Seleção Projeto : PROJETO PILOTO DE USO DA FAIXA DEPLECIONÁVEL DO RESERVATÓRIO DA UHE JIRAU (RO) E DE TERRA FIRME Período : 01/01/2015-30/06/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior PROJETO PILOTO DE USO DA FAIXA DEPLECIONÁVEL DO RESERVATÓRIO DA UHE JIRAU (RO) E DE TERRA FIRME Subrubrica: Adiant. Despesas Administrativas e Operacionais 0,00-75.018,25 23/01/2015 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Adiant. Despesas Administrativas e Operacionais - 122.733 - Devolução ref. Adiant. de Despesas Adm. e Operacionais JIRAU-CPAFRO C 75.018,25 0,00 Total subrubrica Adiant. Despesas Administrativas e Operacionais Crédito: 75.018,25 Débito: 0,00 Subrubrica: Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co 0,00-7.888,00 11/03/2015 Débora Borile - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - 667.116.000.034.473 - Ressarcimento de despesas ref. per. do mês 02/2015 - Porto Velho / Projeto Jirau JIRAU-CPAFRO D 160,00-8.048,00 23/04/2015 Calixto Rosa Neto - Adiantamento de Viagem, JIRAU-CPAFRO C 21,00-8.027,00 Combustível/Lubrif/Mat. Co - Devolução de recurso não utilizado - 08/05/2015 Calixto Rosa Neto - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - 660.102.000.004.446 - Período do dia 15/05/15-24/06/2015 Calixto Rosa Neto - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - 520.102.000.004.446 - Devolução de recursos não utilizados - Período do dia 15/05/15 JIRAU-CPAFRO D 1.800,00-9.827,00 JIRAU-CPAFRO C 1,82-9.825,18 Total subrubrica Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co Crédito: 22,82 Débito: 1.960,00 Subrubrica: Adiantamento para Suprimento 0,00-23.589,97 25/03/2015 Calixto Rosa Neto - Adiantamento para Suprimento - 660.102.000.004.446 JIRAU-CPAFRO D 2.000,00-25.589,97 Total subrubrica Adiantamento para Suprimento Crédito: 0,00 Débito: 2.000,00 Subrubrica: Bolsa de Estágio 0,00-7.281,00 05/01/2015 Andressa Marafiga - Bolsa de Estágio - CH 850.048 - Ref. comp. mês 12/2014 05/01/2015 Débora Borile - Bolsa de Estágio - 667.116.000.034.473 - Ref. comp. mês 12/2014 05/01/2015 Lois Len - Bolsa de Estágio - CH 850.049 - Ref. comp. mês 12/2014 05/01/2015 Luiz Antônio dos Santos - Bolsa de Estágio - CH 850.047 - Ref. comp. mês 12/2014 05/01/2015 Luvilan Braz dos Santos - Bolsa de Estágio - 660.102.000.058.727 - Ref. comp. mês 12/2014 05/02/2015 Andressa Marafiga - Bolsa de Estágio - CH 850.059 - Ref. comp. 01/2015-05/02/2015 Débora Borile - Bolsa de Estágio - 667.116.000.034.473 - Ref. comp. mês 01/2015-05/02/2015 Luvilan Braz dos Santos - Bolsa de Estágio - 660.102.000.058.727 - Ref. comp. mês 01/2015-06/02/2015 Lois Len - Bolsa de Estágio - CH 850.056 - Ref. comp. mês 01/2015 06/02/2015 Luiz Antônio dos Santos - Bolsa de Estágio - CH 850.057 - Ref. comp. mês 01/2015 05/03/2015 Andressa Marafiga - Bolsa de Estágio - CH 850.062 - Ref. comp. 02/2015-05/03/2015 Débora Borile - Bolsa de Estágio - 667.116.000.034.473 - Ref. comp. mês 02/2015 - JIRAU-CPAFRO D 582,00-7.863,00 JIRAU-CPAFRO D 582,00-8.445,00 JIRAU-CPAFRO D 582,00-9.027,00 JIRAU-CPAFRO D 582,00-9.609,00 JIRAU-CPAFRO D 582,00-10.191,00 JIRAU-CPAFRO D 582,00-10.773,00 JIRAU-CPAFRO D 582,00-11.355,00 JIRAU-CPAFRO D 582,00-11.937,00 JIRAU-CPAFRO D 582,00-12.519,00 JIRAU-CPAFRO D 582,00-13.101,00 JIRAU-CPAFRO D 582,00-13.683,00 JIRAU-CPAFRO D 582,00-14.265,00 05/03/2015 Luvilan Braz dos Santos - Bolsa de Estágio - JIRAU-CPAFRO D 582,00-14.847,00 Master Manager para Windows - Versão 8.2.14.14 1 15/10/2015 11:07:06
