DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas - 31/12/ CCR S.A. Versão : 3. Composição do Capital 1. Balanço Patrimonial Ativo 2

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1 Índice Dados da Empresa Composição do Capital 1 DFs Individuais Balanço Patrimonial Ativo 2 Balanço Patrimonial Passivo 4 Demonstração do Resultado 6 Demonstração do Resultado Abrangente 8 Demonstração do Fluxo de Caixa 9 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 01/01/2017 à 31/12/ DMPL - 01/01/2016 à 31/12/ DMPL - 01/01/2015 à 31/12/ Demonstração do Valor Adicionado 14 DFs Consolidadas Balanço Patrimonial Ativo 15 Balanço Patrimonial Passivo 17 Demonstração do Resultado 20 Demonstração do Resultado Abrangente 22 Demonstração do Fluxo de Caixa 23 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 01/01/2017 à 31/12/ DMPL - 01/01/2016 à 31/12/ DMPL - 01/01/2015 à 31/12/ Demonstração do Valor Adicionado 29 Relatório da Administração Proposta de Orçamento de Capital 166 Pareceres e Declarações Relatório do Auditor Independente - Sem Ressalva 167 Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente 171 Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras 172

2 Índice Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente 173 Motivos de Reapresentação 174

3 Dados da Empresa / Composição do Capital Número de Ações (Unidades) Último Exercício Social 31/12/2017 Do Capital Integralizado Ordinárias Preferenciais 0 Total Em Tesouraria Ordinárias 0 Preferenciais 0 Total 0 PÁGINA: 1 de 174

4 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2017 Penúltimo Exercício 31/12/2016 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Ativo Total Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras - Conta Reserva Contas a Receber Clientes Contas a Receber de Partes Relacionadas Tributos a Recuperar Despesas Antecipadas Outros Ativos Circulantes Outros Outros Créditos Contas a Receber com Operações de Derivativos Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Adiantamento a Fornecedores Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Créditos com Partes Relacionadas Outros Ativos Não Circulantes Contas a Receber com Operações de Derivativos Tributos a Recuperar Adiantamento para Aumento de Capital - Partes Relacionadas Despesas Antecipadas e Outras Investimentos Participações Societárias Imobilizado PÁGINA: 2 de 174

5 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2017 Penúltimo Exercício 31/12/2016 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Imobilizado em Operação Imobilizado em Andamento Intangível PÁGINA: 3 de 174

6 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2017 Penúltimo Exercício 31/12/2016 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Passivo Total Passivo Circulante Obrigações Sociais e Trabalhistas Fornecedores Fornecedores Nacionais Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Federais Impostos e Contribuições Parcelados Impostos e Contribuições a Recolher Pis e Cofins a Recolher Obrigações Fiscais Municipais ISS a Recolher Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Estrangeira Debêntures Outras Obrigações Passivos com Partes Relacionadas Débitos com Controladas Outros Dividendos e JCP a Pagar Outras Contas a Pagar Contas a Pagar com Operações de Derivativos Passivo Não Circulante Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Estrangeira Debêntures Outras Obrigações PÁGINA: 4 de 174

7 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2017 Penúltimo Exercício 31/12/2016 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Passivos com Partes Relacionadas Outros Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Provisões Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis Outras Provisões Passivo a Descoberto Patrimônio Líquido Capital Social Realizado Reservas de Capital Ágio em transação de capital Reservas de Lucros Reserva Legal Reserva de Retenção de Lucros Dividendo Adicional Proposto Outros Resultados Abrangentes PÁGINA: 5 de 174

8 DFs Individuais / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Penúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/2016 Antepenúltimo Exercício 01/01/2015 à 31/12/ Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos Depreciação e Amortização Serviços Custo com Pessoal Materiais, Equipamentos e Veículos Outros Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas Gerais e Administrativas Serviços Depreciação e Amortização Despesas com Pessoal Materiais, Equipamentos e Veículos Campanhas Publicitárias e Eventos, Feiras e Informativos Provisão para Riscos Cíveis, Trabalhistas e Previdenciários Lei Rouanet, Incentivos Audiovisuais, Esportivos e Outros Água, Luz, Telefone, Internet e Gás Contribuições a Sindicatos e Associação de Classe Aluguéis de Imóveis e Condomínios Gastos com Viagens e Estadias Outros Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais Resultado de Equivalência Patrimonial Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Despesas Financeiras PÁGINA: 6 de 174

