EMPRESA LOCAL DE PROMOÇÃO DO DESPORTO, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA, E. M. UNIPESSOAL, LDA. RELATÓRIO E CONTAS

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1 EMPRESA LOCAL DE PROMOÇÃO DO DESPORTO, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA, E. M. UNIPESSOAL, LDA. RELATÓRIO E CONTAS JUNHO 2017

2 ÍNDICE I RELATÓRIO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mapa de Análise Global de Custos e Proveitos Mapa de análise detalhada da conta de Fornecimentos e Serviços Externos 6 2. Balanço e Demonstração de Resultados Balanço Demonstração de Resultados 8 3. Balancete do Razão 9 4. Proveitos - Orçamento/Real Piscina Municipal de Palmela Piscina Municipal de Pinhal Novo Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo Campo de Jogos Municipal de Palmela Mapa de clientes das Piscinas Municipais de Palmela e Pinhal Novo Custos Orçamento/Real Piscina Municipal de Palmela Piscina Municipal de Pinhal Novo Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo Campo de Jogos Municipal de Palmela Estrutura Central de Gestão Consumos Energéticos Água Eletricidade Gás Natural Tesouraria Mensal e Previsional junho de 2017 e julho de Compras de Produtos Químicos Piscina Municipal de Palmela Piscina Municipal de Pinhal Novo Receita geral dos equipamentos em junho de Rácios Financeiros 35 PALMELA DESPORTO, E. M. - Relatório Financeiro junho /2017 Página 2 de

3 RELATÓRIO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO O relatório mensal de execução financeira visa disponibilizar os principais indicadores da execução que decorreu durante o mês em análise. Este documento permite também o confronto da execução acumulada até ao final do mês em análise (junho) com os objetivos anuais expressos nos IGP 2017, traduzidos nas metas determinadas para cada equipamento. Com o objetivo de facilitar o acompanhamento da atividade e destes indicadores, apresenta-se uma comparação temporal da execução física e financeira global. Efetua-se, ainda, um acompanhamento dos valores da receita e da despesa em cada mês. No mês de junho de 2017, a Palmela Desporto, E. M., obteve um resultado positivo de ,65. Este resultado deriva do valor dos rendimentos nos equipamentos serem superiores aos custos. Nos resultados de junho de 2017 relativamente à rubrica dos custos tem particular destaque: A) A conta fornecimentos e serviços de terceiros, teve um valor de ,62 tendo as rubricas mais relevantes demonstrado o seguinte comportamento: 1 Honorários a prestadores de serviços o custo de ,96, refere-se a prestadores de serviços respeitante ao período entre 1 e 31 de maio de Este valor reflete os custos com técnicos referentes a serviços de natação, ao Centro de Exercício e Saúde, prestadores de serviço de limpeza e consultoria jurídica. 2 Gás verificou-se este mês um dispêndio 4.500,00 nas Piscinas de Palmela e Pinhal Novo. Comparativamente com o período homólogo de 2016 registou-se um decréscimo de 58% correspondendo a 6.213,69. Na página 30 do presente relatório é possível ver com detalhe a evolução dos consumos e correspondentes gastos em euros ao longo de 2017 e a sua comparação com o ano de Eletricidade verificou-se este mês um dispêndio de 9.811,21 nos quatro equipamentos geridos pela Palmela Desporto, E.M. Comparativamente com o período homólogo de 2016 registou-se um decréscimo de 26,36% correspondendo a 3.510,97. Na página 29 do presente relatório é possível ver com detalhe a evolução dos consumos e correspondentes gastos em euros ao longo de 2017 e a sua comparação com o ano de Em junho os painéis solares fotovoltaicos instalados na zona da secretaria da Piscina de Pinhal Novo produziram 173,20 Kw correspondente a 11,65 (foi considerado o valor de correspondente ao período de cheias em ponta do tarifário da EDP). 4 Água - verificou-se este mês um dispêndio de 1.101,87 nos quatro equipamentos geridos pela Palmela Desporto, E.M. Relativamente ao período homólogo de 2016 registou-se um decréscimo de 37,5% correspondente a 658,37. Na página 28 do presente relatório é possível ver com detalhe a evolução dos consumos e correspondentes gastos em euros ao longo de 2017 e a sua comparação com o ano de Despesas com Pessoal verificou-se em fevereiro um custo de ,44 um valor superior em 16,04% ao orçamento para o mês. Verificaram-se nesta área as seguintes alterações: a) Atualização de acordo com o orçamento do estado para 2017 dos seguintes aspetos: 1) Subsídio de refeição atualizado para 4,52 dia. 2) Pagamento de 50% do duodécimo do subsidio de natal mensalmente, sendo os restantes 50% pagos no mês de novembro. PALMELA DESPORTO, E. M. - Relatório Financeiro junho /2017 Página 3 de

