Relatório de lançamentos por subrubrica.
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- Letícia Rodrigues Aragão
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1 Seleção Projeto : DESENVOLVIMENTO DE ENZIMAS E LEVEDURAS INDUSTRIAIS P/ APLIC. NA PROD. DE ETANOL CEL. CUST. P/ APLIC. Período : 01/01/ /06/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior DESENVOLVIMENTO DE ENZIMAS E LEVEDURAS INDUSTRIAIS P/ APLIC. NA PROD. DE ETANOL CEL. CUST. P/ APLIC. Subrubrica: Desp. de Internação (Importação direta) /06/2015 A1 Comex (Tricargo) Ltda - Desp. de Internação (Importação direta) FATURA 9681/15 ENZ E LEV D 7.791, ,14 19/06/2015 A1 Comex (Tricargo) Ltda - Desp. de Internação (Importação ENZ E LEV D 5.728, ,44 direta) FATURA 9678/15 22/06/ A1 Comex (Tricargo) Ltda - Desp. de Internação (Importação direta) FATURA 9753/2015 ENZ E LEV D 4.789, ,64 22/06/ A1 Comex (Tricargo) Ltda - Desp. de Internação (Importação direta) FATURA 9763/2015 ENZ E LEV D 5.443, ,09 Total subrubrica Desp. de Internação (Importação direta) Crédito: Débito: ,91 Subrubrica: Despesas Administrativas e Operacionais , ,98 06/02/2015 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Despesas Administrativas e Operacionais /03/2015 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Despesas Administrativas e Operacionais /04/2015 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Despesas Administrativas e Operacionais ENZ E LEV D , ,77 ENZ E LEV D ,77 ENZ E LEV D 9.281, ,02 Total subrubrica Despesas Administrativas e Operacionais Crédito: Débito: Subrubrica: Despesas Bancárias 30/04/2015 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias Tarifa pacote de serviços Ref. 04/ /06/2015 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tarifa envio OPE Ref. 06/2015 ENZ E LEV D 11,50-11,50 ENZ E LEV D 97,91-109,41 Total subrubrica Despesas Bancárias Crédito: Débito: 109,41 Subrubrica: Equipamentos Importados /04/2015 Banco do Brasil S/A - Equipamentos Importados ,345-30/04/2015 Banco do Brasil S/A - Equipamentos Importados /04/2015 Banco do Brasil S/A - Equipamentos Importados /04/2015 Banco do Brasil S/A - Equipamentos Importados /04/2015 Carl Zeiss do Brasil Ltda - Equipamentos Importados PROFORMA Nº. IND /15 ENZ E LEV D 365, ,00 ENZ E LEV D 365, ENZ E LEV D 365, ,00 ENZ E LEV D 365, ENZ E LEV D , ,85 30/04/2015 Eppendorf do Brasil Ltda - Equipamentos Importados - ENZ E LEV D , , PROFORMA EPP317-15E 30/04/2015 Lobov Cientifica, Impotação, Exportação, Comercio de ENZ E LEV D , ,84 Equipamentos para Laboratorios Ltda - Equipamentos Importados PROFORMA PF D 30/04/2015 Uniscience do Brasil Ind. e Com. Representações Ltda - ENZ E LEV D , ,01 Equipamentos Importados PROFORMA UNI205/15 14/05/2015 Banco do Brasil S/A - Equipamentos Importados - Tarifa Unica Imp Internet Ref. 05/2015 ENZ E LEV D 365, ,01 14/05/2015 Bio Research do Brasil Instrumentação Científica Ltda - ENZ E LEV D , ,36 Equipamentos Importados Eletroporador - Invoice GVT 15/05/2015 Banco do Brasil S/A - Equipamentos Importados - Tarifa unica ENZ E LEV D 365, ,36 Master Manager para Windows - Versão /10/ :55:57
2 imp internet Ref. 05/ /05/2015 Infors AG, Headoffice - Equipamentos Importados Sistema de Fermentação - Invoice INF REV2 19/05/2015 Banco do Brasil S/A - Equipamentos Importados - Tarifa unica imp internet 19/05/2015 Infors AG, Headoffice - Equipamentos Importados Cromatógrafo de Ultra eficiência - Invoice INF REV05 22/05/2015 Banco do Brasil S/A - Equipamentos Importados - Tarifa unica imp internet Ref. 05/ /05/2015 Banco do Brasil S/A - Equipamentos Importados Tarifa única Imp. Internet 22/05/2015 Banco do Brasil S/A - Equipamentos Importados Tarifa única imp. internet 22/05/2015 Datamed - Equipamentos Importados Agitador Orbital - Invoice PI 22/05/2015 Life Technologies Brasil Comércio e Industria de Produtos para Biotecnologia LTDA - Equipamentos Importados Termociclador - Invoice /05/2015 Molecular Devices Instrumentação Científica do Brasil LTDA - Equipamentos Importados Spectramax Invoice BR-P /05/ GE Healthcare Bio-Sciences Corp - Equipamentos Importados Sistema Cromatografia AKTA 27/05/2015 Banco do Brasil S/A - Equipamentos Importados Tarifa única imp. internet ENZ E LEV D , ,45 ENZ E LEV D 365, ,45 ENZ E LEV D , ,71 ENZ E LEV D 365, ,71 ENZ E LEV D 365, ,71 ENZ E LEV D 365, ,71 ENZ E LEV D , ,88 ENZ E LEV D , ,32 ENZ E LEV D , ,57 ENZ E LEV D , ,68 ENZ E LEV D 365, ,68 02/06/ WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA - ENZ E LEV D , ,31 Equipamentos Importados Cromatógrafo - Invoice WBRP REV.00 02/06/2015 Banco do Brasil S/A - Equipamentos Importados Tarifa Unica