DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas - 31/12/ ALPARGATAS SA Versão : 1. Composição do Capital 1. Proventos em Dinheiro 2

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1 Índice Dados da Empresa Composição do Capital 1 Proventos em Dinheiro 2 DFs Individuais Balanço Patrimonial Ativo 3 Balanço Patrimonial Passivo 5 Demonstração do Resultado 8 Demonstração do Resultado Abrangente 10 Demonstração do Fluxo de Caixa 11 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 01/01/2015 à 31/12/ DMPL - 01/01/2014 à 31/12/ DMPL - 01/01/2013 à 31/12/ Demonstração do Valor Adicionado 16 DFs Consolidadas Balanço Patrimonial Ativo 18 Balanço Patrimonial Passivo 20 Demonstração do Resultado 23 Demonstração do Resultado Abrangente 25 Demonstração do Fluxo de Caixa 26 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 01/01/2015 à 31/12/ DMPL - 01/01/2014 à 31/12/ DMPL - 01/01/2013 à 31/12/ Demonstração do Valor Adicionado 31 Relatório da Administração Outras Informações que a Companhia Entenda Relevantes 103 Pareceres e Declarações Parecer dos Auditores Independentes - Sem Ressalva 108 Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente 109

2 Índice Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras 110 Declaração dos Diretores sobre o Parecer dos Auditores Independentes 111

3 Dados da Empresa / Composição do Capital Número de Ações (Mil) Último Exercício Social 31/12/2015 Do Capital Integralizado Ordinárias Preferenciais Total Em Tesouraria Ordinárias 0 Preferenciais Total PÁGINA: 1 de 111

4 Dados da Empresa / Proventos em Dinheiro Evento Aprovação Provento Início Pagamento Espécie de Ação Classe de Ação Provento por Ação (Reais / Ação) Reunião do Conselho de Administração Reunião do Conselho de Administração 04/03/2016 Juros sobre Capital Próprio 13/04/2016 Ordinária 0, /03/2016 Juros sobre Capital Próprio 13/04/2016 Preferencial 0,04829 PÁGINA: 2 de 111

5 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2015 Penúltimo Exercício 31/12/2014 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Ativo Total Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo Títulos Disponíveis para Venda Contas a Receber Clientes Estoques Tributos a Recuperar Tributos Correntes a Recuperar Despesas Antecipadas Despesas Antecipadas Despesas Antecipadas com Propaganda Outros Ativos Circulantes Ativos de Operações Descontinuadas Outros Adiantamento a Fornecedores Contas a Receber Funcionários Dividendos a Receber Ganhos não Realizados em Operações com Derivativos Outros Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Créditos com Partes Relacionadas Créditos com Controladas Outros Ativos Não Circulantes PÁGINA: 3 de 111

6 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2015 Penúltimo Exercício 31/12/2014 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Depósitos Compulsórios Depósitos Judiciais Tributos a Recuperar Contas a Receber de Venda de Controlada Outras Contas a Receber Investimentos Participações Societárias Participações em Controladas Outras Participações Societárias Imobilizado Imobilizado em Operação Imobilizado em Andamento Intangível Intangíveis PÁGINA: 4 de 111

7 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2015 Penúltimo Exercício 31/12/2014 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Passivo Total Passivo Circulante Obrigações Sociais e Trabalhistas Obrigações Sociais Obrigações Trabalhistas Salários e Encargos Sociais Fornecedores Fornecedores Nacionais Fornecedores Estrangeiros Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Federais Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar Outras Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Estaduais Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Nacional Outras Obrigações Passivos com Partes Relacionadas Débitos com Controladas Outros Dividendos e JCP a Pagar Perdas não Realizadas em Operações com Derivativos Provisões e Outras Obrigações Contas a Pagar p/ Aquisição de Participação Societária Provisões Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis Provisões Previdenciárias e Trabalhistas Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados PÁGINA: 5 de 111

