Operações de Tesouraria

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1 217 Clientes e utentes c/ cauções Trabalho dependente - Categoria A , , , Trabalho dependente - Sobretaxa extraordinária 2422 Trabalho independente -Categoria B 7.737, , , Capitais 2424 Prediais 1.695, , , Pensões - Categoria H 40,00 251,00 211, Retenções não Residentes 766, ,12 307, Premios - Categoria G 2.692, , Sobre outros rendimentos Aquisição onerosa de bens Licença rest. e bebidas c/ sala de dança Licença restauração e bebidas - outros Outras licenças Actos Notarias Precatórios Contratos Garantias 757,73 757, Publicidade Prémios 2.692, , , IVA (Operações de Tesouraria) Retenções dos Funcionários 10, , , Retenção dos Funcionários (ADM) 29,45 345,05 345, Retenções dos Funcionários , , , Descontos sobre empreitadas e fornecimentos Retenções dos Funcionários , , , Retenções dos Funcionários , ,88 761, ,56 10,28 29, , ,30 Página 1 de 5

2 24999 Saldo de impostos retidos anterior a Cauções do pessoal Emolumentos pagos por terceiros Custas de execuções fiscais 177,90 995,96 918, Emolumentos notariais pagos por terceiros 572,00 679,12 682, STAL 1.678, , , SINTAP 11,53 138,36 138, Sind.Trabalhadores Func.Pública Sul e Açores 8,55 102,60 102, STAAE- Sindic. Tecnicos Adm. Auxliares Educação 11,80 212,33 221, Municípios , Dívidas cobradas coercivamente 51, Juros de Mora Outros Preparos nos processos de obras Recenciamento Eleitoral 167, , , Processo Eleitoral Eleições - Gratificação dos Membros das Mesas 2.634, Pagamento prestações.proc exec.fiscais Recebimentos por conta de terceiros 252, , , BELOVIAS CONSTRUÇÕES, LDA BALFER - ELECTRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES, SOMAGUE - ENGENHARIA, SA A.LUDGERO CASTRO, LDA GHESA - INGENIERIA Y TECNOLOGIA, SA CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, S M.N. RAMOS FERREIRA - ELECTRICIDADE E MECÂNI SINALEUROPA- SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA RODO 100,56 574, ,47 11,53 8,55 20, ,62 51, ,55 Página 2 de 5

3 CONSTRUÇÕES ANTÓNIO DUARTE, LDA. 153, FERNANDO L. GASPAR - SINALIZAÇÃO E EQUIP. ROD SEBOP - SOCIE. DE EXTRAÇÃO BRITAGEM E OBRAS JOÃO BATISTA - JOBRICAL 233, ASIBEL - Construções, S.A JOMABETAL- CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICA 5.678, , ESCAVATERRA - ESCAVAÇÕES E TERRAPLANAGEN EMPREITORRES- EMPREITEIROS DE OBRAS PÚBLIC 232, PEDRO CARLOS LUCAS RAMOS PROFORNADIA - SINALIZ.E SEGURANÇA RODOVIAR PAULO E FILHOS, LDA J.M.P. BRÁS SYSTEMS PAVIA PAVIMENTOS E VIAS SA SILVA BRANDÃO E FILHOS, LDA STO - SERVIÇOS TÉCNICOS DO OESTE, LDA NOGUEIRA SANTOS DE ALMEIDAL LDA - CONST.CIV CONSORCIL - CONSORCIO DE INDUSTRIAS EXPORT TRAFIURBE - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁQ. PAR MATEUS E IRMÃOS, LDA DIVERSOS 2.156, FIRMINO E SANTOS - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO TEIXEIRA DUARTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES JOÃO CEREJO DOS SANTOS / CERVITER-VIAS E TER COMPORTO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A CERTAR - Sociedade de Construções, S.A CONSTRUÇÕES AQUINO & RODRIGUES, S.A CERVITER - VIAS E TERRAPLANAGENS, S. A. 153,14 233,94 232, ,14 Página 3 de 5

4 NAESTEIRA, SOC. DE URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÕ VIAMARCA - PINTURA DE VIAS RODOVIÁRIAS, S.A FDO - CONSTRUÇÕES, S.A Costa & Carvalho, S.A SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CARVALHO E MART PAVILANCIL-SOC. CONTR. PAVIMENTOS E LANCIL, L VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S , , MONSEGUR - CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO, S.A SONCONOP- CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICA ALBERTO COUTO ALVES,SA LAJEMAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, LD.ª Construções Pastilha & Pastilha, Lda COMPROJECTO - PROJECTOS R CONSTRUÇÕES, LD Sociedade de Construções José Coutinho, S.A. 926, , J. MORGADO & L. SANTOS MRG - MANUEL RODRIGUES GOUVEIA, S.A , , API Construções. LDA TORRIOBRAS, LD.ª Sá Machado & Filhos, SA 3.703, , , Outros 649, Direcção-Geral das Actividades Econom (C.Feirante) 7,50 577,50 585, AFN - Cartas de caçador 129, , , AFN- Inscrição Exame carta caçador 546,84 868,68 623, Direcção-Geral de Florestas (Cartas caça e renovaç Direcção-Geral Florestas (Exame carta caçador) Direcção Geral Florestas (Cartões cartas de caçado Comando Geral PSP (Uso e porte arma) 1.192, ,71 649,22 15,00 170,41 302,02 Página 4 de 5

5 Cofre de Previdência do Minist. Finanças 158, , , Assoc. Diplomados Curso Adm. Autárquica Instituto Português da Qualidade - C.Metrológico 83, , , Conservatória dos Registos Centrais 27,00 36, Serviço Social Trab. do Município T.Vedras 4.669, , , ATAM - Assoc.Trabalhadores da Administração Local 198, , , Credores por descontos judiciais 2.233, , , ANTAL - Assoc. Nac. Tesoureiros Adm. Local 2,49 4,98 2,49 4, Instituto da Conservação da Natureza Assoc.Técnicos Prof. de Info. e Consumo 9,96 54,78 59, Direcção Geral de Impostos Administ. Central Sistema de Saude (SNS) , , , Centro Social Paroq. S.Silvestre do Gradil Policia de Segurança Publica Guarda Nacional Republicana Instituto da Vinha e do Vinho Seguros de Vida 357, , , Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 90, , , Direção Geral da Administração da Justiça (DGAJ) Segurança Social 9.233, , Autoridade Tributária Aduaneira , , Outras Penhoras , , Retenções-IGFSS/ATA , , Saldo de cobranças diversas anteriores a , Credores por Imposto de Selo 373,80 121,20 153,66 90,08 9, ,95 157, ,84 14,94 333,74 47, ,13 0, ,29 252,60 TOTAL 2, , , ,88 4, ,71 Página 5 de 5