PRESTAÇÃO DE CONTAS 2009 SALDO TRANSPORTADO DE 2008 : ,42
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- Ana Luiza de Sintra Freire
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1 PRESTAÇÃO DE CONTAS 2009 SALDO TRANSPORTADO DE 2008 : ,42 Mês Depósitos RECEITAS PAGAMENTOS EFETUADOS SALDO RP RP Não Processado Processado Outras Receitas Rend. Aplic. Financeira Despesas do mês/ano Janeiro , ,57 696, Fevereiro , , ,48 280,00 300, , ,11 170,00 NE Valor NE Valor ,14 129,90 174,75 380, , , , , , ,07 416, , , , ,36 Março , , , , ,03 Abril , , , , , ,20 Maio , , , ,89 Junho , , , ,45 Julho ,19 200,00 * , ,96 755, , ,14 Agosto , , , ,54 Setembro , , , , ,34
2 ,40 Outubro , , ,79 (*) 7.047, , ,17 Novembro , , , , ,17 Dezembro TOTAL * R$200,00 anulação despesa pela devolução de uma diária de viagem. * Saldo conta corrente difere do saldo bancário devido a DOC liberado pelo banco em novembro/09 no valor de R$ 1.976,44. DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO DE 2009 NE Descrição Destinatário Valor 129/08 Ressarcimento despesas locomoção Maria Amanda Mendes Moreira Grossi 111,14 130/08 Ressarcimento despesas com combustível Geraldo Grigório de Assis 129,90 003/08 Nota Fiscal 4466 Posto Amigão de Muriaé Ltda 174,75 081/08 ISSQN Nota Fiscal 2607 ADCON Administração e Conservação Ltda 1,73 081/08 ISSQN Nota Fiscal 2579 ADCON Administração e Conservação Ltda 53,43 Notas Fiscais e aquisição de pneus JK Fiat Ltda 380,00 079/08 Nota Fiscal locação de veículos 1.0 Guia Veículos Ltda 9.322,17 011/08 Nota Fiscal Locação de veículo tipo Perua Guia Veículos Ltda 3.998,31 081/08 Notas Fiscais 2721 e 2722 ADCON Administração e Conservação Ltda 621,11 Restituição de multa paga a maior PA 035/07 Panificadora e Confeitaria Prata e Prata Ltda 352,19 Restituição de multa paga a maior PA 047/07 Uberaba Country Club 344,27 120/08 Nota Fiscal 3698/1 Revisão preço aquisição micros Arquimedes Automação e Informática Ltda ,62 081/08 Notas Fiscais 2707 a 2713 ADCON Administração e Conservação Ltda ,68 081/08 Notas Fiscais 2714 a 2720 ADCON Administração e Conservação Ltda 1.016,30 064/08 Nota Fiscal Envelopes de Segurança ELC produtos de Segurança Ind. E Comércio Ltda 6.950,00 081/08 ISSQN Nota Fiscal 2713 ADCON Administração e Conservação Ltda 57,41 081/08 ISSQN Nota Fiscal 2720 ADCON Administração e Conservação Ltda 5,53 081/08 IRRF Notas Fiscais 2707 a 2713 ADCON Administração e Conservação Ltda 269,88 081/08 IRRF Notas Fiscais 2714 a 2720 ADCON Administração e Conservação Ltda 10,55