9 DFs Individuais / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Corrente Diferido Resultado Líquido das Operações Continuadas Lucro/Prejuízo do Período Lucro por Ação - (Reais / Ação) Lucro Básico por Ação ON 0, , , Lucro Diluído por Ação Último Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Penúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/2016 Antepenúltimo Exercício 01/01/2015 à 31/12/ ON 0, , ,49032 PÁGINA: 7 de 174

10 DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Penúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/2016 Antepenúltimo Exercício 01/01/2015 à 31/12/ Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Ajuste Patrimonial - Plano de Pensão Ajuste na Conversão de Demonstrações Contábeis de Controladas no Exterior Resultado de Hedge de Fluxo de Caixa Ativação de Hedge de Fluxo de Caixa Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Resultado de Hedge de Fluxo de Caixa - Controladas em Conjunto Resultado Abrangente do Período PÁGINA: 8 de 174

11 DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Penúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/2016 Antepenúltimo Exercício 01/01/2015 à 31/12/ Caixa Líquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operações Lucro Líquido do Período Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Depreciação e Amortização Baixa do Ativo Imobilizado e Intangível Variação Cambial sobre Empréstimos, Financimentos e Derivativos Juros e Variação Monetária s/debêntures, Notas Promis,Empréstimos, Financiamentos e Arred.Mercantil Resultado de Operações com Derivativos (Fair Value Option e Hedge Accounting) Constituição e Reversão da Provisão para Riscos Cíveis, Trabalhistas, Tributários e Previdenciários Juros e Variação Monetária com Partes Relacionadas Equivalência Patrimonial Variações Cambiais sobre Fornecedores Estrangeiros Ágio na Remensuração da Participação da ViaQuatro Compra Vantajosa da ViaRio Variações nos Ativos e Passivos Contas a Receber - Partes Relacionadas Tributos a Recuperar Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Receber Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Recebidos Despesas Antecipadas e Outras Adiantamento a Fornecedores Fornecedores Fornecedores - Partes Relacionadas Impostos e Contribuições a Recolher e Parcelados Provisão de Imposto de Renda e Contribuição Social Pagamento com Imposto de Renda e Contribuição Social Cessão Onerosa (Pagamento) Obrigações Sociais e Trabalhistas Outras Contas a Pagar PÁGINA: 9 de 174

12 DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Penúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/2016 Antepenúltimo Exercício 01/01/2015 à 31/12/ Caixa Líquido Atividades de Investimento Aquisição de Ativo Imobilizado Adições ao Ativo Intangível Aumento de Capital em Investidas e Outros Movimentos de Investimentos Aquisição de Participação de 33,33% da ViaRio Aquisição de Participação de 15% da ViaQuatro Mútuos com Partes Relacionadas (Liberações) Mútuos com partes Relacionadas (Recebimentos) Redução de Capital em Investidas AFAC - Partes Relacionadas Aplicações Financeiras Caixa Líquido Atividades de Financiamento Resgates/Aplicações (Conta Reserva) Liquidação de Operações com Derivativos Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Arrend. Mercantil (Captações) Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Arrend. Mercantil (Pagamentos de Principal) Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Arrend. Mercantil (Pagamentos de Juros) Mútuos com Partes Relacionadas (Captações) Mútuos com Partes Relacionadas (Pagamentos) Dividendos Pagos a Acionistas da Controladora Integralização de Capital Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes PÁGINA: 10 de 174

13 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2017 à 31/12/2017 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Aumentos de Capital Gastos com Emissão de Ações Dividendos Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Mutações Internas do Patrimônio Líquido Constituição de Reservas Distribuição de Dividendos Dividendo Mínimo Obrigatório Dividendo Adicional Proposto Saldos Finais PÁGINA: 11 de 174

14 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2016 à 31/12/2016 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Dividendos Ágio em transação de capital Transação com Sócios Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Ajustes de Conversão do Período Mutações Internas do Patrimônio Líquido Constituição de Reservas Absorção de Prejuízo em Investidas Distribuição de Dividendos Saldos Finais PÁGINA: 12 de 174

