CONSOLIDADOESTATÍSTICO DESTAQUES - AGOSTO/17 A carteira consolidada das entidades fechadas teve rentabilidade de 1,82%, enquanto a TJP (Taxa de Juros Padrão) ficou em 0,51%. No acumulado dos últimos 12 meses, a rentabilidade das ficou em 9,92%, acima da TJP que ficou em 8,48%. Os ativos das atingiram R$ 826 bilhões, passaram a representar 12,8% do PIB. DESTAQUE MERCADO - AGOSTO/17 O Ibovespa terminou agosto com alta de 7,46%, aos 70.835 pontos, muito próximo do recorde do ano de 71.329 pontos, acumulando alta de 17,61% em 2017. O dólar subiu em agosto, 0,52%, e a variação acumulada no ano permaneceu negativa, -3,44%. Na Renda Fixa, observamos um fechamento das taxas pré-fixadas não tão forte quanto em julho, mas ainda significativo, valendo o mesmo comentário para os cupons das NTN-B s. I. CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE APLICAÇÃO (R$ milhões) Discriminação 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % ago/17 % Renda Fixa 321.954 59,8% 349.957 61,0% 396.046 61,7% 386.773 60,4% 431.140 64,2% 483.907 70,7% 546.764 72,4% 581.177 73,6% Títulos públicos 91.922 17,1% 90.442 15,8% 98.639 15,4% 67.446 10,5% 83.351 12,4% 105.949 15,5% 131.273 17,4% 135.010 17,1% Créditos Privados e Depósitos 24.211 4,5% 27.508 4,8% 32.619 5,1% 26.672 4,2% 27.099 4,0% 24.473 3,6% 23.843 3,2% 21.982 2,8% SPE 119 0,0% 193 0,0% 213 0,0% 186 0,0% 160 0,0% 142 0,0% 139 0,0% 134 0,0% Fundos de investimentos - RF 1 205.703 38,2% 231.814 40,4% 264.575 41,2% 292.469 45,7% 320.530 47,7% 353.344 51,6% 391.508 51,8% 424.051 53,7% Renda Variável 174.902 32,5% 172.420 30,1% 183.621 28,6% 185.755 29,0% 166.267 24,7% 126.869 18,5% 137.014 18,1% 139.660 17,7% Ações 88.251 16,4% 80.407 14,0% 89.404 13,9% 84.213 13,2% 77.026 11,5% 58.445 8,5% 71.536 9,5% 71.376 9,0% Fundos de investimentos - RV 2 86.651 16,1% 92.013 16,0% 94.217 14,7% 101.542 15,9% 89.241 13,3% 68.425 10,0% 65.478 8,7% 68.284 8,6% Estruturados 10.634 2,0% 13.347 2,3% 17.282 2,7% 19.355 3,0% 22.467 3,3% 19.706 2,9% 16.574 2,2% 14.211 1,8% Empresas Emergentes 241 0,0% 360 0,1% 359 0,1% 346 0,1% 304 0,0% 258 0,0% 326 0,0% 368 0,0% Participações 9.466 1,8% 11.875 2,1% 15.016 2,3% 16.819 2,6% 19.546 2,9% 17.422 2,5% 14.342 1,9% 11.959 1,5% Fundo Imobiliário 927 0,2% 1.112 0,2% 1.908 2.191 2.617 0,4% 2.026 1.906 1.884 0,2% Imóveis 16.197 3,0% 20.685 3,6% 25.811 4,0% 28.988 4,5% 31.450 4,7% 32.798 4,8% 32.485 4,3% 31.844 4,0% Operações com participantes 13.412 2,5% 14.909 2,6% 16.352 2,5% 17.291 2,7% 18.705 2,8% 19.423 2,8% 19.969 2,6% 20.098 2,5% Empréstimo a Participantes 11.468 2,1% 12.995 2,3% 14.593 2,3% 15.685 2,4% 17.217 2,6% 17.950 2,6% 18.546 2,5% 18.726 2,4% Financiamento imobiliário 1.944 0,4% 1.914 1.760 1.606 1.488 0,2% 1.473 0,2% 1.424 0,2% 1.372 0,2% Outros 3 1.317 0,2% 2.411 0,4% 2.613 0,4% 2.165 1.901 2.213 2.289 2.450 Total 538.417 100,0% 573.729 100,0% 641.725 100,0% 640.328 100,0% 672.054 100,0% 684.916 100,0% 755.096 100,0% 789.439 100,0% Notas: ¹ Inclui Curto Prazo, Referenciado, Renda Fixa, Multimercado e FIDC; ² Inclui Ações e Índice de Mercado; ³ Inclui Cambial, Dívida Externa, Ações - Companhias Abertas - Exterior, Outros Realizáveis, Derivativos, Outros. II. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS POR TIPO DE INVESTIMENTO Renda Fixa Renda Variável 60,4% 64,2% 70,7% 72,4% 73,6% 53,7% 17,1% 2,8% 0,0% Títulos públicos Créditos Privados e Depósitos SPE Fundos de investimentos - RF¹ 29,0% 24,7% 18,5% 18,1% 17,7% 9,0% Ações 2013 2014 2015 2016 ago/17 8,6% Fundos de investimentos - RV² Imóveis 3,0% 3,3% 2,9% Operações com Participantes Estruturados 10,6% 11,1% 2,7% 2,8% 2,8% 10,8% 2,2% 2,6% 1,8% 9,4% 2,5% 8,7% Outros Total 4,5% 4,7% 4,8% 4,3% 4,0% 2013 2014 2015 2016 ago/17