3 081/08 IRRF Notas Fiscais 2721 e 2722 ADCON Administração e Conservação Ltda 6,40 Sub-total ,37 081/08 ISSQN Nota Fiscal 2707 ADCON Administração e Conservação Ltda 213,73 081/08 ISSQN Nota Fiscal 2714 ADCON Administração e Conservação Ltda 10,97 081/08 ISSQN Nota Fiscal 2721 ADCON Administração e Conservação Ltda 12, /08 Nota Fiscal Manutenção Veículo Centro Automotivo CIPAN 416,00 081/08 ISSQN Nota Fiscal 2715 ADCON Administração e Conservação Ltda 2,32 081/08 ISSQN Nota Fiscal 2708 ADCON Administração e Conservação Ltda 53,53 081/08 ISSQN Nota Fiscal 2717 ADCON Administração e Conservação Ltda 3,99 081/08 ISSQN Nota Fiscal 2710 ADCON Administração e Conservação Ltda 138,16 009/09 Nota Fiscal locação veículos tipo Perua Guia Veículos Ltda 3.998,31 010/09 Nota Fiscal locação veículos 1.0 Guia Veículos Ltda 9.322,17 004/09 ISSQN Nota Fiscal 2719 ADCON Administração e Conservação Ltda 1,56 004/09 ISSQN Nota Fiscal 2712 ADCON Administração e Conservação Ltda 53,53 125/08 Nota Fiscal Cartilhas MDCMG Instituto dos Missionário Sacramentinos de N.Senhora 8.618,00 Restituição de multa paga a maior PA 837/07 Supermercado PIC Ltda 280,00 Restituição de multa paga a maior PA 094/06 ANAMAGIS 300,00 004/09 Notas Fiscais 2770 a 2773, 2775 e 2776 ADCON Administração e Conservação Ltda ,82 004/09 Notas Fiscais 2782 a 2785, 2787 e 2788 ADCON Administração e Conservação Ltda 1.145,57 Diver 09 Adiantamento diárias de viagem Fiscais do Procon Estadual 4.000,00 081/08 ISSQN Nota Fiscal 2709 e 2716 ADCON Administração e Conservação Ltda 142,15 081/08 ISSQN Nota Fiscal 2722 ADCON Administração e Conservação Ltda 1,98 004/09 ISSQN Nota Fiscal 2786 ADCON Administração e Conservação Ltda 87,80 004/09 Nota Fiscal 2774 ADCON Administração e Conservação Ltda 2.292,26 081/08 INSS Notas Fiscais 2707 a 2713 ADCON Administração e Conservação Ltda 2.968,95 004/09 ISSQN Notas Fiscais 2774 e 2788 ADCON Administração e Conservação Ltda 144,03 081/08 ISSQN Notas Fiscais 2711 e 2718 ADCON Administração e Conservação Ltda 143,35 004/09 ISSQN Notas Fiscais 2782 e 2788 ADCON Administração e Conservação Ltda 12,76 004/09 IRRF Notas Fiscais 2770 a 2775 ADCON Administração e Conservação Ltda 269,88 016/09 Nota Fiscal 5306 bateria HMG-3441 Baterias Evangélica Ltda 170,00 Sub-total ,03 025/09 Ressarcimento despesas com combustível Rodrigo César da Silva Costa 30,00 Diver 09 Adiantamento diárias de viagem Oficiais-Fiscais do Procon Estadual 4.800,00 004/09 ISSQN Nota Fiscal 2782 ADCON Administração e Conservação Ltda 13,29 004/09 ISSQN Nota Fiscal 2770 ADCON Administração e Conservação Ltda 213,73 004/09 ISSQN Nota Fiscal 2783 ADCON Administração e Conservação Ltda 3,07
4 004/09 ISSQN Nota Fiscal 2771 ADCON Administração e Conservação Ltda 53,43 004/09 ISSQN Nota Fiscal 2785 ADCON Administração e Conservação Ltda 4,67 004/09 ISSQN Nota Fiscal 2773 ADCON Administração e Conservação Ltda 138,16 Renovação apólice seguro veículos Generali do Brasil ,36 040/08 Nota Fiscal 0805 aquisição de livros Ética Jurídica Livraria e Distribuidora Ltda 237,64 035/09 Notas Fiscais 3859, 3860 e 3867 manutenção veículo Centro Automotivo CIPAN Ltda 169,15 004/09 ISSQN Nota Fiscal 2787 ADCON Administração e Conservação Ltda 1,82 004/09 ISSQN Nota Fiscal 2775 ADCON Administração e Conservação Ltda 53,43 009/09 Nota Fiscal locação veículos tipo Perua Guia