8 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2015 Penúltimo Exercício 31/12/2014 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas Passivo Não Circulante Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Nacional Outras Obrigações Outros Outros Passivos Tributos com Exigibilidade Suspensa e Outros Provisões para Benefícios a Empregados Parcelamento Tributário - Lei / Plano de Incentivo de Longo Prazo Provisões Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis Provisões Fiscais Provisões Previdenciárias e Trabalhistas Provisões Cíveis Patrimônio Líquido Capital Social Realizado Reservas de Capital Ações em Tesouraria Outras Reservas Deságio na Venda de Ações em Tesouraria Opções Outorgadas Reconhecidas Reservas de Lucros Reserva Legal Reserva de Retenção de Lucros Reserva de Incentivos Fiscais Dividendo Adicional Proposto PÁGINA: 6 de 111

9 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2015 Penúltimo Exercício 31/12/2014 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Ajustes de Avaliação Patrimonial Ajustes Acumulados de Conversão Outros Resultados Abrangentes Resultado a Realizar em Operações de Hedge Resultado a Realizar em Operações de Hedge-Controladas PÁGINA: 7 de 111

10 DFs Individuais / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2015 à 31/12/2015 Penúltimo Exercício 01/01/2014 à 31/12/2014 Antepenúltimo Exercício 01/01/2013 à 31/12/ Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas com Vendas Despesas Gerais e Administrativas Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais Amortização do Intangível Outras Despesas Operacionais Resultado de Equivalência Patrimonial Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Variação Cambial Ganhos em Operações com Derivativos Outras Receitas Financeiras Despesas Financeiras Variação Cambial Perdas em Operações com Derivativos Outras Despesas Financeiras Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Corrente Diferido Resultado Líquido das Operações Continuadas Resultado Líquido de Operações Descontinuadas Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas Lucro/Prejuízo do Período PÁGINA: 8 de 111

11 DFs Individuais / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 3.99 Lucro por Ação - (Reais / Ação) Último Exercício 01/01/2015 à 31/12/2015 Penúltimo Exercício 01/01/2014 à 31/12/2014 Antepenúltimo Exercício 01/01/2013 à 31/12/2013 PÁGINA: 9 de 111

12 DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2015 à 31/12/2015 Penúltimo Exercício 01/01/2014 à 31/12/2014 Antepenúltimo Exercício 01/01/2013 à 31/12/ Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Ganhos/Perdas na Conversão de Demonstrações Financeiras de Controladas do Exterior Resultado a Realizar em Operações de Hedge Imposto Diferido s/ Resultado a Realizar em Operações de Hedge Resultado a Realizar em Operações de Hedge-Controladas Resultado Abrangente do Período PÁGINA: 10 de 111

13 DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2015 à 31/12/2015 Penúltimo Exercício 01/01/2014 à 31/12/2014 Antepenúltimo Exercício 01/01/2013 à 31/12/ Caixa Líquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operações Lucro Líquido do Período Depreciação e Amortização Resultado Venda/Baixa do Imobilizado Resultado da Equivalência Patrimonial Juros, Var. Monet. e Cambiais Provisões p/ Riscos Trib., Cíveis e Trab Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Tributos com Exigibilidade Suspensa Prov. (Reversão) p/ Créditos Liquidação Duvidosa Amortização de Encargos Empréstimos e Financiamentos Ganhos/Perdas não Realizados em Operações com Derivativos Provisão (Reversão) para Perdas nos Estoques Outorga de Opções de Compra de Ações Prov. p/ Perda no Imobilizado/Intangível "Impairment" Remensuração de Ativo classificado como mantido para Venda Ajuste Remensuração 1a aquisição Osklen Caixa líquido consumido nas Operações Descontinuadas Variações nos Ativos e Passivos Contas a Receber de Clientes Estoques Despesas Antecipadas Tributos a Recuperar Fornecedores Tributos a Pagar Salários e Encargos Sociais Pagamento IR/CSLL Outros PÁGINA: 11 de 111