4 3) Atualização salarial igual ao salario mínimo para quatro trabalhadoras na categoria de Auxiliares de Serviços Gerais no valor de 557,00. 4) Atualização das tabelas de IRS e sobretaxa de IRS para todos os trabalhadores. b) O seguro de saúde no valor de ano está a ser contabilizado mensalmente (650 mês). c) O seguro de acidentes de trabalho no valor de ano está a ser contabilizado mensalmente (260 mês). d) Verificou-se a ausências dos trabalhadores (as), Cidália Tapadas (30 dias) por baixa médica. e) Imputação do valor de 2.969,79 referente ao quarto trimestre de 2016 da despesa do SNS com os cuidados de saúde aos trabalhadores. Da comparação com o mesmo período de 2016 (junho) relativamente aos custos com pessoal conclui-se que em 2017 existiu um valor superior em ,56 o que corresponde a mais 6,03%. 6 - Produtos Químicos neste mês registaram-se compras de produtos químicos para tratamento de água das Piscinas no valor de 2.719,50. B) Prestações de serviços verificou-se um valor de ,98 proveniente dos quatro equipamentos desportivos superior em 5,46% relativamente ao orçamento para o mês em análise. Constatou-se neste mês uma ligeira diminuição do número de utentes em alguns dos projetos nas Piscinas de Palmela e Pinhal Novo. 1 - Campo de Jogos Municipal de Palmela fruto do contrato programa que prevê que as utilizações por parte do associativismo desportivo estejam incluídas no valor da indemnização compensatória este equipamento não registou receita proveniente das entidades que possuem protocolos com a Camara Municipal de Palmela. 2 - Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo Foi apurado o valor de 1.203,50 por parte da Escola Básica 2.º e 3.º Ciclos José Maria dos Santos, os restantes utilizadores tiveram uma receita de 145, Piscinas Municipais de Palmela e Pinhal Novo no mês em análise a Piscina Municipal de Pinhal Novo contabilizou 2824 clientes inscritos um decréscimo de 253 clientes face ao mês de maio de 2017 o que representa menos 8,3%, por sua vez na Piscina Municipal de Palmela tivemos 1078 clientes verificando-se um decréscimo de 50 clientes face a maio de 2017 ou seja menos 4,44%. Em comparação com junho de 2016 nas duas piscinas em conjunto existiu um acréscimo de 32 clientes neste período (3870 clientes em junho de 2016 face a 3902 clientes em junho de 2017) correspondendo a mais 0,82%. C) Nas Compensações pelo Défice de Exploração, Foi efetuado o pagamento por parte da Câmara Municipal de Palmela do duodécimo de junho no valor de RESULTADOS DA PALMELA DESPORTO, E. M. Nesta análise acumulada a junho de 2017 o resultado líquido da empresa traduziu-se num resultado positivo de ,02 resultante de um total de ,94 de gastos, face a um total de rendimentos de ,96. O Diretor Administrativo e Financeiro Fernando Canito PALMELA DESPORTO, E. M. - Relatório Financeiro junho /2017 Página 4 de

5 Análise Global RENDIMENTOS Nome Mensal-junho Acumulado-janeiro-junho Previsão-dezembro Real Orçamento Desvio % Real Orçamento Desvio % Previsão Orçamento Desvio % Prestação de Serviços , , ,80 5,46% , , ,61 1,42% , , ,78 1,42% Rendimentos Suplementares 6 653, , ,91 126,18% , ,00-863,74-4,89% , , ,48-4,89% Subsidios à Exploração , ,00 0,00 0,00% , ,00 0,00 0,00% , ,00 0,00 0,00% Subsidios de estágios 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% Juros 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% TOTAL , , ,71 6,12% , , ,87 0,70% , , ,30 0,66% GASTOS Nome Mensal-junho Acumulado-janeiro-junho Previsão-dezembro Real Orçamento Desvio % Real Orçamento Desvio % Previsão Orçamento Desvio % Gastos c/ Pessoal , , ,22 8,17% , , ,54 5,27% , , ,08 5,27% Custo Materias Consumidas 2 719, ,33 636,17 30,54% , ,00 62,00 0,50% , ,00 124,00 0,50% Gastos de depreciações e amortizações 3 820, ,00 70,99 1,89% , , ,45 4,91% , , ,90 4,91% Forn. Serv. Externas , , ,88-8,30% , , ,02-7,23% , , ,68-7,25% Outros Gastos/Juros 327,75 341,67-13,92-4,07% 376, , ,30-81,62% 753, , ,60-81,62% TOTAL , ,33 289,58 0,25% , , ,33-1,36% , , ,30-1,23% Resultado Liquido , , ,13 113,56% , , ,20 70,42% , , ,60 454,65% PALMELA DESPORTO, E. M. - Relatório Financeiro junho / 2017 Página 5 de

