Balancete Contábil Janeiro de 2015
CNPJ: 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de Janeiro de 2015 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 809 EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.574 Caixa - Gestão Previdencial 1.263 Bancos c/movimento 809 Gestão Administrativa 301 Investimentos 10 REALIZÁVEL 112.176 Gestão Previdencial 922 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 188 Gestão Administrativa 294 Gestão Administrativa 188 Investimentos Total 110.960 Investimentos do Plano 110.547 PATRIMÔNIO SOCIAL 111.242 Renda Fixa 4.600 Patrimônio de Cobertura do Plano 110.933 Renda Variável 3.493 Provisões Matemáticas 110.933 Multimercado 92.060 Benefícios Concedidos 19.563 Imóveis 365 Benefícios a Conceder 91.370 Empréstimos 10.029 Fundos 309 Fundos Previdenciais 71 Investimentos do PGA 413 Fundos Administrativos 238 Renda Fixa 413 PERMANENTE 19 Imobilizado 19 TOTAL DO ATIVO 113.004 TOTAL DO PASSIVO 113.004 Fonte: Demonstrações Contábeis 2015
Página: 1 de 23 1.0.0.0.00.00.00.000.000 ATIVO 112.121.771,62 D 7.386.218,01 D 6.503.822,60 C 113.004.167,03 D 1.1.0.0.00.00.00.000.000 DISPONIVEL 4.517,95 D 2.961.258,66 D 2.156.865,00 C 808.911,61 D 1.1.1.0.00.00.00.000.000 IMEDIATO 4.517,95 D 2.961.258,66 D 2.156.865,00 C 808.911,61 D 1.1.1.1.00.00.00.000.000 IMEDIATO 4.517,95 D 2.961.258,66 D 2.156.865,00 C 808.911,61 D 1.1.1.1.01.00.00.000.000 IMEDIATO 4.517,95 D 2.961.258,66 D 2.156.865,00 C 808.911,61 D 1.1.1.1.01.01.00.000.000 IMEDIATO 4.517,95 D 2.961.258,66 D 2.156.865,00 C 808.911,61 D 1.1.1.1.01.01.01.000.000 IMEDIATO 4.517,95 D 2.961.258,66 D 2.156.865,00 C 808.911,61 D 1.1.1.1.01.01.01.001.000 CAIXA 1,41 D 1.00 D 744,73 C 256,68 D 1.1.1.1.01.01.01.001.001 1.1.149 FUNDO FIXO 1,41 D 1.00 D 744,73 C 256,68 D 1.1.1.1.01.01.01.002.000 BANCOS C/MOVIMENTO 4.516,54 D 2.960.258,66 D 2.156.120,27 C 808.654,93 D 1.1.1.1.01.01.01.002.001 1.1.144 BANCO BRADESCO CONTA 10625-9 AG 0742 1.975,20 D 2.866.286,32 D 2.060.728,78 C 807.532,74 D 1.1.1.1.01.01.01.002.005 1.1.148 BANCO BRADESCO CONTA 6000-3 AG 0621 2.541,34 D 93.972,34 D 95.391,49 C 1.122,19 D 1.2.0.0.00.00.00.000.000 REALIZAVEL 112.097.894,67 D 4.424.959,35 D 4.346.523,28 C 112.176.330,74 D 1.2.1.0.00.00.00.000.000 GESTAO PREVIDENCIAL 855.782,78 D 922.009,53 D 856.013,71 C 921.778,60 D 1.2.1.1.00.00.00.000.000 RECURSOS A RECEBER 853.251,03 D 921.153,34 D 855.652,03 C 918.752,34 D 1.2.1.1.01.00.00.000.000 CONTRIBUIÇOES DO MES 429.208,63 D 627.608,82 D 431.609,63 C 625.207,82 D 1.2.1.1.01.01.00.000.000 PATROCINADOR(ES) 111.417,06 D 108.481,29 D 111.417,06 C 108.481,29 D 1.2.1.1.01.01.01.000.000 CAGECE 111.417,06 D 108.481,29 D 111.417,06 C 108.481,29 D 1.2.1.1.01.01.01.001.000 CONTRIBUIÇÃO NORMAL 111.417,06 D 108.481,29 D 111.417,06 C 108.481,29 D 1.2.1.1.01.01.01.001.001 1.2.150 CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 111.417,06 D 108.481,29 D 111.417,06 C 108.481,29 D 1.2.1.1.01.03.00.000.000 PARTICIPANTES 146.176,52 D 135.471,09 D 146.176,52 C 135.471,09 D 1.2.1.1.01.03.01.000.000 ATIVOS 146.176,52 D 135.471,09 D 146.176,52 C 135.471,09 D 1.2.1.1.01.03.01.001.000 CONTRIBUIÇÃO NORMAL 111.417,06 D 108.481,29 D 111.417,06 C 108.481,29 D 1.2.1.1.01.03.01.001.001 1.2.151 CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 111.417,06 D 108.481,29 D 111.417,06 C 108.481,29 D 1.2.1.1.01.03.01.002.000 CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA 34.759,46 D 26.989,80 D 34.759,46 C 26.989,80 D 1.2.1.1.01.03.01.002.001 1.2.152 CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS - ATIVOS 34.759,46 D 26.989,80 D 34.759,46 C 26.989,80 D 1.2.1.1.01.04.00.000.000 AUTOPATROCINADOS 171.615,05 D 383.656,44 D 174.016,05 C 381.255,44 D 1.2.1.1.01.04.01.000.000 AUTOPATROCINADOS 171.615,05 D 383.656,44 D 174.016,05 C 381.255,44 D 1.2.1.1.01.04.01.001.000 CONTRIBUIÇÃO NORMAL 31.936,21 D 383.656,44 D 34.337,21 C 381.255,44 D 1.2.1.1.01.04.01.001.001 1.2.153 CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADO 31.936,21 D 383.656,44 D 34.337,21 C 381.255,44 D 1.2.1.1.01.04.01.002.000 CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA 139.678,84 D 139.678,84 C 1.2.1.1.01.04.01.002.001 1.2.154 CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS - AUTOPAT 139.678,84 D 139.678,84 C 1.2.1.1.03.00.00.000.000 CONTRIBUIÇOES SOBRE 13 SALARIO 52.129,07 D 52.129,07 D 1.2.1.1.03.01.00.000.000 PATROCINADOR(ES) 9.040,11 D 9.040,11 D 1.2.1.1.03.01.01.000.000 CAGECE 9.040,11 D 9.040,11 D 1.2.1.1.03.01.01.001.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 9.040,11 D 9.040,11 D 1.2.1.1.03.01.01.001.001 1.2.155 CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL 9.040,11 D 9.040,11 D 1.2.1.1.03.03.00.000.000 PARTICIPANTES 11.289,26 D 11.289,26 D 1.2.1.1.03.03.01.000.000 ATIVOS 11.289,26 D 11.289,26 D
Página: 2 de 23 1.2.1.1.03.03.01.001.000 CONTRIBUIÇÃO NORMAL 9.040,11 D 9.040,11 D 1.2.1.1.03.03.01.001.001 1.2.156 CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS 9.040,11 D 9.040,11 D 1.2.1.1.03.03.01.002.000 CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA 2.249,15 D 2.249,15 D 1.2.1.1.03.03.01.002.001 1.2.157 CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA S/13º SALÁRIOS - 2.249,15 D 2.249,15 D 1.2.1.1.03.04.00.000.000 AUTOPATROCINADOS 31.799,70 D 31.799,70 D 1.2.1.1.03.04.01.000.000 AUTOPATROCINADOS 31.799,70 D 31.799,70 D 1.2.1.1.03.04.01.001.000 CONTRIBUIÇÃO NORMAL 31.799,70 D 31.799,70 D 1.2.1.1.03.04.01.001.001 1.2.158 CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATR 31.799,70 D 31.799,70 D 1.2.1.1.99.00.00.000.000 OUTROS RECURSOS A RECEBER 424.042,40 D 241.415,45 D 424.042,40 C 241.415,45 D 1.2.1.1.99.01.00.000.000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 424.042,40 D 241.415,45 D 424.042,40 C 241.415,45 D 1.2.1.1.99.01.01.000.000 CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES 424.042,40 D 241.415,45 D 424.042,40 C 241.415,45 D 1.2.1.1.99.01.01.001.000 PATRONAL CAGECE 143.405,69 D 134.807,61 D 143.405,69 C 134.807,61 D 1.2.1.1.99.01.01.001.001 1.2.160 CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES DO MÊS - PATRONA 143.405,69 D 124.437,79 D 143.405,69 C 124.437,79 D 1.2.1.1.99.01.01.001.002 1.2.161 CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO - 10.369,82 D 10.369,82 D 1.2.1.1.99.01.01.002.000 ATIVOS 107.008,26 D 106.607,84 D 107.008,26 C 106.607,84 D 1.2.1.1.99.01.01.002.001 1.2.162 CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES DO MÊS - ATIVOS 107.008,26 D 98.407,24 D 107.008,26 C 98.407,24 D 1.2.1.1.99.01.01.002.002 1.2.163 CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO - 8.200,60 D 8.200,60 D 1.2.1.1.99.01.01.003.000 AUTOPATROCINADOS 173.628,45 D 173.628,45 C 1.2.1.1.99.01.01.003.001 1.2.164 CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES DO MÊS 173.628,45 D 173.628,45 C 1.2.1.9.00.00.00.000.000 OUTROS REALIZAVEIS 2.531,75 D 856,19 D 361,68 C 3.026,26 D 1.2.1.9.01.00.00.000.000 OUTROS REALIZAVEIS 2.531,75 D 856,19 D 361,68 C 3.026,26 D 1.2.1.9.01.01.00.000.000 OUTROS REALIZAVEIS 2.531,75 D 856,19 D 361,68 C 3.026,26 D 1.2.1.9.01.01.01.000.000 MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 2.531,75 D 856,19 D 361,68 C 3.026,26 D 1.2.1.9.01.01.01.001.000 MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 2.531,75 D 856,19 D 361,68 C 3.026,26 D 1.2.1.9.01.01.01.001.001 1.2.224 MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 2.531,75 D 856,19 D 361,68 C 3.026,26 D 1.2.2.0.00.00.00.000.000 GESTAO ADMINISTRATIVA 278.823,74 D 102.005,44 D 86.609,25 C 294.219,93 D 1.2.2.1.00.00.00.000.000 CONTAS A RECEBER 82.610,17 D 95.886,14 D 82.610,17 C 95.886,14 D 1.2.2.1.01.00.00.000.000 CONTRIBUIÇOES PARA CUSTEIO 40.297,26 D 70.161,19 D 40.297,26 C 70.161,19 D 1.2.2.1.01.01.00.000.000 PATROCINADOR(ES) 10.027,54 D 10.576,93 D 10.027,54 C 10.576,93 D 1.2.2.1.01.01.01.000.000 CAGECE 10.027,54 D 10.576,93 D 10.027,54 C 10.576,93 D 1.2.2.1.01.01.01.001.000 CUSTEIO NORMAL 10.027,54 D 10.576,93 D 10.027,54 C 10.576,93 D 1.2.2.1.01.01.01.001.001 1.2.166 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 10.027,54 D 9.763,32 D 10.027,54 C 9.763,32 D 1.2.2.1.01.01.01.001.002 1.2.167 CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL 813,61 D 813,61 D 1.2.2.1.01.03.00.000.000 PARTICIPANTES 14.492,59 D 21.987,09 D 14.492,59 C 21.987,09 D 1.2.2.1.01.03.01.000.000 ATIVOS 13.155,89 D 13.208,43 D 13.155,89 C 13.208,43 D 1.2.2.1.01.03.01.001.000 CUSTEIO NORMAL 10.027,54 D 10.576,93 D 10.027,54 C 10.576,93 D 1.2.2.1.01.03.01.001.001 1.2.168 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 10.027,54 D 9.763,32 D 10.027,54 C 9.763,32 D 1.2.2.1.01.03.01.001.002 1.2.169 CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS 813,61 D 813,61 D 1.2.2.1.01.03.01.002.000 CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO 3.128,35 D 2.631,50 D 3.128,35 C 2.631,50 D 1.2.2.1.01.03.01.002.001 1.2.170 CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 3.128,35 D 2.429,08 D 3.128,35 C 2.429,08 D
