DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas - 31/12/ CONCES DA ROD OSÓRIO-POA S/A - CONCEPA Versão : 1. Composição do Capital 1

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1 Índice Dados da Empresa Composição do Capital 1 Proventos em Dinheiro 2 DFs Individuais Balanço Patrimonial Ativo 3 Balanço Patrimonial Passivo 4 Demonstração do Resultado 6 Demonstração do Resultado Abrangente 7 Demonstração do Fluxo de Caixa 8 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 01/01/2014 à 31/12/ DMPL - 01/01/2013 à 31/12/ DMPL - 01/01/2012 à 31/12/ Demonstração do Valor Adicionado 13 Relatório da Administração 15 Notas Explicativas 36 Pareceres e Declarações Parecer dos Auditores Independentes - Sem Ressalva 70 Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente 72 Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras 73 Declaração dos Diretores sobre o Parecer dos Auditores Independentes 74

2 Dados da Empresa / Composição do Capital Número de Ações (Mil) Último Exercício Social 31/12/2014 Do Capital Integralizado Ordinárias Preferenciais Total Em Tesouraria Ordinárias 0 Preferenciais 0 Total 0 PÁGINA: 1 de 74

3 Dados da Empresa / Proventos em Dinheiro Evento Aprovação Provento Início Pagamento Espécie de Ação Classe de Ação Provento por Ação (Reais / Ação) Reunião do Conselho de Administração Reunião do Conselho de Administração Reunião do Conselho de Administração Reunião do Conselho de Administração Reunião do Conselho de Administração Reunião do Conselho de Administração Reunião do Conselho de Administração Reunião do Conselho de Administração Reunião do Conselho de Administração Reunião do Conselho de Administração Reunião do Conselho de Administração Reunião do Conselho de Administração Reunião do Conselho de Administração Reunião do Conselho de Administração 14/01/2014 Dividendo 14/01/2014 Ordinária 0, /01/2014 Dividendo 14/01/2014 Preferencial 0, /06/2014 Dividendo 24/06/2014 Ordinária 0, /06/2014 Dividendo 24/06/2014 Preferencial 0, /09/2014 Dividendo 15/09/2014 Ordinária 0, /09/2014 Dividendo 15/09/2014 Preferencial 0, /10/2014 Dividendo 03/10/2014 Ordinária 0, /10/2014 Dividendo 03/10/2014 Preferencial 0, /12/2014 Dividendo 11/12/2014 Ordinária 0, /12/2014 Dividendo 11/12/2014 Preferencial 0, /12/2014 Dividendo 18/12/2014 Ordinária 0, /12/2014 Dividendo 18/12/2014 Preferencial 0, /10/2014 Dividendo 09/10/2014 Ordinária 0, /10/2014 Dividendo 09/10/2014 Preferencial 0,03125 PÁGINA: 2 de 74

4 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2014 Penúltimo Exercício 31/12/2013 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Ativo Total Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Contas a Receber Clientes Outras Contas a Receber Adto Fornecedores Adto partes Relacionadas Adto Empregados Tributos a Recuperar Tributos Correntes a Recuperar Despesas Antecipadas Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Contas a Receber Outras Contas a Receber Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Intangível Intangíveis Contrato de Concessão PÁGINA: 3 de 74

5 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2014 Penúltimo Exercício 31/12/2013 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Passivo Total Passivo Circulante Obrigações Sociais e Trabalhistas Obrigações Trabalhistas Fornecedores Fornecedores Nacionais Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Federais Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar Outros Obrigações Fiscais Municipais Imposto s/ serviços Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Nacional Debêntures Outras Obrigações Passivos com Partes Relacionadas Débitos com Outras Partes Relacionadas Outros Dividendos e JCP a Pagar Provisões Outras Provisões Outras Provisões Passivo Não Circulante Empréstimos e Financiamentos Debêntures Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos PÁGINA: 4 de 74

6 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2014 Penúltimo Exercício 31/12/2013 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Provisões Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis Provisões Fiscais Provisões Cíveis Lucros e Receitas a Apropriar Receitas a Apropriar Patrimônio Líquido Capital Social Realizado Reservas de Reavaliação Reservas de Lucros Reserva Legal Reserva Estatutária Reserva de Lucros a Realizar Reserva de Incentivos Fiscais PÁGINA: 5 de 74

7 DFs Individuais / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos Custo de Construção Custo de Serviços Prestados Amortização do Intangivel Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas Gerais e Administrativas Outras Receitas Operacionais Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Despesas Financeiras Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Corrente Diferido Resultado Líquido das Operações Continuadas Lucro/Prejuízo do Período Lucro por Ação - (Reais / Ação) Lucro Básico por Ação Último Exercício 01/01/2014 à 31/12/2014 Penúltimo Exercício 01/01/2013 à 31/12/2013 Antepenúltimo Exercício 01/01/2012 à 31/12/ ON 0, , , PN 0, , ,22230 PÁGINA: 6 de 74

8 DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2014 à 31/12/2014 Penúltimo Exercício 01/01/2013 à 31/12/2013 Antepenúltimo Exercício 01/01/2012 à 31/12/ Lucro Líquido do Período Resultado Abrangente do Período PÁGINA: 7 de 74

