DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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1 ENTE DADOS DO ENTE Nome: Itapecerica da Serra UF: SP CNPJ: Endereço: Avenida Eduardo Roberto Daher, 1135 Complemento: Bloco B Bairro: Parque Paraiso CEP: Telefone: Página Eletrônica: rpps@itapecerica.sp.gov.br DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE Nome: Jorge José da Costa CPF: Cargo: Prefeito Complemento do Cargo: rpps@itapecerica.sp.gov.br Data de Início da Gestão: 01/01/2017 Telefone: Ramal: RPPS em Extinção: Não FUNDAMENTO LEGAL Tipo da Norma: Número da Norma: Data da Norma: Dispositivo da Norma: Página 1 de 96 01/03/ :28:09

2 UNIDADE GESTORA DADOS DA UNIDADE GESTORA CNPJ: / Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA Endereço: Avenida Eduardo Roberto Daher, Complemento: BLOCO B Bairro: Parque Paraíso CEP: rpps@itapecerica.sp.gov.br Página Eletrônica: Telefone: Ramal: 9158 Natureza Jurídica: Autarquia Descrição: DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA CPF: Nome: Rafael de Jesus Freitas Cargo: Superintendente Complemento do Cargo: Data Início Gestão: 01/01/ Telefone: Ramal: Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Descrição: CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR Categoria de Investidor: Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: Investidor Qualificado 30/09/2016 Certificação Tipo de Certificação: Entidade Certificadora: Descrição: Descrição: Validade Certificação: Nível da Certificação: CNPJ: Página 2 de 96 01/03/ :28:09

3 IDENTIFICAÇÃO DO DAIR O RPPS não possui recursos aplicados: Não Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês Justificativa: Observações: Posição da Carteira de Investimentos em: Retificação: 31/01/2018 Não INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS Segmento Tipo de Ativo Ident. do Ativo Data Qtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/Ativos Valor do Ativo Total de Recursos do RPPS Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Líq. Justificativa: Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN: Página 3 de 96 01/03/ :28:09

4 GOVERNANÇA GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS Identificação dos Gestores CPF: Nome: Valdir Silva Cruz Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIACIA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA Cargo: Diretor Complemento do Cargo: Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS Início da Atuação Fim da Atuação Ato: Lei Data do Ato: 12/01/2015 Ato: Data do Ato: Certificação Tipo de Certificação: CPA 10 Descrição: Validade da Certificação: 11/04/2020 Entidade Certificadora: ANBIMA Descrição: CNPJ: Observação: COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 2427 Data da Norma: 05/01/2015 Dispositivo da Norma: ARTIGO 74 Página 4 de 96 01/03/ :28:10

5 COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 2427 Data da Norma: 05/01/2015 Dispositivo da Norma: ARTIGO 74 Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS CPF: Nome: ELAINE MARIA BOSCHI ANDRADE SANTOS Vínculo/Representatividade: Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Servidor - Poder Executivo Órgão/Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA Atribuição: Membro Conselho - Efetivo Início da Atuação Fim da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 27/08/2015 Ato: Data do Ato: Certificação Tipo de Certificação: Entidade Certificadora: Descrição: Descrição: Validade da Certificação: CNPJ: Página 5 de 96 01/03/ :28:10

6 COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 2427 Data da Norma: 05/01/2015 Dispositivo da Norma: ARTIGO 74 Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS CPF: Nome: RONALDO LOPES DA PAIXÃO Vínculo/Representatividade: Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Servidor - Poder Executivo Órgão/Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA Atribuição: Membro Conselho - Efetivo Início da Atuação Fim da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 27/08/2015 Ato: Data do Ato: Certificação Tipo de Certificação: Entidade Certificadora: Descrição: Descrição: Validade da Certificação: CNPJ: Página 6 de 96 01/03/ :28:10

7 COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 2427 Data da Norma: 05/01/2015 Dispositivo da Norma: ARTIGO 74 Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS CPF: Nome: CLAUDIO ROCHA DE ALMEIDA Vínculo/Representatividade: Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Servidor - Poder Executivo Órgão/Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA Atribuição: Membro Conselho - Efetivo Início da Atuação Fim da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 27/08/2015 Ato: Data do Ato: Certificação Tipo de Certificação: Entidade Certificadora: Descrição: Descrição: Validade da Certificação: CNPJ: Página 7 de 96 01/03/ :28:10

8 COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 2427 Data da Norma: 05/01/2015 Dispositivo da Norma: ARTIGO 74 Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS CPF: Nome: PEDRO UMBELINO DA ROCHA NETO Vínculo/Representatividade: Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Servidor - Poder Executivo Órgão/Entidade: PREFEEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA Atribuição: Membro Conselho - Efetivo Início da Atuação Fim da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 12/04/2016 Ato: Data do Ato: Certificação Tipo de Certificação: Entidade Certificadora: Descrição: Descrição: Validade da Certificação: CNPJ: Página 8 de 96 01/03/ :28:10

