MANUAL DE CADASTRO DO ROL DE RESPONSÁVEIS (ATUAGENTE) Versão 2017 DCOF/CCONT

Transcrição

1 INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ MANUAL DE CADASTRO DO ROL DE RESPONSÁVEIS (ATUAGENTE) Versão 2017 DCOF/CCONT 2017 R e i t o r i a C u r i t i b a - P a r a n á

2 Apresentação Este manual tem por objetivo orientar as unidades administrativas vinculadas ao Instituto Federal do Paraná IFPR quanto aos procedimentos relativos ao cadastro do Rol de Responsáveis no módulo CADRESP do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI). É de responsabilidade de cada unidade a manutenção atualizada dos responsáveis que estejam em seu campo de atuação em consonância ao Manual de Competência do IFPR e conforme disposto no Quadro 2 Relação de Códigos dos agentes. O Rol de Responsáveis se traduz em instrumento de controle externo de acordo com o disposto na IN nº 63/2010 e Lei Orgânica nº 8443/92, ambas do Tribunal de Contas da União (TCU) e também na IN nº 570 da Controladoria Geral da União (CGU). As unidades do IFPR tem a responsabilidade de mantê-lo atualizado para que seja possível a composição dos dados por ocasião de consolidação das informações para a prestação de contas do Magnífico Reitor consubstanciada no Relatório de Gestão e Demonstrações Contábeis Consolidadas.

3 Elaborado por: Juliano Alberi dos Santos José Wagner Crevelaro COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE CCONT Reginaldo Barboza da Silva DIRETORIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS - DCOF 1

4 Sumário 1. INFORMAÇÕES INICIAIS PARA CADASTRO DO ROL DE RESPONSÁVEIS NO SIAFI HOD RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL RELAÇÃO COMPLETA DOS AGENTES POR CÓDIGO CONSULTANDO AGENTE RESPONSÁVEL DE UMA UG DETALHAMENTO DAS OPÇÕES DA TELA DE CONSULTA (TELA 03) CADASTRO - CASO PRÁTICO COMO ATUALIZAR, ALTERAR E EXCLUIR UM AGENTE NO ROL DE RESPONSÁVEL INCLUINDO AGENTE SUBSTITUTO OUTRAS FONTES DE CONSULTAS i dos Santos 2

5 1. INFORMAÇÕES INICIAIS PARA CADASTRO DO ROL DE RESPONSÁVEIS NO SIAFI HOD Todo e qualquer agente a ser cadastrado no ROL, deverá estar com seus dados atualizados e possuir designação formal (portaria) pelo gestor máximo da unidade. A consulta dos responsáveis já cadastrados no Rol de Responsáveis deverá ser realizada no SIAFIHOD (tela preta) pelo comando >CONAGENTE. A atualização ou novo cadastro de agente será pelo comando >ATUCREDOR. 2. RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL1 Para viabilizar a execução orçamentária, financeira e patrimonial é preciso atentar para que, no mínimo, as unidades realizem o cadastro dos seguintes agentes: Quadro 1. AGENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL. AGENTE CÓDIGO A UTILIZAR Diretor Geral (campi), Reitoria (Pró 103 Reitor de Administração e outros) Ordenadores de Despesas (Titular, 103 substituto/interino) Gestores Financeiros 138 Contabilistas Responsáveis pela 207 conformidade contábil Conformistas de Registro de Gestão O registro e atualização dos agentes responsáveis destas naturezas cabem à Coordenação de Contabilidade/CCONT (Reitoria) e CCFO (campi). 3