8 0 0 7 0 0 6 0 0 5 0 0 4 0 0 3 0 0 7 5,0 5 5,0 3 5,0 1 5,0-5,0-2 5,0-4 5,0-6 5,0-8 5,0 2 0, 0% 1 9, 0% 1 8, 0% 1 7, 0% 1 6, 0% 1 5, 0% 1 4, 0% 1 3, 0% 1 2, 0% 1 1, 0% 1 0, 0% III. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS* X PERCENTUAL DO PIB 15,9% 14,7% 14,4% 14,2% 13,7% 13,0% 12,7% 12,2% 12,6% 12,8% 445 515 558 597 668 669 700 718 790 826 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ago/17 Fonte: IBGE/ABRAPP O ativo representa o disponível + realizável + permanente PIB referente ao III, IV trim/2016 e I, II trim/2017 * Valor estimado Ativos das s (R$ bi) Ativos EFFPs/ PIB IV. EVOLUÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DAS s (acumulado) (R$ bilhões) Superávit Déficit 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ago/17 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ago/17 Qtde s 152 197 196 187 186 136 138 127 138 152 Qtde s 76 34 43 48 33 92 95 92 80 74 Qtde Planos nd nd 580 550 516 402 417 398 438 491 Qtde Planos nd nd 121 153 111 257 237 239 205 192 66,1 11,0 SUPERÁVIT 51,5 48,2 55,0 6,3 7,9 9,1 38,2 21,4 27,6 13,9 18,2 DÉFICIT 22,9 8% 3% Concentração do Déficit 31,4 89% 76,7 71,7 69,2 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ago/17 10 planos 20 planos 178 planos V. COMPARATIVO REGIONAL Regional* Quantidade de Entidades** % Investimento (R$ milhões) % Participantes Ativos % Dependentes % Assistidos % Centro-Norte 34 12,5% 127.273 16,1% 465.758 18,2% 883.247 22,3% 118.705 15,8% Leste 16 5,9% 32.552 4,1% 99.154 3,9% 141.215 3,6% 49.011 6,5% Nordeste 23 8,5% 22.230 2,8% 33.257 1,3% 91.903 2,3% 34.353 4,6% Sudeste 46 17,0% 357.389 45,3% 541.923 21,2% 1.344.005 34,0% 311.274 41,3% Sudoeste 107 39,5% 195.415 24,8% 1.154.127 45,1% 1.123.866 28,4% 181.091 24,1% Sul 45 16,6% 54.579 6,9% 266.178 10,4% 370.955 9,4% 58.508 7,8% Total 271 100,0% 789.439 100,0% 2.560.397 100,0% 3.955.191 100,0% 752.942 100,0% * Composição Regional: Centro-Norte - RO, AM, RR, AP, GO, DF, AC, MA, MT, MS, PA, PI e TO. Leste - MG. Nordeste - AL, BA, CE, PB, PE, RN e SE. Sudeste - RJ e ES. Sudoeste - SP. Sul - PR, SC e RS. ** s da amostra / Obs.: Qtde de s ativas por região de acordo com Estatística Trimestral (jun/17) - PREVIC: Centro-Norte = 39, Leste =17, Nordeste = 26, Sudeste = 56, Sudoeste =117 e Sul = 53 -> (Total = 308) VI. COMPARATIVO POR TIPO DE PATROCÍNIO Patrocínio Quantidade de Entidades* % Investimento (R$ milhões) % Participantes Ativos % Dependentes % Assistidos % Instituidor 18 6,6% 7.355 0,9% 189.983 7,4% 352.789 8,9% 887 0,1% Privado 170 62,7% 312.237 39,6% 1.614.808 63,1% 1.973.644 49,9% 331.691 44,1% Público 83 30,6% 469.847 59,5% 755.606 29,5% 1.628.758 41,2% 420.364 55,8% Total 271 100,0% 789.439 100,0% 2.560.397 100,0% 3.955.191 100,0% 752.942 100,0% * s da amostra / Obs.: Qtde de s ativas por tipo de Patrocínio predominante de acordo com Estatística Trimestral (jun/17) - PREVIC: Instituidor = 21, Privado = 198 e Público = 89 -> (Total = 308)
VII. RENTABILIDADE ESTIMADA Período TMA/TJP* CDI IBOVESPA s 2003 17,01% 23,26% 97,34% 30,01% 2004 12,50% 16,16% 17,82% 21,07% 2005 11,35% 19,00% 27,73% 19,05% 2006 8,98% 15,03% 32,93% 23,45% TMA/TJP* CDI s 2007 11,47% 11,87% 43,65% 25,88% 2008 12,87% 12,38% -41,22% -1,62% 481% 497% 452% 456% 2009 10,36% 9,88% 82,66% 21,50% 460% 399% 416% 388% 2010 12,85% 9,77% 1,04% 13,26% 429% 2011 12,44% 11,58% -18,11% 9,80% 330% 333% 366% 2012 12,57% 8,40% 7,40% 15,37% 288% 294% 2013 11,63% 8,06% -15,50% 3,28% 248% 259% 296% 232% 2014 12,07% 10,82% -2,91% 7,07% 254% 191% 197% 2015 17,55% 13,26% -13,31% 5,22% 187% 217% 171% 2016 13,60% 14,01% 38,94% 14,56% 131% 146% 181% ago/17 0,51% 0,80% 7,46% 1,82% 87% 119% 57% 96% 122% 150% 2017 5,71% 7,34% 17,61% 7,65% 30% 70% 101% 43% 12 meses 8,48% 12,06% 22,34% 9,92% 60% 78% 23% 47% 17% 32% Acumulado 459,56% 496,64% 528,84% 616,73% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 "Acumulado 12,46% 12,95% 13,36% 14,37% anualizado" Fonte: ABRAPP / BACEN / IPEADATA * TMA - Taxa Máxima Atuarial (até dez/2014) - de acordo com as premissas previstas na Resolução CNPC nº 9 de 29/11/2012. TJP- Taxa de Juros Padrão (INPC + limite superior de 5,65% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a IN nº 19/2014 e Portaria PREVIC nº 197 de 14/04/2015 até dez/2015); (INPC + limite superior de 6,59% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a Portaria PREVIC nº 186 de 28/04/2016); (INPC + limite superior de 6,66% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a Portaria PREVIC nº 375 de 17/04/2017) VIII. RENTABILIDADE TRIMESTRAL DAS s - CONSOLIDADO 566% 617% 4,49% 4,74% 3,66% 3,25% 3,13% 5,21% 3,07% 4,30% 3,53% 0,82% 2,21% 1,75% 1,06% 2,18% Média: 2,14% 1,29% 0,68% 0,03% -0,46% -0,73% -1,50% 3T/12 4T/12 1T/13 2T/13 3T/13 4T/13 1T/14 2T/14 3T/14 4T/14 1T/15 2T/15 3T/15 4T/15 1T/16 2T/16 3T/16 4T/16 1T/17 2T/17 IX. ALOCAÇÃO DA CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE PLANO* Segmento Benefício Definido Contribuição Definida Contribuição Variável R$ milhões % Modalidade % Segmento R$ milhões % Modalidade % Segmento R$ milhões % Modalidade % Segmento Renda Fixa 326.565 65,9% 57,5% 88.572 91,8% 15,6% 152.835 83,2% 26,9% Renda Variável 115.478 23,3% 82,9% 5.737 5,9% 4,1% 18.059 9,8% 13,0% Estruturados 10.636 2,1% 75,1% 484 0,5% 3,4% 3.049 1,7% 21,5% Imóveis 28.013 5,7% 88,3% 452 0,5% 1,4% 3.262 1,8% 1 Operações Com Participantes 13.238 2,7% 65,9% 949 1,0% 4,7% 5.911 3,2% 29,4% Outros 1.655 67,5% 320 13,0% 477 19,5% Total 495.586 100,0% 63,9% 96.513 100,0% 12,4% 183.593 100,0% 23,7% * São considerados os investimentos dos Planos Previdenciais. X. RENTABILIDADE ESTIMADA POR TIPO DE PLANO 101,29% 113,44% 113,28% 105,90% Período Benefício Definido Contribuição Definida Contribuição Variável s 2010 13,79% 9,76% 11,67% 13,26% 2011 10,04% 8,62% 9,96% 9,80% 2012 15,38% 14,90% 15,56% 15,37% 2013 3,96% 0,66% 1,52% 3,28% 2014 6,15% 10,22% 8,78% 7,07% 2015 3,15% 10,69% 9,32% 5,22% 2016 14,10% 16,40% 15,23% 14,56% ago/17 2,07% 1,35% 1,43% 1,82% BD CD CV s 2017 7,28% 8,99% 8,04% 7,65% Acumulado 101,29% 113,44% 113,28% 105,90%
XI. ALOCAÇÃO MÉDIA (ARITMÉTICA) POR FAIXA DE PATRIMÔNIO PATRIMÔNIO Qtde. de s Renda Fixa Renda Variável Estruturados Imóveis Operações com Participantes Outros Até R$ 100 mi 38 91,2% 2,7% 0,2% 2,5% 0,4% 3,0% Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi 84 90,6% 5,4% 0,4% 1,6% 0,9% 1,0% Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi 86 89,8% 5,2% 1,0% 2,1% 1,3% 0,6% Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi 50 88,3% 6,3% 1,6% 2,0% 1,4% 0,4% Acima de R$ 10 bi 13 78,2% 11,9% 2,5% 4,2% 2,9% Consolidado 271 89,4% 5,4% 0,9% 2,1% 1,2% 1,0% Percentual alocado fora da Renda Fixa 8,8% 9,4% 10,2% 11,7% 21,8% 10,6% Até R$ 100 mi Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi Acima de R$ 10 bi Consolidado XII. RANKING DOS 15 MAIORES PLANOS BENEFÍCIO DEFINIDO Nome do Plano 1 PB1 PREVI 161.481.157 2 PLAN. PETROS SIST. PETROBRÁS PETROS 49.432.354 3 REG/REPLAN FUNCEF 44.943.392 4 PLANO BD REAL GRANDEZA 13.674.215 5 PLANO BD VALIA 11.393.426 6 PBS-A SISTEL 11.089.318 7 PBB FAPES 10.456.785 8 PSAP/ELETROPAULO FUNCESP 8.600.439 9 PAC FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO 7.641.287 10 PLANO V BANESPREV 6.409.287 11 PBB CENTRUS 6.005.461 12 A FORLUZ 5.907.980 13 PLANO BANESPREV II BANESPREV 5.660.777 14 PLANO UNIFICADO BD FUNDAÇÃO COPEL 5.497.922 15 PSAP/CESP B1 FUNCESP 5.311.627 CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL Nome do Plano 1 PLANO PETROS-2 PETROS 16.781.209 2 NOVO PLANO FUNCEF 12.263.940 3 PREVI FUTURO PREVI 10.949.456 4 B FORLUZ 8.981.738 5 PLANO VALE MAIS VALIA 7.627.742 6 TELEMARPREV FUNDAÇÃO ATLÂNTICO 4.806.345 7 POSTALPREV POSTALIS 4.755.197 8 PPCPFL FUNCESP 4.655.323 9 PCV I TELOS 4.363.680 10 PLANO PREVI-GM 4.106.605 11 PLANO III FUNDAÇÃO