14 DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2015 à 31/12/2015 Penúltimo Exercício 01/01/2014 à 31/12/2014 Antepenúltimo Exercício 01/01/2013 à 31/12/ Caixa Líquido Atividades de Investimento Aquisição de Investimentos Aquisição de Imobilizado, Intangível Aplicações Financeiras Recebimentos por Venda de Investimento Recebimento de Dividendos e Juros s/ Capital Próprio Compra de Participação de não Controladores Incorporação de Controlada Caixa Líquido Atividades de Financiamento Captação de Empréstimos e Financiamentos Amortização de Empréstimos e Financiamentos - Principal Pagamento de Dividendos e Juros s/ Capital Próprio Aquisição de Ações p/ Tesouraria, liquido Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes PÁGINA: 12 de 111

15 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2015 à 31/12/2015 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Opções Outorgadas Reconhecidas Ações em Tesouraria Adquiridas Ações em Tesouraria Vendidas Dividendos Juros sobre Capital Próprio Deságio na Venda de Ações em Tesouraria Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Ajustes de Instrumentos Financeiros Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros Ajustes de Conversão do Período Mutações Internas do Patrimônio Líquido Constituição de Reservas Realização de Outros Resultados Abrangentes Saldos Finais PÁGINA: 13 de 111

16 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2014 à 31/12/2014 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 5.03 Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Aumentos de Capital Deságio gerado em virtude do aumento da participação na controlada Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido 5.01 Saldos Iniciais Opções Outorgadas Reconhecidas Ações em Tesouraria Adquiridas Ações em Tesouraria Vendidas Dividendos Juros sobre Capital Próprio Dividendos Declarados Dividendo Adicional Proposto Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Ajustes de Instrumentos Financeiros Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros Ajustes de Conversão do Período Mutações Internas do Patrimônio Líquido Constituição de Reservas Realização de Outros Resultados Abrangentes Saldos Finais PÁGINA: 14 de 111

17 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2013 à 31/12/2013 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 5.03 Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Aumentos de Capital Ágio gerado em virtude do aumento da participação na controlada Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido 5.01 Saldos Iniciais Opções Outorgadas Reconhecidas Ações em Tesouraria Adquiridas Ações em Tesouraria Vendidas Dividendos Juros sobre Capital Próprio Dividendos Declarados Dividendo Adicional Proposto Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Ajustes de Instrumentos Financeiros Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros Ajustes de Conversão do Período Mutações Internas do Patrimônio Líquido Constituição de Reservas Realização de Outros Resultados Abrangentes Saldos Finais PÁGINA: 15 de 111

18 DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2015 à 31/12/2015 Penúltimo Exercício 01/01/2014 à 31/12/2014 Antepenúltimo Exercício 01/01/2013 à 31/12/ Receitas Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços Outras Receitas Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa Insumos Adquiridos de Terceiros Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros Perda/Recuperação de Valores Ativos Outros Valor Adicionado Bruto Retenções Depreciação, Amortização e Exaustão Valor Adicionado Líquido Produzido Vlr Adicionado Recebido em Transferência Resultado de Equivalência Patrimonial Receitas Financeiras Outros Outros Resultado de Operações Descontinuadas Valor Adicionado Total a Distribuir Distribuição do Valor Adicionado Pessoal Remuneração Direta Benefícios F.G.T.S Impostos, Taxas e Contribuições Federais Estaduais Municipais PÁGINA: 16 de 111

19 DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2015 à 31/12/2015 Penúltimo Exercício 01/01/2014 à 31/12/2014 Antepenúltimo Exercício 01/01/2013 à 31/12/ Remuneração de Capitais de Terceiros Juros Aluguéis Outras Remuneração de Capitais Próprios Juros sobre o Capital Próprio Dividendos Lucros Retidos / Prejuízo do Período PÁGINA: 17 de 111