9 COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 2427 Data da Norma: 05/01/2015 Dispositivo da Norma: ARTIGO 74 Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS CPF: Nome: SILVANA DOMINGUES JACOB Vínculo/Representatividade: Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Servidor - Poder Executivo Órgão/Entidade: AUTARQUA DE SAUDE - IS Atribuição: Membro Conselho - Efetivo Início da Atuação Fim da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 27/08/2015 Ato: Data do Ato: Certificação Tipo de Certificação: Entidade Certificadora: Descrição: Descrição: Validade da Certificação: CNPJ: Página 9 de 96 01/03/ :28:10

10 COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 2427 Data da Norma: 05/01/2015 Dispositivo da Norma: ARTIGO 74 Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS CPF: Nome: EDUARDO BUENO DOMINGUES Vínculo/Representatividade: Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Servidor - Poder Legislativo Órgão/Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA Atribuição: Membro Conselho - Efetivo Início da Atuação Fim da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 27/08/2015 Ato: Data do Ato: Certificação Tipo de Certificação: Entidade Certificadora: Descrição: Descrição: Validade da Certificação: CNPJ: Página 10 de 96 01/03/ :28:10

11 COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 2427 Data da Norma: 05/01/2015 Dispositivo da Norma: ARTIGO 74 Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS CPF: Nome: MARCELO RODRIGUES DA MOTTA Vínculo/Representatividade: Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Servidor - Poder Executivo Órgão/Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA Atribuição: Membro Conselho - Efetivo Início da Atuação Fim da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 27/08/2015 Ato: Data do Ato: Certificação Tipo de Certificação: Entidade Certificadora: Descrição: Descrição: Validade da Certificação: CNPJ: Observação: Página 11 de 96 01/03/ :28:10

12 CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS Fundamento Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 2427 Data da Norma: 05/01/2015 Dispositivo da Norma: ARTIGO 74 Composição do Conselho Fiscal do RPPS CPF: Nome: JOSE NILTON RIBEIRO Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo Órgão/Entidade: AUTARQUA DE SAUDE - IS Atribuição: Membro Conselho - Efetivo Início da Atuação Fim da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 27/08/2015 Ato: Data do Ato: Certificação Tipo de Certificação: Entidade Certificadora: Descrição: Descrição: Validade da Certificação: CNPJ: Página 12 de 96 01/03/ :28:10

13 CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS Fundamento Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 2427 Data da Norma: 05/01/2015 Dispositivo da Norma: ARTIGO 74 Composição do Conselho Fiscal do RPPS CPF: Nome: MAURI ALVES DA SILVA Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo Órgão/Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA Atribuição: Membro Conselho - Efetivo Início da Atuação Fim da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 27/08/2015 Ato: Data do Ato: Certificação Tipo de Certificação: Entidade Certificadora: Descrição: Descrição: Validade da Certificação: CNPJ: Página 13 de 96 01/03/ :28:10

14 CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS Fundamento Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 2427 Data da Norma: 05/01/2015 Dispositivo da Norma: ARTIGO 74 Composição do Conselho Fiscal do RPPS CPF: Nome: PATRICIA HELENA EGIDIO Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo Órgão/Entidade: AUTARQUIA DE SAUDE - IS Atribuição: Membro Conselho - Efetivo Início da Atuação Fim da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 23/09/2016 Ato: Data do Ato: Certificação Tipo de Certificação: Entidade Certificadora: Descrição: Descrição: Validade da Certificação: CNPJ: Observação: Página 14 de 96 01/03/ :28:10

15 COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS Fundamento Legal de Tipo da Norma: Decreto Número da Norma: 2532 Data da Norma: 26/11/2015 Dispositivo da Norma: ARTIGO 01 Composição do Comitê de Investimentos do CPF: Nome: Alex Domingues de Castro Santos Vínculo/Representatividade: Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Servidor - Poder Executivo Órgão/Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo Início da Atuação Fim da Atuação Ato: Outros Data do Ato: 15/06/2016 Ato: Data do Ato: Certificação Tipo de Certificação: CPA 10 Descrição: Validade da Certificação: 29/03/2019 Entidade Certificadora: ANBIMA Descrição: CNPJ: Página 15 de 96 01/03/ :28:10