Veículos Ltda 3.998,31 010/09 Nota Fiscal locação veículos 1.0 Guia Veículos Ltda 9.322,17 015/09 Nota Fiscal 3057 aquisição pneus Empório dos Pneus Ltda 320,00 004/09 Notas Fiscais 2881 a 2885 e 2887 ADCON Administração e Conservação Ltda ,52 004/09 Notas Fiscais 2889 e 2905 ADCON Administração e Conservação Ltda 1.044,10 Ressarcimento multa paga a maior PA 003/07 Sônia Aparecida da Silva Barbosa 93,34 008/09 Nota Fiscal 187 pastas e porta crachás KR Indústria e Comércio Ltda 8.470,00 036/09 Restituição de multa retida a maior PA 003/08 DATEN Tecnologia Ltda 1.100,32 004/09 ISSQN Nota Fiscal 2887 ADCON Administração e Conservação Ltda 57,41 004/09 ISSQN Nota Fiscal 2905 ADCON Administração e Conservação Ltda 5,80 004/09 ISSQN Nota Fiscal 2776 e 2788 ADCON Administração e Conservação Ltda 59,23 004/09 INSS Notas Fiscais 2770 a 2776 ADCON Administração e Conservação Ltda 2.968,95 004/09 Notas Fiscais 2909 e 2910 ADCON Administração e Conservação Ltda 1.386,31 004/09 ISSQN Notas Fiscais 2772 e 2784 ADCON Administração e Conservação Ltda 142,83 037/09 Restituição de multa paga a maior PA 011/08 Simone Rosa R. Silveira 400,06 Diver 09 Adiantamento diárias de viagem Oficiais-Fiscais do Procon Estadual 4.800,00 035/09 Nota Fiscal 6981 biscoitos diversos A Rainha do Biscoito 254,22 40 e 41/09 Notas Fiscais 3534 e 274 manutenção veículo Marco Antônio dos Santos 497,50 039/09 Pagamento DPVAT 2009 Banco do Brasil 1.870,20 Nota Fiscal 3464 panfletos Procon Mirim Primacor Gráfica Ltda 498,00 004/09 IRRF Notas Fiscais ADCON Administração e Conservação Ltda 14,29 004/09 IRRF Notas Fiscais ADCON Administração e Conservação Ltda 37,55 004/09 IRRF Notas Fiscais ADCON Administração e Conservação Ltda 243,17 004/09 Nota Fiscal 2886 ADCON Administração e Conservação Ltda 2.297,56 Sub-total ,62 004/09 ISSQN Notas Fiscais2899/2809/2881/2884/ ADCON Administração e Conservação Ltda 794,21 004/09 INSS Notas Fiscais 2881 a2885 e 2887 ADCON Administração e Conservação Ltda 2.968,95 004/09 IRRF Notas Fiscais 2965 a 2972 a 2978/3017 ADCON Administração e Conservação Ltda 305,16
5 004/09 Prestação serviços de motorista em março/09 ADCON Administração e Conservação Ltda ,27 Diver 09 Ressarcimento despesas de locomoção Coordenadores Procons Municipais 2.737,31 035/09 Nota Fiscal 7071 Biscoitos diversos A Rainha do Biscoito Ltda 239,40 044/09 Ressarcimento despesa com abastecimento Salvador dos Santos Silva Sobrinho 50,00 Diver 09 Adiantamento diárias de viagem Oficiais-Fiscais do Procon Estadual 4.800,00 125/08 Nota Fiscal Cartilhas MDC-MG Instituto Missionários Sacramentinos de N.Senhora 5.547,00 131/08 Nota Fiscal 4163 Reajuste preço computadores Arquimedes Automação e Informática Ltda 3.979,20 009/09 Nota Fiscal Locação Veículos tipo Perua Guia Veículos Ltda 3.998,31 033/09 Nota Fiscal Locação veículos 1.0 Guia Veículos Ltda 9.322,17 047/09 Adiantamento diárias de viagem Curso SINDEC Ricardo Wagner Diniz Costa 