6 3. RELAÇÃO COMPLETA DOS AGENTES POR CÓDIGO Quadro 2. RELAÇÃO DE CÓDIGOS DOS AGENTES DESCRIÇÃO DA RESPONSABILIDADE 001 DIRIG MAX UA( UJ) CONSOLIDADA OU AGREGADA N 100 ORDENADOR DE DESPESAS N 103 ORDENADOR DE DESPESA P/ DELEG. DE COMPETENCIA N 110 RESP PELA CONFORMIDADE DE REGISTRO DE GESTAO N 120 ORDENADOR DE DESPESA POR SUBDELEGACAO N 131 RESPONSAVEL PELO PLANEJAMENTO N 132 DIRIG. MAXIMO DA UJ QUE APRESENTA AS CONTAS N 134 RESPONSAVEL GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS N 136 RESP P/CONTROLE OP CRE, AVAIS, GAR E DIREITOS N 137 RESPONSAVEL PELOS ATOS DE GESTAO ORCAMENTARIA N 138 RESPONSAVEL PELOS ATOS DE GESTAO FINANCEIRA N 140 RESPONSAVEL PELA ARRECADACAO DE RECEITAS N 142 DIRIGENTE MAXIMO DE BANCO OPERADOR N 144 LIQUIDANTE N 146 INVENTARIANTE N 148 INTERVENTOR N 150 CO-RESPONSAVEL PELA UNIDADE JURISDICIONADA N 152 RESPONSAVEL TECNICO - ENGENHARIA N 154 RESPONSAVEL TECNICO-TECNOLOGIA INFORMACAO N 160 RESPONSAVEL PELA BIBLIOTECA N 162 RESPONSAVEL PELO ARQUIVO - TITULAR N 164 RESP AUTORIZ-PEDIDO REEMBOLSO-REC.EXTERNOS N 166 RESPONSAVEL AUTORIZ GASTO ORG INTERN COOP TEC N 207 RESPONSAVEL PELA CONFORMIDADE CONTABIL N 301 RESPONSAVEL PELO ALMOXARIFADO-BENS DE ESTOQUE N 303 GESTOR DE LICITACOES N 306 RESPONS PELA GESTAO DO PATRIMONIO-BENS MOVEIS N 309 RESPONSAVEL POR MATERIAL FARMACEUTICO N 313 RESP PELO ESTOQUE E DISTRIB DE FARDAMENTO N 315 RESPONSAVEL POR MATERIAL PARA FABRICACAO N 321 RESPONSAVEL AUDITORIA INTERNA N 4

7 325 GESTOR DE IMOVEIS FUNCIONAIS N 326 GESTOR DE TRANSPORTES N 328 ENCARREGADO DE COMPRAS COM RESSARCIMENTO N 336 GESTOR DE MATERIAL BELICO N 338 RESPONSAVEL POR MATERIAL ODONTOLOGICO N 339 RESPONSAVEL POR MATERIAL HOSPITALAR N 340 RESPONS PELO CONTROLE E VENDA DE FARDAMENTO N 342 GESTOR DE PESSOAL N 353 RESPONSAVEL POR MATERIAL GRAFICO N 388 GESTOR DE PRECATORIOS N 394 RESP PELA GESTAO DO PATRIMONIO-BENS IMOVEIS N 401 RESPONS POR MERCADORIAS E BENS APREENDIDOS N 501 RESPONSAVEL POR TITULOS E VALORES N 601 RESPONSAVEL POR SELOS DE CONTROLE N 703 RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO DE CONTRATOS N 705 RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO DE CONVENIOS N 801 RESPONSAVEL PELA RESTITUICAO DE RECEITA N 900 DIRIG MAX ORGAO OU ENTIDADE SUPERV OU GESTORA N 902 MEMBRO DE DIRETORIA N 904 MEMBRO DE CONSELHO FISCAL N 906 MEMBRO DE CONSELHO DE ADMINISTRACAO N 908 MEMBRO DE CONSELHO CURADOR N 910 MEMBRO DE CONSELHO TECNICO N 912 MEMBRO DE CONSELHO DELIBERATIVO N 914 MEMBRO DO CONSELHO DIRETOR - TITULAR N 916 RESPONSAVEL CRITERIOS DISTRIBUICAO RECURSOS N 918 RESPONSAVEL APROVACAO PLANO DE TRABALHO N 920 RESPONSAVEL APROVACAO PRESTACAO DE CONTAS N 922 MEMBRO DE ORGAO COLEGIADO N 928 MEMBRO DE COLEGIADO DE ORGAO N 5