15 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2015 à 31/12/2015 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Dividendos Ágio em transação de capital Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Ajustes de Conversão do Período Mutações Internas do Patrimônio Líquido Constituição de Reservas Distribuição de dividendos Saldos Finais PÁGINA: 13 de 174

16 DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Penúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/2016 Antepenúltimo Exercício 01/01/2015 à 31/12/ Receitas Outras Receitas Insumos Adquiridos de Terceiros Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros Valor Adicionado Bruto Retenções Depreciação, Amortização e Exaustão Valor Adicionado Líquido Produzido Vlr Adicionado Recebido em Transferência Resultado de Equivalência Patrimonial Receitas Financeiras Valor Adicionado Total a Distribuir Distribuição do Valor Adicionado Pessoal Remuneração Direta Benefícios F.G.T.S Outros Impostos, Taxas e Contribuições Federais Estaduais Municipais Remuneração de Capitais de Terceiros Juros Aluguéis Remuneração de Capitais Próprios Dividendos Lucros Retidos / Prejuízo do Período PÁGINA: 14 de 174

17 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2017 Penúltimo Exercício 31/12/2016 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Ativo Total Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras (Conta Reserva) Contas a Receber Clientes Contas a Receber Contas a Receber de Partes Relacionadas Tributos a Recuperar Despesas Antecipadas Outros Ativos Circulantes Outros Contas a Receber com Operações de Derivativos Dividendos, Juros sobre Capital Próprio Pagamentos Antecipados Relacionados a Concessão Adiantamento a Fornecedor Outros créditos Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo Conta Reserva Contas a Receber Clientes Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Despesas Antecipadas PÁGINA: 15 de 174

18 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2017 Penúltimo Exercício 31/12/2016 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Créditos com Partes Relacionadas Créditos com Coligadas Outros Ativos Não Circulantes Contas a Receber com Operações de Derivativos Tributos a Recuperar Pagamentos Antecipados Relacionados a Concessão Depósitos Judiciais e Outros Adiantamento a Fornecedores Investimentos Participações Societárias Imobilizado Imobilizado em Operação Imobilizado em Andamento Intangível Intangíveis PÁGINA: 16 de 174

19 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2017 Penúltimo Exercício 31/12/2016 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Passivo Total Passivo Circulante Obrigações Sociais e Trabalhistas Obrigações Sociais Obrigações Trabalhistas Fornecedores Fornecedores Nacionais Fornecedores Estrangeiros Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Federais Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar Impostos e Contribuições a Recolher Impostos e Contribuições Federais Parcelados Obrigações Fiscais Estaduais ICMS a Recolher ICMS Parcelado Obrigações Fiscais Municipais ISS a Recolher ISS Parcelado Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Nacional Em Moeda Estrangeira Debêntures Outras Obrigações Passivos com Partes Relacionadas Outros Dividendos e JCP a Pagar Obrigações com o Poder Concedente PÁGINA: 17 de 174

20 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2017 Penúltimo Exercício 31/12/2016 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Outras Obrigações Contas a Pagar com Operações de Derivativos Provisões Outras Provisões Provisão de Manutenção Passivo Não Circulante Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Nacional Em Moeda Estrangeira Debêntures Outras Obrigações Passivos com Partes Relacionadas Outros Obrigações Socias e Trabalhistas Obrigações com o Poder Concedente Outras Obrigações Contas a Pagar com Operações de Derivativos Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Provisões Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis Provisão para Riscos Cíveis, Trabalhistas, Tributários e Previdenciários Impostos e Contribuições a Recolher Impostos e Contribuições Municipais Parcelados Impostos e Contribuições Federais Parcelados Outras Provisões Provisão de Manutenção Provisão para Passivo a Descoberto PÁGINA: 18 de 174

21 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2017 Penúltimo Exercício 31/12/2016 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Patrimônio Líquido Consolidado Capital Social Realizado Reservas de Capital Ágio em Transação de Capital Reservas de Lucros Reserva Legal Reserva de Retenção de Lucros Dividendo Adicional Proposto Outros Resultados Abrangentes Participação dos Acionistas Não Controladores PÁGINA: 19 de 174