Imp Internet Ref. 06/ /06/ GE Healthcare Bio-Sciences Corp - Equipamentos Importados Licença de Software sistema de cromatografia - Invoice SQ 08/06/2015 Banco do Brasil S/A - Equipamentos Importados Tarifa cambial referente pagamento para o exterior 08/06/2015 Banco do Brasil S/A - Equipamentos Importados Tarifa IOF referente pagamento para o exterior 18/06/2015 Banco do Brasil S/A - Equipamentos Importados Tar. Unica Imp Internet 18/06/2015 Eppendorf do Brasil Ltda - Equipamentos Importados Contrato de Câmbio nº /06/2015 Banco do Brasil S/A - Equipamentos Importados Despesas Bancárias - Tar. Alt Contr. Câmbio Imp ENZ E LEV D 365, ,31 ENZ E LEV D 5.898, ,62 ENZ E LEV D 312, ,52 ENZ E LEV D 22, ,10 ENZ E LEV D 365, ,10 ENZ E LEV D , ,32 ENZ E LEV D 75, ,32 Total subrubrica Equipamentos Importados Crédito: Débito: ,68 Subrubrica: Equipamentos Nacionais /06/ Pachane Biotecnologia LTDA-EPP - Equipamentos Nacionais NF Cabine de segurança ENZ E LEV D Total subrubrica Equipamentos Nacionais Crédito: Débito: Subrubrica: Material de Consumo , ,53 15/05/ Eppendorf do Brasil Ltda - Material de Consumo - CH NF Ponteiras - ENZ E LEV D 2.371, ,35 19/05/ Interlab Dist. Prod. Cient. Ltda - Material de Consumo - ENZ E LEV D 5.077, , NF Reagentes 01/06/ Qiagen Biotecnologia Brasil Ltda - Material de Consumo ENZ E LEV D 6.139, , NF Reagentes 08/06/ Ciencor Scientific Ltda - Material de Consumo NF Almofariz ENZ E LEV D 7.592, ,35 Master Manager para Windows - Versão /10/ :55:57
3 09/06/2015 Rolando Lisba Rosário - Material de Consumo Período de 17/06/2015 até 17/06/ Brasília a Goianésia 10/06/ Life Technologies Brasil Comércio e Industria de Produtos para Biotecnologia LTDA - Material de Consumo NF ENZ E LEV D ,35 ENZ E LEV D 3.121, ,85 10/06/ SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA - Material de Consumo ENZ E LEV D 4.235, , NF Reagentes 10/06/2015 Pro-Analise Quimica e Diagnostica Ltda - Material de Consumo NF ENZ E LEV D ,85 11/06/ SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA - Material de Consumo ENZ E LEV D 1.008, , NF Reagentes 17/06/ EJ Krieger - Material de Consumo NF ENZ E LEV D 1.293, ,05 22/06/ Sarstedt Ltda - Material de Consumo NF ENZ E LEV D , ,65 29/06/ SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA - Material de Consumo ENZ E LEV D 1.795, , NF /06/2015 SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA - Material de Consumo NF ENZ E LEV D 373, ,65 Total subrubrica Material de Consumo Crédito: Débito: ,88 Subrubrica: Pessoa Física 12/05/2015 Flavia Cristina de Paula e Silva - Pessoa Física RPA ENZ E LEV D /05/2015 Kelly Barreto Rodrigues - Pessoa Física ENZ E LEV D RPA 12/05/2015 Paula Marcela Duque Jaramillo - Pessoa Física RPA ENZ E LEV D /06/2015 Glaucia Midorikawa - Pessoa Física Participar de reuniões técnicas, elaborar relatórios de pesquisa, etc. 18/06/2015 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Pessoa Física INSS S/ RPA - Flavia / Glaucia / Kelly / Paula IRRF S/ RPA - Flavia C. De Paula e Silva IRRF S/ RPA - Kelly B. Rodrigues IRRF S/ RPA - Paula Marcela D. Jaramillo IRRF/ RPA - Glaucia Emy Okida Midorikawa 18/06/2015 Secretaria de Estado de Fazenda - Pessoa Física ISS S/ RPA - Flavia C. De Paula e Silva 18/06/2015 Secretaria de Estado de Fazenda - Pessoa Física ISS S/ RPA - Glaucia Emy Okida Midorikawa 18/06/2015 Secretaria de Estado de Fazenda - Pessoa Física ISS S/ RPA - Kelly B. Rodrigues 18/06/2015 Secretaria de Estado de Fazenda - Pessoa Física ISS S/ RPA - Paula Marcela D. Jaramillo 29/06/2015 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Pessoa Física - CH Generali ref. comp. mês 05/ Flavia / Glaucia / Kelly / Paula ENZ E LEV D ENZ E LEV D , ,16 ENZ E LEV D 2.453, ,74 ENZ E LEV D 2.453, ,32 ENZ E LEV D 2.453, ,90 ENZ E LEV D 2.453, ,48 ENZ E LEV D 629, ,30 ENZ E LEV D 629, ,12 ENZ E LEV D 629, ,94 ENZ E LEV D 629, ,76 ENZ E LEV D 72, ,76 Total subrubrica Pessoa Física Crédito: Débito: ,76 Subrubrica: Repasse de recurso ao projeto - CTC (10%) 05/02/2015 CTC - Centro de Tecnologia Canavieira - Repasse de recurso ao projeto - CTC (10%) /8 31/03/2015 CTC - Centro de Tecnologia Canavieira - Repasse de recurso ao projeto - CTC (10%) - NF Diferença da parcela depositada pelo BNDES. Obs: CTC efetuou o repasse de R$ ENZ E LEV C , ,51 ENZ E LEV C , Master Manager para Windows - Versão /10/ :55:57
