for 19%, será calculado um montante de imposto de 19 Euros para um montante líquido de 100 Euros. Taxa de imposto Especificidades de países Canadá e Estados Unidos Para o Canadá, as taxas de imposto estão pré-configuradas para cada província e território no Canadá e para cada estado nos Estados Unidos. Entretanto, antes de utilizar o sistema, você deve verificar se essas taxas de imposto ainda são válidas conforme alguma modificação legal recente. Evento fiscal No evento fiscal, o sistema determina o método de tributação a ser utilizado pela transação comercial de acordo com: Quais tipos de imposto são aplicáveis Se a transação comercial é tributável ou não Se a transação comercial está sujeita a imposto ou não Qual taxa de imposto é aplicável Para transações comerciais transnacionais, o sistema utiliza uma árvore de decisão de imposto para o país de expedição e para o país destinatário, para determinar o método de tributação utilizado no evento fiscal para cada SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Fundamentos

19 país. As árvores de decisão relevantes são determinadas pelos países do imposto inseridos no documento, em especial pelos países do fornecedor e do recebedor da mercadoria. Outros domicílios fiscais podem ser: Localização da sede do vendedor que fornece um serviço Localização da sede do comprador para quem um serviço é fornecido Localização onde o serviço será fornecido Implicações do evento fiscal para outras áreas: Para calcular o imposto, o evento fiscal leva em conta o seguinte: Tipo de imposto devido Procedimento para cálculo do imposto Motivos da isenção fiscal, se necessário Para determinar o imposto, o evento fiscal especifica o seguinte: Critérios de alocação para os relatórios fiscais O campo no qual o imposto é exibido na declaração de impostos: Você pode atribuir eventos fiscais aos campos do formulário de declaração de imposto para o país relevante. Para mais informações, consulte Declarações de imposto para mercadorias e serviços. Em contabilidade, o evento fiscal controla a determinação de contas. Há, claro, mais eventos fiscais no sistema para outras transações comerciais comuns. Entretanto, você não pode criar seus próprios eventos fiscais. Especificidades de países Alemanha Exemplos de eventos fiscais 10: Aquisição nacional ( 15 I 1 Nº 1) 100: Aquisição intracomunitária 310: Fornecimento nacional de mercadorias e serviços 400: Suprimento intracomunitário ( 4 Nr. 1b UStG) De acordo com a diretiva 2008/8/EC e sua implementação na Lei Fiscal Anual 2009, a disponibilização de serviços intracomunitários também deve ser declarada nos reembolsos do IVA a partir de 1º de janeiro de Para isso, novos campos foram introduzidos na declaração do IVA: os campos 21, 46 e 47. Para utilizar esses campos para serviços prestados em um membro estrangeiro da União Europeia, há dois novos eventos fiscais para a Alemanha e todos os outros membros, válidos a partir de 1º de janeiro de Venda 455 "Venda de serviços da União Europeia, reversão de imposto a pagar" 155 "Compra de serviços da União Europeia, reversão de imposto a pagar" Podem ocorrer erros se você utilizar esses eventos fiscais com uma data de imposto anterior. Tipo de dedutibilidade Além da taxa de imposto, é importante o percentual em que o imposto sobre as compras é dedutível. Dependendo do tipo de empresa ou do tipo do volume de saída de vendas no qual um determinado volume de entrada de vendas for incorporado, o imposto sobre as compras poderá ser deduzido à taxa de 100%, 0% ou uma taxa determinada especialmente para a empresa. Para isso, você define os tipos de dedutibilidade que representam o percentual. Os dois tipos de dedutibilidade utilizados com mais frequência são Totalmente dedutível (100%) e Não dedutível (0%). Fundamentos P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 19

20 Código de imposto O método apropriado para o cálculo do imposto é determinado pela combinação do tipo de imposto, evento fiscal, tipo de taxa de imposto e pelo tipo de dedutibilidade do imposto sobre as compras do volume de vendas. Você pode definir o código de imposto no sistema para evitar erros ao inserir esses parâmetros manualmente. Cada código de imposto representa uma combinação única dos parâmetros a seguir: Em vendas Evento fiscal Tipos de imposto Tipos de taxa de imposto relacionados Em compra Evento fiscal Tipos de imposto Tipos de taxa de imposto relacionados Tipos de dedutibilidade Isso possibilita definir todos os parâmetros representados pelo código de imposto no documento, selecionando um código de imposto, sem ter de inserir cada parâmetro individualmente. Os impostos podem ser calculados automaticamente apenas para aqueles produtos no cadastro do produto. Por isso, às vezes você pode ter que inserir o código de imposto manualmente, especialmente em compras. Como alternativa, você pode inserir uma categoria de produto para que o tipo de taxa de imposto para essa categoria possa ser utilizado, possibilitando assim o cálculo automático de imposto. O sistema utiliza um único código de imposto para um evento fiscal apenas para aqueles países que possuem um tipo de imposto. Especificidades de países Índia e Canadá Nos dois países, diversos tipos de imposto podem ser considerados em um evento fiscal. A Índia, por exemplo, utiliza múltiplos tipos de imposto e cada tipo tem múltiplos tipos de taxa de imposto e tipos de dedutibilidade. O número de possíveis combinações resultantes disso torna impossível trabalhar com códigos de imposto eficientemente. Nesses países, o código de imposto corresponde ao evento fiscal. Alemanha De acordo com a Diretiva 2008/8/EC e sua implementação na Lei Fiscal Anual 2009, a disponibilização de serviços intracomunitários também deve ser declarada nas declarações do IVA a partir de 1º de janeiro de Para isso, novos campos foram introduzidos na declaração do IVA: campos 21, 46 e 47. Para utilizar esses campos para serviços prestados em um membro estrangeiro da União Europeia, há dois novos códigos de imposto para a Alemanha e todos os outros membros da União Europeia válidos a partir de 1º de janeiro de Compra: 430 "Compra de serviços da União Europeia, reversão de imposto a pagar, taxa padrão, totalmente dedutível Venda: 530 "Venda de serviços da UE, reversão de imposto a pagar" Exceção para a Itália: Lá, o código de imposto para vendas é: 540 "Venda de serviços da UE, reversão de imposto a pagar" Região isenta Em muitos países há regiões e áreas que têm status especial no direito fiscal. Por exemplo, Büsingen e Helgoland são isentas do imposto sobre o valor agregado da Alemanha. Na configuração de gestão empresarial você pode SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Fundamentos

21 definir as regiões que estão isentas dos regulamentos de imposto nacionais ou que possuem status especial. Tais regiões podem corresponder a regiões políticas, comunidades ou áreas livres de impostos e são derivadas diretamente do código postal. Número de domicílio fiscal Os níveis de domicílio fiscal são levados em conta no cálculo do imposto quando os impostos estão nos estados, condados e cidades, mas não nos níveis nacionais de governo. Os diferentes níveis em um código do domicílio fiscal representam níveis administrativos diferentes. O ajuste fino dessa atividade assegura que o sistema utilize todos os níveis administrativos para determinar a taxa de imposto de cada autoridade. Em alguns países, entretanto, outros níveis de governo têm domicílio fiscal. Nesses casos, você pode adaptá-los. Defina as taxas de imposto depois de ter mantido o código de domicílio fiscal. Especificidades de países Estados Unidos Nos Estados Unidos, os impostos não são recolhidos apenas pelos estados, mas também pelos condados e cidades, para vendas nacionais; a tributação, portanto, depende do estado, condado e cidade, onde sua empresa e o recebedor da mercadoria estão localizados. Para isso, você pode inserir um número de domicílio fiscal nos dados cadastrais da empresa e do cliente. O código do domicílio fiscal representa a localização da sua empresa, do seu cliente ou do seu fornecedor em uma estrutura hierárquica, assim, um país pode ter múltiplos estados que, por sua vez, podem ter múltiplas cidades e municípios. O número de domicílio fiscal é estruturado da seguinte forma: 2 caracteres alfanuméricos para o primeiro nível; esse é o código de estado padrão 6 caracteres alfanuméricos para o segundo nível; por exemplo, o condado 6 caracteres alfanuméricos para o terceiro nível; por exemplo, a cidade 1 caractere alfanumérico para o quarto nível, por exemplo, a localização ou a área Não é necessário utilizar todos os quatro níveis. O número de níveis utilizados depende do estado. Essa função é utilizada atualmente apenas nos Estados Unidos. Para os Estados Unidos, os números de domicílio fiscal foram pré-configurados no sistema no nível de estado dos EUA. Você deve inserir níveis adicionais conforme necessário. Se um código de domicílio fiscal não foi atribuído a um cliente, o sistema utilizará o estado americano no endereço como código de domicílio fiscal. Exemplo Número de domicílio fiscal - Descrição Número de domicílio fiscal Tributação em % Estado de Nova Iorque NY 4% Condado de Albany NYAL0181 4% Condado de Allegany NYAL0221 4,5% No número de domicílio fiscal NYAL0181, NY representa o estado de Nova Iorque, AL0181 representa o condado de Albany no estado de Nova Iorque. Para o condado de Albany, dois níveis do número de domicílio fiscal são levados em consideração e é cobrado 8% (4% + 4%) de imposto. Para o município de Allegany é cobrado 8,5% (4% + 4,5%) de imposto. Canadá Outros países como o Canadá têm taxas de imposto que dependem das regiões. Isto ocorre porque o Canadá é dividido em províncias e territórios. Nesses casos, utilize o campo Região. Fundamentos P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 21

22 Isenção fiscal A isenção fiscal é uma isenção de todos ou determinados impostos que são cobrados em um país. Na maioria dos casos, a base para a isenção fiscal é determinada por requisitos legais. Em alguns casos, estes podem ser aplicados sem ter que prestar conta deles. Para assegurar a transparência, muitos legisladores exigem que o motivo da isenção fiscal seja especificado em documentos relevantes, tais como, faturas. Os motivos de isenção fiscal são fornecidos pelo sistema, não podem ser alterados e estão atribuídos a um tipo de imposto. Um pagamento direto do cliente e certificados de organização isenta são aplicáveis até que sejam revogados. Os certificados de isenção fiscal são determinados automaticamente em um documento de venda. Você pode atribuir motivos de isenção fiscal relevantes ao produto e aos dados cadastrais do cliente ao selecionar a entrada relevante nos campos Motivo de isenção fiscal. Para mais informações, consulte Processamento de certificado de isenção fiscal [página 23]. Especificidades de países Estados Unidos Para os Estados Unidos, estão disponíveis diversos tipos de certificado de isenção fiscal: Certificado de pagamento direto - contínuo Certificado de organização isenta - contínuo Certificado de utilização isenta - contínuo Certificado de utilização isenta - individual Certificado de revenda - contínuo Certificado de revenda - individual O estado também deve ser adicionado. Somente os tipos de certificado de isenção a seguir podem ser encontrados automaticamente, pois apenas nestes casos é certo que os certificados de isenção serão sempre válidos: Certificado de pagamento direto - contínuo Certificado de organização isenta - contínuo Para todos os outros tipos de certificado, você precisa saber, a partir do cliente, se o certificado poderá ser utilizado para a transação atual. Você deve então atribuir manualmente os tipos na transação de venda. Informações de textos legais As informações de textos legais são uma explicação textual dos motivos de isenção impressos nas faturas. Esses textos explicam por que determinadas transações são isentas de imposto, permitindo assim atender aos requisitos legais. As informações de textos legais são impressas em uma fatura de cliente se, por exemplo, for aplicável uma isenção fiscal. Entretanto, se os textos não estiverem disponíveis na língua solicitada, o sistema utilizará o texto em inglês para a fatura SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Fundamentos

23 Processamento de certificado de isenção fiscal Visão geral Uma isenção fiscal é uma isenção de todos ou determinados impostos de um estado ou nação na qual parte dos impostos que seriam normalmente recolhidos de um indivíduo ou organização são, pelo contrário, recusados. Um certificado de isenção fiscal é um certificado enviado por um cliente a uma empresa reclamando isenção do imposto sobre as vendas. Nesse sistema, o certificado de isenção fiscal: Indica o período de tempo pelo qual as isenções fiscais podem ser aplicadas Indica se as isenções fiscais se aplicam a uma única transação de venda ou a múltiplas transações de venda Indica se o montante isento (acumulado) excede um montante máximo quando as isenções se aplicam em múltiplas transações de venda Isso se aplica aos Certificados de isenção fiscal apenas na França. Indica o motivo da isenção fiscal Na França, um cliente pode solicitar às autoridades a isenção do IVA. Se a isenção for concedida, o cliente receberá uma carta de confirmação incluindo um número de licença e o período pelo qual ele estará isento do IVA. O cliente envia esta carta ao fornecedor que deve assim levar em consideração a isenção fiscal ao faturar o cliente. O fornecedor não pode incluir nenhum imposto nas faturas de cliente pelo período de validade da licença de isenção fiscal. Pré-requisitos Seu cliente se registrou junto às autoridades fiscais pela isenção fiscal e recebeu deles um certificado de isenção fiscal. Este certificado foi atribuído ao cliente. Fluxo do processo As etapas a seguir explicam o fluxo de processo típico para o certificado de isenção fiscal do cliente no faturamento do cliente. 1. Ao gerar uma ordem de serviço, um pedido de venda ou uma fatura de cliente, o sistema pesquisa pelos certificados de isenção fiscal existentes e automaticamente atribui um certificado válido. Você tem a opção de rejeitar a proposta e evitar a isenção para solicitar no nível do item de cabeçalho/do documento. Você pode atribuir manualmente um certificado existente e o motivo de isenção relevante no nível do item de cabeçalho/do documento. Você pode ver um conjunto de elementos (campos, links, botões, campo de seleção) relacionados aos certificados de isenção fiscal quando você cria ou visualiza uma ordem de serviço, um pedido de venda ou uma fatura de cliente. Estes elementos são visíveis apenas se a empresa vendedora estiver localizada nos EUA ou na França. Fundamentos P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 23

24 2. Você pode criar também um novo certificado se este não existir e atribuí-lo imediatamente ao documento de faturamento/venda. O sistema permite a você inserir a informação de isenção fiscal relevante enviada pelo cliente diretamente no documento comercial. Para mais informações, consulte Criar certificados de isenção fiscal [página 94] 3. O certificado registra e mostra a soma dos montantes que foram isentos. O montante isento por cada certificado durante o processo de faturamento é acumulado no certificado correspondente. Na França, você pode definir um montante de imposto máximo que não pode ser excedido. O sistema evita que o montante acumulado exceda o limite durante o processo de criação da fatura se um certificado permitir que apenas um montante limitado seja isento. O cancelamento de faturas, incluindo certificados, anula o acúmulo executado anteriormente. No centro de trabalho Gerenciamento de contas,na visão Relatórios, você pode monitorar em tempo real os certificados de isenção fiscal criados no sistema e enviados à empresa Determinação do imposto com mecanismo de reversão de imposto a pagar Visão geral O IVA é aplicado à venda de bens e serviços. Isto significa que um empresário emite a um cliente (como recebedor do serviço) uma fatura que inclui IVA, e paga o IVA a à autoridade fiscal responsável. Como resultado, o empresário é o contribuinte fiscal que está sujeito a pagar o IVA. Porém, em alguns casos, o cliente está sujeito por lei a pagar o IVA às autoridades fiscais relevantes. Neste caso, o empresário emite uma fatura sem IVA, mas com uma notificação indicando que o débito de imposto foi transferido ao cliente. O cliente deve calcular e pagar o IVA às autoridades fiscais e, ao mesmo tempo, pode solicitar a dedução do imposto sobre compras, como é habitual. A transferência de débito de imposto ao recebedor do serviço é chamada Mecanismo de reversão de imposto a pagar e reverte os encargos fiscais. Determinação automática do imposto com mecanismo de reversão de imposto a pagar Especificidades de países para a Alemanha Alguns serviços, tais como os fornecidos por uma empresa sediada no exterior, ou serviços fornecidos para um recebedor de serviços sediado no exterior são tributados de acordo com o mecanismo de reversão de imposto a pagar. Do ponto de vista do vendedor, a transação está sujeita a declaração, mas o débito fiscal é transferido ao cliente. De acordo com a diretriz 2008/8/CE e sua implementação sob a Lei Anual do Imposto 2009 de 1º de janeiro de 2010, esta é a regra básica para serviços fornecidos para uma empresa estrangeira. Esta regra básica é determinada automaticamente se a sede da empresa que fornece os bens ou serviços se localizar em um dos estados-membros da UE. Nenhum código de motivo de isenção de imposto deve ser inserido nos dados cadastrais de serviço. Para a Alemanha, o sistema abrange atualmente apenas a transferência de débito de imposto para outros serviços fornecidos por um empresário sediado no exterior se estes serviços forem fornecidos dentro do país ( 13b par. 1 Nº 1 UStG), ou se uma empresa alemã fornecer tais serviços para um recebedor de serviços sediado no exterior. O fluxo do processo para determinação do imposto descreve a determinação de evento de imposto 240 Aquisição segundo reversão de imposto a pagar 13b II 1 Nº 1 UStG, evento de imposto 312 Exportação de serviço, reversão de imposto a pagar, bem como anomalias a serem consideradas: SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Fundamentos

25 1. Criar um pedido de vendas, um pedido de compra ou uma fatura. 2. Enquanto o documento está sendo processado, o sistema transfere os dados relevantes para imposto para a determinação de imposto. A seguir encontram-se exemplos de dados relevantes para imposto para mecanismo de reversão de imposto a pagar: Localização do fornecedor e comprador Venda de um serviço A empresa vendedora deve estar sediada na Alemanha. O endereço do vendedor é utilizado, e o sistema normalmente utiliza o endereço padrão de sua empresa, a menos que você tenha sobregravado o endereço no pedido de venda na aba Partes envolvidas. O recebedor do serviço deve estar sediado no exterior. O local da prestação de serviço é utilizado e não pode ser na Alemanha. Se o recebedor for uma pessoa física, a prestação do serviço deve ocorrer na União Europeia (UE) para estar sujeito ao mecanismo de reversão de imposto a pagar. Se alguns itens de uma fatura contiverem serviços que foram prestados em diferentes locais (de acordo com o endereço do recebedor do serviço ou dos bens na aba Partes envolvidas ), estes endereços serão utilizados primeiro. Compra de um serviço O fornecedor deve estar sediado no exterior. O endereço do fornecedor é utilizado como base, e o sistema utiliza o endereço padrão. O recebedor do serviço deve estar sediado na Alemanha. Fator decisivo é o local onde o serviço é prestado. Também é possível que itens individuais da fatura contenham diferentes locais onde os serviços foram prestados (de acordo com o endereço do recebedor da mercadoria). Neste caso, este é utilizado como prioridade. Atributos de imposto de produtos O tipo de taxa de imposto e o motivo de isenção de imposto podem diferir por país, região e tipo de imposto. Nos Estados Unidos, por exemplo, os serviços geralmente não são sujeitos a imposto, de modo que o motivo de isenção do imposto deve ser atribuído nos dados cadastrais do produto. Insira as seguintes configurações para mecanismo de reversão de imposto a pagar nos dados cadastrais para serviços nas abas Vendas > Impostos e Compras > Impostos, como necessário: Motivo de isenção do imposto: Comprador sujeito a pagar o IVA O campo de seleção Tributável no destino não deve estar selecionado. 3. O sistema processa todos os dados relevantes para imposto na determinação de imposto. 4. O sistema calcula o imposto utilizando os seguintes componentes: Evento fiscal, por exemplo, 240 Aquisição segundo reversão de imposto a pagar 13b II 1 Nº 1 UStG para compras ou 312 Exportação de serviço, reversão de imposto a pagar para vendas Códigos de imposto Tipo de imposto Tipo de taxa de imposto, tal como a completa taxa de IVA, com o qual a taxa de imposto é determinada como percentual, por exemplo, 19% Montante tributável 5. O sistema insere o resultado da determinação de imposto e do cálculo de imposto no documento sendo processado atualmente. O imposto calculado é exibido na aba Determinação de preços. Todos os detalhes do imposto determinado pelo sistema são exibidos na aba Detalhes do imposto, tais como o País do imposto e o Código de imposto do país do imposto. Se a reversão de imposto a pagar for determinada para um pedido de venda ou uma fatura manual, uma nota é exibida na fatura impressa indicando que o cliente deve pagar imposto. Fundamentos P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 25

26 Para maiores informações sobre o processo geral da determinação de imposto, consulte a Determinação do imposto [página 9]. O sistema não pode processar outros cenários de mecanismo de reversão de imposto a pagar na determinação automática de imposto, de modo que estes devem ser verificados manualmente. Controle manual para mecanismo de reversão de imposto a pagar Para alguns países, existem também outros processos de vendas e compras que são sujeitos a reversão de imposto a pagar, mas não podem ser determinados automaticamente pelo sistema, como, por exemplo, em vendas na Alemanha segundo 13b (5) UStG ou compras segundo 13b (2). Especificidades de países para a Alemanha Para rádios móveis e circuitos integrados com uma data de imposto de 1º de julho de 2011 e um montante de fatura de ao menos euros, a reversão de imposto a pagar se aplica de acordo com o 13b (2) Nº 10 UStG. Neste caso, você deve alterar o código de imposto manualmente para um dos seguintes: 15 Aquisição segundo reversão de imposto a pagar 13b II 1 Nº 10 UStG 515 Fornecimento segundo reversão de imposto a pagar 13b II 1 Nº 10 UStG Para estes processos, o sistema fornece os eventos fiscais 313 Fornecimento segundo reversão de imposto a pagar 13b V UStG e 50 Aquisição segundo reversão de imposto a pagar 13b II 1 Nº 4, 6-9 UStG, 11 Aquisição segundo reversão de imposto a pagar 13b II 1 Nº 2 UStG, 12 Aquisição segundo reversão de imposto a pagar 13b II 1 Nº 3 UStG, 13 Aquisição segundo reversão de imposto a pagar 13b II 1 Nº 5 UStG e 240 Aquisição segundo reversão de imposto a pagar 13b II 1 Nº 1 UStG. Porém, você precisa criar seu próprio código de imposto em seu sistema. Se você obtiver sua receita de vendas de acordo com o 13b (5) UStG, deve inserir o código de imposto manualmente. Eventos de imposto gravados no sistema Especificidades de países para a Alemanha Os seguintes eventos de imposto estão atualmente gravados no sistema e podem ser utilizados para criar códigos de imposto para a Alemanha: Compra: 11 Aquisição segundo reversão de imposto a pagar 13b II 1 Nº 2 UStG 12 Aquisição segundo reversão de imposto a pagar 13b II 1 Nº 3 UStG 13 Aquisição segundo reversão de imposto a pagar 13b II 1 Nº 5 UStG 50 Aquisição segundo reversão de imposto a pagar 13b II 1 Nº 4, 6 9 UStG 240 Aquisição segundo reversão de imposto a pagar 13b II 1 Nº 1 UStG 15 Aquisição segundo reversão de imposto a pagar 13b II 1 Nº 10 UStG Vendas: 312 Exportação de serviço, reversão de imposto a pagar 313 Fornecimento segundo reversão de imposto a pagar 13b V UStG 315 Fornecimento segundo reversão de imposto a pagar 13b II 1 Nº 10 UStG As seguintes combinações de código de imposto e eventos de imposto são fornecidas pelo sistema e determinadas automaticamente: O código de imposto 504 Não tributável (mecanismo de reversão de imposto a pagar) está ligado ao evento de imposto 312 Exportação de serviço, reversão de imposto a pagar SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Fundamentos

27 O código de imposto 530 Vendas de serviço UE, reversão de imposto a pagar está ligado ao evento de imposto 455 Vendas de serviço UE, reversão de imposto a pagar Para compras, está disponível a combinação de código de imposto 430 Compra de serviço UE, reversão de imposto a pagar, taxa padrão, totalmente dedutível com evento de imposto 155. Se você necessitar de outros códigos de imposto, pode criá-los em Definir códigos de imposto na atividade Imposto sobre mercadorias e serviços, em Configuração de gestão empresarial Projetos de implementação Lista de atividades Ajuste fino. Ao criar um código de imposto, assegure-se de indicar o tipo de imposto em Detalhes Tributação do processamento de pedido de terceiros Visão geral Os cenários do processamento de pedido de terceiros envolvem pelo menos três partes: Vendedor, cliente e fornecedor. O processamento de pedido de terceiros é uma transação de vendas que é conduzida por várias partes para um item, onde o item é expedido diretamente do fornecedor para o cliente ou para o destinatário da mercadoria. Para mais informações relativas ao processamento geral no sistema, consulte Processamento de pedido de terceiros. Transação em cadeia significa fornecimentos de mercadorias sequenciais entre três ou mais pessoas jurídicas, onde as obrigações contratuais de todas as partes na cadeia são liberadas através de um único movimento de mercadorias a partir do primeiro fornecedor da cadeia até o consumidor final. Do ponto de vista da tributação, são de interesse os cenários em que a transação de vendas ultrapassa fronteiras e o que estará sujeito à tributação tem que ser determinado. Isso também tem um impacto no país onde os impostos devem ser pagos. Nos processos seguintes, o sistema suporta o usuário exibindo mensagens de aviso e acionando uma verificação dos códigos de imposto: Você é um fornecedor em uma transação em cadeia e você insere um destinatário da mercadoria que é diferente do cliente. O sistema exibe a mensagem se as sedes do destinatário da mercadoria e da sua empresa estiverem em países diferentes. Em um acordo com terceiros, você é a empresa que cria um pedido de vendas ao qual um fornecedor externo é atribuído. O fornecedor externo entrega a mercadoria diretamente ao cliente. Estas transações geralmente não são faturadas automaticamente durante uma execução de fatura. Especificidades de países no caso do vendedor e do fornecedor serem diferentes: Alemanha: Essas transações não são faturadas automaticamente durante uma execução de fatura se a sede de sua empresa for na Alemanha. O imposto sobre o valor agregado das transações em cadeia é tratado de modo diferente, especialmente se o item for transportado além da fronteira de um país. É necessário decidir, com base em cada caso, sobre para qual das empresas envolvidas é permitido emitir uma fatura isenta de imposto. Se o imposto não foi automaticamente calculado de forma correta nessa transação ou se o imposto foi calculado mesmo que a transação seja isenta de imposto, altere de modo apropriado o código do imposto e, se necessário, o país do imposto, na aba Impostos. Fundamentos P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 27

28 Comércio triangular intracomunitário Um comércio triangular intracomunitário é um tipo especial de processamento de pedido de terceiros, onde todos os três participantes estão localizados em diferentes estados membros da União Europeia. Em determinadas circunstâncias, uma simplificação pode ser aplicada aos comércios triangulares intracomunitários. Os prérequisitos para a aplicação desse processo são: As três empresas efetuam transações de negócios para o mesmo item. Todas as empresas participantes são registradas em diferentes estados membros da União Europeia para efeitos de imposto sobre valor agregado. O item vai direto do primeiro fornecedor até o cliente final. O item vai de um a outro estado membro da União Europeia. O primeiro fornecedor ou a primeira empresa é responsável pelo transporte do item. Especificidades de países Alemanha: Se a simplificação puder ser aplicada a uma transação triangular, então o código de imposto Transação triangular poderá ser inserido manualmente na fatura Imposto sobre mercadorias e serviços Guia de configuração Nessa atividade de configuração, você pode criar e alterar os parâmetros necessários para a determinação do imposto nos processos de compra, venda e serviço, como: domicílios fiscais, conversões de moeda, regiões isentas, informações de textos legislativos e códigos de imposto. Esses parâmetros são necessários para que o sistema determine o imposto vencido para um documento comercial. Para atender aos requisitos legais específicos do país, são necessários os tipos de conversão de moeda. Isso inclui o tipo de taxa de câmbio e os tipos de conversão que devem ser utilizados para converter os montantes de impostos da moeda do documento para a moeda do relatório. Para encontrar a atividade Imposto sobre mercadorias e serviços, vá para o centro de trabalho Configuração de gestão empresarial e escolha a visão Projetos de implementação. Selecione seu projeto de implementação e clique em Abrir lista de atividades. Selecione a fase Ajuste fino, depois, a atividade Imposto sobre mercadorias e serviços na lista de atividades. Pré-requisitos Você ter concluído a atividade Configurações de imposto para compras para processos de compra. Para encontrar essa atividade, vá para o centro de trabalho Configuração de gestão empresarial e escolha a visão Projetos de implementação. Selecione seu projeto de implementação e clique em Abrir lista de atividades. Selecione a fase Ajuste fino, depois, a atividade Configurações de imposto para compras na lista de atividades. Fundamentos Determinação do imposto Normalmente, exige-se legalmente que as empresas calculem os impostos sobre os produtos que elas compram ou vendem e cobrem esses impostos de seus clientes. Após os produtos serem fornecidos, os impostos devem ser declarados e cobrados pelas respectivas autoridades fiscais. O sistema ajudará você fornecendo um cálculo de imposto automatizado de forma substancial para os seguintes tipos de imposto: Imposto sobre valor agregado SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Fundamentos

29 (IVA), Imposto sobre vendas e sobre uso, Imposto retido na fonte. O sistema também fornece uma ferramenta de relatório que oferece controle efetivo sobre as declarações obrigatórias desses impostos. Para mais informações, consulte Determinação do imposto [página 9]. Dados cadastrais para determinação do imposto Para mais informações, consulte Dados cadastrais para determinação do imposto [página 15]. Tarefas Definir tipo de conversão de moeda 1. Para criar uma conversão de moeda, clique em Adicionar linha. 2. Selecione o país para o qual a taxa de câmbio será válida. 3. Insira os dados para o término do período de validade do tipo de taxa de câmbio e do tipo de conversão. 4. Insira o tipo de taxa de câmbio utilizado como Taxa de câmbio histórica ou Taxa de câmbio fixa segundo o regulamento da União Monetária Europeia. 5. Se necessário, altere o tipo de conversão predefinido para Valor médio, Valor de compra ou Valor de venda. 6. Salve suas entradas. Definir regiões isentas 1. Para definir uma região isenta, clique em Adicionar linha. 2. Selecione o país da região isenta. 3. Insira o código da região isenta. 4. Insira uma descrição para a região. 5. Selecione o status da região isenta. 6. Opcional: em Detalhes, insira o Código postal. 7. Salve suas entradas. Definir programações de taxa de imposto 1. Para definir taxas de impostos e datas de validade, clique em Adicionar linha. 2. Selecione um país para o qual você deseja criar uma programação de taxa de imposto. 3. Selecione o tipo de imposto aplicável dos impostos que devem ser declarados e pagos para as respectivas autoridades fiscais, como: IVA, imposto sobre vendas e uso e imposto retido na fonte. 4. Selecione o tipo de taxa de imposto, por exemplo, Padrão, Reduzido ou Isento de taxa. 5. Insira a data a partir da qual a taxa de imposto será válida. 6. Insira a taxa como um percentual. 7. Salve suas entradas. Fundamentos P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 29

30 Definir frases padrão para informações de textos legislativos Recomendamos que você crie uma frase padrão para cada país, já que aos motivos de isenção podem ser diferentes para cada país. Se uma frase padrão não estiver disponível para o idioma necessário, o texto em inglês será impresso nas faturas. Todos os idiomas são exibidos nessa visão. Para inserir os textos legislativos para um idioma específico, você precisa estar conectado ao sistema nesse idioma. 1. Para definir frases padrão para informações de textos legislativos, clique em Adicionar linha. 2. Selecione o país para o qual as informações de textos legislativos serão válidas. 3. Selecione o tipo de imposto aplicável para o qual os textos legislativos são necessários, como: IVA, imposto sobre vendas e uso e imposto retido na fonte. 4. Selecione o número do Motivo da isenção fiscal. 5. Verifique a seleção do campo Idioma. Ele é predefinido conforme o idioma no qual você está conectado e deve corresponder ao idioma do seu texto legislativo. 6. Insira o texto legislativo explicando as bases legais da isenção. Esse texto será, então, incluído nas faturas quando necessário. 7. Salve suas entradas. Definir códigos de imposto Para mais informações, consulte aqui. Atividades subsequentes Recomendamos que, após concluir as tarefas, você verifique as tarefas de atividades específicas dos países definidos no seu escopo Determinação do imposto EUA Aqui, você pode localizar informações fiscais especificamente para os Estados Unidos. Tributação de entrega Os impostos sobre entregas de materiais nos Estados Unidos são cobrados de acordo com a lei do estado de destino (expedição para). Apenas na Califórnia e no Texas, as entregas são tributadas de acordo com o estado de origem (expedição de). Os impostos sobre entregas de serviço são cobrados de acordo com a lei do estado de destino. Você pode adicionar suas próprias combinações na configuração de gestão empresarial e decidir qual combinação será baseada na origem ou no destino para uma transação entre estados, o que significa que a expedição e o recebimento são nos EUA. Para localizar a atividade, vá para o centro de trabalho Configuração de gestão empresarial e selecione a visão Projetos de implementação. Selecione seu projeto de implementação e clique em Abrir lista de atividades. Primeiro, selecione a fase Ajuste fino, depois, a atividade Imposto sobre mercadorias e serviços EUA na lista de atividades SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Fundamentos

31 Obrigação tributária Obrigação tributária é uma relação entre um contribuinte e um estado na qual o contribuinte tem de pagar os impostos. As regras para estabelecer a relação entre os dois mudam de um estado para outro. No entanto, com essa relação, o estado é obrigado a recolher impostos sobre as vendas. Portanto, uma venda em um estado específico só será tributável no sistema se a empresa vendedora tiver obrigação tributária nesse estado. Se o vendedor não tiver obrigação tributária, nenhum imposto sobre vendas será determinado e o sistema atribuirá o código do imposto 507 Venda não tributável sob regras de obrigação tributária ao documento de vendas. Isso significa que a empresa vendedora emitirá uma fatura sem impostos de obrigação tributária. A transação é registrada estatisticamente no registro de imposto. As configurações a seguir são necessárias caso sua empresa tenha obrigação tributária em um estado. Criar uma autoridade fiscal para esse estado no centro de trabalho Gerenciamento fiscal. Para mais informações, consulte Guia rápido de Autoridades fiscais (gerenciamento fiscal). Criar entradas no sistema para cada autoridade fiscal à qual as declarações de impostos devem ser enviadas. Criar um regime tributário da empresa para cada autoridade fiscal relevante. Inserir um código de identificação fiscal para o regime tributário da empresa. Esse código prova que a empresa está registrada no estado onde a autoridade fiscal está localizada e fornece a base para determinação da obrigação tributária na determinação do imposto. Se um regime tributário da empresa foi criado corretamente para um estado e uma venda ocorrer nesse estado, a determinação do imposto funcionará como descrita na Determinação do imposto [página 9]. 2.3 Processamento de partes Partes e parceiros de negócios Parceiros de negócios Parceiros de negócios são todas as empresas e pessoas com as quais você está em contato em suas operações diárias. Ao iniciar seu trabalho, primeiro, você cria dados cadastrais no sistema inserindo os parceiros de negócios necessários em seu trabalho diário. Esses parceiros de negócios podem ter uma ou várias funções de parceiro de negócios no sistema, de acordo com a forma como são utilizados em seus negócios. As funções do parceiro de negócios, como conta de função do parceiro de negócios, fornecedor ou contato, são atribuídas automaticamente quando você cria parceiros de negócios no contexto de sua visão do centro de trabalho. Você também pode adicioná-las manualmente conforme o centro de trabalho. Exemplos de inserção de dados do parceiro de negócios: No centro de trabalhogerenciamento de clientes, é possível criar parceiros de negócios com as funções Cliente, Contato ou Parceiro. Para isso, clique na atividade rápida correspondente, por exemplo, Criar contato. Você também pode criar uma nova conta ou contato utilizando a atividade rápida Criar cliente ou Criar contato. Inserir os dados para o parceiro de negócios nos dados cadastrais uma única vez significa: Que você precisa inserir os dados apenas uma vez para cada novo documento para este parceiro de negócios Fundamentos P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 31

32 Que propostas automáticas para partes naquele documento podem ser derivadas dos dados cadastrais na criação dos documentos Você pode verificar se a utilização no documento é consistente com os dados cadastrais Que processos empresariais estão em execução de forma harmoniosa com a estrutura de sua empresa. Por exemplo, nos dados cadastrais você pode determinar que um empregado específico seja automaticamente sugerido como responsável por qualquer novo pedido de venda. Que você também pode utilizar os dados cadastrais para relatórios. Se, por exemplo, você classificar uma conta como um cliente, você poderá agrupar o resultado dos relatórios com base nestes dados cadastrais. Para mais informações sobre parceiros de negócios, consulte Parceiros de negócios. Parceiros de negócios também podem ser utilizados para: Armazenamento e exibição de informações em uma transação comercial. As informações coletadas do parceiro de negócios e da função do parceiro de negócios não afetam o comportamento do sistema. Relevâncias em processos empresariais: o modo como um processo empresarial é executado no parceiro de negócios. Isso significa que o sistema se comporta de forma diferente ou utiliza dados diferentes de acordo com o parceiro de negócios selecionado. De acordo com o cliente ou a região do cliente: Unidades de vendas diferentes tornam-se relevantes Preços diferentes podem ser determinados Outras condições de entrega e pagamento são predefinidas Outro local de entrega ou de expedição é determinado pelo sistema Impostos diferentes são calculados Análise e relatório: aqui você pode pesquisar entre diversos atributos do parceiro de negócios e funções da parte. Por exemplo, o gerente de vendas Bob Menson quer pesquisar no relatório as vendas por escritórios de venda. Ele atribui para cada pedido de venda a unidade de venda da função da parte para ativar a pesquisa. Funções do parceiro de negócios Clientes normalmente são parceiros de negócios externos para sua empresa. Por exemplo, você insere Silverstar Wholesales Inc. como cliente uma vez que eles querem comprar de sua empresa (pedido de venda) uma instalação de aquecimento. Primeiro, crie o parceiro de negócios Silverstar Whosales Inc. com a função Cliente e especifique o cliente selecionando a atividade rápida Criar cliente empresa. Isto definirá se a Silverstar Wholesales Inc. é um cliente particular (pessoa) ou cliente empresa (organização). As funções de parceiro de negócios incluem: Clientes (cliente empresa ou particular) Contatos Parceiros Fornecedores Empregados Outros parceiros de negócios externos também podem ser inseridos para utilização em outras áreas de aplicação, por exemplo, fornecedores. Ao parceiro de negócios criado é dada uma função de parceiro de negócios adicional e alguns campos adicionais são solicitados. O mesmo exemplo real pode ocorrer em seus dados cadastrais, por exemplo, um parceiro de negócios pode ser, ao mesmo tempo, um cliente empresa e um fornecedor SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Fundamentos

33 Partes Se você cria um documento, por exemplo, um pedido de venda, uma ordem de serviço ou uma fatura do cliente, você pode indicar que parceiros de negócios criados nos dados cadastrais são partes envolvidas neste documento especificamente. Partes são parceiros de negócios que têm um uso específico em um documento. Funções do parceiro são atribuídas a cada parte para definir o objetivo de cada uma. A Silverstar Wholesales Inc. é um parceiro de negócios com a função Cliente de parceiro de negócios. No entanto, esse Cliente pode ser utilizado em vários documentos diferentes, como pedidos de venda, ordens de serviço etc. Em tais documentos, a Silverstar pode ter uma ou mais funções do parceiro. Por exemplo, se a Silverstar Wholesales Inc. comprar 100 tubos de sua empresa, a função do parceiro receberá "Cliente" no pedido de venda correspondente. A Silverstar Wholesales Inc. pode ter múltiplas funções do parceiro no mesmo documento. Por exemplo, a empresa recebe e paga uma fatura. A Silverstar Wholesales Inc. receberá as funções do parceiro Endereço de cobrança e Pagador neste pedido de venda. Funções do parceiro Um parceiro de negócios frequentemente desempenha várias funções do parceiro em um documento comercial, como um pedido de venda de documento comercial ou uma ordem de serviço. Parceiros de negócios recebem funções do parceiro em um documento específico para indicar os fins do parceiro de negócios neste documento. Por exemplo, é comum que, em um pedido de venda, o cliente, o destinatário, o endereço de cobrança e o pagador sejam idênticos. Se a Silverstar Wholesales Inc. comprar a instalação de aquecimento, receber as mercadorias, e receber e pagar a fatura, ela terá quatro funções do parceiro no pedido de venda. Exemplos comuns de funções de parceiros são: Cliente Destinatário Pagador Agente de frete Empregado responsável Unidade de vendas Vendedor Equipe de execução e serviço Para mais informações sobre funções de parceiros relevantes e funções de parceiro de negócios necessárias, consulte o capítulo Utilização de funções de parceiros de negócios relacionados a funções de parceiros Função do parceiro para Empregados Com a função Empregado responsável você pode definir qual empregado em sua empresa é responsável ou pode se encarregar de um documento individual. Frequentemente, este empregado também executará tarefas ou será responsável pela atualização do documento em caso de problemas. Isso significa que é importante que você defina qual empregado está "realizando o trabalho" e qual é sua função em um documento comercial. Um empregado é sempre uma pessoa. Atribuir a um empregado uma determinada função em um documento comercial é importante por Indicar a responsabilidade/prestação de contas do empregado, por exemplo, responsável por um pedido de venda. Indicar quem assume determinadas tarefas relacionadas a este documento comercial, ou seja, aquela pessoa que realmente executará o trabalho, por exemplo, a pessoa que conserta o aquecedor em uma ordem de serviço. Relatar objetivos, por exemplo, volume de vendas da representante de vendas Kate Jacob. Fundamentos P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 33

34 Empregados não são apenas aqueles que têm um contrato de trabalho com sua empresa (empregados "internos"), podem ser também prestadores de serviço de outro fornecedor que trabalham para você conforme estabelecido em contrato. Exemplos de funções do parceiro do empregado incluem Empregado responsável Vendedor: a empregada Angela Baines, do departamento de marketing, é geralmente a empregada responsável por determinado lead, porém, Kate Jacob está assumindo a função do parceiro como vendedora neste lead. Prestador de serviço em um pedido de venda ou de serviço: este é o empregado que efetivamente executa um serviço. Funções do parceiro para unidades organizacionais Unidades organizacionais refletem a estrutura organizacional da empresa. Unidades organizacionais podem definir empresas, organização de vendas e centros de custos. Uma unidade organizacional com função de vendas ou serviço pode desempenhar uma função do parceiro em um documento comercial pelos seguintes motivos: Se as informações são solicitadas por motivos legais, por exemplo, é solicitada uma empresa em um pedido de venda. Para indicar a responsabilidade e o controle do centro organizacional, seus empregados e gerentes neste processo empresarial, por exemplo, a equipe de execução de serviço responsável por um processo de serviço. Para fins de relatório, por exemplo, para agregar o volume de vendas por unidade de vendas. Unidades organizacionais são criadas no centro de trabalho Gestão organizacional Exemplos de funções do parceiro para unidades organizacionais incluem: A função do parceiro da unidade de vendas em um pedido de venda A função do parceiro da equipe de execução de serviço em uma ordem de serviço A função do parceiro vendedor (empresa) em um pedido de venda (a função do parceiro vendedor representa a empresa) Caso especial: Empresas Empresas são um caso especial, uma vez que o mesmo exemplo real ocorre como um parceiro de negócios externo e interno em seus dados cadastrais. Uma vez que você insere uma empresa na hierarquia organizacional, um parceiro de negócios correspondente com cliente e fornecedor como funções do parceiro de negócios é criado automaticamente. Isso é especialmente necessário para negócios interempresariais, uma vez que, de acordo com a função da empresa, dados diferentes serão necessários. O ID da empresa em um gerenciamento organizacional não precisa ser o mesmo que o ID do cliente nos dados cadastrais. Em documentos, a função do parceiro relacionado da empresa é chamada Vendedor. Esta função é sempre atribuída a uma unidade organizacional. O ID do centro organizacional da Akron Heating Inc. é MC10000, mas o ID do cliente é 101. Observe: Alterações nos dados da empresa não são refletidas nos dados do parceiro de negócios (exceto o Número DUNS) SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Fundamentos

35 Função Contato em documentos e dados cadastrais Você pode inserir um ou vários contatos para um cliente empresa em seus dados cadastrais. Isso possibilita, por exemplo, que você faça uma chamada para a pessoa certa em uma determinada empresa diretamente, em vez de usar o número de telefone central de uma empresa. Entretanto, também pode ser útil para inserir uma pessoa de contato para uma parte em um documento. Na Silverstar Heating Inc., Susan Manson e Bill Taylor são as pessoas de contato responsáveis pela compra. Você inseriu ambos como contatos da Silverstar Heating Inc. nos dados cadastrais. Porém, quando Susan telefona para fazer um pedido de venda, você quer tornar a Susan o contato relevante para o pedido de venda. Contatos estão sempre relacionados a uma parte em um documento. Isso significa que esta pessoa deverá ser contatada caso você tenhas dúvidas sobre esta parte na função do parceiro. Mais de uma pessoa de contato pode ser adicionada à visão Partes envolvidas para diferentes funções do parceiro. Como mencionado, Susan Manson é o contato de compras da Silverstar Heating Inc. Se Susan fizer um pedido pela Silverstar Heating Inc, você desejará tornar Susan o contato da Silverstar Heating Inc., atribuída à função Cliente. As mercadorias também são expedidas para Silverstar Warehouse. Entretanto, Susan não será responsável pelo recebimento das mercadorias. A pessoa ideal com quem entrar em contato para qualquer questão relacionada a mercadorias na Silverstar Warehouse é Jim Jason. Então, você o insere como contato da Silverstar Warehouse atribuído à função do parceiro Destinatário. Nos dados cadastrais, você pode inserir diversos contatos para um cliente empresa e indicar um deles como contato principal. Automaticamente, este contato principal torna-se o contado predefinido para o cliente quando um novo documento de transação comercial é criado. Atualmente, a determinação automática de um contato está restrita à função do parceiro Cliente em um documento. Porém, você ainda pode inserir contatos manualmente para outras partes. Observe que um Contato pode servir como contato principal para um documento específico, como uma Cotação de venda, sem ter sido indicado como contato principal nos dados cadastrais. Partes em documentos Na visão Geral, você normalmente vê apenas as partes mais importantes de um determinado documento. Por exemplo, as funções do parceiro Cliente e Contato são exibidas como se fossem separadas de Cliente, Destinatário e Endereço de cobrança. Você pode alterar a parte para uma função de parceiro especial em um documento. Se, por exemplo, a Silverstar Logistics for receber as mercadorias em lugar da Silverstar Wholesales Inc., você poderá alterar o Destinatário da mercadoria inserindo Silverstar Logistics diretamente no campo "Destinatário" ou selecionando este parceiro de negócios nas entradas possíveis. Se você quiser ver todas as partes juntas com as funções dos parceiros para um documento, clique em "Exibir todos para abrir o editor (observação: não há editor de leads.) e navegue até a aba Partes envolvidas. Aqui, você pode: Obter uma visão geral completa de todas as partes envolvidas e suas funções de parceiro Alterar, adicionar ou excluir partes e suas funções de parceiros Selecionar uma parte para ver informações de endereço detalhadas Atribuir outro endereço de dados cadastrais para um contato ou uma função do parceiro Adicionar um endereço específico do documento, válido somente para este documento e que não deve fazer parte dos dados cadastrais. Fundamentos P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 35

36 Alterar o endereço ou inserir um endereço específico do documento será necessário caso o endereço predefinido não seja o correto para este documento em particular, e nenhum endereço de dados cadastrais possa ser adicionado. Adicionar, alterar ou excluir contatos de uma função do parceiro neste documento A Silverstar Wholesales Inc. tem dois endereços em Nova York, um na Kingston Road e outro na Circus Drive. O endereço Kingston Road é o principal e também está marcado como endereço padrão nos dados cadastrais do cliente da Silverstar Wholesales Inc. Isso significa que se um novo pedido de venda for feito pela Silverstar Wholesales Inc., como Expedição para, o endereço na Kingston Road passará a ser a predefinição. Porém, se para este pedido em especial as mercadorias têm de ser entregues na Circus Drive, você pode fazer esta alteração na aba "Partes envolvidas". Verificações de consistência em partes utilizadas em documentos Há diversas verificações de consistência realizadas quando um parceiro de negócios é utilizado em uma função de parceiro em um documento. Tais verificações garantem que o documento criado está correto e consistente, e são realizadas pelos seguintes motivos: As verificações garantem que todo o processo empresarial ocorra facilmente sem interrupções, por exemplo, devido à falta de um dado Conformidades legais para clientes empresas As verificações ajudam o empregado criando o documento de acordo com as regras de negócio inseridas nos dados cadastrais Nossa representante de vendas Kate cria um pedido de venda e insere Yellowstone Supermarket como cliente. Porém, Yellowstone Supermarket é apenas uma subsidiária de outra empresa e não está autorizada a agir como compradora do ponto de vista legal, o que significa que este registro financeiro estaria errado. Por isso, uma mensagem de erro será exibida caso a Yellowstone Supermarket não esteja sinalizada como "Competência legal". A representante de vendas Kate soube que há problemas financeiros sérios na CarDealers Inc. Ela quer evitar que novas mercadorias sejam entregues a esse cliente definindo um bloqueio de entrega nos dados cadastrais do cliente. No dia seguinte, Steve Miller recebe uma ligação da CarDealers Inc., dizendo que querem fazer um pedido de mais 10 instalações de aquecimento. Ao criar o pedido de venda, Steve recebeu a mensagem de que a CarDealers está bloqueada para receber mercadorias enviadas por nós. Há outras verificações que podem influenciar se você alterar uma função do parceiro. Algumas das partes nunca são alteráveis, o que significa que o campo é sempre somente leitura ou o campo torna-se somente leitura em determinadas condições ou em um determinado status do documento. Em alguns casos, partes que eram somente leitura podem se tornar editáveis, por exemplo, no caso de uma alteração ser restaurada. As partes são definidas como somente leitura para garantir a consistência dos processos empresariais. Mensagens de erro e aviso de Verificações de consistência Uma verificação pode emitir uma ou mais mensagens de aviso, que são exibidas na UI. É possível distinguir entre os seguintes tipos de mensagens: Mensagens de aviso são aquelas que aparecem somente uma vez. São normalmente avisos sobre um problema potencial ou avisos que orientam você a verificar algo. Por exemplo, se estiver faltando o peso de um produto, o frete não poderá ser determinado se ele for baseado no peso do produto. Entretanto, você ainda pode prosseguir com o documento mesmo sem fazer alterações. Mensagens de erro são aquelas que continuam a aparecer até que o problema seja resolvido. Em quase todos os casos, você ainda pode salvar o documento para que pelo menos o status do documento seja salvo. Porém, enquanto o problema não for solucionado, o documento continuará incorreto. Isso pode ser feito alterando o próprio documento de transação comercial ou adaptando os dados cadastrais. Por exemplo, se estiver SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Fundamentos

37 faltando o prestador de serviço em uma ordem de serviço, você deverá inseri-lo manualmente. Note que enquanto o documento continuar incorreto, nenhum processo subsequente, como entrega, será acionado. Determinação de partes Se você estiver criando um novo documento no sistema, como um pedido de venda, inicialmente o documento não terá partes atribuídas. Uma vez inserida a parte da conta, outras funções do parceiro como empregado responsável, destinatário ou endereço de cobrança serão determinadas automaticamente. Essas partes determinadas automaticamente são apenas propostas, e você pode alterá-las se o status do documento permitir. As partes são redeterminadas automaticamente quando um documento é alterado. Redeterminação significa que uma parte em uma função do parceiro já foi criada. Quando o usuário altera determinados dados, o sistema determina que outra parte é mais adequada para esta função do parceiro. A redeterminação automática de partes é desativada nos seguintes casos: Partes nesta função do parceiro não podem mais ser alteradas. Por exemplo, o destinatário da mercadoria não pode mais ser alterado uma vez que o processo de entrega já foi iniciado. Se uma função do parceiro já foi manualmente alterada pelo usuário. Isso é baseado no seguinte: Se o usuário alterou os dados manualmente, ele não quer mais alterações automáticas, porque isso não seria transparente. Assim, o sistema não altera mais partes de uma função do parceiro que foram alteradas manualmente pelo usuário. Esta determinação traz as seguintes vantagens: Evita solicitar e inserir dados repetidamente. Você insere os dados no dados cadastrais somente uma vez. Evita erros ao reinserir dados manualmente Economiza tempo porque documentos copiados podem servir como modelos, por exemplo, quando a função do parceiro Cliente é alterada, as outras partes envolvidas são redeterminadas. Auxilia o empregado em seu trabalho diário Ao inserir o documento, o empregado pode não saber realmente quais partes devem ser inseridas, por exemplo, se dados organizacionais ou de vendas dependem do cliente. Pode ser difícil para Susan Miller saber qual prestador de serviço realmente assumirá a tarefa de serviço. Se isso estava definido centralmente nas responsabilidades pela gerente Barbara Smith, Susan, que realizou o pedido pelo telefone não precisa ter esta informação. Ajuda o empregado criando o documento de acordo com as regras comerciais inseridas nos dados cadastrais. Se Kate estiver definida como empregado responsável pelos clientes na Califórnia, o sistema a localizará quando um pedido de venda for criado em um cliente na Califórnia. O gerente que está realmente definindo a responsabilidade também quer que pedidos feitos por um call center sejam atribuídos corretamente. Tratamento de erros Seguem algumas sugestões para caso o sistema localize a parte errada ou nenhuma parte frequentemente: A configuração das etapas de determinação da parte não é apropriada para seu caso comercial. Neste caso, você pode ativar e desativar regras de determinação de partes. Para mais informações, consulte Definir esquema de parceiros. Fundamentos P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 37

38 Você não deseja que o empregado que insere dados seja automaticamente o empregado responsável por um pedido de venda. Os pedidos são inseridos por um empregado do centro de serviços compartilhados e ele(a) nunca será responsável pelo pedido. Se nenhum empregado for localizado por responsabilidades, então não será encontrado pelo sistema, o que significa que o empregado do centro de serviços compartilhados que estiver fazendo o pedido deverá inseri-lo manualmente. Os dados cadastrais solicitados para determinar automaticamente as partes estão faltando, são insuficientes ou inconsistentes: Verifique as diferentes etapas para determinar uma função do parceiro em determinado tipo de documento na configuração de gestão empresarial e melhore ou corrija os dados cadastrais conforme descrito para as diferentes regras de determinação. É possível criar um novo documento com base em um documento existente de duas formas: Documento subsequente: você criou um pedido de venda a partir de uma cotação de venda. Com essa função, você pode exibir o documento subsequente no fluxo de documento. A mesma função é oferecida se você escolher a ação "Criar com referência". Cópia de um documento: você copiou um pedido de venda existente para um novo pedido de venda. Com essa função, o fluxo de documento não é suportado. Em ambos os casos os dados, inclusive as partes do documento existente, serão copiados para o novo documento. Entretanto, não há regras fixas para copiar partes de um documento para outro. Você não pode alterar regras. Elas dependem de: Que tipo de documento é o documento de origem, por exemplo, atividade de , pedido de venda, solicitação de serviços ou oportunidade. Qual é o tipo do documento de destino Que funções do parceiro existem no documento de origem, por exemplo, uma atividade de não tem destinatário da fatura para ser copiada. Que funções do parceiro existem no documento de destino, se não há um Endereço de cobrança no documento de destino. As regras são as seguintes: Uma função do parceiro é copiada individualmente do documento de origem para o documento de destino, por exemplo, o destinatário da mercadoria de uma cotação de vendas é copiado para o destinatário da mercadoria do pedido de venda. Uma função do parceiro não é copiada para o documento de destino devido a uma reatribuição organizacional. Isso é basicamente o caso para as funções da parte Empregado responsável ou Unidade de vendas. O empregado responsável ou a unidade de vendas de uma cotação de vendas não é copiado para nenhum pedido de venda copiado ou atividade subsequente. O sistema ativará uma nova determinação de partes para tais funções. Partes no nível do cabeçalho ou do item Há vários tipos de documento que têm informações de cabeçalho e item. Por exemplo, um pedido de venda ou uma ordem de serviço consiste em partes de cabeçalho e pode ter um ou vários itens. A parte Itens é predefinida a partir das partes Cabeçalho. Alguns itens podem ter um Destinatário da mercadoria ou Prestador de serviço diferente. Nesse caso, as funções do parceiro também são fornecidas na interface do usuário no nível do item. Na maioria dos casos, as partes relevantes para um item coincidem com as do cabeçalho. Aqui não exibimos simplesmente essas partes na interface do usuário. Como regra básica, consideramos partes que não são visíveis no item como tendo sido copiadas de partes de cabeçalho, por exemplo, a parte Agente de frete ou Endereço de cobrança torna-se válida para todos os itens em um pedido de venda. As partes são copiadas das partes inseridas no cabeçalho e não estão visíveis na aba Partes envolvidas SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Fundamentos

39 Utilização de endereços Para descrever a forma como os endereços são utilizados, é útil distinguir os três grupos de endereços: O endereço de um parceiro de negócios que só é valido para este parceiro O endereço de relacionamento, que serve em um relacionamento entre dois parceiros de negócios O endereço do documento, específico para uma função do parceiro específica em um documento individual Tipos de endereços Endereço de uma parte O endereço de uma parte significa que este endereço está somente relacionado a uma parte: Este endereço não tem relação com uma segunda parte. O endereço pode ter várias finalidades. Por exemplo, um endereço pode ser apropriado para entrega de mercadorias ou pode ser o endereço relevante para o envio de faturas a um cliente. Um endereço deve ter também várias utilizações simultâneas. Endereço de relacionamento Endereços de relacionamento nunca são para uma única parte, mas indicam o endereço para relacionamento entre duas partes. Os dados do endereço de relacionamento proveem de ambas as partes. Há dois tipos de endereço de relacionamento: Endereços de relacionamento do empregado Indica o endereço onde um empregado trabalha. A primeira parte do relacionamento é a unidade organizacional, por exemplo, uma empresa, uma unidade de vendas ou uma unidade de serviço. A segunda parte é o empregado. Dados de endereço, como país, cidade ou código postal, são derivados da unidade organizacional. Dados de endereço como edifício, endereço de ou número de telefone direto pertencem ao empregado. Juntos compõem o endereço de relacionamento do empregado nesta unidade organizacional. Endereços de relacionamento do contato É similar ao endereço de relacionamento do empregado, mas representa a visão externa. Ou seja, a pessoa no relacionamento é um contato em outra empresa. A primeira parte é normalmente um cliente ou um fornecedor. A segunda parte é o contato. O endereço de relacionamento do contato indica onde o contato trabalha nesta empresa e como você pode contatá-lo. Observe que cliente e contato podem ter mais de um endereço de relacionamento com outra parte. Por exemplo, um consultor trabalha para diversos clientes e tem diversos centros de trabalho nestas empresas, e um cliente ou fornecedor tem diversos contatos. Endereço do documento O endereço do documento é um tipo de "endereço ocasional" que você não quer inserir nos dados cadastrais, uma vez que, por exemplo, não há probabilidade de reutilização ou este endereço não será visível nos dados cadastrais. Nosso cliente Silverstar Wholesales Inc. enviou um convite para uma festa no terceiro trimestre no Greenhill Golf Club. Um refrigerador será entregue neste clube. Entretanto, é improvável que haja pedidos subsequentes da Silverstar com entregas para Greenhill. Por isso, a representante de vendas Kate Jacob prefere inserir o endereço de entrega deste pedido de venda como um endereço do documento em vez de adicionar outro endereço de dados cadastrais. Você pode inserir um endereço do documento na aba partes envolvidas mostrada no editor do documento. Observe que frequentemente você insere o mesmo endereço como um endereço do documento em diversos documentos. É lógico adicionar esse endereço para o parceiro de negócios nos dados cadastrais, por exemplo, no cliente. Você poder reutilizar o mesmo endereço em diversos documentos. Se o parceiro de Fundamentos P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 39