9 DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2014 à 31/12/2014 Penúltimo Exercício 01/01/2013 à 31/12/2013 Antepenúltimo Exercício 01/01/2012 à 31/12/ Caixa Líquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operações Imposto Renda Contribuição social diferidos Amortização e depreciação Baixa do Intangivel Variações Monetarias Emprest.Financ. Debentures Provisoes Contingencias líquidas Receitas Diferidas Lucro líquido do Exercício Variações nos Ativos e Passivos Contas Receber Clientes Impostos a Recuperar Despesas Antecipadas Fornecedores Contas a Pagar empresas Ligadas Obrigações Sociais e trabalhistas Impostos taxas e contribuições Adiantamentos e outras contas a pagar Adiantamentos partes relacionadas outros valores a receber Caixa Líquido Atividades de Investimento Adições realtivas aos ativos de concessão Caixa Líquido Atividades de Financiamento Dividendos e juros de capital pagos Captação Emprestimos Financiamentos Debentures Pagamentos Emprestimos,Financiamentos Debentures Juros e Remuneração pagas Emprest.Financ.Debent Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes PÁGINA: 8 de 74

10 DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2014 à 31/12/2014 Penúltimo Exercício 01/01/2013 à 31/12/2013 Antepenúltimo Exercício 01/01/2012 à 31/12/ Saldo Final de Caixa e Equivalentes PÁGINA: 9 de 74

11 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2014 à 31/12/2014 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Aumentos de Capital Dividendos Juros sobre Capital Próprio Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Mutações Internas do Patrimônio Líquido Constituição de Reservas Saldos Finais PÁGINA: 10 de 74

12 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2013 à 31/12/2013 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Aumentos de Capital Dividendos Juros sobre Capital Próprio Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Mutações Internas do Patrimônio Líquido Constituição de Reservas Realização da Reserva Reavaliação Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação Saldos Finais PÁGINA: 11 de 74

13 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2012 à 31/12/2012 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Aumentos de Capital Dividendos Juros sobre Capital Próprio Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Mutações Internas do Patrimônio Líquido Constituição de Reservas Realização da Reserva Reavaliação Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação Saldos Finais PÁGINA: 12 de 74

14 DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2014 à 31/12/2014 Penúltimo Exercício 01/01/2013 à 31/12/2013 Antepenúltimo Exercício 01/01/2012 à 31/12/ Receitas Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços Outras Receitas Insumos Adquiridos de Terceiros Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros Valor Adicionado Bruto Retenções Depreciação, Amortização e Exaustão Valor Adicionado Líquido Produzido Vlr Adicionado Recebido em Transferência Receitas Financeiras Valor Adicionado Total a Distribuir Distribuição do Valor Adicionado Pessoal Remuneração Direta Benefícios F.G.T.S Impostos, Taxas e Contribuições Federais Municipais Remuneração de Capitais de Terceiros Juros Aluguéis Remuneração de Capitais Próprios Juros sobre o Capital Próprio Dividendos Lucros Retidos / Prejuízo do Período Outros PÁGINA: 13 de 74

15 DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2014 à 31/12/2014 Penúltimo Exercício 01/01/2013 à 31/12/2013 Antepenúltimo Exercício 01/01/2012 à 31/12/ Realização Reserva Ajuste Avaliação Patrimonial PÁGINA: 14 de 74

16 Relatório da Administração RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2014 Aos Acionistas Submetemos a apreciação de V.Sas. o Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras da CONCESSIONARIA DA RODOVIA OSORIO PORTO ALEGRE S/A - CONCEPA, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referente ao exercício findo em 2014, elaborados de acordo com os dispositivos da lei das Sociedades por Ações e em conformidade com as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as práticas contábeis adotadas no Brasil. Mensagem da Administração e Perfil Corporativo A Concessionária da Rodovia Osório Porto Alegre S/A CONCEPA, é uma empresa 100% brasileira, de destaque no setor de concessões de rodovias. Sua Missão: Prestas serviços com tecnologia inovadora, no trecho concedido da rodovia BR290/116, atendendo aos requisitos do poder condedente, garantindo o retorno financeiro aos acionistas e a satisfação aos usuários, colaboradores e da comunidade. Sua Visão: Ser referência nacional em tecnologia e serviços de atendimento ao cliente no setor de Concessões Rodoviárias. Seus Valores e Crenças: agilidade, transparência, inovação, ética e comprometimento com a sustentabilidade. A Companhia tem por objeto a exploração, com exclusividade, sob o regime legal de concessão, da RODOVIA BR-290/RS, no trecho OSÓRIO-PORTO ALEGRE, entroncamento BR-116 (entrada para Guaíba) e dos respectivos acessos, inclusive realizando a recuperação, manutenção, melhoramentos, monitoração, conservação e operação. O prazo de duração da Sociedade será o necessário ao cumprimento de todas as obrigações decorrentes do contrato de concessão, celebrado com o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem-DNER, nos termos dos Editais n.ºs 0292/93-00 (Fase I), 0292/93-00 (Fase II) e 0292/93-00 (Fase III) - contratos de concessões - com prazo fixado de 20 (vinte) anos a partir de 4 de julho de 1997, podendo ser prorrogado conforme clausula incluída no respectivo contrato de concessão. De acordo com o programa nacional de concessão de rodovias federais, a Companhia assumiu a rodovia com a previsão de realizar altos investimentos nos primeiros doze anos da concessão. Estes investimentos estão sendo financiados pelas receitas de pedágios, financiamentos de curto e longo prazo e aporte de capital pelos acionistas. 1 PÁGINA: 15 de 74