COPEL 3.905.232 12 PS-II SERPROS 3.358.364 13 PACV INFRAPREV 3.070.569 14 CD FACHESF 2.768.978 15 TCSPREV FUNDAÇÃO ATLÂNTICO 2.708.476 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA Nome do Plano 1 PLANO ITAUBANCO CD FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO 9.862.835 2 VISÃO TELEFÔNICA VISÃO PREV 4.887.333 3 IBM - CD FUNDAÇÃO IBM 3.959.063 4 PLANO APOS. SANTANDERPREVI SANTANDERPREVI 3.389.338 5 PLANO CD GERDAU GERDAU PREVIDÊNCIA 3.057.633 6 PLANO ODEBRECHT PREVIDÊNCIA 2.909.463 7 CEEEPREV ELETROCEEE 2.750.801 8 VIVAPREV FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA 2.669.126 9 01-B PREVINORTE 2.535.995 10 EMBRAER PREV EMBRAER PREV 2.441.498 11 PAI-CD FUNDAÇÃO ITAÚSA 2.425.359 12 PLANO DE APOSENTADORIA UNILEVERPREV 2.232.350 13 CD ELETROBRÁS ELETROS 1.758.854 14 VOTORANTIM PREV FUNSEJEM 1.661.812 15 PLANO SUPLEMENTAR CITIBANK CITIPREVI 1.311.148 INSTITUÍDOS Nome do Plano 1 VIVAPREV FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA 2.669.126 2 UNIMED-BH UNI+PREV MULTIPATROCINADO 690.381 3 OABPREV-SP OABPREV-SP 598.835 4 ANAPARPREV PETROS 512.296 5 SICOOB MULTI INSTITUÍDO SICOOB PREVI 483.829 6 PBPA OABPREV-PR 278.874 7 PLANJUS JUSPREV 167.115 8 RJPREV OABPREV-RJ 161.383 9 PBPA OABPREV-MG 148.482 10 PBPA OABPREV-SC 142.126 11 ACRICELPREV MULTIBRA INSTITUIDOR 141.975 12 PLANO DE BENEFÍCIOS II MÚTUOPREV 91.101 13 COOPERADO UNI+PREV MULTIPATROCINADO 87.120 14 ADV-PREV OABPREV-GO 87.097 15 TECNOPREV BB PREVIDÊNCIA 85.038
1 06 0 0 1 04 0 0 1 02 0 0 1 0 0 0 9 80 0 9 60 0 9 40 0 9 20 0 9 0 0 8 80 0 8 60 0 8 40 0 8 20 0 8 0 0 7 80 0 7 60 0 7 40 0 7 20 0 7 0 0 6 80 0 6 60 0 6 40 0 6 20 0 6 0 0 5 80 0 5 60 0 5 40 0 5 20 0 5 0 0 4 80 0 4 60 0 4 40 0 4 20 0 4 0 0 3 80 0 3 60 0 3 40 0 3 20 0 3 0 0 2 80 0 2 60 0 2 40 0 2 20 0 2 0 0 1 80 0 1 60 0 1 40 0 1 20 0 1 0 0 8 0 6 0 4 0 2 0 0 2 60,0 2 10,0 1 60,0 1 10,0 6 0, 0 1 0, 0-4 0,0 1.8 0 0 1.6 0 0 1.4 0 0 1.2 0 0 1.0 0 0 8 0 0 6 0 0 4 0 0 2 0 0-1 4 1 2 1 0 8 6 4 2 - XIII. EVOLUÇÃO DOS PLANOS INSTITUÍDOS XIV. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DAS DOS SERVIDORES 224,7 250,3 9.130 13 2.166 11 Planos Instituídos em s Multipatrocinadas (R$ mi) Planos Instituídos em s Instituidoras (R$ mi) Total (R$ mi) Participantes Ativos (mil) 18,1 36 84,9 1.018 363 655 2.431 709 1.722 6.964 3 2 8 5 9 6 8 9 2005 2010 2013 ago/17 O ativo representa o disponível + realizável + permanente 50 417 774 1.280 1.655 Planos Instituídos 2005 2010 2013 ago/17 Em Instituidoras (Qtde) 18 18 22 22 2013 2014 2015 2016 ago/17 Ativos (R$ mi) Qtd Qtd Planos Em Multipatrocinadas (Qtde) - 28 34 38 XV. PASSIVO ATUARIAL XVI. DEMONSTRATIVO DE BENEFÍCIOS Percentual das Provisões Matemáticas Tipo Valor ¹ Valor Médio Mensal 2 (R$) 18,5% 33,8% Aposentadoria Programada 33.655.847 5.137 69,2% 64,3% Aposentadoria por Invalidez 1.323.987 2.091 81,5% 66,2% 30,8% 35,7% BD CD CV s Benefícios Concedidos Benefícios a Conceder Pensões 4.901.288 2.443 Nota: O valor dos Benefícios pagos, quando também considerados os Auxílios - Prestação Continuada, Pecúlios e Outros benefícios de Prestação Continuada é de R$ 40,5 bi. 5.137 Percentual das s e Planos de acordo com o percentual da Provisão Matemática de Benefícios Concedidos Tipo Qtde. s/planos Até 25% Entre 25% e 50% Entre 50% e 75% Entre 75% e 100% BD 272 3,7% 14,0% 21,7% 60,7% CD 373 78,0% 13,9% 5,4% 2,7% CV 312 44,9% 33,7% 14,7% 6,7% 2.091 2.443 s 265 27,5% 31,3% 26,4% 14,7% *Foram consideradas apenas s com dados disponíveis Aposentadoria Programada Aposentadoria por Invalidez Pensões 1 Valor acumulado até dezembro de 2016. 