6 Análise Detalhada da Conta de FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE EXTERNOS Conta POC Nome Mensal-junho Acumulado-janeiro-junho Previsão-dezembro Real Orçamento Desvio % Real Orçamento Desvio % Previsão Orçamento Desvio % Electricidade 9 811, ,17-742,96-7,04% , , ,68-10,18% , , ,36-10,18% Combustível 181,37 233,33-51,96-22,27% 1 637, ,00 237,31 16,95% 3 274, ,00 474,62 16,95% Água 1 101, , ,46-71,26% , , ,41-42,25% , , ,82-42,25% Gás 4 500, , ,67-50,91% , , ,39-17,24% , , ,38-17,24% Ferramentas e utensilios 48,77 141,67-92,90-65,57% 189,22 850,00-660,78-77,74% 378, , ,56-77,74% Livros e Documentação 0,00 12,50-12,50-100,00% 0,00 75,00-75,00-100,00% 0,00 150,00-150,00-100,00% Material Escritório 121,61 400,00-278,39-69,60% 3 463, , ,13 44,30% 6 926, , ,26 44,30% Comunicação 867,46 844,17 23,29 2,76% 5 280, ,00 215,42 4,25% , ,00 430,84 4,25% Seguros 305,21 462,50-157,29-34,01% 2 887, ,00 112,14 4,04% 5 774, ,00 224,28 4,04% Deslocações 239,63 195,00 44,63 22,89% 2 921, , ,92 149,74% 5 843, , ,84 149,74% 6227 Serviços bancários 210,25 833,33-623,08 100,00% 3 978, , ,60 100,00% 7 956, , ,20 100,00% Despesas de Representação 296,42 300,00-3,58-1,19% 1 482, ,00-317,90-17,66% 2 964, ,00-635,80-17,66% Honorários , , ,96 8,20% , , ,81-2,42% , , ,66-2,42% 6265 Contencioso e notariado 856,00 0,00 0,00 100,00% 956, ,00-44,00 100,00% 1 912, ,00-88,00 100,00% Conservação 2 871, ,67 429,80 17,60% , ,00 856,27 5,84% , , ,54 5,84% Publicidade 727,00 587,50 139,50 23,74% 1 742, , ,00-50,58% 3 484, , ,00-50,58% Higiene e Limpeza 487,64 204,17 283,47 138,84% 1 114, ,00-110,59-9,03% 2 228, ,00-221,18-9,03% Vigilância 825,70 540,00 285,70 52,91% 3 563, ,00 323,53 9,99% 7 127, ,00 647,06 9,99% Contratos 2 935, , ,05-26,07% , ,00-85,66-0,36% , ,00-171,32-0,36% Outros Fornecimentos 2 312,27 475, ,27 386,79% 6 095, , ,08 113,86% , , ,16 113,86% TOTAL , , ,21-9,51% , , ,02-7,23% , , ,68-7,25% PALMELA DESPORTO, E. M. - Relatório Financeiro junho / 2017 Página 6 de