17 Relatório da Administração No ano de 2005 a CONCEPA recebeu da ANTT e do Ministério dos Transportes a autorização para administração de mais 8,7 quilômetros da BR 290/BR116, trecho entre as cidades de Eldorado do Sul e Guaíba. Ao longo destes 17 anos de concessão foram investidos mais de 750 milhões em obras de pavimentação, drenagem, terraplanagem, sinalização, construção de viadutos, recuperação asfáltica, logística de tráfego, assistência médica emergencial, serviço de resgate mecânico entre outros. A Concessionária da Rodovia Osório Porto Alegre S.A. (Concepa) foi constituída em 06 de Janeiro de 1997 pela Construtora Triunfo S.A, depois substituída pela Triunfo Participações e Investimentos TPI detentora de 70% das ações, e pela SBS Engenharia Ltda, detentora dos outros 30% das ações. A partir de julho de 2008 o controle acionário foi assumido 100% pela Triunfo Participações e Investimentos S/A. A concessão à Concepa foi outorgada pelo Governo Federal, em julho de 1997, no âmbito do Programa Federal de Concessões Rodoviárias, e têm por objeto a exploração da Rodovia BR- 290, no trecho que liga os municípios de Osório, Porto Alegre e Guaíba (entroncamento da Rodovia BR-116), no Estado do Rio Grande do Sul. A Companhia administra 121 km de rodovias, e três praças de pedágios. A área de concessão corresponde a km², onde vivem, aproximadamente, 4,2 milhões de habitantes, segundo dados do IBGE de No primeiro trecho conhecido como Free Way, a Rodovia BR-290 atravessa seis municípios (Osório, Santo Antonio da Patrulha, Glorinha, Gravataí, Cachoeirinha e Porto Alegre), no segundo trecho, já coincidente com a BR-116 e Travessia Regis Bittencourt, passa pelos municípios de Porto Alegre e Eldorado do Sul, e no último trecho, sendo conhecido apenas como BR-116, incorporado em outubro de 2005, abrange as cidades de Eldorado do Sul e Guaíba, atendendo, portanto, oito municípios e tornando-se um dos principais corredores do Conesul, ligando o Brasil com o Uruguai e a Argentina. A arrecadação da tarifa de pedágio, que passou a ser cobrada no mês de outubro de 1997, garante à CONCEPA a manutenção de um programa de investimentos para recuperação definitiva das estruturas existentes e para a ampliação e modernização da rodovia. Além disso, gera recursos para a prestação de assistência ao usuário. 2 PÁGINA: 16 de 74

18 Relatório da Administração Desempenho Econômico financeiro Tráfego O volume de tráfego nas rodovias administradas pela Concepa apresentou crescimento de 6,06%, em Passando de 37,9 milhões, em 2013, para 40,2 milhões de veículos equivalentes, no exercício de A circulação de veículos leves cresceu 7,52%, enquanto a de veículos pesados cresceu 4,41% em relação ao ano anterior. Este crescimento foi influenciado, pelos incentivos a indústria automobilística e uma melhora para se adquirir credito junto as instituições financeiras, especialmente de bens de consumo. O tráfego na rodovia sob responsabilidade da Concessionária está consoante com os registros nacionais de fluxo de veículos nos dois períodos e de acordo com os dados da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR). Tráfego (veículos equivalentes x mil) Variação Total Geral ,06% Veículos pesados (mil) ,41% Participação no tráfego 46,22% 46,94% -0,7 p.p Veículos leves (mil) ,52% Participação no tráfego 53,78% 53,06% 0,7 p.p Tráfego (veículos equivalentes x mil) PÁGINA: 17 de 74

19 Relatório da Administração Receita Operacional A receita operacional bruta da Companhia em 2014 é composta em 85,59%, pela arrecadação de pedágios, 0,43% por meio de receitas acessorias, como as originadas da exploração da faixa de domínio, publicidade, front lights, cabos de fibra opticas e, ainda, panfletagens nas praças de pedágios e 13,98% pela Receita de Construção. Esta receita em 2013 foi de R$ 267,9 milhões, representando um crescimento de 1,42% em relação à receita bruta de 2012 que foi de R$ 264,2 milhões. O crescimento é atribuído ao aumento no fluxo de veículos e ao reajuste médio de 10% na tarifa do pedágio, autorizado pela ANTT, em outubro deste mesmo ano. A receita operacional líquida do ano de 2013 foi de R$ 248,6 milhões, representando um crescimento de 0,56% em relação à receita operacional líquida de 2012, que foi de R$ 247,2 milhões. As Receitas de pedágios, estão sujeitas ao regime cumulativo e aos seguintes impostos, COFINS- 3%, PIS-0,65%, e ISS-5%, já as receitas acessórias são tributadas pelo regime não cumulativo, representando COFINS-7,6%, PIS-1,65% e ISS médio de 5%. Estes impostos são representados como dedução das receitas na Demonstração do Resultado da Cia., e no ano em questão os tributos aumentaram 14,06% em relação ao ano imediatamente anterior. Receita Operacional Bruta Variação Receita Operacional Bruta (R$ mil) ,48% Arrecadação (R$ mil) ,65% Participação sobre receita operacional bruta 65,05% 85,59% -20,5 p.p Receitas Acessórias (R$ mil) ,30% Participação sobre receita operacional bruta 0,32% 0,43% -0,1 p.p Receita de Construção (R$ mil) ,28% Participação sobre receita operacional bruta 34,63% 13,98% 20,7 p.p Composição da Arrecadação Variação Arrecadação (R$ mil) ,65% Tráfego de veículos equivalentes (mil) ,06% Tarifa média efetiva 6,65 6,04 9,98% 4 PÁGINA: 18 de 74