660.102.000.058.727 - Ref. comp. mês 02/2015-06/03/2015 Lois Len - Bolsa de Estágio - CH 850.063 - Ref. comp. 02/2015 JIRAU-CPAFRO D 582,00-15.429,00 06/03/2015 Luis Antônio dos Santos - Bolsa de Estágio - CH 850.064 - Ref. comp. 02/2015 02/04/2015 Andressa Marafiga - Bolsa de Estágio - CH 850.068 - Ref. comp. mês 03/2015-02/04/2015 Débora Borile - Bolsa de Estágio - 667.116.000.034.473 - Ref. comp. mês 03/2015-02/04/2015 Lois Len - Bolsa de Estágio - CH 850.067 - Ref. comp. mês 03/2015-02/04/2015 Luvilan Braz dos Santos - Bolsa de Estágio - 660.102.000.058.727 - Ref. comp. mês 03/2015-03/04/2015 Luis Antônio dos Santos - Bolsa de Estágio - CH 850.066 - Ref. comp. mês 03/2015-05/05/2015 Andressa Marafiga - Bolsa de Estágio - CH 850.072 - Ref. comp. mês 04/2015-05/05/2015 Débora Borile - Bolsa de Estágio - 667.116.000.034.473 - Ref. comp. mês 04/2015-05/05/2015 Luvilan Braz dos Santos - Bolsa de Estágio - 660.102.000.058.727 - Ref. comp. mês 04/2015-05/05/2015 Rafael Lopes Galvão - Bolsa de Estágio - 667.133.000.006.324 - Ref. comp. mês 04/2015-06/05/2015 Lois Len - Bolsa de Estágio - CH 850.073 - Ref. comp. mês 04/2015 - JIRAU-CPAFRO D 582,00-16.011,00 JIRAU-CPAFRO D 582,00-16.593,00 JIRAU-CPAFRO D 582,00-17.175,00 JIRAU-CPAFRO D 582,00-17.757,00 JIRAU-CPAFRO D 582,00-18.339,00 JIRAU-CPAFRO D 573,00-18.912,00 JIRAU-CPAFRO D 582,00-19.494,00 JIRAU-CPAFRO D 582,00-20.076,00 JIRAU-CPAFRO D 582,00-20.658,00 JIRAU-CPAFRO D 219,00-20.877,00 JIRAU-CPAFRO D 582,00-21.459,00 05/06/2015 Andressa Marafiga - Bolsa de Estágio - CH 850.083 - Ref. comp. JIRAU-CPAFRO D 582,00-22.041,00 mês 05/2015-05/06/2015 Débora Borile - Bolsa de Estágio - 667.116.000.034.473 - Ref. comp. mês 05/2015 - JIRAU-CPAFRO D 582,00-22.623,00 08/06/2015 Lois Len - Bolsa de Estágio - CH 850.084 - Ref. comp. mês 05/2015-12/06/2015 Luvilan Braz dos Santos - Bolsa de Estágio - 660.102.000.058.727 - Ref. comp. mês 05/2015 JIRAU-CPAFRO D 582,00-23.205,00 JIRAU-CPAFRO D 582,00-23.787,00 Total subrubrica Bolsa de Estágio Crédito: 0,00 Débito: 16.506,00 Subrubrica: Despesas Administrativas e Operacionais 0,00-129.496,00 18/05/2015 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Despesas Administrativas e Operacionais - 051.801 JIRAU-CPAFRO D 17.395,00-146.891,00 Total subrubrica Despesas Administrativas e Operacionais Crédito: 0,00 Débito: 17.395,00 Subrubrica: Despesas Bancárias 0,00-187,35 05/01/2015 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - 880.050.700.221.442 - Tar. Manut. de Conta Ativa ref. 01/2015 22/01/2015 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tarifa Extr. Sem. Anterior 03/02/2015 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - 800.340.800.267.924 - Tar. Manuten. Conta Ativa ref. 02/2015 06/02/2015 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tarifa fornec chuque Ref. 02/2015 23/02/2015 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tar. DOC/TED Eletronico Ref. 02/2015 03/03/2015 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tarifa manutenção de conta ativa Ref. 03/2015 02/04/2015 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tarifa manutenção de conta ativa Ref.04/2015 06/04/2015 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tarifa Processamento de Cheque Ref. 04/2015 08/04/2015 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tarifa processamento de cheque Ref. 04/2015 JIRAU-CPAFRO D 21,90-209,25 JIRAU-CPAFRO D 67,50-276,75 JIRAU-CPAFRO D 21,90-298,65 JIRAU-CPAFRO D 18,40-317,05 JIRAU-CPAFRO D 7,80-324,85 JIRAU-CPAFRO D 21,90-346,75 JIRAU-CPAFRO D 21,90-368,65 JIRAU-CPAFRO D 2,55-371,20 JIRAU-CPAFRO D 0,85-372,05 17/04/2015 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tarifa Fornec JIRAU-CPAFRO D 18,40-390,45 Master Manager para Windows - Versão 8.2.14.14 2 15/10/2015 11:07:06