40 negócios tiver vários endereços inseridos nos dados cadastrais e o endereço do qual precisa não é o determinado pelo sistema, você poderá alterar as configurações de endereço predefinido nos dados cadastrais. Isso vale para o endereço padrão e o endereço do destinatário ou da fatura. Observe que os endereços do documento só podem ser inseridos para partes com funções do parceiro externas. Você pode inserir um endereço do documento para um Destinatário, Cliente ou Endereço de cobrança. Não é possível inserir endereços do documento para partes internas, como empregados responsáveis ou unidades de vendas. Localização em documentos A localização é o local de fornecimento ou entrega, ou o local onde o serviço é executado. Uma localização é sempre um endereço. A localização é também relevante para tributação, para determinar onde a entrega ou o serviço é tributável. Uma localização pode ter funções diferentes em um processo comercial, por exemplo, local de expedição, local de entrega e local do serviço. A função também pode mudar de um documento comercial para o próximo. Observe que, por predefinição, o Local de entrega é derivado do endereço do Destinatário da mercadoria. Endereço de uma parte predefinida automaticamente Sempre que você insere uma parte em um documento ou sempre que uma parte é determinada automaticamente pelo sistema, o sistema predefine o endereço padrão que é geralmente o mais apropriado. O endereço depende da função do parceiro da parte no documento. O sistema tenta determinar o endereço de uma parte de acordo com os endereços disponíveis do parceiro de negócios nos dados cadastrais. Fred Miller receberá as mercadorias em um pedido de venda. Ele representa o destinatário da mercadoria. Primeiro, o sistema verifica se Fred é um empregado de uma de nossas empresas. Se for o caso, o endereço do local de trabalho deste empregado é utilizado como predefinição. Ou seja, por predefinição, as mercadorias serão expedidas para o endereço do vínculo empregatício de Fred (uma de nossas empresas). Tal cenário normalmente ocorre como parte de processos interempresariais, como por exemplo, quando uma de nossas empresas vendem para outra empresa nossa. Se Fred não for um empregado, o sistema verificará se Fred tem um endereço de relacionamento de contato para o cliente. Por exemplo, as mercadorias foram pedidas pela Silvestar Wholesales Inc., e Fred tem um endereço de relacionamento de contato para Silverstar em Nova York, Blueberry Road. Nesse caso, o endereço de relacionamento torna-se o endereço predefinido. Se não houver um endereço de relacionamento para este cliente, e houver um para outra conta, o endereço não será predefinido, uma vez que não atende aos requisitos. Caso Fred não seja um empregado nem tenha um endereço de relacionamento de contato, seu próprio endereço será utilizado como predefinido. O endereço determinado pelo sistema é somente uma proposta e pode ser alterado da seguinte forma: Escolha um entre os endereços alternativos inseridos para esta parte nos dados cadastrais. Pode ser o endereço ou o endereço de relacionamento. Você pode escolher um endereço alternativo para uma parte alterando o endereço correspondente na aba Partes envolvidas da parte selecionada clicando nas entradas possíveis do campo Endereço do documento. Insira um endereço do documento. Um endereço do documento só é valido para este documento em questão. Observe que caso nenhum endereço seja inserido para um parceiro de negócios nos dados cadastrais ou nenhum dos endereços seja apropriado, então nenhum endereço será utilizado para a parte no documento. Nesse caso, somente no nome está disponível no documento. Para adicionar um endereço à parte no documento, é possível SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Fundamentos

41 Inserir o endereço para o parceiro de negócios nos dados cadastrais. Para adicionar esse endereço à parte no documento, basta limpar o campo e reinserir a parte. Caso um endereço já esteja disponível nos dados cadastrais desta parte, mas o sistema não o localizou, pois normalmente ele não é apropriado, você poderá selecionar manualmente um endereço para uma parte. Para isso, altere o endereço correspondente na aba Partes envolvidas da parte selecionada clicando nas entradas possíveis do campo Endereço do documento. Insira um endereço específico do documento para a parte neste documento. Criação e utilização de novas funções do parceiro Criar uma nova função do parceiro Com a atividade de ajuste fino Definir novas funções do parceiro você poderá definir novas funções do parceiro, como partes envolvidas interna e externamente. Essas novas funções podem ser usadas para documentos específicos, por exemplo, cotação de vendas ou oportunidade, como parceiros adicionais envolvidos. Uma função do parceiro descreve uma pessoa ou organização que está envolvida na sua transação específica. A configuração oferece funções do parceiro pré-definidas que são marcadas como Função de responsabilidade, que contém funções do parceiro utilizadas com frequência como responsabilidade do empregado ou prestador de serviço. Configurações Os controles e as possíveis configurações desta atividade são explicados abaixo. Configurações Explicações Tarefa Código da função do parceiro Descrição Função de responsabilidade É o código, que pode conter até dez dígitos, usado para identificar a função do parceiro. O texto usado para descrever a função do parceiro usada em um documento e em uma classificação contábil. Uma marcação indica que uma função interna do parceiro pode ser usada para atribuições de empregado para clientes. Funções do parceiro pré-definidas do SAP marcadas com a marcação Função de responsabilidade não podem ser excluídas ou renomeadas. Essas funções do parceiro estão disponíveis para atribuição de responsabilidade dos empregados. As funções pré-definidas também já estão definidas nos esquemas do parceiro e não podem ser adicionadas ou alteradas. Além disso, a atribuição de funções de responsabilidade pode ser definida de duas maneiras, diretamente pela atribuição manual nos dados cadastrais do cliente ou indiretamente pela definição baseada na regra, por exemplo, atributos regionais como código postal. Insira o código para identificar a função do parceiro. O código deve começar com Z, por exemplo, Z Insira o texto usado para descrever a função do parceiro. Indique se uma função do parceiro deve ser usada para atribuir empregados a contas. A marcação só deve ser usada para funções internas do parceiro como empregados. Funções de responsabilidade usadas no esquema do parceiro serão determinadas de acordo com as classificações contábeis. Tarefas de acompanhamento Para suportar a determinação automática das funções do parceiro no seu esquema do parceiro: 1. Defina novas funções do parceiro. 2. Adicione essas funções do parceiro ao seu esquema do parceiro, por exemplo, adicione as funções do parceiro para cotações de vendas na opção de ajuste-fino Partes envolvidas para cotações de vendas. Fundamentos P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 41

42 3. Se você usar a marcação Funções de responsabilidade, mantenha a classificação contábil de empregados nos dados cadastrais. Normalmente, como Kate Jacob é responsável pela conta da Silverstar Inc., você atribui à ela a função de responsabilidade, Empregado Responsável. Uma vez que essa atribuição é feita, cada vez que uma nova cotação de vendas ou um pedido de vendas for criado, o sistema automaticamente atribuirá a Kate a função de empregada responsável no documento de vendas. No entanto, você decide criar uma nova função do parceiro. Você define a nova função como Representante do serviço ao cliente e a marca como uma função de responsabilidade. Então você adiciona a função do parceiro ao esquema do parceiro na opção de ajuste-fino Partes envolvidas para cotações de vendas. Em seguida, você cria uma classificação contábil adicional para a Silverstar. Por exemplo, Jack Sigo é atribuído como Representante do serviço ao cliente e a partir de então todos os novos documentos de cotação de vendas automaticamente mostram Jack Sigo como o Representante do serviço ao cliente para cotações criadas para a cliente Silverstar. Se você não marcar a função Representante do serviço ao cliente como uma função de responsabilidade, a função poderá ser mantida manualmente na cotação de vendas da tela da parte envolvida na cotação de vendas se a nova função do parceiro for atribuída ao esquema do parceiro. Atribuir Função do parceiro como Partes envolvidas a documentos Uma função do parceiro descreve uma pessoa ou uma organização que está envolvida na sua transação específica e é visível e selecionável na aba Partes envolvidas de um documento. As funções do parceiro podem ser usadas pelas partes envolvidas interna e externamente. A configuração fornece um esquema do parceiro pré-definido contendo funções de parceiros padrão que são necessárias ou usadas frequentemente nos seguintes documentos: Pedido de venda Cotação de venda Devolução de cliente Confirmação de serviço Ordem de serviço Oportunidade Você pode modificar esse esquema o parceiro, com certas restrições, da seguinte maneira: Especifique se determinadas funções do parceiro podem ou devem ocorrer em seus documentos na Atribuição de função da parte. Crie suas próprias funções do parceiro que possam ser adicionadas manualmente aos seus documentos ou contas. Para isso, clique em Definir nova função do parceiro. Especifique a sequência na qual as partes são automaticamente determinadas nos documentos. Para isso, clique em Manter determinações. Pré-requisitos Antes de adicionar suas próprias funções do parceiro a um esquema do parceiro, você deve primeiro criá-las e nomeá-las clicando em Definir nova função do parceiro.quando você define tal função do parceiro, você pode então adicioná-la também a outro esquema do parceiro configurável, como Partes envolvidas para cotações de venda ou Partes envolvidas para ordens de serviço. As funções de parceiro entregues antecipadamente pela SAP não podem ser renomeadas ou atribuídas a outros esquemas do parceiro. Configurações SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Fundamentos

43 Os controles e as possíveis configurações desta atividade são explicados abaixo. Observe que algumas funções do parceiro são fornecidas com configurações padrão. Você não pode alterar essas configurações. Atribuição de função da parte Configurações Explicação Tarefa Ativo Função do parceiro Obrigatório Unívoco Proibir alterações manuais Um sinalizador que indica se uma função do parceiro é usada nos documentos. O nome da função do parceiro usada nos documentos. As funções do parceiro pré-definidas pela SAP não podem ser renomeadas ou excluídas. Uma marcação que indica se a função do parceiro é obrigatória. Se um documento for salvo sem essa função do parceiro, o sistema lhe informará de que ele está inconsistente. Se esse campo de seleção for marcado por predefinição, você não poderá desmarcá-lo. Uma marcação que indica que apenas uma função do parceiro pode ser mantida no documento. Se um documento for salvo com várias partes, o sistema lhe informará de que ele está inconsistente. Uma marcação que indica se a função do parceiro pode ser alterada nos documentos. Selecione o campo Ativo para tornar a função do parceiro visível na aba Partes envolvidas. (Clique em Visualizar tudo para acessar essa guia.) Adicione uma nova função do parceiro clicando em Adicionar. Observe que essa função deve ser uma função do parceiro pré-definida padrão, ou você deve defini-la clicando em Definir nova função do parceiro. Se você quiser tornar a função do parceiro obrigatória, marque o campo de seleção Obrigatório. Se você quiser assegurar que apenas uma função do parceiro possa ser mantida no documento, marque o campo de seleção Unívoco. Se você quiser proibir alterações na função do parceiro nos documentos, marque o campo de seleção Proibir alterações manuais. Definir nova função do parceiro Configuração Explicação Tarefa Código da função do parceiro Um código para a função do parceiro que você deseja adicionar a um esquema do parceiro. Insira seu código para a função do parceiro. Esse código deve começar com a letra Z, por exemplo, Z01. Descrição Uma descrição da sua função do parceiro. Insira uma descrição para a sua função do parceiro. Função de responsabilidade Uma marcação que indica que é relevante para a manutenção da responsabilidade. Marque esse campo de seleção, se necessário. Fundamentos P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 43

44 Se a marcação Função de responsabilidade for selecionado, você poderá manter dois tipos de responsabilidades para essa função do parceiro da seguinte forma: Mantenha uma responsabilidade direta de uma conta. A função do parceiro é proposta em uma lista suspensa nos dados cadastrais da conta, em Responsabilidades. Por exemplo, a empregada Kate Jacob é diretamente responsável pela função de parceiro da conta Silverstar Wholesale Corp. Mantenha uma responsabilidade indireta das contas. Por exemplo, a empregada Susan Thomas é responsável por todas as contas em Nevada, EUA. Você faz isso no centro de trabalho Gerenciamento de aplicativo e usuários, visão Utilitários, subvisão Responsabilidades dos empregados. Se a Silverstar Wholesale Corp tiver seu endereço principal em Nevada, EUA, então, os nomes Kate Jacob e Susan Thomas serão exibidos nos dados cadastrais da conta em Responsabilidades da seguinte forma: Kate Jacob: Responsável direto selecionado. Você pode alterar ou excluir essa entrada, se necessário. Susan Thomas: Responsável direto não selecionado. Você não pode alterar ou excluir essa entrada. Se a marcação de Função de responsabilidade for selecionada para essa função de parceiro e essa função for atribuída a um esquema o parceiro, o sistema automaticamente determinará a função do parceiro na aba Partes envolvidas. O sistema primeiro tentará determinar o responsável direto pela conta. Se nenhum responsável direto for mantido, então o responsável indireto será determinado, se houver algum. No exemplo anterior, Kate Jacob seria determinada. Observe que o sinalizador de Função de responsabilidade deve ser aplicado somente a funções do parceiro de empregados. Manter determinações A determinação de uma parte pode consistir em diversas etapas. Se uma etapa obtiver êxito em encontrar automaticamente uma parte para essa função do parceiro, então as etapas subsequentes não serão executadas. Você pode desativar as etapas que não precisar, mas não pode alterar a ordem das mesmas ou configurá-las. Configurações Explicação Tarefa Ativo Etapa Determinação Uma marcação que indica que uma determinada etapa foi ativada. Uma etapa de determinação ativada é levada em consideração quando o sistema determina as partes envolvidas em um documento. Um número que é usado para especificar a sequência das etapas determinadas. O número mais baixo é levado em consideração primeiro. Um texto que especifica como a função do parceiro é determinada. Marque o campo de seleção Ativar para considerar essa etapa de determinação. O número de etapas é fornecido pelo sistema. Os textos são fornecidos pelo sistema. Para obter mais informações, consulte Distribuição de trabalho SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Fundamentos

45 Este exemplo mostra como as funções do parceiro podem ser configuradas para um documento. Um esquema do parceiro padrão para um documento contém as seguintes funções do parceiro: Função do parceiro: Conta; Obrigatória: Sim; Unívoco: Sim Função do parceiro: Parceiro de vendas; Obrigatório: Não; Unívoco: Sim O sistema define as funções do parceiro no documento da seguinte forma: Cliente O documento deve conter um cliente. Deve haver apenas um cliente no documento. Parceiro de vendas O documento deve conter um parceiro de vendas. Deve haver apenas um parceiro de vendas no documento. Este exemplo mostra como a determinação de um empregado responsável deve ser configurada para um documento: Função do parceiro: Empregado Responsável; Ativar: Sim; Etapa: 10; Determinação: Responsabilidade do cliente Função do parceiro: Empregado Responsável; Ativar: Não; Etapa: 20; Determinação: Responsabilidade do empregado responsável por região vendas para cliente Função do parceiro: Empregado Responsável; Ativar: Sim; Etapa: 30; Determinação: Usuário conectado Neste exemplo, o sistema tenta executar a etapa 10 para determinar o empregado responsável inserido na conta. Se um empregado responsável não for mantido para a conta, então o sistema irá ignorar a etapa 20 (pois ela não está ativa). Em seguida, ele passará para a etapa 30 e determinará o usuário conectado como o empregado responsável pelo documento, ou seja, o usuário que está, de fato, criando o documento. Regras de determinação Você pode exibir as regras de determinação de um documento na atividade de ajuste fino correspondente conforme descrito na seção anterior. As diversas regras serão explicadas nos capítulos a seguir. Estes capítulos descrevem também como influenciar a determinação inserindo dados cadastrais, se aplicáveis, na regra de determinação. Relacionamento do parceiro de negócios da "função do parceiro" Exemplo: Relacionamento do parceiro de negócios do Cliente Na visão Contato nos dados cadastrais de clientes, você pode inserir diferentes tipos de relacionamentos, como Tem Destinatário da mercadoria, para outros parceiros de negócios. Os relacionamentos são utilizados automaticamente para determinar parceiros de negócios relacionados sempre que um documento for criado. Caso uma parte errada ou nenhuma parte for localizada nesta etapa, faça o seguinte: Adicione ou remova um relacionamento nos dados cadastrais do cliente. Altere um relacionamento predefinido nos dados cadastrais do cliente. Desative a regra de determinação na atividade de ajuste fino Relacionamento do parceiro de negócios da "função do parceiro". Unidade de organização funcional da "função do parceiro" Exemplo: Unidade de organização funcional do empregado responsável É possível determinar a unidade de vendas pela unidade de vendas atribuída ao empregado responsável por um documento. Por exemplo, Kate Jacob é atribuída à unidade de linha hierárquica "Escritório de vendas Nova York". Com essa etapa, a função do parceiro "unidade de vendas" é predefinida para o empregado responsável. Empresa de "função do parceiro organizacional" Fundamentos P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 45

46 Exemplo: Empresa de Unidade de vendas É possível determinar a função do parceiro Vendedor, atribuindo uma empresa para a unidade de vendas inserida ou determinada pelo sistema. Cada unidade de vendas só pode pertencer a uma empresa. Se uma unidade de vendas tiver sido inserida no documento, a empresa relevante para esta unidade de vendas tornase o Vendedor predefinido. Copiado da "função do parceiro" Exemplo: Copiado de Cliente Esta etapa de determinação copia o parceiro de negócios de uma função do parceiro para outra, conforme necessário. Por exemplo, a parte Destinatário da mercadoria, Endereço de cobrança ou Pagador é criada automaticamente a partir da parte Cliente. Usuário conectado Esta determinação é relevante para funções do empregado. A função do parceiro torna-se predefinida quando o usuário conectado, que inicialmente cria um documento, executa esta etapa de determinação. Kate Jacob, por exemplo, criou um pedido de venda. Com essa etapa de determinação, Kate será atribuída à função do parceiro Empregado responsável. Responsabilidade Empregado (cliente direto) da "função do parceiro" Esta etapa da determinação define a predefinição da função do empregado para o empregado inserido diretamente nos dados cadastrais do cliente em Contatos > Relacionamentos e responsabilidades. Responsabilidade nome da responsabilidade Exemplo: Responsabilidade "Empregado responsável por vendas" Esta etapa da determinação define a predefinição da função Unidade organizacional ou Empregado de acordo com as regras definidas nas responsabilidades para empregados e unidades organizacionais. Por exemplo, você definiu uma regra de determinação por região para clientes localizados em Nova York. Somente para esses clientes, determinada unidade de vendas ou determinado empregado é responsável. Então, todos os documentos com clientes que têm um endereço em "Nova York" são atribuídos a esta unidade de vendas ou a um empregado responsável de acordo com a regra de determinação inserida anteriormente. Para mais informações, consulte Responsabilidade para determinar o empregado responsável Vendas. Unidade organizacional de um modelo organizacional se existir somente uma unidade funcional apropriada Se apenas uma unidade organizacional for configurada no gerenciamento organizacional com a unidade funcional relevante, a unidade organizacional será selecionada como parte relevante. Exemplo: Somente uma unidade de vendas é configurada no modelo organizacional. Essa unidade de vendas individual é determinada automaticamente como unidade de vendas relevante em um pedido de venda. Utilização de uma nova função do parceiro em um documento O pré-requisito para a utilização de uma função do parceiro em um documento é adicioná-la às partes relevantes para este tipo de documento. Você poderá então adicionar uma parte com a recém-criada função do parceiro na aba Partes envolvidas do documento correspondente. A determinação automática ocorre quando a sinalização Responsabilidade é definida na função do parceiro. Então, você deverá manter uma responsabilidade da seguinte forma: Manter uma parte responsável diretamente em dados cadastrais de cliente Manter um empregado indiretamente responsável: É possível conseguir isso se os empregados não forem diretamente responsáveis (atribuição manual) pelos clientes. Responsabilidade depende dos atributos do cliente como país, região ou código postal. Você inseriu uma responsabilidade para uma função do parceiro Empregado, como região. Se um pedido de venda for criado em uma região compatível com essa responsabilidade, o empregado correspondente torna-se predefinido. Responsabilidades diretas são mas importantes que relacionamentos indiretos. Ou seja, se houver uma responsabilidade direta inserida para uma conta na função do parceiro correspondente, a responsabilidade indireta se tornará irrelevante. Para mais informações, consulte Distribuição de trabalho SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Fundamentos

47 Novas funções do parceiro em documentos copiados ou subsequentes Uma nova função do parceiro que você introduziu pode ser copiada de um documento para outro. Isso é válido para copiar um documento e criar um documento subsequente e similar às partes nos documentos copiados e subsequentes. Como pré-requisito, basta que a nova função do parceiro que você definiu tenha sido adicionada ao documento de origem e de destino. Utilização de funções do parceiro de negócios relacionados a funções do parceiro A tabela a seguir descreve que funções do parceiro podem ser combinadas com quais funções de parceiros de negócios e o significado da função do parceiro. Função do parceiro Descrição da função do parceiro Função do parceiro de negócios Cliente Parte que compra mercadorias ou serviços. Cliente Vendedor Parte que vende mercadorias ou serviços. Empresa Destinatário Parte a qual as mercadorias ou os serviços são fornecidos. Parceiro de negócios Fornecedor Parte que fornece mercadorias ou serviços. Empresa ou fornecedor Pagador Beneficiário do pagamento Endereço de cobrança Parte que paga pelas mercadorias ou serviços. Parte que recebe o pagamento pelas mercadorias ou serviços fornecidos. Parte que recebe a fatura das mercadorias ou dos serviços fornecidos. Parceiro de negócios Parceiro de negócios Parceiro de negócios Destinatário (Cc) Parte que recebe uma cópia da mensagem. Parceiro de negócios Destinatário (Cco) Equipe de serviços e suporte Parceiro de vendas Concorrente Parte que recebe uma cópia da mensagem sem o conhecimento dos outros destinatários. Parte responsável pelo processamento das solicitações de serviços e reclamações de cliente, assim como pelo planejamento e pela preparação de ordens de serviços. Parte que inicia e executa as transações comerciais para outra empresa. Parte com a qual uma empresa concorre nos negócios. Parceiro de negócios Centro organizacional com função "Serviço" Parceiro de negócios Parceiro de negócios inserido como "Concorrente" Destinatário Parte que recebe uma mensagem. Parceiro de negócios Emissor Parte da qual a mensagem foi originada. Parceiro de negócios Cliente Parte a qual uma atividade é atribuída. Parceiro de negócios Organizador Participantes Parte responsável pela organização de um compromisso. Parte necessária como participante de um compromisso. Parceiro de negócios Parceiro de negócios Fundamentos P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 47

48 Função do parceiro Descrição da função do parceiro Função do parceiro de negócios Empregado responsável Parte responsável por algo. A parte pode ser um empregado externo ou interno. Empregado Processador Parte que processa algo. Empregado Contato de atividade Equipe de execução do serviço Parte que tem uma referência à atividade atual. Parte responsável pela execução de ordens de serviço. Parceiro de negócios Centro organizacional com função "Serviço" Prestador de serviço Parte que executa serviços. Empregado Unidade de vendas Participante da chamada Vendedor Agente de frete Unidade organizacional Unidade organizacional responsável por vendas e distribuição de produtos em processos empresariais. Parte que participa de uma comunicação em tempo real, como uma chamada telefônica ou chat na internet. Parte incluída no departamento de vendas de uma empresa, ou que executa tarefas de vendas. Parte que suplementa o próprio serviço subcontratando transporte e outros serviços relacionados, e oferece serviços combinados a clientes em um pacote único. Unidade organizacional atribuída a uma atividade. Centro organizacional com função "Serviço" Parceiro de negócios Empregado Parceiro de negócios Centro organizacional Contato Parte que é o contato em um documento. Contato 2.4 Gerenciamento de atividades Visão geral Como parte do seu trabalho diário, você precisa lidar com várias atividades durante todo o dia como tarefas, compromissos, chamadas telefônicas, cartas, faxes ou s. Para assegurar produtividade e eficiência, o Gerenciamento de atividades permite que você otimize todas as atividades relacionadas ao Customer Relationship Management e garante que você não dispense tempo precioso em vendas, coordenando as tarefas e atividades de rotina. Com o Gerenciamento de atividades você pode criar e manter o controle de atividades como compromissos ou e- mails, de forma independente ou relacionadas a suas transações comerciais e parceiros de negócios. O Gerenciamento de atividades fornece a você uma visão estruturada de todas as atividades, assim como um histórico de interações completo entre sua empresa e seus parceiros de negócios da empresa. Representantes de vendas, por exemplo, podem visualizar o resultado de uma chamada telefônica com um parceiro de negócios e gerentes de vendas podem obter uma visão geral de todas as atividades que ocorreram em seu departamento, durante um período de tempo específico. O Gerenciamento de atividades assegura que cada empregado de uma empresa tenha as mesmas informações sobre um parceiro de negócios, de modo que as questões relacionadas ao parceiro de negócios possam ser processada de forma ideal. O Gerenciamento de atividade pode aumentar seu volume de SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Fundamentos

49 vendas, já que está totalmente integrado em todas as transações comerciais e pode ser utilizado a qualquer momento. O sistema pode determinar automaticamente o cliente e o contato principal desse cliente. Por exemplo, para uma atividade de , essas partes são determinadas com base no emissor ou no destinatário do ; varia se for um de entrada ou de saída. Se a sua empresa trabalhar com oportunidades, você poderá usar o Assistente de vendas, uma ferramenta para suportar processos de pré-vendas. O Assistente de vendas fornece vendedores com uma lista de verificação de atividades ou tarefas recomendadas que podem ser executadas em cada fase de uma atividade. Para mais informações, consulte Assistente de vendas [página 266]. A Integração com Microsoft Outlook (groupware) permite que você troque informações entre o Microsoft Outlook e o aplicativo CRM do seu sistema. Você pode sincronizar seus contatos, s, compromissos e tarefas com o Outlook; criar solicitações de serviços no sistema a partir de s recebidos e associar s, tarefas e compromissos a clientes, campanhas, oportunidades e leads do sistema SAP Business ByDesign. Para mais informações, consulte Guia rápido de Integração com Microsoft Outlook [página 125]. Pré-requisitos As configurações são geralmente realizadas por um administrador. Se você não tiver a autorização necessária, entre em contato com seu administrador. Gerenciamento de atividades é ativado na configuração de sua solução. Para localizar essa opção de negócio, vá para o centro de trabalho Configuração de gestão empresarial e selecione a visão Projetos de implementação. Selecione seu projeto de implementação e clique em Processar escopo do projeto. Na etapa do projeto Definição do escopo assegure-se de que Gerenciamento de clientes e atividades esteja selecionado em Vendas. Na etapa Perguntas expanda o elemento Vendas e selecione Gerenciamento de clientes e atividades e responda às perguntas relacionadas ao Gerenciamento de atividades. Isso ativa as atividades de ajuste fino Categorias de atividade e Relatórios de visitas. Para localizar essas atividades, clique em Abrir lista de atividades no seu projeto de implementação. Selecione a fase Ajuste fino e, em seguida, selecione as atividades Categorias de atividade e Relatórios de visitas da lista de atividades. Características Tipos de atividades Gerenciamento de atividades abrange os seguintes tipos de atividades: O permite que você registre correspondências comerciais através do correio eletrônico. A atividade é criada automaticamente quando você envia um pelo sistema. Atividades de podem incluir texto, anexos e envio automático d s para diferentes grupos. Você também pode sintonizar s utilizando o Microsoft Outlook. Compromisso Compromisso permite que você planeje e controle seus compromissos relacionados ao cliente, como visitas e reuniões. As informações relacionadas aos clientes e aos contatos envolvidos são mantidas, assim como a data e o local do compromisso. Você pode exibir suas atividades de compromisso em um Calendário ou sincronizar seus compromissos utilizando o Microsoft Outlook. Você também pode atribuir um relatório de visitas aos compromissos relacionados. As informações no relatório de visitas podem ou não ser relacionadas ao produto. Fundamentos P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 49

50 Tarefa A tarefa permite que você registre informações sobre as atividades que um ou mais empregados precisa executar em uma data de vencimento. Atividades de tarefa podem abranger muitas possibilidades, como a preparação de uma apresentação ao cliente ou lembrete de envio de cartão de aniversário. Você também pode sintonizar as tarefas utilizando o Microsoft Outlook. Carta Fax A carta permite que você registre e controle informações sobre correspondências comerciais escritas de entrada e de saída. Você precisa digitalizar as cartas de entrada para armazená-las no sistema, como anexos, na sua atividade carta. Para cartas de saída, você clica no botão da atividade carta para abrir o Microsoft Word. Dados da atividade carta como cliente, endereço, assunto e notas são copiados em um modelo que você pode processar, armazenar localmente e imprimir. As notas que você escreve em uma atividade carta são utilizadas para o corpo da carta. Você salva a carta localmente em seu computador e, em seguida, adiciona a carta à atividade carta, como um anexo. Fax permite que você registre correspondências comerciais através do canal de fax. A atividade é criada automaticamente quando você envia um fax pelo sistema. Chamada telefônica Chamadas telefônicas permitem que você registre todos os intercâmbios comerciais através de telecomunicação. Essa atividade está integrada no sistema e é criada automaticamente quando você faz uma chamada telefônica pelo sistema. Visões O Gerenciamento de atividades abrange as seguintes visões no centro de trabalho Gerenciamento de clientes: Visão geral Você pode priorizar tarefas de Gerenciamento de clientes por meio do acesso a uma lista de trabalho de tarefas em aberto com filtros predefinidos. Atividades Você pode gerenciar todas as atividades relacionadas ao cliente e, efetivamente, gerenciar e priorizar seu tempo e suas tarefas. Você pode criar atividades e manter as informações importantes, como data, hora, local, status e prioridade. Relatórios Você pode acessar seu histórico de atividades para validar o impacto e a eficácia de suas atividades de venda. Fluxo do processo O Gerenciamento de atividades ajuda você a gerenciar e controlar os projetos de venda. As etapas a seguir mostram como o Gerenciamento de atividades pode ajudar a transformar um lead qualificado em uma oportunidade de vendas e a melhorar o volume de vendas. 1. Criar atividade de compromisso Seu cliente mostra interesse em um produto ou serviço e entra em contato com você, solicitando uma visita pessoal e uma demonstração. Seu vendedor cria uma atividade de compromisso para visitar o cliente e convida a um assistente de vendas para acompanhá-lo. Quando o vendedor insere o participante na atividade de compromisso, o sistema determina automaticamente o cliente e os dados de contato. 2. Criar lista de tarefa, reunir informações e preparar a vista Seu vendedor cria uma lista de tarefas para preparar a reunião. A apresentação e o marketing adicional já estão prontos e as informações do serviço e do produto estão disponíveis. O vendedor anexa esses documentos à atividade da tarefa. 3. Visitar o cliente SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Fundamentos

51 Seu vendedor visita o cliente e demonstra o produto ou serviço. O cliente mostra interesse em seu produto ou serviço e solicita uma cotação. 4. Criar e enviar a cotação Ao retornar ao escritório, seu vendedor cria uma cotação como um documento subsequente ao compromisso e envia a cotação para o cliente. 5. Escrever relatório de visita e criar uma atividade subsequente O vendedor escreve o relatório de visita. Além disso, o vendedor cria uma atividade subsequente para o cliente, por exemplo, uma carta. 6. Atividades de análise Seu gerente de vendas finalmente revisa todas as atividades de vendas. Você também pode criar uma atividade como um documento subsequente para um documento comercial, como uma oportunidade. Uma atividade, como um documento subsequente também pode ser criada automaticamente se um , compromisso ou tarefa foi associado à oportunidade utilizando a Integração com Microsoft Outlook. Essa informação é exibida na aba Fluxo de documentos, tanto da atividade como do documentos comercial. Observe que para o documento comercial você precisa selecionar Visão ampliada no campo Mostrar. Em alguns documentos comerciais, essa informação também é exibida em outros lugares. Por exemplo, para uma oportunidade, a atividade subsequente é exibida em Atividades de vendas e para um lead, a atividade subsequente é exibida em Atividades relacionadas. 2.5 Fluxo do processo do kit de vendas Visão geral Um kit de vendas é definido como um grupo lógico de itens que podem ser vendidos juntos como uma unidade. Atacado e setores de manufatura de componente oferecem pacotes de produto como unidades de venda. No sistema Business ByDesign, uma unidade de controle venda que contém vários componentes é chamada de kit de vendas. Por exemplo, um laptop e um adaptador são dois diferentes produtos que podem ser agrupados e vendidos como uma unidade única. Essa combinação de laptop e adaptador está disponível no papel como uma unidade e tem um preço associado a isso. Entretanto, o kit por si só não existe como uma entidade física. Os vários componentes de um kit de vendas são listados na lista de itens do kit de vendas. No caso de um laptop e adaptador, ambos os produtos individuais existem como entidades físicas. Eles são armazenados e transportados, portanto, têm valor de estoque. Entretanto, como são uma parte do kit de vendas, seus preços individuais não são relevantes e somente o preço do kit de vendas como todo é considerado. Fluxo do processo 1. Criar um kit de vendas Você pode criar um kit de vendas no centro de trabalho Portifólio de produtos e serviços selecionando a tarefa comum Novo kit de vendas. Esse kit de vendas criado representa a unidade vendida ao cliente. Para mais informações, consulte Criar um kit de vendas. 2. Adicionar informação sobre venda ao kit de vendas Você pode adicionar detalhes de vendas para o kit de vendas. Isso inclui informações como organização de vendas, canal de distribuição, etc. Você também pode atribuir detalhes avançados de vendas a cada cadeia de distribuição, por exemplo, uma unidade de medida específica de venda, garantias, comentários internos, notas de vendas, números das peças do cliente, informações sobre imposto e etc. No entanto, você deve inserir obrigatoriamente uma organização de vendas e um canal de distribuição no kit de vendas Fundamentos P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 51

52 Para mais informação, consulte Atribuir detalhes de vendas ao kit de vendas. 3. Adicionar informação de avaliação ao kit de vendas Você pode adicionar detalhes de avaliação nos kits de vendas que incluam informações como os detalhes de avaliação básica e um status para cada empresa e sede que ofereçam dados financeiros para um kit de vendas. Você também pode atribuir detalhes avançados da avaliação, como uma unidade de medida de avaliação de inventário específica e informações de custo para cada livro contábil local relevante. Para mais informações, consulte Atribuir detalhes de avaliação ao kit de vendas. 4. Criar uma lista de itens de kit de vendas Utilizando o ID de kit de vendas criado durante o processo da criação de um kit de vendas, você pode criar uma lista de itens de kit de vendas que consiste em todos os itens incluídos naquele kit de vendas específico. Cada um desses itens tem um processo de estoque associado a ela mas não é relevante de preço no kit. Para mais informações, consulte Criar uma lista de itens do kit de vendas na seção Tarefas do Guia rápido do kit de vendas. 5. Criar e liberar um pedido de venda Você pode criar um pedido de venda com um kit de vendas como um item de documento e liberá-lo. Para mais informações, consulte Guia rápido de pedidos de venda [página 407]. 6. Liberação de um faturamento de cliente Você pode criar e liberar um documento de faturamento de cliente. Para mais informações, consulte Guia rápido de Solicitações de fatura [página 197]. 7. Determinar informação de expedição e verificar disponibilidade Uma vez que um pedido de venda contendo um kit de vendas é liberado, o sistema exibe uma demanda de cliente por kit de vendas na visão Demanda de cliente do centro de trabalho Controle da logística de distribuição. Você pode determinar a programação da expedição, informação da expedição e a disponibilidade para pedidos de venda que contêm kits de vendas. Você também pode utilizar essa visão para liberar kits de vendas confirmados para execução logística. Para mais informações, consulte Guia rápido da demanda de cliente. 8. Liberar um kit de vendas Além da visão Demanda de cliente, você também pode liberar kits de vendas na visão Solicitações da logística de distribuição do centro de trabalho Controle da logística de distribuição, onde os pedidos de venda são listados com base nas divisões de remessa confirmadas. Nessas solicitações da logística de distribuição, o planejador do suprimento pode liberar kits de vendas para transferi-los para a execução logística. Uma vez que o kit de vendas tenha sido liberado, não será possível alterar a maior parte dos dados, como produto, data, quantidade, destinatário da mercadoria no pedido de venda correspondente. Para mais informação sobre solicitações da logística de distribuição, consulte Guia rápido das solicitações da logística de distribuição. 9. Processo na entrega O sistema exibe os kits de vendas liberados como propostas de entrega na subvisão Propostas de entrega e como solicitações de entrega na subvisão Solicitações de entrega da visão Controle de entregas no centro de trabalho Logística de distribuição. Nessa visão, você pode processar uma entrega para o kit de vendas com tarefas ao criar uma solicitação de depósito ou sem tarefas ao lançar uma saída de mercadorias. Para mais informações sobre proposta de entrega e solicitações de entrega, consulte Guia rápido de Controle de entregas. Se você processar uma entrega com tarefas, você poderá criar uma tarefa de depósito na visão Solicitações de depósito e confirmar a tarefa na visão Controle de tarefas. Para mais informações sobre as solicitações de depósito, consulte Guia rápido de Solicitações de depósito. Para mais informações sobre o controle de tarefas, consulte Guia rápido de Controle de tarefas. Se você lançar a saída de mercadorias em uma etapa diretamente ou utilizar o suporte de tarefas, a entrega será processada e as alterações de estoque serão comunicadas ao faturamento, contabilidade e controle de suprimento SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Fundamentos

53 10. Lançar custos/receitas A entrega de um kit de vendas e seus componentes aciona a criação de um lançamento contábil no sistema, lançando assim os custos dos componentes entregues. A avaliação e a determinação de contas baseiam-se nos produtos do componente entregues como parte do kit de vendas. O faturamento do kit de vendas aciona a criação de um lançamento contábil que lança as receitas. Você pode visualizar a entrada na visão Lançamentos contábeis do centro de trabalho Razão. Para mais informações, consulte Guia rápido dos Lançamentos contábeis. Não há qualquer alteração na lógica de determinação de contas para os itens de kit de vendas e itens de componente. O reconhecimento de receitas não é permitido para itens de pedido de vendas com produtos de kit de vendas. Para mais informações, consulte Guia rápido de Itens do documento de vendas. 2.6 Pagamentos NDR Suíça Visão geral Nota de depósito com referência (NDR) é uma das principais formas de pagamento na Suíça. Esse é um serviço oferecido pela Swiss PostFinance e por bancos suíços. Em uma ordem de pagamento NDR é necessário que todas as faturas tenham uma nota de depósito anexada; esta nota dá ao banco do fornecedor detalhes, inclusive um número de referência NDR especial. A documentação disponível neste tópico é especificamente relevante para a Suíça. Para assegurar que a versão relevante do documento específico do país seja exibida, selecione Personalizar Minhas configurações. Selecione Ajuda na tela e, em País, selecione Suíça. Salve suas configurações. 2.7 Processo de pagamento utilizando NDR Suíça A documentação disponível neste tópico é especificamente relevante para a Suíça. Para assegurar que a versão relevante do documento específico do país seja exibida, selecione Personalizar Minhas configurações. Selecione Ajuda na tela e, em País, selecione Suíça. Salve suas configurações. Fundamentos P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 53

54 3 Gerenciamento de contas 3.1 Fundamentos Gerenciamento de clientes Visão geral O gerenciamento eficaz de clientes é vital para o sucesso de uma empresa. O gerenciamento de clientes permite que você capture e gerencie dados extensos relacionados aos clientes, contatos e parceiros. Ele também permite que você gerencie as atividades relacionadas ao cliente. O centro de trabalho Gerenciamento de clientes oferece uma localização central para acessar todas as informações sobre clientes, contatos e parceiros de vendas e serviços. Essas informações vitais são armazenadas no sistema e podem ser reutilizadas em várias atividades de vendas e serviços. Benefícios O Gerenciamento de clientes assegura a produtividade e eficiência de seu pessoal de vendas. Ele também ajuda a melhorar a qualidade, consistência e confiabilidade dos dados. Você pode usar o centro de trabalho para estabelecer um sistema de gerenciamento de clientes consistente e colaborativo entre as equipes e oferecer a seus empregados uma perspectiva dentro dos dados de clientes, documentos comerciais, atividades e suas interações possíveis. O monitoramento cuidadoso de clientes ajuda a agilizar as vendas e processos de serviços, resultando em vendas e lucratividade aprimoradas e melhoria na satisfação e fidelidade do cliente. O gerenciamento de clientes permite que você visualize os preços e descontos específicos do cliente. Ele também fornece uma perspectiva dentro do histórico de alteração de um cliente em particular. O seu pessoal de vendas poderá se concentrar nos clientes com maior lucratividade, fornecer soluções de produto personalizadas e identificar os tomadores de decisão chave dos clientes. Da mesma forma, seus prestadores de serviço poderão acessar as informações do cliente de maneira fácil e rápida enquanto lidam com as solicitações e pedidos de serviço. O gerenciamento de clientes ajuda a diminuir o custo de vendas e serviços, acelera o tempo de resposta e encurta o tempo de aprimoramento de novos empregados. O sistema é particularmente útil para o pessoal e gerentes de venda que trabalham ocasionalmente no sistema para realizar atividades preparatórias e de acompanhamento. Gerenciamento de clientes em detalhes O gerenciamento de clientes é totalmente integrado a todos os processos de customer relationship management e oferece um banco de dados organizado para todos os índices de vendas. Você pode manter as informações de vendas relevantes, tais como organização de vendas, Incoterms, grupos de clientes e prazos de pagamento. O gerenciamento de clientes também atua como um banco de dados financeiro organizado. Você pode manter os dados bancários assim como as informações de cartão de crédito e dados dependentes da empresa tais como informações de pagamento, cobrança e atributos de contabilidade. Isso ajuda na manutenção posterior de dados fiscais, isenções fiscal e certificados de isenção fiscal. O centro de trabalho também permite fácil manutenção de endereços de clientes. Tudo que você precisa fazer é definir um endereço padrão e o sistema atribui endereços ao processo de negócio relevante. Os dados e informações postais de diferentes tipos de comunicação, tais como e números de telefone e de fax, podem ser atribuídos SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Gerenciamento de contas

55 ao endereço. Você pode usar serviços da web tais como os recursos de mapa e guia e também manter as horas de contato. O gerenciamento de clientes se concentra na colaboração com o cliente e utiliza modelos e canais personalizados para o envio de documentos comerciais. Você pode manter um banco de dados sistemático para todas as observações e anexos e integrar todas as atividades com os respectivos documentos de vendas e serviços. Visões O Gerenciamento de clientes abrange as seguintes visões no centro de trabalho Gerenciamento de clientes: Visão geral Você pode priorizar tarefas de gerenciamento de clientes por meio do acesso a uma lista de trabalho de tarefas em aberto com filtros predefinidos. Clientes Você pode criar e acessar clientes. Você também pode visualizar e manter informações importantes relacionadas ao cliente, como dados de endereço e de comunicação, dados de venda e dados financeiros. Contatos Você pode manter as informações de contato essenciais. Você pode criar novos contatos, procurar contatos existentes e visualizar informações importantes de contato, incluindo detalhes de , número de telefone, departamento e detalhes pessoais. Parceiros Você pode criar novos parceiros, procurar novos parceiros e manter informações importantes, como os detalhes da empresa e do contato principal, o status do parceiro e a análise ABC. Você também pode criar uma conexão relevante de negócios entre dois parceiros. Atividades Você pode gerenciar todas as atividades relacionadas ao cliente tais como cartas, fax e chamadas telefônicas. Também é possível manter informações importantes, como data, hora, local, status e prioridade. Relatórios Você pode pesquisar, visualizar e executar relatórios associados com o centro de trabalho Gerenciamento de clientes. Processo típico O Gerenciamento de clientes, juntamente com o desenvolvimento de negócios é uma parte da função de vendas. As seções abaixo fornecem uma descrição detalhada de como o Gerenciamento de cliente o ajuda a melhorar a eficiência e o tempo de resposta de sua equipe de vendas. 1. Contatar cliente O gerente de vendas transmite as informações sobre um cliente para um vendedor criando uma tarefa. 2. Aceitar visita O vendedor verifica o histórico de interação do cliente e contatos relevantes antes de contatar o cliente. Como uma resposta à chamada, o seu cliente concorda com uma visita. 3. Criar atividade O vendedor resume as informações de visita planejada incluindo a data e a hora da visita e envia um para que o cliente a confirme. 4. Preparar visita e revisar as informações do cliente Um dia antes da visita ao cliente, o vendedor prepara a visita e analisa todas as informações do cliente disponíveis, tais como o histórico de interação. O vendedor analisa as informações de vendas para a conta, incluindo oportunidades, pedidos de vendas ou possíveis queixas. Ele também analisa as principais informações financeiras e de logística, incluindo pedidos em atraso, informações de limite de crédito e situação de pagamento atual. O vendedor está, agora, equipado com informações precisas e atualizadas sobre o cliente. Gerenciamento de contas P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 55

56 5. Visitar o cliente Finalmente, o vendedor visita o cliente e avalia a possibilidade de novas oportunidades de vendas. Durante a visita, o cliente apresenta o vendedor a seu novo gerente de operações. 6. Elaborar relatório de visita Após a visita, o vendedor documenta os resultados da visita. 7. Inserir nova pessoa de contato O vendedor insere os detalhes do gerente de operações como a nova pessoa de contato da empresa. 8. Criar oportunidade O ciclo de vendas é concluido com o vendedor criando uma oportunidade na sua primeira fase no relatório de Gerenciamento de clientes. Análise O Gerenciamento de clientes fornece uma gama de relatórios, que proporcionam informações aprofundadas para o centro de trabalho Gerenciamento de clientes e suas funcionalidades. Exemplo Kate Jacob é uma nova vendedora da Akron Heating Technologies Inc. Na próxima semana, ela deve visitar um dos mais importantes clientes, a Home Corp na cidade de Oklahoma. Kate se sente perdida, tentando obter informações sobre a empresa em diversas fontes diferentes. Bob Menson, gerente de Kate, entende o dilema dela e se oferece para fornecer mais detalhes sobre a Home Corp. Bob fornece as informações sobre o cliente Home Corp por meio do centro de trabalho Gerenciamento de clientes. Eles descobrem que Michael Evans será o principal contato de Kate na Home Corp, mas ao verificar outros contatos do cliente, eles descobrem que há um novo contato, Susane Bower. Bob destaca as fichas de informação de contato de Michael e Susane e pede a Kate que ligue para eles e agente um encontro. Kate verifica a visão geral e identifica as áreas que são críticas para a Home Corp. Ela localiza um novo parceiro, Illinois Home Heating e anota o número de telefone e endereço de de sua pessoas de contato, Simon Flennings e Jack Forman. Ela estuda a classificação ABC para a empresa e decide ligar para Simon e Jack para agendar um encontro. Satisfeito com o progresso de Kate, Bob pede a ela que verifique a sua agenda para os próximos dois dias. Kate seleciona a visão Atividades, insere as datas relevantes e verifica sua lista de trabalho. Ela tem três encontros agendados com a Economy Plumbing e Heating Co. e cinco telefonemas a fazer nos próximos dois dias Gerenciamento de atividades Visão geral Como parte do seu trabalho diário, você precisa lidar com várias atividades durante todo o dia como tarefas, compromissos, chamadas telefônicas, cartas, faxes ou s. Para assegurar produtividade e eficiência, o Gerenciamento de atividades permite que você otimize todas as atividades relacionadas ao Customer Relationship Management e garante que você não dispense tempo precioso em vendas, coordenando as tarefas e atividades de rotina. Com o Gerenciamento de atividades você pode criar e manter o controle de atividades como compromissos ou e- mails, de forma independente ou relacionadas a suas transações comerciais e parceiros de negócios. O Gerenciamento de atividades fornece a você uma visão estruturada de todas as atividades, assim como um histórico de interações completo entre sua empresa e seus parceiros de negócios da empresa. Representantes de vendas, por exemplo, podem visualizar o resultado de uma chamada telefônica com um parceiro de negócios e gerentes de SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Gerenciamento de contas

57 vendas podem obter uma visão geral de todas as atividades que ocorreram em seu departamento, durante um período de tempo específico. O Gerenciamento de atividades assegura que cada empregado de uma empresa tenha as mesmas informações sobre um parceiro de negócios, de modo que as questões relacionadas ao parceiro de negócios possam ser processada de forma ideal. O Gerenciamento de atividade pode aumentar seu volume de vendas, já que está totalmente integrado em todas as transações comerciais e pode ser utilizado a qualquer momento. O sistema pode determinar automaticamente o cliente e o contato principal desse cliente. Por exemplo, para uma atividade de , essas partes são determinadas com base no emissor ou no destinatário do ; varia se for um de entrada ou de saída. Se a sua empresa trabalhar com oportunidades, você poderá usar o Assistente de vendas, uma ferramenta para suportar processos de pré-vendas. O Assistente de vendas fornece vendedores com uma lista de verificação de atividades ou tarefas recomendadas que podem ser executadas em cada fase de uma atividade. Para mais informações, consulte Assistente de vendas [página 266]. A Integração com Microsoft Outlook (groupware) permite que você troque informações entre o Microsoft Outlook e o aplicativo CRM do seu sistema. Você pode sincronizar seus contatos, s, compromissos e tarefas com o Outlook; criar solicitações de serviços no sistema a partir de s recebidos e associar s, tarefas e compromissos a clientes, campanhas, oportunidades e leads do sistema SAP Business ByDesign. Para mais informações, consulte Guia rápido de Integração com Microsoft Outlook [página 125]. Pré-requisitos As configurações são geralmente realizadas por um administrador. Se você não tiver a autorização necessária, entre em contato com seu administrador. Gerenciamento de atividades é ativado na configuração de sua solução. Para localizar essa opção de negócio, vá para o centro de trabalho Configuração de gestão empresarial e selecione a visão Projetos de implementação. Selecione seu projeto de implementação e clique em Processar escopo do projeto. Na etapa do projeto Definição do escopo assegure-se de que Gerenciamento de clientes e atividades esteja selecionado em Vendas. Na etapa Perguntas expanda o elemento Vendas e selecione Gerenciamento de clientes e atividades e responda às perguntas relacionadas ao Gerenciamento de atividades. Isso ativa as atividades de ajuste fino Categorias de atividade e Relatórios de visitas. Para localizar essas atividades, clique em Abrir lista de atividades no seu projeto de implementação. Selecione a fase Ajuste fino e, em seguida, selecione as atividades Categorias de atividade e Relatórios de visitas da lista de atividades. Características Tipos de atividades Gerenciamento de atividades abrange os seguintes tipos de atividades: O permite que você registre correspondências comerciais através do correio eletrônico. A atividade é criada automaticamente quando você envia um pelo sistema. Atividades de podem incluir texto, anexos e envio automático d s para diferentes grupos. Você também pode sintonizar s utilizando o Microsoft Outlook. Compromisso Compromisso permite que você planeje e controle seus compromissos relacionados ao cliente, como visitas e reuniões. As informações relacionadas aos clientes e aos contatos envolvidos são mantidas, assim como a data e o local do compromisso. Você pode exibir suas atividades de compromisso em um Calendário ou Gerenciamento de contas P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 57

58 sincronizar seus compromissos utilizando o Microsoft Outlook. Você também pode atribuir um relatório de visitas aos compromissos relacionados. As informações no relatório de visitas podem ou não ser relacionadas ao produto. Tarefa A tarefa permite que você registre informações sobre as atividades que um ou mais empregados precisa executar em uma data de vencimento. Atividades de tarefa podem abranger muitas possibilidades, como a preparação de uma apresentação ao cliente ou lembrete de envio de cartão de aniversário. Você também pode sintonizar as tarefas utilizando o Microsoft Outlook. Carta Fax A carta permite que você registre e controle informações sobre correspondências comerciais escritas de entrada e de saída. Você precisa digitalizar as cartas de entrada para armazená-las no sistema, como anexos, na sua atividade carta. Para cartas de saída, você clica no botão da atividade carta para abrir o Microsoft Word. Dados da atividade carta como cliente, endereço, assunto e notas são copiados em um modelo que você pode processar, armazenar localmente e imprimir. As notas que você escreve em uma atividade carta são utilizadas para o corpo da carta. Você salva a carta localmente em seu computador e, em seguida, adiciona a carta à atividade carta, como um anexo. Fax permite que você registre correspondências comerciais através do canal de fax. A atividade é criada automaticamente quando você envia um fax pelo sistema. Chamada telefônica Chamadas telefônicas permitem que você registre todos os intercâmbios comerciais através de telecomunicação. Essa atividade está integrada no sistema e é criada automaticamente quando você faz uma chamada telefônica pelo sistema. Visões O Gerenciamento de atividades abrange as seguintes visões no centro de trabalho Gerenciamento de clientes: Visão geral Você pode priorizar tarefas de Gerenciamento de clientes por meio do acesso a uma lista de trabalho de tarefas em aberto com filtros predefinidos. Atividades Você pode gerenciar todas as atividades relacionadas ao cliente e, efetivamente, gerenciar e priorizar seu tempo e suas tarefas. Você pode criar atividades e manter as informações importantes, como data, hora, local, status e prioridade. Relatórios Você pode acessar seu histórico de atividades para validar o impacto e a eficácia de suas atividades de venda. Fluxo do processo O Gerenciamento de atividades ajuda você a gerenciar e controlar os projetos de venda. As etapas a seguir mostram como o Gerenciamento de atividades pode ajudar a transformar um lead qualificado em uma oportunidade de vendas e a melhorar o volume de vendas. 1. Criar atividade de compromisso Seu cliente mostra interesse em um produto ou serviço e entra em contato com você, solicitando uma visita pessoal e uma demonstração. Seu vendedor cria uma atividade de compromisso para visitar o cliente e convida a um assistente de vendas para acompanhá-lo. Quando o vendedor insere o participante na atividade de compromisso, o sistema determina automaticamente o cliente e os dados de contato. 2. Criar lista de tarefa, reunir informações e preparar a vista SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Gerenciamento de contas

59 Seu vendedor cria uma lista de tarefas para preparar a reunião. A apresentação e o marketing adicional já estão prontos e as informações do serviço e do produto estão disponíveis. O vendedor anexa esses documentos à atividade da tarefa. 3. Visitar o cliente Seu vendedor visita o cliente e demonstra o produto ou serviço. O cliente mostra interesse em seu produto ou serviço e solicita uma cotação. 4. Criar e enviar a cotação Ao retornar ao escritório, seu vendedor cria uma cotação como um documento subsequente ao compromisso e envia a cotação para o cliente. 5. Escrever relatório de visita e criar uma atividade subsequente O vendedor escreve o relatório de visita. Além disso, o vendedor cria uma atividade subsequente para o cliente, por exemplo, uma carta. 6. Atividades de análise Seu gerente de vendas finalmente revisa todas as atividades de vendas. Você também pode criar uma atividade como um documento subsequente para um documento comercial, como uma oportunidade. Uma atividade, como um documento subsequente também pode ser criada automaticamente se um , compromisso ou tarefa foi associado à oportunidade utilizando a Integração com Microsoft Outlook. Essa informação é exibida na aba Fluxo de documentos, tanto da atividade como do documentos comercial. Observe que para o documento comercial você precisa selecionar Visão ampliada no campo Mostrar. Em alguns documentos comerciais, essa informação também é exibida em outros lugares. Por exemplo, para uma oportunidade, a atividade subsequente é exibida em Atividades de vendas e para um lead, a atividade subsequente é exibida em Atividades relacionadas Adiantamentos de clientes Visão geral Solicitações de adiantamento são criadas quando é feito um acordo com o cliente para que forneça um adiantamento para um produto antes da sua entrega ou para um serviço antes da sua execução. O cliente paga uma parte do montante total na hora da compra ou antes da entrega. Quando ocorre o faturamento, esse adiantamento é deduzido da fatura. O cliente então paga o saldo. Fluxo do processo 1. O usuário cria um pedido de venda ou ordem de serviço no sistema e seleciona Adiantamento obrigatório, ou no campo Bloqueio de entrega para o pedido de venda ou no campo Bloqueio de execução para a ordem de serviço. O pedido é liberado. 2. No centro de trabalho Faturamento do cliente em Tarefas comuns, o usuário cria uma ou diversas solicitações de adiantamento. O usuário mantém um montante bruto ou líquido como adiantamento. O usuário também pode especificar uma conta de conciliação para ser utilizada para adiantamentos que são feitos pelo cliente (clicando em Visualizar Todos e selecionando no campo Conta de conciliação, localizado na aba Geral em Contabilidade). Somente uma taxa de imposto pode ser mantida para um adiantamento. Se você solicitar diversas taxas de imposto, crie uma solicitação de adiantamento para cada uma. Gerenciamento de contas P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 59

60 3. Atribua o ID do pedido de venda ou da ordem de serviço à solicitação de adiantamento inserindo o ID do pedido na aba Descrição do Acordo. Por exemplo, Adiantamento de 10% para o pedido de venda Essa informação torna claro ao cliente em qual transação comercial a solicitação de adiantamento se baseia. Você também pode utilizar essa informação para procurar a solicitação de adiantamento mais tarde no processo. 4. Libere a solicitação de adiantamento. A solicitação de adiantamento é impressa automaticamente. Imprima a confirmação para o pedido de venda ou ordem de serviço relacionado. Envie-as juntas para o cliente. 5. O sistema cria uma partida em aberto de contas a receber no gerenciamento de fluxo de caixa. No centro de trabalho Contas a receber, a partida em aberto a ser recebida pode ser compensada quando o cliente efetua o pagamento. 6. Em intervalos regulares, o usuário escolhe Abrir solicitações de adiantamento no centro de trabalho Faturamento de clientes, visão Documentos de faturamento. O usuário pode trabalhar através da lista, verificando as solicitações de adiantamento e anotando os IDs de pedidos de venda ou ordens de serviço (dos textos mencionados na etapa 3), ou utilizar os IDs do pedido de venda ou da ordem de serviço referente a uma solicitação específica de adiantamento. O usuário então se certifica de que o bloqueio de entrega foi removido dos pedidos de venda relevantes e que o bloqueio de execução foi removido das ordens de serviço relevantes. 7. Na próxima etapa, o empregado responsável se assegura de que todas as etapas necessárias subsequentes, como a entrega de mercadorias, a prestação de serviços, trabalho de projeto, e assim por diante, tenham sido executadas, e de que o sistema tenha criado as solicitações de fatura. 8. Após as mercadorias terem sido entregues ou os serviços terem sido prestados, a solicitação de adiantamento deve ser atribuída à solicitação de fatura relevante para que o adiantamento possa ser devidamente deduzido. Para fazer isto, o usuário pesquisa no centro de trabalho Faturamento de clientes visão Solicitações de fatura, por todas as solicitações de fatura que possuam o número do pedido correspondente como o ID do documento precedente. O usuário seleciona uma solicitação de fatura e clica em Processar. Agora o usuário pode atribuir as solicitações de adiantamento necessárias em Documento de referência. 9. O usuário cria agora uma fatura de cliente para as solicitações de fatura. Há três maneiras de criar faturas: Diretamente na solicitação de fatura, clique em Liberar (imediatamente após a etapa 6). Em Solicitações de fatura clique em Fatura - avançado. Certifique-se de que o campo de seleção Transferência de adiantamento foi marcado. Essa caixa de seleção é marcada automaticamente em criações de faturas simples. Utilize a execução de fatura. Certifique-se de que o campo de seleção Transferência de adiantamento foi marcado. Se o campo de seleção Transferência de adiantamento não tiver sido marcado, as solicitações de fatura para as quais os adiantamentos foram atribuídos ou poderiam ser atribuídos não são consideradas quando faturas forem criadas. Entre os três métodos de criação de fatura, recomendamos o primeiro. Se esse método for utilizado, será fácil perceber a relação entre os adiantamentos atribuídos e as faturas criadas posteriormente. 10. Na fatura de cliente criada na etapa anterior, o montante do adiantamento é deduzido. O usuário pode agora verificar o montante da fatura, imposto, adiantamento alocado e montante do pagamento. O documento de faturamento resultante pode agora ser enviado ao cliente, exibindo o montante total da fatura, o adiantamento feito e o montante do pagamento devido restante. 11. Sob o pagamento do montante devido restante, a partida em aberto correspondente na fatura de cliente é compensada automaticamente. Isso pode ser visto no centro de trabalho Contas a receber SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Gerenciamento de contas

61 3.1.4 Gerenciamento de endereços Visão geral Você pode criar, visualizar e atualizar os detalhes que precisa comunicar aos seus parceiros de negócios. Você pode manter os dados detalhados postais e de comunicação para pessoas e organizações. Dados postais Você pode manter os endereços postais gerais de um parceiro de negócios: Você deve selecionar o país antes de os detalhes do endereço poderem ser adicionados. The layout of the postal address fields is country-specific. O layout específico para o país não está disponível para todos os países. Você pode atualizar outros detalhes do endereço postal de pessoas e empresas nos campos adicionais, tais como: número da caixa postal Fuso horário Linhas de endereço Recomenda-se criar uma entrada de endereço diferente para o endereço da caixa postal que contenha somente dados da caixa postal. Em recursos humanos, os dados do endereço são dependentes do tempo, o que permite manter os detalhes do endereço dos empregados atualizados. Os dados de endereço particulares mantidos em recursos humanos são protegidos em outras áreas de aplicação. Dados de comunicação Você pode atualizar dados de comunicação de um parceiro de negócios. Os campos disponíveis para os dados de comunicação variam dependendo de você atualizar dados de pessoas ou de empresas. A manutenção de dados de comunicação é opcional. Você pode inserir detalhes de comunicação, tais como: Número de telefone Número do fax Endereço de Endereço do site da web (somente para organizações) Telefone celular (somente particulares) Você também pode especificar o idioma e o método de contato preferencial do parceiro de negócios. Gerenciamento de contas P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 61