7 BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS BALANÇO Conta Rubricas 2017 junho 2016 junho A T I V O Ativo não corrente Ativos Fixos Tangíveis , , Propriedades de Investimento 0,00 0,00 Trespasse (Googwill) 0,00 0,00 Ativos Fixos Intangíveis 0,00 0,00 Ativos Biológicos 0,00 0,00 Participação Financeira - Método de Equival.Patrimonial 0,00 0,00 Participação Financeira - Outros Métodos 0,00 0, Acionistas/Sócios 0,00 0,00 Outros Ativos Financeiros 0,00 0,00 Ativos por Impostos Diferidos 0,00 0,00 Ativos não Correntes Detidos para Venda 0,00 0,00 Subtotal , ,10 Ativo Corrente 32/6+39 Inventários 1 927, ,00 Ativos Biológicos 0,00 0,00 211/2-219 Clientes , ,74 Adiantamentos a Fornecedores 0,00 0,00 24 Estado e Outros Entes Públicos 5 973, , Acionistas/Sócios 0,00 0, Outras Contas a Receber 2 484, , Diferimentos 3 524, ,22 Ativos Financeiros detidos para Negociação 0,00 0,00 Outros Ativos Financeiros 0,00 0, Caixa e Depósitos Bancários , ,98 Subtotal , ,30 Total do Ativo , ,40 C A P I T A L P R O P R I O E P A S S I V O Capital Próprio Capital Realizado , ,00 Ações (quotas) Próprias 0,00 0,00 53 Prestações Suplementares e Out.Instrumentos 0,00 0,00 Prémios de Emissão 0,00 0, Reservas Legais 6 217, ,48 Outras Reservas 0,00 0,00 Excedentes de Revalorização 0,00 0,00 56 Resultados Transitados , ,93 57 Ajustamentos em Ativos Financeiros 0,00 0,00 59 Outras Variações de Capital Próprio 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal , ,41 Resultado Líquido do Exercício , ,97 Total do Capital Próprio , ,38 P A S S I V O Passivo não Corrente Provisões 0,00 0,00 25 Financiamentos Obtidos 0,00 0,00 Passivos por Impostos Diferidos 0,00 0,00 Outras Contas a Pagar 0,00 0, Responsabilidades por Beneficios Pós Emprego 0,00 0,00 Subtotal 0,00 0,00 Passivo Corrente 221/2+225 Fornecedores , ,94 Adiantamentos de Clientes 0,00 0,00 24 Estado e Outros Entes Públicos , , Acionistas/Sócios 0,00 0,00 25 Financiamentos Obtidos 0,00 0, / Outras Contas a Pagar , ,02 Passivos Financeiros Detidos para Negociação 0,00 0,00 Outros Passivos Financeiros 0,00 0,00 Diferimentos 0,00 0,00 Subtotal , ,02 Total do Passivo , ,02 Total do Capital Próprio e Passivo , ,40 Pinhal Novo, 30 de junho 2017 O Conselho de Gestão José Manuel Duarte Barreto, Presidente Daniel Jorge Coelho Pó João Manuel Fernandes Pina PALMELA DESPORTO, E. M. - Relatório Financeiro junho / 2017 Página 7 de

8 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS Conta junho junho Rendimentos e Gastos Pos Neg /72 Vendas e Serviços Prestados , ,02 75 Compensação pelo Défice de Exploração , , Ganhos/Perdas imputadas de Subsidiárias, Associadas e Outras 0,00 0,00 73 Variação de Inventários na Produção 0,00 0,00 74 Trabalhos para a Própria Entidade 0,00 0,00 61 Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas , ,25 62 Fornecimentos e Serviços Externos , ,22 63 Gastos com Pessoal , , Ajustamentos de Inventários (Perdas/Reversões) 0,00 0, Imparidade de Dívidas a Receber (Perdas/Reversões) 0,00 0, Provisões (Aumentos/Reduções) 0,00 0, /4;7627/8 653/4;657/8 Imparidade de Ativos não Depreciáveis/Amortizações(Perdas/Reversões) 0,00 0, Aumentos/Reduções de Justo Valor 0,00 0,00 781/4:786/8 Outros Rendimentos e Ganhos , ,17 681/4;686/8 Outros Gastos e Perdas -376,70-281,30 Resultados Antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos , , Gastos/Reversões de Depreciação e Amortização , , /6 655/6 Imparidade de Ativos Depreciáveis/Amortizações(Perdas/Reversões) 0,00 0,00 Resultados Operacional (Antes de Gastos de Financiamento e Impostos) , ,97 79 Juros e Rendimentos similares Obtidos 69 Juros e Gastos Similares Suportados 0,00 0,00 Resultado Antes de Impostos , , Impostos sobre o Rendimento do Periodo Resultado Liquido do Periodo , ,97 Pinhal Novo, 30 de junho 2017 O Conselho de Gestão José Manuel Duarte Barreto, Presidente Daniel Jorge Coelho Pó João Manuel Fernandes Pina PALMELA DESPORTO, E. M. - Relatório Financeiro junho / 2017 Página 8 de

9 BALANCETE DO RAZÃO PALMELA DESPORTO, E. M. - Relatório Financeiro junho / 2017 Página 9 de

10 PALMELA DESPORTO, E. M. - Relatório Financeiro junho / 2017 Página 10 de

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17 PALMELA DESPORTO, E. M. - Relatório Financeiro junho / 2017 Página 17 de

18 RENDIMENTOS ORÇAMENTO/REAL PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA - Centro de custos 01 CLASSE RUBRICA SNC CONTA SUB CONTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Prestação de serviços DESIGNAÇÃO TOTAL CONTA e SUB-CONTA (euros) janeiro fevereiro março abril maio junho Escola de natação ,59% Hidroginástica ,28% Utilização Livre ,49% Hidroterapia ,99% Hidroterapia - consultas ,24% Hidroterapia - tratamentos ,00% Natação pré-competição ,56% Natação competição ,38% Aluguer - espaço aquático ,00% Programa de Natação para Colégios e Infantários ,47% "50+" Programa de exercicio ,33% Cartões ,54% Férias Desportivas ,29% Festas Desportivas ,00% Vendas e concessões Concessão de máquinas de bebidas ,00% Inscrições e renovações Inscrições e renovações ,95% Total ,35% OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS Concessão de espaços publicitários ,00% Patrocínios ,00% Seguro de utentes ,61% Venda de material desportivo ,96% Total ,85% COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO 7411 Subsídio por prática de preços sociais ,00% Total ,00% TOTAL CENTRO RECEITA ,70% TOTAL CLASSE (euros) TOTAL CLASSE (euros) PALMELA DESPORTO, E. M. - Relatório Financeiro junho / 2017 Página 18 de 35