20 Relatório da Administração Receita Operacional Bruta (R$ mil) Deduções da Receita (R$ mil) Variação Receita Operacional Bruta ,48% ISSQN ,40% PIS ,44% COFINS ,37% Soma das Deduções ,95% Receita Operacional Líquida ,32% 5 PÁGINA: 19 de 74

21 Relatório da Administração Receita Operacional Líquida Custos Operacionais Os principais itens que compõem os custos dos serviços prestados da Concepa são os gastos com pessoal, a conservação, manutenção e a operação das rodovias, seguros, verbas contratuais e o custo construção. Em 2014, os custos de serviços da cia representaram R$ 262,14 milhões, valor 50,68% maior ao apontado em 2013, que foi de R$ 173,9 milhões. Esta evolução está concentrada no item custo de construção, devido a realização da obra citada no 13 aditivo junto a ANTT e nos custos de amortização do diferido da rodovia e ainda nos custos de pessoal, com a reposição do dissidio coletivo e na conservação da rodovia, que com o aumento do fluxo de veículos, existe a necessidades de reparos e manutenção em cumprimento das exigências do contrato com o poder concedente. Os custos dos serviços prestados representaram 67,47% da receita líquida, contra os 69,98% do ano de Custos Operacionais (R$ mil) Variação Custos com pessoal ,65% Custos com conservação e operação ,19% Custos com construção - Ativos de Concessão ,03% Custos com amortização do diferido ,60% Amortização do diferido reavaliado ,07% Custos com verbas e seguros contratuais ,54% Custos operacionais totais ,68% 6 PÁGINA: 20 de 74

22 Relatório da Administração Despesas Operacionais As despesas operacionais da companhia no ano de 2014 foram de R$ 22,9 milhões representando uma elevação de 156,17% em relação aos R$ 8,9 milhões do ano de Esse aumento devese, além de outros itens de menor relevância ao reconhecimento da remuneração variável, bem como o rateio das despesas da holding para administrar as investidas. Despesas Operacionais (R$ mil) Variação Despesas com pessoal ,97% Despesas gerais e administrativas ,76% Outras receitas e despesas operacionais ,92% Despesas operacionais totais ,47% Resultado Financeiro Líquido O resultado financeiro líquido, está representado pelos juros, atualizações monetárias e remunerações pagas aos credores da companhia, como contratos de conta garantida, financiamentos e debêntures, ajustado pelas receitas financeiras provenientes das aplicações financeiras. A variação financeira líquida aumentou em 14,94% entre os anos de 2014 e 2013, refere-se a captação de conta garantida e uma nova emissão de debentures para viabilizar as obras da rodovia Resultado Financeiro Variação Receitas Financeiras ,37% Despesas Financeiras ,90% Despesas com Debêntures ,29% Juros de Empréstimos e Financiamentos ,24% Outras Despesas Financeiras ,32% Resultado Financeiro ,94% Endividamento A dívida total da Concessionária, em 31 de dezembro de 2014, é de R$ 377,7 milhões, o que representa um aumento de 68,7% no grau de endividamento em relação ao valor do mesmo período de 2013, que era de R$ 223,7 milhões. O endividamento total do ano encontra-se 7 PÁGINA: 21 de 74

23 Relatório da Administração segregado da seguinte forma: 19,38% a curto prazo e 80,62% a longo prazo. Os totais de investimentos nos trechos administrados pela Concepa, ao longo de 2014, totalizaram R$ 44,9 milhões contra os R$ 37,5 milhões investidos no decorrer de Em novembro de 2014, ocorreu a 6º emissão de debentures no valor de R$210 milhões, para liquidação em EBITDA O EBITDA representa o lucro gerado antes dos juros, impostos, depreciações e amortizações. No período de 2014 foi de R$188 milhões, representando um acréscimo de 40% em relação ao ano de 2013, que foi de R$ 134 milhões. EBITDA Variação Lucro (Prejuízo) Líquido ,38% (+) IR e CS ,58% (+) Resultado Financeiro Líquido ,93% (+) Depreciação e Amortização ,00% EBITDA ,51% Margem EBITDA 48,48% 53,93% -5,5 p.p EBITDA PÁGINA: 22 de 74

24 Relatório da Administração Lucro Líquido Foi apurado, em 2014, um lucro líquido de R$ mil. Esse lucro é resultado do aumento nas receitas de arrecadação, resultante do aumento do tráfego e ainda do aumento médio de 10% na tarifa ocorrido em outubro de Lucro Líquido Dívida Líquida O endividamento considera os empréstimos, financiamentos e debêntures contratados ou emitidos para financiar os investimentos previstos no contrato de concessão da companhia. A dívida líquida no ano de 2014 foi de R$ 166 milhões, uma redução de 8,23% em relação ao valor de R$ 181 milhões apresentados ao final de Esta redução deve-se a quitação do financiamento CCB e a quitação da 4º emissão de Debentures. Em novembro de 2014 a empresa emitiu a 6º emissão de Debentures, com vencimento programado para Dívida Liquida Variação Endividamento (i) de Curto Prazo ,40% Endividamento (i) de Longo Prazo ,60% Dívida Bruta ,66% Disponibilidades (ii) ,92% Dívida Líquida ,75% (i) Considerados apenas empréstimos, financiamentos e debêntures. (ii) Caixa e aplicações financeiras de curto prazo. 9 PÁGINA: 23 de 74