16 COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS Fundamento Legal de Tipo da Norma: Decreto Número da Norma: 2532 Data da Norma: 26/11/2015 Dispositivo da Norma: ARTIGO 01 Composição do Comitê de Investimentos do CPF: Nome: Rafael de Jesus Freitas Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo Órgão/Entidade: Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPECERICA DA SERRA Início da Atuação Fim da Atuação Ato: Decreto Data do Ato: 26/11/2015 Ato: Data do Ato: Certificação Tipo de Certificação: CPA 10 Descrição: Validade da Certificação: 01/09/2020 Entidade Certificadora: ANBIMA Descrição: CNPJ: Página 16 de 96 01/03/ :28:10

17 COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS Fundamento Legal de Tipo da Norma: Decreto Número da Norma: 2532 Data da Norma: 26/11/2015 Dispositivo da Norma: ARTIGO 01 Composição do Comitê de Investimentos do CPF: Nome: Valdir Silva Cruz Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo Órgão/Entidade: Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA Início da Atuação Fim da Atuação Ato: Decreto Data do Ato: 26/11/2015 Ato: Data do Ato: Certificação Tipo de Certificação: CPA 10 Descrição: Validade da Certificação: 11/04/2020 Entidade Certificadora: ANBIMA Descrição: CNPJ: Página 17 de 96 01/03/ :28:10

18 COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS Fundamento Legal de Tipo da Norma: Decreto Número da Norma: 2532 Data da Norma: 26/11/2015 Dispositivo da Norma: ARTIGO 01 Composição do Comitê de Investimentos do CPF: Nome: Renato Jose Paulino Vínculo/Representatividade: Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Servidor - Poder Executivo Órgão/Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Suplente Início da Atuação Fim da Atuação Ato: Outros Data do Ato: 15/06/2016 Ato: Data do Ato: Certificação Tipo de Certificação: Entidade Certificadora: Descrição: Descrição: Validade da Certificação: CNPJ: Observação: Página 18 de 96 01/03/ :28:10

19 FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim Informações do contrato vigente CNPJ: / Razão Social: Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda. Data do Registro CVM: 25/02/2010 CPF do representante legal: Nome do representante legal: Luiz Felipe Carvalho Affonso Objeto da Contratação: Data de assinatura do Contrato: 13/04/2017 Prazo de vigência (meses): 12 Valor contratual Mensal (R$): Número/Identificação do Processo Administrativo: dispensa No. 005/17 Modalidade do Procedimento de Licitação: Tipo de Licitação: CPF do Responsável Técnico: Nome do Responsável Técnico: Luiz Felipe Carvalho Affonso Data de Registro do Responsável Técnico: 23/02/2015 Observação: Página 19 de 96 01/03/ :28:10

20 REGISTRO DE ATAS Órgão: Colegiado Deliberativo do RPPS Data da Reunião: 27/02/2018 Local da Reunião: Itaprev Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Até a presente data, não foi encaminhado nenhuma Ata. Órgão: Conselho de Fiscalização do RPPS Data da Reunião: 27/02/2018 Local da Reunião: Itaprev Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Até a presente data, não foi encaminhado nenhuma Ata. Órgão: Comitê de Investimentos do RPPS Data da Reunião: 28/02/2018 Local da Reunião: Itaprev Principais Deliberações e Assuntos Tratados: 1)INFLAÇÃO - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE divulgou que a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), subiu, de novembro para dezembro de 0,29% abaixo do esperado por conta dos aumentos dos preços da energia elétrica. Em doze meses, a alta acumulada foi de 2,86%, bem abaixo do piso da meta que é 3%. Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), subiu 0,23% em janeiro e acumulou uma alta de 1,87% em doze meses.juros Na reunião realizada já no início de dezembro, o Copom, por unanimidade, decidiu reduzir a taxa Selic de 7,50% para 7% aa, a décima redução da taxa seguida. No comunicado após a reunião, o comitê afirmou que a continuidade da queda dependerá do cenário na época. 2) Análise da carteira de investimentos; Referente à carteira de investimento do mês de janeiro, no seguimento Renda Fixa e variável, o mês fechou com R$ ,03(Oitenta e dois milhões, duzentos e noventa e sete mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e treis centavos). 3) Análise do fluxo de caixa do mês corrente; em janeiro depois da análise da carteira e do fechamento contábil, bem como da conciliação bancária, foi resgatado R$ ,45 e aplicado R$ ,08. 4) Assuntos gerais:. O comitê de investimos para o exercício de 2018 aderiu a um outro seguimento para melhor diversificar a carteira de investimentos. Vai fazer aportes em Fundos de Ações, FIP e Fundos Imobiliários. O Instituto recuperou as perdas com investimentos momentaneamente. Conforme Dem Contábeis bem como Demonstrativos Financeiros para esse exercício. Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada Data do Relatório: Principais Aspectos Observados: Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos Data do Relatório: Principais Aspectos Observados: Página 20 de 96 01/03/ :28:10