22 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Penúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/2016 Antepenúltimo Exercício 01/01/2015 à 31/12/ Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos Custo de Construção Serviços Custo da Outorga Depreciação e Amortização Custo com Pessoal Provisão de Manutenção Materiais, Equipamentos e Veículos Outros Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas Gerais e Administrativas Despesas com Pessoal Serviços Materiais, Equipamentos e Veículos Depreciação e Amortização Campanhas Publicitárias e Eventos, Feiras e Informativos Provisão para Riscos Cíveis, Trabalhistas e Previdenciários Lei Rouanet, Incentivos Audiovisuais, Esportivos e Outros Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa Água, Luz, Telefone, Internet e Gás Contribuições a Sindicatos e Associação de Classe Aluguéis de Imóveis e Condomínios Gastos com Viagens e Estadia Outros Impostos, Taxas e Despesas com Cartórios Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais PÁGINA: 20 de 174

23 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Resultado de Equivalência Patrimonial Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Despesas Financeiras Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Corrente Diferido Resultado Líquido das Operações Continuadas Lucro/Prejuízo Consolidado do Período Atribuído a Sócios da Empresa Controladora Atribuído a Sócios Não Controladores Lucro por Ação - (Reais / Ação) Lucro Básico por Ação ON 0, , , Lucro Diluído por Ação Último Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Penúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/2016 Antepenúltimo Exercício 01/01/2015 à 31/12/ ON 0, , ,49523 PÁGINA: 21 de 174

24 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado Abrangente (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Penúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/2016 Antepenúltimo Exercício 01/01/2015 à 31/12/ Lucro Líquido Consolidado do Período Outros Resultados Abrangentes Ajuste Patrimonial - Plano de Pensão Ajuste na Conversão de Demonstrações Contábeis de Controladas no Exterior Resultado de Hedge de Fluxo de Caixa Ativação de Hedge de Fluxo de Caixa Imposto de Renda e Contribuição Social Resultado de Hedge de Fluxo de Caixa - Controladas em Conjunto Ajustes na Conversão de Controladas no Exterior - Acionistas Não Controladores Resultado Abrangente Consolidado do Período Atribuído a Sócios da Empresa Controladora Atribuído a Sócios Não Controladores PÁGINA: 22 de 174

25 DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Penúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/2016 Antepenúltimo Exercício 01/01/2015 à 31/12/ Caixa Líquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operações Lucro Líquido do Período Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Apropriação de Despesas Antecipadas Depreciação e Amortização Baixa do Ativo Imobilizado e Intangível Juros, Var. Monet. e Cambial, s/debent.,emprest.,nt Promis,Arrend.Merc., Derivativos e Forn. Estrang Variação Monetária das Obrigações com o Poder Concedente Capitalização de Custo de Empréstimos Resultado de Operações com Derivativos (Fair Value Option e Hedge Accounting) Constituição e Ajuste a Valor Presente da Provisão de Manutenção Constituição (Reversão) da Provisão para Riscos Cíveis, Trabalhistas, Tributários e Previdenciários Provisão (Reversão) para Créditos de Liquidação Duvidosa Juros e Variação Monetária sobre Mútuo com Partes Relacionadas Juros sobre Impostos Parcelados Ajuste a Valor Presente de Obrigações com Poder Concedente e Ativo Financeiro Equivalência Patrimonial Variações Cambiais sobre Fornecedores Estrangeiros Ágio na Remensuração da Participação da ViaQuatro Compra Vantajosa da ViaRio Variações nos Ativos e Passivos Contas a Receber Contas a Receber - Partes Relacionadas Tributos a Recuperar Pagamentos Antecipados Relacionados a Concessão Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Receber Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Recebidos Recebimento de Ativo Financeiro PÁGINA: 23 de 174