25 Relatório da Administração Investimentos Os investimentos foram feitos, principalmente, na continuidade das obras de ampliação da rodovia BR-290, entre Porto Alegre e Osório e nas obras de duplicação até a cidade de Guaiba. A empresa investiu também na manutenção e melhoria dos trechos administrados, através de implantação de iluminação, câmeras de monitoramento e sinalizações. O Montante investido em 2014 foi de R$ 45 milhões. Desempenho Operacional Operações O negócio da Triunfo Concepa consiste na administração do trecho rodoviário concedido pelo poder público. Para executá-lo com excelência e lucratividade, a empresa segue princípios de otimização dos recursos. Uma ferramenta de gestão importante utilizada é o sistema de gestão da qualidade, com base nas normas ISO e ISO 14001:2004, pois reforça os princípios de profissionalismo, agilidade e envolvimento praticados por todos. Toda a operação da concessionária tem seus procedimentos registrados, e é controlado por indicadores de desempenho, que são periodicamente auditados. O trabalho de operação da rodovia ganha em complexidade a cada ano, haja vista o aumento no número da frota existente. Com isso, a concessionária tem buscado alternativas, dando atenção especial para épocas onde o fluxo sazonal influencia na trafegabilidade. No caso da BR-290 entre Porto Alegre e Osório, trecho conhecido como Free Way, ocorre uma grande movimentação pela rodovia durante o período de verão. Na véspera de grandes feriados, como Ano Novo e Carnaval, chega-se a previsão de 140 mil veículos em deslocamento pela rodovia. Desta forma, a área de Operações da Triunfo Concepa se reestrutura, ampliando efetivo operacional humano e estrutural, além de adotar medidas preventivas. No verão 2014, a Triunfo Concepa colocou em prática o uso do acostamento como faixa adicional, entre os kms 1 e 26 da Free Way, na pista litoral-capital, fazendo frente a esse fluxo concentrado de verão. Além disso, foram divulgados os melhores horários para que os usuários utilizassem o trecho, a fim de distribuir melhor o fluxo de veículos e, dessa forma, amenizar a sazonalidade. Em 2014, pelo segundo ano consecutivo, o trecho da Free Way foi considerado a melhor rodovia federal do País pelo Guia Quatro Rodas. Obra da Quarta Faixa da Free Way Em 2014, a Triunfo Concepa deu início à obra da quarta faixa da Free Way entre o acesso à BR- 448, em Porto Alegre, e o trevo da ERS-118, em Gravataí. A obra da quarta faixa surgiu a partir do crescimento do fluxo de veículos na região metropolitana de Porto Alegre nos últimos anos e os constantes engarrafamentos oriundos dessa realidade. 10 PÁGINA: 24 de 74

26 Relatório da Administração Por ser uma concessionária de rodovias, qualquer obra que a Triunfo Concepa realiza no trecho concedido precisa ser aprovada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), ligada ao governo federal, que regula o trabalho da empresa. A aprovação para construção da quarta faixa da Free Way foi oficializada a partir da publicação no Diário Oficial da União do 13º termo aditivo ao contrato de concessão assinado pela ANTT. Além de 19 kms de nova faixa, nos dois sentidos, entre Porto Alegre e Gravataí, a quarta faixa inclui obras complementares, como o viaduto junto à avenida João Moreira Maciel, na capital; um acesso da Free Way para a avenida Ernesto Neugebauer, no bairro Humaitá, também em Porto Alegre, e duas novas alças no trevo de acesso a Gravataí, que já foram concluídas. Até o fim de 2015, toda a obra da quarta faixa devem ser entregues à sociedade gaúcha. SGI-SESMT Esta é uma área dedicada a administração e manutenção do sistema de gestão da qualidade, saúde, segurança e meio ambiente, o qual denominamos SGI (Sistema de Gestão Integrado) e SESMT (Serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho). Nossa empresa é reconhecida com a ISO 9001:2008 e a ISO 14001:2004, certificações que nos auxiliam a manter, avaliar e atualizar nossos processos constantemente. Em 2014 garantimos através de auditoria de terceira parte a recertificação em ambas as normas do BSI, reforçando que estamos mantendo nossos padrões de acordo com as normas certificadas, bem como aprimorando nossas ferramentas e métodos de treinamento. Centro de Controle de Operações- CCO O Centro de Controle de Operações (CCO), localizado na sede da concessionária, em Porto Alegre (RS), é responsável por administrar todas as solicitações e ocorrências ao longo das rodovias. A unidade funciona como uma central de comunicações, para onde converge todo o tráfego de voz, dados e de imagens do sistema de comunicação utilizado em campo. No fechamento de 2014 o sistema de circuito fechado de vídeomonitoramento contava com 74 câmeras ao longo do trecho concedido, o que possibilita aos operadores antecipar, visualizar ou interceder rapidamente frente a qualquer incidente identificado. Mais de 90% da rodovia está coberta, incluindo os trechos de maior fluxo de veículos. Mídias Digitais Em janeiro de 2014, a Concepa lançou o primeiro aplicativo para smartphones de uma concessão rodoviária, o APP Triunfo Concepa. Disponível para plataformas IOs (IPhones) e Androide, a ferramento foi elaborada a partir dos conceitos de transparência e tecnologia. O APP Triunfo Concepa conta com acesso à rodovia em tempo real por meio das imagens das câmeras de monitoramento e alertas com as condições de trafegabilidade. O aplicativo foi pensado para agilizar o acesso dos usuários às informações da rodovia. Pioneiro no setor, o APP Triunfo 11 PÁGINA: 25 de 74

