R E L A T Ó R I O E C O N T A S 2011

Transcrição

1 1 R E L A T Ó R I O E C O N T A S 2011

2 2 Se tem metas para um ano, plante arroz. Se tem metas para 10 anos, plante uma árvore. Se tem metas para 100 anos, eduque uma criança. Se tem metas para 1000 anos, então preserve o meio ambiente. (Confúcio)

3 3 Índice Mensagem do Presidente do Conselho de Administração... 4 Apresentação da ADC, EM... 6 Enquadramento Jurídico... 6 Dados da Empresa... 7 Órgãos Sociais... 8 Áreas de intervenção da ADC... 9 O sistema de abastecimento... 9 O sistema de drenagem de águas residuais Resíduos Urbanos e Limpeza Urbana Parques e Jardins Análise Económico-Financeira Análise Económica Análise Financeira Resultado do Exercício Rácios e Indicadores Objectivos para Proposta de aplicação dos Resultados Considerações Finais Anexos I Quadro e Gráficos de Actividades Documentos de Prestação de Contas... 47

4 4 Mensagem do Presidente do Conselho de Administração A continuação da recuperação económico-financeira da empresa foi o principal objectivo alcançado em 2011, na sequência da estratégia definida e prosseguida desde anos anteriores, através de um processo de contenção de despesas e de reestruturação. A consolidação passou pela adaptação da estrutura da empresa e dos seus recursos humanos aos novos desafios de manutenção e conservação, e de pequenas ampliações da rede, bem como actividades de fiscalização e combate à fraude, no sentido de um maior aproveitamento dos recursos endógenos da empresa, nomeadamente utilizando melhor os meios próprios, quer humanos quer materiais. A verticalização do sector, no âmbito do Município da Covilhã continuou garantida, com a ligação à ICOVI, E.E.M. e à AdS, S.A., gestoras dos sistemas em alta, respectivamente de água e de saneamento. Os objectivos foram mantidos, na linha preconizada, continuando: 1. O saneamento financeiro da empresa; 2. O controlo orçamental permanente, nos termos do artigo 19º dos estatutos; 3. A optimização dos processos para controlo e redução das perdas de água na rede, com a definição apurada dos patamares de pressão e, quer através da rápida reparação de roturas, quer da substituição de contadores; 4. O controlo da qualidade da água de consumo humano, de acordo com o Programa de Controlo de Qualidade de Água, aprovado pela ERSAR; 5. Adequação de processos para manutenção da rede de drenagem dos esgotos e, para o controlo das descargas dos esgotos domésticos e industriais, na rede pública de drenagem de água residuais; 6. A optimização dos circuitos da recolha dos resíduos sólidos urbanos; 7. A reformulação dos espaços verdes e dos jardins da cidade;

5 5 Durante o ano foi iniciada a aplicação dos novos Regulamentos de Abastecimento de Água, de Águas Residuais e de Resíduos Sólidos, aprovados e publicados no Diário da República durante o ano anterior, tendo daí resultado um novo tarifário, que considerou pela primeira vez a existência de consumidores com captação própria, nas diversas tipologias e, uma distribuição mais equitativa do esforço por todos os consumidores do concelho abastecidos pela empresa. O resultado operacional relativo ao exercício de 2011, evidencia o esforço desenvolvido e os resultados alcançados ao nível da gestão, tendo sido obtido um valor positivo contrariamente ao verificado nos anos anteriores, cujo valor atingiu ,68 euros, devido quer à redução de custos com o pessoal em cerca de euros quer ao aumento do valor de vendas e de serviços prestados. O resultado líquido, melhorou de 538,12m (negativo) para 622,77m (positivo), concretizando o esforço da empresa em atingir resultados líquidos positivos, de forma a retirar a empresa da fase de constrangimento económico-financeiro. O desempenho da empresa não teria sido possível, sem o empenho e a colaboração dos seus sócios, o Município da Covilhã e a AGS-Hidurbe, no entendimento necessário à aplicação de soluções adequadas e, sem o empenho dos colaboradores e dos clientes da empresa, cujo papel foi imprescindível e fundamental, para a melhoria dos resultados operacionais e de gestão da empresa durante mais este ano de actividade. O Presidente do Conselho de Administração José António Afonso Calmeiro, Eng.º