Cheque Ref. 04/2015 04/05/2015 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tar processamento de cheque Ref. 05/2015 05/05/2015 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tarifa manutenção de conta ativa Ref 05/2015 06/05/2015 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - 821.260.700.051.787 - Tar. Processamento Cheque ref. mês 05/05 07/05/2015 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tar processamento de Cheque Ref. 05/2015 15/05/2015 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tar processamento do cheque Ref. 05/2015 18/05/2015 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tar Doc/Ted Eletrônico Ref. 05/2015 25/05/2015 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tarifa processamento de Cheque Ref. 05/2015 26/05/2015 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - 871.460.700.150.323 - Tar. Processamento Cheque ref. mês 05/05 02/06/2015 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tarifa manutenção conta ativa Ref. 06/2015 08/06/2015 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tar processamento de cheque Ref 06/2015 09/06/2015 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tar processamento de cheque Ref. 06/2015 19/06/2015 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tar Processamento de cheque 24/06/2015 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tar DOC/TED Eletrônico Ref. 06/2015 24/06/2015 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tar DOC/TED Eletrônico Ref. 06/2015 24/06/2015 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tar DOC/TED Eletrônico Ref. 06/2015 29/06/2015 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tar processamento de cheque Ref. 06/2015 JIRAU-CPAFRO D 0,85-391,30 JIRAU-CPAFRO D 21,90-413,20 JIRAU-CPAFRO D 1,70-414,90 JIRAU-CPAFRO D 0,85-415,75 JIRAU-CPAFRO D 0,85-416,60 JIRAU-CPAFRO D 7,80-424,40 JIRAU-CPAFRO D 2,55-426,95 JIRAU-CPAFRO D 1,70-428,65 JIRAU-CPAFRO D 21,90-450,55 JIRAU-CPAFRO D 3,40-453,95 JIRAU-CPAFRO D 0,85-454,80 JIRAU-CPAFRO D 2,55-457,35 JIRAU-CPAFRO D 7,80-465,15 JIRAU-CPAFRO D 7,80-472,95 JIRAU-CPAFRO D 7,80-480,75 JIRAU-CPAFRO D 0,85-481,60 Total subrubrica Despesas Bancárias Crédito: 0,00 Débito: 294,25 Subrubrica: Despesas com aquisição de veiculos 0,00-51.865,71 10/03/2015 DETRAN - Departamento de Trânsito - Despesas com aquisição JIRAU-CPAFRO D 2.085,00-53.950,71 de veiculos - 031.006 - IPVA - 2015 - MMC/L200 TRITON 3.2 D - JKE- 9253 10/03/2015 DETRAN - Departamento de Trânsito - Despesas com aquisição de veiculos - 031.003 - IPVA - 2015 - MMC/L200 TRITON 3.2 D - JKE- 9243 JIRAU-CPAFRO D 2.085,00-56.035,71 10/03/2015 DETRAN - Departamento de Trânsito - Despesas com aquisição JIRAU-CPAFRO D 58,00-56.093,71 de veiculos - 031.002 - Licenciamento Anual - 2015 - MMC/L200 TRITON 3.2 D - JKE- 9243 10/03/2015 DETRAN - Departamento de Trânsito - Despesas com aquisição JIRAU-CPAFRO D 58,00-56.151,71 de veiculos - 031.005 - Licenciamento Anual - 2015 - MMC/L200 TRITON 3.2 D - JKE- 9253 10/03/2015 DETRAN - Departamento de Trânsito - Despesas com aquisição de veiculos - 031.001 - SEGURO DPVAT - 2015 - MMC/L200 TRITON 3.2 D - JKE- 9243 10/03/2015 DETRAN - Departamento de Trânsito - Despesas com aquisição de veiculos - 031.004 - SEGURO DPVAT - 2015 - MMC/L200 TRITON 3.2 D - JKE- 9253 JIRAU-CPAFRO D 110,38-56.262,09 JIRAU-CPAFRO D 110,38-56.372,47 Total subrubrica Despesas com aquisição de veiculos Crédito: 0,00 Débito: 4.506,76 Subrubrica: Diárias, Alimentação e Hospedagem 0,00-26.627,49 12/01/2015 Saly Fernandes Júnior - Diárias, Alimentação e Hospedagem - JIRAU-CPAFRO D 480,00-27.107,49 Master Manager para Windows - Versão 8.2.14.14 3 15/10/2015 11:07:06