26 DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Penúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/2016 Antepenúltimo Exercício 01/01/2015 à 31/12/ Adiantamento a Fornecedores Despesas Antecipadas e Outras Fornecedores Fornecedores - Partes Relacionadas Impostos e Contribuições a Recolher e Parcelados e Provisão Imposto de Renda e Contribuição Social Pagamentos com Imposto de Renda e Contribuição Social Realização da Provisão de Manutenção Obrigações com o Poder Concedente Pagamento de Provisão para Riscos Cíveis, Trabalhistas, Tributários e Previdenciários Obrigações Sociais e Trabalhistas Outras Contas a Pagar Caixa Líquido Atividades de Investimento Aquisição de Ativo Imobilizado Adições ao Ativo Intangível Outros de Ativo Imobilizado e Intangpivel Aumento de Capital em Investidas e Outros Movimentos de Investimentos Mútuos com Partes Relacionadas (Liberação) Mútuos com Partes Relacionadas (Recebimentos) Liquidação de Operações com Derivativos Pagamento pela Compra de 70% da TAS, Líquido do Caixa Adquirido Pagamento pela Compra de 50% da ADC BVI, Líquido do Caixa Adquirido Pagamento pela Compra de 4,5% da Quiport Holdings, Líquido do Caixa Adquirido Aquisição de Participação de 33,33% da ViaRio Aquisição de Participação de 15% da ViaQuatro AFAC - Partes Relacionadas Aplicações Financeiras Caixa Líquido Atividades de Financiamento Resgates / Aplicações (Conta Reserva) Liquidação de Operações com Derivativos PÁGINA: 24 de 174

27 DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Penúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/2016 Antepenúltimo Exercício 01/01/2015 à 31/12/ Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Arrend.Mercantil (Captações) Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Arrend.Mercantil (Pagamentos de Principal) Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Arrend.Mercantil (Pagamentos de Juros) Mútuos com Partes Relacionadas (Captações) Mútuos com Partes Relacionadas (Pagamentos) Dividendos Pagos a Acionistas da Controladora Dividendos a Pagar / (Pagos) a Acionistas Não Controladores Participação dos Acionistas Não Controladores Integralização de Capital AFAC - Partes Relacionadas Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes PÁGINA: 25 de 174

28 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2017 à 31/12/2017 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores Patrimônio Líquido Consolidado 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Aumentos de Capital Gastos com Emissão de Ações Dividendos Juros sobre Capital Próprio Transação com Sócios Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Mutações Internas do Patrimônio Líquido Constituição de Reservas Distribuição de Dividendos Dividendo Mínimo Obrigatório Dividendo Adicional Proposto Saldos Finais PÁGINA: 26 de 174

29 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2016 à 31/12/2016 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores Patrimônio Líquido Consolidado 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Aumentos de Capital Dividendos Ágio em Transação de Capital Transação com Sócios Absorção de Prejuízo Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Ajustes de Conversão do Período Mutações Internas do Patrimônio Líquido Constituição de Reservas Absorção de Prejuízos em Investidas Distribuição de Dividendos Saldos Finais PÁGINA: 27 de 174

30 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2015 à 31/12/2015 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores Patrimônio Líquido Consolidado 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Aumentos de Capital Dividendos Juros sobre Capital Próprio Ágio em transação de capital Aquisição de participação minoritários Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Ajustes de Conversão do Período Mutações Internas do Patrimônio Líquido Constituição de Reservas Distribuição de dividendos Saldos Finais PÁGINA: 28 de 174

31 DFs Consolidadas / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Penúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/2016 Antepenúltimo Exercício 01/01/2015 à 31/12/ Receitas Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços Outras Receitas Insumos Adquiridos de Terceiros Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros Outros Custo de Construção Provisão de Manutenção Valor Adicionado Bruto Retenções Depreciação, Amortização e Exaustão Valor Adicionado Líquido Produzido Vlr Adicionado Recebido em Transferência Resultado de Equivalência Patrimonial Receitas Financeiras Valor Adicionado Total a Distribuir Distribuição do Valor Adicionado Pessoal Remuneração Direta Benefícios F.G.T.S Outros Impostos, Taxas e Contribuições Federais Estaduais Municipais Remuneração de Capitais de Terceiros Juros PÁGINA: 29 de 174

32 DFs Consolidadas / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Penúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/2016 Antepenúltimo Exercício 01/01/2015 à 31/12/ Aluguéis Outras Remuneração de Capitais Próprios Dividendos Lucros Retidos / Prejuízo do Período Part. Não Controladores nos Lucros Retidos PÁGINA: 30 de 174