Página: 3 de 23 1.2.2.1.01.03.01.002.002 1.2.171 CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO S/13º SALÁRIO - ATIVO 202,42 D 202,42 D 1.2.2.1.01.03.02.000.000 ASSISTIDOS 1.336,70 D 1.805,43 D 1.336,70 C 1.805,43 D 1.2.2.1.01.03.02.001.000 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 1.336,70 D 1.805,43 D 1.336,70 C 1.805,43 D 1.2.2.1.01.03.02.001.001 1.2.172 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS DO 1.329,58 D 1.666,55 D 1.329,58 C 1.666,55 D 1.2.2.1.01.03.02.001.002 1.2.173 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13 7,12 D 138,88 D 7,12 C 138,88 D 1.2.2.1.01.03.03.000.000 PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 6.973,23 D 6.973,23 D 1.2.2.1.01.03.03.001.000 PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 6.973,23 D 6.973,23 D 1.2.2.1.01.03.03.001.001 1.2.232 PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 6.973,23 D 6.973,23 D 1.2.2.1.01.04.00.000.000 AUTOPATROCINADOS 15.569,88 D 37.391,06 D 15.569,88 C 37.391,06 D 1.2.2.1.01.04.01.000.000 AUTOPATROCINADOS 15.569,88 D 37.391,06 D 15.569,88 C 37.391,06 D 1.2.2.1.01.04.01.001.000 CUSTEIO NORMAL 2.998,78 D 37.391,06 D 2.998,78 C 37.391,06 D 1.2.2.1.01.04.01.001.001 1.2.174 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 2.998,78 D 34.532,39 D 2.998,78 C 34.532,39 D 1.2.2.1.01.04.01.001.002 1.2.175 CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINA 2.858,67 D 2.858,67 D 1.2.2.1.01.04.01.002.000 CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO 12.571,10 D 12.571,10 C 1.2.2.1.01.04.01.002.001 1.2.176 CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - AUTOPATROCIN 12.571,10 D 12.571,10 C 1.2.2.1.01.05.00.000.000 PARTICIPANTES EM BPD 207,25 D 206,11 D 207,25 C 206,11 D 1.2.2.1.01.05.01.000.000 CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD 207,25 D 206,11 D 207,25 C 206,11 D 1.2.2.1.01.05.01.001.000 CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD 207,25 D 206,11 D 207,25 C 206,11 D 1.2.2.1.01.05.01.001.001 1.2.223 CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD 207,25 D 206,11 D 207,25 C 206,11 D 1.2.2.1.99.00.00.000.000 OUTROS RECURSOS A RECEBER 42.312,91 D 25.724,95 D 42.312,91 C 25.724,95 D 1.2.2.1.99.01.00.000.000 CUSTEIO SUPLEMENTAR 42.312,91 D 25.724,95 D 42.312,91 C 25.724,95 D 1.2.2.1.99.01.01.000.000 CUSTEIO SUPLEMENTAR 42.312,91 D 25.724,95 D 42.312,91 C 25.724,95 D 1.2.2.1.99.01.01.001.000 PATRONAL CAGECE 12.906,51 D 12.132,68 D 12.906,51 C 12.132,68 D 1.2.2.1.99.01.01.001.001 1.2.178 CUSTEIO SUPLEMENTARES DO MÊS - PATRONAL 12.906,51 D 11.199,40 D 12.906,51 C 11.199,40 D 1.2.2.1.99.01.01.001.002 1.2.179 CUSTEIO SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO - PATRON 933,28 D 933,28 D 1.2.2.1.99.01.01.002.000 PARTICIPANTES ATIVOS 9.630,74 D 9.594,70 D 9.630,74 C 9.594,70 D 1.2.2.1.99.01.01.002.001 1.2.180 CUSTEIO SUPLEMENTARES DO MÊS - ATIVOS 9.630,74 D 8.856,65 D 9.630,74 C 8.856,65 D 1.2.2.1.99.01.01.002.002 1.2.181 CUSTEIO SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO - ATIVOS 738,05 D 738,05 D 1.2.2.1.99.01.01.003.000 AUTOPATROCINADOS 15.671,12 D 15.671,12 C 1.2.2.1.99.01.01.003.001 1.2.182 CUSTEIO SUPLEMENTARES DO MÊS - AUTOPATROCINA 15.671,12 D 15.671,12 C 1.2.2.1.99.01.01.004.000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS 4.104,54 D 3.997,57 D 4.104,54 C 3.997,57 D 1.2.2.1.99.01.01.004.001 1.2.184 EMPRÉSTIMO SAC 486,60 D 448,57 D 486,60 C 448,57 D 1.2.2.1.99.01.01.004.002 1.2.185 EMPRÉSTIMO PRICE 3.617,94 D 3.549,00 D 3.617,94 C 3.549,00 D 1.2.2.2.00.00.00.000.000 DESPESAS ANTECIPADAS 4.955,24 D 6.119,30 D 3.999,08 C 7.075,46 D 1.2.2.2.01.00.00.000.000 DESPESAS FUTURAS 4.955,24 D 6.119,30 D 3.999,08 C 7.075,46 D 1.2.2.2.01.01.00.000.000 DESPESAS FUTURAS 4.955,24 D 6.119,30 D 3.999,08 C 7.075,46 D 1.2.2.2.01.01.01.000.000 DESPESAS FUTURAS 4.955,24 D 6.119,30 D 3.999,08 C 7.075,46 D 1.2.2.2.01.01.01.001.000 DESPESAS FUTURAS 4.955,24 D 6.119,30 D 3.999,08 C 7.075,46 D 1.2.2.2.01.01.01.001.001 1.2.186 ADTO PEQUENAS DESPESAS - FUNDO FIXO 283,43 D 283,43 C 1.2.2.2.01.01.01.001.002 1.2.187 PGTO ANTECIPADO ASSINATURAS 1.777,89 D 395,08 D 1.829,42 C 343,55 D
Página: 4 de 23 1.2.2.2.01.01.01.001.003 1.2.188 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 1.862,54 D 649,06 C 1.213,48 D 1.2.2.2.01.01.01.001.004 1.2.189 PGTO ANTECIPADO TAXAS E IMPOSTOS 3.50 D 875,00 C 2.625,00 D 1.2.2.2.01.01.01.001.005 1.2.190 MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 2.893,92 D 361,68 D 362,17 C 2.893,43 D 1.2.2.4.00.00.00.000.000 DEPOSITOS JUDICIAIS 188.398,23 D 188.398,23 D 1.2.2.4.01.00.00.000.000 DEPOSITOS JUDICIAIS 188.398,23 D 188.398,23 D 1.2.2.4.01.01.00.000.000 DEPOSITOS JUDICIAIS 188.398,23 D 188.398,23 D 1.2.2.4.01.01.01.000.000 DEPOSITOS JUDICIAIS 188.398,23 D 188.398,23 D 1.2.2.4.01.01.01.001.000 DEPOSITOS JUDICIAIS 188.398,23 D 188.398,23 D 1.2.2.4.01.01.01.001.001 1.2.192 PIS E COFINS 188.398,23 D 188.398,23 D 1.2.2.9.00.00.00.000.000 OUTROS REALIZAVEIS 2.860,10 D 2.860,10 D 1.2.2.9.01.00.00.000.000 OUTROS REALIZAVEIS 2.860,10 D 2.860,10 D 1.2.2.9.01.01.00.000.000 OUTROS REALIZAVEIS 2.860,10 D 2.860,10 D 1.2.2.9.01.01.01.000.000 OUTROS REALIZAVEIS 2.860,10 D 2.860,10 D 1.2.2.9.01.01.01.001.000 OUTROS REALIZAVEIS 2.860,10 D 2.860,10 D 1.2.2.9.01.01.01.001.004 1.2.196 INSS - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO 2.860,10 D 2.860,10 D 1.2.3.0.00.00.00.000.000 INVESTIMENTOS 110.963.288,15 D 3.400.944,38 D 3.403.900,32 C 110.960.332,21 D 1.2.3.4.00.00.00.000.000 FUNDOS DE INVESTIMENTO 100.678.142,79 D 2.241.446,84 D 2.353.554,47 C 100.566.035,16 D 1.2.3.4.03.00.00.000.000 RENDA FIXA 4.947.779,82 D 76.163,45 D 11.00 C 5.012.943,27 D 1.2.3.4.03.01.00.000.000 RENDA FIXA 4.947.779,82 D 76.163,45 D 11.00 C 5.012.943,27 D 1.2.3.4.03.01.01.000.000 RENDA FIXA 4.947.779,82 D 76.163,45 D 11.00 C 5.012.943,27 D 1.2.3.4.03.01.01.001.000 FUNDOS DE RENDA FIXA 4.947.779,82 D 76.163,45 D 11.00 C 5.012.943,27 D 1.2.3.4.03.01.01.001.001 1.2.197 FDO BB PREVID TP IPCA IV 4.532.647,86 D 67.225,39 D 4.599.873,25 D 1.2.3.4.03.01.01.001.002 1.2.198 FDO BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL 415.131,96 D 8.938,06 D 11.00 C 413.070,02 D 1.2.3.4.04.00.00.000.000 AÇOES 4.094.076,95 D 600.759,34 C 3.493.317,61 D 1.2.3.4.04.01.00.000.000 AÇOES 4.094.076,95 D 600.759,34 C 3.493.317,61 D 1.2.3.4.04.01.01.000.000 AÇOES 4.094.076,95 D 600.759,34 C 3.493.317,61 D 1.2.3.4.04.01.01.001.000 FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL 4.094.076,95 D 600.759,34 C 3.493.317,61 D 1.2.3.4.04.01.01.001.001 1.2.199 FUNDO EXPERTISE FIA 3.439.595,46 D 487.385,35 C 2.952.210,11 D 1.2.3.4.04.01.01.001.003 1.2.201 FUNDO EXPERTISE II FIA 654.481,49 D 113.373,99 C 541.107,50 D 1.2.3.4.07.00.00.000.000 MULTIMERCADO 91.636.286,02 D 2.165.283,39 D 1.741.795,13 C 92.059.774,28 D 1.2.3.4.07.01.00.000.000 MULTIMERCADO 91.636.286,02 D 2.165.283,39 D 1.741.795,13 C 92.059.774,28 D 1.2.3.4.07.01.01.000.000 FUNDO MULTIMERCADO 91.636.286,02 D 2.165.283,39 D 1.741.795,13 C 92.059.774,28 D 1.2.3.4.07.01.01.001.000 SUL AMÉRICA 49.980.054,96 D 1.480.526,83 D 1.741.795,13 C 49.718.786,66 D 1.2.3.4.07.01.01.001.001 1.2.226 FUNDO SUL AMÉRICA AQUA 49.985.453,27 D 1.480.526,83 D 1.725.00 C 49.740.980,10 D 1.2.3.4.07.01.01.001.002 1.2.227 VALORES A PAGAR / A RECEBER 10.398,31 C 16.795,13 C 27.193,44 C 1.2.3.4.07.01.01.001.003 1.2.228 TESOURARIA 5.00 D 5.00 D 1.2.3.4.07.01.01.002.000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 41.656.231,06 D 684.756,56 D 42.340.987,62 D 1.2.3.4.07.01.01.002.001 1.2.229 FUNDO AQUA CAIXA 41.666.030,35 D 671.334,80 D 42.337.365,15 D 1.2.3.4.07.01.01.002.002 1.2.230 VALORES A PAGAR / A RECEBER 10.799,29 C 13.421,76 D 2.622,47 D 1.2.3.4.07.01.01.002.003 1.2.231 TESOURARIA 1.00 D 1.00 D