CH 850.050 - Período de: 12/01 a 27/01/15 - Porto Velho a Usina Jirau 03/02/2015 Francisco Marreiros de Souza Filho - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH 850.052 - Ressarcimento ref. viagem no per. do mês 11/2014 e 12/2014 - Porto Velho/Projeto Jirau JIRAU-CPAFRO D 600,00-27.707,49 03/02/2015 Iraque Moura de Medeiros - Diárias, Alimentação e Hospedagem -JIRAU-CPAFRO D 600,00-28.307,49 CH 850.053 - Ressarcimento ref. viagem no per. do mês 11/2014 e 12/2014 - Porto Velho/Projeto Jirau 03/02/2015 Paulo Guilherme Salvador Wadt - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH 850.051 - Ressarcimento ref. viagem no per. do mês 11/2014 - Porto Velho/Projeto Jirau 04/02/2015 Andressa Marafiga - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH 850.056 - Período do mês 10 e 12/2014 / 01/2015 - Porto Velho/Projeto Jirau JIRAU-CPAFRO D 120,00-28.427,49 JIRAU-CPAFRO D 560,00-28.987,49 04/02/2015 Henrique Nery Cipriane - Diárias, Alimentação e Hospedagem - JIRAU-CPAFRO D 40,00-29.027,49 CH 850.054 - Ressarcimento ref. viagem no per. do dia 13/01/15 - Porto Velho/Projeto Jirau 04/02/2015 Luis Antônio dos Santos - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH 850.055 - Ressarcimento ref. viagem no per. do mês 10,11 e 12/2014 / 01/2015 - Porto Velho/ Projeto Jirau 06/02/2015 Aristide Funck Damasceno - Diárias, Alimentação e Hospedagem - 661.404.000.044.515 - Período de: 09/02 a 14/02/2015 - Ouro Preto do Oeste / Porto Velho/Jirau 12/02/2015 PRODUÇÃO DE MORANGO - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH 850.060 - Ressarc. de desp. (Judivaldo) ref. per. de: 12 a 13/01/15 - Porto Velho / Projeto Jirau - OBS: Devolução de pgto feito pelo projeto errado 26/02/2015 Débora Borile - Diárias, Alimentação e Hospedagem - 667.116.000.034.473 - Período do mês 03/2015 - Porto Velho / 27/02/2015 Lois Len - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH 850.061 - Período do mês 03/2015 - Porto Velho/ JIRAU-CPAFRO D 560,00-29.587,49 JIRAU-CPAFRO D 830,00-30.417,49 JIRAU-CPAFRO D 80,00-30.497,49 JIRAU-CPAFRO D 320,00-30.817,49 JIRAU-CPAFRO D 320,00-31.137,49 13/03/2015 Lois Len - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH 850.065 - JIRAU-CPAFRO D 360,00-31.497,49 Ressarcimento ref. despesas c/ viagem no per. do mês 02/2015 - Porto Velho / Projeto Jirau 18/03/2015 Aristide Funck Damasceno - Diárias, Alimentação e Hospedagem - Devolução de recursos não utilizados - Per. de: 09/02 a 14/02/15 - Ouro Preto / Porto Velho 07/04/2015 Débora Borile - Diárias, Alimentação e Hospedagem - 667.116.000.034.473 - Período do mês 04/2015 - Porto Velho / 08/04/2015 Lois Len - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH 850.069 - Período do mês 04/2015 - Porto Velho / 10/04/2015 Denis Sabino da Silva - Diárias, Alimentação e Hospedagem - 661.182.000.001.439 - Ressarcimento ref. despesas c/ viagem 12/03 a 14/03/15 - Vilhena / Porto Velho JIRAU-CPAFRO C 91,48-31.406,01 JIRAU-CPAFRO D 400,00-31.806,01 JIRAU-CPAFRO D 400,00-32.206,01 JIRAU-CPAFRO D 464,35-32.670,36 23/04/2015 Dvany Mamedes da Silva - Diárias, Alimentação e Hospedagem -JIRAU-CPAFRO D 160,00-32.830,36 662.290.000.063.476 - Período de: 22 a 30/04/15 - Porto Velho / 24/04/2015 Valdevino Batista - Diárias, Alimentação e Hospedagem - 662.270.000.017.759 - Período de: 27/04 a 30/04/15 - Porto Velho / Machadinho/Ouro Preto do Oeste 30/04/2015 Débora Borile - Diárias, Alimentação e Hospedagem - 667.116.000.034.473 - Período do mês 05/2015 - Porto Velho / 30/04/2015 Lois Len - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH 850.070 - Período ref. mês 05/2015 -Porto Velho / JIRAU-CPAFRO D 520,00-33.350,36 JIRAU-CPAFRO D 440,00-33.790,36 JIRAU-CPAFRO D 440,00-34.230,36 04/05/2015 Iraque Moura de Medeiros - Diárias, Alimentação e Hospedagem -JIRAU-CPAFRO D 800,00-35.030,36 663.181.000.000.381 - Ressarcimento de despesas c/ viagem no per. do mês 03/2015 - Porto Velho / Projeto Jirau 04/05/2015 Valdevino Batista - Diárias, Alimentação e Hospedagem - JIRAU-CPAFRO D 190,00-35.220,36 Master Manager para Windows - Versão 8.2.14.14 4 15/10/2015 11:07:06