4 (cem mil reais) a mais. Total subrubrica Repasse de recurso ao projeto - CTC (10%) Crédito: Débito: Subrubrica: Repasse de recurso ao projeto - BNDES 10/03/2015 BNDES - Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social - Repasse de recurso ao projeto - BNDES - 1/8 ENZ E LEV C , Total subrubrica Repasse de recurso ao projeto - BNDES Crédito: Débito: Subrubrica: Treinamento e Capacitação /04/ Society for industrial microbiology - Treinamento e Capacitação PROFORMA Câmbio (Despesas Bancárias) Retenção IOF a Recolher (Despesas Bancárias) Tarifa Envio OPE (Despesas Bancárias) ENZ E LEV D 2.478, ,89 ENZ E LEV D 296, ,11 ENZ E LEV D 9, ,69 ENZ E LEV D ,69 Total subrubrica Treinamento e Capacitação Crédito: Débito: 2.874,31 Subrubrica: Viagens e Diárias /04/2015 Monica Caramez Triches Damaso - Viagens e Diárias Período de: 06/04 a 07/04/15 - BSB / Rio de Janeiro ENZ E LEV D /04/ SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Viagens e Diárias FATURA /04/ SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Viagens e Diárias FATURA /04/2015 João Ricardo M. Almeida - Viagens e Diárias Diária CNPQ EUA - $ 37 - BSB / San Diego - 24/04 a 04/05/ /05/2015 PATRICIA VERARDI ABDELNUR - Viagens e Diárias O coordenador solicitou pag. de apenas 1 diária - Per. de: 04/05 a 06/05/15 - BSB / Rio de Janeiro 12/05/ SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Viagens e Diárias FATURA /05/2015 SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Viagens e Diárias FATURA /06/2015 João Ricardo M. Almeida - Viagens e Diárias Período de 17/06/2015 até 17/06/ Brasília a Goianésia 09/06/2015 João Ricardo M. Almeida - Viagens e Diárias Período de 22/06/2015 até 23/06/ Brasilia a Campinas ENZ E LEV D 2.060, ,06 ENZ E LEV D 2.370, ,24 ENZ E LEV D 3.396, ,64 ENZ E LEV D ,64 ENZ E LEV D 168, ,10 ENZ E LEV D 544, ,70 ENZ E LEV D ,70 ENZ E LEV D ,70 09/06/2015 Rolando Lisba Rosário - Viagens e Diárias ENZ E LEV D ,70 Período de 17/06/2015 até 17/06/ Brasília a Goianésia 15/06/2015 Betânia Ferraz Quirino - Viagens e Diárias Período de 22/06/2015 até 23/06/ /06/2015 Felix Gonçalves Siqueira - Viagens e Diárias Período de 22/06/2015 até 23/06/ /06/2015 Leia Cecilia de Lima Favaro - Viagens e Diárias Período de 22/06/2015 até 23/06/ /06/2015 Silvia Belem Gonçalves - Viagens e Diárias Período de 22/06/2015 até 23/06/ /06/2015 Thais Fabiana Chan Salum - Viagens e Diárias Período de 22/06/2015 até 23/06/ ENZ E LEV D ,70 ENZ E LEV D ,70 ENZ E LEV D ,70 ENZ E LEV D ,70 ENZ E LEV D ,70 Master Manager para Windows - Versão /10/ :55:57
5 24/06/ SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Viagens e 24/06/ SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Viagens e 24/06/ SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Viagens e 24/06/ SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Viagens e 24/06/ SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Viagens e 24/06/ SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Viagens e ENZ E LEV D 905, ,84 ENZ E LEV D 857, ,98 ENZ E LEV D 857, ,12 ENZ E LEV D 857, ,26 ENZ E LEV D 857, ,40 ENZ E LEV D 857, ,54 Total subrubrica Viagens e Diárias Crédito: Débito: ,46 Total projeto DESENVOLVIMENTO DE ENZIMAS E LEVEDURAS INDUSTRIAIS P/ APLIC. NA PROD. DE ETANOL CEL. CUST. P/ APLIC. Crédito: Débito: ,41 Saldo: ,59 Master Manager para Windows - Versão /10/ :55:57
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : APROVEITAMENTO DO POTENCIAL DE LIGNINAS PARA A OBTENÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS RENOVÁVEIS-LIGNORENOV Período : 20/03/2014-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior APROVEITAMENTO
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : PROJETO BRA/06/032 - BRASIL TRÊS TEMPOS - ADAPT AS MUD. DO CLIMA: IMPACTOS SOBRE A AGRIC BRASILEIRA Período : 22/07/2014-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior PROJETO
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : CAPACITAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA OS SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE SOJA, GIRASSOL E TRIGO Período : 01/07/2013-31/12/2013 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior CAPACITAÇÃO
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : REDES DE CENTROS PARA SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL Período : 01/09/2012-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior REDES DE CENTROS PARA SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL Subrubrica:
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 01/07/2014-31/12/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior INTERCEMENT-
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 01/01/2014-30/06/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior INTERCEMENT-
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : PROJETO PILOTO DE USO DA FAIXA DEPLECIONÁVEL DO RESERVATÓRIO DA UHE JIRAU (RO) E DE TERRA FIRME Período : 01/07/2014-31/12/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior PROJETO
