Relatório de Atividades e Contas

Transcrição

1 Relatório de Atividades e Contas 2012

2 1 - Introdução A Direção do CGA Clube de Ginástica de Almada, no cumprimento do estatutariamente regulamentado, apresenta para apreciação, discussão e votação o Relatório de Atividades e Contas referentes a Este pretende ser um documento que apresente as atividades efectuadas na curta existência do nosso clube e expõe as contas de 2012 (Julho a Dezembro). 2 Principais Atividades Os objectivos e atividades desta Direção para 2012 foram cumpridos a partir de quatro áreas chave: 1. Área ADMINISTRATIVA Desenvolveram-se as necessárias diligências para a produção e celebração do Protocolo de Cedência das Instalações com a Marinha. Procedeu-se à assinatura do Protocolo de Cedência das Instalações da Marinha (Pavilhão da Cordoaria e Pavilhão a Escola Naval), a 5 de Novembro. Definiram-se e conceberam-se os Regulamentos do clube (Regulamento geral e Regulamento interno). Definiu-se e produziu-se o sistema de identificação dos associados (Cartão de associado e de acompanhante e Cartão de viatura) Definiram-se os procedimentos de filiação e inscrição no clube. Definiu-se a gestão administrativa. Procedeu-se à seleção e aquisição, após um período experimental, de uma aplicação informática de gestão, certificada pela DGCI (nº de certificado 966) - o SoftManagement, Licença Standard Edition (Licença Definitiva com contrato de atualização). Preparou-se e realizou-se a primeira AG ordinária do clube para apreciação, discussão e votação do Plano de Atividades e Orçamento de 2012 e 2013, a 29 Novembro.

3 2. Área FINANCEIRA Definiu-se um plano financeiramente sustentável, sendo feito um estudo de viabilidade financeira e económica do projeto. Definiram-se os valores das joias, quotas de sócio, taxas de inscrição e quotas de praticantes. Definiram-se os procedimentos de pagamentos (joias, quotas de sócio, taxas de inscrição e quotas de praticantes). Procedeu-se à seleção e abertura da conta bancária do clube. Definiu-se a estrutura de custos e de receitas. Definiu-se o orçamento de 2012 e Área ACTIVIDADE DESPORTIVA Em termos de organização da atividade (os treinos tiveram início nas instalações da Marinha, em Outubro): Concebeu-se o Programa de atividades para a época 2012/2013, com a definição de classes, horários e ocupações dos espaços. Definiu-se a planta para a montagem dos aparelhos nos espaços, com a aprovação do CEFA. Definiu-se e procedeu-se à aquisição da escada para o Pavilhão da Cordoaria. Com a colaboração de Pais e ginastas, desenvolveram-se ações de transporte e montagem no Pavilhão da Cordoaria dos aparelhos cedidos pela CMA e FGP, entre Outubro a Dezembro Com a colaboração de Pais e ginastas, desenvolveram-se ações de limpeza do Pavilhão da Cordoaria, em Outubro. Em termos de organização de eventos desportivos e sociais: Organizou-se a Festa de Natal da Rítmica do CGA, no Pavilhão do Almada Atlético Clube, a 16 Dezembro. Organizou-se o Treino de Natal (ginastas e pais), no Pavilhão da Cordoaria, a 15 Dezembro. Organizou-se um grupo (com cerca de 50 associados/ginastas do CGA) para assistir ao espetáculo FLIC FLAC organizado pela FGP, a 13 Dezembro. Em termos de crescimento e participações desportivas: Atingiu-se um Nº de 76 ginastas no final de 2012 (Pavilhão da Escola Naval - 22 ginastas; Pavilhão do CEFA Cordoaria 54 ginastas).

4 A classe de GA Manutenção e os treinadores da Artística participaram no Masters Gymnos, realizado no Velódromo nacional em Sangalhos, a 1 Dezembro. 4. Área COMUNICAÇÃO E MARKETING Em termos de comunicação e imagem: Definiu-se a imagem do clube (marca, logótipo). Definiu-se o modelo dos equipamentos do clube (t-shirt oficial do Clube, fatos de treino e maillots masculinos e femininos) e da bandeira do clube. Definiram-se os conteúdos da página internet do clube. Criaram-se mecanismos de comunicação com os associados do clube através de eletronic mailing list. Estabeleceram-se canais de comunicação através das redes sociais Facebook e Twitter. Concebeu-se e produziu-se uma brochura (Programa de atividades) e folhetos (um geral e um específico da Rítmica) para distribuição em formato papel e digital. Concebeu-se e produziu-se a Newsletter do CGA (periodicidade mensal), a 29 Dezembro Em termos de promoção e divulgação: Realizaram-se ações de apresentação do clube, a 4 e 5 Setembro. Realizou-se uma ação de Inscrições/Informações no clube, a 2 Outubro. Organizaram-se atividades promocionais através da experimentação, realizando ações CGA vai à Escola, na EB1/JI nº 1 do Pragal a 26 Dezembro e na EB1/JI da Cova da Piedade a 27 Dezembro, e ainda possibilitando Aulas grátis. Participou-se com exibições no TRAINo, na estação de Corroios, atividade de promoção da ginástica no distrito, organizada pela AGDS, 18 e 19 Outubro. Desenvolveram-se as necessárias diligências para a divulgar o CGA em publicações da CMA (Agenda, AlmaInforma). Em termos de Patrocínios/donativos: Desenvolveram-se diligências no sentido da angariação de apoios financeiros e patrocínios para as atividades do clube. Angariou-se o donativo da CONTROLAUTO.