21 REGISTRO DE ATAS Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS Data do Relatório: Principais Aspectos Observados: Outros Relatórios Data do Relatório: Principais Aspectos Observados: Observações: Página 21 de 96 01/03/ :28:10

22 CREDENCIAMENTO Identificação do Termo de Análise de CNPJ: Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 17/04/2017 Número/Identificação do Processo Administrativo: 1 Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Não há restrições conforme consulta a orgãos competentes governamentais. Regularidade Fiscal e Previdenciária: Foram todas apresentadas com regularidades. Página 22 de 96 01/03/ :28:10

23 Resumo da Conclusão da Estrutura da Instituição: Segregação das Atividades: Página 23 de 96 01/03/ :28:10

24 Resumo da Conclusão da Qualificação do corpo técnico: Corpo Técnico qualificados, devidamente treinados, nos exercícios de suas funções. Histórico e experiência de atuação: Caixa Econômica Federal (CEF), também conhecida como Caixa Econômica ou apenas Caixa é uma instituição financeira, sob a forma de empresa pública do governo federalbrasileiro, com patrimônio próprio e autonomia administrativa com sede em Brasília (DF) e com filiais em todo o território nacional. É uma pessoa jurídica autônoma,vinculada ao Ministério da Fazenda.Integra o Sistema financeiro nacional, auxiliando na política de crédito do Governo Federal, submetendo-se às suas decisões e à disciplina normativa ao Ministro da Fazenda, e à fiscalização do Banco Central do Brasil. Conta em caráter excepcional com serviços bancários autorizados pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Suas contas e operações estão sujeitas a exame e a julgamento do Tribunal de Contas da União (TCU). Página 24 de 96 01/03/ :28:10

25 Resumo da Conclusão da Principais categorias de ativos e fundos: Volume de recursos sob administração/gestão: Página 25 de 96 01/03/ :28:10

26 Resumo da Conclusão da Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão: Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: Página 26 de 96 01/03/ :28:10

27 Resumo da Conclusão da Análise Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS: Outros critérios: Página 27 de 96 01/03/ :28:10

28 Identificação do Termo de Análise de CNPJ: Razão Social: BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 17/10/2017 Número/Identificação do Processo Administrativo: 1 Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Não há Restrições conforme consulta a orgãos competentes Governamentais. CVM Regularidade Fiscal e Previdenciária: Foram todas apresentadas com regularidades Página 28 de 96 01/03/ :28:10

29 Resumo da Conclusão da Estrutura da Instituição: Segregação das Atividades: Página 29 de 96 01/03/ :28:10

30 Resumo da Conclusão da Qualificação do corpo técnico: Corpo Técnico qualificados, devidamente treinados para os exercícios de suas funções. Histórico e experiência de atuação: A Infinity Asset Management foi fundada em 1999, por profissionais com larga experiência no mercado financeiro. Surgiu a partir da identificação de oportunidades de oferecer a gestão e alocação em fundos de investimentos abertos e exclusivos para os clientes da Infinity. Desde o começo a proposta foi criar serviços diferenciados e inovadores, oferecendo uma filosofia de investimento própria e exclusiva de gestão. Atualmente temos fundos abertos e de diferentes classes, formando um portfólio diversificado de produtos, onde todos eles se destacam em suas respectivas categorias em termos de relação retorno/risco. Também realizamos a gestão de fundos exclusivos voltados aos nossos clientes que desejam um fundo próprio ou gestão compartilhada de ativos. Somos reconhecidos no mercado brasileiro pela excelência em gestão, pelo pioneirismo no oferecimento de produtos diferenciados e por um histórico de resultados consistentes para nossos clientes. Ao longo desses mais de 15 anos de história, os fundos geridos pela Infinity Asset Management acumularam diversos prêmios de diferentes categorias dentre toda a industria de fundos de investimentos no Brasil. Página 30 de 96 01/03/ :28:10

31 Resumo da Conclusão da Principais categorias de ativos e fundos: Volume de recursos sob administração/gestão: Página 31 de 96 01/03/ :28:10

32 Resumo da Conclusão da Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão: Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: Página 32 de 96 01/03/ :28:10

33 Resumo da Conclusão da Análise Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS: Outros critérios: Página 33 de 96 01/03/ :28:10

34 Identificação do Termo de Análise de CNPJ: Razão Social: INFINITY ASSET MANAGEMENT Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Descrição: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 17/10/2017 Número/Identificação do Processo Administrativo: 1 Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Não há restrições conforme consulta a orgãos competentes Governamentais - CVM Regularidade Fiscal e Previdenciária: Foram todas apresentadas com regularidade. Página 34 de 96 01/03/ :28:10