33 Relatório da Administração Relatório da Administração 1. Sobre a Companhia 1.1. Aos acionistas É com grande satisfação que submetemos à apreciação de V. Sas. o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas da CCR S.A., relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes Apresentação A CCR é a holding do Grupo CCR que, com base em seu objeto social, está apta a atuar no setor de concessões de rodovias, vias urbanas, pontes e túneis, além do setor de infraestrutura metroviária, aeroportuária e outras atividades que estejam ligadas a essas, bem como a participar em outras sociedades. A criação da CCR foi o resultado de uma decisão estratégica dos seus acionistas fundadores, para concentrar seus esforços em uma só empresa, aumentando o desempenho de cada concessionária e agregando maior valor aos negócios. As empresas nas quais a CCR atualmente detém, direta e/ou indiretamente, controle ou controle compartilhado com terceiros estão listadas na nota explicativa nº 1 das Demonstrações Financeiras Contexto Operacional. Com o objetivo de expandir sua área de atuação, a CCR pretende concorrer em novas concessões rodoviárias, de mobilidade urbana e aeroportuárias por meio de licitações e Parcerias Público-Privadas (PPP) dos Governos Federal, Estaduais e Municipais, assim como em aquisições de outras concessionárias existentes. É também parte integrante de sua estratégia buscar novas oportunidades no mercado internacional Destaques do ano de 2017 Em 26 de janeiro, foi aprovada pelo Conselho da Administração a realização de oferta pública primária de ações. A destinação dos recursos líquidos oriundos desta oferta concentra-se em: (i) reforço e estabilidade do caixa da Companhia; e (ii) manutenção, expansão e diversificação da rede de concessões da Companhia, tanto com investimentos em suas atuais concessões, quanto em novas concessões. Em 16 de fevereiro, foi anunciado o encerramento da oferta com a emissão de novas ações a R$ 16,00, totalizando R$ 4,07 bilhões. Ao longo de 2017, a CCR realizou o aumento de participação na ViaQuatro e na ViaRio, seguindo sua estratégia de crescimento qualificado. Conforme divulgado em Comunicado ao Mercado, em 20 de abril, foi concluída a aquisição de 15% na ViaQuatro, totalizando 75% de participação detida pela Companhia. Em Comunicado ao Mercado de 24 de maio, foi anunciada a conclusão de aquisição de 33,33% na ViaRio, passando a CCR a possuir 66,66% de participação total neste ativo Dividendos (caixa) Na Assembleia Geral Ordinária (AGO) de 2017, realizada em 11 de abril, foi aprovado o pagamento de dividendos complementares, no valor de R$ 400,0 milhões, correspondentes a aproximadamente R$ 0,20 por ação ordinária. PÁGINA: 31 de 174

34 Relatório da Administração Em 16 de outubro de 2017, foram aprovados, em reunião do Conselho de Administração ad referendum da Assembleia Geral Ordinária (AGO) de 2018, dividendos intermediários no valor de R$ 886,0 milhões, correspondentes a aproximadamente R$ 0,44 por ação ordinária com base na composição acionária de 19 de outubro de Considerando-se os dividendos intermediários supramencionados, o montante pago em 2017 totalizou R$ 1.286,0 milhões ou aproximadamente R$ 0,64 por ação, resultando em payout de 71,5% Perspectivas A CCR continua atuando na captura de sinergias por meio da otimização administrativa do conjunto de seus negócios e com consequentes reflexos positivos em suas margens operacionais. Observa-se, historicamente, uma correlação entre a dinâmica de tráfego nas rodovias em que a Companhia opera e o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Adicionalmente, a Administração continua em busca de novas oportunidades de negócios nos mercados nacional e internacional, primário e secundário, de concessões rodoviárias, de mobilidade urbana, aeroportuárias e negócios correlatos, em consonância com seu objeto social. No setor de rodovias, há múltiplas oportunidades de crescimento, uma vez que apenas, cerca de 10% da malha rodoviária disponível em todo território nacional, foram concedidos à iniciativa privada, segundo dados mais recentes divulgados pela ABCR em Três rodovias federais encontram-se em processo de preparação para as publicações de editais de concessão, no âmbito federal: Rodovia da Integração Sul, BR-101 (Palhoça) e BR-364/GO/MG (Jataí Uberlândia). Adicionalmente, aguarda-se a publicação do edital de concessão da MG-424 (Belo Horizonte Sete Lagoas) pelo governo Estadual de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Transportes e Obras (SETOP). No mercado internacional, há oportunidades em rodovias mapeadas no Peru, na Colômbia, no Chile e na Argentina. Na área de mobilidade urbana, foi realizado o leilão das Linhas 5 e 17 do Metrô de São Paulo, em que a CCR, por meio de consórcio, ofereceu o maior valor de outorga, em 19 de janeiro de Nessa mesma área, a Linha 15 encontra-se em processo de Consulta Pública e as Linhas 8 e 9 da CPTM tiveram o processo de Programa de Manifestação de Interesse (PMI) encerrado em setembro de Além dessas oportunidades, o Governo do Estado de São Paulo apresentou Formulário de Submissão de Parceria Público-Privada (PPP), em outubro de 2017, para a licitação das Linhas 11, 12 e 13 da CPTM. No mercado internacional, estudam-se oportunidades como o Metrô de Bogotá e o Metrô de Lima. Ainda no mercado internacional, soma-se aos ativos aeroportuários no exterior uma plataforma de desenvolvimento de negócios com foco nos Estados Unidos. O mercado americano apresenta um importante déficit de investimentos em infraestrutura aeroportuária, ainda que seja considerado desenvolvido quanto à demanda de passageiros. PÁGINA: 32 de 174