2 Média estimada dos valores acumulados até dezembro de 2016 (R$). XVII. ESTATÍSTICAS DE POPULAÇÃO Participantes* Aposentados* Beneficiários de Pensão* Faixa Etária Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Até 24 anos 5,9% 3,7% 0,1% 0,1% 3,2% 3,3% Participantes Aposentados Beneficiários de Pensão De 25 a 34 anos 20,4% 11,8% 0,1% 0,1% 1,1% 1,8% De 35 a 54 anos 31,9% 14,4% 10,0% 3,8% 5,0% 13,0% 34% 25% 27% De 55 a 64 anos 5,8% 2,6% 30,2% 13,7% 5,0% 18,0% De 65 a 74 anos 1,3% 0,9% 23,5% 5,5% 5,5% 19,2% 66% 75% 73% De 75 a 84 anos 0,5% 0,4% 8,9% 1,6% 4,7% 13,1% Mais de 85 anos 0,2% 0,1% 1,8% 0,4% 2,0% 5,1% Total 66,1% 33,9% 74,7% 25,3% 26,5% 73,5% Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino *Dados de 2014 / Amostra com 246 entidades e população de mais de 3,2 milhões de pessoas Evolução da Maturidade Populacional** - s Maturidade Populacional por Tipo de Plano Percentual das s e Planos de acordo com a Maturidade Populacional Tipo Qtde. s/planos Até 25% Entre 25% e 50% Entre 50% e 75% Entre 75% e 100% BD 285 23% 12% 19% 47% CD 361 91% 7% 1% 1% CV 315 84% 10% 3% 3% s 266 62% 20% 11% 7% **Divisão dos assistidos (aposentados e beneficiários de pensão) pela soma dos participantes e assistidos
XVIII. CLASSIFICAÇÃO DAS s INVESTIMENTO CLASSIFICAÇÃO PARTIC. ATIVOS + ASSISTIDOS PARTIC. 1 ATIVOS DEPENDENTES 1 ASSISTIDOS 1 INVESTIMENTO CLASSIFICAÇÃO PARTIC. ATIVOS + ASSISTIDOS PARTIC. 1 ATIVOS DEPENDENTES 1 ASSISTIDOS 1 1 PREVI² 173.724.062 1 100.485 248.993 92.918 2 PETROS² 71.019.496 2 96.747 338.766 64.744 3 FUNCEF 59.164.435 3 94.635 194.077 41.550 4 FUNCESP 27.062.566 9 31.183 470 31.583 5 FUNDAÇÃO ITAÚ 25.614.172 12 39.397 2.698 13.587 6 VALIA² 21.713.971 5 80.200 312.251 21.882 7 SISTEL 17.537.397 31 1.706 15.992 23.398 8 BANESPREV² 16.549.433 29 2.751 22.022 23.762 9 FORLUZ 14.932.755 32 8.036 45.139 16.294 10 REAL GRANDEZA² 14.871.357 62 4.249 20.061 8.396 11 FAPES 10.659.098 117 3.009 7.273 2.129 12 FUNDAÇÃO ATLÂNTICO² 10.601.857 27 13.905 50.757 14.812 13 POSTALIS 10.040.102 4 106.518 186.801 29.440 14 FUNDAÇÃO COPEL 9.480.233 44 9.917 8.160 7.961 15 PREVIDÊNCIA USIMINAS² 8.646.694 18 20.489 58.470 20.177 16 TELOS² 7.439.532 56 6.695 24.739 6.737 17 MULTIBRA FUNDO DE 7.070.027 6 70.683 2 7.136 18 CENTRUS 6.899.266 181 486 1.551 1.572 19 FACHESF 6.399.917 60 4.961 14.700 8.088 20 CERES² 6.268.089 41 12.638 33.905 6.229 21 VISÃO PREV² 6.064.891 43 13.160 14.881 5.633 22 ELETROCEEE 6.029.135 49 6.449 13.486 9.094 23 ECONOMUS² 5.717.401 39 12.126 19.561 6.892 24 BB PREVIDÊNCIA² 5.549.685 7 70.801 64.631 1.933 25 SERPROS² 5.542.135 50 10.914 25.868 3.782 26 CBS PREVIDÊNCIA 5.156.190 21 20.151 35.535 13.783 27 MULTIPREV² 4.880.567 17 40.447 61.022 1.369 28 FUNDAÇÃO IBM² 4.687.414 55 12.509 15.362 974 29 FUNDAÇÃO BANRISUL 4.550.484 54 6.801-6.801 30 ELETROS 4.419.743 106 3.345 7.614 2.295 31 CAPEF² 4.235.787 65 6.742 20.278 4.730 32 FUNBEP² 4.224.636 97 1.192 7.520 5.285 33 PREVI-GM² 4.108.271 30 23.248 8.228 3.027 34 GERDAU PREVIDÊNCIA 3.803.757 45 14.398 21.597 2.836 35 PREVINORTE 3.626.203 89 5.711 6.617 1.544 36 FIBRA 3.466.431 154 1.416 3.971 1.740 37 SANTANDERPREVI² 3.394.886 16 41.550 893 826 38 INFRAPREV² 3.235.577 52 11.536 16.826 2.912 39 BRASLIGHT 3.214.541 73 4.228 12.046 5.650 40 FUNDAÇÃO LIBERTAS 3.050.334 36 16.678 2.869 4.486 41 PSS² 3.031.807 94 2.641 4.388 3.977 42 UNILEVERPREV² 2.993.750 48 14.365 1.207 1.335 43 CITIPREVI² 2.944.250 67 10.426-916 44 ELOS 2.922.271 131 1.631 4.292 2.980 45 ODEBRECHT PREVIDÊNCIA 2.918.358 40 18.535-456 46 MULTIPENSIONS 2.829.012 11 56.521 85.100 1.341 47 NUCLEOS 2.803.656 127 3.427 6.174 1.393 48 FUNSSEST 2.801.243 79 6.169-2.743 49 FUNDAÇÃO VIVA DE 2.733.742 10 60.103 145.553-50 VWPP² 2.732.708 14 46.503 58.998 1.963 51 FUNDAÇÃO ITAÚSA² 2.672.589 72 9.244 14.787 918 52 FUNEPP² 2.541.617 28 27.387 19.194 5 53 ITAÚ FUNDO MULTI² 2.538.723 25 29.116 6.817 822 54 CELOS² 2.505.735 78 4.187 8.474 4.769 55 SABESPREV 2.453.305 35 13.749 38.777 7.467 56 EMBRAER PREV 2.444.856 42 17.902 12.168 953 57 ICATUFMP² 2.271.757 15 43.268 37.124 1.825 58 FUSESC 2.257.845 87 2.558 8.143 5.130 