5 3 - Contas Este relatório, neste capítulo, tem como objectivos: 1. Explicitar os aspectos mais relevantes da atividade financeira do clube, no que concerne ao desempenho económico e financeiro, nos domínios das receitas e das despesas. 2. Apresentar a situação económica relativa ao exercício, analisando o previsto e o executado. É neste momento em que se avalia a capacidade de execução que foi proposta em Plano de Atividades e Orçamento e se confronta o que se propôs para o exercício de 2012 com o que foi efetivamente realizado pela Direção em funções. Tabela 1 - Orçamentado Vs Executado ORÇAMENTO 2012 Previsto Executado Desvio Proveitos Associativos Quotizações sócio 306,00 254,00-52,00 Joia sócio 1.440, ,00-100,00 Inscrições em Atividades 1.250, ,00 450,00 Quotizações Atividades 5.160, , ,75 Subtotal 8.156, , ,75 Total dos Proveitos 8.156, , ,75 Custos Desportivos Honorários 3.753, , ,80 Despesas de Inscrição 1.350, ,00 178,00 Equipamento Desportivo 53,00 454,98 401,98 Subtotal 5.156, , ,82 Custos de Funcionamento Rendas 1.800, ,00 0,00 Instalação Clube 550,00 550,00 0,00 Encargos de Instalação 150,00-150,00 Publicidade 0,00 0,00 Outros Custos 500,00 866,71 366,71 Subtotal 3.000, ,71 216,71 Total dos Custos 8.156, ,89-875,11 Desvio positivo 3.319,64

6 Tabela 2 - Balanço de 2012 Relatório de Atividades e Contas 2012 Balanço 2012 Ativo não corrente RUBRICAS ACTIVO Ativo Bruto Ano N Ano N-1 Provisões e Amortizações Ativo Liquido 31 DEZ N-1 Ativos fixos tangíveis 276,75 276,75 - Propriedades de investimento Ativos intangíveis Ativos biológicos Investimentos financeiros Acionistas/sócios Outros ativos financeiros ,75 276,75 - Total Ativo não Corrente Ativo corrente Inventários Ativos biológicos Clientes 350,50-350,50 Adiantamentos a fornecedores Estado e outros entes públicos Acionistas/sócios Outras contas a receber Diferimentos Outros ativos financeiros , ,31 Caixa e depósitos bancários Total Ativo Corrente 7.105, ,81 Total do ativo 7.382,56 276, ,81

7 CAPITAL PROPRIO E PASSIVO Ano - N Ano N-1 Capital próprio Capital realizado Ações (quotas) próprias Prestações suplementares e outros instrumentos de capital próprio Prerios de emissão Reservas legais Outras reservas Excedentes de revalorização Outras variações no capital próprio Resultados transitados Resultado liquido do período 3.720,14 Total do capital próprio 3.720,14 Passivo Passivo não corrente Provisões Financiamentos obtidos Outras contas a pagar Passivo corrente Fornecedores 3.023,34 Adiantamentos de clientes 270,52 Estado e outros entes públicos 91,81 Acionistas/sócios Financiamentos obtidos Outras contas a pagar Outros passivos financeiros Diferimentos Total do passivo 3.385,67 Total do capital próprio e do passivo 7.105,81

8 Tabela 3 - Demonstração de Resultados 2012 Demonstração de Resultados 2012 Vendas e serviços prestados Subsídios a exploração Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade RENDIMENTOS E GASTOS Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) Imparidade de dividas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/reduções de justo valor Outros rendimentos e ganhos Outros gastos e perdas Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos PERÍODOS N N , ,39 50, ,89 Gastos/reversões de depreciação e de amortização - 276,75 Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 3.720,14 Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Imposto sobre o rendimento do período Resultados antes de impostos 3.720,14 Resultado líquido do período 3.720,14