Relatório de Movimentação Bancária
Seleção Projeto: CV 01.12.0033.00 Consolidação da infra-estrutura de pós-graduação da UFS Conta: 732 CV 01.12.0033.00 Consolidação da infra-estrutura de pós-graduação da UFS 31.545-1 FAPESE - FINEP INFRA
Contrato FHEMIG / Prof. Márcio Augusto Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Contrato FHEMIG / Prof. Márcio Augusto Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 288796,47 Total de Despesas 288796,47 Resultado 0 29/11/2010 SALDO INICIAL Transferências Saldo
ESTÁGIO NA EMBRAPA AGROENERGIA
ESTÁGIO NA EMBRAPA AGROENERGIA 1. Requisitos para admissão de Estagiário: O Estudante deverá ter vínculo com alguma instituição de ensino; Será aceito Estudante do 2 grau, ou seja, ensino médio; Será aceito
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 17/12/2012-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO
Extrato de movimentação do projeto
fepese@fepese.org.br Seleção Periodo: 07/07/2014 a 26/07/2016 Projeto: 372014 - CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL Fundação de Estudos e Pesquisas Sócioeconômicos Extrato de movimentação do projeto http://www.fepese.org.br
T.O Fapemig - Proc. CSA-APQ Gilvan Ramalho Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor (R$)
T.O Fapemig - Proc. CSA-APQ-00244-12-Gilvan Ramalho Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor (R$) Total de Receitas 40523,58 Total de Despesas 27207,06 Resultado 13316,52 Tarifa Fornec Cheque
Carta Acordo Medicina/OPAS/Edison José/BR-LOA Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Carta Acordo Medicina/OPAS/Edison José/BR-LOA-1300077.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 121857,91 Total de Despesas 121858,69 Resultado -0,78 Tarifa fornec cheque
Contrato CAD TRF/Prof. Márcio Augusto Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Contrato CAD TRF/Prof. Márcio Augusto Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 140953,95 Total de Despesas 140953,95 Resultado 0 06/10/2011 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de
Relação de lançamentos por rubrica
Seleção Projeto : CURSO TÉCNICO DE - SJB Período : 01/01/2013-30/06/2013 Projeto CURSO TÉCNICO DE - SJB Valor total Valor repassado Saldo anterior rubrica: Assistência Estudantil - Uniformes 0,00 0,00
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : PROJETO PILOTO DE USO DA FAIXA DEPLECIONÁVEL DO RESERVATÓRIO DA UHE JIRAU (RO) E DE TERRA FIRME Período : 01/01/2015-30/06/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior PROJETO
Relatório de Movimentação Bancária
Seleção Projeto: CV 01.10.0613.00 FINEP-PROINFRA - 01/2009 - REF.0825/10 Conta: 717 CV 01.10.0613.00 FINEP-PROINFRA - 01/2009 - REF.0825/10 31.533-8 FAPESE - PRO-INFRA III 07/06/2011 EXTRATO Ps. Jur. -
Relação de lançamentos por rubrica
Seleção Projeto : JOVEM APRENDIZ - SCHLUMBERGER V - MACAÉ Período : 01/07/2012-31/12/2012 Projeto JOVEM APRENDIZ - SCHLUMBERGER V - MACAÉ Valor total Valor repassado Saldo anterior rubrica: CUSTOS OPERACIONAIS
Curso de Atualização em Marketing- Set/13 a Maio/14 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Curso de Atualização em Marketing- Set/13 a Maio/14 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 48092,56 Total de Despesas 47910,33 Resultado 182,23 19/09/2013 RECEITA DE CONTRATANTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - Boletim de Publicações Janeiro/2017
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 247/2016 Processo nº 1627/2016 Pregão Eletrônico SRP nº 076/2016 Contratada: WG Comércio Exterior Ltda. EPP CNPJ: 66.266.131/0001-23 Projeto: Gestora Objeto: Registro
Relação de lançamentos por rubrica
Seleção Projeto : CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1 - QUISSAMÃ Período : 01/07/2011-31/12/2011 Projeto CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1 - QUISSAMÃ Valor total Valor repassado Saldo anterior rubrica: Bolsas
Contrato Cedeplar/ABDI Curso Política Industrial Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Contrato Cedeplar/ABDI Curso Política Industrial Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 85953,5 Total de Despesas 85953,5 Resultado 0 23/02/2012 RECEITA DE CONTRATANTE Receita
27/02/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Contratos Larissa Souza Maia 1ª Parcela do curso de Introdução à Gestão Empresarial 1º/ ,60
Curso de Extensão em Gestão Empresarial - 1º semestre de 2013 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor (R$) Total de Receitas 19.172,23 Total de Despesas 18.239,78 Resultado 932,45 Valor ref.