20 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2015 Penúltimo Exercício 31/12/2014 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Ativo Total Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo Títulos Disponíveis para Venda Contas a Receber Clientes Estoques Tributos a Recuperar Tributos Correntes a Recuperar Despesas Antecipadas Despesas Antecipadas Despesas Antecipadas com Propaganda Outros Ativos Circulantes Ativos Não-Correntes a Venda Ativos de Operações Descontinuadas Outros Adiantamento Fornecedores Contas a Receber Funcionários Ganhos não Realizados em Operações com Derivativos Outros Ativos Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Outros Ativos Não Circulantes Depósitos Compulsórios Depósitos Judiciais PÁGINA: 18 de 111

21 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2015 Penúltimo Exercício 31/12/2014 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Tributos a Recuperar Contas a Receber de Venda de Controlada Outras Contas a Receber Investimentos Participações Societárias Participações em Coligadas Outras Participações Societárias Imobilizado Imobilizado em Operação Imobilizado em Andamento Intangível Intangíveis Intangíveis PÁGINA: 19 de 111

22 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2015 Penúltimo Exercício 31/12/2014 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Passivo Total Passivo Circulante Obrigações Sociais e Trabalhistas Obrigações Sociais Obrigações Trabalhistas Fornecedores Fornecedores Nacionais Fornecedores Estrangeiros Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Federais Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar Outras Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Estaduais Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Nacional Em Moeda Estrangeira Financiamento por Arrendamento Financeiro Outras Obrigações Outros Dividendos e JCP a Pagar Obrigações Negociadas de Controladas Perdas não Realizadas em Operações com Derivativos Provisões e Outras Obrigações Contas a Pagar p/ Aquisição de Participação Societária Provisões Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis Provisões Previdenciárias e Trabalhistas Provisões Cíveis PÁGINA: 20 de 111

23 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2015 Penúltimo Exercício 31/12/2014 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas Passivo Não Circulante Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Nacional Em Moeda Estrangeira Financiamento por Arrendamento Financeiro Outras Obrigações Outros Obrigações Negociadas de Controladas Tributos com Exigibilidade Suspensa Provisões para Benefícios a Empregados Parcelamento Tributário - Lei / Outras Obrigações Plano de Incentivo de Longo Prazo Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Provisões Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis Provisões Fiscais Provisões Previdenciárias e Trabalhistas Provisões Cíveis Patrimônio Líquido Consolidado Capital Social Realizado Reservas de Capital Ações em Tesouraria Outras Reservas de Capital Deságio na Venda de Ações em Tesouraria PÁGINA: 21 de 111

24 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2015 Penúltimo Exercício 31/12/2014 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Opções Outorgadas Reconhecidas Reservas de Lucros Reserva Legal Reserva de Retenção de Lucros Reserva de Incentivos Fiscais Dividendo Adicional Proposto Ajustes de Avaliação Patrimonial Ajustes Acumulados de Conversão Outros Resultados Abrangentes Resultado a Realizar em Operações de Hedge Resultado a Realizar em Operações de Hedge-Controladas Participação dos Acionistas Não Controladores PÁGINA: 22 de 111

25 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2015 à 31/12/2015 Penúltimo Exercício 01/01/2014 à 31/12/2014 Antepenúltimo Exercício 01/01/2013 à 31/12/ Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas com Vendas Despesas Gerais e Administrativas Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais Amortização do Intangível Outras Despesas Operacionais Resultado de Equivalência Patrimonial Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Variação Cambial Ganhos em Operações com Derivativos Outras Receitas Financeiras Despesas Financeiras Variação Cambial Perdas em Operações com Derivativos Outras Despesas Financeiras Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Corrente Diferido Resultado Líquido das Operações Continuadas Resultado Líquido de Operações Descontinuadas Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas Lucro/Prejuízo Consolidado do Período PÁGINA: 23 de 111

26 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Atribuído a Sócios da Empresa Controladora Atribuído a Sócios Não Controladores Lucro por Ação - (Reais / Ação) Último Exercício 01/01/2015 à 31/12/2015 Penúltimo Exercício 01/01/2014 à 31/12/2014 Antepenúltimo Exercício 01/01/2013 à 31/12/2013 PÁGINA: 24 de 111