662.270.000.017.759 - Ressarcimento de despesas c/ viagem no per. de: 01/04 a 02/04/15 - Porto Velho / Ouro Preto 05/05/2015 Aldenir Silva Oliveira - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH 850.071 - Período do mês 03/2015 - Porto Velho / Projeto Jirau 06/05/2015 Valdevino Batista - Diárias, Alimentação e Hospedagem - Devolução de recurso não utilizado - Per. de: 27/04 a 30/04/15 - Porto Velho / Machadinho/Ouro Preto do Oeste 13/05/2015 Andressa Marafiga - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH 850.074 - Ressarc. de despesas c/ viagem no per. do mês 01/ 02/ 03 e 04/2015 - Porto Velho / Projeto Jirau JIRAU-CPAFRO D 240,00-35.460,36 JIRAU-CPAFRO C 35,00-35.425,36 JIRAU-CPAFRO D 920,00-36.345,36 13/05/2015 Dvany Mamedes da Silva - Diárias, Alimentação e Hospedagem -JIRAU-CPAFRO D 120,00-36.465,36 172.290.510.063.476 - Ressarc. de despesas c/ viagem no per. do mês 04/2015 - Porto Velho / Projeto Jirau 20/05/2015 Aristide Funck Damasceno - Diárias, Alimentação e Hospedagem - 661.404.000.044.515 - Período de: 20/05 a 21/05/15 - Ouro Preto do Oeste / Porto Velho/Jirau 20/05/2015 Celso Ricardo Bastos Gonçalves - Diárias, Alimentação e Hospedagem - 665.885.000.001.137 - Período de: 26/05 a 28/05/15 - Porto Velho / 22/05/2015 Alaerto Luiz Marcolan - Diárias, Alimentação e Hospedagem - 663.181.000.020.795 - Período de: 26/05 a 28/05/15 - Porto Velho / Ji-Paraná 22/05/2015 César Augusto Domingues Teixeira - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH 850.079 - Período de: 26/05 a 28/05/15 - Porto Velho / Paraná 22/05/2015 Davi Melo de Oliveira - Diárias, Alimentação e Hospedagem - 665.885.000.032.483 - Período de: 26/05 a 28/05/15 - Porto Velho / Ji-Paraná 22/05/2015 Francineide Carvalho de Souza - Diárias, Alimentação e Hospedagem - 661.404.000.018.873 - Período de: 27/05 a 30/05/15 - Ouro Preto do Oeste / Ji-Paraná 22/05/2015 Frederico José Evangelista Botelho - Diárias, Alimentação e Hospedagem - 665.885.000.022.991 - Período de: 29/05 a 30/05/15 - Porto Velho / Ji-Paraná 22/05/2015 João Maria Diocleciano - Diárias, Alimentação e Hospedagem - 661.404.000.010.139 - Período de: 27/05 a 30/05/15 - Ouro Preto do Oeste / Ji-Paraná 22/05/2015 Renata Kelly da Silva - Diárias, Alimentação e Hospedagem - 662.290.000.057.115 - Período de: 26/05 a 28/05/15 - Porto Velho / Ji-Paraná JIRAU-CPAFRO D 290,00-36.755,36 JIRAU-CPAFRO D 120,00-36.875,36 JIRAU-CPAFRO D 440,00-37.315,36 JIRAU-CPAFRO D 440,00-37.755,36 JIRAU-CPAFRO D 440,00-38.195,36 JIRAU-CPAFRO D 640,00-38.835,36 JIRAU-CPAFRO D 240,00-39.075,36 JIRAU-CPAFRO D 640,00-39.715,36 JIRAU-CPAFRO D 440,00-40.155,36 22/05/2015 Rhuan Amorim de Lima - Diárias, Alimentação e Hospedagem - JIRAU-CPAFRO D 440,00-40.595,36 CH 850.077 - Período de: 26/05 a 28/05/15 - Porto Velho / Paraná 22/05/2015 Samuel Rodrigues Fernandes - Diárias, Alimentação e JIRAU-CPAFRO D 840,00-41.435,36 Hospedagem - CH 850.076 - Período de: 26/05 a 30/05/15 - Porto Velho / Paraná 25/05/2015 Luis Antônio dos Santos - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH 850.075 - Ressarc. de despesas ref. viagem no per. do mês 01 e 02/2015 - Porto Velho / Jirau JIRAU-CPAFRO D 400,00-41.835,36 03/06/2015 Davi Melo de Oliveira - Diárias, Alimentação e Hospedagem - JIRAU-CPAFRO D 240,00-42.075,36 665.885.000.032.483 - Período do mês 04/2015 / 05/2015 - Porto Velho / 03/06/2015 Débora Borile - Diárias, Alimentação e Hospedagem - 667.116.000.034.473 - Período do mês 06/2015 - Porto Velho / 03/06/2015 Samuel Rodrigues Fernandes - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH 850.080 - Ressarcimento ref. viagem no per. do dia: 27/04/15 - Porto Velho / Projeto Jirau 04/06/2015 Lois Len - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH 850.082 - Período do mês 06/2015 - Porto Velho / 08/06/2015 Francineide Carvalho de Souza - Diárias, Alimentação e Hospedagem - 1.404.510.018.873 - Devolução de recursos não JIRAU-CPAFRO D 200,00-42.275,36 JIRAU-CPAFRO D 40,00-42.315,36 JIRAU-CPAFRO D 360,00-42.675,36 JIRAU-CPAFRO C 105,00-42.570,36 Master Manager para Windows - Versão 8.2.14.14 5 15/10/2015 11:07:06