6 6 Apresentação da ADC, EM Enquadramento Jurídico A ADC Águas da Covilhã, E.M., é uma empresa pública municipal, constituída em 1 de Abril de 2006, ao abrigo da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto (Lei das Empresas Municipais), com o número único de pessoa colectiva e de matrícula na Conservatória do Registo Comercial da Covilhã, com sede na Rua Conde da Ericeira, Apartado 552, Covilhã, que, por delegação do Município da Covilhã, faz a gestão e exploração dos serviços municipais do ambiente e que tem como actividade principal a Distribuição de Água (CAE 36002). Em 23 de Junho de 2008, por via de uma operação de cisão, o capital social foi reduzido para euros. Nesta operação foram destacadas da empresa as infraestruturas de saneamento básico e espaços verdes. A 10 de Julho de 2008, foi assinado um contrato entre o Município da Covilhã e a AGS HIDURBE Serviços Ambientais, SA., cedendo, o Município da Covilhã à AGS HIDURBE Serviços Ambientais, SA., 49% do capital estatutário da ADC Águas da Covilhã, EM. Em Janeiro de 2009, foi deliberado pelo Município da Covilhã, proceder ao parqueamento da participação social de 51% do capital social da ADC Águas da Covilhã, EM. na ICOVI Infra-estruturas e Concessões da Covilhã, EEM.,com capital 100% do Município da Covilhã.

7 7 Dados da Empresa Enquadramento da actividade Apesar da crise que tem vindo a criar maior incerteza quanto à evolução futura da economia, esta Empresa Municipal, conseguiu, dentro do possível, dar continuidade a obras no sector do ambiente, que estavam em curso, nomeadamente, ampliações, beneficiações e remodelações de água e de saneamento nas diversas freguesias do concelho, e apostou numa maior eficiência dos circuitos da recolha de resíduos e limpeza urbana, e também na beneficiação e modernização de espaços verdes. Internamente prosseguiu um processo de reorganização da gestão com a adopção de medidas visando a melhoria da eficiência e eficácia nos vários sectores administrativo/financeiro, comercial e operativo racionalizando os meios humanos e os equipamentos disponíveis para uma mais rápida e melhor satisfação do cliente/consumidor, visando a progressiva redução de água perdida e não facturada, com a implementação de acções preventivas e correctivas e reduzindo o tempo de resposta nas intervenções diárias. Indicadores Gerais ANO 2011 ANO 2010 Capital Social , ,00 Água Facturada (m 3 ) N.º de Trabalhadores Económico-Financeiros ANO 2011 ANO 2010 Volume de Negócios , ,25 Resultado Líquido , ,41 Activo Líquido , ,59 Passivo , ,45 Capital Próprio , ,14 Cash - Flow , ,79 Autonomia Financeira 27,23% 24,19% De notar a melhoria da situação económico-financeira da empresa, confirmada nos quadros dos indicadores.

8 8 Órgãos Sociais Assembleia-Geral: - David António Esteves Fontes Neves Presidente da Mesa; - Filipa Pinto Basto de Sousa Macedo Ravasco Mendes Secretária Conselho de Administração: - José António Afonso Calmeiro Presidente - António José Lobo Guerra Vogal executivo - Luís Manuel Carreira Fiadeiro Vogal não executivo; - José Curto Pereirinha Vogal não executivo; - Luís Francisco Trocado Gonzalez Briz Vogal não executivo Fiscal Único: - Cruz Martins & Pega Magro S.R.O.C, representada por João Alberto da Cruz Martins; - Fernando José Pega Magro Fiscal único suplente