27 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado Abrangente (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2015 à 31/12/2015 Penúltimo Exercício 01/01/2014 à 31/12/2014 Antepenúltimo Exercício 01/01/2013 à 31/12/ Lucro Líquido Consolidado do Período Outros Resultados Abrangentes Ganhos/Perdas na Conversão de Demonstrações Financeiras de Controladas no Exterior Resultado a Realizar em Operações de Hedge Imposto Diferido s/ Resultado a Realizar em Operações de Hedge Resultado a Realizar em Operações de Hedge-Controladas Resultado Abrangente Consolidado do Período Atribuído a Sócios da Empresa Controladora Atribuído a Sócios Não Controladores PÁGINA: 25 de 111

28 DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2015 à 31/12/2015 Penúltimo Exercício 01/01/2014 à 31/12/2014 Antepenúltimo Exercício 01/01/2013 à 31/12/ Caixa Líquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operações Lucro Líquido do Período Depreciação e Amortização Resultado na Venda/Baixa do Imobilizado Resultado na Venda de Imóveis Resultado da Equivalência Patrimonial Juros, Var. Monet. e Cambiais Provisões p/ Riscos Trib., Cíveis e Trab Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Tributos com Exigibilidade Suspensa Prov. (Reversão) p/ Créditos Liquidação Duvidosa Provisão (Reversão) para Perdas nos Estoques Amortização de Encargos Empréstimos e Financiamentos Ganhos/Perdas não Realizados em Operações com Derivativos Outorga de Opções de Compra de Ações Prov. p/ Perda no Imobilizado/Intangível "Impairment" Remensuração de Ativo classificado como mantido para venda Ajuste Remensuração 1a aquisição Osklen Ganhos/Perdas não Realizados em Operações com Derivativos-Controladas Caixa líquido consumido nas Operações Descontinuadas Variações nos Ativos e Passivos Contas a Receber de Clientes Estoques Despesas Antecipadas Tributos a Recuperar Fornecedores Tributos a Pagar Salários e Encargos Sociais PÁGINA: 26 de 111

29 DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2015 à 31/12/2015 Penúltimo Exercício 01/01/2014 à 31/12/2014 Antepenúltimo Exercício 01/01/2013 à 31/12/ Pagamento IR/CSLL Outros Caixa Líquido Atividades de Investimento Aquisição de Investimentos Aquisição de Imobilizado, Intangível Aplicações Financeiras Recebimento de Venda do Permanente Saldo Inicial do Caixa de Controlada Adquirida Caixa Líquido Atividades de Financiamento Captação de Empréstimos e Financiamentos Amortização de Empréstimos e Financiamentos - Principal Pagamento de Dividendos e Juros s/ Capital Próprio Amortização por Reestruturação de Dívida de Controlada Compra de Participação de não Controladores Aquisição de Ações p/ Tesouraria, líquido Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes PÁGINA: 27 de 111

30 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2015 à 31/12/2015 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 5.03 Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Deságio na Venda de Ações em Tesouraria 5.05 Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Ajustes de Instrumentos Financeiros Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros 5.06 Mutações Internas do Patrimônio Líquido Constituição de Reservas Realização de Outros Resultados Abrangentes Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores Patrimônio Líquido Consolidado 5.01 Saldos Iniciais Opções Outorgadas Reconhecidas Ações em Tesouraria Adquiridas Ações em Tesouraria Vendidas Dividendos Juros sobre Capital Próprio Ajustes de Conversão do Período Saldos Finais PÁGINA: 28 de 111

31 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2014 à 31/12/2014 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Aumentos de Capital Opções Outorgadas Reconhecidas Juros sobre Capital Próprio Deságio na Venda de Ações em Tesouraria Participação de Acionistas não Controladores Dividendos Declarados Dividendo Adicional Proposto Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Ajustes de Instrumentos Financeiros Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros 5.06 Mutações Internas do Patrimônio Líquido Constituição de Reservas Realização de Outros Resultados Abrangentes Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores Patrimônio Líquido Consolidado Ações em Tesouraria Adquiridas Ações em Tesouraria Vendidas Dividendos Ajustes de Conversão do Período Saldos Finais PÁGINA: 29 de 111

