7.5. FLUXOS DE CAIXA

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1 7.5.

2 MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA Recebimentos Pagamentos Ano 2015 Saldo da gerência Anterior ,13 Despesas Orçamentais ,54 Execução Orçamental. Operações de Tesouraria ,34 Correntes , ,79 Capital ,04 Receitas Orçamentais ,27 Operações de Tesouraria ,26 Correntes ,62 Saldo para a Gerência Seguinte ,58 Capital ,99 Outras ,66 Execução Orçamental ,07 Operações de Tesouraria ,51 Operações de Tesouraria ,98 Total ,38 Total ,38 CONTAS DE ORDEM ( POCAL - 7.5) Saldo da gerência anterior ,12 Garantias e cauções accionadas ,00 Em dinheiro Garantias e cauções ,12 Tituladas por documentos 7.950,00 Em dinheiro ,45 Garantias e cauções devolvidas ,76 Tituladas por documentos ,67 Em dinheiro ,43 Recibos para cobrança... Tituladas por documentos ,33 Receita virtual cobrada... Garantias e cauções prestadas ,41 Receita virtual anulada... Em dinheiro ,49 Saldo para a gerência seguinte ,77 Tituladas por documentos ,92 Garantias e cauções ,77 A favor de Terceiros Em dinheiro ,51 Tituladas por documentos ,26 Receita virtual liquidada... A favor de Terceiros Recibos para cobrança... Total ,53 Total ,53 136

3 ORG. CLAS. ECON. RECEBIMENTOS Saldo da Gerência Anterior ,13 Execução Orçamental ,34 Operações de Tesouraria ,79 Receitas Orçamentais ,27 01 IMPOSTOS DIRECTOS , OUTROS , Imposto municipal sobre imóveis (IMI) , Imposto único de circulação (IUC) , Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis(im , Derrama , Impostos abolidos 686, Contribuição autárquica 473, Imposto municipal de sisa 213,10 02 IMPOSTOS INDIRECTOS , OUTROS , Impostos indiretos específicos das autarquias locais , Mercados e feiras , Loteamento e obras , Outros , Taxa depósito da ficha técnica de habitação (TDFTH) 2.400, Outros ,01 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES , TAXAS , Taxas específicas da autarquias locais , Mercados e feiras 114, Loteamento e obras , Outros , Taxa depósito da ficha técnica de habitação (TDFTH) 308, Outras , MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: , Juros de mora , Juros compensatórios , Coimas e penalidades por contra-ordenações , Multas e penalidades diversas 1.268,95 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE , JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS , Bancos e outras instituições financeiras , JUROS - FAMÍLIAS 177, DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE , Empresas públicas , RENDAS , Terrenos ,09 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS , Privadas , ADMINISTRAÇÃO CENTRAL , Estado , Fundo de Equilíbrio Financeiro , Fundo Social Municipal , Participação fixa no IRS , Outras , Programa de Enriquecimento Curricular , Acordo de cooperação e expansão da educação pré-escolar - Pe , Acordo de cooperação e expansão da educação pré-escolar- Pro , Outros , Estado- Participação comunitária em projetos cofinanciados , Fundo Social Europeu (FSE) , Outros , Serviços e fundos autónomos ,43 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES , VENDA DE BENS , Livros e documentação técnica 48, Publicações e impressos 8.911, Bens inutilizados 380, Produtos agrícolas e pecuários 27, Produtos alimentares e bebidas , Outros , SERVIÇOS , Aluguer de espaços e equipamentos , Serviços socias, recreativos, culturais e desporto , Serviços sociais , Serviços culturais 190, Outros 190, Serviços desportivos , Serviços específicos das autarquias , Saneamento , Resíduos sólidos ,10 137

4 ORG. CLAS. ECON. RECEBIMENTOS Transportes coletivos de pessoas e mercadorias , Transportes escolares , Transportes de pessoas e mercadorias , Trabalhos por conta de particulares , Cemitérios , Mercados e feiras , Parques de estacionamento , Outros , RENDAS , Habitações , Edifícios , Outras ,96 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , OUTRAS , Outras , Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens pat 12, IVA reembolsado 7.801, Diversas ,06 09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO , HABITAÇÕES , Famílias , OUTROS BENS DE INVESTIMENTO , Sociedades e quase sociedades não financeiras 8.290, Equipamento de transporte 8.290, Administração Pública - Administração local - Continente , Outros ,17 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS , Públicas , Empresas públicas , Privadas , ADMINISTRAÇÃO CENTRAL , Estado , Fundo de Equilíbrio Financeiro , Cooperação Técnica e Financeira 1.197, Contratos programa 1.197, Outros 1.197, ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO , FEDER , Requalificação ribeirinha da cidade de Vila Franca de Xira , Póvoa Central - Uma Eco Comunidade , Fundo de Coesão , Regularização do rio Crós-Cós , Serviços e fundos autónomos 3.313, ADMINISTRAÇÃO LOCAL , Continente ,69 13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 6.000, OUTRAS 6.000, Indemnizações 6.000,00 15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS , REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS , Reposições não abatidas nos pagamentos ,66 TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ,62 TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL ,99 TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ,66 Operações de Tesouraria ,98 TOTAL ,38 Despesas Orçamentais ,54 01 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA , ASSEMBLEIA MUNICIPAL , DESPESAS COM O PESSOAL , ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS , Ajudas de custo 1.168, Outros suplementos e prémios , Outros , CÂMARA MUNICIPAL , AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE BENS 5.518, Prémios, condecorações e ofertas 5.046, Artigos honoríficos e de decoração 380, Outros bens 91, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 7.299, Representação dos serviços 7.299,76 138