9 9 Áreas de intervenção da ADC Os diversos sectores da empresa, água, saneamento, resíduos urbanos e espaços verdes, são apoiados por prestações de serviços externas, cujo objectivo é a optimização dos resultados operacionais e a racionalização de custos. O sistema de abastecimento No que respeita ao abastecimento de água, os objectivos que nortearam a actividade da ADC, EM, em 2011, foram os de continuar a garantir o normal abastecimento de água para consumo humano, com fiabilidade e com a qualidade adequada. O abastecimento de água no concelho da Covilhã é feito através de 14 sistemas: 11 geridos pela ADC e 3 geridos pelas respectivas Juntas de Freguesia de Cortes do Meio, Erada e Unhais da Serra. Os sistemas da ADC abastecem 93% da população concelhia. O maior sistema de abastecimento tem como captação principal a Albufeira da Cova do Viriato e fornece água a 53% dos habitantes do concelho. Os outros sistemas dependem de captações de água subterrâneas: poços e minas. Em 2011 o volume de água distribuído, medido à saída dos reservatórios de distribuição foi de m3 sendo 30% de origem superficial e 70% de origem subterrânea. Toda a água captada para abastecimento da população sofre tratamentos físicoquímicos, de forma a assegurar a sua potabilidade. A desinfecção da água é garantida pelas 11 ETA s e pelos 42 postos de cloragem que funcionam como reforço. A regularidade do fornecimento da água é assegurada pelos 87 reservatórios em serviço, que possuem uma capacidade total de armazenamento de m3. A ADC é responsável pela exploração e manutenção de 11 sistemas públicos de abastecimento de água no concelho da Covilhã que no total englobam 23 zonas de abastecimento para as quais é elaborado, anualmente um programa de qualidade de água (PCQA) sujeito à aprovação da ERSAR.

10 10 Em relação ao cumprimento do PCQA, e à semelhança dos anos anteriores, foram executadas todas as análises previstas representando assim uma taxa de execução de 100%, sendo de 99,82% a percentagem de análises realizadas com cumprimento do valor paramétrico. O sistema de drenagem de águas residuais A actividade deste sector consiste na: Desobstrução de redes públicas de drenagem de esgoto doméstico e/ou pluvial; Limpeza de fossas sépticas; Reparação de caixas de visita ou de ramais e subida das mesmas ao nível do pavimento; Reparação ou substituição das tampas das caixas de visita e ramal; Construção de colectores e ramais; Reparação de sarjetas ou sumidouros; Manutenção das 9 estações elevatórias e do tamisador nas Penhas da Saúde; Manutenção das 2 ETAR s (Quinta Branca e Minas da Panasqueira), não concessionadas. Resíduos Urbanos e Limpeza Urbana Resíduos Urbanos As tarefas diárias consistem na: Recolha indiferenciada de Resíduos Urbanos; Recolha selectiva de materiais recuperáveis e de objectos volumosos fora de uso, vulgo monstros ; Reparação, substituição e lavagem de contentores; Fiscalização das descargas ilegais de resíduos;

11 11 Limpeza Urbana As tarefas diárias consistem na: Limpeza de valetas e desobstrução de sarjetas; Corte de ervas e silvas em taludes; Lavagem de passeios e arruamentos; Remoção de cartazes publicitários afixados; Desratização e desbaratização na cidade; Captura de cães vadios e apoio logístico ao Canil. No ano de 2011 foram recolhidas toneladas de resíduos indiferenciados, 586 de vidro, 424 de papel e cartão, 172 de mistura de embalagens, 58 de sucata metálica, 361 de monstros, 2 de pilhas usadas e 11 de pneus. Parques e Jardins A ADC, EM é responsável pela requalificação e manutenção de espaços públicos, incluindo a rega com água não tratada, que passa pela manutenção de poços/reservatórios e da respectiva rede de distribuição. No Viveiro Municipal são produzidas muitas das espécies utilizadas nos espaços verdes do concelho, através da produção por estacaria e sementeira de várias espécies de árvores e arbustos. É no Viveiro Municipal que também é feita a repicagem de amoresperfeitos e petúnias, para colocação nos canteiros e floreiras da cidade.

12 12 Análise Económico-Financeira Análise Económica ACTIVO NÃO CORRENTE Activos fixos tangíveis No decorrer do ano de 2011 foram realizados investimentos em activos fixos tangíveis no montante de ,14 euros, destacando-se os seguintes: ANO 2011 Ampliação/ Remodelação de redes de água Conservação e equipamentos reservatórios Equipamento de transporte Contadores Equipamentos RSU's Programas de computador Outros investimentos TOTAL Os investimentos realizados contribuíram para a manutenção da fiabilidade dos serviços prestados e para a adequação dos meios à actividade da empresa. ACTIVO CORRENTE Inventários As existências de materiais apresentavam no final de 2011 um valor de ,22 euros, destacando-se as matérias-primas para o sector da água com ,48 euros e as matérias-primas de saneamento com ,43 euros. As perdas por imparidade nos inventários registavam, à data de 31 de Dezembro, o montante de ,83 euros. Clientes O valor das dívidas de clientes apresentava a 31 de Dezembro de 2011 um saldo de ,34 euros, sendo ,68 euros de clientes da facturação de água e de prestações de serviços e ,66 euros referentes a clientes de cobrança duvidosa, para os quais está contabilizada uma perda por imparidade de igual montante.