32 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2013 à 31/12/2013 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Aumentos de Capital Opções Outorgadas Reconhecidas Juros sobre Capital Próprio Compra de Participação de não Controladores Ágio gerado em virtude do aumento da participação na controlada Dividendos Declarados Dividendo Adicional Proposto Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Ajustes de Instrumentos Financeiros Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros 5.06 Mutações Internas do Patrimônio Líquido Constituição de Reservas Realização de Outros Resultados Abrangentes Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores Patrimônio Líquido Consolidado Ações em Tesouraria Adquiridas Ações em Tesouraria Vendidas Dividendos Ajustes de Conversão do Período Saldos Finais PÁGINA: 30 de 111

33 DFs Consolidadas / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2015 à 31/12/2015 Penúltimo Exercício 01/01/2014 à 31/12/2014 Antepenúltimo Exercício 01/01/2013 à 31/12/ Receitas Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços Outras Receitas Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa Insumos Adquiridos de Terceiros Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros Perda/Recuperação de Valores Ativos Outros Valor Adicionado Bruto Retenções Depreciação, Amortização e Exaustão Valor Adicionado Líquido Produzido Vlr Adicionado Recebido em Transferência Resultado de Equivalência Patrimonial Receitas Financeiras Outros Outros Resultado de Operações Descontinuadas Valor Adicionado Total a Distribuir Distribuição do Valor Adicionado Pessoal Remuneração Direta Benefícios F.G.T.S Impostos, Taxas e Contribuições Federais Estaduais Municipais PÁGINA: 31 de 111

34 DFs Consolidadas / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2015 à 31/12/2015 Penúltimo Exercício 01/01/2014 à 31/12/2014 Antepenúltimo Exercício 01/01/2013 à 31/12/ Remuneração de Capitais de Terceiros Juros Aluguéis Outras Remuneração de Capitais Próprios Juros sobre o Capital Próprio Dividendos Lucros Retidos / Prejuízo do Período Part. Não Controladores nos Lucros Retidos PÁGINA: 32 de 111

35 Relatório da Administração 1. TABELA DE INDICADORES Em razão da alienação de Topper e Rainha, anunciada em 3 de novembro de 2015, os resultados desses negócios foram isolados na linha de Resultado Líquido de Operações Descontinuadas nas Demonstrações de Resultado de 2014 e de 2015 conforme determina o Pronunciamento Técnico CPC 31. Portanto, os indicadores da tabela a seguir referem-se às operações continuadas que excluem as de Topper e Rainha dos negócios no Brasil. R$ milhões 4T15 4T14 Var. 4T Var. ano RECEITA LÍQUIDA 1.131, ,4 11,6% 4.126, ,0 16,6% BRASIL 730,9 760,4-3,9% 2.440, ,8 2,0% SANDÁLIAS INTERNACIONAL 109,4 74,4 47,0% 666,6 500,8 33,1% ARGENTINA 291,4 179,6 62,2% 1.018,7 644,4 58,1% LUCRO BRUTO 477,8 419,2 14,0% 1.759, ,5 21,2% Margem bruta 42,2% 41,3% 0,9 pp 42,6% 41,0% 1,6 pp BRASIL 322,1 332,9-3,2% 1.025,7 974,4 5,3% Margem 44,1% 43,8% 0,3 pp 42,0% 40,7% 1,3 pp SANDÁLIAS INTERNACIONAL 67,2 38,5 74,5% 439,8 312,5 40,7% Margem 61,4% 51,7% 9,7 pp 66,0% 62,4% 3,6 pp ARGENTINA 88,5 47,8 85,1% 293,9 164,6 78,6% Margem 30,4% 26,6% 3,8 pp 28,9% 25,5% 3,4 pp EBITDA 144,3 151,9-5,0% 567,1 477,6 18,7% Margem EBITDA 12,8% 15,0% -2,2 pp 13,7% 13,5% 0,2 pp BRASIL 94,9 139,2-31,8% 276,4 315,0-12,3% Margem 13,0% 18,3% -5,3 pp 11,3% 13,2% -1,9 pp SANDÁLIAS INTERNACIONAL 4,8-6,1 + R$ 10,9 mm 150,3 90,9 65,3% Margem 4,4% -8,2% 12,6 pp 22,5% 18,2% 4,3 pp ARGENTINA 44,6 18,8 137,2% 140,4 71,7 95,8% Margem 15,3% 10,5% 4,8 pp 13,8% 11,1% 2,7 pp LUCRO LÍQUIDO CONSOLIDADO (OPERAÇÕES CONTINUADAS) 55,4 83,6-33,7% 287,0 285,0 0,7% Margem líquida 4,9% 8,2% -3,3 pp 7,0% 8,1% -1,1 pp RESULTADO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS -7,6 1,2 - R$ 8,8 mm -14,7-4,9 - R$ 9,8 mm LUCRO LÍQUIDO CONSOLIDADO 47,8 84,8-43,6% 272,3 280,1-2,8% Margem líquida 4,2% 8,4% -4,2 pp 6,6% 7,9% -1,3 pp PÁGINA: 33 de 111