35 Resumo da Conclusão da Estrutura da Instituição: Segregação das Atividades: Página 35 de 96 01/03/ :28:10

36 Resumo da Conclusão da Qualificação do corpo técnico: Corpo Ténico qualificados, devidamente treinados para os exercícios de suas funções. Histórico e experiência de atuação: A Infinity Asset Management foi fundada em 1999, por profissionais com larga experiência no mercado financeiro. Surgiu a partir da identificação de oportunidades de oferecer a gestão e alocação em fundos de investimentos abertos e exclusivos para os clientes da Infinity. Desde o começo a proposta foi criar serviços diferenciados e inovadores, oferecendo uma filosofia de investimento própria e exclusiva de gestão. Atualmente temos fundos abertos e de diferentes classes, formando um portfólio diversificado de produtos, onde todos eles se destacam em suas respectivas categorias em termos de relação retorno/risco. Também realizamos a gestão de fundos exclusivos voltados aos nossos clientes que desejam um fundo próprio ou gestão compartilhada de ativos. Somos reconhecidos no mercado brasileiro pela excelência em gestão, pelo pioneirismo no oferecimento de produtos diferenciados e por um histórico de resultados consistentes para nossos clientes. Ao longo desses mais de 15 anos de história, os fundos geridos pela Infinity Asset Management acumularam diversos prêmios de diferentes categorias dentre toda a industria de fundos de investimentos no Brasil. Página 36 de 96 01/03/ :28:10

37 Resumo da Conclusão da Principais categorias de ativos e fundos: Volume de recursos sob administração/gestão: Página 37 de 96 01/03/ :28:10

38 Resumo da Conclusão da Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão: Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: Página 38 de 96 01/03/ :28:10

39 Resumo da Conclusão da Análise Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS: Outros critérios: Página 39 de 96 01/03/ :28:10

40 Identificação do Termo de Análise de CNPJ: Razão Social: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 17/04/2017 Número/Identificação do Processo Administrativo: 1 Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Não há restrições conforme consulta a orgãos competentes governamentais. Regularidade Fiscal e Previdenciária: Foram todas apresentadas com regularidades. Página 40 de 96 01/03/ :28:10

41 Resumo da Conclusão da Estrutura da Instituição: Segregação das Atividades: Página 41 de 96 01/03/ :28:10

42 Resumo da Conclusão da Qualificação do corpo técnico: Corpo técnico qualificados, devidamente treinados nos exercícios de suas funções. Histórico e experiência de atuação: A BB DTVM instituição com personalidade jurídica independente, adota as melhores práticas de governança. Possui Conselho de Administração próprio e sua Diretoria Executiva é composta por um Diretor Presidente e três Diretores Executivos estatutários. Para assegurar a fiscalização dos atos de gestão administrativa, possui Conselho Fiscal específico. Página 42 de 96 01/03/ :28:10

43 Resumo da Conclusão da Principais categorias de ativos e fundos: Volume de recursos sob administração/gestão: Página 43 de 96 01/03/ :28:10

44 Resumo da Conclusão da Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão: Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: Página 44 de 96 01/03/ :28:10

45 Resumo da Conclusão da Análise Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS: Outros critérios: Página 45 de 96 01/03/ :28:10

46 Identificação do Termo de Análise de CNPJ: Razão Social: BANCO BRADESCO S.A Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 24/04/2017 Número/Identificação do Processo Administrativo: 1 Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Não há restrições conforme consulta a orgãos competentes governamentais. Regularidade Fiscal e Previdenciária: Foram todas apresentadas com regularidades. Página 46 de 96 01/03/ :28:10

47 Resumo da Conclusão da Estrutura da Instituição: Segregação das Atividades: Página 47 de 96 01/03/ :28:10

48 Resumo da Conclusão da Qualificação do corpo técnico: Corpo Técnico qualificados devidamente treinados nos exercícios de suas funções. Histórico e experiência de atuação: Instituição já atua no mercado financeiro com larga experência. Página 48 de 96 01/03/ :28:10

49 Resumo da Conclusão da Principais categorias de ativos e fundos: Volume de recursos sob administração/gestão: Página 49 de 96 01/03/ :28:10

50 Resumo da Conclusão da Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão: Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: Página 50 de 96 01/03/ :28:10

51 Resumo da Conclusão da Análise Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS: Outros critérios: Página 51 de 96 01/03/ :28:10

52 Identificação do Termo de Análise de CNPJ: Razão Social: Banco BNP Paribas Brasil S.A. Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 04/10/2017 Número/Identificação do Processo Administrativo: 1 Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Não há restrições conforme consulta a orgãos competentes governamentais - CVM Regularidade Fiscal e Previdenciária: Foram todas apresentadas com regularidade. Página 52 de 96 01/03/ :28:10