13 13 Outras contas a receber O valor de ,12 euros apresentado no Balanço, respeita fundamentalmente à contabilização na rubrica Devedores por acréscimos de rendimentos, dos subsídios à exploração devidos pelo Município da Covilhã, e respeitantes aos anos de 2009, 2010 e 2011, no montante global de ,00 euros, e ainda ao registo do valor de ,34 euros relativos à compensação do valor a receber da ADS -Águas da Serra, SA, por via da antecipação dos dividendos a receber pelo Município da Covilhã, (por deter 30% do capital social daquela empresa). Caixa e depósitos bancários Em 31 de Dezembro de 2011 o valor registado em Caixa e Depósitos Bancários ascendia a ,26 euros, estando constituídos depósitos no valor de ,17 euros para assegurar a liquidação do montante de 50% das facturas da Resiestrela, assim que seja assinado o contrato de recolha e tratamento com a referida empresa. PASSIVO NÃO CORRENTE Financiamentos obtidos O valor apresentado de ,00 euros respeita ao empréstimo bancário contraído por esta empresa municipal em Novembro de 2010, no montante de ,00 euros e ao valor de suprimentos do accionista privado, igualmente de ,00 euros, efectuados aquando da aquisição dos 49% do capital social desta empresa. Outras contas a pagar O montante de ,92 euros reflectido nesta rubrica, encontra-se coberto com protocolos de acordo desta empresa com factoring contratado por fornecedores e empreiteiros, sendo pago com amortizações mensais. É de salientar que no ano de 2011 foram liquidados ,84 euros, que, levando em linha de conta a conjuntura local e nacional, representou um enorme esforço de redução do passivo.

14 14 PASSIVO CORRENTE Fornecedores Nesta rubrica importa salientar que, cerca de 79% do seu valor se encontra concentrado em três fornecedores, a saber: ,16 euros de dívida à ADS Águas da Serra, SA, referente à concessão do serviço de saneamento em alta; ,14 euros à Águas do Zêzere e Côa e; ,10 euros à Resiestrela, SA.. A ADC liquidou até Maio (inclusivé) de 2011, e mensalmente 50% do valor das facturas à Resiestrela. Este procedimento resulta da expectativa de, em breve, a empresa vir finalmente a acordar com a Resiestrela numa metodologia de compensação pelos investimentos e custos incorridos com a recolha dos resíduos sólidos urbanos, e por consequência aderir ao sistema multimunicipal. No entanto, desde Junho de 2011que a ADC, EM deixou de liquidar 50% do valor das facturas a esta entidade, assegurando, contudo, em depósitos bancários os montantes correspondentes. Outras contas a pagar Nesta rubrica estão reflectidos ,61 euros referentes às amortizações mensais dos protocolos de acordo com factoring contratado por fornecedores e empreiteiros, que se vencem em De salientar ainda o montante ,17 euros contabilizados em Credores por acréscimos de gastos. A empresa decidiu contabilizar o acréscimo de férias e subsídio de férias, a vencer em 2012, por resultarem dúvidas quanto à obrigatoriedade ou não da entrega dos valores respectivos nos cofres do Estado. O valor mais significativo registado nesta rubrica, ,70 euros respeita ao gasto com a assistência técnica de gestão devido à AGS Hidurbe.

15 15 Está também incluído o valor de ,31 euros relativos à dívida por depósito de garantia, respeitante às garantias da execução de obras pelos empreiteiros, em função dos valores contratados. Atividade Comercial ANO 2011 N.º Clientes no início do ano N.º Clientes fim do ano Nota: inclui contratos de consumos próprios que no início de ano eram 214 e no final de 2011 o número ascendia a 220. Número e consumo por tipo de cliente Tipo de cliente Número m3 facturados Domésticos Domésticos idosos Comercial Industrial Administração local Administração central Instituições s/fins lucrativos Obras Rega Hotelaria/Grandes Superficies Subtotal Consumos próprios Total Os clientes desta empresa são maioritariamente domésticos, representando estes, cerca de 91% do total. Recursos Humanos No final do ano de 2011, a ADC Águas da Covilhã, EM, era gerida por cinco Administradores, dois dos quais executivos, e registava um universo de 125 colaboradores, dos quais 119 com contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, e em regime de mobilidade geral, por cedência de interesse público nesta empresa, 1 com contrato de trabalho sem termo e 5 com contrato de trabalho a termo certo.