59 REGIUS² 2.253.752 130 3.715 7.271 954 60 PREVIRB 2.197.846 182 463 1.780 1.585 61 METRUS 2.177.950 63 9.579 18.834 2.789 62 MÚLTIPLA² 1.917.088 34 23.123 18.221 666 63 PREVDOW² 1.871.409 132 3.749 5.621 558 64 FUNDAÇÃO REFER² 1.848.053 22 4.550 42.540 28.544 65 BANDEPREV² 1.780.429 179 290 1.922 1.796 66 FAELBA² 1.774.944 118 2.871 10.070 2.200 67 PREVIBAYER 1.746.857 81 6.459-2.054 68 FUNSEJEM² 1.739.859 24 29.616 9.456 894 69 INSTITUTO AMBEV² 1.739.070 93 4.984 942 1.850 70 JOHNSON & JOHNSON² 1.662.016 88 6.602 6.899 848 71 ENERPREV² 1.648.831 96 4.498 9.460 1.984 72 FUNDAÇÃO PROMON² 1.526.508 163 2.011 5.500 681 73 FASC² 1.525.372 82 7.560 1.090 681 74 BANESES 1.498.440 139 1.954 5.066 2.090 75 PREVI-SIEMENS² 1.452.714 69 9.572 15.093 1.293 76 FUNDAÇÃO CORSAN 1.448.035 77 5.655 11.159 3.585 77 FUSAN 1.419.547 75 7.018 13.980 2.607 78 PRHOSPER² 1.379.989 128 3.244 2.467 1.560 79 FACEB 1.318.300 166 1.012 1.174 1.431 80 GEBSA-PREV² 1.316.835 86 7.554 11.345 227 81 PREVIG² 1.291.957 162 2.124 2.119 620 82 FIPECQ² 1.283.278 169 2.031 4.859 348 83 FORD² 1.274.761 57 12.625 20 698 84 PREVI-ERICSSON² 1.257.421 122 4.169 4.495 837 85 CIBRIUS 1.237.793 112 4.052 3.452 1.243 86 FAELCE² 1.232.497 146 1.207 4.100 2.340 87 PREVDATA 1.226.741 126 3.287 993 1.592 88 PRECE 1.218.350 66 3.892 11.346 7.454 89 BASF 1.196.674 151 2.847 9.217 500 90 SÃO BERNARDO² 1.191.433 51 13.061 8.293 1.430 91 PREVISC² 1.157.349 59 11.997 16.841 1.134 92 ACEPREV 1.155.863 103 4.211 12.372 1.749 93 PREVUNIÃO² 1.081.346 105 4.901 8.356 759 94 SÃO RAFAEL² 1.078.258 171 1.665 2.929 684 95 SYNGENTA PREVI² 1.055.370 159 2.642 4.623 232 96 BRASILETROS 1.053.865 142 1.158 4.942 2.613 97 ISBRE 1.016.430 223 506 1.163 403 98 PREVI NOVARTIS 1.015.059 152 2.765-530 99 CARGILLPREV² 1.011.893 80 8.717 13.086 169 100 BASES² 974.340 175 814 1.827 1.390 101 WEG 969.335 37 19.332 13.508 448 102 PREVIBOSCH 937.166 71 9.263-1.052 103 DESBAN² 932.888 222 374 1.099 547 104 ABRILPREV 930.530 102 5.542-498 105 IAJA² 929.056 100 5.268 9.383 970 106 FUNDAMBRAS² 925.248 53 13.184 223 714 107 ECOS 907.531 198 725 287 725 108 AGROS 882.878 99 5.467 17.652 794 109 PLANEJAR² 855.986 134 3.929 5.895 370 110 CELPOS² 847.808 120 1.665 4.585 3.391 111 MBPREV² 843.308 61 11.886 2.299 781 112 UNI+PREV MULTIPATROCI- 840.135 nd nd nd nd 113 PREVSAN² 832.247 135 2.575 10.608 1.633 114 FUNDIÁGUA² 801.052 111 3.881 8.898 1.450 115 CYAMPREV² 783.331 33 23.864 31.654 107 116 DUPREV² 759.260 155 2.784 431 255 117 COMSHELL² 751.926 172 1.806 3.009 461 118 COMPESAPREV 738.967 129 2.336 5.618 2.421 119 SEBRAE PREVIDÊNCIA 738.381 84 7.663-151 120 ULTRAPREV² 738.146 74 9.458 2.763 170 121 SERGUS² 723.886 200 1.019 1.620 373 122 ALCOA PREVI² 716.244 98 6.110 12.226 160 123 FASCEMAR² 694.910 189 1.192 4.350 754 124 FUNDAÇÃO SÃO 668.818 185 1.089 1.901 881 125 ELETRA² 663.289 157 1.702 3.800 1.251 126 PREVICAT² 645.510 143 3.108 9.114 653 127 OABPREV-SP² 629.638 20 35.224 57.965 94 128 PREVHAB 629.635 230 6 365 612 129 CAPAF 626.021 133 2.257 3.517 2.047 130 FABASA² 614.784 113 4.729 15.735 550 131 PREVIPLAN² 612.568 161 2.322 5.464 448 132 FACEAL 609.591 194 1.067 3.730 498 133 FUNPRESP-EXE 598.738 23 32.599-11 134 PREVICOKE² 597.777 216 851 39 167 135 PREVEME² 586.070 150 2.865 3.584 512 136 VIKINGPREV 582.519 140 3.706 84 265 137 MSD PREV² 582.241 215 945 1.416 76 138 MAIS VIDA PREVIDÊNCIA² 566.100 196 1.386 2.078 76