62 Endereços múltiplos Você pode manter diversos endereços para um parceiro de negócios. Você deve especificar o endereço principal ao atribuir mais de um endereço a um parceiro de negócios. Caso insira endereços múltiplos para um cliente, você pode especificar o endereço de entrega, o endereço de destino da fatura, o endereço de destino da cobrança e o aviso de pagamento. Para fornecedores, você pode especificar os endereços de expedição, do emissor da fatura, do beneficiário do pagamento e de aviso. Você pode especificar endereços comerciais e pessoais de contatos e prestadores de serviços. Você pode adicionar outros detalhes a um endereço comercial, como edifício, andar, sala e outros detalhes de correio interno. Se quiser selecionar um endereço comercial de um contato ou prestador de serviço, você deve atribuir primeiro a empresa parceira de negócios relevante cujo endereço será usado então como endereço comercial. Além disso, você também pode manter o período de validade para o endereço dos dados cadastrais de um cliente. O endereço dependente de tempo pode ser criado e mantido por meio de migração ou serviço. Exclusão de endereços Você pode excluir o endereço de um parceiro de negócios. A exclusão do endereço de um parceiro de negócios não resultará em erros em documentos comerciais, já que esses sempre se referem a uma cópia do endereço do parceiro de negócios que eles utilizam. Endereços dos titulares do cartão de credito para os clientes Em alguns países, a verificação de autorização para um provedor de serviços de cartão de crédito inclui a verificação de endereço. Neste caso, o endereço do titular do cartão de crédito é necessário. A câmara de compensação verifica o endereço do pagador contra o endereço do titular do cartão de credito armazenado no provedor de serviços de cartão de créditos. Se o endereço não corresponder o pagamento falhará. Você pode atualizar um endereço do titular de cartão de crédito ou copiar um dos endereços existentes do cliente para o endereço do titular de cartão de crédito. Na atividade rápida, você só pode copiar o endereço principal do cliente para o endereço do titular do cartão de crédito. Características adicionais As características listadas abaixo e outras características estarão disponíveis, se forem ativadas na visão Criação de mashup. Para mais informações, consulte o Guia rápido de Criação de mashup no Centro de ajuda. Mapa/direções Você pode visualizar um endereço em um mapa. Busca de telefones reversa Você pode inserir o número telefônico de um fornecedor, de um cliente ou de um contato para exibir detalhes da pessoa ou empresa à qual esse número pertence SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Gerenciamento de contas

63 3.1.5 Verificação de duplicados do parceiro de negócios Visão geral A verificação de duplicidade do parceiro de negócios permite que você encontre parceiros de negócios que existem mais de uma vez no sistema, evitando, assim, dados redundantes em seu sistema e ajudando-o a reduzir esforços e economizar custos enquanto gerencia dados cadastrais de parceiros de negócios. Você pode utilizar a verificação de duplicidade ao executar as seguintes atividades: Ao criar um novo parceiro de negócios em uma visão de parceiro de negócios Ao criar parceiros de negócios a partir do Microsoft Excel Por exemplo, a verificação de duplicados é disponibilizada na criação de clientes utilizando o Microsoft Excel. Para mais informações, consulte Criar clientes utilizando o Microsoft Excel [página 82]. A verificação de duplicados está disponível em diversos processos empresariais onde parceiros de negócios, contas, fornecedores ou quaisquer outros tipos de parceiros de negócios e suas respectivas funções do parceiro de negócios são utilizadas. A verificação é realizada quando você cria um novo parceiro de negócios. Enquanto salva os dados, o sistema verifica se o parceiro de negócios já existe. Cada verificação é realizada para parceiros de negócios com qualquer tipo de status. A verificação também exibirá dados do parceiro de negócios que talvez você não possa acessar por não ter direitos de acesso. O endereço principal só será exibido se você tiver autorização para acessá-lo. Você tem as seguintes opções ao verificar duplicidade de parceiro de negócios: A verificação de duplicados é realizada automaticamente quando você salva os dados inseridos. Você também pode realizar a verificação de duplicados manualmente clicando em Verificar duplicados. A verificação é sempre feita pela comparação de dados de parceiros de negócios existentes com os dados do parceiro de negócios que você está a ponto de criar. Pré-requisitos Definições de configuração As configurações são geralmente realizadas por um administrador. Se você não tiver a autorização necessária, entre em contato com seu administrador. Para desativar a verificação de duplicados e selecionar o tipo de verificação que deseja utilizar, você seleciona as funções necessárias na sua configuração da solução. Para encontrar esta opção de negócio, vá para o centro de trabalho Configuração de gestão empresarial e escolha a visão Projetos de implementação. Selecione seu projeto de implementação e clique em Processar o escopo do projeto. Na etapa Definição do escopo do projeto, verifique se você selecionou Parceiros de negócios em Dados comerciais gerais. Na etapa Perguntas, expanda o elemento de definição do escopo Dados comerciais gerais e selecione Parceiros de negócios. Selecione Gerenciamento de parceiros de negócios e responda as perguntas relacionadas à verificação de duplicados de parceiros de negócios. Gerenciamento de contas P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 63

64 Características Pesquisa de duplicidade de parceiros de negócios A pesquisa por parceiros de negócios duplicados é realizada com base nos seguintes critérios de pesquisa: Nome de um parceiro de negócios e dados relacionados Nome, sobrenome e data de nascimento de uma pessoa Nome e nome adicional de uma organização Dados do endereço Dados de endereço postal, como país, código postal, rua e número Dados para comunicação Telefone, fax, número do celular e O sistema realiza uma pesquisa fuzzy que encontra parceiros de negócios mesmo quando os dados inseridos contêm erros tipográficos ou estão incompletos. O resultado da verificação de duplicados exibe as seguintes informações sobre parceiros de negócios potencialmente duplicados: ID Nome Endereço Status Informação classificada sobre a probabilidade de uma correspondência com parceiro de negócios potencialmente duplicado em percentual Uma indicação caso a função relacionada da visão atual já tenha sido atribuída ao parceiro de negócios em questão Por exemplo, ao verificar por fornecedores duplicados na visão Fornecedores, o campo de seleção Existe como um fornecedor estará marcado se o parceiro de negócios já foi criado como um fornecedor. Você pode escolher um dos seguintes perfis para a verificação de duplicidades durante a definição do escopo: Verificação forte se você deseja pesquisar por parceiros de negócios duplicados somente com alta similaridade Se você selecionar este tipo de verificação, os parceiros de negócios serão exibidos como duplicados se a sua similaridade for de ao menos 85%. Verificação média se você deseja pesquisar por parceiros de negócios duplicados com similaridade de média a alta Se você selecionar este tipo de verificação, os parceiros de negócios serão exibidos como duplicados se a sua similaridade for de ao menos 80 %. Verificação fraca se você deseja pesquisar por parceiros de negócios duplicados com similaridade de baixa a alta. Se você selecionar este tipo de verificação, os parceiros de negócios serão exibidos como duplicados se a sua similaridade for de ao menos 70 %. Você também pode desativar a verificação de duplicados. Gerenciamento de parceiros de negócios duplicados No resultado da verificação de duplicidades, você pode fazer o seguinte: SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Gerenciamento de contas

65 Ignorar os parceiros de negócios duplicados e salvar as suas entradas. Criar o novo parceiro de negócios baseado nos dados do parceiro de negócios duplicado Caso o parceiro de negócios já tenha sido criado com uma determinada função, você pode utilizar os dados existentes ou criar um novo parceiro de negócios com a nova função. 3.2 Visão Clientes Guia rápido de Clientes Como profissional de serviços ou vendas, você precisa de acesso fácil e completo às informações de seus clientes e potenciais clientes. Isso permite que você forneça soluções de serviços e vendas de qualidade. A visão Clientes fornece uma visão geral de todos os clientes presentes no seu sistema atualmente. Você pode manter informações importantes sobre um cliente, como dados de comunicação e endereço, status, classificação, horário de contato, dados de vendas e dados financeiros. Você pode acessar a visão Clientes dos seguintes locais: Centro de trabalho Dados de parceiros de negócios Centro de trabalho Gerenciamento de clientes Fundamentos Clientes e contatos Você pode visualizar, criar e manter informações sobre suas contas e contatos em mais de um centro de trabalho. Os dados que você cria são compartilhados por vários centros de trabalho. Basta manter as informações em um centro de trabalho para que elas sejam atualizadas automaticamente em todos os centros de trabalho relevantes. Para mais informações, consulte Manutenção de clientes e contatos [página 73]. Gerenciamento de endereços Você pode criar, visualizar e atualizar os detalhes que precisa comunicar aos seus parceiros de negócios. Você pode manter os dados detalhados postais e de comunicação para pessoas e organizações. Para mais informações, consulte Gerenciamento de endereços [página 61]. Direitos de acesso e restrições Você pode controlar quais dados do cliente um usuário pode acessar na visão Clientes dos centros de trabalho Gerenciamento de clientes e Dados de parceiros de negócios. Dependendo dos direitos e restrições de acesso que você define para um usuário, o mesmo poderá visualizar e processar somente clientes selecionados. Isto lhe permite gerenciar seus usuários de acordo com as necessidades da sua empresa. Assim, você pode permitir que os usuários selecionados visualizem os dados mais confidenciais do cliente enquanto reduzem os dados que podem ser acessados por outros usuários. Para mais informações, consulte Direitos de acesso e restrições para clientes [página 76] e Visão geral de parceiros de negócios [página 78]. Gerenciamento de contas P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 65

66 Verificação de duplicados do parceiro de negócios A verificação de duplicidade do parceiro de negócios permite que você encontre parceiros de negócios que existem mais de uma vez no sistema, evitando, assim, dados redundantes em seu sistema e ajudando-o a reduzir esforços e economizar custos enquanto gerencia dados cadastrais de parceiros de negócios. Para mais informações, consulte Verificação de duplicados do parceiro de negócios [página 63]. Tarefas Criar e processar um cliente 1. Na lista de trabalho da visão Clientes, clique em Novo e, em seguida, selecione Cliente particular ou Cliente empresa. Você também pode criar um novo cliente, iniciando a tarefa comum Novo cliente empresa ou Novo cliente particular, que pertence ao centro de trabalho Dados de parceiros de negócios ou Gerenciamento de clientes. 2. Insira o nome do cliente, endereço, detalhes de comunicação e outros dados específicos, como classificação ABC ou ID de Nielsen, dependendo se o cliente for um cliente particular ou cliente empresa. Apesar do campo Nome ser o único campo obrigatório, recomendamos que você também insira o endereço principal, contato e detalhes de comunicação. Também recomendamos que você insira dados de vendas e dados financeiros, pois estas informações serão necessárias em outros processos, como na criação de um pedido de venda. Para inserir dados financeiros e de vendas, como conta bancária ou detalhes de cartão de pagamento, clique em Visualizar tudo e em seguida em Dados de vendas ou Dados financeiros. Se os detalhes do cliente não incluírem todas as informações necessárias para a venda, a entrega e o faturamento de produtos e serviços ao cliente, recomendamos que você adicione essas informações. As informações necessárias para o processo completo de vendas são: Dados gerais, por exemplo, nome do cliente, endereço principal e idioma Dados de vendas, por exemplo, organização de vendas, canal de distribuição, prioridade de entrega, incoterms, condições de pagamento e moeda Dados financeiros, por exemplo, ID da empresa e grupo de determinação de contas Você poderá verificar se um cliente já existe no sistema caso tenha escolhido esta opção durante a definição do escopo. Após inserir os detalhes de um cliente, clique em Verificar duplicados. O sistema também notificará sobre possíveis duplicados quando você salvar os dados de um novo cliente. Você pode visualizar uma lista com possíveis duplicados. 3. Para inserir informações adicionais sobre o cliente, clique em Visualizar tudo para abrir o editor. Você também pode clicar em Mais para navegar diretamente até a aba relevante para os dados necessários. Você também poderá adicionar mais informações a um cliente em particular, selecionando-o na lista de trabalho e clicando em Processar Geral. 4. Clique em Salvar para salvar o novo cliente SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Gerenciamento de contas

67 Criar clientes utilizando o Microsoft Excel Você pode criar clientes utilizando um modelo predefinido do Microsoft Excel. Para mais informações, consulte Criar clientes utilizando o Microsoft Excel [página 82]. Atribuir vários endereços a um cliente 1. No editor da visão Clientes, clique em Comunicação e depois em Endereços. 2. Clique em Adicionar linha. 3. Insira os detalhes do endereço. 4. Se precisar de campos adicionais de endereço, clique em Campos adicionais. Você também pode selecionar um endereço principal diferente e indicar como ele deve ser utilizado, por exemplo, como o endereço de entrega. 5. Insira um ou mais endereços e salve os dados de endereçamento. Você também poderá atribuir endereços adicionais a um cliente específico, selecionando o cliente na lista de trabalho e clicando em Processar Endereços. Manter configurações de saída para um cliente 1. No editor da visão Clientes, clique em Comunicação e depois em Colaboração. 2. Você terá as seguintes opções: Para especificar as configurações de saída para um documento específico, selecione um documento da lista. a. Selecione , Fax ou Impressora na lista de opções. Se você deseja usar fax como um canal de saída, você deve selecionar essa opção durante a definição do escopo. Para mais informações, consulte Configuração: Configurações de e fax. b. Insira o endereço de , o número do fax ou insira o número de cópias necessárias. Você pode selecionar um modelo de formulário para clientes, se disponível. Por predefinição, o aviso de entrega não é enviado aos clientes. Se você deseja enviar avisos de entrega a um determinado cliente, marque o campo de seleção na coluna Ativar, insira um canal de saída e clique em Salvar.. Para manter um canal de saída para ser usado para todos os documentos comerciais enviados a esse parceiro de negócios, marque o campo de seleção Usar para todos os documentos comerciais. a. Selecione , Fax ou Impressora na lista de opções. b. Insira o endereço de , o número do fax ou insira o número de cópias necessárias. c. Pressione ENTER. Se você usar o como um canal de saída e não inserir um endereço de , o endereço principal do parceiro de negócios será usado. Para manter configurações XML, clique em Manter configurações XML. Você então acessa a atividade rápida Acordos de comunicação. Gerenciamento de contas P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 67

68 Configurações de saída específicas do parceiro de negócios sobregravam quaisquer configurações de saída predefinidas que tenham sido mantidas nas visões Seleção de canal de saída e Seleção do modelo de formulário do centro de trabalho Gerenciamento de aplicativo e usuários. As configurações específicas de parceiros de negócios também podem ser sobregravadas se o empregado responsável por um documento alterar as configurações de saída clicando em Você também pode e escolhendo Processar configurações de saída. Para mais informações, consulte Configurações de saída integradas no processo [página 80]. Atribuir um contato a um cliente empresa 1. No editor da visão Clientes, clique em Contatos e, novamente, em Contatos. 2. Clique em Atribuir contato caso pretenda utilizar um parceiro de negócios existente como contato do cliente. 1. Na caixa de diálogo, procure um parceiro de negócios utilizando a seleção de valores. 2. Selecione um parceiro de negócios e clique em OK. O endereço e os dados para comunicação, funções e departamento do parceiro de negócios são exibidos. Você pode processar os dados ou adicionar novas informações. 3. Para criar um contato novo, clique em Adicionar linha. 4. Insira os detalhes sobre o novo contato. Você pode atribuir vários contatos a um cliente. Você deve selecionar um contato principal marcando o campo de seleção Principal. 5. Clique em Salvar para salvar o contato. Você também pode atribuir um contato a um cliente específico, selecionando o cliente na lista de trabalho e clicando em Processar Contatos. Especificar relações de um cliente Se você deseja especificar relações de clientes empresa, faça como a seguir: 1. No editor da visão Clientes, clique em Contatos e novamente em Contatos para inserir seus dados sobre as relações de contato de um cliente empresa. Você também pode especificar relações de contato para um cliente empresa selecionando o cliente na lista de trabalho e clicando em Processar Contatos. 2. No editor da visão Clientes, clique em Contatos e, em seguida, em Relações e responsabilidades para inserir seus dados sobre outras relações de um cliente empresa. 3. Clique em Adicionar linha em Relações e selecione o tipo de relação e o parceiro de negócios com o qual o cliente empresa se relaciona. 4. Salve seus dados. Se você deseja especificar relações para clientes particulares, faça como a seguir: 1. No editor da visão Clientes, clique em Relações para inserir seus dados sobre as relações de um cliente particular. 2. Clique em Adicionar linha em Relações e selecione o tipo de relação e o parceiro de negócios com o qual o cliente particular se relaciona. 3. Salve seus dados SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Gerenciamento de contas

69 Atribuir responsabilidades diretas a clientes 1. No editor da visão Clientes, clique em Contatos, depois, em Responsabilidades para clientes empresa ou em Relações e, depois, em Responsabilidades para clientes particulares. Você também pode manter o empregado diretamente responsável na atividade rápida. Se você desejar processar os campos em Responsabilidade na atividade rápida, você terá de realizar as seguintes ações: 1. Para tornar os campos visíveis, clique em Personalizar Esta tela na barra de título na atividade rápida. 2. Selecione o campo de seleção Visível para a seção Responsabilidade e salve suas alterações. 2. Clique em Adicionar linha em Responsabilidades. 3. Selecione um empregado. O campo de seleção Responsável direto será selecionado automaticamente. A seleção de valores onde você poderá selecionar o empregado fornecerá todos os empregados e prestadores de serviço em seu sistema SAP Business ByDesign, independente dos direitos de acesso do seu usuário. 4. Selecione Empregado responsável vendas como função do parceiro. 5. Salve seus dados. As responsabilidades mostradas na lista para as quais o campo de seleção Responsável direto não está selecionado são determinadas com base nas regras de responsabilidades dos empregados definidas como funções individuais do parceiro e não podem ser processadas. Para mais informações sobre responsabilidades dos empregados, consulte Guia rápido de responsabilidades dos empregados. Definir bloqueios de documento para um cliente 1. No editor da visão Clientes, clique em Dados de vendas. 2. Para definir um bloqueio, selecione um motivo do bloqueio na lista de opções do bloqueio que você necessita em Bloqueios de documento. Para bloquear um cliente de processos de vendas, você pode definir os seguintes bloqueios: Bloqueio de pedidos Bloqueio de entrega Bloqueio de faturamento 3. Salve seus dados. Você também pode definir bloqueios para um cliente particular, selecionando o cliente na lista de trabalho e clicando em Processar Dados de vendas. Quando você define ou exclui um bloqueio de faturamento ou de entrega de um cliente, essa alteração só se aplicará aos pedidos recém-criados para esse cliente. Para pedidos de venda ou de serviços existentes, você precisará definir ou remover o bloqueio no próprio pedido relacionado. Gerenciamento de contas P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 69

70 Adicionar dados de vendas a um cliente 1. No editor da visão Clientes, clique em Dados de vendas. Você também pode manter os dados de venda na atividade rápida. 2. Clique em Adicionar linha em Dados de vendas. 3. Selecione detalhes de seus dados de venda, como Incoterms, para as cadeias de distribuição utilizadas para vender produtos ou serviços a um cliente. Se você selecionar entrega completa para um cliente, essas informações serão automaticamente transferidas para o pedido de venda ou ordem de serviço relacionados deste cliente, o que resultará em uma entrega da quantidade total. Na atividade rápida, você tem de selecionar uma organização de vendas e um canal de distribuição para esse campo se tornar visível. Para mais informações sobre ordens de entrega concluídas, consulte Ordens de entrega concluídas. Você tem as seguintes opções para dados de venda: Criar dados de vendas para uma cliente individual Utilizar dados de vendas entre clientes Se existirem dados de vendas entre clientes disponíveis, o campo de seleção relevante será selecionado nos dados de vendas. Para mais informações sobre dados de vendas entre clientes, clique aqui [página 84]. 4. Salve seus dados. Os dados de vendas que você inserir serão utilizados no documento comercial relacionado àquele cliente. Você também pode adicionar dados de vendas a um cliente particular selecionando o cliente na lista de trabalho e clicando em Processar Dados de vendas. 5. Salve seus dados. Adicionar dados de pagamento a um cliente 1. No editor da visão Clientes, clique em Dados financeiros e, em seguida, em Dados de pagamento. Você também pode manter os dados de pagamento na atividade rápida. Depois de ter selecionado o ID da empresa e o grupo de determinação de contas, você poderá manter outros dados dependendo da forma de pagamento selecionada. 2. Em Empresas, clique em Adicionar linha e selecione a empresa utilizando a seleção de valores. 3. Selecione o grupo de determinação de contas. Você pode selecionar um motivo do bloqueio de pagamento e uma data de vencimento do bloqueio de pagamento. Você também pode selecionar um motivo do bloqueio de cobrança e uma data de vencimento do bloqueio de cobrança. 4. Em Formas de pagamento, clique em Adicionar linha e selecione uma forma de pagamento da lista de opções. 5. Dependendo da forma de pagamento que você selecionou, insira os dados aplicáveis, como mandatos SEPA e débito direto, cartão de crédito e informações de letras de câmbio. Se necessário, você também poderá adicionar instruções ao banco para pagamentos internacionais. 6. Se for necessário aviso de pagamento, selecione o campo de seleção apropriado. 7. Insira o ID do devedor em DATEV no campo apropriado, se usar DATEV. 8. Salve seus dados. Adicionar dados bancários a um cliente 1. No editor da visão Clientes, clique em Dados financeiros e, em seguida, em Dados bancários. 2. Selecione um banco utilizando a seleção de valores SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Gerenciamento de contas

71 O país e o código nacional do banco serão adicionados automaticamente. Se o banco relevante não aparecer na seleção de valores, clique em Novo banco e insira os detalhes do banco para adicioná-lo ao diretório. 3. Insira os detalhes da conta bancária. 4. Salve seus dados. Atribuir e registrar cartões de crédito a um cliente 1. No editor da visão Clientes, clique em Dados financeiros e, em seguida, em Dados bancários. 2. Em Cartões de crédito, você pode realizar as seguintes ações: Para atribuir um cartão de crédito existente a um cliente, clique em Atribuir. Para criar um novo cartão de crédito, clique em Registrar com <Provedor de serviços de cartão de crédito>, dependendo do provedor de serviços de cartão de crédito que você deseja utilizar. Você só poderá utilizar esta função se o respectivo serviço de cartão de crédito tiver sido habilitado na configuração da sua solução. Para localizar essa opção de negócio, vá ao centro de trabalho Configuração de gestão empresarial e escolha a visão Projetos de implementação. Selecione seu projeto de implementação e clique em Processar o escopo do projeto. Na etapa Definição do escopo do projeto, certifique-se de que Gerenciamento de pagamentos e liquidez esteja selecionado em Fluxo de caixa. Na etapa Perguntas, expanda o elemento de definição do escopo Gerenciamento de fluxo de caixa e selecione Gerenciamento de pagamentos e liquidez. Selecione Formas de pagamento e responda às perguntas relacionadas aos provedores de serviço de cartão de crédito. As configurações são geralmente realizadas por um administrador. Se você não tiver a autorização necessária, entre em contato com seu administrador. Esta opção de negócio é um serviço ou funcionalidade externo e somente para uso de clientes de posse de uma licença ou acordo de serviço válidos com o respectivo fornecedor externo. Qualquer definição do escopo e utilização desta funcionalidade estará sujeita a um acordo por escrito entre o cliente e o respectivo fornecedor externo. Para mais informações sobre pagamentos com cartão de crédito e quaisquer pré-requisitos relacionados, consulte Pagamentos do cliente com cartão de crédito [página 86]. Você pode remover um cartão de crédito que tenha sido atribuído a um cliente. Você pode manter o endereço de um titular do cartão de crédito de um cartão de crédito selecionado ou copiar um endereço do cliente no endereço do cartão de crédito clicando em Copiar endereço. Na atividade rápida, você também pode copiar o endereço principal do cliente no endereço do cartão de crédito. 3. Salve seus dados. Você também pode adicionar dados de cartão de crédito a um cliente particular, selecionando o cliente na lista de trabalho e clicando em Processar Dados financeiros. Adicionar dados fiscais a um cliente 1. No editor da visão Clientes, clique em Dados financeiros e, em seguida, em Dados fiscais. Gerenciamento de contas P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 71

72 2. Em Números de identificação fiscal, clique em Adicionar linha e selecione nas listas de opções o país, o tipo de número de identificação fiscal e o número de identificação fiscal. 3. Em Isenções fiscais, clique em Adicionar linha e selecione nas listas de opções o país, o estado, o tipo de imposto e o motivo da isenção fiscal. 4. Salve seus dados. Processar preços e descontos específicos a clientes Se desejar manter preços e descontos específicos a clientes, você precisará ir até a visão Determinação de preços do centro de trabalho Portfólio de produtos e serviços. Você primeiramente precisará criar uma lista de preços e descontos. Para mais informações sobre listas de preços e descontos e determinação de preços em geral, consulte Guia rápido de Determinação de preços em Customer Relationship Management [página 332]. As informações mostradas em Preços no editor da visão Clientes servem apenas para fins de exibição. Criar um certificado de isenção fiscal para um cliente Para mais informações sobre essa tarefa, clique aqui [página 94]. Criar um mandato de débito direto SEPA para um cliente Para mais informações sobre esta tarefa, clique aqui [página 95]. Criar um grupo-alvo a partir de uma lista de trabalho de clientes Você pode utilizar uma lista de trabalho como base para criar um grupo-alvo. Para finalidades de marketing, você pode criar um grupo-alvo de clientes listados em uma lista de trabalho. Para fazer isso: 1. Chame a lista de trabalho necessária e modifique a lista de trabalho para suas necessidades. 2. Clique em Exportar, seguido de Para o grupo-alvo. A tela Novo grupo-alvo é exibida. 3. Verifique os detalhes e salve o grupo-alvo. Exportar clientes utilizando o Microsoft Excel Para mais informações, consulte Exportar dados comerciais utilizando o Microsoft Excel [página 84]. Manter dados do cliente em massa Para mais informações, clique aqui SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Gerenciamento de contas

73 3.2.2 Fundamentos Manutenção de clientes e contatos Visão geral Você pode visualizar, criar e manter informações sobre suas contas e contatos em mais de um centro de trabalho. Os dados que você cria são compartilhados por vários centros de trabalho. Basta manter as informações em um centro de trabalho para que elas sejam atualizadas automaticamente em todos os centros de trabalho relevantes. Você pode acessar as visões Clientes e Contatos dos seguintes locais: Centro de trabalho Gerenciamento de clientes Centro de trabalho Dados de parceiro de negócios A visão Contatos do centro de trabalho Gerenciamento de clientes mostra os seguintes contatos: Contatos para clientes Contatos não atribuídos a um parceiro de negócios A visão Contatos do centro de trabalho Dados do parceiro de negócios mostra todos os tipos de contatos. A visão Clientes inclui clientes potenciais e existentes. Na visão Clientes do centro de trabalho Contas a receber, você também pode visualizar, criar e manter clientes potenciais e existentes. Clientes e contatos A visão Clientes fornece uma visão geral de todos os clientes presentes no seu sistema atualmente. Você pode manter informações importantes sobre um cliente, como dados de comunicação e endereço, status, classificação, horário de contato, dados de vendas e dados financeiros. A visão Contatos fornece uma visão geral de todos os contatos presentes no seu sistema atualmente. Você pode manter informações importantes sobre um contato, como dados de comunicação, endereço comercial e status. Você também pode inserir os detalhes pessoais de um contato, tais como data de nascimento, estado civil e endereço principal. Pré-requisitos Definições de configuração As configurações são geralmente realizadas por um administrador. Se você não tiver a autorização necessária, entre em contato com seu administrador. Você verificou e adaptou as configurações fornecidas para dados específicos do cliente e do contato. Para localizar essas atividades, vá para o centro de trabalho Configuração de gestão empresarial e selecione a visão Projetos de implementação. Selecione seu projeto de implementação e clique em Abrir lista de atividades. Selecione a fase Ajuste fino, depois a atividade Clientes ou Contatos na lista de atividades. Gerenciamento de contas P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 73

74 Características Cliente corporativo ou particular Os tipos de clientes são: Clientes corporativos Seu cliente é uma organização. Clientes particulares Seu cliente é um indivíduo. Dependendo se seu cliente é corporativo ou particular, diferentes campos de cliente serão exibidos. Por exemplo, os clientes particulares precisam de campos relacionados às informações pessoais, como campos de nome; já os clientes corporativos precisam de campos para organizações, como ID de Nielsen ou forma jurídica de uma empresa. Dados gerais de clientes Você pode manter os seguintes dados gerais específicos de clientes para um cliente: Classificações ABC Classificações ABC são utilizadas para avaliar clientes com base em sua importância para os negócios. IDs de Nielsen Os IDs de Nielsen indicam a região geográfica à qual o cliente pertence. O ID de Nielsen pode ser utilizado para classificar clientes de acordo com seu comportamento de compra. Dados de vendas de clientes Você pode manter dados específicos de vendas, como Incoterms ou grupos de clientes, para um cliente. Os dados mantidos para o cliente serão transferidos para os documentos de serviço ou de vendas relacionados. Você pode manter seguintes dados: Bloqueios de documento Dados de vendas dependentes em cadeias de distribuição Você pode manter os seguintes dados específicos de vendas: Bloqueios de documento Bloqueios de pedidos Bloqueios de pedidos impedem que novos documentos de serviço e de vendas sejam criados. Caso seja definido um bloqueio de pedidos nos dados cadastrais do cliente, nenhum documento de serviço ou de vendas poderá ser criado para esse cliente. Bloqueios de entrega Bloqueios de entrega impedem que um pedido seja entregue. Quando um bloqueio de entrega é definido nos dados cadastrais do cliente, ele é copiado para todos os novos pedidos de venda. Ele também pode ser definido, processado ou removido de um pedido de venda. Bloqueios de faturamento Bloqueios de faturamento impedem que um pedido seja faturado. Se um bloqueio de faturamento for definido nos dados cadastrais do cliente, ele será copiado para todos os novos pedidos de venda. Ele também pode ser definido, processado ou removido de um pedido de venda. Documentos de devolução estão sujeitos a um bloqueio de faturamento predefinido, para garantir um faturamento consistente. Dados de vendas Grupos de clientes SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Gerenciamento de contas

75 Grupos de clientes são utilizados para estatísticas e determinação de preços. Você pode manter grupos de clientes nos dados cadastrais do cliente para cada atribuição organizacional. Condições de pagamento As condições de pagamento são utilizadas em acordos realizados com o cliente para efetuar a liquidação financeira referente às mercadorias fornecidas e aos serviços prestados. Elas representam as condições acordadas para o pagamento do preço cobrado por produtos e serviços, como a data de vencimento e as condições de crédito. Condições de pagamento podem ser mantidas como dados cadastrais do cliente. Se uma condição de pagamento for mantida para um cliente, ela será copiada como valor predefinido para documentos como, por exemplo, um novo pedido de venda ou uma nova cotação de venda. Dados financeiros de clientes Esses dados são relevantes para a contabilidade. Ele abrange o seguinte: Dados bancários Aqui você processa os detalhes bancários e dados do cartão de pagamento (cartão de crédito) do cliente. Dados relevantes ao pagamento Você pode visualizar qual estratégia de cobrança e compensação são atribuídas ao cliente. Aqui você especifica a empresa em sua organização que colabora com esse cliente e o grupo de determinação de conta para determinar a conta do Razão. Para mais informações, consulte Configuração de determinação de contas para transações comerciais. Você pode bloquear o processo de pagamento automático feito pelo cliente especificando um motivo de bloqueio de pagamento. Você também pode excluir o cliente de um processo de cobrança usando um bloqueio de cobrança e especificando um motivo de bloqueio de cobrança. Além disso, você especifica o método de pagamento a ser usado para compensar faturas do cliente, o responsável pelas taxas de pagamento, as instruções bancária de pagamento para pagamentos internacionais e o método necessário para enviar um aviso de pagamento para o cliente. Você pode indicar pagamentos a receber de um cliente como duvidoso. O campo de seleção Devedor duvidoso é utilizado apenas para fins de informação. Você processa esses dados em Dados financeiros na área Dados de pagamento. Dados fiscais Aqui você define o número de identificação fiscal e os dados de isenção fiscal do cliente. A isenção fiscal só é permitida em alguns países, tais como os Estados Unidos. Para mais informações, consulte Determinação do imposto [página 9]. Certifique-se de que as informações em Dados financeiros estejam completas. Você pode criar um cliente sem inserir qualquer dado financeiro, por exemplo, se um cliente se tratar apenas de um cliente potencial. O sistema não impede a criação de uma fatura para esse cliente no centro de trabalho Faturamento do cliente. Por esta razão, ele não emite uma mensagem correspondente. A fatura do cliente não é lançada, mas o sistema cria uma tarefa para o contador na qual os dados podem ser processados ou qualquer dado financeiro em falta adicionado. Dados gerais para contatos Você pode manter os seguintes dados gerais específicos de contatos para um contato: Departamentos O departamento no qual um contato trabalha pode ser especificado. Funções A função descreve o cargo de um contato. Contatos VIP Gerenciamento de contas P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 75

76 Um contato pode ser classificado como VIP de acordo com sua importância na empresa. Consulte também Identificadores adicionais para parceiros de negócios Direitos e restrições de acesso para clientes Visão geral Você pode controlar quais dados do cliente um usuário pode acessar na visão Clientes dos centros de trabalho Gerenciamento de clientes e Dados de parceiros de negócios. Dependendo dos direitos e restrições de acesso que você define para um usuário, o mesmo poderá visualizar e processar somente clientes selecionados. Isto lhe permite gerenciar seus usuários de acordo com as necessidades da sua empresa. Assim, você pode permitir que os usuários selecionados visualizem os dados mais confidenciais do cliente enquanto reduzem os dados que podem ser acessados por outros usuários. Você.dá direitos de acesso a um usuário no nível de centros de trabalho e visões de centro de trabalho. Acesso a dados em visões de centro de trabalho atribuídos podem ser restritos usando vários atributos chamados contextos de acesso, que dependem do processo de negócios em questão Para mais informações sobre direitos de acesso e restrições no SAP Business ByDesign e como atribuí-los, consulte a documentação sobre Usuários empresariais. Empregados podem ser atribuídos a contas para as quais eles forem diretamente responsáveis. A atribuição desses empregados servirá como base para definir restrições de acesso para visualizar e processar contas. Você pode definir restrições de acesso a um ou mais empregados ou para uma ou mais unidades organizacionais. Depois de definir restrições de acesso para uma conta na visão Usuários Empresariais, um usuário pode apenar ver ou processar a conta se o empregado diretamente responsável por essa conta também for atribuído ao usuário com o acesso de escrita e leitura. Além desses direitos de acesso e restrições, você também pode restringir a exibição de dados nas visões gerais referentes à conta. Para mais informações sobre direitos de acesso e restrições em visões gerais, clique aqui [página 78]. As restrições de acesso definidas para a visão Clientes não se aplicam à visão Clientes do centro de trabalho Contas a receber. Para a visão Clientes, o contexto de acesso Empresa é utilizado. Pré-requisitos Definições de configuração As configurações são geralmente realizadas por um administrador. Se você não tiver a autorização necessária, entre em contato com seu administrador. Você ativou as áreas empresariais necessárias para seus processos de serviços e vendas na sua configuração de soluções. Responsabilidades diretas Você atribuiu um ou mais empregados que são diretamente responsáveis por uma conta na visão Contas SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Gerenciamento de contas

77 Direitos de acesso e restrições para usuários empresariais Você atribuiu direitos de acesso a um usuário para a visão Contas dos centros de trabalho Gerenciamento de contas e Dados do parceiro de negócios. Para tanto, você deve ir para Gerenciamento de aplicativos e usuários Gerenciamento de usuários e acesso Usuário empresarial, clicar em Processar para Atribuição de centro de trabalho e visão. Direitos de acesso para um determinado usuário empresarial, e ir Na mesma visão, você restringiu o acesso de leitura e escrita à visão Contas em Restrições de acesso usando o contexto de acesso Empregado. A lista exibida em Restrições detalhadas ilustra a hierarquia da estrutura organizacional da sua empresa. Você define restrições de acesso ao selecionar na lista o seguinte: Um ou mais empregados ou prestadores de serviço Esses empregados também devem ser atribuídos como empregados diretamente responsáveis por uma conta na visão Contas. Uma ou mais unidades organizacionais Os empregados pertencentes a essas unidades organizacionais também devem ser atribuídos como empregados diretamente responsáveis por uma conta na visão Contas. Os campos de seleção Acesso de leitura ou Acesso de escrita ao lado do empregado ou unidade organizacional selecionados. Direito de acesso e restrições nos editores e listas de trabalhos da conta Dependendo dos direitos de acesso e restrições definidos para um usuário, ele poderá visualizar e processar apenas clientes empresa ou clientes particulares em editores ou listas de trabalho dos centros de trabalho Gerenciamento de contas ou Dados do parceiro de negócios. O usuário pode visualizar e processar os seguintes dados: Se você definir acesso de leitura e escrita irrestritos, o usuário poderá visualizar todas as contas na lista de trabalho e visualizar e processar os dados em todas as contas. Se você restringir o acesso de leitura e escrita, o usuário poderá fazer o seguinte: Visualizar as contas na lista de trabalho para as quais o usuário recebeu ao menos acesso de leitura e nas quais um ou mais empregados selecionados de uma unidade organizacional são responsáveis diretos Visualizar ou processar as contas para as quais o usuário recebeu acesso de leitura ou de escrita e nas quais um ou mais empregados selecionados de uma unidade organizacional específica são responsáveis diretos Visualizar os relatórios atribuídos aos centros de trabalho Gerenciamento de contas ou Dados do parceiro de negócios para contas para as quais o usuário possui acesso de leitura ou acesso de escrita Caso o acesso do usuário seja restrito e o empregado responsável direto pela conta em questão não tenha sido selecionado para este usuário, ele não conseguirá acessar essa conta. Se nenhum empregado for atribuído a uma conta, qualquer usuário pode visualizar esta conta independente do direito de acesso do usuário. Você deve se certificar de que para cada conta em seu sistema SAP Business ByDesign você tenha definido ao menos um usuário que possua o direito de acesso necessário. Gerenciamento de contas P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 77

78 O usuário possui acesso a todas as contas pelas quais Kate Jacob é o empregado diretamente responsável. O usuário procura a conta da Akron Heating Technologies Inc. na lista de trabalho da visão Contas e a seleciona. Ele abre o editor e substitui Kate Jacob por Jack Ingersoll como empregado responsável direto por aquela conta. Depois de salvar os dados, ele não poderá mais visualizar nem selecionar essa conta na sua lista de trabalho. O usuário possui acesso a todas as contas pelas quais um empregado de uma unidade organizacional específica é o responsável direto. O usuário cria uma nova conta no seu sistema e acrescenta um empregado como empregado responsável direto que pertence a uma unidade organizacional diferente na sua empresa. Depois de salvar os dados, ele não poderá mais visualizar nem selecionar essa conta na sua lista de trabalho. Direitos de acesso e restrições para contas usadas em outros centros de trabalho Dependendo dos direitos de acesso e restrições definidos para um usuário, ele poderá visualizar e processar apenas clientes empresa ou clientes particulares em editores ou listas de trabalho dos centros de trabalho Gerenciamento de contas ou Dados do parceiro de negócios. O usuário pode visualizar e processar os seguintes dados: Se você definir acesso de leitura e escrita irrestritos, o usuário poderá visualizar todas as contas na lista de trabalho e visualizar e processar os dados em todas as contas. Se você restringir o acesso de leitura e escrita, o usuário poderá fazer o seguinte: Visualizar todas as contas na lista de trabalhoindependentemente das restrições de acesso para essas contas Visualizar ou processar as contas para as quais o usuário recebeu acesso de leitura ou de escrita e nas quais um ou mais empregados selecionados de uma unidade organizacional específica são responsáveis diretos A pesquisa na empresa e a seleção de valor para contas exibirão todas as contas independentemente dos direitos de acesso do usuário sobre elas. Consulte também Guia rápido de Contas [página 65] Visões gerais de parceiros de negócios Visão geral A visão geral fornece um resumo dos dados primordiais de um parceiro de negócios selecionado. Ela inclui informações gerais, como o endereço, relacionamento, além de detalhes do parceiro de negócios conforme o tipo de parceiro de negócios. A visão geral também exibe todas as interações do parceiro de negócios em processos de vendas, de prestação de serviços e financeiros. Por exemplo, você pode exibir pedidos de venda e documentos de faturamento em aberto de um cliente e outras informações de vendas, de serviços e financeiras. Você também pode executar relatórios referentes a um determinado parceiro de negócios SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Gerenciamento de contas

79 Para ir até a visão geral de um parceiro de negócios, você deve selecionar o parceiro de negócios na lista de trabalho da visão do parceiro de negócios relevante. Você pode restringir a exibição de documentos nas visões gerais das seguintes visões nos centros de trabalho Gerenciamento de clientes e Marketing: Clientes Contatos Parceiros Concorrentes no centro de trabalho Marketing Pré-requisitos Definições de configuração As configurações são geralmente realizadas por um administrador. Se você não tiver a autorização necessária, entre em contato com seu administrador. Para restringir a exibição de documentos nas visões gerais de clientes, contatos, parceiros e concorrentes, você ativou a restrição de visões gerais para o gerenciamento de clientes na sua configuração de soluções. Para localizar essa opção de negócio, vá ao centro de trabalho Configuração de gestão empresarial e selecione a visão Projetos de implementação. Selecione seu projeto de implementação e clique em Processar o escopo do projeto. Na etapa Definição do escopo do projeto, certifique-se de que Gerenciamento de clientes e atividades esteja selecionado em Vendas. Na etapa Perguntas, amplie o elemento de definição do escopo Vendas e selecione Gerenciamento de clientes e atividades. Selecione Gerenciamento de clientes e responda a pergunta relacionada às visões gerais. Restrições de direito de acesso em visões gerais do Gerenciamento de clientes e Marketing Dependendo dos direitos de acesso atribuídos a um usuário e de sua seleção durante a definição do escopo, esse usuário poderá visualizar diferentes informações nas visões gerais de clientes particulares e empresas, contatos, parceiros e concorrentes. Essas restrições se aplicam caso o usuário abra a visão geral da respectiva visão nos centros de trabalho Gerenciamento de clientes, Dados de parceiros de negócio ou Marketing, ou de qualquer outra visão de centro de trabalho como a visão Pedidos de venda. Essas restrições afetam as seguintes informações: Visão geral de cliente particular ou empresa: Relatórios em Geral Todos os dados em Vendas, Serviços e Finanças Visão geral do contato: Campanhas e atividades Visão geral do parceiro: Atividades Visão geral do concorrente: Oportunidades relacionadas O usuário pode visualizar os seguintes dados: Gerenciamento de contas P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 79

80 Se você não restringir os dados exibidos na visão geral, todos os dados gerais e todos os documentos referentes a um cliente, contato, parceiro ou concorrente específicos serão exibidos na visão geral, sejam quais forem os direitos de acesso do usuário. Você não precisa atribuir direitos de acesso para as visões de centro de trabalho necessárias para esses documentos para tal usuário. Se você restringir o que será exibido na visão geral, o usuário verá o seguinte: Todos os dados de cliente, contato, parceiro ou concorrente, caso o usuário possua ao menos acesso de leitura na visão relevante Todos os documentos relativos às visões de centro de trabalho para as quais tenham sido atribuídos direitos de acesso correspondentes para o usuário. Os documentos serão exibidos segundo as restrições de acesso definidas para a visão do centro de trabalho relevante Configurações de saída integradas no processo Visão geral As configurações de saída usadas para a saída de documentos integrada ao processo podem ser configuradas em vários níveis. Essas configurações podem ser feitas para cada tipo de documento comercial, para um parceiro de negócios específico ou, individualmente, para uma instância de documento comercial. As configurações de saída são usadas pelo sistema para determinar qual canal de saída e modelo de formulário deve ser usado quando um documento é emitido. Regras do canal de saída e regras do modelo de formulário As regras do canal de saída e do modelo de formulário são utilizadas pelo sistema para selecionar o canal de saída e o modelo de formulário que devem ser utilizados para uma combinação específica de documento e parâmetros que você define. Por exemplo, você pode especificar que no departamento A, todas as solicitações de cotações (RFQs) devem ser enviadas por fax, enquanto em todos os outros departamentos, as RFQs devem ser enviadas por . Você também pode definir uma regra similar para o modelo de formulário a ser utilizado em cada caso. Isto permite que você por exemplo, defina um canal de saída ou modelo de formulário padrão para cada documento comercial, e defina múltiplos canais de saída e modelos de formulário alternativos para exceções. As regras do canal de saída e do modelo de formulário podem ser definidas no centro de trabalho Gerenciamento de aplicativo e usuários, em Gerenciamento de entrada e saída. Para mais informações, consulte o Guia rápido de Seleção do canal de saída e o Guia rápido de Seleção do modelo de formulário no Centro de ajuda de sua solução. Configurações de saída específicas do parceiro de negócios As configurações de saída específicas do parceiro de negócios permitem definir como os documentos comerciais são enviados a seus clientes ou fornecedores. Estas configurações substituem todas as regas do canal de saída e do modelo de formulário. Você define estas configurações da seguinte maneira: Navegue até o centro de trabalho Gerenciamento de clientes, visão Clientes. Escolha um cliente e selecione Geral no menu Processar. Navegue até a seção Colaboração da aba Comunicação. Navegue até o centro de trabalho Base de fornecedores, visão Fornecedores. Escolha um fornecedor e selecione Geral no menu Processar. Navegue até a seção Colaboração da aba Comunicação SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Gerenciamento de contas

81 Em Colaboração, você pode visualizar todos os documentos que são válidos para o parceiro de negócios selecionado. Você pode definir um canal de saída que seja válido para todos os documentos comerciais pertencentes a este parceiro de negócios, ou você pode especificar um canal de saída para um ou mais documentos comerciais individuais. Para os clientes, você também pode especificar um modelo de formulário que deve ser utilizado para um documento comercial em lugar do modelo de formulário padrão. Para mais informações, consulte o Guia rápido de Clientes e o Guia rápido de Fornecedores no Centro de ajuda de sua solução. Configurações de saída para uma instância do documento comercial Os usuários podem alterar as configurações de saída dos documentos comerciais sobre os quais eles têm autorização de processar antes que o documento seja enviado à saída integrada no processo. Estas configurações são válidas somente na próxima saída do documento atual e substituem qualquer outra configuração de saída definida para o tipo de documento ou parceiro de negócios. Os usuários podem processar as configurações de saída de um documento selecionando Processar configurações de saída no menu Você também pode. Esta opção está normalmente disponível ao processar um documento comercial. Por exemplo, um empregado deseja assegurar que um parceiro de negócios obtenha um documento o mais rápido possível. Em vez de utilizar o canal de saída padrão, impressão, o que necessitaria que o documento fosse enviado pelo correio, o empregado decide sobregravar as configurações de saída existentes e enviar o documento por e- mail. Determinação da configuração de saída Quando a saída integrada no processo de um documento comercial é acionada, o sistema determina quais configurações do canal de saída e do modelo de formulário devem ser utilizadas no seguinte nível de priorização: 1. Configurações de saída para uma instância do documento comercial 2. Configurações de saída específicas do parceiro de negócios 3. Regras do canal de saída e regras do modelo de formulário O sistema verifica se as configurações estão disponíveis em cada nível na lista. Se uma configuração existir, então ela é utilizada, caso contrário, a próxima configuração disponível na ordem definida na lista é aceita. País do modelo de formulário e determinação de idioma Você não precisa configurar nenhuma definição para a seleção de país e variantes de idioma de modelo de formulário. Em vez disso, as configurações são determinadas automaticamente com base nas seguintes regras: Variantes de país são determinados com base na localização da empresa do remetente. Por exemplo, se um empregado de uma empresa alemã cria um pedido de venda, o sistema procura por uma variante de país da Alemanha, do modelo de formulário de pedido de venda, e usa esse modelo para gerar o documento. Se uma variante específica de país não estiver disponível, o modelo de formulário genérico será utilizado. Variantes de idioma são determinados pelo idioma de comunicação de recebimento do parceiro de negócio. Para os clientes particulares, o idioma de comunicação é aceito a partir do editor Cliente, aba Geral, seção Cliente, campo Idioma. Para os clientes empresa e fornecedores, o idioma de comunicação é aceito a partir do editor Cliente ou Fornecedor, aba Geral, seção Comunicação principal, campo Idioma. Por exemplo, se um empregado de uma empresa alemã envia um pedido de venda a um parceiro de negócios na França para o qual o idioma de comunicação francês foi mantido, o sistema procura por uma variante de idioma francês do modelo de formulário e usa esse modelo para gerar o documento. Se uma variante de Gerenciamento de contas P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 81

82 idioma não estiver disponível no idioma de comunicação do destinatário, então, o modelo de formulário no idioma de reserva em inglês será utilizado Tarefas Criar clientes utilizando o Microsoft Excel Visão geral Você pode criar clientes inserindo-os em um modelo predefinido do Microsoft Excel e carregando-os no sistema SAP Business ByDesign. Você pode criar clientes empresa ou particular usando o Microsoft Excel. Pré-requisitos Você instalou o Add-In para Microsoft Excel mais recente. Dependendo da configuração de sua solução, você pode fazer isso na Visão geral dos self-services do centro de trabalho Página inicial, no Centro de download do centro de trabalho Gerenciamento de aplicativo e usuários ou no link Download que é disponibilizado diretamente na interface do usuário. Além disso, as configurações para o seu navegador devem ser definidas corretamente. Você pode verificar isso clicando em Verificar as configurações do meu computador na tela de logon. Etapas No sistema SAP Business ByDesign na visão Contas do centro de trabalho Dados de parceiros de negócios ou no centro de trabalho Gerenciamento de clientes, clique em Novo e escolha Cliente particular do Microsoft Excel ou Clientes da empresa do Microsoft Excel. Obter o modelo 1. Selecione o modelo. Selecione o modelo no idioma desejado e clique em Download. Você pode escolher qualquer idioma que selecionou durante a definição do escopo. Se você selecionou apenas um idioma durante a definição do escopo, não terá uma seleção de versões de idiomas para escolher. 2. Decida o que você quer fazer com o modelo. Escolha uma das seguintes opções: Se você quiser utilizar o modelo uma única vez, pode abrir o modelo sem salvá-lo. Clique em Abrir. Se quiser salvar o modelo para que você possa utilizá-lo novamente, escolha um local para salvar o arquivo, insira um nome de arquivo apropriado e clique em Salvar. Em seguida, clique em Abrir. Se você fez o download anteriormente e salvou esse modelo em seu computador, navegue até o local onde o modelo foi salvo e abra o modelo. Logon na solução a partir do Microsoft Excel SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Gerenciamento de contas

83 1. Na faixa SAP Add-In no Microsoft Excel, clique em Logon. Se a faixa do SAP Add-in não for exibida, certifique-se de que o Add-In para Microsoft Excel foi instalado corretamente (consulte Pré-requisitos neste documento). Uma caixa de diálogo é aberta, onde você pode inserir os dados de logon. O URL do sistema é fornecido automaticamente. O URL do sistema é o URL do sistema em que você está trabalhando. 2. Insira seu ID e senha de usuário e clique em Logon. Depois do logon inicial no sistema, o texto da faixa é alterado de SAP Add-In para o nome de sua solução. Inserir dados no modelo do Microsoft Excel Observe o seguinte: O modelo do Microsoft Excel é apresentado com um número de linhas nas quais você pode inserir ou copiar seus dados. Se você precisar de mais, adicione o número de linhas de que você precisa antes de começar a inserir ou copiar seus dados. Certifique-se de que os campos obrigatórios (aqueles marcados com um asterisco) sejam preenchidos. Para ajudá-lo a preencher os dados: Alguns campos têm listas de opções. Em alguns campos você pode procurar dados no sistema (por exemplo, países). Posicione o cursor no campo e clique em Pesquisar na barra de ferramentas ou faixa de sua solução para pesquisar o sistema. Um campo de pesquisa está disponível na caixa de diálogo Pesquisar que é exibida. Quando começar a digitar no campo de pesquisa, as entradas relevantes serão filtradas nas colunas ID e Descrição, o que significa que você não precisa rolar por toda a lista. Se o botão Pesquisar não está ativo na faixa ou barra de ferramentas, então não é possível efetuar uma pesquisa. Insira os dados do cliente nas colunas apropriadas, como os dados gerais do cliente, os dados do endereço, os detalhes do cliente e os dados de vendas. Se você não selecionar um status, o sistema utilizará o status Em preparação. O sistema realizará uma verificação de duplicados para nomes, endereços e dados de comunicação se essa função foi selecionada durante a definição do escopo. Se houver dados duplicados, eles não poderão ser salvos no sistema SAP Business ByDesign e uma mensagem de erro será exibida. Se você não quiser realizar uma verificação de duplicados para os clientes selecionados, selecione Não na coluna Verificação de duplicados nos clientes relevantes. Para mais informações sobre a verificação de duplicados, consulte Verificação de duplicados do parceiro de negócios [página 63]. Salvar seus dados 1. Ao finalizar a inserção de todos os dados, salve o arquivo do Microsoft Excel. 2. Clique em Salvar dados em. Será aberta uma caixa de diálogo informando que os dados estão sendo salvos na solução. Após o upload, uma mensagem informará que seus dados foram salvos na solução. Se você não fornecer todas as informações obrigatórias ou se você fornecer informações incorretas, alguns registros não serão salvos. As mensagens de erro destacarão os problemas, de forma que você possa corrigi-los e salvar os dados novamente. 3. Em seguida, você pode efetuar logoff clicando em Logoff. Gerenciamento de contas P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 83

84 Resultado Os novos clientes foram salvos no sistema SAP Business ByDesign e adicionados à lista na visão Clientes. Se você precisar fazer alterações nesses clientes, você poderá alterá-los no modelo do Microsoft Excel e carregálos novamente no sistema SAP Business ByDesign Manter dados de vendas entre contas Visão geral Você pode criar dados de vendas que podem ser usados como dados predefinidos para todas as contas. Procedimento 1. Inicie a tarefa comum Manter dados de vendas entre contas, que pertence ao centro de trabalho Dados de parceiros de negócios ou Gerenciamento de contas. 2. Para manter dados de vendas entre contas, clique em Adicionar linha. 3. Selecione a organização de vendas e o canal de distribuição que você precisa. 4. Selecione os dados de vendas em Detalhes, como a prioridade de entrega, os Incoterms e as condições de pagamento e informe uma localização de Incoterms para os Incorterms selecionados. Se você selecionar entrega completa, isso resultará em uma entrega da quantidade completa. Para mais informações sobre ordens de entrega completas, consulte Ordens de entrega completas. 5. Clique em Salvar e fechar para salvar seus dados e voltar ao centro de trabalho. Os dados informados serão propostos como dados predefinidos nos dados de vendas para cada conta criada. Você não pode sobregravar os dados predefinidos de vendas com dados de vendas especíicos da conta inseridos na visão Contas. No entanto, se você adicionar dados de vendas específicos da conta, o sistema dará preferência a esses dados sobre os dados predefinidos de vendas e os utilizará nos documentos comerciais relacionados. Se você desejar alterar os dados reais predefinidos de vendas, você terá de alterar os dados de vendas entre contas que anteriormente inseriu Exportar dados comerciais utilizando o Microsoft Excel Visão geral Você pode exportar relatórios e listas de trabalhos para documentos do Microsoft Excel. Você pode utilizar estes documentos para análises posteriores e, el alguns casos, processá-los e efetuar o seu upload na solução. Você pode exportar dados a partir de um relatório ou de uma lista de trabalho SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Gerenciamento de contas

85 Pré-requisitos Você instalou o Add-In para Microsoft Excel mais recente. Dependendo da configuração de sua solução, você pode realizar isto a partir de: Visão geral dos self-services no centro de trabalho Página inicial Centro de download no centro de trabalho Gerenciamento de aplicativo e usuários No link dedownload disponível diretamente na interface do usuário As configurações para o seu navegador devem estar definidas corretamente. Você pode revisar as informações sobre as configurações do computador clicando em Verificar as configurações do meu computador na tela de logon. Você deve estar autorizado a executar uma exportação para o Microsoft Excel. Procedimento 1. Vá até a tela com os dados que você deseja exportar. 2. Dependendo do tipo de dados, escolha uma das opções a seguir: Para um relatório, você pode exportar um gráfico ou uma tabela. Para fazer isso, selecione o relatório, e clique em Comutar para gráfico ou Comutar para tabela. Para uma lista de trabalho, selecione a lista de trabalho e clique em Ir. 3. Clique em Exportar e, em seguida, selecione Para o Microsoft Excel. 4. Opcional: Personalização de sua exportação excel 1. Para selecionar as colunas em seu excel exportado, faça o seguinte: a. Na barra de títulos, clique em Personalizar Esta tela b. No painel lateral, selecione Exibir configurações. c. Na caixa de diálogo Exbir configurações, você pode exportar todas as colunas na visão selecionando Todas no campo Exportar colunas O valor predefinido para este campo é Visível, que efetiva a exportação somente das colunas atualmente exibidas. 2. Para selecionar o idioma para sua exportação excel, faça o seguinte: a. Na caixa de diálogo Exibir configurações, configure o campo Seleção de idioma como Mostrar e clique em OK b. Clique em Salvar. c. Clique em Exportar e, em seguida, selecione Para o Microsoft Excel. d. Selecione um idioma na caixa de diálogo que se abrir. A preferência de seleção de coluna nesta caixa de diálogo permite que você substitua a configuração personalizada. Esta seleção é válida somente para a exportação atual. 5. Selecione o modelo na caixa de diálogo que é exibida. Gerenciamento de contas P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 85

86 Se houver somente um modelo que tenha a variante de idioma com logon efetuado, então a exportação será executada no idioma cujo logon foi efetuado, e nenhuma interação com usuário se fará necessária. Se houver apenas um modelo no sistema para este cenário de exportação, mas a variante de idioma com logon efetuado não estiver disponível, então a exportação será executada no idioma Inglês. Se houver mais de um modelo no sistema para esse cenário de exportação, a caixa de diálogo Lista de modelos será exibida. Nesse diálogo, você pode selecionar o modelo do Microsoft Excel que deseja utilizar para a exportação. O modelo irá ditar como seus dados exportados serão formatados. A versão do Microsoft Excel que é relevante para cada modelo é exibida. 6. Clique em Download. 7. A mensagem mostra que você pode abrir ou salvar o arquivo com os dados que você acabou de exportar da solução. Clique em Abrir ou em Salvar, dependendo do que você deseja fazer com os dados exportados. Dependendo de se você clicar em Abrir ou em Salvar, haverá duas possibilidades de resultados: Se você clicar em Abrir, uma folha de trabalho será aberta com os dados no Microsoft Excel. O arquivo tem um nome temporário, mas o arquivo não está salvo. Você pode usar todas as funções do Microsoft Excel para organizar os dados e salvar essa planilha de trabalho. Se você clicar em Salvar, uma caixa de diálogo Salvar como será aberta. Você pode especificar um nome de arquivo apropriado e um local para salvar o arquivo exportado para o Microsoft Excel. Uma mensagem informará quando o download estiver concluído. Mais tarde, você poderá navegar até o local onde você salvou o modelo e abri-lo Pagamentos de clientes com cartão de crédito Visão geral O sistema permite que você processe pagamentos de clientes feitos por cartão de crédito, inclusive as entradas de pagamentos de seus clientes e as notas de crédito para seus clientes. Para poder utilizar o processo de cartão de crédito, você deve concluir algumas etapas preliminares e, principalmente, assinar um contrato com um provedor de serviços (que deve ser um parceiro SAP). Este documento trata de ambas as etapas preliminares que devem ser realizadas para que se possa utilizar cartões de crédito, bem como o próprio processo de pagamento com cartão de crédito. Pré-requisitos Definições de configuração As configurações são geralmente realizadas por um administrador. Se você não tiver a autorização necessária, entre em contato com seu administrador. Definição do escopo (obrigatória) Você ativou "Pagamentos de clientes com cartões de crédito" na configuração de sua solução. Para localizar essa opção de negócio, vá para o centro de trabalho Configuração de gestão empresarial e escolha a visão Projetos de implementação. Selecione o seu projeto de implementação e clique em Processar o escopo do projeto. Na etapa SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Gerenciamento de contas

87 Definição do escopo do projeto, certifique-se de que o Gerenciamento de pagamentos e liquidez esteja selecionado em Gerenciamento de fluxo de caixa. Na etapa Perguntas, expanda o elemento de definição do escopo Gerenciamento de fluxo de caixa e, em seguida, Gerenciamento de pagamentos e liquidez. Selecione Formas de pagamento e ative a opção para pagamentos de clientes utilizando cartões de crédito ao selecionar o botão de rádio Sim, na seção Entradas de pagamentos. Certifique-se de ter selecionado o provedor de serviços correto na seção Provedores de serviços de cartão de crédito. Para mais informações sobre o provedor de serviços e como configurar a funcionalidade de cartão de crédito, consulte Sobre provedor de serviços de cartão de crédito Computop ou Sobre provedor de serviços de cartão de crédito Paymetric. Migração de dados (obrigatória) Dados cadastrais de seu provedor de serviços de cartão de crédito Você criou uma entrada de dados cadastrais do fornecedor para o provedor de serviços de cartão de crédito selecionado e, em seguida, estabeleceu o acordo de comunicação. Para encontrar esta atividade, vá para o centro de trabalho Configuração de gestão empresarial e escolha a visão Projetos de implementação. Selecione seu projeto de implementação e clique em Abrir lista de atividades. Selecione a fase Migração de dados e, em seguida, Provedor de serviços de cartão de crédito Paymetric ou Provedor de serviços de cartão de crédito Computop na lista de atividades e insira os detalhes relevantes. Certifique-se de incluir o número da Dun & Bradstreet (D-U-N-S) (pode ser encontrado pelo link Identificadores adicionais). Como alternativa, é possível navegar até o centro de trabalho Contas a pagar ou Base de fornecedores e inserir os dados cadastrais de fornecedor utilizando a visão Fornecedores. Para mais informações, consulte Computop entrada de dados cadastrais de fornecedor ou Paymetric entrada de dados cadastrais de fornecedor. Nova câmara de compensação e nova conta da câmara de compensação Você criou um registro da câmara de compensação e, em seguida, uma conta da câmara de compensação. Para encontrar esta atividade, vá para o centro de trabalho Configuração de gestão empresarial e escolha a visão Projetos de implementação. Selecione seu projeto de implementação e clique em Abrir lista de atividades. Selecione a fase Migração de dados e, em seguida, selecione Cartões de crédito pagamento do cliente na lista de atividades. Na tela detalhada da atividade, escolha o texto de link Criar nova conta da câmara de compensação e insira os detalhes relevantes. Quando você tiver concluído, volte para a tela detalhada da atividade, escolha o texto de link Criar nova conta da câmara de compensação e insira os detalhes relevantes. Não se esqueça de inserir o ID do negociante recebido de seu provedor de serviços de cartão de crédito. Esta atividade também pode ser concluída no centro de trabalho Gerenciamento de liquidez. Para encontrar esta atividade, escolha Dados cadastrais Câmaras de compensação e Dados cadastrais Contas da câmara de compensação. Para mais informações, consulte Câmaras de compensação e contas da câmara de compensação. Ajuste fino (o primeiro é obrigatório; o segundo é opcional) Você estabeleceu um acordo de comunicação com um provedor de serviços, especificou como as autorizações de cartão de crédito são executadas pelo sistema e de que forma a liquidação dos pagamentos individuais com cartão de crédito serão processadas pelo sistema. Para encontrar essas duas atividades atividades obrigatórias de ajuste fino, vá ao centro de trabalho Configuração de gestão empresarial e escolha a visão Projetos de implementação. Selecione seu projeto de implementação e clique em Abrir lista de atividades. Selecione a fase Ajuste fino e execute as seguintes atividades na lista de atividades: Computop acordo de comunicação ou Paymetric acordo de comunicação escolha a atividade adequada na lista de atividades para estabelecer o acordo de comunicação com seu provedor de serviços de cartão de crédito. Gerenciamento de contas P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 87