16 16 Distribuição por grupo profissional

17 17 Análise Financeira Rendimentos As vendas de água apresentam um valor de ,49 euros (já deduzido do valor do desconto do cartão do idoso de ,43 euros). As prestações de serviços apresentam um valor líquido de ,10 euros, sendo ,84 euros do sector da água; ,75 euros do sector do saneamento e ,04 euros do sector dos resíduos sólidos. O valor do desconto do cartão do idoso afecto às prestações de serviços foi de ,06 euros. Os serviços diversos prestados a terceiros desde reparações de rupturas nas redes públicas de distribuição de água, limpeza de colectores de esgoto e fossas sépticas, entre outros, apresentavam no final do exercício um valor de ,09 euros. A tarifa de encargos de cobrança registou um valor de ,44euros. O desconto do idoso apresentou um valor global de ,49 euros. O valor registado em Subsídios à Exploração respeita aos Contratos de Gestão para o ano de O montante de ,00 euros foi contabilizado por contrapartida de Devedores por acréscimos de rendimentos. Na rubrica de Outros rendimentos e ganhos importa salientar o valor de ,00 euros referente à compensação do valor a pagar à ADS -Águas da Serra, SA, por via da antecipação dos dividendos a receber pelo Município da Covilhã por deter 30% do capital social daquela empresa e respeitantes ao ano de Foi contabilizado o montante de ,40 euros resultantes da transferência dos subsídios ao investimento de Outras variações no capital próprio - Subsídios na proporção da amortização dos bens subsidiados. Em 2011, o total dos rendimentos obteve um aumento de ,01 euros, correspondendo a um crescimento de 9,70%.

18 18 Para uma melhor compreensão apresentamos a seguinte análise das rubricas de Rendimentos: Peso na Rubricas Ano 2011 Ano 2010 Variações estrutura Venda de água ,13% 23,05% Prestações de Serviços ,16% 64,98% Trabalhos para a própria empresa ,62% 0,35% Subsídios à Exploração ,42% 6,78% Reversões ,42% 0,03% Outros rendimentos e ganhos ,13% 4,43% Juros, dividendos e outros rendimentos ,69% 0,38% Total ,70% 100,00% Sendo a prestação de serviços proveniente das seguintes sub-rubricas: Rubricas Ano 2011 Ano 2010 Variações Peso na estrutura Sector Água , ,67 9,21% 26,93% Tarifa de disponibilidade , ,63 8,24% 23,66% Tarifa de ligação de contador , ,96 1,54% 1,47% Ramais , ,06 210,64% 1,17% Outras tarifas , ,02-35,76% 0,62% Sector de Saneamento , ,09 28,48% 53,78% Tarifa de saneamento , ,10 10,54% 45,93% Tarifa de disponibilidade ,73 0 6,90% Ramais , ,40 6,07% 0,27% Outras tarifas , , ,09% 0,68% Sector dos Resíduos Sólidos , ,38 20,90% 19,15% Desconto do cartão do idoso , ,62-67,93% -1,23% Outras tarifas e serviços diversos , ,94 0,30% 1,37% Total , ,46 25,16% 100,00%

19 19 Gastos A totalidade dos gastos decresceu em ,99 euros, representando 1,04% relativamente ao ano anterior. Para este decréscimo contribuíram as seguintes rubricas: custo das mercadorias e matérias consumidas ; gastos com pessoal e outros gastos e perdas. De salientar que houve apenas um aumento de 1,29% na rubrica fornecimentos e serviços externos, devido a encargos cujo montante está previsto em acordos/contratos celebrados, não assistindo ao Conselho de Administração a possibilidade de os alterar, por decorrerem de acordos accionistas, tais como: a tarifa de concessão AdS, a cedência das infra-estruturas Icovi, a assistência técnica e consultadoria AGS, estando estes dois últimos directamente relacionados com o valor da facturação. Este aumento, pelo referido, traduz uma política de contenção de custos profunda e sustentada, que tem sido levada a cabo sistematicamente. Os gastos com o pessoal foram no montante de ,04 euros e as amortizações do exercício no valor de ,98 euros. O acréscimo verificado em gastos e perdas de financiamento resulta, fundamentalmente, da subida das taxas euribor e dos juros do empréstimo bancário contraído em Novembro de 2010.

