ANEXO III DA RESOLUÇÃO 009/09/DPR GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO DE EXPANSÃO - GPLAN

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1 ANEXO III DA RESOLUÇÃO 009/09/DPR GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO DE EXPANSÃO - GPLAN 1.0 Objetivo Promover o planejamento físico-financeiro, acompanhamento e controle das ações de implantação, ampliação e melhoria dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, desenvolvimento institucional e operacional da empresa, integrantes do plano de investimento, em consonância com as diretrizes do Governo Estadual e ainda, planejar, desenvolver e coordenar ações relacionadas com a captação de recursos e acompanhamento dos Planos Diretores de Água e Esgoto. 2.0 Subordinação Subordina-se à Diretoria de Planejamento e Controle - DPC. 3.0 Unidades Subordinadas Supervisão de Planejamento Físico; Supervisão de Controle de Empreendimentos e Ações Governamentais; Supervisão de Captação de Recursos; Supervisão de Estudos Técnicos. 4.0 Atribuições 4.1 Prover os estudos técnicos fundamentais necessários à expansão dos serviços tais como diagnósticos de sistemas, estudos de concepção e de viabilidade econômico-financeira, conforme requeridos pela dimensão dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário; 4.2 Identificar e quantificar as demandas de clientes internos e externos relativos à expansão, ampliação e melhoria dos sistemas de água e esgoto a fim de priorizar investimentos, baseado em critérios definidos pela alta administração, visando subsidiar captação de recursos financiados e/ou utilização de recursos próprios da empresa; 4.3 Elaborar o Plano Anual de Investimentos, contemplando as necessidades de investimentos das Unidades de Negócio e de Serviço para alcance das metas empresariais; 4.4 Coordenar a obtenção, processamento e manutenção de informações que permitam realizar estudos, formular planos e avaliar resultados sobre os diversos aspectos dos empreendimentos contratados e a contratar; 4.5 Participar da elaboração e do acompanhamento do Plano Plurianual do Governo do Estado, no tocante às ações de saneamento desenvolvidas pela Cagece; 4.6 Fornecer à área de planejamento do Estado a proposta orçamentária dos investimentos da Cagece, contendo as informações pertinentes à alocação dos recursos dos Programas, bem como desenvolver o Plano Operativo;

2 4.7 Atuar como elo de ligação entre a Cagece e a Coordenadoria de Saneamento Ambiental (Cosam) e as áreas de planejamento das Secretarias do Estado; 4.8 Acompanhar e monitorar o desenvolvimento dos programas de investimento sob a responsabilidade da Cagece, consolidando o planejamento físico-financeiro e o controle dos empreendimentos da empresa; 4.9 Realizar o cadastro dos programas e empreendimentos, bem como acompanhar e avaliar seu desenvolvimento, através de sistemas corporativos; 4.10 Promover a articulação com os órgãos governamentais e as organizações não governamentais envolvidas, para o cumprimento das metas e obtenção dos resultados previstos nos planos de investimentos; 4.11 Atender as demandas internas e externas de informações sobre os programas; 4.12 Auxiliar nas prestações de contas junto aos órgãos competentes; 4.13 Acompanhar e avaliar os fluxos dos processos de planejamento e controle dos empreendimentos da empresa, com o objetivo de cumprir as normas e especificações contratuais; 4.14 Disseminar a cultura de estudos de viabilidade econômico-financeira de projetos incrementais; 4.15 Coordenar as atividades voltadas para elaboração e atualização dos Planos Diretores de Água e Esgoto, através da articulação com todas as áreas envolvidas no processo; 4.16 Identificar e priorizar alternativas de financiamento do mercado, visando à captação de recursos para cumprimento da programação de investimento da Empresa; 4.17 Participar da elaboração do Plano de Metas e do Plano Plurianual do Governo do Estado no tocante às ações de saneamento desenvolvidas pela Cagece; 4.18 Assegurar a realização das metas negociadas nos Planos de exploração/planos de Saneamento Básico que integram os contratos de concessão celebrados com as Prefeituras Municipais, através da coordenação e acompanhamento das ações a serem implementadas pelas áreas envolvidas; 4.19 Coordenar o Planejamento Anual de Investimento da Empresa. 5.0 Relações Principais 5.1 Diretoria de Planejamento e Controle - DPC; 5.2 Diretoria de Engenharia - DEN; 5.3 Diretoria da Presidência - DPR; 5.4 Unidade de Gestão do Programa SANEAR II - UGP SANEAR II; 5.5 Unidade de Gestão dos Programas - UGP s; 5.6 Gerência de Projetos - Gproj; 5.7 Gerência de Mercado e Concessões - Gemec; 5.8 Gerência de Estratégica e Expansão - Getex; 5.9 Gerência de Controladoria - Gcont; 5.10 Gerência de Controle Operacional e Redução de Perdas - Gcorp; 5.11 Unidades de Negócio - UN s;