Página: 5 de 23 1.2.3.6.00.00.00.000.000 INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS 366.184,98 D 2.125,00 D 2.850,34 C 365.459,64 D 1.2.3.6.04.00.00.000.000 ALUGUÉIS E RENDA 366.184,98 D 2.125,00 D 2.850,34 C 365.459,64 D 1.2.3.6.04.01.00.000.000 USO PRÓPRIO 366.184,98 D 2.125,00 D 2.850,34 C 365.459,64 D 1.2.3.6.04.01.01.000.000 USO PROPRIO 366.184,98 D 2.125,00 D 2.850,34 C 365.459,64 D 1.2.3.6.04.01.01.001.000 USO PROPRIO 366.184,98 D 2.125,00 D 2.850,34 C 365.459,64 D 1.2.3.6.04.01.01.001.001 1.2.204 SALAS 391.684,57 D 391.684,57 D 1.2.3.6.04.01.01.001.002 1.2.205 DEPRECIAÇÃO 27.624,59 C 725,34 C 28.349,93 C 1.2.3.6.04.01.01.001.003 1.2.206 ALUGUEL A RECEBER 2.125,00 D 2.125,00 D 2.125,00 C 2.125,00 D 1.2.3.7.00.00.00.000.000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 9.918.960,38 D 1.157.372,54 D 1.047.495,51 C 10.028.837,41 D 1.2.3.7.01.00.00.000.000 EMPRÉSTIMOS 9.918.960,38 D 1.157.372,54 D 1.047.495,51 C 10.028.837,41 D 1.2.3.7.01.01.00.000.000 EMPRÉSTIMOS 9.918.960,38 D 1.157.372,54 D 1.047.495,51 C 10.028.837,41 D 1.2.3.7.01.01.01.000.000 EMPRÉSTIMOS 9.918.960,38 D 1.157.372,54 D 1.047.495,51 C 10.028.837,41 D 1.2.3.7.01.01.01.001.000 MODALIDADE SAC 970.825,84 D 59.338,72 D 95.719,41 C 934.445,15 D 1.2.3.7.01.01.01.001.001 1.2.209 EMPRÉSTIMOS SIMPLES 915.422,81 D 13.701,50 D 50.418,37 C 878.705,94 D 1.2.3.7.01.01.01.001.002 1.2.210 PRESTAÇÕES A RECEBER 44.592,99 D 45.449,72 D 45.301,04 C 44.741,67 D 1.2.3.7.01.01.01.001.003 1.2.124 PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES 10.810,04 D 187,50 D 10.997,54 D 1.2.3.7.01.01.01.002.000 MODALIDADE PRICE 8.961.300,20 D 1.098.033,82 D 951.733,26 C 9.107.600,76 D 1.2.3.7.01.01.01.002.001 1.2.211 EMPRÉSTIMOS SIMPLES 8.723.984,69 D 840.910,62 D 704.509,05 C 8.860.386,26 D 1.2.3.7.01.01.01.002.002 1.2.212 PRESTAÇÕES A RECEBER 237.315,51 D 255.076,54 D 247.224,21 C 245.167,84 D 1.2.3.7.01.01.01.002.003 1.2.125 PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES 2.046,66 D 2.046,66 D 1.2.3.7.01.01.01.099.000 PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 13.165,66 C 42,84 C 13.208,50 C 1.2.3.7.01.01.01.099.001 1.2.213 PCLD - SAC 13.165,66 C 42,84 C 13.208,50 C 1.3.0.0.00.00.00.000.000 PERMANENTE 19.359,00 D 434,32 C 18.924,68 D 1.3.1.0.00.00.00.000.000 IMOBILIZADO 19.359,00 D 434,32 C 18.924,68 D 1.3.1.1.00.00.00.000.000 OPERACIONAL CORPÓREO 19.359,00 D 434,32 C 18.924,68 D 1.3.1.1.01.00.00.000.000 BENS MÓVEIS 19.359,00 D 434,32 C 18.924,68 D 1.3.1.1.01.01.00.000.000 BENS MÓVEIS 19.359,00 D 434,32 C 18.924,68 D 1.3.1.1.01.01.01.000.000 BENS MÓVEIS 19.359,00 D 434,32 C 18.924,68 D 1.3.1.1.01.01.01.001.000 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 11.064,13 D 129,19 C 10.934,94 D 1.3.1.1.01.01.01.001.001 1.3.215 CUSTO CORRIGIDO 16.811,22 D 16.811,22 D 1.3.1.1.01.01.01.001.002 1.3.216 (-) DEPRECIAÇÃO 5.747,09 C 129,19 C 5.876,28 C 1.3.1.1.01.01.01.002.000 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 7.097,63 D 232,48 C 6.865,15 D 1.3.1.1.01.01.01.002.001 1.3.217 CUSTO CORRIGIDO 14.389,30 D 14.389,30 D 1.3.1.1.01.01.01.002.002 1.3.218 (-) DEPRECIAÇÃO 7.291,67 C 232,48 C 7.524,15 C 1.3.1.1.01.01.01.003.000 SOFTWARE 91,48 D 7,61 C 83,87 D 1.3.1.1.01.01.01.003.001 1.3.219 CUSTO CORRIGIDO 893,56 D 893,56 D 1.3.1.1.01.01.01.003.002 1.3.220 (-) DEPRECIAÇÃO 802,08 C 7,61 C 809,69 C 1.3.1.1.01.01.01.004.000 REFRIGERADORES DE AR 1.105,76 D 65,04 C 1.040,72 D 1.3.1.1.01.01.01.004.001 1.3.221 CUSTO CORRIGIDO 3.122,00 D 3.122,00 D 1.3.1.1.01.01.01.004.002 1.3.222 (-) DEPRECIAÇÃO 2.016,24 C 65,04 C 2.081,28 C
Página: 6 de 23 2.0.0.0.00.00.00.000.000 PASSIVO 112.121.771,62 C 8.335.266,92 D 9.217.662,33 C 113.004.167,03 C 2.1.0.0.00.00.00.000.000 EXIGIVEL OPERACIONAL 521.838,77 C 1.978.055,83 D 3.030.610,75 C 1.574.393,69 C 2.1.1.0.00.00.00.000.000 GESTAO PREVIDENCIAL 225.107,90 C 1.147.921,66 D 2.185.845,13 C 1.263.031,37 C 2.1.1.1.00.00.00.000.000 BENEFICIOS A PAGAR 67.746,42 C 993.091,93 D 1.738.657,56 C 813.312,05 C 2.1.1.1.01.00.00.000.000 BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA 2.738,38 C 69.660,20 D 102.302,46 C 35.380,64 C 2.1.1.1.01.01.00.000.000 BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA 2.738,38 C 69.660,20 D 102.302,46 C 35.380,64 C 2.1.1.1.01.01.01.000.000 BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA 2.738,38 C 69.660,20 D 102.302,46 C 35.380,64 C 2.1.1.1.01.01.01.001.000 BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA 2.738,38 C 69.660,20 D 102.302,46 C 35.380,64 C 2.1.1.1.01.01.01.001.001 2.1.126 BENEFICIOS 2.527,74 C 69.449,56 D 93.525,21 C 26.603,39 C 2.1.1.1.01.01.01.001.002 2.1.127 BENEFICIOS 13º SALÁRIO 210,64 C 210,64 D 8.777,25 C 8.777,25 C 2.1.1.1.02.00.00.000.000 BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO ÚNICA 65.008,04 C 80.685,89 D 15.677,85 C 2.1.1.1.02.01.00.000.000 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO ÚNICA 65.008,04 C 80.685,89 D 15.677,85 C 2.1.1.1.02.01.01.000.000 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO ÚNICA 65.008,04 C 80.685,89 D 15.677,85 C 2.1.1.1.02.01.01.001.000 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO ÚNICA 65.008,04 C 80.685,89 D 15.677,85 C 2.1.1.1.02.01.01.001.001 2.1.128 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO ÚNICA APOSENTADORIA P 15.677,85 D 15.677,85 C 2.1.1.1.02.01.01.001.002 2.1.129 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO ÚNICA PENSÃO 65.008,04 C 65.008,04 D 2.1.1.1.03.00.00.000.000 INSTITUTOS 842.745,84 D 1.620.677,25 C 777.931,41 C 2.1.1.1.03.01.00.000.000 INSTITUTOS 842.745,84 D 1.620.677,25 C 777.931,41 C 2.1.1.1.03.01.01.000.000 INSTITUTOS 842.745,84 D 1.620.677,25 C 777.931,41 C 2.1.1.1.03.01.01.001.000 INSTITUTOS 842.745,84 D 1.620.677,25 C 777.931,41 C 2.1.1.1.03.01.01.001.001 2.1.132 RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO 842.745,84 D 1.620.677,25 C 777.931,41 C 2.1.1.2.00.00.00.000.000 RETENÇOES A RECOLHER 18.267,99 C 18.267,99 D 295.406,91 C 295.406,91 C 2.1.1.2.01.00.00.000.000 RETENÇOES A RECOLHER 18.267,99 C 18.267,99 D 295.406,91 C 295.406,91 C 2.1.1.2.01.01.00.000.000 RETENÇOES A RECOLHER 18.267,99 C 18.267,99 D 295.406,91 C 295.406,91 C 2.1.1.2.01.01.01.000.000 RETENÇOES A RECOLHER 18.267,99 C 18.267,99 D 295.406,91 C 295.406,91 C 2.1.1.2.01.01.01.001.000 RETENÇOES A RECOLHER 18.267,99 C 18.267,99 D 295.406,91 C 295.406,91 C 2.1.1.2.01.01.01.001.001 2.1.133 IRRF A RECOLHER 18.267,99 C 18.267,99 D 295.406,91 C 295.406,91 C 2.1.1.4.00.00.00.000.000 OBRIGAÇOES CONTRATADAS 53.589,40 C 53.589,40 D 53.686,97 C 53.686,97 C 2.1.1.4.01.00.00.000.000 SEGUROS 53.589,40 C 53.589,40 D 53.686,97 C 53.686,97 C 2.1.1.4.01.01.00.000.000 SEGUROS 53.589,40 C 53.589,40 D 53.686,97 C 53.686,97 C 2.1.1.4.01.01.01.000.000 SEGUROS 53.589,40 C 53.589,40 D 53.686,97 C 53.686,97 C 2.1.1.4.01.01.01.001.000 SEGUROS 53.589,40 C 53.589,40 D 53.686,97 C 53.686,97 C 2.1.1.4.01.01.01.001.001 2.1.134 SEGURO DE VIDA 53.589,40 C 53.589,40 D 53.686,97 C 53.686,97 C 2.1.1.9.00.00.00.000.000 OUTRAS EXIGIBILIDADES 85.504,09 C 82.972,34 D 98.093,69 C 100.625,44 C 2.1.1.9.01.00.00.000.000 VALORES A PAGAR 85.504,09 C 82.972,34 D 98.093,69 C 100.625,44 C 2.1.1.9.01.01.00.000.000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO 82.610,17 C 82.610,17 D 95.886,14 C 95.886,14 C 2.1.1.9.01.01.01.000.000 CUSTEIO PATRONAL 22.934,05 C 22.934,05 D 22.709,61 C 22.709,61 C 2.1.1.9.01.01.01.001.000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL 10.027,54 C 10.027,54 D 10.576,93 C 10.576,93 C 2.1.1.9.01.01.01.001.001 2.1.135 CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL 10.027,54 C 10.027,54 D 9.763,32 C 9.763,32 C