20 20 Para uma melhor compreensão apresentamos a seguinte análise das rubricas de Gastos: SNC Rubricas Ano 2011 Ano 2010 Variações Peso na estrutura 61 Custo mercadorias e matérias consumidas ,02% 4,81% 62 Fornecimentos serviços externos ,29% 59,50% 63 Gastos com pessoal ,40% 20,58% 64 Gastos de depreciação e de amortizações ,16% 8,26% 65 Perdas por imparidade ,38% 1,18% 67 Provisões do exercício ,46% 68 Outros gastos e perdas ,82% 0,55% 69 Gastos e perdas de financiamento ,89% 4,64% Total ,04% 100,00% Para uma análise da rubrica fornecimentos e serviços externos, sem a afectação dos encargos resultantes dos acordos/contratos acima referidos, apresenta-se o seguinte quadro, de que resulta que a redução efectiva dos gastos resultantes da gestão da empresa, relativamente ao ano anterior foi de 3,75%: SNC Rubricas Ano 2011 Ano 2010 Variações Peso na estrutura 61 Custo mercadorias e matérias consumidas ,02% 7,23% 62 Fornecimentos serviços externos ,93% 39,18% 63 Gastos com pessoal ,40% 30,91% 64 Gastos de depreciação e de amortizações ,16% 12,41% 65 Perdas por imparidade ,38% 1,78% 67 Provisões do exercício ,70% 68 Outros gastos e perdas ,82% 0,83% 69 Gastos e perdas de financiamento ,89% 6,97% Total ,75% 100,00%

21 21 Resultado do Exercício Resultado Líquido do Exercício Ano 2011 Resultado Líq. Exercício ,83 Os resultados apurados em 2011 foram de ,83 euros, registando em relação ao ano anterior um acréscimo de 215,73%, com mais ,24 euros. Esta variação positiva deve-se fundamentalmente ao aumento verificado nos rendimentos e à redução significativa dos gastos passíveis de políticas de contenção e restrição. Rácios e Indicadores Situação Financeira Solvabilidade Total 0,374 0,319 Autonomia Financeira 0,272 0,242 Liquidez Geral 0,318 0,352 Situação Económica Rentabilidade do Activo 0,021-0,018 Rentabilidade dos Capitais Próprios 0,077-0,073 Rentabilidade Líquida das Vendas 0,06-0,061 Cash-Flow , ,79

22 22 Objectivos para 2012 A Administração pretende comprometer-se com os seguintes objectivos para o ano de 2012, apesar das dificuldades económicas e financeiras que o país atravessa, e que impõem um grau de precaução muito significativo: Redução dos encargos com aquisições de materiais; Continuação da implementação de medidas tendentes à redução do volume total de perdas associadas à actividade comercial e à actividade de distribuição de água; Aquisição de uma viatura para o sector dos resíduos sólidos urbanos; Redução do volume de consumo de combustíveis; Manutenção do nível de serviço no sector de parques e jardins; Manutenção do nível de serviços no sector do saneamento; Concepção e implementação de campanhas de sensibilização da população relativas ao sector dos resíduos; Incremento da polivalência e multidisciplinaridade nos quadros da empresa; Execução de um conjunto de obras no valor de euros e de aquisição de equipamentos no montante de euros, o que totaliza uma previsão de investimento no valor global de euros; Renegociação dos protocolos de acordo de pagamentos a fornecedores; Continuação da execução do Plano de Formação; Continuação da renovação do parque informático.

23 23 Proposta de aplicação dos Resultados O Conselho de Administração da ADC, EM propõe que os Resultados Líquidos do Exercício no montante de ,83 euros sejam transferidos para Resultados Transitados.