35 Relatório da Administração 2. Estratégia e Gestão 2.1. Governança corporativa Primeira empresa a ingressar no Novo Mercado, o segmento mais exigente da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), a Governança Corporativa sempre é um dos grandes diferenciais da CCR e uma das razões que explicam o sucesso da empresa perante os investidores e o mercado internacional. Em 2017, o volume financeiro médio diário de ações da CCR negociado na B3 foi de R$ 102,6 milhões. O pioneirismo que marcou o ingresso da Companhia no mais alto nível de governança da B3, também é praticado internamente. A CCR foi a primeira empresa brasileira a instituir um Comitê de Governança, cuja principal função é avaliar periodicamente o desempenho do Conselho de Administração e do Presidente (CEO) da Companhia. Isso demonstra o comprometimento da Companhia e de seus administradores com a transparência e as melhores práticas. A administração é profissional e desvinculada das empresas controladoras. Os acionistas controladores têm participações equilibradas, não havendo qualquer veto ou aprovação singular por qualquer dos controladores. Além disso, a Companhia, atendendo às Instruções Normativas da CVM e conforme disposto na Política de Transações com Partes Relacionadas, informa anualmente ao mercado, em maio, por meio de seu Formulário de Referência, todos os contratos celebrados entre as empresas do Grupo CCR e suas partes relacionadas, vigentes em 31 de dezembro do exercício anterior e/ou celebrados nos últimos três exercícios sociais. Para que isso ocorra de forma transparente e eficiente, o plano de investimentos do Grupo CCR é previamente aprovado para cada um dos negócios e a aplicação dos recursos é, em parte relevante, financiada por terceiros que, constantemente, fiscalizam os preços e a execução, com apoio de profissionais e empresas especializadas. Todas as informações acima estão divulgadas no site da Companhia e da CVM. Para fortalecer ainda mais a Governança Corporativa do Grupo CCR e alinhar as ações em gestão da ética praticadas pela Companhia, desenvolveu-se o Programa de Integridade e Conformidade com base nas boas práticas de compliance e no Decreto 8.420/15. Nesse contexto, em 2015, foi redefinido e aprovado, junto ao Conselho de Administração da Companhia, o Código de Conduta Ética e implementada a Política da Empresa Limpa com base na Lei /13, bem como foi criada a área de Compliance e constituída a Comissão de Integridade e Conformidade ( CIC ). O Código de Conduta Ética do Grupo CCR, por meio de suas crenças e valores, alinhada aos princípios éticos intrínsecos ao negócio da empresa, traz os seus princípios básicos e as diretrizes que se aplicam a todos os colaboradores, fornecedores, prestadores de serviços e terceiros. O Código de Conduta Ética aborda, dentre outros temas, as diretrizes de atuação dos colaboradores, o conflito de interesses, regras para doações e contribuições em geral, relacionamento com o poder público, licitações, concorrência, o registro das operações nos livros contábeis, lavagem de dinheiro, dentre outros. A Política da Empresa Limpa do Grupo CCR tem por objetivo apresentar as regras de conduta perante os órgãos públicos, direcionando as condutas que deverão ser adotadas de acordo com a legislação vigente. São contemplados aspectos que tornem o relacionamento com agentes públicos mais transparentes, buscando-se minimizar riscos de condutas inadequadas. Nela, são abordados temas como o combate à corrupção e a lavagem de dinheiro. A Linha Ética CCR também foi criada em 2015, sendo um canal dedicado para o registro de relatos de qualquer violação ou suspeita de violação de Conduta de Conduta Ética ou da Política da Empresa Limpa do Grupo CCR. Todos os públicos de interesse podem acessar esse canal de denúncias por meio de site publicado na internet. PÁGINA: 33 de 174