XVIII. CLASSIFICAÇÃO DAS s INVESTIMENTO CLASSIFICAÇÃO PARTIC. ATIVOS + ASSISTIDOS PARTIC. 1 ATIVOS DEPENDENTES 1 ASSISTIDOS 1 INVESTIMENTO CLASSIFICAÇÃO PARTIC. ATIVOS + ASSISTIDOS PARTIC. 1 ATIVOS DEPENDENTES 1 ASSISTIDOS 1 139 SICOOB PREVI² 559.101 19 37.770 28.356 12 140 ENERGISAPREV² 532.645 91 6.032 14.730 1.094 141 PORTOPREV 528.062 110 5.188 676 157 142 FGV-PREVI² 527.810 173 2.138 2.343 126 143 PREVIM-MICHELIN² 506.871 123 4.875 56 91 144 PREVMON² 505.844 158 2.847 4.982 59 145 MULTIBRA INSTITUIDOR² 499.918 149 3.170 13 258 146 INDUSPREVI 473.454 144 3.246 377 502 147 GOODYEAR² 471.086 107 5.116 7.673 431 148 SUPREV 467.066 116 4.045 2.901 1.114 149 GASIUS 460.193 213 52 753 1.059 150 BUNGEPREV² 457.894 68 10.847 15.757 277 151 FAPERS² 452.182 166 1.702 3.692 741 152 DERMINAS 450.368 70 6.338-4.078 153 SEGURIDADE 448.687 176 1.831 693 372 154 ABBPREV 437.160 145 3.372 4 182 155 PORTUS 425.770 47 8.368 214 8.502 156 FAPA² 423.277 211 847 2.382 302 157 MENDESPREV 417.528 231 178 756 438 158 FUTURA² 411.894 234 160 201 366 159 CARREFOURPREV² 411.371 8 66.515 45.499 142 160 FACEPI² 410.957 188 972 2.237 976 161 CP PREV² 401.573 138 4.029 6.043 104 162 CAPESESP 400.391 13 48.362 19.366 689 163 PFIZER PREV² 389.427 183 1.892 474 147 164 CIFRÃO 375.295 192 833 1.885 827 165 CASFAM² 370.980 114 4.300 1.364 915 166 UNISYS PREVI² 368.209 218 948 2 44 167 PREVINDUS 366.656 83 6.719-1.097 168 PREVCUMMINS² 365.493 187 1.807 2.567 146 169 CABEC² 365.461 210 150 1.669 1.059 170 PREVISCÂNIA 362.854 148 3.248-211 171 PREV PEPSICO² 357.587 46 16.887 15.615 105 172 LILLY PREV² 354.260 217 823 1.230 192 173 FUNDAÇÃO ENERSUL 347.708 198 1.041 1.977 409 174 P&G PREV² 339.885 104 5.677 8.433 162 175 POUPREV² 338.876 207 1.211 1.681 36 176 DANAPREV² 337.808 101 6.039 9.058 112 177 PREVIP² 337.761 156 2.832 5.456 145 178 VOITH PREV² 330.158 178 2.047 3.058 118 179 ALPAPREV² 328.638 26 28.749 35.502 205 180 FUNTERRA 321.319 243 139 474 128 181 FAECES 318.094 186 1.047 2.151 910 182 FASERN² 317.566 208 783 148 453 183 KPMG PREV² 299.591 121 4.981 7.448 52 184 EATONPREV² 283.895 125 4.763 6.517 170 185 TETRA PAK PREV² 283.022 177 2.130 3.193 40 186 RAIZPREV² 281.916 38 19.283 12.865 5 187 OABPREV-PR² 280.647 64 12.032 19.700 51 188 SOMUPP² 279.393 248 - - 145 189 RBS PREV² 272.175 109 5.372 3.100 122 190 CASANPREV² 261.509 191 1.603 4.430 220 191 PREVICEL² 237.437 221 809 1.098 121 192 PREVEME II² 236.954 141 3.874 6.791 37 193 SUPRE² 235.852 224 481 1.434 386 194 FUCAP² 231.548 190 1.578 1.634 255 195 AVONPREV² 229.689 95 6.413 635 133 196 TEXPREV² 229.100 226 623 881 150 197 CAPOF 227.552 233 124 520 417 198 MERCAPREV² 226.887 197 1.387 2.071 73 199 MERCERPREV² 223.379 229 716 1.072 11 200 CARBOPREV² 212.012 214 837 1.256 187 201 FIOPREV² 210.124 137 3.888 5.060 284 202 ROCHEPREV² 209.191 203 1.237 1.600 58 203 PREVIHONDA² 205.274 58 13.109 19.664 63 204 MAUÁ PREV² 200.453 160 2.702 4.052 109 205 BOTICÁRIO PREV² 192.371 108 5.475 7.632 26 206 TOYOTA PREVI² 184.109 136 4.173 6.259 11 207 FAÇOPAC² 169.266 184 1.902 2.237 121 208 ALPHA² 168.921 209 1.032 2.190 192 209 CAGEPREV 168.483 202 1.255 1.684 66 210 JUSPREV² 167.961 170 2.354 3.480 3 211 OABPREV-RJ² 162.089 119 4.926 8.306 136 212 OABPREV-MG² 150.553 85 7.775 14.574 28 213 CARFEPE² 150.062 193 1.595 3.110 38 214 FAPECE 149.356 239 236-196 215 OABPREV-SC 143.974 90 7.101-78 216 FUNPRESP-JUD 138.000 92 6.880 2.148-217 SIAS 133.903 76 8.209-1.279 218 FUMPRESC² 132.263 219 631 1.634 345 219 VISTEON² 125.843 168 2.309 17 88 220 CAFBEP² 120.266 201 973 868 354 221 FUNASA² 119.985 206 528 1.432 741 222 RECKITTPREV² 119.665 228 688 1.032 56 223 PREVYASUDA² 99.739 235 413 266 87 224 MÚTUOPREV 93.925 nd nd nd nd 225 OABPREV-GO² 88.054 124 4.913 10.207 23 226 FUNDO PARANÁ² 82.661 153 3.252 3.147 6 227 OABPREV-RS² 80.937 115 5.134 7.704 30 228 INERGUS² 76.189 212 542 2.295 570 229 MONGERAL² 75.551 174 2.219 3.585 12 230 INSTITUTO GEIPREV 74.414 240 75-302 231 ALBAPREV² 74.172 245 159 335 30 232 DATUSPREV² 72.516 205 1.249 1.685 28 233 PREVCHEVRON² 71.369 246 141 213 43 234 MM PREV² 59.677 165 2.420 26 30 235 FUNCASAL² 55.047 195 874 1.787 611 236 PREVUNISUL² 54.324 204 1.186 1.763 103 237 FUTURA II² 53.056 232 551 321 1 238 SILIUS² 42.557 242 25 295 326 239 SBOT PREV 