88 Para mais informações, consulte Computop - Acordo de comunicação ou Paymetric - Acordo de comunicação. Autorização e liquidação de cartão de crédito Escolha esta atividade opcional para revisar e adaptar os perfis predefinidos que controlam o período de autorização para cartão de crédito e atribuir um perfil de liquidação à sua empresa. As configurações padrão fornecidas com o sistema permitem utilizar o processo de cartão de crédito e possivelmente já atendem às suas necessidades empresariais. Se você decidir adaptar estas configurações, certifique-se de que todas as configurações definidas pelo usuário sejam alinhadas com seu provedor de serviços. 1. Determine o período para o qual o montante de pagamento é reservado na conta de cartão de crédito do cliente. Na tela detalhada da atividade, clique no link abaixo Perfis de autorização de cartão de crédito. 2. Após especificar os detalhes da autorização, atribua este perfil à sua empresa. Clique no segundo link em Perfis de autorização de cartão de crédito. Para mais informações, consulte Configuração: Perfis de autorização de cartão de crédito 3. Atribua um dos perfis predefinidos (liquidação de pagamento individual ou liquidação em lote) à sua empresa. Na tela detalhada da atividade, clique no texto de link Atribuir perfis de liquidação à sua empresa. Pré-requisito adicional (obrigatório) Você inseriu dados do cartão de crédito para o seu cliente no sistema e escolheu o cartão de crédito como forma de pagamento a ser utilizada para pagamentos automáticos. Além disso, você definiu o cartão de crédito como forma de pagamento. Para preencher estes pré-requisitos, efetue o seguinte: Conta de cliente com dados do cartão de crédito Você criou uma conta de cliente incluindo os dados de cartão de crédito. Os dados do cartão de crédito de seu cliente devem existir no sistema para que você possa liquidar faturas de cliente utilizando a forma de pagamento "cartão de crédito". Para isso, conclua as seguintes etapas: 1. Vá até o centro de trabalho Gerenciamento de clientes, Dados do parceiro de negócios ou Contas a receber e escolha a visão Contas (no centro de trabalho Contas a receber, escolha a visão Clientes). 2. Selecione o cliente cujos dados de cartão de crédito você deseja inserir. Na tela Visão geral Cliente empresa, clique em Processar e Dados financeiros. Opcional: Se o cliente ainda não existir no sistema, crie um novo registro de cliente nesta visão. Para mais informações, consulte Criar e processar uma conta na seção Tarefas do Guia rápido de Contas [página 65]. 3. Na aba Dados financeiros, clique em Dados bancários. Na seção Cartão de crédito, clique em Registro com <nome do provedor de serviços>. Você é encaminhado para o sistema de seu provedor de serviços. 4. Insira as informações do cartão de crédito que seu cliente lhe forneceu. Confirme a sua entrada para enviar dados ao provedor de serviços e gerar o número do cartão de crédito. Após a confirmação de suas entradas pelo provedor de serviços, feche a tela do provedor de serviços. Note que o número do cartão de crédito é gravado apenas no sistema do provedor de serviços, e não no sistema SAP Business ByDesign. O número do cartão de crédito e o número do cartão de crédito mascarado são gravados no sistema Business ByDesign. 5. O cartão de crédito e o número mascarado gerado pelo provedor de serviços são adicionados na tabela. O código Predefinição está ativo como padrão. Isto significa que o sistema propõe este cartão de crédito por predefinição se o cartão de crédito for selecionado como forma de pagamento para pedidos de venda, ordens de serviço e faturas. Se for necessário bloquear o cartão de crédito para pagamentos, SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Gerenciamento de contas

89 selecione um motivo apropriado na lista de opções na coluna Motivo de bloqueio. Se você deixar esse campo em branco, o cartão de crédito não é bloqueado. Lembre-se de salvar seus dados cadastrais da conta de cliente. 6. Opcional: Se os dados de cartão de crédito já existirem no sistema e você desejar usá-los para seu cliente (por exemplo, se for necessário reinserir os dados cadastrais do cliente que foram excluídos), clique em Atribuir. Na caixa de diálogo Atribuir cartão de crédito, selecione o cartão de crédito relevante utilizando as entradas possíveis. Clique em OK. 7. Opcional: Pagamento com cartão de crédito como forma de pagamento predefinida: Se o seu cliente tiver concordado em pagar todas as faturas com o mesmo cartão de crédito, você pode inserir este cartão de crédito como forma de pagamento predefinida nos dados de pagamento, na tela Cliente empresa - Dados financeiros. O sistema irá faturar este cartão de crédito automaticamente, mesmo que você não o tenha inserido no pedido de venda ou na fatura do cliente. Observe que o sistema imprime apenas uma nota informando o cliente de que o montante da fatura será cobrado se a forma de pagamento "cartão de crédito" também for especificada na fatura do cliente. Para escolher "cartão de crédito" como forma de pagamento predefinida, volte para a aba Dados financeiros e clique em Dados de pagamento desta vez. Na seção Formas de pagamento, clique em Adicionar linha e selecione Cartão de crédito na lista de opções. Na seção Cartão de crédito, é possível selecionar um dos cartões de crédito atribuídos ao cliente nos dados bancários correspondentes e definir um período de validade para essa forma de pagamento. Os dados de cartão de crédito devem existir no sistema, mesmo que seu cliente deseje utilizar apenas uma vez essa forma de pagamento. Neste caso, você pode remover ou bloquear os dados de cartão de crédito assim que a transação for concluída, de modo que esses dados não sejam mais utilizados ou propostos acidentalmente pelo sistema como forma de pagamento. Fluxo do processo O processo de cartão de crédito envolve quatro partes: sua empresa, seu cliente, o provedor de serviços de cartão de crédito e o banco do negociante, referido doravante como câmara de compensação. O provedor de serviços é responsável pela criptografia, simbolização e autorização dos dados de cartão de crédito para garantir o cumprimento das normas do setor de cartões de pagamento (Payment Card Industry - PCI) a todo momento. Além disso, o provedor de serviços atua como uma conexão entre sua empresa e a câmara de compensação responsável pela realização dos pagamentos reais. Você cria o pedido de venda ou da ordem de serviço e a fatura manual 1. Você recebeu, na função de empregado de vendas de sua empresa, uma solicitação de serviços ou mercadorias de um cliente através de um pedido de venda dos centros de trabalho Pedidos de venda ou Ordens de serviço. No pedido de venda ou ordem de serviço, você clica em Visualizar tudo, seleciona a forma de pagamento Cartão de crédito e o respectivo cartão de crédito. Se necessário, você também pode inserir os dados para um novo cartão de crédito. 2. Antes de liberar o pedido de vendas ou a ordem de serviço, inicie a autorização para os dados de cartão de crédito e o montante de pagamento em questão clicando em Verificar autorização. Os dados são enviados ao provedor de serviços, que realiza as verificações necessárias e autoriza o montante. O montante autorizado é reduzido do limite de crédito da conta de cartão de crédito do cliente. Este montante é bloqueado para o número de dias especificado nos dados da conta da câmara de compensação (para 14 dias, por exemplo). Note que, neste ponto, o cartão de crédito ainda não foi debitado. Você pode revisar os detalhes da autorização clicando no link próximo ao botão Verificar autorização. Gerenciamento de contas P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 89

90 As autorizações só serão canceladas automaticamente pelo sistema em decorrência dos seguintes cenários: um documento que continha autorizações é excluído ou cancelado, o cartão de crédito utilizado para efetuar o pagamento é alterado, o cliente que efetuou o pedido é alterado ou a forma de pagamento é alterada de "cartão de crédito" para qualquer outra forma (a única alternativa atualmente disponível é o débito direto). Se uma autorização for cancelada, será excluída do sistema e uma solicitação de liberação dos fundos reservados será enviada automaticamente para o provedor de serviços. Se o cancelamento automático falhar, você não será notificado. 3. Após fornecer os serviços e mercadorias, o processo de faturamento é iniciado. As informações da forma de pagamento e da autorização são automaticamente transferidas para a fatura com uma nota indicando que o montante é debitado do cartão de crédito em questão. 4. Fatura manual opcional: Se não existir nenhum documento precedente, como um pedido de venda ou uma ordem de serviço, você pode criar uma fatura manualmente. Isto é efetuado no centro de trabalho Faturamento do cliente, onde o empregado de vendas de sua empresa emite para o cliente a fatura manual relevante. Ao inserir a fatura, o empregado de vendas seleciona a forma de pagamento Cartão de crédito. Assim, a fatura recebe automaticamente uma nota indicando que o montante será debitado do cartão de crédito. Antes de liberar a fatura, clique em Verificar autorização, a fim de solicitar a autorização. O empregado de vendas envia a fatura ao cliente. Para garantir automaticamente que a fatura contenha uma autorização válida, é possível criar e programar execuções de autorização de cartão de crédito no centro de trabalho Faturamento do cliente. Para mais informações, consulte Execuções de autorização de cartão de crédito [página 174]. Você inicia o pagamento automático com cartão de crédito Em sua função de contador da contabilidade de clientes, você pode compensar as partidas em aberto da fatura após a criação de uma fatura iniciando o pagamento automático com cartão de crédito ou criando o pagamento manual com cartão de crédito. 1. Criar e efetuar a execução de pagamento a. Vá para o centro de trabalho Contas a receber e selecione Tarefas periódicas Execuções de pagamento. b. Clique em Novo. Na tela Nova execução de pagamento, você insere sua empresa e, se necessário, restringe a execução e determinados clientes, por exemplo. c. Salve a ative a execução. Clique em Programar para inserir a hora da execução. Você também pode programar execuções recorrentes regulares. O sistema inicia a execução de pagamento no horário especificado e gera uma proposta de pagamento. Para mais informações, por exemplo, sobre como programar execuções de pagamento, consulte Entradas de pagamento automáticas. 2. Verificação da proposta de pagamento e execução do pagamento a. Navegue até a visão Pagamentos automáticos e abra a proposta de pagamento gerada anteriormente marcando a proposta e escolhendo Processar. b. Verifique e corrija a proposta de pagamento se necessário. Se nenhuma forma de pagamento foi selecionada nos documentos precedentes, o sistema predefine a forma de pagamento especificada na seção Dados de pagamento dos dados do cliente (veja acima) para pagamentos iniciados internamente na proposta de pagamento. Se mais de uma forma de pagamento foi especificada nos dados de pagamento, o sistema propõe a forma mais comum do país em questão. É possível sobregravar a forma de pagamento indicada na proposta de pagamento. Por exemplo, se seu SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Gerenciamento de contas

91 cliente solicitar a utilização de outra forma de pagamento que não seja com cartão de crédito, você pode modificar isso na proposta de pagamento. Se existir um problema com a conta do cliente e por isso o status da proposta de pagamento for Adiar, corrija as configurações da conta e escolha Ações Reiniciar adiamento antes de executar o pagamento. c. Inicie o pagamento automático com cartão de crédito clicando em Executar pagamento. Com base em suas configurações, o pagamento é executado por meio de um processo de aprovação. Após a execução do pagamento, efetua-se uma autorização do montante completo do pagamento e dos dados de cartão de crédito. Se a autorização já ocorreu para o pedido de vendas ou ordem de serviço ou para a fatura manual, esta só será repetida se a autorização tiver expirado neste meio tempo. Para mais informações, consulte Configuração: Perfis de autorização de cartão de crédito (relevante apenas para pedidos de vendas e ordens de serviço). No centro de trabalho Gerenciamento de pagamentos, visão Monitor de pagamentos, o status do pagamento agora é exibido como Pronto para transferência. Note que a visão Monitor de pagamentos está também disponível no centro de trabalho Gerenciamento de liquidez. Você só pode cancelar o pagamento com cartão de crédito enquanto seu status for Pronto para transferência. Para isso, vá para o centro de trabalho Gerenciamento de pagamentos e escolha a visão Monitor de pagamentos. Selecione o pagamento que deseja cancelar e clique em Reverter. Se o status do pagamento for Em transferência, você não pode cancelar o pagamento, mas deve iniciar uma nota de crédito para o cartão de crédito do seu cliente. Para mais informações, por exemplo, sobre propostas de pagamento, consulte Entradas de pagamento automáticas. Você cria o pagamento manual com cartão de crédito 1. Vá para o centro de trabalho Contas a receber e escolha a visão Clientes. Em seguida, selecione o cliente cujas contas a pagar devem ser compensadas com cartão de crédito. 2. Clique em Visão, selecione as partidas em aberto a serem compensadas, escolha Pagar manualmente por e selecione Cartão de crédito na lista. a. Se você selecionar uma partida em aberto para a qual já tenha sido escolhida a forma de pagamento "cartão de crédito", esta informação será utilizada para criar o pagamento. Você pode revisar o pagamento e, se necessário, alterar as informações do cartão de crédito. Quando tiver concluído, clique em Lançar. b. Se você selecionar uma ou mais partidas em aberto para as quais não se tenha escolhido uma forma de pagamento, o cartão de crédito predefinido do cliente será selecionado. Você pode revisar o pagamento e, se necessário, alterar as informações do cartão de crédito. Quando tiver concluído, clique em Lançar. 3. Com base em suas definições de configuração, o pagamento será executado por meio de um processo de aprovação. Assim que a aprovação for concluída, a partida em aberto será compensada com o pagamento. Se você quiser acompanhar o status do seu pagamento, alterne para o centro de trabalho Gerenciamento de pagamentos e escolha a visão Monitor de pagamentos. Gerenciamento de contas P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 91

92 Cancelamento de pagamentos Se você tiver autorizado um pagamento diretamente de um pedido de venda, ordem de serviço ou fatura manual e cancelar o pagamento posteriormente, estas autorizações não serão canceladas e o provedor de serviços não será notificado. As autorizações serão reutilizadas assim que a partida em aberto for paga. Se você tiver solicitado autorizações diretamente na tela Novo pagamento com cartão de crédito (não diretamente do pedido de venda, ordem de serviço ou fatura manual) e cancelar o pagamento posteriormente, as autorizações serão canceladas e o provedor de serviços será notificado. Aumento do montante de pagamento Se o montante a ser pago for maior que o montante autorizado, você pode solicitar uma autorização adicional para a diferença clicando no botão Verificar autorização. Alternativa: Pagar manualmente por Outras formas de pagamento Selecione as partidas a serem compensadas na lista de partidas em aberto, escolha Pagar manualmente por e selecione Outras formas de pagamento. Na tela Novo pagamento, selecione Cartão de crédito como forma de pagamento, caso isto ainda não esteja predefinido. Revise o pagamento e clique em Executar pagamento. O processo de aprovação e o controle do status do pagamento são descritos acima, na etapa três. Você cria e efetua a execução de liquidação de cartão de crédito Após o início automático ou manual do pagamento com cartão de crédito, você deseja informar a seu provedor que o pagamento deve ser efetuado agora. Para criar e processar execuções de liquidação de cartão de crédito, vá ao centro de trabalho Payment Management. Na visão Tarefas periódicas, escolha a subvisão Liquidações de cartão de crédito. Você pode programar suas execuções de acordo com as necessidades de seu negócio, por exemplo, para execução diária, semanal ou para uma única execução. Por exemplo, se você especificou a liquidação de lote na configuração de gestão empresarial, todos os dados de uma execução serão agrupados em uma mensagem, que é enviada ao provedor. Para mais informações, consulte Guia rápido de Execuções de liquidação de cartão de crédito. Após concluir a execução de liquidação, o status dos pagamentos com cartão de crédito liquidados é alterado para Em transferência e a mensagem do pagamento é enviada ao provedor (em lote ou individualmente, de acordo com as configurações de gestão empresarial efetuadas). O provedor de serviços encaminhará a mensagem à câmara de compensação, que verificará a solicitação e enviará uma resposta por meio do provedor indicando se creditará (ou debitará) na sua conta o montante dos pagamentos com cartão de crédito agrupados na mensagem. Esta resposta é atualizada automaticamente para o sistema na forma do respectivo status de liquidação. O extrato bancário mostra que o pagamento foi recebido. Note que o extrato bancário mostrará apenas um item representando o montante total de todos os pagamentos com cartão de crédito que foram liquidados em conjunto. Porém, se você tiver autorizado que a câmara de compensação lhe envie um extrato com todos os itens de pagamento com cartão de crédito, é possível verificar se o montante total corresponde a esses itens. Você pode controlar o status de processamento de liquidação navegando até a visão Monitor de pagamentos e em seguida até a seção Detalhes da tela. O status é exibido em Dados atuais de liquidação. Existem os seguintes status de liquidação: Pendente Este status significa que a mensagem foi enviada ao provedor de serviços e o sistema espera por uma confirmação da liquidação. Se nenhum problema ocorrer, o status de liquidação é normalmente alterado para Aceito em poucos minutos. Se o status não for alterado nas próximas 24 horas, você deve verificar se ocorreu um erro durante a transferência da mensagem. Aceito SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Gerenciamento de contas

93 Este status significa que a mensagem foi enviada com êxito ao provedor de serviços, e do provedor de serviços à câmara de compensação. A câmara de compensação, por sua vez, confirmou que liquidará o pagamento e envia esta informação para o sistema via provedor de serviços. Rejeitado Este status significa que a câmara de compensação rejeita a liquidação do pagamento. O status do pagamento no Monitor de pagamentos é alterado de Em transferência para Pronto para transferência. Neste caso, contate o provedor de serviços ou a câmara de compensação para descobrir o motivo da rejeição, indicando o ID do provedor ou da câmara de compensação. Opcional: Você liquida o pagamento manualmente 1. Para iniciar manualmente a liquidação de um pagamento com cartão de crédito, alterne para o centro de trabalho Gerenciamento de pagamentos e escolha a visão Monitor de pagamentos. 2. Na lista, selecione o pagamento com cartão de crédito necessário com status Pronto para transferência que foi iniciado no centro de trabalho Contas a receber. Você pode selecionar mais de um pagamento se desejar liquidar vários pagamentos simultaneamente. Para acelerar o processo de pesquisa, use a função de pesquisa ampliada. Para isso, clique em Avançado e insira seus critérios de pesquisa. Por exemplo, no campo Forma de pagamento, selecione Entrada de pagamento com cartão de pagamento e no campo Mostrar selecione Pronto para transferência. Clique em Ir. Apenas pagamentos que correspondam aos critérios de pesquisa selecionados serão exibidos. 3. Clique em Ações para cartões de crédito e em seguida em Liquidar. O sistema gera uma mensagem que é enviada ao provedor de serviços. O status do pagamento muda para Em transferência. Assim que os dados de liquidações forem transferidos para o provedor de serviços e deste para a câmara de compensação, que autoriza o pagamento, o status de liquidação é alterado para Aceito na seção Detalhes da tela em Dados atuais de liquidação. Opcionalmente, para liquidar um pagamento com cartão de crédito individual, você também pode ir até a visão Monitor de pagamentos e abrir o respectivo pagamento. Na tela do pagamento com cartão de crédito, clique em Iniciar liquidação. 4. A câmara de compensação creditará (ou debitará) na sua conta bancária o montante total dos pagamentos com cartão de crédito agrupados na mensagem. O extrato bancário mostra que o pagamento foi recebido. Note que o extrato bancário mostrará apenas um item representando o montante total de todos os pagamentos com cartão de crédito que foram liquidados em conjunto. Porém, se você tiver autorizado que a câmara de compensação lhe envie um extrato com todos os itens de pagamento com cartão de crédito, é possível verificar se o montante total corresponde a esses itens. Você insere um extrato bancário contendo pagamentos com cartão de crédito Selecione Novo extrato bancário na visão Tarefas comuns do centro de trabalho Gerenciamento de liquidez, caso você deseje inserir manualmente dados de extrato bancário enviados em forma de papel. 1. Na etapa Criar e processar itens, clique em Adicionar linha e selecione Entrada de pagamento com cartão de pagamento. 2. Insira o montante de pagamento com cartão de crédito (da câmara de compensação) impresso em seu extrato bancário e lance o extrato bancário. Selecione a visão Gerenciamento de arquivos no centro de trabalho Gerenciamento de liquidez, caso você deseje inserir dados de extrato bancário enviados Eletronicamente. 1. Escolha Arquivos de entrada para carregar para o sistema um arquivo de extrato bancário salvo localmente. Para mais informações, consulte Guia rápido de Gerenciamento de arquivos. Gerenciamento de contas P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 93

94 2. Verifique os dados de extrato bancário na visão Extratos bancários do centro de trabalho Gerenciamento de liquidez e, em seguida, lance o extrato bancário. O sistema cria uma tarefa de alocação de pagamento para pagamentos com cartão de crédito, pois não pode alinhar o montante total do extrato bancário com os pagamentos individuais com cartão de crédito. Esta tarefa deve ser concluída antes da criação de uma previsão de liquidez. Para mais informações sobre como confirmar pagamentos com o seu extrato bancário, consulte Confirme pagamentos com seu extrato bancário Você processa o pagamento com cartão de crédito de seu extrato bancário na alocação de pagamento. Para processar a alocação do pagamento imediatamente após o lançamento do extrato bancário, clique no link Processar extrato bancário posteriormente no extrato bancário liberado. Na tela da visão geral do extrato bancário, clique em Visualizar tudo. Na seção Transações da tela, clique no link Necessário da coluna Processamento posterior para o pagamento relevante da câmara de compensação. Assim você acessa a tela Alocação do pagamento. 1. A aba Atribuição do pagamento exibe os pagamentos com cartão de crédito com o status Em transferência e Pré-confirmado por predefinição. Selecione todos os itens contidos no pagamento (e exibidos no extrato da câmara de compensação) e copie-os na área de tela inferior utilizando a seta para baixo. Você pode identificá-los utilizando o número de compensação na coluna Referência externa. Se o seu provedor de serviços puder gerar extratos eletrônicos da câmara de compensação, você também poderá concluir esta etapa mais rapidamente ao clicar em Ações e selecionar Importar extrato da câmara de compensação no menu da lista de opções. Para mais informações sobre como carregar os extratos da câmara de compensação, consulte Upload de um extrato da câmara de compensação. Se o seu provedor de serviços não puder gerar um extrato eletrônico da câmara de compensação, recomenda-se que você solicite um extrato impresso contendo os itens individuais de pagamento com cartão de crédito. Você pode utilizar este extrato para encontrar os itens que existem no sistema. 2. Na aba Outra alocação, você deve inserir as tarifas do provedor de serviços e atribuir uma conta do Razão. O Montante em aberto agora deve ser igual a zero. Quando tiver concluído, clique em Lançar. Consulte também Provedor de serviços de cartão de crédito Computop Provedor de serviços de cartão de crédito da Paymetric Criar um certificado de isenção fiscal (visão Clientes) Visão geral Você pode criar Certificados de isenção fiscal no sistema SAP Business ByDesign e atribuí-los aos respectivos dados cadastrais no sistema SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Gerenciamento de contas

95 Você também pode criar certificados de isenção fiscal ao criar uma nova ordem de serviço/pedido de venda ou fatura de cliente e atribuí-los imediatamente ao documento de faturamento/vendas. Para mais informações, consulte: Criar Certificado de isenção fiscal (visão Processamento de ordens de serviço) Criar certificado de isenção fiscal (visão Processamento de pedidos de venda) Procedimento 1. Abrir um cliente existente 1. Vá para o centro de trabalho Gerenciamento de clientes e, em seguida, selecione a visão Clientes. 2. Selecione Todos os clientes do campo Mostrar. O sistema recupera e exibe o status, o ID do cliente, o nome do cliente, a cidade e o contato principal de todos os clientes. 3. Selecione um cliente para criar um novo certificado de isenção fiscal. 4. Clique em Processar e selecione Dados financeiros para abrir os dados cadastrais do cliente. 2. Inserir IDs e datas 1. Nos dados cadastrais, selecione a aba Certificados de isenção fiscal. 2. Adicione uma linha para preencher os dados do certificado de isenção fiscal. 3. Insira o ID da empresa e o ID do certificado de isenção fiscal nos respectivos campos. 4. Selecione o Tipo de certificado do menu de opções. O sistema recupera e exibe o Tipo de imposto e País. 5. Insira as datas. A data de início e de término é o período de validade do certificado. 6. Insira o ID externo e o Montante máximo da isenção fiscal, conforme indicado no certificado. Se a informação não estiver disponível, deixe os respectivos campos em branco. Para França: O sistema recupera e exibe o motivo da isenção fiscal. Para EUA: Vá para a aba Motivo da isenção fiscal e selecione o motivo da isenção fiscal. 3. Salvar e ativar certificado de isenção fiscal 1. Clique em Salvar para salvar os dados. 2. Clique em Alterar status e selecione Ativar para definir o status do certificado de isenção fiscal como Ativo. 3. Clique em Fechar para retornar à visão Clientes. Resultado Você tem um certificado de isenção fiscal ativado pronto para uso Criar um mandato de débito direto SEPA Visão geral Se você deseja realizar pagamentos utilizando o procedimento de débito direto SEPA, deve obter uma autorização de débito automático (sob a forma de mandato) para cada cliente. Crie e imprima o mandato, depois, envie-o para Gerenciamento de contas P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 95

96 seu cliente para que este o assine. O cliente preencherá o mandato e devolverá uma cópia assinada dele. Atualize os dados no sistema e envie ao banco as informações presentes no mandato com cada débito direto. Pré-requisitos Você possui um número de identificação único do credor (UCI), que foi obtido junto ao banco nacional. Você inseriu o UCI nos dados cadastrais de sua empresa no centro de trabalho Gerenciamento organizacional. Procedimento 1. Criar um mandato SEPA preliminar a. No centro de trabalho Contas a receber, navegue até a visão Clientes. Na subvisão Clientes, selecione o cliente apropriado e clique em Processar, depois, em Dados financeiros. b. Em Mandatos SEPA, clique em Novo. c. Na janela Mandato de débito direto, insira os dados necessários de seu cliente, incluindo: ID do mandato Para que o sistema gere um número sequencial, deixe este campo vazio. Para criar um mandato que já exista no sistema, insira seu número no campo. Utilização única Para utilizar o mandato para apenas ua transação de pagamento, defina esse indicador. Dados do pagador Verifique os dados exibidos para seu cliente e utilize as entradas possíveis para selecionar seu banco. Tipo de mandato Verifique se o tipo de mandato pré-selecionado está correto exibindo Business-to-business SEPA ou SEPA de base. O sistema deriva isso das informações da conta do cliente, dependendo se você está lidando com um cliente empresarial ou particular. Opcional: Pagador alternativo Se as contas a pagar não forem liquidadas pelo cliente, mas por um pagador desconhecido no sistema, defina este indicador. Insira os dados necessários do pagador. Neste caso, o pagador alternativo deve concordar com o débito direto e assinar o mandato. d. Ao inserir todos os dados necessários, clique em Salvar. Em seguida, imprima o mandato selecionando Ações > Imprimir mandato, de modo que você possa enviá-lo ao cliente para assinatura. Ao imprimir o formulário, o status do mandato é alterado de Em preparação para Esperando por confirmação. Este status significa que o cliente ainda não devolveu o mandato assinado, ou que você ainda não o inseriu no sistema. 2. Finalizar um mandato SEPA a. Assim que seu cliente enviar uma versão assinada do mandato SEPA de débito direto, selecione seu cliente e selecione Processar > Dados financeiros. b. Em Mandatos SEPA, clique em Processar. Na tela Mandato de débito direto, insira os dados que o cliente adicionou ao formulário, assim como a data e o local da assinatura na área Detalhes da assinatura. Clique em Salvar. O mandato assume o status Ativo e pode agora ser utilizado para débitos diretos SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Gerenciamento de contas

97 Quando o mandato é utilizado pela primeira vez para um débito direto, o sistema insere os dados de mandato no arquivo de pagamento e o envia ao banco. Toda vez que o mandato for utilizado, apenas o ID do mandato é enviado ao banco, uma vez que as outras informações já estão armazenadas. 3. Inserir um mandato existente no sistema Esta etapa se aplica apenas se o mandato já existir é já for assinado por um cliente, mas ainda não existir no sistema. a. No centro de trabalho Contas a receber, navegue até a visão Clientes. Na subvisão Clientes, selecione o cliente apropriado e clique em Processar, depois, em Dados financeiros. b. Em Mandatos SEPA, clique em Novo. c. Insira os dados para o mandato SEPA como descrito em Criar um mandato SEPA preliminar, mas com a seguinte diferença: Insira o ID de mandato existente no campo ID de mandato, assim como a data e a assinatura. Clique em Salvar. O mandato assume o status Ativo e pode agora ser utilizado para débitos diretos. Você pode imprimir o mandato quantas vezes desejar. 4. Modificar um mandato existente no sistema a. Se você precisar efetuar alterações em um mandato SEPA de débito direto com o status Ativo, selecione seu cliente no sistema e escolha Processar > Dados financeiros. b. Você pode processar os seguintes campos (que devem ser informados ao banco): ID do mandato ID do credor Esta entrada foi alterada no centro de trabalho Gerenciamento organizacional. Nome da empresa Esta entrada foi alterada no centro de trabalho Gerenciamento organizacional. Pagador IBAN ou BIC Essas entradas devem ser alteradas na subaba Dados bancários da aba Dados financeiros para o cliente. Se você desejar bloquear o mandato para utilização com débitos diretos, você pode definir o indicador Bloqueado. Se você alterar um mandato, os dados do mandato são enviados ao banco em um arquivo de pagamento assim que o próximo débito direto for feito. Resultado Assim que um mandato se encontrar em status Ativo, você pode utilizá-lo para pagamentos de débito direto SEPA. Porém, observe que se um mandato não for utilizado por mais de 36 meses, não poderá mais ser utilizado. Você não pode excluir mandatos. Se a validade de um mandato expirar, o sistema impedirá o pagamento utilizando este mandato. Se você não quiser mais utilizar um mandato, ou se um mandato não for mais válido, é possível alterar seu status manualmente de Marcar como obsoleto para Obsoleto. Gerenciamento de contas P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 97

98 3.3 Hierarquias de clientes Guia rápido de Hierarquias de clientes Como profissional de vendas ou de serviços, você precisa ter acesso completo e fácil às informações de hierarquia de seus clientes. A visão Hierarquias de clientes do centro de trabalho Gerenciamento de clientes fornece uma visão geral de todas as hierarquias de clientes que estão atualmente em seu sistema. Você pode exibir, criar e processar hierarquias de clientes. Fundamentos Hierarquias de clientes Empresas geralmente lidam com clientes que possuem muitas subsidiárias. Os múltiplos níveis de subsidiárias que compõem a estrutura organizacional complexa de muitos clientes podem ser representados por uma hierarquia de clientes. Para mais informações, consulte Hierarquias de clientes [página 100]. Tarefas Criar uma hierarquia de clientes 1. Na lista de trabalho da visão Hierarquias de clientes, clique em Novo e então selecione Hierarquia. 2. Insira o nome do nó de hierarquia e o ID do nó de hierarquia. Você também pode inserir anotações para o nó de hierarquia. Se você não inserir um ID do nó de hierarquia, ele será atribuído automaticamente pelo sistema. 3. Para adicionar um cliente à hierarquia, clique em Adicionar linha em Clientes. 4. Utilize a seleção de valores ou entradas possíveis para escolher um cliente da lista. Processar uma hierarquia de clientes em modo básico 1. Para processar uma hierarquia de clientes, selecione qualquer nó na hierarquia e clique em Processar. Para visualizar todos os nós de uma hierarquia, clique na seta localizada ao lado da hierarquia ou clique em Ações e, em seguida, em Expandir. Para expandir todas as hierarquias, clique em Expandir tudo. Para retornar à visão original, clique em Comprimir ou Comprimir tudo. O editor da hierarquia de clientes será aberto. 2. No editor, você pode realizar as seguintes ações: Criar um novo nó de hierarquia 1. Selecione um nó na hierarquia de clientes ao qual deseja adicionar um nó inferior SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Gerenciamento de contas

99 2. Clique em Novo e, em seguida, em Nó de hierarquia, e insira os dados necessários. O nó que você acabou de criar estará um nível abaixo do nó que você havia selecionado. Para processar o nó de hierarquia sem o editor, selecione o nó e clique em Processar. Você terá as seguintes opções: Converter em hierarquia O nó que você selecionou irá tornar-se o nó de acesso de uma nova hierarquia, mantendo todos os nós inferiores. Excluir Você só poderá excluir um nó de hierarquia se não existir nenhum nó inferior a ele. Recortar e Colar Para recortar e colar nós de hierarquia dentro de uma hierarquia, selecione o nó e clique em Recortar. Em seguida, selecione o nó acima da posição que você deseja para colar o nó que você recortou e clique em Colar. O nó que você acabou de colar estará um nível abaixo do nó que você havia selecionado. No editor de nós de hierarquias, você também pode processar os nomes de todos os nós na hierarquia. Você pode processar nós e adicionar e remover clientes em Detalhes. Processar hierarquias de clientes em modo avançado 1. No editor ou na atividade rápida de uma hierarquia de clientes, clique em Modo avançado. 2. Adicione as hierarquias que deseja processar na lista em Hierarquias de clientes. Para fazer isso, você tem as seguintes opções: Criar uma nova hierarquia de clientes Clique em Novo e insira as informações necessárias em Nós de hierarquia. Selecione uma hierarquia de clientes já existente em seu sistema. Clique em Selecionar e escolha uma hierarquia de clientes utilizando a seleção de valores. A hierarquia de clientes que você selecionou será adicionada à lista em Hierarquias de clientes. 3. Quando já tiver adicionado à lista as hierarquias de clientes que você deseja processar em Hierarquias de clientes, você terá as seguintes opções: Processar hierarquias de clientes individuais Selecione uma hierarquia de clientes e processe as informações em Nós de hierarquia. As funções em Processar são as mesmas daquelas em modo básico. Recortar e colar nós de hierarquia entre hierarquias 1. Selecione um nó de hierarquia da hierarquia de clientes que você está visualizando em Nós de hierarquia e clique em Processar e, em seguida, em Recortar. 2. Selecione uma hierarquia de clientes na lista em Hierarquias de clientes. Em seguida, selecione o nó acima da posição em que deseja colar o nó que você recortou e clique em Processar e, em seguida, em Colar. Navegar diretamente para o nó da hierarquia de clientes Para navegar direto para o nó de hierarquia de clientes, faça o seguinte: 1. Clique em Localizar. Um caixa de diálogo será aberta. 2. Insira os dados de pesquisa e clique em Ir. Gerenciamento de contas P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 99

100 Para mais opções de pesquisa, utilize o modo de pesquisa Avançado. 3. Selecione um nó de hierarquia da lista gerada. 4. Clique em Localizar. A caixa de diálogo fecha e o sistema o leva para o nó selecionado na respectiva hierarquia de cliente. Exportar hierarquias de clientes utilizando o Microsoft Excel Para mais informações, consulte Exportar dados comerciais utilizando o Microsoft Excel [página 84]. Exibir uma hierarquia de clientes em visão gráfica Para exibir uma hierarquia de clientes em visão gráfica, clique no nome ou no ID de qualquer nó na hierarquia. A visão geral da hierarquia de clientes abre em visão gráfica. Nessa visão, você pode realizar as seguintes ações: Exibir como nível superior e Exibir como nível inferior Para exibir um nó sem seus nós superiores, selecione o nó e clique em Ações e, em seguida, em Exibir como nível superior. Para navegar para fora dessa visão, clique em Ações e em Exibir como nível inferior. Ampliar e reduzir ou ajustar à página Alternar entre visão gráfica e em formato de tabela Clique no botão Alternar para gráfico ou Alternar para tabela no lado superior direito da tela. Tanto na visão gráfica como na visão em forma de tabela você pode realizar as seguintes ações: Expandir e comprimir nós de hierarquias Na visão gráfica, você pode expandir os nós da hierarquia clicando no sinal de mais (+) e comprimi-los clicando no sinal de menos (-). Imprimir a hierarquia de clientes exibida na sua tela Criar uma nova hierarquia de clientes Visualizar todos os dados de uma hierarquia de clientes Clique em Visualizar tudo ou Processar para navegar até o editor de uma hierarquia de clientes Fundamentos Hierarquias de clientes Visão geral Empresas geralmente lidam com clientes que possuem muitas subsidiárias. Os múltiplos níveis de subsidiárias que compõem a estrutura organizacional complexa de muitos clientes podem ser representados por uma hierarquia de clientes. A American Heatings possui três subsidiárias, Costa Oeste, Central e Costa Leste. A subsidiária Costa Oeste por sua vez, também possui duas subsidiárias, Noroeste e Sudoeste. Cada uma dessas subsidiárias seria representada por um nó de hierarquia de cliente SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Gerenciamento de contas

101 Pré-requisitos Definições de configuração As configurações são geralmente realizadas por um administrador. Se você não tiver a autorização necessária, entre em contato com seu administrador. Para criar e processar hierarquias de clientes, você ativou o uso de hierarquias de clientes na sua configuração de solução. Para localizar essa opção de negócio, vá para o centro de trabalho Configuração de gestão empresarial e selecione a visão Projetos de implementação. Selecione seu projeto de implementação e clique em Processar escopo do projeto. Na etapa do projeto Definição do escopo, certifique-se de que os Parceiros de negócios estejam selecionados em Dados comerciais gerais. Na etapa Perguntas expanda o elemento do escopo Dados comerciais gerais e selecione Parceiros de negócios. Selecione Gerenciamento de parceiros de negócios e responda a pergunta relacionada às hierarquias de clientes. Nós nas hierarquias de clientes A estrutura da hierarquia é flexível. O usuário pode atribuir um número ilimitado de clientes a um nó ou ter nós sem clientes atribuídos a eles. Você pode criar novas hierarquias de clientes e nós de hierarquia de nível inferior. Para cada nó de hierarquia, você pode manter propriedades tais como ID de nó de hierarquia, uma descrição e um texto longo (nota). Você pode reatribuir nós, incluindo reatribuição entre hierarquias, usando a opção de cortar e colar. Visão gráfica A visão gráfica fornece uma representação visual clara de cada hierarquia individual de clientes. Você pode expandir e compactar os nós de hierarquia na visão gráfica. Modo básico e avançado Você tem a opção de trabalho no modo básico ou avançado. O modo avançado permite que você recorte e cole nós entre as hierarquias de conta. Consulte também Guia rápido de Hierarquias de clientes [página 98] Gerenciamento de contas P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 101

102 3.4 Visão Contatos Guia rápido de Contatos em Gerenciamento de clientes A visão Contatos fornece a você uma visão geral de todos os contatos relacionados ao cliente empresa ou parceiro com outros contatos que não são relacionados a nenhum parceiro de negócios. Você pode manter informações essenciais sobre um contato, como endereço, , número de telefone, departamento e função dentro da empresa. Você também pode inserir os detalhes pessoais de um contato, como a data de nascimento, o estado civil e o endereço residencial. Você pode acessar a visão Contatos do centro de trabalho Gerenciamento de clientes. Fundamentos Clientes e contatos Você pode visualizar, criar e manter informações sobre suas contas e contatos em mais de um centro de trabalho. Os dados que você cria são compartilhados por vários centros de trabalho. Basta manter as informações em um centro de trabalho para que elas sejam atualizadas automaticamente em todos os centros de trabalho relevantes. Para mais informações, consulte Manutenção de clientes e contatos [página 73]. Gerenciamento de endereços Você pode criar, visualizar e atualizar os detalhes que precisa comunicar aos seus parceiros de negócios. Você pode manter os dados detalhados postais e de comunicação para pessoas e organizações. Para mais informações, consulte Gerenciamento de endereços [página 61]. Verificação de duplicados do parceiro de negócios A verificação de duplicidade do parceiro de negócios permite que você encontre parceiros de negócios que existem mais de uma vez no sistema, evitando, assim, dados redundantes em seu sistema e ajudando-o a reduzir esforços e economizar custos enquanto gerencia dados cadastrais de parceiros de negócios. Para mais informações, consulte Verificação de duplicados do parceiro de negócios [página 63]. Tarefas Criar e processar um contato 1. Na lista de trabalho da visão Contatos, clique em Novo e selecione Contato. Você também pode criar um novo contato, iniciando a tarefa comum Novo contato, que pertence ao centro de trabalho Gerenciamento de clientes. 2. Insira o nome do contato, endereços, comunicação e outros detalhes. Se você criar um novo contato para um cliente existente, você poderá inserir o ID do cliente existente no campo Cliente/parceiro e inserir informações relevantes em Endereço comercial, Detalhes empresariais e Comunicação empresarial SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Gerenciamento de contas

103 Você pode verificar se um contato já existe no sistema se você selecionou essa opção durante a definição do escopo. Ao inserir os detalhes de um contato, clique em Verificar duplicados. O sistema também notifica você sobre duplicados potenciais quando você salva os detalhes de um novo contato. Você pode visualizar os possíveis duplicados listados. 3. Para inserir informações adicionais sobre o contato, clique em Visualizar tudo para abrir o editor. Você também pode adicionar mais informações a um contato específico, selecionando o contato na lista de trabalho e clicando em Processar Geral. 4. Clique em Salvar para salvar o novo contato. Criar contatos com o Microsoft Excel Para mais informações, clique aqui [página 108]. Atribuir vários endereços a um contato 1. No editor da visão Contatos, clique em Endereços. 2. Clique em Adicionar linha. 3. Selecione o tipo de endereço e insira os detalhes do endereço. O endereço comercial é determinado com base no cliente relacionado. 4. Se você precisar de campos de endereço adicionais, clique em Campos adicionais. 5. Insira um ou mais endereços e salve os detalhes do endereço. Você também pode atribuir endereços adicionais a um contato específico, selecionando o contato na lista de trabalho e clicando em Processar Endereços. Especificar relações de um contato 1. No editor da visão Contatos, clique em Relações para inserir os seus detalhes sobre as relações de um contato. 2. Clique em Adicionar linha em Relações e selecione o tipo de relação e o parceiro de negócios com o qual o contato tem uma relação. Se o seu contato for o contato de mais de um parceiro de negócios, (tipo de relação É a pessoa de contato de ), selecione Principal em Detalhes para a relação principal deste contato. O parceiro de negócios principal ao qual um contato é atribuído também é exibido na lista de trabalho. 3. Salve os dados. Atribuir responsabilidades diretas a contatos 1. No editor da visão Contatos, clique em Relações, depois, em Responsabilidades. 2. Clique em Adicionar linha em Responsabilidades. Gerenciamento de contas P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 103

104 Você só poderá atribuir responsabilidades diretas se tiver selecionado essa função durante a definição do escopo respondendo à pergunta relacionada a responsabilidades para contatos. Se você não tiver selecionado essa função, as responsabilidades (diretas e indiretas) da conta relacionada serão mostradas na aba Responsabilidades. 3. Selecione um empregado. A seleção de valores da qual você pode escolher o empregado fornecerá todos os empregados e prestadores de serviço em seu sistema SAP Business ByDesign independente dos direitos de acesso de seu usuário. 4. Marque o campo de seleção Sincronização de groupware se deseja sincronizar os dados de contato do empregado atribuído com o Microsoft Outlook. 5. Selecione Contato responsável como função do parceiro. Se você já atribuiu um empregado responsável para o contato, pode selecionar Contato responsável adicional para inserir outro empregado responsável. Essa função é selecionada automaticamente pelo sistema para cada entrada adicional. O número máximo de empregados responsáveis de uma conta depende das configurações das funções do parceiro relacionado que você fez na atividade de ajuste fino Definição da função do parceiro. 6. Salve os dados. Na pesquisa avançada, você pode procurar os contatos pelos quais você ou um empregado selecionado é diretamente responsável. Meus contatos na lista de trabalho mostra a você uma lista de todos os contatos pelos quais você é diretamente responsável. Exportar contatos utilizando o Microsoft Excel Para mais informações, consulte Exportar dados comerciais utilizando o Microsoft Excel [página 84]. Criar um grupo-alvo a partir de uma lista de trabalho de contatos Para finalidades de marketing, você pode criar um grupo-alvo de clientes listados em uma lista de trabalho. Para fazer isso: 1. Chame a lista de trabalho necessária e modifique a lista de trabalho para suas necessidades. 2. Clique em Exportar, seguido de Para o grupo-alvo. A tela Novo grupo-alvo é exibida. 3. Verifique os detalhes e salve o grupo-alvo. Consulte também Visões gerais de parceiros de negócios [página 78] SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Gerenciamento de contas

105 3.4.2 Fundamentos Manutenção de clientes e contatos Visão geral Você pode visualizar, criar e manter informações sobre suas contas e contatos em mais de um centro de trabalho. Os dados que você cria são compartilhados por vários centros de trabalho. Basta manter as informações em um centro de trabalho para que elas sejam atualizadas automaticamente em todos os centros de trabalho relevantes. Você pode acessar as visões Clientes e Contatos dos seguintes locais: Centro de trabalho Gerenciamento de clientes Centro de trabalho Dados de parceiro de negócios A visão Contatos do centro de trabalho Gerenciamento de clientes mostra os seguintes contatos: Contatos para clientes Contatos não atribuídos a um parceiro de negócios A visão Contatos do centro de trabalho Dados do parceiro de negócios mostra todos os tipos de contatos. A visão Clientes inclui clientes potenciais e existentes. Na visão Clientes do centro de trabalho Contas a receber, você também pode visualizar, criar e manter clientes potenciais e existentes. Clientes e contatos A visão Clientes fornece uma visão geral de todos os clientes presentes no seu sistema atualmente. Você pode manter informações importantes sobre um cliente, como dados de comunicação e endereço, status, classificação, horário de contato, dados de vendas e dados financeiros. A visão Contatos fornece uma visão geral de todos os contatos presentes no seu sistema atualmente. Você pode manter informações importantes sobre um contato, como dados de comunicação, endereço comercial e status. Você também pode inserir os detalhes pessoais de um contato, tais como data de nascimento, estado civil e endereço principal. Pré-requisitos Definições de configuração As configurações são geralmente realizadas por um administrador. Se você não tiver a autorização necessária, entre em contato com seu administrador. Você verificou e adaptou as configurações fornecidas para dados específicos do cliente e do contato. Para localizar essas atividades, vá para o centro de trabalho Configuração de gestão empresarial e selecione a visão Projetos de implementação. Selecione seu projeto de implementação e clique em Abrir lista de atividades. Selecione a fase Ajuste fino, depois a atividade Clientes ou Contatos na lista de atividades. Gerenciamento de contas P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 105

106 Características Cliente corporativo ou particular Os tipos de clientes são: Clientes corporativos Seu cliente é uma organização. Clientes particulares Seu cliente é um indivíduo. Dependendo se seu cliente é corporativo ou particular, diferentes campos de cliente serão exibidos. Por exemplo, os clientes particulares precisam de campos relacionados às informações pessoais, como campos de nome; já os clientes corporativos precisam de campos para organizações, como ID de Nielsen ou forma jurídica de uma empresa. Dados gerais de clientes Você pode manter os seguintes dados gerais específicos de clientes para um cliente: Classificações ABC Classificações ABC são utilizadas para avaliar clientes com base em sua importância para os negócios. IDs de Nielsen Os IDs de Nielsen indicam a região geográfica à qual o cliente pertence. O ID de Nielsen pode ser utilizado para classificar clientes de acordo com seu comportamento de compra. Dados de vendas de clientes Você pode manter dados específicos de vendas, como Incoterms ou grupos de clientes, para um cliente. Os dados mantidos para o cliente serão transferidos para os documentos de serviço ou de vendas relacionados. Você pode manter seguintes dados: Bloqueios de documento Dados de vendas dependentes em cadeias de distribuição Você pode manter os seguintes dados específicos de vendas: Bloqueios de documento Bloqueios de pedidos Bloqueios de pedidos impedem que novos documentos de serviço e de vendas sejam criados. Caso seja definido um bloqueio de pedidos nos dados cadastrais do cliente, nenhum documento de serviço ou de vendas poderá ser criado para esse cliente. Bloqueios de entrega Bloqueios de entrega impedem que um pedido seja entregue. Quando um bloqueio de entrega é definido nos dados cadastrais do cliente, ele é copiado para todos os novos pedidos de venda. Ele também pode ser definido, processado ou removido de um pedido de venda. Bloqueios de faturamento Bloqueios de faturamento impedem que um pedido seja faturado. Se um bloqueio de faturamento for definido nos dados cadastrais do cliente, ele será copiado para todos os novos pedidos de venda. Ele também pode ser definido, processado ou removido de um pedido de venda. Documentos de devolução estão sujeitos a um bloqueio de faturamento predefinido, para garantir um faturamento consistente. Dados de vendas Grupos de clientes SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Gerenciamento de contas

107 Grupos de clientes são utilizados para estatísticas e determinação de preços. Você pode manter grupos de clientes nos dados cadastrais do cliente para cada atribuição organizacional. Condições de pagamento As condições de pagamento são utilizadas em acordos realizados com o cliente para efetuar a liquidação financeira referente às mercadorias fornecidas e aos serviços prestados. Elas representam as condições acordadas para o pagamento do preço cobrado por produtos e serviços, como a data de vencimento e as condições de crédito. Condições de pagamento podem ser mantidas como dados cadastrais do cliente. Se uma condição de pagamento for mantida para um cliente, ela será copiada como valor predefinido para documentos como, por exemplo, um novo pedido de venda ou uma nova cotação de venda. Dados financeiros de clientes Esses dados são relevantes para a contabilidade. Ele abrange o seguinte: Dados bancários Aqui você processa os detalhes bancários e dados do cartão de pagamento (cartão de crédito) do cliente. Dados relevantes ao pagamento Você pode visualizar qual estratégia de cobrança e compensação são atribuídas ao cliente. Aqui você especifica a empresa em sua organização que colabora com esse cliente e o grupo de determinação de conta para determinar a conta do Razão. Para mais informações, consulte Configuração de determinação de contas para transações comerciais. Você pode bloquear o processo de pagamento automático feito pelo cliente especificando um motivo de bloqueio de pagamento. Você também pode excluir o cliente de um processo de cobrança usando um bloqueio de cobrança e especificando um motivo de bloqueio de cobrança. Além disso, você especifica o método de pagamento a ser usado para compensar faturas do cliente, o responsável pelas taxas de pagamento, as instruções bancária de pagamento para pagamentos internacionais e o método necessário para enviar um aviso de pagamento para o cliente. Você pode indicar pagamentos a receber de um cliente como duvidoso. O campo de seleção Devedor duvidoso é utilizado apenas para fins de informação. Você processa esses dados em Dados financeiros na área Dados de pagamento. Dados fiscais Aqui você define o número de identificação fiscal e os dados de isenção fiscal do cliente. A isenção fiscal só é permitida em alguns países, tais como os Estados Unidos. Para mais informações, consulte Determinação do imposto [página 9]. Certifique-se de que as informações em Dados financeiros estejam completas. Você pode criar um cliente sem inserir qualquer dado financeiro, por exemplo, se um cliente se tratar apenas de um cliente potencial. O sistema não impede a criação de uma fatura para esse cliente no centro de trabalho Faturamento do cliente. Por esta razão, ele não emite uma mensagem correspondente. A fatura do cliente não é lançada, mas o sistema cria uma tarefa para o contador na qual os dados podem ser processados ou qualquer dado financeiro em falta adicionado. Dados gerais para contatos Você pode manter os seguintes dados gerais específicos de contatos para um contato: Departamentos O departamento no qual um contato trabalha pode ser especificado. Funções A função descreve o cargo de um contato. Contatos VIP Gerenciamento de contas P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 107

108 Um contato pode ser classificado como VIP de acordo com sua importância na empresa. Consulte também Identificadores adicionais para parceiros de negócios Tarefas Criar contatos com o Microsoft Excel Visão geral Você pode criar contatos inserindo-os em um modelo predefinido do Microsoft Excel e fazer o upload no sistema SAP Business ByDesign. Você só pode usar esta função na visão Contatos do centro de trabalho Gerenciamento de clientes. Pré-requisitos Você instalou o Add-In para Microsoft Excel mais recente. Dependendo da configuração de sua solução, você pode fazer isso na Visão geral dos self-services do centro de trabalho Página inicial, no Centro de download do centro de trabalho Gerenciamento de aplicativo e usuários ou no link Download que é disponibilizado diretamente na interface do usuário. Além disso, as configurações para o seu navegador devem ser definidas corretamente. Você pode verificar isso clicando em Verificar as configurações do meu computador na tela de logon. Etapas No sistema SAP Business ByDesign, na visão Contatos, clique em Novo Excel. e, em seguida, em Contatos do Microsoft Obter o modelo 1. Selecione o modelo. Selecione o modelo no idioma desejado e clique em Download. Você pode escolher qualquer idioma que selecionou durante a definição do escopo. Se você selecionou apenas um idioma durante a definição do escopo, não terá uma seleção de versões de idiomas para escolher. 2. Decida o que você quer fazer com o modelo. Escolha uma das seguintes opções: Se você quiser utilizar o modelo uma única vez, pode abrir o modelo sem salvá-lo. Clique em Abrir. Se quiser salvar o modelo para que você possa utilizá-lo novamente, escolha um local para salvar o arquivo, insira um nome de arquivo apropriado e clique em Salvar. Em seguida, clique em Abrir SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Gerenciamento de contas

109 Se você fez o download anteriormente e salvou esse modelo em seu computador, navegue até o local onde o modelo foi salvo e abra o modelo. Logon na solução a partir do Microsoft Excel 1. Na faixa SAP Add-In no Microsoft Excel, clique em Logon. Se a faixa do SAP Add-in não for exibida, certifique-se de que o Add-In para Microsoft Excel foi instalado corretamente (consulte Pré-requisitos neste documento). Uma caixa de diálogo é aberta, onde você pode inserir os dados de logon. O URL do sistema é fornecido automaticamente. O URL do sistema é o URL do sistema em que você está trabalhando. 2. Insira seu ID e senha de usuário e clique em Logon. Depois do logon inicial no sistema, o texto da faixa é alterado de SAP Add-In para o nome de sua solução. Inserir dados no modelo do Microsoft Excel Observe o seguinte: O modelo do Microsoft Excel é apresentado com um número de linhas nas quais você pode inserir ou copiar seus dados. Se você precisar de mais, adicione o número de linhas de que você precisa antes de começar a inserir ou copiar seus dados. Certifique-se de que os campos obrigatórios (aqueles marcados com um asterisco) sejam preenchidos. Para ajudá-lo a preencher os dados: Alguns campos têm listas de opções. Em alguns campos você pode procurar dados no sistema (por exemplo, países). Posicione o cursor no campo e clique em Pesquisar na barra de ferramentas ou faixa de sua solução para pesquisar o sistema. Um campo de pesquisa está disponível na caixa de diálogo Pesquisar que é exibida. Quando começar a digitar no campo de pesquisa, as entradas relevantes serão filtradas nas colunas ID e Descrição, o que significa que você não precisa rolar por toda a lista. Se o botão Pesquisar não está ativo na faixa ou barra de ferramentas, então não é possível efetuar uma pesquisa. Insira os dados do contato nas colunas apropriadas. Se você não selecionar um status, o sistema utilizará o status Em preparação. O sistema, então, realizará uma verificação de duplciados nos dados do contato se essa função for selecionada durante a definição do escopo. Se houver dados duplicados, eles não poderão ser salvos no sistema SAP Business ByDesign e uma mensagem de erro será exibida. Se você não quiser realizar uma verificação de duplicados para os contatos selecionados, selecione Não na coluna Verificação de duplicados para os contatos relevantes. Para mais informações sobre a verificação de duplicados, consulte Verificação de duplicados do parceiro de negócios [página 63]. Salvar seus dados 1. Ao finalizar a inserção de todos os dados, salve o arquivo do Microsoft Excel. 2. Clique em Salvar dados em. Será aberta uma caixa de diálogo informando que os dados estão sendo salvos na solução. Após o upload, uma mensagem informará que seus dados foram salvos na solução. Gerenciamento de contas P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 109

110 Se você não fornecer todas as informações obrigatórias ou se você fornecer informações incorretas, alguns registros não serão salvos. As mensagens de erro destacarão os problemas, de forma que você possa corrigi-los e salvar os dados novamente. 3. Em seguida, você pode efetuar logoff clicando em Logoff. Resultado Os novos contatos são salvos no sistema SAP Business ByDesign e adicionados à lista na visão Contatos. Se você precisar realizar alterações nesses contatos, você poderá alterá-los no modelo do Microsoft Excel e carregálos novamente no sistema SAP Business ByDesign. 3.5 Visão Parceiros Guia rápido de Parceiros A visão Parceiros fornece uma visão geral de todos os parceiros que estão atualmente no seu sistema. Você pode manter informações importantes sobre um parceiro, como detalhes do setor e dos principais contatos, o status do parceiro e a classificação ABC. Você pode acessar a visão Parceiros do centro de trabalho Gerenciamento de clientes. Fundamentos Gerenciamento de endereços Você pode criar, visualizar e atualizar os detalhes que precisa comunicar aos seus parceiros de negócios. Você pode manter os dados detalhados postais e de comunicação para pessoas e organizações. Para mais informações, consulte Gerenciamento de endereços [página 61]. Verificação de duplicados do parceiro de negócios A verificação de duplicidade do parceiro de negócios permite que você encontre parceiros de negócios que existem mais de uma vez no sistema, evitando, assim, dados redundantes em seu sistema e ajudando-o a reduzir esforços e economizar custos enquanto gerencia dados cadastrais de parceiros de negócios. Para mais informações, consulte Verificação de duplicados do parceiro de negócios [página 63]. Tarefas Criar e processar um parceiro 1. Na lista de trabalho da visão Parceiros, clique em Novo e selecione Parceiro. Você também pode criar um novo parceiro, iniciando a tarefa comum Novo parceiro, que pertence ao centro de trabalho Gerenciamento de clientes SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Gerenciamento de contas

111 2. Insira o nome do parceiro, o endereço, os detalhes de comunicação e outros dados específicos do parceiro, como a classificação ABC ou o setor. Você pode verificar se um parceiro já existe no sistema se você tiver selecionado essa opção durante a definição do escopo. Ao inserir os detalhes de um parceiro, clique em Verificar duplicados. O sistema também avisa sobre possíveis duplicados quando você salva os detalhes de um novo parceiro. Você pode visualizar os possíveis duplicados listados. 3. Para inserir informações adicionais sobre o parceiro, clique em Visualizar tudo para abrir o editor. Você também pode adicionar mais informações a um parceiro específico ao selecionar o parceiro na lista de trabalho e clicar em Processar Geral. 4. Clique em Salvar para salvar o novo parceiro. Atribuir vários endereços a um parceiro 1. No editor da visão Parceiros, clique em Comunicação e, em seguida, em Endereços. 2. Clique em Adicionar linha. 3. Insira os detalhes do endereço. 4. Se você precisar de campos de endereço adicionais, clique em Campos adicionais. Você também pode selecionar um endereço principal diferente e indicar como o endereço deve ser utilizado, por exemplo, como endereço de entrega. 5. Insira um ou mais endereços e salve os detalhes do endereço. Você também pode atribuir endereços adicionais a um parceiro específico, ao selecionar o parceiro na lista de trabalho e clicar em Processar Endereços. Atribuir um contato a um parceiro 1. No editor da visão Parceiros, clique em Contatos e, em seguida, em Contatos. 2. Clique em Atribuir contato se você quiser utilizar um parceiro de negócios existente como contato para o cliente. 1. Na caixa de diálogo, pesquise um parceiro de negócios utilizando a seleção de valores. 2. Selecione um parceiro de negócios e clique em OK. Os dados existentes de endereço, comunicação, função e os detalhes do departamento para o parceiro de negócios aparecem. Você pode processar os detalhes ou adicionar informações. 3. Para criar um novo contato, clique em Adicionar linha. 4. Insira os detalhes do novo contato. Você pode atribuir vários contatos a um parceiro. Você deve selecionar um contato principal marcando o campo de seleção Principal. 5. Clique em Salvar para salvar o contato. Você também pode atribuir um contato a um parceiro específico ao selecionar o parceiro na lista de trabalho e clicar em Processar Contatos. Gerenciamento de contas P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 111