800,00 048/09 Adiantamento diária de viagem Congresso Aliment Ana Sílvia dos Santos Semblano 700,00 042/09 Nota Fiscal 202 Refeições Curso Procons Municip Vieira e Carbonaro Ltda 1.261,00 043/09 Div Notas Fiscais Locação Hotel Procons Municip Arco Administradora Ltda 9.067,29 Div 09 Adiantamento diárias de viagem Oficiais-Fiscais do Procon Estadual 3.600,00 048/09 Ressarcimento despesa de viagem Ana Sílvia dos Santos Semblano 437,00 Sub-total , e75/09 ISSQN Notas Fiscais3075 a 3081 Servicos Motoristas ADCON Administração e Conservação Ltda 935, e75/09 IRRF Notas Fiscais3075 a 3081 Servicos Motoristas ADCON Administração e Conservação Ltda 320, e75/09 INSS Notas Fiscais3075 a 3081 Servicos Motoristas ADCON Administração e Conservação Ltda 2.968, e75/09 Prestação serviços motorista abril/09 ADCON Administração e Conservação Ltda ,08 043/09 ISSQN locação aptos 1ª Reunião Fórum dos Procons Niagara Flat 477,21 073/09 Restituição de multa paga a maior PA 005/05 Araújo & Bretãs Ltda 305,83 Diversos Adiantamento diárias de viagem Visc Rio Branco Oficiais-fiscais do Procon Estadual 4.800,00 073/09 Compl. Restituição de multa paga a maior PA 005/05 Araújo & Bretãs Ltda 45,00 29/09 Ref 4 Diária vencida Gladston Almeida Cajá 200,00 Canc arrec Restituição multa paga a maior IC José Mendes Maia 415,00 031/09 Nota Fiscal 1151 lanche especial Roma Plus Ltda. 903,24 076/09 Nota Fiscal restituição combustible Guia Veículos Ltda 88,74 009/09 Nota Fiscal locação veiculo tipo perua Guia Veículos Ltda 3.998,31 033/09 Nota Fiscal locação de veículos 1.0 Guia Veículos Ltda 9.322,17 Diversos Adiantamento diárias de viagem Patos de Minas Servidores do Procon Estadual 4.800,00 011/09 Nota Fiscal 1499 combustível Campo Belo Auto Posto Bello Ltda 119,05 Sub-total , e 75/09 ADCON NF s 3173 a a Prestação serviços, ressarcim desp viagem e vale aliment , e 75/09 ISSQN ADCON Prestação serviços, ressarcim desp viagem e vale aliment 909, e 75/09 INSS ADCON NF 3075 a 3081 Prestação de serviços de motorista 2.968,95
6 004 e 75/09 IRRF ADCON Prestação serviços, ressarcim desp viagem e vale aliment 304,34 Diversos Ressarcimento despesas locomoção Servidores Procons 540,71 Diversos Adiantamento diária de viagem de fiscalização Oficiais-fiscais do Procon Estadual ,00 009/09 NF Locação veículos tipo Perua Guia Veículos Ltda 3.998,31 033/09 NF Locação veículos 1.0 Guia Veículos Ltda 9.322,17 074/09 NF 109 Camisetas Procon Mirim Malharia Allegro Ltda ,00 035/09 NF 7502 biscoitos diversos A Rainha do Biscoito Ltda 68,40 017/09 NF 2473 fornecimento combustível Andrade e Carvalho Ltda 329,79 091/09 ISSQN NF etiquetas errata Procon Mirim Gráfica Irmãos Verçosa Ltda 26,97 091/09 NF etiquetas errata Procon Mirim Gráfica Irmãos Verçosa Ltda 553,03 80 e 81/09 NF 157 e 231 manutenção preventiva HMG-3480 Franco e Tavares Peças e Acessórios Ltda 399,00 083/09 NF assinatura jornal O TEMPO Sempre Editora Ltda 492,00 090/09 NF 3790 etiquetas