27 Relatório da Administração Concepa virou referência nacional, e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) solicitou que todas as concessionárias federais desenvolvessem ferramentas semelhantes. Além do APP e do site ( a concessionária administra a página no e o que disponibilizam informações institucionais e operacionais, estreitando o relacionamento com os usuários do trecho administrado. O perfil da Concepa no Twitter chegou ao final do ano com aproximadamente 40 mil seguidores, mantendo foco na disponibilização de informações sobre acontecimentos da rodovia e na interação com os usuários do trecho concedido. Ouvidoria A Ouvidoria é um canal de representação do cliente dentro da empresa, no qual é possível requisitar informações e cópias de documentos, bem como apresentar críticas, sugestões e elogios. Além do atendimento direto, a Ouvidoria conta com um Conselho de Clientes, que em 2014 chegou à sua 11ª edição, sendo um programa que busca esclarecer os usuários sobre os procedimentos adotados pela empresa e colher opiniões que possam apoiar decisões de mudanças operacionais e administrativas. Em 2014, a Ouvidoria da Triunfo Concepa foi considerada uma das 10 melhores do País, de acordo com o Prêmio concedido pela Associação Brasileira de Relações Empresa Cliente (Abrarec) e Revista Consumidor Moderno. Alô Free Way O Alô Free Way conta com dois canais de atendimento direto ao usuário da rodovia: e (deficientes auditivos e da fala). O atendimento é feito pelo Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC, 24 horas por dia e sete dias na semana. Durante o ano o SAC atendeu ligações, com pedidos de informação à concessionária. Radiovia Free Way FM Em 2014, a Radiovia Free Way completou 10 anos e, para marcar a data, promoveu uma integração única com as principais rádios jornalísticas do Rio Grande do Sul. Como forma de divulgar a emissora e integrar a informação durante os principais finais de semana de deslocamento para o litoral, foram promovidos quatro programas especiais envolvendo comunicadores de grande audiência das Rádios Gaúcha, Band, Guaíba e Pampa. A Radiovia Free Way (FM 88.3), primeira radioestrada brasileira, é mais um canal à disposição dos motoristas informando sobre a movimentação do trânsito e as alterações que possam ocorrer devido a obras, fluxo de veículos, acidentes e içamentos do vão móvel da Ponte do Guaíba. A emissora funciona em caráter experimental, mediante autorização da Agência Nacional de 12 PÁGINA: 26 de 74

28 Relatório da Administração Telecomunicações (Anatel), concedida em 2003, e renovada anualmente. A programação da Radiovia Free Way tem como conteúdos principais a prestação de serviços e a educação dos motoristas. Estações de Serviço Boulevard As Estações de Serviço Boulevard, constituídas em 1998, são ambientes preparados para oferecer conforto e uma pausa de viagem segura aos usuários da rodovia. Nestes locais, é possível encontrar sanitários, fraldário, além de produtos de conveniência e lanches. Os ambientes estão localizados nos quilômetros 78 e 19, junto às praças de pedágio de Gravataí e Santo Antônio da Patrulha, respectivamente. Para operacionalizar a administração das Estações, a Concepa conta com parcerias de empresas especializadas em espaços de conveniências. Além das Estações, a Concepa mantém um ponto de parado com banheiros para usuários, água e local de descanso no km 110 da BR-290, em Eldorado do Sul. Diversos sanitários também são encontrados ao longo do trecho, disponíveis para usuários. Contexto Setorial No primeiro semestre de 2014, foi lançado pela presidente Dilma Rousseff um plano de metas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), que previa 400 licitações para a realização de 100 obras em diversas regiões do país. O ano eleitoral, entretanto, desacelerou alguns processos de infraestrutura no País, em especial no segundo semestre de No Rio Grande do Sul, um dos destaques do ano foi o andamento da construção da nova ponte do Guaíba. Após alguns meses de impasse, em outubro a licença foi concedida pela Fepam, e as obras tiveram início pelo Consórcio Nova Ponte do Guaíba, constituído pela construtora Queiroz Galvão. Também teve visibilidade a necessidade de remoção de centenas de famílias que serão afetadas pela construção. Também em outubro de 2014 foi concedida licença pelo Ibama para duplicação da BR-290 entre Eldorado do Sul e Pântano Grande. Outro destaque no Estado foi a entrega de dez quilômetros da ERS-118, entre as cidades de Sapucaia do Sul e Gravataí. Conforme a Superintendência Regional do Dnit no Estado, quatro consórcios deverão realizar a obra e a estimativa é de que leve dois anos e meio para concluir o trecho. Foi amplamente divulgada a liberação da alça de acesso da BR-448 para o bairro Humaitá, em Porto Alegre, que permanecia fechada, mesmo após meses da inauguração da Rodovia do Parque. A Triunfo Concepa apoiou a Polícia Rodoviária Federal no caso, construindo um quebramolas no local. 13 PÁGINA: 27 de 74