3 5.12 Secretaria das Cidades - SCIDADES; 5.13 Secretaria de Planejamento - SEPLAG; 5.14 Secretaria da Controladoria - SECON; 5.15 Instituições civis e governamentais nos assuntos pertinentes ao seu campo de atuação.

4 SUPERVISÃO DE PLANEJAMENTO FÍSICO 1. Subordinação Subordina-se à Gerência de Planejamento de Expansão - Gplan. 2. Atribuições 2.1 Acompanhar a evolução dos níveis de atendimento e cobertura, bem como da população atendida e coberta, referentes à prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário com relação às metas empresariais estabelecidas; 2.2 Identificar, priorizar e quantificar as demandas de investimentos relativas aos sistemas de água e esgoto nos âmbitos municipal e estadual para possibilitar a concretização dos planos de expansão da empresa; 2.3 Prover os estudos técnicos fundamentais necessários à expansão dos serviços tais como diagnósticos de sistemas, estudos de concepção e de viabilidade econômico-financeira conforme requeridos pela dimensão dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário; 2.4 Definir, implantar e acompanhar sistema de priorização de investimentos para implantação, ampliação e/ou melhoria dos sistemas da Cagece, baseado em critérios definidos pela alta administração, visando subsidiar captação de recursos financiados e/ou utilização de recursos próprios da empresa; 2.5 Elaborar o Plano Anual de Investimentos, contemplando as necessidades de investimentos das Unidades de Negócio e de Serviço para alcance das metas empresariais, a fim de possibilitar a concretização dos planos de expansão da empresa; 2.6 Obter, processar e manter informações que permitam realizar estudos, formular planos e avaliar resultados sobre os aspectos físicos dos serviços de água e esgoto, inclusive fornecer dados para projeto dos sistemas da empresa; 2.7 Desenvolver, implantar e acompanhar o sistema de planejamento físico a fim de possibilitar uma visão integrada dos sistemas de água e esgoto da empresa e a geração de diversas informações para as demais áreas; 2.8 Dar apoio à elaboração e ao acompanhamento do Plano Plurianual - PPA e Orçamento do Governo do Estado no tocante às ações de saneamento desenvolvidas pela empresa; 2.10 Elaborar termos de referência para contratação de consultoria em planejamento físico e acompanhar a execução dos serviços contratados; 2.11 Verificar a viabilidade econômico-financeira dos projetos incrementais, de forma a subsidiar de informações a Diretoria nas negociações; 2.12 Analisar os resultados econômico-financeiros dos investimentos concluídos.