Página: 7 de 23 2.1.1.9.01.01.01.001.002 2.1.136 CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL 813,61 C 813,61 C 2.1.1.9.01.01.01.002.000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO SUPLEMENTAR 12.906,51 C 12.906,51 D 12.132,68 C 12.132,68 C 2.1.1.9.01.01.01.002.001 2.1.137 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL 12.906,51 C 12.906,51 D 11.199,40 C 11.199,40 C 2.1.1.9.01.01.01.002.002 2.1.138 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - PAT 933,28 C 933,28 C 2.1.1.9.01.01.02.000.000 CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS 22.786,63 C 22.786,63 D 22.803,13 C 22.803,13 C 2.1.1.9.01.01.02.001.000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL 10.027,54 C 10.027,54 D 10.576,93 C 10.576,93 C 2.1.1.9.01.01.02.001.001 2.1.139 CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS 10.027,54 C 10.027,54 D 9.763,32 C 9.763,32 C 2.1.1.9.01.01.02.001.002 2.1.140 CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS 813,61 C 813,61 C 2.1.1.9.01.01.02.002.000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO SUPLEMENTAR 9.630,74 C 9.630,74 D 9.594,70 C 9.594,70 C 2.1.1.9.01.01.02.002.001 2.1.141 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS 9.630,74 C 9.630,74 D 8.856,65 C 8.856,65 C 2.1.1.9.01.01.02.002.002 2.1.142 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - ATI 738,05 C 738,05 C 2.1.1.9.01.01.02.003.000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXTRA 3.128,35 C 3.128,35 D 2.631,50 C 2.631,50 C 2.1.1.9.01.01.02.003.001 2.1.143 CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS 3.128,35 C 3.128,35 D 2.429,08 C 2.429,08 C 2.1.1.9.01.01.02.003.002 2.1.144 CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS 202,42 C 202,42 C 2.1.1.9.01.01.03.000.000 CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS 31.241,00 C 31.241,00 D 37.391,06 C 37.391,06 C 2.1.1.9.01.01.03.001.000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL 2.998,78 C 2.998,78 D 37.391,06 C 37.391,06 C 2.1.1.9.01.01.03.001.001 2.1.145 CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 2.998,78 C 2.998,78 D 34.532,39 C 34.532,39 C 2.1.1.9.01.01.03.001.002 2.1.146 CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATR 2.858,67 C 2.858,67 C 2.1.1.9.01.01.03.002.000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO SUPLEMENTAR 15.671,12 C 15.671,12 D 2.1.1.9.01.01.03.002.001 2.1.147 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - AUTOPATROCI 15.671,12 C 15.671,12 D 2.1.1.9.01.01.03.003.000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXTRA 12.571,10 C 12.571,10 D 2.1.1.9.01.01.03.003.001 2.1.149 CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 12.571,10 C 12.571,10 D 2.1.1.9.01.01.04.000.000 CUSTEIO BENEFICIARIOS 1.336,70 C 1.336,70 D 1.805,43 C 1.805,43 C 2.1.1.9.01.01.04.001.000 TAXA DE ADM BENEFICIARIOS 1.336,70 C 1.336,70 D 1.805,43 C 1.805,43 C 2.1.1.9.01.01.04.001.001 2.1.151 TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS 1.329,58 C 1.329,58 D 1.666,55 C 1.666,55 C 2.1.1.9.01.01.04.001.002 2.1.152 TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO 7,12 C 7,12 D 138,88 C 138,88 C 2.1.1.9.01.01.05.000.000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO SOBRE EMPRÉSTIMOS 4.104,54 C 4.104,54 D 3.997,57 C 3.997,57 C 2.1.1.9.01.01.05.001.000 CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉST 4.104,54 C 4.104,54 D 3.997,57 C 3.997,57 C 2.1.1.9.01.01.05.001.001 2.1.153 EMPRÉSTIMO SAC 486,60 C 486,60 D 448,57 C 448,57 C 2.1.1.9.01.01.05.001.002 2.1.154 EMPRÉSTIMO PRICE 3.617,94 C 3.617,94 D 3.549,00 C 3.549,00 C 2.1.1.9.01.01.06.000.000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD 207,25 C 207,25 D 206,11 C 206,11 C 2.1.1.9.01.01.06.001.000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD 207,25 C 207,25 D 206,11 C 206,11 C 2.1.1.9.01.01.06.001.001 2.1.119 CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD 207,25 C 207,25 D 206,11 C 206,11 C 2.1.1.9.01.01.07.000.000 PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 6.973,23 C 6.973,23 C 2.1.1.9.01.01.07.001.000 PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 6.973,23 C 6.973,23 C 2.1.1.9.01.01.07.001.001 2.1.228 PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 6.973,23 C 6.973,23 C 2.1.1.9.01.02.00.000.000 OUTROS VALORES A PAGAR 2.893,92 C 362,17 D 2.207,55 C 4.739,30 C 2.1.1.9.01.02.01.000.000 OUTROS VALORES A PAGAR 2.893,92 C 362,17 D 2.207,55 C 4.739,30 C 2.1.1.9.01.02.01.001.000 OUTROS VALORES A PAGAR 2.893,92 C 362,17 D 2.207,55 C 4.739,30 C 2.1.1.9.01.02.01.001.001 2.1.155 OUTROS VALORES A PAGAR 989,68 C 989,68 C 2.1.1.9.01.02.01.001.002 2.1.226 MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 2.893,92 C 362,17 D 1.217,87 C 3.749,62 C
Página: 8 de 23 2.1.2.0.00.00.00.000.000 GESTAO ADMINISTRATIVA 288.490,21 C 89.559,62 D 102.546,12 C 301.476,71 C 2.1.2.1.00.00.00.000.000 CONTAS A PAGAR 282.934,66 C 84.203,72 D 97.011,42 C 295.742,36 C 2.1.2.1.01.00.00.000.000 DESPESAS COM PESSOAL 2.663,88 C 4.616,12 D 5.449,26 C 3.497,02 C 2.1.2.1.01.01.00.000.000 FOLHA 2.663,88 C 4.616,12 D 5.449,26 C 3.497,02 C 2.1.2.1.01.01.01.000.000 FOLHA 2.663,88 C 4.616,12 D 5.449,26 C 3.497,02 C 2.1.2.1.01.01.01.001.000 FOLHA 2.663,88 C 4.616,12 D 5.449,26 C 3.497,02 C 2.1.2.1.01.01.01.001.001 2.1.158 FOLHA 4.616,12 D 4.616,12 C 2.1.2.1.01.01.01.001.002 2.1.159 13º SALARIO 357,06 C 357,06 C 2.1.2.1.01.01.01.001.003 2.1.160 PROVISÃO DE FERIAS 2.663,88 C 476,08 C 3.139,96 C 2.1.2.1.02.00.00.000.000 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER 3.278,37 C 2.380,64 D 2.311,68 C 3.209,41 C 2.1.2.1.02.01.00.000.000 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER 3.278,37 C 2.380,64 D 2.311,68 C 3.209,41 C 2.1.2.1.02.01.01.000.000 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER 3.278,37 C 2.380,64 D 2.311,68 C 3.209,41 C 2.1.2.1.02.01.01.001.000 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER 3.278,37 C 2.380,64 D 2.311,68 C 3.209,41 C 2.1.2.1.02.01.01.001.001 2.1.163 INSS A RECOLHER 1.901,14 C 1.901,14 D 1.688,14 C 1.688,14 C 2.1.2.1.02.01.01.001.002 2.1.164 FGTS A RECOLHER 319,67 C 319,67 D 342,78 C 342,78 C 2.1.2.1.02.01.01.001.003 2.1.165 PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO 91,76 C 91,76 C 2.1.2.1.02.01.01.001.004 2.1.166 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO 159,83 C 159,83 D 28,56 C 28,56 C 2.1.2.1.02.01.01.001.005 2.1.167 PROVISÃO INSS S/ FERIAS 684,61 C 122,35 C 806,96 C 2.1.2.1.02.01.01.001.006 2.1.168 PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS 213,12 C 38,09 C 251,21 C 2.1.2.1.03.00.00.000.000 ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER 552,66 D 552,66 C 2.1.2.1.03.01.00.000.000 ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER 552,66 D 552,66 C 2.1.2.1.03.01.01.000.000 ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER 552,66 D 552,66 C 2.1.2.1.03.01.01.001.000 ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER 552,66 D 552,66 C 2.1.2.1.03.01.01.001.002 2.1.170 TICKET - REFEIÇÃO 552,66 D 552,66 C 2.1.2.1.04.00.00.000.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS 10.262,09 C 19.403,38 D 27.360,51 C 18.219,22 C 2.1.2.1.04.01.00.000.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS 10.262,09 C 19.403,38 D 27.360,51 C 18.219,22 C 2.1.2.1.04.01.01.000.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS 10.262,09 C 19.403,38 D 27.360,51 C 18.219,22 C 2.1.2.1.04.01.01.001.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS 10.262,09 C 19.403,38 D 27.360,51 C 18.219,22 C 2.1.2.1.04.01.01.001.001 2.1.176 AUDITORIA 1.167,00 C 1.167,00 C 2.1.2.1.04.01.01.001.002 2.1.177 ATUARIO 2.737,68 C 2.737,68 D 1.978,46 C 1.978,46 C 2.1.2.1.04.01.01.001.003 2.1.178 CONTABEIS 7.487,79 D 7.487,79 C 2.1.2.1.04.01.01.001.004 2.1.179 ADVOGADOS 2.20 C 2.20 C 2.1.2.1.04.01.01.001.005 2.1.180 INFORMATICA 4.012,05 C 4.607,05 D 4.607,05 C 4.012,05 C 2.1.2.1.04.01.01.001.007 2.1.182 CONSULTORIA FINANCEIRA 5.00 C 5.00 C 2.1.2.1.04.01.01.001.008 2.1.183 SERVIÇOS GRÁFICOS 35 D 35 C 2.1.2.1.04.01.01.001.009 2.1.184 ALUGUEL SISTEMA BENEFÍCIO 3.392,36 C 3.392,36 D 3.741,71 C 3.741,71 C 2.1.2.1.04.01.01.001.010 2.1.185 ALUGUEL IMPRESSORAS 12 C 12 D 12 C 12 C 2.1.2.1.04.01.01.001.099 2.1.186 OUTROS SERVIÇOS 708,50 D 708,50 C 2.1.2.1.05.00.00.000.000 DESPESAS C/ DIRETORIA 260.232,99 C 52.377,78 D 56.978,09 C 264.833,30 C 2.1.2.1.05.01.00.000.000 DESPESAS C/ DIRETORIA 260.232,99 C 52.377,78 D 56.978,09 C 264.833,30 C 2.1.2.1.05.01.01.000.000 DESPESAS C/ DIRETORIA 260.232,99 C 52.377,78 D 56.978,09 C 264.833,30 C