53 Resumo da Conclusão da Estrutura da Instituição: Segregação das Atividades: Página 53 de 96 01/03/ :28:10

54 Resumo da Conclusão da Qualificação do corpo técnico: Corpo Técnico Qualificados devidamente treinados para os exercicios. Histórico e experiência de atuação: Em 1945, o CNEP e o BNCI foram nacionalizados e a fusão ocorreu em 1966 para formar o primeiro banco estatal francês, o Banque Nationale de Paris (BNP). O BNP era oacesso ao sistema bancário para a população francesa em uma maior escala. Em 1993, o BNP foi privatizado sob a liderança de Michel Pébereau, que transformou profundamente a empresa. Paribas, o primeiro banco de investimento francês Em 1999, após uma intensa batalha no mercado, o BNP tomou o controle do Paribas. Fundado em 1872, o Paribas (até então chamado de Banque de Paris et des Pays-Bas) rapidamente se tornou o principal banco de investimento francês. Ele detinha participações em um grande número de empresas e era especializado nos mercados financeiros e no financiamento de infraestrutura. Em 1998, o Paribas assumiu a Compagnie Bancaire, uma empresa de serviços financeiros criada em 1946 empresas pioneiras como Cetelem (1953). Líder Europeu desde 2000 O Grupo BNP Paribas foi criado em 2000 e tornou-se um forte líder europeu, após a integração com outros bancos: 2001: Bank of the West, fundado nos Estados Unidos em : BNL, Banca Nazionale del Lavoro, criado na Itália em : Fortis, fundado em 1822 sob o nome de Société Générale de Belgique 2009: BGL, Banque Générale du Luxembourg, criado em 1919??2010: TEB na Turquia, originado antes de Página 54 de 96 01/03/ :28:10

55 Resumo da Conclusão da Principais categorias de ativos e fundos: Volume de recursos sob administração/gestão: Página 55 de 96 01/03/ :28:10

56 Resumo da Conclusão da Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão: Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: Página 56 de 96 01/03/ :28:10

57 Resumo da Conclusão da Análise Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS: Outros critérios: Página 57 de 96 01/03/ :28:10

58 Identificação do Termo de Análise de CNPJ: Razão Social: META ASSET MANAGEMENT LTDA Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Descrição: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/12/2017 Número/Identificação do Processo Administrativo: 01 Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Não há restrições conforme consulta a orgãos competentes governamentais. Regularidade Fiscal e Previdenciária: Foram todas apresentadas com regularidade. Página 58 de 96 01/03/ :28:10

59 Resumo da Conclusão da Estrutura da Instituição: Segregação das Atividades: Página 59 de 96 01/03/ :28:10

60 Resumo da Conclusão da Qualificação do corpo técnico: Corpo técnico qualificados, devidamente treinados nos exercícios de suas funções. Histórico e experiência de atuação: Instituição Financeira com larga experiencia ao longos dos anos. Página 60 de 96 01/03/ :28:10

61 Resumo da Conclusão da Principais categorias de ativos e fundos: Volume de recursos sob administração/gestão: Página 61 de 96 01/03/ :28:10

62 Resumo da Conclusão da Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão: Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: Página 62 de 96 01/03/ :28:10

63 Resumo da Conclusão da Análise Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS: Outros critérios: Página 63 de 96 01/03/ :28:10

64 Identificação do Termo de Análise de CNPJ: Razão Social: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Descrição: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 04/10/2017 Número/Identificação do Processo Administrativo: 1 Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Não há restrições conforme Consulta a Orgãos Competentes governamentais - CVM Regularidade Fiscal e Previdenciária: Foram todas apresentadas com regularização Página 64 de 96 01/03/ :28:10

65 Resumo da Conclusão da Estrutura da Instituição: Segregação das Atividades: Página 65 de 96 01/03/ :28:10

66 Resumo da Conclusão da Qualificação do corpo técnico: Corpo Técnico qualificados devidamente treinados para os exercícios de suas funções. Histórico e experiência de atuação: Em 1945, o CNEP e o BNCI foram nacionalizados e a fusão ocorreu em 1966 para formar o primeiro banco estatal francês, o Banque Nationale de Paris (BNP). O BNP era oacesso ao sistema bancário para a população francesa em uma maior escala. Em 1993, o BNP foi privatizado sob a liderança de Michel Pébereau, que transformou profundamente a empresa.paribas, o primeiro banco de investimento francês.em 1999, após uma intensa batalha no mercado, o BNP tomou o controle do Paribas. Fundado em 1872,o Paribas (até então chamado de Banque de Paris et des Pays-Bas) rapidamente se tornou o principal banco de investimento francês. Ele detinha participações em um grande número de empresas e era especializado nos mercados financeiros e no financiamento de infraestrutura. Em 1998, o Paribas assumiu a Compagnie Bancaire, uma empresa de serviços financeiros criada em 1946 empresas pioneiras como Cetelem (1953). Líder Europeu desde 2000O. Grupo BNP Paribas foi criado em 2000 e tornou-se um forte líder europeu, após a integração com outros bancos: 2001: Bank of the West, fundado nos Estados Unidos em : BNL, Banca Nazionale del Lavoro, criado na Itália em : Fortis, fundado em 1822 sob o nome de Société Générale de Belgique : BGL, Banque Générale du Luxembourg, criado em ??2010: TEB na Turquia, originado antes de 1927 Página 66 de 96 01/03/ :28:10