36 Relatório da Administração 2. INTRODUÇÃO Em 2015, a receita líquida da Alpargatas aumentou 16,6%, e o EBITDA, 18,7%, na comparação com Esse resultado espelha o bom desempenho das operações internacionais, cujos indicadores evoluíram mais fortemente que os do Brasil. Visando ser uma empresa global, a Companhia vem ampliando seus negócios fora do País movimento estratégico que a tem tornado mais bem preparada para enfrentar a difícil conjuntura econômica brasileira. Além de resultados crescentes em moeda local, os indicadores das operações internacionais foram impulsionados pela valorização do dólar, do euro e do peso argentino (nesse caso, até o início de dezembro) frente ao real. Elas foram responsáveis por 41% da receita líquida (32% em 2014) e por 51% do EBITDA (34% em 2014) gerados em No Brasil, a receita líquida de R$ 2,4 bilhões subiu 2% em 2015 com aumentos de 13,8% e 24,3% no preço médio de sandálias e calçados esportivos, respectivamente, que compensaram a redução de 7,5% no volume total de vendas do ano (em linha com a retração de 8,7% nas vendas do comércio de calçados, vestuário e tecidos, de acordo com o IBGE). Nesse contexto desafiador, os indicadores consolidados da Alpargatas em 2015 se destacaram no setor de calçados e vestuário e evoluíram em relação a 2014: Receita líquida: R$ 4,1 bilhões, alta de 16,6%. Lucro bruto: R$ 1,8 bilhão, crescimento de 21,2%. A margem bruta, de 42,6%, foi 1,6 ponto percentual (pp) maior. EBITDA: R$ 567,1 milhões, 18,7% mais elevado, com margem de 13,7%. Lucro líquido das operações continuadas: R$ 287,0 milhões, 0,7% superior, com margem de 7%. Geração de caixa operacional: R$ 477,2 milhões. Outros acontecimentos importantes no ano foram: 1. Abertura de 26 lojas Havaianas no Brasil e 15 no exterior, totalizando 532, enquanto as lojas de todas as marcas da Alpargatas somaram 686 unidades no mundo ao término de Ampliação da distribuição nos Estados Unidos (EUA), com destaque para a rede Bed, Bath & Beyond, que adicionou mil pontos de venda Havaianas. 3. Atuação direta em mais cinco países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. 4. Nova aliança estratégica que tornou Havaianas a marca oficial de sandálias da Walt Disney World Resort, Disneyland Resort e Disney Vacation Club. 5. Havaianas é marca licenciada das Olimpíadas Rio 2016, com uma linha de 14 estampas alusivas ao evento, cujas vendas iniciaram em julho de Anunciada parceria com a Sáfilo para a fabricação e comercialização mundial de óculos Havaianas. PÁGINA: 34 de 111

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