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : FINEP-REDE DE MON. DE GASES DE EF. ESTUFA DE VARIÁVEIS CLIMÁTICAS E DE FLUXO DE ENERGIA NA AMAZONIA Período : 17/10/2011-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior FINEP-REDE
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2016NE00094 03506307000157 - EMP. BRAS. DE TEC. E ADMINSTRAÇÃO DE CONV. HOM LTD -2.445,95 2016NE00095 47866934000174 - TICKET SERVIÇOS SA -32.569,73-46.133,01
BALANCETE MENSAL - agosto/ 2013
Categoria de Despesa Saldo anterior Contribuições Rendimentos Outras Receitas Nº do doc BALANCETE MENSAL - agosto/ 2013 R E C E I T A Documento da Forma de Discriminação do Movimento Valor Receita recebimento
00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -24,48 00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -2,25
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 07501328000130 FADEX FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO À PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO -1.216,57 Encargos Sociais-Encargos Sociais 00352294001001 AEROP. INTERN.
Curso de Extensão em Gestão Empresarial - 2 semestre 2014 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor (R$)
Curso de Extensão em Gestão Empresarial - 2 semestre 2014 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor (R$) Total de Receitas 30.556,49 Total de Despesas 30.556,49 Resultado 0,00 23/05/2014 RECEITA
UE EMBRAPA AGROENERGIA Bioquímica de Renováveis
UE EMBRAPA AGROENERGIA Bioquímica de Renováveis Embrapa Agroenergia Inaugurada em 2010; ~100 empregados: Pesquisadores, Analistas e Assistentes ~150 colaboradores: Laboratórios Temáticos Embrapa Agroenergia
PD&I em Processos Bioquímicos
PD&I em Processos Bioquímicos Dra Thaís Salum Laboratório de Processos Bioquímicos (LPB) Simpósio Agroenergia em Foco Novembro de 2015 Linhas de Pesquisa e Projetos Produção de microalgas como matéria-prima
UE EMBRAPA AGROENERGIA Bioquímica de Renováveis
UE EMBRAPA AGROENERGIA Bioquímica de Renováveis Inaugurada em 2010; ~100 empregados: Pesquisadores, Analistas e Assistentes ~150 colaboradores Embrapa Agroenergia Laboratórios Temáticos Embrapa Agroenergia
ANEXO 1-1 QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PROJETOS DE PESQUISA
ANEXO 1-1 QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PROJETOS DE PESQUISA CBB - RDP - 00153-10 RECURSOS DESPESAS ELEMENTOS DE DESPESA LIBERADOS ATÉ O PERÍODO LIBERADOS NO PERÍODO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 2017 19.324.171/0001-02 001/2015
BALANCETE MENSAL - Fevereiro/ 2013
Categor ia de Despes a Saldo anterior Contribuiçõ es Rendi mento s Outras Receita s BALANCETE MENSAL - Fevereiro/ 2013 R E C E I T A Nº do Documento da Forma de Discriminação do Movimento Valor doc Receita
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA Razão nº 1 de 01/02/2014 a 28/02/2014
Folha: 1 - CX - 01.1.01.01 Caixa Saldo anterior: 3.548,16D Pgto Suprimentos de Fundos Pgto ref. a Bens de Pequeno Valor Dedutivel - Agro Boi - Mangueira Pgto ref. a Materiais de Informatica - Infortec
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015
Curso de Controladoria e Finanças 1 /2013-Turma B Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Curso de Controladoria e Finanças 1 /2013-Turma B Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 62.307,77 Total de Despesas 54.471,22 Resultado 7.836,55 30 inscrições/1ª parcela
Contrato ABDI / CEDEPLAR Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Contrato ABDI / CEDEPLAR Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 1839742,35 Total de Despesas 1839742,35 Resultado 0 29/11/2010 SALDO INICIAL Transferências Saldo Inicial
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 61.102,77 93.395,38 101.935,80 52.562,35 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 51.631,33 93.395,38 101.771,39 43.255,32 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 50.487,33 67.713,72
Pagamento de Prestador MARINA LAZARA DE GOES LMP TRF D5453 / C FINEP-TECNO. P/ CANTEIRO DE OBRAS-USP - CANTECHIS
1.257.651,83 2.260.977,43 11.408,91 1.895.246,76 354.321,76 3.862,31 674,59 4.988,65 9.960,65 6.145,61 3.00 2.647,54 0 1610 1620 1630 RESULTADO PROJETOS RECEITAS ENTRADA RECURSOS 1640 RECEITA OPERACIONAL/FINANCEIRA
ANAISSE CONTABILIDADE SS LTDA AMA(00160) Balancete Analítico Consolidado de 01/03/2019 até 31/03/2019 Folha: 1