5 0103 OPERAÇÕES FINANCEIRAS , JUROS E OUTROS ENCARGOS , JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA , Sociedades financeiras - Bancos e outras instituiç , Empréstimos de médio e longo prazos , Administração pública central - Serviços e fundos 1.775, Empréstimos de médio e longo prazo 1.775, Resto do mundo - União Europeia - Instituições , Empréstimos de médio e longo prazos , ACTIVOS FINANCEIROS , UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO , Sociedades e quase sociedades não financeiras- Púb , PASSIVOS FINANCEIROS , EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS , Sociedades financeiras- Bancos e outras instituiçõ , Administração pública-administração Central-Serviç , Resto do mundo - União Europeia - Instituições ,38 02 DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,FIN.E JURIDI , DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , Titulares de orgãos de soberania e membros de orgã , Pessoal dos quadros - Regime de contrato ind. trab , Pessoal em funções , Pessoal para além dos quadros , Pessoal em regime de tarefa ou avença , Pessoal aguardando aposentação , Pessoal em qualquer outra situação , Representação , Subsídio de refeição , Subsídios de férias e natal , Remunerações por doença e maternidade / paternidad , ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS , Horas extraordinárias , Ajudas de custo , Abono para falhas , Subsídio de trabalho noturno , Subsídio de turno , Outros suplementos e prémios , Outros , Outros abonos em numerário ou espécie , SEGURANÇA SOCIAL , Encargos com a saúde , Subsídio familiar a crianças e jovens , Outras prestações familiares , Contribuições para a segurança social , Segurança social do pessoal em RCTFP , Caixa Geral de Aposentações , Segurança Social - Regime Geral , Outras pensões , Seguros , Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss , Outras despesas da segurança social , Eventualidade maternidade, paternidade e adoção , AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE BENS , Combustíveis e lubrificantes 1.581, Outros 1.581, Limpeza e Higiene , Alimentação - Refeições confecionadas , Alimentação - Géneros para confecionar 5.900, Vestuário e artigos pessoais , Material de escritório , Produtos químicos e farmacêuticos 1.057, Prémios, condecorações e ofertas , Material de educação, cultura e recreio , Outros bens , AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , Encargos das instalações , Limpeza e higiene , Conservação de bens , Locação de edifícios , Locação de outros bens , Comunicações , Transportes 4.587, Seguros , Estudos, pareceres, projetos e consultadoria , Formação , Publicidade 6.765, Vigilância e segurança 1.126, Assistência técnica , Outros trabalhos especializados ,24 139

6 Encargos de cobranca de receitas , Outros serviços , JUROS E OUTROS ENCARGOS 5.885, OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 5.885, Outros encargos financeiros 5.885, TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , ADMINISTRAÇÃO CENTRAL , Estado , ADMINISTRAÇÃO LOCAL , Continente , Freguesias , Associações de municípios , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , Instituições sem fins lucrativos , FAMÍLIAS 6.017, Outras 6.017, OUTRAS DESPESAS CORRENTES , DIVERSAS , Impostos e taxas , Outras , Outras Restituições , IVA pago 7.801, Serviços bancários 1.452, Outras , AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , Terrenos , Equipamento administrativo 7.793, Equipamento básico , Outro , TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , ADMINISTRAÇÃO LOCAL , Continente , Freguesias , OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL , DIVERSAS , Restituições ,55 03 DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANISTICA, PLAN.E REQ.URB , AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , Conservação de bens , Outros trabalhos especializados 947, TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.820, FAMÍLIAS 1.820, Outras 1.820, AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , Construções diversas , Outros ,87 04 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIATURAS E INFRAESTRUTURAS , AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE BENS , Matérias-primas e subsidiárias , Combustíveis e lubrificantes , Outros , Limpeza e Higiene 488, Material de escritório 4.344, Material de transporte - peças , Outro material - peças , Ferramentas e utensílios 3.318, Outros bens , AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , Encargos das instalações , Conservação de bens , Locação de material de transporte , Comunicações , Publicidade 4.987, Vigilância e segurança , Assistência técnica , Outros trabalhos especializados 2.724, Outros serviços , AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , Edifícios , Instalações de serviços , Escolas , Construções diversas , Viadutos, arruamentos e obras complementares , Iluminação pública , Parques e jardins , Sinalização e trânsito ,42 140