Página: 9 de 23 2.1.2.1.05.01.01.001.000 DESPESAS C/ DIRETORIA 260.232,99 C 52.377,78 D 56.978,09 C 264.833,30 C 2.1.2.1.05.01.01.001.001 2.1.187 HONORARIOS/GRATIFICAÇÕES 114.234,10 C 46.819,45 D 46.236,03 C 113.650,68 C 2.1.2.1.05.01.01.001.002 2.1.188 PROVISÃO 13º SAL DIRETORIA 41.726,96 C 5.460,48 D 5.500,12 C 41.766,60 C 2.1.2.1.05.01.01.001.003 2.1.189 PROVISÃO PL DIRETORIA 30.070,24 C 2.321,57 C 32.391,81 C 2.1.2.1.05.01.01.001.004 2.1.190 PROVISÃO FERIAS DIRETORIA 73.520,41 C 2.920,37 C 76.440,78 C 2.1.2.1.05.01.01.001.007 2.1.193 PASSAGENS 681,28 C 97,85 D 583,43 C 2.1.2.1.06.00.00.000.000 FORNECEDORES 6.497,33 C 4.873,14 D 4.359,22 C 5.983,41 C 2.1.2.1.06.01.00.000.000 FORNECEDORES 6.497,33 C 4.873,14 D 4.359,22 C 5.983,41 C 2.1.2.1.06.01.01.000.000 FORNECEDORES 6.497,33 C 4.873,14 D 4.359,22 C 5.983,41 C 2.1.2.1.06.01.01.001.000 FORNECEDORES 6.497,33 C 4.873,14 D 4.359,22 C 5.983,41 C 2.1.2.1.06.01.01.001.001 2.1.194 TELEFONIA 692,98 C 692,98 D 617,03 C 617,03 C 2.1.2.1.06.01.01.001.002 2.1.195 MATERIAL DE EXPEDIENTE 86,40 D 86,40 C 2.1.2.1.06.01.01.001.003 2.1.196 PERMANENTE 1.174,76 C 78,36 D 1.096,40 C 2.1.2.1.06.01.01.001.004 2.1.197 ALUGUEL 2.125,00 C 2.125,00 D 2.125,00 C 2.125,00 C 2.1.2.1.06.01.01.001.005 2.1.198 CONDOMINIO 77 D 77 C 2.1.2.1.06.01.01.001.007 2.1.200 ENERGIA ELÉTRICA 631,05 C 327,69 D 329,25 C 632,61 C 2.1.2.1.06.01.01.001.008 2.1.201 ESTACIONAMENTO 143,00 D 143,00 C 2.1.2.1.06.01.01.001.009 2.1.202 PASSAGENS 1.832,25 C 343,33 D 1.488,92 C 2.1.2.1.06.01.01.001.011 2.1.204 OUTROS FORNECEDORES 41,29 C 306,38 D 288,54 C 23,45 C 2.1.2.4.00.00.00.000.000 TRIBUTOS A RECOLHER 5.555,55 C 5.355,90 D 5.534,70 C 5.734,35 C 2.1.2.4.01.00.00.000.000 TRIBUTOS A RECOLHER 5.555,55 C 5.355,90 D 5.534,70 C 5.734,35 C 2.1.2.4.01.01.00.000.000 TRIBUTOS A RECOLHER 5.555,55 C 5.355,90 D 5.534,70 C 5.734,35 C 2.1.2.4.01.01.01.000.000 TRIBUTOS A RECOLHER 5.555,55 C 5.355,90 D 5.534,70 C 5.734,35 C 2.1.2.4.01.01.01.001.000 TRIBUTOS A RECOLHER 5.555,55 C 5.355,90 D 5.534,70 C 5.734,35 C 2.1.2.4.01.01.01.001.001 2.1.205 IRRF A RECOLHER 628,19 C 469,14 D 272,67 C 431,72 C 2.1.2.4.01.01.01.001.002 2.1.206 ISS A RECOLHER 554,95 C 514,35 D 370,88 C 411,48 C 2.1.2.4.01.01.01.001.003 2.1.207 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER 177,54 C 177,54 D 2.1.2.4.01.01.01.001.004 2.1.208 COFINS A RECOLHER 3.608,49 C 3.608,49 D 4.207,44 C 4.207,44 C 2.1.2.4.01.01.01.001.005 2.1.209 PIS A RECOLHER 586,38 C 586,38 D 683,71 C 683,71 C 2.1.3.0.00.00.00.000.000 INVESTIMENTOS 8.240,66 C 740.574,55 D 742.219,50 C 9.885,61 C 2.1.3.7.00.00.00.000.000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 8.240,66 C 740.574,55 D 742.219,50 C 9.885,61 C 2.1.3.7.01.00.00.000.000 EMPRÉSTIMOS 8.240,66 C 740.574,55 D 742.219,50 C 9.885,61 C 2.1.3.7.01.01.00.000.000 EMPRÉSTIMOS 8.240,66 C 740.574,55 D 742.219,50 C 9.885,61 C 2.1.3.7.01.01.01.000.000 EMPRÉSTIMOS 8.240,66 C 740.574,55 D 742.219,50 C 9.885,61 C 2.1.3.7.01.01.01.001.000 EMPRÉSTIMOS 8.240,66 C 740.574,55 D 742.219,50 C 9.885,61 C 2.1.3.7.01.01.01.001.001 2.1.211 LIQUIDO DE EMPRESTIMOS 722.642,68 D 723.339,75 C 697,07 C 2.1.3.7.01.01.01.001.002 2.1.212 IOF A PAGAR 3.039,33 C 12.730,54 D 13.623,24 C 3.932,03 C 2.1.3.7.01.01.01.001.003 2.1.213 SEGURO PRESTAMISTA 5.201,33 C 5.201,33 D 5.256,51 C 5.256,51 C 2.2.0.0.00.00.00.000.000 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 188.398,23 C 188.398,23 C 2.2.2.0.00.00.00.000.000 GESTÃO ADMINSTRATIVA 188.398,23 C 188.398,23 C 2.2.2.1.00.00.00.000.000 COMUM 188.398,23 C 188.398,23 C
Página: 10 de 23 2.2.2.1.01.00.00.000.000 PROVISÃO 188.398,23 C 188.398,23 C 2.2.2.1.01.01.00.000.000 DEPOSITO JUDICIAL 188.398,23 C 188.398,23 C 2.2.2.1.01.01.01.000.000 DEPÓSITO JUDICIAL 188.398,23 C 188.398,23 C 2.2.2.1.01.01.01.001.000 DEPÓSITO JUDICIAL 188.398,23 C 188.398,23 C 2.2.2.1.01.01.01.001.001 2.2.227 DEPÓSITO JUDICIAL 188.398,23 C 188.398,23 C 2.3.0.0.00.00.00.000.000 PATRIMÔNIO SOCIAL 111.411.534,62 C 6.357.211,09 D 6.187.051,58 C 111.241.375,11 C 2.3.1.0.00.00.00.000.000 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO 111.163.145,92 C 6.355.960,64 D 6.125.607,11 C 110.932.792,39 C 2.3.1.1.00.00.00.000.000 PROVISÕES MATEMÁTICAS 111.163.145,92 C 6.355.960,64 D 6.125.607,11 C 110.932.792,39 C 2.3.1.1.01.00.00.000.000 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 15.332.574,41 C 111.103,38 D 4.341.028,32 C 19.562.499,35 C 2.3.1.1.01.02.00.000.000 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRU REGIM DE CAPTAL 15.332.574,41 C 111.103,38 D 4.341.028,32 C 19.562.499,35 C 2.3.1.1.01.02.01.000.000 VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI 13.462.319,22 C 100.162,03 D 4.325.258,77 C 17.687.415,96 C 2.3.1.1.01.02.01.001.000 VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI 13.462.319,22 C 100.162,03 D 4.325.258,77 C 17.687.415,96 C 2.3.1.1.01.02.01.001.001 2.3.219 VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI 13.462.319,22 C 100.162,03 D 4.325.258,77 C 17.687.415,96 C 2.3.1.1.01.02.02.000.000 VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI 1.870.255,19 C 10.941,35 D 15.769,55 C 1.875.083,39 C 2.3.1.1.01.02.02.001.000 VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI 1.870.255,19 C 10.941,35 D 15.769,55 C 1.875.083,39 C 2.3.1.1.01.02.02.001.001 2.3.220 VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI 1.870.255,19 C 10.941,35 D 15.769,55 C 1.875.083,39 C 2.3.1.1.02.00.00.000.000 BENEFÍCIOS A CONCEDER 95.830.571,51 C 6.244.857,26 D 1.784.578,79 C 91.370.293,04 C 2.3.1.1.02.01.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES DEFINIDA 95.830.571,51 C 6.244.857,26 D 1.784.578,79 C 91.370.293,04 C 2.3.1.1.02.01.01.000.000 SDO D CONT-PARC PATROC(ES)/ INSTITUD(ES) 29.993.830,29 C 609.261,90 D 548.315,30 C 29.932.883,69 C 2.3.1.1.02.01.01.001.000 RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL 29.993.830,29 C 609.261,90 D 548.315,30 C 29.932.883,69 C 2.3.1.1.02.01.01.001.001 2.3.221 RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL 29.993.830,29 C 609.261,90 D 548.315,30 C 29.932.883,69 C 2.3.1.1.02.01.02.000.000 SDO D CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES 65.836.741,22 C 5.635.595,36 D 1.236.263,49 C 61.437.409,35 C 2.3.1.1.02.01.02.001.000 RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS 65.836.741,22 C 5.635.595,36 D 1.236.263,49 C 61.437.409,35 C 2.3.1.1.02.01.02.001.001 2.3.222 RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS 65.836.741,22 C 5.635.595,36 D 1.236.263,49 C 61.437.409,35 C 2.3.2.0.00.00.00.000.000 FUNDOS 248.388,70 C 1.250,45 D 61.444,47 C 308.582,72 C 2.3.2.1.00.00.00.000.000 FUNDOS PREVIDENCIAIS 9.419,69 C 61.444,47 C 70.864,16 C 2.3.2.1.01.00.00.000.000 REVERSÃO SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENT 9.419,69 C 61.444,47 C 70.864,16 C 2.3.2.1.01.01.00.000.000 FUNDO PATRONAL 9.419,69 C 61.444,47 C 70.864,16 C 2.3.2.1.01.01.01.000.000 FUNDO PATRONAL 9.419,69 C 61.444,47 C 70.864,16 C 2.3.2.1.01.01.01.001.000 FUNDO PATRONAL 9.419,69 C 61.444,47 C 70.864,16 C 2.3.2.1.01.01.01.001.001 2.3.223 FUNDO PATRONAL 9.419,69 C 61.444,47 C 70.864,16 C 2.3.2.2.00.00.00.000.000 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 238.969,01 C 1.250,45 D 237.718,56 C 2.3.2.2.01.00.00.000.000 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 238.969,01 C 1.250,45 D 237.718,56 C 2.3.2.2.01.01.00.000.000 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 238.969,01 C 1.250,45 D 237.718,56 C 2.3.2.2.01.01.01.000.000 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 238.969,01 C 1.250,45 D 237.718,56 C 2.3.2.2.01.01.01.001.000 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 238.969,01 C 1.250,45 D 237.718,56 C 2.3.2.2.01.01.01.001.001 2.3.224 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 238.969,01 C 1.250,45 D 237.718,56 C 3.0.0.0.00.00.00.000.000 GESTÃO PREVIDENCIAL 8.316.265,93 D 8.316.265,93 C
Página: 11 de 23 3.1.0.0.00.00.00.000.000 ADIÇÕES 923.809,73 C 923.809,73 C 3.1.1.0.00.00.00.000.000 CORRENTES 923.809,73 C 923.809,73 C 3.1.1.1.00.00.00.000.000 PATROCINADOR(ES) 252.329,01 C 252.329,01 C 3.1.1.1.01.00.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 117.521,40 C 117.521,40 C 3.1.1.1.01.01.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 117.521,40 C 117.521,40 C 3.1.1.1.01.01.01.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 117.521,40 C 117.521,40 C 3.1.1.1.01.01.01.001.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE 117.521,40 C 117.521,40 C 3.1.1.1.01.01.01.001.001 3.1.067 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE 108.481,29 C 108.481,29 C 3.1.1.1.01.01.01.001.002 3.1.068 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE 9.040,11 C 9.040,11 C 3.1.1.1.02.00.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 134.807,61 C 134.807,61 C 3.1.1.1.02.01.00.000.000 SERVIÇO PASSADO 134.807,61 C 134.807,61 C 3.1.1.1.02.01.01.000.000 SERVIÇO PASSADO 134.807,61 C 134.807,61 C 3.1.1.1.02.01.01.001.000 SERVIÇO PASSADO - CAGECE 134.807,61 C 134.807,61 C 3.1.1.1.02.01.01.001.001 3.1.069 CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES - CAGECE 124.437,79 C 124.437,79 C 3.1.1.1.02.01.01.001.002 3.1.070 13º S/ CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES - CAGECE 10.369,82 C 10.369,82 C 3.1.1.3.00.00.00.000.000 PARTICIPANTES 255.168,39 C 255.168,39 C 3.1.1.3.01.00.00.000.000 ATIVOS 253.368,19 C 253.368,19 C 3.1.1.3.01.01.