errata Procon Mirim Plotagem Express Ltda 323,38 Sub-total ,55 Div09 Adiantamento diárias de viagem de fiscalização 07/09 Oficiais-fiscais do Procon Estadual ,00 Divr09 Ressarcimento despesa de locomoção Representantes dos Procons Municipais 5.169,36 075/09 NF 3288 a 3301 e 3309 serviços terceirizados ADCON Administração e Conservação Ltda ,96 075/09 ISSQN ADCON Administração e Conservação Ltda 870,71 075/09 INSS ADCON Administração e Conservação Ltda 2.968,95 075/09 IRRF ADCON Administração e Conservação Ltda 311,20 105/09 Ressarcimento despesa com abastecimento Ricardo Wagner Diniz 110,00 102/09 Perícia Judicial Heraldo de Carvalho Vitória 8.000,00 103/09 Perícia Judicial Sabina Augusta Kauark Leite ,00 090/09 ISSQN NF 3790 impressão de etiquetas Plotagem Express Ltda 17,02 106/09 NF 1525 fornecimento de combustível Custódio David de Souza 70,09 93 e 94/09 NF 3296 e 304 Manutenção de veículo T. Otoni Auto Peças Pungirum Ltda 350,00 009/09 NF locação de veículos tipo Perua Guia Veículos Ltda 3.998,31 033/09 NF locação de veículos 1.0 Guia Veículos Ltda 9.322,17 098/09 NF locação de aptos Hotelaria Minas Gerais de Poços de Caldas Ltda ,18 095/09 NF 7617 aquisição de uma bateria veículo HMG3458 Eletropatos Ltda 130,00 046/09 NF 5864 fornecimento de combustível Posto amigão de Muriaé Ltda 550,01 079/09 NF 2165 aquisição de servidor SINDEC LTA RH Informática Ltda ,00 084/09 NF 5019/1 aquisição de 100 microcomputadores Arquimedes Automação e Informátcia Ltda ,00 101/09 NF assinatura jornal Hoje em Dia Ediminas SA 250,00 Sub-total ,51 035/09 NF 7839 Biscoitos diversos A Rainha do Biscoito 205,20
7 108 e 109 NF manutenção veículo Comercial Automotiva Ltda 83, e 127 NF 7435 manutenção veículo Auto Mecânica Pouso Alegre Ltda 245,00 125/09 NF assinatura jornal SA Estado de Minas 562,80 104/09 NF 3717 aquisição mobiliário RBJ Indústria e Comércio Ltda ,50 017/09 NF 2496 fornecimento de combustível Andrade e Carvalho Ltda 84,67 085/09 NF 1363 aquisição de mobiliário Marcenaria Irmãos Vaz Ltda , e 154 NF e manutenção de veículo JK Fiat Ltda 470, e 033 NF e locação de veículos Guia Veículos Ltda ,48 Diversos Adiantamento diárias de fiscalização agosto09 Oficiais-Fiscais do Procon Estadual ,00 075/09 ISSQN prestação serviços motorista ADCON Administração e Conservação Ltda 884,68 075/09 INSS prestação de serviços de motorista ADCON Administração e Conservação Ltda 2.968,95 075/09 IRRF prestação de serviços de motorista ADCON Administração e Conservação Ltda 324,72 075/09 NF 3376 a 3388 e 3407 serviços de motorista ADCON Administração e Conservação Ltda ,61 145/09 Ressarcimento despesa pedágio Rodrigo César da Silva Costa 41,30 146/09 Ressarcimento de despesa com abastecimento Marcus Paulo S S Martins 40,00 147/09 Ressarcimento despesa de locomoção Rafael Gusmão 336,57 Sub-total ,64 Diversos Adiantamento diárias de viagem Oficiais-fiscais do Procon Estadual ,00 075/2009 IRRF ADCON 447,97 075/2009 