112 Especificar as relações de um parceiro 1. No editor da visão Parceiros, clique em Contatos e, em seguida, em Contatos para inserir os detalhes sobre as relações de contato de um parceiro. Você também pode especificar as relações de contato de um parceiro específico ao selecionar o parceiro na lista de trabalho e clicar em Processar Contatos. 2. No editor da visão Parceiros, clique em Contatos e, em seguida, em Relações adicionais para inserir os detalhes sobre outras relações de um parceiro. 3. Clique em Adicionar linha e selecione o tipo de relação e o parceiro de negócios com o qual o parceiro tem uma relação. 4. Salve os dados. Exportar parceiros utilizando o Microsoft Excel Para mais informações, consulte Exportar dados comerciais utilizando o Microsoft Excel [página 84]. Consulte também Visões gerais de parceiros de negócios [página 78] 3.6 Visão Atividades Guia rápido de Atividades A visão Atividades permite que você gerencie e priorize, de maneira eficaz, seu tempo e suas tarefas. A visão Atividades com restrição de conta permite restringir o acesso somente a atividades das contas às quais o usuário tem acesso. Você pode acessar ambas as visões, Atividades e Atividades com restrição de conta do centro de trabalho Gerenciamento de clientes. Todas as tarefas estão disponíveis para ambas as visões, Atividades e Atividades com restrição de conta. Você e o usuário devem estar atribuídos a qualquer das visões e não a ambas. Para mais informações sobre atribuição de visões de centros de trabalho, consulte Atribuir direitos de Acesso, na seção Tarefas do Guia rápido de Usuários empresariais. Você pode criar atividades e manter informações importantes, como data, hora, local e status da atividade. Além disso, você pode priorizar suas atividades de modo que você possa alocar tempo de preparação suficiente. Atividades que envolvem seus clientes e contatos são atualizadas automaticamente nos dados cadastrais do cliente e do contato, para que você possa visualizar facilmente as atividades de um cliente específico ou do respectivo contato SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Gerenciamento de contas

113 Fundamentos Gerenciamento de atividades Como parte do seu trabalho diário, você precisa lidar com várias atividades durante todo o dia como tarefas, compromissos, chamadas telefônicas, cartas, faxes ou s. Para assegurar produtividade e eficiência, o Gerenciamento de atividades permite que você otimize todas as atividades relacionadas ao Customer Relationship Management e garante que você não dispense tempo precioso em vendas, coordenando as tarefas e atividades de rotina. Para mais informações, consulte Gerenciamento de atividades [página 48]. Gerenciamento de contas O gerenciamento eficaz de clientes é vital para o sucesso de uma empresa. O gerenciamento de clientes permite que você capture e gerencie dados extensos relacionados aos clientes, contatos e parceiros. Ele também permite que você gerencie as atividades relacionadas ao cliente. O centro de trabalho Gerenciamento de clientes oferece uma localização central para acessar todas as informações sobre clientes, contatos e parceiros de vendas e serviços. Essas informações vitais são armazenadas no sistema e podem ser reutilizadas em várias atividades de vendas e serviços. Para mais informações, consulte Gerenciamento de clientes [página 54]. Guia rápido de Integração com Microsoft Outlook A Integração com Microsoft Outlook permite a troca de informações entre o Microsoft Outlook e o aplicativo CRM de seu sistema. Você pode sincronizar seus contatos, s, compromissos e tarefas, criar solicitações de serviços no sistema de s recebidos e associar s, tarefas e compromissos a clientes do SAP Business ByDesign, campanhas e oportunidades. Para mais informações, consulte Guia rápido de Integração de Microsoft Outlook [página 125]. Tarefas Criar uma atividade: Compromisso 1. Clique em Novo e, em seguida, selecione Compromisso. Você também pode clicar em Tarefas comuns na barra de tarefas e selecionar Novo compromisso. 2. Seu nome e ID são propostos como Organizador e Empregado responsável. Se necessário, você poderá alterá-los. 3. Para inserir um ou mais participantes, insira um participante ou clique em Participante. Uma caixa de diálogo é exibida. 4. Selecione um ou mais parceiros de negócios e clique em OK. Os nomes do parceiro de negócios são exibidos ao lado do campo Participante. Se você tiver adicionado um parceiro de negócios por engano, você poderá remover esse parceiro de negócios, clicando no X ao lado do nome. Gerenciamento de contas P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 113

114 Se o participante não existir como um parceiro de negócios no sistema, você poderá simplesmente inserir um nome ou um endereço de . Se precisar inserir vários participantes, você poderá separá-los utilizando ponto-e-vírgula ou pressionar ENTER após inserir cada participante. 5. Insira um assunto. Você também pode inserir uma localização se necessário. 6. Se necessário, insira um cliente e um contato. Quando o compromisso for salvo, os dados cadastrais do cliente e do contato serão, então, atualizados com esse compromisso. 7. O sistema propõe as datas e horas de início e de término. Se necessário, você poderá sobregravá-las. 8. Se necessário, você pode nomear um documento de vendas ou serviço como um documento precedente desta atividade. Para fazer isso, clique em Visualizar tudo e Adicionar referência, em seguida, selecione o documento apropriado na caixa de diálogo e clique em OK. Apenas um documento precedente pode ser adicionado como uma referência para uma atividade. Se o botão Adicionar referência não estiver ativo, isso significa que um documento precedente já existe para esta atividade. O documento de vendas ou serviço é então exibido na aba Fluxo de documentos desta atividade após você clicar em Atualizar.. Esta atividade é exibida como um documento subsequente no fluxo de documento do documento de vendas ou serviço. Você pode visualizá-la processando ou exibindo o documento de vendas ou serviço e escolhendo Fluxo de documentos. 9. Se necessário, você pode adicionar um relatório de visitas ao seu compromisso. a. Clique em Adicionar relatório de visitas. Se esse botão não estiver ativo, verifique se você inseriu um participante. b. Vá para a aba Anexos. c. Processe o modelo de relatório de visitas, clicando no próprio hyperlink. d. Preencha os detalhes. e. Clique no ícone Salvar e navegue até a localização adequada em seu computador para salvar seu relatório de visitas. Forneça também um nome de arquivo apropriado ao relatório de visitas para que você possa encontrá-lo facilmente. f. Saia do modelo de relatório de visitas clicando no X no lado superior direito da tela. 10. Para adicionar o relatório de visitas ao seu compromisso, clique em Adicionar seguido por Arquivo. 11. Clique em Procurar e navegue em seu computador até a localização onde você salvou o relatório de visitas. 12. Selecione o relatório de visitas e clique em Adicionar. 13. O modelo do relatório de visitas ainda é exibido. Se você quiser, poderá excluí-lo selecionando-o e clicando em Excluir. Se precisar processar o relatório de visitas em fase posterior, você deverá salválo no seu computador (com o mesmo nome de arquivo ou utilizar um novo nome de arquivo) e, depois, adicioná-lo novamente ao compromisso. 14. Salve e feche o compromisso SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Gerenciamento de contas

115 O status do compromisso será automaticamente definido como Em aberto. Quando a data de início do compromisso for atingida, o status será alterado automaticamente para Em processamento. Se necessário, você poderá alterar manualmente o status clicando em Alterar status seguido por Em processamento. Você deve salvar antes de poder alterar o status. Criar uma atividade: Tarefa de atividade 1. Clique em Novo e, em seguida, selecione Tarefa de atividade. Você também pode clicar em Tarefas comuns na barra de tarefas e selecionar Nova tarefa da atividade. 2. Seu nome e ID são propostos como Empregado responsável. Se necessário, você poderá alterá-los. 3. Insira um assunto. 4. Se necessário, insira um cliente e um contato. Quando a tarefa da atividade for salva, os dados cadastrais do cliente e do contato serão, então, atualizados com essa tarefa da atividade. 5. Insira informações como categoria, prioridade ou notas. Você também pode especificar quanto da tarefa da atividade foi concluída. 6. Se necessário, você pode nomear um documento de vendas ou serviço como um documento precedente desta atividade. Para fazer isso, clique em Visualizar tudo e Adicionar referência, em seguida, selecione o documento apropriado na caixa de diálogo e clique em OK. Apenas um documento precedente pode ser adicionado como uma referência para uma atividade. Se o botão Adicionar referência não estiver ativo, isso significa que um documento precedente já existe para esta atividade. O documento de vendas ou serviço é então exibido na aba Fluxo de documentos desta atividade após você clicar em Atualizar.. Esta atividade é exibida como um documento subsequente no fluxo de documento do documento de vendas ou serviço. Você pode visualizá-la processando ou exibindo o documento de vendas ou serviço e escolhendo Fluxo de documentos. 7. O status da tarefa da atividade será automaticamente definido como Em aberto. Você também pode alterar o status de uma das seguintes maneiras: Clicando em Alterar status seguido por Em processamento ou Concluir. Quando você envia o status para Concluído, o índice de porcentagem no campo Conclusão (%) é alterado automaticamente para 100%. Inserindo o índice de porcentagem no campo Conclusão (%). O status é, então, alterado automaticamente conforme a seguir: Menos que 100%: Em processamento Exatamente 100%: Concluído Gerenciamento de contas P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 115

116 Você deve salvar antes de poder alterar o status. Se necessário, você poderá abrir novamente uma tarefa da atividade que foi definida como Concluído. Para fazer isso, altere o status de volta para Em processamento. O índice de porcentagem no campo Conclusão (%) é definido de volta como 0%. 8. Salve e feche a atividade da tarefa. Criar uma atividade: (saída) 1. Clique em Novo e, em seguida, selecione . Você também pode clicar em Tarefas comuns na barra de tarefas e selecionar Novo Seu nome e ID são propostos nos campos De e Empregado responsável. Se necessário, você poderá alterá-los. 3. Para inserir um ou mais destinatários do , insira um parceiro de negócios ou clique em Para para procurar um parceiro de negócios. Uma caixa de diálogo é exibida. 4. Selecione um ou mais parceiros de negócios, clique na seta para baixo simples e depois em OK. Os nomes dos parceiros de negócios são exibidos ao lado do campo Para. Se você tiver adicionado um parceiro de negócios por engano, você poderá remover esse parceiro de negócios, clicando no X ao lado do nome. Se o destinatário não existir como um parceiro de negócios no sistema, você poderá simplesmente inserir um endereço de . Se precisar inserir vários s do destinatário, você poderá separá-los utilizando ponto-e-vírgula ou pressionar ENTER após inserir cada do destinatário. 5. Insira um assunto. 6. Se necessário, insira um cliente e um contato. Quando o for salvo, os dados cadastrais do cliente e do contato serão, então, atualizados com esse Insira informações como categoria, prioridade ou notas. O texto que você gravou em Notas é o conteúdo do seu Se necessário, você pode nomear um documento de vendas ou serviço como um documento precedente desta atividade. Para fazer isso, clique em Visualizar tudo e Adicionar referência, em seguida, selecione o documento apropriado na caixa de diálogo e clique em OK. Apenas um documento precedente pode ser adicionado como uma referência para uma atividade. Se o botão Adicionar referência não estiver ativo, isso significa que um documento precedente já existe para esta atividade. O documento de vendas ou serviço é então exibido na aba Fluxo de documentos desta atividade após você clicar em Atualizar.. Esta atividade é exibida como um documento subsequente no fluxo de documento do documento de vendas ou serviço. Você pode visualizá-la processando ou exibindo o documento de vendas ou serviço e escolhendo Fluxo de documentos. 9. Clique em Enviar para enviar o SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Gerenciamento de contas

117 O status altera de Em aberto/não transmitido para Concluído/Enviado. Como alternativa, você pode simplesmente salvar o agora e enviá-lo posteriormente. Criar uma atividade: (entrada) Antes de iniciar, salve o no seu computador. 1. Clique em Novo e, em seguida, selecione . Você também pode clicar em Tarefas comuns na barra de tarefas e selecionar Novo Seu nome e ID são propostos nos campos De e Empregado responsável. Para sobregravar isso, especifique um parceiro externo no campo De. Seu nome e ID são, então, propostos automaticamente no campo Para. Se necessário, você poderá alterálos. Se você tiver adicionado um parceiro de negócios por engano, você poderá remover esse parceiro de negócios, clicando no X ao lado do nome. 3. Insira um assunto. 4. Se necessário, insira um cliente e um contato. Quando o for salvo, os dados cadastrais do cliente e do contato serão, então, atualizados com esse Insira informações como categoria, prioridade ou notas. 6. Se essa atividade estiver relacionada a uma campanha, insira o ID da campanha no campo Campanha. O assunto dessa atividade será sobregravado automaticamente pelo assunto da campanha. Se as opções de resposta tiverem sido atribuídas à campanha, você poderá selecionar a resposta apropriada no campo Opção de resposta. Quando você salvar essa atividade, ela será registrada na campanha como uma resposta. Para mais informações, consulte Guia rápido de campanhas. 7. Se necessário, você pode nomear um documento de vendas ou serviço como um documento precedente desta atividade. Para fazer isso, clique em Visualizar tudo e Adicionar referência, em seguida, selecione o documento apropriado na caixa de diálogo e clique em OK. Apenas um documento precedente pode ser adicionado como uma referência para uma atividade. Se o botão Adicionar referência não estiver ativo, isso significa que um documento precedente já existe para esta atividade. O documento de vendas ou serviço é então exibido na aba Fluxo de documentos desta atividade após você clicar em Atualizar.. Esta atividade é exibida como um documento subsequente no fluxo de documento do documento de vendas ou serviço. Você pode visualizá-la processando ou exibindo o documento de vendas ou serviço e escolhendo Fluxo de documentos. 8. Em Anexos, clique em Adicionar seguido por Arquivo. 9. Clique em Procurar e navegue até a localização de seu computador onde você salvou o Selecione o arquivo e clique em Adicionar. Gerenciamento de contas P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 117

118 11. Salve o . O status está definido como Em aberto/não transmitido. O status está definido como Em aberto/não transmitido. Você pode alterar o status clicando em Alterar status a seguir Em processamento ou Recebido, conforme necessário. Em último caso, o status é alterado para Concluído/Recebido. Você deve salvar antes de poder alterar o status. Criar uma atividade: Carta (saída) 1. Clique em Novo e, em seguida, selecione Carta. Você também pode clicar em Tarefas comuns na barra de tarefas e selecionar Nova carta. 2. Seu nome e ID são propostos no campo De e como Empregado responsável. Se necessário, você poderá alterá-los. 3. No campo Para, insira o parceiro de negócios que receberá a carta. 4. Insira um assunto. 5. Se necessário, insira um cliente e um contato. Quando a carta for salva, os dados cadastrais do cliente e do contato serão, então, atualizados com essa carta. 6. Insira informações como categoria, prioridade ou notas. O texto que você gravou em Notas será utilizado para o corpo da carta. 7. Se necessário, você pode nomear um documento de vendas ou serviço como um documento precedente desta atividade. Para fazer isso, clique em Visualizar tudo e Adicionar referência, em seguida, selecione o documento apropriado na caixa de diálogo e clique em OK. Apenas um documento precedente pode ser adicionado como uma referência para uma atividade. Se o botão Adicionar referência não estiver ativo, isso significa que um documento precedente já existe para esta atividade. O documento de vendas ou serviço é então exibido na aba Fluxo de documentos desta atividade após você clicar em Atualizar.. Esta atividade é exibida como um documento subsequente no fluxo de documento do documento de vendas ou serviço. Você pode visualizá-la processando ou exibindo o documento de vendas ou serviço e escolhendo Fluxo de documentos. 8. Salve a atividade de carta. Gravar e imprimir a carta 1. Na atividade de carta, clique em Escrever carta. Se o botão Escrever carta não estiver ativo, primeiro salve a atividade de carta. 2. Na caixa de diálogo Download de arquivo que é exibida, clique em Abrir. O Microsoft Word será aberto, e um modelo de carta será exibido. Detalhes como cliente, destinatário, endereço, assunto, data e corpo da carta são copiados para o modelo SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Gerenciamento de contas

119 Se essa caixa de diálogo não for exibida, verifique se as configurações de seu navegador foram definidas corretamente. Você pode encontrar informações sobre as configurações do computador no documento de ajuda Verificar as configurações do meu computador. Se não precisar fazer alterações na carta, basta clicar em Salvar na caixa de diálogo e salvar a carta localmente, em seu computador. 3. Insira um texto adicional que você queira incluir na carta. O corpo da carta é copiado do texto inserido em Notas na atividade de carta. Você pode adicionar texto ao modelo da carta, mas esse texto não será copiado de volta para as notas. 4. Salve a carta localmente em seu computador e anote o caminho do arquivo. Você também pode imprimir a carta nessa fase. 5. Feche o Microsoft Word. 6. Esse modelo de carta é utilizado apenas para fins de impressão e não é armazenado com a atividade de carta. Se você quiser armazenar o modelo de carta com a atividade, adicione o modelo como um anexo da seguinte forma: a. Em Anexos, clique em Adicionar seguido por Arquivo. b. Clique em Procurar e navegue até a localização de seu computador onde você salvou a carta. c. Selecione o arquivo e clique em Adicionar. 7. Salve e feche a atividade de carta. O status está definido como Em aberto/não transmitido. Você pode alterar o status clicando em Alterar status e depois Em processamento ou Concluído, conforme necessário. No último caso, o status é alterado para Concluído/Enviado. Você deve salvar antes de poder alterar o status. Para mais informações sobre os modelos usado, consulte Manter modelos do Microsoft Word. Criar uma atividade: Carta (entrada) Antes de iniciar, digitalize e salve a carta em seu computador. 1. Clique em Novo e, em seguida, selecione Carta. Você também pode clicar em Tarefas comuns na barra de tarefas e selecionar Nova carta. 2. Seu nome e ID são propostos no campo De e como Empregado responsável. Para sobregravar isso, especifique um parceiro externo no campo De. Seu nome e ID são, então, propostos automaticamente no campo Para. Se necessário, você poderá alterálos. Gerenciamento de contas P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 119

120 3. Insira um assunto. 4. Se necessário, insira um cliente e um contato. Quando a carta for salva, os dados cadastrais do cliente e do contato serão, então, atualizados com essa carta. 5. Insira informações como categoria, prioridade ou notas. 6. Se essa atividade estiver relacionada a uma campanha, insira o ID da campanha no campo Campanha. O assunto dessa atividade será sobregravado automaticamente pelo assunto da campanha. Se as opções de resposta tiverem sido atribuídas à campanha, você poderá selecionar a resposta apropriada no campo Opção de resposta. Quando você salvar essa atividade, ela será registrada na campanha como uma resposta. Para mais informações, consulte Guia rápido de campanhas. 7. Se necessário, você pode nomear um documento de vendas ou serviço como um documento precedente desta atividade. Para fazer isso, clique em Visualizar tudo e Adicionar referência, em seguida, selecione o documento apropriado na caixa de diálogo e clique em OK. Apenas um documento precedente pode ser adicionado como uma referência para uma atividade. Se o botão Adicionar referência não estiver ativo, isso significa que um documento precedente já existe para esta atividade. O documento de vendas ou serviço é então exibido na aba Fluxo de documentos desta atividade após você clicar em Atualizar.. Esta atividade é exibida como um documento subsequente no fluxo de documento do documento de vendas ou serviço. Você pode visualizá-la processando ou exibindo o documento de vendas ou serviço e escolhendo Fluxo de documentos. 8. Em Anexos, clique em Adicionar seguido por Arquivo. 9. Clique em Procurar e navegue até a localização de seu computador onde você salvou a carta. 10. Selecione o arquivo e clique em Adicionar. 11. Salve e feche a atividade de carta. O status está definido como Em aberto/não transmitido. Você pode alterar o status clicando em Alterar status a seguir Em processamento ou Recebido, conforme necessário. Em último caso, o status é alterado para Concluído/Recebido. Você deve salvar antes de poder alterar o status. Criar uma atividade: Fax (saída) 1. Clique em Novo e, em seguida, em Fax. Você também pode clicar em Tarefas comuns na barra de tarefas e selecionar Novo fax. 2. Seu nome e ID são propostos no campo De e como Empregado responsável. Se necessário, você poderá alterá-los. 3. No campo Para, insira o parceiro de negócios que receberá o fax. 4. Insira um assunto. 5. Se necessário, insira um cliente e um contato SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Gerenciamento de contas

121 Quando o fax for salvo, os dados cadastrais do cliente e do contato serão, então, atualizados com esse fax. 6. Insira informações como categoria, prioridade ou notas. O texto que você gravou em Notas é o conteúdo do seu fax. 7. Se essa atividade estiver relacionada a uma campanha, insira o ID da campanha no campo Campanha. O assunto dessa atividade será sobregravado automaticamente pelo assunto da campanha. Se as opções de resposta tiverem sido atribuídas à campanha, você poderá selecionar a resposta apropriada no campo Opção de resposta. Quando você salvar essa atividade, ela será registrada na campanha como uma resposta. Para mais informações, consulte Guia rápido de campanhas. 8. Se necessário, você pode nomear um documento de vendas ou serviço como um documento precedente desta atividade. Para fazer isso, clique em Visualizar tudo e Adicionar referência, em seguida, selecione o documento apropriado na caixa de diálogo e clique em OK. Apenas um documento precedente pode ser adicionado como uma referência para uma atividade. Se o botão Adicionar referência não estiver ativo, isso significa que um documento precedente já existe para esta atividade. O documento de vendas ou serviço é então exibido na aba Fluxo de documentos desta atividade após você clicar em Atualizar.. Esta atividade é exibida como um documento subsequente no fluxo de documento do documento de vendas ou serviço. Você pode visualizá-la processando ou exibindo o documento de vendas ou serviço e escolhendo Fluxo de documentos. 9. Clique em Enviar para enviar o fax. O status do fax altera automaticamente para Concluído/Enviado. Como alternativa, você pode simplesmente salvar o fax agora e enviá-lo posteriormente. O status está definido como Em aberto/não transmitido. Você pode alterar o status clicando em Alterar status e depois Em processamento ou Concluído, conforme necessário. No último caso, o status é alterado para Concluído/Enviado. Você deve salvar antes de poder alterar o status. O fax deverá ser enviado por um provedor externo. Criar uma atividade: Fax (entrada) Antes de iniciar, salve o fax no seu computador. 1. Clique em Novo e, em seguida, em Fax. Você também pode clicar em Tarefas comuns na barra de tarefas e selecionar Novo fax. 2. Seu nome e ID são propostos no campo De e como Empregado responsável. Para sobregravar isso, especifique um parceiro externo no campo De. Seu nome e ID são, Gerenciamento de contas P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 121

122 então, propostos automaticamente no campo Para. Se necessário, você poderá alterálos. 3. Insira um assunto. Quando o fax for salvo, os dados cadastrais do cliente e do contato serão, então, atualizados com esse fax. 4. Insira informações como categoria, prioridade ou notas. O texto que você gravou em Notas é o conteúdo do seu fax. 5. Se essa atividade estiver relacionada a uma campanha, insira o ID da campanha no campo Campanha. O assunto dessa atividade será sobregravado automaticamente pelo assunto da campanha. Se as opções de resposta tiverem sido atribuídas à campanha, você poderá selecionar a resposta apropriada no campo Opção de resposta. Quando você salvar essa atividade, ela será registrada na campanha como uma resposta. Para mais informações, consulte Guia rápido de campanhas. 6. Se necessário, você pode nomear um documento de vendas ou serviço como um documento precedente desta atividade. Para fazer isso, clique em Visualizar tudo e Adicionar referência, em seguida, selecione o documento apropriado na caixa de diálogo e clique em OK. Apenas um documento precedente pode ser adicionado como uma referência para uma atividade. Se o botão Adicionar referência não estiver ativo, isso significa que um documento precedente já existe para esta atividade. O documento de vendas ou serviço é então exibido na aba Fluxo de documentos desta atividade após você clicar em Atualizar.. Esta atividade é exibida como um documento subsequente no fluxo de documento do documento de vendas ou serviço. Você pode visualizá-la processando ou exibindo o documento de vendas ou serviço e escolhendo Fluxo de documentos. 7. Em Anexos, clique em Adicionar seguido por Arquivo. 8. Clique em Procurar e navegue até a localização de seu computador onde você salvou o fax. 9. Selecione o arquivo e clique em Adicionar. 10. Salve e feche o fax. O status está definido como Em aberto/não transmitido. Você pode alterar o status clicando em Alterar status a seguir Em processamento ou Recebido, conforme necessário. Em último caso, o status é alterado para Concluído/Recebido. Você deve salvar antes de poder alterar o status. Criar uma atividade: Chamada telefônica (saída) 1. Clique em Novo e, em seguida, selecione Chamada telefônica. Você também pode clicar em Tarefas comuns na barra de tarefas e selecionar Nova chamada telefônica. 2. Insira um Participante da chamada. 3. Selecione um ou mais parceiros de negócios e clique em OK SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Gerenciamento de contas

123 4. Insira um assunto. 5. Se necessário, insira um cliente e um contato. Quando a chamada telefônica for salva, os dados cadastrais do cliente e do contato serão, então, atualizados com essa chamada telefônica. 6. Seu nome é proposto como Empregado responsável. Se necessário, você poderá alterá-lo. 7. Insira informações como categoria, prioridade ou notas. 8. Em Direção, selecione Saída. 9. Se necessário, você pode nomear um documento de vendas ou serviço como um documento precedente desta atividade. Para fazer isso, clique em Visualizar tudo e Adicionar referência, em seguida, selecione o documento apropriado na caixa de diálogo e clique em OK. Apenas um documento precedente pode ser adicionado como uma referência para uma atividade. Se o botão Adicionar referência não estiver ativo, isso significa que um documento precedente já existe para esta atividade. O documento de vendas ou serviço é então exibido na aba Fluxo de documentos desta atividade após você clicar em Atualizar.. Esta atividade é exibida como um documento subsequente no fluxo de documento do documento de vendas ou serviço. Você pode visualizá-la processando ou exibindo o documento de vendas ou serviço e escolhendo Fluxo de documentos. 10. Salve e feche a chamada telefônica. O status está definido como Em aberto/não transmitido. Você pode alterar o status clicando em Alterar status e depois Em processamento ou Concluído, conforme necessário. No último caso, o status é alterado para Concluído/Enviado. Você deve salvar antes de poder alterar o status. Criar uma atividade: Chamada telefônica (entrada) 1. Clique em Novo e, em seguida, selecione Chamada telefônica. Você também pode clicar em Tarefas comuns na barra de tarefas e selecionar Nova chamada telefônica. 2. Insira um Participante da chamada. 3. Selecione um ou mais parceiros de negócios e clique em OK. 4. Insira um assunto. 5. Se necessário, insira um cliente e um contato. Quando a chamada telefônica for salva, os dados cadastrais do cliente e do contato serão, então, atualizados com essa chamada telefônica. 6. Seu nome é proposto como Empregado responsável. Se necessário, você poderá alterá-lo. 7. Insira informações como categoria, prioridade ou notas. 8. Se essa atividade estiver relacionada a uma campanha, insira o ID da campanha no campo Campanha. O assunto dessa atividade será sobregravado automaticamente pelo assunto da campanha. Gerenciamento de contas P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 123

124 Se as opções de resposta tiverem sido atribuídas à campanha, você poderá selecionar a resposta apropriada no campo Opção de resposta. Quando você salvar essa atividade, ela será registrada na campanha como uma resposta. Para mais informações, consulte Guia rápido de campanhas. 9. Em Direção, selecione Entrada. 10. Se necessário, você pode nomear um documento de vendas ou serviço como um documento precedente desta atividade. Para fazer isso, clique em Visualizar tudo e Adicionar referência, em seguida, selecione o documento apropriado na caixa de diálogo e clique em OK. Apenas um documento precedente pode ser adicionado como uma referência para uma atividade. Se o botão Adicionar referência não estiver ativo, isso significa que um documento precedente já existe para esta atividade. O documento de vendas ou serviço é então exibido na aba Fluxo de documentos desta atividade após você clicar em Atualizar.. Esta atividade é exibida como um documento subsequente no fluxo de documento do documento de vendas ou serviço. Você pode visualizá-la processando ou exibindo o documento de vendas ou serviço e escolhendo Fluxo de documentos. 11. Salve e feche a chamada telefônica. O status está definido como Em aberto/não transmitido. Você pode alterar o status clicando em Alterar status a seguir Em processamento ou Recebido, conforme necessário. Em último caso, o status é alterado para Concluído/Recebido. Você deve salvar antes de poder alterar o status. Criar atividades utilizando o Microsoft Excel Você pode criar atividades inserindo-as em um modelo predefinido do Microsoft Excel e fazendo o upload no sistema SAP Business ByDesign. Concluir uma atividade Selecione uma atividade na lista de trabalho e clique em Alterar status Concluir. seguido por Você também pode processar a atividade para visualizar primeiro os detalhes e, depois, clicar em Alterar status. Exportar atividades para o Microsoft Excel Você pode exportar atividades para o Microsoft Excel Para mais informações, consulte Exportar dados comerciais utilizando o Microsoft Excel. Criar um grupo-alvo a partir de uma lista de trabalho de atividades Para finalidades de marketing, você pode criar um grupo-alvo de clientes listados em uma lista de trabalho. Para fazer isso: 1. Chame a lista de trabalho necessária e modifique a lista de trabalho para suas necessidades. 2. Clique em Exportar, seguido de Para o grupo-alvo. A tela Novo grupo-alvo é exibida SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Gerenciamento de contas

125 3. Verifique os detalhes e salve o grupo-alvo Fundamentos Guia rápido de Integração com Microsoft Outlook A Integração com Microsoft Outlook (groupware) permite que você troque informações entre o Microsoft Outlook e o aplicativo CRM do seu sistema. Você pode sincronizar seus contatos, s, compromissos e tarefas com o Outlook; criar solicitações de serviços no sistema a partir de s recebidos e associar s, tarefas e compromissos a clientes, campanhas, oportunidades e leads do sistema SAP Business ByDesign. A integração com Microsoft Outlook suporta as versões do Microsoft Outlook 2007 e Fundamentos Avisos de segurança e guia de solução de problemas da Integração com Microsoft Outlook Para mais informações, consulte os Avisos de segurança e guia de solução de problemas da Integração com Microsoft Outlook. Gerenciamento de atividades Como parte do seu trabalho diário, você precisa lidar com várias atividades durante todo o dia como tarefas, compromissos, chamadas telefônicas, cartas, faxes ou s. Para assegurar produtividade e eficiência, o Gerenciamento de atividades permite que você otimize todas as atividades relacionadas ao Customer Relationship Management e garante que você não dispense tempo precioso em vendas, coordenando as tarefas e atividades de rotina. Para mais informações, consulte Guia rápido de Atividades [página 112] e Gerenciamento de atividades [página 48]. Tarefas Atividades de pré-instalação Antes de poder instalar e utilizar as funções da integração com o Microsoft Outlook, você deve ter autorização concedida para acessar o centro de trabalho Gerenciamento de contas, no qual todos os dados relevantes à integração com o Microsoft Outlook são mantidos. Para informações adicionais sobre esse centro de trabalho, recorra à documentação disponível no Centro de ajuda. Certifique-se de que um administrador efetue as seguintes definições na Configuração de gestão empresarial: 1. Ative a Integração com Microsoft Outlook No sistema padrão, a Integração com Microsoft Outlook não está no escopo. Ative essa função na fase de definição do escopo, selecionando Comunicação e intercâmbio de informação e, então, a opção de negócio Integração de escritório e área de trabalho. Marque o campo de seleção Integração com Outlook. Integração do Microsoft Outlook com o gerenciamento de atividades, Sincronização de clientes para o Microsoft Outlook e Sincronização de clientes do Microsoft Outlook agora estão incluídos automaticamente no seu escopo. Gerenciamento de contas P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 125

126 Responda as perguntas-chave relacionadas para a sincronização de clientes e contatos para e do Outlook. A sincronização bidirecional é proposta por predefinição. Essas configurações são válidas para todos os usuários da Integração com Microsoft Outlook. 2. Selecione Gerenciamento de solicitação de serviços. Esta etapa é opcional. Você pode habilitar, manual ou automaticamente, a criação de solicitação de serviços de recebidos indo para a definição do escopo em Serviços Atendimento ao cliente, e selecionando Gerenciamento de solicitação de serviços. Responda as questões de definição do escopo relacionadas em Integração de com gerenciamento de solicitação de serviços e Criação automática de solicitação de serviços. 3. Atribua clientes aos usuários da Integração com Microsoft Outlook. Para sincronizar um cliente ou associar atividades a esse cliente, o usuário deve ser o empregado responsável. Para esta etapa, há uma atividade de ajuste fino opcional, assim como uma atividade obrigatória para atribuir clientes a usuários. Opcional Se você deseja atribuir clientes sem utilizar ou alterar as determinações normais do empregado responsável, vá para o ajuste fino em Vendas Definição de função do parceiro (Opções de negócios vendas: Gerenciamento de clientes e atividades: Gerenciamento de clientes: Definição da função do parceiro). Crie uma função do parceiro com regra de responsabilidade, certificando-se de que a descrição indique que ela seja específica a usuários da Integração com Microsoft Outlook. Obrigatória Há duas maneiras de atribuir um cliente. Criar uma regra de responsabilidade (recomendado) Vá para a visão Distribuição de tarefas (centro de trabalho Gerenciamento de aplicativo e usuários). Em Responsabilidades dos empregados, marque a linha Responsabilidade do cliente por função do parceiro e clique em Processar. Adicione uma regra para cada função de responsabilidade relevante à Integração com Microsoft Outlook. Processe a responsabilidade diretamente no cliente Vá para a visão Clientes no centro de trabalho Gerenciamento de clientes. Clique em Processar e então selecione Contatos. Na aba Relações e responsabilidades adicione uma nova linha na seção Responsabilidades. Selecione um tipo de responsabilidade, insira o ID de usuário para quem este cliente deverá aparecer em Meus clientes e defina o campo de seleção Responsável direto. Por último, você deve manter um endereço de comercial no centro de trabalho Página inicial ( inicial Self Service Editar meus dados de contato ). Página Certifique-se que este endereço de seja atribuído a um usuário somente. Instale e efetue logon do SAP Business ByDesign Add-In para a Integração com Microsoft Outlook Visão geral O SAP Business ByDesign Add-In para integração com Microsoft Outlook modifica suas telas do Outlook para incluir funções de integração do Microsoft Outlook que permitem a você sincronizar dados entre o Outlook e o seu sistema. Procedimento 1. Instalar o add-in. Vá para Página inicial > Self Services. Em Meu computador, você pode verificar as configurações de seu computador para se assegurar de que tenha as exigências mínimas e instalar o add-in SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Gerenciamento de contas

127 2. Reiniciar o Outlook. Reinicie o Outlook para ativar o add-in. Quando você reiniciar o Outlook, a barra de ferramentas do SAP Business ByDesign é adicionada à sua tela do Outlook. Essa barra de ferramentas contém botões para efetuar logon e logoff do sistema Business ByDesign, adicionar atividades, criar solicitações de serviço e acessar o centro de ajuda do SAP Business ByDesign. 3. Efetuar logon no sistema SAP Business ByDesign. A partir do Outlook, faça o logon no sistema SAP Business ByDesign clicando em Logon na barra de ferramentas SAP. O logon é baseado em certificados e é executado automaticamente em segundo plano. Se há um problema com o certificado para o seu usuário ou se você não estiver trabalhando com certificados, uma caixa de diálogo é aberta onde você pode inserir o seu ID de usuário e senha. Insira o seu URL no campo Sistema SAP deixando de fora a parte /irj/portal/. Por exemplo, você realiza o logon com o URL Test.sap.corp:7000 e não com Quando você estiver trabalhando offline e não puder realizar o logon no sistema, quaisquer alterações relevantes de s, compromissos, tarefas ou novos itens para a sincronização com o sistema SAP Business ByDesign são mantidos em um pool no Outlook. A sincronização real desses itens ocorre automaticamente assim que fizer o logon no sistema SAP Business ByDesign por meio do add-in. Se você está conectado ao sistema SAP Business ByDesign pelo add-in por muitas horas e sem nenhuma ação, você pode receber um erro de autorização ao tentar utilizar uma função da Integração com Microsoft Outlook. Neste caso, seus cookies de usuário podem ter expirado. Simplesmente efetue o logoff e o logon novamente. 4. Verificar as localizações das pastas do SAP Business ByDesign No menu do Outlook, selecione Ferramentas > Configurações do SAP Business ByDesign no Outlook 2007 ou clique na faixa Add-Ins e, em seguida, em Configurações do SAP Business ByDesign no Outlook Aqui, o add-in cria automaticamente as pastas utilizadas para a sincronização, incluindo a: Pasta predefinida: Essa é a pasta principal do SAP Business ByDesign, onde informações de erro e conflito são armazenadas. Pasta de clientes Esta pasta contém os clientes cujos downloads foram feitos a partir do sistema SAP Business ByDesign. Pasta de contatos Esta pasta contém os contatos cujos downloads foram feitos a partir do sistema SAP Business ByDesign. Para alterar qualquer uma destas pastas, clique no link da pasta, selecione uma nova pasta e clique em OK. 5. Na seção Configurações avançadas, defina o seguinte: a. Marque o campo de seleção Exibir notificações de sincronização se você deseja que o sistema exiba notificações relacionadas à sincronização em uma mensagem pop-up na barra de tarefas do Microsoft Windows. b. Marque o campo de seleção Exibir erros de sincronização se você deseja que o sistema exiba erros relacionados à sincronização em uma mensagem pop-up na barra de tarefas do Microsoft Windows. c. Clique em Fazer download de contatos para executar uma sincronização inicial. Gerenciamento de contas P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 127

128 O sistema sincroniza somente clientes em sua responsabilidade direta, então você deve se assegurar de que, para os contatos que deseja sincronizar, os clientes relevantes estão listados em Meus clientes na visão Clientes (centro de trabalho Gerenciamento de clientes). A partir disso, clientes e seus contatos em sua responsabilidade direta são sincronizados automaticamente no Outlook quando adicionados ou alterados. O download de contatos pode não funcionar quando houver uma quantidade muito alta de contatos e de contas no sistema devido a problemas de restrição de memória. Recomendamos que você sincronize somente os contatos necessários do Outlook, por exemplo, para assegurar que as devidas responsabilidades sejam atribuídas. Clique com o botão direito do mouse no ícone SAP Business ByDesign Add-In na barra de ferramentas Microsoft. Aqui, você pode exibir erros de sincronização e notificações diretamente, acessar a pasta de erros e conflitos, abrir a lista de atividades e enviar solicitações de reuniões. Resultado Após sincronizar seus clientes e contatos com o Outlook, agora você pode sincronizar s, compromissos e tarefas. Sincronize os contatos O sistema sincroniza para e do Outlook aqueles contatos que foram atribuídos aos seus clientes no sistema SAP Business ByDesign. Para sincronizar um contato para o Outlook, faça o seguinte: 1. No centro de trabalho Gerenciamento de clientes, vá para a visão Contatos e mostre Todos os contatos. 2. Clique no cliente necessário e selecione Visualizar tudo. 3. Vá para a aba Relações. 4. Na seção Responsabilidades, adicione uma linha. 5. Insira uma função do parceiro. Você pode querer escolher uma função que seja específica à Integração com Microsoft Outlook. 6. Insira o ID do seu empregado. 7. Salve e atualize. Esse contato e o cliente associado a ele serão exibidos em Meus contatos e Meus clientes. O sistema sincroniza o cliente e contato, assim como todos os anexos, para o Outlook, onde você pode encontrá-los na lista de contatos em Contatos Clientes SAP Business ByDesign ou Contatos SAP Business ByDesign. Todas as alterações futuras desse contato no sistema serão sincronizadas automaticamente.. Entretanto, não há uma sincronização automática se você alterar um contato no Outlook que já tenha sido sincronizado! Nesse caso, você deve adicioná-lo novamente a partir do plug-in para acionar a sincronização com o sistema. Para assinar a sincronização de groupware de contatos para o Outlook, faça o seguinte: SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Gerenciamento de contas

129 As configurações são normalmente executadas por um administrador. Se você não possuir a autorização necessária, contate seu usuário-chave. Você pode assinar a sincronização em groupware de contatos no Outlook somente se a opção do negócio Responsabilidades para contatos estiver selecionada na configuração de sua solução. Para encontrar essa opção de negócio, vá para o centro de trabalho Configuração de gestão empresarial e selecione a visão Projetos de implementação. Selecione seu projeto de implementação e clique em Processar o escopo do projeto. Na etapa Definição do escopo do projeto, certifique-se de que Parceiros de negócios esteja selecionado em Dados comerciais gerais. Na etapa Perguntas, expanda o elemento de definição de escopo Dados comerciais gerais e selecione Parceiros de negócios. Selecione Gerenciamento de parceiros de negócios e responda as perguntas relacionadas às Responsabilidades para contatos. Se você definiou o escopo que o Gerenciamento de contatos sincronize contatos para o Outlook, você deve primeiro efetuar o download do instalador mais recente do SAP Business ByDesign Add-In para a integração com o Microsoft Outlook na visão Self Services. 1. No centro de trabalho Gerenciamento de clientes, vá para a visão Contatos e repita todas as etapas para sincronizar um contato com o Outlook. 2. Marque a caixa de seleção Sincronização do groupware para todos os contatos que deseja sincronizar com o Outlook. 3. Salve e atualize. Para sincronizar um contato com o sistema, faça o seguinte: 1. Selecione um contato na visão lista de contatos no Outlook e clique em Adicionar contato. Você pode selecionar múltiplos contatos para sincronização. 2. Associe o contato a um cliente. 3. Clique em Enviar. As informações de sincronização desse contato são exibidas no quadro inferior do contato no Outlook. Selecione o link Clique aqui para mais detalhes para abrir uma sessão de sistema CRM que navegue diretamente para o contato selecionado. Para cancelar a assinatura de um contato do sistema, selecione um contato na visão de lista de contatos do Outlook e clique em Cancelar assinatura do contato. Você também pode cancelar a assinatura de um contato desmarcando a caixa de seleção Sincronização do groupware na visão Contatos do centro de trabalho Gerenciamento de clientes Uma vez que a assinatura do contato é cancelada, a sincronização entre o Outlook e o SAP Business ByDesign, e vice versa, não irá mais ocorrer. O contato será removido do Outlook. Apenas contatos assinados para sincronização de groupware serão exibidos no Outlook. Para criar um contato ou um cliente para sincronização com o sistema, faça o seguinte: 1. Crie um novo contato, por exemplo, selecionando Contatos SAP Business ByDesign na visão Lista de contatos do Outlook. Clique com o botão direito e selecione Novo contato. Gerenciamento de contas P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 129

130 2. Insira seus dados, salve e selecione a aba SAP Business ByDesign diretamente na tela do contato. Clique em Adicionar contato. 3. No pop-up Adicionar contato, você pode associar o contato a um cliente existente clicando em Associar a e selecionando um cliente da lista, ou entrando com um termo de pesquisa para encontrar um cliente específico. Se o cliente não existe no seu sistema, você pode criar um novo cliente do Outlook clicando em Criar e, em seguida, Cliente. Insira seus detalhes e clique em Criar. Associe o contato a esse novo cliente. O novo contato e o novo cliente são sincronizados com o sistema. Todas as alterações futuras desse contato ou conta no sistema serão sincronizadas automaticamente. No entanto, as alterações feitas no contato do Outlook precisam ser sincronizadas a partir do plug-in. A atualização de uma conta do Outlook e sincronização no sistema não é possível. Os contatos devem estar atribuídos a um cliente para que sincronizem. A capacidade de criar e sincronizar clientes e contatos depende das autorizações do seu sistema, assim como das suas configurações de sincronização. Entre em contato com um administrador se tiver quaisquer perguntas ou dificuldades. O usuário que cria e sincroniza um novo cliente do Outlook é automaticamente o empregado responsável por aquele cliente. Porém, é possível excluir um contato no Outlook; a exclusão não é sincronizada. Para remover o contato, ele deve ser removido da responsabilidade atribuída no sistema, isso acionará a exclusão no Outlook. Depois que você sincronizar contatos do Business ByDesign para o Outlook, o número pode aparecer antes da rua no endereço. Para a sincronização de contatos compartilhado, faça o seguinte: Apenas contatos assinados para sincronização de groupware serão exibidos no Outlook. 1. A partir do seu Outlook, clique em Contatos SAP Business ByDesign, selecione Compartilhar e, em seguida, selecione Compartilhar contatos. Um fornecendo direitos de compartilhamento para contatos se abre. Envie o para o usuário necessário. Os contatos em seu Outlook estarão agora visíveis para todos os usuários na seção Contatos compartilhados. 2. O usuário com o qual você compartilhou sua lista de contatos pode agora adicionar um contato à sua lista de contatos; você será responsável por estes novos contatos. O usuário que está adicionando os contatos em sua lista de contatos pode visualizar este contato em sua pasta Contatos compartilhados. 3. Você será responsável pelo cliente criado na seção Contato compartilhado, por um usuário com o qual você compartilhou sua lista de contatos. 4. Você pode gerenciar a assinatura de contatos para um usuário que compartilhou a sua lista de contatos com você. Para isso: a. Selecione a pasta de contatos compartilhada b. Na aba SAP Business ByDesign, clique em. c. Clique em Gerenciar assinaturas Na tela Gerenciar assinatura que é exibida (para o contato compartilhado), você pode assinar ou cancelar a assinatura de contatos para a sincronização SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Gerenciamento de contas

131 Sincronize os s Você pode designar qualquer para sincronização bidirecional entre o sistema SAP Business ByDesign e o Microsoft Outlook. Para adicionar um para sincronização, faça o seguinte no Outlook: 1. Selecione e abra seu na caixa de entrada. 2. Clique em Adicionar na barra de ferramentas SAP Business ByDesign Add-In. Observe que você pode adicionar um diretamente, sem abri-lo. Clique com o botão direito no na sua caixa de entrada e escolha Adicionar dentre as opções exibidas. Ou simplesmente selecione o ou múltiplos s na lista e clique em Adicionar Associe um cliente se desejar. 4. Clique em Enviar. Uma atividade de é criada no sistema SAP Business ByDesign baseada nas informações do do Outlook. Para abrir uma atividade de no sistema, a qual foi adicionada do Outlook, vá para o centro de trabalho Gerenciamento de clientes e selecione a visão Atividades. Para visualizar seus s sincronizados na ficha de informação do cliente relevante: 1. Vá para o centro de trabalho Gerenciamento de clientes e escolha a visão Clientes. 2. Selecione o cliente do contato cujo você deseja revisar. 3. Clique em Visualizar tudo e, em seguida, Você também pode Abrir visão geral. Você pode encontrar o na sessão Atividades. s no sistema contêm informações tiradas diretamente do cabeçalho e do corpo do do Outlook e incluem anexos. Eles são ordenados por data. Opções de filtro e pesquisa estão disponíveis. Para criar uma atividade de no sistema para sincronização com o Outlook, faça o seguinte: 1. Vá para o centro de trabalho Gerenciamento de clientes. 2. Clique em Tarefas comuns e selecione Novo Preencha os campos necessários e opcionais e salve. Sua nova atividade de está sincronizada com o Outlook. Sincronize os compromissos Você pode designar qualquer compromisso do calendário para sincronização bidirecional entre o sistema SAP Business ByDesign e o Microsoft Outlook. Para adicionar um compromisso para sincronização, faça o seguinte no Outlook. 1. Selecione e abra o compromisso no seu calendário. 2. Clique em Adicionar compromisso. Observe que você pode adicionar um compromisso diretamente, sem abri-lo. Clique com o botão direito no compromisso no seu calendário e selecione Adicionar compromisso dentre as opções exibidas. Ou simplesmente selecione o compromisso ou múltiplos compromissos e clique em Adicionar compromisso. 3. Associe um cliente se desejar. 4. Clique em Enviar. Uma atividade de compromisso é criada no sistema baseada nas informações do compromisso no Outlook. Para abrir uma atividade de compromisso no sistema, a qual foi adicionada do Outlook, vá para o centro de trabalho Gerenciamento de clientes e escolha a visão Atividades. Compromissos sincronizados também podem ser visualizados na ficha de informação do cliente respectivo: Gerenciamento de contas P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 131

132 1. Vá para o centro de trabalho Gerenciamento de clientes e escolha a visão Clientes. 2. Selecione o cliente do contato cujo compromisso você deseja revisar. 3. Clique em Visualizar tudo e, em seguida, Você também pode Abrir visão geral. Você pode encontrar o compromisso na sessão Atividades. Para criar uma atividade de compromisso no sistema para sincronização com o Outlook, faça o seguinte: 1. Vá para o centro de trabalho Gerenciamento de clientes. 2. Clique em Tarefas comuns e selecione Novo compromisso. 3. Preencha os campos necessários e opcionais. Se você tiver participantes nesse compromisso, assim que a solicitação de reunião for sincronizada no Outlook, será possível enviar convites para participantes, tanto manualmente, quanto usando o ícone do ByDesign na bandeja do sistema e selecionando a opção Enviar solicitação de reunião para participantes do Outlook quando o compromisso é sincronizado. 4. Salve. Sua nova atividade de compromisso está sincronizada com o Outlook. Não é possível sincronizar compromissos recorrentes. Todas as alterações futuras desse compromisso no sistema serão sincronizadas automaticamente. No entanto, quaisquer alterações no Outlook não são automaticamente sincronizadas e necessitam ser sincronizadas a partir do plug-in. Para desativar a sincronização, clique em Não rastrear na barra de ferramentas SAP Business ByDesign Add- In no Outlook. Para excluir inteiramente o compromisso, clique em Remover na barra de ferramentas SAP Business ByDesign Add-In no Outlook. Sincronize as tarefas Você pode designar qualquer tarefa para sincronização bidirecional entre o sistema SAP Business ByDesign e o Microsoft Outlook. Para adicionar uma tarefa para sincronização, faça o seguinte no Outlook: 1. Selecione e abra a tarefa na sua Lista de tarefas. 2. Clique em Adicionar tarefa. Observe que você pode adicionar uma tarefa diretamente, sem abri-la. Clique com o botão direito na sua lista de tarefas e selecione Adicionar tarefa dentre as opções exibidas. Ou simplesmente selecione a tarefa ou múltiplas tarefas e clique em Adicionar tarefa. 3. Associe um cliente se desejar. 4. Clique em Enviar. Uma atividade de tarefa é criada no sistema baseada nas informações do compromisso do Outlook. Para abrir uma atividade de tarefa no sistema, a qual foi adicionada do Outlook, vá para o centro de trabalho Gerenciamento de clientes e escolha a visão Atividades. Para visualizar tarefas sincronizadas na ficha de informação do cliente respectivo: 1. Vá para o centro de trabalho Gerenciamento de clientes e escolha a visão Clientes. 2. Selecione o cliente do contato cuja tarefa você deseja revisar SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Gerenciamento de contas

133 3. Clique em Visualizar tudo e, em seguida, Você também pode Abrir visão geral. Você pode encontrar a tarefa na sessão Atividades. Para criar uma atividade de tarefa no sistema para sincronização com o Outlook, faça o seguinte: 1. Vá para o centro de trabalho Gerenciamento de clientes. 2. Clique em Tarefas comuns e selecione Nova tarefa. 3. Preencha os campos necessários e opcionais e salve. Sua nova atividade de tarefa está sincronizada com o Outlook. Se você alterar uma tarefa no sistema, as alterações serão automaticamente sincronizadas com o Outlook. Entretanto, não há uma sincronização automática se você alterar uma tarefa no Outlook que já tenha sido sincronizada! Neste caso, você deve adicioná-la novamente para acionar a sincronização com o sistema. Para desativar a sincronização, clique em Não rastrear na barra de ferramentas SAP Business ByDesign Add- In no Outlook. Para excluir inteiramente a tarefa, clique em Remover na barra de ferramentas SAP Business ByDesign Add- In no Outlook. Associe as atividades Você pode associar s, compromissos e tarefas para qualquer um dos seus clientes, campanhas, oportunidades ou leads do Business ByDesign. Para associar uma atividade a um cliente (neste exemplo, uma atividade de ), faça o seguinte: 1. Clique em Adicionar no Outlook para sincronizar um recebido com o sistema. 2. O SAP Business ByDesign Add-In para o Microsoft Outlook determina se há um cliente, baseado no endereço de do emissor e, em caso afirmativo, exibe-o num pop-up. 3. Clique em Associar clientes para ligar este cliente ao , ou escolha outro cliente da lista. 4. Uma atividade de é criada automaticamente no sistema para o cliente que você escolher. O sistema deriva o contato para esta atividade de a partir do endereço de . Para associar uma atividade a um documento comercial (neste exemplo, uma atividade de ), faça o seguinte: 1. Clique em Adicionar no Outlook para sincronizar um recebido com o sistema. 2. Se desejar, associe o a um cliente. 3. Clique em Associar a. Escolha o tipo de documento comercial, por exemplo uma campanha, oportunidade ou lead e selecione o ID do documento relevante da lista resultante. Ou insira um termo de pesquisa para encontrar um documento específico. 4. Uma atividade de é criada automaticamente no sistema como um documento subseqüente à campanha, oportunidade ou lead que você selecionou. Informações de sincronização são exibidas no quadro inferior da atividade no Outlook. Selecione o link Clique aqui para mais detalhes para abrir uma sessão de sistema CRM que navegue diretamente para o documento selecionado. Criar atividades para uma oportunidade Você pode criar, atualizar e sincronizar atividade para uma oportunidade. Isto pode ser feito a partir do seu sistema, como destacado neste exemplo, ou a partir do Outlook. Gerenciamento de contas P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 133

134 1. No centro de trabalho Novo negócio, vá para a visão Lista de oportunidades, selecione uma oportunidade e clique em Processar. 2. Na aba Atividades de vendas, crie uma nova tarefa, por exemplo, ou adicione uma tarefa das Atividades sugeridas, se proposto pelo sistema. 3. Salve a atividade. Sua nova atividade é sincronizada automaticamente com o Outlook, com uma associação à oportunidade. Para mais informações sobre a criação de atividades em uma oportunidade, veja o Guia rápido de Oportunidades [página 256]. Criar solicitações de serviços a partir de s Se o seu sistema foi configurado para esta função, você pode criar uma solicitação de serviço diretamente de um do Microsoft Outlook. Os detalhes do são adicionados a uma nova solicitação de serviço e a uma nova atividade de no sistema. Para criar uma solicitação de serviço, faça o seguinte: 1. Na sua caixa de entrada do Outlook, identifique o que você deseja acompanhar com uma solicitação de serviço. 2. Selecione e abra o Clique em Criar solicitação de serviço. Observe que você pode criar uma solicitação de serviço diretamente, sem abrir o . Clique com o botão direito no , na sua caixa de entrada, e selecione Criar solicitação de serviço dentre as opções exibidas. Ou simplesmente selecione o ou múltiplos s e clique em Criar solicitação de serviço. 4. Uma atividade e uma solicitação de serviço são sincronizadas ao sistema e associadas uma à outra. Você pode verificar essa associação no fluxo de documentos. Detalhes da atividade de e da solicitação de serviço são retirados do do Outlook: O título da atividade de é retirado do assunto do do Outlook. As notas da atividade de são retiradas do corpo do texto do do Outlook. A descrição da ocorrência da solicitação de serviço é retirada do corpo de texto do do Outlook. Para abrir uma solicitação de serviço, vá para a visão Solicitações de serviço, do centro de trabalho Central de serviços. Você também pode abrir um documento na ficha de informação do cliente relevante. 1. Vá para o centro de trabalho Gerenciamento de clientes e escolha a visão Clientes. 2. Filtre e selecione o cliente relevante. 3. Clique em Visualizar tudo, então Você também pode Abrir visão geral e navegar para a aba Serviços. Consulte também Configuração de gestão empresarial para a Integração com Microsoft Outlook Configuração de gestão empresarial para criação automática de solicitação de serviços SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Gerenciamento de contas

135 3.6.3 Tarefas Exportar dados comerciais utilizando o Microsoft Excel Visão geral Você pode exportar relatórios e listas de trabalhos para documentos do Microsoft Excel. Você pode utilizar estes documentos para análises posteriores e, el alguns casos, processá-los e efetuar o seu upload na solução. Você pode exportar dados a partir de um relatório ou de uma lista de trabalho. Pré-requisitos Você instalou o Add-In para Microsoft Excel mais recente. Dependendo da configuração de sua solução, você pode realizar isto a partir de: Visão geral dos self-services no centro de trabalho Página inicial Centro de download no centro de trabalho Gerenciamento de aplicativo e usuários No link dedownload disponível diretamente na interface do usuário As configurações para o seu navegador devem estar definidas corretamente. Você pode revisar as informações sobre as configurações do computador clicando em Verificar as configurações do meu computador na tela de logon. Você deve estar autorizado a executar uma exportação para o Microsoft Excel. Procedimento 1. Vá até a tela com os dados que você deseja exportar. 2. Dependendo do tipo de dados, escolha uma das opções a seguir: Para um relatório, você pode exportar um gráfico ou uma tabela. Para fazer isso, selecione o relatório, e clique em Comutar para gráfico ou Comutar para tabela. Para uma lista de trabalho, selecione a lista de trabalho e clique em Ir. 3. Clique em Exportar e, em seguida, selecione Para o Microsoft Excel. 4. Opcional: Personalização de sua exportação excel 1. Para selecionar as colunas em seu excel exportado, faça o seguinte: a. Na barra de títulos, clique em Personalizar Esta tela b. No painel lateral, selecione Exibir configurações. c. Na caixa de diálogo Exbir configurações, você pode exportar todas as colunas na visão selecionando Todas no campo Exportar colunas O valor predefinido para este campo é Visível, que efetiva a exportação somente das colunas atualmente exibidas. 2. Para selecionar o idioma para sua exportação excel, faça o seguinte: Gerenciamento de contas P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 135

136 a. Na caixa de diálogo Exibir configurações, configure o campo Seleção de idioma como Mostrar e clique em OK b. Clique em Salvar. c. Clique em Exportar e, em seguida, selecione Para o Microsoft Excel. d. Selecione um idioma na caixa de diálogo que se abrir. A preferência de seleção de coluna nesta caixa de diálogo permite que você substitua a configuração personalizada. Esta seleção é válida somente para a exportação atual. 5. Selecione o modelo na caixa de diálogo que é exibida. Se houver somente um modelo que tenha a variante de idioma com logon efetuado, então a exportação será executada no idioma cujo logon foi efetuado, e nenhuma interação com usuário se fará necessária. Se houver apenas um modelo no sistema para este cenário de exportação, mas a variante de idioma com logon efetuado não estiver disponível, então a exportação será executada no idioma Inglês. Se houver mais de um modelo no sistema para esse cenário de exportação, a caixa de diálogo Lista de modelos será exibida. Nesse diálogo, você pode selecionar o modelo do Microsoft Excel que deseja utilizar para a exportação. O modelo irá ditar como seus dados exportados serão formatados. A versão do Microsoft Excel que é relevante para cada modelo é exibida. 6. Clique em Download. 7. A mensagem mostra que você pode abrir ou salvar o arquivo com os dados que você acabou de exportar da solução. Clique em Abrir ou em Salvar, dependendo do que você deseja fazer com os dados exportados. Dependendo de se você clicar em Abrir ou em Salvar, haverá duas possibilidades de resultados: Se você clicar em Abrir, uma folha de trabalho será aberta com os dados no Microsoft Excel. O arquivo tem um nome temporário, mas o arquivo não está salvo. Você pode usar todas as funções do Microsoft Excel para organizar os dados e salvar essa planilha de trabalho. Se você clicar em Salvar, uma caixa de diálogo Salvar como será aberta. Você pode especificar um nome de arquivo apropriado e um local para salvar o arquivo exportado para o Microsoft Excel. Uma mensagem informará quando o download estiver concluído. Mais tarde, você poderá navegar até o local onde você salvou o modelo e abri-lo. 3.7 Visão Relatórios Histórico de atividade Visão geral Este relatório mostra o número de todos os compromissos, tarefas de atividade, s, cartas, fax e chamadas telefônicas. Visões As seguintes visões estão disponíveis neste relatório: SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Gerenciamento de contas

