F L U X O S D E C A I X A ANO 2008 ENTIDADE MUNICIPIO ESPINH MUNICÍPIO DE ESPINHO Pág. 1 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO /12/31

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1 13: /04/02 Fluxos de caixa Pag. 1 ENTIDADE MUNICIPIO ESPINH MUNICÍPIO DE ESPINHO Pág. 1 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO /12/31 R E C E B I M E N T O S SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR ,31 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL... 68,25 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,06 RECEITAS ORÇAMENTAIS ,63 01 IMPOSTOS DIRECTOS , OUTROS , IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS , IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO , IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS , DERRAMA , IMPOSTOS ABOLIDOS , CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA , IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA 9.687, IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEICULOS 1.827,74 02 IMPOSTOS INDIRECTOS , OUTROS , IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS , MERCADOS E FEIRAS , INSCRICOES E EMISSOES CARTOES 2.959, DIVERSOS , LOTEAMENTO E OBRAS , LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES , LICENCAS DE CONSTRUÇÃO , PROPRIEDADE HORIZONTAL E LICENCAS UTILIZAÇÃO 4.446, VISTORIAS 450, INFORMAÇÃO URBANA 114, DIVERSOS , OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA , OCUPAÇÃO VIA PÚBLICA POR MOTIVO DE OBRAS , OCUPAÇÃO DE ESPAÇO AEREO 2.773, OCUPAÇÕES DIVERSAS DO SUBSOLO 27, OCUPAÇÕES DIVERSAS DO SOLO , DIVERSAS , SANEAMENTO , OUTROS , TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM 11, TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO 102, OUTROS , EMOLUMENTOS E TAXAS DE SECRETARIA 2.564, DIVERSAS ,68 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES , TAXAS , TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS , LOTEAMENTO E OBRAS ,11

2 13: /04/02 Fluxos de caixa Pag. 2 ENTIDADE MUNICIPIO ESPINH MUNICÍPIO DE ESPINHO Pág. 2 R E C E B I M E N T O S LOTEAMENTO E OBRAS DE PARTICULARES , INFRAESTRUTURAS URBANISTICAS 189, LICENCAS DE CONSTRUÇÃO , PROPRIEDADE HORIZONTAL E LICENÇA DE UTILIZAÇÃO 530, VISTORIAS 531, INFORMAÇÃO URBANA 319, DIVERSOS 3.700, OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA , OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA POR MOTIVO DE OBRAS , OCUPAÇÃO DO ESPAÇO AEREO 486, OCUPAÇÕES DIVERSAS DO SOLO 6.650, DIVERSAS 106, CAÇA, USO E PORTE DE ARMA 37, SANEAMENTO , OUTROS , TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO 129, DIVERSAS , EMOLUMENTOS E TAXAS DE SECRETARIA 8.184, REGISTO DE CICLOMOTORES E OUTROS VEICULOS 963, DIVERSAS , MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: , JUROS DE MORA , MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS ,02 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE , JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS , BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS , DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE , EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS , RENDAS , OUTROS , EDP ,64 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , ADMINISTRAÇÃO CENTRAL , ESTADO , FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO , FUNDO SOCIAL MUNICIPAL , PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS , OUTROS , DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO NORTE (DREN) , DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS (DGAL) , JUNTA DE CRÉDITO PÚBLICA 61, DIRECÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA (ADMINISTRAÇÃO ELEIT 896, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS , INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL (ITP) , PLANO DE OBRAS , FAMÍLIAS , FAMÍLIAS ,17 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES ,74

3 13: /04/02 Fluxos de caixa Pag. 3 ENTIDADE MUNICIPIO ESPINH MUNICÍPIO DE ESPINHO Pág. 3 R E C E B I M E N T O S 0701 VENDA DE BENS , MERCADORIAS , ÁGUA , OUTROS 3.923, DIVERSAS 3.923, SERVIÇOS , SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO , SERVIÇOS SOCIAIS , BALNEÁRIO MARINHO , SERVIÇOS RECREATIVOS , PISCINA SOLÁRIO ATLÂNTICO - PISCINA DESCOBERTA , PISCINA SOLÁRIO ATLÂNTICO - PISCINA COBERTA , SERVIÇOS CULTURAIS 3, BIBLIOTECA MUNICIPAL 3, SERVIÇOS DESPORTIVOS , PISCINA MUNICIPAL , SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS , SANEAMENTO , RESÍDUOS SÓLIDOS , TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES , VENDA DE PLANTAS TOPOGRÁFICAS E CÓPIAS 8.513, ÁGUA , DIVERSOS 3, CEMITÉRIOS 7.004, PARQUE DE CAMPISMO , OUTROS , ALUGUER DE CONTADORES , DIVERSAS , OUTROS 3, ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS 3, RENDAS , HABITAÇÕES , HABITAÇÃO SOCIAL , OUTRAS HABITAÇÕES 7.039, EDIFÍCIOS ,68 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , OUTRAS , OUTRAS , IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO 1.005, DIVERSAS ,51 09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO , TERRENOS , SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS ,00 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , ADMINISTRAÇÃO CENTRAL , ESTADO , FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO , ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO , FEDER ,78