67 Resumo da Conclusão da Principais categorias de ativos e fundos: Volume de recursos sob administração/gestão: Página 67 de 96 01/03/ :28:10

68 Resumo da Conclusão da Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão: Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: Página 68 de 96 01/03/ :28:10

69 Resumo da Conclusão da Análise Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS: Outros critérios: Página 69 de 96 01/03/ :28:10

70 Identificação do Termo de Análise de CNPJ: Razão Social: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/12/2017 Número/Identificação do Processo Administrativo: 01 Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Não há restrições conforme consulta a Orgãos competentes governamentais. Regularidade Fiscal e Previdenciária: Foram todas apresentadas com regularidade. Página 70 de 96 01/03/ :28:10

71 Resumo da Conclusão da Estrutura da Instituição: Segregação das Atividades: Página 71 de 96 01/03/ :28:10

72 Resumo da Conclusão da Qualificação do corpo técnico: Corpo Técnico qualificados, devidamente treinados, para os exercícios de suas funções. Histórico e experiência de atuação: Instituição Financeira constituida conf Sociedade Limitada e alterações posteriores emitido em 24/03/2004. Entidade autorizada a exercer a atividade de Gestão de Fundos. Página 72 de 96 01/03/ :28:10

73 Resumo da Conclusão da Principais categorias de ativos e fundos: Volume de recursos sob administração/gestão: Página 73 de 96 01/03/ :28:10

74 Resumo da Conclusão da Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão: Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: Página 74 de 96 01/03/ :28:10

75 Resumo da Conclusão da Análise Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS: Outros critérios: Página 75 de 96 01/03/ :28:11

76 FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS Instituição: Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Data da Análise: / CAIXA ECONOMICA FEDERAL Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 19/04/2017 Conclusão da Análise do Fundo: A adesão Ativo, se deu para melhor diversificar a Carteira do Instituto que atende o Atual Cenário retornando dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos. Instituição: Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Data da Análise: / CAIXA ECONOMICA FEDERAL Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA 19/04/2017 Conclusão da Análise do Fundo: O ativo CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA Instituição: Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Data da Análise: / CAIXA ECONOMICA FEDERAL Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 19/04/2017 Conclusão da Análise do Fundo: A adesão Ativo, se deu para melhor diversificar a Carteira do Instituto que atende o Atual Cenário retornando dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos. Instituição: Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Data da Análise: / BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Renda Variável Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IV Nome do Fundo de Investimento Analisado: INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO 29/09/2017 Conclusão da Análise do Fundo: Ativo adquirido para melhor diversificar a carteira do Instituto, uma vez que o mercado Financeiro está apontando o Cenario de Renda Variavel. Página 76 de 96 01/03/ :28:11

77 FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS Instituição: Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Data da Análise: / BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO 19/04/2017 Conclusão da Análise do Fundo: A adesão do Ativo, se deu para melhor diversificar a Carteira do Instituto, atende o Atual Cenário com retorno dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos. Instituição: Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Data da Análise: / BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 19/04/2017 Conclusão da Análise do Fundo: A adesão Ativo, se deu para melhor diversificar a Carteira do Instituto que atende o Atual Cenário com retorno dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos. Instituição: Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Data da Análise: / BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 19/04/2017 Conclusão da Análise do Fundo: A adesão Ativo, se deu para melhor diversificar a Carteira do Instituto que atende o Atual Cenário retornando dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos. Instituição: Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Data da Análise: / BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 19/04/2017 Conclusão da Análise do Fundo: A adesão Ativo, se deu para melhor diversificar a Carteira do Instituto que atende o Atual Cenário retornando dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos. Página 77 de 96 01/03/ :28:11