36 Relatório da Administração Por meio das normas e políticas estabelecidas, treinamentos contínuos, programa de comunicação e avaliações de riscos o programa de Integridade e Conformidade do Grupo CCR vem adquirindo maturidade, mitigando riscos de compliance e elevando a segurança empresarial. A CCR mantém em suas unidades de negócio uma estrutura de controles internos, que atua fortemente na prevenção de desvios e atos ilícitos, bem como um programa de auditoria interna realizada por consultoria externa independente abrangendo os processos de arrecadação, contratos de conservação e manutenção, gestão do atendimento (inclui operação), relação com Poder Concedente, gestão de suprimentos, ativo fixo, frotas, segurança da informação, contratos de investimentos, recursos humanos e folha de pagamento, tesouraria, seguros, relatórios contábeis e gerenciais, gestão de processos jurídicos, gestão de meio ambiente, saúde e segurança. A auditoria é monitorada e avaliada pelo Comitê de Auditoria, que se reporta periodicamente ao Conselho de Administração da Companhia. Maiores informações e detalhes sobre a atuação da CCR no âmbito da governança corporativa podem ser encontrados no site, por meio do endereço Gestão de pessoas A CCR acredita na capacidade criativa, realizadora e transformadora do ser humano, o que motiva a realização de um trabalho em equipe, levando a organização a superar desafios e limites. Fundamentada nesta crença, a empresa desenvolveu uma política de gestão de pessoas com foco na excelência da seleção, retenção e desenvolvimento dos colaboradores, oferecendo subsídios para promover o crescimento de seus profissionais, de maneira sólida e responsável. Destaca-se ainda no incremento de um bem-sucedido Programa de Trainees, com mais de 150 profissionais contratados e índice de retenção de 70% nos últimos anos. Os resultados desse conjunto de iniciativas demonstram o aumento de satisfação dos colaboradores, que, em 31 de dezembro de 2017, somavam pessoas, alocadas no Brasil, nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, e em Curaçao e Estados Unidos. Considerando os colaboradores das empresas controladas em conjunto e terceirizados da NovaDutra, totalizam-se colaboradores. 3. Desempenho Econômico-Financeiro 3.1. Mercado Os Estados em que a CCR atua, segundo estimativas mais recentes do IBGE, representavam 54,1% da população brasileira (em 2017) e 63,8% do PIB nacional (em 2015). Geograficamente, nossas concessões estão divididas da seguinte maneira: PÁGINA: 34 de 174

37 Relatório da Administração 3.2. Desempenho CCR (R$ milhares) Var % Receita Operacional Bruta (incluída a Receita de Construção) ,20% Receita Operacional Bruta (excluída a Receita de Construção) ,60% - Receita de Pedágio ,80% - Outras Receitas ,30% Deduções da Receita Bruta ,50% Receita Líquida (excluída a Receita de Construção) ,40% (+) Receita de Construção ,20% Custos e Despesas (a) ,50% - Depreciação e Amortização ,40% - Serviços de Terceiros ,50% - Custo da Outorga ,90% - Custo com Pessoal ,00% - Custo de Construção ,20% - Provisão de Manutenção ,30% - Outros Custos e Resultados Operacionais n.m. - Apropriação de Despesas Antecipadas da Outorga ,00% PÁGINA: 35 de 174

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