5 SUPERVISÃO DE CONTROLE DE EMPREENDIMENTOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS 1.0 Subordinação Subordina-se a Gerência de Planejamento de Expansão Gplan. 2.0 Atribuições 2.1 Cadastrar os empreendimentos e programas de investimento da Cagece, por meio de sistemas corporativos, com o intuito de disponibilizar informações físico-financeiras que contribuam para o processo decisório; 2.2 Solicitar informações às Unidades Gestoras de Programas - UGP s e desenvolver relatórios gerenciais dos empreendimentos e programas para Diretoria e órgãos do Governo; 2.3 Elaborar as Propostas do Plano Plurianual - PPA e da Lei Orçamentária Anual LOA do Programa de Saneamento Ambiental, com inserção no Sistema Integrado Orçamentário e Financeiro SIOF, no tocante às ações de desenvolvidas pela empresa; 2.4 Elaborar o Plano Operativo - PO e executar a revisão periódica através do acompanhamento dos cronogramas financeiros determinados pela Companhia; 2.5 Elaborar a proposta da Mensagem do Governador para Assembléia Legislativa; 2.6 Acompanhar e analisar mensalmente a execução orçamentária das fontes da Cagece e do Governo do Estado por programa, ação e empreendimento, por meio de sistemas corporativos, visando subsidiar a tomada de decisões da direção da empresa; 2.7 Analisar o acompanhamento realizado pelas unidades gestoras no Sistema de Acompanhamento de Projetos Prioritários - MAPP; 2.8 Manter atualizado o Sistema Integrado de Acompanhamento de Programas - SIAP, em relação ao andamento dos programas, ações, indicadores e projetos finalísticos, impedindo a geração de inconsistências; 2.9 Elaborar relatórios específicos para atendimento de solicitações das Secretarias do Estado, em relação ao andamento físico-financeiro das ações de água, esgoto e gestão do Programa de Saneamento Ambiental.

6 SUPERVISÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS 1.0 Subordinação Subordina-se à Gerência de Planejamento de Expansão - Gplan. 2.0 Atribuições 2.1 Executar as atividades de montagem de solicitação de financiamento para empreendimentos, incluindo justificativas técnicas e documentos integrantes do manual dos Programas de Saneamento; 2.2 Fortalecer a articulação com instituições nacionais e internacionais de fomento ou desenvolvimento, para viabilização dos programas da Cagece; 2.3 Prospectar, elaborar estudos e análises referentes às oportunidades existentes para obtenção de financiamentos ou empréstimos no mercado financeiro e de capitais, nacional e internacional; 2.4 Recepcionar técnicos em visitas e missões para negociação, assinatura e revisão dos financiamentos; 2.5 Supervisionar equipe multidisciplinar para elaboração de apresentações em eventos que visem à captação de recursos; 2.6 Acompanhar periodicamente por meio de check-lists o envio dos documentos necessários para aprovação dos contratos de financiamento e empreendimentos integrantes dos Programas de Financiamento; 2.7 Articular junto às áreas envolvidas o atendimento de exigências feitas por Órgãos financiadores para celebração dos contratos e encaminhar as soluções nos devidos prazos.

7 SUPERVISÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS 1.0 Subordinação Subordina-se à Gerência de Planejamento de Expansão - Gplan. 2.0 Atribuições 2.1 Acompanhar a elaboração dos Planos Diretores de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, coordenando todas as intervenções e análises a serem procedidas pelas demais unidades das áreas de engenharia e operação envolvidas (eletromecânica, controle operacional, macrossistema, macromedição, projeto técnico, projeto elétrico / automação, meio ambiente, setor de obras e respectiva unidade operacional); 2.2 Monitorar os empreendimentos previstos nos Planos Diretores de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, programando os investimentos necessários para a implementação das ações, de acordo com o cronograma estabelecido nos estudos desenvolvidos; 2.3 Adotar mecanismos para controle, acompanhamento e atualização dos Planos Diretores de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário; 2.4 Acompanhar o cumprimento das ações contempladas nos Planos de Exploração/Plano de Saneamento Básico que compõem os contratos de concessão para a prestação de serviços de água e esgoto, celebrados com o poder concedente; 2.5 Participar da elaboração do modelo de Plano de Saneamento Básico objetivando dar suporte técnico aos titulares dos serviços públicos, conforme estabelecido na lei / 2007; 2.6 Acompanhar e monitorar as ações das unidades envolvidas nos estudos técnicos necessários à elaboração dos Planos de Saneamento Básico; 2.7 Elaborar termos de referência para contratação de serviços para elaboração de Planos Diretores de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário; 2.8 Elaborar estudos visando subsidiar propostas de modelagem de atuação através de parcerias com agentes públicos e privados.