7 Infraestruturas para distribuição de energia elétr , Cemitérios , Outros , Material de transporte , Recolha de resíduos , Outro , Equipamento de informática , Software informático , Equipamento básico , Outro , Ferramentas e utensílios , Investimentos incorpóreos , Outros investimentos , Locação financeira , Material de transporte , BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO , OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS , Viadutos, arruamentos e obras complementares , Parques e jardins 2.379,70 05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA , AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE BENS , Combustíveis e lubrificantes , Outros , Alimentação - Refeições confecionadas 1.611, Alimentação - Géneros para confecionar , Material de escritório , Prémios, condecorações e ofertas 220, Material de educação, cultura e recreio , Outros bens , AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , Encargos das instalações 537, Limpeza e higiene , Conservação de bens , Locação de outros bens , Transportes , Seminário, exposições e similares 4.674, Publicidade 814, Vigilância e segurança , Assistência técnica , Outros trabalhos especializados , Outros serviços , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS , Privadas , ADMINISTRAÇÃO CENTRAL , Estado , ADMINISTRAÇÃO LOCAL , Continente , Freguesias , Outros 1.750, INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , Instituições sem fins lucrativos , FAMÍLIAS , Outras , AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , Edifícios , Escolas , Outros , Equipamento de informática 2.359, Equipamento administrativo 820, Equipamento básico , Outro , Artigos e objetos de valor , Investimentos incorpóreos 8.118,00 06 DEPARTAMENTO DE AMBIENTE,SUSTENT,DESP,EQ DESEN.SOC , DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , Pessoal em regime de tarefa ou avença , AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE BENS , Outro material - peças 9.259, Prémios, condecorações e ofertas , Material de educação, cultura e recreio 2.176, Outros bens , AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , Encargos das instalações , Limpeza e higiene , Conservação de bens , Locação de outros bens 584,25 141

8 Transportes 3.279, Vigilância e segurança , Assistência técnica , Outros trabalhos especializados , Outros serviços , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS , Privadas , ADMINISTRAÇÃO CENTRAL , Estado , ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.086, Continente 2.086, Freguesias 750, Associações de municípios 1.336, INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , Instituições sem fins lucrativos , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , DIVERSAS , Impostos e taxas 140, Outras , Outras , AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , Terrenos 9.134, Habitações , Reparação e beneficiação , Edifícios , Outros , Construções diversas , Cemitérios , Outros , Equipamento básico , Equipamento de recolha de resíduos , Outro , Investimentos incorpóreos 3.690, Outros investimentos 6.638,59 07 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE PROTECÇÃO CIVIL , AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , Limpeza e higiene , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , Instituições sem fins lucrativos , TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , Instituições sem fins lucrativos ,00 08 GABINETE DE APOIO AO MUNÍCIPE E ATIV. ECONOMICAS , AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE BENS 3.452, Outros bens 3.452, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , Conservação de bens 2.609, Vigilância e segurança , Outros trabalhos especializados , Outros serviços 4.160, AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , Edifícios , Mercados e instalações de fiscalização sanitária , Equipamento básico , Outro ,67 09 DIVISÃO DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL RELAÇÕES PUBLICAS , AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE BENS , Outros bens , AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , Conservação de bens 7.635, Publicidade , Outros trabalhos especializados , Outros serviços , AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , Software informático 4.264, Equipamento básico , Outro ,12 11 SERVIÇO MÉDICO - VETERINÁRIO MUNICIPAL , AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE BENS , Produtos químicos e farmacêuticos 2.056, Material de consumo clínico 19, Outros bens 8.194,12 142

9 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 2.951, Outros trabalhos especializados 2.951,11 12 EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DA REABILITAÇÃO URBANA , AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE BENS 7.100, Outros bens 7.100, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , Conservação de bens , Outros trabalhos especializados 1.527, Outros serviços 9.423, AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , Terrenos , Habitações , Aquisição , Reparação e beneficiação , Edifícios , Instalações de serviços , Construções diversas , Outros , Investimentos incorpóreos , Outros investimentos 6.971, BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO , OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS , Viadutos, arruamentos e obras complementares , Outros ,06 13 GABINETE DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOC E JUVENTUDE , AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE BENS 71, Outros bens 71, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , Conservação de bens 301, Locação de outros bens 9.040, Vigilância e segurança 2.519, Outros serviços , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , Instituições sem fins lucrativos , TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , Instituições sem fins lucrativos ,93 14 GABINETE DE APOIO AOS ORGÃOS MUNICIPAIS , AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , Outros serviços ,90 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES ,50 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL ,04 Operações de Tesouraria ,26 Saldo para a Gerência Seguinte ,58 Execução Orçamental ,07 Operações de Tesouraria ,51 TOTAL ,38 Órgão Executivo Órgão Deliberativo Em de de Em de de 143