4 13: /04/02 Fluxos de caixa Pag. 4 ENTIDADE MUNICIPIO ESPINH MUNICÍPIO DE ESPINHO Pág. 4 R E C E B I M E N T O S PROGRAMA OPERACIONAL DA REGIÃO NORTE (PO NORTE) , PROGRAMA OPERACIONAL SOCIEDADE DO CONHECIMENTO (POS_CONHECIM 2.403, SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS , INSTITUTO NACIONAL DE HABITAÇÃO (INH) , CONSTRUÇÃO DE 84 FOGOS - ANTA , INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL(ITP) , PLANO DE OBRAS , PROJECTOS DE ACÇÃO LOCAL (PAL) ,37 12 PASSIVOS FINANCEIROS , EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO , SOCIEDADES FINANCEIRAS , EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS , SOCIEDADES FINANCEIRAS , PROGRAMA CONST DE HABITAÇÕES , BPI/HABITAÇÃO SOCIAL - 84 FOGOS - ANTA , OUTROS EMPRÉSTIMOS , BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTÁRIA/PROGRAMA "PAGAR A TEMPO E HO , ESTADO PORTUGUÊS/PROGRAMA "PAGAR A TEMPO E HORAS" ,00 TOTAL DAS RECEITA CORRENTES ,23 TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL ,40 TOTAL DE OUTRAS RECEITAS... OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,28 TOTAL ,22 DESPESAS ORÇAMENTAIS ,95 01 DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ , PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA , PESSOAL CONTRATADO A TERMO , PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 2.601, PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO , GABINETES DE APOIO PESSOAL , OUTRO , REPRESENTAÇÃO , SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO , PESSOAL DOS QUADROS , PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO , SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL , PESSOAL DOS QUADROS , PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO , REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD ,26

5 13: /04/02 Fluxos de caixa Pag. 5 ENTIDADE MUNICIPIO ESPINH MUNICÍPIO DE ESPINHO Pág ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS , HORAS EXTRAORDINÁRIAS , AJUDAS DE CUSTO , ABONO PARA FALHAS 3.770, SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO , SUBSÍDIO DE TURNO 6.115, OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS , SENHAS DE PRESENÇA , PARTICIPAÇÕES EMOLUMENTARES 208, PARTICIPAÇÕES EM CUSTAS DE EXECUÇÕES FISCAIS 267, SEGURANÇA SOCIAL , ENCARGOS COM A SAÚDE , SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS , OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 8.210, CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL , ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS , SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS , SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL , OUTRAS PENSÕES , SEGUROS , SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS ,29 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE BENS , COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES , GASOLINA , GASÓLEO , OUTROS , LIMPEZA E HIGIENE , VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS , MATERIAL DE ESCRITÓRIO , MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 1.147, OUTRO MATERIAL- PEÇAS 194, PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS , MERCADORIAS PARA VENDA , ÁGUA , OUTROS , FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS , LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 34, ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 2.269, MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO , OUTROS BENS , AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE ÁR , MATERIAL ELETRICO E DE PICHELARIA , DIVERSOS , AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , ENCARGOS DE INSTALAÇÕES , LIMPEZA E HIGIENE 6.396, CONSERVAÇÃO DE BENS , LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS ,95

6 13: /04/02 Fluxos de caixa Pag. 6 ENTIDADE MUNICIPIO ESPINH MUNICÍPIO DE ESPINHO Pág COMUNICAÇÕES , TRANSPORTES 5.805, REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 5.106, SEGUROS , DESLOCAÇÕES E ESTADAS 4.940, ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA , ASSESSORIAS , OUTROS ESTUDOS 7.179, FORMAÇÃO 3.202, SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 181, PUBLICIDADE , VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 7.477, ASSISTÊNCIA TÉCNICA , OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS , DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA LIPOR , SERVIÇOS INFORMÁTICOS DE GESTÃO , ANÁLISES LABORATORIAIS DE ÁGUA , PROTECÇÃO CIVIL , ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS , ENCARGOS DE COBRANÇA FISCAL , OUTROS SERVIÇOS , EMOLUMENTOS DO REGISTO PREDIAL 767, ILUMINAÇÃO PÚBLICA , ACÇÃO DE CARÁCTER CULTURAL E TURÍSTICO , ANIMAÇÃO CULTURAL , PROMOÇÃO TURÍSTICA , TRANSPORTES ESCOLARES , TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS PELA SIMRIA , APOIO SOCIAL , PROMOÇÃO DO DESPORTO , CONDOMINIOS 690, OUTROS SERVIÇOS ,98 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS , JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA , SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ , EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO , EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS , CGD / PER - SILVALDE , CGD / BEI - ACESSIBILIDADES 1.710, CGD / BEI - PRUM 9.089, CGD / PER - PARAMOS , CGD / LINHA BONIFICADA - INTEMPÉRIES , BES / INTEMPÉRIES , CGD / III QCA - MEDIDA SANEAMENTO BÁSICO NOV 8.504, CGD / III QCA - MEDIDA RUA DOS COMBATENTES 4.775, CGD / III QCA - MEDIDA REDE VIÁRIA DE PARAMO 3.371, CGD / III QCA - MEDIDA ARRANJO URBANÍSTICO B 1.932, BPI / PER - ANTA , CGD / PER - GUETIM 8.937,19