40.156 nd nd nd nd 240 PREVES 39.799 164 2.655 - - 241 RJPREV² 36.850 227 757 - - 242 ALEPEPREV 36.201 244 181 193 15 243 UNIPREVI² 28.882 251 5 34 23 244 CNBPREV 26.341 225 839 1.448 3 245 OABPREV-NORDESTE² 24.999 236 348 588 148 246 ANABBPREV² 18.666 220 932 1.814 4 247 RS-PREV 9.630 nd nd nd nd 248 SINDPD FPA² 7.600 238 444 827-249 FUCAE 7.176 nd nd nd nd 250 SUL PREVIDÊNCIA² 6.887 247 149 224-251 CAVA² 6.082 180 1.483 2.309 590 252 MAPPIN² 3.559 147 3.463 2.895 35 253 PREVCOM-MG 2.550 249 109 - - 254 PREVBAHIA 2.278 nd nd nd nd 255 ORIUS² 1.462 250-25 47 256 SCPREV 1.300 nd nd nd nd 257 ACIPREV 761 237 467 783-258 FFMB² 128 241 250 237 115 259 EDS PREV² 45 252 6 - - TOTAL ESTIMADO 789.438.593 Participantes Ativos 2 2.560.397 Dependentes 2 3.955.191 Assistidos 2 752.942 População referente a: 1 Dezembro/16; 2 Dezembro/14 Consolidado Estatístico é uma publicação da ABRAPP - Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar Produção: Núcleo Técnico - ABRAPP / e-mail: nucleotecnico@abrapp.org.br site: www.abrapp.org.br
O IDGII é um sistema de informações comparativas dos principais indicadores de desempenho de gestão do segmento de Previdência Complementar, os quais podem ser aplicados as, aos Planos ou a ambos. Ele tem como objetivo disponibilizar para as entidades filiadas à ABRAPP, uma ferramenta de gerenciamento em tempo real dos indicadores de desempenho de gestão, que permitem acompanhar a evolução e cumprimento de metas e a comparação (benchmark) da gestão das. LIMITE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO O que mede? Esse indicador mede o percentual dos recursos para cobertura das despesas administrativas da incidente sobre os recursos garantidores dos planos de benefícios. Como analisar? Quanto maior o pecentual, mais próxima a entidade está de comprometer o limite de transferência do custeio administrativo. Mediana das s por patrimônio (junho) Mediana das s ao longo do tempo* Todos Até R$ 100 mi 0,29 0,95 0,66 0,69 0,62 0,71 0,68 0,62 0,60 Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi 0,34 Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi 0,23 0,22 0,29 Acima de R$ 10 bi 0,09 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TAXA DE CARREGAMENTO * Dados de dezembro, exceto 2017 (junho) O que mede? Esse indicador mede o percentual incidente no custeio administrativo previdencial sobre a soma de contribuições e benefícios Como analisar? O objetivo é acompanhar a evolução do custeio previdencial em relação às taxas de carregamento praticadas pelo segmento Mediana das s e Planos (por tipo) ao longo do tempo* 4,54 4,60 4,69 4,56 4,36 4,04 3,66 3,56 3,17 3,01 2,77 2,82 2,40 2,23 1,93 1,98 3,34 3,21 3,22 3,15 3,06 2,91 2,57 2,30 3,64 3,68 3,66 3,63 3,43 3,43 2,90 2,86 * Dados de dezembro, exceto 2017 (junho) Consolidado BD CD CV 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 DESPESA ADMINISTRATIVA EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES O que mede? Esse indicador mede o percentual de despesas administrativas em relação aos Recursos Garantidores Como analisar? Quanto menor o percentual apurado, maior a eficiência da entidade na gestão dos seus recursos garantidores Mediana das s por patrimônio (junho) Mediana das s ao longo do tempo* Todos Até R$ 100 mi 0,31 1,74 0,72 0,73 0,69 0,78 0,74 0,72 0,71 Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi 0,38 Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi Acima de R$ 10 bi 0,22 0,16 0,26 0,31 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 * Dados de dezembro, exceto 2017 (junho) O IDGII é um produto disponibilizado gratuitamente pela ABRAPP - Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar às suas associadas Para maiores informações, contate o Núcleo Técnico - ABRAPP / e-mail: nucleotecnico@abrapp.org.br site: sistemas.abrapp.org.br/idgii/