19 PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO - Centro de custos 02 CLASSE RUBRICA SNC CONTA SUB CONTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESIGNAÇÃO Prestação de serviços - Piscina Municipal de Pinhal Novo TOTAL CONTA e SUB-CONTA (Euros) janeiro fevereiro março abril maio junho Escola de natação ,47% Hidroginástica ,05% Utilização livre ,27% Hidroterapia ,27% Hidroterapia-Crianças ,82% Hidroterapia - consultas de avaliação ,00% Natação pré competição ,61% Natação competição ,26% Pré - Masters ,00% Ginásio de Musculação e Cardio Fitness/Exercicio em grupo ,91% Aluguer - espaço aquático ,54% Aluguer - salas ,66% Programa de Natação para Colégios e Infantários ,29% Projetos especiais - Natação para bébes ,46% Projetos especiais - Preparação pré e pós parto ,39% Projetos especias - Mobilidade e reeducação postural ,00% Tratamentos individuais de Fisioterapia MA ,73% Academia de motricidade e educação desportiva ,00% "50+" Programa de exercicio ,96% Cartões ,40% Aikido ,16% Krav Maga ,85% Dança Classica - Ballet ,04% Férias Desportivas ,63% Festas Desportivas ,03% Vendas e concessões Concessão de bar ,64% Concessão de máquinas de bebidas ,00% Inscrições e renovações Inscrições e renovações ,03% Total ,51% OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS Concessão de espaços publicitários ,00% Patrocínios ,00% Seguro utentes ,64% Venda de material desportivo ,94% Total ,05% COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO 7412 Subsídio por prática de preços sociais ,00% Total ,00% TOTAL CENTRO RECEITA ,73% TOTAL CLASSE (Euros) TOTAL CLASSE (Euros) PALMELA DESPORTO, E. M. - Relatório Financeiro junho / 2017 Página 19 de 35

20 PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL DE PINHAL NOVO - Centro de custos 03 CLASSE RUBRICA SNC CONTA SUB CONTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Prestação de serviços Aluguer de espaços DESIGNAÇÃO TOTAL CONTA e SUB-CONTA (Euros) janeiro fevereiro março abril maio junho Aluguer - Escola E/B 2.3 de Pinhal Novo ,41% Aluguer - outras instituições/grupos ,88% Festas Desportivas ,08% Vendas e Concessão Concessão de máquinas de bebidas ,00% Total ,47% 73 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS Concessão de espaços publicitários ,00% Patrocínios ,00% Total ,00% 74 COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO Subsídio por prática de preços sociais ,00% ,00% TOTAL CENTRO RECEITA ,01% TOTAL CLASSE (Euros) TOTAL CLASSE (Euros) CAMPO DE JOGOS MUNICIPAL DE PALMELA - Centro de custos 04 CLASSE RUBRICA SNC CONTA SUB CONTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Prestação de serviços Alugueres DESIGNAÇÃO TOTAL CONTA e SUB-CONTA (Euros) janeiro fevereiro março abril maio junho Aluguer - outras instituições/grupos ,34% Total ,34% OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS Concessão de espaços publicitários ,00% Patrocínios ,00% Total ,00% 74 COMPENSAÇÃO PELO DÉFICE DE EXPLORAÇÃO Subsídio por prática de preços sociais ,00% ,00% TOTAL CENTRO RECEITA ,02% TOTAL CLASSE (Euros) TOTAL CLASSE (Euros) PALMELA DESPORTO, E. M. - Relatório Financeiro junho / 2017 Página 20 de 35