29 Relatório da Administração Além das eleições, o ano foi marcado pela temática da Copa do Mundo. Nas estradas do Rio Grande do Sul, houve grande movimentação de turistas, principalmente da Argentina, vindo para Porto Alegre. Entretanto, essa movimentação foi pontual e transcorreu sem problemas. Sustentabilidade A Concepa é fortemente pautada por valores ambientalmente corretos e sócio-responsáveis, mantendo relação próxima com as comunidades onde está inserida. Por isso, pensando sempre em qualidade de vida e desenvolvimento sustentável, a concessionáira desenvolve projetos e ações para sensibilizar e beneficiar colaboradores, usuários das rodovias que administra e comunidades no entorno do trecho sob sua responsabilidade. Atualmente, a empresa é signatária do Pacto Global e do Programa Na Mão Certa, da Childhood Brasil. Além de seguir as diretrizes da certificação NBR ISO 14001:2004, a Triunfo Concepa tem aperfeiçoado sua gestão a partir dos princípios da Sustentabilidade, em contínua sinergia com os conceitos que envolvem as questões econômicas, sociais e ambientais. Neste sentido, em 2014 foi criado o Comitê Triunfo Concepa de Sustentabilidade, cujo objetivo é estimular e criar mecanismos para integrar a sustentabililidade à cultura organizacional da empresa, por meio de planejamento e proposição de ações e com base nas melhores práticas de governança corporativa. No quesito ambiental, nossas principais ações em 2014 foram gerenciamento de resíduos, controle de emissões, redução do consumo de recursos naturais e plantio regular de mudas. Além disso, apoiamos novamente o projeto Pescando Lixo nas Ilhas do Guaíba, que consiste em recolhimento de resíduos do Rio Guaíba, além de conscientização das comunidades. A ação é socioambiental, na medida em que auxilia os pescadores durante a época da piracema, através da doação de cesta básica a cada família, promovendo o serviço de limpeza do rio que provê seu próprio alimento. Além disso, agentes da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e da Prefeitura de Porto Alegre trabalharam com entregas de mudas para a comunidade e com a conscientização ambiental das crianças em idade escolar. Ainda na região do Delta do Jacuí, o projeto Guarda Parque Miriam teve sua segunda edição oem 2014, atendendo 110 alunos das escolas Hiroshima, Maria José Mabilde e Almirante Barroso. O trabalho é resultado da parceria de agentes públicos e privados, como Secretaria Estadual do Meio Ambiente/Coordenação da Unidade de Conservação Delta do Jacuí, Associação dos Moradores da Rua Martinho Poeta, escolas e concessionária. As atividades realizadas proporcionaram às crianças um novo olhar sobre seu próprio habitat. O conhecimento trouxe consigo a empatia e o senso de responsabilidade com o Parque Delta do Jacuí. 14 PÁGINA: 28 de 74

30 Relatório da Administração Responsabilidade Sócio-Ambiental A Concepa é fortemente pautada por valores ambientalmente corretos e sócio-responsáveis. A preservação do meio ambiente e a segurança no trânsito estão entre os principais focos de atuação da empresa. Pensando sempre em qualidade de vida e desenvolvimento sustentável, a Concepa desenvolve projetos e ações para sensibilizar e beneficiar colaboradores, usuários das rodovias que administra e comunidades no entorno do trecho sob sua responsabilidade. Responsabilidade Social A Triunfo Concepa tem colaborado com sólidas instituições da sociedade gaúcha. Em 2014, podemos destacar apoio direto, por meio de leis de incentivo, à Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) e à Sociedade Porto-Alegrense de Auxílio aos Necessitados (SPAN). Indiretamente, a empresa e seus colaboradores apoiaram outras tantas causas, por meio da divulgação de projetos e instituições por seus canais na rodovia (Radiovia Free Way, outdoors), ou mesmo pela distribuição de material nas praças de pedágio. Por fim, em 2014 a Triunfo Concepa tornou-se mantenedora da ONG Parceiros Voluntários. Criada em 1997, por iniciativa do empresariado do Rio Grande do Sul, a organização tem como missão qualificar pessoas e instituições, por intermédio de Tecnologias Sociais e Voluntariado, visando comunidades proativas e solidárias. Ações Ambientais Neste ano, o compromisso da empresa com o meio ambiente foi reforçado nas ações envolvendo áreas de preservação às margens do trecho administrado. Foram realizadas duas edições da Operação Delta, em junho e novembro, com ações integradas ao projeto Pescando Lixo, promovido pela Colônia de Pescadores Z5. As inciativas totalizaram a retirada de 23 toneladas de lixo da região das Ilhas. A ação é socioambiental, na medida em que auxilia os pescadores durante a época da piracema, através da doação de cesta básica a cada família, promovendo o serviço de limpeza do rio que provê seu próprio alimento. Além disso, agentes da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e da Prefeitura de Porto Alegre trabalharam com entregas de mudas para a comunidade e com a conscientização ambiental das crianças em idade escolar. Ainda na região do Delta do Jacuí, o projeto Guarda Parque Miriam foi consolidado e atendeu 110 alunos das escolas Hiroshima, Maria José Mabilde e Almirante Barroso ao longo de O trabalho é resultado da parceria de agentes públicos e privados, como Secretaria Estadual do Meio Ambiente/Coordenação da Unidade de Conservação Delta do Jacuí, Associação dos Moradores da Rua Martinho Poeta, escolas e concessionária. As atividades realizadas proporcionaram às crianças um novo olhar sobre seu próprio habitat. O conhecimento trouxe consigo a empatia e o senso de responsabilidade com o Parque Delta do Jacuí. 15 PÁGINA: 29 de 74