24 24 Considerações Finais A Empresa Municipal ADC Águas da Covilhã, EM desenvolveu actividades necessárias para o crescimento e para a modernização do sector do ambiente no Município da Covilhã. O Conselho de Administração expressa o seu agradecimento a todas as entidades que deram o seu apoio e aos que prestaram colaboração na actividade desenvolvida, nomeadamente: - Ao Executivo Camarário e ao Accionista Privado pela colaboração prestada que permitiu que fossem atingidos os objectivos a prosseguir pela empresa; - Ao Presidente da ERSAR, pelo seu empenho e apoio demonstrado; - Aos Presidentes das Juntas de Freguesia pela ajuda na procura de soluções para resolver os problemas das populações; - Ao Presidente da Mesa da Assembleia-Geral e respectiva Secretária; - Ao Fiscal Único pelo sentido de exigência que manifestou e prontidão na sua intervenção; - A todos os funcionários e colaboradores da empresa, que com a sua dedicação e competência tornaram possível a concretização dos resultados definidos; - Às entidades financeiras pelo apoio e confiança depositados; - A todos os cidadãos em geral pelos alertas que nos transmitem, aquando da ocorrência de anomalias e pelo suporte dos incómodos provocados pelas obras realizadas pela empresa e, pela confiança relativa à fiabilidade dos serviços prestados. Covilhã, 1 de Março de 2012 O Conselho de Administração José António Afonso Calmeiro (Presidente do Conselho de Administração) António José Lobo Guerra (Administrador) Luís Gonzalez Bríz (Administrador) Luís Manuel Carreira Fiadeiro (Administrador) José Curto Pereirinha (Administrador)

25 25 Anexos I Quadro e Gráficos de Actividades

26 26 Sistema Geral de Abastecimento de Água ao Concelho da Covilhã Sistema Geral de Abastecimento de Água ao Concelho da Covilhã

27 m3 R e l a t ó r i o e C o n t a s Evolução de facturação Água ( m 3 ) Anos Facturação (ADC) Facturação Freguesias(EG) ,00 0, , , , , , , , , , , ,00 Facturação (ADC) Facturação Freguesias(EG) , , ,00 0,

28 28 Evolução da facturação de Saneamento Anos San (ADC) , , , , , , , , ,00 San (ADC) ,00 0, Evolução da facturação de RSU's RSU , , , , , RSU

29 Volumes [m3] R e l a t ó r i o e C o n t a s Evolução dos volumes de água para abastecimento Volumes captados Volumes distribuídos Volumes captados Volumes distribuídos Evolução dos volumes por tipo de origem de água Poço Minas e nascentes Barragem Poço Barragem Minas e nascentes

30 n.º de análises Taxa de cumprimento R e l a t ó r i o e C o n t a s Distribuição média anual dos volumes captados Poço 21,1% Minas e nascentes 45,3% Barragem 33,6% 33,6% 21,1% 45,3% Poço Minas e nascentes Barragem Controlo da qualidade da água - PCQA N.º de análises com VP n.º de incumprimentos % de cumprimentos 99,09% 99,36% 99,41% 99,82% 99,82% ,09% 99,36% 99,41% 99,82% 99,82% ,00% 99,00% 98,00% 97,00% 96,00% 95,00% 94,00% 93,00% 92,00% 91,00% 90,00% N.º de análises com VP % de cumprimentos n.º de incumprimentos

31 31 Consumos facturados por tipo de cliente % m 3 Adm.Central 5,59% Adm. Local 2,67% Cons. Comercial 6,93% Cons. Industrial 3,88% Cons. Obras 0,52% Cons. Próprios* 3,09% Cons. Rega 0,06% Domésticos 73,96% Inst.S/ Fins Luc. 3,31% Total 100,00% * Não facturados 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

32 32 Facturação Água ( ) % Adm.Central ,11 17% Adm. Local ,93 3% Cons. Comercial ,65 13% Cons. Industrial ,98 9% Cons. Obras ,62 1% Cons. Rega 4.104,84 0% Domésticos ,72 53% Inst.S/ Fins Luc ,07 3% Total (*) ,92 (*) Valores não deduzidos do desconto do idoso , , ,00 0,00 Evolução do número de consumidores Consumidores Anos Consumi

33 n.º de intervenções R e l a t ó r i o e C o n t a s Distribuição dos consumos por tipo de clientes Tipo tarifa % Nº contratos Domésticos 91,12% Comércio 5,37% Outros 3,50% 977 5,37% 3,50% Domésticos Comércio Outros Total 100,00% ,12% Evolução do número de avarias/reclamações do piquete Intervenções do piquete