Operações de Tesouraria

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1 217 Clientes e utentes c/ cauções 2421 Trabalho dependente , , , Trabalho independente 520, , , Capitais 2424 Prediais 106, , , Pensões 2429 Sobre outros rendimentos Aquisição Onerosa-01,0, Arrendamento e Subarrendamento-02,0, Outros Contratos-08,0, Outros Estabelecimentos-12,3, Outras Licenças-12,5, Outras Licenças-12,5, Escrituras-15,1, Contratos-15,7, Cartazes e Anúncios-19,1, Publicidade em Catálogos-19,2, Outros Estabelecimentos Nocturnos - 12,3, Retenções dos Funcionários , , Retenções dos Funcionários , , , Retenções dos Funcionários 3 067, , , Retenções dos Funcionários 2455 A.D.S.E Retenção dos Funcionários CGA Arquivo 2457 Desconto 0,5% CGA 2491 Retenção de 25% I.G.F.S.S. 33, , , Retenção 25% DGCI ,00 411,31 106, , ,50 15,18 Página 1 de 6

2 2626 Cauções do pessoal 2631 S.T.A.L. 208, , , Sindicato dos Bancários do Centro 2633 Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública 2634 Sindicato Trabalhadores da Administração Pública 115, , , Sindicato dos Professores da Região Centro Uso e Porte Armas - Direcção-Geral do Tesouro Licença, Uso e Porte Armas - Dir-Geral Florestas Licença Uso e Porte de Armas - PSP Multas e Penalidades Diversas Carta de Caçador e suas renovações Multas e Infracções à Lei da Caça Direcção-Geral de Florestas Direcção-Geral do Tesouro Fundo de Fiscalização de Explosivos Conservatória dos Registos Centrais Instituto de Conservação da Natureza Direcção-Geral de Florestas Cofre de Previdência do Ministério das Finanças Instituto de Mobilidade e Transportes 94, , , Agência para a Modernização Administrativa 32,13 461,57 459, Cartões de Licenças de Caça e Cartas de Caçador DRABL - Direc. Regional Agricultura Beira Litoral CCDRC - Com. Coordenação Desen. Regi. do Centro Centro de Saúde de Figueiró dos Vinhos Direcção Geral de Veterinária IDICT 230,14 107,03 135,00 30,07 Página 2 de 6

3 SEF - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 30,00 201,80 208, Direcção Geral Recursos Florestais-Licenças Pesca Turismo do Centro de Portugal Instituto Socorros a Náufragos - Curso Nada. Salva Entidades Subsidiadas Presidência da República Fundo REVITA Emolumentos Notariais 175, Descontos Judiciais 473, , , Execuções Fiscais , POC s Subsidiados POC's Não Subsidiados Programa Inserção/Emprego Estágios Profissionais A.T.A.M. 13,37 162,78 163, A.D.I.C.A.A Seguro de Grupo Seguro de Vida de Funcionários Maria Filomena Pires Lopes 74,82 897,84 897, Maria do Rosário Jesus Fonseca Célia Cristina Teixeira da Silva 62,50 737,50 737, Maria de Fátima Fernandes Pereira 50,00 612,50 612, Teresa Paula Lopes Silva 750,00 900, Quota dos Diplomados do C.E.F.A Gratificação dos Membros das Mesas das Eleições INE - Censos Honorários 36,56 175,00 341, ,05 13,73 74,82 62,50 50,00 150,00 Página 3 de 6

4 Subsídio de Transporte Autoridade Nacional Protecção Civil Desc. Ver. Tempo Int. p/ Cx. Abono Familia Bancari Execução DGI - Penhora de Vencimento 24,86 163,21 163, Reembolsos de Funcionários e Agentes Diversos Reembolsos 735, Saldos de Gerências Anteriores Licenciamentos Sanitários 199, Cauções de Águas 245, Sobras de Tesouraria Companhia de Seguros - Reembolsos a Funcionários Outros Reembolsos a Funcionários e Agentes Junta Freguesia de Figueiró dos Vinhos Junta Freguesia de Aguda Junta Freguesia de Campelo Junta Freguesia de Arega Junta Freguesia de Bairradas Freguesia de Figueiró dos Vinhos e Bairradas Ambieco - Consult. Serviços Ambiente, Lda 175, Alfredo Lopes 5, Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil 50, Junta de Freguesia de Figueiró dos Vinhos Junta de Freguesia de Aguda Junta de Freguesia de Campelo Junta de Freguesia de Arega Junta de Freguesia de Bairradas Junta de Freguesia de Fig. Vinhos e Bairradas 24,86 735,31 199,20 245,51 175,08 5,00 50,00 Página 4 de 6

5 Protocolo BES/Câmara - Incêndios Estragos Rally/Foz de Alge Grande Rota do Zêzere - Rep. Adxtur aos Municípios Retenção Resultante Inspeção 654, Construção da Av. Pólo de Formação Rectificação da Av. Marçal Pires Teixeira Museu Municipal Odraude - Construção Civil e Obras Públicas, Lda Odraude - Construção Civil e Obras Públicas, Lda Gascensol - Instal. Térnicas e Climat., Lda Odraude - Construção Civil e Obras Públicas, Lda Henrique da Piedade Matos, Lda Teodoro Gomes Alho & Filhos, Lda Odraude - Construção Civil e Obras Públicas, Lda Odraude - Construção Civil e Obras Públicas, Lda Sociedade de Construções Júlio Lopes, S.A Tercentro - Terraplanagens do Centro, Lda Terserra - Terraplanagens da Serra, Lda Diamantino Jorge & Filho, Lda Construções J.J.R. & Filhos, SA Construções J.J.R. & Filhos, SA Pontave Construções, S.A Pontave Construções, S.A Construções ViasManso, Lda Sociedade de Construções Elimur, Lda Tercentro - Terraplanagens do Centro, Lda Calado & Duarte, Lda 654,95 Página 5 de 6

6 Eduardo Dias Bras, Herdeiros 599, Ana Paula Rodrigues Barreto Maria Irene Calçada Ribeiro 240, Terserra - Terraplanagens da Serra, Lda 1 133, Terserra - Terraplanagens da Serra, Lda Terserra - Terraplanagens da Serra, Lda Terserra - Terraplanagens da Serra, Lda 1 465, Vitor M. C. Antunes, Unipessoal Lda Calado & Duarte, Lda Telic - Telecomunicações e Montagens, S.A Miranvias - Pintura e Sinalização, Lda Conjuntura Intensa, Lda 3 339, , Arquijardim, S.A , , , Conjuntura Intensa, Lda 929,42 929, Segmento Provável - Serviços e Manutenção, Lda 4 363, , Construções J.J.R. & Filhos, SA , , Victor Soares - Sociedade de Construções, Lda , , Floponor, SA 5 631, , In Situ - Conservação de Bens Culturais, Lda 551,00 551, Floponor, SA 2 530, ,13 599,95 240, , ,47 TOTAL 0, , , ,77 0, ,06 Página 6 de 6