AFC. Consultoria Estatística. Treinamento. Modelos Lineares Generalizados Aplicados a Seguros
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- Aníbal Cesário
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1 AFC Consultoria Estatística Treinamento Modelos Lineares Generalizados Aplicados a Seguros
2 Apresentação Em um cenário onde a dinâmica dos negócios evolui rapidamente e a formação acadêmica dos profissionais não acompanha estas transformações com a mesma velocidade, a educação continuada na forma de cursos livres, oferecida por consultorias com expertise na área, vem preencher esta lacuna oferecendo ao profissional a possibilidade de estar sempre preparado para os desafios de um mercado competitivo. As boas práticas aplicadas à gestão de riscos são determinantes para a sustentabilidade dos negócios realizados por empresas seguradoras, onde as subscrições e o provisionamento técnico são orientados por modelos que embutem componentes aleatórios. A escolha dos modelos que melhor se ajustam as incertezas decorrentes dos riscos assumidos deve ser feita por profissionais bem fundamentados teoricamente. Além das melhores escolhas, uma sólida base teórica permite a correta interpretação da complexa interação que existe entre as variáveis modeladas. Outro aspecto importante é que a busca por uma formação teórica está em perfeita sinergia com a visão prática que o cotidiano corporativo exige dos profissionais envolvidos com a gestão de risco de subscrição, na medida em que a teoria aliada à prática irão produzir os melhores números para subsidiar as decisões estratégicas da empresa. Neste sentido, a AFC Consultoria Estatística oferece o treinamento Modelos Lineares Generalizados Aplicados a Seguros, um curso de capacitação de média duração (60 horas/aula) com o objetivo de contribuir com a qualificação do corpo técnico das empresas seguradoras, difundindo conhecimento de métodos estatísticos e atuariais aplicados ao mercado de seguros. Além de atender os interessados na aplicação da estatística de uma forma geral, mais especificamente, damos subsídios para os profissionais envolvidos com provisionamento técnico de sinistros, modelagem da mortalidade e precificação de massificados. 2
3 O Treinamento A análise de regressão linear é uma metodologia Estatística amplamente utilizada em muitas áreas de estudo. Tem por objetivo descrever, na forma de uma equação matemática, a relação existente entre a variável resposta e uma combinação linear de variáveis explicativas. A proposta deste treinamento é dar subsídios para o desenvolvimento de modelos de regressão linear que se apliquem a três dos principais elementos da análise Atuarial: Provisão Técnica IBNR Tradicionalmente, a provisão para sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR) é calculada por técnicas determinísticas, onde não é possível estimar a incerteza de seu valor. Será desenvolvido e aplicado um modelo de regressão linear para estimar o valor do IBNR de uma carteira de seguros, possibilitando inferir sobre o valor estimado. Tábua Biométrica Mortalidade O processo de construção de uma tábua de mortalidade resulta, em um primeiro momento, nas taxas brutas de mortalidade, que apresentam flutuações aleatórias. A graduação das taxas brutas produz tábuas alisadas com uma transição suave entre idades contíguas. Tradicionalmente, para fazer essa graduação, são utilizadas funções não lineares, que dificultam a estimativa de seus parâmetros. Será desenvolvido e aplicado um modelo de regressão linear para graduação das taxas brutas. Esta técnica dá mais estabilidade aos parâmetros estimados e permite fazer o diagnóstico das probabilidades de morte alisadas. Tarifação de Seguros Massificados A comunidade atuarial já adotou os modelos lineares para precificação dos seguros massificados. Esta técnica será detalhadamente estudada e um modelo de tarifação será desenvolvido e aplicado. 3
4 Estrutura do Curso O curso está dividido em dois módulos que serão apresentados no decorrer de 60 horas/treinamento. A composição do curso por módulos apresenta o seguinte formato: Módulo I: Modelos de Regressão Linear 28 horas/aula Módulo II: Modelos Lineares Generalizados 32 horas/aula O curso será realizado regularmente as segundas ou aos sábados (das 19:00 às 22:40), na Av. Paulista, º andar Conjunto O local do treinamento fica ao lado da estação de metrô Trianon-Masp. Para os alunos que utilizam condução própria existe estacionamento particular na Av. Paulista, As aulas terão início em 01/04/2019 com término em 15/07/2019 (calendário detalhado segue em anexo). O interessado pode optar por escolher o treinamento às segundas ou aos sábados. Inscrições Informações podem ser obtidas pelos telefones (11) e as inscrições podem ser realizadas, no período de 14/01/2019 a 26/03/2019, pelo preenchimento e envio do formulário de inscrição (afcconsultoriaestatistica.com.br) para aldy.fsilva@gmail.com. O número de inscritos necessários para a realização do treinamento é de 14 participantes e a confirmação sobre a abertura da turma será enviada aos participantes no dia 29/03/