Balancete Analítico Consolidado de 01/03/2019 até 31/03/2019 Folha: 1 [7]Ativo [14]Circulante [21]Equivalância de Caixa [28]Caixa Geral [35]Fundo de Caixa Capanema [2625]Fundo de Caixa Matriz [2632]Fundo
F O L H A C O L E T I V A
450 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO Página: 1 de 6 41 ALAN VICTOR RIBEIRO DA SILVA Salário Normal 12/03/2018 AGENTE ADMINISTRATIVO PIS: 20122153264 2 0 SALARIO NORMAL 5,52 22 1.214,80 345
ANEXO 2 R DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
ANEXO 2 R DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS A. NATUREZA DAS DESPESAS Valor Realizado Grupos/Elementos de Despesas Até o período Anterior No Período deste Balancete Total Acumulado Previsão na Relação
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Anexo V da Instrução Normativa AGE n. 20/2013
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Anexo V da Instrução Normativa AGE n. 20/2013 CONVÉNIO N." Inst. Desenv. Estudos Ações e Implementações Sociais - IDEAIS 003/2017 PRESTAÇÃO DE CONTAS CURUMIM - 01/10/2017 A 31/10/2017
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
01/08/2018 01430 4.2.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento RENATA NOGUEIRA COSTA (0395-0) 01/08/2018 01431 4.2.3.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LEANDRO FELIX VIEIRA (0397-1) 01/08/2018 01432
Erica Carolina Rodrigues. Rafael Coutinho de Souza. 01/04/2015 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Gomes
Curso de Especialização em Contabilidade em IFRS e Controladoria - 1º / 2015 - A Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 75.786,54 Total de Despesas 61.937,89 Resultado 13.848,65
JUNHO 2015 gência Conta corrente A D PUBLICOS EST MARANHAO Período do extrato 06 / 2015 Lançamentos Dt. balancete. Dt.
JUNHO 2015 gência 4323-0 Conta corrente 14500-9 A D PUBLICOS EST MARANHAO Período do extrato 06 / 2015 Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 29/05/2015
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA RELATÓRIO FINANCEIRO DO 1º SEMESTRE DE 2018
DATA RECEITA TOTAL (saldo anterior + Receita do Período) 383,279.04 1. SALDO ANTERIOR 31,433.11 ITAU conta: 02239-3 extrato 28,548.02 ITAU 06799-2 extrato BANCO DO BRASIL/ EVENTOS 34070-7 extrato 2,885.09
ORDEM DOS ADV. BRASIL - DF - OAB/DF CNPJ: / Siscontw - v
Página : 350 2 SISTEMA FINANCEIRO 7.860.041,21C 10.482.757,81 8.350.356,82 5.727.640,22C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 11.020.907,81D 8.422.506,35 6.327.754,64 13.115.659,52D 2.1.1 DISPONÍVEL 1.575.253,27D 8.361.434,18
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/11/2015 a 30/11/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/11/2015 a 30/11/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 25.209,62 Cooperjuris Conta Corrente R$ 14,00 Banco do Brasil Aplicação
Relatório de Movimentação Bancária
Seleção Projeto: CV 4600352515- Caracterização Multiescalar Reser. Carbonáticos Fase II Conta: 731 CV 4600352515- Caracterização Multiescalar Reser. Carbonáticos Fase II 31.548-6 FAPESE - CAMURES CARBONATO
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS Saldo Inicial em 01/07/2014 Conta Corrente Aplicação Financeira 210.562,59 16.377,60 194.184,99 RECEITAS (+) Total do repasse no mês: (+) Rendimento
RECEITAS. Demonstrativo Mensal Analítico CONDOMINIO CONTA. Data Histórico de Lançamento
Demonstrativo Mensal Analítico 28-9 RESIDENCIAL LIFE BLOCO 8 Página 1 de 8 / 02 05 05 06 CONDOMINIO RECEITAS MULTA DE DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT 5 BL.: 8 DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D , ,40D
Livro Caixa Pág.: 1 02/02/2009 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D Rec deposito n/data ref. conv/mensalidade associado - Brigida Gonçalves 02/02/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
01/02/2018 00411 4.2.1.03.000012 - Estagiários (0129-2) E S T A G I A R I O S 2.760,00 01/02/2018 00412 4.2.2.03.000031 - Devoluções (0406-8) BANCO BRADESCO SA 83,63 01/02/2018 00413 4.2.1.03.000030 -
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE. CRN - 5ª Região. Relação de Pagamentos CNPJ: /
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: 15.678.394/0001-09 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento CRN - 5ª Região Número N. Emp.