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 117.521,40 C 117.521,40 C 3.1.1.3.01.01.01.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 117.521,40 C 117.521,40 C 3.1.1.3.01.01.01.001.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS 117.521,40 C 117.521,40 C 3.1.1.3.01.01.01.001.001 3.1.071 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS 108.481,29 C 108.481,29 C 3.1.1.3.01.01.01.001.002 3.1.072 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS 9.040,11 C 9.040,11 C 3.1.1.3.01.02.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 135.846,79 C 135.846,79 C 3.1.1.3.01.02.01.000.000 SERVIÇO PASSADO 106.607,84 C 106.607,84 C 3.1.1.3.01.02.01.001.000 SERVIÇO PASSADO - ATIVOS 106.607,84 C 106.607,84 C 3.1.1.3.01.02.01.001.001 3.1.073 SERVIÇO PASSADO - ATIVOS 98.407,24 C 98.407,24 C 3.1.1.3.01.02.01.001.002 3.1.074 13º S/SERVIÇO PASSADO - ATIVOS 8.200,60 C 8.200,60 C 3.1.1.3.01.02.99.000.000 OUTRAS 29.238,95 C 29.238,95 C 3.1.1.3.01.02.99.001.000 OUTRAS 29.238,95 C 29.238,95 C 3.1.1.3.01.02.99.001.001 3.1.075 CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS 26.989,80 C 26.989,80 C 3.1.1.3.01.02.99.001.002 3.1.076 13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS 2.249,15 C 2.249,15 C 3.1.1.3.02.00.00.000.000 ASSISTIDOS 1.800,20 C 1.800,20 C 3.1.1.3.02.01.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 1.800,20 C 1.800,20 C 3.1.1.3.02.01.01.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 1.800,20 C 1.800,20 C 3.1.1.3.02.01.01.001.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS 1.800,20 C 1.800,20 C 3.1.1.3.02.01.01.001.001 3.1.078 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS 1.666,54 C 1.666,54 C 3.1.1.3.02.01.01.001.002 3.1.079 13º S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS 133,66 C 133,66 C 3.1.1.4.00.00.00.000.000 AUTOPATROCINADOS 415.456,14 C 415.456,14 C 3.1.1.4.01.00.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 415.456,14 C 415.456,14 C
Página: 12 de 23 3.1.1.4.01.01.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 415.456,14 C 415.456,14 C 3.1.1.4.01.01.01.000.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 415.456,14 C 415.456,14 C 3.1.1.4.01.01.01.001.000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS 415.456,14 C 415.456,14 C 3.1.1.4.01.01.01.001.001 3.1.080 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS 383.656,44 C 383.656,44 C 3.1.1.4.01.01.01.001.002 3.1.081 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINAD 31.799,70 C 31.799,70 C 3.1.1.9.00.00.00.000.000 OUTROS RECURSOS RECORRENTES 856,19 C 856,19 C 3.1.1.9.01.00.00.000.000 OUTROS RECURSOS RECORRENTES 856,19 C 856,19 C 3.1.1.9.01.01.00.000.000 OUTROS RECURSOS RECORRENTES 856,19 C 856,19 C 3.1.1.9.01.01.01.000.000 OUTROS RECURSOS RECORRENTES 856,19 C 856,19 C 3.1.1.9.01.01.01.001.000 PECULIOS RECEBIDOS DE SEGURADORAS 856,19 C 856,19 C 3.1.1.9.01.01.01.001.002 3.1.097 ATUALIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PAGAS EM ATRASO 856,19 C 856,19 C 3.2.0.0.00.00.00.000.000 DEDUÇÕES 2.101.972,14 D 2.101.972,14 D 3.2.1.0.00.00.00.000.000 BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 120.014,29 D 120.014,29 D 3.2.1.1.00.00.00.000.000 APOSENTADORIA PROGRAMADA 105.864,21 D 105.864,21 D 3.2.1.1.01.00.00.000.000 APOSENTADORIA PROGRAMADA 105.864,21 D 105.864,21 D 3.2.1.1.01.01.00.000.000 APOSENTADORIA PROGRAMADA 105.864,21 D 105.864,21 D 3.2.1.1.01.01.01.000.000 APOSENTADORIA PROGRAMADA 105.864,21 D 105.864,21 D 3.2.1.1.01.01.01.001.000 APOSENTADORIA PROGRAMADA 105.864,21 D 105.864,21 D 3.2.1.1.01.01.01.001.001 3.2.101 APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS 98.041,77 D 98.041,77 D 3.2.1.1.01.01.01.001.002 3.2.102 13º S/APOSENTADORIA PROGRAMADA 7.822,44 D 7.822,44 D 3.2.1.2.00.00.00.000.000 INVALIDEZ 429,22 D 429,22 D 3.2.1.2.01.00.00.000.000 INVALIDEZ 429,22 D 429,22 D 3.2.1.2.01.01.00.000.000 INVALIDEZ 429,22 D 429,22 D 3.2.1.2.01.01.01.000.000 INVALIDEZ 429,22 D 429,22 D 3.2.1.2.01.01.01.001.000 INVALIDEZ 429,22 D 429,22 D 3.2.1.2.01.01.01.001.001 3.2.103 APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO MÊS 396,20 D 396,20 D 3.2.1.2.01.01.01.001.002 3.2.104 13º S/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 33,02 D 33,02 D 3.2.1.3.00.00.00.000.000 PENSÕES 11.423,91 D 11.423,91 D 3.2.1.3.01.00.00.000.000 PENSÕES 11.423,91 D 11.423,91 D 3.2.1.3.01.01.00.000.000 PENSÕES 11.423,91 D 11.423,91 D 3.2.1.3.01.01.01.000.000 PENSÕES 11.423,91 D 11.423,91 D 3.2.1.3.01.01.01.001.000 PENSÕES 11.423,91 D 11.423,91 D 3.2.1.3.01.01.01.001.001 3.2.105 PENSÃO DO MÊS 10.545,15 D 10.545,15 D 3.2.1.3.01.01.01.001.002 3.2.106 13º S/PENSÃO 878,76 D 878,76 D 3.2.1.9.00.00.00.000.000 OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 2.296,95 D 2.296,95 D 3.2.1.9.01.00.00.000.000 OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 2.296,95 D 2.296,95 D 3.2.1.9.01.01.00.000.000 OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 2.296,95 D 2.296,95 D 3.2.1.9.01.01.01.000.000 OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 2.296,95 D 2.296,95 D 3.2.1.9.01.01.01.001.000 APOSENTADORIA ANTECIPADA 2.296,95 D 2.296,95 D
Página: 13 de 23 3.2.1.9.01.01.01.001.001 3.2.107 APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS 2.120,26 D 2.120,26 D 3.2.1.9.01.01.01.001.002 3.2.108 13º S/APOSENTADORIA ANTECIPADA 176,69 D 176,69 D 3.2.2.0.00.00.00.000.000 BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA 20.485,09 D 20.485,09 D 3.2.2.9.00.00.00.000.000 OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA 20.485,09 D 20.485,09 D 3.2.2.9.01.00.00.000.000 OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA 20.485,09 D 20.485,09 D 3.2.2.9.01.01.00.000.000 OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA 20.485,09 D 20.485,09 D 3.2.2.9.01.01.01.000.000 OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA 20.485,09 D 20.485,09 D 3.2.2.9.01.01.01.001.000 OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA 20.485,09 D 20.485,09 D 3.2.2.9.01.01.01.001.001 3.2.109 OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - APOSE 20.485,09 D 20.485,09 D 3.2.3.0.00.00.00.000.000 INSTITUTOS 1.907.668,79 D 1.907.668,79 D 3.2.3.1.00.00.00.000.000 RESGATE 1.907.668,79 D 1.907.668,79 D 3.2.3.1.01.00.00.000.000 RESGATE 1.907.668,79 D 1.907.668,79 D 3.2.3.1.01.01.00.000.000 RESGATE 1.907.668,79 D 1.907.668,79 D 3.2.3.1.01.01.01.000.000 RESGATE 1.907.668,79 D 1.907.668,79 D 3.2.3.1.01.01.01.001.000 RESGATE 1.907.668,79 D 1.907.668,79 D 3.2.3.1.01.01.01.001.001 3.2.113 RESGATE 1.907.668,79 D 1.907.668,79 D 3.2.9.0.00.00.00.000.000 OUTRAS DEDUÇÕES 53.803,97 D 53.803,97 D 3.2.9.1.00.00.00.000.000 OUTRAS DEDUÇÕES 53.803,97 D 53.803,97 D 3.2.9.1.01.00.00.000.000 OUTRAS DEDUÇÕES 53.803,97 D 53.803,97 D 3.2.9.1.01.01.00.000.000 OUTRAS DEDUÇÕES 53.803,97 D 53.803,97 D 3.2.9.1.01.01.01.000.000 OUTRAS DEDUÇÕES 53.803,97 D 53.803,97 D 3.2.9.1.01.01.01.001.000 SEGURO DE VIDA 53.686,97 D 53.686,97 D 3.2.9.1.01.01.01.001.001 3.2.115 SEGUROS DE VIDA 53.686,97 D 53.686,97 D 3.2.9.1.01.01.01.003.000 TARIFA BANCÁRIA 117,00 D 117,00 D 3.2.9.1.01.01.01.003.001 3.2.089 TARIFA BANCÁRIA 117,00 D 117,00 D 3.4.0.0.00.00.00.000.000 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 92.250,25 D 92.250,25 D 3.4.2.0.00.00.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS 92.250,25 D 92.250,25 D 3.4.2.1.00.00.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS 92.250,25 D 92.250,25 D 3.4.2.1.01.00.00.000.000 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS 92.250,25 D 92.250,25 D 3.4.2.1.01.01.00.000.000 CUSTEIO PATRONAL 22.709,61 D 22.709,61 D 3.4.2.1.01.01.01.000.000 CAGECE 22.709,61 D 22.709,61 D 3.4.2.1.01.01.01.001.000 CUSTEIO NORMAL 10.576,93 D 10.576,93 D 3.4.2.1.01.01.01.001.001 3.4.116 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 9.763,32 D 9.763,32 D 3.4.2.1.01.01.01.001.002 3.4.117 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 13º SALÁRIO 813,61 D 813,61 D 3.4.2.1.01.01.01.002.000 CUSTEIO SUPLEMENTAR 12.132,68 D 12.132,68 D 3.4.2.1.01.01.01.002.001 3.4.118 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL 11.199,40 D 11.199,40 D 3.4.2.1.01.01.01.002.002 3.4.119 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL 13º SA 933,28 D 933,28 D 3.4.2.1.01.02.00.000.000 CUSTEIO PARTICIPANTES 69.540,64 D 69.540,64 D 3.4.2.1.01.02.01.000.000 ATIVOS 22.803,13 D 22.803,13 D