8 4. CONSULTANDO AGENTE RESPONSÁVEL DE UMA UG Através da transação >CONAGENTE pode-se consultar os agentes de uma unidade, e também, INCLUIR, ALTERAR E EXCLUIR um agente. Tela 01 Consulta agentes * Opção de Consulta Exceto Excluídos: o sistema irá listar apenas os agentes ATIVOS da unidade. Apenas Excluídos: o sistema irá listar apenas os agentes EXCLUÍDOS. Todos: o sistema apresentará dos os agentes ATIVOS E EXCLUÍDOS. Com as informações preenchidas conforme demonstrado na TELA01 - (ENTER). Ao lado do código UG/GESTÃO, posicione o cursor e clique F2 para detalhamento dos dados do agente Vide tela 03. 6

9 Tela 02 Apresentação da relação dos agentes Tela 03 Apresentação dos dados do agente. 7

10 4.1 DETALHAMENTO DAS OPÇÕES DA TELA DE CONSULTA (TELA 03) a) PF2=DET: Esta opção irá detalhar dados do agente, nome e endereço constantes no cadastro de CREDOR. b) PF04: Esta opção Irá atualizar as informações constantes na TELA 03. Para atualização/cadastro poderá ser utilizada a transação >ATUCREDOR, conforme incisos I e V do artigo 11 da IN TCU n.º 57/2008. A atualização deve ser feita com os seguintes dados em mãos: endereço residencial completo, telefones residencial e funcional, fax e endereço eletrônico. Motivo da atualização: ATUALIZAÇÃO DE DADOS PARA COMPOR O ROL DE RESPONSÁVEIS. OBS: Além da atualização de dados, pela transação ATUCREDOR é que se poderá incluir um novo agente, e também excluí-lo. c) SEQUENCIAL: É o complemento da natureza de responsabilidade, para cadastrar um novo sequencial, o comando a ser utilizado no SIAFI HOD será: >ATUCOMPNAT Tela 04 8

11 5. CADASTRO - CASO PRÁTICO 5.1 COMO ATUALIZAR, ALTERAR E EXCLUIR UM AGENTE NO ROL DE RESPONSÁVEL 1º PASSO: Verificar o documento de DESIGNAÇÃO Tela 05 9

12 2º PASSO: Verificar no SIAFI HOD como está o cadastro, usar o comando: >CONAGENTE Tela 06 Com o cursor posicionado na linha correta pressione PF2=DET Tela 07 10

13 Tela 08 11

14 Após ENTER, será exibida essa mensagem: É OBRIGATORIO CADASTRAR UM AGENTE SUBSTITUTO PARA ESTA NATUREZA DE RESPONSABILIDADE. ENTER CONFIRMA A ALTERACAO? S (S=SIM N=NAO A=ALTERA) O sistema irá voltar na tela onde lista os agentes 207. Retorno na barra de comando e realize nova pesquisa. Tela 09 12

15 Tela 10 Tela 11 13

16 CONFIRMA A EXCLUSAO? S (S=SIM N=NAO A=ALTERA) O sistema irá voltar na tela onde lista os agentes 207. Retorne na barra de comando e realize nova pesquisa. Na tela abaixo irá aparecer apenas os agentes ATIVO Tela 12 14

17 Tela 13 E' OBRIGATORIO CADASTRAR UM AGENTE SUBSTITUTO PARA ESTA NATUREZA DE RESPONSABILIDADE. CONFIRMA A ALTERACAO? S (S=SIM N=NAO A=ALTERA) 15

18 Tela 14 Tela 15 16

19 Tela INCLUINDO AGENTE SUBSTITUTO Para incluirmos o agente substituto devemos acessar o CADRESP pelo comando: >ATUAGENTE 17

20 Tela 17 Tela 18 Confirmar a inclusão: S Retorno na barra de comando e realize nova pesquisa. 18

21 Tela 19 19

22 6. OUTRAS FONTES DE CONSULTAS AGU Advocacia Geral da União Tesouro Nacional Ministério da Fazenda 20