5 Investimento O investimento necessário será de R$ 3.825,00 que pode ser dividido: Inscrição no valor de R$ 765,00 (até 05/04/2019); 04 parcelas de R$ 765,00 (maio a agosto de 2019). Condições Finais 1. O investimento no treinamento inclui material didático e certificado. 2. O material didático será distribuído em meio eletrônico (pdf) antes de cada aula, para que os alunos tenham conhecimento do conteúdo que será ministrado. 3. A emissão do certificado está condicionada a uma frequência mínima de 75% no treinamento. 4. O número de vagas no treinamento é limitado a 20 participantes. 5. O uso de computadores para realização de atividades práticas durante o treinamento é indispensável. Solicitamos que os participantes tragam notebooks próprios para a realização dessas atividades. Nos computadores deverá ser instalado algum software estatístico que, da mesma forma, é indispensável para realização das atividades práticas. A discussão sobre a natureza deste software será feita no primeiro dia de aula. Ressaltamos que a inviabilidade da instalação desta ferramenta de trabalho no equipamento compromete o aproveitamento do curso. 5
6 Módulo I Modelos de Regressão Linear Objetivo Apresentar a teoria para análise dos Modelos de Regressão Linear Simples e Multivariado, e suas aplicações em seguros. Conteúdo Modelo de Regressão Linear Simples e Multivariada Estimação dos parâmetros por mínimos quadrados Avaliação do modelo Estimador da variância Decomposição da soma de quadrados Tabela de análise de variância Propriedades dos estimadores Distribuições amostrais dos estimadores dos parâmetros Intervalos de confiança e testes de hipóteses em regressão linear Análise de resíduos gráficos e testes estatísticos Multicolinearidade Métodos de seleção de variáveis Aplicação Prática Provisão Técnica IBNER Tábua Biométrica Mortalidade Tarifação de Seguros Massificados Duração: 28 horas/aula. Pré-requisitos: Estatística Básica. 6
7 Módulo II Modelos Lineares Generalizados Objetivo Apresentar a teoria para análise dos Modelos Lineares Generalizados (GLM) e suas aplicações em seguros. Conteúdo O problema da tarifação de seguros Modelos Lineares Generalizados GLM Introdução e conceitos básicos Métodos Clássicos Componentes do modelo (distribuição, função de ligação e preditor linear) Estimação dos parâmetros e testes de hipóteses Adequação do modelo e função desvio Aspectos computacionais Modelo de Regressão Poisson (variável resposta discreta) Introdução e conceitos básicos Estimação dos parâmetros e testes de hipóteses Adequação do modelo e interpretação dos resultados Modelo de Regressão Gama (variável resposta contínua) Introdução e conceitos básicos Estimação dos parâmetros e testes de hipóteses Adequação do modelo e interpretação dos resultados 7
8 Aplicação Prática Provisão Técnica IBNR Tábua Biométrica Mortalidade Tarifação de Seguros Massificados Duração: 32 horas/aula. Pré-requisitos: Estatística Básica e Análise de Regressão Linear. 8
9 Coordenação e Instrutores Aldy Fernandes da Silva (Coordenador e Instrutor) Bacharel em Estatística pela UFMG, onde atuou como docente, Mestre em Estatística pelo IME/USP e Doutor em Engenharia de Produção pela POLI/USP. Atualmente, é Professor Extra-carreira na Fundação Getúlio Vargas EAESP e Professor Pesquisador do Mestrado em Ciências Contábeis da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP), onde desenvolve pesquisa na área de modelagem de risco em seguros e métodos estatísticos aplicados à administração, contabilidade e atuária. Foi instrutor, na FECAP, do curso de extensão Estatística Aplicada a Seguros (2005 a 2009). É consultor e sócio-administrador da AFC Consultoria e Assessoria em Estatística S/C Ltda, onde atuou como consultor em modelagem estatística na área de provisões técnicas da Itaú Seguros, entre outras. Realizou treinamentos de modelagem estatística in company e para colaboradores de diversas empresas como Itaú Seguros, Unibanco Seguros, Bradesco Vida e Previdência, Brasilprev, Allianz, Tokio Marine, Porto Seguro, entre outras. Antonio Aurelio Duarte (Instrutor) Bacharel em Ciências Atuariais pela Universidade de São Paulo (USP) e Mestre em Contabilidade e Finanças pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP), com especialização em Engenharia Econômica e Gestão Financeira/Atuarial. Atuou por dez anos no mercado financeiro como operador de mesa de aplicação e possui vinte anos de experiência profissional como Atuário de consultoria e instituições financeiras de grande porte, atuando na precificação, controle de solvência e provisionamento técnico de Seguros, Previdência e Capitalização. 9
10 Calendário do Treinamento Treinamento AFC - Modelos Lineares Generalizados Aplicados a Seguros (60 horas/aula) Calendário - 1º Semestre/2019 Inscrição Abertura Aulas Janeiro/2019 Fevereiro/2019 Março/2019 Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab Abril/2019 Maio/2019 Junho/2019 Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab Julho/2019 Agosto/2019 Setembro/2019 Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
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