Página: 14 de 23 3.4.2.1.01.02.01.001.000 CUSTEIO NORMAL 10.576,93 D 10.576,93 D 3.4.2.1.01.02.01.001.001 3.4.120 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 9.763,32 D 9.763,32 D 3.4.2.1.01.02.01.001.002 3.4.121 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO 813,61 D 813,61 D 3.4.2.1.01.02.01.002.000 CUSTEIO SUPLEMENTAR 9.594,70 D 9.594,70 D 3.4.2.1.01.02.01.002.001 3.4.122 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS 8.856,65 D 8.856,65 D 3.4.2.1.01.02.01.002.002 3.4.123 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁ 738,05 D 738,05 D 3.4.2.1.01.02.01.003.000 CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO 2.631,50 D 2.631,50 D 3.4.2.1.01.02.01.003.001 3.4.124 CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 2.429,08 D 2.429,08 D 3.4.2.1.01.02.01.003.002 3.4.125 CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 13º S 202,42 D 202,42 D 3.4.2.1.01.02.02.000.000 AUTOPATROCINADOS 37.391,06 D 37.391,06 D 3.4.2.1.01.02.02.001.000 CUSTEIO NORMAL 37.391,06 D 37.391,06 D 3.4.2.1.01.02.02.001.001 3.4.126 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 34.532,39 D 34.532,39 D 3.4.2.1.01.02.02.001.002 3.4.127 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 13º 2.858,67 D 2.858,67 D 3.4.2.1.01.02.03.000.000 ASSISTIDOS 1.805,43 D 1.805,43 D 3.4.2.1.01.02.03.001.000 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS 1.805,43 D 1.805,43 D 3.4.2.1.01.02.03.001.001 3.4.132 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS 1.666,55 D 1.666,55 D 3.4.2.1.01.02.03.001.002 3.4.133 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS 138,88 D 138,88 D 3.4.2.1.01.02.04.000.000 PARTICIPANTES EM BPD 206,11 D 206,11 D 3.4.2.1.01.02.04.001.000 PARTICIPANTES EM BPD 206,11 D 206,11 D 3.4.2.1.01.02.04.001.001 3.4.137 PARTICIPANTES EM BPD 206,11 D 206,11 D 3.4.2.1.01.02.05.000.000 PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 6.973,23 D 6.973,23 D 3.4.2.1.01.02.05.001.000 PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 6.973,23 D 6.973,23 D 3.4.2.1.01.02.05.001.001 3.4.138 PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 6.973,23 D 6.973,23 D 3.4.2.1.01.02.06.000.000 MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 361,68 D 361,68 D 3.4.2.1.01.02.06.001.000 MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 361,68 D 361,68 D 3.4.2.1.01.02.06.001.001 3.4.139 MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 361,68 D 361,68 D 3.5.0.0.00.00.00.000.000 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 1.036.495,56 C 1.036.495,56 C 3.5.1.0.00.00.00.000.000 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 1.036.495,56 C 1.036.495,56 C 3.5.1.1.00.00.00.000.000 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 1.036.495,56 C 1.036.495,56 C 3.5.1.1.01.00.00.000.000 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 1.036.495,56 C 1.036.495,56 C 3.5.1.1.01.01.00.000.000 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 1.036.495,56 C 1.036.495,56 C 3.5.1.1.01.01.01.000.000 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 1.036.495,56 C 1.036.495,56 C 3.5.1.1.01.01.01.001.000 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 1.036.495,56 C 1.036.495,56 C 3.5.1.1.01.01.01.001.001 3.5.094 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 1.036.495,56 C 1.036.495,56 C 3.6.0.0.00.00.00.000.000 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS 6.060.599,07 D 6.355.960,64 C 295.361,57 C 3.6.1.0.00.00.00.000.000 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS 6.060.599,07 D 6.355.960,64 C 295.361,57 C 3.6.1.1.00.00.00.000.000 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS 6.060.599,07 D 6.355.960,64 C 295.361,57 C 3.6.1.1.01.00.00.000.000 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS 6.060.599,07 D 6.355.960,64 C 295.361,57 C 3.6.1.1.01.01.00.000.000 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS 6.060.599,07 D 6.355.960,64 C 295.361,57 C 3.6.1.1.01.01.01.000.000 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS 6.060.599,07 D 6.355.960,64 C 295.361,57 C
Página: 15 de 23 3.6.1.1.01.01.01.001.000 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS 6.060.599,07 D 6.355.960,64 C 295.361,57 C 3.6.1.1.01.01.01.001.001 3.6.134 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS 548.315,30 D 609.261,90 C 60.946,60 C 3.6.1.1.01.01.01.001.002 3.6.135 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS 1.171.255,45 D 5.635.595,36 C 4.464.339,91 C 3.6.1.1.01.01.01.001.003 3.6.136 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS 4.341.028,32 D 111.103,38 C 4.229.924,94 D 3.7.0.0.00.00.00.000.000 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS 61.444,47 D 61.444,47 D 3.7.1.0.00.00.00.000.000 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS 61.444,47 D 61.444,47 D 3.7.1.1.00.00.00.000.000 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS 61.444,47 D 61.444,47 D 3.7.1.1.01.00.00.000.000 CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO DE FUNDOS 61.444,47 D 61.444,47 D 3.7.1.1.01.01.00.000.000 CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO DE FUNDOS 61.444,47 D 61.444,47 D 3.7.1.1.01.01.01.000.000 CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO DE FUNDOS 61.444,47 D 61.444,47 D 3.7.1.1.01.01.01.001.000 CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO DE FUNDOS 61.444,47 D 61.444,47 D 3.7.1.1.01.01.01.001.001 3.7.096 CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO DE FUNDOS 61.444,47 D 61.444,47 D 4.0.0.0.00.00.00.000.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA 106.436,33 D 106.436,33 C 4.1.0.0.00.00.00.000.000 RECEITAS 96.247,82 C 96.247,82 C 4.1.1.0.00.00.00.000.000 GESTÃO PREVIDENCIAL 92.250,25 C 92.250,25 C 4.1.1.1.00.00.00.000.000 CORRENTES 92.250,25 C 92.250,25 C 4.1.1.1.01.00.00.000.000 PATROCINADOR 22.709,61 C 22.709,61 C 4.1.1.1.01.01.00.000.000 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 22.709,61 C 22.709,61 C 4.1.1.1.01.01.01.000.000 CONTRIBUIÇÃO NORMAL 10.576,93 C 10.576,93 C 4.1.1.1.01.01.01.001.000 CONTRIBUIÇÃO NORMAL 10.576,93 C 10.576,93 C 4.1.1.1.01.01.01.001.001 4.1.549 CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE 9.763,32 C 9.763,32 C 4.1.1.1.01.01.01.001.002 4.1.550 CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE 813,61 C 813,61 C 4.1.1.1.01.01.02.000.000 CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA 12.132,68 C 12.132,68 C 4.1.1.1.01.01.02.001.000 SERVIÇO PASSADO 12.132,68 C 12.132,68 C 4.1.1.1.01.01.02.001.001 4.1.551 CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTAR - CAGECE 11.199,40 C 11.199,40 C 4.1.1.1.01.01.02.001.002 4.1.552 CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTAR - CA 933,28 C 933,28 C 4.1.1.1.03.00.00.000.000 PARTICIPANTES 31.003,00 C 31.003,00 C 4.1.1.1.03.01.00.000.000 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 31.003,00 C 31.003,00 C 4.1.1.1.03.01.01.000.000 PARTICIPANTES ATIVOS 21.862,66 C 21.862,66 C 4.1.1.1.03.01.01.001.000 CONTRIBUIÇÃO NORMAL 10.576,93 C 10.576,93 C 4.1.1.1.03.01.01.001.001 4.1.553 CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 9.763,32 C 9.763,32 C 4.1.1.1.03.01.01.001.002 4.1.554 CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 813,61 C 813,61 C 4.1.1.1.03.01.01.002.000 SERVIÇO PASSADO 8.856,65 C 8.856,65 C 4.1.1.1.03.01.01.002.001 4.1.555 CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTAR 8.856,65 C 8.856,65 C 4.1.1.1.03.01.01.003.000 OUTRAS 2.429,08 C 2.429,08 C 4.1.1.1.03.01.01.003.002 4.1.558 CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS 2.429,08 C 2.429,08 C 4.1.1.1.03.01.02.000.000 PARTICIPANTES ASSISTIDOS 1.805,43 C 1.805,43 C 4.1.1.1.03.01.02.001.000 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 1.805,43 C 1.805,43 C 4.1.1.1.03.01.02.001.001 4.1.560 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 1.666,55 C 1.666,55 C 4.1.1.1.03.01.02.001.002 4.1.561 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13 138,88 C 138,88 C