01354-ADILSO ROSENO INVENTARIANTE
REPOR - SERVICOS COMERCIAIS LTDA - EPP FOLHA ANALITICA Página: 0001 - V.11.52.61.1 01354-ADILSO ROSENO INVENTARIANTE Ativo 02/06/2014 930,00 Loja Atacadao Maringa - - 0002 SALARIO MENSAL 29 899,00 0003
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE. CRN - 5ª Região. Relação de Pagamentos CNPJ: /
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: 15.678.394/0001-09 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento CRN - 5ª Região Número N. Emp.
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO: Nº
Processos Licitatórios 2018
Processos Licitatórios 2018 Processo Edital Modalidade Licitações Objeto Valor R$ Status 132/2018 - Dispensa - Aquisição de Painel Solar do convênio FA 01/2017 770,00 Encerrada ENERGY SHOP COMERCIO DE
000125/2013 337 Seguro anual para veiculo Fiat Stra 00000569-YASUDA SEGUROS S/A 01.001 389,06 PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..
CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 13/09/13 Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto SAMAE Hora: 07:53:17 Pag.: 001 RELACAO DE PAGAMENTOS Periodo: 01/08/2013 a 31/08/2013
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Empenhos Executados Sim 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 56.70 57.386,21-686,21 2017NE00085 04999366000177 - AM Serviços e
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDA ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG CONVÊNIO 16/ SESA
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDA ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG CONVÊNIO 16/2010 - SESA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA -
, ,11D
Livro Caixa Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 6.092,98D 02/03/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. 11078 22,46 6.115,44D 02/03/2009
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
PRESTAÇÃO DE CONTAS I IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE II DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 1
PRESTAÇÃO DE CONTAS Av. Kiyoshi Tsunawaki, 41 Bairro das Águas - CEP 35160-158 Ipatinga - MG Tel. 31 3829 9000 NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER MUNICÍPIO: IPATINGA ENDEREÇO COMPLETO:
Extrato de movimentação do projeto
fepese@fepese.org.br Fundação de Estudos e Pesquisas Sócioeconômicos Extrato de movimentação do projeto Seleção Periodo: 16/12/2014 a 16/11/2016 Projeto: 242015 - Curso de Graduação a Distância CAD - 4º
Resumo das Contas Mês Abril de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Abril de 2014 a 30 de Abril de 2014 Resumo
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Período: 01/01/2010 até 31/07/2013. Documento Data Discriminação Valor Crédito Valor Débito Saldo
1 Conta Orçamentária: 14101001 - Crédito (PROJETO) 207705 209014 216948 004/12 - CN 03/09/2012 Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS - crédito parcela 1 /05, conf Recibo 004/2012. 136.125,00 0,00 136.125,00
Valor de Credito de Orgão Publico R$ Alimentos. Alimentos 9/26/ ,101 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ21 CH
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487-032 Fone (19) 3445-7325 CNPJ 05.675.929/0002-15 RESTAURANTE BOM PRATO Rua
Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Período: 01/01/2004 até 30/04/2014. Documento Data Discriminação Valor Crédito Valor Débito Saldo
1 Conta Orçamentária: 14101001 - Crédito (PROJETO) 203121 207700 210751 211077 220086 224376 225599 225597 - CN 09/05/2012 Universidade Federal da Bahia - crédito 1ª parcela, conf Fatura 017/12 e Empenho
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB55893 01/12/2015 2015NE00240 2015NL00396 PF0000026 - AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS- FOLHA PG FOLHA DE PAGAMENT31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil 237-03739-162000 237-03739-120863
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2016OB09201 01/03/2016 2016NE00039 2016NL00065 PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG 237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 35.128,98 Pagamento da NL: 2016NL00065, Referente ao 2016OB00056
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018
: 1 1 ATIVO 133.002,18D 110.999,87 159.920,29 84.081,76D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 111.849,60D 110.999,87 159.534,55 63.314,92D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 32.888,78D 94.331,17 94.771,03 32.448,92D 1.1.1.1 CAIXA
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA Razão nº 1 de 01/01/2014 a 31/01/2014
Razão nº 1 de a Folha: 1 43 - CX - 01.1.01.01 Caixa Saldo anterior: 1.009,77D Ajuste Saldo Pgto Honorários Contabeis - Caixa 36250 2.562,39 37117 655 2.562,39 3.572,16D 3.548,16D - SANT - 01.1.01.02 Banco
BALANCETE CENTRO DE CUSTOS ANALÍTICO
CONTA SDO.ANTERIOR DÉBITO FO L H A : 0 0 0 0 01 CRÉDITO SDO.ATUAL 53.979,56 D 38.040,84 D 995.740,02 979.801,30 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 18.405,91 D 984.970,02 977.461,16 25.914,77 D 1.1.1 - DISPONÍVEL 12.202,94
F O L H A C O L E T I V A