31 Relatório da Administração Ações para um trânsito seguro A Concepa patrocinou a realização do VII Fórum Estadual Instituto Zero Acidente, que ocorreu no junto à Transposul, em Porto Alegre. O evento apresentou reflexões sobre o tema O Trânsito no Terceiro Milênio, abordando novas tecnologias na qualificação de condutores e comportamento ético do indivíduo no trânsito, entre outros. O Instituto Zero Acidente desenvolve, há mais de uma década, ações de educação para o trânsito, tendo como principal objetivo a conscientização dos cidadãos, a redução da acidentalidade e a mudança do comportamento. Por meio da Radiovia Free Way, a Triunfo Concepa também tem disseminado mensagens de segurança no trânsito, saúde e mobilidade. Saúde dos colaboradores O programa da concessionária voltado para a saúde do colaborador denomina-se Bem-Viver. Uma das ações do programa foi a campanha de Prevenção a DST/AIDS no período do carnaval. A iniciativa foi da Comissão Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho. Outros destaques voltados para a qualidade de vida dos colaboradores envolveram projetos contra o câncer de mama e de próstata (Outubro Rosa e Novembro Azul), prevenção da dengue, vacinação contra a gripe, programa de manutenção dentário e realização de exames periódicos, entre outros. Projetos sócio-culturais Em 2014, a Concepa patrocinou o livro O Guaíba, do reconhecido fotógrafo Luís Achutti, que conta, por meio de fotografias e textos, a história do Delta do Jacuí e seu entorno. Além disso, a Concepa patrocinou o espetáculo teatral A Paixão de Cristo, tradicional evento da cidade de Gravataí. A Triunfo Concepa também contribuiu com a Recuperação do Museu Rodoviário de Comendador Levy Gasparian, considerado o único museu rodoviário do Brasil, localizado no Rio de Janeiro. SOS Free Way O SOS Free Way é o serviço de socorro médico e auxílio mecânico ao qual todo o usuário, que trafega pelas rodovias sob administração da Concepa, tem direito. O auxílio pode ser acionado por telefone, no Alô Free Way, ou por meio de Call Box, interfones instalados estrategicamente ao longo das rodovias. Importante destacar que esses interfones operam com energia solar, fonte sustentável, gratuita e inesgotável. Ao solicitar o SOS Free Way o usuário entra em contato direto com o Centro de Controle de Operações, que dispõe de uma completa estrutura de comunicação e monitoramento, o que permite acionar viaturas, guinchos, carros-resgate ou UTIs móveis, com profissionais altamente qualificados. 16 PÁGINA: 30 de 74

32 Relatório da Administração Centro de Controle de Arrecadação O Centro de Controle de Arrecadação (CCA) tem a atribuição de melhorar o acompanhamento dos processos de arrecadação por meio de câmeras de monitoramento e do sistema informatizado Open Road. O CCA monitora as praças de pedágio em tempo real, dando transparência e mais confiabilidade ao processo. Além das cabines de arrecadação manual, o CCA tem o controle sobre as operações de pagamento eletrônico, com os sistemas Auto Expresso e Via Fácil Nacional. Recursos Humanos Acreditando que uma empresa é constituída, primordialmente de pessoas e que o capital humano é fator de extrema importância para o seu bom desempenho, a companhia investe de maneira considerável o bem-estar e na formação de seus colaboradores. Investimos constantemente na melhoria social e profissional de nossos colaboradores, disponibilizando plano de assistência médica e odontológica, política de financiamento acadêmico, treinamentos contínuos, buscando sempre a melhoria do ambiente organizacional. Política de benefícios e cargos e salários, estão sendo trabalhadas com objetivo de fomentar o trabalho dos colaboradores e oferecer perspectivas de construção de carreiras sólidas, orientadas para o desenvolvimento do nosso negócio. É compromisso da companhia oferecer subsídios para promover o crescimento de nossos profissionais de maneira consistente e responsável. Esse esforço foi reconhecido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-RS), que nos premiou com o Top Ser Humano em O maior reconhecimento deste investimento no capital humano em 2014, entretanto, ocorreu quando a Triunfo Concepa passou a ser uma das melhores empresas para se trabalhar no Rio Grande do Sul, segundo o Great Place to Work, que é baseado na pesquisa de clima interno da companhia. Governancia Corporativa A companhia acredita que a adoção das melhores práticas de governança corporativa é essencial para a gestão estratégica e eficiente do negócio. A auditoria independente da Grant Thornton Auditores Independentes, aplica assíduos procedimentos de prestação de contas aos acionistas e investidores. Em consonância com as 17 PÁGINA: 31 de 74