utilizados - Período de: 27/05 a 30/05/15 - Ouro Preto do Oeste / Ji-Paraná 08/06/2015 João Maria Diocleciano - Diárias, Alimentação e Hospedagem - 221.404.000.010.139 - Devolução de recursos não utilizados - Período de: 27/05 a 30/05/15 - Ouro Preto do Oeste / Ji-Paraná 09/06/2015 Alaerto Luiz Marcolan - Diárias, Alimentação e Hospedagem - 523.181.000.020.795 - Devolução de recursos não utilizados - Período de: 26/05 a 28/05/15 - Porto Velho / Ji-Paraná 09/06/2015 Renata Kelly da Silva - Diárias, Alimentação e Hospedagem - 602.290.000.057.115 - Devolução de recursos não utilizados - Período de: 26/05 a 28/05/15 - Porto Velho / Ji-Paraná 10/06/2015 Denis Sabino da Silva - Diárias, Alimentação e Hospedagem - 661.182.000.001.439 - Período de: 17/06 a 19/06/15 - Vilhena / Porto Velho 12/06/2015 Davi Melo de Oliveira - Diárias, Alimentação e Hospedagem - 525.885.000.032.483 - Devolução de recursos não utilizados - Per. de: 26/05 a 28/05/15 - Porto Velho / Ji-Paraná JIRAU-CPAFRO C 60,00-42.510,36 JIRAU-CPAFRO C 40,00-42.470,36 JIRAU-CPAFRO C 70,00-42.400,36 JIRAU-CPAFRO D 550,00-42.950,36 JIRAU-CPAFRO C 70,00-42.880,36 15/06/2015 Dvany Mamedes da Silva - Diárias, Alimentação e Hospedagem -JIRAU-CPAFRO D 80,00-42.960,36 172.290.510.063.476 - Período de: 16 e 18/06/15 - Porto Velho / 15/06/2015 Frederico José Evangelista Botelho - Diárias, Alimentação e Hospedagem - 665.885.000.022.991 - Ressarc. de despesas c/ viagem no per. do dia 15/05/15 - Porto Velho / Projeto Jirau 15/06/2015 Rafael Lopes Galvão - Diárias, Alimentação e Hospedagem - 667.133.000.006.324 - Período de: 16,18,23,25 e 30/06/15 - Porto Velho / 15/06/2015 Samuel Rodrigues Fernandes - Diárias, Alimentação e Hospedagem - 2.793.130.101 - Devolução de recursos não utilizados - Per. de: 26/05 a 30/05/15 - Porto Velho / Ji-Paraná 16/06/2015 Frederico José Evangelista Botelho - Diárias, Alimentação e Hospedagem - 525.885.000.022.991 - Devolução de recursos não utilizados - Per. de: 29/05 a 30/05/15 - Porto Velho / Ji- Paraná 17/06/2015 César Augusto Domingues Teixeira - Diárias, Alimentação e Hospedagem - Devolução de recursos não utilizados - Per. de: 26/05 a 30/05/15 - Porto Jirau / Ji-Paraná 19/06/2015 Rhuan Amorim de Lima - Diárias, Alimentação e Hospedagem - 600.281.000.010.522 - Devolução de recursos não utilizados - Per. de: 26/05 a 28/05/15 - Porto Velho / Ji-Paraná 24/06/2015 Andressa Marafiga - Diárias, Alimentação e Hospedagem - 062.402 - PerÍodo de: 16, 18,23,25 e 30/06/15 - Porto Velho / 24/06/2015 Denis Sabino - Diárias, Alimentação e Hospedagem - 1.182.510.001.429 - Devolução de recursos não utilizados - Per. de: 15/06 a 16/06/15 - Vilhena / Porto Velho 24/06/2015 Enrique Anastácio Alves - Diárias, Alimentação e Hospedagem - 062.401 - Ressarc. de despesas c/ viagem no per. de: 29 a 30/05/15 - Porto Velho / Ji-Paraná 24/06/2015 José Israel Siqueira de Lima - Diárias, Alimentação e Hospedagem - 062.403 - Ressarc. de despesas c/ viagem no per. de: 14 a 15/05/15 - Porto Velho / Projeto Jirau 26/06/2015 Aristide Funck Damasceno - Diárias, Alimentação e Hospedagem - 661.404.000.044.515 - Período de: 29/06 a 03/07/15 - Ouro Preto do Oeste / Porto Velho - Jirau JIRAU-CPAFRO D 40,00-43.000,36 JIRAU-CPAFRO D 200,00-43.200,36 JIRAU-CPAFRO C 80,00-43.120,36 JIRAU-CPAFRO C 35,00-43.085,36 JIRAU-CPAFRO C 70,00-43.015,36 JIRAU-CPAFRO C 70,00-42.945,36 JIRAU-CPAFRO D 200,00-43.145,36 JIRAU-CPAFRO C 228,03-42.917,33 JIRAU-CPAFRO D 240,00-43.157,33 JIRAU-CPAFRO D 80,00-43.237,33 JIRAU-CPAFRO D 950,00-44.187,33 26/06/2015 Gilvan de Oliveiro Ferro - Diárias, Alimentação e Hospedagem - JIRAU-CPAFRO D 530,00-44.717,33 CH 850.090 - Período de: 29/06 a 01/07 - Ouro Preto / Rio Branco Total subrubrica Diárias, Alimentação e Hospedagem Crédito: 954,51 Débito: 19.044,35 Subrubrica: Equipamentos 0,00-42.847,00 29/01/2015 001325 - Helenmaq Comércio e Serviços Ltda EPP - Equipamentos - 660.102.000.030.298 - NF 8.184 - Armário JIRAU-CPAFRO D 428,00-43.275,00 Master Manager para Windows - Versão 8.2.14.14 6 15/10/2015 11:07:06