137 Histórico de atividade Mostra o número de todos os compromissos, tarefas de atividade, s, cartas, fax e chamadas telefônica. Histórico de atividade por Conta Mostra o número de todos os compromissos, tarefas, s, cartas, fax e chamadas telefônica por conta. Características Execução do relatório Antes de executar o relatório, você pode especificar os dados que deseja visualizar, selecionando as variáveis específicas. Você deve especificar um valor para todas as variáveis obrigatórias. No sistema, as variáveis obrigatórias são indicadas por um asterisco (*). Análise do relatório Para análises complementares neste relatório você pode arrastar características para linhas e colunas. Características indicando períodos como Ano civil ou Ano/Mês civil agregadas por: Data de início para compromissos, chamadas telefônicas e tarefas de atividade Data de envio ou recebimento para s, cartas e faxes A partir deste relatório, você pode navegar para: Conta (somente na visão Histórico de atividade por Conta) Compromisso de atividade da atividade Fax da atividade Carta da atividade Chamada telefônica da atividade Tarefa da atividade Para os objetivos de marketing você pode criar um grupo-alvo de clientes listados neste relatório. Para fazer isso: 1. Chame o relatório e selecione os critérios conforme suas necessidades. 2. Adicione a característica Cliente em Linhas. 3. Clique em um ID do cliente ou um nome do cliente, depois clique na seta que é exibida próxima ao ID ou ao nome e selecione Exportar todos os clientes para o novo grupo-alvo no menu de opções. A tela Grupo-alvo é aberta. O grupo-alvo contém todos os clientes que são mostrados no relatório. Além disso, o sistema determina automaticamente os principais contatos desses clientes, baseado nos dados cadastrais do cliente e inclui estes no grupo-alvo. Se os dados cadastrais de um cliente específico não tiver um contato principal, então, apenas o cliente será incluído no grupo-alvo. Observe que o sistema determina os principais contatos que estão inseridos atualmente nos dados cadastrais dos clientes. Por isso, é possível que alguns contatos no grupo-alvo sejam diferentes dos contatos mostrados no relatório. 4. Verifique os detalhes e salve o grupo-alvo. Observe que ao copiar um relatório, não é possível criar um grupo-alvo baseado no novo relatório. Gerenciamento de contas P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 137

138 Consulte também Visão Relatórios Visão geral de relatórios no Customer Relationship Management Volume de pedidos de venda Visão geral Este relatório mostra os valores nos pedidos de vendas. Por predefinição, são exibidos os valores líquidos do acumulado anual para o ano atual. Este relatório também está disponível como relatório móvel. Para mais informações, consulte a documentação sobre como trabalhar com relatórios móveis. Visões As seguintes visões estão disponíveis com este relatório: Volume de pedido de vendas por cliente Exibe o volume de pedido de vendas por cliente Volume de pedido de vendas por origem Exibe o volume de pedido de vendas por origem O valor líquido exibido de pedidos de vendas inclui somente os pedidos de vendas liberados. Características Execução do relatório Antes de executar o relatório, você pode especificar os dados que deseja visualizar, selecionando as variáveis específicas. Você deve especificar um valor para todas as variáveis obrigatórias. No sistema, as variáveis obrigatórias são indicadas por um asterisco (*). Análise do relatório Para analisar os dados neste relatório: Utilize os filtros para manipular a exibição de dados no painel de conteúdo. Para este relatório, você pode adicionar estes índices: Quantidade solicitada de pedidos de vendas Valor total de pedidos de venda Para análises complementares neste relatório você pode arrastar características para linhas e colunas. Características indicando períodos como Ano civil ou Ano civil / mês do calendário agregados pela data de lançamento para os pedidos de vendas SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Gerenciamento de contas

139 A partir desse relatório, você pode navegar para: Cliente ID do pedido de venda Para os objetivos de marketing você pode criar um grupo-alvo de clientes listados neste relatório. Para fazer isso: 1. Chame o relatório e selecione os critérios conforme suas necessidades. 2. Adicione a característica Cliente em Linhas. 3. Clique em um ID do cliente ou um nome do cliente, depois clique na seta que é exibida próxima ao ID ou ao nome e selecione Exportar todos os clientes para o novo grupo-alvo no menu de opções. A tela Grupo-alvo é aberta. O grupo-alvo contém todos os clientes que são mostrados no relatório. Além disso, o sistema determina automaticamente os principais contatos desses clientes, baseado nos dados cadastrais do cliente e inclui estes no grupo-alvo. Se os dados cadastrais de um cliente específico não tiver um contato principal, então, apenas o cliente será incluído no grupo-alvo. Observe que o sistema determina os principais contatos que estão inseridos atualmente nos dados cadastrais dos clientes. Por isso, é possível que alguns contatos no grupo-alvo sejam diferentes dos contatos mostrados no relatório. 4. Verifique os detalhes e salve o grupo-alvo. Observe que ao copiar um relatório, não é possível criar um grupo-alvo baseado no novo relatório. Você também poder verificar pedidos de venda (com kit de pedidos de venda) clicando na coluna Produto matriz. Se for preenchida, implicará que o pedido de vendas tem produto de kit de vendas em seu item, e se tiver o valor # implicará que é um produto sem kit de vendas. Você pode verificar os dados exibidos com a visão Pedido de vendas ao navegar para o Documento de pedido de vendas respectivo e ao selecionar o ícone de navegação Visualizar pedido de vendas Consulte também Visão geral de relatórios no Customer Relationship Management Dados de colaboração do cliente Visão geral Fornece uma visão geral dos dados de colaboração do cliente que podem ser utilizados por gerentes e representantes de vendas para um resumo quanto aos dados cadastrais do cliente. Fornece configurações de saída específicas de parceiros de negócios, como o nome do documento comercial e o canal de saída, juntamente com informações sobre os clientes relacionados. Pré-requisitos Você ter selecionado o relatório na configuração da sua solução. Para localizar essa opção de negócio, vá ao centro de trabalho Configuração de gestão empresarial e escolha a visão Projetos de implementação. Selecione seu projeto de implementação e clique em Processar o escopo do projeto. Na etapa Definição do escopo do projeto, certifiquese de selecionar Parceiros de negócios em Dados comerciais gerais. Gerenciamento de contas P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 139

140 Na etapa Perguntas, expanda o elemento de definição do escopo Dados comerciais gerais e selecione Parceiros de negócios. Selecione Relatórios e análise de parceiros de negócios e responda a pergunta relacionadas aos relatórios de clientes. Características Execução do relatório Antes de executar o relatório, você poderá especificar os dados que deseja visualizar efetuando seleções de valor para variáveis. As seguintes variáveis estão disponíveis para esse relatório: Cliente Cidade País Status Análise do relatório O relatório exibe os seguintes dados: Dados de colaboração de um cliente, incluindo o seguinte: Nome do documento comercial Canal de saída Número de cópias Modelo Indicação sobre as definições de saída: se estão ativas ou não para um determinado documento comercial e cliente Dados básicos do cliente empresa relacionado, incluindo o seguinte: Nome e ID do cliente Dados do endereço Para analisar mais detalhadamente os dados nesse relatório, arraste as características para linhas e colunas. Consulte também Visão geral de relatórios em dados comerciais gerais Visão geral de fontes de dados em dados comerciais gerais Dados de contato do cliente Visão geral Fornece um visão geral dos dados cadastrais do contato para clientes empresa que podem ser usados por gerentes e representantes de vendas para uma sinopse dos dados cadastrais do cliente. Fornece dados básicos de um contato, como dados de endereço e outras informações específicas do contato juntamente com informações sobre os clientes relacionados SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Gerenciamento de contas

141 Pré-requisitos Você ter selecionado o relatório na configuração da sua solução. Para localizar essa opção de negócio, vá ao centro de trabalho Configuração de gestão empresarial e escolha a visão Projetos de implementação. Selecione seu projeto de implementação e clique em Processar o escopo do projeto. Na etapa Definição do escopo do projeto, certifiquese de selecionar Parceiros de negócios em Dados comerciais gerais. Na etapa Perguntas, expanda o elemento de definição do escopo Dados comerciais gerais e selecione Parceiros de negócios. Selecione Relatórios e análise de parceiros de negócios e responda a pergunta relacionadas aos relatórios de clientes. Características Execução do relatório Antes de executar o relatório, você poderá especificar os dados que deseja visualizar efetuando seleções de valor para variáveis. As seguintes variáveis estão disponíveis para esse relatório: Contato Cliente Cidade País Status Análise do relatório O relatório exibe os seguintes dados: Dados básicos de um contato, incluindo o seguinte: Nome e ID do contato Endereço e dados de comunicação Indicação sobre se um contato é o contato principal de um cliente Detalhes comerciais específicos do contato, incluindo o seguinte Função do contato Departamento do contato Dados básicos do cliente empresa relacionado, incluindo o seguinte: Nome e ID do cliente Dados do endereço Dados para responsabilidades diretas, inclusive: Função do parceiro Responsável por contato Empregado responsável por um contato Função do parceiro Para analisar mais detalhadamente os dados nesse relatório, arraste as características para linhas e colunas. Consulte também Visão geral de relatórios em Dados comerciais gerais Gerenciamento de contas P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 141

142 Visão geral das fontes de dados em Dados comerciais gerais Detalhes do cliente Visão geral Fornece uma visão geral dos dados cadastrais do cliente que podem ser usados por gerentes e representantes de vendas para um resumo das condições de recebimento e pagamento de seus clientes. Fornece dados básicos do cliente, tais como dados de endereço, juntamente com informações relacionadas com vendas específicas e informações financeiras. A fonte de dados BUPCSDB utilizada anteriormente para esse relatório está sendo retirada e será substituída pela fonte de dados BPCSDB. Recomendamos que você utilize a nova fonte de dados ao criar ou copiar relatórios ou ao criar fontes de dados combinadas ou associadas. Pré-requisitos Você ter selecionado o relatório na configuração da sua solução. Para localizar essa opção de negócio, vá ao centro de trabalho Configuração de gestão empresarial e escolha a visão Projetos de implementação. Selecione seu projeto de implementação e clique em Processar o escopo do projeto. Na etapa Definição do escopo do projeto, certifiquese de selecionar Parceiros de negócios em Dados comerciais gerais. Na etapa Perguntas, expanda o elemento de definição do escopo Dados comerciais gerais e selecione Parceiros de negócios. Selecione Relatórios e análise de parceiros de negócios e responda a pergunta relacionadas aos relatórios de clientes. Visões As seguintes visões estão disponíveis com esse relatório: Dados da conta Exibe todas as características disponíveis de uma conta. Dados gerais da conta Exibe dados gerais selecionados de uma conta, como nome, endereço e dados de comunicação, juntamente com o setor, a forma jurídica e os bloqueios mantidos para essa conta. Dados de vendas da conta Exibe dados gerais selecionados e os dados relacionados ao processo de vendas, como o nome e o ID da organização de vendas, a prioridade de entrega, as condições de pagamento, a moeda e os Incoterms. Essa visão também é a visão predefinida fornecida para o relatório. Dados bancários da conta Dados de cartão de crédito da conta Dados fiscais da conta SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Gerenciamento de contas

143 Características Execução do relatório Antes de executar o relatório, você poderá especificar os dados que deseja visualizar efetuando seleções de valor para variáveis. As seguintes variáveis estão disponíveis para esse relatório: Cliente Cidade País Status Análise do relatório O relatório exibe os seguintes dados de uma conta: Dados básicos de uma conta, incluindo o seguinte: Nome e ID do cliente Endereço e dados de comunicação Identificadores adicionais, como o D-U-N-S e o Global Location Number Dados de vendas de uma conta, incluindo o seguinte: Organização de vendas Canal de distribuição Prioridade de entrega Condições de pagamento Moeda Incoterms Grupo de contas Bloqueios de pedido, entrega e faturamento Dados financeiros de uma conta Dados bancários, como o nome do banco e as informações da conta bancária Dados de cartão de crédito, como o tipo, o titular e a data de vencimento do cartão de crédito Dados fiscais, como o país do imposto, o número de domicílio fiscal e o número de identificação fiscal Para analisar mais detalhadamente os dados nesse relatório, arraste as características para linhas e colunas. Consulte também Visão geral de relatórios em dados comerciais gerais Visão geral de fontes de dados em dados comerciais gerais Visão Relatórios Manter dados do cliente em massa Gerenciamento de contas P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 143

144 3.7.6 Dados de responsabilidade do cliente Visão geral Fornece uma visão geral dos dados de responsabilidade do cliente que podem ser utilizados pelos gerentes de vendas e representantes para resumir os dados cadastrais do cliente. Fornece dados dos empregados diretamente responsáveis por um cliente, como ID do empregado, nome e endereço, com informações sobre os clientes relacionados. Pré-requisitos Você ter selecionado o relatório na configuração da sua solução. Para localizar essa opção de negócio, vá ao centro de trabalho Configuração de gestão empresarial e escolha a visão Projetos de implementação. Selecione seu projeto de implementação e clique em Processar o escopo do projeto. Na etapa Definição do escopo do projeto, certifiquese de selecionar Parceiros de negócios em Dados comerciais gerais. Na etapa Perguntas, expanda o elemento de definição do escopo Dados comerciais gerais e selecione Parceiros de negócios. Selecione Relatórios e análise de parceiros de negócios e responda a pergunta relacionadas aos relatórios de clientes. Características Execução do relatório Antes de executar o relatório, você poderá especificar os dados que deseja visualizar efetuando seleções de valor para variáveis. As seguintes variáveis estão disponíveis para esse relatório: Empregado Conta Cidade País Status Análise do relatório O relatório exibe os seguintes dados: Dados básicos do empregado responsável direto por uma conta e outros dados específicos, incluindo o seguinte: Nome e ID do empregado Endereço e dados de comunicação Função do parceiro Dados básicos do cliente relacionado, incluindo o seguinte: Nome e ID do cliente Dados do endereço Para analisar mais detalhadamente os dados nesse relatório, arraste as características para linhas e colunas SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Gerenciamento de contas

145 Consulte também Visão geral de relatórios em dados comerciais gerais Visão geral de fontes de dados em dados comerciais gerais Visão Relatórios Manter dados do cliente em massa Gerenciamento de contas P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 145

146 4 Faturamento do cliente 4.1 Fundamentos Processamento da fatura de cliente Visão geral As faturas são criadas manualmente ou como etapas de uma execução de fatura, para a entrega dos produtos ou a provisão de serviços e são usadas para fazer a cobrança de clientes. Elas são resultantes de documentos precedentes, como pedidos de vendas, ordens de serviço e confirmações de serviço. Também é possível criar documentos manuais de faturamento como fatura manual, nota de crédito e solicitações de adiantamento sem referência a documentos de transação comercial precedente fora do Faturamento do cliente. Normalmente, um pedido ou uma entrega é criada, e os dados são transferidos automaticamente para o centro de trabalho Faturamento de cliente para criar uma solicitação de fatura. Os itens são coletados e no tempo programado uma execução de fatura converte as solicitações de fatura para os documentos de faturamento e libera as faturas para envio para o cliente. As faturas liberadas também são lançadas automaticamente como pagamentos a receber na contabilidade financeira e um item em aberto é criado na conta do cliente. Isso é controlado até que o pagamento correspondente seja recebido. O pagamento é lançado como uma entrada em caixa na contabilidade financeira. Solicitação de adiantamento Para alguns processos de vendas, um índice do montante bruto precisa ser pago pelo cliente antecipadamente para os produtos ou serviços que foram entregues em uma data posterior. Para esse fim, a solicitação de adiantamento é criada e enviada para o cliente. Fatura de correção Algumas vezes as faturas precisam ser corrigidas após terem sido enviadas para o cliente, por exemplo, se a fatura continha a quantidade, preço ou taxa de imposto errados. Uma fatura de correção contém tanto os itens errados quanto os itens corrigidos, assim o cliente é faturado ou creditado com a diferença. Você pode cancelar faturas regulares que contenham erros ou emitir notas de crédito, entretanto uma fatura de correção representa uma maneira alternativa de correção de fatura. Cobrança adicional Você criar uma fatura adicional, por exemplo, para um pedido de venda ou ordem de serviço que já tenha sido faturado e a fatura lançada. Isso é referenciado como uma taxa adicional. Quando essa taxa adicional é lançada na contabilidade financeira, um documento de lançamento também é criado. O fluxo de documentos desse documento de lançamento mostra claramente a referência à taxa adicional do documento relacionado, por exemplo, pedido de venda, e à fatura lançada. A taxa adicional é mostrada como uma fatura de saída no fluxo de documentos. Processamento de fretes tributáveis e não tributáveis em faturas Para processar fretes tributáveis e não tributáveis em processos de vendas, você precisará criar itens de serviço separados para fretes. Os fretes podem, então, ser tratados como tributáveis ou não tributáveis, dependendo dos dados cadastrais do produto de terceiros SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Faturamento do cliente

147 Se os fretes forem conhecidos quando os pedidos de vendas ou ordem de serviço forem criados, é possível distinguir entre os fretes tributáveis e não tributáveis. No entanto, se você estiver usando um software de transportador externo, tais como Pacejet, os fretes não serão conhecidos até que a entrega seja liberada. Nesse caso, o software do transportador externo atualiza a entrega com os dados de frete. Você, então, precisa atualizar o pedido de vendas manualmente com as informações de entrega. Para a solicitação de fatura, um link é fornecido para que você possa navegar diretamente para o documento anterior (campo ID do documento). Isso permite que você insira fretes no documento precedente. No sistema padrão, o campo ID do documento está oculto; você poderá exibi-lo usando a personalização. Além disso, o campo Comentário interno contém os textos de cabeçalho do documento anterior. As informações de frete fornecidas pelo software do transportador externo são armazenadas como um texto na entrega. Essas informações são transferidas para o faturamento e exibidas no campo Comentário interno Critérios de divisão Em geral, o sistema sempre tenta combinar o máximo de solicitações de fatura possível em uma única fatura. Isso só pode ser obtido quando as solicitações de fatura tiverem critérios de divisão idênticos. Se mesmo um dos critérios exibidos na tabela não for idêntico a todas as solicitações de fatura, as solicitações de fatura serão divididas em diversas faturas. Critério de divisão Partes Moeda Condições de pagamento Forma de pagamento Data da fatura Unidade de faturamento Tipo de fatura Baseado em sistema ou definido pelo usuário? baseado em sistema baseado em sistema baseado em sistema baseado em sistema baseado em sistema baseado em sistema baseado em sistema Descrição As Partes em nível de cabeçalho são: Vendedor, Cliente, Pagador e Endereço de cobrança. Se houver solicitações de fatura com diferentes partes em nível de cabeçalho, esses itens serão divididos em diversas faturas. Se as partes em nível de cabeçalho tiverem endereços que foram alterados e não forem mais os mesmos endereços dos dados cadastrais, uma divisão sempre ocorrerá, mesmo que o ID seja idêntico. As solicitações de fatura com diferentes moedas são divididas em diferentes faturas. As solicitações de fatura com diferentes prazos de pagamento são divididas em diferentes faturas. As solicitações de fatura com diferentes formas de pagamento são divididas em diferentes faturas. Se em Fatura, a data de fatura das solicitações de fatura for diferente, o sistema criará diversos documentos de fatura. É possível sobrescrever a data de fatura na Fatura, mas isso não altera o fato de que diversas faturas são criadas. Em Fatura criação avançada e em Execução de fatura, você pode sobrescrever a data de fatura das solicitações de fatura manualmente e isso significa que você pode influenciar se as diversas faturas são criadas ou se as diversas solicitações de fatura são faturadas com a mesma data de fatura. As solicitações de fatura com diferentes unidades de faturamento são divididas em diversas faturas. Existem quatro tipos de fatura: Fatura de cliente, Adiantamento do cliente, Fatura de correção e Nota de crédito do cliente. Assim que houver uma diferença no tipo de fatura dos itens selecionados, as solicitações de fatura serão divididas em diversas faturas. Faturamento do cliente P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 147

148 Critério de divisão Pais do destinatário País do imposto Número de identificação fiscal do vendedor Número de identificação fiscal do cliente Documento precedente Pedidos de vendas ou ordem de serviço relacionados Data de provisão Baseado em sistema ou definido pelo usuário? baseado em sistema baseado em sistema baseado em sistema baseado em sistema definido pelo usuário definido pelo usuário definido pelo usuário Descrição As solicitações de fatura com diferentes países de destino em nível de item são divididos em diversas faturas. As solicitações de fatura que possuem diferentes países de imposto em nível de item são divididas em diversas faturas. As solicitações de fatura com números de identificação fiscal do vendedor diferentes no nível do item são divididas em diversas faturas para a Alemanha, França, Reino Unido, Áustria, México e Itália. As solicitações de fatura com diferentes números de identificação fiscal do cliente em nível de item são divididas em diversas faturas. Em Fatura criação avançada e Execução de fatura, você pode dividir as solicitações de fatura pelo seu documento anterior imediato. Se o campo de seleção estiver selecionado, uma fatura será criada para cada solicitação de fatura. Em Fatura criação avançada e Execução de fatura, você pode dividir as solicitações de fatura pelos seus pedidos de venda ou ordem de serviço relacionados, por exemplo, pelo ID de pedido de vendas ou ordem de serviço. Nesse caso, uma fatura separada será criada para cada pedido independente se os produtos são entregues ou produzidos, ou se os serviços baseados em projeto são executados. Em Fatura criação avançada e Execução de fatura, você pode dividir as solicitações de fatura pela data na qual a mercadoria pedida foi entregue ou o serviço foi executado. Determinação de unidade de vendas Uma unidade de vendas também é necessária para faturar documentos que sejam criados manualmente sem qualquer documento anterior. Os documentos de faturamento criados manualmente são, por exemplo, fatura manual, modelo de fatura recorrente, solicitação de adiantamento ou nota de crédito. Para determinar a unidade de vendas, o sistema verifica os parâmetros na ordem seguinte até que uma unidade de vendas seja encontrada: 1. De acordo com a categoria de trabalho Unidade de vendas para faturas manuais, o sistema determina a unidade de vendas pelo empregado responsável. Para mais informações, consulte Unidade de vendas para fatura manual. 2. Conforme a categoria de trabalho Unidade de vendas para vendas, o sistema determina a unidade de vendas pela conta. Para mais informações, consulte Unidade de vendas para vendas. 3. A unidade de vendas atribuída para o empregado responsável no gerenciamento organizacional. 4. Caso somente uma unidade de vendas possa ser encontrada no gerenciamento organizacional, ela será usada no documento de faturamento. Lógica de data A data de emissão da fatura, a data de fatura, é exibida no formulário de saída e especifica a determinação do número de documento de fatura. Ela serve como a data base para os prazos de pagamento. Além disso, a lógica a seguir é usada pelo sistema: SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Faturamento do cliente

149 Data da fatura Data de lançamento Vencimento do imposto Resultado Conjunto A data de fatura é usada para o relatório de contabilidade e impostos Conjunto Conjunto -- A data de lançamento é utilizada para relatório fiscal Conjunto -- Conjunto A data de fatura é usada para a contabilidade e o vencimento do impostos para relatório fiscal Conjunto Conjunto Conjunto A data de lançamento é usada para a contabilidade e o vencimento do impostos para o relatório fiscal Pagamento externo A fatura pode ter sido paga externamente, por exemplo, utilizando um fornecedor de pagamento externo. Se este for o caso, a Forma de pagamento é predefinida com Pagamento externo no documento de faturamento. Se você deseja utilizar pagamento externo em sua empresa, é necessário criar um novo formulário de fatura, veja a seguir como: Use o Adobe LiveCycle Designer. Crie um script com a lógica: se a forma de pagamento é pagamento externo, não imprima as condições de pagamento, adicione uma frase informando o recebimento do pagamento. Para mais informações, consulte Processar um modelo de formulário utilizando o Adobe LiveCycle Designer. Pré-requisitos Para usar esse cenário de integração, os pacotes de gestão empresarial Faturamento do cliente e Razão e os tópicos de negócios Contas a receber e Gerenciamento de pagamento devem fazer parte do escopo. Você verificou as configurações para o gerenciamento de saída, porque existem especificações para o faturamento do cliente: No centro de trabalho Gerenciamento de aplicativo e usuários escolha Seleção do canal de saída, assim como a visão Seleção de modelos de formulário. Em seguida, selecione no campo Mostrar regras para: o campo Fatura do cliente e verifique as entradas abaixo: Modelo de formulário: As entradas aqui são iguais ao campo Documento comercial. Documento comercial: Insira o tipo de documento comercial; as entradas válidas são Fatura de cliente, Adiantamento do cliente, Nota de crédito do cliente, Fatura de correção do cliente. Unidade organizacional: Insira a unidade de faturamento ou vendedor Parceiro de negócios: Insira o endereço de cobrança ou comprador Grupo de clientes: Deixe-o vazio Fluxo do processo As etapas a seguir explicam o fluxo do processo típico para o processamento do Faturamento do cliente. Durante esse processo, você acessa os centros de trabalho Faturamento do cliente, Logística de distribuição, Razão, Contas a receber e Gerenciamento de pagamentos. Faturamento do cliente P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 149

150 1. A solicitação de logística de distribuição é liberada no centro de trabalho Logística de distribuição. O sistema, então, cria automaticamente uma solicitação de fatura, baseado nas informações no pedido de vendas anterior. 2. No centro de trabalho Faturamento do cliente, o processador de fatura de cliente poderá, agora, verificar as solicitações de fatura para criar e liberar a fatura manualmente ou aguardar até a próxima execução de fatura programada quando o sistema processará automaticamente as solicitações de fatura e criará e liberará a fatura. 3. Quando o documento de faturamento é liberado, o sistema informará automaticamente o Processamento de pedido de vendas em que o faturamento ocorreu e o enviará para o cliente por carta, ou fax. 4. Os dados da fatura são transferidos para as finanças. Uma partida em aberto é criada na conta do cliente e é monitorada até que o pagamento correspondente seja recebido. Isso pode ser visualizado pelo contador de recebíveis no centro de trabalho Contas a receber. A fatura é lançada como uma conta a receber no Razão. As contas do razão para pagamentos a receber podem ser monitorados pela contabilidade no centro de trabalho Razão. 5. O pagamento de entrada é monitorado pelo contador de recebíveis no centro de trabalho Gerenciamento de pagamento. 6. Quando o pagamento é recebido, a partida em aberto na conta do cliente é compensada. Isso pode ser visualizado pelo contador de recebíveis no centro de trabalho Contas a receber. O pagamento é lançado como uma entrada em caixa no Razão. As contas do razão do caixa podem ser monitorados pela contabilidade no centro de trabalho Razão. Quando você libera a fatura do cliente, o sistema envia automaticamente os dados para finanças e os lança nesse local. Antes de encaminhar os dados, o sistema verifica se o período de contabilidade relevante em finanças está em aberto. Se o período de contabilidade estiver encerrado, você não poderá liberar a fatura do cliente, mas em vez disso, receberá uma mensagem de erro. Você deve alterar a data de fatura na fatura de cliente. A contabilidade pode alterar esse comportamento de sistema no controle de processo. Você encontrará o controle de processo no centro de trabalho Razão na visão Empresas. Selecione Definir controle de processo. Para mais informações, consulte Controle de processo para lançamentos operacionais Faturamento do cliente para Golden Tax China Este documento contém texto relevante para a China. Para garantir que o sistema exiba o texto correto, selecione Personalizar Minhas configurações. Selecione Ajuda na tela e, em País, escolha China. Salve suas configurações e efetue logoff para certificar-se de que as alterações sejam feitas Adiantamentos de clientes Visão geral Solicitações de adiantamento são criadas quando é feito um acordo com o cliente para que forneça um adiantamento para um produto antes da sua entrega ou para um serviço antes da sua execução. O cliente paga uma parte do montante total na hora da compra ou antes da entrega. Quando ocorre o faturamento, esse adiantamento é deduzido da fatura. O cliente então paga o saldo SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Faturamento do cliente

151 Fluxo do processo 1. O usuário cria um pedido de venda ou ordem de serviço no sistema e seleciona Adiantamento obrigatório, ou no campo Bloqueio de entrega para o pedido de venda ou no campo Bloqueio de execução para a ordem de serviço. O pedido é liberado. 2. No centro de trabalho Faturamento do cliente em Tarefas comuns, o usuário cria uma ou diversas solicitações de adiantamento. O usuário mantém um montante bruto ou líquido como adiantamento. O usuário também pode especificar uma conta de conciliação para ser utilizada para adiantamentos que são feitos pelo cliente (clicando em Visualizar Todos e selecionando no campo Conta de conciliação, localizado na aba Geral em Contabilidade). Somente uma taxa de imposto pode ser mantida para um adiantamento. Se você solicitar diversas taxas de imposto, crie uma solicitação de adiantamento para cada uma. 3. Atribua o ID do pedido de venda ou da ordem de serviço à solicitação de adiantamento inserindo o ID do pedido na aba Descrição do Acordo. Por exemplo, Adiantamento de 10% para o pedido de venda Essa informação torna claro ao cliente em qual transação comercial a solicitação de adiantamento se baseia. Você também pode utilizar essa informação para procurar a solicitação de adiantamento mais tarde no processo. 4. Libere a solicitação de adiantamento. A solicitação de adiantamento é impressa automaticamente. Imprima a confirmação para o pedido de venda ou ordem de serviço relacionado. Envie-as juntas para o cliente. 5. O sistema cria uma partida em aberto de contas a receber no gerenciamento de fluxo de caixa. No centro de trabalho Contas a receber, a partida em aberto a ser recebida pode ser compensada quando o cliente efetua o pagamento. 6. Em intervalos regulares, o usuário escolhe Abrir solicitações de adiantamento no centro de trabalho Faturamento de clientes, visão Documentos de faturamento. O usuário pode trabalhar através da lista, verificando as solicitações de adiantamento e anotando os IDs de pedidos de venda ou ordens de serviço (dos textos mencionados na etapa 3), ou utilizar os IDs do pedido de venda ou da ordem de serviço referente a uma solicitação específica de adiantamento. O usuário então se certifica de que o bloqueio de entrega foi removido dos pedidos de venda relevantes e que o bloqueio de execução foi removido das ordens de serviço relevantes. 7. Na próxima etapa, o empregado responsável se assegura de que todas as etapas necessárias subsequentes, como a entrega de mercadorias, a prestação de serviços, trabalho de projeto, e assim por diante, tenham sido executadas, e de que o sistema tenha criado as solicitações de fatura. 8. Após as mercadorias terem sido entregues ou os serviços terem sido prestados, a solicitação de adiantamento deve ser atribuída à solicitação de fatura relevante para que o adiantamento possa ser devidamente deduzido. Para fazer isto, o usuário pesquisa no centro de trabalho Faturamento de clientes visão Solicitações de fatura, por todas as solicitações de fatura que possuam o número do pedido correspondente como o ID do documento precedente. O usuário seleciona uma solicitação de fatura e clica em Processar. Agora o usuário pode atribuir as solicitações de adiantamento necessárias em Documento de referência. 9. O usuário cria agora uma fatura de cliente para as solicitações de fatura. Há três maneiras de criar faturas: Diretamente na solicitação de fatura, clique em Liberar (imediatamente após a etapa 6). Em Solicitações de fatura clique em Fatura - avançado. Certifique-se de que o campo de seleção Transferência de adiantamento foi marcado. Essa caixa de seleção é marcada automaticamente em criações de faturas simples. Faturamento do cliente P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 151

152 Utilize a execução de fatura. Certifique-se de que o campo de seleção Transferência de adiantamento foi marcado. Se o campo de seleção Transferência de adiantamento não tiver sido marcado, as solicitações de fatura para as quais os adiantamentos foram atribuídos ou poderiam ser atribuídos não são consideradas quando faturas forem criadas. Entre os três métodos de criação de fatura, recomendamos o primeiro. Se esse método for utilizado, será fácil perceber a relação entre os adiantamentos atribuídos e as faturas criadas posteriormente. 10. Na fatura de cliente criada na etapa anterior, o montante do adiantamento é deduzido. O usuário pode agora verificar o montante da fatura, imposto, adiantamento alocado e montante do pagamento. O documento de faturamento resultante pode agora ser enviado ao cliente, exibindo o montante total da fatura, o adiantamento feito e o montante do pagamento devido restante. 11. Sob o pagamento do montante devido restante, a partida em aberto correspondente na fatura de cliente é compensada automaticamente. Isso pode ser visto no centro de trabalho Contas a receber Numeração flexível de documento Índia Visão geral A característica de numeração flexível de documento ajuda a selecionar a regra de numeração dos documentos de faturamento com base no tipo de documento de vendas. Você pode definir um tipo de documento de vendas para um evento fiscal na tabela Configuração de numeração avançada Índia durante a atividade de ajuste fino. Determinação do tipo de documento de vendas Para aplicar a regra de numeração de documento a um documento de faturamento, o sistema precisa dos seguintes parâmetros: ID da empresa, país do imposto, tipo de documento, código de identificação fiscal, unidade de relatório fiscal, data e tipo de documento de vendas do documento de faturamento. Todos os parâmetros estão presentes no documento de faturamento, exceto o tipo de documento de vendas. O tipo de documento de vendas é determinado com base no evento fiscal do documento de faturamento. No entanto, um documento de faturamento poderá ter mais de um evento fiscal se ele tiver vários itens de linha com vários códigos de imposto. Portanto, o sistema divide a fatura para que todos os itens do documento em cada documento de faturamento correspondam a um tipo de documento de venda. O sistema numerará o documento de faturamento individual dependendo do tipo de documento de vendas. Ele verificará a tabela de Configuração de numeração avançada Índia se algum tipo de documento de vendas estiver atribuído a esse evento fiscal. Em caso afirmativo, o sistema aplicará a regra de numeração atribuída a esse tipo de documento de vendas na tabela Formatos de numeração de documento específicos para a Índia. Também determinará o tipo de documento de vendas com base na seguinte tabela: SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Faturamento do cliente

153 Determinação do tipo de documento de vendas Código de imposto Descrição do código de imposto Evento fiscal Descrição do evento fiscal Tipo de doc ume nto de ven das 501 Venda não tributável (Serviço) 301 Venda não tributável (Serviço) Fatu ra de pres taçã o de servi ços 500 Venda não tributável (Produto) 302 Venda não tributável (Outros motivos) Fatu ra de com pra 531 Vendas nacionais mercadoria (IVA 314 Venda entre estados (somente IVA) Fatu ra 534 Vendas nacionais mercadoria (CST) 315 Venda entre estados com formulário C (somente CST) Fatu ra de com pra 536 Vendas nacionais mercadoria (CST sem formulário C) 316 Venda entre estados sem formulário C (somente CST) Fatu ra de com pra 541 Vendas nacionais serviços (ST) 351 Venda nacional de serviço Fatu ra de pres taçã o de servi ços 546 Vendas isentas serviços (Zero) 371 Venda isenta de serviço Fatu ra de pres taçã o de servi ços 545 Vendas (IVA & ST) 391 Venda com IVA e imposto sobre serviço Fatu ra Faturamento do cliente P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 153

154 547 Vendas isentas serviços (Padrão) 392 Vendas isentas serviços (Padrão) Fatu ra de pres taçã o de servi ços 548 Venda com CST e imposto sobre serviços (com formulário C) 549 Venda com CST e imposto sobre serviços (sem formulário C) 550 Venda com impostos sobre serviços (Taxa reduzida) 393 Venda com CST e imposto sobre serviços (com formulário C) 394 Venda com CST e imposto sobre serviços (sem formulário C) 395 Venda com impostos sobre serviços (Taxa reduzida) Fatu ra de com pra Fatu ra de com pra Fatu ra de pres taçã o de servi ços 535 Venda isenta mercadorias (IVA) 502 Venda de exportação (IVA) Fatu ra de com pra 543 Venda isenta serviços (ST) 551 Exportação de serviço Fatu ra de pres taçã o de servi ços Exemplo: Uma fatura tem dois itens do documento com códigos de imposto diferentes. O primeiro item de linha tem Vendas nacionais mercadoria (IVA) como código de imposto e o segundo item de linha tem Vendas nacionais serviços (imposto sobre serviços) como código de imposto. O sistema divide a fatura em duas conforme segue: Fatura com fatura já que o tipo de documento de venda e o sistema seguirão a regra de numeração para fatura. Fatura com fatura de prestação de serviços já que o tipo de documento de venda e o sistema seguirão a regra de numeração para fatura de prestação de serviços. No entanto, se você quiser que o sistema siga a regra de numeração automática para fatura de compra para a primeira fatura, você terá que atribuir fatura de compra como o tipo de documento de venda para o evento fiscal correspondente na tabela Configuração de numeração avançada - Índia durante a atividade de ajuste fino. Da mesma forma, se você quiser aplicar a regra de numeração para a fatura à segunda fatura, você terá que atribuir fatura como o tipo de documento de venda para o evento fiscal correspondente na mesma tabela durante a atividade de ajuste fino SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Faturamento do cliente

155 Consulte também Formatos de numeração de documentos para faturamento do cliente Guia de configuração Processamento de fatura México Este documento contém texto relevante para o México. Para certificar-se de que o sistema exiba o texto correto, selecione Personalizar Minhas configurações. Selecione Ajuda na tela e, em País, escolha México. Salve suas configurações e efetue logoff para certificar-se de que as alterações sejam feitas Execução de dados em massa (MDR) Visão geral Uma execução de dados em massa (MDR) é o processamento em massa automático de uma tarefa ou de uma transação comercial. As execuções de dados em massa permitem o processamento em massa de dados comerciais e são utilizadas em processos empresariais, por exemplo, execuções de fatura, execuções de autorização de pagamento ou execuções de confirmação de saldo. Quando um usuário programa a execução de dados em massa, o sistema a representa como um trabalho em segundo plano. Durante a definição do escopo, é possível fornecer variantes predefinidas das execuções de dados em massa. As execuções de dados em massa são criadas e mantidas nos centros de trabalho. Utilizando o Programador de trabalho, usuários programam a execução para ser realizada uma única vez ou periodicamente, em períodos específicos. Na visão Trabalhos em segundo plano do centro de trabalho Gerenciamento de aplicativo e usuários, você pode monitorar e reprogramar trabalhos de execução de dados em massa criados por usuários em outros centros de trabalho. Processamento em segundo plano de volumes de dados comerciais menores são gerenciados através de tarefas automáticas BTM. Características da execução de dados em massa Execuções de dados em massa podem ser criadas, atualizadas e programadas por um usuário final. A programação pode ser feita uma vez, com um padrão de recorrência (incluindo suporte de calendário de fábrica) ou, baseada em eventos de atividade subsequente após outras execuções de dados em massa. Você também pode iniciar uma execução para ser iniciada, imediatamente, a partir do centro de trabalho. Com execuções de dados em massa, você pode automatizar tarefas empresariais repetitivas ou atividades, por exemplo, trabalhos em lote que são executados à noite, quando há baixa atividade no sistema. Execuções de dados em massa são úteis para definição assíncrona, de longo prazo, trabalhos com utilização de recursos, como execuções em pernoite e impressão em massa. Faturamento do cliente P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 155

156 Você pode definir o montante do controle e da automação em execuções de dados em massa. Por exemplo, você pode liberar automaticamente solicitações de saída de determinados clientes, enquanto que para outros, você pode verificar, manualmente, as informações antes de liberar a solicitação de saída. O sistema programa automaticamente pacotes de trabalho paralelos para acelerar o tempo de processamento para uma execução de dados em massa. Fluxo de processo de execução de dados em massa Execuções de dados em massa podem ser criadas por usuários finais nos centros de trabalho individuais. As seguintes etapas explicam os processos típicos para criar uma execução de dados em massa e programá-las como um trabalho. Durante esse processo, você pode acessar o centro de trabalho e o Programador de trabalho. 1. O usuário cria ou programa uma nova execução de dados em massa em seu centro de trabalho, inserindo um nome único no campo ID da execução de dados em massa e define parâmetros para a execução. Por exemplo, no centro de trabalho Logística de distribuição, o usuário seleciona Liberação automática e então, cria uma nova execução de dados em massa. 2. No genérico Programador de trabalho, o usuário pode iniciar a execução de dados em massa imediatamente ou agendá-la para executar em um período específico ou ser acionada por um evento especificado: Baseado no tempo: A execução de dados em massa pode ser programada para executar imediatamente em segundo plano, para executar uma vez em uma hora e data específica ou pode ser programada conforme um evento recorrente. Observe que execuções de dados em massa em background afetam de maneira negativa a performance do sistema. A SAP recomenda que as execuções de dados em massa sejam programadas para serem realizadas a uma frequência mínima de a cada quatro horas. A frequência pode ser reduzida para uma hora caso seja absolutamente necessário. Não recomendamos programar execuções de dados em massa a uma frequência menor do que uma hora. Baseado em evento: A execução de dados em massa é acionada para executar depois que outro trabalho for concluído. 3. A qualquer momento, você pode monitorar, reprogramar ou cancelar o trabalho em segundo plano relacionado à execução de dados em massa a partir da visão Trabalhos em segundo plano no centro de trabalho Gerenciamento de aplicativo e usuários. A visão Trabalhos em segundo plano permite que você visualize todos os trabalhos no sistema. 4. O usuário pode ir para o Log do aplicativo para qualquer execução de dados em massa para visualizar a hora e o status de cada execução e verificar quaisquer erros, avisos e mensagens. Quando um erro ocorre durante uma execução de dados em massa, pode haver efeitos na atividade empresarial. O usuário pode consultar as mensagens de log do aplicativo para localizar a causa exata do erro. Execuções de dados em massa Na tabela abaixo você pode visualizar algumas das execuções de dados em massa que podem ser definidas no sistema e os centros de trabalho que nelas são definidos. Centro de trabalho Visão do centro de trabalho Subvisão Execução de dados em massa Gerenciamento de aplicativo Consistência de dados Execuções da verificação do Execução da verificação do e usuários comerciais fluxo de dados fluxo de dados SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Faturamento do cliente

157 Centro de trabalho Visão do centro de trabalho Subvisão Execução de dados em massa Gerenciamento de aplicativo Gerenciamento de entradas e Entrada de arquivos Execução de entrada de e usuários saídas arquivos Gerenciamento de caixa e Previsão e posição de caixa Execuções de previsão de Execução de previsão de liquidez liquidez liquidez Custos e receitas Tarefas periódicas Distribuição dos custos indiretos Custos e receitas Tarefas periódicas Projetos de custos diretos absorção de custos indiretos Custos e receitas Tarefas periódicas Projetos de custos indiretos absorção de custos indiretos Custos e receitas Tarefas periódicas Ordens de serviço absorção de custos indiretos Execução de distribuição Execução de custos indiretos para projetos de custos diretos Execução de custos indiretos para projetos de custos indiretos Execução de custos indiretos para ordens de serviço Custos e receitas Tarefas periódicas Reconhecimento de receitas Execução de reconhecimento de receitas Faturamento do cliente Execuções de fatura Execução de fatura Faturamento do cliente Execução de autorização de cartão de crédito Execução de autorização de cartão de crédito Planejamento da demanda Ações automáticas Execução de previsão de plano de demanda Execução de previsão de plano de demanda Planejamento da demanda Ações automáticas Execução de preparação Execução de preparação Planejamento da demanda Ações automáticas Execução de liberação Execução de liberação Planejamento da demanda Ações automáticas Execução de transferência Execução de transferência E-Commerce E-Commerce Execuções de exportação de contas Execuções de exclusão de ordens de internet Execuções de exportação de contas Execuções de exclusão de ordens de internet Ativo fixo Tarefas periódicas Depreciação Execução de depreciação Razão Tarefas periódicas Transporte de saldo Execução de transporte Razão Tarefas periódicas Contabilidade recorrente de lançamentos Contabilidade recorrente de lançamento devido Razão Tarefas periódicas Relatórios legais Execução de relatório de lançamento contábil Logística interna Ações automáticas Execução de ajuste do nível de estoque Avaliação de estoques Tarefas periódicas Compensação da entrada de mercadorias e faturas Execução de ajuste do nível de estoque Execução de compensação de entrada de mercadorias e faturas Faturamento do cliente P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 157

158 Centro de trabalho Visão do centro de trabalho Subvisão Avaliação de estoques Tarefas periódicas Absorção de custos indiretos para lotes de produção Avaliação de estoques Tarefas periódicas Compensação do material em processo Avaliação de estoques Execução de dados em massa Execução de custos indiretos para lotes de produção Execução de compensação de trabalho em processo Execução de alteração de custo unitário de estoque Controle da logística de distribuição Controle da logística de distribuição Ações automáticas Ações automáticas Execução de atualização de confirmação Execuções de liberação de entregas pendentes Contas a pagar Tarefas periódicas Execuções de confirmação de saldos Contas a pagar Tarefas periódicas Conversão de moeda estrangeira Execução de confirmação de saldos Execução de conversão de moeda estrangeira Contas a pagar Tarefas periódicas Execuções de pagamento Execução de pagamento Contas a pagar Tarefas periódicas Reclassificação de contas a pagar Execução de reclassificação de contas a pagar Gerenciamento de Tarefas periódicas Execuções de liquidação de Execução de liquidação de pagamentos cartão de crédito cartão de crédito Gerenciamento de Tarefas periódicas Conversão de moeda Conversão de moeda pagamentos estrangeira estrangeira para pagamento à vista Gerenciamento de pagamentos Tarefas periódicas Meio de pagamento Execuções de meio de pagamento Controle da produção Ações automáticas Execução de fechamento de lote em massa Controle da produção Ações automáticas Execução da criação de ordens em massa Controle da produção Ações automáticas Execução da liberação de ordens em massa Gerenciamento de projetos Gerenciamento de alterações Definições de execução de instantâneo Gerenciamento de projetos Projetos Execuções de pedido de compra do projeto Contas a receber Tarefas periódicas Execuções de confirmação de saldos Definições de execução de instantâneo Execuções de pedido de compra do projeto Execução de confirmação de saldos Contas a receber Tarefas periódicas Execuções de cobrança Execução de cobrança Contas a receber Tarefas periódicas Conversão de moeda estrangeira Conversão de moeda estrangeira para execução de contas a receber SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Faturamento do cliente

159 Centro de trabalho Visão do centro de trabalho Subvisão Execução de dados em massa Contas a receber Tarefas periódicas Execuções de pagamento Execução de pagamento Contas a receber Tarefas periódicas Reclassificação de contas a receber Reclassificação de execução de contas a receber Faturamento de fornecedores Liquidação automática de entrada de mercadorias Liquidação automática de entrada de mercadorias Faturamento de fornecedores Visão de faturas recorrentes Faturas recorrentes Execução de faturas recorrentes Controle de suprimento Liberação automática Execução de proposta de produção Controle de suprimento Liberação automática Execução de proposta de compra Planejamento do suprimento Planejamento automático Execução de atualização de confirmação Execução de liberação de propostas de produção Execução de liberação de propostas de compras Execução de atualização de confirmação Planejamento do suprimento Planejamento automático Execução de planejamento Nova execução de planejamento Gerenciamento fiscal Tarefas periódicas Execuções de relatórios de declaração recapitulativa Gerenciamento fiscal Tarefas periódicas Execuções de declaração de imposto sobre vendas e sobre uso Gerenciamento fiscal Tarefas periódicas Execuções de declaração do IVA Gerenciamento fiscal Tarefas periódicas Declarações do imposto retido na fonte Gerenciamento fiscal Tarefas comuns Nova execução de declaração de impostos Administração de tempos Fechamentos do dia Execução de fechamento do dia Execução de relatório de declaração recapitulativa Execução de declaração de imposto sobre vendas e sobre uso Execução de declaração do IVA Execução de declaração do imposto retido na fonte Execução de declaração de impostos Execução do encerramento de período de avaliação do tempos do empregado Identificação fiscal múltipla Índia Visão geral Na Índia, as empresas podem ter múltiplas identificações fiscais baseadas nas sedes. No sistema SAP Business ByDesign, uma sede que foi registrada com uma autoridade fiscal é chamada de Unidade de relatório fiscal (TRU). A empresa é responsável por pagar vários impostos baseados em mercadorias e serviços. Cada tipo de imposto é administrado por uma autoridade fiscal diferente. O IVA é aplicável em mercadorias e é administrado pelo governo estadual. O imposto sobre serviço e o imposto retido na fonte são aplicáveis sobre serviços e administrados pelo governo central. Na Índia, as empresas podem ter identificações múltiplas para os seguintes tipos de impostos: Faturamento do cliente P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 159

160 Para IVA, a empresa obtém o mesmo número de registro para todas as sedes em um estado. Quando você efetuar o registro de sua empresa com o governo estadual para IVA, você receberá um número de identificação fiscal (TIN) para todas as unidades gerenciais de sua empresa dentro do estado. Para imposto sobre serviço, a empresa pode ter mais de um número de identificação. Quando você registra sua empresa com o governo central para imposto sobre serviço, você receberá um Código de imposto sobre serviço (STC) único para sua empresa. Para imposto retido na fonte, a empresa poderá ter mais de um número de identificação. Quando você registra sua empresa com o governo central para imposto retido na fonte, você receberá um Número da conta de dedução e coleta de impostos (TAN) específico para sua empresa. Uma emprega tem unidades organizacionais em Bangalore, Mysore e Mumbai. Ela pode ter identificações fiscais múltiplas para o mesmo tipo de imposto para unidades organizacionais diferentes, conforme a seguir: Para IVA, Mysore e Bangalore têm o mesmo TIN, enquanto que Mumbai tem um TIN diferente. Para imposto sobre serviço, unidades organizacionais em Mysore, Mumbai e Bangalore podem ter o mesmo STC. Para imposto retido na fonte, unidades organizacionais em Mysore, Mumbai e Bangalore podem ter o mesmo TAN. Pré-requisitos Se você: Escolheu a Índia como país de negócios durante a definição do escopo. Marcou a unidade organizacional como uma sede durante a criação de sua unidade organizacional no sistema. Para mais informações, consulte Criar e processar a estrutura organizacional. Atribuiu a unidade de relatório fiscal relevante para o regime tributário da empresa durante a criação do regime tributário da empresa. Para mais informações, consulte Criar um regime tributário da empresa Índia. Determinação da Unidade de relatório fiscal Para relatar os diferentes impostos às autoridades fiscais, o sistema precisará determinar o TRU. O sistema deriva o TRU de acordo com os tipos de itens, se são mercadorias ou serviços. Processo de vendas Para mercadorias, o sistema determina o TRU pelo local de expedição. Para serviços, o sistema determina o TRU pelo emissor da fatura/unidade de faturamento. Para projetos e expedições de terceiros, o TRU é determinado pelo emissor da fatura/unidade de faturamento. Processo de compra Para mercadorias, o sistema determina o TRU pelo local de entrega. Para serviços, o sistema determina o TRU pelo destinatário da fatura. O sistema, então, envia o TRU para finanças onde será utilizado para determinar o imposto a pagar às respectivas autoridades fiscais SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Faturamento do cliente

161 4.1.8 Numeração de documentos de faturamento do cliente Visão geral Documentos de faturamento do cliente (como faturas, notas de crédito e solicitações de adiantamento) devem ter números de identificação exclusivos. O processo de numeração de documentos garante que você esteja em conformidade com os requisitos legais em cada país, como numeração sequencial e sem intervalos. O formato do número do documento no sistema consiste em um prefixo, a parte numérica do número do documento e, em alguns países, um sufixo. Você pode configurar regras para definir estes formatos, para que o sistema atribua formatos diferentes aos números do documento por empresa, país do imposto e tipo de documento. Em alguns países, você deve definir as regras de numeração de documento de acordo com os demais critérios, como segue: Na França, você deve definir as regras de numeração também pela localização do cliente. Na Índia, você deve definir as regras de numeração também pelo tipo de documento de vendas, número de identificação do imposto e unidade de relatório fiscal. Em alguns casos, documentos numerados sequencialmente não são emitidos, entretanto, o sistema também pode gerar relatórios de lacunas de numeração de documento. Esses relatórios são solicitados legalmente em certos países para relatar lacunas na sequência numérica. Pré-requisitos Durante o processo de ajuste fino, você precisa definir as regras para os formatos de numeração de documento. Para mais informações, consulte Formatos de numeração de documentos para faturamento do cliente Guia de configuração Fluxo do processo O fluxo do processo para os formatos de numeração de documentos para documentos de faturamento é resumido a seguir. 1. Crie um documento de faturamento de cliente, como fatura, nota de crédito ou solicitação de adiantamento. 2. Salve o documento de faturamento. O sistema vai gerar um número exclusivo de acordo com as regras de formatação já definidas e vai aplicá-lo ao documento de faturamento. Este número é então exibido na tela. Faturamento do cliente P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 161

162 Na Índia, para cada documento precedente que contenha itens com tipos de impostos diferentes, o sistema gera documentos de faturamento de cliente diferentes para cada tipo de imposto. O sistema atribui números de documento diferentes a esses documentos de faturamento de acordo com as definições de configuração de formatos de numeração de documento. Você tem, por exemplo, um pedido de venda com itens diferentes no qual o imposto sobre serviço, a taxa de imposto do valor agregado e o imposto central sobre vendas são aplicados individualmente. Quando você executa uma fatura, o sistema cria três faturas separadas para esse pedido de venda, uma fatura para prestação de serviço, uma fatura e uma fatura de compra respectivamente. Cada fatura tem itens relevantes no pedido de venda de acordo com o tipo de imposto, e tem um número de documento separado de acordo com as regras definidas para cada tipo de fatura. 3. Clique no botão de liberação para lançar o documento de faturamento. O sistema transfere o documento de faturamento numerado para o razão Determinação de preços no Customer Relationship Management Visão geral A determinação de preços é baseada nos dados cadastrais de preço, como listas de preços e listas de descontos, utilizadas para calcular automaticamente a determinação de preços em todos os documentos comerciais de vendas e processos de serviço. Um procedimento predefinido de determinação de preços é utilizado para determinar o valor bruto que o cliente tem de pagar por determinados produtos ou serviços a serem recebidos em um dia e lugar específico. O procedimento de determinação de preços consiste em componentes do preço, como preço de lista, descontos, sobretaxas, fretes, taxas e custos. A ordem desses componentes do preço é importante para o cálculo do valor total. Componentes do preço O SAP Business ByDesign contém um conjunto predefinido de componentes do preço, que, em sua maioria, podem ser ativados pela configuração de gestão empresarial. Os componentes do preço podem ser: Determinados automaticamente pelo sistema e não editáveis, por exemplo, imposto Determinados automaticamente pelo sistema e passíveis de sobregravação pelo usuário, por exemplo, lista de preços ou descontos de produto determinados automaticamente Inseridos manualmente pelo usuário, por exemplo, uma taxa de reposição de estoque ou um desconto de produto inserido manualmente O comportamento manual é influenciado pela marcação Manual na configuração de gestão empresarial para determinação de preços. Se a marcação Manual for definida, o sistema não localizará o componente do preço automaticamente, o componente deverá ser adicionado manualmente pelo usuário. As seções a seguir mostram o conjunto de componentes do preço que podem ser exibidos dependendo de sua configuração. Preço de lista Esse componente do preço é naturalmente a primeira etapa de um procedimento de determinação de preços, pois muitos componentes do preço, como descontos ou sobretaxas, dependem dele. Para determinar o preço líquido de lista, o sistema verifica todas as listas de preços que atendem aos parâmetros do documento de vendas ou serviços. Esses parâmetros são: cliente, grupo de clientes, cadeia de distribuição e data SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Faturamento do cliente

163 As listas de preços podem ser: específicas do cliente, específicas da cadeia de distribuição ou listas de preços base. As listas de preços são mantidas como dados cadastrais de preço, têm um período de validade e precisam ser liberadas antes de serem ativadas. Como o cliente pode ter preços especiais, o sistema procura primeiro por uma lista de preços específica do cliente. Se nenhum preço específico para o cliente é encontrado, o sistema procura uma lista de preços específica da cadeia de distribuição. Finalmente, se não há preço específico para a cadeia de distribuição, o sistema verifica a lista de preços base. Você precisa assegurar que o sistema consiga encontrar um preço para todos os produtos ou serviços que você vende pelo menos na lista de preços base. Os preços podem ser revisados manualmente em um documento de vendas ou serviços, o que permite flexibilidade no ajuste de seus preços líquidos. Um procedimento de aprovação pode ser ativado para as listas de preços e de descontos concluídas na configuração de gestão empresarial na definição do escopo (em Dados comerciais gerais Determinação de preços de produtos e serviços ). Se essa configuração estiver ativa e seu empregado tentar liberar uma lista de preços ou descontos, o gerente de linha receberá uma tarefa de aprovação automaticamente. A lista de preços ou descontos não poderá ser liberada nem incluída em todos os documentos comerciais para processos de vendas e serviços até o gerente de linha (ou representante) aprová-la. Se um gerente estiver autorizado a aprovar listas de preços e de descontos, ele poderá liberar a lista de preços ou descontos diretamente na visão de dados cadastrais de preço. Essa aprovação automática será feita sem criar uma tarefa empresarial se o próprio gerente liberar os preços. Para mais informações gerais sobre o gerenciamento de tarefas empresariais, consulte Gerenciamento de tarefas empresariais. Desconto de produtos (%) Para determinar o desconto, o sistema verifica todas as listas de descontos que atendem aos parâmetros do documento de vendas ou serviços. Esses parâmetros são: cliente, cadeia de distribuição, grupo de clientes, produto e data. Todos os descontos encontrados são considerados no cálculo do preço. Os tipos de listas de descontos são: Produto de desconto específico do cliente, Desconto geral a clientes, Desconto global a grupo de clientes e Categoria do produto de desconto específico do cliente. Como o cliente pode ter um desconto especial para um determinado produto, o sistema verifica se há uma lista com descontos de produtos do cliente. Os descontos podem sempre ser revisados manualmente em um documento de vendas ou serviços, permitindo que você ajuste descontos com flexibilidade. Um procedimento de aprovação pode ser ativado para as listas de preços e de descontos concluídas na configuração de gestão empresarial na definição do escopo (em Dados comerciais gerais Determinação de preços de produtos e serviços ).Se essa configuração estiver ativa e seu empregado tentar liberar uma lista de preços ou descontos, o gerente de linha receberá uma tarefa de aprovação automaticamente. A lista de preços ou descontos não poderá ser liberada nem incluída em todos os documentos comerciais para processos de vendas e serviços até o gerente de linha (ou representante) aprová-la. Se um gerente estiver autorizado a aprovar listas de preços e de descontos, ele poderá liberar a lista de preços ou descontos diretamente na visão de dados cadastrais de preço. Essa aprovação automática será feita sem criar uma tarefa empresarial se o próprio gerente liberar os preços. Para mais informações gerais sobre o gerenciamento de tarefas empresariais, consulte Gerenciamento de tarefas empresariais. Condição de trabalho (%) Esse componente do preço é importante para cenários de serviço. Se os prestadores de serviços trabalharem à noite, nos finais de semana ou em feriados, uma sobretaxa poderá ser faturada para o cliente. Faturamento do cliente P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 163

164 Sobretaxa Dois componentes do preço estão disponíveis para sobretaxas. Você pode definir sobretaxas em percentuais ou montantes fixos, conforme suas necessidades. Todas as sobretaxas podem ser utilizadas em conjunto. Garantia/goodwill Esses componentes do preço são importantes nos cenários de serviço. Por exemplo, em um documento de serviços, serviços ou peças de reposição podem ser cobertos por uma garantia. O desconto de garantia ou goodwill será calculado com base no campo de Cobertura do documento de serviços. Taxa de perda de qualidade Esse componente do preço é utilizado nos cenários de devolução. Esse elemento só será exibido se o tópico de negócio Devoluções for incluído em sua configuração de gestão empresarial. Se o seu cliente devolver mercadorias danificadas ou abertas, você poderá definir manualmente um desconto no nível do item. Taxa de reposição de estoque Esse componente do preço é utilizado nos cenários de devolução. Esse elemento só será exibido se o tópico de negócio Devoluções for incluído em sua configuração de gestão empresarial. Se o seu cliente devolver mercadorias, você poderá definir manualmente uma taxa de reposição de estoque para cada documento de devolução. Preço de migração O preço de migração é necessário para documentos de vendas e serviços em aberto que são migrados de um sistema legado para o SAP Business ByDesign. Para garantir que os preços sejam os mesmos no dois sistemas, não haverá nenhum cálculo adicional desse preço. Valor líquido total do item Calculado pela adição de todos os valores líquidos do item. Esse valor não pode ser processado. Frete Esse componente do preço cobre o montante do frete determinado automaticamente ou inserido manualmente. Dependendo das definições da configuração de gestão empresarial, é possível determinar um montante fixo de frete ou tornar o frete dependente do peso líquido das mercadorias que você vende. Custo e margem de lucro O custo só será exibido se a margem de lucro for incluída em sua configuração de gestão empresarial. O custo provem basicamente de finanças e possibilita o cálculo da margem de lucro. Desconto global (%) O desconto global (%) é um desconto geral adicional aplicado ao valor líquido total do item. Ele só pode ser aplicado manualmente. Valor líquido total Calculado pela adição de todos os valores líquidos do item mais o frete, sem considerar os impostos. Esse valor não pode ser processado SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Faturamento do cliente