Página: 16 de 23 4.1.1.1.03.01.04.000.000 MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 361,68 C 361,68 C 4.1.1.1.03.01.04.001.000 MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 361,68 C 361,68 C 4.1.1.1.03.01.04.001.001 4.1.765 MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 361,68 C 361,68 C 4.1.1.1.03.01.05.000.000 CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 6.973,23 C 6.973,23 C 4.1.1.1.03.01.05.001.000 CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 6.973,23 C 6.973,23 C 4.1.1.1.03.01.05.001.001 4.1.766 CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENS 6.973,23 C 6.973,23 C 4.1.1.1.04.00.00.000.000 AUTOPATROCINADOS 38.331,53 C 38.331,53 C 4.1.1.1.04.01.00.000.000 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 38.331,53 C 38.331,53 C 4.1.1.1.04.01.01.000.000 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 38.331,53 C 38.331,53 C 4.1.1.1.04.01.01.001.000 CONTRIBUIÇÃO NORMAL 37.391,06 C 37.391,06 C 4.1.1.1.04.01.01.001.001 4.1.562 CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 34.532,39 C 34.532,39 C 4.1.1.1.04.01.01.001.002 4.1.563 CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 2.858,67 C 2.858,67 C 4.1.1.1.04.01.01.002.000 SERVIÇO PASSADO 738,05 C 738,05 C 4.1.1.1.04.01.01.002.002 4.1.565 CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTAR 738,05 C 738,05 C 4.1.1.1.04.01.01.003.000 OUTRAS 202,42 C 202,42 C 4.1.1.1.04.01.01.003.002 4.1.567 CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS 202,42 C 202,42 C 4.1.1.1.05.00.00.000.000 PARTICIPANTES EM BPD 206,11 C 206,11 C 4.1.1.1.05.01.00.000.000 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 206,11 C 206,11 C 4.1.1.1.05.01.01.000.000 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 206,11 C 206,11 C 4.1.1.1.05.01.01.001.000 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 206,11 C 206,11 C 4.1.1.1.05.01.01.001.001 4.1.569 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 206,11 C 206,11 C 4.1.2.0.00.00.00.000.000 INVESTIMENTOS 3.997,57 C 3.997,57 C 4.1.2.2.00.00.00.000.000 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.997,57 C 3.997,57 C 4.1.2.2.01.00.00.000.000 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO 3.997,57 C 3.997,57 C 4.1.2.2.01.01.00.000.000 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN 3.997,57 C 3.997,57 C 4.1.2.2.01.01.01.000.000 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM 3.997,57 C 3.997,57 C 4.1.2.2.01.01.01.001.000 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI 3.997,57 C 3.997,57 C 4.1.2.2.01.01.01.001.001 4.1.573 TAXA ADMINISTRAÇÃO - SAC 448,57 C 448,57 C 4.1.2.2.01.01.01.001.002 4.1.574 TAXA ADMINISTRAÇÃO - PRICE 3.549,00 C 3.549,00 C 4.2.0.0.00.00.00.000.000 DESPESAS 106.436,33 D 106.436,33 D 4.2.1.0.00.00.00.000.000 GESTÃO PREVIDENCIAL 52.947,05 D 52.947,05 D 4.2.1.2.00.00.00.000.000 DESPESAS ESPECIFICAS 52.947,05 D 52.947,05 D 4.2.1.2.01.00.00.000.000 PESSOAL E ENCARGOS 32.352,40 D 32.352,40 D 4.2.1.2.01.02.00.000.000 DIRIGENTES 28.489,07 D 28.489,07 D 4.2.1.2.01.02.01.000.000 DIRIGENTES 28.489,07 D 28.489,07 D 4.2.1.2.01.02.01.001.000 DIRIGENTES 28.489,07 D 28.489,07 D 4.2.1.2.01.02.01.001.001 4.2.610 RESSARCIMENTO 23.118,02 D 23.118,02 D 4.2.1.2.01.02.01.001.002 4.2.611 PROVISÃO 13º SALÁRIO 1.746,51 D 1.746,51 D 4.2.1.2.01.02.01.001.003 4.2.612 PROVISÃO PARTICIPAÇÃO RESULTADOS 1.160,79 D 1.160,79 D
Página: 17 de 23 4.2.1.2.01.02.01.001.004 4.2.613 PROVISÃO FÉRIAS 2.463,75 D 2.463,75 D 4.2.1.2.01.03.00.000.000 PESSOAL PROPRIO 3.863,33 D 3.863,33 D 4.2.1.2.01.03.01.000.000 PESSOAL PROPRIO 3.863,33 D 3.863,33 D 4.2.1.2.01.03.01.001.000 ORDENADOS E SALÁRIOS 2.142,38 D 2.142,38 D 4.2.1.2.01.03.01.001.001 4.2.614 ORDENADOS E SALÁRIOS 2.142,38 D 2.142,38 D 4.2.1.2.01.03.01.002.000 PROVISÕES 556,96 D 556,96 D 4.2.1.2.01.03.01.002.001 4.2.615 PROVISÃO FÉRIAS 318,27 D 318,27 D 4.2.1.2.01.03.01.002.002 4.2.616 PROVISÃO 13º SALÁRIO 238,69 D 238,69 D 4.2.1.2.01.03.01.003.000 ENCARGOS 721,97 D 721,97 D 4.2.1.2.01.03.01.003.001 4.2.617 INSS 550,58 D 550,58 D 4.2.1.2.01.03.01.003.002 4.2.618 FGTS 171,39 D 171,39 D 4.2.1.2.01.03.01.004.000 BENEFICIOS 442,02 D 442,02 D 4.2.1.2.01.03.01.004.001 4.2.619 VALE ALIMENTAÇÃO 276,33 D 276,33 D 4.2.1.2.01.03.01.004.002 4.2.620 AUXILIO CRECHE 165,69 D 165,69 D 4.2.1.2.04.00.00.000.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS 13.699,53 D 13.699,53 D 4.2.1.2.04.01.00.000.000 PESSOA FÍSICA 297,50 D 297,50 D 4.2.1.2.04.01.05.000.000 INFORMÁTICA 297,50 D 297,50 D 4.2.1.2.04.01.05.001.000 SERVIÇO DE INFORMATICA 297,50 D 297,50 D 4.2.1.2.04.01.05.001.001 4.2.755 SERVIÇO DE INFORMATICA 297,50 D 297,50 D 4.2.1.2.04.02.00.000.000 PESSOA JURÍDICA 13.402,03 D 13.402,03 D 4.2.1.2.04.02.01.000.000 CONSULTORIA ATUARIAL 2.116,00 D 2.116,00 D 4.2.1.2.04.02.01.001.000 CONSULTORIA ATUARIAL 2.116,00 D 2.116,00 D 4.2.1.2.04.02.01.001.001 4.2.624 CONSULTORIA ATUARIAL 2.116,00 D 2.116,00 D 4.2.1.2.04.02.02.000.000 CONSULTORIA CONTÁBIL 3.743,90 D 3.743,90 D 4.2.1.2.04.02.02.001.000 CONSULTORIA CONTÁBIL 3.743,90 D 3.743,90 D 4.2.1.2.04.02.02.001.001 4.2.625 CONSULTORIA CONTÁBIL 3.743,90 D 3.743,90 D 4.2.1.2.04.02.03.000.000 CONSULTORIA JURIDICA 1.10 D 1.10 D 4.2.1.2.04.02.03.001.000 CONSULTORIA JURIDICA 1.10 D 1.10 D 4.2.1.2.04.02.03.001.001 4.2.626 CONSULTORIA JURIDICA 1.10 D 1.10 D 4.2.1.2.04.02.05.000.000 INFORMÁTICA 5.858,63 D 5.858,63 D 4.2.1.2.04.02.05.002.000 ALUGUÉIS DE SISTEMA 5.858,63 D 5.858,63 D 4.2.1.2.04.02.05.002.002 4.2.629 SISTEMA DE CONTABILIDADE 593,40 D 593,40 D 4.2.1.2.04.02.05.002.003 4.2.630 SISTEMA DE EMPRÉSTIMO 887,38 D 887,38 D 4.2.1.2.04.02.05.002.004 4.2.631 SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS 111,87 D 111,87 D 4.2.1.2.04.02.05.002.005 4.2.632 SISTEMA ÁREA DO PARTICIPANTE 4.265,98 D 4.265,98 D 4.2.1.2.04.02.07.000.000 AUDITORIA CONTÁBIL 583,50 D 583,50 D 4.2.1.2.04.02.07.001.000 AUDITORIA CONTÁBIL 583,50 D 583,50 D 4.2.1.2.04.02.07.001.001 4.2.633 AUDITORIA CONTÁBIL 583,50 D 583,50 D 4.2.1.2.05.00.00.000.000 DESPESAS GERAIS 4.232,37 D 4.232,37 D 4.2.1.2.05.01.00.000.000 DESPESAS GERAIS 4.193,54 D 4.193,54 D
Página: 18 de 23 4.2.1.2.05.01.01.000.000 SUPRIMENTOS 120,79 D 120,79 D 4.2.1.2.05.01.01.001.000 SUPRIMENTOS 120,79 D 120,79 D 4.2.1.2.05.01.01.001.001 4.2.634 MATERIAL DE EXPEDIENTE 43,20 D 43,20 D 4.2.1.2.05.01.01.001.002 4.2.635 MATERIAL DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO 25,85 D 25,85 D 4.2.1.2.05.01.01.001.003 4.2.636 MATERIAL DE COPA E COZINHA 51,74 D 51,74 D 4.2.1.2.05.01.02.000.000 DIVERSOS 3.635,25 D 3.635,25 D 4.2.1.2.05.01.02.001.000 DIVERSOS 3.635,25 D 3.635,25 D 4.2.1.2.05.01.02.001.001 4.2.638 ENERGIA 164,63 D 164,63 D 4.2.1.2.05.01.02.001.002 4.2.639 TELEFONE 308,52 D 308,52 D 4.2.1.2.05.01.02.001.003 4.2.640 CORREIOS E MALOTES 85,93 D 85,93 D 4.2.1.2.05.01.02.001.004 4.2.641 COMUNICAÇÃO DE DADOS 54,95 D 54,95 D 4.2.1.2.05.01.02.001.005 4.2.642 IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO 200,20 D 200,20 D 4.2.1.2.05.01.02.001.006 4.2.643 ASSINATURA DE PERIODICOS 25,77 D 25,77 D 4.2.1.2.05.01.02.001.007 4.2.644 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 324,54 D 324,54 D 4.2.1.2.05.01.02.001.009 4.2.646 LANCHES E REFEIÇÕES 353,30 D 353,30 D 4.2.1.2.05.01.02.001.012 4.2.649 TARIFAS BANCÁRIAS 345,66 D 345,66 D 4.2.1.2.05.01.02.001.013 4.2.650 CONDOMINIO 385,00 D 385,00 D 4.2.1.2.05.01.02.001.014 4.2.651 ALUGUEL DE SALAS 1.062,50 D 1.062,50 D 4.2.1.2.05.01.02.001.015 4.2.652 ALUGUEL DE GARAGEM 71,50 D 71,50 D 4.2.1.2.05.01.02.001.016 4.2.653 TELE-ENTREGA 53,57 D 53,57 D 4.2.1.2.05.01.02.001.017 4.2.654 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 119,05 D 119,05 D 4.2.1.2.05.01.02.001.020 4.2.657 ANUIDADES 20,13 D 20,13 D 4.2.1.2.05.01.02.001.024 4.2.661 ALUGUEL IMPRESSORA 6 D 6 D 4.2.1.2.05.01.03.000.000 ENCARGOS E TAXAS 437,50 D 437,50 D 4.2.1.2.05.01.03.002.000 TAXAS 437,50 D 437,50 D 4.2.1.2.05.01.03.002.001 4.2.665 TAFIC 437,50 D 437,50 D 4.2.1.2.05.04.00.000.000 ENCARGOS E TAXAS 38,83 D 38,83 D 4.2.1.2.05.04.01.000.000 ENCARGOS 38,83 D 38,83 D 4.2.1.2.05.04.01.001.000 ENCARGOS COM INSS 38,83 D 38,83 D 4.2.1.2.05.04.01.001.001 4.2.529 INSS PATRONAL S/ SERVIÇOS PRESTADOS 38,83 D 38,83 D 4.2.1.2.06.00.00.000.000 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 217,17 D 217,17 D 4.2.1.2.06.01.00.000.000 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 217,17 D 217,17 D 4.2.1.2.06.01.01.000.000 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 217,17 D 217,17 D 4.2.1.2.06.01.01.001.000 DEPRECIAÇÃO 217,17 D 217,17 D 4.2.1.2.06.01.01.001.001 4.2.668 MOVEIS E UTENSILIOS 64,60 D 64,60 D 4.2.1.2.06.01.01.001.002 4.2.669 COMPUTADORES E PERIFERICOS 116,24 D 116,24 D 4.2.1.2.06.01.01.001.003 4.2.670 SOFTWARES 3,81 D 3,81 D 4.2.1.2.06.01.01.001.004 4.2.671 AR CONDICIONADO 32,52 D 32,52 D 4.2.1.2.07.00.00.000.000 TRIBUTOS 2.445,58 D 2.445,58 D 4.2.1.2.07.01.00.000.000 TRIBUTOS 2.445,58 D 2.445,58 D 4.2.1.2.07.01.01.000.000 TRIBUTOS 2.445,58 D 2.445,58 D 4.2.1.2.07.01.01.001.000 TRIBUTOS FEDERAIS 2.445,58 D 2.445,58 D