23/02/2015 001407 - Tech photo - Equipamentos - 022.301 - NF 172 JIRAU-CPAFRO D 16.228,00-59.503,00 26/03/2015 001379 - EletroLab industria e comércio de equipamentos para laboratório - Equipamentos - 664.230.000.012.104 - NF 1454 - Estufa incubadora 06/05/2015 001569 - Industria comercio eletro eletronica Gehaka - Equipamentos - 50.601 - NF 66431 06/05/2015 001688 - S.A Comércio e Representações Ltda - Equipamentos - 663.796.000.010.277 - NF 2640 - Estante de aço 20/05/2015 001762 - GTA comercio de utilidades domesticas e comercial Ltda - Equipamentos - 663.796.000.013.043 - NF 1564 - Forno Microondas 29/06/2015 001830 - Tecnal Ind. Imp. e Exp. de Equip. P/ Lab, Ltda - Equipamentos - 663.149.000.204.142 - NF 35286 JIRAU-CPAFRO D 12.130,00-71.633,00 JIRAU-CPAFRO D 3.023,00-74.656,00 JIRAU-CPAFRO D 1.360,00-76.016,00 JIRAU-CPAFRO D 520,00-76.536,00 JIRAU-CPAFRO D 4.588,50-81.124,50 Total subrubrica Equipamentos Crédito: 0,00 Débito: 38.277,50 Subrubrica: Manutenção de Veículos 0,00-28.829,31 16/01/2015 001297 - Conape Distribuidora de Auto Peças Ltda - Manutenção de Veículos - 663.181.000.015.200 - NF 26969-13/02/2015 Aristide Funck Damasceno - Manutenção de Veículos - 661.404.000.044.515 - Suprimento p/ aquisição de pneus - Caminhão MB placas NBB 3749 18/06/2015 001892 - Conape Distribuidora de Auto Peças Ltda - Manutenção de Veículos - 663.181.000.015.200 - NF 3149 26/06/2015 001965 - Conape Distribuidora de Auto Peças Ltda - Manutenção de Veículos - 663.181.000.015.200 - NF 3148 JIRAU-CPAFRO D 338,72-29.168,03 JIRAU-CPAFRO D 6.200,00-35.368,03 JIRAU-CPAFRO D 309,52-35.677,55 JIRAU-CPAFRO D 112,42-35.789,97 Total subrubrica Manutenção de Veículos Crédito: 0,00 Débito: 6.960,66 Subrubrica: Material de Consumo 630.000,00 509.084,33 03/02/2015 Iraque Moura de Medeiros - Material de Consumo - 663.181.000.000.381 - Ressarcimento ref. Adiant. de Suprimentos feito em 14/10/14-03/02/2015 Iraque Moura de Medeiros - Material de Consumo - 663.181.000.000.381 - Ressarcimento ref. NF 097/NF 8.465/ NF 7.411/ NF 8.464 17/03/2015 001489 - Agromotores Maq e Impl Ltda - Material de Consumo - 660.102.000.030.041 - NF 45623 19/03/2015 Frederico José Evangelista Botelho - Material de Consumo - 665.885.000.022.991 - Ressarcimento ref. NF 93554 20/03/2015 001483 - Fox Pneus Ltda - Material de Consumo - 662.270.000.014.621 - NF 11948 20/04/2015 Fox Pneus Ltda - Material de Consumo - Devolução ref. cobrança ICMS - NF 11948 23/04/2015 Frederico José Evangelista Botelho - Material de Consumo - 665.885.000.022.991 - Ressarcimento de despesas ref. NF 93554 23/04/2015 Frederico José Evangelista Botelho - Material de Consumo - 665.885.000.022.991 - Ressarcimento de despesas ref. NF 94191 04/05/2015 001681 - Conape Distribuidora de Auto Peças Ltda - Material de Consumo - 663.181.000.015.200 - NF 29523 05/05/2015 Conape Distribuidora de Auto Peças Ltda - Material de Consumo - 663.181.000.015.200 - NF 28732 05/05/2015 Conape Distribuidora de Auto Peças Ltda - Material de Consumo - 663.181.000.015.200 - NF 28846 05/05/2015 Frederico José Evangelista Botelho - Material de Consumo - 525.885.000.022.991 - Devolução ref. ressarcimento da NF 93554 feito em duplicidade 20/05/2015 001476 - Rovema Auto Posto - Material de Consumo - 663.231.000.032.588 - NF 054 - Combustível JIRAU-CPAFRO