165 Total de descontos concedidos Calculado ao adicionar todos os descontos de produto concedidos que são relevantes. Esse valor não pode ser processado diretamente pelo usuário. Ele pode ser influenciado ao processar os descontos de produto no nível do item. Diferença de arredondamento Valor perdido ou adquirido por arredondamento. Esse valor é utilizado apenas para moedas correntes que não têm moedas com valores baixos como 1 ou 2 centavos, por exemplo, francos suíços ou dólares australianos. Para essas moedas, o preço deve ser arredondado para o valor mais próximo, como 0 ou 5 centavos. Imposto Esse componente do preço atende a todas as exigências tributárias. Todos os impostos são calculados de acordo com os requisitos legais e os resultados desse cálculo são colocados nesse componente do preço. Total Calculado ao adicionar o valor líquido total mais o imposto. Cálculo de preço A determinação de preços é implementada de forma centralizada no SAP Business ByDesign e vinculada a todos os processos empresariais relevantes. O procedimento é predefinido, você não pode modificá-lo nem criar um novo. O procedimento de determinação de preços controla quais componentes do preço são calculados automaticamente para os documentos comerciais relevantes, como cotações de venda, pedidos de venda e ordens de serviço. Ele contém os componentes do preço mais utilizados, incluindo preços de produtos, descontos, sobretaxas e impostos. Esses vários tipos de componentes do preço podem ser combinados e controlar o processo de cálculo de preço. O procedimento de determinação de preços também contém a sequência na qual o sistema considera esses componentes do preço durante a determinação. Ele calcula os preços bruto e líquido e os impostos. O procedimento de determinação de preços também define: Quais subtotais serão considerados durante a determinação de preços Até que ponto a determinação de preços poderá ser processada manualmente Qual método o sistema utilizará para calcular descontos percentuais e sobretaxas Quais exigências precisarão ser atendidas por um componente do preço em particular antes que o sistema leve o elemento em consideração. Por exemplo, fretes não são considerados para itens de serviço. Conversão de quantidades e moeda Durante o cálculo de preços, a conversão de moeda ocorre quando a moeda dos dados cadastrais de preço é diferente da moeda do documento, dependendo das taxas de câmbio mantidas como dados cadastrais. A moeda do documento é predefinida nos dados cadastrais de venda do cliente. Além disso, durante o cálculo do preço, ocorre conversão de quantidades quando a unidade de medida solicitada no documento é diferente do preço unitário mantido na lista de preços. Um pré-requisito é que as conversões de quantidades sejam mantidas nos dados cadastrais do produto ou serviço. Por exemplo, os dados cadastrais do produto mantêm uma conversão de quantidades na qual "1 palete = 20 unidades", a lista de preços especifica um preço unitário de "$50/1 unidade" e o pedido de venda solicita 5 paletes, nesse caso, os 5 paletes são convertidos em 100 unidades e o preço é calculado em $5000. Faturamento do cliente P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 165

166 Escalas Você pode definir escalas para preços que dependem de quantidades diferentes. A escala que você utiliza, determina como os valores são calculados. Por exemplo, você pode utilizar uma escala para definir que uma única caldeira custa $500, mas se você comprar pelo menos 10 caldeiras o preço diminui para somente $450 por unidade. Você também pode definir escalas para fretes, que dependem, por exemplo, do valor do pedido de venda. Você também pode definir escalas para descontos de produto. Também há um outro recurso em que o sistema propõe os valores das escalas para cada linha adicional acrescentada pelo usuário ao atualizar as escalas. O exemplo a seguir explica a lógica para o cálculo do valor proposto para as escalas: Lógica para a determinação do valor de escala proposto durante a manutenção da escala de desconto ou determinação de preço. V a l o r d a s e s c a l a s Porcentagem Cálculo da porcentagem % 1 10*1.1 = / 1 0 = % 1 1 / 1 0 = *1.1 = SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Faturamento do cliente

167 V a l o r d a s e s c a l a s Porcentagem Cálculo da porcentagem % / 1 1 = *1.1 = % / = *1.1 = Faturamento do cliente P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 167

168 V a l o r d a s e s c a l a s Porcentagem Cálculo da porcentagem % / = *1.1 = % *1.1 = / = 1. 1 Consulte também Configurar estratégia de preço [página 352] Acordos sobre preços para contratos de cliente [página 342] Determinação do preço bruto [página 341] SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Faturamento do cliente

169 Determinação do imposto com mecanismo de reversão de imposto a pagar Visão geral O IVA é aplicado à venda de bens e serviços. Isto significa que um empresário emite a um cliente (como recebedor do serviço) uma fatura que inclui IVA, e paga o IVA a à autoridade fiscal responsável. Como resultado, o empresário é o contribuinte fiscal que está sujeito a pagar o IVA. Porém, em alguns casos, o cliente está sujeito por lei a pagar o IVA às autoridades fiscais relevantes. Neste caso, o empresário emite uma fatura sem IVA, mas com uma notificação indicando que o débito de imposto foi transferido ao cliente. O cliente deve calcular e pagar o IVA às autoridades fiscais e, ao mesmo tempo, pode solicitar a dedução do imposto sobre compras, como é habitual. A transferência de débito de imposto ao recebedor do serviço é chamada Mecanismo de reversão de imposto a pagar e reverte os encargos fiscais. Determinação automática do imposto com mecanismo de reversão de imposto a pagar Especificidades de países para a Alemanha Alguns serviços, tais como os fornecidos por uma empresa sediada no exterior, ou serviços fornecidos para um recebedor de serviços sediado no exterior são tributados de acordo com o mecanismo de reversão de imposto a pagar. Do ponto de vista do vendedor, a transação está sujeita a declaração, mas o débito fiscal é transferido ao cliente. De acordo com a diretriz 2008/8/CE e sua implementação sob a Lei Anual do Imposto 2009 de 1º de janeiro de 2010, esta é a regra básica para serviços fornecidos para uma empresa estrangeira. Esta regra básica é determinada automaticamente se a sede da empresa que fornece os bens ou serviços se localizar em um dos estados-membros da UE. Nenhum código de motivo de isenção de imposto deve ser inserido nos dados cadastrais de serviço. Para a Alemanha, o sistema abrange atualmente apenas a transferência de débito de imposto para outros serviços fornecidos por um empresário sediado no exterior se estes serviços forem fornecidos dentro do país ( 13b par. 1 Nº 1 UStG), ou se uma empresa alemã fornecer tais serviços para um recebedor de serviços sediado no exterior. O fluxo do processo para determinação do imposto descreve a determinação de evento de imposto 240 Aquisição segundo reversão de imposto a pagar 13b II 1 Nº 1 UStG, evento de imposto 312 Exportação de serviço, reversão de imposto a pagar, bem como anomalias a serem consideradas: 1. Criar um pedido de vendas, um pedido de compra ou uma fatura. 2. Enquanto o documento está sendo processado, o sistema transfere os dados relevantes para imposto para a determinação de imposto. A seguir encontram-se exemplos de dados relevantes para imposto para mecanismo de reversão de imposto a pagar: Localização do fornecedor e comprador Venda de um serviço A empresa vendedora deve estar sediada na Alemanha. O endereço do vendedor é utilizado, e o sistema normalmente utiliza o endereço padrão de sua empresa, a menos que você tenha sobregravado o endereço no pedido de venda na aba Partes envolvidas. O recebedor do serviço deve estar sediado no exterior. Faturamento do cliente P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 169

170 O local da prestação de serviço é utilizado e não pode ser na Alemanha. Se o recebedor for uma pessoa física, a prestação do serviço deve ocorrer na União Europeia (UE) para estar sujeito ao mecanismo de reversão de imposto a pagar. Se alguns itens de uma fatura contiverem serviços que foram prestados em diferentes locais (de acordo com o endereço do recebedor do serviço ou dos bens na aba Partes envolvidas ), estes endereços serão utilizados primeiro. Compra de um serviço O fornecedor deve estar sediado no exterior. O endereço do fornecedor é utilizado como base, e o sistema utiliza o endereço padrão. O recebedor do serviço deve estar sediado na Alemanha. Fator decisivo é o local onde o serviço é prestado. Também é possível que itens individuais da fatura contenham diferentes locais onde os serviços foram prestados (de acordo com o endereço do recebedor da mercadoria). Neste caso, este é utilizado como prioridade. Atributos de imposto de produtos O tipo de taxa de imposto e o motivo de isenção de imposto podem diferir por país, região e tipo de imposto. Nos Estados Unidos, por exemplo, os serviços geralmente não são sujeitos a imposto, de modo que o motivo de isenção do imposto deve ser atribuído nos dados cadastrais do produto. Insira as seguintes configurações para mecanismo de reversão de imposto a pagar nos dados cadastrais para serviços nas abas Vendas > Impostos e Compras > Impostos, como necessário: Motivo de isenção do imposto: Comprador sujeito a pagar o IVA O campo de seleção Tributável no destino não deve estar selecionado. 3. O sistema processa todos os dados relevantes para imposto na determinação de imposto. 4. O sistema calcula o imposto utilizando os seguintes componentes: Evento fiscal, por exemplo, 240 Aquisição segundo reversão de imposto a pagar 13b II 1 Nº 1 UStG para compras ou 312 Exportação de serviço, reversão de imposto a pagar para vendas Códigos de imposto Tipo de imposto Tipo de taxa de imposto, tal como a completa taxa de IVA, com o qual a taxa de imposto é determinada como percentual, por exemplo, 19% Montante tributável 5. O sistema insere o resultado da determinação de imposto e do cálculo de imposto no documento sendo processado atualmente. O imposto calculado é exibido na aba Determinação de preços. Todos os detalhes do imposto determinado pelo sistema são exibidos na aba Detalhes do imposto, tais como o País do imposto e o Código de imposto do país do imposto. Se a reversão de imposto a pagar for determinada para um pedido de venda ou uma fatura manual, uma nota é exibida na fatura impressa indicando que o cliente deve pagar imposto. Para maiores informações sobre o processo geral da determinação de imposto, consulte a Determinação do imposto [página 9]. O sistema não pode processar outros cenários de mecanismo de reversão de imposto a pagar na determinação automática de imposto, de modo que estes devem ser verificados manualmente. Controle manual para mecanismo de reversão de imposto a pagar Para alguns países, existem também outros processos de vendas e compras que são sujeitos a reversão de imposto a pagar, mas não podem ser determinados automaticamente pelo sistema, como, por exemplo, em vendas na Alemanha segundo 13b (5) UStG ou compras segundo 13b (2) SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Faturamento do cliente

171 Especificidades de países para a Alemanha Para rádios móveis e circuitos integrados com uma data de imposto de 1º de julho de 2011 e um montante de fatura de ao menos euros, a reversão de imposto a pagar se aplica de acordo com o 13b (2) Nº 10 UStG. Neste caso, você deve alterar o código de imposto manualmente para um dos seguintes: 15 Aquisição segundo reversão de imposto a pagar 13b II 1 Nº 10 UStG 515 Fornecimento segundo reversão de imposto a pagar 13b II 1 Nº 10 UStG Para estes processos, o sistema fornece os eventos fiscais 313 Fornecimento segundo reversão de imposto a pagar 13b V UStG e 50 Aquisição segundo reversão de imposto a pagar 13b II 1 Nº 4, 6-9 UStG, 11 Aquisição segundo reversão de imposto a pagar 13b II 1 Nº 2 UStG, 12 Aquisição segundo reversão de imposto a pagar 13b II 1 Nº 3 UStG, 13 Aquisição segundo reversão de imposto a pagar 13b II 1 Nº 5 UStG e 240 Aquisição segundo reversão de imposto a pagar 13b II 1 Nº 1 UStG. Porém, você precisa criar seu próprio código de imposto em seu sistema. Se você obtiver sua receita de vendas de acordo com o 13b (5) UStG, deve inserir o código de imposto manualmente. Eventos de imposto gravados no sistema Especificidades de países para a Alemanha Os seguintes eventos de imposto estão atualmente gravados no sistema e podem ser utilizados para criar códigos de imposto para a Alemanha: Compra: 11 Aquisição segundo reversão de imposto a pagar 13b II 1 Nº 2 UStG 12 Aquisição segundo reversão de imposto a pagar 13b II 1 Nº 3 UStG 13 Aquisição segundo reversão de imposto a pagar 13b II 1 Nº 5 UStG 50 Aquisição segundo reversão de imposto a pagar 13b II 1 Nº 4, 6 9 UStG 240 Aquisição segundo reversão de imposto a pagar 13b II 1 Nº 1 UStG 15 Aquisição segundo reversão de imposto a pagar 13b II 1 Nº 10 UStG Vendas: 312 Exportação de serviço, reversão de imposto a pagar 313 Fornecimento segundo reversão de imposto a pagar 13b V UStG 315 Fornecimento segundo reversão de imposto a pagar 13b II 1 Nº 10 UStG As seguintes combinações de código de imposto e eventos de imposto são fornecidas pelo sistema e determinadas automaticamente: O código de imposto 504 Não tributável (mecanismo de reversão de imposto a pagar) está ligado ao evento de imposto 312 Exportação de serviço, reversão de imposto a pagar O código de imposto 530 Vendas de serviço UE, reversão de imposto a pagar está ligado ao evento de imposto 455 Vendas de serviço UE, reversão de imposto a pagar Para compras, está disponível a combinação de código de imposto 430 Compra de serviço UE, reversão de imposto a pagar, taxa padrão, totalmente dedutível com evento de imposto 155. Se você necessitar de outros códigos de imposto, pode criá-los em Definir códigos de imposto na atividade Imposto sobre mercadorias e serviços, em Configuração de gestão empresarial Projetos de implementação Lista de atividades Ajuste fino. Faturamento do cliente P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 171

172 Ao criar um código de imposto, assegure-se de indicar o tipo de imposto em Detalhes Upload de informações de aprovação para documentos de faturamento utilizando o Microsoft Excel México Este documento contém texto relevante para o México. Para certificar-se de que o sistema exiba o texto correto, selecione Personalizar Minhas configurações. Selecione Ajuda na tela e, em País, escolha México. Salve suas configurações e efetue logoff para certificar-se de que as alterações sejam feitas Utilização de códigos de barras em formulários de impressão para documentos de faturamento México Visão geral No México, é um requisito legal que os documentos de faturamento impressos exibam as seguintes informações nas imagens do código de barras: Certificado da empresa: Esse código de barras contém o número de identificação fiscal da empresa e deve ser exibido em todas as páginas do documento de faturamento. Informação de aprovação do faturamento: Esse código de barras contém o número de aprovação fornecido pelo Servicio de Administración Tributária, SAT, a autoridade fiscal mexicana, e deve ser exibido na última página da fatura. Se você selecionou na definição do escopo o método de processamento fatura em papel, você deve manter manualmente as imagens do código de barras nos formulários de impressão, para que as faturas impressas ou notas de crédito sejam exibidas de acordo com o requisito legal deste país. Para mais informações sobre todos os métodos de processamento de fatura disponíveis para o México, consulte Processamento de fatura México [página 155]. Os documentos de faturamento gerados com o método em papel tradicional devem ser emitidos utilizando um dos números contidos no intervalo de números oficial fornecido para sua empresa pelo SAT. Esse intervalo de números oficial é válido por dois anos e você deve efetuar sua manutenção no sistema para que cada fatura gerada pela sua empresa utilize um desses números. Para mais informações sobre a numeração de documento específica para o México, consulte a seção Formatos de numeração de documentos para o México em Formatos de numeração de documentos para faturamento de cliente Guia de configuração Junto com o intervalo de números oficial, o SAT fornece à sua empresa as imagens para os códigos de barras acima mencionados. Elas são válidas para todas as faturas que utilizam o mesmo intervalo de números oficial, o que significa que sempre que um novo intervalo de números for solicitado ao SAT e você configurá-lo no sistema, você deve trocar os códigos de barras corretamente no formulário de impressão SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Faturamento do cliente

173 Há apenas um formulário impresso válido por vez no sistema. Como não há validações disponíveis para verificar se a informação do documento de faturamento e a imagem do código de barras são correspondentes, para evitar que o sistema anexe a imagem incorreta ao documento de faturamento, você deve liberar todos os documentos de faturamento gerados com o intervalo de números oficial antigo antes de inserir a imagem do código de barras do novo intervalo de números oficial no formulário de impressão. Pré-requisitos As configurações são geralmente realizadas por um administrador. Se você não tiver a autorização necessária, entre em contato com seu administrador. Durante a definição do escopo, você selecionou o seguinte: México como um dos países nos quais você faz negócios Área empresarial Faturamento do cliente Fatura em papel como o método de processamento para emitir faturas na sua empresa Você solicitou ao SAT o intervalo de números oficial para emitir faturas em papel e tem as respectivas imagens do código de barras salvas no seu sistema local. Além disso, você deve ter instalado no seu sistema local o Adobe LiveCycle Designer para o software SAP Business ByDesign. Você efetua o download a partir do Gerenciamento de aplicativo e usuários Flexibilidade de negócio Centro de download Instalar software adicional. Essa é a ferramenta que você utiliza para processar os formulários impressos. Fluxo do processo 1. Você solicita ao SAT o intervalo de números oficial para ser utilizado ao emitir faturas em formato de papel tradicional. 2. O SAT envia a você o intervalo de números oficial e as imagens do código de barras correspondentes no formato PNG. 3. Você pode configurar na atividade de ajuste fino Formatos de numeração de documento para fatura de cliente que define que as faturas em papel geradas pela sua empresa devem ser emitidas dentro desse intervalo de números oficial. 4. Em Gerenciamento de aplicativo e usuários Flexibilidade de negócio Manutenção de modelos de formulário você pesquisa o modelo de formulário de impressão ao selecionar Grupo de modelos c41 e País México e clica em Download para salvar o arquivo ZIP no seu sistema local. Há diferentes modelos de formulário de impressão para notas de crédito e faturas de cliente, o que significa que você deve manter as imagens do código de barras em ambos os formulários. 5. Extraia o arquivo ZIP para o seu sistema local e abra o arquivo com a extensão xdp. A ferramenta Adobe LiveCycle Designer é aberta. Nessa ferramenta você deve procurar e manter as imagens a seguir indicando o caminho (ou URL) onde as imagens foram salvas: Certificado da empresa: A manutenção da imagem pic_tax_id_certificate deve ser feita duas vezes: Para exibir a informação na primeira página da fatura, mantenha a imagem do código de barras no Faturamento do cliente P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 173

174 FormInvoiceRequest.mstPage1.pic_Tax_ID_Certificate. Para exibir a informação na segunda página e nas seguintes, mantenha a imagem do código de barras no FormInvoiceRequest.mstPage2.pic_Tax_ID_Certificate. Informação de aprovação de faturamento: A manutenção da imagem pic_paper_inv_barcode tem que ser feita no FormInvoiceRequest.bdyMain.frmInfoTermsConditions.pic_Paper_Inv_BarCode Se você está trocando as imagens de código de barras pelas correspondentes ao novo intervalo de números oficial, você deve primeiro liberar todas as faturas geradas com o intervalo de números oficial anterior. Salve o formulário com as novas imagens do código de barras. Se você encontrar problemas durante o upload das imagens do código de barras, consulte a informação de ajuda da ferramenta Adobe LiveCycle Designer. A partir de agora, todos os documentos de faturamento gerados no sistema exibirão as imagens do código de barras do intervalo de números oficial atual. Sempre que você estiver visualizando um documento de faturamento no centro de trabalho Faturamento do cliente e clicar em Visualizar no cabeçalho da tela, o sistema recupera as imagens atuais do código de barras salvas no formulário de impressão e exibe a fatura com essas imagens. Essas podem não ser as imagens corretas para uma fatura que tenha sido gerada com um intervalo de números oficial anterior e, por isso, com as imagens do código de barras anterior. Para visualizar as imagens de código de barras corretas, abra a fatura e vá para Histórico de saída. O anexo em PDF que você encontra lá exibe a imagem do código de barras que era a imagem atual no momento em que a fatura foi gerada Controle de documentos alfandegários - México Este documento contém texto relevante para o México. Para certificar-se de que o sistema exiba o texto correto, selecione Personalizar Minhas configurações. Selecione Ajuda na tela e, em País, escolha México. Salve suas configurações e efetue logoff para certificar-se de que as alterações sejam feitas. 4.2 Visão Execuções de autorização de cartão de crédito Guia rápido de Execuções de autorização de cartão de crédito Na visão Execuções de autorização de cartão de crédito do centro de trabalho Faturamento do cliente, você pode programar e monitorar o status das execuções de autorização de cartão de crédito para ordens de serviço e pedidos de venda e, quando necessário, iniciar uma execução antes do tempo programado. Durante uma execução de autorização de cartão de crédito, o sistema envia os dados do cartão de crédito para uma câmara de compensação e a câmara de compensação concede ou nega a autorização. Quando o cartão é autorizado, o pagamento está garantido. O log de trabalhos registra com precisão as transações que ocorreram durante uma execução de autorização de cartão de crédito e você pode utilizar o log de trabalhos para controlar as solicitações de autorização de cartão de crédito processadas SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Faturamento do cliente

175 A Execução de autorização de cartão de crédito é criada para ordens de serviço e pedidos de venda, de modo que a execução de autorização seja realizada o mais cedo possível. Quando a sua empresa selecionar o foco de implementação Comprar, vender e administrar, haverá ligeiras diferenças entre a sua solução e a solução padrão, conforme descrito abaixo. Para mais informações, consulte O que funciona de forma diferente em Comprar, vender e administrar. Se o seu sistema não foi implementado, todas as informações são mostradas pois não há um filtro relevante na definição do escopo. Fundamentos Processamento da fatura de cliente As faturas são criadas manualmente ou como etapas de uma execução de fatura, para a entrega dos produtos ou a provisão de serviços e são usadas para fazer a cobrança de clientes. Elas são resultantes de documentos precedentes, como pedidos de vendas, ordens de serviço e confirmações de serviço. Também é possível criar documentos manuais de faturamento como fatura manual, nota de crédito e solicitações de adiantamento sem referência a documentos de transação comercial precedente fora do Faturamento do cliente. Para mais informações, consulte Processamento da fatura de cliente [página 146]. Execuções de dados em massa Para informações gerais sobre execuções de dados em massa, consulte: Execuções de dados em massa [página 155] Tarefas Criar uma execução de autorização de cartão de crédito 1. Para criar uma execução de autorização de cartão de crédito, você tem as seguintes possibilidades: Na visão Execuções de autorização de cartão de crédito, clique em Nova e selecione Execução de autorização de cartão de crédito. Em Tarefas comuns, clique em Nova execução de autorização de cartão de crédito. 2. Em Dados gerais, insira as informações gerais utilizadas para identificar a execução de autorização de cartão de crédito: No campo ID de execução, insira o ID da execução. No campo Definição de execução, insira a definição da execução. 3. No campo Documento de origem, insira o tipo de documento que deseja incluir na execução, como um pedido de venda ou uma ordem de serviço. 4. Insira os parâmetros de seleção do parceiro de negócios para os parceiros de negócios que deseja incluir na execução de autorização de cartão de crédito. 5. Clique em Salvar. 6. Clique em Ações e selecione Definir como ativa para ativar a nova execução de autorização de cartão de crédito. Faturamento do cliente P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 175

176 O sistema salva a nova execução de autorização de cartão de crédito, ativa-a e a adiciona à lista na visão Execuções de autorização de cartão de crédito. Para abrir uma execução na lista, clique no link do ID de execução de autorização de cartão de crédito apropriado. Criar uma tarefa, notificação ou alerta Para mais informações sobre essa tarefa, clique aqui. Executar tarefas comuns Criar uma fatura manual 1. Em Tarefas comuns selecionenova fatura manual e o sistema abre uma Nova solicitação de fatura manual. 2. Insira os detalhes do cliente. No campo Cliente, insira o número do cliente. O sistema exibe automaticamente os dados cadastrais relacionados em Cliente, Contato principal, Empregado responsável e Condições de pagamento. Para visualizar isso, clique em Visualizar tudo. Se necessário, clique no ícone Abrir diálogo de seleção para pesquisar o cliente. Se a fatura estiver associada a um novo cliente, clique em Novo para gerar um número de cliente e insira os dados relevantes. O sistema insere automaticamente a data atual. Você pode alterar essa data desde que o período contábil esteja aberto e outras restrições sejam cumpridas. Quando você salva a fatura, a nova data é exibida na fatura e é utilizada por finanças. A data da fatura é adotada no Data de vencimento de imposto. Para declarar impostos em um período diferente, você pode inserir uma data divergente da data da fatura em Data de vencimento de imposto divergente. Para mais informações sobre o vencimento do imposto, consulte Data de vencimento do imposto. Se os detalhes do pagamento, como débito direto, estiverem disponíveis para a conta, o sistema exibirá os detalhes do pagamento correspondente e você poderá alterá-los se necessário. Para mais informações sobre débito direto, consulte Entrada de pagamentos por débito direto SEPA. 3. Insira os detalhes do produto. Em Itens, insira os detalhes dos produtos associados à fatura. 1. Clique em Adicionar Linha para criar uma nova linha na tabela. 2. Insira um ID de produto. O sistema exibe a descrição e categoria relacionadas do produto. 3. Insira a quantidade solicitada do produto. O sistema calcula e exibe o valor previsto. Repita as etapas descritas acima para adicionar informações sobre outros produtos SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Faturamento do cliente

177 O imposto é sempre calculado com base no preço líquido. O preço líquido inclui também custos de frete. Fretes não tributáveis devem ser inseridos no documento anterior como itens de serviço, para garantir que eles sejam excluídos quando o imposto for calculado. Para mais informações sobre fretes não tributáveis em faturas, consulte Processamento de fretes tributáveis e não tributáveis em faturas em Processamento da fatura de cliente [página 146]. 4. Na parte superior da Nova solicitação de fatura manual, clique em Liberar. O sistema salvará a fatura manual, liberará a mesma para finanças e a adicionará à lista na visão Documentos de faturamento. Para abrir a fatura por essa lista, clique no link apropriado do ID da fatura. Criar uma nota de crédito manual com ou sem referência 1. Para criar uma nota de crédito manual, você tem as seguintes possibilidades: Em Tarefas comuns, clique em Nova nota de crédito manual. Na visão Documentos de faturamento você pode copiar uma nota de crédito existente como um modelo. O sistema recupera automaticamente os valores e o conteúdo da nota de crédito original e abre uma Nova solicitação de nota de crédito manual. Você pode alterar os valores inseridos em todos os campos. Criar uma nota de crédito manual baseada em uma fatura existente: Na visão Documentos de faturamento selecione a fatura para qual você quer criar uma nota de crédito, clique em Atividade subsequente e selecione Nota de crédito manual. Todo o conteúdo é preenchido automaticamente na tela Nova solicitação de nota de crédito manual. 2. Agora, você pode inserir ou alterar os dados, conforme necessário: 1. Clique em Visualizar tudo para visualizar mais informações detalhadas da solicitação de adiantamento. 2. Na tela Geral, insira um cliente. O sistema exibe o endereço da empresa, assim como a moeda, as condições de pagamento e o empregado responsável pelo cliente. Você pode alterar qualquer um desses campos, se necessário. 3. Insira um motivo para a nota de crédito em Comentário interno ou, se você quiser que essas informações sejam impressas na nota de crédito, insira as informações na seção Informações do cliente. 4. Adicione anexos à nota de crédito manual, se necessário. Esses anexos podem ser impressos posteriormente e enviados com o formulário da nota de crédito manual. 5. Na tela Itens insira um ou mais IDs do produto ou selecione os itens que não são relevantes para a nota de crédito e clique em Excluir. O sistema recupera os dados dos produtos inseridos como Descrição, Preço de lista e moeda. Você pode sobrescrever essas informações, se necessário, e também pode adicionar um Desconto. 6. Verifique se o Código de imposto proposto pelo sistema é o que você precisa. 7. Na tela Partes envolvidas, verifique as atribuições organizacionais como destinatário da fatura ou destinatário da mercadoria. 3. Então, você pode clicar em Liberar, Salvar ou Salvar como nota de crédito. Faturamento do cliente P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 177

178 Se você quer liberar a nota de crédito manual para enviá-la imediatamente ao cliente e a contas a receber, clique em Liberar. A nota de crédito manual é salva e enviada ao cliente e contas a receber. Ela aparece na visão Documentos de faturamento com o status Liberado. Se você quiser visualizar o documento como um PDF antes de liberá-lo e enviá-lo ao cliente, clique em Salvar. A solicitação da nota de crédito manual recebe um número de documento oficial e é salva na visão Documentos de faturamento com o status Não liberado. Se você quiser salvar a nota de crédito como um rascunho, clique em Salvar como nota de crédito. A nota de crédito é fornecida com um número de documento temporário e é salva na visão Documentos de faturamento com o status A ser faturado. Criar uma solicitação de adiantamento 1. Em Tarefas comuns, escolha Nova solicitação de adiantamento. 2. Clique em Visualizar tudo para visualizar mais informações detalhadas sobre a solicitação de adiantamento. 3. Insira uma conta. O sistema preenche os dados gerais, detalhes do imposto e condições de pagamento. Apenas uma taxa de imposto pode ser inserida por adiantamento. Se você precisar de várias taxas de imposto, crie uma solicitação de adiantamento para cada taxa de imposto. 4. Na aba Geral, verifique as informações sobre as atribuições organizacionais como destinatário da fatura ou destinatário da mercadoria. 5. Você pode especificar a conta de reconciliação a ser utilizada para adiantamentos realizados pelo cliente. Para isso, selecione-a no campo Conta de reconciliação em Contabilidade. 6. Insira um Comentário interno ou as Informações do cliente. As informações que você insere na sessão Informações do cliente são incluídas no formulário de solicitação de adiantamento que é para o cliente. 7. Adicione anexos à solicitação de adiantamento. Eles podem ser impressos e enviados juntamente com o formulário de solicitação de adiantamento. 8. Na aba Acordo, atribua o ID do pedido de venda ou da ordem de serviço à solicitação de adiantamento inserindo o ID do pedido de venda ou da ordem de serviço no campodescrição. Por exemplo, você pode inserir Adiantamento de 10% para pedido de vendas Essas informações esclarecem para o cliente em qual transação comercial a solicitação de adiantamento é baseada. Você também pode utilizar essas informações para pesquisar a solicitação de adiantamento posteriormente na visão Documentos de faturamento. 9. Insira o montante e especifique se este é líquido ou bruto. 10. Verifique se o código de imposto proposto pelo sistema é o que você precisa. Você pode alterá-lo, se necessário. 11. Libere a solicitação de adiantamento SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Faturamento do cliente

179 O formulário de solicitação de adiantamento será impresso automaticamente. Imprima a confirmação do pedido de venda ou da ordem de serviço com a qual o adiantamento está relacionado. Envie ambos para o cliente. Criar uma execução de fatura 1. Para criar uma execução de fatura você tem as seguintes possibilidades: Na visão Execuções de fatura clique em Novo e, em seguida, selecione Execução de fatura. Em Tarefas comuns, clique em Nova execução de fatura. 2. Em Dados gerais, insira os dados gerais utilizados para identificar a execução de fatura. 1. No campo ID de execução, insira o ID de execução. 2. No campo Descrição de execução, insira a descrição de execução. 3. Em Dividir por, você pode selecionar como os documentos de faturamento devem ser divididos. 4. Em Propriedades da fatura, você pode definir como os documentos de faturamento devem ser processados. 1. Insira a Intervalo de data de faturamento para calcular as datas para seus documentos de faturamento. 2. Marque o campo de seleção Liberação automática para liberar automaticamente o documento de faturamento para finanças. 5. Em Critérios de seleção, você pode definir um Offset de data e filtrar por Clientes, Vendedores e Documentos precedentes usando modelos de pesquisa. 6. Na parte superior da Nova execução de fatura, clique em Salvar. 7. Para ativar a execução de fatura, clique em Ações e selecione Definir como ativo. Em Detalhes de execução você pode visualizar as faturas criadas e as exceções geradas em uma execução de fatura. Criar um plano de faturamento 1. Para criar um modelo de fatura recorrente você tem as seguintes possibilidades: Na visão Modelos de plano de faturamento clique em Novo e, em seguida, selecione Modelo de fatura recorrente. Em Tarefas comuns, clique em Novo modelo de fatura recorrente. 2. Insira o cliente e os dados relacionados ao produto. Em Cliente no campo Nome, insira o nome do cliente. O sistema exibirá automaticamente o endereço, a moeda, as condições de pagamento e o empregado responsável pelo cliente. É possível alterar qualquer um desses campos, se necessário. Se necessário, clique no ícone Abrir diálogo de seleção para pesquisar o cliente. Em Geral, no campo Descrição insira uma descrição para seu plano de faturamento. Em Itens, insira um ou mais IDs do produto. O sistema recupera automaticamente os dados do produto: descrição e preço de lista. Se necessário, você poderá alterar esses dois campos. Se necessário, insira uma quantidade e um desconto. O sistema ajusta o preço líquido e o valor líquido total adequadamente. Faturamento do cliente P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 179

180 Você também pode manter um plano de faturamento com um item sem o ID do produto. Nesse caso, você deve manter os seguintes campos: Descrição (por exemplo, taxa mensal de leasing) Preço de lista (montante da taxa mensal de leasing) Código de imposto Conta do Razão 3. Insira os detalhes da recorrência. Em Recorrência, especifique o tipo de recorrência, escolhendo ou um padrão de recorrência ou datas individuais. Dependendo de sua escolha, campos adicionais aparecerão de forma dinâmica. Se você escolher um padrão de recorrência em Padrão de recorrência, insira os detalhes do padrão, por exemplo, as datas de início e de término, a recorrência e o dia do mês. Se você escolher datas individuais em Datas individuais, insira datas específicas para o plano de faturamento. 4. Salve o modelo de fatura recorrente. a. Clique em Salvar para salvar plano de faturamento. O sistema define o status do plano de faturamento para Em preparação. b. Clique em Liberar. O sistema define o status do plano de faturamento para Liberado e cria solicitações de fatura até a data de término ou até que as ocorrências máximas definidas pelo usuário sejam atingidas. c. Clique em Fechar para voltar à visão Modelos de plano de faturamento. O novo plano de faturamento será salvo no sistema e adicionado à lista na visão Modelos de plano de faturamento. Para abrir o plano de faturamento dessa lista, clique no link apropriado do ID do modelo de fatura recorrente. Isso abre a Visão geral do modelo de fatura recorrente que exibe as solicitações que já foram faturadas e as solicitações que estão em previsão. As solicitações de plano de faturamento aparecerão na visão Solicitações de fatura. O número de solicitações de faturas listado aqui é limitado pelo horizonte definido pelo sistema. Quando a última solicitação listada for faturada, a outra aparecerá automaticamente. Solicitações de fatura datadas para mais de um ano no futuro não são criadas. Você pode localizar as solicitações relacionadas a uma fatura específica na visão Solicitações de fatura, inserindo o ID do modelo de fatura recorrente na pesquisa básica SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Faturamento do cliente

181 4.3 Visão de Faturas Golden Tax Guia rápido de Faturas Golden Tax China Este documento contém texto que é relevante apenas para a China. Para garantir que o sistema exiba o texto correto, selecione Personalizar >Minhas configurações. Selecione Ajuda na tela e em País, escolha China. Salve suas configurações e efetue o logoff para garantir que as alterações sejam feitas. 4.4 Visão Execuções de fatura Guia rápido de Execuções de fatura Na visão Execuções de faturas do centro de trabalho Faturamento do cliente, você pode monitorar o status das execuções de faturas e, quando necessário, iniciar uma execução antes do momento programado. O log do trabalho registra com precisão as transações que ocorreram durante uma execução de fatura e você pode utilizar o log do trabalho para controlar as faturas que foram criadas. Além disso, você pode exibir dados na lista de trabalho Execuções de faturas como um gráfico, utilizando a função de visão analítica. Essa função ajuda você a obter uma visão geral rápida de todos os dados na lista de trabalho. Quando a sua empresa selecionar o foco de implementação Comprar, vender e administrar, haverá ligeiras diferenças entre a sua solução e a solução padrão, conforme descrito abaixo. Para mais informações, consulte O que funciona de forma diferente em Comprar, vender e administrar. Se o seu sistema não foi implementado, todas as informações são mostradas pois não há um filtro relevante na definição do escopo. Fundamentos Processamento de fatura de cliente As faturas são criadas manualmente ou como etapas de uma execução de fatura, para a entrega dos produtos ou a provisão de serviços e são usadas para fazer a cobrança de clientes. Elas são resultantes de documentos precedentes, como pedidos de vendas, ordens de serviço e confirmações de serviço. Também é possível criar documentos manuais de faturamento como fatura manual, nota de crédito e solicitações de adiantamento sem referência a documentos de transação comercial precedente fora do Faturamento do cliente. Para mais informações, consulte Processamento da fatura de cliente [página 146]. Faturamento do cliente P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 181

182 Execuções de dados em massa Para informações gerais sobre execuções de dados em massa, consulte: Execuções de dados em massa [página 155] Tarefas Criar uma execução de fatura 1. Para criar uma execução de fatura você tem as seguintes possibilidades: Na visão Execuções de fatura clique em Novo e, em seguida, selecione Execução de fatura. Em Tarefas comuns, clique em Nova execução de fatura. 2. Em Dados gerais, insira os dados gerais utilizados para identificar a execução de fatura. 1. No campo ID de execução, insira o ID de execução. 2. No campo Descrição de execução, insira a descrição de execução. 3. Em Dividir por, você pode selecionar como os documentos de faturamento devem ser divididos. 4. Em Propriedades da fatura, você pode definir como os documentos de faturamento devem ser processados. 1. Insira a Intervalo de data de faturamento para calcular as datas para seus documentos de faturamento. 2. Marque o campo de seleção Liberação automática para liberar automaticamente o documento de faturamento para finanças. 5. Em Critérios de seleção, você pode definir um Offset de data e filtrar por Clientes, Vendedores e Documentos precedentes usando modelos de pesquisa. 6. Na parte superior da Nova execução de fatura, clique em Salvar. 7. Para ativar a execução de fatura, clique em Ações e selecione Definir como ativo. Em Detalhes de execução você pode visualizar as faturas criadas e as exceções geradas em uma execução de fatura. Exibir análise gráfica de uma lista de trabalho de execuções de fatura 1. Na lista de trabalho, na lista de opções Agrupar por, escolha um critério pelo qual os dados devam ser agrupados. 2. Para visualizar todos os dados da lista de trabalho na seção Visão analítica, clique no ícone de gráfico ao lado do ícone de filtro. 3. Na seção Visão analítica, escolha um tipo de gráfico para exibir os dados. 4. Clique duas vezes em uma seção de dados no gráfico para filtrar a lista de trabalho original. Você pode limpar o filtro clicando em Retornar ao gráfico inteiro na seção Visão analítica ou excluindo o conteúdo do filtro na lista de trabalho SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Faturamento do cliente

183 Para algumas listas de trabalho, como a lista de trabalho Oportunidades na visão Lista de oportunidades no centro de trabalhonovo negócio, você pode agregar dados agrupados utilizando diferentes critérios (por exemplo, valor esperado). Você pode, então, selecionar diferentes métodos de análise (por exemplo, contagem, soma, média, máximo ou mínimo) para ordenar os dados e escolher diferentes tipos de gráficos para apresentar os dados da lista de trabalho. Criar uma tarefa, notificação ou alerta Para informações sobre a tarefa, consulte aqui. Exportar execuções de fatura para o Microsoft Excel Para informações sobre a tarefa, consulte aqui [página 84]. Executar tarefas comuns Criar uma fatura manual 1. Em Tarefas comuns selecionenova fatura manual e o sistema abre uma Nova solicitação de fatura manual. 2. Insira os detalhes do cliente. No campo Cliente, insira o número do cliente. O sistema exibe automaticamente os dados cadastrais relacionados em Cliente, Contato principal, Empregado responsável e Condições de pagamento. Para visualizar isso, clique em Visualizar tudo. Se necessário, clique no ícone Abrir diálogo de seleção para pesquisar o cliente. Se a fatura estiver associada a um novo cliente, clique em Novo para gerar um número de cliente e insira os dados relevantes. O sistema insere automaticamente a data atual. Você pode alterar essa data desde que o período contábil esteja aberto e outras restrições sejam cumpridas. Quando você salva a fatura, a nova data é exibida na fatura e é utilizada por finanças. A data da fatura é adotada no Data de vencimento de imposto. Para declarar impostos em um período diferente, você pode inserir uma data divergente da data da fatura em Data de vencimento de imposto divergente. Para mais informações sobre o vencimento do imposto, consulte Data de vencimento do imposto. Se os detalhes do pagamento, como débito direto, estiverem disponíveis para a conta, o sistema exibirá os detalhes do pagamento correspondente e você poderá alterá-los se necessário. Para mais informações sobre débito direto, consulte Entrada de pagamentos por débito direto SEPA. 3. Insira os detalhes do produto. Em Itens, insira os detalhes dos produtos associados à fatura. 1. Clique em Adicionar Linha para criar uma nova linha na tabela. 2. Insira um ID de produto. O sistema exibe a descrição e categoria relacionadas do produto. 3. Insira a quantidade solicitada do produto. O sistema calcula e exibe o valor previsto. Repita as etapas descritas acima para adicionar informações sobre outros produtos. Faturamento do cliente P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 183

184 O imposto é sempre calculado com base no preço líquido. O preço líquido inclui também custos de frete. Fretes não tributáveis devem ser inseridos no documento anterior como itens de serviço, para garantir que eles sejam excluídos quando o imposto for calculado. Para mais informações sobre fretes não tributáveis em faturas, consulte Processamento de fretes tributáveis e não tributáveis em faturas em Processamento da fatura de cliente [página 146]. 4. Na parte superior da Nova solicitação de fatura manual, clique em Liberar. O sistema salvará a fatura manual, liberará a mesma para finanças e a adicionará à lista na visão Documentos de faturamento. Para abrir a fatura por essa lista, clique no link apropriado do ID da fatura. Criar uma nota de crédito manual com ou sem referência 1. Para criar uma nota de crédito manual, você tem as seguintes possibilidades: Em Tarefas comuns, clique em Nova nota de crédito manual. Na visão Documentos de faturamento você pode copiar uma nota de crédito existente como um modelo. O sistema recupera automaticamente os valores e o conteúdo da nota de crédito original e abre uma Nova solicitação de nota de crédito manual. Você pode alterar os valores inseridos em todos os campos. Criar uma nota de crédito manual baseada em uma fatura existente: Na visão Documentos de faturamento selecione a fatura para qual você quer criar uma nota de crédito, clique em Atividade subsequente e selecione Nota de crédito manual. Todo o conteúdo é preenchido automaticamente na tela Nova solicitação de nota de crédito manual. 2. Agora, você pode inserir ou alterar os dados, conforme necessário: 1. Clique em Visualizar tudo para visualizar mais informações detalhadas da solicitação de adiantamento. 2. Na tela Geral, insira um cliente. O sistema exibe o endereço da empresa, assim como a moeda, as condições de pagamento e o empregado responsável pelo cliente. Você pode alterar qualquer um desses campos, se necessário. 3. Insira um motivo para a nota de crédito em Comentário interno ou, se você quiser que essas informações sejam impressas na nota de crédito, insira as informações na seção Informações do cliente. 4. Adicione anexos à nota de crédito manual, se necessário. Esses anexos podem ser impressos posteriormente e enviados com o formulário da nota de crédito manual. 5. Na tela Itens insira um ou mais IDs do produto ou selecione os itens que não são relevantes para a nota de crédito e clique em Excluir. O sistema recupera os dados dos produtos inseridos como Descrição, Preço de lista e moeda. Você pode sobrescrever essas informações, se necessário, e também pode adicionar um Desconto. 6. Verifique se o Código de imposto proposto pelo sistema é o que você precisa. 7. Na tela Partes envolvidas, verifique as atribuições organizacionais como destinatário da fatura ou destinatário da mercadoria. 3. Então, você pode clicar em Liberar, Salvar ou Salvar como nota de crédito SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Faturamento do cliente

185 Se você quer liberar a nota de crédito manual para enviá-la imediatamente ao cliente e a contas a receber, clique em Liberar. A nota de crédito manual é salva e enviada ao cliente e contas a receber. Ela aparece na visão Documentos de faturamento com o status Liberado. Se você quiser visualizar o documento como um PDF antes de liberá-lo e enviá-lo ao cliente, clique em Salvar. A solicitação da nota de crédito manual recebe um número de documento oficial e é salva na visão Documentos de faturamento com o status Não liberado. Se você quiser salvar a nota de crédito como um rascunho, clique em Salvar como nota de crédito. A nota de crédito é fornecida com um número de documento temporário e é salva na visão Documentos de faturamento com o status A ser faturado. Criar uma solicitação de adiantamento 1. Em Tarefas comuns, escolha Nova solicitação de adiantamento. 2. Clique em Visualizar tudo para visualizar mais informações detalhadas sobre a solicitação de adiantamento. 3. Insira uma conta. O sistema preenche os dados gerais, detalhes do imposto e condições de pagamento. Apenas uma taxa de imposto pode ser inserida por adiantamento. Se você precisar de várias taxas de imposto, crie uma solicitação de adiantamento para cada taxa de imposto. 4. Na aba Geral, verifique as informações sobre as atribuições organizacionais como destinatário da fatura ou destinatário da mercadoria. 5. Você pode especificar a conta de reconciliação a ser utilizada para adiantamentos realizados pelo cliente. Para isso, selecione-a no campo Conta de reconciliação em Contabilidade. 6. Insira um Comentário interno ou as Informações do cliente. As informações que você insere na sessão Informações do cliente são incluídas no formulário de solicitação de adiantamento que é para o cliente. 7. Adicione anexos à solicitação de adiantamento. Eles podem ser impressos e enviados juntamente com o formulário de solicitação de adiantamento. 8. Na aba Acordo, atribua o ID do pedido de venda ou da ordem de serviço à solicitação de adiantamento inserindo o ID do pedido de venda ou da ordem de serviço no campodescrição. Por exemplo, você pode inserir Adiantamento de 10% para pedido de vendas Essas informações esclarecem para o cliente em qual transação comercial a solicitação de adiantamento é baseada. Você também pode utilizar essas informações para pesquisar a solicitação de adiantamento posteriormente na visão Documentos de faturamento. 9. Insira o montante e especifique se este é líquido ou bruto. 10. Verifique se o código de imposto proposto pelo sistema é o que você precisa. Você pode alterá-lo, se necessário. 11. Libere a solicitação de adiantamento. Faturamento do cliente P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 185

186 O formulário de solicitação de adiantamento será impresso automaticamente. Imprima a confirmação do pedido de venda ou da ordem de serviço com a qual o adiantamento está relacionado. Envie ambos para o cliente. Criar um plano de faturamento 1. Para criar um modelo de fatura recorrente você tem as seguintes possibilidades: Na visão Modelos de plano de faturamento clique em Novo e, em seguida, selecione Modelo de fatura recorrente. Em Tarefas comuns, clique em Novo modelo de fatura recorrente. 2. Insira o cliente e os dados relacionados ao produto. Em Cliente no campo Nome, insira o nome do cliente. O sistema exibirá automaticamente o endereço, a moeda, as condições de pagamento e o empregado responsável pelo cliente. É possível alterar qualquer um desses campos, se necessário. Se necessário, clique no ícone Abrir diálogo de seleção para pesquisar o cliente. Em Geral, no campo Descrição insira uma descrição para seu plano de faturamento. Em Itens, insira um ou mais IDs do produto. O sistema recupera automaticamente os dados do produto: descrição e preço de lista. Se necessário, você poderá alterar esses dois campos. Se necessário, insira uma quantidade e um desconto. O sistema ajusta o preço líquido e o valor líquido total adequadamente. Você também pode manter um plano de faturamento com um item sem o ID do produto. Nesse caso, você deve manter os seguintes campos: Descrição (por exemplo, taxa mensal de leasing) Preço de lista (montante da taxa mensal de leasing) Código de imposto Conta do Razão 3. Insira os detalhes da recorrência. Em Recorrência, especifique o tipo de recorrência, escolhendo ou um padrão de recorrência ou datas individuais. Dependendo de sua escolha, campos adicionais aparecerão de forma dinâmica. Se você escolher um padrão de recorrência em Padrão de recorrência, insira os detalhes do padrão, por exemplo, as datas de início e de término, a recorrência e o dia do mês. Se você escolher datas individuais em Datas individuais, insira datas específicas para o plano de faturamento. 4. Salve o modelo de fatura recorrente. a. Clique em Salvar para salvar plano de faturamento. O sistema define o status do plano de faturamento para Em preparação. b. Clique em Liberar. O sistema define o status do plano de faturamento para Liberado e cria solicitações de fatura até a data de término ou até que as ocorrências máximas definidas pelo usuário sejam atingidas SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Faturamento do cliente

187 c. Clique em Fechar para voltar à visão Modelos de plano de faturamento. O novo plano de faturamento será salvo no sistema e adicionado à lista na visão Modelos de plano de faturamento. Para abrir o plano de faturamento dessa lista, clique no link apropriado do ID do modelo de fatura recorrente. Isso abre a Visão geral do modelo de fatura recorrente que exibe as solicitações que já foram faturadas e as solicitações que estão em previsão. As solicitações de plano de faturamento aparecerão na visão Solicitações de fatura. O número de solicitações de faturas listado aqui é limitado pelo horizonte definido pelo sistema. Quando a última solicitação listada for faturada, a outra aparecerá automaticamente. Solicitações de fatura datadas para mais de um ano no futuro não são criadas. Você pode localizar as solicitações relacionadas a uma fatura específica na visão Solicitações de fatura, inserindo o ID do modelo de fatura recorrente na pesquisa básica. Criar uma execução de autorização de cartão de crédito 1. Para criar uma execução de autorização de cartão de crédito, você tem as seguintes possibilidades: Na visão Execuções de autorização de cartão de crédito, clique em Nova e selecione Execução de autorização de cartão de crédito. Em Tarefas comuns, clique em Nova execução de autorização de cartão de crédito. 2. Em Dados gerais, insira as informações gerais utilizadas para identificar a execução de autorização de cartão de crédito: No campo ID de execução, insira o ID da execução. No campo Definição de execução, insira a definição da execução. 3. No campo Documento de origem, insira o tipo de documento que deseja incluir na execução, como um pedido de venda ou uma ordem de serviço. 4. Insira os parâmetros de seleção do parceiro de negócios para os parceiros de negócios que deseja incluir na execução de autorização de cartão de crédito. 5. Clique em Salvar. 6. Clique em Ações e selecione Definir como ativa para ativar a nova execução de autorização de cartão de crédito. O sistema salva a nova execução de autorização de cartão de crédito, ativa-a e a adiciona à lista na visão Execuções de autorização de cartão de crédito. Para abrir uma execução na lista, clique no link do ID de execução de autorização de cartão de crédito apropriado. Faturamento do cliente P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 187

188 4.5 Documentos de faturamento Guia rápido de Documentos de faturamento A visão Documentos de faturamento no centro de trabalho Faturamento do cliente permite que você acesse todas as faturas liberadas e não liberadas e permite que você libere as não liberadas. Você também pode cancelar faturas nesta visão. Você pode organizar sua lista de trabalho utilizando filtros para especificar quais documentos de faturamento deseja exibir, e organizando e agrupando-os. Quando a sua empresa selecionar o foco de implementação Comprar, vender e administrar, haverá ligeiras diferenças entre a sua solução e a solução padrão, conforme descrito abaixo. Para mais informações, consulte O que funciona de forma diferente em Comprar, vender e administrar. Se o seu sistema não foi implementado, todas as informações são mostradas pois não há um filtro relevante na definição do escopo. A documentação disponível neste tópico é especificamente relevante para a Holanda, México e a Suíça. Para assegurar que a versão relevante do documento específico do país seja exibida, selecione Minhas configurações. Selecione Ajuda na tela e, em País, escolha o país relevante. Salve suas configurações. Personalizar Fundamentos Processamento da fatura de cliente As faturas são criadas manualmente ou como etapas de uma execução de fatura, para a entrega dos produtos ou a provisão de serviços e são usadas para fazer a cobrança de clientes. Elas são resultantes de documentos precedentes, como pedidos de vendas, ordens de serviço e confirmações de serviço. Também é possível criar documentos manuais de faturamento como fatura manual, nota de crédito e solicitações de adiantamento sem referência a documentos de transação comercial precedente fora do Faturamento do cliente. Para mais informações, consulte Processamento da fatura de cliente [página 146]. Processamento NDR Suíça A nota de depósito com número de referência (NDR) é uma das principais formas de pagamento na Suíça. Quando um usuário cria uma fatura manual com dados relevantes de NDR e a libera, a nova fatura inclui um comprovante de pagamento NDR. Para mais informações, consulte Pagamentos NDR Suíça [página 53]. Numeração de documentos de faturamento do cliente Para mais informações, consulte Numeração de documentos de faturamento do cliente [página 161] SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Faturamento do cliente

189 Determinação do imposto Normalmente, exige-se legalmente que as empresas calculem os impostos sobre os produtos que elas compram ou vendem e cobrem esses impostos de seus clientes. Após os produtos serem fornecidos, os impostos devem ser declarados e cobrados pelas respectivas autoridades fiscais. O sistema ajudará você fornecendo um cálculo de imposto automatizado de forma substancial para os seguintes tipos de imposto: Imposto sobre valor agregado (IVA), Imposto sobre vendas e sobre uso, Imposto retido na fonte. O sistema também fornece uma ferramenta de relatório que oferece controle efetivo sobre as declarações obrigatórias desses impostos. Para mais informações, consulte Determinação do imposto [página 9] Tarefas Criar uma fatura de correção Este documento contém texto que é específico apenas para a Alemanha. 1. Selecione a fatura liberada que você quer corrigir. 2. Clique em Atividade subsequente e, em seguida, Fatura de correção. Os itens da fatura liberada são transferidos para uma nova solicitação de fatura de correção. Para cada item existente na fatura original, o sistema cria um item adicional. O primeiro item do documento contém os dados da fatura original com um valor líquido reduzido, que é para ser creditado. O segundo item do documento pode ser processado e é o novo valor a ser faturado. 3. Corrija os itens que contenham erros. 4. Você pode alterar a quantidade, o preço de lista, o desconto ou o código de imposto para cada item do documento necessário. 5. Então, você pode clicar em Liberar, Salvar como fatura de correção ou Salvar. Se você quiser liberar a solicitação de fatura de correção para enviá-la imediatamente ao cliente e para contas a receber, clique em Liberar. A fatura de correção é salva automaticamente e enviada imediatamente para o cliente e contas a receber. Ela aparece na visão Documentos de faturamento com o status Liberado. Se você quiser salvar a solicitação de fatura de correção como uma fatura, clique em Salvar como fatura de correção. A fatura de correção recebe um número de documento temporário e é salva na visão Documentos de faturamento com status Não liberado. Se você quiser salvar a solicitação de fatura de correção, clique em Salvar. A solicitação de fatura de correção é visível na visão Solicitações de fatura com o status A ser faturado. Altere o preço em uma fatura de cliente 1. Selecione uma fatura que você quer atualizar e clique em Processar. Faturamento do cliente P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 189

190 Você pode atualizar apenas o preço em uma fatura na qual o Status é Não liberado e o Status de aprovação é Não iniciado. (O status de aprovação é utilizado somente para documentos de faturamento criados em países nos quais a aprovação legal deve ser obtida do governo.) Se você tiver de alterar o preço em uma fatura fechada, deverá cancelar a fatura original, criar uma nota de crédito para o mesmo montante e criar uma nova fatura com o novo preço. Como alternativa, você pode criar uma fatura adicional, por exemplo, para um pedido de venda ou ordem de serviço que já tenha sido faturado e a fatura lançada. Isso é referenciado como uma taxa adicional. Quando essa taxa adicional é lançada para a contabilidade financeira, um documento de lançamento também é criado. O fluxo de documentos desse documento de lançamento mostra claramente a referência para a taxa adicional do documento relacionado, por exemplo, pedido de vendas e para a fatura lançada. A taxa adicional é mostrada como uma fatura de saída no fluxo de documentos. 2. Na aba Determinação de preços, clique em junto ao item cujo preço você precisa alterar. 3. No campo Montante, insira o novo preço ou o novo desconto. 4. Verifique se os detalhes da fatura estão corretos. 5. Clique em Salvar. Cancelar um documento de faturamento 1. Selecione o documento de faturamento que você quer cancelar e clique em Cancelar para abrir a Visão geral do comprovante de cancelamento da fatura. Você pode cancelar os seguintes tipos de documentos de faturamento Faturas de clientes Faturas de correção do cliente Notas de crédito do cliente Adiantamentos do cliente 2. Clique em Visualizar tudo para abrir o editor Comprovante de cancelamento da fatura. 3. Verifique se os dados no comprovante de cancelamento da fatura estão corretos e faça as alterações necessárias. 4. Clique em Salvar para salvar suas alterações e liberar o comprovante de cancelamento da fatura. O sistema cria um novo comprovante de cancelamento da fatura com seu próprio ID. O documento de faturamento é cancelado e um novo comprovante de cancelamento da fatura é criado com o seu próprio número de documento. O documento de faturamento original é exibido com status Cancelado na lista de trabalho Documentos de faturamento e um comprovante de cancelamento da fatura é adicionado à lista de trabalho Documentos de faturamento: Se a fatura cancelada for liberada, o sistema alterará o status do documento de faturamento original para Liberação cancelada. Verifique o fluxo de documentos para visualizar o número do documento de cancelamento da fatura. O comprovante de cancelamento da fatura tem o status Liberado SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Faturamento do cliente

191 Se a fatura cancelada não está liberada, o sistema altera o status do documento de faturamento original e do documento de cancelamento da fatura para Liberação rejeitada. Se você quiser cancelar uma fatura que já foi paga, a compensação correspondente precisará, primeiro, ser cancelada. Para fazer isso, vá para o centro de trabalho Contas a receber e clique em Clientes Contas do cliente (Monitor da conta do cliente). Selecione a respectiva compensação que envolve a fatura que você quer cancelar e cancele a fatura. Depois disso, você poderá cancelar sua fatura, conforme descrito acima. Para mais informações, consulte Cancelamento de uma fatura de cliente Processar solicitações de adiantamento Esta tarefa é relevante se foi acordado, entre você e seu cliente, que ele deve pagar uma parte do montante total no momento da compra ou antes do cumprimento do pedido, e uma solicitação de adiantamento foi criada para isso. Depois que o cliente pagar o adiantamento e a conta a receber da partida em aberto for compensada, a solicitação de adiantamento será listada aqui na visão Documentos de faturamento em Solicitações de adiantamento em aberto. Você precisa verificar essa lista para continuar o processo de cumprimento removendo o bloqueio de entrega do pedido de venda relacionado ou o bloqueio de execução da ordem de serviço relacionada. O número do pedido de venda ou da ordem de serviço precisa ter sido inserido no campo Descrição da aba Acordo da solicitação de adiantamento. 1. Na visão Documentos de faturamento, escolha Solicitações de adiantamento em aberto na caixa da lista de opções. 2. Clique no título da coluna Status do adiantamento para ordenar os documentos. Depois, você poderá navegar pelos documentos cujo Status do adiantamento é Não planejado ou Parcialmente planejado. 3. Selecione um documento e clique em Processar. 4. Clique em Visualizar tudo e vá para a aba Acordo. Anote o ID do pedido de venda ou da ordem de serviço no campo Descrição. 5. Vá para o centro de trabalho Pedidos de venda ou Ordens de serviço para processar o pedido, e remova o Bloqueio de entrega ou Bloqueio de execução para que o pedido possa ser cumprido. Você também pode utilizar essa lista de trabalho para procurar uma solicitação de adiantamento específica. Para isso, clique em e insira o ID do pedido de venda ou da ordem de serviço no campo Descrição do adiantamento. Para mais informações sobre como trabalhar com adiantamentos, consulte Adiantamentos de clientes [página 59]. Criar uma tarefa, notificação ou alerta Para mais informações sobre essa tarefa, clique aqui. Exportar documentos de faturamento para o Microsoft Excel Para mais informações sobre essa tarefa, clique aqui [página 84]. Faturamento do cliente P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 191

192 Executar tarefas comuns Comparar faturas Você também pode utilizar Dividir análise para visualizar a diferença entre as faturas selecionadas com base nos critérios de divisão antes de criar um documento de faturamento único. Criar uma fatura manual 1. Em Tarefas comuns selecionenova fatura manual e o sistema abre uma Nova solicitação de fatura manual. 2. Insira os detalhes do cliente. No campo Cliente, insira o número do cliente. O sistema exibe automaticamente os dados cadastrais relacionados em Cliente, Contato principal, Empregado responsável e Condições de pagamento. Para visualizar isso, clique em Visualizar tudo. Se necessário, clique no ícone Abrir diálogo de seleção para pesquisar o cliente. Se a fatura estiver associada a um novo cliente, clique em Novo para gerar um número de cliente e insira os dados relevantes. O sistema insere automaticamente a data atual. Você pode alterar essa data desde que o período contábil esteja aberto e outras restrições sejam cumpridas. Quando você salva a fatura, a nova data é exibida na fatura e é utilizada por finanças. A data da fatura é adotada no Data de vencimento de imposto. Para declarar impostos em um período diferente, você pode inserir uma data divergente da data da fatura em Data de vencimento de imposto divergente. Para mais informações sobre o vencimento do imposto, consulte Data de vencimento do imposto. Se os detalhes do pagamento, como débito direto, estiverem disponíveis para a conta, o sistema exibirá os detalhes do pagamento correspondente e você poderá alterá-los se necessário. Para mais informações sobre débito direto, consulte Entrada de pagamentos por débito direto SEPA. 3. Insira os detalhes do produto. Em Itens, insira os detalhes dos produtos associados à fatura. 1. Clique em Adicionar Linha para criar uma nova linha na tabela. 2. Insira um ID de produto. O sistema exibe a descrição e categoria relacionadas do produto. 3. Insira a quantidade solicitada do produto. O sistema calcula e exibe o valor previsto. Repita as etapas descritas acima para adicionar informações sobre outros produtos. O imposto é sempre calculado com base no preço líquido. O preço líquido inclui também custos de frete. Fretes não tributáveis devem ser inseridos no documento anterior como itens de serviço, para garantir que eles sejam excluídos quando o imposto for calculado. Para mais informações sobre fretes não tributáveis em faturas, consulte Processamento de fretes tributáveis e não tributáveis em faturas em Processamento da fatura de cliente [página 146]. 4. Na parte superior da Nova solicitação de fatura manual, clique em Liberar SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Faturamento do cliente