7 13: /04/02 Fluxos de caixa Pag. 7 ENTIDADE MUNICIPIO ESPINH MUNICÍPIO DE ESPINHO Pág CGD / PER - SILVALDE , BTA/COMPLEMENTO III QCA - REQ. URBANA DA BEIRA-MAR , CGD/SANEAMENTO FINANCEIRO , MILLENNIUM BCP / SANEAMENTO FINANCEIRO , OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA 178, DESPESAS DIVERSAS 178, JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA , MATERIAL DE TRANSPORTE , OUTROS JUROS , OUTROS ,20 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS , PRIVADAS , ADMINISTRAÇÃO LOCAL , CONTINENTE , FREGUESIAS 896, ANTA 218, ESPINHO 243, GUETIM 111, PARAMOS 138, SILVALDE 184, OUTROS , ÁREA METROPOLITANA DO PORTO , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , ACÇÕES DE INTERESSE CULTURAL , ACÇÕES DE INTERESSE DESPORTIVO, RECREIO E LAZER , ACÇÕES DE INTERESSE TURÍSTICO , ACÇÃO CIENTÍFICA E EDUCATIVA , ACÇÃO SOCIAL , CSCD - TRABALHADORES DE CÂMARA DE ESPINHO , OUTRAS ACÇÕES DE ÂMBITO SOCIAL , FAMÍLIAS , OUTRAS , INDEMNIZAÇÕES , DIVERSAS ,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , DIVERSAS , IMPOSTOS E TAXAS 5.361, OUTRAS , OUTRAS RESTITUIÇÕES , IVA PAGO , SERVIÇOS BANCÁRIOS , OUTRAS ,89 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , HABITAÇÕES , CONSTRUÇÃO , EDIFÍCIOS ,59

8 13: /04/02 Fluxos de caixa Pag. 8 ENTIDADE MUNICIPIO ESPINH MUNICÍPIO DE ESPINHO Pág INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS , INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS , CRECHES 304, ESCOLAS , OUTROS , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES , SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESÍDUAIS , PARQUES E JARDINS , INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS , CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA , SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO , INFRA-ESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉC , OUTROS , MATERIAL DE TRANSPORTES , RECOLHA DE RESÍDUOS , OUTROS , EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA , SOFTWARE INFORMÁTICO , EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 4.741, EQUIPAMENTO BÁSICO , OUTROS , OUTROS INVESTIMENTOS , LOCAÇÃO FINANCEIRA , MATERIAL DE TRANSPORTE - LOCAÇÃO FINANCEIRA ,55 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS , PÚBLICAS , EMPRESAS PÚBLICAS, MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS , OUTRAS , ADMINISTRAÇÃO LOCAL , CONTINENTE , FREGUESIAS , ANTA , ESPINHO , GUETIM , PARAMOS , SILVALDE , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , ACÇÕES DE INTERESSE CULTURAL , ACÇÕES DE INTERESSE DESPORTIVO, RECREIO E LAZER , ACÇÃO SOCIAL 6.500,00 10 PASSIVOS FINANCEIROS , EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO , SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUI , EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS , SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ , CGD / PER - SILVALDE ,43

9 13: /04/02 Fluxos de caixa Pag. 9 ENTIDADE MUNICIPIO ESPINH MUNICÍPIO DE ESPINHO Pág CGD / BEI - ACESSIBILIDADES , CGD / BEI - PRUM , CGD / PER - PARAMOS , CGD / LINHA BONIFICADA - INTEMPÉRIES , BES / INTEMPÉRIES , CGD / III QCA - MEDIDA SANEAMENTO BÁSICO NOV , CGD / III QCA - MEDIDA RUA DOS COMBATENTES , CGD / III QCA - MEDIDA REDE VIÁRIA DE PARAMO , CGD / III QCA - MEDIDA ARRANJO URBANÍSTICO B , CGD / PER - GUETIM , CGD / PER - SILVALDE , BTA/COMPLEMENTO III QCA - REQ. URBANA DA BEIRA-MAR , CGD/SANEAMENTO FINANCEIRO ,38 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES ,49 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL ,46 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,79 SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE ,48 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ,93 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,55 TOTAL ,22 ORGÃO EXECUTIVO Em de de ORGÃO DELIBERATIVO Em de de