21 QUADRO DE CLIENTES DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE PALMELA E PINHAL NOVO JAN FEV MAR PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO ABR MAI SET OUT NOV DEZ CLASSES Escola de Natação Adaptação Aquática Bébés Hidroginástica Hidroterapia Preparação Pré-Parto Ginástica Pré e Pós Parto Mobilidade e Reeducação Postural Massagem de ralaxamento/terapeutica Sessões Individuais de Hidroterapia Motricidade Infantil Ginasio de Musculação e Cardiofitness/Atividades de grupo Competição e Pré-competição Aikido Krav Maga Dança Classica - Ballet Programa de exercicio Aprender a nadar Colégios e infantários Diversos Cartões TOTAL SENHAS VENDIDAS Utilização livre com cartão +18 e senha com cartão +18(1 entrada grátis por cada compradas) Utilização Livre sem cartão Senha sem cartão +18(1 entrada por cada 10) Utilização livre com cartão 7/17 e senha com cartão 7/17(1 entrada grátis por cada compradas) Utilização Livre Serviços Sociais Utilização Livre Serviços Sociais 7/ Utilização Individual Ginasio/Cardiofitness Utilização Individual de Hidroginástica Utilização livre c/cartão 7/ Banhos pratica desportiva Sessão hidroterapia adaptada Aula da natação individual Férias Ativas Zumba Aulas de compensação Ferias Desportivas Atividades experimentais TOTAL UTILIZAÇÃO LIVRE Utilização livre Utilização livre Utilização livre Sociais +18 e 7/ Utilização livre Sociais - Gratuita TOTAL JUN JUL AGO PALMELA DESPORTO, E. M. - Relatório Financeiro junho / 2017 Página 21 de 35

22 JAN FEV PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA MAR ABR MAI JUN SET OUT NOV DEZ CLASSES Escola de natação Hidroginastica Hidroterapia Programa de exercicio Colégios e infantários Massagem de relaxamento terapeutica Competição e Pré-competição Aprender a nadar Diversos Cartões TOTAL SENHAS VENDIDAS C/ Cartão S/ Cartão C/ Cartão S/ Cartão Serviços Sociais Serviços Sociais Senha Férias Carnaval e Férias Ativas Senha individual de Hidroginástica Aulas de compensação Aulas de natação individualizada Férias Ativas/Ferias Fesportivas Aulas experimentais Banhos pratica desportiva TOTAL UTILIZAÇÃO LIVRE Utilização livre Utilização livre Utilização livre Serviços Sociais Utilização livre Serviços Sociais 7/ Utilização livre Serviços Sociais (gratuita) TOTAL JUL AGO PALMELA DESPORTO, E. M. - Relatório Financeiro junho / 2017 Página 22 de 35

23 GASTOS ORÇAMENTO/REAL PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA - Centro de custos 01 CLA SSE RUBRICA SNC CONTA SUB CONTA GASTOS COM PESSOAL 6322 Remunerações normais T OT A L DESIGNAÇÃO C ON T A e JA N EIR O F EVER EIR O M A R ÇO A B R IL M A IO JUN H O SUB -C ON T A (euro s) Remunerações ,16% Trabalho extraordinário ,94% 635 Encargos sobre remunerações Caixa Geral de Aposentações ,72% Segurança Social ,11% A.D.S.E ,53% A.C.S.S ,00% 636 Seguros 6362 Seguros de acidentes de trabalho ,64% 6363 Higiene e segurança no trabalho ,00% 6365 Seguro de saude ,76% 638 Outros gastos com pessoal Subsidio de alimentação ,04% Formação profissional ,00% Vestuário ,44% Total ,98% COMPRAS Mercadorias - Produtos químicos ,56% Total ,56% ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 433 Equipamento básico Aquisição de iluminação LED ,00% Aquisição de ar condicionado ,00% Limpeza das condutas da unidade de tratamento de ar ,00% Aquisição de grupos eletrobomba com pré-filtro ,00% Aquisição de paineis solares termicos ,00% Bateria de condensadores ,00% 435 Equipamento administrativo Equipamento informático ,00% Aquisição de mobiliário ,00% FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 622 Fornecimentos e serviços Total Eletricidade ,84% Gás ,94% 6243 Água ,66% 6231 Ferramentas e utensilios ,00% 6233 Material de escritório ,00% 6262 Comunicação Telecomunicações fixas ,47% Internet ,97% 6263 Seguros Seguro de utentes ,06% 6224 Honorários ,50% 6224 Honorários limpeza ,58% 6226 Conservação e reparação ,56% 6222 Publicidade e propaganda Folhetos publicitários ,00% Painéis publicitários ,00% Promoção e organização de eventos ,00% Consumiveís para higiene e limpeza ,19% Vigilância e segurança ,85% Trabalhos especializados Contrato de manutenção electrobombas e UTAs ,00% Contrato de manutenção de grupos térmicos ,00% Contrato manutenção de equipamento informático ,71% Contrato assistência tecnica a fotocopiadora ,55% Contrato de manutenção de desinfestação ,00% 6228 Outros fornecimentos ,00% Total ,14% GR A U D E EXEC UÇÃ O R ELA T IVO A O OR ÇA M EN T O TOTAL CENTRO CUSTO ,81% T OT A L PALMELA DESPORTO, E. M. - Relatório Financeiro junho / 2017 Página 23 de 35