INSS ADCON 2.968,95 075/2009 ISSQN ADCON 1.011,93 075/2009 Prestação serviços, vale alimentação, ressarc. Despesa ADCON ,30 107/09 NF 653 mobiliário Kit Procon Municipal AF Indústria de Móveis , e129 NF câmeras fotográficas digitais Pituba Comércio e Serviço Ltda 3.050,00 45 e 46/09 NF 4692 Manutenção veículos FEPDC Centro Automotivo CIPAN 274, e 156 NF 3463 manutenção veículo FEPDC Auto Peças Pugirum Ltda 86, e 033 NF e locação veiculo Guia Veículos Ltda ,48 87/2009 Ressarcimento despesa de abastecimento Rodrigo César da Silva Costa 10,00 011/2009 NF 1582 contrato fornecimento combustível Auto Posto Bello 123,28 104/2009 NF 3778 mobiliário Kit Procon Municipal RBJ Indústria e Comércio Ltda ,50 107/2009 NF 671 mobiliário Kit Procon Municipal AF Indústria de Móveis Ltda , e 046 NF 4769 manutenção veiculo FEPDC Centro Automotivo CIPAN 85,28 014/2009 NF 337 contrato fornecimento combustível Posto 747 Ltda 103,21 164/2009 Ressarcimento despesa de abastecimento Rhilmer Reis Dias 10,00 165/09 Ressarcimento despesa com abastecimento Ana Sílvia dos Santos Semblano 275,84
8 157/2009 NF 916 Impressoras Kit Procon Municipal Repremig Ltda ,30 Sub-total ,45 Diversos Adiantamento diária de viagem de fiscalização Oficiais-fiscais do Procon Estadual ,00 075/2009 NF 3505 a 3611 e 3646 a 3652 ADCON IRRF 316,52 075/09 Diversas ADCON ISSQN 1.321,33 075/09 NF 3497 A 3510 ADCON ISSQN 4.313,22 075/09 Nf 3605 A 3610, 3646 A 3651, 3611 E 3652 ADCON ,76 - Restituição de multa paga em duplicidade Auto Posto Paloma PA 006/03 e 004/04 340,35 152/09 NF 451 estabilizadores para Kit Procon Municipal Houter do Brasil 6.623, /09 NF 176 Manutenção veiculo FEPDC Minas Lubrificantes Ltda 54,00 45 e 46/09 NF 4908 manutenção veículo FEPDC Centro Automotivo CIPAN 680,63 148/09 NF 1323 mobiliário Kit Procon Municipal LS Industria e Comércio de Móveis ,00 104/09 NF 3835 mobiliário Kit Procon Municipal RBJ Industria e Comércio ,50 09 e 33/09 NF e locação veículos Guia Veículos Ltda ,48 158/09 NF microcomputador Kit Procon Arquimedes Automação e Informática ,60 96/09 NF litros de gasolina Petrobrás Distribuidora , /09 NF 6271 e 6273 Kit Procon Mirim Carlos Ernani Bomm ,00 096/09 NF litros de gasolina Petrobrás Distribuidora 7.327,75 Sub-total ,24 161/09 ISSQN Notas fiscais novembro/09 ADCON 773,69 161/09 NF 3705 a 3718, 3720 a 3728 e 3761 ADCON Prestação de Serviços, Vale alimentação ,69 161/09 IRRF notas fiscais novembro09 ADCON 364,95 161/09 INSS notas fiscais 3605 a 3611 ADCON 3.229,07 035/09 NF 8373-A fornecimento de biscoitos diversos A Rainha do Biscoito 182,40 086/09 NF 165 serviços de conectividade SINDEC TNL SA 7.479,46 035/09 NF 8478-A fornecimento de biscoitos diversos A Rainha do Biscoito 114, e NF e locação de veículos Guia Veículos Ltda ,48 171/09 169/09 NF 5129 aquisição 3 GPS Projeto SIM Uberaba Eletronics Magazin Virtual 2.985,00 Sub-total ,98
9 TOTAL GERAL.
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