78 FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS Instituição: Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Data da Análise: / CAIXA ECONOMICA FEDERAL Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 19/04/2017 Conclusão da Análise do Fundo: A adesão Ativo, se deu para melhor diversificar a Carteira do Instituto que atende o Atual Cenário retornando dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos. Instituição: Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Data da Análise: / CAIXA ECONOMICA FEDERAL Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 19/04/2017 Conclusão da Análise do Fundo: A adesão Ativo, se deu para melhor diversificar a Carteira do Instituto que atende o Atual Cenário retornando dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos. Instituição: Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Data da Análise: / CAIXA ECONOMICA FEDERAL Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 19/04/2017 Conclusão da Análise do Fundo: A adesão Ativo, se deu para melhor diversificar a Carteira do Instituto que atende o Atual Cenário retornando dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos. Instituição: Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Data da Análise: / CAIXA ECONOMICA FEDERAL Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 19/04/2017 Conclusão da Análise do Fundo: A adesão Ativo, se deu para melhor diversificar a Carteira do Instituto que atende o Atual Cenário retornando dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos. Página 78 de 96 01/03/ :28:11

79 FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS Instituição: Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Data da Análise: / CAIXA ECONOMICA FEDERAL Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 19/04/2017 Conclusão da Análise do Fundo: A adesão Ativo, se deu para melhor diversificar a Carteira do Instituto que atende o Atual Cenário retornando dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos. Instituição: Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Data da Análise: / BANCO BRADESCO S.A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ 24/04/2017 Conclusão da Análise do Fundo: Fundo de Renda Fixa atrelado ao Índice IMA-B 5+ aderido para melhor diversificar a Carteira do Instituto, o fundo atende às necessidadespara melhor diversificar a carteira do instituto, fundo com boa performance de longuissimo prazo. Instituição: Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Data da Análise: / Banco BNP Paribas Brasil S.A. Tipo de Ativo: Renda Variável FI em Ações - Art. 8º, III Nome do Fundo de Investimento Analisado: BNP PARIBAS ACTION FIC FIA 04/10/2017 Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Conclusão da Análise do Fundo: Ativo adquirido para melhor diversificar a carteira tendo em vista que o mercado aponta para esse tipo de ativo. Instituição: Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Data da Análise: / META ASSET MANAGEMENT LTDA Tipo de Ativo: Renda Variável FI em Ações - Art. 8º, III Nome do Fundo de Investimento Analisado: Meta Valor Fi Ações 20/12/2017 Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Conclusão da Análise do Fundo: No intuíto de melhor diversificar a carteira de Investimentos do Instituto, varias pesquisas foram feitas para a conclusão da Adesão do Ativo Meta Valor Fia por ser um produto atrativo no momento do Cenário atual. Página 79 de 96 01/03/ :28:13

80 CARTEIRA DE INVESTIMENTOS SEGMENTO TIPO DE ATIVO DA FUNDO / PLANO RESOLUÇÃO CONSTITUÍDO CMN % CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA QUANTIDADE VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL % DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO , ,08 Renda Fixa FI 100% títulos TN 99, / BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R$ 65, R$ , R$ , , , ,65 Renda Fixa FI 100% títulos TN 99, / BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO R$ 4, R$ , R$ , ,08 Renda Fixa FI 100% títulos TN 99, / BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO , R$ 1, R$ , ,45 R$ , , , ,52 Renda Fixa FI 100% títulos TN 99, / CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R$ 2, R$ , R$ , , , ,88 Renda Fixa FI 100% títulos TN 99, / CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R$ 1, R$ , R$ , , , ,90 Renda Fixa FI 100% títulos TN 99, / CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA R$ 2, R$ , R$ , , , ,86 Renda Fixa FI 100% títulos TN 99, / CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R$ 1, R$ , R$ , , ,61 33,35 Sub-total por Tipo de Ativo FI 100% títulos TN R$ ,02 Página 80 de 96 01/03/ :28:13

81 CARTEIRA DE INVESTIMENTOS SEGMENTO TIPO DE ATIVO DA FUNDO / PLANO RESOLUÇÃO CONSTITUÍDO CMN % CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA QUANTIDADE VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL % DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO , ,56 FI Renda Fixa/Referenciados RF Renda Fixa 80, / CAIXA NOVO BRASIL IMA- B FIC RENDA FIXA LP R$ 2, R$ , R$ , , , ,28 FI Renda Fixa/Referenciados RF Renda Fixa 80, / BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP R$ 8, R$ , R$ , , , ,71 FI Renda Fixa/Referenciados RF Renda Fixa 80, / BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ R$ 2, R$ , R$ , , ,92 24,55 Sub-total por Tipo de Ativo FI Renda Fixa/Referenciados RF R$ , , ,50 Renda Fixa FI de Renda Fixa 30, / CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R$ 1, R$ , , ,46 Renda Fixa FI de Renda Fixa 30, / CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP R$ 2, R$ , R$ , , , ,62 Renda Fixa FI de Renda Fixa 30, / CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP R$ 5, R$ , R$ , , ,12 27,58 Sub-total por Tipo de Ativo FI de Renda Fixa R$ ,81 Página 81 de 96 01/03/ :28:13