193 O sistema salvará a fatura manual, liberará a mesma para finanças e a adicionará à lista na visão Documentos de faturamento. Para abrir a fatura por essa lista, clique no link apropriado do ID da fatura. Criar uma nota de crédito manual com ou sem referência 1. Para criar uma nota de crédito manual, você tem as seguintes possibilidades: Em Tarefas comuns, clique em Nova nota de crédito manual. Na visão Documentos de faturamento você pode copiar uma nota de crédito existente como um modelo. O sistema recupera automaticamente os valores e o conteúdo da nota de crédito original e abre uma Nova solicitação de nota de crédito manual. Você pode alterar os valores inseridos em todos os campos. Criar uma nota de crédito manual baseada em uma fatura existente: Na visão Documentos de faturamento selecione a fatura para qual você quer criar uma nota de crédito, clique em Atividade subsequente e selecione Nota de crédito manual. Todo o conteúdo é preenchido automaticamente na tela Nova solicitação de nota de crédito manual. 2. Agora, você pode inserir ou alterar os dados, conforme necessário: 1. Clique em Visualizar tudo para visualizar mais informações detalhadas da solicitação de adiantamento. 2. Na tela Geral, insira um cliente. O sistema exibe o endereço da empresa, assim como a moeda, as condições de pagamento e o empregado responsável pelo cliente. Você pode alterar qualquer um desses campos, se necessário. 3. Insira um motivo para a nota de crédito em Comentário interno ou, se você quiser que essas informações sejam impressas na nota de crédito, insira as informações na seção Informações do cliente. 4. Adicione anexos à nota de crédito manual, se necessário. Esses anexos podem ser impressos posteriormente e enviados com o formulário da nota de crédito manual. 5. Na tela Itens insira um ou mais IDs do produto ou selecione os itens que não são relevantes para a nota de crédito e clique em Excluir. O sistema recupera os dados dos produtos inseridos como Descrição, Preço de lista e moeda. Você pode sobrescrever essas informações, se necessário, e também pode adicionar um Desconto. 6. Verifique se o Código de imposto proposto pelo sistema é o que você precisa. 7. Na tela Partes envolvidas, verifique as atribuições organizacionais como destinatário da fatura ou destinatário da mercadoria. 3. Então, você pode clicar em Liberar, Salvar ou Salvar como nota de crédito. Se você quer liberar a nota de crédito manual para enviá-la imediatamente ao cliente e a contas a receber, clique em Liberar. A nota de crédito manual é salva e enviada ao cliente e contas a receber. Ela aparece na visão Documentos de faturamento com o status Liberado. Se você quiser visualizar o documento como um PDF antes de liberá-lo e enviá-lo ao cliente, clique em Salvar. A solicitação da nota de crédito manual recebe um número de documento oficial e é salva na visão Documentos de faturamento com o status Não liberado. Faturamento do cliente P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 193

194 Se você quiser salvar a nota de crédito como um rascunho, clique em Salvar como nota de crédito. A nota de crédito é fornecida com um número de documento temporário e é salva na visão Documentos de faturamento com o status A ser faturado. Criar uma solicitação de adiantamento 1. Em Tarefas comuns, escolha Nova solicitação de adiantamento. 2. Clique em Visualizar tudo para visualizar mais informações detalhadas sobre a solicitação de adiantamento. 3. Insira uma conta. O sistema preenche os dados gerais, detalhes do imposto e condições de pagamento. Apenas uma taxa de imposto pode ser inserida por adiantamento. Se você precisar de várias taxas de imposto, crie uma solicitação de adiantamento para cada taxa de imposto. 4. Na aba Geral, verifique as informações sobre as atribuições organizacionais como destinatário da fatura ou destinatário da mercadoria. 5. Você pode especificar a conta de reconciliação a ser utilizada para adiantamentos realizados pelo cliente. Para isso, selecione-a no campo Conta de reconciliação em Contabilidade. 6. Insira um Comentário interno ou as Informações do cliente. As informações que você insere na sessão Informações do cliente são incluídas no formulário de solicitação de adiantamento que é para o cliente. 7. Adicione anexos à solicitação de adiantamento. Eles podem ser impressos e enviados juntamente com o formulário de solicitação de adiantamento. 8. Na aba Acordo, atribua o ID do pedido de venda ou da ordem de serviço à solicitação de adiantamento inserindo o ID do pedido de venda ou da ordem de serviço no campodescrição. Por exemplo, você pode inserir Adiantamento de 10% para pedido de vendas Essas informações esclarecem para o cliente em qual transação comercial a solicitação de adiantamento é baseada. Você também pode utilizar essas informações para pesquisar a solicitação de adiantamento posteriormente na visão Documentos de faturamento. 9. Insira o montante e especifique se este é líquido ou bruto. 10. Verifique se o código de imposto proposto pelo sistema é o que você precisa. Você pode alterá-lo, se necessário. 11. Libere a solicitação de adiantamento. O formulário de solicitação de adiantamento será impresso automaticamente. Imprima a confirmação do pedido de venda ou da ordem de serviço com a qual o adiantamento está relacionado. Envie ambos para o cliente. Criar uma execução de fatura 1. Para criar uma execução de fatura você tem as seguintes possibilidades: Na visão Execuções de fatura clique em Novo e, em seguida, selecione Execução de fatura. Em Tarefas comuns, clique em Nova execução de fatura SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Faturamento do cliente

195 2. Em Dados gerais, insira os dados gerais utilizados para identificar a execução de fatura. 1. No campo ID de execução, insira o ID de execução. 2. No campo Descrição de execução, insira a descrição de execução. 3. Em Dividir por, você pode selecionar como os documentos de faturamento devem ser divididos. 4. Em Propriedades da fatura, você pode definir como os documentos de faturamento devem ser processados. 1. Insira a Intervalo de data de faturamento para calcular as datas para seus documentos de faturamento. 2. Marque o campo de seleção Liberação automática para liberar automaticamente o documento de faturamento para finanças. 5. Em Critérios de seleção, você pode definir um Offset de data e filtrar por Clientes, Vendedores e Documentos precedentes usando modelos de pesquisa. 6. Na parte superior da Nova execução de fatura, clique em Salvar. 7. Para ativar a execução de fatura, clique em Ações e selecione Definir como ativo. Em Detalhes de execução você pode visualizar as faturas criadas e as exceções geradas em uma execução de fatura. Criar um plano de faturamento 1. Para criar um modelo de fatura recorrente você tem as seguintes possibilidades: Na visão Modelos de plano de faturamento clique em Novo e, em seguida, selecione Modelo de fatura recorrente. Em Tarefas comuns, clique em Novo modelo de fatura recorrente. 2. Insira o cliente e os dados relacionados ao produto. Em Cliente no campo Nome, insira o nome do cliente. O sistema exibirá automaticamente o endereço, a moeda, as condições de pagamento e o empregado responsável pelo cliente. É possível alterar qualquer um desses campos, se necessário. Se necessário, clique no ícone Abrir diálogo de seleção para pesquisar o cliente. Em Geral, no campo Descrição insira uma descrição para seu plano de faturamento. Em Itens, insira um ou mais IDs do produto. O sistema recupera automaticamente os dados do produto: descrição e preço de lista. Se necessário, você poderá alterar esses dois campos. Se necessário, insira uma quantidade e um desconto. O sistema ajusta o preço líquido e o valor líquido total adequadamente. Você também pode manter um plano de faturamento com um item sem o ID do produto. Nesse caso, você deve manter os seguintes campos: Descrição (por exemplo, taxa mensal de leasing) Preço de lista (montante da taxa mensal de leasing) Código de imposto Conta do Razão 3. Insira os detalhes da recorrência. Faturamento do cliente P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 195

196 Em Recorrência, especifique o tipo de recorrência, escolhendo ou um padrão de recorrência ou datas individuais. Dependendo de sua escolha, campos adicionais aparecerão de forma dinâmica. Se você escolher um padrão de recorrência em Padrão de recorrência, insira os detalhes do padrão, por exemplo, as datas de início e de término, a recorrência e o dia do mês. Se você escolher datas individuais em Datas individuais, insira datas específicas para o plano de faturamento. 4. Salve o modelo de fatura recorrente. a. Clique em Salvar para salvar plano de faturamento. O sistema define o status do plano de faturamento para Em preparação. b. Clique em Liberar. O sistema define o status do plano de faturamento para Liberado e cria solicitações de fatura até a data de término ou até que as ocorrências máximas definidas pelo usuário sejam atingidas. c. Clique em Fechar para voltar à visão Modelos de plano de faturamento. O novo plano de faturamento será salvo no sistema e adicionado à lista na visão Modelos de plano de faturamento. Para abrir o plano de faturamento dessa lista, clique no link apropriado do ID do modelo de fatura recorrente. Isso abre a Visão geral do modelo de fatura recorrente que exibe as solicitações que já foram faturadas e as solicitações que estão em previsão. As solicitações de plano de faturamento aparecerão na visão Solicitações de fatura. O número de solicitações de faturas listado aqui é limitado pelo horizonte definido pelo sistema. Quando a última solicitação listada for faturada, a outra aparecerá automaticamente. Solicitações de fatura datadas para mais de um ano no futuro não são criadas. Você pode localizar as solicitações relacionadas a uma fatura específica na visão Solicitações de fatura, inserindo o ID do modelo de fatura recorrente na pesquisa básica. Criar uma execução de autorização de cartão de crédito 1. Para criar uma execução de autorização de cartão de crédito, você tem as seguintes possibilidades: Na visão Execuções de autorização de cartão de crédito, clique em Nova e selecione Execução de autorização de cartão de crédito. Em Tarefas comuns, clique em Nova execução de autorização de cartão de crédito. 2. Em Dados gerais, insira as informações gerais utilizadas para identificar a execução de autorização de cartão de crédito: No campo ID de execução, insira o ID da execução. No campo Definição de execução, insira a definição da execução. 3. No campo Documento de origem, insira o tipo de documento que deseja incluir na execução, como um pedido de venda ou uma ordem de serviço. 4. Insira os parâmetros de seleção do parceiro de negócios para os parceiros de negócios que deseja incluir na execução de autorização de cartão de crédito SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Faturamento do cliente

197 5. Clique em Salvar. 6. Clique em Ações e selecione Definir como ativa para ativar a nova execução de autorização de cartão de crédito. O sistema salva a nova execução de autorização de cartão de crédito, ativa-a e a adiciona à lista na visão Execuções de autorização de cartão de crédito. Para abrir uma execução na lista, clique no link do ID de execução de autorização de cartão de crédito apropriado. 4.6 Visão Solicitações de fatura Guia rápido de Solicitações de fatura Na visão Solicitações de fatura do centro de trabalho Faturamento do cliente, você é capaz de ver todos os itens que necessitam de atenção, incluindo aqueles que podem ser tratados através de processamento automático e aqueles que necessitam de sua atenção individual. Você também deseja poder controlar a origem de cada solicitação. Você pode processar todas as solicitações que estão prontas para faturamento e criar documentos de faturamento, utilizando a criação simples ou avançada. Você também pode exibir dados na lista de trabalho Solicitações de fatura como um gráfico, utilizando a função visão analítica. Essa função ajuda você a obter uma rápida visão geral de todos os dados na lista de trabalho. Quando a sua empresa selecionar o foco de implementação Comprar, vender e administrar, haverá ligeiras diferenças entre a sua solução e a solução padrão, conforme descrito abaixo. Para mais informações, consulte O que funciona de forma diferente em Comprar, vender e administrar. Se o seu sistema não foi implementado, todas as informações são mostradas pois não há um filtro relevante na definição do escopo. Este documento contém texto que é relevante apenas para o México. Para garantir que o sistema exiba o texto correto, selecione Personalizar Minhas configurações. Selecione a Ajuda na tela e escolha México no menu de opções País. Salve suas configurações e efetue o logoff para garantir que as alterações sejam feitas. Fundamentos Processamento de fatura de cliente As faturas são criadas manualmente ou como etapas de uma execução de fatura, para a entrega dos produtos ou a provisão de serviços e são usadas para fazer a cobrança de clientes. Elas são resultantes de documentos precedentes, como pedidos de vendas, ordens de serviço e confirmações de serviço. Também é possível criar documentos manuais de faturamento como fatura manual, nota de crédito e solicitações de adiantamento sem referência a documentos de transação comercial precedente fora do Faturamento do cliente. Para mais informações, consulte Processamento da fatura de cliente [página 146]. Fluxo do processo do kit de vendas Para mais informações, consulte Fluxo do processo do kit de vendas [página 51]. Faturamento do cliente P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 197

198 Adiantamentos de clientes Adiantamento de clientes [página 59] Numeração de documentos de faturamento do cliente Para mais informações, consulte Numeração de documentos de faturamento do cliente [página 161]. Determinação do imposto Normalmente, exige-se legalmente que as empresas calculem os impostos sobre os produtos que elas compram ou vendem e cobrem esses impostos de seus clientes. Após os produtos serem fornecidos, os impostos devem ser declarados e cobrados pelas respectivas autoridades fiscais. O sistema ajudará você fornecendo um cálculo de imposto automatizado de forma substancial para os seguintes tipos de imposto: Imposto sobre valor agregado (IVA), Imposto sobre vendas e sobre uso, Imposto retido na fonte. O sistema também fornece uma ferramenta de relatório que oferece controle efetivo sobre as declarações obrigatórias desses impostos. Para mais informações, consulte Determinação do imposto [página 9] Tarefas Criar uma fatura de cliente 1. Escolha a visão Solicitações de fatura. 2. Selecione uma solicitação de fatura. 3. Clique em Fatura. Você também pode clicar em Fatura avançado, se quiser utilizar ajustes avançados. Por exemplo, você pode utilizar os ajustes avançados caso queira selecionar diversas solicitações de fatura e manter uma data da fatura comum, mas deseja dividir a fatura por pedido de venda ou ordem de serviço relacionados. Você também pode utilizar Dividir análise para visualizar a diferença entre as solicitações de fatura selecionadas com base nos critérios de divisão antes de criar uma fatura única. O botão só estará visível se houver diferenças entre as solicitações de fatura selecionadas. 4. Para um item de kit de vendas verifique a guia Item para ver se Linha pai e Produto pai estão preenchidos e em seguida clique em Visualizar tudo Os itens do kit de vendas não podem ser processados. Você pode exibir as colunas ocultas Linha pai e Produto pai na seção Detalhes para visualizar informações adicionais sobre kits de vendas. Se documentos precedentes como pedidos de vendas, ordens de serviço e confirmações de serviço foram criados antes da alteração de dados cadastrais no endereço de cobrança, então as alterações não são refletidas nas faturas. A alteração ficará visível se estiver no escopo. 5. Se necessário, altere a data da fatura para uma data futura. Para alterar a data da fatura, clique no botão à direita do campo Data da fatura e selecione a nova data pelo calendário SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Faturamento do cliente

199 Caso você queira alterar a Data de vencimento de imposto alterada, clique em Visualizar tudo. A lógica do campo Data de vencimento de imposto alterada é a seguinte: Se você inserir uma data nesse campo, essa data será utilizada como o vencimento do imposto. Se esse campo permanecer vazio, a data da fatura será utilizada como o vencimento do imposto. Exemplo de acumulações e diferimentos durante uma alteração do exercício fiscal: Um serviço foi fornecido no dia 28 de dezembro de 2008 e a fatura do cliente foi emitida no dia 05 de janeiro de Se nenhuma data de vencimento de imposto alterada for inserida, o imposto será reportado em janeiro. Se você quiser que o imposto seja reportado em dezembro, terá que inserir uma data de vencimento de imposto alterada. Para mais informações sobre o vencimento do imposto, consulte: Vencimento do imposto. 6. Na parte superior da nova fatura, clique em Liberar para liberar a nova fatura. Você também pode clicar em Salvar para salvar a nova fatura. Isso salva a fatura no sistema, mas não libera a fatura para o cliente. 7. O item é removido da lista de itens na visão Solicitações de fatura. A nova fatura é salva no sistema, liberada para finanças e adicionada à lista na visão Documentos de faturamento. Para abrir a fatura por essa lista, clique no link apropriado do ID da fatura. Excluir uma solicitação de fatura criada manualmente 1. Escolha a visão Solicitações de fatura. 2. Selecione a solicitação de fatura criada manualmente que você deseja excluir, como uma fatura manual, uma nota de crédito manual ou uma solicitação de adiantamento de fatura. 3. Clique em Excluir. O status da solicitação de fatura se altera para Processado e, depois que você atualiza a tela, a solicitação desaparece. Exibir análise gráfica de uma lista de trabalho de solicitações de fatura 1. Na lista de trabalho, na lista de opções Agrupar por, escolha um critério pelo qual os dados devam ser agrupados. 2. Para visualizar todos os dados da lista de trabalho na seção Visão analítica, clique no ícone de gráfico ao lado do ícone de filtro. 3. Na seção Visão analítica, escolha um tipo de gráfico para exibir os dados. 4. Clique duas vezes em uma seção de dados no gráfico para filtrar a lista de trabalho original. Você pode limpar o filtro clicando em Retornar ao gráfico inteiro na seção Visão analítica ou excluindo o conteúdo do filtro na lista de trabalho. Faturamento do cliente P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 199

200 Para algumas listas de trabalho, como a lista de trabalho Oportunidades na visão Lista de oportunidades no centro de trabalhonovo negócio, você pode agregar dados agrupados utilizando diferentes critérios (por exemplo, valor esperado). Você pode, então, selecionar diferentes métodos de análise (por exemplo, contagem, soma, média, máximo ou mínimo) para ordenar os dados e escolher diferentes tipos de gráficos para apresentar os dados da lista de trabalho. Criar uma tarefa, notificação ou alerta Para informações sobre a tarefa, cliqueaqui. Exportar solicitações de fatura para o Microsoft Excel Para informações sobre essa tarefa, clique aqui [página 84]. Executar tarefas comuns Visualização de uma fatura Você pode utilizar a Visualização para todo Tipo de solicitação de fatura com o status A ser faturado. A visualização da fatura é apenas uma simulação da fatura do cliente. Criar uma fatura manual 1. Em Tarefas comuns selecionenova fatura manual e o sistema abre uma Nova solicitação de fatura manual. 2. Insira os detalhes do cliente. No campo Cliente, insira o número do cliente. O sistema exibe automaticamente os dados cadastrais relacionados em Cliente, Contato principal, Empregado responsável e Condições de pagamento. Para visualizar isso, clique em Visualizar tudo. Se necessário, clique no ícone Abrir diálogo de seleção para pesquisar o cliente. Se a fatura estiver associada a um novo cliente, clique em Novo para gerar um número de cliente e insira os dados relevantes. O sistema insere automaticamente a data atual. Você pode alterar essa data desde que o período contábil esteja aberto e outras restrições sejam cumpridas. Quando você salva a fatura, a nova data é exibida na fatura e é utilizada por finanças. A data da fatura é adotada no Data de vencimento de imposto. Para declarar impostos em um período diferente, você pode inserir uma data divergente da data da fatura em Data de vencimento de imposto divergente. Para mais informações sobre o vencimento do imposto, consulte Data de vencimento do imposto. Se os detalhes do pagamento, como débito direto, estiverem disponíveis para a conta, o sistema exibirá os detalhes do pagamento correspondente e você poderá alterá-los se necessário. Para mais informações sobre débito direto, consulte Entrada de pagamentos por débito direto SEPA. 3. Insira os detalhes do produto. Em Itens, insira os detalhes dos produtos associados à fatura. 1. Clique em Adicionar Linha para criar uma nova linha na tabela SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Faturamento do cliente

201 2. Insira um ID de produto. O sistema exibe a descrição e categoria relacionadas do produto. 3. Insira a quantidade solicitada do produto. O sistema calcula e exibe o valor previsto. Repita as etapas descritas acima para adicionar informações sobre outros produtos. O imposto é sempre calculado com base no preço líquido. O preço líquido inclui também custos de frete. Fretes não tributáveis devem ser inseridos no documento anterior como itens de serviço, para garantir que eles sejam excluídos quando o imposto for calculado. Para mais informações sobre fretes não tributáveis em faturas, consulte Processamento de fretes tributáveis e não tributáveis em faturas em Processamento da fatura de cliente [página 146]. 4. Na parte superior da Nova solicitação de fatura manual, clique em Liberar. O sistema salvará a fatura manual, liberará a mesma para finanças e a adicionará à lista na visão Documentos de faturamento. Para abrir a fatura por essa lista, clique no link apropriado do ID da fatura. Criar uma nota de crédito manual com ou sem referência 1. Para criar uma nota de crédito manual, você tem as seguintes possibilidades: Em Tarefas comuns, clique em Nova nota de crédito manual. Na visão Documentos de faturamento você pode copiar uma nota de crédito existente como um modelo. O sistema recupera automaticamente os valores e o conteúdo da nota de crédito original e abre uma Nova solicitação de nota de crédito manual. Você pode alterar os valores inseridos em todos os campos. Criar uma nota de crédito manual baseada em uma fatura existente: Na visão Documentos de faturamento selecione a fatura para qual você quer criar uma nota de crédito, clique em Atividade subsequente e selecione Nota de crédito manual. Todo o conteúdo é preenchido automaticamente na tela Nova solicitação de nota de crédito manual. 2. Agora, você pode inserir ou alterar os dados, conforme necessário: 1. Clique em Visualizar tudo para visualizar mais informações detalhadas da solicitação de adiantamento. 2. Na tela Geral, insira um cliente. O sistema exibe o endereço da empresa, assim como a moeda, as condições de pagamento e o empregado responsável pelo cliente. Você pode alterar qualquer um desses campos, se necessário. 3. Insira um motivo para a nota de crédito em Comentário interno ou, se você quiser que essas informações sejam impressas na nota de crédito, insira as informações na seção Informações do cliente. 4. Adicione anexos à nota de crédito manual, se necessário. Esses anexos podem ser impressos posteriormente e enviados com o formulário da nota de crédito manual. 5. Na tela Itens insira um ou mais IDs do produto ou selecione os itens que não são relevantes para a nota de crédito e clique em Excluir. Faturamento do cliente P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 201

202 O sistema recupera os dados dos produtos inseridos como Descrição, Preço de lista e moeda. Você pode sobrescrever essas informações, se necessário, e também pode adicionar um Desconto. 6. Verifique se o Código de imposto proposto pelo sistema é o que você precisa. 7. Na tela Partes envolvidas, verifique as atribuições organizacionais como destinatário da fatura ou destinatário da mercadoria. 3. Então, você pode clicar em Liberar, Salvar ou Salvar como nota de crédito. Se você quer liberar a nota de crédito manual para enviá-la imediatamente ao cliente e a contas a receber, clique em Liberar. A nota de crédito manual é salva e enviada ao cliente e contas a receber. Ela aparece na visão Documentos de faturamento com o status Liberado. Se você quiser visualizar o documento como um PDF antes de liberá-lo e enviá-lo ao cliente, clique em Salvar. A solicitação da nota de crédito manual recebe um número de documento oficial e é salva na visão Documentos de faturamento com o status Não liberado. Se você quiser salvar a nota de crédito como um rascunho, clique em Salvar como nota de crédito. A nota de crédito é fornecida com um número de documento temporário e é salva na visão Documentos de faturamento com o status A ser faturado. Criar uma solicitação de adiantamento 1. Em Tarefas comuns, escolha Nova solicitação de adiantamento. 2. Clique em Visualizar tudo para visualizar mais informações detalhadas sobre a solicitação de adiantamento. 3. Insira uma conta. O sistema preenche os dados gerais, detalhes do imposto e condições de pagamento. Apenas uma taxa de imposto pode ser inserida por adiantamento. Se você precisar de várias taxas de imposto, crie uma solicitação de adiantamento para cada taxa de imposto. 4. Na aba Geral, verifique as informações sobre as atribuições organizacionais como destinatário da fatura ou destinatário da mercadoria. 5. Você pode especificar a conta de reconciliação a ser utilizada para adiantamentos realizados pelo cliente. Para isso, selecione-a no campo Conta de reconciliação em Contabilidade. 6. Insira um Comentário interno ou as Informações do cliente. As informações que você insere na sessão Informações do cliente são incluídas no formulário de solicitação de adiantamento que é para o cliente. 7. Adicione anexos à solicitação de adiantamento. Eles podem ser impressos e enviados juntamente com o formulário de solicitação de adiantamento. 8. Na aba Acordo, atribua o ID do pedido de venda ou da ordem de serviço à solicitação de adiantamento inserindo o ID do pedido de venda ou da ordem de serviço no campodescrição. Por exemplo, você pode inserir Adiantamento de 10% para pedido de vendas SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Faturamento do cliente

203 Essas informações esclarecem para o cliente em qual transação comercial a solicitação de adiantamento é baseada. Você também pode utilizar essas informações para pesquisar a solicitação de adiantamento posteriormente na visão Documentos de faturamento. 9. Insira o montante e especifique se este é líquido ou bruto. 10. Verifique se o código de imposto proposto pelo sistema é o que você precisa. Você pode alterá-lo, se necessário. 11. Libere a solicitação de adiantamento. O formulário de solicitação de adiantamento será impresso automaticamente. Imprima a confirmação do pedido de venda ou da ordem de serviço com a qual o adiantamento está relacionado. Envie ambos para o cliente. Criar uma execução de fatura 1. Para criar uma execução de fatura você tem as seguintes possibilidades: Na visão Execuções de fatura clique em Novo e, em seguida, selecione Execução de fatura. Em Tarefas comuns, clique em Nova execução de fatura. 2. Em Dados gerais, insira os dados gerais utilizados para identificar a execução de fatura. 1. No campo ID de execução, insira o ID de execução. 2. No campo Descrição de execução, insira a descrição de execução. 3. Em Dividir por, você pode selecionar como os documentos de faturamento devem ser divididos. 4. Em Propriedades da fatura, você pode definir como os documentos de faturamento devem ser processados. 1. Insira a Intervalo de data de faturamento para calcular as datas para seus documentos de faturamento. 2. Marque o campo de seleção Liberação automática para liberar automaticamente o documento de faturamento para finanças. 5. Em Critérios de seleção, você pode definir um Offset de data e filtrar por Clientes, Vendedores e Documentos precedentes usando modelos de pesquisa. 6. Na parte superior da Nova execução de fatura, clique em Salvar. 7. Para ativar a execução de fatura, clique em Ações e selecione Definir como ativo. Em Detalhes de execução você pode visualizar as faturas criadas e as exceções geradas em uma execução de fatura. Criar um plano de faturamento 1. Para criar um modelo de fatura recorrente você tem as seguintes possibilidades: Na visão Modelos de plano de faturamento clique em Novo e, em seguida, selecione Modelo de fatura recorrente. Em Tarefas comuns, clique em Novo modelo de fatura recorrente. 2. Insira o cliente e os dados relacionados ao produto. Em Cliente no campo Nome, insira o nome do cliente. O sistema exibirá automaticamente o endereço, a moeda, as condições de pagamento e o empregado responsável pelo cliente. É possível alterar qualquer um desses Faturamento do cliente P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 203

204 campos, se necessário. Se necessário, clique no ícone Abrir diálogo de seleção para pesquisar o cliente. Em Geral, no campo Descrição insira uma descrição para seu plano de faturamento. Em Itens, insira um ou mais IDs do produto. O sistema recupera automaticamente os dados do produto: descrição e preço de lista. Se necessário, você poderá alterar esses dois campos. Se necessário, insira uma quantidade e um desconto. O sistema ajusta o preço líquido e o valor líquido total adequadamente. Você também pode manter um plano de faturamento com um item sem o ID do produto. Nesse caso, você deve manter os seguintes campos: Descrição (por exemplo, taxa mensal de leasing) Preço de lista (montante da taxa mensal de leasing) Código de imposto Conta do Razão 3. Insira os detalhes da recorrência. Em Recorrência, especifique o tipo de recorrência, escolhendo ou um padrão de recorrência ou datas individuais. Dependendo de sua escolha, campos adicionais aparecerão de forma dinâmica. Se você escolher um padrão de recorrência em Padrão de recorrência, insira os detalhes do padrão, por exemplo, as datas de início e de término, a recorrência e o dia do mês. Se você escolher datas individuais em Datas individuais, insira datas específicas para o plano de faturamento. 4. Salve o modelo de fatura recorrente. a. Clique em Salvar para salvar plano de faturamento. O sistema define o status do plano de faturamento para Em preparação. b. Clique em Liberar. O sistema define o status do plano de faturamento para Liberado e cria solicitações de fatura até a data de término ou até que as ocorrências máximas definidas pelo usuário sejam atingidas. c. Clique em Fechar para voltar à visão Modelos de plano de faturamento. O novo plano de faturamento será salvo no sistema e adicionado à lista na visão Modelos de plano de faturamento. Para abrir o plano de faturamento dessa lista, clique no link apropriado do ID do modelo de fatura recorrente. Isso abre a Visão geral do modelo de fatura recorrente que exibe as solicitações que já foram faturadas e as solicitações que estão em previsão SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Faturamento do cliente

205 As solicitações de plano de faturamento aparecerão na visão Solicitações de fatura. O número de solicitações de faturas listado aqui é limitado pelo horizonte definido pelo sistema. Quando a última solicitação listada for faturada, a outra aparecerá automaticamente. Solicitações de fatura datadas para mais de um ano no futuro não são criadas. Você pode localizar as solicitações relacionadas a uma fatura específica na visão Solicitações de fatura, inserindo o ID do modelo de fatura recorrente na pesquisa básica. Criar uma execução de autorização de cartão de crédito 1. Para criar uma execução de autorização de cartão de crédito, você tem as seguintes possibilidades: Na visão Execuções de autorização de cartão de crédito, clique em Nova e selecione Execução de autorização de cartão de crédito. Em Tarefas comuns, clique em Nova execução de autorização de cartão de crédito. 2. Em Dados gerais, insira as informações gerais utilizadas para identificar a execução de autorização de cartão de crédito: No campo ID de execução, insira o ID da execução. No campo Definição de execução, insira a definição da execução. 3. No campo Documento de origem, insira o tipo de documento que deseja incluir na execução, como um pedido de venda ou uma ordem de serviço. 4. Insira os parâmetros de seleção do parceiro de negócios para os parceiros de negócios que deseja incluir na execução de autorização de cartão de crédito. 5. Clique em Salvar. 6. Clique em Ações e selecione Definir como ativa para ativar a nova execução de autorização de cartão de crédito. O sistema salva a nova execução de autorização de cartão de crédito, ativa-a e a adiciona à lista na visão Execuções de autorização de cartão de crédito. Para abrir uma execução na lista, clique no link do ID de execução de autorização de cartão de crédito apropriado Criar uma fatura de cliente México Visão geral Este documento contém texto relevante para o México. Para certificar-se de que o sistema exiba o texto correto, selecione Personalizar Minhas configurações. Selecione Ajuda na tela e, em País, escolha México. Salve suas configurações e efetue logoff para certificar-se de que as alterações sejam feitas. Faturamento do cliente P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 205

206 4.7 Visão Transações no ponto de vendas Guia rápido de Transações no ponto de venda A visão Transações no ponto de venda permite que você processe vendas externas de produto e transações à vista. Você pode acessar a visão Transações no ponto de venda do centro de trabalho Faturamento do cliente. A visão Transações no ponto de venda contém as seguintes subvisões: Transações de vendas Na subvisão Transações de vendas, você pode verificar transações de vendas individuais quanto à consistência, corrigi-las e liberá-las para o gerenciamento de estoque e o gerenciamento financeiro, conforme apropriado. Se necessário, você também pode cancelar uma transação de vendas. Resumos de vendas Na subvisão Resumos de vendas, você pode verificar transações de vendas em falta, comparando o número total de transações de vendas listado em uma transação de resumo específica com o número total de transações de vendas individuais que você realmente recebeu. Transações à vista Na subvisão Transações à vista, você pode verificar transações à vista individuais, como transferência à vista ou transações de fechamento de caixa quanto à consistência e corrigi-las e liberá-las para o gerenciamento financeiro, conforme apropriado. Se necessário, você também pode cancelar uma transação à vista. Fundamentos Processamento de transação no ponto de venda A visão Transações no ponto de vendas permite que você processe as transações de venda e transações à vista, como transferencia à vista ou transações de fechamento de caixa em um sistema externo. Uma transação no ponto de venda é normalmente uma transação comercial realizada no ponto de vendas e, subsequentemente, inserida em um sistema externo (remoto), antes de ser transferida posteriormente para o sistema SAP Business ByDesign. Se uma transação de vendas ou transação à vista estiver concluída e consistente, ela será automaticamente processada pelo sistema e encaminhada para o Gerenciamento financeiro e o Gerenciamento de estoques. No entanto, caso a transação de vendas ou transação à vista esteja incompleta ou inconsistente, você poderá utilizar a visão Transações de vendas e Transações à vista para receber, analisar e processar os dados da transação de vendas ou da transação à vista. Você poderá, então, exibir e corrigir os dados antes de que eles seham liberados para o Gerenciamento financeiro e o Gerenciamento de estoques. Para mais informações, consulte Processamento de transação no ponto de venda [página 207] SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Faturamento do cliente

207 Tarefas Corrigir e liberar uma transação de vendas Para mais informações sobre essa tarefa, clique aqui [página 210]. Corrigir e liberar uma transação à vista Para mais informações sobre essa tarefa, clique aqui [página 212]. Fazer uma alteração em massa Para mais informações sobre essa tarefa, clique aqui [página 213]. Verificar um resumo de vendas Para mais informações sobre essa tarefa, clique aqui [página 214]. Exportar dados comerciais utilizando o Microsoft Excel Para mais informações sobre essa tarefa, clique aqui [página 84] Fundamentos Processamento de transação no ponto de venda Visão geral A visão Transações no ponto de vendas permite que você processe as transações de venda e transações à vista, como transferencia à vista ou transações de fechamento de caixa em um sistema externo. Uma transação no ponto de venda é normalmente uma transação comercial realizada no ponto de vendas e, subsequentemente, inserida em um sistema externo (remoto), antes de ser transferida posteriormente para o sistema SAP Business ByDesign. Se uma transação de vendas ou transação à vista estiver concluída e consistente, ela será automaticamente processada pelo sistema e encaminhada para o Gerenciamento financeiro e o Gerenciamento de estoques. No entanto, caso a transação de vendas ou transação à vista esteja incompleta ou inconsistente, você poderá utilizar a visão Transações de vendas e Transações à vista para receber, analisar e processar os dados da transação de vendas ou da transação à vista. Você poderá, então, exibir e corrigir os dados antes de que eles seham liberados para o Gerenciamento financeiro e o Gerenciamento de estoques. Se necessário, você pode utilizar a subvisão Resumos de vendas para verificar transações de vendas em falta, visualizando os resumos de vendas que são periodicamente enviados pelo sistema externo. Você pode acessar a subvisão Resumos de vendas do centro de trabalho Faturamento de cliente em Resumos de vendas. Note que um cliente pode pagar por uma transação de vendas (compra) utilizando pagamento à vista, cartão de crédito ou fatura (o cliente recebe uma fatura que é criada no sistema externo). Faturamento do cliente P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 207

208 Se um cliente devolver um item vendido no ponto de venda, será enviada uma nova transação de venda contendo um item de venda com código do motivo da devolução e quantidades e montantes negativos associados. O procedimento utilizado para processar a transação de venda é exatamente o mesmo utilizado para uma transação de venda contendo quantidades e montantes positivos. O processamento de transações no ponto de venda suporta a venda e resgate dos vales-brindes. Pré-requisitos As configurações são geralmente realizadas por um administrador. Se você não tiver a autorização necessária, entre em contato com seu administrador. Você obteve um acordo escrito com a SAP ou um acordo escrito entre o cliente e um fornecedor de soluções terceirizado aprovado pela SAP para essa funcionalidade específica, uma vez que não está incluída na licença do SAP Business ByDesign. As transações no ponto de vendas estão ativadas na configuração de sua solução. Para localizar essa opção de negócio, vá para a Configuração de gestão empresarial e selecione a visão Projetos de implementação. Selecione seu projeto de implementação e clique em Processar o escopo do projeto. Na etapa do projeto Definição do escopo, certifique-se de que o Ponto de venda esteja selecionado no Faturamento de cliente. Na etapa Questões expanda o elemento do escopo Vendas e selecione Faturamento de cliente. Selecione Ponto de venda e responda as questões relacionadas à integração do ponto de venda. Verifique se todos os dados cadastrais necessários foram criados, por exemplo: Dados da conta Os dados da conta devem ser sincronizados regularmente entre o sistema externo (remoto) e o sistema SAP Business ByDesign. Dados do material (para vendas ou artigos gerenciados pelo estoque) Os dados do material devem ser sincronizados regularmente entre o sistema externo (remoto) e o sistema SAP Business ByDesign. Caixa para pequenas despesas Câmara de compensação Conta da câmara de compensação Contas do Razão para receitas Projetos e tarefas correspondentes para eventos que são mapeados pelo sistema externo Site (para vendas ou artigos gerenciados pelo estoque) Área de logística (para vendas ou artigos gerenciados pelo estoque) Condições de pagamento Dados do cartão de crédito para clientes (se necessário) Dados da conta bancária para a representação de clientes com serviços de pagamento online (se necessário) SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Faturamento do cliente

209 Fluxo do processo Cenário 1: Transações de vendas 1. O cliente faz uma compra a partir do canal de distribuição externo. Estão disponíveis as seguintes variantes do pedido normal: Compra utilizando um pagamento à vista Compra com cartão de crédito Compra com fatura Compra com cartão de crédito sem os dados do cliente e outros cartões de pagamento Compra utilizando um serviço de pagamento online Compra mista. Por exemplo, utilizando uma combinação de cartão de crédito e pagamento à vista 2. O sistema externo inicia um upload de lotes e envia os dados ao processamento de transação no ponto de venda. 3. O processamento de transação no ponto de venda faz o seguinte: Se os dados da transação de vendas forem inconsistentes, a transação de vendas não será liberada automaticamente e a correção manual dos dados será necessária antes da liberação para o gerenciamento financeiro e o gerenciamento de estoque. Se os dados da transação de vendas forem consistentes, eles serão liberados automaticamente ao gerenciamento financeiro e o gerenciamento de estoque. Cenário 2: Transações à vista transferência à vista 1. O caixa faz uma transferência à vista de um caixa para pequenas despesas para um outro, por exemplo, da caixa registradora para o cofre principal e insere o montante da transferência no dispositivo do ponto de venda. 2. O sistema externo inicia um upload de lotes e envia os dados ao processamento de transação no ponto de venda. 3. O processamento de transação no ponto de venda faz o seguinte: Se os dados da transação de transferência à vista forem inconsistentes, a transação não será liberada automaticamente e a correção manual dos dados será necessária antes da liberação para o gerenciamento financeiro. Para mais informações sobre a correção manual, consulte Corrigir e liberar uma transação à vista [página 212]. Se os dados da transação de transferência à vista forem consistentes, eles serão liberados automaticamente ao gerenciamento financeiro. Cenário 3: Transações à vista fechamento de caixa 1. O caixa conta o montante em um caixa para pequenas despesas e insere-o no dispositivo do ponto de venda. Normalmente, isto acontece de forma regular ao término de um certo período de tempo, por exemplo, um dia. 2. O sistema externo calcula a diferença entre o montante contado e o montante previsto e transfere-a ao processamento da transação no ponto de venda. Os montantes absolutos (contado e previsto) não são transferidos ao processamento da transação no ponto de venda. 3. O processamento de transação no ponto de venda faz o seguinte: Faturamento do cliente P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 209

210 Se os dados da transação de fechamento de caixa forem inconsistentes, a transação não será liberada automaticamente e a correção manual dos dados será necessária antes da liberação para o gerenciamento financeiro. Para mais informações sobre a correção manual, consulte Corrigir e liberar uma transação à vista [página 212]. Se os dados da transação de fechamento de caixa forem consistentes, eles serão liberados automaticamente ao gerenciamento financeiro. Consulte também Guia rápido de Transações no ponto de venda [página 206] Processamento da transação no ponto de venda no gerenciamento financeiro Tarefas Corrigir e liberar uma transação de vendas Visão geral Você pode exibir e corrigir manualmente uma transação de vendas incompleta ou inconsistente antes de liberá-la para o Gerenciamento financeiro. Se um cliente devolver um item vendido ao ponto de vendas, a transação de vendas conterá quantidades e montantes negativos para o item específico devolvido. O procedimento utilizado para processar a transação é exatamente o mesmo utilizado para uma transação com quantidades e montantes positivos. Uma transação de vendas pode ter um dos seguintes status: Consistente a transação de vendas está pronta para liberação para o gerenciamento financeiro e o gerenciamento de estoque Inconsistente a transação de vendas deve ser analisada e processada Cancelado a transação de vendas não está mais disponível para processamento Liberado a transação de vendas foi liberada para o gerenciamento financeiro e o gerenciamento de estoque Procedimento 1. Selecione Faturamento do cliente Transações no ponto de venda Transações de vendas. 2. Na caixa de listagem Mostrar, selecione Transações de vendas que precisam de processamento (predefinição) e clique em Ir. 3. Selecione a transação de vendas que você deseja processar e clique em Processar. A tela do editor de transações de vendas é exibida. 4. Clique em Verificar para verificar a consistência de sua transação de vendas. O sistema exibirá os erros em sua transação de vendas SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Faturamento do cliente

211 Para verificar diversas transações de vendas de uma vez, selecione-as na lista e clique em Verificar. Então, o sistema exibe os erros de todas as transações selecionadas e você pode fazer uma alteração em massa para corrigi-los. 5. Verifique se há inconsistências e corrija-as conforme apropriado (por exemplo, um ID do projeto inválido ou uma Conta do Razão inválida) : a. Clique na aba Geral e revise e corrija todas as inconsistências nos detalhes gerais. b. Clique nas seguintes abas do tipo de item e revise e corrija os detalhes de item associados: Itens de vendas Item da fatura Itens de imposto c. Se necessário, clique na aba Alterações e revise o histórico de alteração manual da transação de vendas. Observe que as alterações só serão visíveis se a marcação Alterado for definido como Sim. Se você precisar de certos campos que não são exibidos na tela, clique em Personalizar Esta tela. No painel lateral que abrir, selecione a seção onde você precisa dos campos, e então selecione os campos necessários. Se o campo que você selecionou estiver sendo utilizado para uma descrição, por exemplo Descrição do estoque identificado, e a própria descrição não for exibida na tela, verifique se a descrição foi manitda no registro de dados cadastrais no idioma em que você efetuou logon. Para mais informações sobre a personalização, consulte Personalização. 6. Clique em Verificar para verificar novamente a consistência de sua transação de vendas. Se por qualquer motivo você não puder resolver uma inconsistência específica, você poderá clicar em Cancelar transação de vendas. Se você cancelar uma transação de vendas, você deverá informar o cancelamento ao administrador do sistema externo. O administrador do sistema externo deverá resolver a inconsistência e retransmitir a transação de vendas. 7. Quando sua transação de vendas passar pela verificação de consistência sem erros, clique em Salvar e Liberar. Resultado Você corrigiu e liberou com êxito sua transação de vendas para o Gerenciamento financeiro ou cancelou a transação e informou o cancelamento ao administrador do sistema externo. Se você liberou a transação de vendas, caso necessário, o sistema criará uma confirmação de mercadorias e atividades no gerenciamento de estoque para lançar a saída de mercadorias e criará também um lançamento contábil correspondente no gerenciamento financeiro. Para verificar se os documentos do Gerenciamento financeiro foram criados, procure a transação de vendas na visão Todas as transações de vendas, abra-a e consulte o Fluxo de documentos. Se ocorrer um erro durante o processamento no Gerenciamento financeiro, uma tarefa será criada no centro de trabalho Razão (visão Trabalho). Faturamento do cliente P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 211

212 Consulte também Processamento de transação no ponto de venda [página 207] Corrigir e liberar uma transação à vista Visão geral Você pode exibir e corrigir manualmente uma transação à vista incompleta ou inconsistente, como uma transferência à vista ou transação de fechamento de caixa antes de liberá-la ao gerenciamento financeiro. Uma transação à vista pode ter um dos seguintes status: Consistente a transação à vista está pronta para liberação para o gerenciamento financeiro Inconsistente a transação à vista deve ser analisada e processada Cancelado a transação à vista não está mais disponível para processamento Liberado a transação à vista foi liberada para o gerenciamento financeiro Procedimento 1. Selecione Faturamento do cliente Transações no ponto de venda Transações à vista. 2. Na caixa de listagem Mostrar, selecione Transações à vista que precisam de processamento e clique em Ir. 3. Selecione a transação à vista que você deseja processar e clique em Processar. 4. Clique em Verificar para verificar a consistência de sua transação à vista. O sistema exibirá os erros em sua transação à vista. Para verificar diversas transações à vista de uma vez, selecione-as na lista e clique em Verificar. Então, o sistema exibe os erros de todas as transações selecionadas e você pode fazer uma alteração em massa para corrigi-los. 5. Verifique se há inconsistências e corrija-as conforme apropriado. Se você precisar de certos campos que não são exibidos na tela, clique em Personalizar Esta tela. No painel lateral que abrir, selecione a seção onde você precisa dos campos, e então selecione os campos necessários. Se o campo que você selecionou estiver sendo utilizado para uma descrição, por exemplo Descrição do estoque identificado, e a própria descrição não for exibida na tela, verifique se a descrição foi manitda no registro de dados cadastrais no idioma em que você efetuou logon. Para mais informações sobre a personalização, consulte Personalização. 6. Clique em Verificar para verificar novamente a consistência de sua transação à vista SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Faturamento do cliente

213 Se por qualquer motivo você não puder resolver uma inconsistência específica, você poderá clicar em Cancelar para cancelar a transação à vista. Se você optar por cancelar uma transação à vista, você deverá informar o cancelamento ao administrador do sistema externo. O administrador do sistema externo deverá resolver a inconsistência e retransmitir a transação à vista. 7. Quando sua transação à vista passar pela verificação de consistência sem erros, clique em Salvar e, em seguida, em Liberar para enviar sua transação para o gerenciamento financeiro. 8. Clique em Fechar. Resultado Você corrigiu e liberou com êxito sua transação à vista para o gerenciamento financeiro ou cancelou a transação e informou o cancelamento ao administrador do sistema externo. Consulte também Processamento de transação no ponto de venda [página 207] Fazer uma alteração em massa Visão geral Se necessário, você pode fazer alterações em massa apropriadas nas múltiplas transações à vista ou de vendas selecionadas. Procedimento 1. Selecione Faturamento do cliente Transações no ponto de venda. 2. Selecione Transações de vendas ou Transações à vista, dependendo de onde você deseja fazer uma alteração em massa. 3. Na caixa de listagem Mostrar, selecione Transações de vendas que requerem processamento (ou Transações à vista que requerem processamento) e, então, clique em Ir. 4. Selecione o grupo de transações no qual você deseja fazer uma alteração em massa. 5. Clique em Alteração em massa. A tela do editor Alteração em massa é exibida. 6. Na caixa de listagem Mostrar, escolha os nomes na aba a seguir e insira suas alterações nos campos vazios apropriados, na parte superior da tabela. Geral para alterar os seguintes campos: ID da unidade de vendas Texto do cabeçalho do documento ID do site Canal de distribuição Itens de vendas para alterar os seguintes campos: Faturamento do cliente P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 213

214 ID da tarefa do projeto Conta do Razão Texto do item de vendas ID da área de logística ID do produto Motivo da devolução Componentes do preço do item de vendas para alterar os seguintes campos: Objetivo Itens de pagamento para alterar os seguintes campos: Texto do item de pagamento ID da caixa para pequenas despesas ID da conta bancária de pagamento externo Itens de fatura para alterar os seguintes campos: Código do motivo do bloqueio de pagamento Texto do item de fatura Itens de pagamento à vista para alterar os campos a seguir: ID da caixa para pequenas despesas Texto do item de pagamento Conta do Razão Você também pode inserir diretamente suas alterações nos campos editáveis que compõem a tabela. 7. Selecione as transações nas quais você deseja aplicar suas alterações. 8. Clique em Aplicar alteração em massa e escolha Para entradas selecionadas. 9. Clique em Salvar e fechar. Resultado Você aplicou um conjunto de alterações em massa às transações à vista ou de vendas selecionadas Verificar resumo de vendas Visão geral Você pode verificar se há inconsistências e desvios nos resumos de vendas, e aceitar ou cancelar esses resumos, conforme apropriado. Se você receber um resumo de vendas inconsistente, sua única opção será cancelá-lo. Em seguida, você deverá informar o cancelamento ao administrador do sistema externo. Um resumo de vendas pode ter um dos seguintes status: Desvio você precisa verificar o motivo do desvio. Desvio aceito o resumo de vendas contém desvios que você considera aceitáveis SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Faturamento do cliente

215 Nenhum desvio os dados do resumo de vendas correspondem às transações de vendas no sistema. Inconsistente o resumo de vendas deve ser cancelado e retransmitido. Cancelado o resumo de vendas não está mais disponível para processamento. Procedimento 1. Selecione Faturamento do cliente Transações no ponto de venda Resumos de vendas. 2. Na caixa de listagem Mostrar, selecione Resumos de vendas que precisam de processamento e clique em Ir. 3. Selecione o resumo de vendas que você deseja verificar e clique em Processar. A tela do editor Resumo de vendas é exibida. Se você não quer revisar o resumo de vendas em detalhes, você pode selecioná-lo na lista e clicar em Aceitar desvio ou Cancelar resumo de vendas. 4. Verifique se há desvios no resumo de vendas: Na aba Geral, verifique se há desvios relacionados às transações de vendas recebidas e liberadas que estão disponíveis no sistema. Na aba Recebido, você pode encontrar mais detalhes sobre as transações de vendas recebidas. Na aba Não liberado, são listadas as transações de vendas que ainda não foram liberadas. O resultado do resumo de vendas poderá ser diferente se houver correções ou novas transações de vendas forem recebidas. Para atualizar o status de desvio do resumo de vendas, clique em Verificar. Para atualizar a tabela Transação de vendas, clique em Atualizar. 5. Se possível, corrija os desvios na resumo de vendas, por exemplo: Verifique se há transações de vendas pendentes e corrija-as conforme apropriado. Verifique se há transações de vendas em falta e solicite retransmissão conforme apropriado. Verifique se há transações de vendas não liberadas e libere-as ou cancele-as, conforme apropriado. Se por qualquer motivo você não puder resolver um desvio específico, você poderá: Clicar em Aceitar desvio para aceitar um desvio específico Clicar em Cancelar resumo de vendas para cancelar o resumo Se você optar por cancelar um resumo de vendas, você deverá informar o cancelamento ao administrador do sistema externo. O administrador do sistema externo deverá resolver o desvio e retransmitir o resumo de vendas. 6. Clique em Fechar. Resultado Você verificou o resumo de vendas e corrigiu, aceitou ou rejeitou os desvios, conforme apropriado. Faturamento do cliente P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 215

216 Exportar dados comerciais utilizando o Microsoft Excel Visão geral Você pode exportar relatórios e listas de trabalhos para documentos do Microsoft Excel. Você pode utilizar estes documentos para análises posteriores e, el alguns casos, processá-los e efetuar o seu upload na solução. Você pode exportar dados a partir de um relatório ou de uma lista de trabalho. Pré-requisitos Você instalou o Add-In para Microsoft Excel mais recente. Dependendo da configuração de sua solução, você pode realizar isto a partir de: Visão geral dos self-services no centro de trabalho Página inicial Centro de download no centro de trabalho Gerenciamento de aplicativo e usuários No link dedownload disponível diretamente na interface do usuário As configurações para o seu navegador devem estar definidas corretamente. Você pode revisar as informações sobre as configurações do computador clicando em Verificar as configurações do meu computador na tela de logon. Você deve estar autorizado a executar uma exportação para o Microsoft Excel. Procedimento 1. Vá até a tela com os dados que você deseja exportar. 2. Dependendo do tipo de dados, escolha uma das opções a seguir: Para um relatório, você pode exportar um gráfico ou uma tabela. Para fazer isso, selecione o relatório, e clique em Comutar para gráfico ou Comutar para tabela. Para uma lista de trabalho, selecione a lista de trabalho e clique em Ir. 3. Clique em Exportar e, em seguida, selecione Para o Microsoft Excel. 4. Opcional: Personalização de sua exportação excel 1. Para selecionar as colunas em seu excel exportado, faça o seguinte: a. Na barra de títulos, clique em Personalizar Esta tela b. No painel lateral, selecione Exibir configurações. c. Na caixa de diálogo Exbir configurações, você pode exportar todas as colunas na visão selecionando Todas no campo Exportar colunas O valor predefinido para este campo é Visível, que efetiva a exportação somente das colunas atualmente exibidas. 2. Para selecionar o idioma para sua exportação excel, faça o seguinte: a. Na caixa de diálogo Exibir configurações, configure o campo Seleção de idioma como Mostrar e clique em OK b. Clique em Salvar. c. Clique em Exportar e, em seguida, selecione Para o Microsoft Excel SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Faturamento do cliente

217 d. Selecione um idioma na caixa de diálogo que se abrir. A preferência de seleção de coluna nesta caixa de diálogo permite que você substitua a configuração personalizada. Esta seleção é válida somente para a exportação atual. 5. Selecione o modelo na caixa de diálogo que é exibida. Se houver somente um modelo que tenha a variante de idioma com logon efetuado, então a exportação será executada no idioma cujo logon foi efetuado, e nenhuma interação com usuário se fará necessária. Se houver apenas um modelo no sistema para este cenário de exportação, mas a variante de idioma com logon efetuado não estiver disponível, então a exportação será executada no idioma Inglês. Se houver mais de um modelo no sistema para esse cenário de exportação, a caixa de diálogo Lista de modelos será exibida. Nesse diálogo, você pode selecionar o modelo do Microsoft Excel que deseja utilizar para a exportação. O modelo irá ditar como seus dados exportados serão formatados. A versão do Microsoft Excel que é relevante para cada modelo é exibida. 6. Clique em Download. 7. A mensagem mostra que você pode abrir ou salvar o arquivo com os dados que você acabou de exportar da solução. Clique em Abrir ou em Salvar, dependendo do que você deseja fazer com os dados exportados. Dependendo de se você clicar em Abrir ou em Salvar, haverá duas possibilidades de resultados: Se você clicar em Abrir, uma folha de trabalho será aberta com os dados no Microsoft Excel. O arquivo tem um nome temporário, mas o arquivo não está salvo. Você pode usar todas as funções do Microsoft Excel para organizar os dados e salvar essa planilha de trabalho. Se você clicar em Salvar, uma caixa de diálogo Salvar como será aberta. Você pode especificar um nome de arquivo apropriado e um local para salvar o arquivo exportado para o Microsoft Excel. Uma mensagem informará quando o download estiver concluído. Mais tarde, você poderá navegar até o local onde você salvou o modelo e abri-lo. 4.8 Visão Faturamento do projeto Guia rápido de Faturamento do projeto Na visão Faturamento de projeto no centro de trabalho Faturamento do cliente, você pode criar e processar solicitações de fatura para tempo e despesas efetuadas em um projeto de cliente. Você pode criar uma solicitação de fatura, seja a partir de um pedido de venda atribuído a um projeto de cliente ou diretamente de um projeto de cliente. Além disso, você pode visualizar e processar todas as solicitações de fatura de seu projeto. Esta visão contém as seguintes subvisões: Subvisão Pedido de venda Na subvisão Pedido de venda, você pode criar uma solicitação de fatura de projeto para um pedido de venda selecionado. A subvisão Pedido de venda exibe todos os pedidos de venda liberados que contenham ao menos um item atribuído a uma tarefa de projeto de cliente e que sejam, dessa forma, relevantes para faturamento. Caso uma solicitação de fatura já tenha sido criada e liberada para parte ou todo trabalho em um pedido de venda, você poderá Faturamento do cliente P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 217

218 visualizar a data da fatura da solicitação de fatura anterior na coluna Última fatura em. Um pedido de venda pode ter um dos seguintes status de faturamento: Em processamento Uma ou mais solicitações de fatura foram criadas para este pedido de venda. Este status é definido pelo sistema quando você cria a primeira solicitação de fatura para um pedido de venda. Não iniciado Nenhuma solicitação de fatura foi criada para este pedido de venda. Concluído Nenhuma solicitação de fatura é esperada para este pedido de venda. Você pode definir o status do faturamento de um pedido de venda como concluído, para indicar que o faturamento desse pedido de venda deve estar concluído. Contudo, ainda é possível criar uma solicitação de fatura de projeto para pedidos de venda com status Concluído. Você também pode alterar o status de volta para Em processamento, selecionando Anular conclusão no menu Alterar status. Subvisão Projetos Na subvisão Projetos, você pode criar uma solicitação de fatura para um projeto selecionado. A subvisão Projetos exibe todos os projetos que sejam contabilizáveis e, portanto, relevantes para faturamento. Subvisão Solicitações de fatura Na subvisão Solicitações de fatura, você pode obter uma visão geral de todas as solicitações de fatura de seus projetos. Você pode processar, liberar, cancelar e excluir solicitações de fatura. Uma solicitação de fatura pode ter um dos seguintes status: Em preparação A solicitação de fatura foi criada, mas ainda não liberada. Você pode processar e liberar a solicitação de fatura. Liberada A solicitação de fatura foi liberada para faturamento do cliente. Você pode cancelar a solicitação de fatura. Faturada Uma fatura de cliente foi criada para a solicitação de fatura. Você pode cancelar a solicitação de fatura. Cancelada A solicitação de fatura foi cancelada. Em aprovação A solicitação de fatura está aguardando aprovação. Em revisão A solicitação de fatura foi enviada de volta pelo aprovador para revisão. Aprovada A solicitação de fatura foi aprovada. Aprovação recusada A solicitação de fatura foi recusada pelo aprovador. Retirada da aprovação A solicitação de fatura foi enviada para aprovação, mas foi retirada. Fundamentos Faturamento do projeto Faturamento de projeto é um processo que permite a você faturar clientes para projetos com base em tempo e despesas ou serviços de taxa fixa. O processo consiste das seguintes etapas: SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C Faturamento do cliente

219 Preparação de fatura de projeto Criação de uma solicitação de fatura do projeto Liberação de uma solicitação de fatura do projeto Para mais informações, consulte Faturamento de projeto. Order to cash (serviços baseados em projetos) O cenário de negócios Order to cash (Produtos e serviços baseados no projeto) é usado para gerenciar o processo ponta a ponta completo de vendas de produtos e serviços baseados no projeto para os clientes. Esse cenário integra cotações de venda e pedidos de venda com o gerenciamento do projeto, permitindo que você crie faturas do cliente pelo tempo e despesas gravados em um projeto. As faturas podem ser criadas com base no tempo e no material, no preço fixo ou em combinação dos dois. Depois que a fatura do cliente for emitida, os pagamentos do cliente podem ser monitorados. Esse cenário também suporta a análise da rentabilidade do projeto com base nos custos e receitas do projeto. Para mais informações, consulte Order to cash (serviços baseados em projetos). Tarefas Criar uma solicitação de fatura manual Você pode ter apenas uma solicitação de fatura não liberada para um pedido de venda e projeto. Se existir uma solicitação de fatura não liberada, a transação Nova Solicitação de fatura não estará disponível. Em vez disso, o botão Processar solicitação de fatura permitirá que você processe a solicitação de fatura existente. Para informações sobre esta tarefa, consulte Criar uma solicitação de fatura para um projeto de cliente. Criar uma solicitação de fatura automática Uma solicitação de fatura automática inclui automaticamente itens para itens de taxa fixa. Depois de criar uma solicitação de fatura automática, você poderá revisá-la e adicionar manualmente itens de fatura para itens de tempo e despesas. Você pode criar automaticamente solicitações de fatura em uma das seguintes visões: Faturamento do cliente Faturamento de projeto Pedidos de venda Faturamento do cliente Faturamento de projeto Projetos Gerenciamento de projetos Projetos Navegue até a visão da qual você deseja iniciar esta atividade, selecione o pedido de venda ou projeto do qual você deseja criar a solicitação de fatura, clique em Nova e escolha Solicitação de fatura automática. Uma tela de editor será aberta, apresentando os mesmos campos de entrada da atividade guiada Nova solicitação de fatura. Para informações sobre o campo na solicitação de fatura, consulte as instruções passo a passo Criar uma solicitação de fatura para um projeto de cliente. Faturamento do cliente P U B L I C 2015 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 219