450 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO Página: 1 de 6 41 ALAN VICTOR RIBEIRO DA SILVA Salário Normal 12/03/2018 AGENTE ADMINISTRATIVO PIS: 20122153264 2 0 SALARIO NORMAL 5,52 22 1.214,80 345
BALANÇO 2012 BANCO DO BRASIL
BALANÇO 2012 BANCO DO BRASIL JANEIRO 2012 1544,48 1103,10 441,38 11/01/2012 CONTADOR JDA 13 SALÁRIO 232,50 16/01/2012 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 52,00 25/01/2012 TARIFA PACOTE SERVIÇOS 109,00 FEVEREIRO 2012 1.596,48
Rotas Estratégicas para o Futuro da Indústria Paranaense:
Rotas Estratégicas para o Futuro da Indústria Paranaense: Roadmapping de Biotecnologia Animal 06/03/2013 Projeto Incremento da Sanidade Animal Objetivos do Projeto: Viabilizar a aquisição de insumos no
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/08/ até 31/08/ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 11905 04/ 11905 02/08/ 12.961,49 EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA 1141 29/06/ 1141 02/08/ 140.621,36 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A 2698114 25/ 2698114 15.906,46
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 50 51 62 01/02/2012 17,59 P 17,59
Sexta-feira, 12 de Abril de 2019 Edição N 977 Caderno I. Dados do Credor
EMPENHO DA DESPESA Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00080 Data: 11/04/2019 Dados do Credor Credor: 001061 ALDITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Endereço: ESTRADA DA MURIÇOCA, Nº 06 CNPJ/CPF: 04.612.101/0001-74
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS RECEITAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: ABRIL/2017. Saldo Inicial em 01/04/2017 Conta Corrente Aplicação Financeira (484.536,64) (547.444,54) 62.907,90 RECEITAS (+) Total do
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
02/07/2012 01493 4.1.1.03.000022 - Publicações Oficiais (0714-2) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ 244,66 02/07/2012 01494 4.2.2.03.000022 - Publicações Oficiais (0331-1) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/04/2016 a 30/04/2016)
(Resumo do balancete mensal período de 01/04/2016 a 30/04/2016) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 28.923,51 Cooperjuris Conta Corrente R$ 13,60 Banco do Brasil Aplicação
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 14 taxa(s) - Ref: 12/16. TAXA EXTRA - 14 taxa(s) - Ref: 12/16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Novembro / 2016 - Período: 01/ a 30/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 2 taxa(s) - Ref: 05/16 1.054,93 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL
0296 CENTRO DE GESTAO EM EDUCACAO CONTINUADA - CEGECON FL. 1 CNPJ: / Avenida ANHANGUERA,5110 EDIF MOACYR TELES SL:202 BAIRRO: SETOR
0296 CENTRO DE GESTAO EM EDUCACAO CONTINUADA - CEGECON FL. 1 BAIRRO: SETOR CENTRAL, GOIANIA - GO CEP: 74013-012 PG. 1 1 642002006 206020002 243848407 0 CONFORME FATURA 398,65 ALMERIO MARQUES - COMP. 05/2017
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
Resumo das Contas Mês Maio de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Maio de 2015 a 31 de Maio de 2015 Resumo
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 15.00 13.771,48 1.228,52 2017NE00087 00895544423 - ERINILSON JOTA DE AZEVEDO -5.809,60-3.00
Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Período: 01/01/2004 até 30/04/2014
1 Conta Orçamentária: 14101001 - Crédito (PROJETO) 209435 216610 2ª PARC - CN 04/10/2012 Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS - crédito 2ª parcela (CONSULTAR PLANILHA) 394.393,00 0,00 394.393,00 001/2013
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 149739,56 Total de Despesas 168962,68 Resultado -19223,12 Crédito
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS 2016 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF EXERCÍCIO 19.324.171/0002-85 001/2015
Niterói Transporte e Trânsito S/A NITTRANS
03/05/2011 Pagto de Empenho 000004, O.P. 153/2011 1- - NITERÓI TRANSPORTE E T 1.668,14 Valor pag. salário abril/2011 de Leonardo José Rabelo de Ara 0,00 1.668,14 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA Diário nº 1 de 01/06/2014 a 30/06/2014
Folha: 1 01/06/2014 43-01.1.01.01 - Caixa Pgto transferencia 2534-01.1.01.04 - Caixa Economica Federal - 2941-7 Pgto transferencia 36919 2.070,25 36919 2.070,25 2.070,25 2.070,25 02/06/2014 1805-04.4.19
Demonstrativo Diário Mês Agosto/2015 Conta Corrente NR Conta Data Histórico Débito Crédito Saldo Aplicação , ,38
Demonstrativo Diário Mês Agosto/2015 Conta Corrente NR Conta Data Histórico Débito Crédito Saldo Aplicação 47.364,50 28.971,38 1 8.16 3/8 Sispag Fornec. Gematec NF 3806 663,04 2 4.0.12 3/8 Repasse do bl.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - FMS RUA PETRONILO REIS S/N CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 9 030707 10.128.0010.2.021 3.1.9.0.13.00 2 INSS - PATRONAL - 14.217.335/0001-70 04/01/2016 29/01/2016 07/02/2016 Estimativa 23.576,76 EMPENHO REF. A INSS PATRONAL - 15%. JANEIRO/2016. 10
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: SETEMBRO/2016. Saldo Inicial em 01/09/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira (221.556,55) (221.556,55) 0,00 RECEITAS (+) Total do