24 PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO - Centro de custos 02 C LA SSE RUBRICA SNC C ON T A SU B CONTA GASTOS COM PESSOAL 6322 Remunerações normais T OT A L C ON T A e SUB -C ON T A (euro s) Remunerações ,17% Trabalho extraordinário ,21% 635 Encargos sobre remunerações Caixa Geral de Aposentações ,25% Segurança Social ,01% A.D.S.E ,13% Fundo de compensação ,00% A.C.S.S ,00% 636 Seguros 6362 Seguros de acidentes de trabalho ,83% 6363 Higiene e segurança no trabalho ,00% 6365 Seguro de saude ,02% 638 Outros custos com pessoal Subsidio de alimentação ,21% Formação profissional ,35% Vestuário ,80% 0 3 Total ,27% 3 1 COMPRAS 312 Mercadorias - produtos químicos ,39% ,39% 4 3 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 433 Equipamento básico DESIGNAÇÃO Equipamento para C.E.S ,00% Aquisição de grupos eletrobomba com pré-filtro ,00% Limpeza das Condutas da Unidade de Tratamento de Ar ,00% Aquisição de paineis solares térmicos ,00% Aquisição de ar condicionado ,00% Substituição da rede de águas do Piso ,00% Ampliação de tubagem para alimentação dosbalneários ,00% Reparação da cobertura da nave ,00% Secador de mãos para os balnearios ,00% Equipamento telefónico ,00% 426 Equipamento administrativo Equipamento informático ,85% Aquisição de mobiliário ,00% Total ,43% FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 622 Fornecimentos e serviços JA N EIR O FEVEREIRO Eletricidade ,94% Gasolio ,00% Gás ,20% 6243 Água ,99% 6231 Ferramentas e utensilios ,07% 6233 Material de escritório - consumiveis ,00% Material de escritório ,00% 6262 Comunicação Telecomunicações fixas ,36% Telecomunicações móveis ,67% TV Cabo ,58% Internet ,36% 6263 Seguros Seguro de utentes ,00% Seguro de recheio ,00% 625 Deslocações e estadas 6251 Deslocações ,19% 6252 Natação Pura Desportiva ,82% 6224 Honorários ,95% 6224 Honorários limpeza ,55% 6226 Conservação e reparação ,95% 6222 Publicidade e propaganda Folhetos publicitários ,00% Painéis publicitários ,00% Promoção e organização de eventos ,00% Apoio anual à atividade federada - natação pura desportiva ,00% Consumiveís para higiene e limpeza ,34% 6223 Vigilância e segurança ,32% Trabalhos especializados Contrato de manutenção electrobombas e UTAs ,00% Contrato de manutenção de desinfestação ,00% Contrato de manutenção de grupos térmicos ,00% Contrato manutenção de equipamento informático ,71% Contrato assistência tecnica a fotocopiadora ,03% Contrato de manutenção de espaços verdes ,75% Contrato de conservação de elevador ,85% Contrato de manutenção de ar condicionado ,00% 6228 Outros fornecimentos ,21% Total ,33% TOTAL CENTRO CUSTO ,53% M A R ÇO A B R IL M AIO JUN H O T OT A L GR A U D E EXEC UÇÃ O R ELA T IVO A O OR ÇA M EN T O PALMELA DESPORTO, E. M. - Relatório Financeiro junho / 2017 Página 24 de 35

25 PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL DE PINHAL NOVO - Centro de custos 03 C LA SSE RUBRICA SNC C ON T A SU B C ON TA CUSTOS COM PESSOAL 6322 Remunerações normais T OT A L C ON T A e SUB -C ON T A (euro s) Remunerações ,07% Trabalho extraordinário ,89% 635 Encargos sobre remunerações Segurança Social ,27% A.C.S.S ,00% 636 Seguros 6362 Seguros de acidentes de trabalho ,60% 6363 Higiene e segurança no trabalho ,00% 6365 Seguro de saude ,76% 638 Outros custos com pessoal Subsidio de alimentação ,30% Formação profissional ,00% Vestuário ,00% Total ,29% ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 426 Equipamento administrativo Aquisição de mobiliario ,00% Equipamento informático ,00% Total ,00% FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 622 Fornecimentos e serviços Eletricidade ,58% 6233 Material de escritório ,24% 6243 Água ,46% 6262 Comunicação Telecomunicações fixas ,25% Telecomunicações móveis ,01% Internet ,11% 6251 Deslocações e estadas ,00% 6224 Honorários limpeza ,70% 6226 Conservação e reparação ,49% 6222 Publicidade e propaganda Folhetos publicitários ,00% Painéis publicitários ,00% Promoção e organização de eventos ,00% Consumiveís para higiene e limpeza ,00% 6223 Vigilância e segurança ,07% Trabalhos especializados DESIGNAÇÃO JA N EIR O F EVER EIR O 6228 Outros fornecimentos ,00% Total ,75% TOTAL CENTRO CUSTO ,71% M A R ÇO A B R IL M A IO JUN H O T OT A L GR A U D E EXEC UÇÃ O R ELA T IVO A O ORÇAM ENTO PALMELA DESPORTO, E. M. - Relatório Financeiro junho / 2017 Página 25 de 35