D 11,02 509.073,31 JIRAU-CPAFRO D 244,00 508.829,31 JIRAU-CPAFRO D 552,00 508.277,31 JIRAU-CPAFRO D 130,06 508.147,25 JIRAU-CPAFRO D 4.561,20 503.586,05 JIRAU-CPAFRO C 217,20 503.803,25 JIRAU-CPAFRO D 130,06 503.673,19 JIRAU-CPAFRO D 145,00 503.528,19 JIRAU-CPAFRO D 935,86 502.592,33 JIRAU-CPAFRO D 1.350,50 501.241,83 JIRAU-CPAFRO D 2.803,20 498.438,63 JIRAU-CPAFRO C 130,06 498.568,69 JIRAU-CPAFRO D 2.709,09 495.859,60 20/05/2015 001476 - Rovema Auto Posto - Material de Consumo - JIRAU-CPAFRO D 162,68 495.696,92 Master Manager para Windows - Versão 8.2.14.14 7 15/10/2015 11:07:06
663.231.000.032.588 - NF 056 - Combustível 11/06/2015 Alaerto Luiz Marcolan - Material de Consumo - 663.181.000.020.795 - Ressarcimento ref. NF 2436 / NF 30483 18/06/2015 001892 - Conape Distribuidora de Auto Peças Ltda - Material de Consumo - 663.181.000.015.200 - NF 30571 25/06/2015 Iraque Moura de Medeiros - Material de Consumo - 663.181.000.000.381 - Ressarcimento ref. NF 7778-26/06/2015 001964 - Conape Distribuidora de Auto Peças Ltda - Material de Consumo - 663.181.000.015.200 - NF 30570 26/06/2015 001966 - Conape Distribuidora de Auto Peças Ltda - Material de Consumo - 663.181.000.015.200 - NF 30574 JIRAU-CPAFRO D 317,01 495.379,91 JIRAU-CPAFRO D 1.822,08 493.557,83 JIRAU-CPAFRO D 202,50 493.355,33 JIRAU-CPAFRO D 375,95 492.979,38 JIRAU-CPAFRO D 375,95 492.603,43 29/06/2015 001938 - W.W comercio de embalagens Ltda - Material de JIRAU-CPAFRO D 559,30 492.044,13 Consumo - 661.404.000.027.798 - NF 161.947 - Caixa Termica - Total subrubrica Material de Consumo Crédito: 347,26 Débito: 17.387,46 Subrubrica: Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado 0,00-2.365,29 22/05/2015 Aristide Funck Damasceno - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado - 661.404.000.044.515 - Período de: 20/05 a 21/05/15 - Ouro Preto do Oeste / Porto Velho JIRAU-CPAFRO D 70,00-2.435,29 Total subrubrica Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado Crédito: 0,00 Débito: 70,00 Subrubrica: Recuperação de Viveiro 0,00-51.720,06 19/03/2015 Calixto Rosa Neto - Recuperação de Viveiro - 660.102.000.004.446 - Ressarcimento ref. NF 029 - JIRAU-CPAFRO D 100,00-51.820,06 Total subrubrica Recuperação de Viveiro Crédito: 0,00 Débito: 100,00 Subrubrica: Repasse de Recursos ao Projeto 0,00 2.589.920,00 15/05/2015 Energia Sustentável do Brasil S.A. - Repasse de Recursos ao Projeto - NF 1091 - Parcela 04/09 JIRAU-CPAFRO C 347.900,00 2.937.820,00 Total subrubrica Repasse de Recursos ao Projeto Crédito: 347.900,00 Débito: 0,00 Subrubrica: Serviços de Terceiros 0,00 0,00 30/04/2015 Frederico José Evangelista Botelho - Serviços de Terceiros - 665.885.000.022.991 - NF 20154600117060 - Serviço de reabertura de Polia 04/05/2015 001682 - Conape Distribuidora de Auto Peças Ltda - Serviços de Terceiros - 663.181.000.015.200 - NF 2847 05/05/2015 Conape Distribuidora de Auto Peças Ltda - Serviços de Terceiros - 663.181.000.015.200 - NF 2631-05/05/2015 Conape Distribuidora de Auto Peças Ltda - Serviços de Terceiros - 663.181.000.015.200 - NF 2648 26/05/2015 001769 - Gráfica Imediata Ltda - Serviços de Terceiros - 663.231.000.018.994 - NF 1870 - Adesivos 08/06/2015 Davi Melo de Oliveira - Serviços de Terceiros - 665.885.000.032.483 - Ressarcimento ref. NF 155 - Confecção de banner JIRAU-CPAFRO D 50,00-50,00 JIRAU-CPAFRO D 1.423,79-1.473,79 JIRAU-CPAFRO D 1.516,65-2.990,44 JIRAU-CPAFRO D 773,80-3.764,24 JIRAU-CPAFRO D 1.824,00-5.588,24 JIRAU-CPAFRO D 80,00-5.668,24 Total subrubrica Serviços de Terceiros Crédito: 0,00 Débito: 5.668,24 Total projeto PROJETO PILOTO DE USO DA FAIXA DEPLECIONÁVEL DO Crédito: 424.242,84 Débito: 130.170,22 Saldo: 294.072,62 RESERVATÓRIO DA UHE JIRAU (RO) E DE TERRA FIRME Master Manager para Windows - Versão 8.2.14.14 8 15/10/2015 11:07:06