26 CAMPO DE JOGOS MUNICIPAL DE PALMELA - Centro de custos 04 C LA SSE RUBRICA SNC C ON TA SU B C ON TA GASTOS COM PESSOAL 6322 Remunerações normais T OT A L C ON T A e SUB -C ON T A (euro s) Remunerações ,14% Trabalho extraordinário ,85% 635 Encargos sobre remunerações Segurança Social ,86% A.C.S.S ,00% 636 Seguros 6362 Seguros de acidentes de trabalho ,87% 6363 Higiene e segurança no trabalho ,00% 6365 Seguro de saude ,19% 638 Outros custos com pessoal Subsidio de alimentação ,39% Formação profissional ,00% Vestuário ,00% Total ,98% ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 423 Equipamento administrativo Aquisição de mobiliario ,00% Total ,00% FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 622 Fornecimentos e serviços Eletricidade ,87% 6243 Àgua ,30% 6262 Comunicação Telecomunicações fixas ,62% 6263 Seguros 6251 Deslocações e estadas ,00% 6226 Conservação e reparação ,05% 6222 Publicidade e propaganda Folhetos publicitários ,00% Painéis publicitários ,00% Promoção e organização de eventos ,00% 6223 Vigilância e segurança ,19% Trabalhos especializados DESIGNAÇÃO JA N EIR O F EVER EIR O Contrato de manutenção de relvados desportivos e zonas anexas ,71% Prestação de serviços de higiene e limpeza ,63% 6228 Outros fornecimentos ,00% Total ,00% GR A U D E EXEC UÇÃ O R ELA T IVO A O OR ÇA M EN T O TOTAL CENTRO CUSTO ,62% M A R ÇO A B R IL M A IO JUN H O T OT A L PALMELA DESPORTO, E. M. - Relatório Financeiro junho / 2017 Página 26 de 35

27 ESTRUTURA CENTRAL DE GESTÃO - Centro de custos 05 C LA SSE RUBRICA SNC C ON T A SU B CONTA GASTOS COM PESSOAL 631 Remunerações dos Órgãos Sociais T OT A L C ON T A e SUB -C ON T A (euro s) 6311 Remunerações - Conselho de Administração ,19% 6312 Senhas de presença em reuniões de Conselho de Admnistração ,58% 6322 Remunerações Normais Remunerações ,62% 635 Encargos sobre remunerações Segurança Social ,57% Caixa Geral de Aposentações ,36% ADSE ,00% A.C.S.S ,00% 636 Seguros DESIGNAÇÃO 6362 Seguros de acidentes de trabalho ,53% 6363 Higiene e segurança no trabalho ,00% 6365 Seguro de saude ,76% 638 Outros Custos com Pessoal Subsidio de alimentação ,43% Formação profissional ,93% Total ,82% FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 622 Fornecimentos e serviços JA N EIR O F EVER EIR O Combustível - viaturas ,52% Livros e documentação técnica ,00% 6233 Material de escritório - consumiveis ,06% 6266 Despesas de representação ,13% 6262 Comunicações Telecomunicações fixas ,89% Serviços postais ,98% Telecomunicações móveis ,64% 6251 Deslocações e estadas ,17% 6224 Honorários Revisor Oficial Contas ,00% 6224 Honorários advogado ,00% 6224 Honorários Publicidade ,00% 6225 Despesas judiciais ,80% Seguros de viaturas ,85% Seguro de responsabilidade civil ,34% 6226 Conservação e reparação ,15% 6222 Publicidade e propaganda Folhetos publicitários ,00% Publicação de anúncios ,00% Boletins Informativos e trabalhadores do mês e do ano ,00% Desenvolvimento e atualização do sitio na Internet ,00% Organização de eventos internos ,11% 6227 Serviços bancários ,78% Stands promocionais ,00% 6221 Trabalhos especializados Assessoria de contabilidade e fiscalidade ,67% Realização de estudos ,00% Contrato assessoria de informática ,75% 6228 Outros fornecimentos ,37% Total ,02% TOTAL CENTRO CUSTO ,80% M A R ÇO A B R IL M A IO JUN H O T OT A L GR A U D E EXEC UÇÃ O R ELA T IVO A O OR ÇA M EN T O PALMELA DESPORTO, E. M. - Relatório Financeiro junho / 2017 Página 27 de 35